(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月4日 提出
【ファンド名】 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月
分配型)
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2
回分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
第160計算期間
計算期間
(2020年11月21日~2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 1,941,455,103 円
期末受益権口数 2,421,179,756 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,019 円
期中騰落率 1.61 %
第161計算期間
計算期間
(2020年12月22日~2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 1,945,351,468 円
期末受益権口数 2,406,587,481 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,083 円
期中騰落率 0.99 %
第162計算期間
計算期間
(2021年 1月21日~2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 1,971,999,677 円
期末受益権口数 2,392,246,070 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,243 円
期中騰落率 2.17 %
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