野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月2日 提出
【ファンド名】 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配
型
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型
第39計算期間
計算期間
(2020年11月19日~2020年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,461,673,251 円
期末受益権口数 1,443,459,295 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,126 円
期中騰落率 0.36 %
第40計算期間
計算期間
(2020年12月19日~2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,440,951,174 円
期末受益権口数 1,432,127,385 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,062 円
期中騰落率 △0.53 %
第41計算期間
計算期間
(2021年 1月19日~2021年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,472,898,767 円
期末受益権口数 1,478,710,472 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,961 円
期中騰落率 △0.90 %
2/2