野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月4日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
第121計算期間
計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,733,585,837 円
期末受益権口数 2,522,701,403 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,836 円
期中騰落率 △0.49 ％
第122計算期間
計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,649,706,227 円
期末受益権口数 2,409,667,809 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,996 円
期中騰落率 1.75 ％
第123計算期間
計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,338,391,869 円
期末受益権口数 2,171,838,104 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,767 円
期中騰落率 △1.81 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
第121計算期間
計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 81,948,853,022 円
期末受益権口数 100,543,507,876 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,151 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △0.92 ％
第122計算期間
計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 82,150,457,843 円
期末受益権口数 98,744,109,231 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,320 円
期中騰落率 2.32 ％
第123計算期間
計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 79,427,375,016 円
期末受益権口数 96,311,902,116 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,247 円
期中騰落率 △0.64 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
第121計算期間
計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,567,885,964 円
期末受益権口数 4,877,900,803 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,314 円
期中騰落率 3.32 ％
第122計算期間
計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,620,109,100 円
期末受益権口数 4,796,696,087 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,547 円
期中騰落率 3.46 ％
第123計算期間
計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,547,548,158 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 4,680,572,993 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,579 円
期中騰落率 0.69 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第121計算期間
計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 10,052,979,068 円
期末受益権口数 30,612,968,488 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,284 円
期中騰落率 4.77 ％
第122計算期間
計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,554,065,797 円
期末受益権口数 29,731,806,219 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,213 円
期中騰落率 △1.86 ％
第123計算期間
計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,019,715,675 円
期末受益権口数 29,023,921,941 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,108 円
期中騰落率 △2.96 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第109計算期間
計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,423,116,678 円
期末受益権口数 5,993,954,889 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,711 円
期中騰落率 2.21 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第110計算期間
計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,282,500,727 円
期末受益権口数 5,681,689,360 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,777 円
期中騰落率 1.51 ％
第111計算期間
計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,183,148,227 円
期末受益権口数 5,568,511,136 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,716 円
期中騰落率 △0.71 ％
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