パインブリッジ米国優先証券ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | パインブリッジ米国優先証券ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月3日
【ファンド名】 パインブリッジ米国優先証券ファンド
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 勢 菊 夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小 林 徹 也
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03（5208）5947
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 パインブリッジ米国優先証券ファンド 」について、下記の通り金融商品取引法第
24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定によ
り臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
2020年11月21日以降、2021年2月22日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 第216期 第217期 第218期
（2020年11月21日～ （2020年12月22日～ （2021年1月21日～
2020年12月21日） 2021年1月20日） 2021年2月22日）
収益分配金（円）
30 30 30
（税込み、1万口当り）
期末純資産総額（円） 5,337,128,368 5,327,600,552 5,245,313,108
期末受益権口数（口） 9,411,454,160 9,403,494,379 9,227,896,846
期末基準価額（円）
5,671 5,666 5,684
（分配後、1万口当り）
期中騰落率（％） 2.04 0.44 0.85
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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