野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月2日      提出
      【ファンド名】                      野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配
                           型
                           野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決
                           算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
    に基づき本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

                                             第39計算期間

                  計算期間
                                        (2020年11月19日~2020年12月18日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                1,461,673,251       円
    期末受益権口数                                                1,443,459,295       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,126   円
    期中騰落率                                                     0.36  %
                                             第40計算期間

                  計算期間
                                        (2020年12月19日~2021年            1月18日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                1,440,951,174       円
    期末受益権口数                                                1,432,127,385       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,062   円
    期中騰落率                                                    △0.53   %
                                             第41計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    1月19日~2021年        2月18日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                1,472,898,767       円
    期末受益権口数                                                1,478,710,472       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     9,961   円
    期中騰落率                                                    △0.90   %
                                 2/2






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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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