野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月25日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2020年11月17日~2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 7,000,920,388 円
期末受益権口数 9,051,685,423 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,734 円
期中騰落率 2.17 %
第128計算期間
計算期間
(2020年12月16日~2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,839,019,581 円
期末受益権口数 8,838,630,995 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,738 円
期中騰落率 0.31 %
第129計算期間
計算期間
(2021年 1月16日~2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,781,895,020 円
期末受益権口数 8,706,866,702 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,789 円
期中騰落率 0.92 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2020年11月17日~2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 40,464,472,110 円
期末受益権口数 113,209,871,997 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,574 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 6.26 %
第128計算期間
計算期間
(2020年12月16日~2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 39,756,470,476 円
期末受益権口数 111,799,778,221 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,556 円
期中騰落率 △0.22 %
第129計算期間
計算期間
(2021年 1月16日~2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 40,016,783,480 円
期末受益権口数 110,155,112,068 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,633 円
期中騰落率 2.45 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2020年11月17日~2020年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 7,987,693,971 円
期末受益権口数 13,735,213,663 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,815 円
期中騰落率 2.28 %
第128計算期間
計算期間
(2020年12月16日~2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 7,718,141,622 円
期末受益権口数 13,117,721,282 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,884 円
期中騰落率 1.53 %
第129計算期間
計算期間
(2021年 1月16日~2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 7,759,756,722 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 12,898,270,781 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,016 円
期中騰落率 2.58 %
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