米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）、米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）、米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月24日 提出
【ファンド名】 米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）」および「米国優先リートオープン（毎
月決算型）（為替ヘッジなし）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
第70計算期間
計算期間 自 2020年12月16日
至 2021年 1月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 223,673,573 円
期末受益権口数 274,829,697 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,139 円
期中騰落率 0.0 ％
第71計算期間
計算期間 自 2021年 1月16日
至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 230,392,422 円
期末受益権口数 281,024,711 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,198 円
期中騰落率 1.0 ％
第72計算期間
計算期間 自 2021年 2月16日
至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 223,277,935 円
期末受益権口数 271,553,958 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,222 円
期中騰落率 0.5 ％
米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
第70計算期間
計算期間 自 2020年12月16日
至 2021年 1月15日
2/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,055,703,811 円
期末受益権口数 2,833,311,505 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,255 円
期中騰落率 △0.2 ％
第71計算期間
計算期間 自 2021年 1月16日
至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,076,306,856 円
期末受益権口数 2,811,588,397 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,385 円
期中騰落率 2.2 ％
第72計算期間
計算期間 自 2021年 2月16日
至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,116,010,995 円
期末受益権口数 2,758,325,001 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,671 円
期中騰落率 4.3 ％
3/3
