明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
提出日
提出者 明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     半期報告書

      【提出先】                     関東財務局長 殿

      【提出日】                     2021年2月19日       提出

      【計算期間】                     第21期中(自 2020年5月21日 至 2020年11月20日)

      【ファンド名】                     明治安田ライフプランファンド20

                           明治安田ライフプランファンド50
                           明治安田ライフプランファンド70
      【発行者名】                     明治安田アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長   大崎 能正

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区大手町二丁目3番2号

      【事務連絡者氏名】                     植村 吉二

      【連絡場所】                     東京都千代田区大手町二丁目3番2号

      【電話番号】                     03-6700-4111

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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    1【ファンドの運用状況】
      以下は2020年12月30日現在の運用状況です。
      ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に記載されます。
    【明治安田ライフプランファンド20】

    (1)【投資状況】

                 資産の種類                   国/地域       時価合計(円)         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                日本        1,764,647,477             97.00

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                                ―         54,627,672            3.00

                    合計(純資産総額)                         1,819,275,149            100.00

    (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第11期計算期間末          (2011   年  5月20日)
                            1,513,536,649         1,513,536,649            10,010         10,010
       第12期計算期間末          (2012   年  5月21日)
                            1,519,506,679         1,519,506,679             9,933         9,933
       第13期計算期間末          (2013   年  5月20日)
                            1,597,488,831         1,619,445,897            11,641         11,801
       第14期計算期間末          (2014   年  5月20日)
                            1,507,924,673         1,523,298,374            11,770         11,890
       第15期計算期間末          (2015   年  5月20日)
                            1,479,740,803         1,498,212,637            12,817         12,977
       第16期計算期間末          (2016   年  5月20日)
                            1,551,763,666         1,559,010,289            12,848         12,908
       第17期計算期間末          (2017   年  5月22日)
                            1,604,330,251         1,616,701,522            12,968         13,068
       第18期計算期間末          (2018   年  5月21日)
                            1,667,112,133         1,683,405,810            13,301         13,431
       第19期計算期間末          (2019   年  5月20日)
                            1,716,101,990         1,722,701,574            13,002         13,052
       第20期計算期間末          (2020   年  5月20日)
                            1,678,565,480         1,687,611,441            12,989         13,059
                 2019  年12月末日         1,769,052,273               ―      13,479           ―
                 2020  年  1月末日
                            1,777,060,168               ―      13,474           ―
                     2月末日
                            1,758,778,470               ―      13,313           ―
                     3月末日
                            1,664,650,319               ―      12,826           ―
                     4月末日
                            1,676,925,398               ―      13,010           ―
                     5月末日
                            1,658,276,490               ―      13,106           ―
                     6月末日
                            1,654,340,761               ―      13,125           ―
                     7月末日
                            1,661,270,197               ―      13,119           ―
                     8月末日
                            1,688,518,837               ―      13,302           ―
                     9月末日
                            1,696,167,053               ―      13,317           ―
                    10月末日           1,676,342,583               ―      13,200           ―
                    11月末日           1,713,869,184               ―      13,485           ―
                    12月末日           1,819,275,149               ―      13,636           ―
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      ②【分配の推移】
           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金(円)
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                            0
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                            0

        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                           160
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                           120
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                           160
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                            60
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                           100
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                           130
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                            50
        第20期計算期間          2019  年  5月21日~2020年        5月20日                            70
      ③【収益率の推移】

           期                 計算期間                     収益率(%)
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                           0.18
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                          △0.77
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                          18.81
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                           2.14
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                          10.25
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                           0.71
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                           1.71

        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                           3.57
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                          △1.87
        第20期計算期間          2019  年  5月21日~2020年        5月20日                           0.44
       第21期中間計算期間           2020  年  5月21日~2020年11月20日                                   3.60
      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
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    【明治安田ライフプランファンド50】
    (1)【投資状況】

                 資産の種類                   国/地域       時価合計(円)         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                日本        1,963,875,272             96.99

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                                ―         60,851,013            3.01

                    合計(純資産総額)                         2,024,726,285            100.00

    (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第11期計算期間末          (2011   年  5月20日)
                            1,127,554,569         1,127,554,569             8,523         8,523
       第12期計算期間末          (2012   年  5月21日)
                            1,129,237,185         1,129,237,185             8,114         8,114
       第13期計算期間末          (2013   年  5月20日)
                            1,609,848,442         1,634,310,504            11,188         11,358
       第14期計算期間末          (2014   年  5月20日)
                            1,534,424,135         1,549,406,724            11,266         11,376
       第15期計算期間末          (2015   年  5月20日)
                            1,632,678,151         1,656,097,373            13,246         13,436
       第16期計算期間末          (2016   年  5月20日)
                            1,587,944,695         1,595,637,033            12,386         12,446
       第17期計算期間末          (2017   年  5月22日)
                            1,673,845,057         1,695,564,710            13,101         13,271
       第18期計算期間末          (2018   年  5月21日)
                            1,852,187,300         1,876,240,202            13,861         14,041
       第19期計算期間末          (2019   年  5月20日)
                            1,810,507,848         1,818,862,886            13,002         13,062
       第20期計算期間末          (2020   年  5月20日)
                            1,817,409,866         1,828,728,857            12,845         12,925
                 2019  年12月末日         1,964,116,115               ―      13,886           ―
                 2020  年  1月末日
                            1,948,525,475               ―      13,773           ―
                     2月末日
                            1,863,970,245               ―      13,189           ―
                     3月末日
                            1,742,698,907               ―      12,353           ―
                     4月末日
                            1,804,839,982               ―      12,809           ―
                     5月末日
                            1,858,109,403               ―      13,136           ―
                     6月末日
                            1,839,643,007               ―      13,210           ―
                     7月末日
                            1,839,743,097               ―      13,142           ―
                     8月末日
                            1,914,666,587               ―      13,660           ―
                     9月末日
                            1,910,802,121               ―      13,589           ―
                    10月末日           1,880,066,854               ―      13,334           ―
                    11月末日           1,961,686,655               ―      14,041           ―
                    12月末日           2,024,726,285               ―      14,340           ―
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      ②【分配の推移】
           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金(円)
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                            0
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                            0

        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                           170
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                           110
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                           190
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                            60
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                           170
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                           180
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                            60
        第20期計算期間          2019  年  5月21日~2020年        5月20日                            80
      ③【収益率の推移】

           期                  計算期間                     収益率(%)
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                           0.54
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                          △4.80
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                          39.98
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                           1.68
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                          19.26
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                          △6.04
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                           7.15

        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                           7.18
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                          △5.76
        第20期計算期間          2019  年  5月21日~2020年        5月20日                          △0.59
       第21期中間計算期間           2020  年  5月21日~2020年11月20日                                   8.55
      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
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    【明治安田ライフプランファンド70】
    (1)【投資状況】

                 資産の種類                   国/地域        時価合計(円)         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                日本        1,204,701,422             96.99

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                                ―         37,342,423            3.01

                    合計(純資産総額)                         1,242,043,845            100.00

    (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第11期計算期間末          (2011   年  5月20日)
                             621,223,478         621,223,478            7,477         7,477
       第12期計算期間末          (2012   年  5月21日)
                             636,128,788         636,128,788            6,935         6,935
       第13期計算期間末          (2013   年  5月20日)
                             994,517,785        1,009,809,632            10,406         10,566
       第14期計算期間末          (2014   年  5月20日)
                             895,530,743         903,204,876           10,503         10,593
       第15期計算期間末          (2015   年  5月20日)
                             972,157,496         986,420,654           12,950         13,140
       第16期計算期間末          (2016   年  5月20日)
                             873,057,777         876,815,328           11,617         11,667
       第17期計算期間末          (2017   年  5月22日)
                             970,236,126         984,015,764           12,674         12,854
       第18期計算期間末          (2018   年  5月21日)
                            1,108,467,595         1,124,660,630            13,691         13,891
       第19期計算期間末          (2019   年  5月20日)
                            1,081,648,550         1,086,835,587            12,512         12,572
       第20期計算期間末          (2020   年  5月20日)
                            1,069,960,070         1,076,989,478            12,177         12,257
                 2019  年12月末日         1,184,700,824               ―      13,602           ―
                 2020  年  1月末日
                            1,169,052,467               ―      13,420           ―
                     2月末日
                            1,098,871,019               ―      12,577           ―
                     3月末日
                            1,005,464,201               ―      11,505           ―
                     4月末日
                            1,065,168,148               ―      12,112           ―
                     5月末日
                            1,091,805,652               ―      12,553           ―
                     6月末日
                            1,089,256,122               ―      12,644           ―
                     7月末日
                            1,083,882,072               ―      12,535           ―
                     8月末日
                            1,142,470,480               ―      13,242           ―
                     9月末日
                            1,144,795,188               ―      13,120           ―
                    10月末日           1,119,630,555               ―      12,797           ―
                    11月末日           1,200,565,922               ―      13,742           ―
                    12月末日           1,242,043,845               ―      14,125           ―
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      ②【分配の推移】
           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金(円)
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                            0
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                            0

        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                           160
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                            90
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                           190
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                            50
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                           180
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                           200
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                            60
        第20期計算期間          2019  年  5月21日~2020年        5月20日                            80
      ③【収益率の推移】

           期                  計算期間                     収益率(%)
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                           0.85
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                          △7.25
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                          52.36
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                           1.80

        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                          25.11
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                          △9.91
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                          10.65
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                           9.60
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                          △8.17
        第20期計算期間          2019  年  5月21日~2020年        5月20日                          △2.04
       第21期中間計算期間           2020  年  5月21日~2020年11月20日                                  11.75
      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
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    (参考)マザーファンドの投資状況
    Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
      投資状況
                資産の種類                  国/地域         時価合計(円)          投資比率(%)
      株式                             日本           3,843,570,510             99.25

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             ―            29,097,342            0.75

                   合計(純資産総額)                          3,872,667,852            100.00

    Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

      投資状況
                資産の種類                  国/地域         時価合計(円)          投資比率(%)
      株式                            アメリカ            2,764,974,358             94.07

      投資信託受益証券                            アメリカ             80,198,585            2.73

      投資証券                            アメリカ             70,215,383            2.39

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             ―            23,952,101            0.81

                   合計(純資産総額)                          2,939,340,427            100.00

    Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

      投資状況
                資産の種類                  国/地域         時価合計(円)          投資比率(%)
      株式                            イギリス             425,484,438            21.08
                                  フランス             420,576,029            20.84
                                  ドイツ            349,558,830            17.32
                                  スイス            307,934,213            15.26
                                  オランダ             195,015,439            9.66
                                 デンマーク              96,717,676            4.79
                                 ノルウェー              60,566,720            3.00
                                 アイルランド              45,324,467            2.25
                                 スウェーデン              33,279,329            1.65
                                  アメリカ             31,602,414            1.57
                                   小計           1,966,059,555             97.41
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             ―            52,371,254            2.59
                   合計(純資産総額)                          2,018,430,809            100.00
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    Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
      投資状況
             資産の種類                国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
      国債証券                         日本            6,689,831,300                46.70

      地方債証券                         日本             100,368,000               0.70

      特殊債券                         日本             199,412,000               1.39

      社債券                         日本            6,950,095,490                48.52

                              アメリカ              105,498,600               0.74

                              フランス              100,163,900               0.70

                               小計            7,155,757,990                49.96

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―            178,251,336               1.24

                 合計(純資産総額)                         14,323,620,626                100.00

    Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

      投資状況
             資産の種類                国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
      国債証券                       アメリカ              537,211,426               36.90
                             イタリア              159,174,506               10.93
                             フランス              118,234,502               8.12
                             スペイン              107,416,445               7.38
                             イギリス              93,442,125               6.42
                              ドイツ              52,883,942               3.63
                             ベルギー              51,451,438               3.53
                            アイルランド               39,479,799               2.71
                            オーストラリア                37,958,846               2.61
                              カナダ              27,049,473               1.86
                             メキシコ              19,389,126               1.33
                             オランダ              14,594,172               1.00
                            スウェーデン               11,469,776               0.79
                             ポーランド               8,609,166              0.59
                             マレーシア               7,223,694              0.50
                            シンガポール                6,487,311              0.45
                             イスラエル               5,281,701              0.36
                             ノルウェー               3,010,096              0.21
                              小計            1,300,367,544                89.31
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      社債券                       フランス              43,253,879               2.97
                             スペイン              25,835,595               1.77
                             アメリカ              14,480,156               0.99
                             オランダ               7,966,620              0.55
                              小計             91,536,250               6.29
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             64,147,219               4.41
                 合計(純資産総額)                         1,456,051,013               100.00
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    2【設定及び解約の実績】
      明治安田ライフプランファンド20

           期                 計算期間                設定口数(口)         解約口数(口)
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                 205,553,861        150,636,658
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                 170,654,993        152,939,294
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                 156,031,692        313,502,123

        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                 206,295,328        297,470,198
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                 211,304,674        337,956,858
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                 185,524,396        132,243,463
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                 168,164,097        138,807,496
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                 200,526,817        184,294,138
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                 213,096,140        146,539,057
        第20期計算期間          2019  年  5月21日~2020年        5月20日                 275,362,124        302,998,876
       第21期中間計算期間           2020  年  5月21日~2020年11月20日                          72,215,005        99,324,885
      明治安田ライフプランファンド50

           期                 計算期間                設定口数(口)         解約口数(口)
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                 210,976,569         77,278,821
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                 187,063,624         118,249,631
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                 170,537,624         123,306,209
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                 172,912,123         249,803,387
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                 149,805,652         279,268,559
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                 147,501,360         98,035,590

        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                 131,528,610         135,958,384
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                 211,608,074         152,962,400
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                 188,413,904         132,179,818
        第20期計算期間          2019  年  5月21日~2020年        5月20日                 150,603,421         128,235,904
       第21期中間計算期間           2020  年  5月21日~2020年11月20日                          80,254,766        103,402,762
      明治安田ライフプランファンド70

           期                 計算期間                設定口数(口)         解約口数(口)
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                 178,522,513         80,532,712
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                 171,892,741         85,392,665
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                 171,089,795         132,664,153
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                 221,336,132         324,395,123
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                 189,452,574         291,441,480
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                 145,158,448         144,340,770
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                 117,765,866         103,740,639
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                 133,429,299         89,312,997
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        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                 144,869,495         90,014,998
        第20期計算期間          2019  年  5月21日~2020年        5月20日                 135,439,858         121,270,055

       第21期中間計算期間           2020  年  5月21日~2020年11月20日                          65,814,668         72,978,555
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    3【ファンドの経理状況】
    (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

       号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
       第133号)に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期中間計算期間(2020年5月21日から2020年

       11月20日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表

     【明治安田ライフプランファンド20】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                 第20期計算期間末             第21期中間計算期間末
                                (2020年5月20日現在)              (2020年11月20日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       67,258,892              59,286,071
         金銭信託
                                     1,628,658,489              1,651,364,609
         親投資信託受益証券
                                           -            60,000
         未収入金
                                     1,695,917,381              1,710,710,680
         流動資産合計
                                     1,695,917,381              1,710,710,680
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        9,045,961                  -
         未払収益分配金
                                         71,062              186,112
         未払解約金
                                         470,919              465,151
         未払受託者報酬
                                        7,723,012              7,628,344
         未払委託者報酬
                                         40,947              40,521
         その他未払費用
                                       17,351,901               8,320,128
         流動負債合計
                                       17,351,901               8,320,128
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,292,280,172              1,265,170,292
         元本
         剰余金
                                      386,285,308              437,220,260
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      146,105,365              135,135,276
          (分配準備積立金)
                                     1,678,565,480              1,702,390,552
         元本等合計
                                     1,678,565,480              1,702,390,552
       純資産合計
                                     1,695,917,381              1,710,710,680
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     (単位:円)
                                 第20期中間計算期間              第21期中間計算期間
                                (自 2019年5月21日              (自 2020年5月21日
                                 至 2019年11月20日)                至 2020年11月20日)
      営業収益
                                       58,706,124              67,806,120
       有価証券売買等損益
                                       58,706,124              67,806,120
       営業収益合計
      営業費用
                                         465,754              465,151
       受託者報酬
                                        7,663,563              7,628,344
       委託者報酬
                                         68,004              67,457
       その他費用
                                        8,197,321              8,160,952
       営業費用合計
                                       50,508,803              59,645,168
      営業利益又は営業損失(△)
                                       50,508,803              59,645,168
      経常利益又は経常損失(△)
                                       50,508,803              59,645,168
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,098,747              2,117,793
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      396,185,066              386,285,308
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       55,033,405              23,129,992
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       55,033,405              23,129,992
       少額
                                       56,018,559              29,722,415
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       56,018,559              29,722,415
       加額
                                           -              -
      分配金
                                      442,609,968              437,220,260
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
        評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
      2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
      3.その他               当ファンドの計算期間は、2020年5月21日から2021年5月20日までとなっており
                     ます。
                     なお、当該中間計算期間は、2020年5月21日から2020年11月20日                              までとなってお
                     ります   。
    (中間貸借対照表に関する注記)

               第20期計算期間末                         第21期中間計算期間末
             (2020年5月20日現在)                          (2020年11月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                        1,292,280,172口                          1,265,170,292口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                                  の額
        1口当たり純資産額                    1.2989円       1口当たり純資産額                    1.3456円
        (10,000口当たり純資産額)                   (12,989円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,456円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

              第20期中間計算期間                          第21期中間計算期間
              (自 2019年5月21日                          (自 2020年5月21日
               至 2019年11月20日)                          至 2020年11月20日)
      当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に                          当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に

      おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す                          おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
      るために要する費用                          るために要する費用
      支払金額                     145,222円     支払金額                     145,272円
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    (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の時価等に関する事項
                          第20期計算期間                  第21期中間計算期間
                        (自 2019年5月21日                   (自 2020年5月21日
                         至 2020年5月20日)                   至 2020年11月20日)
      1.貸借対照表計上額、時価              貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   貸借対照表上の金融商品は原則としてす

        及び差額            べて時価で評価しているため、貸借対照                   べて時価で評価しているため、貸借対照
                    表計上額と時価との差額はありません。                   表計上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法              親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券
                    「重要な会計方針に係る事項に関する注                   「重要な会計方針に係る事項に関する注
                    記」に記載しております。                   記」に記載しております。
                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                    務                   務
                    これらの科目は短期間で決済されるた                   これらの科目は短期間で決済されるた
                    め、帳簿価額は時価と近似していること                   め、帳簿価額は時価と近似していること
                    から、当該帳簿価額を時価としておりま                   から、当該帳簿価額を時価としておりま
                    す。                   す。
    (その他の注記)

     1.元本の移動
                             第20期計算期間                第21期中間計算期間
                           (自 2019年5月21日                 (自 2020年5月21日
                             至 2020年5月20日)                 至 2020年11月20日)
      期首元本額                           1,319,916,924円                 1,292,280,172円
      期中追加設定元本額                            275,362,124円                  72,215,005円
      期中一部解約元本額                            302,998,876円                  99,324,885円
     2.デリバティブ取引関係

     第20期計算期間末(2020年5月20日現在)
        該当事項はございません。
     第21期中間計算期間末(2020年11月20日現在)

        該当事項はございません。
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     【明治安田ライフプランファンド50】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                 第20期計算期間末             第21期中間計算期間末
                                (2020年5月20日現在)              (2020年11月20日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       76,706,348              70,951,555
         金銭信託
                                     1,763,808,925              1,883,281,303
         親投資信託受益証券
                                           -           9,640,000
         未収入金
                                     1,840,515,273              1,963,872,858
         流動資産合計
                                     1,840,515,273              1,963,872,858
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       11,318,991                  -
         未払収益分配金
                                          2,672            11,288,850
         未払解約金
                                         713,326              732,383
         未払受託者報酬
                                       11,005,604              11,299,524
         未払委託者報酬
                                         64,814              66,683
         その他未払費用
                                       23,105,407              23,387,440
         流動負債合計
                                       23,105,407              23,387,440
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,414,873,955              1,391,725,959
         元本
         剰余金
                                      402,535,911              548,759,459
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      320,858,169              298,066,604
          (分配準備積立金)
                                     1,817,409,866              1,940,485,418
         元本等合計
                                     1,817,409,866              1,940,485,418
       純資産合計
                                     1,840,515,273              1,963,872,858
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     (単位:円)
                                 第20期中間計算期間              第21期中間計算期間
                                (自 2019年5月21日              (自 2020年5月21日
                                 至 2019年11月20日)                至 2020年11月20日)
      営業収益
                                       97,699,482              167,102,378
       有価証券売買等損益
                                       97,699,482              167,102,378
       営業収益合計
      営業費用
                                         701,768              732,383
       受託者報酬
                                       10,854,440              11,299,524
       委託者報酬
                                         93,485              97,523
       その他費用
                                       11,649,693              12,129,430
       営業費用合計
                                       86,049,789              154,972,948
      営業利益又は営業損失(△)
                                       86,049,789              154,972,948
      経常利益又は経常損失(△)
                                       86,049,789              154,972,948
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         641,168             6,202,214
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      418,001,410              402,535,911
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       25,758,636              26,981,145
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       25,758,636              26,981,145
       少額
                                       21,194,401              29,528,331
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       21,194,401              29,528,331
       加額
                                           -              -
      分配金
                                      507,974,266              548,759,459
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
        評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
      2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
      3.その他               当ファンドの計算期間は、2020年5月21日から2021年5月20日までとなっており
                     ます。
                     なお、当該中間計算期間は、2020年5月21日から2020年11月20日                              までとなってお
                     ります   。
    (中間貸借対照表に関する注記)

               第20期計算期間末                         第21期中間計算期間末
             (2020年5月20日現在)                          (2020年11月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                        1,414,873,955口                          1,391,725,959口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                                  の額
        1口当たり純資産額                    1.2845円       1口当たり純資産額                    1.3943円
        (10,000口当たり純資産額)                   (12,845円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,943円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

              第20期中間計算期間                          第21期中間計算期間
              (自 2019年5月21日                          (自 2020年5月21日
               至 2019年11月20日)                          至 2020年11月20日)
      当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に                          当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に

      おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す                          おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
      るために要する費用                          るために要する費用
      支払金額                     500,492円     支払金額                     522,739円
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    (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の時価等に関する事項
                          第20期計算期間                  第21期中間計算期間
                        (自 2019年5月21日                   (自 2020年5月21日
                         至 2020年5月20日)                   至 2020年11月20日)
      1.貸借対照表計上額、時価              貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   貸借対照表上の金融商品は原則としてす

        及び差額            べて時価で評価しているため、貸借対照                   べて時価で評価しているため、貸借対照
                    表計上額と時価との差額はありません。                   表計上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法              親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券
                    「重要な会計方針に係る事項に関する注                   「重要な会計方針に係る事項に関する注
                    記」に記載しております。                   記」に記載しております。
                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                    務                   務
                    これらの科目は短期間で決済されるた                   これらの科目は短期間で決済されるた
                    め、帳簿価額は時価と近似していること                   め、帳簿価額は時価と近似していること
                    から、当該帳簿価額を時価としておりま                   から、当該帳簿価額を時価としておりま
                    す。                   す。
    (その他の注記)

     1.元本の移動
                             第20期計算期間                第21期中間計算期間
                           (自 2019年5月21日                 (自 2020年5月21日
                             至 2020年5月20日)                 至 2020年11月20日)
      期首元本額                           1,392,506,438円                 1,414,873,955円
      期中追加設定元本額                            150,603,421円                  80,254,766円
      期中一部解約元本額                            128,235,904円                 103,402,762円
     2.デリバティブ取引関係

     第20期計算期間末(2020年5月20日現在)
        該当事項はございません。
     第21期中間計算期間末(2020年11月20日現在)

        該当事項はございません。
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     【明治安田ライフプランファンド70】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                 第20期計算期間末             第21期中間計算期間末
                                (2020年5月20日現在)              (2020年11月20日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       46,231,354              43,888,173
         金銭信託
                                     1,039,364,437              1,150,441,274
         親投資信託受益証券
                                           -            600,000
         未収入金
                                     1,085,595,791              1,194,929,447
         流動資産合計
                                     1,085,595,791              1,194,929,447
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        7,029,408                  -
         未払収益分配金
                                         734,231              825,264
         未払解約金
                                         484,301              499,332
         未払受託者報酬
                                        7,324,970              7,552,354
         未払委託者報酬
                                         62,811              64,806
         その他未払費用
                                       15,635,721               8,941,756
         流動負債合計
                                       15,635,721               8,941,756
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      878,676,073              871,512,186
         元本
         剰余金
                                      191,283,997              314,475,505
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      184,807,534              169,920,723
          (分配準備積立金)
                                     1,069,960,070              1,185,987,691
         元本等合計
                                     1,069,960,070              1,185,987,691
       純資産合計
                                     1,085,595,791              1,194,929,447
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     (単位:円)
                                 第20期中間計算期間              第21期中間計算期間
                                (自 2019年5月21日              (自 2020年5月21日
                                 至 2019年11月20日)                至 2020年11月20日)
      営業収益
                                       71,683,577              133,086,837
       有価証券売買等損益
                                       71,683,577              133,086,837
       営業収益合計
      営業費用
                                         479,625              499,332
       受託者報酬
                                        7,265,142              7,552,354
       委託者報酬
                                         80,108              83,469
       その他費用
                                        7,824,875              8,135,155
       営業費用合計
                                       63,858,702              124,951,682
      営業利益又は営業損失(△)
                                       63,858,702              124,951,682
      経常利益又は経常損失(△)
                                       63,858,702              124,951,682
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         910,670             4,503,034
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      217,142,280              191,283,997
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       14,658,135              18,722,660
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       14,658,135              18,722,660
       少額
                                       13,240,211              15,979,800
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       13,240,211              15,979,800
       加額
                                           -              -
      分配金
                                      281,508,236              314,475,505
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
        評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
      2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
      3.その他               当ファンドの計算期間は、2020年5月21日から2021年5月20日までとなっており
                     ます。
                     なお、当該中間計算期間は、2020年5月21日から2020年11月20日                              までとなってお
                     ります   。
    (中間貸借対照表に関する注記)

               第20期計算期間末                         第21期中間計算期間末
             (2020年5月20日現在)                          (2020年11月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                         878,676,073口                          871,512,186口
                                2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                  の額
        1口当たり純資産額                    1.2177円       1口当たり純資産額                    1.3608円
        (10,000口当たり純資産額)                   (12,177円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,608円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

              第20期中間計算期間                          第21期中間計算期間
              (自 2019年5月21日                          (自 2020年5月21日
               至 2019年11月20日)                          至 2020年11月20日)
      当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に                          当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に

      おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す                          おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
      るために要する費用                          るために要する費用
      支払金額                     428,553円     支払金額                     444,817円
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    (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の時価等に関する事項
                          第20期計算期間                  第21期中間計算期間
                        (自 2019年5月21日                   (自 2020年5月21日
                         至 2020年5月20日)                   至 2020年11月20日)
      1.貸借対照表計上額、時価              貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   貸借対照表上の金融商品は原則としてす

        及び差額            べて時価で評価しているため、貸借対照                   べて時価で評価しているため、貸借対照
                    表計上額と時価との差額はありません。                   表計上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法              親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券
                    「重要な会計方針に係る事項に関する注                   「重要な会計方針に係る事項に関する注
                    記」に記載しております。                   記」に記載しております。
                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                    務                   務
                    これらの科目は短期間で決済されるた                   これらの科目は短期間で決済されるた
                    め、帳簿価額は時価と近似していること                   め、帳簿価額は時価と近似していること
                    から、当該帳簿価額を時価としておりま                   から、当該帳簿価額を時価としておりま
                    す。                   す。
    (その他の注記)

     1.元本の移動
                             第20期計算期間                第21期中間計算期間
                            (自 2019年5月21日                 (自 2020年5月21日
                             至 2020年5月20日)                 至 2020年11月20日)
      期首元本額                            864,506,270円                 878,676,073円
      期中追加設定元本額                            135,439,858円                  65,814,668円
      期中一部解約元本額                            121,270,055円                  72,978,555円
     2.デリバティブ取引関係

     第20期計算期間末(2020年5月20日現在)
        該当事項はございません。
     第21期中間計算期間末(2020年11月20日現在)

        該当事項はございません。
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    (参考)
     当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファン
     ド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借
     対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     同親投資信託の状況は次の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田日本株式マザーファンド

    (1)貸借対照表

                                       (2020年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                             7,090,938
        株式                                           3,722,424,560
        未収入金                                            204,956,369
        未収配当金                                             27,844,183
       流動資産合計                                            3,962,316,050
      資産合計                                             3,962,316,050
      負債の部
       流動負債
        未払金                                            182,858,840
        未払解約金                                             9,860,000
        その他未払費用                                               1,121
       流動負債合計                                             192,719,961
      負債合計                                              192,719,961
      純資産の部
       元本等
        元本                                           2,585,681,820
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                          1,183,914,269
       元本等合計                                            3,769,596,089
      純資産合計                                             3,769,596,089
      負債純資産合計                                             3,962,316,050
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    (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1.運用資産の評価基準及び評価方法                   株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                          にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないも
                          のについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から
                          提示される気配相場に基づいて評価しております。
      2.費用・収益の計上基準                   (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
      3.その他                   貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2020年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、2020年1月21日から2021年1月20
                          日までとなっております。
     (その他の注記)

                           (2020年11月20日現在)
      1.元本の移動
        対象期間(自 2020年5月21日 至 2020年11月20日)の元本状況
        期首(2020年5月21日)の元本額
                                                  2,881,347,480円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                    80,315,841円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                   375,981,501円
        2020年11月20日現在の元本額の内訳 ※
        明治安田日本株式ファンド
                                                   597,899,212円
        明治安田ライフプランファンド20
                                                   179,123,478円
        明治安田ライフプランファンド50
                                                   406,436,872円
        明治安田ライフプランファンド70
                                                   327,462,164円
        明治安田外債日本株ファンド
                                                   145,615,863円
        楽天資産形成ファンド
                                                   888,570,436円
        明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                    8,301,916円
        明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                    13,599,207円
        明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                    18,672,672円
                       計
                                                  2,585,681,820円
      2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額
                                                      1.4579円
        (10,000口当たり純資産額)
                                                     (14,579円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    (参考)
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                       明治安田アメリカ株式マザーファンド

    (1)貸借対照表

                                       (2020年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                             15,082,716
        株式                                           2,696,631,310
        投資信託受益証券                                             52,813,150
        投資証券                                             83,562,058
        未収入金                                             14,959,539
        未収配当金                                             3,131,194
       流動資産合計                                            2,866,179,967
      資産合計                                             2,866,179,967
      負債の部
       流動負債
        前受金                                             12,244,862
        未払解約金                                             4,420,000
        その他未払費用                                                559
       流動負債合計                                              16,665,421
      負債合計                                               16,665,421
      純資産の部
       元本等
        元本                                            892,261,957
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                          1,957,252,589
       元本等合計                                            2,849,514,546
      純資産合計                                             2,849,514,546
      負債純資産合計                                             2,866,179,967
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1.運用資産の評価基準及び評価方法                   (1)株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                             商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                             ります。
                          (2)投資信託受益証券、投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表す
                             る基準価額に基づいて評価しております。
                          (3)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
      2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                   信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
        換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
      3.費用・収益の計上基準                   (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日にお
                             いて、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定し
                             ていない場合には入金時に計上しております。
                             また、受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則と
                             して収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配
                             金を計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
      4.その他                   貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2020年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、2020年4月21日から2021年4月20
                          日までとなっております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (その他の注記)
                           (2020年11月20日現在)
      1.元本の移動
        対象期間(自 2020年5月21日 至 2020年11月20日)の元本状況
        期首(2020年5月21日)の元本額
                                                   955,013,207円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                    51,817,368円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                   114,568,618円
        2020年11月20日現在の元本額の内訳 ※
        明治安田アメリカ株式ファンド
                                                   249,132,936円
        明治安田ライフプランファンド20
                                                    13,597,271円
        明治安田ライフプランファンド50
                                                    61,265,294円
        明治安田ライフプランファンド70
                                                    55,876,813円
        フコク株25大河
                                                    35,055,966円
        フコク株50大河
                                                    82,053,221円
        フコク株75大河
                                                   108,690,878円
        楽天資産形成ファンド
                                                   268,499,709円
        明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)
                                                    10,206,274円
        明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                     625,970円
        明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                    2,051,334円
        明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                    3,169,138円
        大河25VA 適格機関投資家専用
                                                     299,976円
        大河50VA 適格機関投資家専用
                                                     591,416円
        大河75VA 適格機関投資家専用
                                                    1,145,761円
                      計
                                                   892,261,957円
      2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額
                                                      3.1936円
        (10,000口当たり純資産額)
                                                     (31,936円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (参考)
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田欧州株式マザーファンド

    (1)貸借対照表

                                       (2020年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
      資産の部
       流動資産
        預金                                             36,140,782
        金銭信託                                             34,326,701
        株式                                           1,920,793,060
        未収配当金                                             2,054,117
       流動資産合計                                            1,993,314,660
      資産合計                                             1,993,314,660
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                             6,820,000
        その他未払費用                                               2,086
       流動負債合計                                              6,822,086
      負債合計                                               6,822,086
      純資産の部
       元本等
        元本                                            957,398,737
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                          1,029,093,837
       元本等合計                                            1,986,492,574
      純資産合計                                             1,986,492,574
      負債純資産合計                                             1,993,314,660
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1.運用資産の評価基準及び評価方法                   (1)株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                             商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                             ります。
                          (2)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
      2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                   信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
        換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
      3.費用・収益の計上基準                   (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金
                             額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合
                             には入金時に計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
      4.その他                   貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2020年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、2020年1月21日から2021年1月20
                          日までとなっております。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (その他の注記)
                           (2020年11月20日現在)
      1.元本の移動
        対象期間(自 2020年5月21日 至 2020年11月20日)の元本状況
        期首(2020年5月21日)の元本額
                                                  1,119,277,591円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                    57,097,090円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                   218,975,944円
        2020年11月20日現在の元本額の内訳 ※
        欧州厳選株式ファンド
                                                   198,798,642円
        明治安田欧州株式ファンド
                                                   155,413,810円
        明治安田ライフプランファンド20
                                                    21,674,655円
        明治安田ライフプランファンド50
                                                    96,429,862円
        明治安田ライフプランファンド70
                                                    88,845,254円
        フコク株25大河
                                                    37,375,461円
        フコク株50大河
                                                    86,318,549円
        フコク株75大河
                                                   113,802,702円
        楽天資産形成ファンド
                                                   139,427,200円
        明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)
                                                    8,145,778円
        明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                     970,376円
        明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                    3,179,465円
        明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                    4,911,885円
        大河25VA 適格機関投資家専用
                                                     310,052円
        大河50VA 適格機関投資家専用
                                                     611,101円
        大河75VA 適格機関投資家専用
                                                    1,183,945円
                      計
                                                   957,398,737円
      2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額
                                                      2.0749円
        (10,000口当たり純資産額)
                                                     (20,749円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (参考)
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田日本債券マザーファンド

    (1)貸借対照表

                                       (2020年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                            542,460,193
        国債証券                                           7,040,671,390
        地方債証券                                             99,934,000
        社債券                                           5,473,351,700
        未収入金                                            603,574,000
        未収利息                                             25,630,287
        前払費用                                             7,001,355
       流動資産合計                                            13,792,622,925
      資産合計                                             13,792,622,925
      負債の部
       流動負債
        未払金                                            908,680,000
        その他未払費用                                               21,045
       流動負債合計                                             908,701,045
      負債合計                                              908,701,045
      純資産の部
       元本等
        元本                                           8,224,875,184
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                          4,659,046,696
       元本等合計                                            12,883,921,880
      純資産合計                                             12,883,921,880
      負債純資産合計                                             13,792,622,925
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1.運用資産の評価基準及び評価方法                   国債証券、地方債証券、社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
      2.費用・収益の計上基準                   有価証券売買等損益の計上基準
                          約定日基準で計上しております。
      3.その他                   貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2020年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、2020年1月21日から2021年1月20
                          日までとなっております。
     (その他の注記)

                           (2020年11月20日現在)
      1.元本の移動
        対象期間(自 2020年5月21日 至 2020年11月20日)の元本状況
        期首(2020年5月21日)の元本額
                                                  5,056,091,808円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                  3,221,817,625円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                    53,034,249円
        2020年11月20日現在の元本額の内訳 ※
        明治安田日本債券ファンド
                                                  5,995,945,573円
        明治安田ライフプランファンド20
                                                   669,395,912円
        明治安田ライフプランファンド50
                                                   389,518,970円
        明治安田ライフプランファンド70
                                                   125,043,016円
        楽天資産形成ファンド
                                                   989,440,384円
        明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)
                                                    2,927,842円
        明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                    31,804,116円
        明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                    13,443,802円
        明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                    7,355,569円
                      計
                                                  8,224,875,184円
      2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額
                                                      1.5665円
        (10,000口当たり純資産額)
                                                     (15,665円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (参考)
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田外国債券マザーファンド

    (1)貸借対照表

                                       (2020年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
      資産の部
       流動資産
        預金                                             7,540,255
        金銭信託                                             36,513,495
        国債証券                                           1,245,620,847
        社債券                                            101,440,855
        派生商品評価勘定                                              154,077
        未収入金                                            163,890,529
        未収利息                                             5,195,353
        前払費用                                              441,269
       流動資産合計                                            1,560,796,680
      資産合計                                             1,560,796,680
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              152,989
        未払金                                            163,788,243
        その他未払費用                                               2,070
       流動負債合計                                             163,943,302
      負債合計                                              163,943,302
      純資産の部
       元本等
        元本                                            464,342,542
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                           932,510,836
       元本等合計                                            1,396,853,378
      純資産合計                                             1,396,853,378
      負債純資産合計                                             1,560,796,680
                                37/78







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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1.運用資産の評価基準及び評価方法                   (1)国債証券、社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価してお
                             ります。
                          (2)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
      2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                   信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
        換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
      3.費用・収益の計上基準                   有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                          約定日基準で計上しております。
      4.その他                   貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2020年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、2020年3月10日から2021年3月9
                          日までとなっております。
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    (その他の注記)
                           (2020年11月20日現在)
      1.元本の移動
        対象期間(自 2020年5月21日 至 2020年11月20日)の元本状況
        期首(2020年5月21日)の元本額
                                                   461,633,036円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                    19,734,308円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                    17,024,802円
        2020年11月20日現在の元本額の内訳 ※
        明治安田外国債券ファンド
                                                    46,917,747円
        明治安田ライフプランファンド20
                                                    84,174,859円
        明治安田ライフプランファンド50
                                                    94,679,995円
        明治安田ライフプランファンド70
                                                    38,016,454円
        フコク株25大河
                                                    29,940,973円
        フコク株50大河
                                                    46,085,123円
        明治安田外債日本株ファンド
                                                   103,681,080円
        明治安田VA外国債券ファンド(適格機関投資家専用)
                                                    10,753,791円
        明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                    3,980,629円
        明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                    3,260,325円
        明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                    2,238,696円
        大河25VA 適格機関投資家専用
                                                     264,817円
        大河50VA 適格機関投資家専用
                                                     348,053円
                      計
                                                   464,342,542円
      2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額
                                                      3.0082円
        (10,000口当たり純資産額)
                                                     (30,082円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    4【委託会社等の概況】
    (1)【資本金の額】
      本書提出日現在の資本金の額:                       10 億円
      会社が発行する株式総数:                     33,220    株

      発行済株式総数:                     18,887    株

      <過去5年間における資本金の額の推移>
       該当事項はありません。
    (2)【事業の内容及び営業の状況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
      の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2020  年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投
      資信託を除きます。)。
                種類                  本数             純資産総額
                       追加型            158  本       1,748,902,328,029           円
          株式投資信託
                       単位型             11  本         88,158,996,722         円
         公社債投資信託              単位型              5 本         21,242,347,449         円
                合計                    174  本       1,858,303,672,200           円
    (3)【その他】

      ①定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
      ②訴訟事件その他の重要事項
       該当事項はありません。
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    5【委託会社等の経理状況】
       1.財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
        則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣
        府令第52号)に基づいて作成しております。
       2.監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31
        日まで)の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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    (1)【貸借対照表】
                                            (単位:千円)
                             前事業年度              当事業年度
                           (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
       現金・預金                         8,783,641              8,487,669
       前払費用                          166,084              149,996
       未収委託者報酬                         1,653,543              1,573,822
       未収運用受託報酬                          124,755              130,905
       未収投資助言報酬                          256,406              261,532
       差入保証金                              -           181,690
                                    186               38
       その他
       流動資産合計                         10,984,617              10,785,656
       固定資産
       有形固定資産
                                ※1                ※1
         建物
                                  167,904                4,057
                                ※1              ※1
         器具備品
                                  153,164              123,677
                                  35,501               6,336
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                         356,569              134,071
       無形固定資産
         ソフトウェア                          60,361              95,476
         電話加入権                          6,662              6,662
         ソフトウェア仮勘定                          13,000                 -
                                     3                 -
         その他
         無形固定資産合計                          80,028              102,138
       投資その他の資産
         投資有価証券                          2,022                 -
         長期差入保証金                         181,690              300,000
         長期前払費用                          4,920              2,889
         前払年金費用                          45,606               9,979
                                  43,576              122,271
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                         277,816              435,140
       固定資産合計                          714,413              671,350
      資産合計                          11,699,031              11,457,007
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                            (単位:千円)
                             前事業年度              当事業年度
                           (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
       預り金                           87,372              55,062
       未払金                          917,223              869,140
         未払収益分配金                           134              143
         未払手数料                         600,682              539,255
         その他未払金                         316,406              329,741
       未払費用                           40,858              34,549
       未払法人税等                          398,894              247,148
       未払消費税等                           93,070              140,907
       賞与引当金                          125,179              130,550
                                     -            62,571
       資産除去債務
       流動負債合計                         1,662,600              1,539,930
       固定負債
                                  58,882                 -
       資産除去債務
       固定負債合計                           58,882                 -
       負債合計                          1,721,483              1,539,930
      純資産の部
       株主資本
       資本金                         1,000,000              1,000,000
       資本剰余金
         資本準備金                         660,443              660,443
                                 2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                        3,514,783              3,514,783
       利益剰余金
         利益準備金                          83,040              83,040
         その他利益剰余金
          別途積立金                        3,092,001              3,092,001
                                 2,287,707              2,227,250
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                        5,462,748              5,402,292
       株主資本合計                         9,977,532              9,917,076
       評価・換算差額等
                                     15               -
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                             15               -
       純資産合計                          9,977,548              9,917,076
      負債・純資産合計                          11,699,031              11,457,007
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    (2)【損益計算書】
                                            (単位:千円)
                             前事業年度              当事業年度
                          (自 2018年4月         1日     (自 2019年4月         1日
                           至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                          6,438,402              6,850,468
       受入手数料                            4,468              1,793
       運用受託報酬                          1,821,257              1,919,226
                                  581,193              555,313
       投資  助言報酬
      営業収益合計                           8,845,322              9,326,801
      営業費用
       支払手数料                          2,241,473              2,330,306
       広告宣伝費                           43,065              62,095
       公告費                             375              750
       調査費                          1,580,451              1,683,927
       調査費                          584,064              661,179
       委託調査費                          996,386             1,022,747
       委託計算費                           365,866              363,070
       営業雑経費                           157,569              143,974
       通信費                           22,936              20,446
       印刷費                          118,976              106,638
       協会費                           9,325              12,628
       諸会費                           5,804              4,261
                                    525                0
       営業雑費
      営業費用合計                           4,388,800              4,584,125
      一般管理費
       給料                          1,657,528              1,846,336
       役員報酬                           76,585              76,381
       給料・手当                         1,269,478              1,413,822
       賞与                          311,465              356,133
       賞与引当金繰入                           125,179              130,550
       法定福利費                           251,898              276,448
       福利厚生費                           31,313              33,441
       交際費                            2,071              3,232
       寄付金                             200              200
       旅費交通費                           34,359              32,621
       租税  公課                         71,711              71,876
       不動産賃     借料                      202,713              207,615
       退職給付費用                           84,659              110,387
       固定資産減価償却費                           88,029              104,847
       事務委託費                           98,081              139,713
                                  99,121              76,644
       諸経費
      一般管理費合計                           2,746,868              3,033,916
      営業利益                           1,709,653              1,708,759
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                                            (単位:千円)
                             前事業年度              当事業年度
                          (自 2018年4月         1日     (自 2019年4月         1日
                           至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      営業外収益
       受取  利息                           179              208
       受取配当金                              -              2
       投資有価証券売却益                              -              37
       償還  金等時効完成分                          7,169                31
                                 ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                   1,332              1,389
       為替差益                              -             473
                                    691             1,400
       雑益
      営業外収益合計                             9,373              3,543
      営業外費用
       為替差損                              48               -
       投資有価証券売却損                              -              8
       時効成立後支払償還金                               -            2,312
                                   1,547                997
       雑損失
      営業外費用合計                             1,596              3,317
      経常利益                           1,717,430              1,708,985
      特別損失
                                              ※2
                                     -
       移転関連費用
                                                168,847
      特別損失合計                               -           168,847
      税引前当期純利益                           1,717,430              1,540,137
      法人税、住民税及び事業税                            548,652              490,515
                                 △  19,999             △  78,687
      法人税等調整額
      法人税等合計                            528,652              411,827
      当期純利益                           1,188,777              1,128,310
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    (3)【株主資本等変動計算書】
    前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                    株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                             資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -          -           -          -
     当期末残高                1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金                      株主資本
                                           利益剰余金
                                                     合計
                    利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
     当期変動額
      剰余金の配当                               △933,999        △933,999        △933,999
      当期純利益                               1,188,777        1,188,777        1,188,777
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    -        -     254,777        254,777        254,777
     当期末残高                 83,040      3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                    その他有価証券          評価・換算差額等
                     評価差額金            合計
     当期首残高                       -           -      9,722,754
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △933,999
      当期純利益                                        1,188,777
      株主資本以外の項目の
                           15           15          15
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                      15           15       254,793
     当期末残高                      15           15      9,977,548
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 
                                                  (単位:千円)
                                    株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                             資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -          -           -          -
     当期末残高                1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                    株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金                      株主資本
                                           利益剰余金
                                                     合計
                    利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
     当期変動額
      剰余金の配当                              △1,188,766        △1,188,766        △1,188,766
      当期純利益                                1,128,310        1,128,310        1,128,310
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    -        -    △60,456        △60,456        △60,456
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                    その他有価証券          評価・換算差額等
                     評価差額金            合計
     当期首残高                      15           15      9,977,548
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △1,188,766
      当期純利益                                       1,128,310
      株主資本以外の項目の
                          △15           △15          △15
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     △15           △15        △60,472
     当期末残高                       -           -     9,917,076
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    [ 注記事項]
    (重要な会計方針)

      1 .有価証券の評価基準及び評価方法
       その他   有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
        価は移動平均法により算定しております。)
      2 .固定資産の減価償却方法

       (1)有形固定資産
        定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物   6年~18年
        器具備品 3年~20年
       (2)無形固定資産
        定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を
        採用しております。
      3 .引当金の計上基準

       (1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
        しております。
       (2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
        付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡
        便法により計上しております。
      4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    (貸借対照表関係)

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
         建物                        50,882   千円             68,745   千円
         器具備品                       283,070    千円             342,079    千円
    (損益計算書関係)

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                               前事業年度
                                                当事業年度
                            (自 2018年4月         1日
                                            (自 2019年4月         1日
                             至 2019年3月31日)                  至 2020年3月31日)
         保険契約返戻金・配当金                        1,332   千円              1,389   千円
     ※2  移設関連費用

       当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。
         建物付属設備                    149,274    千円
         システム関係                     9,877   千円

         什器備品                     9,319   千円

         少額資産                      376  千円

        当社はすべての資産を一体としてグルーピングをしておりますが、2019年11月28日の取締役会における現在
        の虎ノ門36森ビルから大手町プレイスへの移転の決議に伴い、新オフィスへの移転が不可能な資産について
        は、別途グルーピングを実施しております。
        当該資産グループは新オフィスへの移転が決定したことに伴い、除去が決定していることから、帳簿価額を
        回収可能価額まで減額し、減損損失を移設関連費用として計上しております。当該資産グループの回収可能
        価額は他の転用や売却が困難であることから0円としております。
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    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2018  年6月27日
               普通株式      933,999,924      円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
       定時株主総会
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額         1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2019  年6月20日
               普通株式      利益剰余金      1,188,766,667       円   62,941   円00銭     2019  年3月31日      2019  年6月20日
      定時株主総会
    当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額         1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2019  年6月20日
               普通株式      1,188,766,667       円   62,941   円00銭     2019  年3月31日      2019  年6月20日
      定時株主総会
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額         1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
               普通株式      利益剰余金      1,128,309,380       円   59,740   円00銭     2020  年3月31日      2020  年6月30日
      定時株主総会
    (リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                           (単位:千円)
                        前事業年度                 当事業年度
                    (自 2018年4月         1日        (自 2019年4月         1日
                                      至 2020年3月31日)
                     至 2019年3月31日)
       1 年内                        8,789                 8,789
       1 年超                        20,507                 11,718
       合計                        29,296                 20,507
    (金融商品関係)

    1. 金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
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       当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
      ております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
       営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
      当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営
      業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管
      理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先に
      対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査
      定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。投資有価証券は全て事業推進目的で保有してい
      る証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。価格変動リスクについては、定期的に
      時価の把握を行い管理をしております。
       営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。
    2. 金融商品の時価等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度 (2019年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,783,641            8,783,641                -
       (2)   未収委託者報酬                 1,653,543            1,653,543                -
       (3)   未収運用受託報酬                  124,755            124,755               -
       (4)   未収投資助言報酬                  256,406            256,406               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                      2,022            2,022              -
       (6)   長期差入保証金                  181,690            184,263             2,572
       資産計                   11,002,059            11,004,632              2,572
       (1)   未払手数料                  600,682            600,682               -
       (2)   その他未払金                  316,406            316,406               -
       負債計                     917,089            917,089               -
     当事業年度 (2020年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,487,669            8,487,669                -
       (2)   未収委託者報酬                 1,573,822            1,573,822                -
       (3)   未収運用受託報酬                  130,905            130,905               -
       (4)   未収投資助言報酬                  261,532            261,532               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                         -            -            -
       (6)差入保証金                     181,690            181,690               -
       (7)   長期差入保証金                  300,000            287,008           △12,991
       資産計                   10,935,620            10,922,629             △12,991
       (1)   未払手数料                  539,255            539,255               -
       (2)   その他未払金                  329,741            329,741               -
       負債計                     868,997            868,997               -
    (注1)金融商品の時価の算定方法
       資産
       (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬、
        (6)差入保証金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
       (5)投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (7)   長期差入保証金
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引い
         た現在価値により算定しております。
       負債
       (1)未払手数料、(2)その他未払金
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         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
    (注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度 (2019年3月31日)
                               1年超         5年超
                      1年以内                           10年超
                               5年以内        10年以内
                      (千円)                           (千円)
                               (千円)         (千円)
       現金・預金                8,783,536             -         -         -
       未収委託者報酬                1,653,543             -         -         -
       未収運用受託報酬                 124,755            -         -         -
       未収投資助言報酬                 256,406            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のう
                           -      1,004           -         -
        ち満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,818,241            1,004        181,690            -
     当事業年度 (2020年3月31日)

                                1年超         5年超
                      1年以内                           10年超
                               5年以内        10年以内
                      (千円)                           (千円)
                               (千円)         (千円)
       現金・預金                8,487,669             -         -         -
       未収委託者報酬                1,573,822             -         -         -
       未収運用受託報酬                 130,905            -         -         -
       未収投資助言報酬                 261,532            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のう
                            -         -         -         -
        ち満期のあるもの
       差入保証金                 181,690            -         -         -
       長期差入保証金                     -         -     300,000            -
       合計                10,635,620              -     300,000            -
    (有価証券関係)

    1. その他有価証券
     前事業年度 (2019年3月31日)
                      貸借対照表計上額              取得原価             差額
            区分
                        (千円)            (千円)            (千円)
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えるもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                    2,022            2,000             22
          小計                  2,022            2,000             22
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えないもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                       -            -            -
          小計                    -            -            -
          合計                      2,022            2,000             22
    当事業年度(2020年3月31日)

      該当事項はありません。
    2. 事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      該当事項はありません。
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     当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
          区分             売却額            売却益の合計額             売却損の合計額
     その他(投資信託)                       2,028               37              8
    3. 減損処理を行った有価証券

     該当事項はありません。
    (デリバティブ取引関係)

    当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
    (退職給付関係)

    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
      用)及び退職給付費用を計算しております。
    2 .簡便法を適用した確定給付制度
     (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                             △65,364       千円
         退職給付費用                              84,659      〃
         退職給付の支払額                                 -   〃
         制度への拠出額                             △64,901       〃
        前払年金費用の期末残高                             △45,606       〃
     (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             702,199      千円
        年金資産                            △748,078        〃
                                    △45,879       〃
        非積立型制度の退職給付債務                                273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △45,606       〃
        前払年金費用                             △45,606       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △45,606       〃
     (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                              84,659      千円
    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
      用)及び退職給付費用を計算しております。
    2 .簡便法を適用した確定給付制度

     (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                             △45,606       千円
         退職給付費用                             110,387       〃
         退職給付の支払額                                 -   〃
         制度への拠出額                             △74,761       〃
        前払年金費用の期末残高                             △9,979       〃
     (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             742,154      千円
        年金資産                            △752,407        〃
                                    △10,252       〃
        非積立型制度の退職給付債務                                273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
        前払年金費用                             △9,979       〃

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        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
     (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                             110,387      千円
    (ストック・オプション等関係)

      該当事項はありません。
    (税効果会計関係)

    1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                               (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
      繰延税金資産
       賞与引当金繰入限度超過額                              38,330     千円          39,974    千円
       未払事業税                              24,142     〃         18,922     〃
       資産除去債務                              18,029     〃         19,159     〃
       減損損失                                 -  〃         51,701     〃
                                    9,379     〃          9,384    〃
       その他
                                         〃              〃
      繰延税金資産小計
                                   89,882              139,142
                                  △19,573      〃         △1,494     〃
      評価性引当額
                                         〃              〃
      繰延税金資産合計
                                   70,308              137,647
      繰延税金負債
       資産除去費用                             △12,760      〃        △12,321      〃
       前払年金費用                             △13,964      〃         △3,055     〃
                                     △7   〃            -  〃
       その他有価証券評価差額金
                                         〃              〃
      繰延税金負債合計                             △26,732               △15,376
                                         〃              〃
      繰延税金資産の純額                              43,576              122,271
    2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前事業年度               当事業年度
                               (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
      法定実効税率                                 -   %          30.62     %
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                 -  〃           0.04    〃
      評価性引当額の増減                                 -  〃          -1.18    〃
      雇用拡大促進税制の特別控除                                 -  〃          -2.90    〃
      住民税均等割                                 -  〃           0.15    〃
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 -   %          26.73     %
    ( 注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以

        下であるため注記を省略しています。
    (持分法損益等)

    該当事項はありません。
    (企業結合等関係)

    該当事項はありません。
    (資産除去債務関係)

    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1. 当該資産除去債務の概要 
     本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
    2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

     使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用し
     ております。
    3. 当該資産除去債務の総額の増減

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                               前事業年度                当事業年度
                            (自 2018年4月         1日       (自 2019年4月         1日
                             至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
       期首残高                          58,490    千円            58,882    千円
       有形固定資産の取得に伴う増加額                             -  〃              -  〃
       時の経過による調整額                            391   〃             396   〃
       見積もりの変更による増加額                             -  〃            3,291    〃
       期末残高                          58,882    千円            62,571    千円
    4. 当該資産除去債務の見積もりの変更

      当事業年度において不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等として計上していた資産除去債務について、オフィ
      ス 移転の決議に伴い         、見積もりの変更を行っております。
    (賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
    (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
      当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

      前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                     (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
        外部顧客への営業収益               6,438,402           4,468      1,821,257          581,193     8,845,322
       2. 地域ごとの情報

       (1)営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                       営業収益     の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
      当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                     (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
        外部顧客への       営業収益        6,850,468           1,793      1,919,226          555,313     9,326,801
       2. 地域ごとの情報

       (1)営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への       営業収益     のうち、損益計算書の           営業収益     の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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      前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       該当事項はありません。
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

      前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       該当事項はありません。
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       該当事項はありません。
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

       該当事項はありません。
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    (関連当事者情報)
    1 .関連当事者との取引
    財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
    前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                              議決権等の
                    資本金又                            取引         期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類          所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    (被所有)       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合(%)
                                    資  産  運  用
                                                    未収投
                                           投資助
               東京都                     サービスの
                                                406,364    資助言     215,154
         明治安田                     (被所有)
                                           言報酬
               千代田区           生命          提供、当社
                                                    報酬
     親会社    生命保険           260,000           直接
               丸の内          保険業           投信商品の
         相互会社                      92.86
                                            支払        未払
                2-1-1                     販売、及び
                                                438,123         126,032
                                           手数料         手数料
                                    役員の兼任
    当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                              議決権等の
                    資本金又                            取引         期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類          所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    (被所有)       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合(%)
                                    資  産  運  用
                                                    未収投
                                           投資助
               東京都                     サービスの
                                                410,511    資助言     229,693
         明治安田                     (被所有)
                                           言報酬
               千代田区           生命          提供、当社
                                                    報酬
     親会社    生命保険           250,000           直接
               丸の内          保険業           投信商品の
         相互会社                      92.86
                                            支払        未払
                2-1-1                     販売、及び
                                                470,663         143,178
                                           手数料         手数料
                                    役員の兼任
    (注1)取引条件ないし取引条件の決定方針等

    投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
    (注2)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記

     親会社情報
      明治安田生命保険相互会社(非上場)
    (1株当たり情報)

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2018年4月         1日     (自 2019年4月         1日
                                   至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      1 株当たり純資産額                                528,275    円96銭          525,074    円18銭
      1 株当たり当期純利益金額                                 62,941   円57銭           59,740   円05銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
       1 株当たり純資産額

                                          前事業年度           当事業年度
                                        (2019年3月31日)           (2020年3月31日)
      貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                                       9,977,548           9,917,076
      普通株式に係る純資産額(千円)                                       9,977,548           9,917,076
      差額の主な内訳                                           -           -
      普通株式の発行済株式数(株)                                         18,887           18,887
      普通株式の自己株式数(株)                                           -           -
      1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)                                        18,887           18,887
       1 株当たり当期純利益金額

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                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2018年4月         1日     (自 2019年4月         1日
                                   至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      当期純利益(千円)                                    1,188,777              1,128,310
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -              -
      普通株式に係る当期純利益(千円)                                    1,188,777              1,128,310
      普通株式の期中平均株式数(株)                                     18,887              18,887
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
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               委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
       1. 中間財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
        務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
        より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2. 監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
        で)の中間財務諸表について、有限責任                   あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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     中間財務諸表
      ①中間貸借対照表
                                                  ( 単位:千円)
                            当中間会計期間末
                            (2020年9月30日)
        資産の部
         流動資産
          現金・預金                         7,553,336
          未収委託者報酬                         1,505,761
          未収運用受託報酬                          377,357
          未収投資助言報酬                          262,331
                                    327,965
          その他
          流動資産合計                           10,026,752
         固定資産
          有形固定資産
                                   ※1
           建物
                                     3,901
                                  ※1
           器具備品
                                    102,122
                                    17,336
           建設仮勘定
           有形固定資産合計                         123,359
          無形固定資産
           ソフトウェア                           85,102
           電話加入権                           6,662
                                     2,800
           ソフトウェア仮勘定
           無形固定資産合計                          94,565
          投資その他の資産
           投資有価証券                          1,002
           長期差入保証金                         300,000
           長期前払費用                          2,042
           前払年金費用                         166,176
                                    75,747
           繰延税金資産
           投資その他の資産合計                         544,969
          固定資産合計                          762,894
         資産合計                          10,789,646
                                59/78









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                                                  ( 単位:千円)
                            当中間会計期間末
                            (2020年9月30日)
        負債の部
         流動負債
          未払手数料                            471,375
          未払法人税等                            237,194
          賞与引当金                            152,328
          資産除去債務                             62,571
                                  ※2
          その他
                                    543,073
          流動負債合計                           1,466,542
         負債合計                           1,466,542
        純資産の部
         株主資本
          資本金                           1,000,000
          資本剰余金
           資本準備金                            660,443
                                   2,854,339
           その他資本剰余金
           資本剰余金合計                           3,514,783
          利益剰余金
           利益準備金                             83,040
           その他利益剰余金
            別途積立金                           3,092,001
                                   1,633,276
            繰越利益剰余金
           利益剰余金合計                           4,808,318
          株主資本合計
                                   9,323,102
         評価・換算差額等
                                       1
          その他有価証券評価差額金
          評価・換算差額等合計                               1
         純資産合計                           9,323,103
        負債・純資産合計                           10,789,646
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      ②中間損益計算書
                                                   ( 単位:千円)
                             当中間会計期間
                           (自 2020年4月        1日
                            至 2020年9月30日)
        営業収益
         委託者報酬                            3,049,524
         受入手数料                              2,046
         運用受託報酬                             910,917
         投資助言報酬                             277,180
                                      1,666
         その他収益
        営業収益合計                            4,241,335
        営業費用
         支払手数料                             958,680
                                    1,019,796
         その他営業費用
        営業費用合計                            1,978,476
                                  ※1
        一般管理費
                                    1,476,400
        営業利益                             786,457
                                    ※2
        営業外収益
                                      2,092
                                       568
        営業外費用
        経常利益                             787,982
        特別利益
                                        -
                                     ※3
        特別損失
                                       533
        税引前中間純利益                             787,448
        法人税、住民税及び事業税
                                     206,590
                                     46,522
        法人税等調整額
        法人税等合計                             253,113
        中間純利益                             534,335
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      ③中間株主資本等変動計算書
      当中間会計期間          (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
                                                  (単位:千円)
                                    株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                             資本準備金        その他資本剰余金            資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000         660,443           2,854,339          3,514,783
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                     -        -            -          -
     当中間期末残高                 1,000,000         660,443           2,854,339          3,514,783
                                    株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金                     株主資本
                                           利益剰余金
                                                    合計
                    利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                                               9,917,076
                       83,040      3,092,001        2,227,250        5,402,292
     当中間期変動額
      剰余金の配当                              △1,128,309        △1,128,309        △1,128,309
      中間純利益                                534,335        534,335        534,335
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                    -       -    △593,974        △593,974        △593,974
     当中間期末残高                  83,040      3,092,001        1,633,276        4,808,318        9,323,102
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                        -          -      9,917,076
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △1,128,309
      中間純利益                                         534,335
      株主資本以外の項目の
                             1          1          1
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                        1          1      △593,972
     当中間期末残高                        1          1      9,323,103
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    [ 注記事項]
    (重要な会計方針)

                           当中間会計期間
                         (自 2020年4月        1日
                          至 2020年9月30日)
        1 .有価証券の評価基準及び評価方法
         その他   有価証券
          時価のあるもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は移動平均法により算定しております。)
        2 . 固定資産の減価償却方法

         (1)  有形固定資産
           定額法
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物   6年~18年
           器具備品 3年~20年
         (2)  無形固定資産
           定額法
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
           を採用しております。
        3 .引当金の計上基準

         (1)  賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
           計上しております。
         (2)  退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
           職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
           れる額を、簡便法により計上しております。
        4 .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    (会計方針の変更)

      該当事項はありません。
    (表示方法の変更)

      該当事項はありません。
    (中間貸借対照表関係)

                          当中間会計期間末
                          (2020年9月30日)
        ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで                      あります。
                       建物                  68,902   千円
                       器具備品                 353,234    千円
        ※2  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ

         の他」に含めて表示しております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (中間損益計算書関係)
                          当中間会計期間
                         (自 2020年4月        1日
                          至 2020年9月30日)
        ※1  当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
                       有形固定資産                  25,539   千円
                       無形固定資産                  16,387   千円
        ※2  営業外収益のうち主なもの

                       保険契約返戻金・配当金                  1,496   千円
        ※3  特別損失のうち主なもの

                       オフィス移転関連費用                   533  千円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

                                 当中間会計期間
                               (自 2020年4月        1日
                                至 2020年9月30日)
       1 . 発行済株式に関する事項
          株式の種類         当事業年度期首             増加          減少       当中間会計期間末
          普通株式             18,887   株          -          -       18,887   株
       2 . 自己株式に関する事項

          該当事項はありません。
       3 . 新株予約権等に関する事項

          該当事項はありません。
       4 . 配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
            決議       株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
          2020  年6月30日
                    普通株式      1,128,309,380       円   59,740   円00銭     2020  年3月31日      2020  年6月30日
          定時株主総会
       (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
    ( リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                    (単位:千円)
                            当中間会計期間
                          (自 2020年4月        1日
                           至 2020年9月30日)
       1 年内                                256,059
       1 年超                               1,840,387
            合計                           2,096,446
    (注)中途解約不能な定期建物賃貸借契約における契約期間内の地代家賃を記載しております。

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ( 金融商品関係)
      金融商品の時価等に関する事項
        2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                       中間貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)  現金・預金                    7,553,336            7,553,336                -
       (2)  未収委託者報酬                    1,505,761            1,505,761                -
       (3)  未収運用受託報酬                     377,357            377,357               -
       (4)  未収投資助言報酬                     262,331            262,331               -
       (5)  投資有価証券
         その他有価証券                        1,002            1,002              -
       (6)  差入保証金                     181,690            181,690
       (7)  長期差入保証金                     300,000            288,506            △11,493
       資産計                     10,181,480            10,169,986             △11,493
       (1)  未払手数料                     471,375            471,375               -
       負債計                       471,375            471,375               -
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資産
        (1)  現金  ・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって                                                 おります    。
        (5)  投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (6)  差入保証金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (7)  長期差入保証金
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
         より算定しております。
        負債
        (1)未払手数料   
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ( 有価証券関係)
    1. その他有価証券
      当中間会計期間末(2020年9月30日)
                                                  (単位:千円)
                       中間  貸借対照表計上額             取得原価             差額
       中間  貸借対照表計上額が取得
       原価を超えるもの
        株式                          -           -            -
        債券                          -           -            -
        その他(投資信託)                       1,002           1,000              2
          小計                     1,002           1,000              2
       中間  貸借対照表計上額が取得
       原価を超えないもの
        株式                          -           -            -
        債券                          -           -            -
        その他(投資信託)                         -           -            -
          小計                       -           -            -
          合計                        1,002           1,000              2
    2. 当中間会計期間中に         売却したその他有価証券 

     該当事項はありません。
    3. 減損処理を行った有価証券

     該当事項はありません。
    ( デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
    ( ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
    ( 企業結合等関係)

     該当事項はありません。
    ( 持分法損益等)

     該当事項はありません。
    ( 資産除去債務関係)

      当中間会計期間(自          2020年4月1日       至  2020年9月30日)
        資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
        当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
          期首残高                     62,571   千円

          有形固定資産の取得に伴う増加額                          -
                                    -
          時の経過による調整額
          当中間会計期間末残高                     62,571   千円
    ( 賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ( セグメント情報等)
     [セグメント情報]
      当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

      当中間会計期間(自            2020年4月1日       至  2020年9月30日)
      1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                    投資信託       投資信託       投資顧問       投資顧問
                                                 その他      合計
                   (運用業務)       (販売業務)       (投資一任)       (投資助言)
         外部顧客への売上高            3,049,524          2,046      910,917       277,180     1,666    4,241,335
      2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
         収益の記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
         の有形固定資産の記載を省略しております。
      3. 主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

      該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      該当事項はありません。
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    (1 株当たり情報)
                             当中間会計期間
                           (自 2020年4月        1日
                            至 2020年9月30日)
        1 株当たり純資産額                                493,625    円45銭
        1 株当たり中間純利益金額                                 28,291   円17銭
        (注)   1 . 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
            おりません。
           2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    当中間会計期間
                                  (自 2020年4月        1日
                                   至 2020年9月30日)
        中間純利益金額(千円)                                    534,335
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                       -
        普通株式に係る中間純利益金額(千
                                           534,335
        円)
        普通株式の期中平均株式数(株)                                    18,887
    ( 重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                   2020年6月5日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        熊 木 幸 雄 ㊞
                         業  務  執  行  社  員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        蓑 輪 康 喜 ㊞
                         業  務  執  行  社  員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日
     から2020年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
     資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
     ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
     また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
     る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
     ることにある。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
     ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
     があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
     る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
      らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
      連する内部統制を検討する。
     ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
      がある。
     ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
     した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
     他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
        2.      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                   2020年11月18日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        熊 木 幸 雄 ㊞
                         業  務  執  行  社  員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        小 林 広 樹 ㊞
                         業  務  執  行  社  員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日か
     ら2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
     で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
     書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状
     態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成
     績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会                          の 責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
     ることにある。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は
      監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断
      により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的
      手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
      中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
      して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
      性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表
      に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
      て存続できなくなる可能性がある。
     ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表
      示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求
     められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
        2.      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                              2021年1月8日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会  御 中
                           EY新日本有限責任監査法人
                            東 京 事 務 所
                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        森重 俊寛  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士        福村  寛  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
      中間監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド20の2020年5月2
      1日から2020年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
      表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
      諸表の作成基準に準拠して、明治安田ライフプランファンド20の2020年11月20日現在の
      信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年5月21日から2020年
      11月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
      査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
      の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明
      治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
      の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
      内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
      ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
      る責任がある。
      中間財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
      報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
      得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
      る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
      諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
      る。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
      過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
       な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
       は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
       入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
       断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
       的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
       に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
       の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
       入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
       実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
       こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
       書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企
       業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
       諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
       表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
       表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で
      識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
      られているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以  上

      ( 注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
         2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                              2021年1月8日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会  御 中
                           EY新日本有限責任監査法人
                            東 京 事 務 所
                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        森重 俊寛  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士        福村  寛  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
      中間監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド50の2020年5月2
      1日から2020年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
      表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
      諸表の作成基準に準拠して、明治安田ライフプランファンド50の2020年11月20日現在の
      信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年5月21日から2020年
      11月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
      査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
      の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明
      治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
      の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
      内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
      ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
      る責任がある。
      中間財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
      報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
      得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
      る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
      諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
      る。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
      過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
       な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
       は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
       入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
       断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
       的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
       に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
       の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
       入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
       実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
       こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
       書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企
       業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
       諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
       表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
       表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で
      識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
      られているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以  上

      ( 注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
         2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                              2021年1月8日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会  御 中
                           EY新日本有限責任監査法人
                            東 京 事 務 所
                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        森重 俊寛  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士        福村  寛  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
      中間監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド70の2020年5月2
      1日から2020年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
      表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
      諸表の作成基準に準拠して、明治安田ライフプランファンド70の2020年11月20日現在の
      信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年5月21日から2020年
      11月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
      査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
      の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明
      治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
      の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
      内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
      ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
      る責任がある。
      中間財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
      報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
      得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
      る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
      諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
      る。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
      過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
       な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
       は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
       入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
       断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
       的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
       に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
       の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
       入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
       実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
       こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
       書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企
       業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
       諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
       表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
       表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で
      識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
      られているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以  上

      ( 注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
         2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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