野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月4日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,651,994,191 円
期末受益権口数 1,894,679,644 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,719 円
期中騰落率 1.61 ％
第107計算期間
計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,623,788,924 円
期末受益権口数 1,870,724,910 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,680 円
期中騰落率 △0.10 ％
第108計算期間
計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,595,341,202 円
期末受益権口数 1,833,474,874 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,701 円
期中騰落率 0.59 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,387,339,897 円
期末受益権口数 5,989,505,167 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,655 円
2/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.10 ％
第107計算期間
計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,324,919,692 円
期末受益権口数 5,891,626,595 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,643 円
期中騰落率 0.50 ％
第108計算期間
計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,276,724,085 円
期末受益権口数 5,759,195,586 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,690 円
期中騰落率 1.54 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 2,133,753,673 円
期末受益権口数 2,188,578,872 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,749 円
期中騰落率 1.95 ％
第107計算期間
計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 2,087,028,813 円
期末受益権口数 2,129,191,653 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,802 円
期中騰落率 1.06 ％
第108計算期間
計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 1,932,225,143 円
3/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,935,228,318 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,984 円
期中騰落率 2.37 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第81計算期間
計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 262,449,614 円
期末受益権口数 244,753,674 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,723 円
期中騰落率 1.41 ％
第82計算期間
計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 261,449,107 円
期末受益権口数 244,666,024 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,686 円
期中騰落率 △0.07 ％
第83計算期間
計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 265,705,450 円
期末受益権口数 243,899,814 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,894 円
期中騰落率 2.23 ％
4/4
