ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月26日 提出
【ファンド名】 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
第188計算期間 第189計算期間 第190計算期間
計算期間 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日 自 令和 3年 1月21日
至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日 至 令和 3年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 8,921,672,396 円 8,718,078,873 円 8,588,500,133 円
期末受益権口数 14,539,564,899 口 14,374,584,338 口 14,070,556,950 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,136 円 6,065 円 6,104 円
り)
期中騰落率 1.74 % △0.58 % 1.22 %
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
第188計算期間 第189計算期間 第190計算期間
計算期間 自 令和 2年11月21日 自 令和 2年12月22日 自 令和 3年 1月21日
至 令和 2年12月21日 至 令和 3年 1月20日 至 令和 3年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 10,689,036,987 円 10,205,273,424 円 9,888,086,632 円
期末受益権口数 16,491,850,727 口 15,966,568,322 口 15,591,392,737 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,481 円 6,392 円 6,342 円
り)
期中騰落率 2.02 % △1.06 % △0.46 %
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