りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                             SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年2月22日       提出
      【ファンド名】                      りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
                           りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
                           りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
                           りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
                           りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
      【発行者名】                      SOMPOアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        小嶋 信弘
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋二丁目2番16号
      【事務連絡者氏名】                      津田 浩平
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋二丁目2番16号
      【電話番号】                      03-5290-3432
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/5














                                                          EDINET提出書類
                                             SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

    ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
    開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

    りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

                  計算期間                  第110期計算期間 2020年11月11日~2020年12月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             40 円
                期末純資産総額                                     7,814,309,566       円
                期末受益権口数                                    14,894,777,312       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            5,246   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                 1.56  %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                  第111期計算期間 2020年12月11日~2021年1月12日

              1万口当たりの収益分配金                                             40 円
                期末純資産総額                                     7,744,258,647       円
                期末受益権口数                                    14,691,819,526       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            5,271   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                 1.24  %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                   第112期計算期間 2021年1月13日~2021年2月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             40 円
                期末純資産総額                                     7,557,732,333       円
                期末受益権口数                                    14,401,504,084       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            5,248   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                 0.32  %(小数点第3位四捨五入)
    りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

                  計算期間                  第110期計算期間 2020年11月11日~2020年12月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             30 円
                期末純資産総額                                     2,395,408,626       円
                期末受益権口数                                    10,180,315,950       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            2,353   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                 4.24  %(小数点第3位四捨五入)
                                 2/5



                                                          EDINET提出書類
                                             SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                  計算期間                  第111期計算期間 2020年12月11日~2021年1月12日
              1万口当たりの収益分配金                                             30 円
                期末純資産総額                                     2,272,473,125       円
                期末受益権口数                                     9,935,777,403       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            2,287   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                △1.53   %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                   第112期計算期間 2021年1月13日~2021年2月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             30 円
                期末純資産総額                                     2,306,456,081       円
                期末受益権口数                                     9,845,398,074       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            2,343   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                 3.76  %(小数点第3位四捨五入)
    りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

                  計算期間                  第110期計算期間 2020年11月11日~2020年12月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             20 円
                期末純資産総額                                     2,742,207,039       円
                期末受益権口数                                    12,974,388,673       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            2,114   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                 4.35  %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                  第111期計算期間 2020年12月11日~2021年1月12日

              1万口当たりの収益分配金                                             20 円
                期末純資産総額                                     2,493,573,954       円
                期末受益権口数                                    12,801,372,345       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            1,948   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                △6.91   %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                   第112期計算期間 2021年1月13日~2021年2月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             20 円
                期末純資産総額                                     2,471,742,343       円
                期末受益権口数                                    12,718,522,849       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            1,943   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                 0.77  %(小数点第3位四捨五入)
    りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

                                 3/5


                                                          EDINET提出書類
                                             SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                  計算期間                  第78期計算期間 2020年11月11日~2020年12月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             40 円
                期末純資産総額                                      148,082,315      円
                期末受益権口数                                      170,461,086      口
             期末基準価額(収益分配後)                                            8,687   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                 0.20  %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                   第79期計算期間 2020年12月11日~2021年1月12日

              1万口当たりの収益分配金                                             40 円
                期末純資産総額                                      136,776,771      円
                期末受益権口数                                      158,841,077      口
             期末基準価額(収益分配後)                                            8,611   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                △0.41   %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                   第80期計算期間 2021年1月13日~2021年2月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             40 円
                期末純資産総額                                      135,365,999      円
                期末受益権口数                                      159,109,066      口
             期末基準価額(収益分配後)                                            8,508   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                △0.73   %(小数点第3位四捨五入)
    りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

                  計算期間                  第110期計算期間 2020年11月11日~2020年12月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             30 円
                期末純資産総額                                      247,260,906      円
                期末受益権口数                                      358,785,402      口
             期末基準価額(収益分配後)                                            6,892   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                 1.35  %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                  第111期計算期間 2020年12月11日~2021年1月12日

              1万口当たりの収益分配金                                             30 円
                期末純資産総額                                      244,415,269      円
                期末受益権口数                                      357,889,152      口
             期末基準価額(収益分配後)                                            6,829   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                △0.48   %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                   第112期計算期間 2021年1月13日~2021年2月10日

                                 4/5

                                                          EDINET提出書類
                                             SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
              1万口当たりの収益分配金                                             30 円
                期末純資産総額                                      238,605,374      円
                期末受益権口数                                      354,345,166      口
             期末基準価額(収益分配後)                                            6,734   円
            期中騰落率(収益分配金込み)                                △0.95   %(小数点第3位四捨五入)
                                 5/5


















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク