トラストホールディングス株式会社 四半期報告書 第8期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

提出書類 四半期報告書-第8期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
提出日
提出者 トラストホールディングス株式会社
カテゴリ 四半期報告書

                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の7第1項
     【提出先】                   福岡財務支局長
     【提出日】                   令和3年2月12日
     【四半期会計期間】                   第8期第2四半期(自 令和2年10月1日 至 令和2年12月31日)
     【会社名】                   トラストホールディングス株式会社
     【英訳名】                   TRUST   Holdings     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  喜久田 匡宏
     【本店の所在の場所】                   福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号
     【電話番号】                   092-437-8944
     【事務連絡者氏名】                   取締役経営企画部長  北嶋 重晴
     【最寄りの連絡場所】                   福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号
     【電話番号】                   092-437-8944
     【事務連絡者氏名】                   取締役経営企画部長  北嶋 重晴
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         証券会員制法人福岡証券取引所
                         (福岡市中央区天神2丁目14番2号)
                                 1/23












                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
                             第7期            第8期
             回次             第2四半期連結            第2四半期連結              第7期
                            累計期間            累計期間
                          自令和元年7月1日            自令和2年7月1日            自令和元年7月1日

            会計期間
                          至令和元年12月31日            至令和2年12月31日            至令和2年6月30日
                    (千円)           6,303,380            6,028,987           13,560,520
     売上高
                    (千円)            332,160            225,023            243,581
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期
                    (千円)            178,426            137,001            57,582
     (当期)純利益
                    (千円)            181,427            134,964            62,066
     四半期包括利益又は包括利益
                    (千円)            892,606            828,330            733,770
     純資産額
                    (千円)           10,575,107            8,857,728            9,495,655
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)
                    (円)             37.29            28.58            12.02
     純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)               -            -            -
     四半期(当期)純利益
                    (%)              8.4            9.4            7.7
     自己資本比率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (千円)           △ 672,816           1,551,814             929,364
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (千円)            △ 96,277          △ 427,657           △ 699,974
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (千円)           △ 145,565          △ 1,071,963           △ 1,177,664
     フロー
     現金及び現金同等物の四半期
                    (千円)           1,689,338            1,707,916            1,655,722
     末(期末)残高
                             第7期            第8期

             回次             第2四半期連結            第2四半期連結
                            会計期間            会計期間
                          自令和元年10月1日            自令和2年10月1日
            会計期間
                          至令和元年12月31日            至令和2年12月31日
                                 39.05            47.88

     1株当たり四半期純利益               (円)
     (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         4.1株当たり四半期(当期)純利益の算定にあたっては、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式を四半
           期連結財務諸表において自己株式として計上しているため、「期中平均株式数」から当該株式数を控除して
           おります。
     2【事業の内容】

        当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
      な変更はありません。
        また、当第2四半期連結会計期間において、株式会社フチガミを新たに設立したため、連結の範囲に含めておりま
      す。
                                 2/23


                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
    第2【事業の状況】
     1【事業等のリスク】
        当第2四半期連結累計期間において、                 新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
      した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
     2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
      (1)  財政状態及び経営成績の状況

         当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、消費マイン
        ドの低下が進み、依然として厳しい状況で推移しました。一部都府県では令和3年1月に再度緊急事態宣言が発出
        される等、感染再拡大の懸念から景気の先行きは不透明な状況が続いております。
         このような状況の中、当社グループは駐車場事業の収益力向上、不動産事業における新築マンションの販売強
        化及び駐車場等小口化事業における「トラストパートナーズ」の販売拡大の他、各種事業の収益改善等に注力して
        まいりました。
         以上の結果、売上高6,028,987千円(前年同期比4.4%減)、営業利益250,857千円(同33.4%減)、経常利益
        225,023千円(同32.3%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は137,001千円(同23.2%減)となりました。
         セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

        ①駐車場事業
         駐車場事業につきましては、外出自粛等の影響により、駐車場利用者が減少する中、安心・安全な車室の提供
        に努めてまいりました。
         以上の結果、売上高         3,369,192     千円(前年同期比        4.0%減    )、  営業損失38,828       千円(   前年同期は209,696千円の営
        業利益   )となりました。
         なお、当第2四半期連結会計期間末の駐車場数は858ヶ所(前年同期より37ヶ所増、前連結会計年度末より2ヶ
        所増)、車室数は32,299車室(前年同期より1,557車室増、前連結会計年度末より368車室減)となっております。
        ②不動産事業

         不動産事業につきましては、当第2四半期連結累計期間においては、新築マンションの竣工はなく、既竣工物件
        である「トラスト別府駅前(大分県別府市)」及び「トラスト野間大池公園レジデンス(福岡市南区)」の販売に
        注力し、8戸の引渡を実施しました。
         以上の結果、売上高283,601千円(前年同期比53.6%減)、営業損失113,560千円(前年同期は38,454千円の営業
        損失)となりました。
         なお、当連結会計年度におきましては、新築マンション1棟「トラスト鳥栖中央レジデンス(佐賀県鳥栖市、65
        戸、令和3年4月引渡予定)」の竣工を予定しております。
        ③駐車場等小口化事業

         不動産特定共同事業法に基づく駐車場小口化商品「トラストパートナーズ」の販売を中心として行う駐車場等小
        口化事業につきましては、令和2年8月に「トラストパートナーズ第19号(東京都中央区、販売総額125,000千
        円)」、令和2年9月に「トラストパートナーズ第20号(福岡県久留米市、佐賀県佐賀市、長崎県佐世保市、宮崎
        県宮崎市、山口県下関市の5物件、販売総額295,000千円)」、令和2年12月に「トラストパートナーズ第21号
        (北九州市小倉北区、販売総額1,215,000千円)」を組成、完売いたしました。
         以上の結果、売上高1,597,649千円(前年同期比16.4%増)、営業利益428,480千円(同89.1%増)となりまし
        た。
        ④メディカルサービス事業

         メディカルサービス事業につきましては、「介護老人保健施設みやこ」及び「福岡信和病院」の賃貸収入等によ
        り概ね堅調に推移いたしました。
         以上の結果、売上高92,451千円(前年同期比1.3%減)、営業利益1,078千円(同93.9%減)となりました。
        ⑤RV事業

         RV事業につきましては、キャンピングカー「C-LH」の製造、販売及びレンタルに注力いたしました。
         以上の結果、売上高172,377千円(前年同期比29.0%増)、営業損失67,010千円(前年同期は35,237千円の営業
        損失)となりました。
                                 3/23


                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
        ⑥その他事業
         その他事業につきましては、温浴施設「那珂川清滝(福岡県那珂川市)」、「和楽の湯下関せいりゅう(山口県
        下関市)」の来館者数回復、水素水関連商品の定期顧客確保及び警備契約獲得等に努めてまいりました。
         以上の結果、売上高513,715千円(前年同期比11.8%減)、営業利益18,348千円(前年同期は22,036千円の営業
        損失)となりました。
         当社グループの財政状態の分析につきましては次のとおりであります。

        (資産)
         当第2四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比較して227,200千円減少し、5,005,207
        千円となりました。主な増加要因は、仕掛販売用不動産の増加343,567千円、商品及び製品の増加121,252千円であ
        ります。一方、主な減少要因は、販売用不動産の減少462,033千円、その他流動資産の減少287,892千円でありま
        す。固定資産は前連結会計年度末と比較して410,726千円減少し、3,852,521千円となりました。主な減少要因は、
        「トラストパートナーズ」での販売を目的として、建物及び構築物492,074千円、土地214,687千円を「販売用不動
        産」へ振替えたことによるものであります。なお、当該資産は、                              「トラストパートナーズ第21号」として組成、完
        売 しております。
         この結果、総資産は8,857,728千円となり、前連結会計年度末に比べ、637,926千円減少しました。
        (負債)

         当第2四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比較して634,703千円減少し、4,599,356
        千円となりました。主な減少要因は、短期借入金の減少639,200千円であります。固定負債は前連結会計年度末と
        比較して97,783千円減少し、3,430,041千円となりました。主な減少要因は、長期借入金の減少116,473千円であり
        ます。
         この結果、負債合計は8,029,398千円となり、前連結会計年度末に比べ732,487千円減少しました。
        (純資産)

         当第2四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して94,560千円増加し、828,330千円
        となりました。主な増加要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加137,001千
        円、主な減少要因は、剰余金の配当40,691千円であります。
         この結果、自己資本比率は9.4%(前連結会計年度末は7.7%)となりました。
      (2)  キャッシュ・フローの状況

         当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較し52,193千円増加し、
        1,707,916千円となりました。
         当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動によるキャッシュ・フロー                は、1,551,814千円のプラス(前年同期は672,816千円のマイナス)となりま
        した。これは主に、営業貸付金の減少250,066千円、税金等調整前四半期純利益222,632千円、駐車場設備等の減価
        償却費215,251千円によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動によるキャッシュ・フローは、427,657千円のマイナス(                              前年同期は96      ,277千円のマイナス)          となりま
        した  。これは主に、有形固定資産の取得による支出448,964千円によるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動によるキャッシュ・フローは                 、1,071,963千円のマイナス(前年同期は145,565千円のマイナス)となり
        ました。これは主に、          長期借入金の返済による支出1,357,690千円、長期借入れによる収入1,049,640千円、短期借
        入金の純減少額639,200千円             によるものであります。
                                 4/23




                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
      (3)  経営方針・経営戦略等
         当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
        りません。
      (4)  優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

         当第2四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更
        及び新たに生じた課題はありません。
      (5)  研究開発活動

         該当事項はありません。
     3【経営上の重要な契約等】

        当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
                                 5/23
















                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
    第3【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          15,000,000

                  計                                15,000,000

        ②【発行済株式】

             第2四半期会計期間末現
                                       上場金融商品取引所名
                          提出日現在発行数(株)
             在発行数(株)
       種類                                又は登録認可金融商品               内容
                           (令和3年2月12日)
             (令和2年12月31日)                          取引業協会名
                                                   権利内容になん
                                                   ら限定のない当
                                         東京証券取引所
                                                   社における標準
                                         (マザーズ)
                   5,204,500             5,204,500
     普通株式                                              となる株式であ
                                         福岡証券取引所
                                                   り、単元株式数
                                       (Q-Board市場)
                                                   は100株であり
                                                   ます。
                   5,204,500             5,204,500             -           -
        計
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
     令和2年10月1日~
                                        422,996
                    -    5,204,500           -               -     109,435
     令和2年12月31日
                                 6/23







                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
      (5)【大株主の状況】
                                                 令和2年12月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                            1,601,900           32.28

     株式会社渡神                福岡市中央区荒戸3丁目3番19号
                                             516,000          10.40
     渡邉 靖司                福岡市南区
     日本マスタートラスト信託銀行
     株式会社(株式付与ESOP信                                        169,500           3.42
                     東京都港区浜松町2丁目11番3号
     託口・75551口)
     トラストホールディングス従業
                                             127,100           2.56
                     福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号
     員持株会
                     東京都新宿区市谷八幡町8                        124,500           2.51
     株式会社ティーケーピー
                                              89,000          1.79
     堀江 豊                福井県小浜市
                                              70,000          1.41
     藤原 香代子                福岡市中央区
                                              63,000          1.27
     株式会社竹田商会                福岡市博多区上牟田1丁目17番21号
                                              60,000          1.21
     山川 修                福岡市南区
                                              60,000          1.21
     矢羽田 弘                福岡市南区
                              -              2,881,000           58.06

            計
    (注)1.当社は自己株式を242,088株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
        2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75551口)が所有する当社株式169,500株
          は自己株式には加算しておりません。
                                 7/23











                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
      (6)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                 令和2年12月31日現在
                          株式数(株)           議決権の数(個)
             区分                                        内容
                                  -       -            -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                            -       -            -
      議決権制限株式(その他)                            -       -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                         242,000          -            -

                       普通株式
      完全議決権株式(その他)                        4,960,000              49,600         -
                       普通株式
                                2,500         -            -
      単元未満株式                  普通株式
                              5,204,500           -            -
      発行済株式総数
                                  -          49,600         -
      総株主の議決権
     (注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式88株が含まれております。
         2.当第2四半期連結会計期間末における株式付与ESOP信託口が保有している当社株式169,500株は、四半
           期連結財務諸表において、自己株式として処理しておりますが、「完全議決権株式(自己株式等)」には含
           みません。
        ②【自己株式等】

                                                 令和2年12月31日現在
                              自己名義所       他人名義所       所有株式数       発行済株式総数に
      所有者の氏名又は名
                              有株式数       有株式数       の合計       対する所有株式数
                    所有者の住所
      称
                              (株)       (株)       (株)       の割合(%)
    (自己保有株式)
                 福岡市博多区博多駅南
                                242,000         -    242,000           4.65
    トラストホールディング
                 5丁目15番18号
    ス株式会社
                      -          242,000         -    242,000           4.65
          計
     (注)当第2四半期連結会計期間末における株式付与ESOP信託口が保有している当社株式169,500株は、四半期連
         結財務諸表において、自己株式として処理しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社名義で所有してお
         りますが、株式付与ESOP信託口による信託財産であり、自己株式には含みません。
     2【役員の状況】

        該当事項はありません。
                                 8/23








                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
    第4【経理の状況】
     1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣
       府令第64号)に基づいて作成しております。
     2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(令和2年10月1日から
        令和2年12月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(令和2年7月1日から令和2年12月31日まで)に係る四
        半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
                                 9/23

















                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
     1【四半期連結財務諸表】
      (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                (令和2年6月30日)              (令和2年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       1,718,539              1,771,933
        現金及び預金
                                        162,561              164,014
        受取手形及び売掛金
                                        792,030              329,997
        販売用不動産
                                       1,073,084              1,416,651
        仕掛販売用不動産
                                        93,700              214,953
        商品及び製品
                                        130,244              128,347
        仕掛品
                                        68,348              71,650
        原材料及び貯蔵品
                                       1,265,279               977,387
        その他
                                       △ 71,379             △ 69,726
        貸倒引当金
                                       5,232,408              5,005,207
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
          建物及び構築物(純額)                             1,484,004              1,196,482
                                        891,908              839,889
          土地
                                        896,204              813,897
          その他(純額)
                                       3,272,117              2,850,269
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        95,833              87,433
          のれん
                                        106,889               98,122
          その他
                                        202,722              185,555
          無形固定資産合計
                                        788,406              816,696
        投資その他の資産
                                       4,263,247              3,852,521
        固定資産合計
                                       9,495,655              8,857,728
       資産合計
                                10/23











                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                 前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                (令和2年6月30日)              (令和2年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                        207,747              255,609
        買掛金
                                       2,893,720              2,254,520
        短期借入金
                                       1,007,394               815,817
        1年内返済予定の長期借入金
                                        76,258              107,940
        未払法人税等
                                         4,165              3,661
        ポイント引当金
                                         2,660              7,460
        資産除去債務
                                          147              147
        返品調整引当金
                                       1,041,967              1,154,200
        その他
                                       5,234,060              4,599,356
        流動負債合計
       固定負債
                                       2,766,577              2,650,104
        長期借入金
                                        14,087              15,272
        株式給付引当金
                                        73,479              76,623
        退職給付に係る負債
                                        104,369              103,813
        資産除去債務
                                        569,311              584,228
        その他
                                       3,527,825              3,430,041
        固定負債合計
                                       8,761,885              8,029,398
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        422,996              422,996
        資本金
                                        224,086              224,086
        資本剰余金
                                        288,608              384,918
        利益剰余金
                                       △ 203,172             △ 202,884
        自己株式
                                        732,520              829,118
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,249              △ 787
        その他有価証券評価差額金
                                         1,249              △ 787
        その他の包括利益累計額合計
                                        733,770              828,330
       純資産合計
                                       9,495,655              8,857,728
     負債純資産合計
                                11/23









                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
      (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                               (自 令和元年7月1日              (自 令和2年7月1日
                                至 令和元年12月31日)               至 令和2年12月31日)
                                       6,303,380              6,028,987
     売上高
                                       4,866,228              4,772,944
     売上原価
                                       1,437,152              1,256,042
     売上総利益
                                      ※ 1,060,550             ※ 1,005,184
     販売費及び一般管理費
                                        376,601              250,857
     営業利益
     営業外収益
                                          167              568
       受取利息
                                          687              281
       受取配当金
                                           -            7,008
       投資有価証券売却益
                                        29,912              29,124
       その他
                                        30,767              36,982
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        59,660              54,274
       支払利息
                                        15,547               8,542
       その他
                                        75,207              62,816
       営業外費用合計
                                        332,160              225,023
     経常利益
     特別損失
                                         4,340              2,391
       減損損失
                                          830               -
       固定資産除却損
                                         5,170              2,391
       特別損失合計
                                        326,990              222,632
     税金等調整前四半期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   110,390               85,252
                                        38,173                377
     法人税等調整額
                                        148,563               85,630
     法人税等合計
                                        178,426              137,001
     四半期純利益
                                        178,426              137,001
     親会社株主に帰属する四半期純利益
                                12/23










                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                               (自 令和元年7月1日              (自 令和2年7月1日
                                至 令和元年12月31日)               至 令和2年12月31日)
                                        178,426              137,001
     四半期純利益
     その他の包括利益
                                         3,001             △ 2,037
       その他有価証券評価差額金
                                         3,001             △ 2,037
       その他の包括利益合計
                                        181,427              134,964
     四半期包括利益
     (内訳)
                                        181,427              134,964
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                13/23
















                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
      (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                               (自 令和元年7月1日              (自 令和2年7月1日
                                至 令和元年12月31日)               至 令和2年12月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        326,990              222,632
       税金等調整前四半期純利益
                                        221,866              215,251
       減価償却費
                                         4,340              2,391
       減損損失
                                        19,461               8,400
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,950             △ 1,652
       ポイント引当金の増減額(△は減少)                                  △ 687             △ 504
       株式給付引当金の増減額(△は減少)                                  1,888              1,472
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  4,692              3,144
                                         △ 855             △ 849
       受取利息及び受取配当金
                                        59,660              54,274
       支払利息
       投資有価証券売却損益(△は益)                                    -            △ 7,008
                                         5,722              3,370
       固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                  15,716              △ 1,453
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 262,809              △ 4,192
       仕入債務の増減額(△は減少)                               △ 1,505,614                47,862
       営業貸付金の増減額(△は増加)                                  7,131             250,066
       前受金の増減額(△は減少)                                  31,139              79,557
                                        33,795              824,813
       その他
                                       △ 514,892             1,697,576
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   855              849
                                       △ 60,949             △ 52,369
       利息の支払額
                                       △ 97,829             △ 94,242
       法人税等の支払額
                                       △ 672,816             1,551,814
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 3,800             △ 22,800
       定期預金の預入による支出
                                         2,400              21,600
       定期預金の払戻による収入
                                       △ 75,656             △ 448,964
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 2,860              △ 735
       無形固定資産の取得による支出
                                          -            33,985
       投資有価証券の売却による収入
                                          -             △ 500
       貸付けによる支出
                                         8,099              1,901
       貸付金の回収による収入
                                       △ 25,239             △ 38,499
       敷金の差入による支出
                                         7,723              31,523
       敷金の回収による収入
                                        △ 6,943             △ 5,169
       その他
                                       △ 96,277             △ 427,657
       投資活動によるキャッシュ・フロー
                                14/23








                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                               (自 令和元年7月1日              (自 令和2年7月1日
                                至 令和元年12月31日)               至 令和2年12月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 954,000             △ 639,200
                                        252,720             1,049,640
       長期借入れによる収入
                                      △ 1,228,474             △ 1,357,690
       長期借入金の返済による支出
                                       △ 82,997             △ 84,156
       リース債務の返済による支出
                                       △ 40,813             △ 40,556
       配当金の支払額
                                       △ 145,565            △ 1,071,963
       財務活動によるキャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 914,658               52,193
                                       2,603,997              1,655,722
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※ 1,689,338             ※ 1,707,916
     現金及び現金同等物の四半期末残高
                                15/23
















                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
      【注記事項】
        (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
         当第2四半期連結会計期間において、株式会社フチガミを新たに設立したため、連結の範囲に含めておりま
        す。
        (会計方針の変更)

         該当事項はありません。
        (追加情報)

        (保有目的の変更)
         当第2四半期連結会計期間において、保有目的の変更により、「建物及び構築物」及び「土地」に計上していた
        有形固定資産706,762千円を「販売用不動産」へ振替えております。なお、当該資産はすべて売却し、売上原価に
        計上しております。
        (新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて)

         前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(                        新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについ
        て )に記載した新型コロナウイルス感染症が会計上の見積りに与える影響について、重要な変更はありません。
        (四半期連結貸借対照表関係)

         1 保証債務
           次の法人について、下記内容の債務保証を行っております。
              前連結会計年度                         当第2四半期連結会計期間
             (令和2年6月30日)                            (令和2年12月31日)
                          36,235千円                              -千円
     (医)信和会(借入債務)                           (医)信和会(借入債務)
                          55,502                            42,949
     (医)   信和会(リース債務)                        (医)   信和会(リース債務)
            計              91,737              計               42,949
        (四半期連結損益計算書関係)

        ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                             前第2四半期連結累計期間                当第2四半期連結累計期間
                              (自    令和元年7月1日             (自    令和2年7月1日
                              至     令和元年12月31日)              至     令和2年12月31日)
        貸倒引当金繰入額                             △ 2,644   千円             △ 1,557   千円
                                      8,169                4,899
        退職給付費用
                                      2,059                 △ 80
        ポイント引当金繰入額
                                      2,209                1,168
        株式給付引当金繰入額
                                     255,708                254,446
        給与手当
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

        ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の
          とおりであります。
                             前第2四半期連結累計期間                 当第2四半期連結累計期間
                             (自    令和元年7月1日              (自    令和2年7月1日
                              至   令和元年12月31日)               至   令和2年12月31日)
         現金及び預金勘定                         1,750,954千円                 1,771,933千円
         預入期間が3か月を超える定期預金                         △61,615                 △64,016
         現金及び現金同等物                         1,689,338                 1,707,916
                                16/23




                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
        (株主資本等関係)
         Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自令和元年7月1日 至令和元年12月31日)
        1.配当金支払額
                             1株当たり
                      配当金の総額
       (決議)        株式の種類               配当額       基準日        効力発生日        配当の原資
                       (千円)
                              (円)
     令和元年9月26日
               普通株式         40,691       8.2   令和元年6月30日         令和元年9月27日          利益剰余金
      定時株主総会
    (注)配当金の総額には、株式付与ESOP信託口が所有する株式に対する配当金1,472千円を含めております。
        2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後

         となるもの
                             1株当たり
                      配当金の総額
       (決議)        株式の種類               配当額       基準日        効力発生日        配当の原資
                       (千円)
                              (円)
     令和2年2月10日
               普通株式         40,691       8.2   令和元年12月31日         令和2年2月28日          利益剰余金
       取締役会
    (注)配当金の総額には、株式付与ESOP信託口が所有する株式に対する配当金1,428千円を含めております。
         Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自令和2年7月1日 至令和2年12月31日)

        1.配当金支払額
                             1株当たり
                      配当金の総額
       (決議)        株式の種類               配当額       基準日        効力発生日        配当の原資
                       (千円)
                              (円)
     令和2年9月25日
               普通株式         40,691       8.2   令和2年6月30日         令和2年9月28日          利益剰余金
      定時株主総会
    (注)配当金の総額には、株式付与ESOP信託口が所有する株式に対する配当金1,397千円を含めております。
        2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後

         となるもの
                             1株当たり
                      配当金の総額
       (決議)        株式の種類               配当額       基準日        効力発生日        配当の原資
                       (千円)
                              (円)
     令和3年2月10日
               普通株式         40,691       8.2   令和2年12月31日         令和3年2月26日          利益剰余金
       取締役会
    (注)配当金の総額には、株式付与ESOP信託口が所有する株式に対する配当金1,389千円を含めております。
                                17/23









                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自令和元年7月1日 至令和元年12月31日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                      (単位:千円)
                                   報告セグメント
                                 駐車場等       メディカル
                   駐車場事業       不動産事業                      RV事業        計
                                 小口化事業       サービス事業
          売上高
           外部顧客への
                    3,510,610        610,813      1,372,205        93,638       133,577      5,720,845
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は           1,057       10,669       22,484         -     57,915       92,126
           振替高
             計       3,511,668        621,482      1,394,689        93,638       191,492      5,812,971
          セグメント利益
                     209,696       △ 38,454       226,599        17,780      △ 35,237       380,384
          又は損失(△)
                                        四半期連結

                   その他              調整額      損益計算書
                           合計
                                         計上額
                   (注)1              (注)2
                                        (注)3
          売上高
           外部顧客への
                     582,535      6,303,380          -    6,303,380
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は           64,379       156,505       (156,505   )      -
           振替高
             計        646,914      6,459,886        (156,505   )   6,303,380
          セグメント利益
                    △ 22,036       358,347        18,253       376,601
          又は損失(△)
           (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業、ウォー
                ター事業、警備事業等を含んでおります。
              2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去274,406千円、各報告セグメ
                ントに配分していない全社費用△255,909千円及び棚卸資産等の調整額△243千円が含まれており
                ます。全社費用の主なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。
              3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
          2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           (固定資産に係る重要な減損損失)
             該当事項はありません。
           (のれんの金額の重要な変動)

             該当事項はありません。
                                18/23






                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
          Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自令和2年7月1日 至令和2年12月31日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                      (単位:千円)
                                   報告セグメント
                                 駐車場等       メディカル
                   駐車場事業       不動産事業                      RV事業        計
                                 小口化事業       サービス事業
          売上高
           外部顧客への
                    3,369,192        283,601      1,597,649        92,451       172,377      5,515,271
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は
                      3,306       12,440       31,087         -       129      46,964
           振替高
             計       3,372,498        296,042      1,628,736        92,451       172,506      5,562,236
          セグメント利益
                    △ 38,828      △ 113,560       428,480        1,078      △ 67,010       210,159
          又は損失(△)
                                        四半期連結

                   その他              調整額      損益計算書
                           合計
                                         計上額
                   (注)1              (注)2
                                        (注)3
          売上高
           外部顧客への
                     513,715      6,028,987          -    6,028,987
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は
                     67,476       114,441       (114,441   )      -
           振替高
             計        581,192      6,143,428        (114,441   )   6,028,987
          セグメント利益
                     18,348       228,507        22,349       250,857
          又は損失(△)
           (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業、ウォー
                ター事業、警備事業等を含んでおります。
              2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去284,731千円、各報告セグメ
                ントに配分していない全社費用△259,190千円及び棚卸資産等の調整額△3,191千円が含まれてお
                ります。全社費用の主なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。
              3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
          2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           (固定資産に係る重要な減損損失)
             該当事項はありません。
           (のれんの金額の重要な変動)

             該当事項はありません。
                                19/23







                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                               (自 令和元年7月1日               (自 令和2年7月1日
                                至 令和元年12月31日)                 至 令和2年12月31日)
     1株当たり四半期純利益                                 37円29銭               28円58銭
      (算定上の基礎)

                                       178,426               137,001
       親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -               -

       普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
                                       178,426               137,001
       純利益(千円)
                                      4,783,553               4,792,444
       普通株式の期中平均株式数(株)
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.「1株当たり情報」の算定にあたっては、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式を四半期連結財務
           諸表において自己株式として計上しているため、「普通株式の期中平均株式数」から当該株式数を控除し
           ております。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
     2【その他】

     令和3年2月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
      (イ)中間配当による配当金の総額……………………40,691千円
      (ロ)1株当たりの金額…………………………………8円20銭
      (ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………令和3年2月26日
    (注)1.令和2年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
        2.配当金の総額には、株式付与ESOP信託口が所有する株式に対する配当金1,389千円を含めております。
                                20/23










                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
                                21/23




















                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                   令和3年2月12日

    トラストホールディングス株式会社

      取締役会 御中

                             三優監査法人

                             福岡事務所
                              指定社員

                                      公認会計士
                                             堤 剣吾        印
                              業務執行社員
                              指定社員

                                      公認会計士
                                             大神     匡    印
                              業務執行社員
    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているトラストホール
    ディングス株式会社の令和2年7月1日から令和3年6月30日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(令和2年
    10月1日から令和2年12月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(令和2年7月1日から令和2年12月31日まで)に係
    る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期
    連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、トラストホールディングス株式会社及び連結子会社の令和2年12月31
    日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正
    に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
    手したと判断している。
    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
    作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
    企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
    連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
     手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
     る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
     られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
                                22/23

                                                          EDINET提出書類
                                               トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                            四半期報告書
     認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
     うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
     四 半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
     の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
     基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
     諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
     せる事項が認められないかどうかを評価する。
    ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
     人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     人の結論に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
    発見事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上

     (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
          報告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                23/23











PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。