ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月4日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第196計算期間
計算期間
(2020年11月21日~2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,015,928,495 円
期末受益権口数 997,250,552 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,187 円
期中騰落率 1.44 %
第197計算期間
計算期間
(2020年12月22日~2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 999,033,234 円
期末受益権口数 987,633,513 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,115 円
期中騰落率 △0.41 %
第198計算期間
計算期間
(2021年 1月21日~2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 987,732,355 円
期末受益権口数 984,387,091 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,034 円
期中騰落率 △0.50 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第196計算期間
計算期間
(2020年11月21日~2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,787,693,062 円
期末受益権口数 19,243,711,954 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,165 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.57 %
第197計算期間
計算期間
(2020年12月22日~2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,643,532,040 円
期末受益権口数 19,110,399,466 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,139 円
期中騰落率 △0.08 %
第198計算期間
計算期間
(2021年 1月21日~2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,625,603,577 円
期末受益権口数 18,898,979,702 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,210 円
期中騰落率 1.27 %
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