ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）、ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳトライアングル － 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）、ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳトライアングル － |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年3月5日
【ファンド名】 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） －
ＵＳトライアングル －
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳ
トライアングル －
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ －
ＵＳトライアングル －
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳト
ライアングル －
期別 第 21 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 19 日～ 2021 年 2 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 6,310,253,197 円
期末受益権口数 6,441,251,743 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,797 円
期中騰落率 △ 2.24 ％
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライ
アングル －
期別 第 21 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 19 日～ 2021 年 2 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 990,585 円
期末受益権口数 1,051,857 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,417 円
期中騰落率 △ 1.11 ％
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳト
ライアングル －
期別 第 21 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 19 日～ 2021 年 2 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,003,830 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,038 円
期中騰落率 △ 0.02 ％
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