シン・カ・ファンド 臨時報告書（外国特定有価証券）

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                                 ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド(E33968)
                                                    臨時報告書（外国特定有価証券）
    【表紙】

    【提出書類】                 臨時報告書

    【提出先】                 関東財務局長

    【提出日】                 令和３年１月       20 日

    【ファンド名】                 シン・カ・ファンド

                      (Shin-Ka     Fund)
    【発行者名】                 ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・

                      プライベート・リミテッド
                      (Gordian     Capital     Singapore      Private     Limited)
    【代表者の役職氏名】                 業務執行取締役兼ＣＥＯ　マーク・ロバート・ブマード

                      (Mark    Robert    Voumard,     Executive      Director     & CEO)
    【本店の所在の場所】                 シンガポール       187966    、ウォータールー・ストリート                 192  、

                      スカイラインビルディング               #05-01
                      (192   Waterloo     Street,     #05-01    Sky  Line   Building,
                      Singapore      187966)
    【代理人の氏名又は名称】                 弁護士　小野　雄作

                      弁護士　小森　蘭子
    【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区霞が関３－２－５　霞が関ビルディング                              13 階

                      狛・小野グローカル法律事務所
    【事務連絡者氏名】                 弁護士　小野　雄作

                      弁護士　小森　蘭子
    【連絡場所】                 東京都千代田区霞が関３－２－５　霞が関ビルディング                              13 階

                      狛・小野グローカル法律事務所
    【電話番号】                 (03)6550-8301

    【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。

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                                 ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド(E33968)
                                                    臨時報告書（外国特定有価証券）
    １【提出理由】
        シン・カ・ファンド（以下「ファンド」という。）の管理会社であるゴーディアン・キャピタ
      ル・シンガポール・プライベート・リミテッド（以下「管理会社」といいます。）は、受託会社で
      あるエリアン・トラスティー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」といいます。）の承認を
      得て、ファンドの円クラスＥ受益証券の強制償還を行うことを決定いたしました。ファンドの円ク
      ラスＥ受益証券を保有しているのは日本の受益者のみであるため、本強制償還により、日本におけ
      るファンドの受益者数はゼロとなり、円クラスＥは終了する予定です。本強制償還は、日本の受益
      者の観点からはファンドの解散等に相当するものなので、金融商品取引法第                                         24 条の５第４項および
      特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                           29 条第２項第      14 号に基づき、本臨時報告書を提出
      するものです。
    ２【報告内容】

      （イ）    当該解散等の年月日

          管理会社の取締役会は、受託会社の承認を受けて、                            2020  年 12 月 25 日付書面決議に基づき、

         ファンドの円クラスＥ受益証券（以下「円クラスＥ受益証券」といいます。）を                                           2021  年２月１
         日付で強制償還し、円クラスＥを終了することを決定いたしました。
          よって、すべての円クラスＥ受益証券は、                       2021  年１月の純資産価額に基づき、                 2021  年２月１
         日を取引日として、強制償還される予定です。円クラスＥ受益証券は日本で公募されている唯
         一のクラスであり、また円クラスＥ受益証券を保有しているのは日本の受益者のみであるた
         め、本強制償還の結果、日本におけるファンドの受益者数はゼロとなり、円クラスＥは終了さ
         れる予定です。従って、本強制償還は、日本の受益者にとってはファンドの解散に相当するも
         のとなります。
          本強制償還による償還金額は、日本における販売会社がファンドから受領後可及的速やかに
         日本の実質受益者に対して支払われます。
          円クラスＥが最終的に清算される                  のは、ファンドの          2020  年 12 月 31 日終了年度に関する財務書
         類の監査が終了する           2021  年５月頃になる見込みであり、円クラスＥの終了に係る残余額が終了
         後に分配される予定です。
      （ロ）    当該解散等に係る決定に至った理由

          管理会社は、本強制償還がファンドおよび日本の受益者の最善の利益に沿うものであると判

         断いたしました。
      （ハ）    法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所

         有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
          管理会社は、本強制償還について、                   2020  年 12 月 25 日付レター（英文）により日本における販

         売会社に通知しました。また、日本における販売会社は、同レターの内容に基づき、日本にお
         ける実質受益者に          2021  年１月    20 日付で本強制償還を通知しました。
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