野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月25日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第138計算期間
計算期間
(2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,713,094,496 円
期末受益権口数 3,215,022,444 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,439 円
期中騰落率 1.78 ％
第139計算期間
計算期間
(2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,683,869,158 円
期末受益権口数 3,170,215,452 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,466 円
期中騰落率 0.56 ％
第140計算期間
計算期間
(2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,661,541,026 円
期末受益権口数 3,125,495,987 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,516 円
期中騰落率 0.83 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第138計算期間
計算期間
(2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,290,185,994 円
期末受益権口数 2,738,720,785 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,362 円
2/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 5.03 ％
第139計算期間
計算期間
(2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,304,268,958 円
期末受益権口数 2,680,665,708 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,596 円
期中騰落率 3.16 ％
第140計算期間
計算期間
(2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,311,578,990 円
期末受益権口数 2,657,903,132 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,697 円
期中騰落率 1.52 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第138計算期間
計算期間
(2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 10,178,236,308 円
期末受益権口数 32,584,052,520 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,124 円
期中騰落率 8.44 ％
第139計算期間
計算期間
(2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,633,477,505 円
期末受益権口数 32,080,588,612 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,003 円
期中騰落率 △3.55 ％
第140計算期間
計算期間
(2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,486,702,351 円
3/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 31,545,507,367 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,007 円
期中騰落率 0.47 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第138計算期間
計算期間
(2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 428,237,786 円
期末受益権口数 953,306,952 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,492 円
期中騰落率 4.77 ％
第139計算期間
計算期間
(2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 424,499,995 円
期末受益権口数 947,249,641 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,481 円
期中騰落率 △0.02 ％
第140計算期間
計算期間
(2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 440,730,277 円
期末受益権口数 930,421,885 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,737 円
期中騰落率 5.94 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第138計算期間
計算期間
(2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,117,325,742 円
期末受益権口数 4,187,544,527 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,668 円
期中騰落率 △0.11 ％
4/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第139計算期間
計算期間
(2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,150,007,583 円
期末受益権口数 4,024,419,553 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,858 円
期中騰落率 7.50 ％
第140計算期間
計算期間
(2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,241,509,860 円
期末受益権口数 4,045,889,564 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,069 円
期中騰落率 7.73 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第76計算期間
計算期間
(2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 938,878,067 円
期末受益権口数 945,809,298 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,927 円
期中騰落率 1.05 ％
第77計算期間
計算期間
(2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 949,295,449 円
期末受益権口数 953,541,704 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,955 円
期中騰落率 0.58 ％
第78計算期間
計算期間
(2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 955,817,681 円
期末受益権口数 947,890,791 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,084 円
期中騰落率 1.60 ％
5/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第76計算期間
計算期間
(2020年11月17日～2020年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 217,995,158 円
期末受益権口数 358,525,292 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,080 円
期中騰落率 3.74 ％
第77計算期間
計算期間
(2020年12月16日～2021年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 223,327,924 円
期末受益権口数 361,409,559 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,179 円
期中騰落率 1.96 ％
第78計算期間
計算期間
(2021年 1月16日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 204,615,058 円
期末受益権口数 328,246,707 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,234 円
期中騰落率 1.21 ％
6/6
