ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月5日      提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ＭＡＸＩＳ       海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信（「ファンド」といいます。）
       ※ 「ＭＡＸＩＳ（マクシス）」は三菱ＵＦＪ国際投信が運用するＥＴＦ（上場投資信託）シリーズの統一
        ブランドです。このブランドには、「最高（ＭＡＸ）の品質」と「お客さまの投資の中心軸（ＡＸＩ
        Ｓ）」をめざすという三菱ＵＦＪ国際投信の思いが込められています。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。
       当初元本は１口当たり             1,000円です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       なお、原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会
       社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。
       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
        ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
          なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
    （５）【申込手数料】

       販売会社が定める額
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
    （６）【申込単位】

       100口の整数倍で販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
    （７）【申込期間】

       2021年    3月   6日から2022年         3月   7日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳ
       ＣＩコクサイ・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に
       投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を円換算した対象指数の変動率に一致さ
       せることを目的として運用を行います。
       信託金の限度額は、１兆円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５         ブル・ベア型
        一般          年２回      （日本を除く）         ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
        中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
        債券         （隔月）        欧州       オブ・              その他         ロング・
       一般           年12回       アジア       ファンズ            （ＭＳＣＩコク          ショート型／
        公債         （毎月）      オセアニア                     サイ・インデッ           絶対収益
        社債          日々      中南米                    クス（円換算           追求型
        その他債券          その他      アフリカ                     ベース））
        クレジット          （　　　）       中近東                               その他
        属性                （中東）                              （　　　）
        （　　　）               エマージング
        不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一
       般））
       資産複合
       （　　　）
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       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ま す。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
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                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
    ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。














    （２）【ファンドの沿革】

        2010年11月22日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2010年11月25日             ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
        2019年12月９日             ファンド・オブ・ファンズ方式からファミリーファンド方式に変更
    （３）【ファンドの仕組み】


       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
             お申込金↓↑解約代金等
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                 販売会社              募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
             お申込金↓↑解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                             概要
        委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
        「信託契約」                       業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
                               ています。
                               なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
                               法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
                               託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                       販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
        「上場投資信託の取扱い等に関する契                       の内容等が定められています。
        約」
       ③委託会社の概況（2020年12月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資
       することがあります。
       外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイ・
       インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信
       託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目
       的とした運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
       を超える場合があります。
       実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
        ンド（以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
        掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
    ＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動す
       る投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を
        主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たり
        の純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
        行います。
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        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
        管理を行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算
         し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対す
         る割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスと
         の連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以
         上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合がありま
         す。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
        下とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純
        資産総額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リス
        ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有
        した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
        収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
        し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
       ②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ２．株式分割により取得する株券
         ３．有償増資により取得する株券
         ４．売出しにより取得する株券
         ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株
            予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
            は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定
            めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑥外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
         の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
         す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
         とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限 りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑩有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
         １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
            の時価合計額を超えないものとします。
         ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
            有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑪特別の場合の外貨建有価証券
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑫デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑬信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
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       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
        せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
        は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
        象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファ
        ンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動することをめ
        ざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と
        当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指
        数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこ
        と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
        を生じることがあります。
       ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
        格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
        の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
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        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       販売会社が定める額
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
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       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
       また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
       よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.165％
        （税抜0.15％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.11％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.04％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
        産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
        関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

        新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
        増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
        最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        うことができるものとします。
       ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総
        額に年0.055％（税抜            年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了の
        とき信託財産から支払うことができるものとします。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
           渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権の解約時および償還時
           上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
           含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
           との損益通算が可能となる仕組みがあります。
        ※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ３．受益権の解約時および償還時
           源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ※上記は2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ※日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定によ
        り、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性
        があります。
    ５【運用状況】

    【ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】

    （１）【投資状況】

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                                                  令和   2年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             10,713,183,894              99.99
         コール・ローン、その他資産                      ―                622,903           0.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                          10,713,806,797              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年12月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              3,147,696,164         3.3656    10,593,886,210         3.4035    10,713,183,894      99.99
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.99
                  合計                               99.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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                                                      （単位：円）
                                             基準価額

                              純資産総額
                                                     東京証券取引所
                                        （1口当たりの純資産価額）
                                                       取引価格
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
     第1計算期間末日         (平成23年     6月  8日)    1,642,613,235        1,662,613,235         1,026.63       1,039.13         1,056
     第2計算期間末日         (平成23年12月       8日)    1,904,868,922        1,920,828,922          907.08       914.68         917
     第3計算期間末日         (平成24年     6月  8日)    1,859,424,944        1,882,024,944          929.71       941.01         928
     第4計算期間末日         (平成24年12月       8日)    1,932,472,999        1,948,672,999         1,073.60       1,082.60         1,075
     第5計算期間末日         (平成25年     6月  8日)    2,656,148,333        2,685,028,333         1,397.97       1,413.17         1,392
     第6計算期間末日         (平成25年12月       8日)    3,213,205,769        3,237,005,769         1,606.60       1,618.50         1,618
     第7計算期間末日         (平成26年     6月  8日)    4,214,783,413        4,259,183,413         1,756.16       1,774.66         1,751
     第8計算期間末日         (平成26年12月       8日)    5,257,293,779        5,290,793,779         2,102.92       2,116.32         2,156
     第9計算期間末日         (平成27年     6月  8日)    6,116,194,583        6,172,194,583         2,184.36       2,204.36         2,218
     第10計算期間末日         (平成27年12月       8日)    6,580,374,869        6,629,014,869         2,056.37       2,071.57         2,078
     第11計算期間末日         (平成28年     6月  8日)    6,323,455,595        6,389,605,595         1,806.70       1,825.60         1,809
     第12計算期間末日         (平成28年12月       8日)    7,515,669,458        7,567,349,458         1,977.81       1,991.41         1,960
     第13計算期間末日         (平成29年     6月  8日)    7,387,236,193        7,453,036,193         2,110.64       2,129.44         2,113
     第14計算期間末日         (平成29年12月       8日)    8,145,152,662        8,201,852,662         2,327.19       2,343.39         2,327
     第15計算期間末日         (平成30年     6月  8日)    8,444,888,149        8,517,608,149         2,345.80       2,366.00         2,340
     第16計算期間末日         (平成30年12月       8日)    8,104,505,458        8,170,025,458         2,251.25       2,269.45         2,274
     第17計算期間末日         (令和   1年  6月  8日)    8,327,770,707        8,410,078,707         2,306.86       2,329.66         2,310
     第18計算期間末日         (令和   1年12月    8日)    9,275,871,984        9,339,683,984         2,500.24       2,517.44         2,500
     第19計算期間末日         (令和   2年  6月  8日)   10,685,657,220        10,768,107,220          2,514.27       2,533.67         2,512
     第20計算期間末日         (令和   2年12月    8日)   11,346,800,388        11,413,304,388          2,781.08       2,797.38         2,767
               令和   1年12月末日        9,505,548,111             ―    2,618.61          ―      2,600
               令和   2年  1月末日      9,515,309,304             ―    2,621.30          ―      2,646
                   2月末日      8,766,632,345             ―    2,415.05          ―      2,393
                   3月末日      7,817,665,109             ―    2,051.88          ―      2,042
                   4月末日      8,581,730,193             ―    2,252.42          ―      2,268
                   5月末日      9,655,382,806             ―    2,349.24          ―      2,353
                   6月末日      9,286,966,074             ―    2,375.18          ―      2,384
                   7月末日      9,569,986,497             ―    2,453.84          ―      2,455
                   8月末日      10,196,022,326              ―    2,641.46          ―      2,655
                   9月末日      10,174,214,572              ―    2,537.21          ―      2,535
               　　　　10月末日          10,011,983,687              ―    2,466.01          ―      2,441
               　　　　11月末日          11,218,855,769              ―    2,749.72          ―      2,724
               　　　　12月末日          10,713,806,797              ―    2,812.02          ―      2,804
    ②【分配の推移】

                                          1口当たりの分配金

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第1計算期間                                         12円50銭
                第2計算期間                                         7円60銭
                第3計算期間                                         11円30銭
                第4計算期間                                         9円00銭
                第5計算期間                                         15円20銭
                第6計算期間                                         11円90銭
                第7計算期間                                         18円50銭
                第8計算期間                                         13円40銭
                第9計算期間                                         20円00銭
               第10計算期間                                         15円20銭
               第11計算期間                                         18円90銭
               第12計算期間                                         13円60銭
               第13計算期間                                         18円80銭
               第14計算期間                                         16円20銭
               第15計算期間                                         20円20銭
               第16計算期間                                         18円20銭
               第17計算期間                                         22円80銭
               第18計算期間                                         17円20銭
               第19計算期間                                         19円40銭
               第20計算期間                                         16円30銭
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           3.91
                第2計算期間                                         △10.90
                第3計算期間                                           3.74
                第4計算期間                                          16.44
                第5計算期間                                          31.62
                第6計算期間                                          15.77
                第7計算期間                                          10.46
                第8計算期間                                          20.50
                第9計算期間                                           4.82
               第10計算期間                                          △5.16
               第11計算期間                                          △11.22
               第12計算期間                                           10.22
               第13計算期間                                           7.66
               第14計算期間                                           11.02
               第15計算期間                                           1.66
               第16計算期間                                          △3.25
               第17計算期間                                           3.48
                                 26/123


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               第18計算期間                                           9.12
               第19計算期間                                           1.33
               第20計算期間                                           11.26
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    2,100,000              500,000            1,600,000
          第2計算期間                     500,000                ―          2,100,000
          第3計算期間                     300,000             400,000            2,000,000
          第4計算期間                       ―           200,000            1,800,000
          第5計算期間                     100,000                ―          1,900,000
          第6計算期間                     100,000                ―          2,000,000
          第7計算期間                     400,000                ―          2,400,000
          第8計算期間                     100,000                ―          2,500,000
          第9計算期間                     300,000                ―          2,800,000
          第10計算期間                     400,000                ―          3,200,000
          第11計算期間                     300,000                ―          3,500,000
          第12計算期間                     300,000                ―          3,800,000
          第13計算期間                        ―           300,000            3,500,000
          第14計算期間                        ―             ―          3,500,000
          第15計算期間                     100,000                ―          3,600,000
          第16計算期間                        ―             ―          3,600,000
          第17計算期間                     120,000             110,000            3,610,000
          第18計算期間                     140,000              40,000            3,710,000
          第19計算期間                     740,000             200,000            4,250,000
          第20計算期間                     270,000             440,000            4,080,000
    （参考）

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ             481,528,091,224               66.97
                              イギリス              32,435,795,256               4.51
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                              フランス              23,780,412,970               3.31
                               カナダ             23,323,370,831               3.24
                               スイス             22,315,199,755               3.10
                               ドイツ             21,592,582,335               3.00
                            オーストラリア               15,333,800,780               2.13
                              オランダ              11,708,821,334               1.63
                             スウェーデン               7,834,371,964              1.09
                               香港             6,774,268,150              0.94
                              デンマーク               5,895,352,736              0.82
                              スペイン              5,716,880,356              0.80
                              イタリア              4,329,879,293              0.60
                             フィンランド               2,439,153,400              0.34
                              ベルギー              2,133,859,359              0.30
                             シンガポール               2,031,142,375              0.28
                             アイルランド               1,638,010,917              0.23
                              ノルウェー               1,341,761,356              0.19
                              イスラエル                749,524,703             0.10
                            ニュージーランド                  729,990,123             0.10
                            ルクセンブルグ                 621,147,101             0.09
                              ポルトガル                396,592,523             0.06
                             オーストリア                389,831,867             0.05
                               小計            675,039,840,708               93.89
              投資証券                アメリカ              12,035,087,440               1.67
                            オーストラリア                1,055,322,294              0.15
                              イギリス               396,542,925             0.06
                             シンガポール                367,772,684             0.05
                               香港              277,612,849             0.04
                              フランス               242,438,510             0.03
                              オランダ               170,888,461             0.02
                               カナダ               71,634,455            0.01
                               小計             14,617,299,618               2.03
         コール・ローン、その他資産                      ―            29,321,000,270               4.08
            （負債控除後）
                  純資産総額                         718,978,140,596              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   2年12月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               22,889,439,000                  3.18
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                 買建        カナダ               1,072,491,238                  0.15
                 買建        ドイツ               4,320,004,401                  0.60
                 買建      オーストラリア                 1,124,841,816                  0.16
                 買建        イギリス                1,440,034,144                  0.20
                 買建        スイス               1,002,908,263                  0.14
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年12月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      2,414,675       8,854.52    21,380,796,305        13,959.04     33,706,556,985      4.69
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      1,015,182      19,931.32     20,233,923,911        23,199.52     23,551,740,189      3.28
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      60,117     269,127.08     16,179,113,090        343,827.00     20,669,847,759      2.87
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      339,380      23,385.77     7,936,662,721        28,646.72     9,722,127,227      1.35
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       53,361     150,423.41     8,026,743,657        181,928.16     9,707,868,546      1.35
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       105,309      22,762.46     2,397,092,455        68,929.96     7,258,945,684      1.01
                       自動車部
                        品
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       371,791      15,358.31     5,710,083,975        15,953.49     5,931,364,001      0.82
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C      メディ       31,650     149,355.67     4,727,107,114        182,027.52     5,761,171,008      0.80
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      430,186      9,651.09     4,151,766,451        12,938.53     5,565,976,618      0.77
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      237,976      19,496.87     4,639,787,736        22,187.29     5,280,043,715      0.73
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      351,561      12,389.18     4,355,554,146        14,326.47     5,036,628,120      0.70
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       406,594      12,392.20     5,038,596,250        12,253.89     4,982,358,151      0.69
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       134,239      30,603.90     4,108,238,107        35,950.72     4,825,989,373      0.67
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       197,736      19,025.70     3,762,065,993        23,760.49     4,698,305,239      0.65
            B
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディ      255,088      11,748.89     2,997,002,187        18,350.54     4,681,005,098      0.65
                       ア・娯楽
                                 29/123


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       87,116     37,664.12     3,281,147,542        53,585.05     4,668,115,651      0.65
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      126,141      30,340.30     3,827,156,260        35,879.31     4,525,852,043      0.63
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      152,034      25,258.98     3,840,224,080        27,550.66     4,188,637,803      0.58
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC     ソフト      157,540      16,197.46     2,551,749,089        23,911.60     3,767,034,252      0.52
                       ウェア・
                       サービス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       99,200     39,626.85     3,930,984,243        35,959.19     3,567,151,896      0.50
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       583,765      5,888.97     3,437,778,543        6,086.83     3,553,281,234      0.49
                       サービス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC         ソフト       67,775     41,043.40     2,781,716,583        51,968.38     3,522,157,293      0.49
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A    メディ      643,571      3,966.48     2,552,712,889        5,335.42     3,433,724,803      0.48
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       62,283     47,301.29     2,946,066,336        54,945.04     3,422,142,238      0.48
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,100,485       2,415.17     2,657,861,479        3,106.03     3,418,144,927      0.48
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       575,892      4,797.07     2,762,594,550        5,602.45     3,226,409,015      0.45
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・       600,266      6,066.62     3,641,588,882        5,111.86     3,068,478,756      0.43
                       半導体製
                       造装置
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・       313,429      9,690.76     3,037,366,924        9,662.53     3,028,517,742      0.42
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV      半導体・       60,165     37,153.38     2,235,333,640        50,310.28     3,026,918,297      0.42
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・       357,231      8,164.39     2,916,575,704        8,426.96     3,010,374,920      0.42
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年12月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          2.79
               素材                          4.28
               資本財                          6.18
               商業・専門サービス                          1.13
               運輸                          1.95
               自動車・自動車部品                          1.91
               耐久消費財・アパレル                          1.92
               消費者サービス                          1.53
                                 30/123


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               メディア・娯楽                          6.68
               小売                          5.85
               食品・生活必需品小売り                          1.38
               食品・飲料・タバコ                          4.03
               家庭用品・パーソナル用品                          1.93
               ヘルスケア機器・サービス                          5.04
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.48
               サイエンス
               銀行                          5.35
               各種金融                          4.18
               保険                          3.01
               不動産                          0.43
               ソフトウェア・サービス                         11.69
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.09
               器
               電気通信サービス                          1.81
               公益事業                          3.15
               半導体・半導体製造装置                          4.10
                       小計                 93.89
        投資証券       ―                          2.03
         合計                                95.92
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   2年12月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2103      買建   1,189  アメリカ     217,399,341.72       22,500,831,868        221,154,000      22,889,439,000       3.18
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602103       買建    64 カナダド      13,193,860      1,066,459,703        13,268,480      1,072,491,238       0.15
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2103    買建    954  ユーロ     33,515,215.6      4,254,756,620        34,029,180      4,320,004,401       0.60
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2103    買建    86 オースト     14,163,336.5      1,116,637,450        14,267,400      1,124,841,816       0.16
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2103    買建    157 イギリス     10,176,073.4      1,422,818,583        10,299,200      1,440,034,144       0.20
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2103     買建    81 スイスフ     8,340,169.85       977,050,897        8,560,890     1,002,908,263       0.14
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
                                 31/123


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
    ≪参考情報≫

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
        よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
        は販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日は申込みができません。
        １．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
           休業日、ロンドンの銀行の休業日
        ２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
        ３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
        向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
        おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        100口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
        める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
                                 33/123


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        い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
        受付を取り消すことがあります。
        ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
                                           ※
        等を勘案し、委託会社の判断により、大口の取得申込みに制限                                    を設ける場合があります。
        なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがあります
        ので、販売会社にご確認ください。
        ※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        解約請求の当日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができま
        す。原則、解約請求受付日の午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る
        販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販
        売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
        詳しくは販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
        １．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
           休業日、ロンドンの銀行の休業日
        ２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
        ３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
        向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
        おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        100口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
       ④信託財産留保額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
                                 34/123


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        ます。
       ⑧解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
        他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
        約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
        の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
                                          ※
        等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限                                   を設ける場合があります。
        ※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
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        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2010年11月22日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年   ６月９日から12月８日            および    12月９日から翌年６月８日               まで
       ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
        指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
        が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
        て、ファンドを償還させます。
        なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
        を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
        します。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
                                 36/123


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        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、  変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④金融商品取引所への上場

        委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
        益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
        で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
        等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
        買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ⑤反対者の買取請求権

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。
       ⑥関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑦運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
                                 37/123

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        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託 会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑩信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑪公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
                                      （注）
       受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                  されている受益者（「名義登録受益
       者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
        受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
        す。
       ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
        利を失います。
       （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
          所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
          日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
          振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
          および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
          他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
          益者名簿への名義登録を委託することができます。
          受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
          限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
          当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
          とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
          成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
          名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
          ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
    （２）償還金に対する請求権

       受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
       います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       ・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
        かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
       ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
        は、その権利を失います。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   6

       月  9日から令和        2年12月     8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                               ［  令和   2年  6月  8日現在    ］   ［  令和   2年12月    8日現在    ］
     資産の部
       流動資産
                                        10,080,846               11,620,113
        コール・ローン
                                      10,689,413,739               11,351,178,761
        親投資信託受益証券
                                        78,345,044               61,739,303
        未収入金
                                      10,777,839,629               11,424,538,177
        流動資産合計
                                      10,777,839,629               11,424,538,177
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        82,450,000               66,504,000
        未払収益分配金
                                        1,956,794               2,241,431
        未払受託者報酬
                                        5,381,126               6,163,869
        未払委託者報酬
                                            17                8
        未払利息
                                        2,394,472               2,828,481
        その他未払費用
                                        92,182,409               77,737,789
        流動負債合計
                                        92,182,409               77,737,789
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,250,000,000               4,080,000,000
        元本
        剰余金
                                      6,435,657,220               7,266,800,388
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         293,920               252,295
          （分配準備積立金）
                                      10,685,657,220               11,346,800,388
        元本等合計
                                      10,685,657,220               11,346,800,388
       純資産合計
                                      10,777,839,629               11,424,538,177
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                自　令和     1年12月    9日      自　令和     2年  6月  9日
                                至　令和     2年  6月  8日      至　令和     2年12月    8日
     営業収益
                                            19               198
       受取利息
                                       301,189,716              1,107,930,657
       有価証券売買等損益
                                       301,189,735              1,107,930,855
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,552               3,760
       支払利息
                                        1,956,794               2,241,431
       受託者報酬
                                        5,381,126               6,163,869
       委託者報酬
                                        2,868,427               3,318,727
       その他費用
                                        10,208,899               11,727,787
       営業費用合計
                                       290,980,836              1,096,203,068
     営業利益又は営業損失（△）
                                       290,980,836              1,096,203,068
     経常利益又は経常損失（△）
                                       290,980,836              1,096,203,068
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      5,565,871,984               6,435,657,220
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       890,261,800               411,823,500
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       890,261,800               411,823,500
       額
                                       229,007,400               610,379,400
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       229,007,400               610,379,400
       額
                                        82,450,000               66,504,000
     分配金
                                      6,435,657,220               7,266,800,388
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第19期              第20期

                                   [令和   2年  6月  8日現在]      [令和   2年12月    8日現在]
    １.   期首元本額                                3,710,000,000円              4,250,000,000円
       期中追加設定元本額                                 740,000,000円              270,000,000円
       期中一部解約元本額                                 200,000,000円              440,000,000円
    ２.   受益権の総数                                  4,250,000口              4,080,000口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第19期                            第20期

              自 令和  1年12月    9日                     自 令和  2年  6月  9日
              至 令和  2年  6月  8日                     至 令和  2年12月    8日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A       △2,533円       当期配当等収益額              A       △3,562円
       親ファンドの配当等収益額              B      92,594,913円        親ファンドの配当等収益額              B      78,189,964円
       分配準備積立金額               C        357,887円       分配準備積立金額               C        293,920円
       配当等収益合計額            D=A+B+C       92,950,267円        配当等収益合計額            D=A+B+C       78,480,322円
       経費              E      10,206,347円        経費              E      11,724,027円
       当ファンドの分配対象収益額             F=D-E       82,743,920円        当ファンドの分配対象収益額             F=D-E       66,756,295円
       収益分配金金額               G       82,450,000円        収益分配金金額               G       66,504,000円
       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        293,920円       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        252,295円
       当ファンドの期末残存口数              I      4,250,000口        当ファンドの期末残存口数              I      4,080,000口
       100口当たり分配金額            J=G/I×100          1,940円      100口当たり分配金額            J=G/I×100          1,630円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第19期                   第20期
    区分                       自  令和   1年12月    9日           自  令和   2年  6月  9日
                           至  令和   2年  6月  8日           至  令和   2年12月    8日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   当ファンドは、親投資信託受益証券に
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格                   投資しております。当該投資対象は、価
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク                   格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      および流動性リスクに晒されておりま                   クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。                   す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第19期                   第20期

    区分
                          ［令和    2年  6月  8日現在］           ［令和    2年12月    8日現在］
    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.時価の算定方法                  （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                 44/123


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    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第19期                    第20期

                        ［令和    2年  6月  8日現在］             ［令和    2年12月    8日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           379,250,422                   1,153,802,665

           合計                       379,250,422                   1,153,802,665

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第19期                   第20期

                          ［令和    2年  6月  8日現在］           ［令和    2年12月    8日現在］
    1口当たり純資産額                                2,514.27円                   2,781.08円
    (100口当たり純資産額)                                (251,427円)                   (278,108円)
                                 45/123



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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       外国株式インデックスマザーファンド                           3,372,705,836           11,351,178,761
       証券
                   合計                    3,372,705,836           11,351,178,761
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年12月    8日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             27,644,701,638
        コール・ローン                              2,599,021,421
        株式                             667,546,107,356
        投資証券                             14,801,990,118
        派生商品評価勘定                               142,319,899
        未収入金                                3,017,208
        未収配当金                               841,633,426
                                      5,614,924,461
        差入委託証拠金
                                     719,193,715,527
        流動資産合計
                                     719,193,715,527
       資産合計
     負債の部
                                 46/123

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                               ［令和    2年12月    8日現在］
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,992,473
        未払金                             17,003,241,852
        未払解約金                              1,209,975,158
                                          1,798
        未払利息
                                     18,218,211,281
        流動負債合計
                                     18,218,211,281
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             208,273,509,229
        剰余金
                                     492,701,995,017
          剰余金又は欠損金（△）
                                     700,975,504,246
        元本等合計
                                     700,975,504,246
       純資産合計
                                     719,193,715,527
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   2年12月    8日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月  9日
       期首元本額                                             177,610,763,996円
       期中追加設定元本額                                             102,088,270,835円
       期中一部解約元本額                                             71,425,525,602円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,372,705,836円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               792,165,130円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               25,386,888円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             13,794,651,676円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,231,816,888円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               49,769,076円
                                 47/123


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                                            [令和   2年12月    8日現在]
       コアバランス                                                 295,823円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               52,536,058円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               85,575,518円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               61,104,757円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             43,326,998,560円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,192,256,792円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,663,411,925円
       つみたて先進国株式                                              6,493,856,497円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,201,933,939円
       つみたて４資産均等バランス                                               340,122,121円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 941,134円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,247,228円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,513,818円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               42,704,270円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               36,508,862円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               19,981,961円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              8,803,276,402円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               251,870,481円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             16,792,340,988円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               20,436,902円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                              7,802,166,390円
       つみたて全世界株式                                                3,501,154円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                 731,668円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             18,651,930,393円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,680,959,577円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,028,228,860円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              1,956,649,381円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               163,530,599円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               437,057,529円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               501,918,055円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               227,200,750円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               61,773,375円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               72,589,891円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               281,577,691円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               202,898,019円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               406,610,104円
                                 48/123


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                                            [令和   2年12月    8日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               23,182,273円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              7,775,866,308円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               116,820,520円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,362,297,858円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             25,770,862,372円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,608,123円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,131,817,031円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              7,829,699,343円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               19,746,014円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               102,284,340円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,115,436,658円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               813,424,027円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               580,354,643円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               49,732,079円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,017,086,979円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               105,559,043円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              1,923,135,336円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               366,440,146円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             10,514,129,208円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               39,351,951円
       機関投資家転売制限付）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,003,115,858円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,181,117円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,222,873円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,889,379円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                4,287,211円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               51,498,231円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                7,024,117円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               49,836,836円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                8,044,011円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               47,849,970円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              5,441,292,945円
                                 49/123


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   2年12月    8日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               152,619,512円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               583,852,887円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               589,181,795円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               533,045,269円
       （積極型）
       合計                                             208,273,509,229円
    ２.   受益権の総数                                             208,273,509,229口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月  9日

    区分
                                     至  令和   2年12月    8日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                 50/123

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    2年12月    8日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    2年12月    8日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          112,462,467,167
          投資証券                                            1,265,276,321
           合計                                          113,727,743,488
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    2年12月     8日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            20,706,557,082                ―    20,844,856,360           138,299,278
            合計            20,706,557,082                ―    20,844,856,360           138,299,278
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
                                 51/123


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    2年12月     8日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            2,710,896,035               ―    2,710,763,600            △132,435
             カナダドル             138,203,137              ―     138,077,730           △125,407
             オーストラリアド
                           87,961,517             ―      87,873,850           △87,667
             ル
             イギリスポンド             259,092,645              ―     258,687,660           △404,985
             スイスフラン             114,582,545              ―     114,580,800            △1,745
             香港ドル             39,309,610             ―      39,280,340           △29,270
             シンガポールドル             13,312,281             ―      13,310,640           △1,641
             ニュージーランド
                           11,205,720             ―      11,204,190           △1,530
             ドル
             スウェーデンク
                           38,149,567             ―      38,223,150            73,583
             ローネ
             デンマーククロー
                           22,605,788             ―      22,605,120            △668
             ネ
             イスラエルシェケ
                           24,538,283             ―      24,601,500            63,217
             ル
             ユーロ             350,099,304              ―     349,776,000           △323,304
            合計             3,809,956,432               ―    3,808,984,580            △971,852
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                 52/123

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                                        ［令和    2年12月    8日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.3656円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (33,656円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   91,076        22.02      2,005,493.52
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 55,337        16.53       914,720.61
            CHENIERE     ENERGY    INC                 33,064        59.86      1,979,211.04
            CHEVRON    CORP                     271,481         90.76     24,639,615.56
            CONCHO    RESOURCES     INC                 28,399        62.35      1,770,677.65
            CONOCOPHILLIPS                         153,845         42.82      6,587,642.90
            EOG  RESOURCES     INC                  81,279        51.57      4,191,558.03
            EXXON   MOBIL   CORP                   595,812         40.90     24,368,710.80
            HALLIBURTON      CO                   123,790         18.97      2,348,296.30
            HESS   CORP                       39,996        52.53      2,100,989.88
            KINDER    MORGAN    INC                  284,365         14.80      4,208,602.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                90,018        42.21      3,799,659.78
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              137,499         18.19      2,501,106.81
            ONEOK   INC                      63,727        40.31      2,568,835.37
            PHILLIPS     66                     62,870        67.05      4,215,433.50
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            23,337        110.28      2,573,604.36
            SCHLUMBERGER       LTD                  193,827         22.83      4,425,070.41
            VALERO    ENERGY    CORP                  59,270        59.46      3,524,194.20
            WILLIAMS     COS  INC                  169,467         21.60      3,660,487.20
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             31,375        269.18      8,445,522.50
            ALBEMARLE     CORP                    14,799        140.00      2,071,860.00
            AMCOR   PLC                      221,739         11.35      2,516,737.65
            AVERY   DENNISON     CORP                  11,297        154.18      1,741,771.46
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              27,360        29.07       795,355.20
            BALL   CORP                       45,692        95.50      4,363,586.00
            CELANESE     CORP                     17,242        129.78      2,237,666.76
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              32,775        38.27      1,254,299.25
            CORTEVA    INC                     108,255         37.94      4,107,194.70
                                 53/123


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            CROWN   HOLDINGS     INC                  18,752        98.26      1,842,571.52
            DOW  INC                       103,500         53.21      5,507,235.00
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                103,541         65.43      6,774,687.63
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 20,186        101.72      2,053,319.92
            ECOLAB    INC                      36,286        222.74      8,082,343.64
            FMC  CORP                       18,585        118.83      2,208,455.55
            FREEPORT-MCMORAN         INC                208,860         24.58      5,133,778.80
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               53,685        48.67      2,612,848.95
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  11,899        114.91      1,367,314.09
            LINDE   PLC                      74,107        249.78      18,510,446.46
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              37,061        87.11      3,228,383.71
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  9,080       284.94      2,587,255.20
            MOSAIC    CO/THE                      46,525        22.05      1,025,876.25
            NEWMONT    CORP                     112,291         61.44      6,899,159.04
            NUCOR   CORP                      43,519        55.94      2,434,452.86
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                13,205        134.93      1,781,750.65
            PPG  INDUSTRIES      INC                  33,016        144.90      4,784,018.40
            RPM  INTERNATIONAL       INC                18,034        86.75      1,564,449.50
            SEALED    AIR  CORP                    24,383        44.88      1,094,309.04
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 11,624        710.08      8,253,969.92
            STEEL   DYNAMICS     INC                  32,423        38.42      1,245,691.66
            VULCAN    MATERIALS     CO                 18,983        146.08      2,773,036.64
            WESTROCK     CO                     36,075        44.52      1,606,059.00
            3M  CO                        81,273        170.15      13,828,600.95
            ALLEGION     PLC                     12,830        112.21      1,439,654.30
            AMETEK    INC                      31,778        117.61      3,737,410.58
            BOEING    CO/THE                      75,781        238.17      18,048,760.77
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 118,615         36.84      4,369,776.60
            CATERPILLAR      INC                   76,409        178.71      13,655,052.39
            CUMMINS    INC                     20,749        219.09      4,545,898.41
            DEERE   & CO                     42,035        252.01      10,593,240.35
            DOVER   CORP                      20,440        122.24      2,498,585.60
            EATON   CORP   PLC                    56,974        117.40      6,688,747.60
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 85,232        79.17      6,747,817.44
            FASTENAL     CO                     80,240        48.68      3,906,083.20
            FORTIVE    CORP                     41,891        69.39      2,906,816.49
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              20,663        83.07      1,716,475.41
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 8,600       208.91      1,796,626.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 33,984        153.00      5,199,552.00
            GENERAL    ELECTRIC     CO               1,236,127          10.86     13,424,339.22
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                24,423        55.80      1,362,803.40
            HEICO   CORP                       5,601       133.56       748,069.56
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            HEICO   CORP-CLASS      A                 9,868       122.17      1,205,573.56
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             98,949        211.10      20,888,133.90
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 54,497        25.58      1,394,033.26
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                5,230       170.04       889,309.20
            IDEX   CORP                       10,911        190.92      2,083,128.12
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  44,632        202.73      9,048,245.36
            INGERSOLL-RAND        INC                  51,495        44.33      2,282,773.35
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             19,167        109.85      2,105,494.95
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              30,600        54.56      1,669,536.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             36,300        25.28       917,664.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                104,204         45.25      4,715,231.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              30,989        191.63      5,938,422.07
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               4,790       277.05      1,327,069.50
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 35,577        362.13      12,883,499.01
            MASCO   CORP                      38,392        52.63      2,020,570.96
            NORDSON    CORP                      7,615       199.02      1,515,537.30
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 22,410        301.00      6,745,410.00
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  59,441        64.85      3,854,748.85
            OWENS   CORNING                      14,985        76.49      1,146,202.65
            PACCAR    INC                      48,321        86.31      4,170,585.51
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 17,850        271.54      4,846,989.00
            PENTAIR    PLC                     23,024        50.85      1,170,770.40
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              215,966         73.04     15,774,156.64
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               16,252        245.13      3,983,852.76
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                14,781        418.98      6,192,943.38
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               21,824        49.30      1,075,923.20
            SMITH   (A.O.)    CORP                   18,765        55.31      1,037,892.15
            SNAP-ON    INC                      7,175       179.85      1,290,423.75
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              21,975        178.45      3,921,438.75
            SUNRUN    INC                      16,083        58.63       942,946.29
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               5,393       390.74      2,107,260.82
            TEXTRON    INC                     31,622        47.70      1,508,369.40
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                33,504        141.12      4,728,084.48
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  7,386       601.01      4,439,059.86
            UNITED    RENTALS    INC                  10,477        246.48      2,582,370.96
            WABTEC    CORP                      26,386        75.68      1,996,892.48
            WW  GRAINGER     INC                    6,426       405.00      2,602,530.00
            XYLEM   INC                      25,893        98.20      2,542,692.60
            CINTAS    CORP                      12,446        353.14      4,395,180.44
            COPART    INC                      29,251        114.61      3,352,457.11
            COSTAR    GROUP   INC                   5,519       883.61      4,876,643.59
            EQUIFAX    INC                     16,896        170.83      2,886,343.68
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IHS  MARKIT    LTD                    53,570        92.82      4,972,367.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC                31,060        94.85      2,946,041.00
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 17,817        64.53      1,149,731.01
            ROLLINS    INC                     20,503        56.01      1,148,373.03
            TRANSUNION                          26,819        94.38      2,531,177.22
            VERISK    ANALYTICS     INC                 21,827        194.45      4,244,260.15
            WASTE   CONNECTIONS      INC                36,734        102.32      3,758,622.88
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 59,717        116.77      6,973,154.09
            AMERCO                          1,267       427.75       541,959.25
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             19,453        93.22      1,813,408.66
            CSX  CORP                       107,813         92.03      9,922,569.45
            DELTA   AIR  LINES   INC                 25,351        42.35      1,073,614.85
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               23,941        89.75      2,148,704.75
            FEDEX   CORP                      35,166        297.04      10,445,708.64
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             11,750        138.52      1,627,610.00
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                   13,351        195.25      2,606,782.75
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   16,457        41.80       687,902.60
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 36,007        239.06      8,607,833.42
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               13,220        208.08      2,750,817.60
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                19,039        47.89       911,777.71
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                136,422         53.80      7,339,503.60
            UNION   PACIFIC    CORP                  95,771        204.99      19,632,097.29
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             99,845        167.47      16,721,042.15
            XPO  LOGISTICS     INC                  12,671        119.90      1,519,252.90
            APTIV   PLC                      37,452        123.46      4,623,823.92
            AUTOLIV    INC                     10,720        92.80       994,816.00
            BORGWARNER      INC                    34,032        39.22      1,334,735.04
            FORD   MOTOR   CO                   545,266         9.22     5,027,352.52
            GENERAL    MOTORS    CO                 182,605         44.31      8,091,227.55
            LEAR   CORP                       8,702       157.51      1,370,652.02
            TESLA   INC                      105,309        641.76      67,583,103.84
            DR  HORTON    INC                    48,254        73.80      3,561,145.20
            GARMIN    LTD                      20,494        121.30      2,485,922.20
            HASBRO    INC                      18,126        89.57      1,623,545.82
            LENNAR    CORP-A                      37,717        76.33      2,878,938.61
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               17,505        371.48      6,502,757.40
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 7,872       134.60      1,059,571.20
            NEWELL    BRANDS    INC                  55,938        21.59      1,207,981.11
            NIKE   INC  -CL  B                  175,924        138.75      24,409,455.00
            NVR  INC                         503     4,000.00       2,012,000.00
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               27,997        116.63      3,265,290.11
            PULTEGROUP      INC                    40,084        43.62      1,748,464.08
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VF  CORP                        45,821        88.30      4,045,994.30
            WHIRLPOOL     CORP                     8,661       188.85      1,635,629.85
            ARAMARK                          34,722        37.88      1,315,269.36
            CARNIVAL     CORP                     72,413        23.20      1,679,981.60
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              3,709      1,347.10       4,996,393.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                19,000        112.12      2,130,280.00
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  5,620       384.55      2,161,171.00
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               23,500        47.93      1,126,355.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            38,734        109.83      4,254,155.22
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 48,289        58.94      2,846,153.66
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            39,769        132.96      5,287,686.24
            MCDONALD'S      CORP                   104,912        208.89      21,915,067.68
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 27,725        19.39       537,587.75
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   68,674        29.83      2,048,545.42
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             25,360        81.62      2,069,883.20
            STARBUCKS     CORP                    164,703        101.41      16,702,531.23
            VAIL   RESORTS    INC                   5,601       280.10      1,568,840.10
            WYNN   RESORTS    LTD                   14,460        111.32      1,609,687.20
            YUM!   BRANDS    INC                   42,076        105.24      4,428,078.24
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               109,715         82.27      9,026,253.05
            ALPHABET     INC-CL    A                 53,361       1,817.03       96,958,537.83
            ALPHABET     INC-CL     C                  31,650       1,819.48       57,586,542.00
            ALTICE    USA  INC-   A                 43,309        34.95      1,513,649.55
            CABLE   ONE  INC                      669     2,103.21       1,407,047.49
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              20,279        680.76      13,805,132.04
            COMCAST    CORP-CLASS      A               643,571         51.93     33,420,642.03
            DISCOVERY     INC  - A                 22,461        28.80       646,876.80
            DISCOVERY     INC-C                    43,833        25.42      1,114,234.86
            DISH   NETWORK    CORP-A                   33,711        36.70      1,237,193.70
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 41,486        130.84      5,428,028.24
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               339,380        285.58      96,920,140.40
            FOX  CORP   - CLASS   A                 47,998        29.68      1,424,580.64
            FOX  CORP   - CLASS   B                 22,583        29.31       661,907.73
            IAC/INTERACTIVECORP                          11,021        143.07      1,576,774.47
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             58,718        23.84      1,399,837.12
            LIBERTY    BROADBAND-A                      3,252       161.83       526,271.16
            LIBERTY    BROADBAND-C                     15,311        164.99      2,526,161.89
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            11,307        42.60       481,678.20
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             27,198        42.72      1,161,898.56
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  28,263        43.86      1,239,615.18
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            22,453        69.93      1,570,138.29
            MATCH   GROUP   INC                   34,327        146.07      5,014,144.89
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NETFLIX    INC                     62,283        515.78      32,124,325.74
            NEWS   CORP   - CLASS   A                50,245        18.50       929,532.50
            OMNICOM    GROUP                     31,097        64.30      1,999,537.10
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               66,616        70.31      4,683,770.96
            ROKU   INC                       15,272        299.98      4,581,294.56
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               141,459         6.52      922,312.68
            SNAP   INC  - A                   129,172         49.45      6,387,555.40
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               15,908        183.39      2,917,368.12
            TWITTER    INC                     109,771         47.90      5,258,030.90
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              79,510        36.82      2,927,558.20
            WALT   DISNEY    CO/THE                   255,088        153.68      39,201,923.84
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                8,633       116.36      1,004,535.88
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 19,488        111.92      2,181,096.96
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                9,623       153.68      1,478,862.64
            AMAZON.COM      INC                    60,117       3,158.00      189,849,486.00
            AUTOZONE     INC                     3,263      1,157.18       3,775,878.34
            BEST   BUY  CO  INC                   33,779        102.73      3,470,116.67
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 5,776      2,128.78       12,295,833.28
            BURLINGTON      STORES    INC                 9,303       229.99      2,139,596.97
            CARMAX    INC                      22,939        96.06      2,203,520.34
            CARVANA    CO                      8,594       258.88      2,224,814.72
            CHEWY   INC  - CLASS   A                10,391        74.78       777,038.98
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  35,261        213.36      7,523,286.96
            DOLLAR    TREE   INC                   32,864        111.95      3,679,124.80
            EBAY   INC                       97,990        50.03      4,902,439.70
            ETSY   INC                       16,449        156.93      2,581,341.57
            EXPEDIA    GROUP   INC                  19,319        126.52      2,444,239.88
            GENUINE    PARTS   CO                  20,994        98.25      2,062,660.50
            HOME   DEPOT   INC                   152,034        262.64      39,930,209.76
            LKQ  CORP                       40,152        37.09      1,489,237.68
            LOWE'S    COS  INC                   106,770        151.99      16,227,972.30
            MERCADOLIBRE       INC                   6,344      1,575.60       9,995,606.40
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               10,470        448.62      4,697,051.40
            POOL   CORP                       5,542       332.59      1,843,213.78
            ROSS   STORES    INC                   49,549        113.60      5,628,766.40
            TARGET    CORP                      70,705        172.91      12,225,601.55
            TIFFANY    & CO                    15,958        131.27      2,094,806.66
            TJX  COMPANIES     INC                  169,311         65.88     11,154,208.68
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  16,361        137.22      2,245,056.42
            ULTA   BEAUTY    INC                    7,628       273.26      2,084,427.28
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                9,081       236.70      2,149,472.70
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 62,309        373.33      23,261,818.97
                                 58/123


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KROGER    CO                     110,722         30.95      3,426,845.90
            SYSCO   CORP                      67,190        75.87      5,097,705.30
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            104,554         42.43      4,436,226.22
            WALMART    INC                     200,042        148.11      29,628,220.62
            ALTRIA    GROUP   INC                  262,482         41.69     10,942,874.58
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              77,879        50.04      3,897,065.16
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             42,559        80.39      3,421,318.01
            BUNGE   LTD                      21,655        60.78      1,316,190.90
            CAMPBELL     SOUP   CO                  25,181        48.31      1,216,494.11
            COCA-COLA     CO/THE                    575,892         52.99     30,516,517.08
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                28,408        46.83      1,330,346.64
            CONAGRA    BRANDS    INC                  68,197        35.37      2,412,127.89
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               23,464        212.04      4,975,306.56
            GENERAL    MILLS   INC                  87,666        59.74      5,237,166.84
            HERSHEY    CO/THE                     20,583        149.72      3,081,686.76
            HORMEL    FOODS   CORP                   42,167        47.15      1,988,174.05
            JM  SMUCKER    CO/THE                    16,451        117.06      1,925,754.06
            KELLOGG    CO                     36,403        61.95      2,255,165.85
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 76,970        30.71      2,363,748.70
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   92,858        33.60      3,120,028.80
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               20,329        76.60      1,557,201.40
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              34,544        92.64      3,200,156.16
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            28,876        47.66      1,376,230.16
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             201,218         58.41     11,753,143.38
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 55,275        87.17      4,818,321.75
            PEPSICO    INC                     195,316        145.37      28,393,086.92
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  219,892         81.68     17,960,778.56
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                41,259        68.70      2,834,493.30
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                34,342        86.76      2,979,511.92
            CLOROX    COMPANY                      17,714        200.61      3,553,605.54
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                115,032         85.39      9,822,582.48
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            31,924        245.76      7,845,642.24
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  48,212        136.92      6,601,187.04
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                351,561        137.68      48,402,918.48
            ABBOTT    LABORATORIES                     250,231        107.18      26,819,758.58
            ABIOMED    INC                      6,265       271.88      1,703,328.20
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 10,707        517.71      5,543,120.97
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                21,987        99.49      2,187,486.63
            ANTHEM    INC                      35,553        319.24      11,349,939.72
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               71,717        77.77      5,577,431.09
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               40,989        236.45      9,691,849.05
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                204,980         34.25      7,020,565.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARDINAL     HEALTH    INC                 41,859        55.40      2,318,988.60
            CENTENE    CORP                     82,103        64.57      5,301,390.71
            CERNER    CORP                      42,070        72.84      3,064,378.80
            CIGNA   CORP                      51,953        218.59      11,356,406.27
            COOPER    COS  INC/THE                    7,515       342.06      2,570,580.90
            CVS  HEALTH    CORP                   184,953         73.63     13,618,089.39
            DANAHER    CORP                     90,221        226.15      20,403,479.15
            DAVITA    INC                      11,017        108.46      1,194,903.82
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 30,491        53.60      1,634,317.60
            DEXCOM    INC                      13,575        337.40      4,580,205.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               88,747        86.06      7,637,566.82
            HCA  HEALTHCARE      INC                  37,622        155.37      5,845,330.14
            HENRY   SCHEIN    INC                   19,851        68.73      1,364,359.23
            HOLOGIC    INC                     37,223        73.18      2,723,979.14
            HUMANA    INC                      18,717        403.74      7,556,801.58
            IDEXX   LABORATORIES       INC                12,073        459.36      5,545,853.28
            INSULET    CORP                      9,448       249.69      2,359,071.12
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                16,537        764.39      12,640,717.43
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              13,837        197.33      2,730,455.21
            MASIMO    CORP                      7,164       267.53      1,916,584.92
            MCKESSON     CORP                     23,314        178.26      4,155,953.64
            MEDTRONIC     PLC                    189,706        112.61      21,362,792.66
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 8,248       211.45      1,744,039.60
            NOVOCURE     LTD                     11,806        152.33      1,798,407.98
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                19,361        122.90      2,379,466.90
            RESMED    INC                      20,258        209.21      4,238,176.18
            STERIS    PLC                      11,844        187.63      2,222,289.72
            STRYKER    CORP                     47,806        236.80      11,320,460.80
            TELADOC    HEALTH    INC                  15,952        197.30      3,147,329.60
            TELEFLEX     INC                     6,432       382.86      2,462,555.52
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               134,239        347.86      46,696,378.54
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 10,801        131.02      1,415,147.02
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              12,983        174.68      2,267,870.44
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             18,830        267.72      5,041,167.60
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               10,275        268.06      2,754,316.50
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              28,928        145.57      4,211,048.96
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              8,493       148.78      1,263,588.54
            ABBVIE    INC                     249,225        105.84      26,377,974.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               43,693        114.40      4,998,479.20
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             30,993        118.83      3,682,898.19
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             16,673        126.81      2,114,303.13
            AMGEN   INC                      82,665        226.45      18,719,489.25
                                 60/123


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AVANTOR    INC                     71,536        27.51      1,967,955.36
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      3,080       560.55      1,726,494.00
            BIOGEN    INC                      22,139        243.68      5,394,831.52
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             26,094        78.39      2,045,508.66
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              318,438         61.20     19,488,405.60
            CATALENT     INC                     22,618        93.43      2,113,199.74
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               59,787        29.35      1,754,748.45
            ELI  LILLY   & CO                   121,639        147.42      17,932,021.38
            EXACT   SCIENCES     CORP                  22,496        134.85      3,033,585.60
            GILEAD    SCIENCES     INC                 176,943         60.83     10,763,442.69
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               30,566        69.87      2,135,646.42
            ILLUMINA     INC                     20,620        342.82      7,068,948.40
            INCYTE    CORP                      26,156        83.06      2,172,517.36
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              20,901        50.31      1,051,529.31
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  26,721        170.07      4,544,440.47
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               7,690       148.44      1,141,503.60
            JOHNSON    & JOHNSON                    371,791        148.97      55,385,705.27
            MERCK   & CO.  INC.                   357,231         82.51     29,475,129.81
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  3,481      1,125.15       3,916,647.15
            MODERNA    INC                     39,432        159.52      6,290,192.64
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              12,268        91.07      1,117,246.76
            PERKINELMER      INC                   16,292        143.89      2,344,255.88
            PERRIGO    CO  PLC                    17,613        48.74       858,457.62
            PFIZER    INC                     784,622         41.25     32,365,657.50
            PPD  INC                       16,900        35.35       597,415.00
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    14,785        495.41      7,324,636.85
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              16,100        42.75       688,275.00
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               10,314        151.05      1,557,929.70
            SEAGEN    INC                      17,009        179.24      3,048,693.16
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             152,506         10.06      1,534,210.36
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             55,878        472.89      26,424,147.42
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              36,821        227.06      8,360,576.26
            VIATRIS    INC                     177,002         17.57      3,109,925.14
            WATERS    CORP                      9,027       236.49      2,134,795.23
            ZOETIS    INC                      67,193        158.45      10,646,730.85
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,100,485          29.09     32,013,108.65
            CITIGROUP     INC                    293,700         58.13     17,072,781.00
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                62,334        35.31      2,201,013.54
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   101,738         27.38      2,785,586.44
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  23,662        130.13      3,079,136.06
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              151,190         13.01      1,966,981.90
            JPMORGAN     CHASE   & CO                430,186        121.88      52,431,069.68
                                 61/123


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KEYCORP                         141,609         15.87      2,247,334.83
            M & T BANK   CORP                    18,597        127.20      2,365,538.40
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              60,220        141.81      8,539,798.20
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                133,720         15.97      2,135,508.40
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   7,181       354.96      2,548,967.76
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                190,453         47.86      9,115,080.58
            US  BANCORP                       192,548         44.80      8,626,150.40
            WELLS   FARGO   & CO                  551,851         29.34     16,191,308.34
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 77,725        15.48      1,203,183.00
            ALLY   FINANCIAL     INC                  51,944        32.04      1,664,285.76
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 96,725        123.94      11,988,096.50
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               17,094        194.44      3,323,757.36
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            213,341         8.27     1,764,330.07
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             23,858        48.29      1,152,102.82
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             111,362         40.34      4,492,343.08
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            197,736        229.24      45,329,000.64
            BLACKROCK     INC                    21,523        709.49      15,270,353.27
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 93,535        61.98      5,797,299.30
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              63,595        92.97      5,912,427.15
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  18,005        29.34       528,266.70
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               15,269        93.52      1,427,956.88
            CME  GROUP   INC                    50,632        183.18      9,274,769.76
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                43,109        82.45      3,554,337.05
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                56,348        26.49      1,492,658.52
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             5,277       351.71      1,855,973.67
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                38,400        23.57       905,088.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               46,107        238.45      10,994,214.15
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            76,696        110.28      8,458,034.88
            INVESCO    LTD                     50,401        18.02       908,226.02
            KKR  & CO  INC                     70,615        39.87      2,815,420.05
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               5,356       569.94      3,052,598.64
            MOODY'S    CORP                     23,908        283.10      6,768,354.80
            MORGAN    STANLEY                     191,360         64.26     12,296,793.60
            MSCI   INC                       11,892        422.82      5,028,175.44
            NASDAQ    INC                      16,388        128.56      2,106,841.28
            NORTHERN     TRUST   CORP                  27,927        94.42      2,636,867.34
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             18,415        94.51      1,740,401.65
            S&P  GLOBAL    INC                    34,032        336.24      11,442,919.68
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                215,941         50.76     10,961,165.16
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 16,247        55.75       905,770.25
            STATE   STREET    CORP                   49,151        75.96      3,733,509.96
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    75,566        32.57      2,461,184.62
                                 62/123


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                31,853        151.30      4,819,358.90
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            14,013        62.72       878,895.36
            VOYA   FINANCIAL     INC                  19,576        57.96      1,134,624.96
            AFLAC   INC                      95,833        45.17      4,328,776.61
            ALLEGHANY     CORP                     1,988       602.13      1,197,034.44
            ALLSTATE     CORP                     44,112        103.41      4,561,621.92
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             9,867        87.43       862,671.81
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             123,394         39.79      4,909,847.26
            AON  PLC-CLASS     A                  32,266        207.20      6,685,515.20
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                59,113        33.25      1,965,507.25
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               26,345        116.00      3,056,020.00
            ASSURANT     INC                     8,286       131.33      1,088,200.38
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             16,312        43.74       713,486.88
            BROWN   & BROWN   INC                  33,549        44.61      1,496,620.89
            CHUBB   LTD                      63,898        152.34      9,734,221.32
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               22,456        80.18      1,800,522.08
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             3,283       221.14       726,002.62
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 5,558       230.32      1,280,118.56
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                38,727        36.49      1,413,148.23
            GLOBE   LIFE   INC                    13,320        94.88      1,263,801.60
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             51,195        45.54      2,331,420.30
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 28,763        53.18      1,529,616.34
            LOEWS   CORP                      35,236        42.76      1,506,691.36
            MARKEL    CORP                      1,969       982.14      1,933,833.66
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 71,542        116.06      8,303,164.52
            METLIFE    INC                     107,511         47.58      5,115,373.38
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               40,205        50.71      2,038,795.55
            PROGRESSIVE      CORP                   82,803        90.25      7,472,970.75
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               55,189        79.98      4,414,016.22
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               10,372        119.51      1,239,557.72
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              6,951       163.35      1,135,445.85
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  35,370        133.90      4,736,043.00
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               18,547        209.45      3,884,669.15
            WR  BERKLEY    CORP                    19,886        65.21      1,296,766.06
            CBRE   GROUP   INC  - A                 47,491        66.28      3,147,703.48
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             150,400         4.31      648,224.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 89,814        249.30      22,390,630.20
            ADOBE   INC                      67,775        492.25      33,362,243.75
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               22,828        102.78      2,346,261.84
            ANSYS   INC                      12,016        341.89      4,108,150.24
            AUTODESK     INC                     31,030        280.80      8,713,224.00
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  60,668        174.57      10,590,812.76
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AVALARA    INC                     11,046        166.74      1,841,810.04
            BLACK   KNIGHT    INC                   23,078        88.09      2,032,941.02
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               19,214        88.62      1,702,744.68
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               16,404        146.15      2,397,444.60
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                39,640        119.02      4,717,952.80
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               18,290        96.53      1,765,533.70
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               16,477        119.57      1,970,154.89
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  16,648        131.37      2,187,047.76
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              21,261        81.96      1,742,551.56
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  75,551        80.53      6,084,122.03
            COUPA   SOFTWARE     INC                  9,317       323.94      3,018,148.98
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            20,044        170.72      3,421,911.68
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 5,005       111.88       559,959.40
            DATADOG    INC  - CLASS   A               20,900        99.16      2,072,444.00
            DOCUSIGN     INC                     25,110        232.52      5,838,577.20
            DROPBOX    INC-CLASS     A                43,723        20.50       896,321.50
            DYNATRACE     INC                    28,828        39.56      1,140,435.68
            EPAM   SYSTEMS    INC                   7,709       323.08      2,490,623.72
            FAIR   ISAAC   CORP                    4,219       501.64      2,116,419.16
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              87,521        150.56      13,177,161.76
            FISERV    INC                      80,428        116.93      9,404,446.04
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              11,687        273.62      3,197,796.94
            FORTINET     INC                     19,469        128.08      2,493,589.52
            GARTNER    INC                     13,123        155.54      2,041,151.42
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 42,465        199.23      8,460,301.95
            GODADDY    INC  - CLASS   A               23,898        85.02      2,031,807.96
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                11,525        125.47      1,446,041.75
            HUBSPOT    INC                      5,953       385.17      2,292,917.01
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             125,673        124.70      15,671,423.10
            INTUIT    INC                      36,841        372.19      13,711,851.79
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             11,271        158.49      1,786,340.79
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 19,681        103.50      2,036,983.50
            MASTERCARD      INC  - A                126,141        340.96      43,009,035.36
            MICROSOFT     CORP                   1,015,182         214.29     217,543,350.78
            MONGODB    INC                      6,691       280.46      1,876,557.86
            NORTONLIFELOCK        INC                  83,565        19.71      1,647,066.15
            OKTA   INC                       17,074        246.05      4,201,057.70
            ORACLE    CORP                     281,661         59.80     16,843,327.80
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                13,475        302.89      4,081,442.75
            PAYCHEX    INC                     45,647        93.55      4,270,276.85
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  7,183       437.00      3,138,971.00
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 157,540        217.93      34,332,692.20
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PTC  INC                       15,289        111.15      1,699,372.35
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              10,810        346.77      3,748,583.70
            SALESFORCE.COM        INC                 128,567        227.70      29,274,705.90
            SERVICENOW      INC                    27,129        533.25      14,466,539.25
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            53,327        42.68      2,275,996.36
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                4,659       388.96      1,812,164.64
            SPLUNK    INC                      22,268        155.62      3,465,346.16
            SQUARE    INC  - A                   52,500        212.58      11,160,450.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                33,087        72.84      2,410,057.08
            SYNOPSYS     INC                     21,172        239.17      5,063,707.24
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             5,964       912.63      5,442,925.32
            TWILIO    INC  - A                   18,572        309.29      5,744,133.88
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                5,788       436.75      2,527,909.00
            VERISIGN     INC                     14,427        205.26      2,961,286.02
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                237,976        212.65      50,605,596.40
            VMWARE    INC-CLASS     A                 11,695        139.74      1,634,259.30
            WESTERN    UNION   CO                  57,148        21.73      1,241,826.04
            WIX.COM    LTD                      7,595       256.93      1,951,383.35
            WORKDAY    INC-CLASS     A                25,177        227.28      5,722,228.56
            ZENDESK    INC                     15,852        134.79      2,136,691.08
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    24,423        407.85      9,960,920.55
            ZSCALER    INC                      9,994       178.11      1,780,031.34
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 41,357        132.43      5,476,907.51
            APPLE   INC                     2,414,675         123.75     298,816,031.25
            ARISTA    NETWORKS     INC                  8,330       275.61      2,295,831.30
            ARROW   ELECTRONICS      INC                10,165        96.87       984,683.55
            CDW  CORP/DE                       20,154        132.94      2,679,272.76
            CISCO   SYSTEMS    INC                  595,811         44.35     26,424,217.85
            COGNEX    CORP                      25,396        76.52      1,943,301.92
            CORNING    INC                     105,021         37.58      3,946,689.18
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                34,181        70.38      2,405,658.78
            F5  NETWORKS     INC                    8,460       168.57      1,426,102.20
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 186,682         12.08      2,255,118.56
            HP  INC                       199,445         23.68      4,722,857.60
            IPG  PHOTONICS     CORP                   5,735       213.99      1,227,232.65
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 46,016        22.11      1,017,413.76
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              26,222        124.91      3,275,390.02
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                23,837        170.46      4,063,255.02
            NETAPP    INC                      30,778        60.37      1,858,067.86
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     32,172        63.22      2,033,913.84
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 46,088        118.65      5,468,341.20
            TRIMBLE    INC                     36,308        63.08      2,290,308.64
                                 65/123


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 43,661        51.14      2,232,823.54
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            7,635       373.83      2,854,192.05
            AT&T   INC                     1,005,319          29.64     29,797,655.16
            CENTURYLINK      INC                   129,797         9.86     1,279,798.42
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                50,918        23.53      1,198,100.54
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  23,763        24.43       580,530.09
            T-MOBILE     US  INC                   78,540        132.96      10,442,678.40
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             583,765         61.35     35,813,982.75
            AES  CORP                       92,658        20.87      1,933,772.46
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  36,646        53.33      1,954,514.41
            AMEREN    CORPORATION                      34,595        78.20      2,705,329.00
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                69,672        83.84      5,841,300.48
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             25,411        150.32      3,819,781.52
            ATMOS   ENERGY    CORP                   17,879        97.25      1,738,732.75
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                77,701        23.14      1,798,001.14
            CMS  ENERGY    CORP                    41,123        60.70      2,496,166.10
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               48,498        74.84      3,629,590.32
            DOMINION     ENERGY    INC                 118,499         76.14      9,022,513.86
            DTE  ENERGY    COMPANY                    26,586        124.85      3,319,262.10
            DUKE   ENERGY    CORP                   103,833         91.87      9,539,137.71
            EDISON    INTERNATIONAL                      52,695        61.94      3,263,928.30
            ENTERGY    CORP                     29,276        106.61      3,121,114.36
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               32,397        47.28      1,531,730.16
            EVERGY    INC                      33,610        55.12      1,852,583.20
            EVERSOURCE      ENERGY                    47,292        86.74      4,102,108.08
            EXELON    CORP                     137,127         41.19      5,648,946.76
            FIRSTENERGY      CORP                   76,862        29.47      2,265,123.14
            NEXTERA    ENERGY    INC                 276,178         73.27     20,235,562.06
            NISOURCE     INC                     51,146        23.92      1,223,412.32
            NRG  ENERGY    INC                    33,910        33.88      1,148,870.80
            OGE  ENERGY    CORP                    31,768        32.91      1,045,484.88
            P  G  & E CORP                     200,667         12.53      2,514,357.51
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  15,647        82.58      1,292,129.26
            PPL  CORP                       106,602         28.85      3,075,467.70
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            70,978        57.53      4,083,364.34
            SEMPRA    ENERGY                      41,014        128.23      5,259,225.22
            SOUTHERN     CO/THE                    149,265         61.73      9,214,128.45
            UGI  CORP                       28,912        35.48      1,025,797.76
            VISTRA    CORP                      61,102        18.97      1,159,104.94
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 44,501        93.65      4,167,518.65
            XCEL   ENERGY    INC                   73,947        66.61      4,925,609.67
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 165,752         94.07     15,592,290.64
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANALOG    DEVICES    INC                  52,049        143.71      7,479,961.79
            APPLIED    MATERIALS     INC                129,130         89.14     11,510,648.20
            BROADCOM     INC                     56,809        420.89      23,910,340.01
            ENPHASE    ENERGY    INC                  16,500        129.32      2,133,780.00
            INTEL   CORP                      600,266         50.20     30,133,353.20
            KLA  CORP                       21,609        266.70      5,763,120.30
            LAM  RESEARCH     CORP                   20,602        508.68      10,479,825.36
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             95,637        44.14      4,221,417.18
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 37,388        86.28      3,225,836.64
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               36,153        144.99      5,241,823.47
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                156,934         72.61     11,394,977.74
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             5,920       322.44      1,908,844.80
            NVIDIA    CORP                      87,116        544.27      47,414,625.32
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                38,974        165.09      6,434,217.66
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 57,053        30.57      1,744,395.47
            QORVO   INC                      16,426        166.94      2,742,156.44
            QUALCOMM     INC                    159,297        158.02      25,172,111.94
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                23,432        153.42      3,594,937.44
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              6,904       278.32      1,921,521.28
            TERADYNE     INC                     23,811        117.16      2,789,696.76
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                129,188        166.29      21,482,672.52
            XILINX    INC                      34,774        148.27      5,155,940.98
                                   44,242,848              4,594,529,577.01
               アメリカドル       小計
                                                 (478,244,583,670)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      51,100        15.55       794,605.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                169,100         31.76      5,370,616.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 135,000         7.23      976,050.00
            ENBRIDGE     INC                    287,500         42.60     12,247,500.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   33,200        24.28       806,096.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  55,500        13.13       728,715.00
            KEYERA    CORP                      28,300        23.37       661,371.00
            PARKLAND     CORP                     19,200        41.50       796,800.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 79,332        33.82      2,683,008.24
            SUNCOR    ENERGY    INC                  210,700         22.88      4,820,816.00
            TC  ENERGY    CORP                    131,200         58.19      7,634,528.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                36,300        92.39      3,353,757.00
            B2GOLD    CORP                     168,600         7.45     1,256,070.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  249,600         30.66      7,652,736.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             23,800        58.47      1,391,586.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              89,400        19.67      1,758,498.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  26,500        172.26      4,564,890.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  191,900         9.89     1,897,891.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                37,800        53.44      2,020,032.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  85,300        10.02       854,706.00
            NUTRIEN    LTD                     82,159        64.09      5,265,570.31
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               29,200        40.80      1,191,360.00
            SSR  MINING    INC                    29,900        26.02       777,998.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              72,500        23.28      1,687,800.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             61,800        53.82      3,326,076.00
            YAMANA    GOLD   INC                   123,000         7.35      904,050.00
            CAE  INC                       42,400        32.50      1,378,000.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               12,100        91.65      1,108,965.00
            WSP  GLOBAL    INC                    17,600        112.73      1,984,048.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            26,200        36.23       949,226.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   16,800        89.81      1,508,808.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 25,332        103.44      2,620,342.08
            AIR  CANADA                       17,700        27.04       478,608.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              100,400        139.27      13,982,708.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             18,900        428.39      8,096,571.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               41,300        82.61      3,411,793.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                25,600        34.97       895,232.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                40,410        76.73      3,100,659.30
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 22,800        32.78       747,384.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               64,900        22.97      1,490,753.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             8,900       165.78      1,475,442.00
            DOLLARAMA     INC                    41,100        53.39      2,194,329.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            120,500         44.35      5,344,175.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  22,100        35.66       788,086.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 27,700        63.20      1,750,640.00
            METRO   INC/CN                      35,200        59.03      2,077,856.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 12,511        97.07      1,214,442.77
            SAPUTO    INC                      38,700        36.91      1,428,417.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                41,300        25.68      1,060,584.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  29,300        36.34      1,064,762.00
            BANK   OF  MONTREAL                     91,600        97.39      8,920,924.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  171,000         67.22     11,494,620.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                62,100        111.88      6,947,748.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 47,200        71.55      3,377,160.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  200,800        105.73      21,230,584.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                254,300         71.04     18,065,472.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           182,050         53.58      9,754,239.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   26,200        16.92       443,304.00
            IGM  FINANCIAL     INC                  10,800        35.16       379,728.00
            ONEX   CORPORATION                       10,800        71.03       767,124.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TMX  GROUP   LTD                     7,300       126.92       926,516.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              3,500       456.70      1,598,450.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                44,500        29.73      1,322,985.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                13,800        58.33       804,954.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 20,400        153.98      3,141,192.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               271,000         23.06      6,249,260.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  83,000        29.80      2,473,400.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                81,700        57.25      4,677,325.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   5,500       169.52       932,360.00
            BLACKBERRY      LTD                    68,200        10.55       719,510.00
            CGI  INC                       32,500        97.84      3,179,800.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              2,800      1,629.24       4,561,872.00
            OPEN   TEXT   CORP                    39,800        59.06      2,350,588.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               15,300       1,385.74       21,201,822.00
            BCE  INC                       19,900        57.54      1,145,046.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              50,600        60.27      3,049,662.00
            TELUS   CORP                      50,100        25.65      1,285,065.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                81,900        20.43      1,673,217.00
            ALTAGAS    LTD                     36,100        18.71       675,431.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  9,500        38.83       368,885.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,500        91.11      1,047,765.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                16,800        32.24       541,632.00
            EMERA   INC                      34,100        54.21      1,848,561.00
            FORTIS    INC                      65,100        52.48      3,416,448.00
            HYDRO   ONE  LTD                    45,600        29.34      1,337,904.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 28,400        44.33      1,258,972.00
                                    5,553,394               288,744,481.70
               カナダドル      小計
                                                  (23,469,151,472)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      32,265        30.85       995,375.25
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   255,059         3.81      971,774.79
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  278,609         5.27     1,468,269.43
            SANTOS    LTD                     271,111         6.57     1,781,199.27
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,920        29.40       409,248.00
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               137,990         23.15      3,194,468.50
            BHP  GROUP   LTD                    415,297         42.39     17,604,439.83
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 80,098        17.60      1,409,724.80
            EVOLUTION     MINING    LTD                209,219         5.00     1,046,095.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             234,701         21.39      5,020,254.39
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   61,714        37.70      2,326,617.80
            NEWCREST     MINING    LTD                 111,473         27.27      3,039,868.71
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             102,781         12.78      1,313,541.18
            ORICA   LTD                      52,218        16.21       846,453.78
                                 69/123


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RIO  TINTO   LTD                    51,864        115.98      6,015,186.72
            SOUTH32    LTD                     647,824         2.60     1,684,342.40
            CIMIC   GROUP   LTD                   12,366        26.56       328,440.96
            BRAMBLES     LTD                    221,718         11.03      2,445,549.54
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                247,647         4.27     1,057,452.69
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 117,985         5.49      647,737.65
            SYDNEY    AIRPORT                     170,861         6.70     1,144,768.70
            TRANSURBAN      GROUP                   382,207         13.87      5,301,211.09
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                83,656        31.77      2,657,751.12
            CROWN   RESORTS    LTD                  48,123         9.76      469,680.48
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                286,472         3.91     1,120,105.52
            REA  GROUP   LTD                     6,808       144.12       981,168.96
            SEEK   LTD                       43,239        25.95      1,122,052.05
            WESFARMERS      LTD                   162,553         49.41      8,031,743.73
            COLES   GROUP   LTD                   188,630         18.26      3,444,383.80
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                176,931         38.45      6,802,996.95
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 65,485        12.76       835,588.60
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              93,136         9.20      856,851.20
            COCHLEAR     LTD                     8,866       208.00      1,844,128.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                28,197        63.70      1,796,148.90
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 62,867        31.71      1,993,512.57
            CSL  LTD                       64,231        295.00      18,948,145.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               405,435         23.34      9,462,852.90
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              250,323         80.74     20,211,079.02
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             466,285         23.25     10,841,126.25
            WESTPAC    BANKING    CORP                 504,546         20.27     10,227,147.42
            AMP  LTD                       432,472         1.74      752,501.28
            ASX  LTD                       28,313        77.63      2,197,938.19
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 49,300        140.95      6,948,835.00
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             20,923        57.71      1,207,466.33
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               357,719         5.20     1,860,138.80
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                355,850         2.84     1,010,614.00
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               218,188         9.96     2,173,152.48
            SUNCORP    GROUP   LTD                  194,897         10.20      1,987,949.40
            LENDLEASE     GROUP                    103,212         14.30      1,475,931.60
            AFTERPAY     LTD                     29,806        96.60      2,879,259.60
            COMPUTERSHARE       LTD                  62,899        14.39       905,116.61
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,825        31.24       588,093.00
            XERO   LTD                       17,100        138.43      2,367,153.00
            TELSTRA    CORP   LTD                  578,765         3.06     1,771,020.90
            TPG  TELECOM    LTD                   47,954         7.64      366,368.56
            AGL  ENERGY    LTD                   100,342         13.37      1,341,572.54
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            APA  GROUP                       164,121         10.11      1,659,263.31
            AUSNET    SERVICES                     240,776         1.83      440,620.08
                                   10,076,172               193,631,477.63
             オーストラリアドル          小計
                                                  (14,940,604,813)
    イギリスポンド        BP  PLC                      2,868,373          2.73     7,853,605.27
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             583,912         14.01      8,181,774.94
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             520,120         13.57      7,061,149.12
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 175,855         25.61      4,504,525.82
            ANTOFAGASTA      PLC                   62,142        14.25       885,834.21
            BHP  GROUP   PLC                    299,126         19.33      5,784,498.58
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               19,632        60.90      1,195,588.80
            EVRAZ   PLC                      65,886         4.25      280,081.38
            FRESNILLO     PLC                    28,190        11.45       322,775.50
            GLENCORE     PLC                   1,382,012          2.39     3,307,154.71
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 25,007        23.25       581,412.75
            MONDI   PLC                      71,142        17.05      1,212,971.10
            RIO  TINTO   PLC                    157,693         54.61      8,611,614.73
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  62,396        32.29      2,014,766.84
            BAE  SYSTEMS    PLC                   444,745         5.16     2,297,552.67
            BUNZL   PLC                      49,351        23.48      1,158,761.48
            DCC  PLC                       15,173        54.64       829,052.72
            FERGUSON     PLC                     31,077        84.80      2,635,329.60
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               714,384         1.62     1,160,874.00
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,152,772          1.30     1,508,402.16
            SMITHS    GROUP   PLC                   60,852        15.48       941,988.96
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             10,739        109.70      1,178,068.30
            EXPERIAN     PLC                    126,789         26.82      3,400,480.98
            INTERTEK     GROUP   PLC                  23,150        57.00      1,319,550.00
            RELX   PLC                      274,371         17.87      4,904,381.62
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                268,479         4.98     1,337,830.85
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              133,323         6.31      841,268.13
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  16,444        44.21       726,989.24
            BURBERRY     GROUP   PLC                  60,416        18.00      1,087,488.00
            PERSIMMON     PLC                    46,055        27.16      1,250,853.80
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  561,129         1.57      885,742.12
            COMPASS    GROUP   PLC                  251,259         14.86      3,734,965.03
            GVC  HOLDINGS     PLC                   88,241        10.35       913,294.35
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             25,473        49.53      1,261,677.69
            WHITBREAD     PLC                    30,644        31.71       971,721.24
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                126,241         5.53      699,122.65
            INFORMA    PLC                     218,835         5.71     1,251,298.53
            PEARSON    PLC                     97,220         6.70      651,374.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WPP  PLC                       177,309         7.70     1,366,697.77
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                56,589         7.89      446,600.38
            KINGFISHER      PLC                   323,779         2.65      859,633.24
            NEXT   PLC                       19,492        66.46      1,295,438.32
            OCADO   GROUP   PLC                   67,062        21.92      1,469,999.04
            SAINSBURY     (J)  PLC                  229,347         2.11      485,527.59
            TESCO   PLC                     1,413,079          2.24     3,176,601.59
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   310,760         1.73      539,323.98
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             52,749        23.04      1,215,336.96
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            323,898         28.49      9,227,854.02
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  25,873        23.25       601,547.25
            DIAGEO    PLC                     329,345         29.75      9,799,660.47
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 131,825         15.17      2,000,444.37
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             100,477         63.90      6,420,480.30
            UNILEVER     PLC                    172,003         43.35      7,456,330.05
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 123,211         15.33      1,888,824.63
            ASTRAZENECA      PLC                   185,306         80.71     14,956,047.26
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 708,319         13.97      9,900,882.98
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              22,417        25.22       565,356.74
            BARCLAYS     PLC                   2,453,184          1.46     3,588,026.91
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 2,875,000          4.11     11,832,062.50
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             9,979,230          0.37     3,725,745.52
            NATWEST    GROUP   PLC                  713,292         1.66     1,188,701.11
            STANDARD     CHARTERED     PLC               377,622         4.80     1,812,585.60
            3I  GROUP   PLC                    138,425         11.27      1,560,741.87
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               42,901        14.51       622,493.51
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              44,081        87.16      3,842,099.96
            M&G  PLC                       335,939         1.93      649,538.05
            SCHRODERS     PLC                    16,063        32.55       522,850.65
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 82,879        10.83       897,993.96
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             296,030         2.85      843,981.53
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  24,688        27.98       690,770.24
            AVIVA   PLC                      548,939         3.33     1,828,515.80
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              176,316         2.98      526,126.94
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              828,277         2.54     2,111,278.07
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              78,825         7.22      569,274.15
            PRUDENTIAL      PLC                   371,803         12.64      4,701,448.93
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               154,294         6.76     1,043,336.02
            AVEVA   GROUP   PLC                   16,525        32.63       539,210.75
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   166,227         5.71      950,153.53
            HALMA   PLC                      55,180        22.79      1,257,552.20
            BT  GROUP   PLC                   1,265,088          1.33     1,683,832.12
                                 72/123


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VODAFONE     GROUP   PLC                3,814,876          1.32     5,044,029.04
            NATIONAL     GRID   PLC                  502,729         8.60     4,323,469.40
            SEVERN    TRENT   PLC                   30,747        23.08       709,640.76
            SSE  PLC                       144,546         13.63      1,970,884.71
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             103,846         9.24      960,367.80
                                   41,559,040               222,415,120.44
              イギリスポンド        小計
                                                  (30,902,356,833)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     25,734        18.05       464,627.37
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,137       806.50       916,990.50
            GIVAUDAN-REG                          1,288      3,559.00       4,583,992.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                  73,135        48.14      3,520,718.90
            SIKA   AG-REG                       19,884        223.70      4,448,050.80
            ABB  LTD-REG                       258,972         24.02      6,220,507.44
            GEBERIT    AG-REG                      5,080       522.60      2,654,808.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,687       235.20       631,982.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              5,709       239.60      1,367,876.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   20,771        55.48      1,152,375.08
            SGS  SA-REG                         856     2,556.00       2,187,936.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                8,122       194.65      1,580,947.30
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             72,639        74.44      5,407,247.16
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   4,470       225.60      1,008,432.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   6,832        43.82       299,378.24
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   479     2,002.00        958,958.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  151     8,000.00       1,208,000.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  15    84,000.00        1,260,000.00
            NESTLE    SA-REG                     406,594         99.14     40,309,729.16
            ALCON   INC                      68,713        56.64      3,891,904.32
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  8,052       223.00      1,795,596.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,440      1,043.50       1,502,640.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   10,561        536.00      5,660,696.00
            NOVARTIS     AG-REG                    313,429         81.30     25,481,777.70
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  99,200        304.45      30,201,440.00
            VIFOR   PHARMA    AG                   7,203       133.40       960,880.20
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 3,892        93.00       361,956.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               354,221         11.74      4,160,325.64
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                31,150        50.78      1,581,797.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              2,627       987.60      2,594,425.20
            UBS  GROUP   AG-REG                    518,155         12.94      6,704,925.70
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               7,042       154.50      1,087,989.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                4,209       407.20      1,713,904.80
            SWISS   RE  AG                     40,697        82.56      3,359,944.32
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              21,259        361.80      7,691,506.20
                                 73/123


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    9,816        82.40       808,838.40
            TEMENOS    AG  - REG                   9,215       121.50      1,119,622.50
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     24,499        78.54      1,924,151.46
            SWISSCOM     AG-REG                     3,612       473.20      1,709,198.40
                                    2,453,547               184,496,075.59
               スイスフラン       小計
                                                  (21,549,141,628)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              385,368         56.00     21,580,608.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            197,500         96.70     19,098,250.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              252,000         17.40      4,384,800.00
            MTR  CORP                       214,000         42.25      9,041,500.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           306,000         61.25     18,742,500.00
            SANDS   CHINA   LTD                   356,000         34.70     12,353,200.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  256,000         9.30     2,380,800.00
            WYNN   MACAU   LTD                   205,600         13.90      2,857,840.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            222,500         26.85      5,974,125.00
            WH  GROUP   LTD                   1,330,500          6.75     8,980,875.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                169,420         16.84      2,853,032.80
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             515,000         24.60     12,669,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 106,500        137.10      14,601,150.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              171,000        384.40      65,732,400.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,707,200          87.95     150,148,240.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                373,868         42.35     15,833,309.80
            ESR  CAYMAN    LTD                   230,000         23.80      5,474,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              262,000         19.00      4,978,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 234,641         31.55      7,402,923.55
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    212,250         37.60      7,980,600.00
            SINO   LAND   CO                    419,400         10.50      4,403,700.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  187,000        103.50      19,354,500.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              64,500        44.85      2,892,825.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                151,200         23.25      3,515,400.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                257,000         39.55     10,164,350.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                634,000         10.24      6,492,160.00
            PCCW   LTD                      549,000         4.74     2,602,260.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            85,500        39.50      3,377,250.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  233,500         71.70     16,741,950.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             342,500         7.71     2,640,675.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,517,808          11.76     17,849,422.08
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              192,500         40.50      7,796,250.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   39,600        99.00      3,920,400.00
                                   12,380,855               494,818,296.23
                香港ドル     小計
                                                  (6,645,409,718)
            KEPPEL    CORP   LTD                   188,200         5.23      984,286.00
                                 74/123


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    シンガポールド
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 268,500         3.87     1,039,095.00
    ル
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               174,440         4.38      764,047.20
            GENTING    SINGAPORE     LTD                767,600         0.84      644,784.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              248,200         4.23     1,049,886.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               251,300         25.26      6,347,838.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             453,900         9.98     4,529,922.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              170,400         22.67      3,862,968.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               103,900         9.03      938,217.00
            CAPITALAND      LTD                   415,600         3.15     1,309,140.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                58,700         7.82      459,034.00
            UOL  GROUP   LTD                    59,900         7.50      449,250.00
            VENTURE    CORP   LTD                   35,600        18.90       672,840.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,176,460          2.41     2,835,268.60
                                    4,372,700               25,886,575.80
              シンガポールドル         小計
                                                  (2,015,269,926)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              161,731         7.99     1,292,230.69
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    95,595        14.06      1,344,065.70
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             74,249        31.95      2,372,255.55
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 51,238        14.59       747,562.42
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                237,368         4.52     1,072,903.36
            MERCURY    NZ  LTD                    88,013         6.47      569,444.11
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 164,842         6.74     1,111,035.08
                                     873,036               8,509,496.91
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (623,235,553)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  24,014        220.40      5,292,685.60
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     36,509        293.30      10,708,089.70
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B               84,243        136.15      11,469,684.45
            ALFA   LAVAL   AB                    48,307        218.20      10,540,587.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                   140,012        199.90      27,988,398.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 94,580        436.40      41,274,712.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 55,450        379.60      21,048,820.00
            EPIROC    AB-A                      91,714        143.40      13,151,787.60
            EPIROC    AB-B                      53,435        136.40      7,288,534.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              19,465        189.00      3,678,885.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               43,353        254.00      11,011,662.00
            SANDVIK    AB                     163,173        191.05      31,174,201.65
            SKANSKA    AB-B   SHS                   47,242        206.70      9,764,921.40
            SKF  AB-B   SHARES                     52,916        209.30      11,075,318.80
            VOLVO   AB-B   SHS                   204,679        193.15      39,533,748.85
            SECURITAS     AB-B   SHS                  40,459        141.20      5,712,810.80
            ELECTROLUX      AB-SER    B                29,143        200.00      5,828,600.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  54,011        93.00      5,023,023.00
                                 75/123


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 22,192        733.80      16,284,489.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              116,047        188.50      21,874,859.50
            ICA  GRUPPEN    AB                   13,103        417.20      5,466,571.60
            SWEDISH    MATCH   AB                  22,612        665.80      15,055,069.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      84,404        258.90      21,852,195.60
            NORDEA    BANK   ABP                   466,391         73.64     34,345,033.24
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             231,446         90.32     20,904,202.72
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             222,290         87.22     19,388,133.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 129,201        156.88      20,269,052.88
            EQT  AB                       30,784        190.10      5,852,038.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               17,599        271.60      4,779,888.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               20,633        261.70      5,399,656.10
            INVESTOR     AB-B   SHS                  63,658        590.80      37,609,146.40
            KINNEVIK     AB  - B                  33,668        392.00      13,197,856.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  9,820       435.80      4,279,556.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              13,805        432.90      5,976,184.50
            ERICSSON     LM-B   SHS                  410,585        104.80      43,029,308.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   41,052        712.60      29,253,655.20
            TELE2   AB-B   SHS                    79,613        107.70      8,574,320.10
            TELIA   CO  AB                    371,245         34.76     12,904,476.20
                                    3,682,853               617,862,164.89
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (7,655,312,222)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     142,746        145.75      20,805,229.50
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   173,771         38.46      6,683,232.66
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                23,181        363.30      8,421,657.30
            ADEVINTA     ASA                     30,976        136.00      4,212,736.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 12,664        309.00      3,913,176.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 11,227        349.50      3,923,836.50
            MOWI   ASA                       61,078        177.95      10,868,830.10
            ORKLA   ASA                      104,337         85.34      8,904,119.58
            DNB  ASA                       135,637        160.50      21,769,738.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              25,842        187.80      4,853,127.60
            TELENOR    ASA                     100,513        148.30      14,906,077.90
                                     821,972              109,261,761.64
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,299,122,345)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                15,482        604.80      9,363,513.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 30,733        339.50      10,433,853.50
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                1,135      2,102.00       2,385,770.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               27,515       1,239.50       34,104,842.50
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  558     11,930.00        6,656,940.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                  791     12,705.00       10,049,655.00
            DSV  PANALPINA     A/S                  29,068        991.00      28,806,388.00
                                 76/123


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PANDORA    A/S                     13,895        624.60      8,678,817.00
            CARLSBERG     AS-B                    14,742        931.40      13,730,698.80
            AMBU   A/S-B                       21,117        190.00      4,012,230.00
            COLOPLAST-B                          16,344        887.60      14,506,934.40
            DEMANT    A/S                      13,995        216.40      3,028,518.00
            GN  STORE   NORD   A/S                  17,823        477.00      8,501,571.00
            GENMAB    A/S                      9,120      2,356.00       21,486,720.00
            H LUNDBECK     A/S                    9,006       194.55      1,752,117.30
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  243,987        419.00     102,230,553.00
            DANSKE    BANK   A/S                   103,027        103.40      10,652,991.80
            TRYG   A/S                       23,244        173.90      4,042,131.60
            ORSTED    A/S                      26,431       1,039.50       27,475,024.50
                                     618,013              321,899,270.00
             デンマーククローネ          小計
                                                  (5,446,535,648)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    89,762        15.52      1,393,106.24
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   3,465       390.10      1,351,696.50
            BANK   HAPOALIM     BM                  175,741         21.58      3,792,490.78
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   220,982         19.16      4,234,015.12
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 150,405         11.51      1,731,161.55
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               18,225        69.70      1,270,282.50
            AZRIELI    GROUP   LTD                   5,293       196.70      1,041,133.10
            NICE   LTD                       8,900       790.00      7,031,000.00
                                     672,773              21,844,885.79
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (698,162,549)
    ユーロ        ENI  SPA                       365,921         8.76     3,208,029.40
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                64,769         9.15      592,636.35
            NESTE   OYJ                      61,291        59.40      3,640,685.40
            OMV  AG                       19,029        31.86       606,263.94
            REPSOL    SA                     199,923         8.48     1,695,347.04
            TENARIS    SA                     61,016         6.80      415,152.86
            TOTAL   SE                      355,557         37.16     13,212,498.12
            VOPAK                          9,085        43.79       397,832.15
            AIR  LIQUIDE    SA                   66,771        136.20      9,094,210.20
            AKZO   NOBEL   N.V.                    27,027        89.78      2,426,484.06
            ARCELORMITTAL                          99,778        17.45      1,741,126.10
            ARKEMA                          9,592        93.14       893,398.88
            BASF   SE                      129,326         60.75      7,856,554.50
            COVESTRO     AG                     27,615        47.18      1,302,875.70
            CRH  PLC                       109,682         33.90      3,718,219.80
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                33,254        26.07       866,931.78
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  8,684        47.40       411,621.60
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 19,745        59.52      1,175,222.40
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 24,088        134.40      3,237,427.20
            LANXESS    AG                     10,734        59.28       636,311.52
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               35,897        36.90      1,324,599.30
            SOLVAY    SA                      11,304        98.72      1,115,930.88
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 80,955        14.11      1,142,679.82
            SYMRISE    AG                     18,187        103.20      1,876,898.40
            UMICORE                          27,410        37.00      1,014,170.00
            UPM-KYMMENE      OYJ                   75,466        29.03      2,190,777.98
            VOESTALPINE      AG                   14,996        27.96       419,288.16
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              37,158        27.12      1,007,724.96
            AIRBUS    SE                      83,573        95.21      7,956,985.33
            ALSTOM                          34,912        44.04      1,537,524.48
            BOUYGUES     SA                     34,426        34.74      1,195,959.24
            BRENNTAG     AG                     23,270        61.94      1,441,343.80
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 142,244         9.15     1,302,386.06
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                72,040        39.52      2,847,020.80
            DASSAULT     AVIATION     SA                  324      925.00       299,700.00
            EIFFAGE                          11,247        83.78       942,273.66
            FERROVIAL     SA                    70,180        23.56      1,653,440.80
            GEA  GROUP   AG                    19,823        28.52       565,351.96
            HOCHTIEF     AG                     3,195        80.65       257,676.75
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  22,712        70.65      1,604,602.80
            KION   GROUP   AG                    8,392        69.36       582,069.12
            KNORR-BREMSE       AG                   9,939       103.42      1,027,891.38
            KONE   OYJ-B                       48,198        67.50      3,253,365.00
            LEGRAND    SA                     36,572        69.80      2,552,725.60
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 7,386       206.80      1,527,424.80
            PRYSMIAN     SPA                     33,516        26.71       895,212.36
            RATIONAL     AG                      723      715.00       516,945.00
            SAFRAN    SA                      44,726        122.25      5,467,753.50
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                75,935        114.40      8,686,964.00
            SIEMENS    AG-REG                     108,075        112.42      12,149,791.50
            SIEMENS    ENERGY    AG                  58,547        25.60      1,498,803.20
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             36,513        29.30      1,069,830.90
            THALES    SA                      14,811        80.20      1,187,842.20
            VINCI   SA                      73,709        86.86      6,402,363.74
            WARTSILA     OYJ  ABP                   57,343         8.34      478,469.99
            BUREAU    VERITAS    SA                  45,344        22.47      1,018,879.68
            RANDSTAD     NV                     18,516        52.34       969,127.44
            TELEPERFORMANCE                          8,133       272.30      2,214,615.90
            WOLTERS    KLUWER                     39,690        67.68      2,686,219.20
            ADP                          3,940       107.00       421,580.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AENA   SME  SA                     10,060        139.40      1,402,364.00
            ATLANTIA     SPA                     68,842        15.54      1,070,148.89
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     38,618        10.05       388,303.99
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  140,082         39.35      5,512,226.70
            GETLINK    SE                     68,170        13.98       953,016.60
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             46,256        73.70      3,409,067.20
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                7,348        55.30       406,344.40
            CONTINENTAL      AG                   15,882        114.60      1,820,077.20
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              121,922         57.70      7,034,899.40
            FAURECIA                          13,740        40.70       559,218.00
            FERRARI    NV                     17,351        174.05      3,019,941.55
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            158,063         13.46      2,127,844.10
            MICHELIN     (CGDE)                     23,721        104.65      2,482,402.65
            PEUGEOT    SA                     78,938        20.52      1,619,807.76
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                21,299        55.00      1,171,445.00
            RENAULT    SA                     29,484        35.67      1,051,694.28
            VALEO   SA                      31,800        31.72      1,008,696.00
            VOLKSWAGEN      AG                    5,495       159.20       874,804.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    25,617        144.44      3,700,119.48
            ADIDAS    AG                      27,130        279.80      7,590,974.00
            ESSILORLUXOTTICA                          40,742        127.55      5,196,642.10
            HERMES    INTERNATIONAL                      4,544       831.80      3,779,699.20
            KERING                          10,714        589.40      6,314,831.60
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             39,231        493.70      19,368,344.70
            MONCLER    SPA                     26,931        44.00      1,184,964.00
            PUMA   SE                       13,829        87.56      1,210,867.24
            SEB  SA                        2,925       145.00       424,125.00
            ACCOR   SA                      24,482        31.44       769,714.08
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              21,562        165.10      3,559,886.20
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              11,106        34.96       388,265.76
            SODEXO    SA                      11,861        75.10       890,761.10
            BOLLORE                         115,371         3.23      373,109.81
            PUBLICIS     GROUPE                     30,081        39.42      1,185,793.02
            SCOUT24    AG                     14,974        62.35       933,628.90
            SES                          49,547         7.75      384,286.53
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     12,643        77.80       983,625.40
            VIVENDI                         115,921         24.90      2,886,432.90
            DELIVERY     HERO   SE                  18,826        100.10      1,884,482.60
            HELLOFRESH      SE                    20,481        47.04       963,426.24
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               152,469         27.60      4,208,144.40
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     18,641        84.10      1,567,708.10
            PROSUS    NV                      68,968        92.86      6,404,368.48
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZALANDO    SE                     22,274        79.04      1,760,536.96
            CARREFOUR     SA                    91,002        13.65      1,242,632.31
            COLRUYT    SA                      7,155        49.23       352,240.65
            JERONIMO     MARTINS                     32,525        14.07       457,789.37
            KESKO   OYJ-B   SHS                   37,869        20.42       773,284.98
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           153,867         23.19      3,568,175.73
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              107,174         57.93      6,208,589.82
            DANONE                          88,505        51.82      4,586,329.10
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              92,086         9.50      874,817.00
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 17,412        79.45      1,383,383.40
            HEINEKEN     NV                     35,784        91.02      3,257,059.68
            JDE  PEET'S    BV                    11,100        32.60       361,860.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   21,932        119.30      2,616,487.60
            PERNOD    RICARD    SA                  29,639        157.40      4,665,178.60
            REMY   COINTREAU                       2,916       142.30       414,946.80
            BEIERSDORF      AG                    14,734        91.26      1,344,624.84
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  15,774        78.10      1,231,949.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               24,878        88.78      2,208,668.84
            L'OREAL                          35,586        304.00      10,818,144.00
            UNILEVER     PLC                    198,827         47.66      9,476,094.82
            AMPLIFON     SPA                     17,286        32.48       561,449.28
            BIOMERIEUX                          5,353       116.70       624,695.10
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              5,201       111.50       579,911.50
            DIASORIN     SPA                     3,253       170.00       553,010.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            29,831        68.44      2,041,633.64
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                58,502        37.58      2,198,505.16
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               129,116         43.09      5,563,608.44
            ORPEA                          8,232       106.00       872,592.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     5,171       363.00      1,877,073.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               36,882        40.19      1,482,471.99
            ARGENX    SE                      6,222       238.20      1,482,080.40
            BAYER   AG-REG                      137,285         47.16      6,475,047.02
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     18,370        62.97      1,156,758.90
            GALAPAGOS     NV                     5,481        98.98       542,509.38
            GRIFOLS    SA                     41,484        23.23       963,673.32
            IPSEN                          4,873        67.80       330,389.40
            MERCK   KGAA                      18,175        135.55      2,463,621.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                 13,597        38.95       529,603.15
            QIAGEN    N.V.                      34,479        40.32      1,390,193.28
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               17,261        43.19       745,502.59
            SANOFI                         160,121         82.82     13,261,221.22
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 4,179       295.80      1,236,148.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UCB  SA                       18,029        87.94      1,585,470.26
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  54,657         8.51      465,131.07
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              959,079         4.20     4,028,131.80
            BANCO   SANTANDER     SA                2,445,209          2.72     6,665,639.73
            BNP  PARIBAS                       158,826         44.50      7,068,551.13
            CAIXABANK     SA                    498,384         2.24     1,120,367.23
            COMMERZBANK      AG                   129,419         5.40      698,862.60
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 167,418         10.73      1,796,395.14
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 42,718        24.95      1,065,814.10
            FINECOBANK      SPA                    84,764        13.14      1,113,798.96
            ING  GROEP   NV                    545,104         8.23     4,486,751.02
            INTESA    SANPAOLO                    2,302,091          1.97     4,537,881.77
            IRISH   BANK   RESOLUTION      CO/OLD              47,248          ―         ―
            KBC  GROUP   NV                    35,780        60.62      2,168,983.60
            MEDIOBANCA      SPA                    80,249         7.58      608,768.91
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 19,126        16.69       319,212.94
            SOCIETE    GENERALE     SA                117,256         17.79      2,086,453.26
            UNICREDIT     SPA                    291,857         8.03     2,344,779.13
            AMUNDI    SA                      7,837        66.15       518,417.55
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  274,378         9.57     2,626,620.59
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 26,560        135.90      3,609,504.00
            EURAZEO    SE                      5,080        54.35       276,098.00
            EXOR   NV                       16,728        59.54       995,985.12
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             16,917        82.16      1,389,900.72
            NATIXIS                         122,332         2.68      328,583.75
            SOFINA                          1,991       268.00       533,588.00
            WENDEL                          3,464        96.10       332,890.40
            AEGON   NV                      231,208         3.15      729,461.24
            AGEAS                          24,319        41.90      1,018,966.10
            ALLIANZ    SE-REG                     58,930        196.76      11,595,066.80
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  157,706         14.50      2,286,737.00
            AXA  SA                       276,275         19.75      5,458,641.45
            CNP  ASSURANCES                       22,180        13.30       294,994.00
            HANNOVER     RUECK   SE                  8,392       137.10      1,150,543.20
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               20,026        239.40      4,794,224.40
            NN  GROUP   NV                     42,464        34.02      1,444,625.28
            POSTE   ITALIANE     SPA                  67,506         8.40      567,590.44
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   65,950        35.34      2,330,673.00
            SCOR   SE                       20,488        28.00       573,664.00
            AROUNDTOWN      SA                   148,891         6.24      930,270.96
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 48,170        42.14      2,029,883.80
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  10,354        117.98      1,221,564.92
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VONOVIA    SE                     74,781        56.22      4,204,187.82
            ADYEN   NV                       2,535      1,682.00       4,263,870.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 64,799        64.48      4,178,239.52
            ATOS   SE                       13,658        74.26      1,014,243.08
            BECHTLE    AG                      3,812       174.40       664,812.80
            CAPGEMINI     SE                    23,380        117.35      2,743,643.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                18,300        153.95      2,817,285.00
            EDENRED                          35,383        47.69      1,687,415.27
            NEMETSCHEK      SE                    7,462        57.80       431,303.60
            NEXI   SPA                       62,387        16.15      1,007,550.05
            SAP  SE                       147,440        101.72      14,997,596.80
            TEAMVIEWER      AG                    20,898        38.45       803,528.10
            WORLDLINE     SA                    33,282        74.82      2,490,159.24
            NOKIA   OYJ                      789,631         3.33     2,633,814.20
            ALTICE    EUROPE    NV                  80,510         4.45      358,913.58
            CELLNEX    TELECOM    SA                 44,216        50.68      2,240,866.88
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                470,452         15.17      7,139,109.10
            ELISA   OYJ                      19,773        43.80       866,057.40
            ILIAD   SA                       1,912       175.05       334,695.60
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             47,802        10.56       504,789.12
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 542,117         2.51     1,363,424.25
            ORANGE                         288,053         10.20      2,938,140.60
            PROXIMUS                          19,655        18.10       355,755.50
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,080,434          0.39      425,474.90
            TELECOM    ITALIA-RSP                     783,255         0.42      329,202.07
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             137,885         2.35      324,581.29
            TELEFONICA      SA                   685,813         3.84     2,636,950.98
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              13,787        32.90       453,592.30
            E.ON   SE                      313,677         8.97     2,814,310.04
            EDF                          86,183        12.88      1,110,037.04
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            400,189         4.62     1,848,873.18
            ELIA   GROUP   SA/NV                    5,662        93.70       530,529.40
            ENAGAS    SA                      32,160        20.10       646,416.00
            ENDESA    SA                      44,171        22.72      1,003,565.12
            ENEL   SPA                     1,151,218          8.18     9,418,114.45
            ENGIE                         263,406         12.54      3,303,111.24
            FORTUM    OYJ                      61,793        18.31      1,131,738.79
            IBERDROLA     SA                    849,963         11.21      9,528,085.23
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               38,148        19.27       735,111.96
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            60,172        16.37       985,015.64
            RWE  AG                       88,471        33.68      2,979,703.28
            SNAM   SPA                      304,382         4.58     1,395,895.85
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUEZ                          44,656        15.99       714,049.44
            TERNA   SPA                      209,781         6.12     1,284,279.28
            UNIPER    SE                      31,628        27.86       881,156.08
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      78,380        19.79      1,551,140.20
            VERBUND    AG                      8,798        58.95       518,642.10
            ASML   HOLDING    NV                   60,165        386.80      23,271,822.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              185,458         30.08      5,578,576.64
            STMICROELECTRONICS          NV                89,591        34.41      3,082,826.31
                                   26,426,098               587,755,722.06
                ユーロ    小計
                                                  (74,057,220,979)
                                   153,733,301               667,546,107,356
                 合　計
                                                 (667,546,107,356)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              17,316         2,961,728.64
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  62,629        14,045,805.83
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              19,260         3,325,816.80
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                21,042         2,166,273.90
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 13,549         1,369,803.90
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                60,943         9,900,190.35
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               38,017         5,141,038.91
                 DUKE   REALTY    CORP                   53,846         2,080,070.98
                 EQUINIX    INC                      12,512         8,727,745.60
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 24,101         1,454,013.33
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      51,095         3,204,167.45
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               9,352        2,366,056.00
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               18,843         2,166,945.00
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              76,807         2,361,047.18
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              97,976         1,486,295.92
                 INVITATION      HOMES   INC                 77,403         2,294,224.92
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  40,005         1,179,347.40
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             73,534         1,525,830.50
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              16,683         2,090,713.56
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 31,507         1,194,430.37
                 PROLOGIS     INC                     104,309         10,173,256.77
                 PUBLIC    STORAGE                      22,245         4,998,006.60
                 REALTY    INCOME    CORP                  47,114         2,862,175.50
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 26,020         1,251,041.60
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                15,671         4,447,273.09
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               46,932         4,194,312.84
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 13,750         2,039,950.00
                 UDR  INC                        43,868         1,781,479.48
                 VENTAS    INC                      52,732         2,588,613.88
                 VEREIT    INC                      149,733         1,137,970.80
                 VICI   PROPERTIES      INC                 72,609         1,866,051.30
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  20,990          851,774.20
                 WELLTOWER     INC                     58,318         3,832,658.96
                 WEYERHAEUSER       CO                  108,776         3,288,298.48
                 WP  CAREY   INC                     25,155         1,750,788.00
                                         1,624,642         118,105,198.04
    アメリカドル合計
                                                 (12,293,570,063)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             10,800          541,188.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             20,100          358,383.00
                                          30,900          899,571.00
    カナダドル合計
                                                   (73,117,130)
    オースト       投資証券      DEXUS                         144,401         1,406,465.74
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     239,435         4,419,970.10
    ル
                 GPT  GROUP                       251,696         1,195,556.00
                 MIRVAC    GROUP                      610,283         1,623,352.78
                 SCENTRE    GROUP                     721,726         2,121,874.44
                 STOCKLAND                         364,901         1,634,756.48
                 VICINITY     CENTRES                     497,492          873,098.46
                                         2,829,934          13,275,074.00
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,024,304,709)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 113,752          564,892.43
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              91,017          642,397.98
                 SEGRO   PLC                      169,411         1,522,327.24
                                          374,180         2,729,617.65
    イギリスポンド合計
                                                   (379,253,076)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       293,300         20,369,685.00
                                          293,300         20,369,685.00
    香港ドル合計
                                                   (273,564,869)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            481,500         1,410,795.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              631,400         1,262,800.00
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              278,200          570,310.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               478,000          912,980.00
                 SUNTEC    REIT                      254,700          376,956.00
                                         2,123,800          4,533,841.00
    シンガポールドル合計
                                                   (352,959,521)
                                 84/123


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    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          6,706         519,715.00
                 GECINA    SA                       7,182         931,505.40
                 KLEPIERRE                          25,420          504,587.00
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          20,545         1,260,230.30
                                          59,853         3,216,037.70
    ユーロ合計
                                                   (405,220,750)
                                                  14,801,990,118
                      合計
                                                 (14,801,990,118)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          596銘柄         97.49   %        ―           70.09   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.51  %           1.80  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.69   %        ―           3.44  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.31  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           58銘柄         93.58   %        ―           2.19  %
                 投資証券           7銘柄          ―       6.42  %           0.15  %
       イギリスポンド          株式           85銘柄         98.79   %        ―           4.53  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.21  %           0.06  %
       スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %        ―           3.16  %
        香港ドル        株式           33銘柄         96.05   %        ―           0.97  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.95  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         85.10   %        ―           0.30  %
                 投資証券           5銘柄          ―       14.90   %           0.05  %
     ニュージーランドドル           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.09  %
     スウェーデンクローネ           株式           38銘柄        100.00   %        ―           1.12  %
      ノルウェークローネ           株式           11銘柄        100.00   %        ―           0.19  %
      デンマーククローネ           株式           19銘柄        100.00   %        ―           0.80  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.10  %
         ユーロ        株式          236銘柄         99.46   %        ―           10.85   %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.54  %           0.06  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              10,781,735,393

    Ⅱ　負債総額                                67,928,596
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,713,806,797
    Ⅳ　発行済口数                                 3,810,000     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2,812.02
    　　（100口当たり）                                 （281,202     ）
    （参考）

    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              718,998,325,882

    Ⅱ　負債総額                                20,185,286
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              718,978,140,596
    Ⅳ　発行済口数                              211,248,007,510        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4035
    　　（10,000口当たり）                                  （34,035    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2020年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          866            15,598,213
             追加型公社債投資信託                           16            1,482,629
             単位型株式投資信託                          72             322,653
             単位型公社債投資信託                           32             175,577
                 合　計                      986            17,579,072
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
                                 90/123


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     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
                                 91/123

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     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
                                 92/123

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     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
                                 93/123

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      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                 94/123


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              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
                                 95/123

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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
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        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
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               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
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       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                103/123


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                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
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                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
                                105/123





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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
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          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位：千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           51,757,620
     　有価証券                                             47,281
     　前払費用                                            533,748
     　未収入金                                             22,328
     　未収委託者報酬                                           11,205,707
     　未収収益                                           1,109,882
     　金銭の信託                                            200,000
     　その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                ※1             561,961
     　　器具備品                                ※1           1,130,570
     　　土地                                            628,433
     　　有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                           3,039,396
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     　　ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
     　　無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           17,150,138
     　　関係会社株式                                            320,136
     　　投資不動産                                ※1             817,921
     　　長期差入保証金                                            552,888
     　　前払年金費用                                            316,933
     　　繰延税金資産                                           1,088,156
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             326,091
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             158,732
     　　未払償還金                                             133,877
     　　未払手数料                                            4,401,647
     　　その他未払金                                            2,173,325
     　未払費用                                            4,669,476
     　未払消費税等                                ※2             507,145
     　未払法人税等                                             523,722
     　賞与引当金                                             895,400
     　役員賞与引当金                                             76,200
     　その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

     　長期未払金                                             21,600
     　退職給付引当金                                            1,075,559
     　役員退職慰労引当金                                             133,578
     　時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           20,902,380
     　　利益剰余金合計
                                                28,242,970
     　株主資本合計
                                                74,975,814
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                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           32,500,161
     　投資顧問料                                            1,178,818
     　その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
     　支払手数料                                           12,792,753
     　広告宣伝費                                             275,488
     　公告費                                               250
     　調査費
     　　調査費                                            1,005,823
     　　委託調査費                                            5,663,034
     　事務委託費                                             344,079
     　営業雑経費
     　　通信費                                             208,539
     　　印刷費                                             182,427
     　　協会費                                             26,229
     　　諸会費                                              8,309
     　　事務機器関連費                                             917,566
     　　その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             171,181
     　　給料・手当                                            2,786,316
     　　賞与引当金繰入                                             895,400
     　　役員賞与引当金繰入                                             76,200
     　福利厚生費                                             625,724
     　交際費                                              1,235
     　旅費交通費                                             10,767
     　租税公課                                             186,405
     　不動産賃借料                                             327,689
     　退職給付費用                                             229,835
     　役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
     　固定資産減価償却費                                ※1             643,956
     　諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位：千円)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                             17,539
     　受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
     　その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                             37,772
     　時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第36期中間会計期間（自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
                                110/123


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
                                111/123


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    （令和2年9月30日現在）
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     （自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日）
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
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    2.　配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    （リース取引関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           －
          合　　計                     337,978千円
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               －
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             －
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               －
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               －
        資産計                     80,129,387           80,129,387               －
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               －
        負債計                      4,401,647           4,401,647               －
    （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小　　計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小　　計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合　　計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  （令和2年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
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    　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   （自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

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                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                           （2020年９月末現在）
       三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
       レー証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
       ゴールドマン・サックス証券                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              83,616     百万円
       株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
       クレディ・スイス証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              78,100     百万円
       社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       みずほ証券株式会社                      125,167      百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       野村證券株式会社                       10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ＢＮＰパリバ証券株式会社                      102,025      百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       エービーエヌ・アムロ・クリ                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              5,500    百万円
       アリング証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
       モルガン・スタンレーＭＵＦ                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              62,149     百万円
       Ｇ証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年12月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

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    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年１月６日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＭＡＸＩＳ           海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和２年６月９日から令和２年12月８日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＭＡＸＩ
    Ｓ  海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和２年12月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
    の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
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