三愛石油株式会社 四半期報告書 第90期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

提出書類 四半期報告書-第90期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
提出日
提出者 三愛石油株式会社
カテゴリ 四半期報告書

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                                                       三愛石油株式会社(E04331)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の7第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年2月10日
     【四半期会計期間】                   第90期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
     【会社名】                   三愛石油株式会社
     【英訳名】                   SAN-AI    OIL  CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  塚原 由紀夫
     【本店の所在の場所】                   東京都品川区東大井五丁目22番5号
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っている。)
     【電話番号】                   該当事項なし。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項なし。
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区大手町二丁目3番2号
     【電話番号】                   03(6880)3100
     【事務連絡者氏名】                   経理部長  野中 英一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
                              第89期           第90期
              回次              第3四半期連結           第3四半期連結             第89期
                              累計期間           累計期間
                           自2019年4月1日           自2020年4月1日           自2019年4月1日
             会計期間
                           至2019年12月31日           至2020年12月31日           至2020年3月31日
                    (百万円)             525,147           333,890           667,929
     売上高
                    (百万円)              8,616           7,301           11,940
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期
                    (百万円)              6,124           5,044           8,164
     (当期)純利益
                    (百万円)              7,526           6,355           3,936
     四半期包括利益又は包括利益
                    (百万円)             102,376           102,195            98,786
     純資産額
                    (百万円)             217,898           192,155           179,224
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純利
                     (円)             87.77           72.47           117.02
     益
     潜在株式調整後1株当たり四半
                     (円)              -           -           -
     期(当期)純利益
                     (%)             44.8           50.7           52.5
     自己資本比率
                              第89期           第90期

              回次              第3四半期連結           第3四半期連結
                              会計期間           会計期間
                           自2019年10月1日           自2020年10月1日
             会計期間
                           至2019年12月31日           至2020年12月31日
                                  30.93           28.62

     1株当たり四半期純利益                (円)
     (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい
          ない。
         2.売上高には、消費税等は含まれていない。
         3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。
     2【事業の内容】

        当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、
       重要な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。
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    第2【事業の状況】
     1【事業等のリスク】
        当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
      した事業等のリスクについての重要な変更はない。
     2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判
      断したものである。
      (1)財政状態及び経営成績の状況

         当第3四半期連結累計期間における当社グループを取り巻くエネルギー業界においては、新型コロナウイルス感
        染症の影響を受け、石油製品全体の需要が減少し、特に航空燃料の需要は大幅に減少するなど、厳しい経営環境が
        続いた。
         こうしたなかで、当第3四半期連結累計期間における財政状態及び経営成績の状況は以下のとおりとなった。
        ① 財政状態
          当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ12,930百万円増加し、192,155百
         万円となった。これは主に、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったことから、仕入債務の
         支払いが減少し、現金及び預金が増加したことによるものである。
          負債合計は、前連結会計年度末に比べ9,521百万円増加し、89,959百万円となった。これは主に、当第3四半
         期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったことから、仕入債務の支払いが減少し、支払手形及び買掛金が
         増加したことによるものである。
          純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,409百万円増加し、102,195百万円となった。これは主に、親会社株
         主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものである。
          以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の52.5%から50.7%となった。
        ② 経営成績

          当社グループは、事業領域の再構築を進め、既存事業の競争力強化のため、経営資源の有効活用や、M&Aなど
         による販売網の拡充を図った。また、成長分野への投資による事業規模の拡大や成長の礎となる人材の確保と育
         成に努めた     。
          その結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、石油製品の販売数量の減少や販売価
         格の下落により前年同期比36.4%減の333,890百万円となった。営業利益は、石油製品等の小売販売をおこなう
         連結子会社の業績が好調であったものの、羽田空港における燃料取扱数量の減少により、前年同期比19.4%減の
         6,311百万円、経常利益は前年同期比15.3%減の7,301百万円となった。親会社株主に帰属する四半期純利益は、
         投資有価証券評価損を特別損失に計上したことなどにより前年同期比17.6%減の5,044百万円となった                                               。
          セグメントごとの経営成績は次のとおりである。

          石油関連事業における売上高は、販売数量の減少や販売価格の下落により前年同期比37.7%減の300,279百万
         円となった。セグメント利益は、石油製品等の小売販売をおこなう連結子会社の業績が好調であったことや販売
         費及び一般管理費の減少により前年同期比60.2%増の8,377百万円となった                                  。
          ガス関連事業における売上高は、販売価格の下落により前年同期比13.9%減の25,787百万円となった。セグメ
         ント利益は前年同期比11.9%増の1,469百万円となった                         。 なお、昨年5月、兵庫県高砂市においてLPガス等の
         小売販売をおこなう播州ガス株式会社の全株式を取得した。
          航空関連事業他における売上高は、羽田空港における燃料取扱数量の減少により、前年同期比40.5%減の
         7,823百万円、セグメント損失は2,079百万円(前年同期は2,142百万円のセグメント利益)となった。
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      (2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
         前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分
        析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はない。
      (3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

         当第3四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要
        な変更はない。
      (4)  財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

         当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
        について重要な変更はない。
      (5)研究開発活動

         該当事項なし。
     3【経営上の重要な契約等】

        当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
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    第3【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                         277,870,000
                  計                               277,870,000
        ②【発行済株式】

            第3四半期会計期間末現
                                      上場金融商品取引所名
                         提出日現在発行数(株)
            在発行数(株)
       種類                               又は登録認可金融商品                内容
                          (2021年2月10日)
            (2020年12月31日)                         取引業協会名
                                       東京証券取引所
                 71,000,000            71,000,000
     普通株式                                             単元株式数100株
                                        市場第一部
                 71,000,000            71,000,000             -           -
       計
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項なし。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項なし。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項なし。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総        発行済株式総                      資本準備金増        資本準備金残
                              資本金増減額        資本金残高
        年月日       数増減数        数残高                      減額        高
                               (百万円)        (百万円)
                (千株)        (千株)                      (百万円)       (百万円)
     2020年10月1日~
                    -     71,000          -     10,127          -      2,531
     2020年12月31日
      (5)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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      (6)【議決権の状況】
           当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
          記載することができないことから、直前の基準日(2020年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしてい
          る。
        ①【発行済株式】

                                                  2020年9月30日現在
                          株式数(株)           議決権の数(個)
             区分                                        内容
                                  -            -        -

     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                             -            -        -
     議決権制限株式(その他)                             -            -        -

                       (自己保有株式)
                              1,215,500
                       普通株式
     完全議決権株式(自己株式等)                                        -        -
                       (相互保有株式)
                                4,000
                       普通株式
     完全議決権株式(その他)                        69,723,500             697,235          -
                       普通株式
                                57,000              -        -
     単元未満株式                  普通株式
                             71,000,000                -        -
     発行済株式総数
                                  -         697,235          -
     総株主の議決権
     (注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権の数10個)が含ま
           れている。
         2.「単元未満株式」の欄には、自己株式44株が含まれている。
        ②【自己株式等】

                                                  2020年9月30日現在
                                                    発行済株式総数
                               自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の
                                                    に対する所有株
     所有者の氏名又は名称               所有者の住所
                               株式数(株)       株式数(株)       合計(株)
                                                    式数の割合(%)
     (自己保有株式)
      三愛石油株式会社           東京都品川区東大井五丁目
                                1,215,500           -    1,215,500           1.71
                 22番5号
     (相互保有株式)
      合同ガス株式会社           福岡県田川市伊田2824番地                 2,000         -      2,000         0.00
      北九州高圧容器検査           福岡県田川市伊田2824番地                 2,000         -      2,000         0.00
      株式会社
                       -         1,219,500           -    1,219,500           1.72

          計
      (注)当第3四半期末現在の自己株式数は、2,015,625株である。
     2【役員の状況】

        該当事項なし。
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    第4【経理の状況】
     1.四半期連結財務諸表の作成方法について
       当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
      令第64号)に基づいて作成している。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2020年10月1日から2020
      年12月31日まで)および第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る四半期連結財務
      諸表について、有限責任            あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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     1【四半期連結財務諸表】
      (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                (2020年3月31日)              (2020年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                        37,047              46,651
        現金及び預金
                                        34,446              35,347
        受取手形及び売掛金
                                          500               -
        有価証券
                                         4,754              5,593
        商品及び製品
                                          123              285
        仕掛品
                                          90              107
        原材料及び貯蔵品
                                         1,388              2,394
        その他
                                         △ 410             △ 452
        貸倒引当金
                                        77,939              89,927
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                        66,520              68,045
          建物及び構築物
                                       △ 45,184             △ 46,480
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                             21,335              21,564
          機械装置及び運搬具                               32,542              33,839
                                       △ 25,458             △ 26,246
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                              7,084              7,592
          土地                               19,590              19,482
                                         8,416              8,256
          その他
                                        △ 4,129             △ 4,394
           減価償却累計額
           その他(純額)                              4,287              3,861
                                        52,297              52,501
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          532             1,019
          のれん
                                          -             1,294
          顧客関連資産
                                         1,167              1,282
          その他
                                         1,700              3,596
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                        18,893              17,428
          投資有価証券
                                         1,633              2,069
          退職給付に係る資産
                                        25,255              25,322
          差入保証金
                                         1,603              1,408
          その他
                                         △ 98             △ 98
          貸倒引当金
                                        47,286              46,129
          投資その他の資産合計
                                        101,284              102,227
        固定資産合計
                                        179,224              192,155
       資産合計
                                 8/17







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                                                            四半期報告書
                                                  (単位:百万円)

                                 前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                (2020年3月31日)              (2020年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                        39,744              50,996
        支払手形及び買掛金
                                          200              330
        短期借入金
                                         2,601              3,241
        1年内返済予定の長期借入金
                                         3,115               937
        未払法人税等
                                         1,800               767
        賞与引当金
                                          104               49
        役員賞与引当金
                                           0              0
        完成工事補償引当金
                                           5              -
        工事損失引当金
                                          -              133
        店舗閉鎖損失引当金
                                           1              -
        資産除去債務
                                        12,112              14,740
        その他
                                        59,688              71,195
        流動負債合計
       固定負債
                                         7,361              4,842
        長期借入金
                                          150              148
        役員退職慰労引当金
                                          183              172
        特別修繕引当金
                                          233              226
        退職給付に係る負債
                                          639              631
        資産除去債務
                                        12,181              12,741
        その他
                                        20,749              18,763
        固定負債合計
                                        80,437              89,959
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        10,127              10,127
        資本金
                                         4,288              4,286
        資本剰余金
                                        79,612              82,702
        利益剰余金
                                        △ 1,386             △ 2,287
        自己株式
                                        92,641              94,829
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         2,077              3,102
        その他有価証券評価差額金
                                         △ 368             △ 368
        土地再評価差額金
                                         △ 183             △ 152
        退職給付に係る調整累計額
                                         1,525              2,581
        その他の包括利益累計額合計
                                         4,619              4,784
       非支配株主持分
                                        98,786              102,195
       純資産合計
                                        179,224              192,155
     負債純資産合計
                                 9/17







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      (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2019年12月31日)               至 2020年12月31日)
     売上高
                                        521,638              331,179
       商品売上高
                                         3,508              2,711
       完成工事高
                                        525,147              333,890
       売上高合計
     売上原価
                                        483,477              296,327
       商品売上原価
                                         3,133              2,484
       完成工事原価
                                        486,610              298,811
       売上原価合計
                                        38,537              35,078
     売上総利益
                                        30,710              28,766
     販売費及び一般管理費
                                         7,826              6,311
     営業利益
     営業外収益
                                          159              144
       受取利息
                                          608              434
       受取配当金
                                          124              130
       軽油引取税交付金
                                          217              574
       その他
                                         1,110              1,283
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          267              190
       支払利息
                                           1              0
       貸倒引当金繰入額
                                          50              102
       その他
                                          320              293
       営業外費用合計
                                         8,616              7,301
     経常利益
     特別利益
                                         1,639                28
       固定資産売却益
                                           0            1,476
       投資有価証券売却益
                                         1,639              1,504
       特別利益合計
     特別損失
                                          257              124
       固定資産除売却損
                                          20             1,406
       投資有価証券評価損
                                          -              133
       店舗閉鎖損失引当金繰入額
                                           0              39
       投資有価証券売却損
                                           6              0
       減損損失
                                          284             1,704
       特別損失合計
                                         9,971              7,101
     税金等調整前四半期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                    3,502              1,966
                                          31             △ 108
     法人税等調整額
                                         3,534              1,857
     法人税等合計
                                         6,437              5,244
     四半期純利益
                                          313              199
     非支配株主に帰属する四半期純利益
                                         6,124              5,044
     親会社株主に帰属する四半期純利益
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        【四半期連結包括利益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2019年12月31日)               至 2020年12月31日)
                                         6,437              5,244
     四半期純利益
     その他の包括利益
                                         1,095              1,080
       その他有価証券評価差額金
                                          △ 7              31
       退職給付に係る調整額
                                         1,088              1,111
       その他の包括利益合計
                                         7,526              6,355
     四半期包括利益
     (内訳)
                                         7,197              6,100
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                          328              255
       非支配株主に係る四半期包括利益
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      【注記事項】
        (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
         (連結の範囲の変更)
           第1四半期連結会計期間において、播州ガス株式会社の株式を取得したため連結の範囲に含めている。
        (追加情報)

         (新型コロナウイルス感染症の影響について)
           新型コロナウイルス感染症の影響について、会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定は、前連結会計
          年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容から重要な変更はない。
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第3四半期
         連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれんの償却額は、
         次のとおりである。
                           前第3四半期連結累計期間                 当第3四半期連結累計期間
                            (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                             至   2019年12月31日)               至   2020年12月31日)
     減価償却費                               3,163百万円                 3,540百万円
     のれんの償却額                                692                 167
        (株主資本等関係)

         Ⅰ   前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
          1.  配当金支払額
                     配当金の総額
                            1株当たり配
        決議       株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                     (百万円)      当額(円)
      2019年6月27日
               普通株式          976      14.0    2019年3月31日         2019年6月28日         利益剰余金
      定時株主総会
      2019年11月12日
               普通株式          976      14.0    2019年9月30日         2019年12月6日         利益剰余金
       取締役会
         Ⅱ   当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

          1.  配当金支払額
                     配当金の総額
                            1株当たり配
        決議       株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                     (百万円)      当額(円)
      2020年6月26日
               普通株式          976      14.0    2020年3月31日         2020年6月29日         利益剰余金
      定時株主総会
      2020年11月10日
               普通株式          976      14.0    2020年9月30日         2020年12月4日         利益剰余金
       取締役会
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                                                            四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
             報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
                                                  (単位:百万円)
                                                      四半期連
                               報告セグメント
                                                      結損益計
                                                 調整額
                                                      算書計上
                                   航空関連事
                                                (注)1
                                                      額
                      石油関連事業      ガス関連事業               計
                                   業他
                                                      (注)2
     売上高

                        482,067       29,939      13,139      525,147         -    525,147

      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高

                          968       22      733     1,723     △ 1,723        -
      または振替高
                        483,035       29,961      13,873      526,871      △ 1,723     525,147
            計
                         5,228      1,313      2,142      8,684       △ 67     8,616

     セグメント利益
      (注)1.セグメント利益の調整額△67百万円には、セグメント間取引消去△43百万円および各報告セグメントに配
           分していない全社利益△24百万円が含まれている。全社利益は主に報告セグメントに帰属しない販売費及び
           一般管理費、営業外収益および営業外費用である。
          2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
          Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

             報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
                                                  (単位:百万円)
                                                      四半期連
                               報告セグメント
                                                      結損益計
                                                 調整額
                                                      算書計上
                                   航空関連事
                                                (注)1
                                                      額
                      石油関連事業      ガス関連事業               計
                                   業他
                                                      (注)2
     売上高

                        300,279       25,787       7,823     333,890         -    333,890

      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高

                          739       23      386     1,149     △ 1,149        -
      または振替高
                        301,018       25,810       8,210     335,039      △ 1,149     333,890
            計
     セグメント利益または損失(△)                    8,377      1,469     △ 2,079      7,766      △ 465     7,301

      (注)1.セグメント利益または損失(△)の調整額△465百万円には、セグメント間取引消去1百万円および各報告
           セグメントに配分していない全社利益△466百万円が含まれている。全社利益は主に報告セグメントに帰属
           しない販売費及び一般管理費、営業外収益および営業外費用である。
          2.セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
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        (企業結合等関係)
          企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
           2020年5月18日に行われた播州ガス株式会社との企業結合について第1四半期連結会計期間において暫定的
          な会計処理を行っていたが、当第3四半期連結会計期間において確定している。
           この結果、暫定的に算定されたのれんの金額1,532百万円は、会計処理の確定により876百万円減少し、655
          百万円となった。のれんの減少は、無形固定資産の顧客関連資産に1,339百万円、繰延税金負債に462百万円が
          それぞれ増加したことによるものである。
        (1株当たり情報)

          1株当たり四半期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりである。
                               前第3四半期連結累計期間               当第3四半期連結累計期間
                               (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                                至 2019年12月31日)               至 2020年12月31日)
      1株当たり四半期純利益                                87円77銭               72円47銭
      (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する四半期純利益
                                        6,124               5,044
       (百万円)
       普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  -               -
       普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
                                        6,124               5,044
       純利益(百万円)
       普通株式の期中平均株式数(千株)                                69,774               69,603
         (注)潜在株式調整後の1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。
        (重要な後発事象)

          該当事項なし。
     2【その他】

         中間配当について
          2020年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。
           (イ)中間配当による配当金の総額……………………976百万円
           (ロ)1株当たりの金額…………………………………14円00銭
           (ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2020年12月4日
            (注)2020年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いをする。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項なし。
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                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2021年2月10日

    三愛石油株式会社

      取締役会 御中

                             有限責任     あずさ監査法人

                             東京事務所
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               富田 亮平        印
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               宮原 さつき         印
                              業務執行社員
    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三愛石油株式会
    社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2020年10月1日から2020年12月
    31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
    ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
    た。
     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三愛石油株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態及
    び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点
    において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
    手したと判断している。
    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
    作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
    企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
    連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手
    続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年
    度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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                                                            四半期報告書
    ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
    れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結
    論 付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連
    結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない
    場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四
    半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき
    なくなる可能性がある。
    ・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基
    準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表
    の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事
    項が認められないかどうかを評価する。
    ・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人
    は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の
    結論に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
    発見事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上

    (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

         書提出会社)が別途保管しています。
        2.  XBRLデータは四半期レビューの対象には                    含まれていません。
                                17/17










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