iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
提出日
提出者 iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
    【提出書類】                    半期報告書

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2021年2月19日

    【計算期間】                    第2期中(自 2020年5月21日 至 2020年11月20日)

    【ファンド名】                    iシェアーズ       上場プライベート・エクイティ・インデック

                         ス・ファンド
    【発行者名】                    ブラックロック・ジャパン株式会社

    【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長          井澤 吉幸

    【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

    【事務連絡者氏名】                    猪浦 純子

    【連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

    【電話番号】                    03-6703-7940

    【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

     (注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として

         表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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    1【ファンドの運用状況】
     以下の運用状況は2020年11月末現在のものです。
     「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」
      (1)【投資状況】
               資産の種類                    金額(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                                 121,481,556                100.02

                  内 日本                    121,481,556                100.02

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   △21,208              △0.02

     純資産総額                                 121,460,348                100.00

      (2)【運用実績】

       ①【純資産の推移】
        2020年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
                         純資産総額(円)                 1口当たりの純資産額(円)

                      (分配落)          (分配付)          (分配落)          (分配付)

     第1期(2020年5月20日)                  48,652,162         (同左)            0.8598       (同左)

     2019年11月末現在

                       18,868,138          -           1.1187        -
     2019年12月末現在                  28,658,883          -           1.1485        -

     2020年1月末現在                  37,888,789          -           1.1635        -

     2020年2月末現在                  42,464,368          -           1.0897        -

     2020年3月末現在                  37,051,571          -           0.7436        -

     2020年4月末現在                  46,829,126          -           0.8588        -

     2020年5月末現在                  53,133,017          -           0.9199        -

     2020年6月末現在                  67,783,991          -           0.9184        -

     2020年7月末現在

                       80,929,753          -           0.9336        -
     2020年8月末現在                  90,204,220          -           0.9678        -

     2020年9月末現在                  98,547,837          -           0.9304        -

     2020年10月末現在                 100,654,256           -           0.8898        -

     2020年11月末現在                 121,460,348           -           1.0618        -

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       ②【分配の推移】
                                       1口当たりの分配金(円)

                第1期                            -

              2020年5月21日~
                                            -
              2020年11月20日
       ③【収益率の推移】

                                          収益率(%)

                第1期                          △14.0

              2020年5月21日~
                                           21.1
              2020年11月20日
     (注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の
         額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
         数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算していま
         す。
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    (参考情報)
    「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」
     (1)  投資状況
               資産の種類                    金額(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                                 124,524,691                102.51

                  内 アイルランド                    124,524,691                102.51

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                 △3,047,546                △2.51

     純資産総額                                 121,477,145                100.00

     (注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
        行っております。
     (2)  投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
                                                         投資

                                数量    簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
                                                         比率
     順位         銘柄          国/地域    種類
                               (口)     (円)      (円)      (円)      (円)
                                                         (%)
       iShares   Listed   Private   Equity   UCITS
                       アイルラ    投資信託
     1                          52,148    2,124.52     110,789,876       2,387.90     124,524,691     102.51
                        ンド   受益証券
       ETF
     (注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
     種類別投資比率

                     種類                    投資比率(%)

                  投資信託受益証券                         102.51

             (注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
      ② 投資不動産物件

        該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。
    2【設定及び解約の実績】

                     設定数量(口)             解約数量(口)             発行済数量(口)

          第1期             62,249,949              5,665,338             56,584,611

       2020年5月21日~
                      63,561,420              5,786,205            114,359,826
        2020年11月20日
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    3【ファンドの経理状況】
    (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第

    38号)及び同規則第38条の3並びに第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
    第133号)に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年5月21日から2020年11

    月20日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
    (3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「上場プライベート・

    エクイティ・インデックス・マザーファンド」の貸借対照表、注記表を記載しております。
     なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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    【中間財務諸表】
      【iシェアーズ        上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド】
      (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                 前計算期間末             当中間計算期間末
                               (2020年5月20日現在)              (2020年11月20日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      48,750,801              119,337,465
        親投資信託受益証券
       流動資産合計                                48,750,801              119,337,465
     資産合計                                 48,750,801              119,337,465
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                 4,182              11,682
        未払委託者報酬                                77,621              215,721
                                        16,836              46,847
        その他未払費用
       流動負債合計                                  98,639              274,250
     負債合計                                   98,639              274,250
     純資産の部
     元本等
       元本                                56,584,611              114,359,826
       剰余金
        中間剰余金又は中間欠損金(△)                              △ 7,932,449              4,703,389
        (分配準備積立金)                               1,307,655              1,236,074
                                      48,652,162              119,063,215
       元本等合計
     純資産合計                                 48,652,162              119,063,215
     負債純資産合計                                 48,750,801              119,337,465
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      (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                 前中間計算期間              当中間計算期間
                                (自  2019年6月26日            (自  2020年5月21日
                                至   2019年12月25日)             至   2020年11月20日)
     営業収益
                                       1,795,983              16,677,019
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                1,795,983              16,677,019
     営業費用
       受託者報酬                                  1,650              11,682
       委託者報酬                                  31,338              215,721
                                         6,819              46,847
       その他費用
       営業費用合計                                  39,807              274,250
     営業利益又は営業損失(△)                                 1,756,176              16,402,769
     経常利益又は経常損失(△)                                 1,756,176              16,402,769
     中間純利益又は中間純損失(△)                                 1,756,176              16,402,769
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        25,091              408,265
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -          △ 7,932,449
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,708,788               615,115
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -            615,115
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,708,788                  -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   17,419             3,973,781
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        17,419                -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -           3,973,781
       額
                                          -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金(△)                                 3,422,454              4,703,389
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      (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1 有価証券の評価基準及び評価方法
      親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
    2 収益及び費用の計上基準

      有価証券売買等損益の計上基準
      約定日基準で計上しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                          前計算期間末                  当中間計算期間末
           項目
                        (2020年5月20日現在)                   (2020年11月20日現在)
     1 当該中間計算期間の末日
                                56,584,611口                  114,359,826口
       における受益権総数
     2 投資信託財産の計算に関

                    元本の欠損                   元本の欠損
       する規則第55条の6第10
                                7,932,449円                       -円
       号に規定する額
     3 1口当たり純資産額                            0.8598円                   1.0411円

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。
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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
               前計算期間末                           当中間計算期間末
             (2020年5月20日現在)                            (2020年11月20日現在)
     1 貸借対照表計上額、時価及び差額                            1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
       価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価と
       ありません。                            の差額はありません。
     2 時価の算定方法                            2 時価の算定方法

       (1)  有価証券                          (1)  有価証券
       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載                            同左
       しております。
       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                          (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿                            同左
       価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
       おります。
     3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
       市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
       まれております。当該価額の算定においては一定の前
       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
       よった場合、当該価額が異なることもあります。
     4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額                            4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

       金銭債権についてはすべて1年以内に償還予定であり                            同左
       ます。
    (その他の注記)

    1 期中元本変動額
                          前計算期間末                  当中間計算期間末
           項目
                        (2020年5月20日現在)                   (2020年11月20日現在)
     期首元本額                           10,000,000円                   56,584,611円
     期中追加設定元本額                           52,249,949円                   63,561,420円
     期中一部解約元本額                           5,665,338円                   5,786,205円
    2 有価証券関係

      該当事項はありません。
    3 デリバティブ取引関係

      該当事項はありません。
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       (参考情報)
        当ファンドは、「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
       しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券で
       あります。同マザーファンドの2020年11月20日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
        なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
              「上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド」の状況

         (1)  貸借対照表

                                    (2020年11月20日現在)
                  項目
                                       金額(円)
          資産の部
           流動資産
            預金                                      16,122
            金銭信託                                    1,423,247
            投資信託受益証券                                   115,769,174
            派生商品評価勘定                                        30
            未収配当金                                    2,125,350
           流動資産合計                                    119,333,923
          資産合計                                     119,333,923
          負債の部
           流動負債
           流動負債合計                                         -
          負債合計                                          -
          純資産の部
           元本等
            元本                                   113,622,266
            剰余金
             剰余金又は欠損金(△)                                   5,711,657
           元本等合計                                    119,333,923
          純資産合計                                     119,333,923
          負債純資産合計                                     119,333,923
         (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
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      (2)  注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1 有価証券の評価基準及び評価方法
      投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
      終相場で評価しております。
      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
      当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
      手した価額で評価しております。
      (3)時価が入手できなかった有価証券
      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
      が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって
      時価と認めた価額で評価しております。
      2 デリバティブの評価基準及び評価方法

      為替予約取引
      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
      3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
      しております。
      4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      外貨建資産等の会計処理
      外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、
      通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買について
      は、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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      (貸借対照表に関する注記)
                項目                  (2020年11月20日現在)

      1 当該計算日における受益権総数                                    113,622,266口
      2 1口当たり純資産額                                       1.0503円

      (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項
                       (2020年11月20日現在)

      1 貸借対照表計上額、時価及び差額
        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
      2 時価の算定方法

       (1)  有価証券
         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
       (2)  デリバティブ取引
         デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3                           デリバティブ取引関係」に
         記載しております。
       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
         これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
         該帳簿価額によっております。
      3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
        定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
        ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目
        的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大
        きさを示すものではありません。
      4 金銭債権の計算日後の償還予定額

        金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。
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      (その他の注記)
      1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
        計算日における元本の内訳
                      (2020年11月20日現在)

      同中間計算期間の期首元本額                                     56,372,342円
      同中間計算期間中の追加設定元本額                                     62,988,895円
      同中間計算期間中の一部解約元本額                                     5,738,971円
      同中間計算期間末日の元本額※                                    113,622,266円
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

       iシェアーズ       上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド
                                          113,622,266円
      合計                                    113,622,266円
      2 有価証券関係

        該当事項はありません。
      3 デリバティブ取引関係

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                                       当中間計算期間末
                                      (2020年11月20日現在)
         区 分               種類
                                契約額等(円)
                                                   評価損益
                                            時価(円)
                                    うち1年超
                                                    (円)
                                     (円)
                  為替予約取引

      市場取引以外の取引
                  売 建
                  イギリスポンド
                              1,183,992          -    1,183,962           30
                合計              1,183,992          -    1,183,962           30

      (注1) 時価の算定方法
          為替予約取引
          1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
            ① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合
              は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
            ② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
              す。
            ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
              ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
            ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
              ている対顧客先物相場の仲値を用いております。
          2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価
            しております。
      (注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    4【委託会社等の概況】
      (1)【資本金の額】

       ①資本金        3,120百万円

       ②発行する株式の総数  36,000株

       ③発行済株式の総数   15,000株

      (2)【事業の内容及び営業の状況】

      投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商

     品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商
     品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっ
     ています。
      委託会社の運用する証券投資信託は2020年11月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きま
     す。)。
                種類               本数(本)           純資産総額(百万円)

             追加型株式投資信託                       169             9,572,992

             単位型株式投資信託                       33             293,205

                合計                   202             9,866,198

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      (3)【その他】
      訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想され

      る事実に関する事項
      該当事項はありません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    5【委託会社等の経理状況】
     1.財務諸表の作成方法について

         委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用
        語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府
        令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
     2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自2019年1月1日 至2019年12月31
        日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:百万円)
                                        第32期            第33期
                                    (2018年12月31日現在)            (2019年12月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                       23,891            20,388
       立替金                                         2            26
       前払費用                                        151            175
       未収入金                          ※2              11            30
       未収委託者報酬                                       1,588            1,696
       未収運用受託報酬                                       2,291            2,268
       未収収益                          ※2             1,402            1,832
                                              18             0
       その他流動資産
       流動資産計                                       29,359            26,418
      固定資産
       有形固定資産
        建物附属設備                          ※1             1,484            1,240
                                             380            475
        器具備品                          ※1
        有形固定資産計                                       1,864            1,716
       無形固定資産
                                              8            5
        ソフトウエア
        無形固定資産計                                         8            5
       投資その他の資産
        投資有価証券                                         11            49
        長期差入保証金                                       1,119            1,120
        前払年金費用                                        696            800
        長期前払費用                                         27            45
                                             848            824
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                       2,702            2,839
        固定資産計                                       4,575            4,561
       資産合計                                       33,935            30,980
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:百万円)
                                        第32期            第33期
                                    (2018年12月31日現在)            (2019年12月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                         97            94
       未払金                          ※2
        未払収益分配金                                         4            4
        未払償還金                                         74            74
        未払手数料                                        515            487
        その他未払金                                       1,184             985
       未払費用                          ※2             1,039            1,102
       未払消費税等                                         97            117
       未払法人税等                                        440            363
       為替予約                                         3            -
       前受金                                         78            97
       賞与引当金                                       1,939            2,017
       役員賞与引当金                                        142            139
                                              42            10
       早期退職慰労引当金
       流動負債計                                       5,661            5,493
      固定負債
       退職給付引当金                                         60            67
                                             781            782
       資産除去債務
       固定負債計                                        842            850
      負債合計                                       6,503            6,344
     純資産の部

      株主資本
       資本金                                       3,120            3,120
       資本剰余金
        資本準備金                                       3,001            3,001
                                            3,846            3,846
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                                       6,847            6,847
       利益剰余金
        利益準備金                                        336            336
        その他利益剰余金
                                            17,127            14,330
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                       17,464            14,666
       株主資本合計                                       27,432            24,634
      評価・換算差額等
                                              0            1
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                         0            1
      純資産合計                                       27,431            24,636
     負債・純資産合計                                       33,935            30,980
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      (2)【損益計算書】
                                                    (単位:百万円)
                                        第32期            第33期
                                    (自 2018年      1月  1日    (自 2019年      1月  1日
                                    至 2018年12月31日)            至 2019年12月31日)
     営業収益
      委託者報酬                                       5,639            5,643
      運用受託報酬                          ※1             8,523            7,545
                                            13,511            13,290
      その他営業収益                          ※1
       営業収益計
                                            27,674            26,480
     営業費用
      支払手数料                                       1,856            1,632
      広告宣伝費                                        191            167
      調査費
       調査費                                        363            381
                                            4,164            3,587
       委託調査費                          ※1
       調査費計
                                            4,528            3,968
      委託計算費                                         84            82
      営業雑経費
       通信費                                         59            53
       印刷費                                         11            82
                                              34            43
       諸会費
       営業雑経費計                                        106            178
      営業費用計
                                            6,767            6,029
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                        406            482
       給料・手当                                       4,213            4,441
                                            2,359            2,343
       賞与
       給料計
                                            6,979            7,268
      退職給付費用                                        275            308
      福利厚生費                                        940            977
      事務委託費                          ※1             2,568            2,339
      交際費                                         66            57
      寄付金                                         3            2
      旅費交通費                                        238            233
      租税公課                                        245            257
      不動産賃借料                                        804            875
      水道光熱費                                         72            76
      固定資産減価償却費                                        315            404
      のれん償却額                                         42             -
      資産除去債務利息費用                                         3            0
                                             424            312
      諸経費
      一般管理費計                                       12,980            13,114
      営業利益
                                            7,926            7,335
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                                                    (単位:百万円)
                                        第32期            第33期
                                    (自 2018年      1月  1日    (自 2019年      1月  1日
                                    至 2018年12月31日)            至 2019年12月31日)
     営業外収益
                                              1            1
      その他
      営業外収益計
                                              1            1
     営業外費用
      為替差損                                         26            32
      固定資産除却損                                         -            3
                                              -            0
      その他
      営業外費用計                                         26            36
     経常利益
                                            7,901            7,300
     特別利益
      特別利益計
                                              -            -
     特別損失
                                              84            36
      特別退職金
      特別損失計                                         84            36
     税引前当期純利益
                                            7,817            7,263
     法人税、住民税及び事業税                                       2,491            2,338
                                             △61             22
     法人税等調整額
     当期純利益                                       5,387            4,902
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      (3)【株主資本等変動計算書】
    第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

                                                    (単位:百万円)
                            株主資本                   評価・換算差額等
                     資本剰余金            利益剰余金
                                                        純資産
                                その他利益
                                          株主資本    その他有価証      評価・換算
                                                         合計
                          資本
              資本金
                                 剰余金
                  資本   その他資本         利益       利益剰余金
                                           合計   券評価差額金      差額等合計
                          剰余金
                  準備金    剰余金       準備金         合計
                                 繰越利益
                          合計
                                 剰余金
     2018年1月1日残高
               3,120   3,001     3,846   6,847    336   11,739     12,076    22,044        0     0  22,044
     当期変動額
      当期純利益
                                  5,387     5,387    5,387              5,387
     株主資本以外の項目の
                                                  0     0    0
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                 -   -     -   -   -   5,387     5,387    5,387       0     0  5,387
     2018年12月31日残高
               3,120   3,001     3,846   6,847    336   17,127     17,464    27,432        0     0  27,431
    第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

                                                    (単位:百万円)
                            株主資本                   評価・換算差額等
                     資本剰余金            利益剰余金
                                                        純資産
                                その他利益
                                          株主資本    その他有価証      評価・換算
                                                         合計
                          資本
              資本金
                                 剰余金
                  資本   その他資本         利益       利益剰余金
                                           合計   券評価差額金      差額等合計
                          剰余金
                  準備金    剰余金       準備金         合計
                                 繰越利益
                          合計
                                 剰余金
     2019年1月1日残高
               3,120   3,001     3,846   6,847    336   17,127     17,464    27,432        0     0  27,431
     当期変動額
      剰余金の配当
                                 △7,700     △7,700    △7,700              △7,700
      当期純利益
                                  4,902     4,902    4,902              4,902
     株主資本以外の項目の
                                                  1     1    1
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                 -   -     -   -   -  △2,797     △2,797    △2,797        1     1 △2,795
     2019年12月31日残高
               3,120   3,001     3,846   6,847    336   14,330     14,666    24,634        1     1  24,636
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      注記事項
    [重要な会計方針]

    1.  有価証券の評価基準及び評価方法
         有価証券
          その他有価証券
           時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
           法により算定)を採用しております。
    2.  デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

         時価法を採用しております。
    3.  固定資産の減価償却方法

      (1)   有形固定資産
         定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
      (2)   無形固定資産

         自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
         ております。
         のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間(5~9年)に基づく定額法によっております。
    4.  引当金の計上基準

      (1)   貸倒引当金の計上方法
         債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
         額を計上しております。
      (2)   退職給付引当金の計上方法
         ①  旧退職金制度
           適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証している
           ため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
         ②  確定拠出年金制度

           確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
         ③  確定給付年金制度

           キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を
           付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を
           計上しております。
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基
           準によっております。
           過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
           用処理しております。
           数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
           る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしてお
           ります。
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      (3)   賞与引当金の計上方法
         従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
      (4)   役員賞与引当金の計上方法

         役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
      (5)   早期退職慰労引当金の計上方法

         早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
    5.  外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    6.  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)  消費税等の処理方法
         消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
      (2)  連結納税制度の適用
         親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を
         適用しております。
    (未適用の会計基準等)

    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
    「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
      (1)   概要
         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)   適用予定日
         2022年12月期の期首より適用予定であります。
      (3)   当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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    (貸借対照表関係)
    ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                  当事業年度
                           (2018年12月31日)                  (2019年12月31日)
     建物附属設備                        1,525 百万円                  1,769 百万円
     器具備品                         950 百万円                 1,104 百万円
    ※2 関係会社に対する資産及び負債

    各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                           (2018年12月31日)                  (2019年12月31日)
     未収入金                          - 百万円                  3 百万円
     未収収益                         554 百万円                  917 百万円
     未払金                        1,168 百万円                   969 百万円
     未払費用                         385 百万円                  445 百万円
    ※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

    く事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                           (2018年12月31日)                  (2019年12月31日)
     当座貸越極度額                       1,000 百万円                   1,000 百万円
     借入実行残高                         -                  -
     差引額                       1,000 百万円                   1,000 百万円
    (損益計算書関係)

    ※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
    各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                          (自 2018年      1月  1日          (自 2019年      1月  1日
                          至 2018年12月31日)                  至 2019年12月31日)
     その他営業収益                        5,680 百万円                  5,554 百万円
     委託調査費                         704 百万円                  698 百万円
     事務委託費                         864 百万円                  954 百万円
     運用受託報酬                         149 百万円                   225 百万円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (株主資本等変動計算書関係)
    前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
    1.  発行済株式に関する事項
                前事業年度期首             増加          減少        前事業年度末
      普通株式(株)             15,000            -          -        15,000
    2.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4.  配当に関する事項

      該当事項はありません。
    当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

    1.  発行済株式に関する事項
                当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
      普通株式(株)             15,000            -          -        15,000
    2.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4.  配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり

          決議      株式の種類                        基準日        効力発生日
                        (百万円)       配当額(円)
       2019年3月28日
                 普通株式        7,700       513,333       2018年12月31日          2019年3月29日
        株主総会決議
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.  金融商品の状況に関する事項
      (1)   金融商品に対する取組方針
         当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に
         限定しています。
         投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
         デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引
         は行っておりません。
      (2)   金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関
         しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管
         理する体制をしいております。
         営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
         営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しておりま
         す。
    2.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものにつ
      いては含めておりません。
    前事業年度 (2018年12月31日)

                          貸借対照表計上額               時価            差額
                           (百万円)            (百万円)            (百万円)
      (1) 現金・預金                        23,891            23,891              -
      (2) 未収委託者報酬                         1,588            1,588             -
      (3) 未収運用受託報酬                         2,291            2,291             -
      (4) 未収収益                         1,402            1,402             -
      (5) 長期差入保証金                         1,119            1,112             △6
             資産計                 30,293            30,287             △6
      (1) 未払手数料                          515            515            -
      (2) 未払費用                         1,039            1,039             -
             負債計                  1,554            1,554             -
    当事業年度 (2019年12月31日)

                          貸借対照表計上額               時価            差額
                           (百万円)            (百万円)            (百万円)
      (1) 現金・預金                        20,388            20,388              -
      (2) 未収委託者報酬
                              1,696            1,696             -
      (3) 未収運用受託報酬                         2,268            2,268             -
      (4) 未収収益                         1,832            1,832             -
      (5) 長期差入保証金                         1,120            1,116             △4
             資産計
                              27,306            27,302             △4
      (1) 未払手数料                          487            487            -
      (2) 未払費用                         1,102            1,102             -
             負債計                  1,590            1,590             -
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    (注1)    金融商品の時価の算定方法に関する事項
     資 産
     (1)  現金・預金、(2)        未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬及び(4)            未収収益
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
     (5)  長期差入保証金

       事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
       る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
       残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
       よっています。
     負 債

     (1)未払手数料、(2)          未払費用
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注2)    金銭債権の決算日後の償還予定額

    前事業年度(2018年12月31日)
                      1年以内        1年超        5年超        10年超
                              5年以内        10年以内
                     (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
     (1) 現金・預金                 23,891          -        -        -
     (2) 未収委託者報酬                  1,588         -        -        -
     (3) 未収運用受託報酬                  2,291         -        -        -
     (4) 未収収益                  1,402         -        -        -
     (5) 長期差入保証金                   -      1,051         56        11
           合計           29,174        1,051         56        11
    当事業年度(2019年12月31日)

                      1年以内        1年超        5年超        10年超
                              5年以内        10年以内
                     (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
     (1) 現金・預金                 20,388          -        -        -
     (2) 未収委託者報酬                  1,696         -        -        -
     (3) 未収運用受託報酬                  2,268         -        -        -
     (4) 未収収益                  1,832         -        -        -
     (5) 長期差入保証金                   -      1,051         57        11
           合計           26,186        1,051         57        11
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    (有価証券関係)
    前事業年度 (2018年12月31日)
     その他有価証券
                         種類     貸借対照表計上額           取得原価         差額

                                (百万円)        (百万円)        (百万円)
                       その他
         貸借対照表計上額が取得原
         価を超えないもの
                        投資信託             11        12        0
                  合計                 11        12        0
    当事業年度 (2019年12月31日)

     その他有価証券
                         種類     貸借対照表計上額           取得原価         差額

                                (百万円)        (百万円)        (百万円)
                       その他
         貸借対照表計上額が取得原
         価を超えるもの
                        投資信託             49        47        1
                  合計                 49        47        1
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    (退職給付関係)
    前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
    1.  採用している退職給付制度の概要
      当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
      ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
      ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、平
      成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
      シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有
      しています。
    2.  確定給付制度

      (1)   退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度
                               (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                               1,832
      勤務費用                                269
      利息費用                                 7
      数理計算上の差異の発生額                                 11
      退職給付の支払額                               △138
      過去勤務費用の発生額                                △47
     退職給付債務の期末残高                               1,934
      (2)   年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度
                               (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     年金資産の期首残高                               2,621
      期待運用収益                                 23
      数理計算上の差異の発生額                               △113
      事業主からの拠出額                                303
      退職給付の支払額                               △138
     年金資産の期末残高                               2,696
                                29/55








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      (3)   退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                (2018年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                               1,874
     年金資産                              △2,696
                                    △821
     非積立型制度の退職給付債務                                 60
     未積立退職給付債務                               △761
     未認識数理計算上の差異                                 73
     未認識過去勤務費用                                 52
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △635
     退職給付引当金                                 60
     前払年金費用                               △696
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △635
      (4)   退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度
                               (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     勤務費用                                269
     利息費用                                 7
     期待運用収益                                △23
     数理計算上の差異の費用処理額                                △44
     過去勤務費用の処理額                                △8
     確定給付制度に係る退職給付費用合計                                200
     特別退職金                                 84
     合計                                285
      (5)   年金資産に関する事項

        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前事業年度
                                (2018年12月31日)
     合同運用                                100%
     合計                                100%
      合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
        ②長期期待運用収益率の算定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
         様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)   数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                               (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     割引率                                0.6%
     長期期待運用収益率                                1.0%
                                30/55



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    3.  確定拠出制度
      当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
    当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

    1.  採用している退職給付制度の概要
      当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
      ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
      ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、平
      成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
      シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有
      しています。
    2.  確定給付制度

      (1)   退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   (単位:百万円)
                                  当事業年度
                               (自  2019年    1月  1日
                                至  2019年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                               1,934
      勤務費用                                290
      利息費用
                                      11
      数理計算上の差異の発生額                                 14
      退職給付の支払額                               △204
      過去勤務費用の発生額                                 -
     退職給付債務の期末残高
                                    2,047
      (2)   年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   (単位:百万円)
                                  当事業年度
                               (自  2019年    1月  1日
                                至  2019年12月31日)
     年金資産の期首残高                               2,696
      期待運用収益                                 26
      数理計算上の差異の発生額                                132
      事業主からの拠出額                                328
      退職給付の支払額                               △204
     年金資産の期末残高                               2,979
                                31/55







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      (3)   退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
                                   (単位:百万円)
                                  当事業年度
                                (2019年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                               1,979
     年金資産                              △2,979
                                    △999
     非積立型制度の退職給付債務                                 67
     未積立退職給付債務                               △931
     未認識数理計算上の差異                                157
     未認識過去勤務費用                                 41
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △732
     退職給付引当金                                 67
     前払年金費用                               △800
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △732
      (4)   退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   (単位:百万円)
                                  当事業年度
                               (自  2019年    1月  1日
                                至  2019年12月31日)
     勤務費用                                290
     利息費用                                 11
     期待運用収益                                △26
     数理計算上の差異の費用処理額                                △33
     過去勤務費用の処理額                                △10
     確定給付制度に係る退職給付費用合計                                231
     特別退職金                                 36
     合計                                267
      (5)   年金資産に関する事項

        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  当事業年度
                                (2019年12月31日)
     合同運用                                100%
     合計                                100%
      合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
        ②長期期待運用収益率の算定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
         様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)   数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  当事業年度
                               (自  2019年    1月  1日
                                至  2019年12月31日)
     割引率                                0.6%
     長期期待運用収益率                                1.0%
                                32/55



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    3.  確定拠出制度
      当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
    (税効果会計関係)

    1.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
       繰延税金資産
        未払費用                                  167              191
        賞与引当金                                  591              617
        資産除去債務                                  239              239
        未払事業税                                  83              72
        早期退職慰労引当金                                  13               3
        退職給付引当金                                  18              20
        有形固定資産                                   3              1
                                         96              45
        その他
       繰延税金資産合計
                                        1,213              1,191
       繰延税金負債
        退職給付引当金                                 △213              △245
        資産除去債務に対応する除去費用                                 △152              △121
                                          -             △0
        その他
       繰延税金負債合計                                 △365              △366
       繰延税金資産の純額                                  848              824
     (注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                                                 (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
        固定資産-繰延税金資産
                                        848              824
    2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                    前事業年度             当事業年度
                                  (2018年12月31日)             (2019年12月31日)
       法定実効税率
                                      30.9   %          30.6   %
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                                1.0             1.9
        損金不算入ののれん償却額                                0.2              -
        税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                                0.1              -
        所得拡大促進税制による税額控除                               △1.9               -
                                       0.8             0.0
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               31.1   %          32.5   %
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    (資産除去債務関係)
    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1.  当該資産除去債務の概要
      当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.  当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去
      債務の金額を計算しております。
    3.  当該資産除去債務の総額の増減

                                                 (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自  2018年    1月  1日       (自  2019年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)             至  2019年12月31日)
     期首残高                                262              781
     有形固定資産の取得に伴う増加額                                 75               -
     見積りの変更による増加額                                440               -
     時の経過による調整額                                 3              0
     資産除去債務の履行による減少額                                 -              -
     期末残高                                781              782
    (デリバティブ取引関係)

    前事業年度 (2018年12月31日)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         通貨関連                                  (単位:百万円)
             区分          種類       契約額等              時価      評価損益

                                    うち1年超
                    為替予約取引
          市場取引以外の取引           買建
                      米ドル              164        -      △3       △3
                  合計               164        -      △3       △3
         (注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
    当事業年度 (2019年12月31日)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         通貨関連                                  (単位:百万円)
             区分          種類       契約額等              時価      評価損益

                                    うち1年超
                    為替予約取引
                     売建
          市場取引以外の取引            米ドル              79       -       0       0
                     買建
                      英ポンド               0       -       0       0
                  合計                79       -       0       0
         (注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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    (セグメント情報等)
    前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
    1.  セグメント情報
      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.  関連情報

      (1)   製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:百万円)
                    委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
        外部顧客営業収益               5,639          8,523          13,511           27,674
      (2)    地域ごとの情報
         ①  売上高
                                                   (単位:百万円)
            日本             北米             その他              合計
              13,237             11,293              3,143             27,674
            (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②  有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
           略しております。
      (3)   主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                   (単位:百万円)
                相手先                 営業収益            関連するセグメント名
       ブラックロック・ファイナンシャル・
                                 5,830              投資運用業
       マネジメント・インク
       ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                          3,458              投資運用業
    3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      該当事項はありません。
    4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      該当事項はありません。
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    当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
    1.  セグメント情報
      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.  関連情報

      (1)   製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:百万円)
                    委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
        外部顧客営業収益               5,643          7,545          13,290           26,480
      (2)    地域ごとの情報
         ①  売上高
                                                   (単位:百万円)
            日本             北米             その他              合計
              12,538             11,197              2,744             26,480
            (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②  有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
           略しております。
      (3)   主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                   (単位:百万円)
                相手先                 営業収益            関連するセグメント名
       ブラックロック・ファイナンシャル・
                                 5,779              投資運用業
       マネジメント・インク
       ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                          3,314              投資運用業
    3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      該当事項はありません。
    4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      該当事項はありません。
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    (関連当事者情報)
    1.  関連当事者との取引
       財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (1)   財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
          前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
                                議決権等
                                     関連
            会社等の                事業の
                                の所有
                                             取引金額          期末残高
                       資本金又             当事者     取引の
      種類      名称又は        所在地        内容又は                        科目
                       は出資金         (被所有)     との     内容
                                             (百万円)          (百万円)
             氏名                職業
                                     関係
                                割合(%)
                                          運用
                                                149
                                         受託報酬
                                                  未収収益
                                                          554
                                          受入
                                               5,680
         ブラックロック・ファイ           米国            (被所有)    投資顧問
                         73
                                         手数料
                            投資
     親会社    ナンシャル・マネジメン          ニュー             間接    契約の
                        百万
                            顧問業
                                          委託
         ト・インク          ヨーク州                 再委任等
                        米ドル
                                 100
                                                  未払費用
                                                704          385
                                         調査費
                                          事務
                                                  その他未払金
                                                864          165
                                         委託費
         ブラックロック・ジャパ                       (被所有)
                    日本                 株式の
     親会社    ン・ホールディングス合               1万円    持株会社     直接        営業外収益         その他未払金
                                                -         1,002
                   東京都                 保有等
         同会社
                                 100
          当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

                                議決権等
                                     関連
            会社等の                事業の
                                の所有
                                             取引金額          期末残高
                       資本金又             当事者     取引の
      種類      名称又は        所在地        内容又は                        科目
                       は出資金         (被所有)     との     内容
                                             (百万円)          (百万円)
             氏名                職業
                                     関係
                                割合(%)
                                          運用
                                                225
                                         受託報酬
                                                  未収収益
                                                          917
                                          受入
                                               5,554
         ブラックロック・ファイ           米国            (被所有)    投資顧問
                         73
                                         手数料
                            投資
     親会社    ナンシャル・マネジメン          ニュー             間接    契約の
                        百万
                            顧問業
                                          委託
         ト・インク          ヨーク州                 再委任等
                        米ドル
                                 100
                                                  未払費用
                                                698          445
                                         調査費
                                          事務
                                                  その他未払金
                                                954           74
                                         委託費
         ブラックロック・ジャパ                       (被所有)
                                                  未収入金
                                                           3
                    日本                 株式の
     親会社    ン・ホールディングス合               1万円    持株会社     直接        営業外収益
                                                -
                   東京都                 保有等
                                                  その他未払金
                                                          894
         同会社
                                 100
      (2)   財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

          前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
          該当事項はありません。
         当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

          該当事項はありません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      (3)   財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
          前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
                                 議決権等
                                      関連
            会社等の                 事業の
                                 の所有
                                              取引金額         期末残高
                        資本金又             当事者     取引の
      種類      名称又は        所在地         内容又は                       科目
                        は出資金         (被所有)     との     内容
                                              (百万円)         (百万円)
             氏名                職業
                                      関係
                                 割合(%)
                                         受入手数料          未収収益
                                                3,458          330
     同一の               米国                 投資顧問
         ブラックロック・ファン                    投資
                         1,000
     親会社を              カリフォル              なし    契約の    委託調査費
                                                 37
         ド・アドバイザーズ                    顧問業
                         米ドル
                                                   未払費用
                                                           4
     持つ会社               ニア州                 再委任等
                                         事務委託費
                                                 8
    当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

                                 議決権等
                                      関連
            会社等の                 事業の
                                 の所有
                                              取引金額         期末残高
                        資本金又             当事者     取引の
      種類      名称又は        所在地         内容又は                       科目
                        は出資金         (被所有)     との     内容
                                              (百万円)         (百万円)
             氏名                職業
                                      関係
                                 割合(%)
                                         受入手数料          未収収益
                                                3,314          360
     同一の               米国                 投資顧問
         ブラックロック・ファン                    投資
                         1,000
     親会社を              カリフォル              なし    契約の    委託調査費
                                                145
         ド・アドバイザーズ                    顧問業
                         米ドル
                                                   未払費用
                                                           9
     持つ会社               ニア州                 再委任等
                                         事務委託費
                                                 28
    (注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等

         (1)  運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (2)  受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (3)  委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (4)  事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
    2.  親会社に関する注記

      (1)   親会社情報
         ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
         ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
         ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
    (1株当たり情報)

                              前事業年度              当事業年度
                           (自  2018年    1月  1日       (自  2019年    1月  1日
              項目
                            至  2018年12月31日)             至  2019年12月31日)
     1株当たり純資産額                      1,828,761      円  92  銭    1,642,418      円  94  銭
     1株当たり当期純利益金額                       359,180     円  40  銭     326,833     円  15  銭
    (注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                             前事業年度              当事業年度
                           (自  2018年    1月  1日       (自  2019年    1月  1日
              項目
                            至  2018年12月31日)             至  2019年12月31日)
     当期純利益              (百万円)              5,387              4,902
     普通株主に帰属しない金額              (百万円)               -              -
     普通株式に係る当期純利益              (百万円)              5,387              4,902
     普通株式の期中平均株式数               (株)            15,000               15,000
    独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2019年1月1日 至2019年12月31日)を対象としております。

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【中間財務諸表】
    1.中間財務諸表の作成方法について

     委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
    表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
    (1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
    閣府令第52号)に基づいて作成しております。
    2.監査証明について

     当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2020年1月1日 至2020年6月30日)の中間
    財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
    3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (1)  中間貸借対照表
                                     (単位:百万円)
                                   中間会計期間末
                                  (2020年6月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                      ※2             14,477
       立替金                                    20
       前払費用                                    189
       未収入金                                     6
       未収委託者報酬                                   1,585
       未収運用受託報酬                                   1,640
       未収収益                                    829
                                            1
       為替予約
       流動資産計                                  18,750
      固定資産
       有形固定資産
        建物附属設備                     ※1             1,120
                                           518
        器具備品                     ※1
        有形固定資産計                                  1,638
       無形固定資産
                                            7
        ソフトウエア
        無形固定資産計                                    7
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   36
        長期差入保証金                                  1,119
        前払年金費用                                   849
        長期前払費用                                   36
                                           481
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                  2,523
       固定資産計                                   4,169
      資産合計                                   22,920
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                     (単位:百万円)
                                   中間会計期間末
                                  (2020年6月30日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                    117
       未払金
        未払収益分配金                                    4
        未払償還金                                    74
        未払手数料                                   418
        その他未払金                                   522
       未払費用                                    672
       未払消費税等                                    150
       未払法人税等                                    279
       前受金                                    26
       賞与引当金                                    883
                                           70
       役員賞与引当金
       流動負債計                                   3,221
      固定負債
       退職給付引当金                                    68
                                           783
       資産除去債務
       固定負債計                                    851
      負債合計                                    4,073
     純資産の部

      株主資本
       資本金                                   3,120
       資本剰余金
        資本準備金                                  3,001
                                          3,846
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                                  6,847
       利益剰余金
        利益準備金                                   336
        その他利益剰余金
                                          8,543
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  8,880
       株主資本合計                                  18,848
      評価・換算差額等
                                           △1
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                    △1
      純資産合計                                   18,846
      負債・純資産合計                                   22,920
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)  中間損益計算書
                                     (単位:百万円)
                                   中間会計期間
                                 (自 2020年1月1日
                                  至 2020年6月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                    2,714
      運用受託報酬                                    3,593
                                          6,146
      その他営業収益
       営業収益計
                                         12,454
     営業費用
      支払手数料                                     695
      広告宣伝費                                     46
      調査費
       調査費                                    181
                                          1,687
       委託調査費
       調査費計
                                          1,869
      委託計算費                                     39
      営業雑経費
       通信費                                    29
       印刷費                                    45
                                           22
       諸会費
       営業雑経費計                                    98
        営業費用計
                                          2,749
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    425
       給料・手当                                   2,334
                                          1,196
       賞与
       給料計
                                          3,956
      退職給付費用                                     165
      福利厚生費                                     498
      事務委託費                                    1,118
      交際費                                     11
      旅費交通費                                     29
      租税公課                                     137
      不動産賃借料                                     457
      水道光熱費                                     28
      固定資産減価償却費                       ※1              214
      資産除去債務利息費用                                      0
                                           155
      諸経費
       一般管理費計                                   6,775
      営業利益
                                          2,929
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                                     (単位:百万円)
                                   中間会計期間
                                 (自 2020年1月1日
                                  至 2020年6月30日)
     営業外収益
      受取利息                                      0
      有価証券売却益                                      0
      為替差益                                     17
                                            0
      雑益
       営業外収益計                                    18
     経常利益
                                          2,947
     税引前中間純利益                                     2,947
     法人税、住民税及び事業税                                      690
                                           344
     法人税等調整額
     中間純利益                                     1,913
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     (3)  中間株主資本等変動計算書
    中間会計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)

                                                    (単位:百万円)
                             株主資本                   評価・換算差額等
                     資本剰余金            利益剰余金
                                                        純資産
                                              その他有価
                                 その他利益
                                          株主資本         評価・換算
                                                         合計
                           資本
               資本金                                証券評価
                                  剰余金
                   資本   その他資本         利益       利益剰余金
                                           合計        差額等合計
                          剰余金
                                               差額金
                  準備金    剰余金       準備金         合計
                                 繰越利益
                           合計
                                  剰余金
     当期首残高
               3,120   3,001     3,846   6,847    336   14,330     14,666     24,634       1     1  24,636
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                  △7,700     △7,700     △7,700             △7,700
      中間純利益
                                   1,913     1,913     1,913             1,913
     株主資本以外の項目の当
                                                 △2     △2    △2
     中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計
                 -   -     -   -   -  △5,786     △5,786     △5,786      △2     △2   △5,789
     当中間期末残高
               3,120   3,001     3,846   6,847    336    8,543     8,880    18,848      △1     △1   18,846
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     注 記 事 項
      (重要な会計方針)
                                       中間会計期間

                                     自 2020年1月       1日
             項 目
                                     至 2020年6月30日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                  その他有価証券

                          時価のあるもの
                           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法
                          により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しておりま
                          す。
     2.  デリバティブ取引等の評価基準及び                   時価法を採用しております。

       評価方法
     3.  固定資産の減価償却方法                  (1)  有形固定資産

                           定額法により償却しております。
                          なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年でありま
                          す。
                         (2)  無形固定資産

                           自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
                          用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  引当金の計上基準                  (1)  貸倒引当金の計上方法

                           債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については
                          個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
                         (2)  退職給付引当金の計上方法

                          ① 旧退職金制度
                            適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
                           職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
                           該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
                           す。
                          ② 確定拠出年金制度
                            確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
                          ③ 確定給付年金制度
                            キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有して
                           おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
                           払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
                           引当金を計上しております。
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
                           帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
                            過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
                           定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
                            数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
                           勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそ
                           れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
                           しております。
                         (3)  賞与引当金の計上方法

                           従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
                          額を計上しております。
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                                       中間会計期間
                                     自 2020年1月       1日
             項 目
                                     至 2020年6月30日
                         (4)  役員賞与引当金の計上方法

                           役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
                          を計上しております。
                         (5)  早期退職慰労引当金の計上方法

                           早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間
                          会計期間負担額を計上しております。
     5.  外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ                  外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算

                         し、換算差額は損益として処理しております。
       の換算基準
     6.  その他中間財務諸表作成のための基                  (1)  消費税等の会計処理

       本となる重要な事項                    税抜方式によっております。
                         (2)  連結納税制度の適用

                           親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社
                          を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
      (会計方針の変更)

                             中間会計期間

                            自 2020年1月       1日
                            至 2020年6月30日
     (金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更)
      当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
     会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本
     公認会計士協会        会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状
     態をより適切に表示できると判断し、当中間会計期間から相殺表示する方法へ変更しております。
      (中間貸借対照表関係)

                            中間会計期間末

                             2020年6月30日
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
           建物附属設備                         1,889百万円
           器具備品                         1,197百万円
     ※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

        づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
           当座貸越極度額                         1,000百万円
           借入実行残高                              -
           差引額                         1,000百万円
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      (中間損益計算書関係)
                             中間会計期間

                            自 2020年1月       1日
                            至 2020年6月30日
      ※1 減価償却実施額
           有形固定資産                         213百万円
           無形固定資産                          1百万円
      (中間株主資本等変動計算書関係)

                             中間会計期間

                            自 2020年1月       1日
                            至 2020年6月30日
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  前事業年度末          当中間会計期間          当中間会計期間           当中間会計
                    株式数         増加株式数          減少株式数          期間末株式数
       発行済株式
        普通株式               15,000            -          -        15,000
          合計             15,000            -          -        15,000
     2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
     3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
     4.  配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり

          決議      株式の種類                        基準日        効力発生日
                        (百万円)       配当額(円)
       2020年3月30日
                 普通株式        7,700       513,333       2019年12月31日          2020年3月31日
        株主総会決議
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

       該当事項はありません。
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      (金融商品関係)
                             中間会計期間

                            自 2020年1月       1日
                            至 2020年6月30日
     1. 金融商品の状況に関する事項

       (1)  金融商品に対する取組方針
         当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
         に限定しています。
         投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
         デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
         引は行っておりません。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
         関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
         を管理する体制をしいております。
         営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
         営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
         ます。
     2. 金融商品の時価等に関する事項

       2020年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
       りです。
                                               (単位:百万円)
                        中間貸借対照表計上額              時価          差額
       ① 現金・預金                      14,477          14,477            -
       ② 未収委託者報酬                      1,585          1,585            -
       ③ 未収運用受託報酬                      1,640          1,640            -
       ④ 未収収益                       829          829           -
       ⑤ 投資有価証券
         その他有価証券                        36          36          -
       ⑥ 長期差入保証金                      1,119          1,117           △2
             資産計               19,689          19,686            △2
       ⑦ 未払手数料                       418          418           -
       ⑧ 未払費用                       672          672           -
             負債計                1,091          1,091            -
       ⑨ デリバティブ取引
         ヘッジ会計が適用されていない
                               1          1          -
         もの
           デリバティブ計
                               1          1          -
     (注)

       金融商品の時価の算定方法に関する事項
       ①現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       ⑤投資有価証券
        投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
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                             中間会計期間
                            自 2020年1月       1日
                            至 2020年6月30日
       ⑥長期差入保証金
        事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引され
        ている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価について
        は、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算
        定する方法によっています。
        但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
       ⑦未払手数料、⑧未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       ⑨デリバティブ取引
        デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
        いては、()で示しております。
       (有価証券関係)

                             中間会計期間

                            自 2020年1月       1日
                            至 2020年6月30日
     その他有価証券

                                              (単位:百万円)
                              中間貸借対照表
                         種類               取得原価         差額
                                計上額
         貸借対照表計上額が取得原             その他
         価を超えるもの              投資信託            1        1        0
         貸借対照表計上額が取得原             その他
         価を超えないもの              投資信託            35        37       △1
                  合計                36        38       △1
       (資産除去債務関係)

                             中間会計期間

                            自 2020年1月       1日
                            至 2020年6月30日
      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1. 当該資産除去債務の概要

       当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
     2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除
       去債務の金額を計算しております。
     3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

       期首残高                     782   百万円
       有形固定資産の取得に伴う増加額                      -  百万円
                             0
       時の経過による調整額                       百万円
                            783
       中間会計期間末残高                       百万円
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       (セグメント情報等)
                             中間会計期間

                            自 2020年1月       1日
                            至 2020年6月30日
     1. セグメント情報
       当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2. 関連情報

       (1) 製品及びサービスに関する情報
                                    (単位:百万円)
                委託者       運用受託
                               その他        合計
                報酬        報酬
        外部顧客
                2,714        3,593        6,146       12,454
         営業収益
       (2) 地域に関する情報

         ①  売上高
                                    (単位:百万円)
          日本         北米         その他          合計
         5,978         5,132         1,343         12,454
      (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②  有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
           載を省略しております。
       (3) 主要な顧客に関する情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                    (単位:百万円)
                                     関連する
              相手先              営業収益
                                     セグメント名
       ブラックロック・ファイナンシャル・
                            2,637        投資運用業
       マネジメント・インク
       ブラックロック・ファンド・アドバイ
                            1,436        投資運用業
       ザーズ
       (デリバティブ取引関係)

                             中間会計期間

                            自 2020年1月       1日
                            至 2020年6月30日
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       通貨関連                               (単位:百万円)

                           契約額等

           区分          種類                     時価      評価損益
                                 うち1年超
                 為替予約取引
        市場取引以外の
                  買建
        取引
                              208                      1
                                      -       1
                    米ドル
                合計               208       -       1       1
       (注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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       (1株当たり情報)
                             中間会計期間

                            自 2020年1月       1日
                            至 2020年6月30日
     1株当たり純資産額                          1,256,452円20銭
     1株当たり中間純利益                           127,565円16銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

     1株当たり中間純利益の算定上の基礎

     損益計算書上の中間純利益                            1,913百万円
     1株当たり中間純利益の算定に
                                 1,913百万円
     用いられた普通株式に係る中間純利益
     期中平均株式数                              15,000株
       (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                     2020年2月28日

    ブラックロック・ジャパン株式会社

      取 締 役 会 御中
                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                        指定有限責任社員

                                    公認会計士       田  中  素  子
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士       中  島  紀  子
                        業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

    げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
    ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
    当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
    基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
    法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
    諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
    際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
    また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
    しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
    ロック・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての
    重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)   1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                     2020年8月28日

    ブラックロック・ジャパン株式会社

     取  締  役  会   御 中
                         有限責任監査法人ト ー マ ツ

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士       山   田   信   之
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士       中   島   紀   子
                           業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

    げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の中間会計期
    間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
    情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
    ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
    断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
    に基づき中間監査を実施することを求めている。
     中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
    部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
    の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
    及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
    スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
    に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
    て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間監査意見

     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、ブラックロック・ジャパン株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020
    年1月1日から2020年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)   1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                     2021年1月13日
    ブラックロック・ジャパン株式会社

      取 締 役 会 御 中
                           PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士 和田 渉
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士 榊原 康太
                           業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているiシェアーズ            上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの2020年5月21日から2020年11月20
    日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
    て中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、iシェアーズ        上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの2020年11月20日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する中間計算期間(2020年5月21日から2020年11月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示
    しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
    国における職業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な
    監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
    情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
    開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
     する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
     表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
     略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
     続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
     する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
     記事項の妥当性を評価する。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付 ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
     対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
     に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
     となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
    (注)1.      上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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