新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月15日 提出
【ファンド名】 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコー
ス
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファン
ド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
第119期計算期間 第120期計算期間 第121期計算期間
計算期間 自 2020年9月26日 自 2020年10月27日 自 2020年11月26日
至 2020年10月26日 至 2020年11月25日 至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 230,703,169円 219,418,190円 217,167,872円
期末受益権口数 309,454,377口 291,501,332口 291,209,904口
期末基準価額
7,455円 7,527円 7,457円
（分配後、1万口当たり）
1.09％ 1.64％ △0.27％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
第119期計算期間 第120期計算期間 第121期計算期間
計算期間 自 2020年9月26日 自 2020年10月27日 自 2020年11月26日
至 2020年10月26日 至 2020年11月25日 至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,049,572,037円 1,087,253,973円 1,105,883,080円
期末受益権口数 3,248,191,031口 3,227,183,721口 3,200,396,999口
期末基準価額
3,231円 3,369円 3,455円
（分配後、1万口当たり）
2.14％ 4.89％ 3.15％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
第119期計算期間 第120期計算期間 第121期計算期間
計算期間 自 2020年9月26日 自 2020年10月27日 自 2020年11月26日
至 2020年10月26日 至 2020年11月25日 至 2020年12月25日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 3,712,307,181円 3,811,265,863円 3,831,848,898円
期末受益権口数 33,877,109,895口 33,327,583,120口 32,833,459,582口
期末基準価額
1,096円 1,144円 1,167円
（分配後、1万口当たり）
0.54％ 5.75％ 3.32％
期中騰落率
2/2
