インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月24日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）」、「インフラ関連好配当資産ファンド
（毎月決算型）（米ドル投資型）」および「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資
型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
第92計算期間
計算期間 自 2020年12月15日
至 2021年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,428,908,507 円
期末受益権口数 3,978,876,568 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,131 円
期中騰落率 5.0 ％
第93計算期間
計算期間 自 2021年 1月15日
至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,495,231,390 円
期末受益権口数 3,848,011,119 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,682 円
期中騰落率 5.3 ％
第94計算期間
計算期間 自 2021年 2月16日
至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,396,608,518 円
期末受益権口数 3,765,592,487 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,676 円
期中騰落率 0.3 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第74計算期間
計算期間 自 2020年12月15日
至 2021年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,104,075,715 円
期末受益権口数 11,217,004,596 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,008 円
期中騰落率 4.8 ％
第75計算期間
計算期間 自 2021年 1月15日
至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,351,771,518 円
期末受益権口数 10,846,732,107 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,544 円
期中騰落率 6.3 ％
第76計算期間
計算期間 自 2021年 2月16日
至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,339,927,733 円
期末受益権口数 10,461,036,008 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,884 円
期中騰落率 3.9 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
第74計算期間
計算期間 自 2020年12月15日
至 2021年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 4,145,869,000 円
期末受益権口数 4,348,094,428 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,535 円
期中騰落率 7.5 ％
第75計算期間
計算期間 自 2021年 1月15日
至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 4,021,903,175 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 3,963,005,288 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,149 円
期中騰落率 6.5 ％
第76計算期間
計算期間 自 2021年 2月16日
至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 3,856,315,466 円
期末受益権口数 3,661,507,391 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,532 円
期中騰落率 3.9 ％
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