HSBCインド債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 HSBCインド債券オープン(毎月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                     HSBC投信株式会社(E12492)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2021年2月22日       提出

      【ファンド名】                    HSBC     インド債券オープン(毎月決算型)

      【発行者名】                    HSBC投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役 金子 正幸

      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋三丁目11番1号

      【事務連絡者氏名】                    松永 七生子

      【連絡場所】                    東京都中央区日本橋三丁目11番1号

      【電話番号】                    代表(03)3548-5690

      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                     HSBC投信株式会社(E12492)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【臨時報告書の提出理由】
    「HSBC      インド債券オープン(毎月決算型)」の計算期間終了日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第
    4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関
    する書類として本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

    当ファンドにおいて第46期から第48期計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託
    財産の内容は以下のとおりです。
                               HSBC     インド債券オープン(毎月決算型)

            ファンド名
                                         第47期
                             第46期                        第48期
                                      2020  年12月16日~
             計算期間              2020  年11月17日~                     2021  年1月16日~
                                      2021  年  1月15日
                          2020  年12月15日                     2021  年2月15日
      収益分配金(一万口当たり、税込み)                            35 円          32  円          30  円
           期末純資産総額                4,464,799,817        円    4,312,145,023        円    4,247,615,769        円
           期末受益権口数                5,357,630,713        口    5,165,120,614        口    5,083,976,584        口
     期末基準価額(一万口当たり、分配後)                           8,334   円         8,349   円        8,355   円
            期中騰落率                     1.15   %         0.56   %         0.43   %
    (注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
                                 2/2













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