たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                 有価証券届出書
     【提出先】                 関東財務局長殿
     【提出日】                 2021年1月21日        提出
     【発行者名】                 アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                 取締役社長　　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                 酒井　隆
                      03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集（売
                      たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
      出）内国投資信託受益証券
      に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売
      出）内国投資信託受益証券                1兆円を上限とします。
      の金額】
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
       たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
       （以下    「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
       等（後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
       機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。以
       下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または
       記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセットマ
       ネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
       を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
       名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
       準価額とします。
       ※「  基準  価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
         ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
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    （６）【申込単位】
       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
        す。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

       継続申込期間：2021年1月22日から2021年7月21日まで
       ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、韓国証券取引所、ニューヨー
        クの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行または韓国の銀行のいずれかの休業日に該当する日（以
        下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
       ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
       委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
       について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ        URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
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                            ※1
       当ファンドは、ラップ口座にかかる契約                       に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファン
       ドです。
       当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものとします。
       ※1  当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり
         ます。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金    を無手数料で再投資する「分配金                  自動けいぞく       投資コース」があり、「分配金                 自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
       款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
       たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
       り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記

        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
         管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
         替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
         せん。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンド       は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、
       為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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      指数の著作権等
      本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会社、情報提供者その
      他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係
      者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指
      数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービ
      スマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、
      本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般も
      しくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをト
      ラックするMSCI         指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明また
      は保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよ
      びトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
      しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなる
      MSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有
      者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
      も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する
      方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
      た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
      その他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいか
      なる義務または責任も負いません。
      MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報
      を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確
      性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的
      か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体
      が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行
      いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関
      連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれる
      データの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、か
      つMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示
      的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損
      害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知
      されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
      本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者
      もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保
      証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
      マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる
      者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはで
      きません。
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        ○商品分類表
                              投資対象資産
          単位型投信
                   投資対象地域                      補足分類
                             （収益の源泉）
          追加型投信
                               株　　式

                     国　　内
          単位型投信                     債　　券        インデックス型
                     海　　外          不動産投信

          追加型投信                    その他資産           特殊型

                     内　　外         （　　　　）
                               資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

        ○商品分類定義

          追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                   とともに運用されるファンドをいいます。
          海　　　外         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
                   質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          株　　　式         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
                   質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         インデックス型          目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざ
                   す旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
        投資対象資産           決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
          株式         年1回      グローバル

          　一般                 （　　）
         　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                    年4回                                 日経225
          債券                        ファミリー          あり
                            北米
          　一般          年6回               ファンド        （　　）
          　公債         （隔月）
                            欧州
          　社債
        　その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                   （毎月）                                 ＴＯＰＩＸ
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
         不動産投信                   中南米                 なし
                                  ファンド・オ
                   その他
                                  ブ・ファンズ
         その他資産                  アフリカ
                   （　　）                                  その他
        （投資信託証券
                                                  ( ＭＳＣＩエマー
         （株式））                   中近東
                                                  ジング・マーケッ
                           （中東）
                                                  ト・インデックス
         資産複合                                        （円換算ベース、
         （　　　）                 エマージング                         配当込み、為替
                                                   ヘッジなし）       )
       　資産配分固定型
       　資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載

        しております。
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
                   目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
         その他資産
                   主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
        （投資信託証券
                   （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対
         （株式））
                       象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されます。
           年1回        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
                   をいいます。
         エマージング          目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマ                                      ージ
                   ング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものを
                   いいます。
       ファミリーファンド            目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                   ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
                   をいいます。
        為替ヘッジなし           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
                   い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
                   ものをいいます。
          その他        日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
       ※ 上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

        す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人                                        投資信託協会ホーム
        ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2016年6月24日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2019年4月16日　信託報酬率（税抜）を「年率0.35％」から「年率0.29％」に引き下げ
        2020年1月23日　信託財産留保額を廃止
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    （３）【ファンドの仕組み】
    ・「証券投資信託契約」の概要









      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
      です。
       ●ファミリーファンド方式とは●

       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
       まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
       券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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       ○委託会社の概況
        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2020年10月30日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
      大株主の状況

                                               （2020年10月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
    ＜基本方針＞
     この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為
     替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
    ＜投資対象＞

     エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
    ＜投資態度＞

      ①エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の株式
       （＊）に実質的に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、
       配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざします。
      （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券及び証書等
       を含みます。
      ②ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
       し）への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
      ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
      ④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について

      は、上記　1       ファンドの性格　(1)            ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞をご参照
      ください。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
           に定めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
              約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
            ハ．金銭債権
            ニ．約束手形
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
         委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
         託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるエマージング株式パッシブ・
         マザーファンド受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
         券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          1.  株券または新株引受権証書
          2.  国債証券
          3.  地方債証券
          4.  特別の法律により法人の発行する債券
          5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
          6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
          7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
          8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
          9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
          10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
          11.コマーシャル・ペーパー
          12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
           じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
          13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を
           有するもの
          14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
          15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
          16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
          17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
          18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
          19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
          21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
          22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
          23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
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        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        の うち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
        条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
        ることの指図をすることができます。
          1.  預金
          2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
          3.  コール・ローン
          4.  手形割引市場において売買される手形
          5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.  外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                     （＊）

               この投資信託は、主として海外の金融商品取引所に上場している株式                                         に投資
               し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
      基本方針
               み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
                  証券および証書等を含みます。
      主な投資対象         海外の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

               ①主として海外の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージ

      投資態度
                ング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
                の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               ②原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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               ①株式への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
               ②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               ④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               ⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

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         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行 います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2020年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①  収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年4月21日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基
       づき収益分配を行います。
       （1）分配対象額の範囲
          経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       （2）分配対象額についての分配方針
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          委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
          象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。                             （3）留保益の運用方針
          留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
          運用を行います。
      ②  収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
           類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財
           産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
           いいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる                                          消費税および
           地方消費税（以下「消費税等」といいます。）                         に相当する金額、信託報酬および当該信託報
           酬にかかる      消費税等     に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
           ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
           ことができます。
         2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
           買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当す
           る金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
           金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
           お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記1）および2）におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
         収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマ
         ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③  収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
       資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。                                   （約款「運用の基本方針」2.運
       用方法（3）投資制限）
      ② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                               （約款「運用の基本方針」2.運用方法
       （3）投資制限）
      ③ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。                          （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限）
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      ④ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。                           （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
       ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
       は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
       場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
       を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑦投資する株式等の範囲             （約款    第20条    ）
        1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
         いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
         者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでは
         ありません。
        2）上記1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
         約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託
         会社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑧信用取引の指図範囲            （約款    第21条    ）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
         指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻
         しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
         て行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
          1.  信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2.  株式分割により取得する株券
          3.  有償増資により取得する株券
          4.  売出しにより取得する株券
          5.  信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
           新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          6.  信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定め
           るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
         います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
         のとします（以下同じ。）。
          1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
           とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファン
           ドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
           額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
           純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
           との合計額の範囲内とします。
          2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
           有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
           ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファ
           ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対
           象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差引いた額）に信託財産が
           限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受
           益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸
           付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産
           に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
           ファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券お
           よび組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）
           を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金お
           よび償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用
           している額（以下「金融商品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取
           る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に
           属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
           ンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に
           かかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
           す。）の合計額の範囲内とします。
          3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプショ
           ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
           回らない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
        引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
          1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
           約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
           ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
           に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
           占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
           合計額の範囲内とします。
          2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
           約と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち
           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
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           マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じ
           て得た額をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
          3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
           計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
           する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
           産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
        これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
          に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
          いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
          に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
          属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
          るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
          します。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
          運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品
          運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
          に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
          めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
          に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。ただ
          し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能
          額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
          ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
          受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
          信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
          は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
          および償還金等を加えた額を限度とします。
          3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
           計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で
           規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
           純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑩スワップ取引の運用指図              （約款    第23条    ）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
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        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         で はありません。
        3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
         由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
         取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図                         （約款    第24条    ）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
         先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
         かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
         ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
         します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
         計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
         を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
         の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
         の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
         に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。
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        5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         な した額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
         ます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
         貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
         産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。な
         お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
         て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図
         するものとします。
        6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
         ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
         産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。
        7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑬有価証券の貸付の指図および範囲                   （約款    第26条    ）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          1.  株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
          2.  公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2）上記1）1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
         える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
         ものとします。
      ⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑮外国為替予約取引の指図（約款第28条）
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        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予
         約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
         の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。た
         だし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
         託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
         取引の指図については、この限りではありません。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
         託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を
         乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
         ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
         時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
      ⑯資金の借入れ        （約款    第34条    ）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部
         解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済
         を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的と
         して、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
         金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
         である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の
         10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合
         計額を限度とします。
        3）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をする
       ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
       会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
       む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
       おいて、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
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    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドが実質的に投資を行う新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱であ
        る可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが金融
        市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局
        による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の
        変更等の要因も金融市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
       ○株価変動リスク
        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動
        性等の影響を受けます。当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動によ
        り基準価額が上下します。
       ○為替リスク
        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替
        変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合
        には基準価額が下がる要因となります。
       ○信用リスク
        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
        に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
        価額が下がる要因となります。
       ○流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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      ＜その他の留意点＞
       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
        クス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用
        を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入
        銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負
        担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
       ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
        るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
        変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
        ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、          信託契約を解約することが              受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
        事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
        合があります。
      ・注意事項

       イ．当    ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産へ投資する場合には為
         替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞
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      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2020年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.319％（税抜0.29％）
         支払先       内訳（税抜）                      主な役務
        委託会社        年率0.25％        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の

                        算出等の対価
        販売会社        年率0.01％        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
                        座内でのファンドの管理等の対価
        受託会社        年率  0.03  ％   運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
                        の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、        毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
       業日の場合は翌営業日）および                 毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
       当額とともに信託財産から支払われます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       ○信託財産留保額
        ありません。
       ○その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
         する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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      ※上記    の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
       額等を示すことができません。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2020        年10月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
         る場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                  令和2年10月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      2,229,397,207             99.99
                   内　日本                         2,229,397,207             99.99
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         138,440           0.01
     純資産総額                                      2,229,535,647             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      38,024,948,835              86.65
                   内　ケイマン諸島                        10,955,345,145              24.96
                   内　台湾                         4,728,744,885             10.78
                   内　韓国                         4,603,217,443             10.49
                   内　中国                         4,545,507,178             10.36
                   内　インド                         3,082,222,667              7.02
                   内　ブラジル                         1,624,645,304              3.70
                   内　南アフリカ                         1,255,304,537              2.86
                   内　サウジアラビア                         1,000,929,647              2.28
                   内　ロシア                          855,773,616             1.95
                   内　香港                          795,787,840             1.81
                   内　マレーシア                          633,384,511             1.44
                   内　タイ                          632,369,333             1.44
                   内　インドネシア                          496,847,184             1.13
                   内　メキシコ                          470,762,511             1.07
                   内　カタール                          340,967,596             0.78
                   内　フィリピン                          292,541,407             0.67
                   内　バミューダ                          283,926,334             0.65
                   内　アラブ首長国連邦                          245,985,907             0.56
                   内　ポーランド                          198,711,707             0.45
                   内　チリ                          188,449,386             0.43
                   内　アメリカ                          149,239,527             0.34
                   内　オランダ                          129,207,756             0.29
                   内　トルコ                          118,698,381             0.27
                   内　ルクセンブルグ                          90,061,855            0.21
                   内　ハンガリー                          65,788,875            0.15
                   内　コロンビア                          58,712,528            0.13
                   内　ギリシャ                          43,474,735            0.10
                   内　エジプト                          34,602,083            0.08
                   内　チェコ                          33,087,967            0.08
                   内　ジャージィー                          30,148,555            0.07
                   内　ペルー                          15,428,068            0.04
                   内　マン島                           8,963,534            0.02
                   内　シンガポール                           7,751,700            0.02
                   内　パキスタン                           4,366,148            0.01
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　アルゼンチン                           3,992,985            0.01
     新株予約権証券                                          7,292          0.00
                   内　タイ                             7,292          0.00
     投資信託受益証券                                       194,291,721             0.44
                   内　メキシコ                          125,965,166             0.29
                   内　ブラジル                          68,326,555            0.16
     投資証券                                        25,394,273            0.06
                   内　メキシコ                          13,254,504            0.03
                   内　南アフリカ                          12,139,769            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,639,640,113             12.85
     純資産総額                                      43,884,282,234             100.00
    その他資産の投資状況

                                                  令和2年10月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      4,767,285,687             10.86
                   内　アメリカ                         4,767,285,687             10.86
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                  令和2年10月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       0.9890        1.1865      －
     1  ブ・マザーファンド              信託受     1,878,969,412                              99.99
                  日本   益証券             1,858,350,391        2,229,397,207          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.99
      合計                                                   99.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                             数量
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
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       ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式               23,289.62        32,693.77        －
       LTD-ADR
                     インター
     1                         103,417                           7.70
                     ネット販
              ケイマン諸島                     2,408,543,417        3,381,092,232          －
                     売・通信
                       販売
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                5,935.86        8,167.50       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         315,600                           5.87
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     1,873,358,285        2,577,663,000          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                1,201.46        1,599.41       －
                     半導体・
     3                        1,357,083                            4.95
                  台湾   半導体製              1,630,491,729        2,170,545,691          －
                      造装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                4,834.03        5,380.05       －
       LTD
                       コン
     4                         263,163                           3.23
                      ピュー
                  韓国                 1,272,139,823        1,415,832,729          －
                     タ・周辺
                       機器
       MEITUAN              株式                2,107.34        4,012.20       －
                     インター
     5                ネット販         196,100                           1.79
              ケイマン諸島                      413,250,289        786,792,420         －
                     売・通信
                       販売
       NASPERS    LTD
                      株式               18,486.66        19,428.53        －
                     インター
     6                         23,995                           1.06
                     ネット販
               南アフリカ
                                    443,587,610        466,187,802         －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                1,953.44        2,878.19       －
                     石油・ガ
     7                         156,930                           1.03
                 インド    ス・消耗               306,553,502        451,675,612         －
                       燃料
       JD.COM    INC  ADR
                      株式                5,831.60        8,685.98       －
                     インター
     8                         46,794                           0.93
                     ネット販
              ケイマン諸島                      272,884,006        406,451,935         －
                     売・通信
                       販売
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  81.91        74.11     －
     9                        5,304,530                            0.90
                  中国     銀行             434,544,386        393,145,240         －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,075.05        1,086.75       －
     10                         330,000                           0.82
       CO-H
                  中国     保険             354,768,038        358,627,500         －
       INFOSYS    LTD
                      株式                 995.36       1,526.28       －
     11                         187,475                           0.65
                     情報技術
                 インド                   186,606,040        286,140,655         －
                     サービス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                2,440.83        2,746.70       －
       FINANCE    CORP
     12                          90,498                           0.57
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               220,890,294        248,571,399         －
                      産金融
       SK  HYNIX   INC
                      株式                7,663.38        7,565.41       －
                     半導体・
     13                          30,106                           0.52
                  韓国   半導体製               230,713,948        227,764,534         －
                      造装置
       VALE   SA
                      株式                 901.19       1,121.94       －
     14                         201,721                           0.52
                     金属・鉱
                ブラジル                    181,789,207        226,319,221         －
                        業
       CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                 776.38        649.35      －
     15                         338,500                           0.50
                     無線通信
                  香港                  262,807,531        219,804,975         －
                     サービス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                4,175.44        4,787.41       －
                       コン
     16                          45,333                           0.49
                      ピュー
                  韓国                  189,285,429        217,028,110         －
                     タ・周辺
                       機器
       MEDIATEK     INC
                      株式                1,636.59        2,503.43       －
                     半導体・
     17                          83,507                           0.48
                  台湾   半導体製               136,666,782        209,054,764         －
                      造装置
       NETEASE    INC-ADR
                      株式                8,207.45        9,226.76       －
     18                          22,627                           0.48
              ケイマン諸島         娯楽             185,710,128        208,774,034         －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               11,580.56        13,803.01        －
                     インタラ
                      クティ
     19                          15,018                           0.47
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      173,916,921        207,293,694         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  67.31        60.61     －
     20                        3,328,235                            0.46
       H
                  中国     銀行             224,028,578        201,740,964         －
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 282.73        285.48      －
       INDUSTRY
     21                         691,225                           0.45
                      電子装
                  台湾    置・機              195,432,295        197,330,913         －
                     器・部品
       NIO  INC  ADR
                      株式                1,012.14        3,346.15       －
     22                          58,708                           0.45
              ケイマン諸島        自動車              59,420,939       196,446,009         －
       NAVER   CORP
                      株式               20,591.69        27,641.09        －
                     インタラ
                      クティ
     23                          6,784                          0.43
                      ブ・メ
                  韓国                  139,694,066        187,517,222         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
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       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                2,752.31        3,738.36       －
       LTD
     24                          49,602                           0.42
                     情報技術
                 インド                   136,520,573        185,430,281         －
                     サービス
       XIAOMI    CORP
                      株式                 180.62        294.30      －
                       コン
     25                         578,000                           0.39
                      ピュー
              ケイマン諸島                      104,401,447        170,105,400         －
                     タ・周辺
                       機器
       SBERBANK     ADR
                      株式                1,153.42        1,086.27       －
     26                         152,468                           0.38
                 ロシア      銀行             175,859,650        165,621,566         －
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,887.93        2,978.10       －
                     ライフサ
                      イエン
     27                          55,500                           0.38
              ケイマン諸島       ス・ツー               104,780,319        165,284,550         －
                     ル／サー
                       ビス
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                 519.54        567.85      －
     28                         279,767                           0.36
                 インド      銀行             145,351,778        158,867,929         －
       QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                 503.53        504.27      －
     29                         296,720                           0.34
                カタール       銀行             149,407,529        149,627,884         －
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                  38.71        33.88     －
     30                        4,411,200                            0.34
                  中国     銀行             170,796,814        149,473,512         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   86.65
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.44
      投資証券                                                    0.06
      合計                                                   87.15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      インターネット販売・通信販売                                                   12.32
                                 外国
      銀行                                                    9.95
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    7.51
      半導体・半導体製造装置                                                    7.07
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.82
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.16
      金属・鉱業                                                    2.83
      保険                                                    2.62
      自動車                                                    2.07
      化学                                                    2.04
      電子装置・機器・部品                                                    2.03
      不動産管理・開発                                                    1.89
      無線通信サービス                                                    1.71
                                 37/168


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      食品
                                                         1.69
      情報技術サービス                                                    1.56
      医薬品                                                    1.28
      食品・生活必需品小売り                                                    1.12
      娯楽                                                    1.06
      資本市場                                                    1.05
      各種電気通信サービス                                                    1.04
      飲料                                                    0.97
      コングロマリット
                                                         0.87
      各種消費者サービス                                                    0.80
      建設資材                                                    0.76
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.75
      バイオテクノロジー                                                    0.68
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.67
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.65
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.58
      電力
                                                         0.58
      パーソナル用品                                                    0.57
      運送インフラ                                                    0.49
      専門小売り                                                    0.48
      建設・土木                                                    0.47
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.46
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.46
      ガス                                                    0.46
      機械                                                    0.46
      各種金融サービス                                                    0.42
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.42
      家庭用品                                                    0.41
      複合小売り                                                    0.39
      自動車部品                                                    0.39
      電気設備                                                    0.38
      ソフトウェア                                                    0.35
      家庭用耐久財                                                    0.32
      航空貨物・物流サービス                                                    0.24
      タバコ                                                    0.23
      陸運・鉄道                                                    0.21
      商業サービス・用品                                                    0.21
      通信機器                                                    0.20
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.19
      紙製品・林産品                                                    0.18
      消費者金融                                                    0.17
      メディア                                                    0.17
      水道                                                    0.13
      旅客航空輸送業                                                    0.13
      航空宇宙・防衛                                                    0.10
      レジャー用品                                                    0.10
      海運業                                                    0.08
      エネルギー設備・サービス                                                    0.07
      総合公益事業                                                    0.05
      商社・流通業                                                    0.03
                                 38/168


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      建設関連製品
                                                         0.03
      専門サービス                                                    0.02
      容器・包装                                                    0.01
      販売                                                    0.00
      合計                                                   86.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       817   4,740,039,479        4,767,285,687        10.86
     取引       Ｓ
                   Dec20
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（令和2年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            406            406       1.2926         1.2926
         (平成29年4月21日)
           第2計算期間末
                           1,372            1,372        1.5777         1.5777
         (平成30年4月23日)
           第3計算期間末
                           2,127            2,127        1.5571         1.5571
         (平成31年4月22日)
           第4計算期間末
                           2,500            2,500        1.2268         1.2268
         (令和2年4月21日)
          令和1年10月末日                 2,326         －            1.4665        －
             11月末日              2,350         －            1.4862        －
             12月末日              2,521         －            1.5840        －
          令和2年1月末日                 2,461         －            1.5129        －
              2月末日             2,478         －            1.4493        －
              3月末日             2,307         －            1.1540        －
              4月末日             2,818         －            1.2522        －
              5月末日             2,963         －            1.2602        －
                                 39/168


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              6月末日
                           3,187         －            1.3662        －
              7月末日             2,922         －            1.4514        －
              8月末日             2,375         －            1.5191        －
              9月末日             2,338         －            1.4542        －
             10月末日              2,229         －            1.5061        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
          令和2年4月22日～令和2年10月21日                                    －
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          29.3
                第2計算期間                                          22.1
                第3計算期間                                         △1.3
                第4計算期間                                         △21.2
          令和2年4月22日～令和2年10月21日                                               25.2
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                        363,162,013                     48,314,978
         第2計算期間                        706,504,083                    151,483,231
         第3計算期間                        998,812,817                    502,468,316
         第4計算期間                       1,205,971,793                     534,248,799
        令和2年4月22日～
                                 776,986,353                   1,195,380,924
        令和2年10月21日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
                            ※1
       当ファンドは、ラップ口座にかかる契約                       に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファン
       ドです。
       当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものとします。
       ※1  当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり
         ます。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金    を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
       資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
       約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
       があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、韓国証券取引所、
       ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行または韓国の銀行のいずれかの休業日に該当す
       る日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、取得のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込みの受
       付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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      ・お申込価額
                         ※
        お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
        基準価額とします。
        ※「  基準  価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞

        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込手数料

        ありません。
      ・お申込単位

        各販売会社が定める単位とします。
        「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
        申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となり
         ます。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・払込期日

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
        うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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    ２【換金（解約）手続等】
      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。
       委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
        にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
        口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をす
        るときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
        り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
        た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
        は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
        請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、       解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ※ 解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
       債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                          評価方法

       マザーファンド
                     計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                     計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外貨建資産の円換算
                     計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、                委託会社の毎営業日において                、委託会社により計算され、公表され

       ます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

       該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       信託期間は、2016年6月24日から原則として無期限です。
       ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
        終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年4月22日から翌年4月21日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
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    （５）【その他】
       イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
        める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場
        合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
        信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
        とする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
        項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.におい
        て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
        成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
        をもって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
        ん。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
        契約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
        関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
        約款の変更等        b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との
        間において存続します。
       h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合
        または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定に
        したがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会
        社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
        託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
        ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
        れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
        投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
        定の適用を受けません。
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       ロ．信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
        資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい
        います。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
        る旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
        場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
        ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
        面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
        等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れ
        ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
        が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
        します。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
        をもって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
        て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
        表示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
        ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
        た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
        にしたがい約款を変更します。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
        ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
        れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
        て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求
        の規定の適用を受けません。
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       ハ．関係法人との契約の更改
         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
         に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ．公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年4月21日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
    ４【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
       託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
       に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
       行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      (2)償還金     請求  権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
                                 49/168













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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（平成31年4月

        23日から令和2年4月21日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                平成31年4月22日現在              令和2年4月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              64,640,449               5,683,968
        親投資信託受益証券                            2,127,307,435              2,500,026,338
                                        974,000                 －
        未収入金
        流動資産合計                            2,192,921,884              2,505,710,306
       資産合計                              2,192,921,884              2,505,710,306
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              61,605,388               1,750,611
        未払受託者報酬                                444,689              394,156
        未払委託者報酬                               3,458,963              3,416,475
                                        38,316              43,531
        その他未払費用
        流動負債合計                              65,547,356               5,604,773
       負債合計                                65,547,356               5,604,773
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,366,212,388              2,037,935,382
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            761,162,140              462,170,151
                                      127,986,190              137,188,846
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            2,127,374,528              2,500,105,533
       純資産合計                              2,127,374,528              2,500,105,533
     負債純資産合計                               2,192,921,884              2,505,710,306
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 自　平成30年4月24日              自　平成31年4月23日
                                 至　平成31年4月22日              至　令和2年4月21日
     営業収益
                                       22,685,907             △ 510,060,097
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 22,685,907             △ 510,060,097
     営業費用
       支払利息                                   6,933              6,257
       受託者報酬                                  817,408              737,693
       委託者報酬                                 6,347,797              6,394,149
                                         71,511              82,605
       その他費用
       営業費用合計                                 7,243,649              7,220,704
     営業利益又は営業損失（△）                                  15,442,258             △ 517,280,801
     経常利益又は経常損失（△）                                  15,442,258             △ 517,280,801
     当期純利益又は当期純損失（△）                                  15,442,258             △ 517,280,801
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △ 36,473,291             △ 44,265,018
     に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  502,500,029              761,162,140
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  474,777,229              454,109,110
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                     －              －
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                474,777,229              454,109,110
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  268,030,667              280,085,316
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                268,030,667              280,085,316
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －              －
                                            －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  761,162,140              462,170,151
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第4期
              項目                        自　平成31年4月23日
                                      至　令和2年4月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年4月21日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成31年4月22日としてお
                         ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第3期                  第4期
             項目
                            平成31年4月22日現在                  令和2年4月21日現在
     １.    期首元本額                          869,867,887円                 1,366,212,388円
         期中追加設定元本額                          998,812,817円                 1,205,971,793円
         期中一部解約元本額                          502,468,316円                  534,248,799円
     ２.    受益権の総数                         1,366,212,388口                  2,037,935,382口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第3期                 第4期
              項目               自　平成30年4月24日                 自　平成31年4月23日
                             至　平成31年4月22日                  至　令和2年4月21日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（36,738,256円）、費用控                 当等収益（45,791,043円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                 除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（15,177,293円）、信                 券売買等損益（0円）、信託約款に
                         託約款に規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                         （633,175,950円）及び分配準備積                 （374,959,130円）及び分配準備積
                         立金（76,070,641円）より分配対象                 立金（91,397,803円）より分配対象
                         収益は761,162,140円（1万口当たり                 収益は512,147,976円（1万口当たり
                         5,571.33円）でありますが、分配を                 2,513.07円）でありますが、分配を
                         行っておりません。なお、分配金の                 行っておりません。
                         計算過程においては、親投資信託の
                         配当等収益及び収益調整金相当額を
                         充当する方法によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
             項目               自　平成30年4月24日                  自　平成31年4月23日
                            至　平成31年4月22日                  至　令和2年4月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                         り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。                  とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

        に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                         である親投資信託受益証券が保有す                  （価格変動リスク、為替変動リス
                         る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                         クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                         び流動性リスク等のリスクに晒され
                         ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第3期                  第4期
             項目
                            平成31年4月22日現在                  令和2年4月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
        差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                                           「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                                           する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                                           す。
                         (２)デリバティブ取引
                                           (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                                           (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。                  もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                            平成31年4月22日現在                  令和2年4月21日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               34,557,661                △496,523,929
     合計                               34,557,661                △496,523,929
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1口当たり情報に関する注記）
                                第3期                  第4期
                            平成31年4月22日現在                  令和2年4月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.5571円                  1.2268円
     （1万口当たり純資産額）                               (15,571円)                  (12,268円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年4月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          エマージング株式パッシブ・マ
                                 2,591,237,913          2,500,026,338
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            2,591,237,913          2,500,026,338
     合計                                      2,500,026,338
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年4月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             9,669,588,944
        コール・ローン                                              128,044,107
        株式                                            33,610,585,727
        新株予約権証券                                                67,044
        投資信託受益証券                                              206,482,070
        投資証券                                              37,048,816
        派生商品評価勘定                                              234,095,864
        未収入金                                               1,253,304
        未収配当金                                              58,898,564
                                                     3,787,843,146
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            47,733,907,586
       資産合計
                                                    47,733,907,586
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              38,402,503
        未払金                                             6,819,095,408
                                                       3,588,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             6,861,085,911
       負債合計                                              6,861,085,911
     純資産の部
       元本等
        元本                                            42,363,848,442
        剰余金
                                                    △1,491,026,767
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            40,872,821,675
       純資産合計                                             40,872,821,675
     負債純資産合計                                               47,733,907,586
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　平成31年4月23日
              項目
                                      至　令和2年4月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年4月21日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          49,555,513,879円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          65,005,553,540円
         同期中一部解約元本額                                          72,197,218,977円
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         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           5,996,818,583円
         ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            393,030,146円
         ドラップ）
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,677,342円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             8,945,691円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             9,485,481円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            36,009,969円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            35,858,209円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                            14,497,885円
         たわらノーロード　新興国株式                                           5,973,854,402円
         たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,591,237,913円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            969,505,756円
                                                     9,026,402円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                            28,903,810円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                            45,923,771円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              508,104円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            74,231,031円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            147,462,579円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            117,790,968円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            177,665,038円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              506,796円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,231,992円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,228,422円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,166,850円
         たわらノーロード　全世界株式                                            27,695,278円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            26,232,767円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            441,719,912円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            398,227,441円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            400,152,689円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            712,425,282円
         投資のソムリエ                                          12,196,710,455円
         クルーズコントロール                                            530,462,496円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,153,569,344円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            363,111,843円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              603,694円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             7,287,401円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                            19,375,965円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            423,849,540円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,153,309,653円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,464,721,356円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            915,052,973円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             7,341,516円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,897,797円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,862,935円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             8,646,549円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,221,142,588円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            316,194,620円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,491,414円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              692,778円
                                                      940,124円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
         エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                            179,615,850円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            425,251,487円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            318,695,555円
         計                                          42,363,848,442円
         受益権の総数                                          42,363,848,442口

     ２.
     ３.    元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は1,491,026,767円であ
                                           ります。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                          自　平成31年4月23日
                  項目
                                          至　令和2年4月21日
     １．     金融商品に対する取組方針                        当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                  する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                  品に対して投資として運用することを目的としており
                                  ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                        当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                  デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                  金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                  の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                  は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                  金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                  有しております。
                                  また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                  は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                  当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                  資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                  産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                  株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                  す。
          金融商品に係るリスク管理体制                        運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

     ３．
                                  管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                  果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                  より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                  員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                  総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                  項目                        令和2年4月21日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     ２．     時価の算定方法                        (１)有価証券

                                  「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                  記載しております。
                                  (２)デリバティブ取引
                                  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                  ております。
                                  (３)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                  た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                  もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                  当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                  示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      令和2年4月21日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                △68,379,142
     新株予約権証券                                                  △3,133
     投資信託受益証券
                                                      △160,121
     投資証券                                                 △378,725
     合計                                                △68,921,121
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年4月21日から令和2年4月21日まで）に対応する金額であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    通貨関連
                                      令和2年4月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   3,522,859,824              －    3,522,533,058           326,766
          アメリカ・ドル                 3,522,859,824              －    3,522,533,058           326,766
        買建                   3,574,730,024              －    3,573,782,156          △947,868
          アメリカ・ドル                  51,870,200            －     51,851,800         △18,400
          イギリス・ポンド                   1,340,292            －      1,340,200           △92
          インドネシア・ルピア                  105,808,264             －     107,378,556         1,570,292
          タイ・バーツ                  178,414,460             －     178,409,000          △5,460
          チェコ・コルナ                   9,419,796            －      9,394,000         △25,796
          トルコ・リラ                  34,173,618            －     34,144,000         △29,618
          ハンガリー・フォリント                  13,294,181            －     13,276,000         △18,181
          ポーランド・ズロチ                  51,791,393            －     51,720,000         △71,393
          マレーシア・リンギット                  130,404,409             －     130,327,000          △77,409
          メキシコ・ペソ                  130,298,159             －     129,920,000         △378,159
          ユーロ                  14,045,918            －     14,046,000            82
          韓国・ウォン                  852,401,993             －     852,455,600           53,607
          香港・ドル                 1,743,067,874              －    1,741,670,000         △1,397,874
          南アフリカ・ランド                  258,399,467             －     257,850,000         △549,467
     合計                      7,097,589,848              －    7,096,315,214          △621,102
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式関連
                                      令和2年4月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,842,693,153              －    7,039,007,616         196,314,463
     合計                      6,842,693,153              －    7,039,007,616         196,314,463
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年4月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9648円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (9,648円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   令和2年4月21日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                             29,867        23.660         706,653.220
     ル
             CIA  DE  MINAS
                             10,055        7.390         74,306.450
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                             24,210        4.840         117,176.400
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,417       142.870          631,056.790
             SINA   CORP
                              3,764       33.910         127,637.240
             MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                             36,933        8.020         296,202.660
             ADR
             NETEASE    INC-ADR
                              4,471       348.830         1,559,618.930
             GRUPO   FINANCIERO
                              3,343        7.320         24,470.760
             GALICIA    SA  ADR
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              4,294       29.590         127,059.460
             TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                              3,789        7.620         28,872.180
             ADR
             YPF  SA  ADR
                             20,730        3.770         78,152.100
             LUKOIL    SPON   ADR
                             26,312        60.320        1,587,139.840
             GAZPROM    PAO  ADR
                             334,571         4.930        1,649,435.030
                                 63/168


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COMMERCIAL
             INTERNATIONAL       BANK   SP      99,813        3.920         391,266.960
             GDR
             INNER   MONGOLIA     YITAI
                             94,000        0.651         61,194.000
             COAL   CO
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                             54,736        0.788         43,131.960
             FIN&TRADE
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                             57,284        4.508         258,236.270
             51JOB   INC  ADR
                              1,526       71.180         108,620.680
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              8,547       28.000         239,316.000
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              5,880       130.300          766,164.000
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                             17,162       104.680         1,796,518.160
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              8,170       16.980         138,726.600
             BANCO   MACRO   SA  ADR
                              3,236       16.680          53,976.480
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                             40,434        26.830        1,084,844.220
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             77,511        4.110         318,570.210
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                              8,948       109.370          978,642.760
             & TECH
             SEVERSTAL     GDR
                             18,299        11.710         214,281.290
             TATNEFT    ADR
                             16,537        39.140         647,258.180
             MAGNITOGORSK       IRON   &
                             14,736        6.780         99,910.080
             STEEL   SPON   GDR
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             152,000         0.914         138,928.000
             DP  WORLD   PLC
                             10,716        15.500         166,098.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                             24,727        9.225         228,106.570
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                             27,776        17.670         490,801.920
             ADR
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                             24,087        50.010        1,204,590.870
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              1,630       24.240          39,511.200
             SBERBANK     ADR
                             170,238        10.125        1,723,659.750
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              9,254       11.760         108,827.040
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                              8,594       30.530         262,374.820
             JOYY   INC-ADR
                              3,162       61.910         195,759.420
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              3,256       59.620         194,122.720
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              2,489       64.900         161,536.100
             BEST   INC  ADR
                              8,574        5.480         46,985.520
             HUYA   INC  ADR
                              4,514       16.180          73,036.520
             NIO  INC  ADR
                             43,010        3.190         137,201.900
             TENCENT    MUSIC
                              4,689       11.190          52,469.910
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             58.COM    INC  ADR
                              6,245       52.000         324,740.000
             AUTOHOME     INC  ADR
                              3,815       81.430         310,655.450
             LUCKIN    COFFEE    INC  ADR
                              3,029        4.390         13,297.310
             WEIBO   CORP   ADR
                              3,836       36.260         139,093.360
             JD.COM    INC  ADR
                             45,945        45.200        2,076,714.000
             GLOBANT    SA
                              1,917       102.600          196,684.200
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             108,025        212.130        22,915,343.250
             LTD-ADR
             MOMO   INC  SPON   ADR
                              9,943       23.280         231,473.040
                                 64/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              2,070       29.860          61,810.200
             PINDUODUO     INC  ADR
                             12,102        50.110         606,431.220
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                             22,373        45.210        1,011,483.330
             IQIYI   INC  ADR
                              6,953       19.250         133,845.250
             POLYUS    PJSC   GDR
                              3,622       77.700         281,429.400
             HUTCHISON     CHINA
                              3,760       19.900          74,824.000
             MEDITECH     LTD  ADR
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                             19,907        28.550         568,344.850
             ADR
     アメリカ・ドル　小計                       1,785,833                 48,378,618.030
                                            (5,215,698,810)
     アラブ首長国
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             116,642         3.430         400,082.060
     連邦・ディル
     ハム
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS
                             110,410        14.500        1,600,945.000
             GROUP   CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             154,532         4.200         649,034.400
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             170,821        11.040        1,885,863.840
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             227,165         2.460         558,825.900
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             290,177         1.480         429,461.960
             EMAAR   MALLS   PJSC
                             95,355        1.100         104,890.500
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,165,102                 5,629,103.660
                                             (165,495,648)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                             14,370        15.460         222,160.200
     ンド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計
                             14,370                 222,160.200
                                              (29,776,132)
     インド・ル
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             176,944       1,243.800         220,082,947.200
     ピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                             42,196       368.400        15,545,006.400
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                             17,853      1,730.450         30,893,723.850
             EICHER    MOTORS    LTD
                               887    14,214.450          12,608,217.150
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                             22,117       521.650        11,537,333.050
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                             40,549       355.850        14,429,361.650
             SHREE   CEMENT    LTD
                               511    18,996.900          9,707,415.900
             ICICI   BANK   LTD
                             297,881        361.300        107,624,405.300
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                             41,520       227.400         9,441,648.000
             CORP   LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             94,552       192.500        18,201,260.000
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                             16,051       370.300         5,943,685.300
             LTD
             LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                             14,436       278.900         4,026,200.400
             TATA   STEEL   LTD
                             26,480       286.400         7,583,872.000
             TATA   MOTORS    LTD
                             120,173        80.450        9,667,917.850
             JSW  STEEL   LTD
                             59,344       167.500         9,940,120.000
             TATA   POWER   CO  LTD
                             37,195        33.550        1,247,892.250
                                 65/168


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                              3,356      2,833.000          9,507,548.000
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                              1,465     16,976.400          24,870,426.000
             GAIL   INDIA   LTD
                             97,927        87.400        8,558,819.800
             VEDANTA    LTD
                             136,706        81.450        11,134,703.700
             AXIS   BANK   LTD
                             131,639        455.950        60,020,802.050
             TITAN   COMPANY    LTD
                             16,305       975.500        15,905,527.500
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             172,741        74.000        12,782,834.000
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              4,716      1,364.400          6,434,510.400
             LTD
             LUPIN   LTD
                             12,345       809.750         9,996,363.750
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                             11,640      2,308.250         26,868,030.000
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             102,209       1,727.700         176,586,489.300
             FINANCE    CORP
             ZEE  ENTERTAINMENT
                             61,116       140.650         8,595,965.400
             ENTERPRISES      LTD
             INFOSYS    LTD
                             211,527        653.300        138,190,589.100
             WIPRO   LTD
                             73,224       181.100        13,260,866.400
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             125,189        87.550        10,960,296.950
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                             50,870      2,336.550         118,860,298.500
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                             68,039       470.000        31,978,330.000
             DABUR   INDIA   LTD
                             33,943       492.850        16,728,807.550
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              6,584      1,805.850         11,889,716.400
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,311      3,844.750         28,108,967.250
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             152,965        490.300        74,998,739.500
             UNITED    SPIRITS    LTD
                             17,515       527.200         9,233,908.000
             SUN  PHARMACEUTICAL
                             53,915       473.400        25,523,361.000
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              4,340      2,342.550         10,166,667.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              6,647      5,331.350         35,437,483.450
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                             18,691       540.950        10,110,896.450
             HAVELLS    INDIA   LTD
                             15,633       524.950         8,206,543.350
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                             42,676        84.700        3,614,657.200
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                              3,777       685.050         2,587,433.850
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                             41,874       218.650         9,155,750.100
             CIPLA   LTD/INDIA
                             18,792       585.400        11,000,836.800
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                             31,125       915.600        28,498,050.000
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              6,438      3,516.550         22,639,548.900
             ASHOK   LEYLAND    LTD
                             50,057        47.900        2,397,730.300
             BOSCH   LTD
                               554    10,664.100          5,907,911.400
             TATA   CONSULTANCY
                             55,556      1,818.650         101,036,919.400
             SERVICES     LTD
             NTPC   LTD
                             158,713        98.900        15,696,715.700
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,589       876.850         4,900,714.650
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                             46,806       170.300         7,971,061.800
                                 66/168


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BHARAT    FORGE   LTD
                              7,644       290.350         2,219,435.400
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             87,502       116.450        10,189,607.900
             ITC  LTD
                             218,719        180.700        39,522,523.300
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              7,198      1,465.850         10,551,188.300
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                             30,131       354.750        10,688,972.250
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              2,678      1,177.850          3,154,282.300
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,119      2,444.850         10,070,337.150
             GODREJ    CONSUMER
                             23,647       537.650        12,713,809.550
             PRODUCTS     LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                             30,650       524.850        16,086,652.500
             MARICO    LTD
                             28,257       300.350         8,486,989.950
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               191    17,019.550          3,250,734.050
             DLF  LTD
                             24,013       134.400         3,227,347.200
             POWER   GRID   CORP   OF
                             122,155        165.500        20,216,652.500
             INDIA   LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                             35,433       270.500         9,584,626.500
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             26,309        94.500        2,486,200.500
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,174      4,882.250         10,614,011.500
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              5,449      2,378.300         12,959,356.700
             COAL   INDIA   LTD
                             82,397       144.200        11,881,647.400
             MAHINDRA     & MAHINDRA
                             32,343       166.000         5,368,938.000
             FINANCIAL     SERVICES     LTD
             BHARTI    INFRATEL     LTD
                             14,070       159.300         2,241,351.000
             TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                              2,333       34.200          79,788.600
             PAID
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                             32,434       508.300        16,486,202.200
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              2,514      2,792.850          7,021,224.900
             CO  LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                             28,610       216.000         6,179,760.000
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                             15,457       514.350         7,950,307.950
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              6,510      2,256.250         14,688,187.500
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                             11,898      1,190.300         14,162,189.400
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                             23,502       378.300         8,890,806.600
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              3,635      1,004.150          3,650,085.250
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                             22,529       700.000        15,770,300.000
             LTD
     インド・ルピー　小計                       4,003,705               1,919,199,343.550
                                            (2,725,263,068)
     インドネシ
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,462,500         965.000       1,411,312,500.000
     ア・ルピア
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             103,901      17,300.000        1,797,487,300.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             276,900       6,225.000        1,723,702,500.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             506,500       7,000.000        3,545,500,000.000
             PT
                                 67/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,353,400        3,720.000        5,034,648,000.000
             TBK
             TELEKOMUNIKASI
                            3,167,900        3,120.000        9,883,848,000.000
             INDONESIA     PERSERO    TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             502,500       4,050.000        2,035,125,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                             35,800      44,600.000        1,596,680,000.000
             HANJAYA    MANDALA
                             456,300       1,590.000         725,517,000.000
             SAMPOERNA     TBK
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                             109,800      10,950.000        1,202,310,000.000
             PRAKARSA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             142,800       5,075.000         724,710,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BUKIT   ASAM   TBK  PT
                             230,000       1,935.000         445,050,000.000
             BANK   MANDIRI
                            1,210,800        4,370.000        5,291,196,000.000
             PABRIK    KERTAS    TJIWI
                             86,800      5,000.000         434,000,000.000
             KIMIA   TBK  PT
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            3,493,900        2,780.000        9,713,042,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                             477,200        805.000        384,146,000.000
             TBK  PT
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             440,000       4,100.000        1,804,000,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,334,400        1,200.000        1,601,280,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             219,100       6,300.000        1,380,330,000.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             607,600      26,775.000        16,268,490,000.000
             PT
             XL  AXIATA    TBK  PT
                             35,500      2,350.000         83,425,000.000
             JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                             41,625      2,800.000         116,550,000.000
             PT
             BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                             663,100        745.000        494,009,500.000
             ADARO   ENERGY    PT
                             684,500        985.000        674,232,500.000
             PAKUWON    JATI   TBK
                             218,500        400.000        87,400,000.000
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             180,500      10,075.000        1,818,537,500.000
             MAKMUR    TBK  PT
             BANK   TABUNGAN     NEGARA
                             157,900        915.000        144,478,500.000
             TBK  PT
             ACE  HARDWARE     INDONESIA
                             671,000       1,310.000         879,010,000.000
             TBK  PT
     インドネシア・ルピア　小計                      18,870,726               71,300,017,300.000
                                             (499,100,121)
     オフショア・
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              2,700       66.030         178,281.000
     人民元
             LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO
                             17,300        7.820         135,286.000
             LTD
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,400       26.150         141,210.000
             KUNSHAN    CO  LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       61.300         183,900.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
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             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              3,500       44.120         154,420.000
             CO  LTD
             XINJIANG     ZHONGTAI
                             32,300        5.040         162,792.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              5,600       38.790         217,224.000
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       78.940          94,728.000
             CONSULTING      CO  LTD
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                               800      549.170          439,336.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO      8,100       19.530         158,193.000
             LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              5,200       43.170         224,484.000
             CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                             14,100        23.960         337,836.000
             CO  LTD
             HUBEI   BIOCAUSE
                             23,800        5.710         135,898.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SUOFEIYA     HOME
                              6,600       19.750         130,350.000
             COLLECTION      CO  LTD
             BEIJING    ORIENTAL     YUHONG
             WATERPROOF      TECHNOLOGY
                             10,300        38.780         399,434.000
             CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                             29,100        4.760         138,516.000
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       37.550         259,095.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              3,600       38.200         137,520.000
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       31.950         188,632.800
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                             17,600        27.850         490,160.000
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              1,900       34.870          66,253.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              1,800       34.160          61,488.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    NEW  BUILDING
                             12,600        26.150         329,490.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                             14,200        22.910         325,322.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                             15,400        26.200         403,480.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              3,700       41.250         152,625.000
             LTD
             VENUSTECH     GROUP   INC
                              9,500       39.090         371,355.000
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                              7,600       124.100          943,160.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      3,700       77.800         287,860.000
             LTD
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             GLODON    CO  LTD
                              2,300       45.970         105,731.000
             CHINA   GREATWALL
                             11,200        12.170         136,304.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NAVINFO    CO  LTD
                             21,800        15.200         331,360.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                             14,300        7.910         113,113.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                             13,300        26.110         347,263.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                             12,000        21.830         261,960.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              6,000       48.710         292,260.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO
                              9,600       11.700         112,320.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              5,300       62.400         330,720.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       39.330         140,408.100
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT
                             12,700        11.800         149,860.000
             CO  LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600       15.000         129,000.000
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              8,600       43.000         369,800.000
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                             18,400        19.680         362,112.000
             GROUP   CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       38.990         269,031.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                             38,200        5.840         223,088.000
             MACHINERY     CO  LTD
             CHENGDU    KANGHONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      6,700       39.580         265,186.000
             LTD
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP
                             15,300        12.340         188,802.000
             INC  CO
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       25.640         128,200.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       36.850         243,210.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              6,800       78.050         530,740.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              7,400       30.150         223,110.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                             14,950        8.380         125,281.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                             17,700        8.360         147,972.000
             LTD
                                 70/168


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                             21,300        16.020         341,226.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              3,300       26.970          89,001.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,800       30.070         114,266.000
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                             16,000        7.970         127,520.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       119.130          250,173.000
             LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                             19,850        42.390         841,441.500
             INDUSTRY     CO  LTD
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             103,500         4.440         459,540.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                             11,100        33.050         366,855.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                              6,500       17.030         110,695.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                             26,200        13.880         363,656.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                              7,500       35.030         262,725.000
             GOERTEK    INC
                             10,500        18.970         199,185.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                             52,500        8.250         433,125.000
             LTD
             BEIJING    ORIGINWATER
                             37,400        9.980         373,252.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                             28,800        23.710         682,848.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              4,300       16.920          72,756.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             47,400        4.610         218,514.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES
                             56,800        6.410         364,088.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                             37,600        6.380         239,888.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                             12,200        9.750         118,950.000
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                             42,300        8.110         343,053.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      &
                              7,900       40.250         317,975.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              6,900       85.080         587,052.000
             LTD
             AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD
                             10,700        17.490         187,143.000
             EAST   MONEY   INFORMATION
                             20,200        17.700         357,540.000
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              7,400       90.100         666,740.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                             15,300       129.310         1,978,443.000
                                 71/168


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             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                             20,800        8.200         170,560.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                             29,100        8.850         257,535.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             180,100         3.850         693,385.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE
                             42,200        16.780         708,116.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREE   ELECTRIC
             APPLIANCES      INC  OF        10,700        54.480         582,936.000
             ZHUHAI
             HANGZHOU     HIKVISION
             DIGITAL    TECHNOLOGY      CO      32,200        30.870         994,014.000
             LTD
             GUOSEN    SECURITIES      CO
                             17,000        10.910         185,470.000
             LTD
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             67,000        12.990         870,330.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                             25,200        30.760         775,152.000
             CO  LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             65,700        4.410         289,737.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                             37,300        26.580         991,434.000
             ZTE  CORP
                             19,700        40.700         801,790.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             40,500        6.460         261,630.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             22,000        13.470         296,340.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             18,300        13.960         255,468.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO      6,200        9.950         61,690.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                             10,000        58.860         588,600.000
             GUANGDONG     LY
             INTELLIGENT
                             35,200        8.960         315,392.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             LOMON   BILLIONS     GROUP   CO
                             11,000        15.120         166,320.000
             LTD
             NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD
                             12,900        14.160         182,664.000
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              1,200       137.990          165,588.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                             16,500        18.430         304,095.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             PERFECT    WORLD   CO
                              3,700       49.490         183,113.000
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,200       127.840          153,408.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                             12,000        12.080         144,960.000
             LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                              4,200       68.800         288,960.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              5,400       30.210         163,134.000
                                 72/168


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             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                             33,800        2.780         93,964.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                              1,900       188.580          358,302.000
             TIANJIN    CO  LTD
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        11.210         169,271.000
             LTD
             SF  HOLDING    CO  LTD
                              5,000       48.710         243,550.000
             SHANDONG     SINOCERA
             FUNCTIONAL      MATERIAL     CO      6,500       22.850         148,525.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                             65,590        8.240         540,461.600
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                              6,300       35.280         222,264.000
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                             17,100        13.890         237,519.000
             LTD
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                             42,300        10.120         428,076.000
             LTD
             JIANGSU    CHANGSHU     RURAL
                             23,600        6.900         162,840.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       34.050         147,096.000
             CO  LTD
             HEILONGJIANG
                              9,500       15.740         149,530.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                              1,900       236.450          449,255.000
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO
                              2,900       115.160          333,964.000
             LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      1,600       129.700          207,520.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                             12,700        9.800         124,460.000
             LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                             27,000        7.520         203,040.000
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       14.890         145,922.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                             14,400        14.470         208,368.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      3,400       265.950          904,230.000
             LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                             15,500        10.690         165,695.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,100       171.780          188,958.000
             INC
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              8,600       134.510         1,156,786.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE
             SEMICONDUCTOR       BEIJING          600      267.100          160,260.000
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              6,400       104.950          671,680.000
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              2,500       98.150         245,375.000
             LTD
                                 73/168


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              1,400       179.000          250,600.000
             PETROCHINA      CO  LTD
                             12,800        4.550         58,240.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             163,300         5.120         836,096.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             230,600         3.420         788,652.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             84,000        3.550         298,200.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             111,200         4.610         512,632.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             10,000        28.180         281,800.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             27,200        15.920         433,024.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             82,700        32.900        2,720,830.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             43,800        73.500        3,219,300.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             65,300        15.930        1,040,229.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             94,800        10.110         958,428.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             139,900         5.730         801,627.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             36,200        18.800         680,560.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              4,700      1,227.300          5,768,310.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             123,200         5.170         636,944.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             40,400        23.490         948,996.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             29,200        29.270         854,684.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                             38,300        4.310         165,073.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             81,900        17.000        1,392,300.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                             66,100        6.820         450,802.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             159,800         3.590         573,682.000
             CO  LTD
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION
                             146,700         5.250         770,175.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             CHINA   SHIPBUILDING
                             73,600        4.230         311,328.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             24,200        13.080         316,536.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                             98,900        6.440         636,916.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                             22,800        30.500         695,400.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             88,000        4.750         418,000.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                             177,800         5.320         945,896.000
             COMMUNICATIONS        LTD
                                 74/168


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             124,700         4.890         609,783.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             18,500        59.560        1,101,860.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                             15,700        18.080         283,856.000
             SECURITIES      CO  LTD
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                             53,200        15.880         844,816.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                             110,100         6.320         695,832.000
             JIANGSU    HENGRUI
                             17,500        96.700        1,692,250.000
             MEDICINE     CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH
                             36,600        9.040         330,864.000
             CO  LTD
             CHINA   RAILWAY
                             29,800        10.010         298,298.000
             CONSTRUCTION       CORP   LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             44,600        18.250         813,950.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             133,500         5.930         791,655.000
             NEW  CHINA   LIFE
                              7,100       43.720         310,412.000
             INSURANCE     CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             28,600        14.900         426,140.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                             33,300        19.630         653,679.000
             LTD
             GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             61,800        2.030         125,454.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                             49,100        6.310         309,821.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     12,600        37.100         467,460.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                             10,600        13.530         143,418.000
             SANAN   OPTOELECTRONICS
                             22,700        21.220         481,694.000
             CO  LTD
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                             14,500        44.170         640,465.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                             102,000         4.910         500,820.000
             CO  LTD
             CHINA   FORTUNE    LAND
                              9,900       21.330         211,167.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             SHANGHAI     ORIENTAL     PEARL
                             38,400        9.150         351,360.000
             GROUP   CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             70,000        4.140         289,800.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                             15,900        7.380         117,342.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             12,000        7.520         90,240.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,500        21.580         312,910.000
                                 75/168


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OFFSHORE     OIL
                             29,800        5.260         156,748.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                              8,200       82.800         678,960.000
             TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             173,900         1.140         198,246.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              7,300       46.890         342,297.000
             NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO
                             66,900        3.450         230,805.000
             LTD
             AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                             32,200        3.940         126,868.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             65,800        2.900         190,820.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                             28,400        6.830         193,972.000
             TBEA   CO  LTD
                             45,700        7.910         361,487.000
             CHINA   NATIONAL     CHEMICAL
                             42,500        6.150         261,375.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             METALLURGICAL       CORP   OF
                             33,600        2.610         87,696.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             26,400        3.720         98,208.000
             OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       67.960         224,268.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       31.710         218,799.000
             CO  LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,400       20.720         174,048.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                             14,800        9.600         142,080.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       11.970          57,456.000
             GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                             23,700        8.740         207,138.000
             CO  LTD
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             18,700        19.740         369,138.000
             CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              9,300       23.580         219,294.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                             15,600        7.440         116,064.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       17.720         134,672.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             61,800        3.530         218,154.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES
                             28,200        6.130         172,866.000
             CO  LTD
             BEIJING    TONGRENTANG      CO
                             10,600        25.240         267,544.000
             LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              6,800       36.050         245,140.000
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       25.030         190,228.000
             ELECTRICS     CO  LTD
                                 76/168


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             BBMG   CORP
                             54,200        3.340         181,028.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                             29,400        10.450         307,230.000
             LTD
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             18,600        8.620         160,332.000
             LTD
             SHENERGY     CO  LTD
                             46,400        5.310         246,384.000
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             88,200        4.230         373,086.000
             CORP   LTD
             LIAONING     CHENG   DA  CO
                             16,900        18.020         304,538.000
             LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                             15,019        9.070         136,222.330
             LTD
             AISINO    CORP
                             10,300        19.300         198,790.000
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              1,800       96.830         174,294.000
             INC
             YONYOU    NETWORK
                              6,500       45.780         297,570.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             32,700        5.230         171,021.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                             106,800         3.310         353,508.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             24,800        19.240         477,152.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                             30,400        7.940         241,376.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       44.070         202,722.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                             16,800        7.920         133,056.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                             85,000        2.580         219,300.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                             14,000        9.090         127,260.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              1,700       135.110          229,687.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              5,100       98.190         500,769.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                             11,400        32.980         375,972.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             SHANGHAI     AJ  GROUP   CO
                             15,700        7.860         123,402.000
             LTD
             SHANDONG     NANSHAN
                             160,200         2.090         334,818.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS
                              8,800       34.850         306,680.000
             CORP   LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     POWER
                             12,900        7.460         96,234.000
             CO  LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                             12,600        11.320         142,632.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                 77/168


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             GUANGZHOU     BAIYUN
             INTERNATIONAL       AIRPORT
                             11,900        14.550         173,145.000
             CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       30.200         135,900.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                             11,600        12.750         147,900.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              7,900       47.800         377,620.000
             SOFTWARE     CO  LTD
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       26.360         139,708.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    HI-TECH
                             22,800        10.030         228,684.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                             23,400        8.520         199,368.000
             WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO
                             69,800        4.680         326,664.000
             LTD
             JIANGSU    HENGLI
                              5,300       68.630         363,739.000
             HYDRAULIC     CO  LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              6,700       17.250         115,575.000
             CO  LTD
             LONGI   GREEN   ENERGY
                             19,400        27.900         541,260.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                             32,351        7.510         242,956.010
             CO  LTD
             FOSHAN    HAITIAN
             FLAVOURING      & FOOD   CO
                              7,400       125.260          926,924.000
             LTD
             NINGBO    JOYSON
                             12,400        20.780         257,672.000
             ELECTRONIC      CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       31.160         180,728.000
             LTD
             DONGXING     SECURITIES      CO
                             13,200        10.970         144,804.000
             LTD
             JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD
                             12,800        9.580         122,624.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             47,900        16.880         808,552.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             122,600         4.480         549,248.000
             POWER   CO  LTD
             HUAAN   SECURITIES      CO  LTD
                             16,500        7.510         123,915.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                             21,800        5.900         128,620.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                             23,600        7.720         182,192.000
             SHANDONG     BUCHANG
                             19,600        21.260         416,696.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       263.460          316,152.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              6,500       12.200          79,300.000
             CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE
                             35,100        3.570         125,307.000
             SERVICES     CO  LTD
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                              2,700       115.800          312,660.000
                                 78/168


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,100       67.610         141,981.000
             MACHINERY     CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                             44,900        9.410         422,509.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              7,500       34.240         256,800.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES
                             16,000        11.190         179,040.000
             CO  LTD
             DAWNING    INFORMATION
                              7,500       47.600         357,000.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              6,000       51.240         307,440.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             29,200        5.480         160,016.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                             10,600        31.440         333,264.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       7,932,154                104,947,546.340
                                            (1,595,202,704)
     カタール・リ
             QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
                             82,282        2.060         169,500.920
     アル
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             277,075        16.950        4,696,421.250
             COMMERCIAL      BANK   OF
                             135,911         3.941         535,625.250
             QATAR   QSC
             OOREDOO    QSC
                             53,459        5.949         318,027.590
             QATAR   FUEL   QSC
                             29,253        16.800         491,450.400
             QATAR   ELECTRICITY      &
                             32,618        14.550         474,591.900
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                             52,712        8.200         432,238.400
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             117,802         6.650         783,383.300
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             72,868        14.800        1,078,446.400
             MASRAF    AL  RAYAN
                             231,606         3.744         867,132.860
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             100,055         2.651         265,245.800
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             295,042         1.772         522,814.420
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,480,683                 10,634,878.490
                                             (313,941,613)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                             31,220      17,880.000         558,213,600.000
             SA  ESP
     ペソ
             ECOPETROL     SA
                             260,336       1,905.000         495,940,080.000
             GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                             196,073        937.000        183,720,401.000
             VALORES    SA-PREF
             GRUPO   ARGOS   SA
                             14,897      11,180.000         166,548,460.000
             BANCOLOMBIA      SA
                             16,498      26,200.000         432,247,600.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                             27,534      27,220.000         749,475,480.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                             18,661      23,300.000         434,801,300.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        565,219              3,020,946,921.000
                                              (81,867,662)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                             12,466        42.350         527,935.100
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
                                 79/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JARIR   MARKETING     CO
                              4,370       138.800          606,556.000
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,941       67.300         332,529.300
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                             20,781        24.680         512,875.080
             SAUDI   BRITISH    BANK
                             46,432        20.760         963,928.320
             AL  RAJHI   BANK
                             74,985        52.200        3,914,217.000
             ARAB   NATIONAL     BANK
                             39,171        18.040         706,644.840
             BANK   ALBILAD
                             21,092        20.220         426,480.240
             BANK   AL-JAZIRA
                             29,476        11.160         328,952.160
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                             34,744        26.850         932,876.400
             RIYAD   BANK
                             76,108        15.220        1,158,363.760
             SAMBA   FINANCIAL     GROUP
                             62,659        20.520        1,285,762.680
             SAUDI   TELECOM    CO
                             24,840        90.600        2,250,504.000
             SAUDI   ARABIAN
                              8,658       64.400         557,575.200
             FERTILIZER      CO
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                             46,281        73.700        3,410,909.700
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              2,773       50.100         138,927.300
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                             54,942        16.340         897,752.280
             SAUDI   INDUSTRIAL
                             18,530        16.540         306,486.200
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                             14,014        41.400         580,179.600
             NATIONAL
                             28,489        9.440         268,936.160
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                             17,037        48.300         822,887.100
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                             15,395        6.990         107,611.050
             SAHARA    INTERNATIONAL
                             24,929        13.600         339,034.400
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              8,670       43.200         374,544.000
             CO
             SAUDI   KAYAN
                             48,481        7.890         382,515.090
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL
                             20,830        8.080         168,306.400
             ESTATE    DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                              6,066       13.820          83,832.120
             PETROCHEMICAL       CO
             BUPA   ARABIA    FOR
             COOPERATIVE      INSURANCE           718      103.000          73,954.000
             CO
             ALINMA    BANK
                             64,417        14.760         950,794.920
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             29,045        34.150         991,886.750
             SAUDI   AIRLINES     CATERING
                              3,119       71.300         222,384.700
             CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             70,800        30.000        2,124,000.000
             NATIONAL     COMMERCIAL
                             74,378        35.000        2,603,230.000
             BANK
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,009,637                 29,353,371.850
                                             (844,790,042)
             BANGKOK    BANK   PCL
                             23,500       118.000         2,773,000.000
     タイ・バーツ
                                 80/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             77,900        43.750        3,408,125.000
             KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             146,200        11.100        1,622,820.000
             NVDR
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      53,900        59.750        3,220,525.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK
                             61,000        71.750        4,376,750.000
             PCL  NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             585,955         3.320        1,945,370.600
             KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                             35,200       103.500         3,643,200.000
             TMB  BANK   PCL  -NVDR
                            1,336,200          0.940        1,256,028.000
             IRPC   PCL  NVDR
                             977,400         2.640        2,580,336.000
             BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                             211,900         5.800        1,229,020.000
             NVDR
             ELECTRICITY      GENERATING
                             16,400       244.000         4,001,600.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                             150,700        49.750        7,497,325.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             209,200        27.500        5,753,000.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             74,900       194.500        14,568,050.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER
                             318,620        13.700        4,365,094.000
             PCL-NVDR
             PTT  PCL
                             714,200        35.250        25,175,550.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             146,400        12.900        1,888,560.000
             NVDR
             LAND   AND  HOUSES    PCL
                             681,400         7.400        5,042,360.000
             NVDR
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                             49,550       322.000        15,955,100.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             271,600        62.000        16,839,200.000
             PCL-NVDR
             KASIKORNBANK       PCL  -
                             81,000       103.000         8,343,000.000
             FOREIGN
             CENTRAL    PATTANA    PCL
                             148,100        49.750        7,367,975.000
             NVDR
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             621,000        20.900        12,978,900.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                             23,900       120.000         2,868,000.000
             PCL-NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL
                             198,910        20.800        4,137,328.000
             PCL-NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             81,300        38.750        3,150,375.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             368,100        66.000        24,294,600.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             416,800        11.500        4,793,200.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             72,845        79.000        5,754,755.000
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             TOTAL   ACCESS
                             56,800        40.500        2,300,400.000
             COMMUNICATION       PCL
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             123,822        26.750        3,312,238.500
             NVDR
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             124,608        36.750        4,579,344.000
             PCL-NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                             93,400        36.500        3,409,100.000
             NVDR
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             420,800         9.200        3,871,360.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                             48,100        42.000        2,020,200.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             265,200        36.000        9,547,200.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             26,700        40.250        1,074,675.000
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             121,933        35.500        4,328,621.500
             NVDR
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                             46,000        54.500        2,507,000.000
             NVDR
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                             30,700        46.000        1,412,200.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                             50,200        65.250        3,275,550.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       9,562,343                242,467,035.600
                                             (802,565,888)
     チェコ・コル
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              4,648       530.000         2,463,440.000
     ナ
             CEZ                10,669       460.500         4,913,074.500
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                             41,977        52.000        2,182,804.000
     チェコ・コルナ　小計                        57,294                9,559,318.500
                                              (40,913,883)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            4,380,378         31.940       139,909,273.320
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              3,379     28,299.000          95,622,321.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            2,595,842         69.800       181,189,771.600
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             73,811      1,590.000         117,359,490.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                             18,031      4,970.000         89,614,070.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                             12,378      6,135.000         75,939,030.000
             SA
             ENTEL   CHILE   SA
                              6,610      4,260.000         28,158,600.000
             ENEL   AMERICAS     SA
                            2,418,310         135.900        328,648,329.000
             COLBUN    SA
                             602,239        116.000        69,859,724.000
             AGUAS   ANDINAS    SA
                             254,863        259.980        66,259,282.740
             EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                             20,026      1,844.400         36,935,954.400
             LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                              3,899      3,050.000         11,891,950.000
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              7,375     18,650.000         137,543,750.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                             51,410      2,149.700         110,516,077.000
             ITAU   CORPBANCA
                           24,517,543          2.379       58,327,234.790
             CENCOSUD     SA
                             73,205       936.100        68,527,200.500
             ENEL   CHILE   SA
                            1,703,955         64.350       109,649,504.250
     チリ・ペソ　小計                      36,743,254                1,725,951,562.600
                                             (217,815,087)
             AKBANK    TAS
                             166,079         5.780         959,936.620
     トルコ・リラ
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                             23,460        18.700         438,702.000
             VE  MALT   SANAYII    AS
             ARCELIK                 801      15.480          12,399.480
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             24,376        27.400         667,902.400
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             88,723        8.340         739,949.820
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       60.050         280,313.400
             KOC  HOLDING    AS
                             55,601        14.900         828,454.900
             TURK   HAVA   YOLLARI
                             43,005        10.640         457,573.200
             TURKCELL     ILETISIM
                             54,966        13.310         731,597.460
             HIZMET    AS
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             131,620         8.390        1,104,291.800
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             69,478        4.960         344,610.880
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              7,264       86.750         630,152.000
             RAFINE
             HACI   OMER   SABANCI
                             83,120        7.710         640,855.200
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                             28,238        56.650        1,599,682.700
             AS
             TAV  HAVALIMANLARI
                              3,040       19.860          60,374.400
             HOLDING    AS
     トルコ・リラ　小計                        784,439                9,496,796.260
                                             (147,485,246)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              7,542      6,500.000         49,023,000.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                             27,788      2,010.000         55,853,880.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                             14,200      8,490.000         120,558,000.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        49,530               225,434,880.000
                                              (74,844,380)
     パキスタン・
             MCB  BANK   LTD
                             12,400       156.520         1,940,848.000
     ルピー
             OIL  & GAS  DEVELOPMENT
                             21,868        96.220        2,104,138.960
             CO  LTD
             HABIB   BANK   LTD
                             19,300       107.510         2,074,943.000
     パキスタン・ルピー　小計
                             53,568                6,119,929.960
                                              (4,039,154)
     フィリピン・
             AYALA   LAND   INC
                             380,100        31.100        11,821,110.000
     ペソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             109,630        43.250        4,741,497.500
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             24,820        60.750        1,507,815.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                             15,433       606.000         9,352,398.000
             GLOBE   TELECOM    INC
                              1,555      2,180.000          3,389,900.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                             62,080        80.450        4,994,336.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             151,990        53.300        8,101,067.000
                                 83/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                             28,930       143.000         4,136,990.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             118,675        41.350        4,907,211.250
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             91,273       102.500         9,355,482.500
             MEGAWORLD     CORP
                             198,000         2.820         558,360.000
             PLDT   INC
                              4,705      1,150.000          5,410,750.000
             ROBINSONS     LAND   CORP
                             94,000        15.700        1,475,800.000
             SECURITY     BANK   CORP
                             11,310       104.800         1,185,288.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             491,175        31.500        15,472,012.500
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                             41,490       122.100         5,065,929.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                             10,638       845.000         8,989,110.000
             METRO   PACIFIC
                             352,900         2.720         959,888.000
             INVESTMENTS      CORP
             ABOITIZ    POWER   CORP
                             51,000        26.600        1,356,600.000
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                             14,800       261.800         3,874,640.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              2,411       494.000         1,191,034.000
     フィリピン・ペソ　小計                       2,256,915                107,847,218.750
                                             (228,636,104)
     ブラジル・レ
             BRF  SA
                             32,592        18.920         616,640.640
     アル
             VALE   SA
                             196,321        42.460        8,335,789.660
             RAIA   DROGASIL     SA
                             14,800       108.450         1,605,060.000
             TIM  PARTICIPACOES       SA
                             48,300        12.820         619,206.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              9,450       29.210         276,034.500
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             17,800        25.700         457,460.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                             54,300        28.990        1,574,157.000
             INVESTIMENTOS       ITAU   SA
                             271,960         8.970        2,439,481.200
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                             48,974        23.010        1,126,891.740
             GERDAU    SA
                             73,930        11.850         876,070.500
             CIA  BRASILEIRA      DE
                             10,606        65.000         689,390.000
             DISTRIBUICAO
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             230,110        16.550        3,808,320.500
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                             38,200        18.670         713,194.000
             SA
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             260,412        15.950        4,153,571.400
             COGNA   EDUCACAO
                             126,147         5.090         642,088.230
             CCR  SA
                             79,620        13.140        1,046,206.800
             WEG  SA
                             52,272        39.100        2,043,835.200
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             278,185        19.700        5,480,244.500
             BANCO   BRADESCO     SA
                             78,525        18.420        1,446,430.500
             CIA  SIDERURGICA
                             19,506        7.320         142,783.920
             NACIONAL     SA
             SUZANO    SA
                             34,675        34.920        1,210,851.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             297,847        22.640        6,743,256.080
             SA
             PORTO   SEGURO    SA
                              4,600       47.030         216,338.000
             B2W  CIA  DIGITAL
                             13,500        64.660         872,910.000
                                 84/168


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BRASKEM    SA
                             10,330        20.890         215,793.700
             ENGIE   BRASIL    SA
                             11,087        40.630         450,464.810
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                             40,189        34.000        1,366,426.000
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                             28,628        48.400        1,385,595.200
             LOJAS   RENNER    SA
                             52,737        39.000        2,056,743.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             44,204        14.200         627,696.800
             SA
             COSAN   SA
                             10,100        56.490         570,549.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                             59,800        19.290        1,153,542.000
             EMBRAER    SA
                             56,660        9.200         521,272.000
             BR  MALLS   PARTICIPACOES
                             58,265        10.150         591,389.750
             SA
             JBS  SA
                             70,600        21.350        1,507,310.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             54,949        10.060         552,786.940
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO
             BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      18,298        41.510         759,549.980
             PAULO
             MULTIPLAN
             EMPREENDIMENTOS
                             20,640        21.600         445,824.000
             IMOBILIARIOS       SA
             HYPERA    SA
                             21,100        31.370         661,907.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             128,116        40.590        5,200,228.440
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             46,200        48.480        2,239,776.000
             CIELO   SA
                             46,507        4.400         204,630.800
             BB  SEGURIDADE
                             44,100        26.250        1,157,625.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                             30,900        57.540        1,777,986.000
             PARTICIPACOES       SA
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             12,200        54.070         659,654.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          16,300        20.090         327,467.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             294,795        11.610        3,422,569.950
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                             41,900        33.460        1,401,974.000
             RUMO   SA
                             70,200        20.040        1,406,808.000
             IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                             47,300        11.930         564,289.000
             S/A
     ブラジル・レアル　小計                       3,628,737                 78,366,069.740
                                            (1,589,263,894)
     ポーランド・
             BANK   MILLENNIUM      SA
                             71,820        3.006         215,890.920
     ズロチ
             MBANK                 668      217.600          145,356.800
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              8,210       72.820         597,852.200
             BANK   PEKAO   SA
                             11,191        54.940         614,833.540
             ORANGE    POLSKA    SA
                             29,777        6.940         206,652.380
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                             19,263        61.900        1,192,379.700
             ORLEN
                                 85/168


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LPP  SA
                               93    5,755.000           535,215.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA
                              2,425       158.700          384,847.500
             SA
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,384       345.200         1,513,356.800
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK
                             55,499        22.130        1,228,192.870
             POLSKI    SA
             CCC  SA
                              2,025       46.230          93,615.750
             GRUPA   LOTOS   SA
                              3,978       64.320         255,864.960
             POLSKIE    GORNICTWO
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO           82,178        3.756         308,660.560
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                             12,485        25.060         312,874.100
             POLSKA    GRUPA
                             41,693        4.398         183,365.810
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                             38,797        31.200        1,210,466.400
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,241       184.000          596,344.000
             AMREST    HOLDINGS     SE
                              4,400       25.250         111,100.000
     ポーランド・ズロチ　小計                        392,127                9,706,869.290
                                             (251,116,709)
     マレーシア・
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             84,400        3.020         254,888.000
     リンギット
             GENTING    PLANTATIONS      BHD
                             14,100        9.600         135,360.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             338,200         3.770        1,275,014.000
             DIGI.COM     BHD
                             207,100         4.570         946,447.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                             58,820        5.360         315,275.200
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             116,180         4.700         546,046.000
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                             34,400        7.500         258,000.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             124,500         6.760         841,620.000
             GAMUDA    BHD
                             69,600        3.300         229,680.000
             GENTING    BHD
                             136,700         4.120         563,204.000
             YTL  CORP   BHD
                             107,010         0.760         81,327.600
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              8,756       13.760         120,482.560
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                             44,508        13.780         613,320.240
             IJM  CORP   BHD
                             108,060         1.700         183,702.000
             IOI  CORP   BHD
                             122,213         3.990         487,629.870
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                             26,500        21.120         559,680.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                              8,800       31.860         280,368.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             236,075         7.690        1,815,416.750
             MISC   BHD
                             86,080        7.990         687,779.200
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,700       141.000          662,700.000
             PPB  GROUP   BHD
                             41,160        16.760         689,841.600
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                             20,800        20.720         430,976.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                             39,400        15.380         605,972.000
                                 86/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             139,600         2.350         328,060.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             56,700        3.980         225,666.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             200,050        12.600        2,520,630.000
             QL  RESOURCES     BHD
                             37,200        8.180         304,296.000
             DIALOG    GROUP   BHD
                             253,944         3.230         820,239.120
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             196,030        16.160        3,167,844.800
             AIRASIA    GROUP   BHD
                             55,500        0.870         48,285.000
             CARLSBERG     BREWERY-MALAY
                              7,000       29.580         207,060.000
             BHD
             SIME   DARBY   BERHAD
                             153,100         1.840         281,704.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             76,500        7.670         586,755.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             152,800         3.850         588,280.000
             MAXIS   BHD
                             156,600         5.320         833,112.000
             PETRONAS     CHEMICALS
                             132,300         5.720         756,756.000
             GROUP   BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             114,800         5.230         600,404.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                             83,800        3.960         331,848.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             88,000        3.950         347,600.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             145,600         4.880         710,528.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       4,087,586                 25,243,797.940
                                             (620,997,429)
     メキシコ・ペ
             ALFA   SAB  DE  CV
                             221,000         9.970        2,203,370.000
     ソ
             EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                             10,600        67.550         716,030.000
             SAB  DE  CV
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             108,200        31.920        3,453,744.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                             10,385       203.820         2,116,670.700
             PROMOTORA     Y OPERADORA
                             15,860       152.170         2,413,416.200
             DE  INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                             31,000        48.500        1,503,500.000
             GRUPO   FINANCIERO
                             162,800        61.490        10,010,572.000
             BANORTE    SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             79,025        27.210        2,150,270.250
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              7,555       181.560         1,371,685.800
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                             91,000        34.650        3,153,150.000
             MEXICO    SAB  DE  CV
             ALSEA   SAB  DE  CV
                             29,400        16.240         477,456.000
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             10,075       237.100         2,388,782.500
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             218,252        44.990        9,819,157.480
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,078,678         13.140        27,313,828.920
             GRUPO   FINANCIERO
                             152,100        15.750        2,395,575.000
             INBURSA    SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                             25,800        96.920        2,500,536.000
             CV
                                 87/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             319,600        57.370        18,335,452.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             19,840       138.370         2,745,260.800
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             INFRAESTRUCTURA
             ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      37,200        67.510        2,511,372.000
             CV
     メキシコ・ペソ　小計                       3,628,370                 97,579,829.650
                                             (438,133,435)
             ALPHA   BANK   A.E.
                             38,328        0.680         26,063.040
     ユーロ
             NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                             26,348        1.170         30,827.160
             HELLENIC     TELECOMMUN
                             14,518        11.720         170,150.960
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
             EUROBANK     ERGASIAS
                             74,845        0.366         27,393.270
             SERVICES
             MOTOR   OIL  HELLAS
                              2,265       14.020          31,755.300
             CORINTH    REFIN
             OPAP   SA
                              9,184        6.830         62,726.720
             JUMBO   SA
                              5,430       13.880          75,368.400
             TITAN   CEMENT
                              2,700       11.360          30,672.000
             INTERNATIONAL       SA
     ユーロ　小計                        176,748                 454,956.850
                                              (53,252,699)
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              3,354     17,100.000          57,353,400.000
     韓国・ウォン
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              1,515     62,000.000          93,930,000.000
             2ND  PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              1,983     189,000.000          374,787,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              3,582     37,600.000         134,683,200.000
             COWAY   CO  LTD
                              2,760     60,100.000         165,876,000.000
             KT&G   CORP
                              7,542     77,900.000         587,521,800.000
             S-1  CORPORATION
                              1,259     83,600.000         105,252,400.000
             KOREA   GAS  CORP
                              2,607     27,400.000          71,431,800.000
             CJ  CORP
                              1,289     72,000.000          92,808,000.000
             KAKAO   CORP
                              3,245     175,000.000          567,875,000.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               563    111,000.000          62,493,000.000
             DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              3,183     16,500.000          52,519,500.000
             MARINE
             KMW  CO  LTD
                              1,736     63,900.000         110,930,400.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              1,314     203,500.000          267,399,000.000
             DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                              1,647     81,600.000         134,395,200.000
             MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                             22,372      5,320.000         119,019,040.000
             LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,060     642,000.000          680,520,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                             11,551      12,400.000         143,232,400.000
             DAEWOO    ENGINEERING      &
                              5,023      3,360.000         16,877,280.000
             CONSTRUCT
             POSCO   INTERNATIONAL
                              1,634     13,400.000          21,895,600.000
             CORP
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               610   1,262,000.000           769,820,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              2,922     351,500.000         1,027,083,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               354    169,000.000          59,826,000.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               78   696,000.000          54,288,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                             28,863      28,200.000         813,936,600.000
             CO  LTD
             S-OIL   CORP
                              2,595     66,800.000         173,346,000.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              7,959     14,500.000         115,405,500.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO
                             13,412      2,970.000         39,833,640.000
             LTD
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              4,963     28,250.000         140,204,750.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                               683    52,200.000          35,652,600.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,150     200,500.000          230,575,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,167     79,400.000         172,059,800.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,607     81,000.000         211,167,000.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,171     179,500.000          748,694,500.000
             SK  HYNIX   INC
                             33,854      82,000.000        2,776,028,000.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,268     34,300.000         146,392,400.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                               744    58,600.000          43,598,400.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              9,871     97,600.000         963,409,600.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              4,476     19,850.000          88,848,600.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                             15,808      7,700.000         121,721,600.000
             KOREA
             KCC  CORP
                               402    143,000.000          57,486,000.000
             KIA  MOTORS    CORP
                             16,638      29,350.000         488,325,300.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               427    399,500.000          170,586,500.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                             16,692      21,350.000         356,374,200.000
             CORP
             HANWHA    CORP
                              1,837     17,950.000          32,974,150.000
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              4,781     19,550.000          93,468,550.000
             OCI  COMPANY    LTD
                               528    39,750.000          20,988,000.000
             CJ  LOGISTICS
                               433    144,500.000          62,568,500.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,271     67,900.000          86,300,900.000
             LTD
             HLB  INC
                              2,354     102,900.000          242,226,600.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              6,873     53,800.000         369,767,400.000
             LOTTE   CORP
                              2,183     27,550.000          60,141,650.000
             LG  CORP
                              6,078     60,600.000         368,326,800.000
             NH  INVESTMENT      &
                             13,271      8,920.000         118,377,320.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              2,523     23,950.000          60,425,850.000
             CONSTRUCTION
                                 89/168

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NAVER   CORP
                              8,720     180,000.000         1,569,600,000.000
             HYUNDAI    DEPARTMENT
                              1,259     67,700.000          85,234,300.000
             STORE   CO  LTD
             KOREA   INVESTMENT
                              2,133     47,650.000         101,637,450.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             OTTOGI    CORP
                               121    536,000.000          64,856,000.000
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              1,961     60,600.000         118,836,600.000
             KANGWON    LAND   INC
                              6,520     24,400.000         159,088,000.000
             POSCO                4,927     175,500.000          864,688,500.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                             11,246      11,250.000         126,517,500.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,447     283,000.000          975,501,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,594     111,000.000          398,934,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             296,343      50,100.000        14,846,784,300.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                             24,294      4,320.000         104,950,080.000
             INDUSTRIES      CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                             51,035      43,500.000        2,220,022,500.000
             SHINSEGAE     CO  LTD
                               413    255,000.000          105,315,000.000
             YUHAN   CORP
                              2,709     46,900.000         127,052,100.000
             HANON   SYSTEMS
                             11,087      9,320.000         103,330,840.000
             HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                              3,018     24,550.000          74,091,900.000
             INSURANCE     CO  LTD
             GS  HOLDINGS     CORP
                              3,918     38,350.000         150,255,300.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                             16,410      11,300.000         185,433,000.000
             CELLTRION     INC
                              5,911     212,000.000         1,253,132,000.000
             HELIXMITH     CO  LTD
                               958    87,300.000          83,633,400.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                             19,601      24,550.000         481,204,550.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,330     103,500.000          137,655,000.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               550    88,500.000          48,675,000.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              3,737     48,500.000         181,244,500.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              2,090     177,000.000          369,930,000.000
             AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                               368    65,100.000          23,956,800.000
             SAMSUNG    CARD   CO
                               875    28,600.000          25,025,000.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,642     99,000.000         360,558,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               484    235,500.000          113,982,000.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                             21,502      3,300.000         70,956,600.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                               698    130,000.000          90,740,000.000
             SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              2,271     188,000.000          426,948,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                             24,997      31,900.000         797,404,300.000
             MEDY-TOX     INC
                               229    133,700.000          30,617,300.000
             KOREA   AEROSPACE
                              4,570     23,600.000         107,852,000.000
             INDUSTRIES      LTD
             BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                             21,432      4,780.000         102,444,960.000
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               416    263,000.000          109,408,000.000
             HANWHA    LIFE   INSURANCE
                             11,369      1,775.000         20,179,975.000
             CO  LTD
                                 90/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FILA   HOLDINGS     CORP
                              2,424     33,250.000          80,598,000.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,197     114,000.000          136,458,000.000
             GS  RETAIL    CO  LTD
                               821    31,750.000          26,066,750.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              4,769     21,500.000         102,533,500.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
             CO-ENGINEERING        &         1,233     19,100.000          23,550,300.000
             CONSTRUCTION
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO       576    232,000.000          133,632,000.000
             LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               253    145,500.000          36,811,500.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,323     114,500.000          151,483,500.000
             KOREA
             NETMARBLE     CORP
                              1,797     94,300.000         169,457,100.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                             36,373      8,120.000         295,348,760.000
             INC
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,214     166,000.000          367,524,000.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,353     95,200.000         509,605,600.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,043     566,000.000          590,338,000.000
             LTD
             PEARL   ABYSS   CORP
                               314    198,000.000          62,172,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              3,878     24,900.000          96,562,200.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              3,425     80,100.000         274,342,500.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                        944,243              45,455,188,195.000
                                            (4,004,602,080)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             108,000         7.600         820,800.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             94,000        8.630         811,220.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             58,000        3.600         208,800.000
             CO  LTD
             CHINA   MOBILE    LIMITED
                             381,500        61.000        23,271,500.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             73,500        58.800        4,321,800.000
             LTD
             DATANG    INTERNATIONAL
                             100,000         1.090         109,000.000
             POWER   GEN
             BEIJING    ENTERPRISES
                             41,500        26.800        1,112,200.000
             HUANENG    POWER
                             250,000         2.740         685,000.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             228,000        17.360        3,958,080.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             70,000        6.070         424,900.000
             LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                             46,000        65.750        3,024,500.000
             GROUP
             HUADIAN    POWER   INTL
                             188,000         2.360         443,680.000
             CORP-H
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             80,000        3.020         241,600.000
             CORP   LT
             CNOOC   LTD
                            1,121,000          8.520        9,550,920.000
                                 91/168


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BRILLIANCE      CHINA
                             170,000         7.140        1,213,800.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             296,000        16.560        4,901,760.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             239,120        26.200        6,264,944.000
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND
                             198,888        31.450        6,255,027.600
             LTD
             CITIC   LTD
                             370,000         7.760        2,871,200.000
             BEIJING    CAPITAL
                             94,000        5.230         491,620.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             474,000         4.410        2,090,340.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,360,000          2.780        3,780,800.000
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                             402,742         5.060        2,037,874.520
             LTD
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             99,390        12.880        1,280,143.200
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,581,200          3.890        6,150,868.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             67,000        13.800         924,600.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             157,000        11.600        1,821,200.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                             50,100        80.050        4,010,505.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             170,000         4.510         766,700.000
             LTD
             TOWNGAS    CHINA   CO  LTD
                             122,000         3.530         430,660.000
             COSCO   SHIPPING     PORTS
                             80,000        3.920         313,600.000
             LTD
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             420,000         1.440         604,800.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             88,000        9.050         796,400.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             146,000         1.570         229,220.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS
                             61,000        14.380         877,180.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             61,000        14.380         877,180.000
             HOLDING
             CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                             62,000        11.860         735,320.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             116,400        24.050        2,799,420.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                             42,500        19.280         819,400.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             322,000        11.720        3,773,840.000
             HOLDINGS     LTD
             SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             148,000         2.390         353,720.000
             CHINA   RESOURCES     GAS
                             56,000        41.450        2,321,200.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                             37,000        44.150        1,633,550.000
             CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                             900,000         2.570        2,313,000.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             58,000        6.080         352,640.000
             LTD
                                 92/168


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             910,000         0.950         864,500.000
             LTD
             SINOTRANS     LTD
                             248,000         1.820         451,360.000
             MAANSHAN     IRON   & STEEL
                             16,000        2.300         36,800.000
             CHINA   EVERBRIGHT
                             192,592         4.460         858,960.320
             INTERNATIONAL
             LEE  & MAN  PAPER
                             70,000        5.140         359,800.000
             MANUFACTURING       LTD
             PICC   PROPERTY     &
                             439,788         7.400        3,254,431.200
             CASUALTY     -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             158,000         2.970         469,260.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             101,200         9.080         918,896.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR
                             211,500         5.090        1,076,535.000
             COMPANY    LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             462,000        16.320        7,539,840.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             307,000         3.330        1,022,310.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             104,000        12.000        1,248,000.000
             MEDICAL-H
             SEMICONDUCTOR
                             193,200        15.580        3,010,056.000
             MANUFACTURING
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             127,440        14.320        1,824,940.800
             CHINA   SHIPPING
                             34,000        4.800         163,200.000
             DEVELOPMENT      CO
             SINOPEC    SHANGHAI
                             293,000         2.090         612,370.000
             PETROCHEMICAL
             SHANGHAI     INDUSTRIAL
                             58,000        12.580         729,640.000
             SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO
                             54,000        8.110         437,940.000
             LTD
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             130,000        12.900        1,677,000.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                             16,000        43.000         688,000.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             188,000        15.960        3,000,480.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             148,000         3.500         518,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             93,333        36.550        3,411,321.150
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             74,000        5.140         380,360.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             437,500        11.880        5,197,500.000
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             178,000        28.000        4,984,000.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             356,200        408.600        145,543,320.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             342,500        78.900        27,023,250.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             126,000        24.350        3,068,100.000
                                 93/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BEIJING    ENTERPRISES
                             328,000         3.060        1,003,680.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             435,240         0.850         369,954.000
             LTD
             CHINA   POWER
                             210,000         1.530         321,300.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             138,000         5.390         743,820.000
             ZTE  CORP
                             43,088        24.150        1,040,575.200
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                             126,000         2.390         301,140.000
             CO  LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             208,000        14.080        2,928,640.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             282,500         2.150         607,375.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             534,205         4.760        2,542,815.800
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION       INT
                             116,250         6.170         717,262.500
             HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                             48,000        38.550        1,850,400.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            5,921,530          6.090       36,062,117.700
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             48,000        93.700        4,497,600.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             174,000         5.130         892,620.000
             LTD-H
             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                             106,000         8.340         884,040.000
             LTD
             SSY  GROUP   LTD
                             98,000        6.000         588,000.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             116,000         7.780         902,480.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             252,000         9.340        2,353,680.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            4,857,200          2.970       14,425,884.000
             SHUI   ON  LAND   LTD
                             388,000         1.320         512,160.000
             SHIMAO    PROPERTY
                             74,500        30.350        2,261,075.000
             HOLDINGS     LTD
             GUANGZHOU     R&F
                             80,400        9.880         794,352.000
             PROPERTIES      CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             233,470        34.900        8,148,103.000
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            4,006,235          5.120       20,511,923.200
             - H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                             83,500        8.690         725,615.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                             56,500        7.320         413,580.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             119,600         5.760         688,896.000
             SERVICES
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             315,000         5.220        1,644,300.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
                                 94/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             237,000         2.170         514,290.000
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                             40,000        14.240         569,600.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                             39,700        24.450         970,665.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                             84,000        20.650        1,734,600.000
             CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             487,142         9.640        4,696,048.880
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             276,000         2.320         640,320.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             568,800         3.670        2,087,496.000
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             89,000        11.220         998,580.000
             SUNNY   OPTICAL
                             45,200       112.300         5,075,960.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                             68,000        65.350        4,443,800.000
             LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             182,528         9.650        1,761,395.200
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             356,000         5.270        1,876,120.000
             GROUP   LTD
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                             90,000        9.180         826,200.000
             SINO-OCEAN      GROUP
                             134,000         2.000         268,000.000
             HOLDING    LTD
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             150,000         1.980         297,000.000
             HOLDINGS     LTD
             SOHO   CHINA   LTD
                             111,500         3.590         400,285.000
             KINGSOFT     CORP   LTD
                             45,000        27.950        1,257,750.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                             38,500        15.820         609,070.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             205,000         4.500         922,500.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             54,000        7.620         411,480.000
             HOLDINGS     LTD
             BYD  ELECTRONIC
                             25,000        16.700         417,500.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             CHINA   RAILWAY
                             139,000         8.830        1,227,370.000
             CONSTRUCTION       CORP
             WANT   WANT   CHINA
                             339,000         5.530        1,874,670.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             162,400        24.700        4,011,280.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             98,000        13.340        1,307,320.000
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             193,450         4.100         793,145.000
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             77,000        9.760         751,520.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             154,500        12.100        1,869,450.000
             LTD
             BBMG   CORP
                             46,000        2.010         92,460.000
             CHINA   ZHONGWANG
                             23,600        1.810         42,716.000
             HOLDINGS     LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             90,800        19.900        1,806,920.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             134,000         9.860        1,321,240.000
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             METALLURGICAL       CORP   OF
                             360,000         1.380         496,800.000
             CHINA   LTD
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             198,527         6.660        1,322,189.820
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                             84,500        3.540         299,130.000
             LTD
             CHONGQING     RURAL
                             203,000         3.160         641,480.000
             COMMERCIAL      BANK
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             188,000         3.840         721,920.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             57,000        13.920         793,440.000
             CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             154,000        33.950        5,228,300.000
             LTD
             YUZHOU    PROPERTIES      CO
                             86,000        3.230         277,780.000
             LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             56,600        6.360         359,976.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             111,500        38.100        4,248,150.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE
                             57,600        25.050        1,442,880.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             428,656         5.640        2,417,619.840
             CORP   LTD
             KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             126,000         3.040         383,040.000
             LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     66,800        7.520         502,336.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             68,000        10.400         707,200.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             124,000         3.040         376,960.000
             CO  LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,773,000          3.110        5,514,030.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                             31,000        29.900         926,900.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             145,000         5.920         858,400.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             127,500        14.860        1,894,650.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             146,000         7.040        1,027,840.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             202,800         7.140        1,447,992.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             461,000         2.540        1,170,940.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     32,000        28.450         910,400.000
             LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             164,000         5.730         939,720.000
             LTD
             SINOPEC    ENGINEERING
                             123,500         3.510         433,485.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             195,500         3.870         756,585.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
             GROUP
             NEXTEER    AUTOMOTIVE
                             20,000        4.730         94,600.000
             GROUP   LTD
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             72,000        9.360         673,920.000
             CO  LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             26,000        11.240         292,240.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             479,000         4.670        2,236,930.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                             30,000        60.250        1,807,500.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             64,000        13.040         834,560.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             77,000        34.450        2,652,650.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             63,000        4.870         306,810.000
             LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                             20,800       104.600         2,175,680.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                             19,000        10.500         199,500.000
             HOLDINGS     LTD
             A-LIVING     SERVICES     CO
                             28,750        39.050        1,122,687.500
             LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            2,656,000          1.760        4,674,560.000
             XIAOMI    CORP
                             655,600        10.340        6,778,904.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              9,600       110.000         1,056,000.000
             MEITUAN    DIANPING
                             63,400       100.900         6,397,060.000
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             26,000        33.400         868,400.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             220,000         4.850        1,067,000.000
             LTD
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             60,500        35.300        2,135,650.000
             CHINA   CINDA   ASSET
                             456,000         1.460         665,760.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                             96,000        12.440        1,194,240.000
             CO  LTD
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             104,500        35.900        3,751,550.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EAST   EDUCATION
                             28,000        13.500         378,000.000
             HOLDINGS     LTD
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             72,000        9.820         707,040.000
             HOLDINGS     LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             34,000        28.750         977,500.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             92,761        25.100        2,328,301.100
             LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                             53,000        4.080         216,240.000
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                             24,000        15.780         378,720.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             545,000         1.950        1,062,750.000
             BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             82,000        3.230         264,860.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             75,600        8.390         634,284.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             21,600        16.980         366,768.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             92,400        12.760        1,179,024.000
             LTD
             3SBIO   INC
                             78,000        8.860         691,080.000
             LEGEND    HOLDINGS     CORP
                             13,500        9.330         125,955.000
             CHINA   RESOURCES
             PHARMACEUTICAL        GROUP        104,000         4.840         503,360.000
             LTD
             CHINA   HUARONG    ASSET
                             521,000         0.890         463,690.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                             19,200        30.900         593,280.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             152,000         4.760         723,520.000
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             124,000         3.840         476,160.000
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             CHINA   REINSURANCE      GROUP
                             485,000         0.930         451,050.000
             CORP
             BOC  AVIATION     LTD
                             13,100        53.000         694,300.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                             22,300        25.850         576,455.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             76,800        11.600         890,880.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             49,000       119.900         5,875,100.000
             INC
     香港・ドル　小計                      56,647,325                 585,701,484.530
                                            (8,147,107,649)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                             32,000       193.000         6,176,000.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             140,532        15.900        2,234,458.800
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                             45,554       197.000         8,974,138.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                             25,616       233.000         5,968,528.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             141,928        43.350        6,152,578.800
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                             17,000       200.000         3,400,000.000
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             362,779        10.350        3,754,762.650
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                             60,000        68.000        4,080,000.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR
                             45,000        92.100        4,144,500.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             CHICONY    ELECTRONICS      CO
                             39,975        83.500        3,337,912.500
             LTD
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             168,858        63.100        10,654,939.800
                                 98/168

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                             78,070        41.400        3,232,098.000
             CORP
             EVA  AIRWAYS    CORP
                             84,125        10.200         858,075.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                             41,760       221.500         9,249,840.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             337,771        20.150        6,806,085.650
             BANK
             CHINA   AIRLINES
                             68,156        7.080         482,544.480
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             124,169        32.750        4,066,534.750
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             741,058        19.600        14,524,736.800
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             177,994        19.650        3,497,582.100
             LTD/TAIWAN
             ADVANTECH     CO  LTD
                             21,889       278.000         6,085,142.000
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             239,304        18.700        4,474,984.800
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             121,663        131.000        15,937,853.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             67,000        60.800        4,073,600.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             226,327        109.000        24,669,643.000
             AU  OPTRONICS     CORP
                             607,194         7.410        4,499,307.540
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             99,800       107.000        10,678,600.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             98,820        10.100         998,082.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             178,824        24.650        4,408,011.600
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                             20,307       157.000         3,188,199.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                             13,322       288.000         3,836,736.000
             NOVATEK
                             37,285       183.000         6,823,155.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             275,633        82.400        22,712,159.200
             FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                             68,000        32.050        2,179,400.000
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             222,594        70.300        15,648,358.200
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                             22,151       148.000         3,278,348.000
             MEDIATEK     INC
                             93,507       370.000        34,597,590.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             410,936        40.100        16,478,533.600
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             484,459        18.550        8,986,714.450
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                             18,000       509.000         9,162,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      105,000        65.800        6,909,000.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL
                             637,141        16.750        10,672,111.750
             HOLDING    CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                             478,941        38.000        18,199,758.000
             HOLDING    CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             758,403         8.560        6,491,929.680
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             649,545        26.200        17,018,079.000
             CO  LTD
                                 99/168

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HON  HAI  PRECISION
                             772,225        76.200        58,843,545.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             654,495        28.900        18,914,905.500
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220      3,885.000         24,164,700.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             637,593        12.200        7,778,634.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             759,061         8.340        6,330,568.740
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             146,005        23.700        3,460,318.500
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             141,845        43.450        6,163,165.250
             SINOPAC    FINANCIAL
                             693,443        11.900        8,251,971.700
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,143,048         19.300        22,060,826.400
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             613,852        20.850        12,798,814.200
             CO  LTD
             POWERTECH     TECHNOLOGY
                             50,560       100.000         5,056,000.000
             INC
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             321,828        59.700        19,213,131.600
             WISTRON    CORP
                             198,916        26.000        5,171,816.000
             POU  CHEN   CORP
                             145,990        28.900        4,219,111.000
             UNI-PRESIDENT
                             305,297        67.800        20,699,136.600
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                             36,392       286.500        10,426,308.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             74,480        81.700        6,085,016.000
             CORP
             PHISON    ELECTRONICS      CORP
                             10,658       269.500         2,872,331.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             28,393        41.850        1,188,247.050
             LTD
             RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                             11,829        66.800         790,177.200
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                             45,588        54.400        2,479,987.200
             LTD
             STANDARD     FOODS   CORP
                             25,639        68.200        1,748,579.800
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             95,899        38.600        3,701,701.400
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             310,684        42.350        13,157,467.400
             TATUNG    CO  LTD
                             126,000        22.450        2,828,700.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,527,083         304.000        464,233,232.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             700,525        15.150        10,612,953.750
             CORP
             WINBOND    ELECTRONICS
                             217,000        13.400        2,907,800.000
             CORP
             YAGEO   CORP
                             13,160       343.000         4,513,880.000
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             109,000        32.350        3,526,150.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             514,345         6.270        3,224,943.150
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             116,203        37.950        4,409,903.850
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                             15,645       248.000         3,879,960.000
                                100/168

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PEGATRON     CORP
                             125,554        64.400        8,085,677.600
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              8,000       509.000         4,072,000.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                             21,000       274.000         5,754,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                             65,029       101.000         6,567,929.000
             LTD
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                             36,385       102.000         3,711,270.000
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             551,674        19.850        10,950,728.900
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             211,993        42.500        9,009,702.500
             SAVINGS    BANK   LTD
             WIWYNN    CORP
                              5,000       651.000         3,255,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             217,903        65.500        14,272,646.500
             CO  LTD
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                             14,000       379.500         5,313,000.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              6,000       212.500         1,275,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      20,519,829                1,201,583,548.540
                                            (4,313,684,939)
     南アフリカ・
             BIDVEST    GROUP   LTD
                             15,991       141.480         2,262,406.680
     ランド
             CLICKS    GROUP   LTD
                             16,960       266.360         4,517,465.600
             DISCOVERY     LTD
                             22,658        84.380        1,911,882.040
             GOLD   FIELDS    LTD
                             52,866       122.580         6,480,314.280
             REMGRO    LTD
                             35,937       127.830         4,593,826.710
             THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                             19,727        76.570        1,510,496.390
             NORTHAM    PLATINUM     LTD
                             25,889        88.000        2,278,232.000
             MOMENTUM     METROPOLITAN
                             39,505        16.600         655,783.000
             HOLDINGS     LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                             17,610       113.200         1,993,452.000
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              2,628       921.880         2,422,700.640
             LTD
             LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                              5,422       65.450         354,869.900
             MTN  GROUP   LTD
                             108,605        43.430        4,716,715.150
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                             26,378       421.170        11,109,622.260
             TELKOM    SA  SOC  LTD
                              7,470       20.100         150,147.000
             FIRSTRAND     LTD
                             212,613        36.930        7,851,798.090
             PSG  GROUP   LTD
                             13,622       142.810         1,945,357.820
             NASPERS    LTD
                             27,593      2,815.310         77,682,848.830
             NEDBANK    GROUP   LTD
                             21,334        91.750        1,957,394.500
             PICK'N    PAY  STORES    LTD
                             14,915        59.610         889,083.150
             RMB  HOLDINGS     LTD
                             41,200        48.900        2,014,680.000
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,072       908.380         2,790,543.360
             LTD
             SASOL   LTD
                             37,069        55.610        2,061,407.090
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                             30,682       116.380         3,570,771.160
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                             14,801       126.730         1,875,730.730
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             81,235        99.710        8,099,941.850
                                101/168


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                             13,439       184.540         2,480,033.060
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                             61,153        29.220        1,786,890.660
             ASPEN   PHARMACARE
                             20,640       111.180         2,294,755.200
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                             47,706        81.510        3,888,516.060
             TIGER   BRANDS    LTD
                              7,248       177.400         1,285,795.200
             SANLAM    LTD
                             120,325        54.050        6,503,566.250
             INVESTEC     LTD
                             25,213        37.380         942,461.940
             IMPALA    PLATINUM
                             51,176       112.710         5,768,046.960
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              3,074       335.000         1,029,790.000
             LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                             80,661        17.800        1,435,765.800
             HOLDINGS     LTD
             RMI  HOLDINGS
                             48,213        24.120        1,162,897.560
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                             40,976       117.790         4,826,563.040
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                             28,077        89.490        2,512,610.730
             OLD  MUTUAL    LTD
                             327,951        11.860        3,889,498.860
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              8,054       281.100         2,263,979.400
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             16,633        11.150         185,457.950
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                             24,988        88.680        2,215,935.840
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             145,224        32.790        4,761,894.960
             BID  CORP   LTD
                             21,872       228.460         4,996,877.120
     南アフリカ・ランド　小計                       1,988,405                209,928,806.820
                                            (1,204,991,351)
     合計                      178,348,142                  33,610,585,727
                                            (33,610,585,727)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年4月21日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       タイ・バーツ         MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                        9,465.000          20,255.100
     券
                     NVDR
             タイ・バーツ　小計                            9,465.000          20,255.100
                                                    (67,044)
     新株予約権証券　合計                                     9,465          67,044
                                                    (67,044)
     投資信託受益       ブラジル・レア
                     BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        15,000.000          592,500.000
     証券       ル
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        25,400.000          659,130.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        13,500.000          603,315.000
                     KLABIN    SA
                                        47,000.000          749,650.000
                     SUL  AMERICA    SA
                                        16,269.000          745,120.200
             ブラジル・レアル　小計                           117,169.000          3,349,715.200
                                                  (67,932,224)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                      1,009,375.000           5,016,593.750
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        35,000.000         3,452,750.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       120,400.000         16,497,208.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                                102/168


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       162,500.000          4,392,375.000
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        25,000.000         1,498,500.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,352,275.000          30,857,426.750
                                                 (138,549,846)
     投資信託受益証券　合計                                   1,469,444          206,482,070
                                                 (206,482,070)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       184,900.000          3,509,402.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           184,900.000          3,509,402.000
                                                  (15,757,215)
             南アフリカ・ラ         FORTRESS     REIT   LTD
                                        54,518.000          605,149.800
             ンド
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       195,763.000          2,711,317.550
                     LTD
                     REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                                       152,868.000           392,870.760
             南アフリカ・ランド　小計                           403,149.000          3,709,338.110
                                                  (21,291,601)
     投資証券　合計                                    588,049         37,048,816
                                                  (37,048,816)
     合計                                             243,597,930
                                                 (243,597,930)
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    （注）投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                  組入新株        組入      組入
                                                   有価証券の合計金
                             組入株式
                                                      額に
                                 予約権証券     投資信託受益証券        投資証券
          通貨           銘柄数       時価比率
                                                     対する比率
                                  時価比率       時価比率      時価比率
                             （％）
                                                      （％）
                                  （％）       （％）      （％）
     アメリカ・ドル             株式       60銘柄     12.76       －        －     －       15.41
     アラブ首長国連邦・ディ
                  株式        7銘柄
                              0.40      －        －     －       0.49
     ルハム
     イギリス・ポンド             株式        1銘柄     0.07      －        －     －       0.09
     インド・ルピー             株式       85銘柄      6.67      －        －     －       8.05
     インドネシア・ルピア             株式       28銘柄      1.22      －        －     －       1.47
     オフショア・人民元             株式       276銘柄      3.90      －        －     －       4.71
     カタール・リアル             株式       12銘柄      0.77      －        －     －       0.93
     コロンビア・ペソ             株式        7銘柄     0.20      －        －     －       0.24
     サウジアラビア・リアル             株式       33銘柄      2.07      －        －     －       2.50
     タイ・バーツ             株式       41銘柄      1.96      －        －     －       2.37
                  新株予約権
                         1銘柄      －    0.00         －     －
                  証券
     チェコ・コルナ             株式        3銘柄     0.10      －        －     －       0.12
     チリ・ペソ             株式       17銘柄      0.53      －        －     －       0.64
     トルコ・リラ             株式       15銘柄      0.36      －        －     －       0.44
     ハンガリー・フォリント             株式        3銘柄     0.18      －        －     －       0.22
     パキスタン・ルピー             株式        3銘柄     0.01      －        －     －       0.01
     フィリピン・ペソ             株式       21銘柄      0.56      －        －     －       0.68
     ブラジル・レアル             株式       50銘柄      3.89      －        －     －       4.90
                  投資信託受
                         5銘柄      －     －       0.17      －
                  益証券
     ポーランド・ズロチ             株式       18銘柄      0.61      －        －     －       0.74
     マレーシア・リンギット             株式       40銘柄      1.52      －        －     －       1.83
     メキシコ・ペソ             株式       19銘柄      1.07      －        －     －       1.75
                  投資信託受
                         5銘柄      －     －       0.34      －
                  益証券
                  投資証券        1銘柄      －     －        －    0.04
     ユーロ             株式        9銘柄     0.13      －        －     －       0.16
     韓国・ウォン             株式       110銘柄      9.80      －        －     －       11.83
     香港・ドル             株式       207銘柄      19.93       －        －     －       24.07
     台湾・ドル             株式       88銘柄     10.55       －        －     －       12.74
     南アフリカ・ランド             株式       44銘柄      2.95      －        －     －       3.62
                  投資証券        3銘柄      －     －        －    0.05
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（令和2年4

        月22日から令和2年10月21日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
        中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期           第5期中間計算期間末
                                令和2年4月21日現在              令和2年10月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               5,683,968              8,208,272
                                     2,500,026,338              2,488,059,539
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            2,505,710,306              2,496,267,811
       資産合計                              2,505,710,306              2,496,267,811
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               1,750,611              3,562,899
        未払受託者報酬                                394,156              467,347
        未払委託者報酬                               3,416,475              4,050,637
                                        43,531              50,472
        その他未払費用
        流動負債合計                               5,604,773              8,131,355
       負債合計                                5,604,773              8,131,355
     純資産の部
       元本等
        元本                            2,037,935,382              1,619,540,811
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            462,170,151              868,595,645
                                      137,188,846               75,533,020
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            2,500,105,533              2,488,136,456
       純資産合計                              2,500,105,533              2,488,136,456
     負債純資産合計                               2,505,710,306              2,496,267,811
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第4期中間計算期間              第5期中間計算期間
                                自　平成31年4月23日              自　令和2年4月22日
                                至　令和1年10月22日              至　令和2年10月21日
     営業収益
                                     △ 155,696,721              702,799,201
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 155,696,721              702,799,201
     営業費用
       支払利息                                  3,023              6,933
       受託者報酬                                 341,465              467,347
       委託者報酬                                2,959,720              4,050,637
                                        38,838              50,472
       その他費用
       営業費用合計                                3,343,046              4,575,389
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 159,039,767              698,223,812
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 159,039,767              698,223,812
     中間純利益又は中間純損失（△）                               △ 159,039,767              698,223,812
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 21,351,740              268,630,984
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                761,162,140              462,170,151
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                179,649,331              274,191,361
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      179,649,331              274,191,361
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                107,936,616              297,358,695
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      107,936,616              297,358,695
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                695,186,828              868,595,645
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第5期中間計算期間
              項目                        自　令和2年4月22日
                                     至　令和2年10月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             令和2年4月21日現在                 令和2年10月21日現在
     １.   期首元本額                          1,366,212,388円                  2,037,935,382円
        期中追加設定元本額                          1,205,971,793円                   776,986,353円
        期中一部解約元本額                           534,248,799円                 1,195,380,924円
     ２.   受益権の総数                          2,037,935,382口                  1,619,540,811口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             令和2年4月21日現在                 令和2年10月21日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期              第5期中間計算期間末
                             令和2年4月21日現在                 令和2年10月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.2268円                  1.5363円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,268円)                  (15,363円)
    （参考）

    当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の
    資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月21日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             4,378,008,385
        コール・ローン                                              104,193,080
        株式                                            46,022,725,822
        新株予約権証券                                                 7,038
        投資信託受益証券                                              251,079,981
        投資証券                                              36,247,223
        派生商品評価勘定                                              154,854,669
        未収入金                                                589,574
        未収配当金                                              42,643,525
                                                     2,684,699,754
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            53,675,049,051
       資産合計
                                                    53,675,049,051
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               1,151,077
        未払金                                                51,547
                                                      17,415,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              18,617,624
       負債合計                                                18,617,624
     純資産の部
       元本等
        元本                                            44,336,653,849
        剰余金
                                                     9,319,777,578
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            53,656,431,427
       純資産合計                                             53,656,431,427
     負債純資産合計                                               53,675,049,051
                                111/168










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和2年4月22日
              項目
                                     至　令和2年10月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           42,363,848,442円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           18,880,142,876円
        同期中一部解約元本額                                           16,907,337,469円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,722,177,856円
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        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            249,113,954円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,580,748円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,723,304円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             7,351,181円
                                                     25,831,883円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             25,907,127円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,011,385円
        たわらノーロード　新興国株式                                           6,699,230,816円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,055,907,734円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,227,564,405円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             11,097,470円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             38,444,647円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             61,038,134円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              686,530円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             58,054,567円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            175,622,143円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            106,760,775円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            178,835,814円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              325,006円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                              821,384円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,047,779円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,903,439円
        たわらノーロード　全世界株式                                             37,301,265円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                             66,829,491円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            452,026,003円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            374,884,402円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            403,952,982円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            743,642,763円
        投資のソムリエ                                           7,968,540,281円
        クルーズコントロール                                            835,100,515円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            583,873,056円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            354,692,209円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              444,825円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             12,603,961円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             27,277,274円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            494,000,967円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,207,496,061円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,295,917,778円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,808,153,317円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             12,817,083円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             6,732,273円
                                                     5,056,967円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             14,931,127円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,031,330,057円
                                                    292,641,161円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             3,341,531円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,760,379円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,516,281円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             19,871,896円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            411,504,774円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            198,375,089円
        計                                           44,336,653,849円
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        受益権の総数                                           44,336,653,849口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        令和2年10月21日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                     令和2年10月21日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   7,181,705,048              －    7,335,408,640         153,703,592
     合計                      7,181,705,048              －    7,335,408,640         153,703,592
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2102円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,102円)
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                  令和2年10月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              2,236,131,544円
     Ⅱ　負債総額                                                6,595,897円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              2,229,535,647円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,480,321,598口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5061円
    （参考）

    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              52,359,425,637円
     Ⅱ　負債総額                                              8,475,143,403円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              43,884,282,234円
     Ⅳ　発行済数量                                              36,984,842,706口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1865円
                                115/168














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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
       を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
       する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
       受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
       式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
       の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
        記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
        益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
        に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
        のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
        位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
        の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
        されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
        る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
        きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
       抗することができません。
                                116/168




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      (6)受益権の再分割
       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
       均等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
       によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                117/168

















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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2020年10月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2020年10月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                118/168



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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年10月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,349,996,407,143
          追加型公社債投資信託
                                852          13,896,345,858,304
           追加型株式投資信託
                                 35            77,756,605,656
          単位型公社債投資信託
                                193           1,262,956,120,495
           単位型株式投資信託
                               1,106            16,587,054,991,598
               合計
                                119/168












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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
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     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
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    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第36期中間会計期間（自             2020年4月1日       至  2020年9月30日）
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
                                148/168









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      （2020年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    （中間損益計算書関係）

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            （千円）             （千円）           （千円）
                              27,281,363             27,281,363              －
     （1）現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              －
     （2）金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           －
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              －
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              －
     （1）未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              －
            負債計
    （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
    （1）現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負　債
    （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    （有価証券関係）

                          第36期中間会計期間末

                          （2020年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （セグメント情報等）
    第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第36期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
        a.名称
          みずほ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
          2020年3月末日現在　　247,369百万円
        c.事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
      楽天証券株式会社                         7,495    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                   品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2020年3月末日現在
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                  令和２年６月５日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　御　　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞の平成３１年４月２３
    日から令和２年４月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞の令和２年４月２１日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１１月２６日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               令和２年１１月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘  本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞の令和２
    年４月２２日から令和２年１０月２１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞の令和２年１０月２１日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和２年４月２２日から令和２年
    １０月２１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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