ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年1月15日
【ファンド名】 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
期別 第 97 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 29 日~ 2020 年 10 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 631,719,424 円
期末受益権口数 760,167,363 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,310 円
期中騰落率 0.89 %
期別 第 98 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 28 日~ 2020 年 11 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 565,432,051 円
期末受益権口数 666,204,428 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,487 円
期中騰落率 2.25 %
期別 第 99 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 28 日~ 2020 年 12 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 568,413,507 円
期末受益権口数 665,293,854 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,544 円
期中騰落率 0.79 %
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
期別 第 97 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 29 日~ 2020 年 10 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 90,136,273 円
期末受益権口数 107,210,484 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,407 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.20 %
期別 第 98 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 28 日~ 2020 年 11 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 91,495,930 円
期末受益権口数 107,702,910 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,495 円
期中騰落率 1.88 %
期別 第 99 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 28 日~ 2020 年 12 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 89,119,678 円
期末受益権口数 105,707,675 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,431 円
期中騰落率 0.07 %
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