ウルトラバランス 高利回り債券（年２回決算型／隔月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ウルトラバランス 高利回り債券（年２回決算型／隔月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アストマックス投信投資顧問株式会社(E14601)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年１月19日
【ファンド名】 ウルトラバランス 高利回り債券（年２回決算型）
ウルトラバランス 高利回り債券（隔月決算型）
【発行者名】 アストマックス投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 明丸 大悟
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目１番地
【事務連絡者氏名】 川田 純司
【連絡場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目１番地
【電話番号】 03-6275-0936
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アストマックス投信投資顧問株式会社(E14601)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ウルトラバランス 高利回り債券（隔月決算型）」の下記計算期間が終了したため、金融商品取引法
第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基
づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【内容】
「 ウルトラバランス 高利回り債券（隔月決算型） 」
第６計算期間
期別・計算期間
（ 2020年11月11日 ～2021年１月12日）
108円
収益分配金（１万口当たり、税込み）
222,591,649 円
期末純資産総額
210,043,354 口
期末受益権口数
10,597 円
期末基準価額（１万口当たり、分配後）
0.09％
期中騰落率
2/2
