株式会社ホテル、ニューグランド 有価証券報告書 第143期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

提出書類 有価証券報告書-第143期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
提出日
提出者 株式会社ホテル、ニューグランド
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                株式会社ホテル、ニューグランド(E04566)
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    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年2月25日

    【事業年度】                     第143期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)

    【会社名】                     株式会社ホテル、ニューグランド

    【英訳名】                     HOTEL   NEWGRAND     CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役会長兼社長  原  信 造

    【本店の所在の場所】                     横浜市中区山下町10番地

    【電話番号】                     (045)681-1841

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役財務本部長  岸  晴 記

    【最寄りの連絡場所】                     横浜市中区山下町10番地

    【電話番号】                     (045)681-1841

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役財務本部長  岸  晴 記

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

      提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
           回次           第139期       第140期       第141期       第142期       第143期
          決算年月           2016年11月       2017年11月       2018年11月       2019年11月       2020年11月

    売上高            (千円)      4,484,558       5,048,819       5,117,658       5,124,004       3,060,721

    経常利益又は経常損失
                (千円)      △ 601,532      △ 367,914        22,519      △ 21,485      △ 785,581
    (△)
    当期純損失(△)            (千円)      △ 940,397     △ 4,092,892        △ 35,206      △ 44,534     △ 1,095,337
    持分法を適用した場合の
                (千円)         ―       ―       ―       ―       ―
    投資損益
    資本金            (千円)      3,455,000       3,455,000       2,003,222       2,007,581       2,011,878
    発行済株式総数            (千株)        1,171       1,171       1,173       1,176       1,179

    純資産額            (千円)      7,047,654       2,835,966       2,971,325       2,925,435       1,870,367

    総資産額            (千円)     12,499,263        8,109,379       8,389,744       8,259,809       7,876,952

    1株当たり純資産額             (円)      6,072.26       2,548.36       2,532.35       2,487.41       1,586.56

    1株当たり配当額
                 (円)
                          ―       ―       ―       ―       ―
    (内1株当たり
                 (円)
                         (   ―)       (   ―)       (   ―)       (   ―)       (   ―)
    中間配当額)
    1株当たり当期純損失

                 (円)      △ 810.22     △ 3,684.72        △ 31.10      △ 37.89      △ 929.78
    (△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率             (%)        56.4       35.0       35.4       35.4       23.7
    自己資本利益率             (%)       △ 12.5      △ 82.8       △ 1.2      △ 1.5      △ 45.7

    株価収益率             (倍)         ―       ―       ―       ―       ―

    配当性向             (%)         ―       ―       ―       ―       ―

    営業活動による
                (千円)      △ 786,924       534,416      △ 292,828       547,108      △ 758,870
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                (千円)     △ 2,203,609       △ 108,524      △ 817,533      △ 183,000       △ 81,619
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                (千円)      1,270,852       △ 448,641       937,780      △ 407,001      1,001,546
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                (千円)       619,599       596,849       424,268       381,375       542,432
    の期末残高
                         249       253       240       226       225
    従業員数
                 (名)
    (外、平均臨時雇用者数)
                         ( 63 )      ( 63 )      ( 62 )      ( 74 )      ( 75 )
    株主総利回り             (%)        86.8       87.7       86.2       84.1       103.8
    (比較指標:配当込み
                 (%)       ( 95.1  )    ( 118.4   )    ( 112.5   )    ( 117.6   )    ( 124.5   )
    TOPIX)
    最高株価             (円)       3,430       3,230       3,190       3,000       3,695
    最低株価             (円)       2,650       2,800       2,775       2,750       2,100

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     (注)   1 売上高には、消費税、地方消費税は含まれておりません。
       2 潜在株式がないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の記載は行っておりません。
       3 連結財務諸表を作成していないため、最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移の記載は行ってお
         りません。
       4 第139期より第143期までの株価収益率、及び配当性向については、当期純損失計上のため記載は行っており
         ません。
       5 持分法を適用した場合の投資損益については、関連会社がないため記載は行っておりません。
       6 従業員数は就業人員数を表示しております。
       7 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
    2  【沿革】

      1926年7月  株式会社ホテル、ニューグランドを設立。
      1927年12月  ホテル営業を開始。
      1936年2月  国際観光興業株式会社所有の富士ニューグランドホテルの経営を委任される。
      1945年8月  駐留米軍により全館接収、米軍将校宿舎となる。
      1947年10月  国際観光興業株式会社の持株を譲渡、委託経営を返還する。
      1950年10月  国際観光ホテル整備法により登録される(ホ第6号)。
      1952年6月  駐留米軍により全館接収解除され同年7月1日より自由営業を再開。
      1963年2月  東京証券業協会に店頭登録される。
      1973年12月  横浜髙島屋特別食堂に出店。
      1981年12月  国際観光興業株式会社を吸収合併。
      1991年7月  新館タワー完成、営業開始、本館改修工事着工。
      1992年4月  本館改修工事完了、営業開始。
      1997年12月  新館屋上スカイチャペル増築。
      1998年11月  ペリー来航の間改装工事完了。
      2000年7月  グランドアネックス水町(店舗・事務所賃貸ビル)完成。
      2002年7月  横浜髙島屋特別食堂閉店。
      2002年10月  横浜髙島屋にホテルニューグランド ザ・カフェを出店。
      2003年12月  新館(ニューグランドタワー)客室全面改装工事完了。
      2004年4月  本館客室改修改装工事完了。
      2004年12月  日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に上場。
      2005年6月  そごう横浜店にバー シーガーディアンⅢを出店。
      2007年2月  メイン厨房全面改修工事完了。
      2007年8月  本館ロビー改修工事完了。
      2009年5月  髙島屋横浜店7F ホテルニューグランド ザ・カフェを閉鎖し、新たに
              髙島屋横浜店8F ル                  グランを営業開始。
      2010年4月          ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所 
              JASDAQ市場に上場。
      2010年10月          大阪証券取引所(JASDAQ市場、ヘラクレス市場及びNEO市場)の各市場の統合に
              伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。
      2013年7月          東京証券取引所と大阪証券取引所の証券市場統合に伴い、東京証券取引所
              JASDAQ(スタンダード)に上場。
      2014年9月  本館大規模改修工事(第一期)完了。
      2016年9月  本館大規模改修工事(第二期)完了。
      2018年4月  タワー館客室改装工事(9F~10F)完了。
      2018年7月  タワー館客室改装工事(13F~14F)完了。
      2019年3月  ベーカリー工房新設によるパン内製化。
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    3  【事業の内容】
      当社は、ホテル及び料飲施設の運営や不動産賃貸業を主な事業内容としており、すべてを当社のみで行っておりま
     す。
      当社の事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分で
     あります。
      (ホテル事業)

       ホテルニューグランド内における宿泊及び料飲(婚礼・宴会含む)施設や髙島屋横浜店及びそごう横浜店内にお
      いてレストランを営んでおります。
      (不動産賃貸事業)
       オフィスビル等の賃貸管理業務を営んでおります。
      事業の系統図は、次のとおりであります。

    4  【関係会社の状況】




      該当事項はありません。
    5  【従業員の状況】

     (1)  提出会社の状況
                                              2020年11月30日       現在
       従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
          225  ( 75 )           36.1             14.1             3,471

                    セグメントの名称                            従業員数(名)

    ホテル事業                                             201  ( 68 )

    不動産賃貸事業                                              -

    全社(共通)                                              24 ( 7 )

                       合計                           225  ( 75 )

     (注)   1 従業員数は就業人員であります。
        2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3 従業員数欄の( )内の数字は、外数で契約社員及び臨時雇用員の年間平均雇用人員であります。
        4 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属して
          いるものであります。
     (2)  労働組合の状況

       当社には、ホテルニューグランド労働組合(組合員数175名)が組織されており、サービス・ツーリズム産業労
      働組合連合会に所属しております。
       なお、労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
       今後の見通しにつきましてわが国を取り巻く環境は、世界中で拡大する新型コロナウイルス感染症の影響と、米
      中貿易摩擦の長期化など地政学的問題により、引き続き先行は不透明な状況にあります。ホテル業界におきまして
      は、東京オリンピック・パラリンピックの開催可否にもよりますが、訪日旅行客の需要が以前の水準まで回復する
      には、相当な時間を要すると予想されます。また、政府主導の国内観光需要喚起策には期待がよせられますが、G
      oToトラベル事業の一時停止や緊急事態宣言の再発令による自粛要請も相まって再び逆風が強まり、依然として
      極めて厳しい経営環境が継続するものと推測されます。
       このような環境の中で当社は、基本方針及び基本戦略につきましては、前年を継続した同戦略に基づく施策を進
      めつつも、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期した「新しい生活様式」に則したサービス体制を構築したう
      えで、客数減を高単価商品の販売で補いつつ収益性の改善を目指していく方針です。
       なお、経費面ではその割合が高い人件費改善策として、勤務シフトの見直しによる残業抑制、マルチタスク化に
      よる適正人員配置のコントロール、業務内製化による業務委託費の抑制を中心に改善を進めてまいります。
       このほか、SDGs(持続可能な開発目標)の目標達成に貢献すべく、時代の要請に応じた企業活動に取組み、
      その遂行に努めてまいります。
       黒字転換とさらなる企業価値向上、持続的成長を目指して、懸命に邁進してまいる所存でございます。
                        第143期(結果)         第144期(目標)

                                         前事業年度比
                        2020年11月期         2021年11月期
              売上高           3,060百万円         3,316百万円           108.3%
              営業損失(△)           △885百万円         △670百万円             -
    2  【事業等のリスク】

      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであり
     ます。
      なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
     (1)自然災害や感染症の発生
        大規模地震や台風などの自然災害の発生は、当社の所有する建物、設備等に損害を及ぼし、一時的な営業停止
       による売上減や修復のための費用負担が発生する可能性があります。また、新型インフルエンザなどの感染症の
       発生や蔓延は、遠距離移動や団体行動の制限が予想され、当社の業績に影響する可能性があります。
     (2)食の安全に関わる問題
        当社は、平素より食に対する安全確保を使命とした「食品安全衛生対策会議」を毎月開催するなど、食品衛生
       管理には磐石な体制を構築しておりますが、ノロウイルスによる食中毒やBSEの発生等、食品衛生や食の安
       全、安心に関する問題が発生した場合、当社の業績に影響する可能性があります。
     (3)個人情報の漏洩
        顧客の個人情報の管理は、社内の情報管理担当が中心となり、外部への流出防止を行っておりますが、情報の
       漏洩が発生した場合、当社全体への信用の失墜や損害賠償等の費用負担により、当社の業績に影響する可能性が
       あります。
      (4)固定資産の減損
        当社は客室改装などによりホテルを営業施設として維持していくための設備投資が必要になります。設備投資
       資金は主として金融機関からの借入により調達します。
        固定資産の貸借対照表計上額につきましては、事業収益性が低下し当該資産が十分なキャッシュ・フローを創
       出できないと判断される場合は、減損の認識が必要となり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ
       ります。
      (5)継続企業の前提に関する重要事象等
       当社は、前事業年度において営業キャッシュ・フローはプラスとなりましたが、営業損失、経常損失及び当期純
      損失を計上いたしました。また、当事業年度においても、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う一部営業
      休止やホテル全館の営業休止の影響並びに当該感染症の影響を含む見積りに基づく減損損失の計上などにより、営
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      業損失885,087千円、経常損失785,581千円及び当期純損失1,095,337千円を計上し、本格的な業績回復までには至っ
      ておりません。
       これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していますが、当該重要事象
      等を解消、改善するための対応策として、事業面においては、各部門における収益力向上のための施策を実施する
      ことにより収益を確保していくとともに、人員配置等の見直しや業務効率化等による人件費や業務委託費のコスト
      削減に努めることにより、営業黒字を回復し、当該重要事象等が早期に解消されるよう取り組んでまいります。
       具体的な各部門の施策としては、宿泊部門では研修等の実施によるサービス力の向上や客室内備品の見直し等に
      よる客室の品質向上、宴会部門では営業体制の強化による顧客確保、そしてレストラン部門では市場動向を踏まえ
      た的確な商品展開やメディア利用による集客力向上を実施してまいります。
       さらに、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況において、レストランでのテイクアウト料理の販売や、
      オンラインショップの拡充など、サービス向上に努めております。
       また、資金面においても、当事業年度末において現金及び預金542,432千円を保有し、運転資金の効率的な調達の
      ために主要取引銀行と当座貸越契約を締結し、必要な資金枠を確保しており、支障はないと判断しております。
       さらなる安定的な資金確保のため、「第5                    経理の状況      1財務諸表等       (1)財務諸表       注記事項     (重要な後発事
      象)」に記載のとおり、2020年12月に株式会社横浜銀行から長期資金500,000千円の借入並びに株式会社商工組合中
      央金庫から資本性劣後ローンによる長期資金500,000千円の借入を実行しております。
       以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状
      況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析の検討内容は次のとおりであり
      ます。
       なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
      (1)   財政状態及び経営成績の状況
        当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大と長期化で急速に景気が悪化し、
       緩やかな回復基調から一転し、これまでになく先行が不透明な状況で推移しております。
        ホテル業界を取り巻く環境は、訪日外国人旅行者の渡航制限や、緊急事態宣言下における外出自粛要請の影響
       で、国内外の旅行需要は激減し、戦後最大の危機と言われるほどの深刻な打撃を受けました。緊急事態宣言解除
       後は、政府による各種経済政策により一部回復の兆しがありましたが、感染拡大に歯止めがかからず、依然とし
       て厳しい状況が続いております。
        このような状況下で当社は、緊急事態宣言の発令により、4月29日より5月31日までの期間は、お客様と従業
       員の安全確保を最優先に考え、やむなく全館休業をいたしましたが、その間は感染防止対策を踏まえたインフラ
       修繕工事に     充て、館内必要各所に換気機能の向上と空気の淀みを解消させる、全熱交換機やサーキュレーターを
       設置したほか、関係機関の示すガイドラインに則った三密防止を徹底したテーブルセッティング、対面接客箇所
       への飛沫感染防止アクリルボード設置など、様々な安全対策を講じてまいりました。
        営業再開後は、巣ごもり需要へ対応すべくテイクアウトメニューとルームサービスの充実、レトルト商品・自
       社オンラインショッピングの開設など外販部門の強化、更にはGoToトラベル事業の需要を最大限に取込むべ
       く商品開発により、総力をあげて売上高の確保に全力を注いでまいりました。
        管理面においては、全従業員に対してのマスク着用と手洗い消毒の徹底や、罹患リスクを避けた最小限の出勤
       体制を執るほか、全社的な人件費の見直しとして、残業抑制、横断的組織による業務効率の向上、役員報酬並び
       に従業員の賞与の減額など、抜本的なコスト削減を実施しました。また、雇用調整助成金など政府が行う経済支
       援策の活用により経費執行を必要最小限に止め、収益改善対策に全社一丸となって注力してまいりました。
        従いまして、当事業年度の売上高は3,060,721千円(前事業年度比40.3%減)、営業損失は885,087千円(前事
       業年度は11,584千円の営業損失)、経常損失は785,581千円(前事業年度は21,485千円の経常損失)、当期純損失
       につきましては、1,095,337千円(前事業年度は44,534千円の当期純損失)となりました。
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       セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

       (ホテル事業)
        ホテル事業の当事業年度の業績は、売上高3,006,464千円(前事業年度比40.7%減)、営業損失923,066千円
       (前事業年度は50,459千円の営業損失)となりました。
        なお、主な部門別の売上高は、宿泊部門847,413千円(前事業年度比38.2%減)、レストラン部門986,741千円
       (前事業年度比29.2%減)、宴会部門923,807千円(前事業年度比52.1%減)となりました。
       (不動産賃貸事業)
        不動産賃貸事業の当事業年度の業績は、売上高54,256千円(前事業年度比4.6%減)、営業利益37,978千円(前
       事業年度比2.3%減)となりました。
       当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

                             前事業年度                 当事業年度
                          (自    2018年12月1日              (自    2019年12月1日
          セグメントの名称
                           至   2019年11月30日       )        至   2020年11月30日       )
                            金額(千円)                 金額(千円)
      ホテル事業                            5,067,113                 3,006,464
      不動産賃貸事業                              56,890                 54,256
             合計                     5,124,004                 3,060,721
      (注)   上記の金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。
       当社の財政状態は、次のとおりであります。

       (資産)
        資産合計は7,876,952千円(前事業年度末比382,856千円減)となりました。主な要因は現金及び預金161,056千
       円の増加や、売掛金51,378千円の減少、未収消費税等37,372千円の増加、有形固定資産529,887千円の減少であり
       ます。
       (負債)
        負債合計は6,006,585千円(前事業年度末比672,211千円増)となりました。主な要因は買掛金73,739千円の減
       少や、短期借入金1,150,000千円の増加、未払消費税等70,649千円の減少、未払費用102,591千円の減少、長期借
       入金145,000千円の減少であります。
       (純資産)
        純資産合計は1,870,367千円(前事業年度末比1,055,068千円減)となりました。主な要因は当期純損失
       1,095,337千円や、その他有価証券評価差額金32,427千円の取崩であります。
      (2)   キャッシュ・フローの状況

        当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ161,056千円増加
       し、542,432千円となりました。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当事業年度における営業活動による資金の減少は758,870千円(前事業年度は547,108千円の増加)となりま
        した。主な減少要因は税引前当期純損失1,092,890千円、未払費用の減少額102,305千円であり、主な増加要因
        は、減価償却費287,772千円、減損損失230,518千円であります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当事業年度における投資活動による資金の減少は81,619千円(前事業年度は183,000千円の減少)となりまし
        た。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出68,040千円であります
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当事業年度における財務活動による資金の増加は1,001,546千円(前事業年度は407,001千円の減少)となり
        ました。主な増加要因は、短期借入金の純増額1,150,000千円、長期借入れによる収入300,000千円であり、主
        な減少要因は、長期借入金の返済による支出445,000千円であります。
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      (3)資本の財源及び資金の流動性

       当社の資金需要のうち主なものは、設備投資資金のほか、食材等の仕入や人件費等の販売費及び一般管理費等の
      営業費用であります。
       当社は、運転資金につきましては自己資金及び金融機関からの短期借入金を基本としており、設備投資につきま
      しては自己資金及び金融機関からの長期借入金を基本としております。
       なお、当事業年度末における借入金残高は3,545,000千円となっております。また、当事業年度末における現金及
      び現金同等物の残高は542,432千円となっております。
      (4)   重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

        当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
       この財務諸表の作成に当たっては、決算日における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を
       与えるような経営者の見積り及び予測を必要としております。当社は、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判
       断される前提に基づき、見積り及び予測を行っております。なお、新型コロナウイルス感染症の影響について
       は、「第5      経理の状況      1財務諸表等       (1)財務諸表       注記事項     (追加情報)」に記載しております。
       (固定資産の減損)

        当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得
       られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額
       し、当該減少額を減損損失として計上しております。当事業年度においては230,518千円の減損損失を計上いたし
       ました。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、将来の不確実な
       経営環境の変動等により事業計画の見直しが必要になった場合、翌事業年度以降の財務諸表において追加の減損
       損失が発生する可能性があります。
        なお、固定資産の減損につきましては、「第5                       経理の状況       1財務諸表等       (1)財務諸表       注記事項     (損益計
       算書関係)」に記載しております。
    4  【経営上の重要な契約等】

      多額な資金の借入
       当社は、2020年12月23日開催の取締役会において、株式会社横浜銀行から資金の借入並びに株式会社商工組合中
      央金庫から資本性劣後ローンによる資金の借入を行うことを決議し、以下のとおり借入を実行いたしました。
       1 株式会社横浜銀行
       (1)資金使途  運転資金
       (2)借入金額  500,000千円
       (3)借入金利  変動金利
       (4)返済方法  元金均等返済
       (5)借入日   2020年12月30日
       (6)返済期限  2026年2月28日
       (7)担保提供資産及び保証の内容 なし
       2 株式会社商工組合中央金庫
       (1)資金使途  運転資金
       (2)借入金額  500,000千円
       (3)借入金利  固定金利
       (4)返済方法  元金一括返済
       (5)借入日   2020年12月28日
       (6)返済期限  2035年11月30日
       (7)担保提供資産及び保証の内容 なし
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    5  【研究開発活動】
      該当事項はありません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

        当事業年度は総額        57,610   千円(うち、資産の取得は22,506千円)の設備投資を行いました。設備投資の主なも
       のは、ホテル客室営繕工事(34,940千円)、会計・人事給与システムバージョンアップ(11,800千円)などであ
       ります。
    2  【主要な設備の状況】

                                              2020年11月30日       現在
                                   帳簿価額(千円)
     事業所名  
                                                       従業員数
           セグメントの名称       設備の内容
                            建物附属        工具、器具      土地
                                                        (名)
     (所在地)
                        建物        構築物              その他     合計
                             設備       及び備品     (面積㎡)
     ホテル本社
                  ホテル設備                       1,911,500               187
            ホテル事業           2,537,479     967,816    6,783    177,941          11,352    5,612,873
                    等                                    (54)
    (横浜市中区)                                      (1,728)
     髙島屋横浜店
                                                         10
     ル グラン         〃      〃       0    0    -    293      -    -    293
                                                        (12)
    (横浜市西区)
     そごう横浜店
    シーガーディア                                                     4
              〃      〃       -    -    -    640      -    -    640
      ンⅢ                                                  (2)
    (横浜市西区)
    グランドアネッ
           不動産賃貸事業            [198,084]     [2,987]                      [201,072]      24
     クス水町                                     442,000
                  賃貸設備              3,136     5,699         3,600
            全社(共通)            422,355     6,370                      883,162     (7)
    (横浜市中区)                                       (629)
     (注)    1 従業員数の( )は、契約社員及び臨時雇用員の年間平均雇用人員を外書きしてあります。
        2 帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、車両運搬具の合計であります。
        3 ホテル本社の一部は、土地及び建物を賃借しており、その主なものは次項の通りであります。
                                          月額賃借料

           区分             所在地                            所有者
                                賃借面積(     ㎡  )
                                           (税込)
    土地
     ホテル本館
                     横浜市中区               3,566.88       ※1     横浜市
      敷地
    建物
                                                 共有
                                                 共有割合
                                                 横   浜   市
                                    延9,842.23
     ホテル本館                 横浜市中区                       ※1
                                                 7,285.37/9,842.23
                                                 当    社
                                                 2,556.86/9,842.23
     (注)   ※1 土地及び建物の月額賃借料合計6,213千円
        4  [ ]内の数字は内数で、賃貸物件を示し、その主な貸与先は、次のとおりです。

         グランドアネックス水町              原地所㈱
                       山王総合㈱
                       ㈱フォトエクボ
                       ㈲ムサコレクション
                       ㈱東衣装店
    3  【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設
       該当事項はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     4,600,000

                計                                   4,600,000

      ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所

        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
              ( 2020年11月30日       )  (2021年2月25日)          商品取引業協会名
                                  東京証券取引所
                                               単元株式数
      普通株式           1,179,199          1,179,199       JASDAQ
                                                100株
                                  (スタンダード)
        計          1,179,199          1,179,199          ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
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     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                  発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日         総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                   (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2017年2月23日(注1)                  ―   1,171,280           ―   3,455,000      △2,463,010         900,000
     2018年3月10日(注2)                  ―   1,171,280      △1,455,000        2,000,000       △900,000           ―

     2018年4月9日(注3)                 2,148     1,173,428         3,222      2,003,222          2,846        2,846

     2019年3月15日(注4)                2,906     1,176,334         4,359     2,007,581         3,792       6,638

     2020年3月19日(注5)                2,865     1,179,199         4,297     2,011,878         3,796      10,434

     (注)   1  2017年2月23日開催の定時株主総会決議により、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金
         2,463,010千円を減少し、その他資本剰余金へ振替えております。
       2  2018年2月22日開催の定時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基
         づき、資本金1,455,000千円及び資本準備金900,000千円を減少し、その他資本剰余金に振り替えておりま
         す。
       3  譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
         発行価格          2,825円
         資本組入額         1,500円
         割当先           取締役4名
       4  譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
         発行価格          2,805円
         資本組入額         1,500円
         割当先            取締役5名
       5  譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
         発行価格          2,825円
         資本組入額         1,500円
         割当先            取締役5名
     (5)  【所有者別状況】

                                              2020年11月30日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
     株主数
               -     6     5     90      3     4    883     991       -
     (名)
     所有株式数
               -   1,066       8   6,996       19      2   3,594    11,685      10,699
     (単元)
     所有株式数
               -    9.05     0.08     59.43      0.16     0.03     31.25    100.00        -
     の割合(%)
     (注) 自己株式316株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。 
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     (6)  【大株主の状況】
                                              2020年11月30日       現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数       除く。)の総数
         氏名又は名称                     住所
                                            (百株)       に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(%)
     原地所株式会社                横浜市中区山下町11-1                          1,446        12.27
     株式会社横浜銀行
                     横浜市西区みなとみらい3丁目-1-1
                                                551       4.68
     (常任代理人 株式会社日本カ
                     (東京都中央区晴海1丁目8番12号)
     ストディ銀行)
     清水建設株式会社                東京都中央区京橋2丁目16番1号                           470       3.99
     穐 田  誉 輝                東京都港区                           440       3.73

     東日本旅客鉄道株式会社                東京都渋谷区代々木2丁目2-2                           438       3.72

     株式会社そごう・西武                東京都千代田区二番町5-25                           380       3.22

     原   信 造                東京都千代田区                           365       3.10

     上野興産株式会社                横浜市中区山下町46番地                           340       2.89

     麒麟麦酒株式会社                東京都中野区中野4丁目10-2                           330       2.80

     セコム株式会社                東京都渋谷区神宮前1丁目5-1                           320       2.71

            計                   ―                5,082        43.11

     (注)    所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
     (7)  【議決権の状況】

      ①  【発行済株式】
                                              2020年11月30日       現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                    ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―

                    (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                              ―              ―
                     普通株式       300
                                        権利内容に何ら限定のない当社にお
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                               11,682
                         1,168,200                ける標準となる株式
     単元未満株式                普通株式     10,699        ―              ―
     発行済株式総数                    1,179,199         ―              ―

     総株主の議決権                    ―           11,682            ―

     (注) 「単元未満株式」の中には当社所有の自己株式16株が含まれております。
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      ②  【自己株式等】
                                                2020年11月30日       現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名
                                                   総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
                                                   所有株式数
        又は名称
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
    (自己保有株式)
    株式会社
                 横浜市中区山下町10                 300     -        300      0.03
    ホテル、ニューグランド
          計             ―            300     -        300      0.03
    2  【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
       会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

             区分                 株式数(株)               価額の総額(千円)
     当事業年度における取得自己株式                                  81                251

     当期間における取得自己株式                                  -                 -

     (注)当期間における取得自己株式には、2021年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        による株式数は含まれておりません。 
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                  当期間

             区分
                                処分価額の総額                 処分価額の総額
                         株式数(株)                 株式数(株)
                                  (千円)                 (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                                                -
                              -         -                 -
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         -         -         -         -
     合併、株式交換、会社分割に係る
                              -         -         -         -
     移転を行った取得自己株式
     その他                         -         -         -         -
     保有自己株式数                        316          -        316          -

     (注)当期間における保有自己株式数には、2021年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
        取による株式数は含まれておりません。
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    3  【配当政策】
       当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極
      的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としています。
       当社は、定款に取締役会決議による剰余金の配当等を可能とする規定を設けております。しかしながら、当事業
      年度においては、当期純損失1,095,337千円の計上により利益剰余金がマイナスとなりましたため、誠に遺憾ではあ
      りますが、取締役会にて期末配当を無配とする決議をさせていただきました。
       また、今後の配当につきましては、当社の期末における利益剰余金のマイナスを、早期に解消させるべく、抜本
      的な事業構造改革により、安定的に利益が確保できる体制を確実なものとし、早期の復配を目指す所存でありま
      す。
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社では、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と認識し、法令遵守はもとより、経営の透明性と公
       平性の確保及び効率的な経営を行い、社会的責任を果たすとともに、株主、顧客、取引先、債権者、従業員、さ
       らには当社設立の歴史的経緯を踏まえ横浜市及び横浜市民等のステークホルダーとの間で、良き協力と円滑な関
       係を保ちつつ、健全な企業経営の維持、向上を目的としております。
       ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

      (企業統治の体制の概要)
         当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会及び監査等委員会はそれぞれ過半数を社外取締役で構成し
        ております。当社の各機関等の概要は以下のとおりであります。
       a.取締役会
         取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名、監査等委員である取締役5名の合計15名で
        構成されております。このうち9名は独立社外取締役であり、取締役会における独立社外取締役の比率を高
        め、取締役会の監督機能の強化を図っております。取締役会は、定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取
        締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定いたします。
       b.監査等委員会
         監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち、社外取締役4名)で構成されております。監査等委
        員長は、重要な会議に出席し、必要に応じて、他の監査等委員と情報を共有することとし、監査等委員会とし
        て取締役の職務執行を実効的かつ効率的に監査できる体制を構築しております。また、監査等委員会は、会計
        監査人より、定期的に監査結果の報告、その他重要事項の報告を受けることとしております。監査等委員会
        は、定例の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、法令で定められた事項や取締役の
        職務執行の監査のために必要な事項を協議、決定いたします。
       c.指名委員会及び報酬委員会
         指名委員会及び報酬委員会は取締役会の諮問機関として設置しております。各委員会の構成員の過半数は社
        外取締役とし、委員長は社外取締役とすることにより、各委員会の独立性を担保しております。指名委員会で
        は、取締役会の構成、取締役候補者の選定理由等について、報酬委員会では、当該事業年度に係る報酬制度及
        び報酬水準等について審議を行い、社外取締役である委員から助言、提言を得ることとしております。
       d.常務会
         常務会は常勤取締役、執行役員、監査等委員長により原則として週1回開催し、常務会規程に基づき取締役
        会への提案事項を決定し、重要な経営方針等を協議しております。
       e.常勤役員会
         常勤役員会は常勤取締役及び執行役員により原則として週1回開催し、各部門より業績のレビューと改善策
        を報告させ、具体的な対策を検討することとしております。
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      2021年2月25日時点のコーポレートガバナンス体制の構成員は以下の通りです。(◎は議長または委員長)
                   取締役会      監査等委員会       指名委員会       報酬委員会        常務会      常勤役員会

      役職名       氏名
    代表取締役
           原 信造
                    ◎              〇       〇       ◎       ◎
    会長兼社長
    常務取締役       岸 晴記
                    〇                           〇       〇
    常務取締役       青木 宏一郎
                    〇                           〇       〇
    社外取締役       上野 孝
                    〇              ◎       ◎
    取締役       宇佐神 茂
                    〇                           〇       〇
    社外取締役       岡崎 真雄
                    〇              〇       〇
    取締役       松尾 健次
                    〇                           〇       〇
    社外取締役       川本 守彦
                    〇              〇       〇
    社外取締役       石川 裕
                    〇              〇       〇
    社外取締役       勝 治雄
                    〇              〇       〇
    社外取締役
    (監査等委員       奥津 勉
                    〇       ◎                    〇
    長)
    取締役
           野村 弘光
                    〇       〇
    (監査等委員)
    社外取締役
           佐々木 寛志
                    〇       〇
    (監査等委員)
    社外取締役
           大久保 千行
                    〇       〇
    (監査等委員)
    社外取締役
           照井 英之
                    〇       〇
    (監査等委員)
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      2021年2月25日時点のコーポレートガバナンスの体制図は以下の通りです。
      (当該体制を選択する理由)










         当社は、設立以来、横浜市及び横浜市民との密接な協力関係を維持しており、今後、創業100年、200年を見
        据えた中長期の企業価値の向上及びホテル事業の発展創造のためには、株主並びに横浜市及び横浜市民を初め
        とする国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうるガバナンス体制の構築が必要と考えておりま
        す。そのため、取締役会の議決権を有する社外取締役等で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥
        当性の監査・監督を担う体制を選択することにより、各ステークホルダーの立場を踏まえた、公正かつ透明性
        の高い経営の実現を目指してまいります。
       ③   企業統治に関するその他の事項

      (内部統制システムの整備の状況)
         取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保す
        るための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
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        (a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          ・取締役会規則等諸規程を制定し、職務分掌による権限に基づいて業務運営を行っております。
          ・コンプライアンス規程によりコンプライアンスの基本事項を定め、その運用について、コンプライアン
           ス全体を統括する組織として、社長直轄のコンプライアンス委員会、コンプライアンス推進室を設置
           し、コンプライアンス委員会、コンプライアンス推進会議を定例開催し、各種リスク情報の共有化及び
           諸問題解決のための討議を行い、使用人とともに法令遵守体制の整備及び推進に努めております。
          ・社内における法令違反行為等に対して適切な処理を行うため、公益通報者保護法に基づいた内部通報制
           度規程を定め、外部専門家である弁護士を受付窓口とし、公正性、透明性を高め実効性のある内部通報
           制度とし、コンプライアンス経営の強化に努めております。
          ・内部統制室、コンプライアンス推進室による内部監査体制を構築するとともに、内部統制システムを構
           築し、法令及び定款の遵守の有効性について監査等委員会室を主管部署とし監査を行っております。主
           管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要がある時には速やかにその対策を講じております。
           なお、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る基本方針書を定めております。
          ・社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは一切の関係を持たず、全社挙げて毅然たる態度で対応しま
           す。また、ホテル利用規則にもその旨明記し、ホテル館内にも掲示するとともに、定期的に外部専門家
           を招き、反社会的勢力へのその対応等について社員研修を実施しております。
        (b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          ・取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その重要度に応じて保存期間及び
           保存方法を定め、適切に管理しております。
          ・所管部署は、取締役及び監査等委員会から文書閲覧を求められた際には、速やかに対応することとして
           おります。
        (c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          ・ホテルマネジメントに伴うリスクについて、リスク管理規程により、リスクに関する基本事項を定め、
           その運用について社長直轄のリスク管理委員会を設置しております。
          ・役員、管理職である使用人をリスク管理委員とした委員会を毎月定例開催し、反社会的勢力・食品安全
           衛生・防災・防犯・個人情報保護等のあらゆるリスクに対応することとしております。また、各リスク
           の発生と被害の防止、軽減を図るため適宜研修等を実施しております。
          ・プライバシーポリシー及び情報セキュリティ機器管理規程を定め、電子情報を含めすべての個人・顧客
           情報を安全に管理するための社内体制を構築しております。
          ・大規模災害発生時の緊急対策本部の立上げ、自衛消防活動、お客様・役員・使用人の安全への誘導等、
           平日・休日・夜間を想定し、緊急時対応のマニュアルを策定し定期的な訓練を実施しております。
        (d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          ・取締役の職務については、取締役会で決定された職務分掌により、その経営方針に従い、適切かつ効率
           的に執行するものとし、取締役会は取締役の業務執行を監督するものとしております。
          ・法令・定款・諸規程に則り取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催します。なお、常
           務会を原則週1回開催し常務会規程に基づき取締役会への提案事項、重要な経営方針等を協議、決定、
           また、常勤役員会を原則週1回開催し、各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な対策
           を検討することとしております。
          ・会計監査人の代表取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画については、監査等委員
           会が事前に報告を受領することとしております。
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        (e)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
           及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
           する事項
          ・監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室を設け、専属の顧問及び兼務の使用人
           を置き、当該使用人は監査等委員会の指示に従って、監査等委員の職務の補助をすることとしておりま
           す。
          ・監査等委員会室員は、監査等委員会の監査の実施時は取締役の指揮下から監査等委員会の直接指揮下に
           移り監査等委員会の監査の職務を行います。
          ・監査等委員の職務を補助すべき使用人の人事については、担当取締役は監査等委員と意見交換を行い、
           監査の職務の補助をすべき使用人の職務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に努めます。
        (f)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
          ・取締役及び使用人は、当社の業務に与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務
           の執行に関する法令違反、不正行為の事実、又は、当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞無く報
           告するものとします。なお、前記にかかわらず、監査等委員は必要に応じて、取締役及び使用人に対し
           て、その説明を求めることができるものとします。また、内部通報制度による通報の状況についても監
           査等委員会に報告します。
        (g)監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
           る体制
          ・監査等委員会へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
           を行うことを禁止し、その旨をすべての取締役及び使用人に周知徹底します。また、内部通報制度の通
           報者に対しても、内部通報制度規程に明記し保護することとしております。
        (h)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について
           生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
          ・当社は、監査等委員の職務の執行のために、費用の前払等の請求を受けた時は、当該職務の執行のため
           に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
        (i)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
          ・監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行うとともに、コンプライアンス委員会、常務会、
           常勤役員会等の重要な会議に出席し、意見を述べることができ、また、必要に応じて専門家(公認会計
           士・弁護士等)と意思疎通を図るものとしております。
          ・監査等委員会は定期的に内部統制室から財務報告に係る内部統制実施状況の評価結果を、会計監査人か
           らは会計状況に関する報告を受け、内部統制室及び会計監査人との適切な意思疎通並びに効果的な監査
           業務の遂行を図ることとしております。
          ・取締役及び使用人は監査等委員会の監査に必要な重要書類の閲覧、調査、取締役及び使用人との意見交
           換等、監査等委員会の監査が円滑に行われるよう協力します。
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      (リスク管理体制の整備の状況)
         ホテルオペレーションに伴う各種のリスクについて対応するため、代表取締役社長直轄のリスク管理委員会
        及びコンプライアンス委員会を設置しております。
         リスク管理委員会はリスク管理委員会規程に基づき、反社会的勢力・食品安全衛生・防災・防犯・個人情報
        保護等のあらゆるリスクに対応することとしております。また、各リスクの発生と被害の防止、軽減を図るた
        め適宜研修等を実施しております。
         コンプライアンス委員会は各種リスク情報の共有化及び諸問題解決のための討議を行い、法令遵守体制の整
        備及び推進に努めております。
         2021年2月25日時点のリスク管理体制図は以下の通りです。
      (責任限定契約の内容の概要)



         当社は、社外取締役9名全員と、法令に定める額を限度として賠償責任を限定する契約を締結しておりま
        す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。
      (取締役の定数)
         当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする
        旨を定款に定めております。
      (取締役の選任の決議要件)
         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
        株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積
        投票によらない旨も定款に定めております。
      (取締役会で決議できる株主総会決議事項)
         剰余金の配当等
         当社は、株主への継続的な安定配当を基本方針として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項
        については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって行うこと
        ができる旨を定款に定めております。
         取締役の責任免除
         当社は、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすること等を目的として、会社法第426条
        の規定に基づき、職務を怠ったことによる取締役の会社法第423条第1項所定の損害賠償責任を、法令の限度に
        おいて取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
      (株主総会の特別決議要件)
         当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決
        議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議
        決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
      (取締役会の実効性評価の結果の概要)
         当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、毎年、取締役会の実効性評価を実施しており
        ます。
         当社取締役会は、取締役会の意見交換等による評価により、取締役会全体の分析・評価を行っており、2020
        年度におきましては、取締役会の構成、意思決定プロセス、業績管理等の取締役会の運営状況、社外取締役へ
        のサポート状況、取締役の職務遂行状況等を確認した結果、当社取締役会の実効性は十分確保されているもの
        と評価いたしました。
         今後も継続して状況の確認を行い、取締役会の実効性とコーポレートガバナンスの向上に努めてまいりま
        す。
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     (2)  【役員の状況】
      ①   役員一覧
    男性  15 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (百株)
                              1981年4月      大蔵省(現     財務省)入省
                              2010年10月      関東信越国税局長
                              2011年7月      岡山県警察本部長
       代表取締役
                              2014年7月      原地所株式会社代表取締役社長
       会長兼社長        原   信 造       1958年2月13日      生                       (注)2     365
                                    (現)
     (取締役会議長)
                              2016年2月      当社取締役(監査等委員)
                              2018年2月      当社代表取締役会長(非常勤)
                              2019年2月      当社代表取締役会長兼社長(現)
                              1989年10月      当社入社
                              1997年3月      当社経理部長
       常務取締役
              岸   晴 記       1953年12月19日      生                       (注)2      17
                              2008年2月      当社取締役経理部長
       財務本部長
                              2018年1月      当社取締役財務本部長
                              2019年2月      当社常務取締役財務本部長(現)
                              1986年3月      株式会社帝国ホテル入社
                              2013年4月      同社執行役員企画部長
                              2015年4月      同社執行役員宿泊部長
                              2017年2月      当社執行役員営業部門統括副総支
       常務取締役
              青 木 宏   一 郎
                     1963年11月1日      生                       (注)2      12
                                    配人
     営業部門統括総支配人
                              2017年4月      当社常務執行役員営業部門統括総
                                    支配人
                              2019年2月      当社常務取締役営業部門統括総支
                                    配人(現)
                              1967年4月      合名会社上野運輸商会(現           上野
                                    トランステック株式会社)入社
                              1987年6月      同社代表取締役社長
                              2003年2月      当社社外取締役(現)
        取締役       上 野   孝       1944年12月10日      生                       (注)2      ―
                              2006年11月      横浜商工会議所会頭
                              2009年4月      上野トランステック株式会社代表
                                    取締役会長兼社長(現)
                              2015年11月      横浜商工会議所会頭(現)
                              1973年2月      当社入社
        取締役
                              2004年4月      当社調理部長
              宇 佐 神  茂
                     1952年1月26日      生                       (注)2      19
       総料理長
                              2007年2月      当社取締役総料理長(現)
                              1985年7月      同和火災海上保険株式会社代表取
                                    締役社長
                              1998年4月      同社代表取締役会長
                              2001年4月      ニッセイ同和損害保険株式会社代
                                    表取締役会長
                              2006年4月      同社代表取締役名誉会長
        取締役       岡 崎 真 雄       1935年10月31日      生                       (注)2      ―
                              2010年10月      あいおいニッセイ同和損害保険株
                                    式会社特別顧問
                              2012年2月      当社社外監査役
                              2014年6月      あいおいニッセイ同和損害保険株
                                    式会社顧問(現)
                              2016年2月      当社社外取締役(現)
                              1981年4月      当社入社
                              2016年12月      当社管理本部長兼調理部参与、内
                                    部統制室長、コンプライアンス推
                                    進室長
        取締役
                              2018年2月      当社取締役管理本部長、調理部参
              松 尾 健 次       1961年9月26日      生                       (注)2      13
       管理本部長
                                    与、内部統制室長、コンプライア
                                    ンス推進室長
                              2018年6月      当社取締役管理本部長兼購買部
                                    長、調理部参与、内部統制室長、
                                    コンプライアンス推進室長(現)
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                                                           有価証券報告書
                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (百株)
                              1981年4月      川本工業株式会社入社
                              1995年6月      同社代表取締役社長(現)
                              2002年6月      株式会社テレビ神奈川取締役
                                    (現)
                              2005年6月      株式会社産業貿易センター取締役
                                    (現)
                              2012年6月      横浜エフエム放送株式会社取締役
        取締役       川 本 守 彦       1955年12月6日      生                       (注)2      ―
                                    (現)
                              2012年11月      横浜商工会議所副会頭(現)
                                   一般社団法人神奈川経済同友会理
                              2014年5月
                                   事副代表幹事(現)
                              2017年5月      一般社団法人神奈川県空調衛生工
                                    業会理事相談役(現)
                              2019年2月      当社社外取締役(現)
                              1981年4月      清水建設株式会社入社
                              2012年4月      同社執行役員      技術戦略室長、技
                                    術研究所長
                              2015年4月      同社常務執行役員        技術戦略室
        取締役       石 川   裕       1956年9月14日      生                       (注)2      ―
                                    長、技術研究所長
                              2018年4月      同社専務執行役員        技術担当、技
                                    術戦略室長、技術研究所長(現)
                              2019年2月      当社社外取締役(現)
                              1984年4月      横浜エレベータ株式会社入社
                              1984年5月      同社取締役
        取締役       勝   治 雄       1956年12月11日        1985年5月      同社取締役副社長              (注)2      ―
                              1993年6月      同社取締役社長(現)
                              2019年2月      当社社外取締役(現)
                              1972年11月      公認会計士・税理士奥津進事務所
                                    入所
                              1977年2月      税理士奥津勉事務所開設所長(現)
                              2007年4月      公認会計士奥津勉事務所開設所長
        取締役
              奥 津   勉       1947年11月9日      生        (現)              (注)3      ―
      (監査等委員長)
                              2011年6月      株式会社ハイマックス社外取締役
                              2015年6月      同社非常勤監査役(現)
                              2016年2月      当社社外取締役(監査等委員)
                                    (現)
                              1976年6月      原地所株式会社取締役総務部長
                              1979年2月      当社取締役
       取締役 
              野 村 弘 光       1932年10月7日      生                       (注)3      83
                              1991年4月      原地所株式会社常務取締役
      (監査等委員)
                              2016年2月      当社取締役(監査等委員)(現)
                              2019年12月      原地所株式会社顧問
                              1971年4月      横浜市入庁
                              2002年5月      同都筑区長
                              2004年4月      同福祉局長
                              2006年4月      同健康福祉局長
                              2007年4月      横浜市副市長
                              2010年4月      横浜市信用保証協会会長
                              2010年6月      社会福祉法人横浜市社会福祉協議
        取締役
              佐 々 木 寛   志
                     1947年1月16日      生        会非常勤会長              (注)3      ―
      (監査等委員)
                              2014年6月      金港青果株式会社非常勤監査役
                                    (現)
                              2015年2月      当社社外取締役
                              2015年3月      社会福祉法人横浜市社会事業協会
                                    非常勤理事長(現)
                              2016年2月      当社社外取締役(監査等委員)
                                    (現)
                                23/65




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                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (百株)
                              1975年4月      株式会社横浜銀行入行
                              2003年6月      同社代表取締役経営企画部長
                              2005年6月      同社代表取締役
                              2011年1月      同社代表取締役副頭取
                              2015年3月      横浜商工会議所副会頭(現)
                              2015年6月      同社顧問(現)
        取締役
               大久保 千行       1952年11月23日      生                       (注)3      ―
      (監査等委員)
                              2015年6月      株式会社浜銀総合研究所取締役会
                                    長
                              2017年4月      同社代表取締役会長兼社長
                              2019年4月      同社代表取締役会長
                              2020年2月      当社社外取締役(監査等委員)
                                    (現)
                              1990年4月      東日本旅客鉄道株式会社入社
                              2018年6月      同社広報部長
        取締役
                              2020年6月      同社執行役員横浜支社長(現)
               照井 英之      1965年12月18日      生                       (注)3      ―
      (監査等委員)
                              2021年2月      当社社外取締役(監査等委員)
                                    (現)
                            計                            512
     (注)1 取締役         上野 孝、岡崎 真雄、川本 守彦、石川 裕及び勝 治雄の各氏、並びに取締役(監査等委員)
          奥津 勉、佐々木 寛志、大久保 千行及び照井 英之の各氏は、社外取締役であります。 
        2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から
          2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        3 監査等委員である取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る
          定時株主総会終結の時までであります。
        4 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
          監査等委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 大久保 千行、
          委員 照井 英之
      ② 社外役員の状況

         当社は、社外取締役について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、監査等委員である取締役
        4名の計9名を選任しております。9名の社外取締役は、次のとおり当社が定める独立性判断基準を満たして
        おり、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
        (独立性判断基準)
        (a)当社を主要な取引先とする者
        (b)当社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である
           者
        (c)当社の主要な取引先である者
        (d)当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である
           者
        (e)当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計
           士、税理士又はコンサルタント等
        (f)当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又
           はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
        (g)当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等
        (h)当社が10%以上の議決権を保有する会社の取締役等
        (i)当社から一定額を超える寄付又は助成をうけている者
        (j)当社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者であ
           る者
        (k)当社の業務執行取締役、常勤監査等委員(常勤監査等委員を選定している場合に限る)が他の会社の社
           外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行
           役員又は支配人その他の使用人である者
        (l)上記(a)~(i)に過去3年間において該当していた者
        (m)上記(a)~(i)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親
           族
        (n)当社の取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
         (注)1 上記(a)及び(b)において「当社を主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業
              年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(又
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              は会社)」をいう。
            2 上記(c)及び(d)において、「当社の主要な取引先である者(又は会社)」とは「直近事業
              年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者(又は会社)、直
              近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」
              をいう。
            3 上記(e)、(f)、(i)及び(j)において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であるこ
              とをいう。
         社外取締役である上野 孝氏は、横浜商工会議所会頭及び経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を

        活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社経営全般の監督機能
        を更に強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益
        相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。更に、当社取締役会の任意の諮問機
        関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を兼務しております。
         社外取締役である岡崎 真雄氏は、保険事業に精通し、かつ経営に関する豊かな経験を活かして、経営陣か
        ら独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社経営全般の監督機能を更に強化できると
        判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれ
        がないものと判断し、独立役員に指定しております。
         社外取締役である川本 守彦氏は、横浜商工会議所副会頭をはじめ多分野における要職を務める豊富な経験
        と卓越した経営ノウハウを有しており、経営陣から独立した立場で客観的な視点から助言・提言をいただくこ
        とで、当社経営全般の監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場
        にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
         社外取締役である石川 裕氏は、当社建物の施工者である清水建設株式会社の専務執行役員としての立場に
        加え、会社経営を統括する充分な識見を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言を
        いただくことで、当社経営全般の監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、当社から独
        立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定してお
        ります。
         社外取締役である勝 治雄氏は、地元横浜で長きにわたる当社のパートナー企業、横浜エレベータ株式会社
        の取締役社長を務めており、豊富な経験と見識を活かし、客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社
        経営全般の監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあること
        から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
         社外取締役(監査等委員長)である奥津 勉氏は、公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専
        門的知識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社の経営に
        対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあること
        から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
         社外取締役(監査等委員)である佐々木 寛志氏は、当社建物・敷地の一部賃貸人である横浜市の元副市長
        としての経験等を通じ、豊富な知識と高度で専門的識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点か
        ら助言・提言をいただくことで、当社の経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであり
        ます。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断
        し、独立役員に指定しております。
         社外取締役(監査等委員)である大久保 千行氏は、過去において株式会社横浜銀行の経営に深く参画する
        とともに、     地元企業をよく理解され、金融の専門家としての高度な知見と豊富な経験を有していることから、
        経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社の経営に対する監査・監督機能
        をさらに強化      できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利
        益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております
         社外取締役(監査等委員)である照井 英之氏は、東日本旅客鉄道株式会社の経営に深く参画されるととも
        に、横浜の観光事業に精通した幅広い見識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言
        をいただくことで、当社の経営に対する監査・監督機能をさらに強化できると判断したためであります。ま
        た、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役
        員に指定しております。
                                25/65


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      ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
        制部門との関係
         後記の「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。
     (3)  【監査の状況】

      ①  監査等委員会監査の状況
        当社の監査等委員会は、非常勤取締役1名と社外取締役4名の5名で構成されております。
        監査等委員会においては、監査法人より定期的に監査結果の報告その他の重要事項の報告がなされておりま
       す。
        監査等委員長は、重要な会議に出席し、重要な事項については、監査法人と緊密な連携を図り、実効性のある
       監査に努めております。
        また、監査等委員会室を設け、監査等委員会室に専属の顧問及び兼務社員を置き監査等委員の職務の補助をす
       ることとしております。
        なお、監査等委員長である奥津 勉氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を
       有しております。
        当事業年度において当社は監査等委員会を合計7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次
       の通りであります。
             氏名             開催回数              出席回数
         奥津 勉                   7回              7回
         野村 弘光                   7回              7回
         佐々木 寛志                   7回              7回
         清水 三省                   3回              3回
         廣川 隆                   7回              6回
         大久保 千行                   4回              4回
         清水三省氏の開催回数及び出席回数は、2020年2月27日退任以前に開催された監査等委員会を対象とし、
        大久保千行氏の開催回数及び出席回数は、2020年2月27日就任以降に開催された監査等委員会を対象としてお
        ります。
         監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締

        役の職務執行の妥当性、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意等であります。
       ②  内部監査の状況

        当社の内部監査機能を担う独立部門として、内部統制室(2名)、コンプライアンス推進室(1名)を設けてお
       り、内部統制の運用状況の調査に併せて、社内各部門において適正な業務が遂行されている旨の確認や問題点の
       改善指摘を実施しております。内部監査の実施状況は、取締役並びに監査等委員である取締役に報告され業務改
       善に努めております。
        また、必要に応じて内部統制室と会計監査人は随時打合せ、意見交換を実施しております。
      ③  会計監査の状況

       a.監査法人の名称
         有限責任     あずさ監査法人
       b.継続監査期間
         4年間
       c.業務を執行した公認会計士
         指定有限責任社員 業務執行社員:細矢  聡氏
         指定有限責任社員 業務執行社員:斉藤 直樹氏
       d.監査業務に係る補助者の構成
         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
       e.監査法人の選定方針と理由
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         監査等委員会は、監査法人の監査業務の品質や独立性、報酬の水準等を考慮し、監査法人の選定を行ってお
        り、有限責任       あずさ監査法人が適任であると判断しております。
         会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は監査等
        委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、
        解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
         また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出す
        る会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
       f.監査等委員会による監査法人の評価
         監査等委員会は、監査法人について監査業務の品質や独立性、報酬の水準等を対象項目として総合的に評価
        した結果、有限責任          あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
      ④ 監査報酬の内容等

       a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
              前事業年度                           当事業年度
    監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬
         (千円)             (千円)             (千円)             (千円)
             13,000                -           13,000                -
       b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
         該当事項はありません。
       c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
         該当事項はありません。
       d.監査報酬の決定方針
         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案
        し、稟議に基づいて決定しております。
       e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
         監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが
        適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1
        項及び第3項に基づく同意を行っております。
                                27/65










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     (4)  【役員の報酬等】
      ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        役員の報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して
       株主総会の決議によりそれぞれの報酬限度額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)
       の報酬額は2016年2月25日開催の第138回定時株主総会決議において、年額120,000千円以内(ただし、使用人分
       給与は含まない)とし、うち、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く)の譲渡
       制限付株式に関する報酬等は2018年2月22日開催の第140回定時株主総会決議において、年額20,000千円以内とし
       ております。監査等委員の報酬額は2016年2月25日開催の第138回定時株主総会決議において、年額20,000千円以
       内としております。
        取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の報酬額については、会社の規
       模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、中長期的インセンティブとして
       の株式報酬により構成されております。また、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は経営の監督機能を十分に機
       能させるため、基本報酬のみで構成しております。基本報酬及び株式報酬については、報酬委員会の審議を経
       て、取締役会の決議により決定しております。報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、社内取締役1名及び
       5名の社外取締役により構成されており、当事業年度においては4回開催しております。
        監査等委員である取締役の報酬額については、会社の規模等を考慮して、報酬限度額の範囲内で監査等委員会
       の協議により決定しております。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                            報酬等の種類別の総額(千円)
                                            対象となる
                   報酬等の総額
          役員区分                                  役員の員数
                    (千円)
                                    譲渡制限付
                                             (名)
                            基本報酬
                                    株式報酬
      取締役(監査等委員であ
      る取締役、社外取締役                72,981        64,873         8,108          5
      を除く。)
      監査等委員である取締
      役(社外取締役を除                 520        520         -        1
      く。)
      社外取締役                10,880        10,880           -        9
     (注)1.報酬等の総額には使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
        2.譲渡制限付株式報酬の額は、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に
         対して当事業年度に費用計上した額であります。
       ③ 役員ごとの報酬等の総額等

         報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、投資株式の区分について保有目的を基準とし、保有目的が専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当
       によって利益を受けることである場合を「純投資目的である投資株式」に区分し、保有目的がそれ以外である場
       合を「純投資目的以外の目的である投資株式」に区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、合理的理由が認められる場合にのみ当該株式を保有しており、それ以外については保有しない方針
        であります。保有の合理性については保有に伴う採算を検証するとともに、取引関係の維持強化等の保有目的
        を勘案し判断しております。また、必要に応じて取締役会にて保有意義を検証しております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                            貸借対照表計上額の

                     銘柄数
                     (銘柄)
                              合計額(千円)
        非上場株式               6             80,670
        非上場株式以外の株式               1             37,842
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

        該当事項はありません。
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

        該当事項はありません。
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

              当事業年度         前事業年度

                                                    当社の株
                                  保有目的、定量的な保有効果
              株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                             式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
               (千円)         (千円)
                               取引関係の円滑化を目的として保有しており
                 102,000         102,000
    ㈱コンコルディ
                               ます。定量的な保有効果については記載が困
    ア・フィナン                                                 有
                               難であります。事業上の関係性を総合的に勘
    シャルグループ
                  37,842         45,288
                               案し、その保有意義を判断しております。
    みなし保有株式

     該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 財務諸表の作成方法について

      当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸
     表等規則」という。)に基づいて作成しております。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年12月1日から2020年11月30日まで)の
     財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
    3 連結財務諸表について

      当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。
    4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を
     適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催するセミナーへ
     の参加や会計専門誌の定期購読を行っております。
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    1  【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
        ①  【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2019年11月30日)              (2020年11月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               381,375              542,432
        売掛金                               324,936              273,558
        原材料及び貯蔵品                               104,510               96,331
        前払費用                                28,981              30,306
        未収還付法人税等                                   -            3,305
        未収消費税等                                   -            37,372
        その他                                6,274              11,873
                                         △ 90             △ 50
        貸倒引当金
        流動資産合計                               845,988              995,128
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             7,809,277              7,690,756
                                     △ 4,611,102             △ 4,719,296
          減価償却累計額
          建物(純額)                            3,198,174              2,971,459
         建物附属設備
                                      5,723,696              5,678,841
                                     △ 4,589,888             △ 4,704,654
          減価償却累計額
          建物附属設備(純額)                            1,133,807               974,186
         構築物
                                       142,050              142,050
                                      △ 131,317             △ 132,131
          減価償却累計額
          構築物(純額)                             10,732               9,919
         機械及び装置
                                       244,405              244,405
                                      △ 226,544             △ 229,546
          減価償却累計額
          機械及び装置(純額)                             17,860              14,858
         車両運搬具
                                        3,190              3,365
                                       △ 3,190             △ 3,270
          減価償却累計額
          車両運搬具(純額)                                0              94
         工具、器具及び備品
                                      1,581,199              1,579,761
                                     △ 1,313,015             △ 1,395,186
          減価償却累計額
          工具、器具及び備品(純額)                             268,184              184,575
                                    ※1  2,553,615            ※1  2,523,845
         土地
                                        26,452                 -
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             7,208,827              6,678,940
        無形固定資産
         借地権                               43,917              43,917
         ソフトウエア                               3,034              11,180
                                        1,913              1,517
         その他
         無形固定資産合計                               48,866              56,616
        投資その他の資産
         投資有価証券                              125,958              118,512
                                        30,167              27,754
         その他
         投資その他の資産合計                              156,126              146,267
        固定資産合計                              7,413,821              6,881,823
      資産合計                                8,259,809              7,876,952
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2019年11月30日)              (2020年11月30日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                               359,456              285,716
                                     ※2  900,000           ※2  2,050,000
        短期借入金
        1年内返済予定の長期借入金                               445,000              445,000
        未払金                               119,029               62,634
        未払費用                               315,623              213,032
        未払法人税等                                15,105               2,447
        未払消費税等                                70,649                 -
        未払事業所税                                15,789              15,592
        前受金                               190,075              141,242
        預り金                                13,038              11,735
        ポイント引当金                                5,453              5,527
                                        3,546              3,802
        その他
        流動負債合計                              2,452,767              3,236,731
      固定負債
        長期借入金                              1,195,000              1,050,000
        長期未払金                                24,400              24,100
                                     ※1  503,998            ※1  503,998
        再評価に係る繰延税金負債
        退職給付引当金                               865,282              897,016
        長期預り保証金                               281,508              286,508
                                        11,416               8,230
        その他
        固定負債合計                              2,881,606              2,769,853
      負債合計                                5,334,373              6,006,585
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              2,007,581              2,011,878
        資本剰余金
         資本準備金                               6,638              10,434
                                       294,896              250,361
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                              301,534              260,796
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                      △ 44,534            △ 1,095,337
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             △ 44,534            △ 1,095,337
        自己株式                                △ 714             △ 966
        株主資本合計                              2,263,866              1,176,370
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                               △ 32,427                 -
                                     ※1  693,996            ※1  693,996
        土地再評価差額金
        評価・換算差額等合計                               661,569              693,996
      純資産合計                                2,925,435              1,870,367
     負債純資産合計                                 8,259,809              7,876,952
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        ②  【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2018年12月1日              (自 2019年12月1日
                                至 2019年11月30日)               至 2020年11月30日)
     売上高                                 5,124,004              3,060,721
                                      1,562,496               927,250
     売上原価
     売上総利益                                 3,561,508              2,133,470
                                    ※1  3,573,092            ※1  3,018,557
     販売費及び一般管理費
     営業損失(△)                                  △ 11,584             △ 885,087
     営業外収益
      受取利息及び配当金                                  1,881              1,870
      還付加算金                                   367               -
      受取保険金                                    -            36,590
                                                   ※2  78,503
      雇用調整助成金                                    -
                                         431               44
      雑収入
      営業外収益合計                                  2,679             117,009
     営業外費用
      支払利息                                 12,238              17,369
                                         342              134
      雑損失
      営業外費用合計                                 12,581              17,503
     経常損失(△)                                  △ 21,485             △ 785,581
     特別利益
                                                   ※2  68,493
                                          -
      雇用調整助成金
      特別利益合計                                    -            68,493
     特別損失
                                      ※3  8,878             ※3  154
      固定資産除却損
                                     ※4  13,344           ※4  230,518
      減損損失
      投資有価証券評価損                                    -            39,873
                                                   ※5  105,255
                                          -
      臨時休業による損失
      特別損失合計                                 22,223              375,802
     税引前当期純損失(△)                                  △ 43,709            △ 1,092,890
     法人税、住民税及び事業税                                    825             2,447
     法人税等合計                                    825             2,447
     当期純損失(△)                                  △ 44,534            △ 1,095,337
    【売上原価明細書】

                                 前事業年度               当事業年度
                              (自 2018年12月1日               (自 2019年12月1日
                               至 2019年11月30日)                至 2020年11月30日)
                        注記              構成比               構成比
            区分                 金額(千円)               金額(千円)
                        番号              (%)               (%)
    1.料飲材料費
      期首たな卸高                           49,637               48,986

                                504,220               309,420

      当期仕入高
          小計

                                553,858               358,407
      期末たな卸高                           48,986               43,182

           料飲材料費計

                                504,871        32.3       315,225        34.0
                               1,057,624                612,025

    2.その他材料費                                    67.7               66.0
          合計

                                       100.0               100.0
                               1,562,496                927,250
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        ③ 【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2018年12月1日 至          2019年11月30日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                              資本剰余金                  利益剰余金
                                            その他利益
                資本金
                                             剰余金
                              その他資本       資本剰余金              利益剰余金
                       資本準備金
                               剰余金        合計              合計
                                            繰越利益
                                             剰余金
    当期首残高            2,003,222         2,846      330,102       332,948       △ 35,206      △ 35,206
    当期変動額
     新株の発行             4,359       3,792              3,792
     資本剰余金から利益
                               △ 35,206      △ 35,206       35,206       35,206
     剰余金への振替
     当期純損失(△)                                         △ 44,534      △ 44,534
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              4,359       3,792      △ 35,206      △ 31,414       △ 9,327      △ 9,327
    当期末残高            2,007,581         6,638      294,896       301,534       △ 44,534      △ 44,534
                   株主資本                評価・換算差額等

                               その他

                                                   純資産合計
                                     土地再評価       評価・換算
                自己株式      株主資本合計        有価証券
                                      差額金      差額等合計
                              評価差額金
    当期首残高              △ 286     2,300,677        △ 23,349       693,996       670,647      2,971,325

    当期変動額
     新株の発行                    8,151                             8,151
     資本剰余金から利益
                           -                             -
     剰余金への振替
     当期純損失(△)                   △ 44,534                            △ 44,534
     自己株式の取得             △ 428      △ 428                            △ 428
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                           △ 9,078             △ 9,078      △ 9,078
     額)
    当期変動額合計              △ 428     △ 36,811       △ 9,078         -     △ 9,078      △ 45,889
    当期末残高              △ 714     2,263,866        △ 32,427       693,996       661,569      2,925,435
                                34/65








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     当事業年度(自       2019年12月1日 至          2020年11月30日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                              資本剰余金                  利益剰余金
                                            その他利益
                資本金
                                             剰余金
                              その他資本       資本剰余金              利益剰余金
                       資本準備金
                               剰余金        合計              合計
                                            繰越利益
                                             剰余金
    当期首残高            2,007,581         6,638      294,896       301,534       △ 44,534      △ 44,534
    当期変動額
     新株の発行             4,297       3,796              3,796
     資本剰余金から利益
                               △ 44,534      △ 44,534       44,534       44,534
     剰余金への振替
     当期純損失(△)                                       △ 1,095,337      △ 1,095,337
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              4,297       3,796      △ 44,534      △ 40,738     △ 1,050,803      △ 1,050,803
    当期末残高            2,011,878        10,434       250,361       260,796     △ 1,095,337      △ 1,095,337
                   株主資本                評価・換算差額等

                               その他

                                                   純資産合計
                                     土地再評価       評価・換算
                自己株式      株主資本合計        有価証券
                                      差額金      差額等合計
                              評価差額金
    当期首残高              △ 714     2,263,866        △ 32,427       693,996       661,569      2,925,435

    当期変動額
     新株の発行                    8,093                             8,093
     資本剰余金から利益
                           -                             -
     剰余金への振替
     当期純損失(△)                  △ 1,095,337                            △ 1,095,337
     自己株式の取得             △ 251      △ 251                            △ 251
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                           32,427              32,427       32,427
     額)
    当期変動額合計              △ 251    △ 1,087,496        32,427         -     32,427     △ 1,055,068
    当期末残高              △ 966     1,176,370           -     693,996       693,996      1,870,367
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        ④ 【キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2018年12月1日              (自 2019年12月1日
                                至 2019年11月30日)               至 2020年11月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税引前当期純損失(△)                                △ 43,709            △ 1,092,890
      減価償却費                                 333,779              287,772
      固定資産除却損                                  8,878               154
      減損損失                                 13,344              230,518
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    -            39,873
      臨時休業による損失                                    -           105,255
      退職給付引当金の増減額(△は減少)                                 26,058              31,733
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    40             △ 40
      受取利息及び受取配当金                                 △ 1,881             △ 1,878
      支払利息                                 12,238              17,369
      受取保険金                                    -           △ 36,590
      雇用調整助成金                                    -          △ 146,996
      営業債権の増減額(△は増加)                                △ 55,446              51,378
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 7,230              8,179
      未収還付法人税等の増減額(△は増加)                                    -           △ 3,305
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                 29,861             △ 37,372
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 7,924             △ 73,739
      未払費用の増減額(△は減少)                                 111,413             △ 102,305
      前受金の増減額(△は減少)                                 44,859             △ 48,832
      未払金の増減額(△は減少)                                  2,240              2,562
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                 70,649             △ 70,649
                                        2,233              2,706
      その他
      小計                                 539,405             △ 837,096
      利息及び配当金の受取額
                                        1,881              1,878
      利息の支払額                                 △ 9,952             △ 19,210
      雇用調整助成金の受取額                                    -           140,713
      保険金の受取額                                    -            36,590
      臨時休業による損失の支払額                                    -           △ 79,298
      法人税等の支払額                                  △ 182            △ 2,447
                                        15,956                 -
      法人税等の還付額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 547,108             △ 758,870
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 182,894              △ 68,040
                                        △ 106            △ 13,579
      無形固定資産の取得による支出
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 183,000              △ 81,619
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 215,000             1,150,000
      長期借入れによる収入                                    -           300,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 620,000             △ 445,000
      自己株式の取得による支出                                  △ 428             △ 251
      配当金の支払額                                  △ 21               -
                                       △ 1,551             △ 3,201
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 407,001             1,001,546
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 42,893              161,056
     現金及び現金同等物の期首残高                                  424,268              381,375
                                     ※1  381,375            ※1  542,432
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
      時価のあるもの
      当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は,全部純資産直入法により処理し、売却原価は,移動平均法
     により算定)を採用しております。
      時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
    2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

     総平均法による原価法           (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用して
    おります。
    3 固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
       定額法を採用しております。
      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
      建物      18~65年
      建物附属設備  8~18年
     (2)  無形固定資産
      定額法を採用しております。
      なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
     す。
    4 引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
      当事業年度末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
     念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  ポイント引当金
      当社のクラブ会員に付与したポイントの将来の利用に備えるため、当事業年度末における将来利用見込額を計上し
     ております。
     (3)  退職給付引当金
      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発
     生していると認められる額を計上しております。
    5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

      手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か
     つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
    6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税及び地方消費税の会計処理方法
       税抜方式によっております。
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       (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年3月31日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   2020年3月31日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022年11月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、現時点では評価中であります。
     ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
     ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
     (1)  概要

        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算
       定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関する
       ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
        また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記
       事項が定められました。
     (2)  適用予定日

       2022年11月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、現時点では評価中であります。
       (追加情報)

        新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言(2020年4月7日発令)や活動自粛要請などが、経済や企業
       活動に影響を与えており、一部営業休止やホテル全館の営業を一時休業いたしました。さらに緊急事態宣言が
       2021年1月8日から再発令されたことにより、引き続き需要低下が予測され、当社は、翌事業年度以降、徐々に持
       ち直し2023年11月期に収束に向かうと仮定して固定資産の減損損失の検討、継続企業の前提に係る資金繰りの検
       討等を実施しております。
        これにより、当事業年度において、減損損失200,748千円を計上しております。
        なお、当該見積りは現時点での最善の見積りであるものの、新型コロナウイルス感染症の収束時期は不透明で
       あることから、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合、上記の見積りの結果に影響し、翌事業年度
       以降の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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      (貸借対照表関係)
    ※1 「土地の再評価に関する法律」(1998年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正
       する法律」(1999年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産
       の部に計上し、再評価額に係る税効果相当額については負債の部に計上しております。
       再評価を行った年月日 2000年11月30日
       再評価の方法                「土地の再評価に関する法律施行令」(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に
                  定める「不動産鑑定士による鑑定評価」によっております。
    ※2    当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行(前事業年度は4行)と当座貸越契約を締結しており

       ます。
       事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                              ( 2019年11月30日       )         ( 2020年11月30日       )
        当座貸越極度額                        2,000,000千円                 3,250,000千円
        借入実行残高                         900,000千円                2,050,000千円
        差引額                        1,100,000千円                 1,200,000千円
      (損益計算書関係)

    ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                          (自  2018年12月1日                (自  2019年12月1日
                           至  2019年11月30日       )         至  2020年11月30日       )
       人件費                     1,435,329     千円             1,205,787     千円
       福利厚生費                      189,409    千円              179,324    千円
       退職給付費用                      82,309   千円              57,219   千円
       株式報酬費用                       7,630   千円               8,108   千円
       販売手数料                      302,431    千円              197,441    千円
       業務委託費                      312,686    千円              247,942    千円
       水道光熱費                      237,676    千円              177,326    千円
       不動産賃借料                      80,222   千円              72,690   千円
       租税公課                      99,997   千円              97,755   千円
       消耗品費                      151,903    千円              128,129    千円
       修繕費                      132,134    千円              190,500    千円
       減価償却費                      333,779    千円              287,772    千円
       おおよその割合

       販売費                        86.9  %                85.0  %
       一般管理費                        13.1  %                15.0  %
    ※2 雇用調整助成金

     前事業年度(自          2018年12月1日        至    2019年11月30日       )
       該当事項はありません。
     当事業年度(自          2019年12月1日        至    2020年11月30日       )

       新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金であります。なお、臨時休業による損失に対応する雇用調整助
      成金は特別利益に計上しております。
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    ※3 固定資産除却損の内訳
                             前事業年度                 当事業年度
                          (自    2018年12月1日              (自    2019年12月1日
                           至   2019年11月30日       )       至   2020年11月30日       )
       撤去費用                        8,878千円                  154千円
        合計                        8,878千円                  154千円
    ※4 減損損失

     前事業年度(自         2018年12月1日        至    2019年11月30日       )
      当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
         場所         用途           種類
        横浜市中区         ホテル事業           建設仮勘定
       当社は、原則として、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを
      生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行っており、重要な処分予定資産については、個別資産ごとに
      グルーピングを行っております。
       当事業年度において、予定していたタワー館全客室改装工事を延期したことにより、具体的な工事計画の見込み
      のないデザイン設計料等について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(13,344千円)と
      して特別損失に計上しました。その内訳は、建設仮勘定13,344千円であります。
       なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、将来の使用が見込まれないことか
      ら、ゼロとして評価しております。
     当事業年度(自         2019年12月1日        至    2020年11月30日       )

      当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
          場所         用途                  種類
        横浜市中区         ホテル事業       建物、建物附属設備、工具、器具及び備品、建設仮勘定等
        横浜市中区         処分予定資産        土地
       当社は、原則として、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを
      生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行っており、重要な処分予定資産については個別資産ごとにグ
      ルーピングを行っております。
       ホテル事業は、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額
      し、当該減少額を減損損失(200,748千円)として特別損失に計上しています。その内訳は、建物118,520千円、建
      物附属設備47,059千円、工具、器具及び備品8,714千円、建設仮勘定26,452千円であります。当資産グループの回収
      可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価基準に基づく、鑑定評価額を使用しております。
       処分予定資産は、売却方針を決定したことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
      (土地29,770千円)として特別損失に計上しています。当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定し
      ており、不動産鑑定評価基準に基づく、鑑定評価額を使用しております。
    ※5 臨時休業による損失

     前事業年度(自          2018年12月1日        至    2019年11月30日       )
       該当事項はありません。
     当事業年度(自          2019年12月1日        至    2020年11月30日       )

       新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、お客様と従業員の安心・安全確保の観点から4月29日から5月31日まで
      の間、ホテル全館の営業を休業いたしました。
       このため、休業期間中に発生した固定費(人件費・減価償却費など)105,255千円を臨時休業による損失として特
      別損失に計上しております。
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      (株主資本等変動計算書関係)
     前事業年度(自         2018年12月1日        至    2019年11月30日       )
     1 発行済株式に関する事項
      株式の種類          当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
    普通株式(株)                1,173,428             2,906             -       1,176,334
        (変動事由の概要)
        増加2,906株は、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。
     2 自己株式に関する事項

      株式の種類          当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
    普通株式(株)                   83          152            -          235
        (変動事由の概要)
        増加152株は、単元未満株式の買い取りによるものであります。
     3 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
        該当事項はありません。
      (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
        該当事項はありません。
     当事業年度(自         2019年12月1日        至    2020年11月30日       )

     1 発行済株式に関する事項
      株式の種類          当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
    普通株式(株)                1,176,334             2,865             -       1,179,199
        (変動事由の概要)
        増加2,865株は、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。
     2 自己株式に関する事項

      株式の種類          当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
    普通株式(株)                   235           81           -          316
        (変動事由の概要)
        増加81株は、単元未満株式の買い取りによるものであります。
     3 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
        該当事項はありません。
      (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
        該当事項はありません。
      (キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2018年12月1日              (自    2019年12月1日
                           至   2019年11月30日       )       至   2020年11月30日       )
        現金及び預金勘定                       381,375千円                 542,432千円
        現金及び現金同等物                       381,375千円                 542,432千円
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      (金融商品関係)
      前事業年度(自         2018年12月1日        至    2019年11月30日       )
      1 金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業
       の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である買掛金及び未払費用は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
        借入金は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、固定金利の契約であるため、金利変動リス
       クはありません。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制
       ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        売掛金については、売掛金管理規程に従い、経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相
       手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
       ます。
       ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業と
       の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
       ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        各部門からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などによ
       りリスク管理をしております。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
       より、当該価額が変動することがあります。
      2 金融商品の時価等に関する事項
        2019年11月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、
       時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
                                                  (単位 千円)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
      (1)現金及び預金                      381,375            381,375               -
      (2)売掛金                      324,936            324,936               -
      (3)投資有価証券                           45,288            45,288               -
           資産計                 751,599            751,599               -
      (1)買掛金                      359,456            359,456               -
      (2)未払費用                      315,623            315,623               -
      (3)短期借入金                      900,000            900,000               -
      (4)長期借入金                     1,640,000            1,650,667              10,667
           負債計                3,215,080            3,225,747              10,667
                                42/65





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      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      資産
      (1)現金及び預金、(2)売掛金
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (3)投資有価証券
        全て株式であり、時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する
       注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。
      負債
      (1)買掛金、(2)未払費用、(3)短期借入金
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (4)長期借入金
        長期借入金は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ
       り時価を算定しております。また、1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて時価を表示しておりま
       す。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
                                                  (単位 千円)
               区分                      貸借対照表計上額
      非上場株式 
                                                     80,670
      長期預り保証金                                                281,508
       非上場株式については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、(3)
      「投資有価証券」には含めておりません。
       長期預り保証金は、取引先から預託されている営業保証金及び賃貸物件における賃借人から預託されている賃貸
      保証金であります。市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であり、合理的なキャッ
      シュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
      (注3)金銭債権の決算日後の償還予定額

                                                  (単位 千円)
                   1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                      381,375             -          -          -
      現金及び預金
                      324,936             -          -          -
      売掛金
                      706,311             -          -          -
          合計
      (注4)長期借入金の決算日後の返済予定額

                                                  (単位 千円)
                 1年以内      1年超2年以内       2年超3年以内       3年超4年以内       4年超5年以内         5年超
                  445,000       445,000       125,000       125,000       125,000       375,000
      長期借入金
                  445,000       445,000       125,000       125,000       125,000       375,000
          合計
                                43/65






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      当事業年度(自         2019年12月1日        至    2020年11月30日       )
      1 金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業
       の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である買掛金及び未払費用は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
        短期借入金については主として運転資金調達を目的としたものであります。短期借入金の一部は変動金利のた
       め、金利変動リスクに晒されておりますが短期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。
        長期借入金(1年内返済予定の長期借入金も含む)は、設備投資等を目的としたもので、固定金利の契約である
       ため金利変動リスクはありません。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制
       ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        売掛金については、売掛金管理規程に従い、経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相
       手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
       ます。
       ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業と
       の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
       ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        各部門からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などによ
       りリスク管理をしております。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
       より、当該価額が変動することがあります。
      2 金融商品の時価等に関する事項
        2020年11月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、
       時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
                                                  (単位 千円)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
      (1)現金及び預金                      542,432            542,432               -
      (2)売掛金                      273,558            273,558               -
      (3)投資有価証券                           37,842            37,842               -
           資産計                 853,832            853,832               -
      (1)買掛金                      285,716            285,716               -
      (2)未払費用                      213,032            213,032               -
      (3)短期借入金                     2,050,000            2,050,000                -
      (4)長期借入金                     1,495,000            1,470,657             △24,342
           負債計                4,043,749            4,019,406             △24,342
                                44/65




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      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      資産
      (1)現金及び預金、(2)売掛金
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (3)投資有価証券
        全て株式であり、時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する
       注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。
      負債
      (1)買掛金、(2)未払費用、(3)短期借入金
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (4)長期借入金
        長期借入金は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ
       り時価を算定しております。また、1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて時価を表示しておりま
       す。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
                                                  (単位 千円)
               区分                      貸借対照表計上額
      非上場株式 
                                                     80,670
      長期預り保証金                                                286,508
       非上場株式については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、(3)
      「投資有価証券」には含めておりません。
       長期預り保証金は、取引先から預託されている営業保証金及び賃貸物件における賃借人から預託されている賃貸
      保証金であります。市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であり、合理的なキャッ
      シュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
      (注3)金銭債権の決算日後の償還予定額

                                                  (単位 千円)
                   1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                      542,432             -          -          -
      現金及び預金
                      273,558             -          -          -
      売掛金
                      815,990             -          -          -
          合計
      (注4)長期借入金の決算日後の返済予定額

                                                  (単位 千円)
                 1年以内      1年超2年以内       2年超3年以内       3年超4年以内       4年超5年以内         5年超
                  445,000       125,000       149,000       149,000       149,000       478,000
      長期借入金
                  445,000       125,000       149,000       149,000       149,000       478,000
          合計
                                45/65






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      (有価証券関係)
      1 その他有価証券
      前事業年度(      2019年11月30日       )
                      貸借対照表計上額

           区分                      取得原価(千円)            差額(千円)
                         (千円)
    貸借対照表計上額が取得原価を超
    えるもの
     株式                           -           -           -
    貸借対照表計上額が取得原価を超
    えないもの
     株式                        45,288           77,715          △32,427
           合計                 45,288           77,715          △32,427
    (注)非上場株式(貸借対照表計上額80,670千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
       認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 
      当事業年度(      2020年11月30日       )

                      貸借対照表計上額

           区分                      取得原価(千円)            差額(千円)
                         (千円)
    貸借対照表計上額が取得原価を超
    えるもの
     株式                           -           -           -
    貸借対照表計上額が取得原価を超
    えないもの
                                                     -
     株式                        37,842           37,842
           合計                 37,842           37,842             -
    (注)非上場株式(貸借対照表計上額80,670千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
       認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 
      2 事業年度中に売却したその他有価証券

      前事業年度(自         2018年12月1日        至    2019年11月30日       )
       該当事項はありません。
      当事業年度(自         2019年12月1日        至    2020年11月30日       )

       該当事項はありません。
      3 減損処理を行った有価証券

      前事業年度(自          2018年12月1日        至    2019年11月30日       )
       該当事項はありません。
      当事業年度(自         2019年12月1日        至    2020年11月30日       )
       投資有価証券について39,873千円(その他有価証券の株式39,873千円)減損処理を行っております。
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      (退職給付関係)
    1 採用している退職給付制度の概要
       当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
       当社の確定給付制度は退職一時金制度であり、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給してお
      ります。
       なお、当該退職一時金制度は、簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)によ
      り退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    2 簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2018年12月1日              (自    2019年12月1日
                           至   2019年11月30日       )       至   2020年11月30日       )
        退職給付引当金の期首残高                       839,224千円                 865,282千円
         退職給付費用                        82,309千円                 57,219千円
         退職給付の支払額                       △56,251千円                 △25,485千円
        退職給付引当金の期末残高                       865,282千円                 897,016千円
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整額

                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2018年12月1日              (自    2019年12月1日
                           至   2019年11月30日       )       至   2020年11月30日       )
        非積立制度の退職給付債務                       865,282千円                 897,016千円
        貸借対照表に計上された負債と資
                               865,282千円                 897,016千円
        産の純額
        退職給付引当金                       865,282千円                 897,016千円

        貸借対照表に計上された負債と資
                               865,282千円                 897,016千円
        産の純額
      (3)退職給付費用

                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2018年12月1日              (自    2019年12月1日
                           至   2019年11月30日       )       至   2020年11月30日       )
        簡便法で計算した退職給付費用                        82,309千円                 57,219千円
                                47/65









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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 2019年11月30日       )         ( 2020年11月30日       )
       繰延税金資産
          未払賞与
                               5,958千円                 3,419千円
          未払事業税
                               3,873千円                  -千円
          未払事業所税
                               4,831千円                 4,771千円
          長期未払金
                               7,466千円                 7,374千円
          退職給付引当金
                              264,776千円                 274,486千円
          減損損失
                              973,967千円                 990,538千円
          税務上の繰越欠損金(注)
                              444,959千円                 760,079千円
          その他                     26,796千円                 16,419千円
       繰延税金資産小計
                             1,732,628千円                 2,057,090千円
       税務上の繰越欠損金に係る評価性
                             △444,959千円                 △760,079千円
       引当額(注)
       将来減算一時差異等の合計に係る
                            △1,287,669千円                 △1,297,010千円
       評価性引当額
          評価性引当額
                            △1,732,628千円                 △2,057,090千円
       繰延税金資産合計
                                 -千円                 -千円
       繰延税金負債                          -千円                 -千円
                                 -千円                 -千円
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                          -千円                 -千円
      上記の他、「再評価に係る繰延税金負債」として計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債
      の内訳は以下のとおりです。
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 2019年11月30日       )         ( 2020年11月30日       )
       土地の再評価に係る繰延税金資産
                              137,411千円                 137,411千円
       評価性引当額                      △137,411千円                 △137,411千円
                             △503,998千円                 △503,998千円
       土地の再評価に係る繰延税金負債
       土地の再評価に係る繰延税金負債
                             △503,998千円                 △503,998千円
       の純額
      (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        前事業年度(      2019年11月30日       )
                        1年超     2年超     3年超     4年超
                   1年以内                         5年超       合計
                       2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
                   (千円)                        (千円)       (千円)
                       (千円)     (千円)     (千円)     (千円)
         税務上の繰越欠損金             ―     ―     ―     ―     ―   444,959        444,959
         評価性引当額             ―     ―     ―     ―     ―  △444,959        △444,959
         繰延税金資産             ―     ―     ―     ―     ―      ―      ― 
        税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        当事業年度(      2020年11月30日       )

                        1年超     2年超     3年超     4年超
                   1年以内                         5年超       合計
                       2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
                   (千円)                        (千円)       (千円)
                       (千円)     (千円)     (千円)     (千円)
         税務上の繰越欠損金             ―     ―     ―     ―     ―   760,079        760,079
         評価性引当額             ―     ―     ―     ―     ―  △760,079        △760,079
         繰延税金資産             ―     ―     ―     ―     ―      ―        ―
        税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
      主要な項目別の内訳
       税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
      (企業結合等関係)

      該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

      該当事項はありません。
      (賃貸等不動産関係)

       当社では、神奈川県内において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用オフィスビルや土地を所有しておりま
      す。
       2019年11月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は38,874千円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は販売
      費及び一般管理費に計上)であります。 
       2020年11月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は37,978千円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は販売
      費及び一般管理費に計上)、減損損失は29,770千円(特別損失に計上)であります。 
       また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                 (単位:千円)
                            前事業年度                 当事業年度
                          (自    2018年12月1日               (自    2019年12月1日
                          至   2019年11月30日       )        至   2020年11月30日       )
                期首残高                   634,269                 627,162
    貸借対照表計上額            期中増減額                   △7,106                 △36,821

                期末残高                   627,162                 590,340

    期末時価                               689,642                 665,718

      (注)1 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
         2 期中増減額のうち、前事業年度の減少は、減価償却費によるものであります。当事業年度の減少は、減
           損損失及び減価償却費によるものであります。
         3 当事業年度末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づく鑑定評価額もしくは指標等を用いて合理的な
           調整を行って算定した金額であります。
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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     1 報告セグメントの概要
      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
     配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社は、「ホテル事業」及び「不動産賃貸事業」の事業を営んでおります。「ホテル事業」は、ホテル事業及びこ
     れに付帯する業務をしており、「不動産賃貸事業」は、オフィスビル等の賃貸管理業務をしております。
     2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
     3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
      前事業年度(自         2018年12月1日        至   2019年11月30日       )
                                                   (単位:千円)
                           報告セグメント
                                             調整額      財務諸表計上額
                                             (注)1        (注)2
                     ホテル事業       不動産賃貸事業           計
    売上高

     外部顧客への売上高                  5,067,113         56,890      5,124,004            -    5,124,004

     セグメント間の内部売上高

                          -        -        -        -        -
     又は振替高
           計
                      5,067,113         56,890      5,124,004            -    5,124,004
    セグメント利益又は損失(△)                  △ 50,459        38,874       △ 11,584          -    △ 11,584
    セグメント資産                  7,124,730         603,544       7,728,275         531,534       8,259,809
    その他の項目
     減価償却費
                       326,672         7,106       333,779           -     333,779
     有形固定資産及び無形固定                  238,877          29     238,906           -     238,906
     資産の増加額
    (注)1 セグメント資産の調整額531,534千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現金及
         び預金、投資有価証券等であります。
       2 セグメント利益又は損失(△)は、損益計算書の営業損失と一致しております。
      当事業年度(自         2019年12月1日        至   2020年11月30日       )
                                                   (単位:千円)
                           報告セグメント
                                             調整額      財務諸表計上額
                                             (注)1        (注)2
                     ホテル事業       不動産賃貸事業           計
    売上高

     外部顧客への売上高                  3,006,464         54,256      3,060,721            -    3,060,721

     セグメント間の内部売上高

                          -        -        -        -        -
     又は振替高
           計
                      3,006,464         54,256      3,060,721            -    3,060,721
    セグメント利益又は損失(△)                  △ 923,066        37,978      △ 885,087           -    △ 885,087
    セグメント資産                  6,584,212         566,918       7,151,130         725,822       7,876,952
    その他の項目
     減価償却費
                       306,678         7,051       313,730           -     313,730
     有形固定資産及び無形固定                  22,297         209      22,506          -     22,506
     資産の増加額
    (注)1 セグメント資産の調整額725,822千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現金及
         び預金、投資有価証券等であります。
       2 セグメント利益又は損失(△)は、損益計算書の営業損失と一致しております。
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      【関連情報】
      前事業年度(自         2018年12月1日        至    2019年11月30日       )
    1   製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2   地域ごとの情報
     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3   主要な顧客ごとの情報
       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      当事業年度(自         2019年12月1日        至    2020年11月30日       )

    1   製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2   地域ごとの情報
     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3   主要な顧客ごとの情報
       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前事業年度(自         2018年12月1日        至    2019年11月30日       )
                                             (単位:千円)
                      報告セグメント
                                      全社・消去         合計
               ホテル事業       不動産賃貸事業           計
        減損損失          13,344          -     13,344          -     13,344
      当事業年度(自         2019年12月1日        至    2020年11月30日       )

                                             (単位:千円)
                      報告セグメント
                                      全社・消去         合計
               ホテル事業       不動産賃貸事業           計
        減損損失          200,748        29,770       230,518           -     230,518
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
        該当事項はありません。
      当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
        該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
        該当事項はありません。
      当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
        該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
     関連当事者との取引
       財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
       前事業年度(自         2018年12月1日        至    2019年11月30日       )
                            議決権等
                  資本金又
          会社等
                      事業の内容       の所有      関連当事者           取引金額        期末残高
      種類        所在地    は出資金                      取引の内容          科目
         の名称又は
                       又は職業      (被所有)割合       との関係            (千円)         (千円)
           氏名
                   (千円)
                              (%)
                                        宴会及びレ
      役員及
                            (被所有)
                       当社代表
           原 信造       -     -                 -     ストラン利     13,848     売掛金     15,233
      びその
                       取締役
                            直接  3.04
                                         用等
      近親者
      役員及
      びその
                                        保証金の
                                                 長期預り
                                                -       6,807
      近親者
                                                  保証金
                                          受入
                                 役員の兼任2名
      が議決
               横浜市
                            (被所有)
      権の過    原地所㈱         95,000    不動産業
                            直接12.29      事務所及び
                中区
      半数を
                                        事務所及び
                                  駐車場の賃貸
      所有し
                                        駐車場賃貸      10,825    前受金      992
      ている
                                          料
      会社等
     (注)1 消費税及び地方消費税は、取引金額には含まず、期末残高には含んで表示しております。
        2 取引条件及び取引条件の決定方針等
         (1)  宴会及びレストラン利用等については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っておりま
           す。
         (2)  事務所及び駐車場の賃貸については、近隣の取引実勢に基づいて交渉の上、決定しております。
         (3)  原地所㈱は、当社代表取締役 原 信造及びその近親者が議決権の過半数を保有しております。
       当事業年度(自         2019年12月1日        至    2020年11月30日       )

                            議決権等
                  資本金又
          会社等
                      事業の内容       の所有      関連当事者           取引金額        期末残高
      種類        所在地    は出資金                      取引の内容          科目
         の名称又は
                       又は職業      (被所有)割合       との関係            (千円)         (千円)
           氏名
                   (千円)
                              (%)
      役員及
      びその
                                        保証金の
                                                 長期預り
                                                -       6,807
      近親者
                                                  保証金
                                          受入
                                  役員の兼任
      が議決
               横浜市
                            (被所有)
      権の過    原地所㈱         95,000    不動産業
                            直接12.27      事務所及び
                中区
      半数を
                                        事務所及び
                                  駐車場の賃貸
      所有し
                                        駐車場賃貸      10,825    前受金      992
      ている
                                          料
      会社等
     (注)1 消費税及び地方消費税は、取引金額には含まず、期末残高には含んで表示しております。
        2 取引条件及び取引条件の決定方針等
         (1)  事務所及び駐車場の賃貸については、近隣の取引実勢に基づいて交渉の上、決定しております。
         (2)  原地所㈱は、当社代表取締役 原 信造及びその近親者が議決権の過半数を保有しております。
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      (1株当たり情報)
                            前事業年度                  当事業年度

                         (自    2018年12月1日               (自    2019年12月1日
                          至   2019年11月30日       )         至   2020年11月30日       )
    1株当たり純資産額                             2,487.41円                  1,586.56円
    1株当たり当期純損失(△)                              △37.89円                 △929.78円

     (注)   1   潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
       2   1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    前事業年度            当事業年度

                                  (自    2018年12月1日         (自    2019年12月1日
                                  至   2019年11月30日       )   至   2020年11月30日       )
    1株当たり当期純損失(△)
    当期純損失(△)(千円)                                    △44,534          △1,095,337

    普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -            -

    普通株式に係る当期純損失(△)(千円)                                    △44,534          △1,095,337

    普通株式の期中平均株式数(株)                                    1,175,252            1,178,058

       3   1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    前事業年度            当事業年度

                                   ( 2019年11月30日       )    ( 2020年11月30日       )
    純資産の部の合計額(千円)                                    2,925,435            1,870,367
    純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                        -            -

    普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                    2,925,435            1,870,367

    1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数
                                        1,176,099            1,178,883
    (株)
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      (重要な後発事象)
      多額な資金の借入
       当社は、2020年12月23日開催の取締役会において、株式会社横浜銀行から資金の借入並びに株式会社商工組合中
      央金庫から資本性劣後ローンによる資金の借入を行うことを決議し、以下のとおり借入を実行いたしました。
       1 株式会社横浜銀行
       (1)資金使途  運転資金
       (2)借入金額  500,000千円
       (3)借入金利  変動金利
       (4)返済方法  元金均等返済
       (5)借入日   2020年12月30日
       (6)返済期限  2026年2月28日
       (7)担保提供資産及び保証の内容 なし
       2 株式会社商工組合中央金庫
       (1)資金使途  運転資金
       (2)借入金額  500,000千円
       (3)借入金利  固定金利
       (4)返済方法  元金一括返済
       (5)借入日   2020年12月28日
       (6)返済期限  2035年11月30日
       (7)担保提供資産及び保証の内容 なし
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      ⑤ 【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                      当期末減価

                                                  差引当期末
             当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
                                      償却累計額
      資産の種類                                              残高
               (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                     又は償却累計
                                                   (千円)
                                       額(千円)
     有形固定資産
                           118,520
      建物         7,809,277          -        7,690,756      4,719,296       108,193     2,971,459
                          (118,520)
                           47,059
      建物附属設備         5,723,696        2,205          5,678,841      4,704,654       114,741      974,186
                          (47,059)
      構築物          142,050         -      -   142,050      132,131        813     9,919
      機械及び装置          244,405         -      -   244,405      229,546       3,002     14,858

      車両運搬具           3,190       174       -    3,365      3,270       80      94

      工具、器具
                            8,714
              1,581,199        7,276          1,579,761      1,395,186       82,134     184,575
                           (8,714)
      及び備品
              2,553,615             29,770     2,523,845
      土地                   -                   -      -  2,523,845
             [1,197,995]             (29,770)     [1,197,995]
                           26,452
      建設仮勘定           26,452        -            -      -      -      -
                          (26,452)
              18,083,887             230,518     17,863,026
     有形固定資産計                 9,656                11,184,086       308,965     6,678,940
             [1,197,995]             (230,518)     [1,197,995]
     無形固定資産
      借地権           43,917        -      -    43,917         -      -   43,917

      ソフトウエア           41,047      12,850      9,800      44,097      32,916      4,704     11,180

      その他           1,913        -     396     1,517        -      -    1,517

     無形固定資産計           86,878      12,850      10,196      89,532      32,916      4,704     56,616

     (注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
           ソフトウェア (会計・人事給与システムバージョンアップ)   11,800千円
        2 当期減少額のうち(               )内は内書きで減損損失の計上額であります。
        3 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地の再評価に係る土
          地再評価差額金であります。
        【社債明細表】

        該当事項はありません。
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        【借入金等明細表】
                      当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                       (千円)         (千円)         (%)
    短期借入金                     900,000        2,050,000           0.658        ―
    1年以内に返済予定の長期借入金                     445,000         445,000          0.317        ―

    1年以内に返済予定のリース債務                        -         -         -      ―

    長期借入金(1年以内に返済予定
                                                  2022年~2035年
                        1,195,000         1,050,000           0.784
    のものを除く。)
    リース債務(1年以内に返済予定
                            -         -         -      ―
    のものを除く。)
    その他有利子負債                        -         -         -      ―
           合計             2,540,000         3,545,000             -      ―

     (注)   1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
       2   長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下の
          とおりであります。
                1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
         区分
                 (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
       長期借入金             125,000           149,000           149,000           149,000
        【引当金明細表】

                                  当期減少額        当期減少額

                  当期首残高        当期増加額                         当期末残高
         区分                         (目的使用)         (その他)
                   (千円)        (千円)                         (千円)
                                   (千円)        (千円)
    貸倒引当金                  90         -        13        26        50
    ポイント引当金                 5,453        1,919        1,846          -      5,527

     (注)   貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
        【資産除去債務明細表】

        該当事項はありません。
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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
      (イ)   流動資産
       ① 現金及び預金
                区分                         金額(千円)

    現金                                                45,439

    預金

     当座預金                                              496,133

     普通預金                                                859

                小計                                    496,992

                合計                                    542,432

       ② 売掛金

        相手先別内訳
               相手先                          金額(千円)

    ㈱ジェーシービー                                                49,992

    ㈱東京クレジットサービス                                                28,595

    ㈱一休                                                22,574

    ㈱髙島屋                                                15,147

    ㈱ピアトゥー                                                14,390

    その他                                               142,858

                合計                                    273,558

        売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

                                                 滞留期間(日)

                                         回収率(%)
                                                  (A)+(D)
    当期首残高(千円)         当期発生額(千円)         当期回収額(千円)         当期末残高(千円)
                                                    2
                                         (C)
                                             ×100
                                                   (B)
       (A)         (B)         (C)         (D)
                                        (A)+(B)
                                                    366
        324,936        3,366,793         3,418,171          273,558          92.6         32.5
     (注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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       ③ 原材料及び貯蔵品
                区分                         金額(千円)

    食料品                                                15,597

    酒飲料品                                                27,584

    雑品                                                53,149

                合計                                    96,331

      (ロ)流動負債

        買掛金
        相手先別内訳
               相手先                          金額(千円)

    ㈲ムサコレクション                                                26,617

    ㈱髙島屋                                                22,098

    ㈱熊魚庵たん熊北店                                                15,884

    ㈱村上音楽事務所                                                13,366

    ㈱フォトエクボ                                                13,289

    その他                                               194,459

                合計                                    285,716

      (ハ)固定負債

       退職給付引当金
                区分                         金額(千円)

    退職給付債務                                               897,016

                合計                                    897,016

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     (3)  【その他】
       当事業年度における四半期情報等
         (累計期間)            第1四半期         第2四半期         第3四半期         当事業年度

    売上高           (千円)        1,184,947         1,536,185         2,008,529         3,060,721

    税引前四半期(当

               (千円)        △75,270         △745,801        △1,061,268         △1,092,890
    期)純損失(△)
    四半期(当期)純損

               (千円)        △75,882         △747,025        △1,063,104         △1,095,337
    失(△)
    1株当たり四半期

    (当期)純損失            (円)        △64.52         △634.51         △902.61         △929.78
    (△)
         (会計期間)            第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

    1株当たり四半期純

                (円)        △64.52         △569.61         △268.11          △27.34
    損失(△)
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             12月1日から11月30日まで

    定時株主総会             2月中

    基準日             11月30日

    剰余金の配当の基準日             5月31日、11月30日

    1単元の株式数             100株

    単元未満株式の買取り

                 (特別口座)
      取扱場所             東京都江東区東砂七丁目10番11号
                 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                 (特別口座)
      株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                 三菱UFJ信託銀行株式会社
      取次所             ―
      買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                 当社の公告方法は、電子公告としております。
                 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日
    公告掲載方法             本経済新聞に掲載しております。
                 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                 https://www.hotel-newgrand.co.jp
                 毎年11月30日現在100株以上所有の株主に対し株主特典を、所有株式数および保有年
                 数に応じて付与いたします。
                 ① 「ホテル利用券」引換券の贈呈 
                   ご所有株式数および継続保有年数に応じ、「ホテル利用券」引換券を贈呈   
                                  [保有年数]                  [保有年数]
                     [ご所有株式数]                            3年未満              3年以上
                    100株以上 500株未満                     1,000円分     2,000円分
                    500株以上1,000株未満                      2,000円分     4,000円分
                      1,000株以上                       4,000円分     8,000円分
                 ② 宿泊割引(「株主優待証」のご提示により)
                   直接当社への電話予約または当社ホームページからの宿泊予約について、宿泊料
    株主に対する特典
                   金(税サ込)を10%割引     
                   (グループでのご利用と他の割引との併用はできません)
                 ③ 飲食割引(「株主優待証」のご提示により) 
                   ホテル内レストランにて、飲食料金(税サ込)を10%割引(一部対象外商品
                 有)     
                 ④ 無料コーヒー券 
                   ご所有株式数に応じ、無料コーヒー券を贈呈。  
                     [ご所有株式数]
                    100株以上 500株未満     5枚
                    500株以上1,000株未満     10枚
                      1,000株以上                         20枚
     (注)1 2009年1月5日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部
          を改正する法律」(2004年法律第88号)が施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更された(以下、
          「株券電子化」といいます。)ことから、提出日現在においては、当社は株券不発行会社となっており
          ます。なお、株券電子化に伴い、住所変更、単元未満株式の買取等のお申し出先につきましては、株券電
          子化前の株式のご所有方法に応じて、以下のとおりとなっております。
        ①証券保管振替機構に株券を預託していた株主:取引証券会社等
        ②証券保管振替機構に株券を預託していなかった株主:上記株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社
        (特別口座の口座管理機関)
        2 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができま
          せん。
        ①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        ②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        ③募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

     当社には親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度      第142期    (自    2018年12月1日        至    2019年11月30日       )2020年2月27日関東財務局長に提出 
    (2) 内部統制報告書及びその添付書類

       2020年2月27日関東財務局長に提出 
    (3)   四半期報告書及び確認書

       第143期    第1四半期(自         2019年12月1日        至    2020年2月29日       )2020年4月14日関東財務局長に提出
       第143期    第2四半期(自         2020年3月1日        至    2020年5月31日       )2020年7月14日関東財務局長に提出
       第143期    第3四半期(自         2020年6月1日        至    2020年8月31日       )2020年10月14日関東財務局長に提出
    (4) 臨時報告書

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
       く臨時報告書
       2020年2月28日関東財務局長に提出
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2021年2月25日

    株式会社ホテル、ニューグランド
     取締役会 御中
                         有限責任      あずさ監査法人
                           東京事務所

                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細  矢     聡
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士       斉  藤  直  樹
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ホテル、ニューグランドの2019年12月1日から2020年11月30日までの第143期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及
    び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ホテル、ニューグランドの2020年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び
    キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
     監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
     を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
     付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
     が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
     象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ホテル、ニューグラ
    ンドの2020年11月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社ホテル、ニューグランドが2020年11月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

    示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に
    準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
    また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
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     適用される。
    ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

     統制報告書の表示を検討する。
    ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。

     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

    た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)   1.  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

        会社)が別途保管しております。
       2.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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