北米リート・セレクトファンド Ａコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）、Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）、Ｃコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）、Ｄコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）、Ｅコース（資産成長型／為替ヘッジあり）、Ｆコース（資産成長型／為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 北米リート・セレクトファンド Ａコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）、Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）、Ｃコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）、Ｄコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）、Ｅコース（資産成長型／為替ヘッジあり）、Ｆコース（資産成長型／為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月24日 提出
【ファンド名】 北米リート・セレクトファンド Ａコース（定額目標分配型／為替ヘッジあ
り）
北米リート・セレクトファンド Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジな
し）
北米リート・セレクトファンド Ｃコース（定率目標分配型／為替ヘッジあ
り）
北米リート・セレクトファンド Ｄコース（定率目標分配型／為替ヘッジな
し）
北米リート・セレクトファンド Ｅコース（資産成長型／為替ヘッジあり）
北米リート・セレクトファンド Ｆコース（資産成長型／為替ヘッジなし）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「北米リート・セレクトファンド Ａコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）」、「北米リート・
セレクトファンド Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）」、「北米リート・セレクトファン
ド Ｃコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）」、「北米リート・セレクトファンド Ｄコース（定
率目標分配型／為替ヘッジなし）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
北米リート・セレクトファンド Ａコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり）
第17計算期間
計算期間 自 2021年 1月16日
至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 110,113,207 円
期末受益権口数 105,745,503 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,413 円
期中騰落率 13.8 ％
北米リート・セレクトファンド Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）
第17計算期間
計算期間 自 2021年 1月16日
至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 2,858,853,605 円
期末受益権口数 2,943,084,407 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,714 円
期中騰落率 19.7 ％
北米リート・セレクトファンド Ｃコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）
第17計算期間
計算期間 自 2021年 1月16日
至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 44,497,605 円
期末受益権口数 41,790,974 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,648 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 13.8 ％
北米リート・セレクトファンド Ｄコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）
第17計算期間
計算期間 自 2021年 1月16日
至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 95 円
期末純資産総額 698,991,177 円
期末受益権口数 697,880,453 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,016 円
期中騰落率 19.7 ％
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