上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月8日      提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        佐谷戸　淳一
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      30兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           東京都中央区日本橋兜町２番１号
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ（以下「ファンド」といいます。）
        ・愛称として「上場ＴＯＰＩＸ」、「ＪｏＪｏ                        ＴＯＰＩＸ」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        30兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        販売会社は、取得申込者から、                販売会社が独自に定める手数料                および当該手数料に係る消費税等相当額
        を徴収することができるものとします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

        ユニット     株式  の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数（                           100口   未満切上げ）を申込単位とし、
        その整数倍とします。
        ※「ユニット       株式  」とは、委託会社が          ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               に連動すると想定する、             ＴＯＰＩＸ
         （東証株価指数）         における各構成銘柄の委託会社が指定する株数の株式すべてを指すものとします。
    （７）【申込期間】

        2021年4月9日       から  2021年10月8日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
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        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式をもって取得申込みを行なう
        ものとします。取得申込みに係る株式は、追加設定を行なう日に、販売会社によって、受託会社が指定
        する株式会社証券保管振替機構のファンドの口座に預託、保管されます（金銭が含まれる場合は、当該
        金銭については、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれ
        ます。）。
    （１０）【払込取扱場所】

         「（８）申込取扱場所」に同じです。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
      ②　ファンドの基本的性格













       １ ） 商品分類
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       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇ＥＴＦ
        投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する
        証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信
        託をいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       ２ ） 属性区分

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       （ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ◇株式　一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式　一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・ 30兆円   相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001年12月20日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2002年    1月  9日
        ・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
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    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       交換および買取        りに  関する業務      の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2021年1月末      現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       194,152,500株         98.54％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に占める各銘柄
        の株数の比率を        ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               における個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持
        することを目的とした運用を行ない、                    ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の動きに連動する投資成果をめざし
        ます。
       ・次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
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        ① ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の計算方法が変更された場合
        ② ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、                               ＴＯＰＩＸ
         （東証株価指数）         における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
        ③追加信託および         受益権   と株式との交換の指図を行なう場合
        ④その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合
       ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               への連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指
        数等先物取引などを行なう場合があります。
       ・ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

        ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                               20項に規定するものをいい、               約款  第26条に
          定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
       ②　主として株式に投資するほか、次に掲げる株式以外の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）および金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
         ることができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ３）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                          14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ４）コール・ローン
       ③　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）有価証券の貸付
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2021年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

     ①　収益分配方針
       １）信託財産から生ずる配当等収益（                    配当金   、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収
         益から支払利息を控除した額をいいます。）と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末に
         おいて諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
         繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配し
         ます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準
         備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報
         酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないと
         きは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       ２）毎計算期末に信託財産から生じたイ）に掲げる利益の合計額は、ロ）に掲げる損失を控除し、繰越欠
         損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
         イ）有価証券売買益（評価益を含む）、                     先物取引等取引益（評価益を含む）                  、 追加信託差益金、         交換
           差益金
         ロ）有価証券売買損（評価損を含む）、                     先物取引等取引損         （評価損を含む）         、 追加信託差損金、         交換
           差損金
     ②　収益分配金の支払い
        原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指
        定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を
        締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       １）株式への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式は、原則としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株
         式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限り
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         ではありません。
       ３）外貨建資産への投資は行ないません。
       ４）わが国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引ならびに
         外国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引と類似の取
         引を行なうことの指図をすることができます。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
         株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
         を超えないものとします。
       ６）  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、     委託会社     は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
          一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリス                      クがあります。
        ④　有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約
          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
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          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が 担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        ＜ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               と基準価額の主なカイ離要因＞

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        ◇　金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
          当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需
          要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度
          魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を
          下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得                                                   ・
         交換  の取り扱いを停止することもあります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得                        ・交換   の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得                                ・交換   の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会
         社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該                                         銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                ／コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や          各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
     その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
     の支援   に努めております。
    ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析                       および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
     フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
     管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
     て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
     などのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2021年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











    東証株価指数（TOPIX、配当込）

    当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
    慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
    す。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
    負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
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    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                            Morgan    Securities      LLC
    に帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        販売会社は、取得申込者から、                販売会社が独自に定める手数料                および当該手数料に係る消費税等相当額
        を徴収することができるものとします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        販売会社は、受益者が           交換  を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売
        会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとしま
        す。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.242％    （税抜0.22％）以内
        （有価証券届出書提出日現在、年                 0.0968％     （税抜0.088％））の率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬が税抜0.088％（有価証券届出書提出日現在）の場合の配分（年率）は、以下の通
        りとします。
            信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
            合計          委託会社           受託会社
           0.088％           0.060％           0.028％
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、        毎計算期末または信託終
        了のときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
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          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
          息。
        ④　有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                    0.55  （税抜0.5）      以内（有価証券
          届出書提出日現在、          0.55  （税抜0.5）      ）を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の
          配分は   １：１   とし、信託報酬と同時期に支払います。
        ⑤　受益権の上場に係る費用ならびに「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」その他これに類する標章の使用
          料。
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      特定株式     投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        の適用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）受益権の売却時の課税
         売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）
         の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口
         座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税
         率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
       ２）収益分配金の受取り時の課税
         収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収
         （原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま
         たは総合課税（        配当控除の適用があります。               ）のいずれかを選択することもできます。
        ※確定申告等により、売却時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当
         等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能で
         す。また、売却時の差益（譲渡益）、収益分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選
         択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ３）受益権と       現物株式     との交換
         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
         す。
     ②　法人受益者の場合
       １）受益権の売却時の課税
         受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
       ２）収益分配金の受取り時の課税
        ・収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人
         所得と合算して課税されます。
        ・収益分配金は、原則として益金不算入の対象となります。
       ３）受益権と       現物株式     との交換
         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
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         す。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
    ※上記は     2021年4月8日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
     更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
     ます。
    ５【運用状況】

    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    以下の運用状況は2021年             1月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本           6,730,943,436,570                99.50
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―            33,831,652,575               0.50
                合計（純資産総額）                          6,764,775,089,145               100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本              33,825,000,000                  0.50
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      27,544,700       6,768.91    186,447,595,277         7,300.00    201,076,310,000       2.97
                        器
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通      21,169,500       6,133.38    129,840,728,514         8,108.00    171,642,306,000       2.54
                       信業
    日本     株式   ソニー          電気機器      17,032,400       7,607.76    129,578,427,049         10,050.00    171,175,620,000       2.53
    日本     株式   キーエンス          電気機器      2,669,000      46,106.14    123,057,289,320         56,140.00    149,837,660,000       2.21
    日本     株式   任天堂          その他製      1,556,100      50,281.22     78,242,606,442        60,580.00     94,268,538,000      1.39
                        品
    日本     株式   日本電産          電気機器      6,543,600       7,518.58    49,198,589,627        13,850.00     90,628,860,000      1.34
    日本     株式   信越化学工業           化学     4,924,100      13,144.69     64,725,790,399        18,175.00     89,495,517,500      1.32
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     183,443,600        422.91    77,580,998,710          469.30    86,090,081,480      1.27
            ル・グループ
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス      18,611,400       3,688.87    68,655,044,346         4,542.00    84,532,978,800      1.25
            ス            業
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品     22,622,000       3,765.45    85,182,079,855         3,698.00    83,656,156,000      1.24
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      31,206,100       2,485.05    77,548,718,805         2,618.00    81,697,569,800      1.21
                       信業
    日本     株式   村田製作所          電気機器      7,986,800       6,712.48    53,611,242,960        10,055.00     80,307,274,000      1.19
    日本     株式   第一三共           医薬品     23,342,000       2,889.39    67,444,279,010         3,365.00    78,545,830,000      1.16
    日本     株式   ダイキン工業           機械     3,464,100      18,684.34     64,724,448,357        22,105.00     76,573,930,500      1.13
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器      5,394,100      10,893.87     58,762,671,441        13,395.00     72,253,969,500      1.07
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通      21,395,900       3,234.37    69,202,467,678         3,079.00    65,877,976,100      0.97
                       信業
    日本     株式   ファナック          電気機器      2,386,300      19,647.36     46,884,495,168        27,365.00     65,301,099,500      0.97
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器      1,592,500      30,005.86     47,784,332,050        39,810.00     63,397,425,000      0.94
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業     18,558,500       3,044.13    56,494,553,816         3,245.00    60,222,332,500      0.89
            ループ
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機      21,407,800       2,734.95    58,549,337,734         2,764.50    59,181,863,100      0.87
                        器
    日本     株式   日立製作所          電気機器      13,072,700       3,440.69    44,979,167,947         4,306.00    56,291,046,200      0.83
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業     18,730,500       2,354.44    44,099,995,434         2,997.50    56,144,673,750      0.83
    日本     株式   ＳＭＣ           機械      796,200      56,934.95     45,331,607,190        63,360.00     50,447,232,000      0.75
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     36,439,600       1,326.01    48,319,386,924         1,378.50    50,231,988,600      0.74
            ループ
    日本     株式   花王           化学     6,510,100       8,462.60    55,092,407,328         7,597.00    49,457,229,700      0.73
    日本     株式   中外製薬           医薬品      8,504,300       5,468.56    46,506,328,286         5,472.00    46,535,529,600      0.69
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      8,888,900       4,694.88    41,732,318,832         5,133.00    45,626,723,700      0.67
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス      2,763,100      14,290.49     39,486,079,857        16,350.00     45,176,685,000      0.67
                        業
    日本     株式   三菱電機          電気機器      27,188,400       1,414.05    38,445,903,393         1,594.50    43,351,903,800      0.64
    日本     株式   三菱商事           卸売業     16,304,300       2,294.26    37,406,303,318         2,647.50    43,165,634,250      0.64
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.15
                    建設業                             2.28
                    食料品                             3.55
                    繊維製品                             0.49
                    パルプ・紙                             0.25
                    化学                             7.61
                    医薬品                             5.99
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.56
                    ガラス・土石製品                             0.79
                    鉄鋼                             0.60
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.74
                    電気機器                            18.04
                    輸送用機器                             6.75
                    精密機器                             2.68
                                 19/178


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                    その他製品                             2.49
                    電気・ガス業                             1.34
                    陸運業                             3.43
                    海運業                             0.18
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.21
                    卸売業                             4.52
                    小売業                             4.73
                    銀行業                             4.56
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             1.85
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.89
                    サービス業                             5.58
       合　　計                                         99.50
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２１年            買建    1,875  日本円      33,637,824,750       33,825,000,000       0.50
      取引              ０３月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                           純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                     東京証券取引所
             期別
                                                     取引価格（円）
                          分配落ち        分配付き       分配落ち       分配付き
     第10計算期間末         (2011年    7月  8日)        259,711        264,533       865.65       881.72         868
     第11計算期間末         (2012年    7月  8日)        378,397        384,822       768.54       781.59         769
     第12計算期間末         (2013年    7月  8日)        602,953        612,496      1,173.87       1,192.45         1,174
     第13計算期間末         (2014年    7月  8日)        790,486        803,304      1,280.23       1,300.99         1,281
     第14計算期間末         (2015年    7月  8日)      1,238,974        1,255,990       1,593.91       1,615.80         1,595
     第15計算期間末         (2016年    7月  8日)      1,149,571        1,173,804       1,217.26       1,242.92         1,216
     第16計算期間末         (2017年    7月  8日)      2,366,170        2,403,721       1,624.47       1,650.25         1,624
     第17計算期間末         (2018年    7月  8日)      3,351,921        3,413,173       1,712.85       1,744.15         1,713
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     第18計算期間末         (2019年    7月  8日)      4,151,311        4,238,348       1,601.15       1,634.72         1,602
     第19計算期間末         (2020年    7月  8日)      5,396,794        5,507,352       1,586.45       1,618.95         1,586
                 2020年    1月末日       4,847,127           ―    1,727.85          ―      1,725
                     2月末日       4,427,792           ―    1,550.16          ―      1,554
                     3月末日       4,318,347           ―    1,457.22          ―      1,456
                     4月末日       4,839,856           ―    1,520.17          ―      1,520
                     5月末日       5,339,272           ―    1,623.45          ―      1,619
                     6月末日       5,470,933           ―    1,620.62          ―      1,618
                     7月末日       5,223,479           ―    1,524.02          ―      1,523
                     8月末日       5,747,391           ―    1,648.41          ―      1,646
                     9月末日       5,879,208           ―    1,669.45          ―      1,668
                 　　　10月末日          5,800,789           ―    1,622.07          ―      1,624
                 　　　11月末日          6,483,647           ―    1,802.79          ―      1,801
                 　　　12月末日          6,695,796           ―    1,856.08          ―      1,857
                 2021年    1月末日       6,764,775           ―    1,860.24          ―      1,860
    (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第10期        2010年    7月  9日～2011年      7月  8日                           16.0700
         第11期        2011年    7月  9日～2012年      7月  8日                           13.0500
         第12期        2012年    7月  9日～2013年      7月  8日                           18.5800
         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日                           20.7600
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日                           21.8900
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日                           25.6600
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日                           25.7800
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日                           31.3000
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日                           33.5700
         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日                           32.5000
        当中間期        2020年    7月  9日～2021年      1月  8日                             ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第10期        2010年    7月  9日～2011年      7月  8日                            3.65
         第11期        2011年    7月  9日～2012年      7月  8日                           △9.71
         第12期        2012年    7月  9日～2013年      7月  8日                            55.16
         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日                            10.83
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日                            26.21
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日                           △22.02
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         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日                            35.57
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日                            7.37
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日                           △4.56
         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日                            1.11
        当中間期        2020年    7月  9日～2021年      1月  8日                            20.25
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第10期        2010年    7月  9日～2011年      7月  8日             72,871,300            38,684,676
         第11期        2011年    7月  9日～2012年      7月  8日             263,649,600            71,312,149
         第12期        2012年    7月  9日～2013年      7月  8日             199,396,100            178,109,648
         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日             216,920,100            113,108,630
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日             337,726,500            177,866,039
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日             240,119,800            73,043,677
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日             757,397,200            245,213,668
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日             658,406,900            158,062,049
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日             730,718,600            94,941,417
         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日             898,361,100            89,264,353
        当中間期        2020年    7月  9日～2021年      1月  8日             269,065,600            51,369,498
    (注)解約口数は交換口数を表示しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】
















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
       ・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとし
        ます。当該株式は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当する
        ものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社
        が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ・なお、拠出された株式の評価額が、取得する受益権口数の評価額（取得申込受益権口数に取得申込受付
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        日の基準価額を乗じて得た額）に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当する
        ことができます。また取得申込者が、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行
        会 社またはその子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいいます。当該発行会社を含めて以下
        「発行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る株式のうち当該発行会社等の株式の
        評価額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
       ・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
        などを遵守し、当該金           融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
        他の措置に従うものとします。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （３）取扱時間
        原則として、午後３時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。ただ
        し、取得申込者がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の
        受付締切時間は午後２時までとします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間およ
        び受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。
        １）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の権利落日（                             配当落日     を除きます。）の前営業日以降の                 ３営
          業日間
        ２）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の変更および                             増減資などに伴なう株数             の変更日の３営業日前
          以降の６営業日間
        ３）ファンドの計算期間終了日（決算日）の                       ２営業日前      以降の   ２営業日間      （ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の                    ３営業日前      以降の   ３営業日間      ）
        ４）ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ５）１）～４）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
          るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
    （５）申込単位
        ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数（100口未満切上げ）を申込単位とし、
        その整数倍とします。
    （ ６ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）受益権の解約
        受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
    （２）受益権と信託財産に属する株式との交換
     ①　受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受
        益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること（以下「交換」といいます。）を請求する
        ことができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請
        求日において委託会社がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動すると想定する、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
        数）における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
     ②　受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された株数
        とし、金融商品取引所が定める一売買単位（以下「取引所売買単位」といいます。）の整数倍としま
        す。
     ③　交換請求日の午後３時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱
        います。ただし、受益者がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社等であ
        る場合の受付締切時間は午後２時までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間
        および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ④　受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
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        払うものとします。
     ⑤　交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。
        １）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の権利落日（                             配当落日     を除きます。）の前営業日以降の                 ３営
          業日間
        ２）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の変更および                             増減資などに伴なう株数             の変更日の３営業日前
          以降の６営業日間
        ３）ファンドの計算期間終了日（決算日）の                       ２営業日前      以降の   ２営業日間      （ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の                    ３営業日前      以降の   ３営業日間      ）
        ４）ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ５）１）～４）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
          るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
     ⑥　交換請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託会社は、交換請求を受
        け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の
        受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該発行会社等の株式を除きます。）を交換するもの
        とします。
     ⑦　受益者への        交換株式     の交付に際しては、原則として交換請求日から起算して                             ３営業日目      から、振替機関
        等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る                        株数  の増加の記載または記録が行なわれます。
     ⑧　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に
        沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、交換請求の受付を中止すること、および既に
        受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
     ⑨　交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
    （３）受益権の買取り
    　①　受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
        委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
    　②　原則として、          午後３時     までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを
        当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
    　③　受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
    　④　委託会社が指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
        得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた
        買取りを取り消すことができます。
    　⑤　買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （受入担保金代用有価証券を除きます。）                      を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      なお、ファンドは         100口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします（2001年12月20日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年７月９日から翌年７月８日までとします。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）  受益権の口数が300万口            を下回ることとなった場合
         ロ）受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
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         ハ）  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               が廃止された場合
         ニ）  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の計算方法の変更などに伴なって委託会社または受託会社が必要と
           認めた信託約款の変更が、異議申立の結果、行なわれないこととなった場合
         ホ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ヘ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ト）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         チ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　信託約款の変更
       １）委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
         う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「 異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ③　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ④　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑤ 　信託終了時の交換等
       １）ファンドが信託を終了することとなる場合は、交換に必要な受益権口数を有する受益者に対しては、
         信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する                                   株式  を当該受益権として振替口座
         簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
       ２）交換は、委託会社の指定する販売会社で取り扱うものとします。
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       ３）受益者が取得する個別銘柄の                 株数  は、償還価額に基づいて計算された                  株数  とし、取引所売買単位の整
         数倍とします。
       ４）受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を
         支払うものとします。
       ５）受益者が       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               構成銘柄である株式の発行会社等である場合は、当該発行会社
         等の株式の評価額の合計に相当する受益権について金銭をもって返還するものとします。
       ６）交換に必要な受益権口数を有しない受益者は、償還価額をもって委託会社が指定する販売会社に買取
         請求を行なうものとします。この場合、受益者は販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に
         係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ７）受益者が、        株式  の交換および       買取りに係る金銭の返還について、信託終了日から10年間請求をしない
         ときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。
     ⑥　運用報告書の作成
        投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金受領権
       ・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当
        ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払わ
        れます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
       ・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
        ンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
       ・計算期間終了日現在において、受益証券の所持者であっても、受託会社に名義登録されていない受益者
        は、収益分配金の受領権を有しません。
       ・ ただし、     受益者が収益分配金について支払開始日から５年間請求を行なわない場合はその権利を失い、
        その金銭は      委託会社に帰属します。
    （２）受益権と信託財産に属する                 株式  との交換権
       ・受益者は、一定口数以上の受益権をもって、その持分に相当する信託財産に属する                                            株式  と交換すること
        を請求できます。
       ・ ただし、     受益者が信託の終了による              株式  の交換および       買取りに係る       金銭の返還について、           信託終了日      か
        ら 10年間請求      を行なわない場合はその権利を失い、委託会社に帰属します。
    （３）受益権の買取請求権
        受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合
        は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。
    （４）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（2019年                                                   7月  9日か

        ら2020年     7月  8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 2019年    7月  8日現在          2020年    7月  8日現在
     資産の部
       流動資産
                                     374,372,523,377               585,147,874,715
        金銭信託
                                      41,346,216,094               52,622,201,269
        コール・ローン
                                    4,141,481,958,710               5,382,406,775,600
        株式
                                      47,092,570,890               69,823,608,150
        未収入金
                                      5,188,210,649               6,549,006,426
        未収配当金
                                                     1,084,405,100
        前払金                                    -
                                      1,228,613,865               2,022,266,492
        その他未収収益
                                    4,610,710,093,585               6,099,656,137,752
        流動資産合計
                                    4,610,710,093,585               6,099,656,137,752
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         898,560             389,000,400
        派生商品評価勘定
                                      1,380,112,100
        前受金                                                   -
                                        2,221,220             1,222,103,100
        未払金
                                      87,036,895,056               110,558,351,735
        未払収益分配金
                                      1,426,925,221               1,749,136,519
        未払受託者報酬
                                      2,726,950,467               3,385,671,144
        未払委託者報酬
                                          76,654               27,623
        未払利息
                                     366,486,539,054               585,147,874,715
        受入担保金
                                       338,352,406               409,379,294
        その他未払費用
                                     459,398,970,738               702,861,544,530
        流動負債合計
                                     459,398,970,738               702,861,544,530
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                    2,584,920,594,927               3,391,590,051,686
        元本
        剰余金
                                    1,566,390,527,920               2,005,204,541,536
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        41,301,280               44,620,102
          （分配準備積立金）
                                    4,151,311,122,847               5,396,794,593,222
        元本等合計
                                    4,151,311,122,847               5,396,794,593,222
       純資産合計
                                    4,610,710,093,585               6,099,656,137,752
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2018年      7月  9日       自　2019年      7月  9日
                                 至　2019年      7月  8日       至　2020年      7月  8日
     営業収益
                                      87,350,086,515               110,730,763,018
       受取配当金
                                         187,797                26,416
       受取利息
       有価証券売買等損益                             △ 249,061,622,335               △ 5,859,535,538
                                                     6,681,006,960
       派生商品取引等損益                              △ 3,001,944,820
                                      5,011,491,817               6,478,656,679
       その他収益
                                                    118,030,917,535
                                    △ 159,701,801,026
       営業収益合計
     営業費用
                                        7,508,967               8,400,431
       支払利息
                                      1,426,925,221               1,749,136,519
       受託者報酬
                                      2,726,950,467               3,385,671,144
       委託者報酬
                                      1,179,808,002               1,504,567,462
       その他費用
                                      5,341,192,657               6,647,775,556
       営業費用合計
                                                    111,383,141,979
                                    △ 165,042,993,683
     営業利益又は営業損失（△）
                                                    111,383,141,979
                                    △ 165,042,993,683
     経常利益又は経常損失（△）
                                                    111,383,141,979
                                    △ 165,042,993,683
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                    1,400,870,954,237               1,566,390,527,920
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     482,456,439,283               484,376,687,231
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     482,456,439,283               484,376,687,231
       額
                                      64,856,976,861               46,387,463,859
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      64,856,976,861               46,387,463,859
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                      87,036,895,056               110,558,351,735
     分配金
                                    1,566,390,527,920               2,005,204,541,536
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第18期              第19期

                                    2019年    7月  8日現在        2020年    7月  8日現在
    １.   期首元本額                              1,951,050,743,476円              2,584,920,594,927円
       期中追加設定元本額                               728,526,444,200円             895,666,016,700円
       期中一部交換元本額                                94,656,592,749円             88,996,559,941円
    ２.   受益権の総数                                2,592,698,691口              3,401,795,438口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                3,710,137,730円             23,571,002,310円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                               346,757,951,130円             549,199,426,950円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2018年    7月  9日                     自  2019年    7月  9日
              至  2019年    7月  8日                     至  2020年    7月  8日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  当期配当等収益額                 92,354,257,162円         A  当期配当等収益額                 117,201,045,682円
     B  分配準備積立金                   57,622,864円       B  分配準備積立金                   41,301,280円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      C   配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）                 92,411,880,026円          C   配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）                 117,242,346,962円
     D  経費                  5,333,683,690円         D  経費                  6,639,375,125円
     E  収益分配可能額（Ｃ-Ｄ）                 87,078,196,336円         E  収益分配可能額（Ｃ-Ｄ）                 110,602,971,837円
     F  収益分配金額                 87,036,895,056円         F  収益分配金額                 110,558,351,735円
      G   次期繰越金（分配準備積立金）                   41,301,280円        G   次期繰越金（分配準備積立金）                   44,620,102円
       （Ｅ-Ｆ）                            （Ｅ-Ｆ）
     H  口数                  2,592,698,691口         H  口数                  3,401,795,438口
     I  分配金額（100口当たり）                      3,357円     I  分配金額（100口当たり）                      3,250円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第18期                   第19期

                            自  2018年    7月  9日            自  2019年    7月  9日
                            至  2019年    7月  8日            至  2020年    7月  8日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引等があり、信託財産に属する
                      資産の効率的な運用に資するために行う
                      ことができます。当該有価証券及びデリ
                      バティブ取引には、性質に応じてそれぞ
                      れ価格変動リスク、流動性リスク、信用
                      リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第18期                   第19期

                           2019年    7月  8日現在             2020年    7月  8日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第18期（2019年         7月  8日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                               △233,667,279,385

              合計                                      △233,667,279,385

    第19期（2020年         7月  8日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                 △6,597,103,305

              合計                                       △6,597,103,305

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第18期（2019年         7月  8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         9,844,161,600               －    9,843,600,000            △561,600

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            合計             9,844,161,600               －    9,843,600,000            △561,600
    第19期（2020年         7月  8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建        14,791,050,000                －    14,402,560,000          △388,490,000

            合計            14,791,050,000                －    14,402,560,000          △388,490,000

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
        方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第18期                            第19期

              2019年    7月  8日現在                      2020年    7月  8日現在
    1口当たり純資産額                       1,601.15円     1口当たり純資産額                       1,586.45円
    (100口当たり純資産額)                      (160,115円)      (100口当たり純資産額)                      (158,645円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                    貸付有価証券
    極洋                         117,000       2,733.00        319,761,000          500株
                                                    貸付有価証券
    日本水産                        3,345,700          467.00      1,562,441,900          221,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    マルハニチロ                         483,400       2,138.00       1,033,509,200          13,600株
                                                    貸付有価証券
    カネコ種苗                         101,300       1,440.00        145,872,000         5,200株
                                                    貸付有価証券
    サカタのタネ                         398,900       3,260.00       1,300,414,000          11,900株
                                                    貸付有価証券
    ホクト                         255,200       2,004.00        511,420,800         13,700株
    ホクリヨウ                         51,800        646.00       33,462,800
                                                    貸付有価証券
    住石ホールディングス                         675,700        121.00       81,759,700        32,100株
                                                    貸付有価証券
    日鉄鉱業                         76,700       4,210.00        322,907,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    三井松島ホールディングス                         129,900        792.00       102,880,800         2,400株
                                                    貸付有価証券
    国際石油開発帝石                       13,422,400          634.00      8,509,801,600         4,011,100株
                                                    貸付有価証券
    石油資源開発                         437,200       1,815.00        793,518,000         40,800株
                                                    貸付有価証券
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         162,400       1,455.00        236,292,000         1,700株
                                                    貸付有価証券
    ヒノキヤグループ                         83,100       1,552.00        128,971,200         4,000株
                                                    貸付有価証券
    ショーボンドホールディングス                         520,900       4,830.00       2,515,947,000          152,100株
                                                    貸付有価証券
    ミライト・ホールディングス                         994,300       1,566.00       1,557,073,800          336,400株
                                                    貸付有価証券
    タマホーム                         180,200       1,213.00        218,582,600         94,700株
                                                    貸付有価証券
    サンヨーホームズ                         29,000        633.00       18,357,000        16,200株
                                                    貸付有価証券
    日本アクア                         133,000        607.00       80,731,000        29,400株
                                                    貸付有価証券
    ファーストコーポレーション                         102,200        555.00       56,721,000        21,400株
                                                    貸付有価証券
    ベステラ                         57,500       1,010.00        58,075,000         8,400株
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＴＥＲＵ                         689,600        182.00       125,507,200         311,100株
    キャンディル                         55,400        536.00       29,694,400
                                                    貸付有価証券
    スペースバリューホールディングス                         408,000        356.00       145,248,000         1,500株
    ダイセキ環境ソリューション                         64,400        811.00       52,228,400
                                                    貸付有価証券
    第一カッター興業                         41,300       2,388.00        98,624,400         500株
                                                    貸付有価証券
    明豊ファシリティワークス                         107,500        548.00       58,910,000        41,200株
                                                    貸付有価証券
    安藤・間                        1,992,300          602.00      1,199,364,600          14,400株
                                                    貸付有価証券
    東急建設                         979,900        540.00       529,146,000         50,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    コムシスホールディングス                        1,186,400        3,115.00       3,695,636,000          95,400株
                                                    貸付有価証券
    ビーアールホールディングス                         364,400        572.00       208,436,800         13,900株
                                                    貸付有価証券
    高松コンストラクショングループ                         208,200       2,365.00        492,393,000         7,500株
                                                    貸付有価証券
    東建コーポレーション                         103,100       6,970.00        718,607,000         10,700株
                                                    貸付有価証券
    ソネック                         34,400        789.00       27,141,600        23,900株
                                                    貸付有価証券
    ヤマウラ                         145,300        845.00       122,778,500         49,400株
                                                    貸付有価証券
    大成建設                        2,576,300        3,840.00       9,892,992,000          16,900株
                                                    貸付有価証券
    大林組                        7,726,300          990.00      7,649,037,000          320,100株
                                                    貸付有価証券
    清水建設                        7,840,800          847.00      6,641,157,600          302,300株
                                                    貸付有価証券
    飛島建設                         221,600       1,055.00        233,788,000         14,000株
                                                    貸付有価証券
    長谷工コーポレーション                        2,991,000        1,336.00       3,995,976,000          127,100株
                                                    貸付有価証券
    松井建設                         304,100        630.00       191,583,000         16,000株
                                                    貸付有価証券
    錢高組                         33,700       3,730.00        125,701,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    鹿島建設                        6,065,500        1,248.00       7,569,744,000          157,800株
                                                    貸付有価証券
    不動テトラ                         201,800       1,454.00        293,417,200         17,900株
                                                    貸付有価証券
    大末建設                         89,300        820.00       73,226,000         4,200株
                                                    貸付有価証券
    鉄建建設                         167,800       2,026.00        339,962,800         2,000株
                                                    貸付有価証券
    西松建設                         595,300       2,076.00       1,235,842,800          11,800株
                                                    貸付有価証券
    三井住友建設                        1,866,500          459.00       856,723,500         48,300株
                                                    貸付有価証券
    大豊建設                         173,400       2,408.00        417,547,200         7,100株
                                                    貸付有価証券
    前田建設工業                        1,935,100          794.00      1,536,469,400          68,100株
    佐田建設                         166,200        418.00       69,471,600
                                                    貸付有価証券
    ナカノフドー建設                         211,200        364.00       76,876,800         3,000株
                                                    貸付有価証券
    奥村組                         419,200       2,448.00       1,026,201,600          4,000株
                                                    貸付有価証券
    東鉄工業                         331,300       2,671.00        884,902,300         7,300株
    イチケン                         55,700       1,510.00        84,107,000
                                                    貸付有価証券
    富士ピー・エス                         113,800        607.00       69,076,600        21,400株
                                 37/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    淺沼組                         86,500       4,090.00        353,785,000         7,300株
                                                    貸付有価証券
    戸田建設                        3,208,400          688.00      2,207,379,200          167,700株
                                                    貸付有価証券
    熊谷組                         358,000       2,584.00        925,072,000         4,000株
    北野建設                         47,100       2,663.00        125,427,300
    植木組                         34,200       2,499.00        85,465,800
                                                    貸付有価証券
    矢作建設工業                         341,200        770.00       262,724,000         14,000株
                                                    貸付有価証券
    ピーエス三菱                         254,300        528.00       134,270,400         29,700株
                                                    貸付有価証券
    日本ハウスホールディングス                         527,500        270.00       142,425,000         23,800株
                                                    貸付有価証券
    大東建託                         843,500       9,866.00       8,321,971,000          19,300株
                                                    貸付有価証券
    新日本建設                         328,600        831.00       273,066,600         4,000株
                                                    貸付有価証券
    ＮＩＰＰＯ                         639,300       2,663.00       1,702,455,900          2,900株
    東亜道路工業                         47,900       3,130.00        149,927,000
    前田道路                         682,000       1,997.00       1,361,954,000
                                                    貸付有価証券
    日本道路                         74,700       7,110.00        531,117,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    東亜建設工業                         240,900       1,553.00        374,117,700         132,900株
                                                    貸付有価証券
    日本国土開発                         751,600        570.00       428,412,000         40,800株
                                                    貸付有価証券
    若築建設                         138,900       1,240.00        172,236,000         3,000株
    東洋建設                         866,200        391.00       338,684,200
                                                    貸付有価証券
    五洋建設                        3,063,000          585.00      1,791,855,000          130,800株
                                                    貸付有価証券
    世紀東急工業                         371,000        750.00       278,250,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    福田組                         89,400       4,765.00        425,991,000          300株
                                                    貸付有価証券
    住友林業                        1,957,100        1,303.00       2,550,101,300          160,200株
                                                    貸付有価証券
    日本基礎技術                         259,600        422.00       109,551,200         21,800株
                                                    貸付有価証券
    巴コーポレーション                         342,900        335.00       114,871,500         6,200株
                                                    貸付有価証券
    大和ハウス工業                        7,644,300        2,454.00      18,759,112,200          231,800株
                                                    貸付有価証券
    ライト工業                         442,100       1,459.00        645,023,900         14,600株
                                                    貸付有価証券
    積水ハウス                        8,379,500        2,053.50      17,207,303,250          3,519,200株
                                                    貸付有価証券
    日特建設                         201,600        771.00       155,433,600          100株
                                 38/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    北陸電気工事                         133,700        953.00       127,416,100         5,500株
                                                    貸付有価証券
    ユアテック                         442,000        630.00       278,460,000         7,200株
                                                    貸付有価証券
    日本リーテック                         161,700       2,630.00        425,271,000         103,300株
    四電工                         42,000       2,419.00        101,598,000
                                                    貸付有価証券
    中電工                         311,300       2,243.00        698,245,900         7,300株
                                                    貸付有価証券
    関電工                        1,099,200          894.00       982,684,800         103,000株
                                                    貸付有価証券
    きんでん                        1,835,400        1,749.00       3,210,114,600          24,800株
                                                    貸付有価証券
    東京エネシス                         256,500        754.00       193,401,000         11,300株
                                                    貸付有価証券
    トーエネック                         77,600       3,615.00        280,524,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    住友電設                         218,100       2,359.00        514,497,900         4,700株
                                                    貸付有価証券
    日本電設工業                         423,600       2,357.00        998,425,200         17,200株
                                                    貸付有価証券
    協和エクシオ                        1,171,500        2,554.00       2,992,011,000          25,000株
                                                    貸付有価証券
    新日本空調                         204,300       2,305.00        470,911,500         22,400株
                                                    貸付有価証券
    九電工                         542,000       3,140.00       1,701,880,000          13,500株
                                                    貸付有価証券
    三機工業                         556,800       1,218.00        678,182,400         13,900株
                                                    貸付有価証券
    日揮ホールディングス                        2,378,400        1,119.00       2,661,429,600          197,500株
                                                    貸付有価証券
    中外炉工業                         83,500       1,619.00        135,186,500         7,200株
                                                    貸付有価証券
    ヤマト                         247,200        611.00       151,039,200         12,700株
                                                    貸付有価証券
    太平電業                         186,700       2,227.00        415,780,900         12,400株
                                                    貸付有価証券
    高砂熱学工業                         671,100       1,564.00       1,049,600,400          27,900株
                                                    貸付有価証券
    三晃金属工業                         33,300       2,091.00        69,630,300         1,000株
                                                    貸付有価証券
    朝日工業社                         52,000       3,215.00        167,180,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    明星工業                         499,700        781.00       390,265,700         19,200株
                                                    貸付有価証券
    大氣社                         375,700       3,010.00       1,130,857,000          43,200株
                                                    貸付有価証券
    ダイダン                         184,600       2,695.00        497,497,000         8,500株
                                                    貸付有価証券
    日比谷総合設備                         248,700       1,816.00        451,639,200         10,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    フィル・カンパニー                         44,200       2,358.00        104,223,600         30,600株
                                                    貸付有価証券
    ＯＳＪＢホールディングス                        1,218,300          225.00       274,117,500         43,500株
                                                    貸付有価証券
    東洋エンジニアリング                         324,400        345.00       111,918,000         11,300株
                                                    貸付有価証券
    レイズネクスト                         414,300       1,252.00        518,703,600         7,400株
                                                    貸付有価証券
    日本製粉                         723,500       1,617.00       1,169,899,500          23,700株
                                                    貸付有価証券
    日清製粉グループ本社                        2,793,600        1,556.00       4,346,841,600          57,600株
    日東富士製粉                         17,900       6,000.00        107,400,000
                                                    貸付有価証券
    昭和産業                         227,000       3,165.00        718,455,000         47,600株
                                                    貸付有価証券
    鳥越製粉                         219,100        856.00       187,549,600         7,000株
                                                    貸付有価証券
    中部飼料                         302,000       1,563.00        472,026,000         8,200株
                                                    貸付有価証券
    フィード・ワン                        1,660,900          193.00       320,553,700         83,100株
    東洋精糖                         41,700       1,201.00        50,081,700
                                                    貸付有価証券
    日本甜菜製糖                         128,900       1,720.00        221,708,000         5,400株
                                                    貸付有価証券
    三井製糖                         216,700       1,970.00        426,899,000         7,500株
                                                    貸付有価証券
    塩水港精糖                         267,700        236.00       63,177,200        22,000株
                                                    貸付有価証券
    日新製糖                         117,100       1,801.00        210,897,100         5,200株
                                                    貸付有価証券
    森永製菓                         580,300       4,045.00       2,347,313,500          59,300株
                                                    貸付有価証券
    中村屋                         64,000       4,000.00        256,000,000          100株
                                                    貸付有価証券
    江崎グリコ                         733,200       5,100.00       3,739,320,000          41,700株
                                                    貸付有価証券
    名糖産業                         118,800       1,366.00        162,280,800         82,100株
                                                    貸付有価証券
    井村屋グループ                         140,100       2,187.00        306,398,700         8,400株
                                                    貸付有価証券
    不二家                         138,000       2,273.00        313,674,000         19,000株
                                                    貸付有価証券
    山崎製パン                        1,853,400        1,835.00       3,400,989,000         1,160,900株
                                                    貸付有価証券
    第一屋製パン                         42,400        987.00       41,848,800         4,500株
                                                    貸付有価証券
    モロゾフ                         42,100       5,500.00        231,550,000         29,100株
                                                    貸付有価証券
    亀田製菓                         140,800       5,160.00        726,528,000         6,900株
                                                    貸付有価証券
    寿スピリッツ                         238,100       4,325.00       1,029,782,500          53,000株
                                 40/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    カルビー                        1,126,900        3,040.00       3,425,776,000          196,800株
                                                    貸付有価証券
    森永乳業                         457,300       4,770.00       2,181,321,000          11,800株
                                                    貸付有価証券
    六甲バター                         164,100       1,501.00        246,314,100          500株
                                                    貸付有価証券
    ヤクルト本社                        1,700,800        6,150.00      10,459,920,000          14,400株
                                                    貸付有価証券
    明治ホールディングス                        1,635,000        8,450.00      13,815,750,000          10,000株
                                                    貸付有価証券
    雪印メグミルク                         595,300       2,446.00       1,456,103,800          11,900株
                                                    貸付有価証券
    プリマハム                         386,500       2,789.00       1,077,948,500          2,400株
                                                    貸付有価証券
    日本ハム                         945,000       4,285.00       4,049,325,000          7,100株
    林兼産業                         81,800        569.00       46,544,200
                                                    貸付有価証券
    丸大食品                         263,500       1,879.00        495,116,500         8,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         197,400       2,597.00        512,647,800         5,500株
                                                    貸付有価証券
    柿安本店                         85,700       2,704.00        231,732,800         15,700株
                                                    貸付有価証券
    伊藤ハム米久ホールディングス                        1,592,200          634.00      1,009,454,800          76,200株
                                                    貸付有価証券
    サッポロホールディングス                         843,800       1,960.00       1,653,848,000          32,400株
                                                    貸付有価証券
    アサヒグループホールディングス                        5,178,600        3,682.00      19,067,605,200          2,007,600株
                                                    貸付有価証券
    キリンホールディングス                       10,486,800         2,165.50      22,709,165,400          7,241,500株
                                                    貸付有価証券
    宝ホールディングス                        1,833,000          952.00      1,745,016,000          56,100株
                                                    貸付有価証券
    オエノンホールディングス                         652,300        395.00       257,658,500         36,600株
    養命酒製造                         75,700       1,810.00        137,017,000
                                                    貸付有価証券
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                        1,735,500        1,924.00       3,339,102,000          71,200株
                                                    貸付有価証券
    サントリー食品インターナショナル                        1,654,500        4,210.00       6,965,445,000          872,700株
                                                    貸付有価証券
    ダイドーグループホールディングス                         126,700       4,860.00        615,762,000         87,500株
                                                    貸付有価証券
    伊藤園                         750,600       6,270.00       4,706,262,000          451,800株
                                                    貸付有価証券
    キーコーヒー                         243,000       2,207.00        536,301,000         13,100株
                                                    貸付有価証券
    ユニカフェ                         63,200       1,034.00        65,348,800         5,200株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンフーズ                         35,100       1,199.00        42,084,900        18,900株
                                                    貸付有価証券
    日清オイリオグループ                         318,200       3,330.00       1,059,606,000          14,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    不二製油グループ本社                         602,900       2,747.00       1,656,166,300          49,500株
                                                    貸付有価証券
    かどや製油                         27,000       3,680.00        99,360,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｊ－オイルミルズ                         128,200       4,010.00        514,082,000         4,900株
                                                    貸付有価証券
    キッコーマン                        1,779,600        5,000.00       8,898,000,000          80,800株
                                                    貸付有価証券
    味の素                        5,460,700        1,747.50       9,542,573,250          42,500株
                                                    貸付有価証券
    キユーピー                        1,376,800        1,924.00       2,648,963,200          57,800株
                                                    貸付有価証券
    ハウス食品グループ本社                         924,800       3,395.00       3,139,696,000          19,300株
                                                    貸付有価証券
    カゴメ                         938,300       3,235.00       3,035,400,500          62,900株
                                                    貸付有価証券
    焼津水産化学工業                         119,900        900.00       107,910,000         6,600株
                                                    貸付有価証券
    アリアケジャパン                         225,900       6,760.00       1,527,084,000          5,900株
    ピエトロ                         32,300       1,628.00        52,584,400
    エバラ食品工業                         60,100       2,158.00        129,695,800
                                                    貸付有価証券
    やまみ                         21,200       2,291.00        48,569,200         2,300株
                                                    貸付有価証券
    ニチレイ                        1,177,700        3,115.00       3,668,535,500          8,200株
                                                    貸付有価証券
    東洋水産                        1,272,200        6,190.00       7,874,918,000          6,300株
                                                    貸付有価証券
    イートアンド                         85,500       1,765.00        150,907,500         59,000株
                                                    貸付有価証券
    大冷                         32,200       2,016.00        64,915,200         2,000株
                                                    貸付有価証券
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         137,100       1,183.00        162,189,300         94,700株
                                                    貸付有価証券
    日清食品ホールディングス                        1,051,000        9,520.00      10,005,520,000           4,400株
                                                    貸付有価証券
    永谷園ホールディングス                         120,800       2,143.00        258,874,400         9,700株
                                                    貸付有価証券
    一正蒲鉾                         96,000        981.00       94,176,000        10,400株
                                                    貸付有価証券
    フジッコ                         267,700       2,035.00        544,769,500         8,000株
                                                    貸付有価証券
    ロック・フィールド                         266,400       1,288.00        343,123,200         35,100株
                                                    貸付有価証券
    日本たばこ産業                       14,278,200         1,969.50      28,120,914,900          9,939,800株
                                                    貸付有価証券
    ケンコーマヨネーズ                         138,600       1,867.00        258,766,200          500株
                                                    貸付有価証券
    わらべや日洋ホールディングス                         161,800       1,569.00        253,864,200          600株
                                                    貸付有価証券
    なとり                         138,000       1,740.00        240,120,000         8,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イフジ産業                         43,100        821.00       35,385,100
                                                    貸付有価証券
    ピックルスコーポレーション                         53,800       2,932.00        157,741,600          100株
                                                    貸付有価証券
    北の達人コーポレーション                         863,300        541.00       467,045,300         591,200株
                                                    貸付有価証券
    ユーグレナ                        1,066,300          761.00       811,454,300         736,300株
                                                    貸付有価証券
    ミヨシ油脂                         94,600       1,072.00        101,411,200          400株
                                                    貸付有価証券
    理研ビタミン                         233,500       2,220.00        518,370,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    片倉工業                         350,200       1,106.00        387,321,200         14,000株
                                                    貸付有価証券
    グンゼ                         177,100       4,045.00        716,369,500         12,300株
                                                    貸付有価証券
    東洋紡                         953,600       1,471.00       1,402,745,600          12,400株
                                                    貸付有価証券
    ユニチカ                         706,800        346.00       244,552,800         4,300株
                                                    貸付有価証券
    富士紡ホールディングス                         116,500       3,200.00        372,800,000         11,000株
                                                    貸付有価証券
    倉敷紡績                         239,400       2,113.00        505,852,200         13,000株
                                                    貸付有価証券
    シキボウ                         126,500        990.00       125,235,000         64,300株
                                                    貸付有価証券
    日本毛織                         793,800       1,006.00        798,562,800         28,400株
                                                    貸付有価証券
    ダイトウボウ                         390,200        113.00       44,092,600        271,500株
                                                    貸付有価証券
    トーア紡コーポレーション                         95,800        474.00       45,409,200         400株
                                                    貸付有価証券
    ダイドーリミテッド                         317,300        209.00       66,315,700        136,100株
                                                    貸付有価証券
    帝国繊維                         272,000       2,218.00        603,296,000         22,900株
                                                    貸付有価証券
    帝人                        1,968,400        1,663.00       3,273,449,200          140,400株
                                                    貸付有価証券
    東レ                       17,470,900          497.70      8,695,266,930          39,100株
    サカイオーベックス                         64,000       2,229.00        142,656,000
                                                    貸付有価証券
    住江織物                         52,900       2,019.00        106,805,100         2,100株
                                                    貸付有価証券
    日本フエルト                         136,600        449.00       61,333,400         6,100株
    イチカワ                         34,200       1,190.00        40,698,000
    日東製網                         27,900       1,368.00        38,167,200
                                                    貸付有価証券
    アツギ                         198,700        604.00       120,014,800         6,600株
                                                    貸付有価証券
    ダイニック                         91,100        757.00       68,962,700         4,000株
                                 43/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    セーレン                         593,300       1,313.00        779,002,900         10,900株
                                                    貸付有価証券
    ソトー                         96,000        951.00       91,296,000         2,000株
    東海染工                         33,200       1,133.00        37,615,600
                                                    貸付有価証券
    小松マテーレ                         396,000        730.00       289,080,000         17,900株
                                                    貸付有価証券
    ワコールホールディングス                         602,000       1,940.00       1,167,880,000          38,200株
                                                    貸付有価証券
    ホギメディカル                         275,000       3,125.00        859,375,000         14,100株
                                                    貸付有価証券
    クラウディアホールディングス                         59,300        367.00       21,763,100        39,400株
                                                    貸付有価証券
    ＴＳＩホールディングス                         809,100        356.00       288,039,600         248,500株
                                                    貸付有価証券
    マツオカコーポレーション                         69,100       1,786.00        123,412,600          100株
                                                    貸付有価証券
    ワールド                         342,000       1,554.00        531,468,000         16,600株
                                                    貸付有価証券
    三陽商会                         125,500        568.00       71,284,000        68,800株
                                                    貸付有価証券
    ナイガイ                         88,000        354.00       31,152,000        52,000株
                                                    貸付有価証券
    オンワードホールディングス                        1,449,600          285.00       413,136,000         645,900株
                                                    貸付有価証券
    ルックホールディングス                         82,300        708.00       58,268,400         3,600株
                                                    貸付有価証券
    キムラタン                        1,274,800          27.00       34,419,600        329,500株
                                                    貸付有価証券
    ゴールドウイン                         437,400       6,700.00       2,930,580,000          134,800株
                                                    貸付有価証券
    デサント                         470,700       1,524.00        717,346,800         23,700株
                                                    貸付有価証券
    キング                         113,700        453.00       51,506,100         5,200株
                                                    貸付有価証券
    ヤマトインターナショナル                         211,800        381.00       80,695,800        23,600株
                                                    貸付有価証券
    特種東海製紙                         153,300       4,565.00        699,814,500         9,700株
                                                    貸付有価証券
    王子ホールディングス                       10,086,700          480.00      4,841,616,000          334,900株
                                                    貸付有価証券
    日本製紙                        1,067,100        1,442.00       1,538,758,200          349,000株
                                                    貸付有価証券
    三菱製紙                         273,800        337.00       92,270,600         900株
                                                    貸付有価証券
    北越コーポレーション                        1,438,400          370.00       532,208,000         131,600株
                                                    貸付有価証券
    中越パルプ工業                         102,100       1,483.00        151,414,300         1,500株
                                                    貸付有価証券
    巴川製紙所                         71,500        995.00       71,142,500         7,000株
                                 44/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    大王製紙                        1,063,800        1,434.00       1,525,489,200          736,600株
                                                    貸付有価証券
    阿波製紙                         62,300        490.00       30,527,000         100株
                                                    貸付有価証券
    レンゴー                        2,280,600          841.00      1,917,984,600          113,500株
                                                    貸付有価証券
    トーモク                         147,900       1,716.00        253,796,400         6,000株
                                                    貸付有価証券
    ザ・パック                         182,600       2,942.00        537,209,200         15,100株
                                                    貸付有価証券
    クラレ                        3,800,100        1,087.00       4,130,708,700          357,500株
                                                    貸付有価証券
    旭化成                       15,993,500          835.90     13,368,966,650          690,800株
                                                    貸付有価証券
    共和レザー                         131,200        661.00       86,723,200         4,000株
                                                    貸付有価証券
    昭和電工                        1,717,700        2,346.00       4,029,724,200          787,000株
                                                    貸付有価証券
    住友化学                       17,727,700          327.00      5,796,957,900         1,797,200株
                                                    貸付有価証券
    住友精化                         106,900       3,515.00        375,753,500         4,500株
                                                    貸付有価証券
    日産化学                        1,340,100        5,460.00       7,316,946,000          17,200株
                                                    貸付有価証券
    ラサ工業                         85,100       1,490.00        126,799,000         19,000株
                                                    貸付有価証券
    クレハ                         206,900       4,590.00        949,671,000         3,600株
                                                    貸付有価証券
    多木化学                         94,100       6,850.00        644,585,000         47,300株
                                                    貸付有価証券
    テイカ                         177,000       1,381.00        244,437,000         6,400株
                                                    貸付有価証券
    石原産業                         432,500        695.00       300,587,500         10,000株
                                                    貸付有価証券
    片倉コープアグリ                         62,200       1,234.00        76,754,800         1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本曹達                         357,100       2,778.00        992,023,800         16,400株
                                                    貸付有価証券
    東ソー                        3,729,800        1,443.00       5,382,101,400          29,700株
                                                    貸付有価証券
    トクヤマ                         695,400       2,425.00       1,686,345,000          4,200株
                                                    貸付有価証券
    セントラル硝子                         493,100       1,846.00        910,262,600         17,800株
                                                    貸付有価証券
    東亞合成                        1,514,400        1,060.00       1,605,264,000          57,800株
                                                    貸付有価証券
    大阪ソーダ                         245,400       2,340.00        574,236,000         15,400株
                                                    貸付有価証券
    関東電化工業                         572,200        837.00       478,931,400         3,000株
                                                    貸付有価証券
    デンカ                         880,600       2,568.00       2,261,380,800          6,200株
                                 45/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    信越化学工業                        4,143,200        12,375.00       51,272,100,000          1,215,800株
    日本カーバイド工業                         82,400       1,204.00        99,209,600
                                                    貸付有価証券
    堺化学工業                         156,000       2,008.00        313,248,000         7,900株
                                                    貸付有価証券
    第一稀元素化学工業                         261,300        772.00       201,723,600         33,500株
                                                    貸付有価証券
    エア・ウォーター                        2,244,200        1,502.00       3,370,788,400          272,700株
    大陽日酸                        2,318,900        1,773.00       4,111,409,700
    日本化学工業                         75,100       2,168.00        162,816,800
                                                    貸付有価証券
    東邦アセチレン                         36,200       1,290.00        46,698,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    日本パーカライジング                        1,217,100        1,103.00       1,342,461,300          74,300株
                                                    貸付有価証券
    高圧ガス工業                         382,600        764.00       292,306,400         10,000株
                                                    貸付有価証券
    チタン工業                         30,100       1,757.00        52,885,700         4,700株
                                                    貸付有価証券
    四国化成工業                         372,000       1,045.00        388,740,000         17,800株
                                                    貸付有価証券
    戸田工業                         56,000       1,754.00        98,224,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    ステラ　ケミファ                         131,400       2,370.00        311,418,000         82,300株
                                                    貸付有価証券
    保土谷化学工業                         90,100       4,865.00        438,336,500         2,300株
                                                    貸付有価証券
    日本触媒                         374,500       5,580.00       2,089,710,000          75,600株
                                                    貸付有価証券
    大日精化工業                         213,500       2,267.00        484,004,500         8,600株
                                                    貸付有価証券
    カネカ                         624,200       2,661.00       1,660,996,200          8,900株
                                                    貸付有価証券
    三菱瓦斯化学                        2,244,600        1,604.00       3,600,338,400          84,900株
                                                    貸付有価証券
    三井化学                        2,190,800        2,243.00       4,913,964,400          42,700株
                                                    貸付有価証券
    ＪＳＲ                        2,248,600        2,116.00       4,758,037,600          102,100株
                                                    貸付有価証券
    東京応化工業                         414,000       5,660.00       2,343,240,000          46,400株
                                                    貸付有価証券
    大阪有機化学工業                         222,800       2,674.00        595,767,200         54,200株
                                                    貸付有価証券
    三菱ケミカルホールディングス                       16,130,200          620.90     10,015,241,180          343,900株
                                                    貸付有価証券
    ＫＨネオケム                         425,400       2,048.00        871,219,200         38,500株
                                                    貸付有価証券
    ダイセル                        3,141,600          790.00      2,481,864,000          83,500株
                                                    貸付有価証券
    住友ベークライト                         379,300       2,864.00       1,086,315,200          16,300株
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                                                    貸付有価証券
    積水化学工業                        5,102,700        1,501.00       7,659,152,700          133,900株
                                                    貸付有価証券
    日本ゼオン                        2,176,000          949.00      2,065,024,000          36,800株
    アイカ工業                         723,800       3,505.00       2,536,919,000
                                                    貸付有価証券
    宇部興産                        1,218,500        1,802.00       2,195,737,000          21,500株
                                                    貸付有価証券
    積水樹脂                         434,300       2,055.00        892,486,500         14,700株
                                                    貸付有価証券
    タキロンシーアイ                         522,000        678.00       353,916,000         26,800株
                                                    貸付有価証券
    旭有機材                         136,300       1,403.00        191,228,900         6,300株
                                                    貸付有価証券
    ニチバン                         126,900       1,475.00        187,177,500         21,100株
                                                    貸付有価証券
    リケンテクノス                         606,800        406.00       246,360,800         25,100株
                                                    貸付有価証券
    大倉工業                         114,000       1,563.00        178,182,000         6,400株
                                                    貸付有価証券
    積水化成品工業                         323,500        548.00       177,278,000         11,900株
    群栄化学工業                         55,100       2,622.00        144,472,200
                                                    貸付有価証券
    タイガースポリマー                         126,900        480.00       60,912,000         6,500株
                                                    貸付有価証券
    ミライアル                         85,100       1,047.00        89,099,700        10,400株
                                                    貸付有価証券
    ダイキアクシス                         85,400        739.00       63,110,600         6,500株
                                                    貸付有価証券
    ダイキョーニシカワ                         508,700        457.00       232,475,900         29,400株
                                                    貸付有価証券
    竹本容器                         86,300        685.00       59,115,500        33,000株
                                                    貸付有価証券
    森六ホールディングス                         129,700       1,641.00        212,837,700         5,000株
                                                    貸付有価証券
    日本化薬                        1,493,500        1,084.00       1,618,954,000          65,300株
                                                    貸付有価証券
    カーリットホールディングス                         257,600        502.00       129,315,200         4,000株
                                                    貸付有価証券
    日本精化                         194,100       1,400.00        271,740,000         24,000株
                                                    貸付有価証券
    扶桑化学工業                         244,500       3,885.00        949,882,500         2,000株
                                                    貸付有価証券
    トリケミカル研究所                         53,800      11,560.00        621,928,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ＡＤＥＫＡ                        1,110,600        1,415.00       1,571,499,000          89,300株
                                                    貸付有価証券
    日油                         908,500       3,890.00       3,534,065,000          68,400株
                                                    貸付有価証券
    新日本理化                         399,400        160.00       63,904,000        90,500株
                                                    貸付有価証券
    ハリマ化成グループ                         199,500        930.00       185,535,000         8,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    花王                        5,898,900        8,529.00      50,311,718,100          715,500株
                                                    貸付有価証券
    第一工業製薬                         89,900       4,990.00        448,601,000         13,200株
                                                    貸付有価証券
    石原ケミカル                         65,500       1,971.00        129,100,500         5,600株
                                                    貸付有価証券
    日華化学                         81,300        867.00       70,487,100        40,200株
                                                    貸付有価証券
    ニイタカ                         50,000       5,260.00        263,000,000         11,500株
    三洋化成工業                         144,000       4,680.00        673,920,000
                                                    貸付有価証券
    有機合成薬品工業                         184,900        350.00       64,715,000        122,900株
                                                    貸付有価証券
    大日本塗料                         272,700        882.00       240,521,400          400株
                                                    貸付有価証券
    日本ペイントホールディングス                        1,991,200        7,970.00      15,869,864,000          22,900株
                                                    貸付有価証券
    関西ペイント                        2,710,900        2,236.00       6,061,572,400          241,000株
                                                    貸付有価証券
    神東塗料                         189,600        176.00       33,369,600        60,000株
                                                    貸付有価証券
    中国塗料                         686,700        805.00       552,793,500         75,700株
                                                    貸付有価証券
    日本特殊塗料                         180,600        971.00       175,362,600         6,500株
                                                    貸付有価証券
    藤倉化成                         325,400        512.00       166,604,800         10,000株
                                                    貸付有価証券
    太陽ホールディングス                         177,300       5,070.00        898,911,000         10,600株
                                                    貸付有価証券
    ＤＩＣ                        1,019,000        2,655.00       2,705,445,000          367,800株
                                                    貸付有価証券
    サカタインクス                         526,700       1,026.00        540,394,200         27,000株
                                                    貸付有価証券
    東洋インキＳＣホールディングス                         510,100       2,033.00       1,037,033,300          40,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         186,800        841.00       157,098,800         11,000株
                                                    貸付有価証券
    富士フイルムホールディングス                        4,723,600        4,665.00      22,035,594,000          377,500株
                                                    貸付有価証券
    資生堂                        4,895,400        6,845.00      33,509,013,000          463,300株
                                                    貸付有価証券
    ライオン                        3,203,100        2,625.00       8,408,137,500          104,200株
                                                    貸付有価証券
    高砂香料工業                         154,100       2,120.00        326,692,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    マンダム                         553,800       1,927.00       1,067,172,600          21,900株
                                                    貸付有価証券
    ミルボン                         329,300       4,990.00       1,643,207,000          20,800株
                                                    貸付有価証券
    ファンケル                         997,100       3,110.00       3,100,981,000          31,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    コーセー                         463,500       12,780.00       5,923,530,000          156,000株
                                                    貸付有価証券
    コタ                         142,000       1,177.00        167,134,000         7,000株
                                                    貸付有価証券
    シーボン                         31,900       1,903.00        60,705,700         5,100株
                                                    貸付有価証券
    ポーラ・オルビスホールディングス                        1,051,600        1,811.00       1,904,447,600          736,100株
                                                    貸付有価証券
    ノエビアホールディングス                         209,000       4,560.00        953,040,000         9,600株
    アジュバンコスメジャパン                         55,000        951.00       52,305,000
                                                    貸付有価証券
    エステー                         158,300       1,666.00        263,727,800          500株
                                                    貸付有価証券
    アグロ　カネショウ                         102,500       1,289.00        132,122,500         12,800株
                                                    貸付有価証券
    コニシ                         404,800       1,429.00        578,459,200         8,300株
                                                    貸付有価証券
    長谷川香料                         424,700       2,379.00       1,010,361,300          24,300株
                                                    貸付有価証券
    星光ＰＭＣ                         141,000        707.00       99,687,000        10,000株
                                                    貸付有価証券
    小林製薬                         690,400       9,460.00       6,531,184,000          41,100株
                                                    貸付有価証券
    荒川化学工業                         221,200       1,207.00        266,988,400         24,100株
                                                    貸付有価証券
    メック                         168,900       2,064.00        348,609,600         50,100株
    日本高純度化学                         67,600       2,584.00        174,678,400
                                                    貸付有価証券
    タカラバイオ                         644,700       3,055.00       1,969,558,500          106,000株
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＵ                         298,300       3,230.00        963,509,000         9,000株
                                                    貸付有価証券
    新田ゼラチン                         154,600        677.00       104,664,200         32,000株
                                                    貸付有価証券
    ＯＡＴアグリオ                         42,300       1,130.00        47,799,000        12,800株
                                                    貸付有価証券
    デクセリアルズ                         636,100        813.00       517,149,300         7,900株
                                                    貸付有価証券
    アース製薬                         185,800       7,620.00       1,415,796,000          10,200株
                                                    貸付有価証券
    北興化学工業                         252,300        561.00       141,540,300         12,300株
                                                    貸付有価証券
    大成ラミック                         80,900       2,715.00        219,643,500         1,100株
                                                    貸付有価証券
    クミアイ化学工業                        1,018,800          989.00      1,007,593,200          327,300株
                                                    貸付有価証券
    日本農薬                         438,900        500.00       219,450,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    アキレス                         169,900       1,990.00        338,101,000         4,000株
                                                    貸付有価証券
    有沢製作所                         389,600        825.00       321,420,000         39,200株
                                 49/178


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日東電工                        1,700,100        5,850.00       9,945,585,000          27,100株
                                                    貸付有価証券
    レック                         262,700       1,485.00        390,109,500         15,900株
                                                    貸付有価証券
    三光合成                         281,700        261.00       73,523,700         6,800株
                                                    貸付有価証券
    きもと                         419,000        166.00       69,554,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    藤森工業                         221,100       3,560.00        787,116,000         7,000株
                                                    貸付有価証券
    前澤化成工業                         156,400        983.00       153,741,200         108,100株
                                                    貸付有価証券
    未来工業                         132,200       1,901.00        251,312,200         9,100株
                                                    貸付有価証券
    ウェーブロックホールディングス                         85,100        919.00       78,206,900        58,700株
                                                    貸付有価証券
    ＪＳＰ                         144,200       1,409.00        203,177,800         9,600株
                                                    貸付有価証券
    エフピコ                         271,000       8,610.00       2,333,310,000          65,200株
                                                    貸付有価証券
    天馬                         164,100       1,609.00        264,036,900         5,000株
                                                    貸付有価証券
    信越ポリマー                         442,400        871.00       385,330,400         5,000株
                                                    貸付有価証券
    東リ                         613,500        262.00       160,737,000         24,200株
                                                    貸付有価証券
    ニフコ                         904,600       2,270.00       2,053,442,000          121,500株
                                                    貸付有価証券
    バルカー                         200,100       1,862.00        372,586,200         10,400株
                                                    貸付有価証券
    ユニ・チャーム                        4,748,700        4,794.00      22,765,267,800          17,300株
                                                    貸付有価証券
    ショーエイコーポレーション                         36,700        900.00       33,030,000        25,200株
                                                    貸付有価証券
    協和キリン                        2,478,300        2,717.00       6,733,541,100          380,400株
                                                    代用有価証券
                                                     550,000株
                                                    貸付有価証券
    武田薬品工業                       20,498,000         3,766.00      77,195,468,000          44,900株
                                                    貸付有価証券
    アステラス製薬                       21,361,100         1,732.50      37,008,105,750          147,600株
                                                    貸付有価証券
    大日本住友製薬                        1,826,100        1,384.00       2,527,322,400          48,600株
                                                    貸付有価証券
    塩野義製薬                        3,098,300        6,286.00      19,475,913,800          112,500株
                                                    貸付有価証券
    わかもと製薬                         293,100        284.00       83,240,400        60,400株
                                                    貸付有価証券
    あすか製薬                         280,500       1,172.00        328,746,000         30,800株
                                                    貸付有価証券
    日本新薬                         644,800       7,970.00       5,139,056,000          185,700株
                                 50/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビオフェルミン製薬                         41,800       2,235.00        93,423,000
                                                    貸付有価証券
    中外製薬                        7,705,800        5,533.00      42,636,191,400          1,512,600株
                                                    貸付有価証券
    科研製薬                         421,700       5,200.00       2,192,840,000          4,400株
                                                    貸付有価証券
    エーザイ                        2,949,000        8,535.00      25,169,715,000          21,900株
                                                    貸付有価証券
    ロート製薬                        1,264,600        3,425.00       4,331,255,000          32,200株
                                                    貸付有価証券
    小野薬品工業                        5,657,800        3,014.00      17,052,609,200          27,000株
                                                    貸付有価証券
    久光製薬                         651,400       5,480.00       3,569,672,000          26,200株
                                                    貸付有価証券
    持田製薬                         341,900       3,905.00       1,335,119,500          16,900株
                                                    貸付有価証券
    参天製薬                        4,591,000        1,925.00       8,837,675,000          142,000株
                                                    貸付有価証券
    扶桑薬品工業                         86,800       2,310.00        200,508,000         3,700株
                                                    貸付有価証券
    日本ケミファ                         32,600       2,479.00        80,815,400         400株
                                                    貸付有価証券
    ツムラ                         763,300       2,747.00       2,096,785,100          48,500株
                                                    貸付有価証券
    日医工                         697,800       1,261.00        879,925,800         16,800株
                                                    貸付有価証券
    キッセイ薬品工業                         435,900       2,380.00       1,037,442,000          15,600株
                                                    貸付有価証券
    生化学工業                         478,000       1,079.00        515,762,000         57,700株
                                                    貸付有価証券
    栄研化学                         433,000       1,618.00        700,594,000         14,900株
                                                    貸付有価証券
    日水製薬                         103,500       1,103.00        114,160,500         1,000株
                                                    貸付有価証券
    鳥居薬品                         154,200       3,075.00        474,165,000         5,700株
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＲファーマ                         173,600       10,650.00       1,848,840,000          6,400株
                                                    貸付有価証券
    東和薬品                         315,200       1,916.00        603,923,200         5,000株
                                                    貸付有価証券
    富士製薬工業                         167,400       1,151.00        192,677,400         14,100株
                                                    貸付有価証券
    沢井製薬                         505,800       5,200.00       2,630,160,000          22,500株
                                                    貸付有価証券
    ゼリア新薬工業                         446,900       1,866.00        833,915,400         112,400株
                                                    貸付有価証券
    第一三共                        7,050,200        8,516.00      60,039,503,200          69,300株
                                                    貸付有価証券
    キョーリン製薬ホールディングス                         543,600       2,063.00       1,121,446,800          3,800株
                                                    貸付有価証券
    大幸薬品                         300,900       2,266.00        681,839,400         41,100株
                                 51/178


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ダイト                         151,200       3,760.00        568,512,000         6,600株
                                                    貸付有価証券
    大塚ホールディングス                        4,693,600        4,579.00      21,491,994,400          412,400株
                                                    貸付有価証券
    大正製薬ホールディングス                         521,000       6,240.00       3,251,040,000          21,100株
                                                    貸付有価証券
    ペプチドリーム                        1,252,000        4,675.00       5,853,100,000          45,100株
                                                    貸付有価証券
    日本コークス工業                        2,081,400          65.00      135,291,000         8,500株
                                                    貸付有価証券
    ニチレキ                         290,900       1,613.00        469,221,700         15,300株
                                                    貸付有価証券
    ユシロ化学工業                         138,200       1,310.00        181,042,000         5,600株
                                                    貸付有価証券
    ビーピー・カストロール                         87,800       1,119.00        98,248,200         4,000株
                                                    貸付有価証券
    富士石油                         657,800        161.00       105,905,800         2,000株
    ＭＯＲＥＳＣＯ                         89,000       1,004.00        89,356,000
                                                    貸付有価証券
    出光興産                        2,734,100        2,327.00       6,362,250,700          66,700株
                                                    貸付有価証券
    ＥＮＥＯＳホールディングス                       37,063,100          383.10     14,198,873,610          193,700株
                                                    貸付有価証券
    コスモエネルギーホールディングス                         713,300       1,567.00       1,117,741,100          399,700株
                                                    貸付有価証券
    横浜ゴム                        1,426,600        1,504.00       2,145,606,400          544,300株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                        1,414,600        1,432.00       2,025,707,200          976,800株
                                                    貸付有価証券
    ブリヂストン                        7,096,800        3,398.00      24,114,926,400          4,967,700株
                                                    貸付有価証券
    住友ゴム工業                        2,213,200        1,016.00       2,248,611,200         1,549,200株
                                                    貸付有価証券
    藤倉コンポジット                         215,200        372.00       80,054,400         1,300株
    オカモト                         149,900       3,870.00        580,113,000
                                                    貸付有価証券
    フコク                         107,700        664.00       71,512,800         2,200株
                                                    貸付有価証券
    ニッタ                         277,900       2,327.00        646,673,300         7,000株
                                                    貸付有価証券
    住友理工                         477,500        600.00       286,500,000         12,200株
                                                    貸付有価証券
    三ツ星ベルト                         324,200       1,682.00        545,304,400         12,900株
                                                    貸付有価証券
    バンドー化学                         433,400        621.00       269,141,400         10,900株
                                                    貸付有価証券
    日東紡績                         366,600       5,110.00       1,873,326,000          234,500株
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＣ                        2,435,600        3,130.00       7,623,428,000          244,000株
                                                    貸付有価証券
    日本板硝子                        1,178,800          382.00       450,301,600         828,300株
                                 52/178


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    石塚硝子                         45,200       1,802.00        81,450,400         1,400株
                                                    貸付有価証券
    日本山村硝子                         102,300        856.00       87,568,800         3,000株
                                                    貸付有価証券
    日本電気硝子                         989,600       1,687.00       1,669,455,200          692,700株
                                                    貸付有価証券
    オハラ                         97,300       1,098.00        106,835,400         38,200株
                                                    貸付有価証券
    住友大阪セメント                         466,300       3,675.00       1,713,652,500          19,200株
                                                    貸付有価証券
    太平洋セメント                        1,556,000        2,378.00       3,700,168,000          3,800株
                                                    貸付有価証券
    日本ヒューム                         246,900        775.00       191,347,500         7,300株
                                                    貸付有価証券
    日本コンクリート工業                         530,300        270.00       143,181,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    三谷セキサン                         114,700       5,200.00        596,440,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    アジアパイルホールディングス                         349,600        461.00       161,165,600         23,900株
                                                    貸付有価証券
    東海カーボン                        2,580,900          992.00      2,560,252,800         1,782,500株
                                                    貸付有価証券
    日本カーボン                         126,700       3,435.00        435,214,500         87,500株
                                                    貸付有価証券
    東洋炭素                         144,500       1,699.00        245,505,500         11,800株
                                                    貸付有価証券
    ノリタケカンパニーリミテド                         136,200       3,345.00        455,589,000         5,100株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＴＯ                        1,759,900        4,175.00       7,347,582,500          361,800株
                                                    貸付有価証券
    日本碍子                        2,957,500        1,435.00       4,244,012,500          78,400株
                                                    貸付有価証券
    日本特殊陶業                        1,874,100        1,491.00       2,794,283,100          39,600株
                                                    貸付有価証券
    ダントーホールディングス                         183,600         92.00       16,891,200        20,000株
                                                    貸付有価証券
    ＭＡＲＵＷＡ                         94,600       7,970.00        753,962,000         31,000株
    品川リフラクトリーズ                         64,900       2,136.00        138,626,400
                                                    貸付有価証券
    黒崎播磨                         48,800       3,640.00        177,632,000         23,500株
                                                    貸付有価証券
    ヨータイ                         195,700        714.00       139,729,800         1,000株
                                                    貸付有価証券
    イソライト工業                         126,400        418.00       52,835,200         7,500株
                                                    貸付有価証券
    東京窯業                         313,200        297.00       93,020,400        31,900株
                                                    貸付有価証券
    ニッカトー                         111,400        682.00       75,974,800         8,400株
                                                    貸付有価証券
    フジミインコーポレーテッド                         219,500       3,335.00        732,032,500         5,000株
                                 53/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    クニミネ工業                         99,500        943.00       93,828,500        10,500株
                                                    貸付有価証券
    エーアンドエーマテリアル                         41,600       1,070.00        44,512,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    ニチアス                         674,300       2,260.00       1,523,918,000          14,800株
                                                    貸付有価証券
    ニチハ                         342,600       2,239.00        767,081,400         8,300株
                                                    貸付有価証券
    日本製鉄                       10,903,500         1,018.00      11,099,763,000          366,200株
                                                    貸付有価証券
    神戸製鋼所                        4,459,200          377.00      1,681,118,400          804,000株
                                                    貸付有価証券
    中山製鋼所                         337,700        353.00       119,208,100         38,400株
                                                    貸付有価証券
    合同製鐵                         131,100       1,794.00        235,193,400         9,900株
                                                    貸付有価証券
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                        6,579,800          792.00      5,211,201,600          57,600株
                                                    貸付有価証券
    東京製鐵                        1,186,100          618.00       733,009,800         379,900株
                                                    貸付有価証券
    共英製鋼                         274,700       1,277.00        350,791,900         30,800株
                                                    貸付有価証券
    大和工業                         517,600       2,113.00       1,093,688,800          9,300株
                                                    貸付有価証券
    東京鐵鋼                         100,300       1,496.00        150,048,800          300株
                                                    貸付有価証券
    大阪製鐵                         129,400       1,224.00        158,385,600         5,000株
                                                    貸付有価証券
    淀川製鋼所                         328,900       1,831.00        602,215,900         9,700株
                                                    貸付有価証券
    丸一鋼管                         790,900       2,654.00       2,099,048,600          21,800株
                                                    貸付有価証券
    モリ工業                         73,000       2,320.00        169,360,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    大同特殊鋼                         398,800       3,285.00       1,310,058,000          135,000株
                                                    貸付有価証券
    日本高周波鋼業                         89,900        355.00       31,914,500        10,000株
                                                    貸付有価証券
    日本冶金工業                         201,500       1,549.00        312,123,500         20,500株
    山陽特殊製鋼                         166,800        878.00       146,450,400
                                                    貸付有価証券
    愛知製鋼                         136,900       2,986.00        408,783,400         4,100株
                                                    貸付有価証券
    日立金属                        2,624,600        1,289.00       3,383,109,400          10,400株
    日本金属                         56,400        610.00       34,404,000
                                                    貸付有価証券
    大平洋金属                         164,700       1,550.00        255,285,000         27,500株
                                                    貸付有価証券
    新日本電工                        1,569,700          164.00       257,430,800         444,700株
                                                    貸付有価証券
    栗本鐵工所                         120,200       1,636.00        196,647,200         9,500株
                                 54/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    虹技                         36,000       1,239.00        44,604,000         500株
                                                    貸付有価証券
    日本鋳鉄管                         25,200       1,272.00        32,054,400         7,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱製鋼                         180,300        643.00       115,932,900         24,600株
                                                    貸付有価証券
    日亜鋼業                         356,300        290.00       103,327,000         13,000株
    日本精線                         39,700       3,325.00        132,002,500
                                                    貸付有価証券
    エンビプロ・ホールディングス                         103,600        543.00       56,254,800         3,600株
                                                    貸付有価証券
    シンニッタン                         378,600        220.00       83,292,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    新家工業                         55,500       1,169.00        64,879,500         1,000株
                                                    貸付有価証券
    大紀アルミニウム工業所                         400,400        529.00       211,811,600         10,300株
                                                    貸付有価証券
    日本軽金属ホールディングス                        6,164,400          184.00      1,134,249,600          44,900株
                                                    貸付有価証券
    三井金属鉱業                         657,400       2,208.00       1,451,539,200          2,900株
                                                    貸付有価証券
    東邦亜鉛                         124,700       1,522.00        189,793,400         1,700株
                                                    貸付有価証券
    三菱マテリアル                        1,609,200        2,265.00       3,644,838,000          57,700株
                                                    貸付有価証券
    住友金属鉱山                        3,114,200        3,130.00       9,747,446,000          161,200株
                                                    貸付有価証券
    ＤＯＷＡホールディングス                         616,400       3,235.00       1,994,054,000          13,000株
                                                    貸付有価証券
    古河機械金属                         433,100       1,074.00        465,149,400         17,800株
                                                    貸付有価証券
    エス・サイエンス                        1,077,400          47.00       50,637,800        231,100株
                                                    貸付有価証券
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         253,300        909.00       230,249,700         86,900株
                                                    貸付有価証券
    東邦チタニウム                         436,100        645.00       281,284,500         53,100株
                                                    貸付有価証券
    ＵＡＣＪ                         369,700       1,882.00        695,775,400         21,200株
                                                    貸付有価証券
    ＣＫサンエツ                         50,900       3,075.00        156,517,500         5,200株
                                                    貸付有価証券
    古河電気工業                         756,700       2,622.00       1,984,067,400          33,900株
                                                    貸付有価証券
    住友電気工業                        9,109,300        1,249.50      11,382,070,350          164,200株
                                                    貸付有価証券
    フジクラ                        2,942,000          322.00       947,324,000         493,200株
                                                    貸付有価証券
    昭和電線ホールディングス                         282,900       1,152.00        325,900,800         36,200株
                                                    貸付有価証券
    東京特殊電線                         36,500       2,124.00        77,526,000         2,000株
                                 55/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    タツタ電線                         483,000        540.00       260,820,000         15,900株
                                                    貸付有価証券
    カナレ電気                         40,300       1,712.00        68,993,600         100株
                                                    貸付有価証券
    平河ヒューテック                         121,300       1,022.00        123,968,600         2,000株
                                                    貸付有価証券
    リョービ                         299,700       1,144.00        342,856,800         24,800株
                                                    貸付有価証券
    アーレスティ                         319,100        345.00       110,089,500         4,000株
                                                    貸付有価証券
    アサヒホールディングス                         426,800       2,844.00       1,213,819,200          6,000株
                                                    貸付有価証券
    稲葉製作所                         137,100       1,410.00        193,311,000         95,400株
    宮地エンジニアリンググループ                         74,100       1,623.00        120,264,300
                                                    貸付有価証券
    トーカロ                         676,800       1,152.00        779,673,600         21,500株
                                                    貸付有価証券
    アルファＣｏ                         85,800        916.00       78,592,800         1,400株
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＭＣＯ                        2,895,400        1,655.00       4,791,887,000         1,579,400株
                                                    貸付有価証券
    川田テクノロジーズ                         49,800       4,815.00        239,787,000         5,000株
                                                    貸付有価証券
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         69,000       3,830.00        264,270,000         29,800株
                                                    貸付有価証券
    信和                         140,100        718.00       100,591,800          400株
                                                    貸付有価証券
    東洋製罐グループホールディングス                        1,551,700        1,169.00       1,813,937,300          31,300株
                                                    貸付有価証券
    ホッカンホールディングス                         133,900       1,731.00        231,780,900         5,000株
                                                    貸付有価証券
    コロナ                         134,700       1,006.00        135,508,200         2,900株
                                                    貸付有価証券
    横河ブリッジホールディングス                         453,100       2,201.00        997,273,100         23,300株
    駒井ハルテック                         45,700       1,430.00        65,351,000
                                                    貸付有価証券
    高田機工                         22,300       2,407.00        53,676,100         1,400株
                                                    貸付有価証券
    三和ホールディングス                        2,296,900          921.00      2,115,444,900          9,400株
                                                    貸付有価証券
    文化シヤッター                         717,900        742.00       532,681,800         18,400株
                                                    貸付有価証券
    三協立山                         313,800        911.00       285,871,800         43,800株
                                                    貸付有価証券
    アルインコ                         177,000        929.00       164,433,000         8,800株
                                                    貸付有価証券
    東洋シヤッター                         58,600        675.00       39,555,000        16,900株
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＸＩＬグループ                        3,594,900        1,547.00       5,561,310,300          153,800株
                                                    貸付有価証券
    日本フイルコン                         186,600        456.00       85,089,600         9,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ノーリツ                         505,100       1,317.00        665,216,700         16,900株
                                                    貸付有価証券
    長府製作所                         247,700       2,179.00        539,738,300         10,500株
                                                    貸付有価証券
    リンナイ                         473,800       8,860.00       4,197,868,000          1,000株
                                                    貸付有価証券
    ダイニチ工業                         131,200        692.00       90,790,400         5,800株
                                                    貸付有価証券
    日東精工                         336,400        458.00       154,071,200         14,000株
    三洋工業                         32,300       1,883.00        60,820,900
                                                    貸付有価証券
    岡部                         493,700        800.00       394,960,000         14,200株
                                                    貸付有価証券
    ジーテクト                         302,500        988.00       298,870,000         12,000株
                                                    貸付有価証券
    東プレ                         454,500       1,145.00        520,402,500         1,800株
                                                    貸付有価証券
    高周波熱錬                         468,900        507.00       237,732,300         28,500株
                                                    貸付有価証券
    東京製綱                         174,200        580.00       101,036,000         1,200株
    サンコール                         182,400        418.00       76,243,200
                                                    貸付有価証券
    モリテック　スチール                         189,800        290.00       55,042,000         5,000株
                                                    貸付有価証券
    パイオラックス                         360,300       1,535.00        553,060,500         5,200株
                                                    貸付有価証券
    エイチワン                         238,900        550.00       131,395,000         141,400株
                                                    貸付有価証券
    日本発條                        2,613,800          667.00      1,743,404,600          114,400株
    中央発條                         29,300       2,765.00        81,014,500
                                                    貸付有価証券
    アドバネクス                         34,900       1,400.00        48,860,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    立川ブラインド工業                         107,200       1,261.00        135,179,200         9,500株
                                                    貸付有価証券
    三益半導体工業                         190,100       2,377.00        451,867,700         19,100株
                                                    貸付有価証券
    日本ドライケミカル                         60,400       1,728.00        104,371,200         1,800株
                                                    貸付有価証券
    日本製鋼所                         739,100       1,525.00       1,127,127,500          38,200株
                                                    貸付有価証券
    三浦工業                        1,054,200        4,455.00       4,696,461,000          604,500株
                                                    貸付有価証券
    タクマ                         825,300       1,460.00       1,204,938,000          86,000株
    ツガミ                         504,900        880.00       444,312,000
                                                    貸付有価証券
    オークマ                         284,000       4,475.00       1,270,900,000          9,700株
                                                    貸付有価証券
    芝浦機械                         275,100       2,109.00        580,185,900         30,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アマダ                        3,021,600          833.00      2,516,992,800          125,400株
                                                    貸付有価証券
    アイダエンジニアリング                         637,500        718.00       457,725,000         113,400株
    滝澤鉄工所                         75,500       1,003.00        75,726,500
                                                    貸付有価証券
    ＦＵＪＩ                        1,047,500        1,879.00       1,968,252,500          174,200株
                                                    貸付有価証券
    牧野フライス製作所                         285,600       3,175.00        906,780,000         6,300株
                                                    貸付有価証券
    オーエスジー                        1,126,200        1,639.00       1,845,841,800          214,400株
    ダイジェット工業                         27,500       1,330.00        36,575,000
                                                    貸付有価証券
    旭ダイヤモンド工業                         639,100        471.00       301,016,100         31,900株
                                                    貸付有価証券
    ＤＭＧ森精機                        1,541,500        1,282.00       1,976,203,000         1,063,300株
                                                    貸付有価証券
    ソディック                         572,400        805.00       460,782,000         184,200株
                                                    貸付有価証券
    ディスコ                         330,500       27,610.00       9,125,105,000          27,000株
                                                    貸付有価証券
    日東工器                         133,400       1,886.00        251,592,400         11,600株
                                                    貸付有価証券
    日進工具                         95,600       2,491.00        238,139,600         11,400株
                                                    貸付有価証券
    パンチ工業                         220,000        406.00       89,320,000         9,000株
                                                    貸付有価証券
    冨士ダイス                         107,100        660.00       70,686,000         5,000株
    豊和工業                         134,400        760.00       102,144,000
                                                    貸付有価証券
    ＯＫＫ                         99,700        388.00       38,683,600         7,500株
                                                    貸付有価証券
    石川製作所                         58,600       1,591.00        93,232,600        40,600株
                                                    貸付有価証券
    東洋機械金属                         174,200        400.00       69,680,000         8,700株
                                                    貸付有価証券
    津田駒工業                         46,900        864.00       40,521,600         4,500株
    エンシュウ                         58,300        945.00       55,093,500
                                                    貸付有価証券
    島精機製作所                         383,300       1,415.00        542,369,500         180,100株
                                                    貸付有価証券
    オプトラン                         271,400       2,548.00        691,527,200         89,000株
    ＮＣホールディングス                         73,600        544.00       40,038,400
                                                    貸付有価証券
    イワキポンプ                         154,800        982.00       152,013,600         10,700株
                                                    貸付有価証券
    フリュー                         238,100        986.00       234,766,600         30,200株
                                                    貸付有価証券
    ヤマシンフィルタ                         529,200       1,041.00        550,897,200         322,500株
                                                    貸付有価証券
    日阪製作所                         300,500        745.00       223,872,500         12,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    やまびこ                         472,400        926.00       437,442,400         13,800株
                                                    貸付有価証券
    平田機工                         115,200       6,050.00        696,960,000         10,200株
                                                    貸付有価証券
    ペガサスミシン製造                         246,800        312.00       77,001,600         4,000株
                                                    貸付有価証券
    マルマエ                         89,800       1,220.00        109,556,000         62,000株
                                                    貸付有価証券
    タツモ                         113,600       1,813.00        205,956,800         71,500株
                                                    貸付有価証券
    ナブテスコ                        1,435,700        3,350.00       4,809,595,000         1,004,900株
                                                    貸付有価証券
    三井海洋開発                         258,900       1,553.00        402,071,700         50,000株
                                                    貸付有価証券
    レオン自動機                         238,900       1,243.00        296,952,700         32,900株
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＣ                         773,000       56,530.00       43,697,690,000          86,400株
                                                    貸付有価証券
    ホソカワミクロン                         85,700       5,630.00        482,491,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ユニオンツール                         90,800       2,628.00        238,622,400         62,800株
                                                    貸付有価証券
    オイレス工業                         314,800       1,389.00        437,257,200         7,200株
                                                    貸付有価証券
    日精エー・エス・ビー機械                         70,400       3,070.00        216,128,000         20,300株
                                                    貸付有価証券
    サトーホールディングス                         347,300       2,372.00        823,795,600         31,700株
                                                    貸付有価証券
    技研製作所                         214,400       4,945.00       1,060,208,000          2,500株
                                                    貸付有価証券
    日本エアーテック                         87,100       1,076.00        93,719,600        60,400株
                                                    貸付有価証券
    カワタ                         71,700        734.00       52,627,800         3,800株
                                                    貸付有価証券
    日精樹脂工業                         204,400        803.00       164,133,200         18,000株
                                                    貸付有価証券
    オカダアイヨン                         76,900        934.00       71,824,600         6,100株
                                                    貸付有価証券
    ワイエイシイホールディングス                         104,500        649.00       67,820,500        39,700株
                                                    貸付有価証券
    小松製作所                       11,158,900         2,180.00      24,326,402,000          2,564,700株
                                                    貸付有価証券
    住友重機械工業                        1,410,100        2,249.00       3,171,314,900          36,100株
                                                    貸付有価証券
    日立建機                         987,300       3,000.00       2,961,900,000          12,200株
                                                    貸付有価証券
    日工                         336,600        619.00       208,355,400         27,700株
                                                    貸付有価証券
    巴工業                         104,700       1,830.00        191,601,000         4,500株
                                                    貸付有価証券
    井関農機                         246,200       1,131.00        278,452,200         3,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＷＡ                         248,800       1,416.00        352,300,800         104,000株
                                                    貸付有価証券
    丸山製作所                         50,000       1,151.00        57,550,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    北川鉄工所                         110,700       1,527.00        169,038,900         2,000株
                                                    貸付有価証券
    ローツェ                         107,900       5,800.00        625,820,000         39,700株
                                                    貸付有価証券
    タカキタ                         85,700        601.00       51,505,700        12,900株
                                                    貸付有価証券
    クボタ                       13,070,700         1,549.50      20,253,049,650          1,251,500株
                                                    貸付有価証券
    荏原実業                         61,600       2,851.00        175,621,600         3,500株
    三菱化工機                         84,700       1,871.00        158,473,700
                                                    貸付有価証券
    月島機械                         453,700       1,134.00        514,495,800         34,800株
                                                    貸付有価証券
    帝国電機製作所                         202,900       1,232.00        249,972,800         3,100株
                                                    貸付有価証券
    東京機械製作所                         100,200        289.00       28,957,800        16,800株
                                                    貸付有価証券
    新東工業                         584,500        759.00       443,635,500         27,800株
                                                    貸付有価証券
    澁谷工業                         215,300       2,818.00        606,715,400         12,300株
                                                    貸付有価証券
    アイチ　コーポレーション                         425,400        739.00       314,370,600         24,600株
                                                    貸付有価証券
    小森コーポレーション                         624,300        683.00       426,396,900         64,000株
                                                    貸付有価証券
    鶴見製作所                         189,300       1,826.00        345,661,800         9,000株
    住友精密工業                         36,600       2,137.00        78,214,200
                                                    貸付有価証券
    日本ギア工業                         98,300        282.00       27,720,600        30,000株
    酒井重工業                         46,200       2,030.00        93,786,000
                                                    貸付有価証券
    荏原製作所                        1,019,900        2,570.00       2,621,143,000          49,600株
                                                    貸付有価証券
    石井鐵工所                         31,800       2,505.00        79,659,000         600株
                                                    貸付有価証券
    酉島製作所                         248,300        834.00       207,082,200         5,700株
                                                    貸付有価証券
    北越工業                         253,800       1,033.00        262,175,400         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ダイキン工業                        3,138,800        18,365.00       57,644,062,000          70,700株
                                                    貸付有価証券
    オルガノ                         88,700       5,600.00        496,720,000         17,400株
                                                    貸付有価証券
    トーヨーカネツ                         107,000       2,072.00        221,704,000         2,300株
                                                    貸付有価証券
    栗田工業                        1,333,200        2,993.00       3,990,267,600          26,800株
                                 60/178


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    椿本チエイン                         351,400       2,579.00        906,260,600         44,900株
    大同工業                         117,000        649.00       75,933,000
                                                    貸付有価証券
    木村化工機                         204,800        415.00       84,992,000        62,000株
                                                    貸付有価証券
    アネスト岩田                         383,200        832.00       318,822,400         22,600株
                                                    貸付有価証券
    ダイフク                        1,259,000        10,190.00       12,829,210,000          177,400株
                                                    貸付有価証券
    サムコ                         61,500       2,940.00        180,810,000         7,000株
                                                    貸付有価証券
    加藤製作所                         134,800       1,204.00        162,299,200         2,000株
    油研工業                         41,400       1,481.00        61,313,400
                                                    貸付有価証券
    タダノ                        1,188,600          891.00      1,059,042,600          641,300株
                                                    貸付有価証券
    フジテック                         895,600       1,923.00       1,722,238,800          13,700株
                                                    貸付有価証券
    ＣＫＤ                         675,200       2,045.00       1,380,784,000          14,800株
                                                    貸付有価証券
    キトー                         186,200       1,242.00        231,260,400         2,700株
                                                    貸付有価証券
    平和                         687,100       1,787.00       1,227,847,700          474,400株
                                                    貸付有価証券
    理想科学工業                         217,500       1,341.00        291,667,500         11,600株
                                                    貸付有価証券
    ＳＡＮＫＹＯ                         548,200       2,633.00       1,443,410,600          5,000株
                                                    貸付有価証券
    日本金銭機械                         272,300        571.00       155,483,300         5,100株
                                                    貸付有価証券
    マースグループホールディングス                         156,400       1,614.00        252,429,600         5,400株
                                                    貸付有価証券
    フクシマガリレイ                         151,900       3,265.00        495,953,500         2,000株
                                                    貸付有価証券
    オーイズミ                         103,300        382.00       39,460,600         500株
                                                    貸付有価証券
    ダイコク電機                         113,100       1,215.00        137,416,500         6,200株
                                                    貸付有価証券
    竹内製作所                         412,300       1,759.00        725,235,700          900株
                                                    貸付有価証券
    アマノ                         645,000       2,298.00       1,482,210,000          12,000株
                                                    貸付有価証券
    ＪＵＫＩ                         342,800        535.00       183,398,000         8,000株
                                                    貸付有価証券
    サンデンホールディングス                         322,000        302.00       97,244,000        107,900株
                                                    貸付有価証券
    蛇の目ミシン工業                         224,000        441.00       98,784,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    マックス                         375,900       1,513.00        568,736,700         11,400株
                                                    貸付有価証券
    グローリー                         632,800       2,493.00       1,577,570,400          10,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    新晃工業                         229,000       1,448.00        331,592,000         7,700株
                                                    貸付有価証券
    大和冷機工業                         356,000        943.00       335,708,000         13,900株
                                                    貸付有価証券
    セガサミーホールディングス                        2,443,700        1,311.00       3,203,690,700          68,300株
                                                    貸付有価証券
    日本ピストンリング                         89,700       1,191.00        106,832,700         2,200株
                                                    貸付有価証券
    リケン                         114,000       2,859.00        325,926,000         3,800株
                                                    貸付有価証券
    ＴＰＲ                         331,400       1,298.00        430,157,200         6,200株
                                                    貸付有価証券
    ツバキ・ナカシマ                         502,600        807.00       405,598,200         80,000株
                                                    貸付有価証券
    ホシザキ                         720,100       9,150.00       6,588,915,000          83,500株
    大豊工業                         200,800        530.00       106,424,000
                                                    貸付有価証券
    日本精工                        4,638,400          786.00      3,645,782,400          120,900株
                                                    貸付有価証券
    ＮＴＮ                        5,702,000          212.00      1,208,824,000          432,500株
                                                    貸付有価証券
    ジェイテクト                        2,363,200          802.00      1,895,286,400          88,800株
                                                    貸付有価証券
    不二越                         228,700       3,315.00        758,140,500         10,900株
                                                    貸付有価証券
    日本トムソン                         730,800        335.00       244,818,000         47,700株
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＫ                        1,433,400        2,719.00       3,897,414,600         1,003,300株
                                                    貸付有価証券
    ユーシン精機                         190,800        706.00       134,704,800         6,600株
                                                    貸付有価証券
    前澤給装工業                         89,500       2,017.00        180,521,500         1,600株
                                                    貸付有価証券
    イーグル工業                         304,500        703.00       214,063,500         9,000株
                                                    貸付有価証券
    前澤工業                         163,900        407.00       66,707,300         700株
                                                    貸付有価証券
    日本ピラー工業                         249,000       1,380.00        343,620,000         18,500株
                                                    貸付有価証券
    キッツ                         998,300        678.00       676,847,400         52,800株
                                                    貸付有価証券
    マキタ                        3,212,800        3,965.00      12,738,752,000          355,000株
                                                    貸付有価証券
    日立造船                        1,953,000          375.00       732,375,000         209,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱重工業                        4,128,800        2,571.00      10,615,144,800          608,600株
                                                    貸付有価証券
    ＩＨＩ                        1,774,800        1,572.00       2,789,985,600          46,800株
                                                    貸付有価証券
    スター精密                         379,400       1,260.00        478,044,000         12,500株
                                 62/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日清紡ホールディングス                        1,642,000          770.00      1,264,340,000          80,300株
                                                    貸付有価証券
    イビデン                        1,508,400        3,155.00       4,759,002,000          63,300株
                                                    貸付有価証券
    コニカミノルタ                        5,382,800          375.00      2,018,550,000          149,100株
                                                    貸付有価証券
    ブラザー工業                        3,008,600        1,861.00       5,599,004,600          25,900株
                                                    貸付有価証券
    ミネベアミツミ                        4,573,500        1,917.00       8,767,399,500          366,000株
                                                    貸付有価証券
    日立製作所                       11,837,900         3,391.00      40,142,318,900          138,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱電機                       24,635,900         1,405.00      34,613,439,500          177,700株
                                                    貸付有価証券
    富士電機                        1,484,600        2,885.00       4,283,071,000          84,600株
                                                    貸付有価証券
    東洋電機製造                         89,400       1,190.00        106,386,000         5,700株
                                                    貸付有価証券
    安川電機                        2,651,900        4,040.00      10,713,676,000          74,100株
                                                    貸付有価証券
    シンフォニアテクノロジー                         319,000       1,027.00        327,613,000         22,900株
                                                    貸付有価証券
    明電舎                         452,700       1,603.00        725,678,100         31,800株
    オリジン                         66,600       1,339.00        89,177,400
                                                    貸付有価証券
    山洋電気                         119,100       4,795.00        571,084,500         3,000株
                                                    貸付有価証券
    デンヨー                         209,800       1,990.00        417,502,000         6,700株
                                                    貸付有価証券
    東芝テック                         308,600       4,180.00       1,289,948,000          12,100株
    芝浦メカトロニクス                         43,700       2,822.00        123,321,400
                                                    貸付有価証券
    マブチモーター                         681,800       3,325.00       2,266,985,000          291,700株
                                                    貸付有価証券
    日本電産                        5,929,200        7,074.00      41,943,160,800          204,800株
                                                    貸付有価証券
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         147,600        418.00       61,696,800        30,000株
                                                    貸付有価証券
    トレックス・セミコンダクター                         141,400       1,234.00        174,487,600          700株
                                                    貸付有価証券
    東光高岳                         137,000       1,008.00        138,096,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ダブル・スコープ                         389,500        782.00       304,589,000         273,700株
                                                    貸付有価証券
    宮越ホールディングス                         91,800        748.00       68,666,400        22,300株
                                                    貸付有価証券
    ダイヘン                         269,500       4,015.00       1,082,042,500          11,000株
                                                    貸付有価証券
    ヤーマン                         401,700        977.00       392,460,900         277,400株
    ＪＶＣケンウッド                        2,007,200          158.00       317,137,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ミマキエンジニアリング                         220,600        382.00       84,269,200        15,400株
                                                    貸付有価証券
    第一精工                         100,200       2,064.00        206,812,800         54,000株
    日新電機                         577,300       1,030.00        594,619,000
                                                    貸付有価証券
    大崎電気工業                         489,900        517.00       253,278,300         13,400株
                                                    貸付有価証券
    オムロン                        2,208,600        7,330.00      16,189,038,000          102,200株
                                                    貸付有価証券
    日東工業                         361,800       1,807.00        653,772,600         8,200株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤＥＣ                         355,800       1,640.00        583,512,000         71,900株
                                                    貸付有価証券
    正興電機製作所                         57,800        958.00       55,372,400        15,200株
                                                    貸付有価証券
    不二電機工業                         40,800       1,340.00        54,672,000        28,300株
                                                    貸付有価証券
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         822,500       1,838.00       1,511,755,000          64,200株
    サクサホールディングス                         57,300       1,566.00        89,731,800
                                                    貸付有価証券
    メルコホールディングス                         85,000       3,275.00        278,375,000         5,000株
                                                    貸付有価証券
    テクノメディカ                         55,300       1,786.00        98,765,800         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                         53,200        581.00       30,909,200        10,000株
                                                    貸付有価証券
    日本電気                        2,988,500        5,570.00      16,645,945,000           4,600株
                                                    貸付有価証券
    富士通                        2,375,000        12,980.00       30,827,500,000          24,300株
                                                    貸付有価証券
    沖電気工業                        1,000,700        1,065.00       1,065,745,500          29,500株
                                                    貸付有価証券
    岩崎通信機                         108,000        830.00       89,640,000         2,300株
                                                    貸付有価証券
    電気興業                         118,500       2,523.00        298,975,500         11,400株
                                                    貸付有価証券
    サンケン電気                         268,800       2,062.00        554,265,600         67,500株
    ナカヨ                         47,700       1,410.00        67,257,000
                                                    貸付有価証券
    アイホン                         139,400       1,449.00        201,990,600         2,000株
                                                    貸付有価証券
    ルネサスエレクトロニクス                       11,804,700          598.00      7,059,210,600          223,700株
                                                    貸付有価証券
    セイコーエプソン                        3,056,800        1,207.00       3,689,557,600          243,700株
                                                    貸付有価証券
    ワコム                        1,656,100          577.00       955,569,700         77,000株
                                                    貸付有価証券
    アルバック                         453,000       3,265.00       1,479,045,000          134,100株
                                                    貸付有価証券
    アクセル                         102,700        761.00       78,154,700         300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＥＩＺＯ                         191,300       4,110.00        786,243,000         2,500株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンディスプレイ                        7,120,100          49.00      348,884,900        4,919,800株
                                                    貸付有価証券
    日本信号                         627,300       1,112.00        697,557,600         16,200株
                                                    貸付有価証券
    京三製作所                         576,800        551.00       317,816,800         75,900株
                                                    貸付有価証券
    能美防災                         325,700       2,024.00        659,216,800         8,800株
                                                    貸付有価証券
    ホーチキ                         178,500       1,220.00        217,770,000         3,600株
                                                    貸付有価証券
    星和電機                         121,500        616.00       74,844,000        35,300株
                                                    貸付有価証券
    エレコム                         274,100       5,410.00       1,482,881,000          21,100株
                                                    貸付有価証券
    パナソニック                       28,148,400          956.30     26,918,314,920          80,600株
                                                    貸付有価証券
    シャープ                        2,850,700        1,150.00       3,278,305,000          897,500株
                                                    貸付有価証券
    アンリツ                        1,586,400        2,505.00       3,973,932,000         1,094,500株
                                                    貸付有価証券
    富士通ゼネラル                         668,700       2,373.00       1,586,825,100          57,500株
                                                    代用有価証券
                                                     500,000株
                                                    貸付有価証券
    ソニー                       15,433,400         7,430.00      114,670,162,000           336,600株
                                                    貸付有価証券
    ＴＤＫ                        1,189,500        10,490.00       12,477,855,000          19,100株
                                                    貸付有価証券
    帝国通信工業                         108,600       1,185.00        128,691,000         4,000株
                                                    貸付有価証券
    タムラ製作所                         823,100        441.00       362,987,100         24,800株
                                                    貸付有価証券
    アルプスアルパイン                        2,180,500        1,393.00       3,037,436,500          36,300株
                                                    貸付有価証券
    池上通信機                         78,000        863.00       67,314,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    日本電波工業                         222,200        336.00       74,659,200        128,000株
                                                    貸付有価証券
    鈴木                         121,100        683.00       82,711,300        15,900株
    日本トリム                         33,100       3,270.00        108,237,000
                                                    貸付有価証券
    ローランド　ディー．ジー．                         135,500       1,140.00        154,470,000         19,100株
                                                    貸付有価証券
    フォスター電機                         258,600       1,069.00        276,443,400         15,000株
    ＳＭＫ                         63,100       2,629.00        165,889,900
                                                    貸付有価証券
    ヨコオ                         159,500       2,704.00        431,288,000         2,100株
                                                    貸付有価証券
    ティアック                         177,000        150.00       26,550,000        122,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ホシデン                         673,300        932.00       627,515,600         7,000株
                                                    貸付有価証券
    ヒロセ電機                         381,700       11,840.00       4,519,328,000          64,200株
                                                    貸付有価証券
    日本航空電子工業                         564,800       1,459.00        824,043,200         16,900株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＡ                         264,200        743.00       196,300,600         16,800株
                                                    貸付有価証券
    マクセルホールディングス                         530,500        960.00       509,280,000         39,300株
                                                    貸付有価証券
    古野電気                         317,100        978.00       310,123,800         20,100株
                                                    貸付有価証券
    ユニデンホールディングス                         67,600       1,772.00        119,787,200         1,100株
                                                    貸付有価証券
    スミダコーポレーション                         189,000        721.00       136,269,000         4,800株
                                                    貸付有価証券
    アイコム                         136,300       2,981.00        406,310,300         5,500株
                                                    貸付有価証券
    リオン                         103,400       2,118.00        219,001,200         4,400株
                                                    貸付有価証券
    本多通信工業                         210,400        408.00       85,843,200        98,100株
                                                    貸付有価証券
    船井電機                         248,700        493.00       122,609,100          800株
                                                    貸付有価証券
    横河電機                        2,260,200        1,652.00       3,733,850,400          68,800株
                                                    貸付有価証券
    新電元工業                         87,000       2,112.00        183,744,000         19,000株
                                                    貸付有価証券
    アズビル                        1,554,900        3,390.00       5,271,111,000          53,300株
                                                    貸付有価証券
    東亜ディーケーケー                         121,700        853.00       103,810,100         17,400株
                                                    貸付有価証券
    日本光電工業                        1,018,100        3,580.00       3,644,798,000          17,300株
                                                    貸付有価証券
    チノー                         85,000       1,380.00        117,300,000         5,600株
                                                    貸付有価証券
    共和電業                         257,600        418.00       107,676,800         9,500株
                                                    貸付有価証券
    日本電子材料                         97,400       1,477.00        143,859,800         16,200株
                                                    貸付有価証券
    堀場製作所                         488,000       5,750.00       2,806,000,000          303,200株
                                                    貸付有価証券
    アドバンテスト                        1,831,800        6,820.00      12,492,876,000          88,000株
                                                    貸付有価証券
    小野測器                         102,600        517.00       53,044,200         4,000株
                                                    貸付有価証券
    エスペック                         218,300       1,763.00        384,862,900         8,100株
                                                    代用有価証券
                                                     60,000株
                                                    貸付有価証券
    キーエンス                        2,232,400        44,560.00       99,475,744,000          16,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日置電機                         128,700       3,260.00        419,562,000         32,800株
                                                    貸付有価証券
    シスメックス                        1,761,000        8,012.00      14,109,132,000          51,800株
                                                    貸付有価証券
    日本マイクロニクス                         428,600       1,228.00        526,320,800         28,800株
                                                    貸付有価証券
    メガチップス                         229,100       1,998.00        457,741,800         8,100株
                                                    貸付有価証券
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                         143,700       3,375.00        484,987,500         91,100株
                                                    貸付有価証券
    澤藤電機                         29,700       1,734.00        51,499,800         1,900株
                                                    貸付有価証券
    原田工業                         116,500        935.00       108,927,500         5,000株
                                                    貸付有価証券
    コーセル                         327,800        860.00       281,908,000         48,200株
                                                    貸付有価証券
    イリソ電子工業                         206,800       3,240.00        670,032,000         22,800株
                                                    貸付有価証券
    オプテックスグループ                         404,100       1,217.00        491,789,700         23,800株
                                                    貸付有価証券
    千代田インテグレ                         113,800       1,603.00        182,421,400         2,300株
                                                    貸付有価証券
    アイ・オー・データ機器                         79,500       1,031.00        81,964,500         2,700株
                                                    貸付有価証券
    レーザーテック                        1,081,800        11,140.00       12,051,252,000          17,300株
                                                    貸付有価証券
    スタンレー電気                        1,727,200        2,582.00       4,459,630,400          144,300株
                                                    貸付有価証券
    岩崎電気                         95,700       1,877.00        179,628,900         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ウシオ電機                        1,360,000        1,370.00       1,863,200,000          293,300株
                                                    貸付有価証券
    岡谷電機産業                         192,800        306.00       58,996,800         9,500株
                                                    貸付有価証券
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         226,800        317.00       71,895,600        20,400株
                                                    貸付有価証券
    エノモト                         73,500       1,052.00        77,322,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    日本セラミック                         249,900       2,234.00        558,276,600         20,000株
                                                    貸付有価証券
    遠藤照明                         124,300        616.00       76,568,800         3,600株
                                                    貸付有価証券
    古河電池                         175,600       1,360.00        238,816,000         121,800株
                                                    貸付有価証券
    双信電機                         119,300        416.00       49,628,800        21,300株
                                                    貸付有価証券
    山一電機                         178,500       1,368.00        244,188,000          500株
                                                    貸付有価証券
    図研                         160,200       3,050.00        488,610,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    日本電子                         485,800       3,110.00       1,510,838,000          17,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    カシオ計算機                        2,179,400        1,850.00       4,031,890,000          100,500株
                                                    貸付有価証券
    ファナック                        2,316,800        19,320.00       44,760,576,000          78,700株
                                                    貸付有価証券
    日本シイエムケイ                         578,800        410.00       237,308,000         311,000株
                                                    貸付有価証券
    エンプラス                         125,500       2,345.00        294,297,500         16,500株
                                                    貸付有価証券
    大真空                         90,000       2,316.00        208,440,000         27,600株
                                                    貸付有価証券
    ローム                        1,093,800        7,100.00       7,765,980,000          18,800株
                                                    貸付有価証券
    浜松ホトニクス                        1,767,200        4,810.00       8,500,232,000          104,400株
                                                    貸付有価証券
    三井ハイテック                         271,700       1,690.00        459,173,000         46,700株
                                                    貸付有価証券
    新光電気工業                         827,100       1,626.00       1,344,864,600          13,800株
                                                    貸付有価証券
    京セラ                        3,466,100        5,755.00      19,947,405,500          26,600株
                                                    貸付有価証券
    太陽誘電                        1,095,700        3,395.00       3,719,901,500          755,800株
                                                    貸付有価証券
    村田製作所                        7,237,100        6,553.00      47,424,716,300          67,100株
                                                    貸付有価証券
    双葉電子工業                         389,400        960.00       373,824,000         14,700株
                                                    貸付有価証券
    北陸電気工業                         99,100        848.00       84,036,800         2,400株
                                                    貸付有価証券
    ニチコン                         835,300        700.00       584,710,000         364,300株
                                                    貸付有価証券
    日本ケミコン                         187,200       1,933.00        361,857,600         38,400株
                                                    貸付有価証券
    ＫＯＡ                         371,600        968.00       359,708,800         16,200株
                                                    貸付有価証券
    市光工業                         368,300        481.00       177,152,300         10,900株
                                                    貸付有価証券
    小糸製作所                        1,475,900        4,365.00       6,442,303,500          57,400株
                                                    貸付有価証券
    ミツバ                         453,200        399.00       180,826,800         17,900株
                                                    貸付有価証券
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         427,400       5,290.00       2,260,946,000          136,400株
                                                    貸付有価証券
    キヤノン電子                         258,300       1,583.00        408,888,900         6,500株
                                                    貸付有価証券
    キヤノン                       13,262,600         2,085.00      27,652,521,000          9,046,800株
                                                    貸付有価証券
    リコー                        6,267,700          780.00      4,888,806,000          302,000株
                                                    貸付有価証券
    象印マホービン                         721,900       1,335.00        963,736,500         475,700株
    ＭＵＴＯＨホールディングス                         30,900       1,522.00        47,029,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン                        1,563,300        29,810.00       46,601,973,000          51,800株
                                                    貸付有価証券
    トヨタ紡織                         717,700       1,408.00       1,010,521,600          44,800株
                                                    貸付有価証券
    芦森工業                         51,000       1,001.00        51,051,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ユニプレス                         477,200        890.00       424,708,000         5,700株
                                                    貸付有価証券
    豊田自動織機                        1,993,900        5,600.00      11,165,840,000          200,900株
                                                    貸付有価証券
    モリタホールディングス                         430,600       1,779.00        766,037,400         30,400株
                                                    貸付有価証券
    三櫻工業                         312,200        670.00       209,174,000         187,100株
                                                    貸付有価証券
    デンソー                        5,424,300        4,168.00      22,608,482,400          158,100株
                                                    貸付有価証券
    東海理化電機製作所                         648,700       1,499.00        972,401,300         43,200株
                                                    貸付有価証券
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         889,800        432.00       384,393,600         39,800株
                                                    貸付有価証券
    川崎重工業                        1,917,000        1,559.00       2,988,603,000          727,900株
                                                    貸付有価証券
    名村造船所                         792,800        155.00       122,884,000         5,000株
                                                    貸付有価証券
    サノヤスホールディングス                         299,700        159.00       47,652,300        34,900株
                                                    貸付有価証券
    日本車輌製造                         89,800       2,443.00        219,381,400         22,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱ロジスネクスト                         326,000        913.00       297,638,000         47,100株
                                                    貸付有価証券
    近畿車輛                         37,000       1,225.00        45,325,000        11,000株
                                                    貸付有価証券
    日産自動車                       29,055,900          391.20     11,366,668,080         20,339,100株
                                                    貸付有価証券
    いすゞ自動車                        7,138,600          949.70      6,779,528,420          277,600株
                                                    代用有価証券
                                                     1,046,500株
                                                    貸付有価証券
    トヨタ自動車                       27,489,600         6,728.00      184,950,028,800          1,896,500株
                                                    貸付有価証券
    日野自動車                        3,076,500          706.00      2,172,009,000          118,000株
                                                    貸付有価証券
    三菱自動車工業                        9,119,400          271.00      2,471,357,400          451,300株
                                                    貸付有価証券
    エフテック                         171,800        484.00       83,151,200         700株
                                                    貸付有価証券
    レシップホールディングス                         96,400        550.00       53,020,000         2,700株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＢ                         44,000        611.00       26,884,000         7,000株
    ファルテック                         43,100        694.00       29,911,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    武蔵精密工業                         548,500        886.00       485,971,000         67,200株
                                                    貸付有価証券
    日産車体                         481,100        899.00       432,508,900         27,800株
                                                    貸付有価証券
    新明和工業                         663,600       1,018.00        675,544,800         32,900株
                                                    貸付有価証券
    極東開発工業                         457,700       1,325.00        606,452,500         12,500株
                                                    貸付有価証券
    日信工業                         500,700       2,193.00       1,098,035,100          17,200株
                                                    貸付有価証券
    トピー工業                         202,600       1,165.00        236,029,000         4,400株
                                                    貸付有価証券
    ティラド                         89,400       1,281.00        114,521,400         3,300株
                                                    貸付有価証券
    曙ブレーキ工業                        1,352,200          172.00       232,578,400         242,200株
                                                    貸付有価証券
    タチエス                         404,400        863.00       348,997,200         30,100株
                                                    貸付有価証券
    ＮＯＫ                        1,324,400        1,315.00       1,741,586,000          204,400株
                                                    貸付有価証券
    フタバ産業                         685,200        441.00       302,173,200         24,000株
                                                    貸付有価証券
    ＫＹＢ                         275,700       1,977.00        545,058,900         1,200株
                                                    貸付有価証券
    大同メタル工業                         472,500        532.00       251,370,000         106,100株
                                                    貸付有価証券
    プレス工業                        1,220,900          284.00       346,735,600         45,100株
                                                    貸付有価証券
    ミクニ                         312,500        268.00       83,750,000        19,000株
                                                    貸付有価証券
    太平洋工業                         515,900        906.00       467,405,400         19,200株
                                                    貸付有価証券
    ケーヒン                         565,900       2,533.00       1,433,424,700          19,000株
                                                    貸付有価証券
    河西工業                         332,500        438.00       145,635,000         36,300株
                                                    貸付有価証券
    アイシン精機                        2,028,600        3,105.00       6,298,803,000          33,200株
                                                    貸付有価証券
    マツダ                        7,249,000          653.00      4,733,597,000         1,379,100株
                                                    貸付有価証券
    今仙電機製作所                         228,500        693.00       158,350,500         6,100株
                                                    代用有価証券
                                                     93,900株
                                                    貸付有価証券
    本田技研工業                       19,398,000         2,726.00      52,878,948,000          82,000株
                                                    貸付有価証券
    スズキ                        4,883,100        3,794.00      18,526,481,400          160,300株
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＢＡＲＵ                        7,648,500        2,222.00      16,994,967,000          32,300株
                                                    貸付有価証券
    安永                         118,800       1,007.00        119,631,600         28,100株
                                 70/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ発動機                        3,212,600        1,642.00       5,275,089,200         2,257,600株
                                                    貸付有価証券
    ショーワ                         581,500       2,236.00       1,300,234,000          16,900株
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＫ                         292,500        435.00       127,237,500         16,900株
                                                    貸付有価証券
    エクセディ                         334,500       1,530.00        511,785,000         6,100株
                                                    貸付有価証券
    豊田合成                         795,600       2,162.00       1,720,087,200          55,800株
                                                    貸付有価証券
    愛三工業                         385,500        510.00       196,605,000         5,400株
                                                    貸付有価証券
    盟和産業                         37,500        920.00       34,500,000         1,600株
                                                    貸付有価証券
    日本プラスト                         193,000        443.00       85,499,000         4,100株
                                                    貸付有価証券
    ヨロズ                         230,000       1,026.00        235,980,000         24,400株
                                                    貸付有価証券
    エフ・シー・シー                         402,700       1,808.00        728,081,600         42,700株
                                                    貸付有価証券
    シマノ                         922,000       21,520.00       19,841,440,000          59,600株
                                                    貸付有価証券
    テイ・エス　テック                         572,100       2,877.00       1,645,931,700          5,700株
                                                    貸付有価証券
    ジャムコ                         123,300        742.00       91,488,600        83,100株
                                                    貸付有価証券
    テルモ                        6,971,500        4,022.00      28,039,373,000          130,100株
    クリエートメディック                         81,300        983.00       79,917,900
                                                    貸付有価証券
    日機装                         738,700        978.00       722,448,600         245,700株
                                                    貸付有価証券
    日本エム・ディ・エム                         141,800       1,570.00        222,626,000         13,100株
                                                    貸付有価証券
    島津製作所                        2,944,100        2,898.00       8,532,001,800          234,800株
                                                    貸付有価証券
    ＪＭＳ                         208,100        786.00       163,566,600         5,600株
                                                    貸付有価証券
    クボテック                         63,400        365.00       23,141,000        39,400株
                                                    貸付有価証券
    長野計器                         178,400       1,032.00        184,108,800         31,000株
                                                    貸付有価証券
    ブイ・テクノロジー                         115,400       3,870.00        446,598,000         39,300株
                                                    貸付有価証券
    東京計器                         156,800        941.00       147,548,800         11,500株
                                                    貸付有価証券
    愛知時計電機                         32,400       4,515.00        146,286,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    インターアクション                         132,100       1,927.00        254,556,700         45,000株
                                                    貸付有価証券
    オーバル                         220,300        219.00       48,245,700        38,400株
                                 71/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東京精密                         446,600       3,465.00       1,547,469,000          9,600株
                                                    貸付有価証券
    マニー                         981,300       2,922.00       2,867,358,600          54,700株
                                                    貸付有価証券
    ニコン                        3,762,000          870.00      3,272,940,000          122,800株
                                                    貸付有価証券
    トプコン                        1,240,700          825.00      1,023,577,500          38,100株
                                                    貸付有価証券
    オリンパス                       13,632,000         1,990.50      27,134,496,000          311,500株
                                                    貸付有価証券
    理研計器                         217,200       2,361.00        512,809,200         5,100株
                                                    貸付有価証券
    タムロン                         198,500       1,760.00        349,360,000         10,300株
    ＨＯＹＡ                        4,887,700        10,730.00       52,445,021,000
                                                    貸付有価証券
    シード                         104,500        724.00       75,658,000        17,400株
                                                    貸付有価証券
    ノーリツ鋼機                         166,100       1,614.00        268,085,400         16,800株
                                                    貸付有価証券
    エー・アンド・デイ                         224,400        676.00       151,694,400         25,700株
                                                    貸付有価証券
    朝日インテック                        2,790,000        3,045.00       8,495,550,000          79,900株
                                                    貸付有価証券
    シチズン時計                        2,885,400          339.00       978,150,600         157,400株
                                                    貸付有価証券
    リズム時計工業                         77,000        600.00       46,200,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    大研医器                         170,400        570.00       97,128,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    メニコン                         349,000       5,350.00       1,867,150,000          12,200株
                                                    貸付有価証券
    シンシア                         26,200        392.00       10,270,400        12,500株
                                                    貸付有価証券
    松風                         110,900       1,452.00        161,026,800         3,300株
                                                    貸付有価証券
    セイコーホールディングス                         348,400       1,618.00        563,711,200         105,200株
                                                    貸付有価証券
    ニプロ                        1,704,900        1,155.00       1,969,159,500          133,300株
    中本パックス                         62,500       1,518.00        94,875,000
                                                    貸付有価証券
    スノーピーク                         131,300       1,260.00        165,438,000         64,500株
                                                    貸付有価証券
    パラマウントベッドホールディングス                         259,800       4,360.00       1,132,728,000          15,100株
                                                    貸付有価証券
    トランザクション                         134,800       1,079.00        145,449,200         93,100株
                                                    貸付有価証券
    粧美堂                         71,800        346.00       24,842,800        15,500株
                                                    貸付有価証券
    ニホンフラッシュ                         230,000       1,340.00        308,200,000         8,900株
                                                    貸付有価証券
    前田工繊                         271,400       2,523.00        684,742,200         112,100株
                                 72/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    永大産業                         322,000        299.00       96,278,000         5,000株
                                                    貸付有価証券
    アートネイチャー                         263,100        599.00       157,596,900         7,700株
                                                    貸付有価証券
    バンダイナムコホールディングス                        2,547,100        5,777.00      14,714,596,700          147,100株
    アイフィスジャパン                         62,700        728.00       45,645,600
    共立印刷                         410,900        135.00       55,471,500
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＯＥＩ                         215,600       2,818.00        607,560,800         68,900株
                                                    貸付有価証券
    フランスベッドホールディングス                         348,300        822.00       286,302,600         1,200株
                                                    貸付有価証券
    パイロットコーポレーション                         402,100       3,330.00       1,338,993,000          5,000株
                                                    貸付有価証券
    萩原工業                         136,700       1,455.00        198,898,500          700株
                                                    貸付有価証券
    トッパン・フォームズ                         527,800       1,043.00        550,495,400         15,000株
                                                    貸付有価証券
    フジシールインターナショナル                         552,200       1,990.00       1,098,878,000          185,000株
                                                    貸付有価証券
    タカラトミー                        1,104,800          863.00       953,442,400         22,100株
                                                    貸付有価証券
    廣済堂                         171,600        771.00       132,303,600         9,500株
                                                    貸付有価証券
    エステールホールディングス                         65,700        618.00       40,602,600         3,300株
                                                    貸付有価証券
    アーク                         940,500        116.00       109,098,000         86,100株
                                                    貸付有価証券
    タカノ                         96,200        685.00       65,897,000         2,300株
                                                    貸付有価証券
    プロネクサス                         211,500       1,200.00        253,800,000         10,500株
                                                    貸付有価証券
    ホクシン                         151,900        120.00       18,228,000        23,500株
    ウッドワン                         82,800       1,151.00        95,302,800
                                                    貸付有価証券
    大建工業                         165,700       1,766.00        292,626,200         4,400株
                                                    貸付有価証券
    凸版印刷                        3,477,400        1,710.00       5,946,354,000          113,700株
                                                    貸付有価証券
    大日本印刷                        3,224,100        2,421.00       7,805,546,100          133,300株
    共同印刷                         75,900       2,750.00        208,725,000
                                                    貸付有価証券
    ＮＩＳＳＨＡ                         505,700        986.00       498,620,200         24,300株
    光村印刷                         21,400       1,509.00        32,292,600
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         118,700       2,095.00        248,676,500         8,500株
                                                    貸付有価証券
    アシックス                        2,033,300        1,238.00       2,517,225,400          487,800株
                                                    貸付有価証券
    ツツミ                         76,800       1,831.00        140,620,800          100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    小松ウオール工業                         75,100       1,744.00        130,974,400         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ                        1,465,200        4,820.00       7,062,264,000          65,200株
                                                    貸付有価証券
    河合楽器製作所                         75,800       2,699.00        204,584,200         1,000株
                                                    貸付有価証券
    クリナップ                         229,100        566.00       129,670,600         7,500株
                                                    貸付有価証券
    ピジョン                        1,488,800        4,425.00       6,587,940,000          651,600株
                                                    貸付有価証券
    オリバー                         52,100       2,573.00        134,053,300         3,700株
                                                    貸付有価証券
    兼松サステック                         15,900       1,473.00        23,420,700         900株
                                                    貸付有価証券
    キングジム                         204,900        822.00       168,427,800         14,700株
                                                    貸付有価証券
    リンテック                         585,900       2,550.00       1,494,045,000          23,600株
                                                    貸付有価証券
    イトーキ                         524,000        339.00       177,636,000         20,400株
                                                    貸付有価証券
    任天堂                        1,510,700        49,630.00       74,976,041,000           6,800株
                                                    貸付有価証券
    三菱鉛筆                         405,700       1,256.00        509,559,200         20,900株
                                                    貸付有価証券
    タカラスタンダード                         509,000       1,505.00        766,045,000         31,200株
                                                    貸付有価証券
    コクヨ                        1,181,700        1,260.00       1,488,942,000          29,600株
                                                    貸付有価証券
    ナカバヤシ                         242,300        577.00       139,807,100         9,100株
                                                    貸付有価証券
    グローブライド                         110,100       2,085.00        229,558,500         8,300株
                                                    貸付有価証券
    オカムラ                         859,700        750.00       644,775,000         35,900株
                                                    貸付有価証券
    美津濃                         223,600       2,016.00        450,777,600         4,800株
                                                    貸付有価証券
    東京電力ホールディングス                       19,667,800          315.00      6,195,357,000         11,753,500株
                                                    貸付有価証券
    中部電力                        7,537,300        1,334.50      10,058,526,850          251,800株
                                                    貸付有価証券
    関西電力                        9,334,600        1,060.50       9,899,343,300          213,200株
                                                    貸付有価証券
    中国電力                        3,553,600        1,418.00       5,039,004,800         1,430,600株
                                                    貸付有価証券
    北陸電力                        2,252,300          667.00      1,502,284,100          40,500株
                                                    貸付有価証券
    東北電力                        6,154,500        1,001.00       6,160,654,500          106,100株
                                                    貸付有価証券
    四国電力                        2,218,300          775.00      1,719,182,500          141,700株
                                                    貸付有価証券
    九州電力                        5,077,900          885.00      4,493,941,500          317,200株
                                 74/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    北海道電力                        2,305,500          401.00       924,505,500         694,800株
                                                    貸付有価証券
    沖縄電力                         479,000       1,742.00        834,418,000         31,800株
                                                    貸付有価証券
    電源開発                        1,960,200        1,779.00       3,487,195,800          29,200株
    エフオン                         132,400        592.00       78,380,800
                                                    貸付有価証券
    イーレックス                         351,200       1,462.00        513,454,400         247,000株
                                                    貸付有価証券
    レノバ                         411,400        965.00       397,001,000         285,600株
                                                    貸付有価証券
    東京瓦斯                        4,737,900        2,575.50      12,202,461,450          29,100株
                                                    貸付有価証券
    大阪瓦斯                        4,780,800        2,132.00      10,192,665,600          139,000株
                                                    貸付有価証券
    東邦瓦斯                        1,211,700        5,340.00       6,470,478,000          161,100株
                                                    貸付有価証券
    北海道瓦斯                         132,300       1,594.00        210,886,200         2,600株
                                                    貸付有価証券
    広島ガス                         507,100        352.00       178,499,200         21,300株
                                                    貸付有価証券
    西部瓦斯                         277,300       2,531.00        701,846,300         12,800株
                                                    貸付有価証券
    静岡ガス                         699,400        909.00       635,754,600         25,800株
                                                    貸付有価証券
    メタウォーター                         119,000       4,730.00        562,870,000         20,200株
    ＳＢＳホールディングス                         212,700       2,200.00        467,940,000
                                                    貸付有価証券
    東武鉄道                        2,567,800        3,490.00       8,961,622,000          188,300株
                                                    貸付有価証券
    相鉄ホールディングス                         788,200       2,819.00       2,221,935,800          87,200株
                                                    貸付有価証券
    東急                        6,213,600        1,439.00       8,941,370,400          18,000株
                                                    貸付有価証券
    京浜急行電鉄                        3,164,000        1,595.00       5,046,580,000          387,600株
                                                    貸付有価証券
    小田急電鉄                        3,664,300        2,606.00       9,549,165,800          396,400株
                                                    貸付有価証券
    京王電鉄                        1,278,300        5,960.00       7,618,668,000          151,900株
                                                    貸付有価証券
    京成電鉄                        1,714,400        3,210.00       5,503,224,000          104,700株
                                                    貸付有価証券
    富士急行                         335,900       3,250.00       1,091,675,000          229,200株
                                                    貸付有価証券
    新京成電鉄                         63,200       2,225.00        140,620,000         1,600株
                                                    貸付有価証券
    東日本旅客鉄道                        4,336,200        7,235.00      31,372,407,000          808,800株
                                                    貸付有価証券
    西日本旅客鉄道                        2,195,300        5,677.00      12,462,718,100          189,200株
                                                    貸付有価証券
    東海旅客鉄道                        2,048,400        15,620.00       31,996,008,000          131,200株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    西武ホールディングス                        3,216,500        1,151.00       3,702,191,500          13,400株
                                                    貸付有価証券
    鴻池運輸                         392,100       1,114.00        436,799,400         13,300株
                                                    貸付有価証券
    西日本鉄道                         682,900       2,867.00       1,957,874,300          122,100株
                                                    貸付有価証券
    ハマキョウレックス                         189,000       3,170.00        599,130,000         7,400株
                                                    貸付有価証券
    サカイ引越センター                         129,500       5,290.00        685,055,000         26,900株
                                                    貸付有価証券
    近鉄グループホールディングス                        2,333,400        4,670.00      10,896,978,000          153,900株
                                                    貸付有価証券
    阪急阪神ホールディングス                        3,112,000        3,525.00      10,969,800,000          100,700株
                                                    貸付有価証券
    南海電気鉄道                        1,106,000        2,418.00       2,674,308,000          78,100株
                                                    貸付有価証券
    京阪ホールディングス                        1,038,900        4,700.00       4,882,830,000          122,100株
                                                    貸付有価証券
    神戸電鉄                         55,500       3,750.00        208,125,000         38,300株
                                                    貸付有価証券
    名古屋鉄道                        1,918,400        2,999.00       5,753,281,600          180,700株
                                                    貸付有価証券
    山陽電気鉄道                         166,500       2,186.00        363,969,000          800株
                                                    貸付有価証券
    日本通運                         807,700       5,540.00       4,474,658,000          35,100株
                                                    貸付有価証券
    ヤマトホールディングス                        4,090,300        2,771.00      11,334,221,300          360,500株
                                                    貸付有価証券
    山九                         648,500       3,995.00       2,590,757,500          7,000株
                                                    貸付有価証券
    丸運                         132,900        223.00       29,636,700         3,000株
                                                    貸付有価証券
    丸全昭和運輸                         189,200       3,040.00        575,168,000         8,100株
                                                    貸付有価証券
    センコーグループホールディングス                        1,286,200          803.00      1,032,818,600          44,000株
                                                    貸付有価証券
    トナミホールディングス                         56,000       5,520.00        309,120,000         5,200株
                                                    貸付有価証券
    ニッコンホールディングス                         835,200       2,080.00       1,737,216,000          37,500株
    日本石油輸送                         25,400       3,195.00        81,153,000
                                                    貸付有価証券
    福山通運                         298,600       3,750.00       1,119,750,000          60,600株
                                                    貸付有価証券
    セイノーホールディングス                        1,747,400        1,390.00       2,428,886,000          40,600株
                                                    貸付有価証券
    エスライン                         70,000        937.00       65,590,000         7,200株
                                                    貸付有価証券
    神奈川中央交通                         57,800       4,090.00        236,402,000          500株
                                                    貸付有価証券
    日立物流                         427,500       2,835.00       1,211,962,500          8,300株
                                 76/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    丸和運輸機関                         246,000       3,255.00        800,730,000         64,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         235,800       1,562.00        368,319,600         12,200株
                                                    貸付有価証券
    九州旅客鉄道                        2,045,500        2,654.00       5,428,757,000         1,431,800株
                                                    貸付有価証券
    ＳＧホールディングス                        2,449,200        3,730.00       9,135,516,000          350,300株
                                                    貸付有価証券
    日本郵船                        1,951,100        1,490.00       2,907,139,000          198,800株
                                                    貸付有価証券
    商船三井                        1,476,300        1,996.00       2,946,694,800          3,800株
                                                    貸付有価証券
    川崎汽船                         718,600       1,065.00        765,309,000         495,300株
    ＮＳユナイテッド海運                         128,300       1,483.00        190,268,900
                                                    貸付有価証券
    明治海運                         247,900        322.00       79,823,800        12,700株
                                                    貸付有価証券
    飯野海運                        1,104,400          342.00       377,704,800         94,000株
    共栄タンカー                         41,000        801.00       32,841,000
                                                    貸付有価証券
    乾汽船                         134,600        787.00       105,930,200         88,800株
                                                    貸付有価証券
    日本航空                        4,126,100        1,971.00       8,132,543,100          157,400株
                                                    貸付有価証券
    ＡＮＡホールディングス                        4,265,100        2,448.00      10,440,964,800          2,998,100株
                                                    貸付有価証券
    パスコ                         45,200       1,473.00        66,579,600         9,700株
                                                    貸付有価証券
    トランコム                         65,100       7,260.00        472,626,000         3,900株
                                                    貸付有価証券
    日新                         201,600       1,500.00        302,400,000         10,500株
                                                    貸付有価証券
    三菱倉庫                         740,100       2,736.00       2,024,913,600          33,600株
                                                    貸付有価証券
    三井倉庫ホールディングス                         266,500       1,522.00        405,613,000         26,300株
                                                    貸付有価証券
    住友倉庫                         839,100       1,268.00       1,063,978,800          46,800株
                                                    貸付有価証券
    澁澤倉庫                         128,000       2,039.00        260,992,000         4,900株
                                                    貸付有価証券
    東陽倉庫                         421,100        318.00       133,909,800         5,800株
                                                    貸付有価証券
    日本トランスシティ                         513,600        474.00       243,446,400         17,000株
    ケイヒン                         45,000       1,295.00        58,275,000
                                                    貸付有価証券
    中央倉庫                         142,200        950.00       135,090,000         7,300株
                                                    貸付有価証券
    川西倉庫                         42,700       1,019.00        43,511,300        29,600株
                                                    貸付有価証券
    安田倉庫                         191,600        879.00       168,416,400         8,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ファイズホールディングス                         49,700       1,144.00        56,856,800        14,200株
                                                    貸付有価証券
    東洋埠頭                         71,000       1,365.00        96,915,000         100株
                                                    貸付有価証券
    宇徳                         199,400        484.00       96,509,600         6,700株
                                                    貸付有価証券
    上組                        1,302,000        2,071.00       2,696,442,000          24,500株
    サンリツ                         55,100        579.00       31,902,900
    キムラユニティー                         62,300       1,046.00        65,165,800
                                                    貸付有価証券
    キユーソー流通システム                         58,200       1,453.00        84,564,600        29,800株
                                                    貸付有価証券
    近鉄エクスプレス                         495,600       1,950.00        966,420,000         48,600株
                                                    貸付有価証券
    東海運                         132,700        273.00       36,227,100         4,000株
                                                    貸付有価証券
    エーアイテイー                         164,600        751.00       123,614,600         11,700株
                                                    貸付有価証券
    内外トランスライン                         81,800       1,000.00        81,800,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    日本コンセプト                         74,300       1,230.00        91,389,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ＮＥＣネッツエスアイ                         685,300       2,222.00       1,522,736,600          3,000株
                                                    貸付有価証券
    クロスキャット                         63,400       1,196.00        75,826,400         2,600株
                                                    貸付有価証券
    システナ                         862,200       1,400.00       1,207,080,000          24,500株
                                                    貸付有価証券
    デジタルアーツ                         118,900       8,570.00       1,018,973,000           400株
                                                    貸付有価証券
    日鉄ソリューションズ                         362,200       2,943.00       1,065,954,600          29,900株
                                                    貸付有価証券
    キューブシステム                         128,600        969.00       124,613,400         22,400株
                                                    貸付有価証券
    エイジア                         43,900       1,404.00        61,635,600        18,700株
                                                    貸付有価証券
    コア                         102,100       1,191.00        121,601,100         17,900株
                                                    貸付有価証券
    ラクーンホールディングス                         109,100        975.00       106,372,500         20,000株
                                                    貸付有価証券
    ソリトンシステムズ                         105,700       1,490.00        157,493,000         3,800株
                                                    貸付有価証券
    ソフトクリエイトホールディングス                         105,400       2,233.00        235,358,200         4,300株
                                                    貸付有価証券
    ＴＩＳ                        2,417,400        2,258.00       5,458,489,200          499,500株
                                                    貸付有価証券
    ネオス                         96,600        715.00       69,069,000        58,100株
                                                    貸付有価証券
    電算システム                         92,200       4,480.00        413,056,000         19,900株
                                                    貸付有価証券
    グリー                        1,482,300          464.00       687,787,200         9,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    コーエーテクモホールディングス                         494,400       3,545.00       1,752,648,000          4,900株
                                                    貸付有価証券
    三菱総合研究所                         103,600       4,305.00        445,998,000         7,900株
                                                    貸付有価証券
    ボルテージ                         56,300        479.00       26,967,700        25,200株
                                                    貸付有価証券
    電算                         26,800       2,150.00        57,620,000         6,100株
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＳ                         136,500        801.00       109,336,500         12,600株
                                                    貸付有価証券
    ファインデックス                         203,500        936.00       190,476,000         75,400株
                                                    貸付有価証券
    ブレインパッド                         62,000       4,555.00        282,410,000         43,500株
                                                    貸付有価証券
    ＫＬａｂ                         468,400        740.00       346,616,000         117,600株
                                                    貸付有価証券
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         291,600        864.00       251,942,400         62,400株
                                                    貸付有価証券
    イーブックイニシアティブジャパン                         34,900       3,165.00        110,458,500         6,100株
                                                    貸付有価証券
    ネクソン                        6,751,400        2,605.00      17,587,397,000          106,400株
                                                    貸付有価証券
    アイスタイル                         676,700        289.00       195,566,300         106,500株
                                                    貸付有価証券
    エムアップホールディングス                         69,700       2,526.00        176,062,200         4,900株
                                                    貸付有価証券
    エイチーム                         166,200        851.00       141,436,200         22,600株
                                                    貸付有価証券
    エニグモ                         228,300       1,257.00        286,973,100         3,500株
                                                    貸付有価証券
    テクノスジャパン                         187,200        784.00       146,764,800         8,000株
                                                    貸付有価証券
    ｅｎｉｓｈ                         132,000        848.00       111,936,000         70,600株
                                                    貸付有価証券
    コロプラ                         793,100       1,046.00        829,582,600         557,500株
                                                    貸付有価証券
    オルトプラス                         146,500        460.00       67,390,000        101,200株
                                                    貸付有価証券
    ブロードリーフ                        1,198,100          559.00       669,737,900         826,400株
                                                    貸付有価証券
    クロス・マーケティンググループ                         106,900        352.00       37,628,800        28,900株
                                                    貸付有価証券
    デジタルハーツホールディングス                         127,900        918.00       117,412,200         43,400株
                                                    貸付有価証券
    システム情報                         181,100       1,473.00        266,760,300         64,000株
                                                    貸付有価証券
    メディアドゥ                         75,900       4,410.00        334,719,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    じげん                         598,100        324.00       193,784,400         415,100株
                                                    貸付有価証券
    ブイキューブ                         149,000       1,252.00        186,548,000         103,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エンカレッジ・テクノロジ                         53,000        851.00       45,103,000         8,100株
    サイバーリンクス                         37,100       2,168.00        80,432,800
                                                    貸付有価証券
    ディー・エル・イー                         194,300        542.00       105,310,600         136,600株
                                                    貸付有価証券
    フィックスターズ                         257,100       1,253.00        322,146,300         62,500株
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         116,800       1,269.00        148,219,200         24,000株
                                                    貸付有価証券
    オプティム                         126,500       3,510.00        444,015,000         50,300株
                                                    貸付有価証券
    セレス                         79,100       1,111.00        87,880,100        24,800株
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＩＦＴ                         97,300      11,140.00       1,083,922,000          67,200株
                                                    貸付有価証券
    ティーガイア                         214,500       1,994.00        427,713,000         11,000株
                                                    貸付有価証券
    セック                         35,200       3,075.00        108,240,000         10,000株
                                                    貸付有価証券
    日本アジアグループ                         254,800        296.00       75,420,800        22,300株
                                                    貸付有価証券
    テクマトリックス                         340,500       1,891.00        643,885,500         16,000株
                                                    貸付有価証券
    プロシップ                         69,900       1,406.00        98,279,400         200株
                                                    貸付有価証券
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         582,600       2,119.00       1,234,529,400          387,100株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         511,500       11,770.00       6,020,355,000          166,700株
    ザッパラス                         104,400        388.00       40,507,200
                                                    貸付有価証券
    システムリサーチ                         63,900       1,988.00        127,033,200         19,300株
                                                    貸付有価証券
    インターネットイニシアティブ                         357,500       3,685.00       1,317,387,500          7,200株
                                                    貸付有価証券
    さくらインターネット                         259,000        637.00       164,983,000         79,300株
                                                    貸付有価証券
    ヴィンクス                         67,800       1,375.00        93,225,000         4,900株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯクラウド                         44,700       9,120.00        407,664,000         31,200株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＡホールディングス                         128,200       2,334.00        299,218,800         4,800株
                                                    貸付有価証券
    システムインテグレータ                         76,300       1,054.00        80,420,200        16,300株
                                                    貸付有価証券
    朝日ネット                         171,300       1,165.00        199,564,500         8,000株
                                                    貸付有価証券
    ｅＢＡＳＥ                         288,600       1,317.00        380,086,200         64,000株
                                                    貸付有価証券
    アバント                         230,000        975.00       224,250,000         62,200株
                                                    貸付有価証券
    アドソル日進                         85,400       2,370.00        202,398,000         22,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    フリービット                         125,300        715.00       89,589,500         9,100株
                                                    貸付有価証券
    コムチュア                         271,300       2,705.00        733,866,500         91,400株
                                                    貸付有価証券
    サイバーコム                         42,900       1,820.00        78,078,000        12,900株
                                                    貸付有価証券
    アステリア                         147,200        513.00       75,513,600        100,700株
                                                    貸付有価証券
    アイル                         134,100       1,565.00        209,866,500         94,200株
                                                    貸付有価証券
    マークラインズ                         121,000       2,285.00        276,485,000         10,300株
                                                    貸付有価証券
    メディカル・データ・ビジョン                         183,700       1,252.00        229,992,400         109,600株
                                                    貸付有価証券
    ｇｕｍｉ                         309,900       1,007.00        312,069,300         142,400株
                                                    貸付有価証券
    ショーケース                         57,100        711.00       40,598,100        14,100株
                                                    貸付有価証券
    モバイルファクトリー                         54,000       1,026.00        55,404,000        37,300株
                                                    貸付有価証券
    テラスカイ                         86,900       2,830.00        245,927,000         60,500株
                                                    貸付有価証券
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         94,900       1,370.00        130,013,000         54,900株
                                                    貸付有価証券
    ＰＣＩホールディングス                         91,200       1,147.00        104,606,400          300株
                                                    貸付有価証券
    パイプドＨＤ                         31,100       1,548.00        48,142,800        21,400株
                                                    貸付有価証券
    アイビーシー                         39,300        993.00       39,024,900         2,400株
                                                    貸付有価証券
    ネオジャパン                         45,400       2,297.00        104,283,800         31,200株
                                                    貸付有価証券
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                         20,600       2,876.00        59,245,600        10,500株
    ランドコンピュータ                         36,600       1,010.00        36,966,000
                                                    貸付有価証券
    ダブルスタンダード                         31,200       5,620.00        175,344,000         21,200株
                                                    貸付有価証券
    オープンドア                         119,600       1,244.00        148,782,400         83,200株
                                                    貸付有価証券
    マイネット                         77,800       1,162.00        90,403,600         5,700株
                                                    貸付有価証券
    アカツキ                         85,600       4,020.00        344,112,000         54,900株
                                                    貸付有価証券
    ベネフィットジャパン                         18,100       1,567.00        28,362,700        10,700株
                                                    貸付有価証券
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                         53,500       2,123.00        113,580,500         7,200株
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＮＥ                         554,100       5,480.00       3,036,468,000          105,300株
                                                    貸付有価証券
    カナミックネットワーク                         220,900        926.00       204,553,400         45,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ノムラシステムコーポレーション                         105,600        339.00       35,798,400        73,200株
                                                    貸付有価証券
    チェンジ                         84,400       7,960.00        671,824,000         19,200株
                                                    貸付有価証券
    シンクロ・フード                         102,800        321.00       32,998,800        69,700株
                                                    貸付有価証券
    オークネット                         148,700       1,019.00        151,525,300         7,100株
                                                    貸付有価証券
    セグエグループ                         52,700        885.00       46,639,500        28,800株
                                                    貸付有価証券
    エイトレッド                         40,000       1,911.00        76,440,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         244,200        407.00       99,389,400        159,200株
    マクロミル                         493,400        726.00       358,208,400
                                                    貸付有価証券
    ビーグリー                         47,100       1,932.00        90,997,200         7,600株
                                                    貸付有価証券
    オロ                         63,500       2,759.00        175,196,500         44,000株
                                                    貸付有価証券
    ユーザーローカル                         23,900       3,585.00        85,681,500         4,700株
                                                    貸付有価証券
    テモナ                         51,400        971.00       49,909,400        10,900株
    ニーズウェル                         45,400        741.00       33,641,400
                                                    貸付有価証券
    サインポスト                         50,200       1,656.00        83,131,200        25,600株
                                                    貸付有価証券
    ソルクシーズ                         102,600        729.00       74,795,400        10,300株
                                                    貸付有価証券
    フェイス                         84,600        637.00       53,890,200         2,300株
                                                    貸付有価証券
    プロトコーポレーション                         216,400        953.00       206,229,200         10,200株
    ハイマックス                         28,500       1,997.00        56,914,500
                                                    貸付有価証券
    野村総合研究所                        3,426,800        2,921.00      10,009,682,800          40,800株
                                                    貸付有価証券
    サイバネットシステム                         171,700        670.00       115,039,000         56,600株
                                                    貸付有価証券
    ＣＥホールディングス                         127,400        545.00       69,433,000         3,600株
                                                    貸付有価証券
    日本システム技術                         38,600       1,700.00        65,620,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    インテージホールディングス                         301,500        878.00       264,717,000         12,600株
    東邦システムサイエンス                         63,600        920.00       58,512,000
                                                    貸付有価証券
    ソースネクスト                        1,146,300          284.00       325,549,200         730,100株
                                                    貸付有価証券
    インフォコム                         264,300       3,065.00        810,079,500         7,000株
                                                    貸付有価証券
    ＨＥＲＯＺ                         34,200       3,585.00        122,607,000         24,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ラクスル                         193,400       3,015.00        583,101,000         35,900株
                                                    貸付有価証券
    ＦＩＧ                         261,600        272.00       71,155,200        45,400株
                                                    貸付有価証券
    システムサポート                         53,900       2,046.00        110,279,400         6,200株
                                                    貸付有価証券
    イーソル                         114,900       1,159.00        133,169,100         73,800株
                                                    貸付有価証券
    アルテリア・ネットワークス                         267,700       2,031.00        543,698,700         7,600株
                                                    貸付有価証券
    東海ソフト                         16,800       1,484.00        24,931,200         5,000株
                                                    貸付有価証券
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                         41,100       1,027.00        42,209,700        18,400株
                                                    貸付有価証券
    トビラシステムズ                         28,700       1,864.00        53,496,800        14,600株
                                                    貸付有価証券
    フォーカスシステムズ                         149,500        833.00       124,533,500         14,000株
    クレスコ                         146,900       1,352.00        198,608,800
                                                    貸付有価証券
    フジ・メディア・ホールディングス                        2,328,800          989.00      2,303,183,200          43,500株
                                                    貸付有価証券
    オービック                         838,000       19,400.00       16,257,200,000          10,300株
                                                    貸付有価証券
    ジャストシステム                         393,000       7,720.00       3,033,960,000          9,000株
                                                    貸付有価証券
    ＴＤＣソフト                         211,300        927.00       195,875,100         14,700株
                                                    貸付有価証券
    Ｚホールディングス                       33,198,900          540.00     17,927,406,000          130,200株
                                                    貸付有価証券
    トレンドマイクロ                        1,074,800        6,140.00       6,599,272,000          21,300株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤホールディングス                         92,200       1,371.00        126,406,200         1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本オラクル                         490,200       13,290.00       6,514,758,000          18,300株
                                                    貸付有価証券
    アルファシステムズ                         75,200       3,865.00        290,648,000         29,000株
                                                    貸付有価証券
    フューチャー                         291,700       1,730.00        504,641,000         13,900株
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         157,100       1,203.00        188,991,300         15,000株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢテクノロジー                         86,700       3,675.00        318,622,500         32,000株
                                                    貸付有価証券
    トーセ                         65,300        939.00       61,316,700        24,100株
                                                    貸付有価証券
    オービックビジネスコンサルタント                         246,900       5,900.00       1,456,710,000          98,700株
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠テクノソリューションズ                        1,101,500        4,135.00       4,554,702,500          5,700株
                                                    貸付有価証券
    アイティフォー                         292,600        739.00       216,231,400         13,200株
                                 83/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東計電算                         35,800       4,245.00        151,971,000          100株
    エックスネット                         37,900        978.00       37,066,200
                                                    貸付有価証券
    大塚商会                        1,308,000        5,760.00       7,534,080,000          54,300株
                                                    貸付有価証券
    サイボウズ                         282,500       3,365.00        950,612,500          400株
                                                    貸付有価証券
    ソフトブレーン                         142,100        426.00       60,534,600        56,300株
                                                    貸付有価証券
    電通国際情報サービス                         149,600       5,000.00        748,000,000         9,200株
    ＡＣＣＥＳＳ                         225,900        967.00       218,445,300
                                                    貸付有価証券
    デジタルガレージ                         435,200       3,535.00       1,538,432,000          24,700株
                                                    貸付有価証券
    ＥＭシステムズ                         340,200        976.00       332,035,200         11,800株
                                                    貸付有価証券
    ウェザーニューズ                         81,500       3,500.00        285,250,000          200株
                                                    貸付有価証券
    ＣＩＪ                         164,500        791.00       130,119,500         2,000株
                                                    貸付有価証券
    ビジネスエンジニアリング                         27,500       2,605.00        71,637,500        19,100株
    日本エンタープライズ                         245,500        264.00       64,812,000
                                                    貸付有価証券
    ＷＯＷＯＷ                         115,800       2,440.00        282,552,000         7,500株
                                                    貸付有価証券
    スカラ                         160,700        664.00       106,704,800         1,000株
                                                    貸付有価証券
    インテリジェント　ウェイブ                         141,000        812.00       114,492,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         205,300        383.00       78,629,900        30,000株
                                                    貸付有価証券
    ネットワンシステムズ                         920,900       3,575.00       3,292,217,500          10,600株
                                                    貸付有価証券
    システムソフト                         520,400         97.00       50,478,800        70,100株
                                                    貸付有価証券
    アルゴグラフィックス                         205,200       3,300.00        677,160,000         4,800株
                                                    貸付有価証券
    マーベラス                         368,900        700.00       258,230,000         17,100株
                                                    貸付有価証券
    エイベックス                         415,100        872.00       361,967,200         56,900株
                                                    貸付有価証券
    日本ユニシス                         754,900       3,320.00       2,506,268,000          7,700株
    兼松エレクトロニクス                         131,400       4,015.00        527,571,000
                                                    貸付有価証券
    東京放送ホールディングス                        1,470,000        1,653.00       2,429,910,000          790,400株
                                                    貸付有価証券
    日本テレビホールディングス                        2,018,000        1,160.00       2,340,880,000          34,900株
                                                    貸付有価証券
    朝日放送グループホールディングス                         240,000        737.00       176,880,000         7,300株
                                 84/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    テレビ朝日ホールディングス                         664,100       1,532.00       1,017,401,200          253,700株
                                                    貸付有価証券
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                        1,590,300          415.00       659,974,500         49,200株
                                                    貸付有価証券
    テレビ東京ホールディングス                         198,100       2,324.00        460,384,400         9,400株
                                                    貸付有価証券
    日本ＢＳ放送                         81,700       1,085.00        88,644,500        35,900株
                                                    貸付有価証券
    ビジョン                         225,000        671.00       150,975,000         151,500株
                                                    貸付有価証券
    スマートバリュー                         62,800       1,157.00        72,659,600         6,500株
                                                    貸付有価証券
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         91,900       1,304.00        119,837,600         58,300株
                                                    貸付有価証券
    ワイヤレスゲート                         114,000        760.00       86,640,000        79,100株
                                                    貸付有価証券
    コネクシオ                         136,900       1,420.00        194,398,000         27,200株
                                                    貸付有価証券
    日本通信                        1,884,700          227.00       427,826,900        1,324,800株
    クロップス                         44,000        716.00       31,504,000
                                                    代用有価証券
                                                     800,000株
                                                    貸付有価証券
    日本電信電話                       32,315,800         2,486.00      80,337,078,800          2,034,300株
                                                    貸付有価証券
    ＫＤＤＩ                       17,624,700         3,259.00      57,438,897,300          4,145,900株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンク                       21,970,100         1,386.00      30,450,558,600          423,300株
    光通信                         249,200       23,590.00       5,878,628,000
                                                    貸付有価証券
    ＮＴＴドコモ                       17,287,100         2,925.00      50,564,767,500          3,230,700株
                                                    貸付有価証券
    エムティーアイ                         233,800        813.00       190,079,400         6,800株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯインターネット                         952,800       3,075.00       2,929,860,000          9,700株
                                                    貸付有価証券
    ファイバーゲート                         77,600       1,555.00        120,668,000         53,700株
                                                    貸付有価証券
    アイドママーケティングコミュニケーション                         72,400        458.00       33,159,200         100株
                                                    貸付有価証券
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         650,700       2,329.00       1,515,480,300          159,900株
                                                    貸付有価証券
    学研ホールディングス                         324,200       1,461.00        473,656,200         14,800株
                                                    貸付有価証券
    ゼンリン                         482,100       1,161.00        559,718,100         53,000株
                                                    貸付有価証券
    昭文社ホールディングス                         111,200        431.00       47,927,200         500株
                                                    貸付有価証券
    インプレスホールディングス                         200,200        148.00       29,629,600        137,900株
                                                    貸付有価証券
    アイネット                         124,300       1,515.00        188,314,500         4,500株
                                 85/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    松竹                         159,900       14,630.00       2,339,337,000          67,400株
                                                    貸付有価証券
    東宝                        1,426,500        3,685.00       5,256,652,500          73,900株
                                                    貸付有価証券
    東映                         90,400      14,420.00       1,303,568,000          9,200株
                                                    貸付有価証券
    エヌ・ティ・ティ・データ                        6,436,600        1,171.00       7,537,258,600          82,200株
                                                    貸付有価証券
    ピー・シー・エー                         41,200       4,370.00        180,044,000         18,400株
                                                    貸付有価証券
    ビジネスブレイン太田昭和                         82,600       1,200.00        99,120,000        10,000株
                                                    貸付有価証券
    ＤＴＳ                         540,200       2,195.00       1,185,739,000          35,800株
                                                    貸付有価証券
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                        1,031,000        5,490.00       5,660,190,000          35,700株
                                                    貸付有価証券
    シーイーシー                         258,900       1,706.00        441,683,400         7,000株
                                                    貸付有価証券
    カプコン                        1,139,600        4,095.00       4,666,662,000          3,800株
    アイ・エス・ビー                         46,900       2,144.00        100,553,600
                                                    貸付有価証券
    ジャステック                         153,900       1,267.00        194,991,300         5,500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＣＳＫ                         557,800       5,180.00       2,889,404,000          39,800株
    日本システムウエア                         79,800       1,981.00        158,083,800
                                                    貸付有価証券
    アイネス                         237,700       1,355.00        322,083,500         26,200株
                                                    貸付有価証券
    ＴＫＣ                         204,500       5,970.00       1,220,865,000          5,600株
                                                    貸付有価証券
    富士ソフト                         309,300       4,425.00       1,368,652,500          101,500株
                                                    貸付有価証券
    ＮＳＤ                         777,000       1,939.00       1,506,603,000          13,000株
                                                    貸付有価証券
    コナミホールディングス                         878,100       3,365.00       2,954,806,500          65,900株
                                                    貸付有価証券
    福井コンピュータホールディングス                         95,000       2,680.00        254,600,000         7,200株
                                                    貸付有価証券
    ＪＢＣＣホールディングス                         163,200       1,430.00        233,376,000         27,900株
                                                    貸付有価証券
    ミロク情報サービス                         213,000       2,232.00        475,416,000         135,900株
                                                    代用有価証券
                                                     500,000株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンクグループ                       19,182,000         6,019.00      115,456,458,000           303,500株
                                                    貸付有価証券
    ホウスイ                         19,200        895.00       17,184,000         2,100株
                                                    貸付有価証券
    高千穂交易                         93,400        920.00       85,928,000         2,500株
                                                    貸付有価証券
    カワニシホールディングス                         28,700       1,318.00        37,826,600         7,900株
                                 86/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠食品                         59,800       4,975.00        297,505,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    エレマテック                         226,500        833.00       188,674,500         7,500株
                                                    貸付有価証券
    ＪＡＬＵＸ                         68,400       1,723.00        117,853,200         15,000株
                                                    貸付有価証券
    あらた                         193,000       4,645.00        896,485,000         20,700株
    トーメンデバイス                         36,400       3,625.00        131,950,000
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン　デバイス                         87,900       3,740.00        328,746,000         22,300株
                                                    貸付有価証券
    フィールズ                         185,800        341.00       63,357,800        52,200株
                                                    貸付有価証券
    双日                       13,401,700          233.00      3,122,596,100          709,000株
                                                    貸付有価証券
    アルフレッサ　ホールディングス                        2,696,500        2,168.00       5,846,012,000          102,100株
                                                    貸付有価証券
    横浜冷凍                         634,600        882.00       559,717,200         36,600株
                                                    貸付有価証券
    神栄                         33,300        513.00       17,082,900         2,300株
                                                    貸付有価証券
    ラサ商事                         128,400        928.00       119,155,200         6,000株
                                                    貸付有価証券
    アルコニックス                         257,700       1,226.00        315,940,200         8,000株
                                                    貸付有価証券
    神戸物産                         837,100       6,560.00       5,491,376,000          585,900株
                                                    貸付有価証券
    ハイパー                         36,500        590.00       21,535,000         3,600株
                                                    貸付有価証券
    あい　ホールディングス                         346,300       1,520.00        526,376,000         55,600株
                                                    貸付有価証券
    ディーブイエックス                         86,300        888.00       76,634,400        43,300株
    ダイワボウホールディングス                         206,400       7,200.00       1,486,080,000
                                                    貸付有価証券
    マクニカ・富士エレホールディングス                         578,500       1,493.00        863,700,500         23,800株
                                                    貸付有価証券
    ラクト・ジャパン                         90,400       3,425.00        309,620,000         22,700株
                                                    貸付有価証券
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         456,600       1,027.00        468,928,200         6,900株
                                                    貸付有価証券
    八洲電機                         187,400        923.00       172,970,200         129,400株
                                                    貸付有価証券
    メディアスホールディングス                         137,500        873.00       120,037,500         3,700株
                                                    貸付有価証券
    レスターホールディングス                         253,000       2,035.00        514,855,000         10,000株
    ジューテックホールディングス                         55,300       1,034.00        57,180,200
                                                    貸付有価証券
    大光                         102,900        662.00       68,119,800        16,400株
                                                    貸付有価証券
    ＯＣＨＩホールディングス                         70,300       1,492.00        104,887,600          400株
                                 87/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＡＩホールディングス                        1,282,000          994.00      1,274,308,000          47,300株
                                                    貸付有価証券
    黒谷                         65,800        539.00       35,466,200        45,700株
                                                    貸付有価証券
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                         42,000        738.00       30,996,000         2,500株
                                                    貸付有価証券
    三洋貿易                         244,100        975.00       237,997,500         4,700株
                                                    貸付有価証券
    ビューティガレージ                         39,000       2,133.00        83,187,000         3,600株
                                                    貸付有価証券
    ウイン・パートナーズ                         175,000        923.00       161,525,000         2,600株
    ミタチ産業                         72,600        570.00       41,382,000
                                                    貸付有価証券
    シップヘルスケアホールディングス                         388,900       4,560.00       1,773,384,000           400株
                                                    貸付有価証券
    明治電機工業                         76,100       1,374.00        104,561,400         1,100株
                                                    貸付有価証券
    デリカフーズホールディングス                         85,300        617.00       52,630,100        58,900株
                                                    貸付有価証券
    スターティアホールディングス                         54,800        614.00       33,647,200        34,800株
                                                    貸付有価証券
    コメダホールディングス                         528,900       1,831.00        968,415,900         97,300株
                                                    貸付有価証券
    ピーバンドットコム                         24,100        985.00       23,738,500         100株
                                                    貸付有価証券
    アセンテック                         25,900       3,765.00        97,513,500         600株
                                                    貸付有価証券
    富士興産                         73,600        429.00       31,574,400        16,100株
                                                    貸付有価証券
    協栄産業                         26,900       1,153.00        31,015,700         5,300株
                                                    貸付有価証券
    小野建                         217,400       1,195.00        259,793,000         60,400株
                                                    貸付有価証券
    南陽                         53,100       1,568.00        83,260,800         5,800株
                                                    貸付有価証券
    佐鳥電機                         164,700        798.00       131,430,600         17,500株
                                                    貸付有価証券
    エコートレーディング                         55,400        551.00       30,525,400        32,000株
                                                    貸付有価証券
    伯東                         147,700        951.00       140,462,700         5,000株
                                                    貸付有価証券
    コンドーテック                         187,700       1,149.00        215,667,300         7,400株
                                                    貸付有価証券
    中山福                         139,200        454.00       63,196,800        66,200株
                                                    貸付有価証券
    ナガイレーベン                         321,700       2,641.00        849,609,700         8,400株
                                                    貸付有価証券
    三菱食品                         266,800       2,675.00        713,690,000         13,900株
                                                    貸付有価証券
    松田産業                         176,900       1,361.00        240,760,900         40,200株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    第一興商                         361,200       3,140.00       1,134,168,000          14,300株
                                                    貸付有価証券
    メディパルホールディングス                        2,618,500        1,980.00       5,184,630,000          7,700株
                                                    貸付有価証券
    ＳＰＫ                         104,000       1,300.00        135,200,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    萩原電気ホールディングス                         89,700       2,034.00        182,449,800         2,500株
                                                    貸付有価証券
    アズワン                         158,200       11,380.00       1,800,316,000          9,700株
                                                    貸付有価証券
    スズデン                         84,100       1,216.00        102,265,600         44,200株
                                                    貸付有価証券
    尾家産業                         70,800       1,310.00        92,748,000         200株
                                                    貸付有価証券
    シモジマ                         148,400       1,185.00        175,854,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    ドウシシャ                         228,700       1,625.00        371,637,500         5,600株
                                                    貸付有価証券
    小津産業                         53,200       1,739.00        92,514,800        10,200株
                                                    貸付有価証券
    高速                         144,400       1,423.00        205,481,200         4,000株
                                                    貸付有価証券
    たけびし                         84,900       1,437.00        122,001,300         5,900株
                                                    貸付有価証券
    リックス                         54,500       1,622.00        88,399,000         3,200株
                                                    貸付有価証券
    丸文                         214,600        553.00       118,673,800         20,000株
                                                    貸付有価証券
    ハピネット                         202,400       1,106.00        223,854,400         7,500株
    橋本総業ホールディングス                         48,900       2,044.00        99,951,600
                                                    貸付有価証券
    日本ライフライン                         718,700       1,315.00        945,090,500         206,800株
                                                    貸付有価証券
    タカショー                         157,200        489.00       76,870,800        108,900株
                                                    貸付有価証券
    マルカ                         85,600       1,831.00        156,733,600         3,400株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤＯＭ                         654,000        499.00       326,346,000         118,700株
                                                    貸付有価証券
    進和                         143,300       1,948.00        279,148,400          700株
                                                    貸付有価証券
    エスケイジャパン                         51,900        289.00       14,999,100         9,600株
                                                    貸付有価証券
    ダイトロン                         102,400       1,527.00        156,364,800         4,500株
                                                    貸付有価証券
    シークス                         308,400        956.00       294,830,400         45,600株
    田中商事                         74,300        696.00       51,712,800
                                                    貸付有価証券
    オーハシテクニカ                         124,200       1,564.00        194,248,800         4,800株
                                                    貸付有価証券
    白銅                         86,800       1,384.00        120,131,200         7,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイコー通産                         15,300       1,353.00        20,700,900
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠商事                       16,971,900         2,307.50      39,162,659,250          9,486,500株
                                                    貸付有価証券
    丸紅                       25,257,700          482.90     12,196,943,330          225,000株
    高島                         38,400       1,788.00        68,659,200
                                                    貸付有価証券
    長瀬産業                        1,364,400        1,300.00       1,773,720,000          44,300株
                                                    貸付有価証券
    蝶理                         154,800       1,716.00        265,636,800         6,600株
                                                    貸付有価証券
    豊田通商                        2,708,200        2,696.00       7,301,307,200          38,400株
                                                    貸付有価証券
    三共生興                         367,100        431.00       158,220,100         8,000株
                                                    貸付有価証券
    兼松                         904,900       1,256.00       1,136,554,400          28,500株
    ツカモトコーポレーション                         43,600       1,125.00        49,050,000
                                                    貸付有価証券
    三井物産                       21,009,900         1,574.00      33,069,582,600          238,000株
                                                    貸付有価証券
    日本紙パルプ商事                         137,900       3,755.00        517,814,500         6,000株
                                                    貸付有価証券
    カメイ                         316,300       1,000.00        316,300,000         10,100株
                                                    貸付有価証券
    東都水産                         30,800       3,325.00        102,410,000         21,200株
                                                    貸付有価証券
    ＯＵＧホールディングス                         38,300       2,606.00        99,809,800        26,400株
                                                    貸付有価証券
    スターゼン                         89,600       4,025.00        360,640,000         5,800株
                                                    貸付有価証券
    山善                         947,700        900.00       852,930,000         98,800株
                                                    貸付有価証券
    椿本興業                         44,700       3,320.00        148,404,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    住友商事                       15,310,300         1,233.50      18,885,255,050          148,200株
                                                    貸付有価証券
    内田洋行                         95,600       6,310.00        603,236,000         37,000株
                                                    貸付有価証券
    三菱商事                       15,910,000         2,276.50      36,219,115,000          209,500株
                                                    貸付有価証券
    第一実業                         118,700       3,660.00        434,442,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    キヤノンマーケティングジャパン                         601,600       2,153.00       1,295,244,800          421,100株
                                                    貸付有価証券
    西華産業                         137,300       1,221.00        167,643,300         3,600株
                                                    貸付有価証券
    佐藤商事                         200,100        859.00       171,885,900         6,400株
                                                    貸付有価証券
    菱洋エレクトロ                         246,000       3,190.00        784,740,000         40,000株
                                                    貸付有価証券
    東京産業                         219,400        513.00       112,552,200         11,800株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ユアサ商事                         230,300       2,904.00        668,791,200         1,000株
                                                    貸付有価証券
    神鋼商事                         61,000       1,841.00        112,301,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    トルク                         144,600        287.00       41,500,200        12,600株
                                                    貸付有価証券
    阪和興業                         453,300       1,966.00        891,187,800          500株
                                                    貸付有価証券
    正栄食品工業                         156,900       4,015.00        629,953,500          900株
                                                    貸付有価証券
    カナデン                         196,900       1,237.00        243,565,300         1,700株
                                                    貸付有価証券
    菱電商事                         174,600       1,422.00        248,281,200         6,800株
                                                    貸付有価証券
    フルサト工業                         133,800       1,355.00        181,299,000         6,100株
                                                    貸付有価証券
    岩谷産業                         538,300       3,755.00       2,021,316,500          117,300株
                                                    貸付有価証券
    ナイス                         103,400        860.00       88,924,000         200株
    昭光通商                         77,600        601.00       46,637,600
    ニチモウ                         37,700       1,896.00        71,479,200
                                                    貸付有価証券
    極東貿易                         69,600       1,287.00        89,575,200         4,100株
                                                    貸付有価証券
    イワキ                         317,800        510.00       162,078,000         18,000株
                                                    貸付有価証券
    三愛石油                         597,400        928.00       554,387,200         26,200株
                                                    貸付有価証券
    稲畑産業                         534,300       1,314.00        702,070,200         11,100株
                                                    貸付有価証券
    ＧＳＩクレオス                         59,300       1,192.00        70,685,600        10,000株
                                                    貸付有価証券
    明和産業                         223,700        455.00       101,783,500         78,900株
                                                    貸付有価証券
    クワザワ                         86,200        527.00       45,427,400         6,300株
                                                    貸付有価証券
    ヤマエ久野                         176,600       1,248.00        220,396,800         8,200株
                                                    貸付有価証券
    ワキタ                         517,300        927.00       479,537,100         26,900株
                                                    貸付有価証券
    東邦ホールディングス                         778,300       1,875.00       1,459,312,500          10,900株
                                                    貸付有価証券
    サンゲツ                         661,300       1,481.00        979,385,300         28,300株
                                                    貸付有価証券
    ミツウロコグループホールディングス                         357,600       1,139.00        407,306,400         11,100株
                                                    貸付有価証券
    シナネンホールディングス                         99,800       2,638.00        263,272,400         7,500株
    伊藤忠エネクス                         536,400        849.00       455,403,600
                                                    貸付有価証券
    サンリオ                         681,300       1,654.00       1,126,870,200          449,500株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    サンワテクノス                         171,800        872.00       149,809,600         3,000株
                                                    貸付有価証券
    リョーサン                         267,700       2,192.00        586,798,400         10,600株
                                                    貸付有価証券
    新光商事                         380,200        832.00       316,326,400         37,200株
                                                    貸付有価証券
    トーホー                         109,500       1,859.00        203,560,500         28,500株
                                                    貸付有価証券
    三信電気                         130,000       1,606.00        208,780,000         4,800株
                                                    貸付有価証券
    東陽テクニカ                         259,400        973.00       252,396,200         10,000株
                                                    貸付有価証券
    モスフードサービス                         318,300       2,845.00        905,563,500         34,200株
                                                    貸付有価証券
    加賀電子                         241,500       1,983.00        478,894,500         9,000株
                                                    貸付有価証券
    ソーダニッカ                         250,300        512.00       128,153,600         18,700株
                                                    貸付有価証券
    立花エレテック                         179,200       1,740.00        311,808,000         7,000株
                                                    貸付有価証券
    フォーバル                         106,100        990.00       105,039,000         6,100株
                                                    貸付有価証券
    ＰＡＬＴＡＣ                         388,900       4,830.00       1,878,387,000          11,100株
                                                    貸付有価証券
    三谷産業                         319,000        340.00       108,460,000         22,400株
    太平洋興発                         95,300        620.00       59,086,000
                                                    貸付有価証券
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                         43,900       2,157.00        94,692,300         2,000株
                                                    貸付有価証券
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                         21,500       1,815.00        39,022,500         2,700株
                                                    貸付有価証券
    国際紙パルプ商事                         574,400        284.00       163,129,600         14,500株
                                                    貸付有価証券
    ヤマタネ                         121,500       1,176.00        142,884,000         8,000株
    丸紅建材リース                         23,600       1,540.00        36,344,000
                                                    貸付有価証券
    日鉄物産                         173,000       3,395.00        587,335,000         8,600株
                                                    貸付有価証券
    泉州電業                         74,400       2,733.00        203,335,200         2,000株
                                                    貸付有価証券
    トラスコ中山                         504,900       2,741.00       1,383,930,900          154,900株
                                                    貸付有価証券
    オートバックスセブン                         900,100       1,357.00       1,221,435,700          34,700株
                                                    貸付有価証券
    モリト                         176,700        671.00       118,565,700         4,400株
                                                    貸付有価証券
    加藤産業                         350,200       3,360.00       1,176,672,000          6,000株
    北恵                         61,300        945.00       57,928,500
    イノテック                         125,700        973.00       122,306,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    イエローハット                         458,200       1,503.00        688,674,600         11,900株
                                                    貸付有価証券
    ＪＫホールディングス                         219,200        783.00       171,633,600         3,500株
                                                    貸付有価証券
    日伝                         219,500       2,201.00        483,119,500         13,200株
                                                    貸付有価証券
    北沢産業                         182,200        280.00       51,016,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    杉本商事                         130,800       1,788.00        233,870,400         1,600株
                                                    貸付有価証券
    因幡電機産業                         690,500       2,437.00       1,682,748,500          19,100株
                                                    貸付有価証券
    東テク                         80,200       2,216.00        177,723,200         3,600株
                                                    貸付有価証券
    ミスミグループ本社                        3,041,600        2,686.00       8,169,737,600          453,200株
                                                    貸付有価証券
    アルテック                         192,400        238.00       45,791,200        44,000株
                                                    貸付有価証券
    タキヒヨー                         73,400       1,865.00        136,891,000         37,600株
    蔵王産業                         46,700       1,429.00        66,734,300
                                                    貸付有価証券
    スズケン                        1,027,600        3,745.00       3,848,362,000          49,300株
                                                    貸付有価証券
    ジェコス                         167,200        861.00       143,959,200         3,000株
                                                    貸付有価証券
    グローセル                         242,600        419.00       101,649,400         1,600株
                                                    貸付有価証券
    ローソン                         613,800       5,440.00       3,339,072,000          34,400株
                                                    貸付有価証券
    サンエー                         201,800       4,005.00        808,209,000         63,200株
                                                    貸付有価証券
    カワチ薬品                         188,000       2,870.00        539,560,000         79,700株
                                                    貸付有価証券
    エービーシー・マート                         378,800       6,100.00       2,310,680,000          3,900株
                                                    貸付有価証券
    ハードオフコーポレーション                         96,100        683.00       65,636,300         1,000株
                                                    貸付有価証券
    アスクル                         253,600       3,490.00        885,064,000         19,300株
                                                    貸付有価証券
    ゲオホールディングス                         436,800       1,373.00        599,726,400         169,100株
    アダストリア                         336,000       1,595.00        535,920,000
                                                    貸付有価証券
    ジーフット                         146,500        506.00       74,129,000        99,300株
                                                    貸付有価証券
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                         34,900        474.00       16,542,600         7,400株
                                                    貸付有価証券
    くら寿司                         126,700       5,270.00        667,709,000         37,700株
                                                    貸付有価証券
    キャンドゥ                         115,500       2,063.00        238,276,500         18,400株
                                                    貸付有価証券
    パルグループホールディングス                         247,800       1,232.00        305,289,600         5,100株
                                 93/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エディオン                        1,113,800        1,058.00       1,178,400,400          523,700株
                                                    貸付有価証券
    サーラコーポレーション                         492,600        586.00       288,663,600         22,800株
                                                    貸付有価証券
    ワッツ                         106,800       1,056.00        112,780,800         73,600株
                                                    貸付有価証券
    ハローズ                         91,200       3,400.00        310,080,000         4,900株
                                                    貸付有価証券
    フジオフードグループ本社                         204,500       1,332.00        272,394,000         130,900株
                                                    貸付有価証券
    あみやき亭                         52,400       2,950.00        154,580,000         30,200株
                                                    貸付有価証券
    ひらまつ                         446,000        170.00       75,820,000        29,900株
                                                    貸付有価証券
    大黒天物産                         58,100       5,300.00        307,930,000          300株
                                                    貸付有価証券
    ハニーズホールディングス                         213,400       1,118.00        238,581,200         32,100株
                                                    貸付有価証券
    ファーマライズホールディングス                         58,500        684.00       40,014,000        14,600株
                                                    貸付有価証券
    アルペン                         185,800       1,698.00        315,488,400         6,600株
                                                    貸付有価証券
    ハブ                         68,900        597.00       41,133,300        10,500株
                                                    貸付有価証券
    クオールホールディングス                         357,100       1,097.00        391,738,700         12,200株
                                                    貸付有価証券
    ジンズホールディングス                         128,400       7,540.00        968,136,000         42,700株
                                                    貸付有価証券
    ビックカメラ                        1,439,100        1,151.00       1,656,404,100          875,200株
                                                    貸付有価証券
    ＤＣＭホールディングス                        1,344,600        1,312.00       1,764,115,200          908,700株
                                                    貸付有価証券
    ペッパーフードサービス                         211,200        572.00       120,806,400         147,900株
                                                    貸付有価証券
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                        1,725,300        4,620.00       7,970,886,000          561,900株
                                                    貸付有価証券
    東京一番フーズ                         61,500        514.00       31,611,000        42,400株
                                                    貸付有価証券
    ＤＤホールディングス                         95,700        797.00       76,272,900        10,000株
    きちりホールディングス                         64,600        587.00       37,920,200
                                                    貸付有価証券
    アークランドサービスホールディングス                         177,200       1,883.00        333,667,600         116,100株
                                                    貸付有価証券
    Ｊ．フロント　リテイリング                        2,897,400          685.00      1,984,719,000          58,400株
                                                    貸付有価証券
    ドトール・日レスホールディングス                         348,900       1,717.00        599,061,300         19,700株
                                                    貸付有価証券
    マツモトキヨシホールディングス                        1,003,000        3,935.00       3,946,805,000          125,300株
                                                    貸付有価証券
    ブロンコビリー                         126,900       2,308.00        292,885,200         7,600株
                                 94/178


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＺＯＺＯ                        1,668,600        2,459.00       4,103,087,400          46,700株
                                                    貸付有価証券
    トレジャー・ファクトリー                         71,000        803.00       57,013,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    物語コーポレーション                         64,500       8,050.00        519,225,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ココカラファイン                         253,300       5,980.00       1,514,734,000          17,600株
                                                    貸付有価証券
    三越伊勢丹ホールディングス                        4,242,300          613.00      2,600,529,900          614,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｈａｍｅｅ                         86,400       1,840.00        158,976,000         10,500株
                                                    貸付有価証券
    ウエルシアホールディングス                         721,600       8,910.00       6,429,456,000          62,300株
                                                    貸付有価証券
    クリエイトＳＤホールディングス                         408,900       3,345.00       1,367,770,500          16,200株
                                                    貸付有価証券
    丸善ＣＨＩホールディングス                         283,100        403.00       114,089,300         197,100株
    ミサワ                         49,000        658.00       32,242,000
                                                    貸付有価証券
    ティーライフ                         35,800       1,092.00        39,093,600        24,800株
                                                    貸付有価証券
    エー・ピーカンパニー                         45,400        433.00       19,658,200        30,000株
                                                    貸付有価証券
    チムニー                         74,000       1,266.00        93,684,000        51,300株
                                                    貸付有価証券
    シュッピン                         164,900        711.00       117,243,900         66,600株
    オイシックス・ラ・大地                         239,000       2,065.00        493,535,000
                                                    貸付有価証券
    ネクステージ                         347,700        915.00       318,145,500         210,600株
                                                    貸付有価証券
    ジョイフル本田                         710,600       1,450.00       1,030,370,000          22,800株
                                                    貸付有価証券
    鳥貴族                         71,100       1,513.00        107,574,300         49,300株
                                                    貸付有価証券
    キリン堂ホールディングス                         95,300       2,529.00        241,013,700         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ホットランド                         161,600       1,106.00        178,729,600         31,600株
                                                    貸付有価証券
    すかいらーくホールディングス                        2,719,300        1,622.00       4,410,704,600         1,869,200株
                                                    貸付有価証券
    ＳＦＰホールディングス                         138,000       1,482.00        204,516,000         3,200株
                                                    貸付有価証券
    綿半ホールディングス                         90,700       1,890.00        171,423,000         23,100株
                                                    貸付有価証券
    ヨシックス                         39,500       1,866.00        73,707,000        16,200株
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         705,100       1,277.00        900,412,700         55,200株
                                                    貸付有価証券
    ゴルフダイジェスト・オンライン                         111,800        517.00       57,800,600        27,200株
                                                    貸付有価証券
    ＢＥＥＮＯＳ                         112,200       1,143.00        128,244,600         75,400株
                                 95/178


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    あさひ                         180,700       1,563.00        282,434,100         22,500株
                                                    貸付有価証券
    日本調剤                         147,100       1,691.00        248,746,100          200株
                                                    貸付有価証券
    コスモス薬品                         214,200       17,150.00       3,673,530,000          19,500株
                                                    貸付有価証券
    トーエル                         117,100        701.00       82,087,100         6,200株
                                                    貸付有価証券
    オンリー                         41,100        580.00       23,838,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    セブン＆アイ・ホールディングス                        9,492,500        3,425.00      32,511,812,500          734,900株
                                                    貸付有価証券
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                        1,304,200          649.00       846,425,800         916,700株
                                                    貸付有価証券
    ツルハホールディングス                         527,800       14,900.00       7,864,220,000          20,600株
                                                    貸付有価証券
    サンマルクホールディングス                         191,700       1,590.00        304,803,000         23,500株
                                                    貸付有価証券
    フェリシモ                         53,800       1,096.00        58,964,800        37,100株
                                                    貸付有価証券
    トリドールホールディングス                         599,900       1,203.00        721,679,700         213,400株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         218,600        376.00       82,193,600        150,900株
                                                    貸付有価証券
    ウイルプラスホールディングス                         30,200        621.00       18,754,200        20,800株
                                                    貸付有価証券
    ＪＭホールディングス                         183,700       3,385.00        621,824,500         127,400株
                                                    貸付有価証券
    サツドラホールディングス                         36,300       1,980.00        71,874,000         6,400株
                                                    貸付有価証券
    アレンザホールディングス                         121,100       1,106.00        133,936,600         8,000株
                                                    貸付有価証券
    串カツ田中ホールディングス                         49,700       1,630.00        81,011,000        34,500株
                                                    貸付有価証券
    バロックジャパンリミテッド                         168,400        647.00       108,954,800         116,200株
                                                    貸付有価証券
    クスリのアオキホールディングス                         217,100       9,740.00       2,114,554,000          13,200株
                                                    貸付有価証券
    力の源ホールディングス                         110,100        679.00       74,757,900        29,300株
                                                    貸付有価証券
    スシローグローバルホールディングス                        1,331,500        2,514.00       3,347,391,000          61,400株
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＸＩＬビバ                         239,500       2,596.00        621,742,000         10,900株
                                                    貸付有価証券
    メディカルシステムネットワーク                         234,400        501.00       117,434,400         8,800株
                                                    貸付有価証券
    はるやまホールディングス                         113,500        729.00       82,741,500         800株
                                                    貸付有価証券
    ノジマ                         431,500       2,644.00       1,140,886,000          11,500株
                                                    貸付有価証券
    カッパ・クリエイト                         340,200       1,383.00        470,496,600         190,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ライトオン                         181,400        619.00       112,286,600         115,500株
                                                    貸付有価証券
    ジーンズメイト                         73,900        226.00       16,701,400        49,900株
                                                    貸付有価証券
    良品計画                        3,221,500        1,438.00       4,632,517,000          411,900株
                                                    貸付有価証券
    三城ホールディングス                         257,300        292.00       75,131,600         9,200株
                                                    貸付有価証券
    アドヴァン                         370,400       1,302.00        482,260,800         36,800株
                                                    貸付有価証券
    アルビス                         92,000       2,230.00        205,160,000         9,800株
                                                    貸付有価証券
    コナカ                         285,900        303.00       86,627,700         9,900株
                                                    貸付有価証券
    ハウス　オブ　ローゼ                         29,700       1,601.00        47,549,700         3,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｇ－７ホールディングス                         142,800       2,417.00        345,147,600         7,700株
                                                    貸付有価証券
    イオン北海道                         319,900        821.00       262,637,900         1,500株
                                                    貸付有価証券
    コジマ                         417,200        545.00       227,374,000         261,300株
                                                    貸付有価証券
    ヒマラヤ                         84,800        824.00       69,875,200        58,800株
                                                    貸付有価証券
    コーナン商事                         344,900       3,465.00       1,195,078,500          22,500株
                                                    貸付有価証券
    エコス                         89,100       2,067.00        184,169,700          500株
                                                    貸付有価証券
    ワタミ                         287,000        888.00       254,856,000         198,100株
                                                    貸付有価証券
    マルシェ                         63,700        506.00       32,232,200        32,300株
                                                    貸付有価証券
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                        5,333,400        2,422.00      12,917,494,800          19,600株
                                                    貸付有価証券
    西松屋チェーン                         532,300       1,079.00        574,351,700         374,100株
                                                    貸付有価証券
    ゼンショーホールディングス                        1,162,500        2,144.00       2,492,400,000          208,000株
                                                    貸付有価証券
    幸楽苑ホールディングス                         154,000       1,512.00        232,848,000         103,000株
                                                    貸付有価証券
    ハークスレイ                         50,600       1,012.00        51,207,200         1,100株
                                                    貸付有価証券
    サイゼリヤ                         359,800       1,975.00        710,605,000         197,100株
                                                    貸付有価証券
    ＶＴホールディングス                        1,004,500          357.00       358,606,500         73,200株
                                                    貸付有価証券
    魚力                         67,100       1,604.00        107,628,400         46,000株
                                                    貸付有価証券
    ポプラ                         63,100        401.00       25,303,100        43,400株
                                                    貸付有価証券
    フジ・コーポレーション                         64,200       1,982.00        127,244,400         13,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッドアローズ                         254,200       1,615.00        410,533,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    ハイデイ日高                         350,100       1,556.00        544,755,600         219,800株
                                                    貸付有価証券
    京都きもの友禅                         154,100        256.00       39,449,600        53,700株
                                                    貸付有価証券
    コロワイド                         806,200       1,406.00       1,133,517,200          566,400株
                                                    貸付有価証券
    ピーシーデポコーポレーション                         322,000        697.00       224,434,000         46,800株
                                                    貸付有価証券
    壱番屋                         170,900       4,795.00        819,465,500         7,900株
                                                    貸付有価証券
    トップカルチャー                         87,400        351.00       30,677,400        32,600株
                                                    貸付有価証券
    ＰＬＡＮＴ                         61,900        640.00       39,616,000         200株
                                                    貸付有価証券
    スギホールディングス                         484,400       7,390.00       3,579,716,000          21,200株
                                                    貸付有価証券
    薬王堂ホールディングス                         105,700       2,727.00        288,243,900         8,300株
                                                    貸付有価証券
    ヴィア・ホールディングス                         297,100        349.00       103,687,900         46,500株
                                                    貸付有価証券
    スクロール                         372,900        438.00       163,330,200         5,000株
                                                    貸付有価証券
    ヨンドシーホールディングス                         246,800       1,667.00        411,415,600         4,100株
                                                    貸付有価証券
    ファミリーマート                        1,938,400        1,754.00       3,399,953,600          922,300株
                                                    貸付有価証券
    木曽路                         317,200       2,351.00        745,737,200         219,000株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＳホールディングス                         285,800        878.00       250,932,400         197,300株
                                                    貸付有価証券
    千趣会                         438,000        347.00       151,986,000         218,900株
                                                    貸付有価証券
    タカキュー                         187,200        131.00       24,523,200        104,500株
                                                    貸付有価証券
    リテールパートナーズ                         321,100       1,855.00        595,640,500         141,400株
                                                    貸付有価証券
    ケーヨー                         498,300        749.00       373,226,700         23,500株
                                                    貸付有価証券
    上新電機                         285,200       2,083.00        594,071,600         12,300株
                                                    貸付有価証券
    日本瓦斯                         383,400       4,605.00       1,765,557,000          16,900株
                                                    貸付有価証券
    ロイヤルホールディングス                         423,600       1,762.00        746,383,200         275,900株
                                                    貸付有価証券
    東天紅                         17,700        973.00       17,222,100        12,300株
                                                    貸付有価証券
    いなげや                         300,500       1,711.00        514,155,500         32,400株
                                                    貸付有価証券
    島忠                         456,300       2,994.00       1,366,162,200          6,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    チヨダ                         254,600       1,131.00        287,952,600         48,900株
                                                    貸付有価証券
    ライフコーポレーション                         184,000       3,725.00        685,400,000         6,800株
                                                    貸付有価証券
    リンガーハット                         299,100       2,252.00        673,573,200         206,500株
                                                    貸付有価証券
    ＭｒＭａｘＨＤ                         333,300        645.00       214,978,500         14,400株
                                                    貸付有価証券
    テンアライド                         223,700        370.00       82,769,000        154,300株
                                                    貸付有価証券
    ＡＯＫＩホールディングス                         485,400        596.00       289,298,400         52,700株
                                                    貸付有価証券
    オークワ                         380,700       1,512.00        575,618,400         27,900株
                                                    貸付有価証券
    コメリ                         374,600       2,736.00       1,024,905,600          21,100株
                                                    貸付有価証券
    青山商事                         501,100        662.00       331,728,200         20,100株
                                                    貸付有価証券
    しまむら                         282,400       7,190.00       2,030,456,000          8,100株
                                                    貸付有価証券
    はせがわ                         128,400        316.00       40,574,400         2,500株
                                                    貸付有価証券
    高島屋                        1,767,600          822.00      1,452,967,200          726,600株
                                                    貸付有価証券
    松屋                         489,100        670.00       327,697,000         318,200株
                                                    貸付有価証券
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                        1,149,200          703.00       807,887,600         25,200株
                                                    貸付有価証券
    近鉄百貨店                         92,800       2,999.00        278,307,200         11,000株
                                                    貸付有価証券
    丸井グループ                        2,224,000        1,802.00       4,007,648,000          179,400株
                                                    貸付有価証券
    アクシアル　リテイリング                         201,300       4,440.00        893,772,000          800株
                                                    貸付有価証券
    井筒屋                         131,700        175.00       23,047,500        32,100株
                                                    貸付有価証券
    イオン                        9,337,100        2,533.50      23,655,542,850          406,200株
                                                    貸付有価証券
    イズミ                         493,400       3,345.00       1,650,423,000          11,600株
                                                    貸付有価証券
    平和堂                         492,600       1,877.00        924,610,200         346,300株
                                                    貸付有価証券
    フジ                         292,900       1,807.00        529,270,300         18,900株
                                                    貸付有価証券
    ヤオコー                         275,400       7,850.00       2,161,890,000           100株
                                                    貸付有価証券
    ゼビオホールディングス                         293,200        809.00       237,198,800         5,700株
                                                    貸付有価証券
    ケーズホールディングス                        2,341,400        1,391.00       3,256,887,400          9,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                         125,100        883.00       110,463,300          300株
                                 99/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日産東京販売ホールディングス                         356,800        253.00       90,270,400         700株
                                                    貸付有価証券
    シルバーライフ                         32,600       2,150.00        70,090,000        21,200株
    一家ダイニングプロジェクト                         24,900        601.00       14,964,900
                                                    貸付有価証券
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                         106,600       3,590.00        382,694,000         23,000株
    ナルミヤ・インターナショナル                         54,200        605.00       32,791,000
                                                    貸付有価証券
    ブックオフグループホールディングス                         141,500        792.00       112,068,000         98,400株
                                                    貸付有価証券
    アインホールディングス                         298,100       6,880.00       2,050,928,000          84,500株
                                                    貸付有価証券
    元気寿司                         61,200       2,275.00        139,230,000         42,800株
                                                    貸付有価証券
    ヤマダ電機                        7,392,800          506.00      3,740,756,800          490,500株
                                                    貸付有価証券
    アークランドサカモト                         379,800       1,812.00        688,197,600         11,900株
                                                    貸付有価証券
    ニトリホールディングス                        1,050,500        22,325.00       23,452,412,500           8,100株
                                                    貸付有価証券
    グルメ杵屋                         173,000        935.00       161,755,000         120,000株
                                                    貸付有価証券
    愛眼                         193,400        227.00       43,901,800        112,000株
                                                    貸付有価証券
    ケーユーホールディングス                         126,600        826.00       104,571,600         6,700株
                                                    貸付有価証券
    吉野家ホールディングス                         797,100       2,134.00       1,701,011,400          560,300株
                                                    貸付有価証券
    松屋フーズホールディングス                         116,700       3,570.00        416,619,000         12,900株
                                                    貸付有価証券
    サガミホールディングス                         324,300       1,208.00        391,754,400         223,900株
                                                    貸付有価証券
    関西スーパーマーケット                         201,600       1,112.00        224,179,200         11,500株
                                                    貸付有価証券
    王将フードサービス                         178,100       5,810.00       1,034,761,000          1,600株
                                                    貸付有価証券
    プレナス                         271,600       1,773.00        481,546,800         51,900株
                                                    貸付有価証券
    ミニストップ                         179,800       1,435.00        258,013,000         54,000株
                                                    貸付有価証券
    アークス                         496,100       2,473.00       1,226,855,300          14,600株
                                                    貸付有価証券
    バローホールディングス                         536,800       2,180.00       1,170,224,000          18,800株
                                                    貸付有価証券
    藤久                         25,700       1,073.00        27,576,100        17,900株
                                                    貸付有価証券
    ベルク                         119,700       7,680.00        919,296,000         8,000株
                                                    貸付有価証券
    大庄                         129,700       1,203.00        156,029,100         87,400株
                                                    貸付有価証券
    ファーストリテイリング                         324,500       62,130.00       20,161,185,000          132,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    サンドラッグ                         912,800       3,540.00       3,231,312,000          7,800株
                                                    貸付有価証券
    サックスバー　ホールディングス                         205,500        557.00       114,463,500         7,800株
                                                    貸付有価証券
    ヤマザワ                         56,600       1,736.00        98,257,600        39,000株
                                                    貸付有価証券
    やまや                         49,800       2,137.00        106,422,600         34,500株
                                                    貸付有価証券
    ベルーナ                         520,700        637.00       331,685,900         36,500株
                                                    貸付有価証券
    島根銀行                         64,000        559.00       35,776,000        20,100株
                                                    貸付有価証券
    じもとホールディングス                        1,642,000          93.00      152,706,000         116,000株
                                                    貸付有価証券
    めぶきフィナンシャルグループ                       12,625,900          248.00      3,131,223,200          484,000株
                                                    貸付有価証券
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         328,200       1,117.00        366,599,400         15,500株
                                                    貸付有価証券
    九州フィナンシャルグループ                        5,316,600          448.00      2,381,836,800          699,300株
                                                    貸付有価証券
    ゆうちょ銀行                        6,884,100          807.00      5,555,468,700         4,838,100株
                                                    貸付有価証券
    富山第一銀行                         579,100        267.00       154,619,700         21,400株
                                                    貸付有価証券
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                       13,878,600          342.00      4,746,481,200          836,100株
                                                    貸付有価証券
    西日本フィナンシャルホールディングス                        1,616,700          702.00      1,134,923,400          121,000株
                                                    貸付有価証券
    関西みらいフィナンシャルグループ                        1,426,100          396.00       564,735,600         44,400株
                                                    貸付有価証券
    三十三フィナンシャルグループ                         225,200       1,310.00        295,012,000         11,900株
                                                    貸付有価証券
    第四北越フィナンシャルグループ                         421,700       2,070.00        872,919,000         24,300株
                                                    貸付有価証券
    新生銀行                        1,783,200        1,281.00       2,284,279,200          66,200株
                                                    貸付有価証券
    あおぞら銀行                        1,447,700        1,865.00       2,699,960,500          452,000株
                                                    代用有価証券
                                                     5,734,200株
                                                    貸付有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       166,222,100           420.20     69,846,526,420         14,089,000株
                                                    貸付有価証券
    りそなホールディングス                       26,665,900          368.60      9,829,050,740          4,900株
                                                    貸付有価証券
    三井住友トラスト・ホールディングス                        4,593,000        2,976.00      13,668,768,000          54,400株
                                                    代用有価証券
                                                     70,500株
                                                    貸付有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                       16,805,500         3,036.00      51,021,498,000          901,500株
                                                    貸付有価証券
    千葉銀行                        8,109,200          506.00      4,103,255,200          207,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    群馬銀行                        4,667,800          328.00      1,531,038,400          475,000株
                                                    貸付有価証券
    武蔵野銀行                         362,000       1,510.00        546,620,000         14,900株
                                                    貸付有価証券
    千葉興業銀行                         666,300        225.00       149,917,500         12,300株
                                                    貸付有価証券
    筑波銀行                        1,010,400          171.00       172,778,400         93,700株
                                                    貸付有価証券
    七十七銀行                         820,900       1,519.00       1,246,947,100          35,300株
                                                    貸付有価証券
    青森銀行                         188,300       2,190.00        412,377,000         81,400株
                                                    貸付有価証券
    秋田銀行                         155,700       1,459.00        227,166,300         9,000株
                                                    貸付有価証券
    山形銀行                         273,100       1,240.00        338,644,000         17,500株
                                                    貸付有価証券
    岩手銀行                         159,200       2,509.00        399,432,800         24,800株
                                                    貸付有価証券
    東邦銀行                        2,172,800          223.00       484,534,400         88,600株
                                                    貸付有価証券
    東北銀行                         116,400        963.00       112,093,200         9,500株
                                                    貸付有価証券
    みちのく銀行                         156,100       1,082.00        168,900,200         60,000株
                                                    貸付有価証券
    ふくおかフィナンシャルグループ                        2,046,800        1,667.00       3,412,015,600          96,100株
                                                    貸付有価証券
    静岡銀行                        5,917,700          689.00      4,077,295,300          377,800株
                                                    貸付有価証券
    十六銀行                         304,600       1,945.00        592,447,000         14,600株
                                                    貸付有価証券
    スルガ銀行                        2,485,800          370.00       919,746,000         648,000株
                                                    貸付有価証券
    八十二銀行                        5,864,200          401.00      2,351,544,200          170,000株
                                                    貸付有価証券
    山梨中央銀行                         282,100        852.00       240,349,200         14,700株
                                                    貸付有価証券
    大垣共立銀行                         480,000       2,200.00       1,056,000,000          115,300株
                                                    貸付有価証券
    福井銀行                         207,800       1,617.00        336,012,600         38,700株
                                                    貸付有価証券
    北國銀行                         241,900       2,918.00        705,864,200         54,600株
                                                    貸付有価証券
    清水銀行                         100,200       1,651.00        165,430,200          300株
                                                    貸付有価証券
    富山銀行                         46,900       2,282.00        107,025,800         1,000株
                                                    貸付有価証券
    滋賀銀行                         487,300       2,454.00       1,195,834,200          134,900株
                                                    貸付有価証券
    南都銀行                         404,200       2,015.00        814,463,000         18,200株
                                                    貸付有価証券
    百五銀行                        2,186,700          318.00       695,370,600         112,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    京都銀行                         870,200       3,830.00       3,332,866,000          96,700株
                                                    貸付有価証券
    紀陽銀行                         860,300       1,591.00       1,368,737,300          241,000株
                                                    貸付有価証券
    ほくほくフィナンシャルグループ                        1,617,400          887.00      1,434,633,800          44,900株
                                                    貸付有価証券
    広島銀行                        3,587,100          496.00      1,779,201,600          61,800株
                                                    貸付有価証券
    山陰合同銀行                        1,440,900          516.00       743,504,400         73,000株
                                                    貸付有価証券
    中国銀行                        2,091,100          977.00      2,043,004,700          393,200株
                                                    貸付有価証券
    鳥取銀行                         82,800       1,155.00        95,634,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    伊予銀行                        3,467,200          659.00      2,284,884,800          552,000株
                                                    貸付有価証券
    百十四銀行                         258,100       1,855.00        478,775,500         15,400株
                                                    貸付有価証券
    四国銀行                         369,200        775.00       286,130,000         9,400株
                                                    貸付有価証券
    阿波銀行                         396,900       2,361.00        937,080,900         85,200株
                                                    貸付有価証券
    大分銀行                         139,800       2,365.00        330,627,000         7,500株
                                                    貸付有価証券
    宮崎銀行                         161,800       2,294.00        371,169,200          400株
                                                    貸付有価証券
    佐賀銀行                         147,500       1,169.00        172,427,500         11,300株
                                                    貸付有価証券
    沖縄銀行                         222,500       3,015.00        670,837,500         100,000株
                                                    貸付有価証券
    琉球銀行                         560,500        943.00       528,551,500         74,500株
                                                    貸付有価証券
    セブン銀行                        8,117,300          294.00      2,386,486,200          427,800株
                                                    代用有価証券
                                                     1,456,700株
                                                    貸付有価証券
    みずほフィナンシャルグループ                       330,184,700           132.10     43,617,398,870         12,443,400株
                                                    貸付有価証券
    高知銀行                         88,100        625.00       55,062,500         4,000株
                                                    貸付有価証券
    山口フィナンシャルグループ                        3,033,000          639.00      1,938,087,000          508,900株
                                                    貸付有価証券
    長野銀行                         79,700       1,117.00        89,024,900        10,000株
                                                    貸付有価証券
    名古屋銀行                         181,500       2,333.00        423,439,500         62,100株
                                                    貸付有価証券
    北洋銀行                        3,663,000          210.00       769,230,000         131,500株
                                                    貸付有価証券
    愛知銀行                         87,900       2,755.00        242,164,500         7,100株
                                                    貸付有価証券
    中京銀行                         99,800       2,030.00        202,594,000         11,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    大光銀行                         83,200       1,426.00        118,643,200         5,400株
                                                    貸付有価証券
    愛媛銀行                         339,200       1,164.00        394,828,800         27,400株
    トマト銀行                         93,800        990.00       92,862,000
                                                    貸付有価証券
    京葉銀行                        1,036,100          505.00       523,230,500         54,500株
                                                    貸付有価証券
    栃木銀行                        1,173,700          159.00       186,618,300         52,400株
    北日本銀行                         75,700       1,800.00        136,260,000
                                                    貸付有価証券
    東和銀行                         426,600        669.00       285,395,400         22,700株
                                                    貸付有価証券
    福島銀行                         228,600        163.00       37,261,800        36,200株
                                                    貸付有価証券
    大東銀行                         126,300        619.00       78,179,700        10,600株
                                                    貸付有価証券
    トモニホールディングス                        1,878,300          335.00       629,230,500         179,400株
                                                    貸付有価証券
    フィデアホールディングス                        2,359,200          99.00      233,560,800         95,200株
                                                    貸付有価証券
    池田泉州ホールディングス                        2,794,300          158.00       441,499,400         518,900株
                                                    貸付有価証券
    ＦＰＧ                         749,500        578.00       433,211,000         519,300株
                                                    貸付有価証券
    マーキュリアインベストメント                         107,800        578.00       62,308,400         600株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩホールディングス                        2,714,200        2,290.00       6,215,518,000          373,300株
                                                    貸付有価証券
    日本アジア投資                         205,200        229.00       46,990,800        34,900株
                                                    貸付有価証券
    ジャフコ                         373,500       3,660.00       1,367,010,000          91,800株
                                                    貸付有価証券
    大和証券グループ本社                       19,497,900          473.00      9,222,506,700          294,700株
                                                    貸付有価証券
    野村ホールディングス                       42,755,600          497.30     21,262,359,880          149,900株
                                                    貸付有価証券
    岡三証券グループ                        2,070,400          327.00       677,020,800         461,000株
                                                    貸付有価証券
    丸三証券                         721,800        411.00       296,659,800         236,600株
                                                    貸付有価証券
    東洋証券                         868,600        115.00       99,889,000        55,900株
                                                    貸付有価証券
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                        2,790,500          234.00       652,977,000         119,700株
                                                    貸付有価証券
    光世証券                         58,000        522.00       30,276,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    水戸証券                         702,900        192.00       134,956,800         140,700株
                                                    貸付有価証券
    いちよし証券                         454,300        442.00       200,800,600         18,700株
                                                    貸付有価証券
    松井証券                        1,388,100          838.00      1,163,227,800          291,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    マネックスグループ                        1,782,700          222.00       395,759,400        1,253,300株
                                                    貸付有価証券
    極東証券                         326,000        505.00       164,630,000         93,300株
                                                    貸付有価証券
    岩井コスモホールディングス                         229,600       1,098.00        252,100,800         1,700株
                                                    貸付有価証券
    藍澤證券                         436,200        694.00       302,722,800         27,700株
                                                    貸付有価証券
    マネーパートナーズグループ                         258,500        215.00       55,577,500         800株
                                                    貸付有価証券
    スパークス・グループ                        1,122,100          214.00       240,129,400         109,600株
                                                    貸付有価証券
    小林洋行                         69,500        254.00       17,653,000        39,500株
                                                    貸付有価証券
    かんぽ生命保険                         860,700       1,425.00       1,226,497,500          49,500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＯＭＰＯホールディングス                        4,569,000        3,683.00      16,827,627,000          69,900株
                                                    貸付有価証券
    アニコム　ホールディングス                         201,100       4,530.00        910,983,000         32,700株
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                        6,353,400        2,930.50      18,618,638,700          36,700株
                                                    貸付有価証券
    ソニーフィナンシャルホールディングス                        1,996,800        2,596.00       5,183,692,800          42,000株
                                                    貸付有価証券
    第一生命ホールディングス                       13,750,500         1,334.50      18,350,042,250          104,600株
                                                    貸付有価証券
    東京海上ホールディングス                        8,591,300        4,656.00      40,001,092,800          38,100株
                                                    貸付有価証券
    Ｔ＆Ｄホールディングス                        7,262,700          940.00      6,826,938,000          57,300株
                                                    貸付有価証券
    アドバンスクリエイト                         50,500       2,084.00        105,242,000         2,500株
                                                    貸付有価証券
    全国保証                         684,800       4,010.00       2,746,048,000          265,700株
                                                    貸付有価証券
    ジェイリース                         67,300        345.00       23,218,500        46,600株
                                                    貸付有価証券
    イントラスト                         85,200        727.00       61,940,400         3,700株
                                                    貸付有価証券
    日本モーゲージサービス                         49,100       2,071.00        101,686,100         24,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｃａｓａ                         84,700       1,135.00        96,134,500        59,000株
                                                    貸付有価証券
    アルヒ                         386,400       1,567.00        605,488,800         271,600株
                                                    貸付有価証券
    プレミアグループ                         132,000       1,964.00        259,248,000         28,000株
                                                    貸付有価証券
    クレディセゾン                        1,702,200        1,139.00       1,938,805,800          510,300株
                                                    貸付有価証券
    芙蓉総合リース                         254,800       5,820.00       1,482,936,000          7,800株
                                                    貸付有価証券
    みずほリース                         374,800       2,356.00        883,028,800         18,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東京センチュリー                         489,300       5,500.00       2,691,150,000          186,400株
                                                    貸付有価証券
    日本証券金融                        1,070,900          504.00       539,733,600         39,100株
                                                    貸付有価証券
    アイフル                        3,706,900          230.00       852,587,000         913,000株
                                                    貸付有価証券
    リコーリース                         191,200       2,983.00        570,349,600         10,000株
                                                    貸付有価証券
    イオンフィナンシャルサービス                        1,487,000        1,128.00       1,677,336,000          20,000株
                                                    貸付有価証券
    アコム                        4,883,900          401.00      1,958,443,900         1,158,600株
                                                    貸付有価証券
    ジャックス                         268,300       1,703.00        456,914,900         4,000株
                                                    貸付有価証券
    オリエントコーポレーション                        6,572,800          112.00       736,153,600         27,900株
                                                    貸付有価証券
    日立キャピタル                         572,900       2,369.00       1,357,200,100          20,100株
                                                    貸付有価証券
    アプラスフィナンシャル                        1,165,700          66.00       76,936,200        658,200株
    オリックス                       15,076,000         1,307.00      19,704,332,000
                                                    貸付有価証券
    三菱ＵＦＪリース                        6,167,000          495.00      3,052,665,000          26,700株
                                                    貸付有価証券
    九州リースサービス                         119,100        540.00       64,314,000         6,500株
                                                    貸付有価証券
    日本取引所グループ                        6,974,400        2,567.00      17,903,284,800          58,000株
                                                    貸付有価証券
    イー・ギャランティ                         260,100       2,626.00        683,022,600         42,700株
                                                    貸付有価証券
    アサックス                         126,200        679.00       85,689,800        75,800株
                                                    貸付有価証券
    ＮＥＣキャピタルソリューション                         98,800       1,917.00        189,399,600         7,300株
                                                    貸付有価証券
    いちご                        3,092,500          254.00       785,495,000         88,400株
                                                    貸付有価証券
    日本駐車場開発                        2,398,600          138.00       331,006,800        1,686,000株
                                                    貸付有価証券
    スター・マイカ・ホールディングス                         125,500       1,473.00        184,861,500         4,500株
                                                    貸付有価証券
    ＡＤワークスグループ                         450,800        173.00       77,988,400        182,500株
                                                    貸付有価証券
    ヒューリック                        5,188,800          980.00      5,085,024,000         3,632,100株
                                                    貸付有価証券
    三栄建築設計                         97,400       1,413.00        137,626,200         1,200株
                                                    貸付有価証券
    野村不動産ホールディングス                        1,475,400        1,923.00       2,837,194,200          11,500株
                                                    貸付有価証券
    三重交通グループホールディングス                         492,400        467.00       229,950,800         32,000株
                                                    貸付有価証券
    サムティ                         344,500       1,276.00        439,582,000         237,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ディア・ライフ                         343,400        491.00       168,609,400         237,000株
                                                    貸付有価証券
    コーセーアールイー                         71,400        530.00       37,842,000         6,300株
                                                    貸付有価証券
    日本商業開発                         153,900       1,509.00        232,235,100         9,800株
                                                    貸付有価証券
    プレサンスコーポレーション                         399,000       1,195.00        476,805,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＥグローバル社                         114,400        222.00       25,396,800        80,100株
                                                    貸付有価証券
    ハウスコム                         41,700       1,279.00        53,334,300         2,800株
                                                    貸付有価証券
    日本管理センター                         160,100       1,060.00        169,706,000         9,500株
                                                    貸付有価証券
    サンセイランディック                         71,300        792.00       56,469,600        31,800株
                                                    貸付有価証券
    エストラスト                         33,000        658.00       21,714,000        19,700株
                                                    貸付有価証券
    フージャースホールディングス                         484,300        528.00       255,710,400         88,300株
                                                    貸付有価証券
    オープンハウス                         705,900       3,735.00       2,636,536,500          110,900株
                                                    貸付有価証券
    東急不動産ホールディングス                        6,607,200          464.00      3,065,740,800          194,000株
                                                    貸付有価証券
    飯田グループホールディングス                        2,026,900        1,724.00       3,494,375,600          55,400株
                                                    貸付有価証券
    イーグランド                         38,900        696.00       27,074,400         5,000株
                                                    貸付有価証券
    ムゲンエステート                         167,800        498.00       83,564,400        115,100株
                                                    貸付有価証券
    ビーロット                         113,400        623.00       70,648,200        78,100株
                                                    貸付有価証券
    ファーストブラザーズ                         55,200        775.00       42,780,000        26,000株
                                                    貸付有価証券
    ハウスドゥ                         119,200        883.00       105,253,600         80,200株
                                                    貸付有価証券
    シーアールイー                         60,400       1,580.00        95,432,000         5,100株
                                                    貸付有価証券
    プロパティエージェント                         38,500       1,027.00        39,539,500        26,700株
                                                    貸付有価証券
    ケイアイスター不動産                         76,200       1,789.00        136,321,800         33,000株
                                                    貸付有価証券
    アグレ都市デザイン                         39,500        506.00       19,987,000        16,800株
                                                    貸付有価証券
    グッドコムアセット                         58,000       1,569.00        91,002,000        36,600株
                                                    貸付有価証券
    ジェイ・エス・ビー                         52,000       2,745.00        142,740,000          100株
                                                    貸付有価証券
    テンポイノベーション                         54,500        667.00       36,351,500        38,300株
                                                    貸付有価証券
    グローバル・リンク・マネジメント                         40,500        628.00       25,434,000        24,400株
                                107/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    パーク２４                        1,304,300        1,773.00       2,312,523,900          216,100株
                                                    貸付有価証券
    パラカ                         62,600       1,625.00        101,725,000         30,100株
                                                    貸付有価証券
    三井不動産                       11,984,400         1,857.00      22,255,030,800          478,600株
                                                    貸付有価証券
    三菱地所                       17,025,600         1,576.50      26,840,858,400          237,500株
                                                    貸付有価証券
    平和不動産                         445,800       2,941.00       1,311,097,800          23,900株
                                                    貸付有価証券
    東京建物                        2,559,900        1,203.00       3,079,559,700         1,360,700株
                                                    貸付有価証券
    ダイビル                         625,700       1,015.00        635,085,500         16,000株
                                                    貸付有価証券
    京阪神ビルディング                         389,200       1,354.00        526,976,800         95,800株
                                                    貸付有価証券
    住友不動産                        5,462,400        2,781.00      15,190,934,400          775,000株
                                                    貸付有価証券
    テーオーシー                         476,700        662.00       315,575,400         71,500株
                                                    貸付有価証券
    東京楽天地                         39,800       4,125.00        164,175,000         2,200株
                                                    貸付有価証券
    レオパレス２１                        3,184,100          186.00       592,242,600        2,193,100株
                                                    貸付有価証券
    スターツコーポレーション                         330,400       2,163.00        714,655,200         10,100株
                                                    貸付有価証券
    フジ住宅                         281,900        522.00       147,151,800         15,000株
                                                    貸付有価証券
    空港施設                         243,100        411.00       99,914,100         4,000株
                                                    貸付有価証券
    明和地所                         133,300        394.00       52,520,200         600株
                                                    貸付有価証券
    ゴールドクレスト                         191,600       1,400.00        268,240,000         64,100株
                                                    貸付有価証券
    エスリード                         94,600       1,345.00        127,237,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    日神グループホールディングス                         359,200        361.00       129,671,200         12,400株
                                                    貸付有価証券
    日本エスコン                         439,600        802.00       352,559,200         280,500株
                                                    貸付有価証券
    タカラレーベン                        1,110,600          355.00       394,263,000         448,800株
                                                    貸付有価証券
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         136,600        884.00       120,754,400         90,800株
                                                    貸付有価証券
    イオンモール                        1,218,300        1,333.00       1,623,993,900          7,100株
                                                    貸付有価証券
    毎日コムネット                         62,000        809.00       50,158,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ファースト住建                         103,400        938.00       96,989,200         5,400株
                                                    貸付有価証券
    ランド                       13,226,100           10.00      132,261,000         619,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    カチタス                         601,600       2,625.00       1,579,200,000          74,000株
                                                    貸付有価証券
    トーセイ                         334,800        894.00       299,311,200         74,500株
                                                    貸付有価証券
    穴吹興産                         52,900       1,465.00        77,498,500         5,000株
                                                    貸付有価証券
    サンフロンティア不動産                         335,700        835.00       280,309,500         37,600株
                                                    貸付有価証券
    エフ・ジェー・ネクスト                         212,000        859.00       182,108,000         131,100株
    インテリックス                         68,300        462.00       31,554,600
                                                    貸付有価証券
    ランドビジネス                         81,900        350.00       28,665,000        11,500株
                                                    貸付有価証券
    サンネクスタグループ                         74,800       1,032.00        77,193,600         1,700株
                                                    貸付有価証券
    グランディハウス                         188,600        375.00       70,725,000         4,500株
                                                    貸付有価証券
    日本空港ビルデング                         775,400       4,505.00       3,493,177,000          430,400株
                                                    貸付有価証券
    日本工営                         158,400       2,950.00        467,280,000         4,000株
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＦＵＬＬ                         821,400        419.00       344,166,600         147,000株
                                                    貸付有価証券
    ジェイエイシーリクルートメント                         157,900       1,124.00        177,479,600         20,400株
                                                    貸付有価証券
    日本Ｍ＆Ａセンター                        1,778,400        5,010.00       8,909,784,000          375,600株
    メンバーズ                         69,300       1,431.00        99,168,300
                                                    貸付有価証券
    中広                         32,300        543.00       17,538,900        13,100株
                                                    貸付有価証券
    ＵＴグループ                         370,500       2,591.00        959,965,500         257,100株
                                                    貸付有価証券
    アイティメディア                         94,200       1,843.00        173,610,600         12,900株
                                                    貸付有価証券
    タケエイ                         225,400       1,000.00        225,400,000          700株
    Ｅ・Ｊホールディングス                         41,700       1,878.00        78,312,600
                                                    貸付有価証券
    ビーネックスグループ                         294,700        947.00       279,080,900         9,000株
                                                    貸付有価証券
    コシダカホールディングス                         566,500        399.00       226,033,500         117,200株
                                                    貸付有価証券
    アルトナー                         56,900        886.00       50,413,400         4,100株
                                                    貸付有価証券
    パソナグループ                         255,100       1,178.00        300,507,800         50,700株
                                                    貸付有価証券
    ＣＤＳ                         58,300       1,200.00        69,960,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    リンクアンドモチベーション                         518,900        367.00       190,436,300         340,200株
                                                    貸付有価証券
    ＧＣＡ                         285,300        594.00       169,468,200         52,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エス・エム・エス                         732,500       2,333.00       1,708,922,500          77,800株
                                                    貸付有価証券
    サニーサイドアップグループ                         81,300        698.00       56,747,400        56,400株
                                                    貸付有価証券
    パーソルホールディングス                        2,353,700        1,450.00       3,412,865,000          472,000株
                                                    貸付有価証券
    リニカル                         113,600        803.00       91,220,800         9,000株
                                                    貸付有価証券
    クックパッド                         821,800        318.00       261,332,400         223,500株
                                                    貸付有価証券
    エスクリ                         73,400        349.00       25,616,600        10,300株
                                                    貸付有価証券
    アイ・ケイ・ケイ                         114,600        551.00       63,144,600        48,000株
                                                    貸付有価証券
    学情                         83,300       1,110.00        92,463,000         200株
                                                    貸付有価証券
    スタジオアリス                         118,300       1,525.00        180,407,500         79,200株
                                                    貸付有価証券
    シミックホールディングス                         115,800       1,387.00        160,614,600         4,500株
    エプコ                         49,900       1,195.00        59,630,500
                                                    貸付有価証券
    ＮＪＳ                         51,900       1,738.00        90,202,200         3,000株
                                                    貸付有価証券
    綜合警備保障                         936,600       5,010.00       4,692,366,000          102,500株
                                                    貸付有価証券
    カカクコム                        1,739,200        2,660.00       4,626,272,000          63,800株
                                                    貸付有価証券
    アイロムグループ                         84,500       2,578.00        217,841,000         58,300株
                                                    貸付有価証券
    セントケア・ホールディング                         151,900        419.00       63,646,100        10,300株
    サイネックス                         39,600        742.00       29,383,200
                                                    貸付有価証券
    ルネサンス                         130,800        942.00       123,213,600         6,900株
                                                    貸付有価証券
    ディップ                         331,900       2,108.00        699,645,200         8,500株
                                                    貸付有価証券
    デジタルホールディングス                         127,500       1,469.00        187,297,500         52,100株
                                                    貸付有価証券
    新日本科学                         254,800        632.00       161,033,600         169,800株
                                                    貸付有価証券
    ツクイ                         554,300        512.00       283,801,600         26,000株
                                                    貸付有価証券
    キャリアデザインセンター                         54,000        871.00       47,034,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    ベネフィット・ワン                         856,500       2,167.00       1,856,035,500          205,300株
                                                    貸付有価証券
    エムスリー                        5,191,300        4,860.00      25,229,718,000          141,600株
                                                    貸付有価証券
    ツカダ・グローバルホールディング                         149,800        286.00       42,842,800        97,800株
    ブラス                         30,600        501.00       15,330,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アウトソーシング                        1,347,600          630.00       848,988,000         8,200株
                                                    貸付有価証券
    ウェルネット                         237,400        645.00       153,123,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ワールドホールディングス                         80,600       1,565.00        126,139,000          200株
                                                    貸付有価証券
    ディー・エヌ・エー                         995,900       1,320.00       1,314,588,000          16,300株
                                                    貸付有価証券
    博報堂ＤＹホールディングス                        3,274,300        1,219.00       3,991,371,700          114,700株
                                                    貸付有価証券
    ぐるなび                         409,500        722.00       295,659,000         134,900株
                                                    貸付有価証券
    タカミヤ                         249,400        541.00       134,925,400         7,700株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンベストレスキューシステム                         185,700        818.00       151,902,600         129,900株
                                                    貸付有価証券
    ファンコミュニケーションズ                         647,300        438.00       283,517,400         48,000株
                                                    貸付有価証券
    ライク                         77,600       1,304.00        101,190,400         52,600株
                                                    貸付有価証券
    ビジネス・ブレークスルー                         98,200        375.00       36,825,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    エスプール                         604,300        684.00       413,341,200         423,000株
                                                    貸付有価証券
    ＷＤＢホールディングス                         107,400       2,659.00        285,576,600         3,300株
                                                    貸付有価証券
    手間いらず                         14,900       4,170.00        62,133,000        10,200株
                                                    貸付有価証券
    ティア                         137,100        506.00       69,372,600        11,100株
                                                    貸付有価証券
    ＣＤＧ                         25,100       1,600.00        40,160,000         800株
    バリューコマース                         131,800       2,948.00        388,546,400
                                                    貸付有価証券
    インフォマート                        2,579,700          744.00      1,919,296,800          135,700株
                                                    貸付有価証券
    ＪＰホールディングス                         739,100        266.00       196,600,600         49,400株
                                                    貸付有価証券
    エコナックホールディングス                         424,900         93.00       39,515,700        124,500株
                                                    貸付有価証券
    ＥＰＳホールディングス                         318,800       1,013.00        322,944,400         62,300株
                                                    貸付有価証券
    レッグス                         58,000        873.00       50,634,000         500株
                                                    貸付有価証券
    プレステージ・インターナショナル                         881,400        851.00       750,071,400         16,300株
                                                    貸付有価証券
    アミューズ                         128,200       2,252.00        288,706,400         70,200株
                                                    貸付有価証券
    ドリームインキュベータ                         71,400       1,317.00        94,033,800        15,000株
                                                    貸付有価証券
    クイック                         146,100       1,140.00        166,554,000          100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＣ                         141,500        197.00       27,875,500        19,500株
                                                    貸付有価証券
    ケネディクス                        2,193,400          512.00      1,123,020,800         1,541,800株
                                                    貸付有価証券
    電通グループ                        2,426,700        2,548.00       6,183,231,600          495,200株
    テイクアンドギヴ・ニーズ                         89,900        573.00       51,512,700
                                                    貸付有価証券
    ぴあ                         67,300       3,090.00        207,957,000         47,100株
                                                    貸付有価証券
    イオンファンタジー                         90,700       1,495.00        135,596,500         62,500株
                                                    貸付有価証券
    シーティーエス                         265,600        906.00       240,633,600         17,200株
                                                    貸付有価証券
    ネクシィーズグループ                         71,800        955.00       68,569,000        12,400株
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         658,400       2,584.00       1,701,305,600
                                                    貸付有価証券
    アルプス技研                         208,200       1,866.00        388,501,200         9,600株
                                                    貸付有価証券
    サニックス                         411,400        281.00       115,603,400         284,200株
                                                    貸付有価証券
    ダイオーズ                         46,300        996.00       46,114,800         2,600株
                                                    貸付有価証券
    日本空調サービス                         246,400        725.00       178,640,000         5,600株
                                                    貸付有価証券
    オリエンタルランド                        2,503,700        14,120.00       35,352,244,000          94,800株
                                                    貸付有価証券
    ダスキン                         585,100       2,702.00       1,580,940,200          45,500株
                                                    貸付有価証券
    明光ネットワークジャパン                         297,700        826.00       245,900,200         152,700株
                                                    貸付有価証券
    ファルコホールディングス                         129,400       1,528.00        197,723,200         4,400株
                                                    貸付有価証券
    秀英予備校                         51,300        428.00       21,956,400        15,600株
                                                    貸付有価証券
    田谷                         42,900        530.00       22,737,000        28,200株
                                                    貸付有価証券
    ラウンドワン                         657,100        757.00       497,424,700         456,100株
                                                    貸付有価証券
    リゾートトラスト                        1,079,100        1,349.00       1,455,705,900          42,000株
                                                    貸付有価証券
    ビー・エム・エル                         303,000       2,730.00        827,190,000         11,200株
    ワタベウェディング                         38,100        295.00       11,239,500
                                                    貸付有価証券
    りらいあコミュニケーションズ                         425,300       1,032.00        438,909,600         37,700株
                                                    貸付有価証券
    リソー教育                        1,075,400          304.00       326,921,600         4,100株
                                                    貸付有価証券
    早稲田アカデミー                         102,000        939.00       95,778,000         3,700株
                                                    貸付有価証券
    ユー・エス・エス                        2,635,700        1,709.00       4,504,411,300          104,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東京個別指導学院                         83,100        500.00       41,550,000        48,600株
                                                    貸付有価証券
    サイバーエージェント                        1,450,600        5,970.00       8,660,082,000          146,300株
                                                    貸付有価証券
    楽天                       10,973,100          992.00     10,885,315,200          3,119,500株
                                                    貸付有価証券
    クリーク・アンド・リバー社                         123,200       1,081.00        133,179,200         11,700株
                                                    貸付有価証券
    テー・オー・ダブリュー                         374,600        340.00       127,364,000         17,300株
                                                    貸付有価証券
    山田コンサルティンググループ                         152,200       1,234.00        187,814,800         27,800株
                                                    貸付有価証券
    セントラルスポーツ                         87,700       2,184.00        191,536,800         1,100株
                                                    貸付有価証券
    フルキャストホールディングス                         235,500       1,369.00        322,399,500         6,000株
                                                    貸付有価証券
    エン・ジャパン                         418,300       2,651.00       1,108,913,300          16,200株
                                                    貸付有価証券
    リソルホールディングス                         25,500       3,460.00        88,230,000         4,000株
                                                    貸付有価証券
    テクノプロ・ホールディングス                         469,900       5,820.00       2,734,818,000          1,100株
                                                    貸付有価証券
    アトラ                         53,800        231.00       12,427,800        30,800株
    インターワークス                         45,000        346.00       15,570,000
                                                    貸付有価証券
    アイ・アールジャパンホールディングス                         95,500      11,440.00       1,092,520,000          66,000株
                                                    貸付有価証券
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         86,500       1,773.00        153,364,500         6,300株
                                                    貸付有価証券
    ファーストロジック                         45,300        615.00       27,859,500         9,600株
                                                    貸付有価証券
    三機サービス                         45,100        932.00       42,033,200         5,400株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｕｎｏｓｙ                         146,100        927.00       135,434,700         78,400株
                                                    貸付有価証券
    デザインワン・ジャパン                         69,300        288.00       19,958,400        19,400株
                                                    貸付有価証券
    イー・ガーディアン                         103,500       2,979.00        308,326,500         71,400株
                                                    貸付有価証券
    リブセンス                         150,700        288.00       43,401,600        77,900株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンマテリアル                         723,900       1,733.00       1,254,518,700          29,300株
                                                    貸付有価証券
    ベクトル                         293,300        881.00       258,397,300         186,100株
                                                    貸付有価証券
    ウチヤマホールディングス                         115,700        301.00       34,825,700         8,600株
                                                    貸付有価証券
    チャーム・ケア・コーポレーション                         200,200        770.00       154,154,000         36,600株
                                                    貸付有価証券
    ライクキッズ                         40,100       1,003.00        40,220,300         9,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    キャリアリンク                         76,800        724.00       55,603,200        53,200株
                                                    貸付有価証券
    ＩＢＪ                         160,700        679.00       109,115,300         109,700株
                                                    貸付有価証券
    アサンテ                         94,400       1,452.00        137,068,800         3,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｎ・フィールド                         161,700        524.00       84,730,800         3,100株
                                                    貸付有価証券
    バリューＨＲ                         93,000       1,375.00        127,875,000         20,100株
                                                    貸付有価証券
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         191,000       4,120.00        786,920,000         59,300株
                                                    貸付有価証券
    ライドオンエクスプレスホールディングス                         90,200       2,505.00        225,951,000         58,100株
    ＥＲＩホールディングス                         65,900        642.00       42,307,800
                                                    貸付有価証券
    アビスト                         36,500       2,666.00        97,309,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    シグマクシス                         161,100       1,587.00        255,665,700         6,200株
                                                    貸付有価証券
    ウィルグループ                         153,600        648.00       99,532,800        10,000株
                                                    貸付有価証券
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         325,200        204.00       66,340,800        79,300株
                                                    貸付有価証券
    リクルートホールディングス                       16,865,800         3,630.00      61,222,854,000          1,209,000株
                                                    貸付有価証券
    エラン                         139,100       1,708.00        237,582,800         33,800株
    土木管理総合試験所                         102,200        417.00       42,617,400
                                                    貸付有価証券
    ネットマーケティング                         90,500        630.00       57,015,000        45,900株
                                                    貸付有価証券
    日本郵政                       19,295,800          761.90     14,701,470,020          329,400株
                                                    貸付有価証券
    ベルシステム２４ホールディングス                         394,200       1,409.00        555,427,800         92,900株
                                                    貸付有価証券
    鎌倉新書                         177,600       1,055.00        187,368,000         103,100株
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＮ                         49,900       1,093.00        54,540,700         6,700株
                                                    貸付有価証券
    一蔵                         25,300        394.00        9,968,200         300株
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         81,000       2,297.00        186,057,000
                                                    貸付有価証券
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                         42,300        614.00       25,972,200        10,000株
                                                    貸付有価証券
    エアトリ                         123,100       1,185.00        145,873,500         86,500株
                                                    貸付有価証券
    アトラエ                         71,300       3,105.00        221,386,500         49,200株
                                                    貸付有価証券
    ストライク                         88,800       5,170.00        459,096,000         28,000株
                                                    貸付有価証券
    ソラスト                         649,300       1,061.00        688,907,300         13,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    セラク                         73,700       1,110.00        81,807,000        12,000株
                                                    貸付有価証券
    インソース                         97,800       2,642.00        258,387,600         68,800株
                                                    貸付有価証券
    ベイカレント・コンサルティング                         142,600       9,190.00       1,310,494,000           400株
                                                    貸付有価証券
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         49,000       1,648.00        80,752,000        32,300株
                                                    貸付有価証券
    アイモバイル                         83,200        699.00       58,156,800        57,600株
                                                    貸付有価証券
    キャリアインデックス                         96,200        482.00       46,368,400        60,600株
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                         76,300        777.00       59,285,100        20,900株
                                                    貸付有価証券
    船場                         38,500       1,036.00        39,886,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    グレイステクノロジー                         108,100       5,670.00        612,927,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         248,100       3,610.00        895,641,000         156,000株
                                                    貸付有価証券
    フルテック                         32,800       1,309.00        42,935,200        10,000株
                                                    貸付有価証券
    グリーンズ                         59,100        463.00       27,363,300         3,000株
                                                    貸付有価証券
    ツナググループ・ホールディングス                         39,400        426.00       16,784,400        18,300株
                                                    貸付有価証券
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                         69,700        579.00       40,356,300        48,200株
                                                    貸付有価証券
    ソウルドアウト                         48,000       2,669.00        128,112,000         33,100株
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                         43,900        566.00       24,847,400        10,700株
                                                    貸付有価証券
    ミダック                         30,500       1,684.00        51,362,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    日総工産                         157,000        644.00       101,108,000         28,500株
                                                    貸付有価証券
    キュービーネットホールディングス                         97,000       1,965.00        190,605,000         11,000株
                                                    貸付有価証券
    ＲＰＡホールディングス                         178,600        748.00       133,592,800         37,700株
                                                    貸付有価証券
    スプリックス                         66,200        699.00       46,273,800        15,900株
                                                    貸付有価証券
    マネジメントソリューションズ                         101,900       1,267.00        129,107,300         28,900株
                                                    貸付有価証券
    プロレド・パートナーズ                         31,600       5,300.00        167,480,000         17,500株
                                                    貸付有価証券
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                         22,500        951.00       21,397,500         4,900株
                                                    貸付有価証券
    ギークス                         24,000       1,211.00        29,064,000        16,700株
                                                    貸付有価証券
    カーブスホールディングス                         646,100        583.00       376,676,300         44,000株
                                115/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    フォーラムエンジニアリング                         122,400        748.00       91,555,200         1,400株
                                                    貸付有価証券
    アドバンテッジリスクマネジメント                         118,700        807.00       95,790,900         4,400株
                                                    貸付有価証券
    リログループ                        1,286,900        1,999.00       2,572,513,100          654,100株
                                                    貸付有価証券
    東祥                         146,600       1,247.00        182,810,200         23,700株
                                                    貸付有価証券
    エイチ・アイ・エス                         366,900       1,638.00        600,982,200         257,800株
                                                    貸付有価証券
    ラックランド                         54,600       2,094.00        114,332,400         11,200株
                                                    貸付有価証券
    共立メンテナンス                         390,000       3,545.00       1,382,550,000          269,500株
                                                    貸付有価証券
    イチネンホールディングス                         263,600       1,210.00        318,956,000         37,500株
                                                    貸付有価証券
    建設技術研究所                         162,500       1,784.00        289,900,000         11,500株
                                                    貸付有価証券
    スペース                         152,600        917.00       139,934,200         6,000株
                                                    貸付有価証券
    長大                         93,600       1,085.00        101,556,000         23,900株
                                                    貸付有価証券
    燦ホールディングス                         102,300       1,203.00        123,066,900         2,000株
                                                    貸付有価証券
    スバル興業                         14,300       8,150.00        116,545,000         7,100株
                                                    貸付有価証券
    東京テアトル                         91,900       1,205.00        110,739,500         12,700株
    タナベ経営                         45,200       1,283.00        57,991,600
                                                    貸付有価証券
    ナガワ                         75,100       7,330.00        550,483,000         9,500株
                                                    貸付有価証券
    よみうりランド                         51,100       3,525.00        180,127,500         1,600株
                                                    貸付有価証券
    東京都競馬                         154,000       4,100.00        631,400,000         16,100株
                                                    貸付有価証券
    常磐興産                         94,300       1,400.00        132,020,000         14,100株
                                                    貸付有価証券
    カナモト                         385,200       2,379.00        916,390,800         25,000株
                                                    貸付有価証券
    東京ドーム                         953,100        725.00       690,997,500         547,800株
                                                    貸付有価証券
    西尾レントオール                         217,200       2,233.00        485,007,600         10,600株
                                                    貸付有価証券
    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                        1,508,200          32.00       48,262,400        22,900株
                                                    貸付有価証券
    トランス・コスモス                         223,900       2,362.00        528,851,800         5,800株
                                                    貸付有価証券
    乃村工藝社                        1,008,700          885.00       892,699,500         19,100株
                                                    貸付有価証券
    藤田観光                         102,700       1,560.00        160,212,000         71,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         146,300        959.00       140,301,700         100,800株
                                                    貸付有価証券
    日本管財                         252,000       1,884.00        474,768,000         8,100株
                                                    貸付有価証券
    トーカイ                         227,400       2,322.00        528,022,800         12,500株
                                                    貸付有価証券
    白洋舎                         26,900       2,881.00        77,498,900        18,600株
                                                    貸付有価証券
    セコム                        2,498,300        9,396.00      23,474,026,800          50,000株
                                                    貸付有価証券
    セントラル警備保障                         113,300       3,960.00        448,668,000         24,500株
                                                    貸付有価証券
    丹青社                         444,500        724.00       321,818,000         15,600株
                                                    貸付有価証券
    メイテック                         288,400       5,080.00       1,465,072,000           200株
                                                    貸付有価証券
    応用地質                         253,200       1,435.00        363,342,000         16,300株
                                                    貸付有価証券
    船井総研ホールディングス                         486,500       2,363.00       1,149,599,500          142,500株
                                                    貸付有価証券
    進学会ホールディングス                         91,900        460.00       42,274,000         900株
                                                    貸付有価証券
    オオバ                         167,500        609.00       102,007,500         17,000株
                                                    貸付有価証券
    いであ                         57,400       1,988.00        114,111,200         2,000株
                                                    貸付有価証券
    学究社                         68,600       1,118.00        76,694,800         100株
                                                    貸付有価証券
    ベネッセホールディングス                         784,100       2,834.00       2,222,139,400          46,500株
                                                    貸付有価証券
    イオンディライト                         290,000       2,887.00        837,230,000         111,700株
                                                    貸付有価証券
    ナック                         130,100        881.00       114,618,100         3,600株
    ニチイ学館                         335,100       1,591.00        533,144,100
                                                    貸付有価証券
    ダイセキ                         394,700       2,551.00       1,006,879,700          61,300株
                                                    貸付有価証券
    ステップ                         86,100       1,533.00        131,991,300         3,300株
            合　　　計              2,921,868,700               5,382,406,775,600
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
        年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
        る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2020年                                                   7月  9日か

        ら2021年     1月  8日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
        けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  前計算期間末              当中間計算期間末
                                 2020年    7月  8日現在          2021年    1月  8日現在
     資産の部
       流動資産
                                     585,147,874,715               509,551,297,008
        金銭信託
                                      52,622,201,269               19,852,815,008
        コール・ローン
                                    5,382,406,775,600               6,880,173,718,440
        株式
                                                     1,125,776,700
        派生商品評価勘定                                    -
                                      69,823,608,150                   778,900
        未収入金
                                      6,549,006,426               7,375,217,671
        未収配当金
                                      1,084,405,100
        前払金                                                   -
                                      2,022,266,492               1,326,376,429
        その他未収収益
                                    6,099,656,137,752               7,419,405,980,156
        流動資産合計
                                    6,099,656,137,752               7,419,405,980,156
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       389,000,400
        派生商品評価勘定                                                   -
                                                      699,571,500
        前受金                                    -
                                      1,222,103,100                117,478,900
        未払金
                                     110,558,351,735
        未払収益分配金                                                   -
                                      1,749,136,519               1,086,229,779
        未払受託者報酬
                                      3,385,671,144               2,150,417,960
        未払委託者報酬
                                          27,623                5,014
        未払利息
                                     585,147,874,715               509,551,297,008
        受入担保金
                                       409,379,294               796,944,247
        その他未払費用
                                     702,861,544,530               514,401,944,408
        流動負債合計
                                     702,861,544,530               514,401,944,408
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                    3,391,590,051,686               3,608,633,065,380
        元本
        剰余金
                                    2,005,204,541,536               3,296,370,970,368
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        44,620,102               44,620,102
          （分配準備積立金）
                                    5,396,794,593,222               6,905,004,035,748
        元本等合計
                                    5,396,794,593,222               6,905,004,035,748
       純資産合計
                                    6,099,656,137,752               7,419,405,980,156
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  前中間計算期間               当中間計算期間
                                 自　2019年      7月  9日       自　2020年      7月  9日
                                 至　2020年      1月  8日       至　2021年      1月  8日
     営業収益
                                      50,531,687,999               57,257,443,815
       受取配当金
                                          26,416               26,835
       受取利息
                                     347,840,838,660              1,080,285,014,035
       有価証券売買等損益
                                      3,472,289,860               7,215,215,500
       派生商品取引等損益
                                      2,806,109,626               3,808,246,336
       その他収益
                                     404,650,952,561              1,148,565,946,521
       営業収益合計
     営業費用
                                        5,598,383               3,695,377
       支払利息
                                       864,083,037              1,086,229,779
       受託者報酬
                                      1,652,784,308               2,150,417,960
       委託者報酬
                                       673,051,592               910,958,191
       その他費用
                                      3,195,517,320               4,151,301,307
       営業費用合計
                                     401,455,435,241              1,144,414,645,214
     営業利益又は営業損失（△）
                                     401,455,435,241              1,144,414,645,214
     経常利益又は経常損失（△）
                                     401,455,435,241              1,144,414,645,214
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                    1,566,390,527,920               2,005,204,541,536
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     135,744,433,385               184,169,182,502
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     135,744,433,385               184,169,182,502
       額
                                      29,926,682,788               37,417,398,884
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      29,926,682,788               37,417,398,884
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                    2,073,663,713,758               3,296,370,970,368
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける中間計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は中間計算期間末日において
                      知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                     前計算期間末            当中間計算期間末

                                    2020年    7月  8日現在        2021年    1月  8日現在
    １.   期首元本額                              2,584,920,594,927円              3,391,590,051,686円
       期中追加設定元本額                               895,666,016,700円             268,258,403,200円
       期中一部交換元本額                                88,996,559,941円             51,215,389,506円
    ２.   受益権の総数                                3,401,795,438口              3,619,491,540口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                23,571,002,310円             28,781,647,030円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                               549,199,426,950円             496,721,704,380円
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

               前中間計算期間                            当中間計算期間

              自  2019年    7月  9日                     自  2020年    7月  9日
              至  2020年    1月  8日                     至  2021年    1月  8日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                             前計算期間末                  当中間計算期間末

                           2020年    7月  8日現在             2021年    1月  8日現在
    中間貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
    差額                  ているため、その差額はありません。                   日の時価で計上しているため、その差額
                                          はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    前計算期間末       （2020年     7月  8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建        14,791,050,000                －    14,402,560,000          △388,490,000

            合計            14,791,050,000                －    14,402,560,000          △388,490,000

    当中間計算期間末（2021年              1月  8日現在）

                                                      （単位：円）

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               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建        23,703,048,500                －    24,829,560,000          1,126,511,500

            合計            23,703,048,500                －    24,829,560,000          1,126,511,500

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しており
        ます。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に
        準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （１口当たり情報）

               前計算期間末                           当中間計算期間末

              2020年    7月  8日現在                      2021年    1月  8日現在
    1口当たり純資産額                       1,586.45円     1口当たり純資産額                       1,907.73円
    (100口当たり純資産額)                      (158,645円)      (100口当たり純資産額)                      (190,773円)
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2021年    1月29日    現在です。
    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                             7,748,414,809,760         円　

    Ⅱ　負債総額                              983,639,720,615        円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             6,764,775,089,145         円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,636,499,083       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,860.24    円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    交
        換請求の受付および          交換株式     の交付（信託終了時の交換等を含みます。）                       については、約款の規定によ
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        るほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年1月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2021年1月末      現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。                                        また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役                  （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役     で構成され、取締役          （監査等委員である取締役を除く。）                    の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、                            代表取締役若干名を選定します。
       ・ 監査等委員会
        当社の   監査等委員会       は 、 ５名以内の      監査等委員である取締役             で構成され、       監査等委員である取締役             の任
        期は選任後      ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。  監査等委員会       は、その決議をもって           、監査等委員の中から、            常勤の   監査等委員      を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2021年1月末      現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2021年1月末      現在の投資信託などは次の通りです。
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                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              847           245,901
           株式投資信託                          786           210,573
               単位型                      278           11,140
               追加型                      508           199,432
           公社債投資信託                          61           35,327
               単位型                       48           1,921
               追加型                       13           33,406
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
       以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
      大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
      成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第61期事業年度        （2019年４月１日から2020

       年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                              第62期中間会計期間          （2020年４月１日から
      2020年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)

                                   第60期                第61期
                                (2019年３月31日)                (2020年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                       ※3           20,680                24,591
     　　有価証券                                    1               19
     　　前払費用                                   495                603
     　　未収入金                                    38                14
     　　未収委託者報酬                                  16,867                16,912
     　　未収収益                       ※3             618   ※3           1,412
     　　関係会社短期貸付金                                  2,408                2,371
     　　立替金                                   791               1,437
                                        869               1,316
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  42,769                48,679
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             136   ※1            182
     　　　器具備品                       ※1             137   ※1            135
     　　　有形固定資産合計                                   274                318
     　　無形固定資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        107                120
     　　　ソフトウエア
     　　　無形固定資産合計                                   107                120
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  16,755                17,826
     　　　関係会社株式                                  25,769                25,769
     　　　長期差入保証金                                   447                484
                                       1,913                2,022
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産合計                                  44,886                46,102
     　　固定資産合計                                  45,268                46,540
     　資産合計                                  88,038                95,220
                                                  (単位：百万円)

                                   第60期                第61期
                                (2019年３月31日)                (2020年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   354                554
     　　未払金                                  6,112                5,881
     　　　未払収益分配金                                    7                8
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                       ※3            5,299                5,202
     　　　その他未払金                                   734                599
     　　未払費用                       ※3            3,897    ※3           4,289
     　　未払法人税等                                  2,382                1,439
     　　未払消費税等                       ※4             621   ※4            746
     　　賞与引当金                                  2,680                2,718
     　　役員賞与引当金                                   210                55
                                        172                42
       その他                     ※3
     　　流動負債合計                                  16,431                15,726
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,405                1,395
     　　その他                                   629                695
     　　固定負債合計                                  2,035                2,091
     　負債合計                                  18,466                17,818
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
                                       5,220                5,220
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                                  47,142                55,395
     　　　利益剰余金合計                                  47,142                55,395
     　　自己株式                                  △833                △905
     　　株主資本合計                                  68,891                77,073
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                   493               △60
                                        185                389
       繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                   679                329
     　純資産合計                                  69,571                77,402
     負債純資産合計                                  88,038                95,220
    （２）【損益計算書】

                                                  (単位：百万円)

                                  第60期                第61期
                              (自　2018年４月１日                (自　2019年４月１日
                              至　2019年３月31日)                至　2020年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  77,264                74,265
     　　その他営業収益                                  3,063                2,994
     　　営業収益合計                                  80,328                77,259
     　営業費用
     　　支払手数料                                  32,834                31,322
     　　広告宣伝費                                   960                953
     　　公告費                                    2                2
     　　調査費                                  18,251                17,275
     　　　調査費                                   890                920
     　　　委託調査費                                  17,333                16,333
     　　　図書費                                    27                21
     　　委託計算費                                   541                534
     　　営業雑経費                                   794               1,058
     　　　通信費                                   128                116
     　　　印刷費                                   334                337
     　　　協会費                                    69                52
     　　　諸会費                                    19                10
     　　　その他                                   243                541
     　　営業費用計                                  53,385                51,148
     　一般管理費
     　　給料                                  9,783                9,857
     　　　役員報酬                                   241                360
     　　　役員賞与引当金繰入額                                   210                55
     　　　給料・手当                                  6,589                6,675
     　　　賞与                                    61                64
     　　　賞与引当金繰入額                                  2,680                2,702
     　　交際費                                    92                92
     　　寄付金                                    13                29
     　　旅費交通費                                   476                420
     　　租税公課                                   428                440
     　　不動産賃借料                                   888                901
     　　退職給付費用                                   378                387
     　　退職金                                    52                82
     　　固定資産減価償却費                                   108                118
     　　福利費                                  1,071                1,014
                                       3,106                3,229
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  16,401                16,573
     　営業利益                                  10,540                9,538
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                                                  (単位：百万円)

                                  第60期                第61期
                              (自　2018年４月１日                (自　2019年４月１日
                              至　2019年３月31日)                至　2020年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    37                99
     　　受取配当金
                           ※１            1,865    ※１            4,881
       有価証券償還益                                  1               －
       デリバティブ収益                    ※１             142                223
       時効成立分配金・償還金                                  21                1
     　　為替差益                                    58                5
                                        48               145
     　　その他
     　　営業外収益合計                                  2,176                5,357
     　営業外費用
     　　支払利息                      ※１             286                185
     　　有価証券償還損                                    －                0
       時効成立後支払分配金・償還金                                  78                1
                                        24                12
     　　その他
     　　営業外費用合計                                   388                199
     　経常利益                                  12,328                14,695
     　特別利益
                                        218                164
     　　投資有価証券売却益
     　　特別利益合計                                   218                164
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                   176                19
     　　投資有価証券評価損                                    －                21
     　　固定資産処分損                                    0                0
                                        180                －
       役員退職一時金
     　　特別損失合計                                   357                41
     　税引前当期純利益                                  12,189                14,818
     　法人税、住民税及び事業税                                  3,741                3,307
                                       △375                 45
     　法人税等調整額
     　法人税等合計                                  3,366                3,353
     　当期純利益                                  8,823               11,465
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第60期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
     当期変動額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     剰余金の配当                               △1,640      △1,640           △1,640
     当期純利益                                8,823      8,823           8,823
     自己株式の取得                                            △47      △47
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     7,182      7,182      △47      7,135
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833      68,891
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                408      346      754     62,511
     当期変動額
     剰余金の配当                              △1,640
     当期純利益                               8,823
     自己株式の取得                                △47
     株主資本以外の項目の
                     85    △160      △75      △75
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                85    △160      △75      7,060
     当期末残高                493      185      679     69,571
    第61期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833     68,891
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212      △3,212           △3,212
     当期純利益                               11,465      11,465           11,465
     自己株式の取得                                            △71      △71
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     8,252      8,252      △71     8,181
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      55,395      55,395      △905     77,073
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                493      185      679     69,571
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212
     当期純利益                               11,465
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     自己株式の取得                                △71
     株主資本以外の項目の
                    △553      204     △349      △349
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               △553      204     △349      7,831
     当期末残高                △60      389      329     77,402
    [注記事項]

    （重要な会計方針）

                                     第61期

           項目                       （自　2019年４月１日
                                  至　2020年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
     　　方法
                    　①　子会社株式及び関連会社株式
                    　　　総平均法による原価法
                    　②　その他有価証券
                    　　時価のあるもの
                      　決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                    　　時価のないもの
                    　　　総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                     　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                     　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                ３年～15年
                      器具備品                ３年～20年
                    (2)  無形固定資産
                     　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                     　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                     　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                     　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                     　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                     　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
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     ４　ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                     　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     ５　その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項              　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
    （未適用の会計基準等）

     ・    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                         平成30年３月30日）

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                  平成30年３月30日）
     (１)    概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (２)    適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (３)    当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
    （貸借対照表関係）

                第60期                           第61期

              (2019年３月31日)                           (2020年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,281百万円          建物                 1,311百万円
        器具備品                  655百万円         器具備品                  707百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
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     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 1,347百万円          未収収益                  151百万円
        未収収益                  127百万円        (流動負債)
       (流動負債)                           未払費用                  623百万円
        未払手数料                  350百万円
        未払費用                  767百万円
        その他                  162百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い

     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
     ※５　保証債務                           ※５　保証債務
     　　　当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が  　　　当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ           ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し                           に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
       て保証を行っております。                           て保証を行っております。
    （損益計算書関係）

                第60期                           第61期

             （自　2018年４月１日                           （自　2019年４月１日
             　至　2019年３月31日）                           　至　2020年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 1,831百万円          受取配当金                 4,849百万円
        デリバティブ収益                  54百万円
        支払利息                  75百万円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第60期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,301,700            64,000            －        1,365,700

    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                    当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                          当事業年度      当事業年度      当事業年度        当事業
                                                    (百万円)
                            期首      増加      減少      年度末
                   株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,494,900          －    323,400     1,171,500          －
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        108,900         －    33,000      75,900        －
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,686,200          －    630,300     2,055,900          －
     ストックオプション(1)
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     2016年度
                    普通株式       3,618,000          －      －   3,618,000          －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,877,000          －    66,000     3,811,000          －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           －   4,422,000        66,000     4,356,000          －
     ストックオプション(1)
              合計             11,785,000       4,422,000      1,118,700      15,088,300          －
    (注)  １  2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       ２  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ３  2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
        クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
        行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
        ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
        度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2018年５月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年３月31日         2018年６月23日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2019年５月28日
               普通株式      利益剰余金          3,212       16.42    2019年３月31日         2019年６月24日
       取締役会
    第61期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,365,700            88,800            －        1,454,500

    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式        1,171,500          －   1,171,500          －     －
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         75,900        －    75,900        －     －
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式        2,055,900          －    871,200     1,184,700         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000          －   2,272,000      1,346,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,811,000          －   1,417,000      2,394,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        4,356,000          －   1,417,000      2,939,000         －
     ストックオプション(1)
              合計             15,088,300          －   7,224,600      7,863,700         －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
        トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
        件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
        (1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
        行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2019年５月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年３月31日         2019年６月24日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2020年６月12日
               普通株式      利益剰余金          2,862       14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第60期                           第61期

             （自　2018年４月１日                           （自　2019年４月１日
             　至　2019年３月31日）                           　至　2020年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  853百万円         １年内                  912百万円
        １年超                 6,704百万円          １年超                 6,148百万円
        　合計                 7,558百万円          　合計                 7,060百万円
    （金融商品関係）

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
        回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                  (単位：百万円)

                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         20,680            20,680             －
     (2)  未収委託者報酬
                              16,867            16,867             －
     (3)  未収収益
                                618            618            －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,408            2,408             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              16,740            16,740             －
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (6,112)            (6,112)              －
     (7)  未払費用
                              (3,897)            (3,897)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (31)            (31)            －
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (127)            (127)             －
         デリバティブ取引計                      (158)            (158)             －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
          ３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
          ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
          含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                 ５年以内         10年以内
      現金・預金                     20,680           －         －         －
      未収委託者報酬                     16,867           －         －         －
      未収収益                       618         －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                       1        163        6,929         1,363
            合計               38,167          163        6,929         1,363
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
                                139/178

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に 自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                  (単位：百万円)

                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,591            24,591             －
     (2)  未収委託者報酬
                              16,912            16,912             －
     (3)  未収収益
                               1,412            1,412             －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,371            2,371             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                                140/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              17,828            17,828             －
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (5,881)            (5,881)              －
     (7)  未払費用
                              (4,289)            (4,289)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (25)            (25)            －
     ヘッジ会計が適用されているもの                           167            167            －
         デリバティブ取引計                       142            142            －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
          15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
          ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金                     24,591           －         －         －
      未収委託者報酬                     16,912           －         －         －
      未収収益                      1,412          －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        149        8,709          29
            合計               42,936          149        8,709          29
    （有価証券関係）

    第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                       2,892

                                141/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             9,340            8,440            900
     が取得原価を超え
                  小計            9,340            8,440            900
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             7,400            7,589           △188
     が取得原価を超え
                  小計            7,400            7,589           △188
     ないもの
             合計                 16,740            16,029            711
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
        せん。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       4,189              218             176
           合計                  4,189              218             176

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                       2,892

    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,381            4,912            469
     が取得原価を超え
                  小計            5,381            4,912            469
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             12,447            13,003           △556
     が取得原価を超え
                  小計            12,447            13,003           △556
     ないもの
             合計                 17,828            17,915            △86
                                142/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)  １
        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,230              164             19
           合計                  2,230              164             19

    （デリバティブ取引関係）

    第60期(2019年３月31日)
    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               2,407            －         3        3
             　　買建                 －          －        －        －
             合計                2,407            －         3        3
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　米ドル               1,792            －       △35        △35
             合計                1,792            －       △35        △35
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                          2,251          －       △42
                                                －
            　　豪ドル                            63                △0
      原則的処理
            　　シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        975         －       △18
            　　ドル
                                143/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                －
            　　香港ドル                           518                △8
                                                －
            　　人民元                          2,149                 △58
                                                －
            　　ユーロ                            81                 0
                  合計                     6,040          －       △127
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第61期(2020年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               1,913            －       △41        △41
             　　買建                 －          －        －        －
             合計                1,913            －       △41        △41
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　米ドル               1,808            －        15        15
             合計                1,808            －        15        15
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                          3,427          －        20
                                                －
            　　豪ドル                            48                 9
      原則的処理
            　　シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        944         －        58
            　　ドル
                                                －
            　　香港ドル                           529                 2
                                                －
            　　人民元                          2,017                  76
                                                －
            　　ユーロ                            70                 1
                  合計                     7,038          －        167
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
                                144/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （持分法損益等）
                第60期                           第61期

             （自　2018年４月１日                           （自　2019年４月１日
             　至　2019年３月31日）                           　至　2020年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

      　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,002
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,668     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,485
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,704    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,631
    （退職給付関係）

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,313
        　勤務費用                               142
        　利息費用                                2
        　数理計算上の差異の発生額                               12
        　退職給付の支払額                              △59
        退職給付債務の期末残高                             1,411
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,411
        未積立退職給付債務                             1,411
        未認識数理計算上の差異                               △6
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,405
        退職給付引当金                             1,405

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,405
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
        数理計算上の差異の費用処理額                                3
        確定給付制度に係る退職給付費用                               148
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
                                145/178

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     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,411
        　勤務費用                               147
        　利息費用                                1
        　数理計算上の差異の発生額                              △31
        　退職給付の支払額                             △164
        退職給付債務の期末残高                             1,363
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,363
        未積立退職給付債務                             1,363
        未認識数理計算上の差異                               31
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
        退職給付引当金                             1,395

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               147
        利息費用                                1
        数理計算上の差異の費用処理額                                6
        確定給付制度に係る退職給付費用                               154
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                     当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                     取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2010年２月８日                  2010年８月20日
                                146/178




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     2012年１月22日（以下「権利行使可能
                     初日」といいます。）、当該権利行使
                     可能初日から１年経過した日の翌日、
                     及び当該権利行使可能初日から２年経
                     過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                     保有する新株予約権の２分の１、４分
                     の１、４分の１ずつ権利確定する。た
                     だし、本新株予約権の行使時におい
                     て、当社が株式公開していることを要
                     する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      ２年を経過した日まで
                          2012年１月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年１月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                                147/178





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                  2010年８月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,494,900                    108,900
      付与                                0                   0
      失効                             323,400                   33,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,171,500                    75,900
     権利確定後(株)
      期首                                －                   －
      権利確定                                －                   －
      権利行使                                －                   －
      失効                                －                   －
      権利未行使残                                －                   －
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,686,200                  3,618,000
      付与                                0                  0
      失効                             630,300                      0
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            2,055,900                  3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
                                148/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,877,000                      －
      付与                                0              4,422,000
      失効                             66,000                   66,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            3,811,000                  4,356,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                   2010年８月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに

          よっております。
        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　2,128百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
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                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                     当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                     取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2010年２月８日                  2010年８月20日
                     2012年１月22日（以下「権利行使可能
                     初日」といいます。）、当該権利行使
                     可能初日から１年経過した日の翌日、
                     及び当該権利行使可能初日から２年経
                     過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                     保有する新株予約権の２分の１、４分
                     の１、４分の１ずつ権利確定する。た
                     だし、本新株予約権の行使時におい
                     て、当社が株式公開していることを要
                     する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      ２年を経過した日まで
                          2012年１月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年１月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                                150/178



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                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                  2010年８月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,171,500                    75,900
      付与                                0                   0
      失効                            1,171,500                    75,900
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                                －                   －
     権利確定後(株)
      期首                                －                   －
      権利確定                                －                   －
      権利行使                                －                   －
      失効                                －                   －
      権利未行使残                                －                   －
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,055,900                  3,618,000
      付与                                0                  0
      失効                             871,200                 2,272,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,184,700                  1,346,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
                                151/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,811,000                  4,356,000
      付与                                0                  0
      失効                            1,417,000                  1,417,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            2,394,000                  2,939,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                   2010年８月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,633百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                第60期                           第61期

              (2019年３月31日)                           (2020年３月31日)
                                152/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                      (単位：百万円)                           (単位：百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
       　賞与引当金                    820      　賞与引当金                    822
        投資有価証券評価損                    96       投資有価証券評価損                   102
        関係会社株式評価損                  1,430        関係会社株式評価損                  1,430
        退職給付引当金                   430       退職給付引当金                   427
        固定資産減価償却費                   103       固定資産減価償却費                    96
                           761                           744
        その他                           その他
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          3,643                           3,624
                         △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                   2,212       繰延税金資産合計                   2,194
       繰延税金負債                           繰延税金負債

                                                      172
        その他有価証券評価差額金                   217      　繰延ヘッジ利益
                            81
       　繰延ヘッジ利益                           繰延税金負債合計                    172
       繰延税金負債合計                    299      繰延税金資産の純額                   2,022
       繰延税金資産の純額                   1,913
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担


       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6％      法定実効税率                     30.6％

      （調整）                           （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                           0.8％                           0.6％
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に参入されない                           受取配当金等永久に益金に参入されな
                          △4.4％                           △9.6％
      項目                           い項目
      その他                     0.6％     その他                     1.0％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     27.6％      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     22.6％
    （関連当事者情報）

    第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                       事業    の所有     当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(％)      関係
                                   資金の貸付の
                                     返済
                                              554
                                     (シンガ
                                             （SGD
                                                 －
                                                         －
                                           6,800   千)
                                    ポールドル
                                             (注2)
                                     貨建)
                                     (注1)
                                153/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              シンガ        アセット
     子会社   Nikko   Asset                     資金の
                            直接
                  342,369
                                    貸付金利息
              ホ゜ー        マネジメ
                                貸付
        Management
                           100.00
               ル国        ント業
                  (SGD  千)
                                     (シンガ
        International
                                               8
        Limited                            ポールドル             －
                                             （SGD
                                                         －
                                            104  千)
                                     貨建)
                                     （注1）
                                    資金の貸付
                                             1,807
                                                関係会社
                                                       1,830
                                    (米国ドル
                                             （USD
                                                 短期
                                                       （USD
                                          16,500    千)
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                貸付金
                                             (注4)
                                     (注3)
                                    貸付金利息
                                              17          17
                                    (米国ドル
                                                未収収益
                                             （USD          （USD
                                     貨建)
                                            209  千)        209  千)
                                     (注3)
                                    資金の貸付            関係会社
                                    (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注3)           貸付金
                                    貸付金利息
                                    (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注3）
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,021
                      アセット
        Americas                    直接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ           －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
        Holding    Co.,
                           100.00
                       ント業
                                           9,000   千)
                  (注  5)
        Inc.
                                    資金の借入
                                             5,364
                                    (米国ドル
                                             （USD
                                                 －
                                                         －
                                          50,000    千)
                                     貨建)
                                             (注7)
                                     (注6)
                                    資金の借入
        Nikko   Asset
                                             5,526
                  181,542
                                     の返済
                      アセット
        Management                    間接
                                資金の
                                             （USD
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ              (米国ドル             －
                                                         －
                                借入
                                          50,000    千)
        Americas,
                           100.00
                       ント業
                  (注  5)                 貨建)
                                             (注7)
        Inc.
                                     (注6)
                                    借入金利息
                                              65
                                    (米国ドル
                                                 －
                                             （USD
                                                         －
                                     貨建)
                                            593  千)
                                     (注6)
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
        しております。
       ２
        取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
       ３
        融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ４
        取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
       ５
        Nikko    AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.及びNikko        Asset    Management      Americas,      Inc.の資本金
        は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       ６
        借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
        しております。
       ７
        取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
        円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
       三井住友信託銀行株式会社（非上場）
                                154/178


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    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            26,768百万円

        負債合計            5,586百万円
        純資産合計            21,181百万円
        営業収益            14,075百万円

        税引前当期純利益            3,894百万円
        当期純利益            2,730百万円
    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,793
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                         13
                                              86
                                    (米国ドル
        Nikko   Asset
                                                未収収益
                                                       （USD
                                             （USD
               シンガ        アセット
                                     貨建)
        Management
                  342,369           直接
                                                      122  千)
                                            798千)
     子会社          ポール        マネジメント           －
        International                    100.00
                                     (注1)
                  (SGD千）
                国         業
        Limited
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,526
                       アセット
        Americas
                             直接
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
        Holding    Co.,
                            100.00
                        業
                                          14,000    千)
                  (注  2)
        Inc.
        Nikko   AM
                       アセット
                   1,550
        Global
                             直接
     子会社          英国       マネジメント           －   配当の受取             －
                                             2,700            －
        Holdings
                            100.00
                  (百万円)
                        業
        Limited
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
                                155/178


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    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記
    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            28,121百万円

        負債合計            5,242百万円
        純資産合計            22,879百万円
        営業収益            14,853百万円

        税引前当期純利益            4,354百万円
        当期純利益            3,194百万円
    （セグメント情報等）

      セグメント情報

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
                                156/178


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       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
          該当事項はありません。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
          該当事項はありません。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
          該当事項はありません。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

          該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                  第60期              第61期

                項目               （自　2018年４月１日              （自　2019年４月１日
                              　至　2019年３月31日）              　至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 355円59銭              395円50銭
     １株当たり当期純利益金額                                  45円08銭              58円61銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第60期               第61期
               項目               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                              　至　2019年３月31日)               　至　2020年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                   8,823              11,465
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                    －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                   8,823              11,465
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  195,677               195,599

                                157/178



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     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
                             2009年度ストックオプション               2011年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,171,500株、2009年度ス            (1)　1,184,700株、2016年度
     在株式の概要
                                           ストックオプション（1）　
                             トックオプション(2)           75,900
                                           1,346,000株、2016年度ストッ
                             株、2011年度ストックオプ
                                           ク  オ  プ  シ  ョ  ン  （2）
                             ション(1)     2,055,900株、2016
                                           2,394,000株、2017年度ストッ
                             年度ストックオプション(1)
                                           クオプション（1）2,939,000
                             3,618,000株、2016年度ストッ
                                           株
                             クオプション(2)          3,811,000
                             株、2017年度ストックオプ
                             ション(1)     4,356,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第60期              第61期
                項目
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   69,571              77,402

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   69,571              77,402
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       195,647              195,558
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    中間財務諸表等

    （１）中間貸借対照表
                                   (単位：百万円)
                               第62期中間会計期間
                                (2020年９月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                23,938
       有価証券                                  42
       未収委託者報酬                                14,700
       未収収益                                 838
       関係会社短期貸付金                                2,323
                           ※２            2,990
       その他
       流動資産合計                                44,833
      固定資産
       有形固定資産                    ※１             408
       無形固定資産                                 154
       投資その他の資産
        投資有価証券                               21,271
        関係会社株式                               25,769
        長期差入保証金                                462
                                       1,702
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                               49,206
       固定資産合計                                49,769
      資産合計                                 94,603
                                158/178


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                                   (単位：百万円)

                               第62期中間会計期間
                                (2020年９月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                7,010
       未払費用                                3,510
       未払法人税等                                1,507
       未払消費税等                    ※３             562
       賞与引当金                                1,606
       役員賞与引当金                                  27
                                       1,069
       その他
       流動負債合計                                15,294
      固定負債
       退職給付引当金                                1,452
                                        315
       その他
       固定負債合計                                1,768
      負債合計                                 17,062
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                17,363
       資本剰余金
                                       5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                               5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                              55,970
        利益剰余金合計                               55,970
       自己株式                               △2,067
       株主資本合計                                76,486
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                 645
       繰延ヘッジ損益                                 408
       評価・換算差額等合計                                1,054
      純資産合計                                 77,541
     負債純資産合計                                  94,603
    （２）中間損益計算書

                                   (単位：百万円)
                               第62期中間会計期間
                               (自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                35,275
       その他営業収益                                1,507
                                159/178

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       営業収益合計
                                      36,782
                           ※１            32,215
      営業費用及び一般管理費
      営業利益
                                       4,567
      営業外収益                     ※２             789
      営業外費用                     ※３             418
      経常利益
                                       4,938
      特別利益                     ※４              43
                           ※５              91
      特別損失
      税引前中間純利益                                 4,891
                           ※６            1,452
      法人税等
      中間純利益                                 3,438
    （３）中間株主資本等変動計算書

    第62期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

                                                    (単位：百万円)
                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利益
                                                      株主資本
                   資本金                              自己株式
                                     剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                       合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363       5,220      5,220      55,395      55,395      △905     77,073
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △2,862      △2,862           △2,862
      中間純利益                                 3,438      3,438           3,438
      自己株式の取得                                            △1,161      △1,161
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 －      －      －      575      575    △1,161       △586
     当中間期末残高               17,363       5,220      5,220      55,970      55,970     △2,067      76,486
                       評価・換算差額等

                    その他
                                     純資産合計
                         繰延ヘッジ      評価・換算
                   有価証券
                          損益     差額等合計
                   評価差額金
     当期首残高                 △60       389      329     77,402
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △2,862
      中間純利益                                  3,438
      自己株式の取得                                 △1,161
      株主資本以外の項目の
                      706       18      724      724
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                  706       18      724      138
     当中間期末残高                  645      408     1,054      77,541
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                160/178


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                                     第62期中間会計期間
              項目                       (自　2020年４月１日
                                      至　2020年９月30日)
     １　資産の評価基準及び評価方法                     (1)  有価証券
                           ①子会社株式及び関連会社株式
                             総平均法による原価法
                           ②その他有価証券
                            時価のあるもの
                             中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部
                            純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                            時価のないもの
                             総平均法による原価法
                          (2)  デリバティブ
                            時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                     (1)  有形固定資産
                            定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に
                           取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお
                           ります。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用
                           分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法
                           によっております。
     ３　引当金の計上基準                     (1)  賞与引当金
                            従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                            役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当
                           中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                           債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生
                           していると認められる額を計上しております。
                           ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                           ております。
                           ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
                           残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分し
                           た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
     ４　ヘッジ会計の方法                     (1)  ヘッジ会計の方法
                            繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                            ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                          (3)  ヘッジ方針
                            ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを
                           ヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                            ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動に
                           よるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効
                           性を評価しております。
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     ５　その他中間財務諸表作成のための                     (1)  消費税等の会計処理
       基本となる重要な事項
                            消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控
                           除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しておりま
                           す。
                          (2)  税金費用の計算方法
                            税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当
                           期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
                           税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しておりま
                           す。
    （中間貸借対照表関係）

                    第62期中間会計期間
                     (2020年９月30日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                 2,060百万円
     ※２　信託資産
        流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
     ※３　消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
     ※４　保証債務
        当社は、Nikko       Asset   Management      Europe    Ltd  がロンドン      ウォール     リミテッド
       パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務28百万円に対して保証を行っ
       ております。
    （中間損益計算書関係）

                    第62期中間会計期間
                    (自　2020年４月１日
                    至　2020年９月30日)
     ※１　減価償却実施額
         有形固定資産                        43百万円
         無形固定資産                        20百万円
     ※２　営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        40百万円
         受取配当金                       719百万円
     ※３　営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                        60百万円
         デリバティブ費用                       338百万円
     ※４　特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                        43百万円
     ※５　特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        90百万円
     ※６　中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
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    （中間株主資本等変動計算書関係）

     第62期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

     １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

     ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）              1,454,500          1,405,500              －        2,860,000

     (注)   自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
     ３　新株予約権等に関する事項

                                                     当中間
                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  会計
                                  当中間      当中間
       新株予約権の内訳            目的となる                                 期間末
                            当事業                   当中間
                                  会計期間      会計期間
                    株式の種類                                  残高
                           年度期首                   会計期間末
                                   増加      減少
                                                     (百万円)
     2011年度
                    普通株式       1,184,700          －    270,600       914,100        －
     ストックオプション（１）
     2016年度
                    普通株式       1,346,000          －    319,000      1,027,000         －
     ストックオプション（１）
     2016年度
                    普通株式       2,394,000          －    402,000      1,992,000         －
     ストックオプション（２）
     2017年度
                    普通株式       2,939,000          －      －   2,939,000         －
     ストックオプション（１）
              合計             7,863,700          －    991,600      6,872,100         －
     (注)   １  当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
        ２  2011年度ストックオプション(1)914,100株、2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、2016
          年度ストックオプション(2)1,198,000株及び2017年度ストックオプション(1)986,000株は、当中
          間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないた
          め新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(2)794,000株及
          び2017年度ストックオプション(1)1,953,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
     ４　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年６月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
    (リース取引関係)

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                    第62期中間会計期間
                    (自　2020年４月１日
                    至　2020年９月30日)
     オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              １年内                  911百万円
              １年超                 5,692百万円
               合計                6,604百万円
    （金融商品関係）

     第62期中間会計期間(2020年９月30日)

       金 融商品の時価等に関する事項
        2020年９月      30 日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
       めておりませ       ん。
                                                 （単位：    百万円   ）
                         中間貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)  現金・預金
                               23,938            23,938            －
     (2)  未収委託者報酬
                               14,700            14,700            －
     (3)  未収収益
                                838            838           －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,323            2,323            －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券                        21,297            21,297            －
     (6)  未払金
                              (7,010)            (7,010)             －
     (7)  未払費用
                              (3,510)            (3,510)             －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
                                                       －
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (15)            (15)
                                                       －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            14            14
                                                       －
         デリバティブ取引計                       (1)            (1)
     ( ※1)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   １  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現 金・預金、(2)        未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに(4)          関係会社短期貸付金
           これら   は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資  信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これら   は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
        (8)  デリ  バティブ     取引
           （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
           ち21  百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36百万円は、流動負債のその他に含ま
           れております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65百万円は、貸借対照表上流動資産
           のその他に含まれ、51百万円は、流動負債のその他に含まれております。
        ２  非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

          ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
                                164/178


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          券及び投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
        ３  子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額

          2,892百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
          を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
    （有価証券関係）

     第62期中間会計期間(2020年９月30日)

     １　子会社株式及び関連会社株式
                         （単位：百万円）
                     中間貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                        2,892

      (注)   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     ２　その他有価証券

                                                 （単位：百万円）
                     種類      中間貸借対照表計上額              取得原価          差額
                    投資信託               9,871         8,550         1,320
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                     小計              9,871         8,550         1,320
                    投資信託              11,425         11,815          △389
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                     小計             11,425         11,815          △389
              合計                    21,297         20,366           930
      (注)   １  減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ
          て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
          して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
          ございません。
        ２  非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
          シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
          ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

     第62期中間会計期間(2020年９月30日)

     １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （1）株式関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち１年超
                        （百万円）                  （百万円）         （百万円）
                                 （百万円）
            株価指数先物取引
      市場取引
             売建              2,250           －        △36         △36
            合計                2,250           －        △36         △36
     (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
        ２  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     （2）通貨関連
                                165/178


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                                  契約額等の
                         契約額等                  時価       評価損益
             種類                     うち１年超
                         （百万円）                 （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
            為替予約取引
      市場取引
             売建
     以外の取引
              米ドル               1,766          －         21        21
             合計                1,766          －         21        21
     (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
        ２  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        通貨関連
       ヘッジ                                    契約額等の
             デリバティブ取引の             主なヘッジ         契約額等                 時価
       会計の                                    うち１年超
                 種類等           対象       （百万円）                （百万円）
       方法                                    （百万円）
            為替予約取引
              売建
               米ドル                       4,775          －        53
       原則的        豪ドル                         3        －       △0
                          投資有価証券
      処理方法         シンガポールドル                        509         －       △1
               ユーロ                         47        －       △0
               香港ドル                       1,068          －        12
               人民元                       2,404          －       △48
                  合計                     8,808          －        14
     (注)   １  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                    第62期中間会計期間
                    (自　2020年４月１日
                    至　2020年９月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

     （1）関連会社に対する投資の金額                          3,003百万円
     （2）持分法を適用した場合の投資の金額                         10,460百万円
     （3）持分法を適用した場合の投資利益の金額                          1,335百万円
    （ストックオプション等関係）

     第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

         該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］
     第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     ［関連情報］

     第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
       １  製品及びサービスごとの情報
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        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
        ん。
       ２  地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しており
          ます。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３  主要な顧客ごとの情報

        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
          該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                       第62期中間会計期間
                 項目
                                       (自　2020年４月１日
                                        至　2020年９月30日)
     １株当たり純資産額                                            399円38銭
     １株当たり中間純利益金額                                             17円64銭
    (注)   １  潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
         が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載し
         ておりません。
       ２  １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                       第62期中間会計期間
                 項目
                                       (自　2020年４月１日
                                        至　2020年９月30日)
     中間純利益（百万円）                                               3,438
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                                 －
     普通株式に係る中間純利益（百万円）                                               3,438
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                              194,864
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり                            2011年度ストックオプション(1)914,100株、
     中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要                            2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、
                                 2016年度ストックオプション(2)1,992,000株、
                                 2017年度ストックオプション(1)2,939,000株
       ３  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                167/178


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                                       第62期中間会計期間
                 項目
                                        (2020年９月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）                                               77,541

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                                 －

     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）                                               77,541

     １株当たり純資産額の算定に用いられた
                                                   194,153
     中間会計期間末の普通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

         該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末現在         ）
                                168/178



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                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                            324,279百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
         資本金の額　：10,000百万円（                2020年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ
                 てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
               名　　称                                 事業の内容
                               （2020年3月末現在）
        エービーエヌ・アムロ・クリアリング
                                      5,500百万円
        証券株式会社
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                              10,000百万円
        クレディ・スイス証券株式会社                              78,100百万円
        ゴールドマン・サックス証券株式会社                              83,616百万円
        ＪＰモルガン証券株式会社                              73,272百万円
                                     96,307百万円
        シティグループ証券株式会社
                                 (2019年12月末現在）
        ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                              35,765百万円
                                             金融商品取引法に定める
        大和証券株式会社                             100,000百万円
                                             第一種金融商品取引業を
        東海東京証券株式会社                              6,000百万円
                                             営んでいます。
        野村證券株式会社                              10,000百万円
        BofA証券株式会社                              83,140百万円
        ＢＮＰパリバ証券株式会社                             102,025百万円
        みずほ証券株式会社                             125,167百万円
        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
                                     40,500百万円
        株式会社
        モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株
                                     62,149百万円
        式会社
        ＵＢＳ証券株式会社                              32,100百万円
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務                               ・収益分配金の支払い           などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集               の取扱い、交換に関する業務、買取りに関する業務、信託終了時の交換な
        どに関する業務        などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
                                169/178


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        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
                                170/178




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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2020年６月８日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取　締　役　会　御　中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       貞　廣　篤　典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       竹　内　知　明
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
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      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2020年８月５日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている上場インデックスファンドＴＯＰＩＸの2019年７月９日から2020年７月８日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、上場イン
    デックスファンドＴＯＰＩＸの2020年７月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2020年12月４日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取　締　役　会　御　中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       貞　廣　篤　典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       竹　内　知　明
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の中間会計期
    間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年
    ４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
      中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
      の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
      項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
      注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2021年２月３日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている上場インデックスファンドＴＯＰＩＸの2020年７月９日から2021年１月８日までの中間計算期間の中間財務諸
    表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸの2021年１月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
    （2020年７月９日から2021年１月８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
                                177/178

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
      2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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