三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第15期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
提出日
提出者 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年1月25日       提出
      【計算期間】                      第15特定期間(自        2020年4月25日至        2020年10月26日)
      【ファンド名】                      三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
                           三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                 株式
                      国内                      MMF
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

          追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

       三菱UFJ       米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
       株式          年1回      グローバル        ファミリー          あり       日経225        ブル・ベア型
        一般        年2回        日本      ファンド      ( フルヘッジ      )
        大型株        年4回        北米                      TOPIX        条件付運用型
        中小型株        年6回        欧州      ファンド・          なし
       債券         (隔月)        アジア        オブ・                その他        ロング・
        一般        年12回      オセアニア        ファンズ                (   )        ショート型/
        公債        (毎月)        中南米                                絶対収益
        社債         日々      アフリカ                                 追求型
        その他債券        その他       中近東
        クレジット        (    )   (中東)                                 その他
        属性              エマージング                                 (   )
        (   )
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証
       券(株式、そ
       の他資産))
       資産複合
       (   )
       三菱UFJ       米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

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        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
       株式          年1回      グローバル        ファミリー          あり       日経225        ブル・ベア型
        一般        年2回        日本      ファンド
        大型株        年4回        北米                      TOPIX        条件付運用型
        中小型株        年6回        欧州      ファンド・          なし
       債券         (隔月)        アジア        オブ・                その他        ロング・
        一般        年12回      オセアニア        ファンズ                (   )        ショート型/
        公債        (毎月)        中南米                                絶対収益
        社債         日々      アフリカ                                 追求型
        その他債券        その他       中近東
        クレジット        (    )   (中東)                                 その他
        属性              エマージング                                 (   )
        (   )
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証
       券(株式、そ
       の他資産))
       資産複合
       (   )
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート           )  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
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       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
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              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                          を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                          額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
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              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
       [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



    (2)【ファンドの沿革】

        2013年6月28日             設定日、信託契約締結、運用開始
    (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
              投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                              募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                              の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
             受託会社(受託者)
           三菱UFJ信託銀行株式会社                               委託会社(委託者)
        (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
                                       三菱UFJ国際投信株式会社
               銀行株式会社)
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
              投資対象ファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況(2020年10月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
                                 10/115

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         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
        三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
        会社
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

     「三菱UFJ        米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として証券投資信託であるLM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格
       機関投資家専用)の投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式
       (優先株式を含みます。)およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に実質的
       な投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。また、証券投
       資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       証券投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、主とし
       て米国株式およびMLP等の運用で長期の実績を有するクリアブリッジ・インベストメンツ・エ
                                                         ※
       ルエルシー(ファンドの運用会社:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社                                                   )が
       実質的に運用を行う「LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格機関投
       資家専用)」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する証券投資信託において為替ヘッジを行
       い為替変動リスクの低減をはかります。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     「三菱UFJ        米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として証券投資信託であるLM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジなし)(適格
       機関投資家専用)の投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式
       (優先株式を含みます。)およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に実質的
       な投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。また、証券投
       資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       証券投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、主とし
       て米国株式およびMLP等の運用で長期の実績を有するクリアブリッジ・インベストメンツ・エ
                                                         ※
       ルエルシー(ファンドの運用会社:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社                                                   )が
       実質的に運用を行う「LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジなし)(適格機関投
       資家専用)」を選定しました。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       ※レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「LMJ」)は、2021年4月1日を

        もってLMJを存続会社として、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合
        併し、商号を「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に変更する予定です。
    (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
        掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.約束手形
         ハ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信
        託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
        価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
        2.コマーシャル・ペーパー
        3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
        4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
    <投資信託証券の概要>

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     マネー・マーケット・マザーファンド







     形態          証券投資信託
     投資運用会社          三菱UFJ国際投信株式会社
               わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
     投資態度          なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
               あります。
     主な投資対象          わが国の公社債等
               ・株式への投資は行いません。
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     主な投資制限          ・有価証券先物取引等を行うことができます。
               ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
               ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
     運用管理費用
               ありません。
     (信託報酬)
     その他の費用・
               売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
     手数料
     購入時手数料          ありません。
     信託財産留保額          ありません。
     設定日          2005年3月4日
     決算日          原則として毎年5月および11月の20日
               信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
     分配方針
               ません。
    (3)【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第2決算時までの間は、
       収益の分配は行いません。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定するものとし、原則と
        して配当等収益等を中心に安定した分配をめざします。ただし、毎年2月・5月・8月・11月
        の決算時には、上記安定分配相当額のほか、上記①の範囲内で委託会社が決定する額を付加し
        て分配する場合があります。なお、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあり
        ます。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
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       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
    3【投資リスク】

    (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、MLPの価格は投資対象事業から得られる収入や市況・経済の状況等を反映して変動する
        ため、当ファンドはその影響を受け株式やMLPの価格が下落した場合には基準価額の下落に
        より損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
       「三菱UFJ        米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
        実質的な主要投資対象である海外の株式やMLPは外貨建資産ですが、当ファンドでは原則と
        して為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、
        為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によって
        は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
        金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
        以上のヘッジコストとなる場合があります。
       「三菱UFJ        米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
        実質的な主要投資対象である海外の株式やMLPは外貨建資産であり、原則として為替ヘッジ
        を行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        MLPの売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
        ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
        また、MLPは、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスク
        も高い傾向にあります。
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       ※留意事項
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・MLPの配当金の受取り時に、米国における連邦税として、原則、配当金の21%を上限とした
        源泉徴収が行われます。その後、通常、年に1度、米国において税務申告を行うことにより、
        MLPへの投資を通じて得られる収益等に対する連邦税(所得税および支店利益税)の課税額
        が確定し、源泉徴収された額との調整が行われます。
        税務申告時に確定した連邦税の課税額が、配当金受取り時の源泉税額より小さくなった場合は
        源泉税の還付を申請し、源泉税額より大きくなった場合は追加納税を行います。また、連邦税
        のほかにMLPが事業を行う州において州税の課税対象となります。
       ※2017年12月の米国の税制改正により、MLPの売却時に売却代金に対して源泉徴収が行われることが決
        定されましたが、2020年9月末現在、詳細は公表されておりません。売却時に源泉徴収が行われる場合
        には、上記の配当金に対する源泉徴収と同様、税務申告で確定した課税額との調整が行われる見込みで
        す。
       ・税務申告に伴う還付や納税に備えて、原則、引当額を計上する計理処理を行います。ただし、
        計上した引当額が、税務申告時に確定した税額と異なることがあります。
       ・上記の税金の支払い、還付および計理処理により、当ファンドの基準価額が影響を受けること
        があります。
       ※上記記載は、2020年9月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、MLPに適用され
        る税制等の変更に伴い変更される場合があります。
       ・MLPに適用される法律または税制が変更された場合、当ファンドの基準価額が影響を受ける
        ことがあります。
    (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    4【手数料等及び税金】










    (1)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×3.3%(税抜                     3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
       ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.364%
        (税抜1.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

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       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.41%
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.8%
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.03%
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

         年2.002%(税込)程度
        (注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率

            を算出したものです。
        <ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

                     投資信託証券の名称                         信託報酬率(税込)
           LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあ
                                                 年0.638%
           り)(適格機関投資家専用)
           LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジな
                                                 年0.638%
           し)(適格機関投資家専用)
           マネー・マーケット・マザーファンド                                         -
        上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途

        かかります。申込手数料はかかりません。
    (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
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           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
         (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
         の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2020年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    5【運用状況】

    【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   2年10月30日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                   日本              221,033,452            98.45
           親投資信託受益証券                    日本                500,393           0.22
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,973,463            1.33
            (負債控除後)
                  純資産総額                           224,507,308            100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   2年10月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国/
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     日本   投資信託受益     LM・US高配当株プラス(毎月分               276,880,186        0.8373     231,831,779        0.7983     221,033,452     98.45
          証券   配型/為替ヘッジあり)(適格機関
             投資家専用)
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 491,449       1.0182      500,393       1.0182      500,393   0.22
         益証券    ド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年10月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.45
              親投資信託受益証券                                   0.22
                  合計                               98.68
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     7月24日)        567,268,728         567,268,728           10,142         10,142
      第2計算期間末日          (平成25年     8月26日)        755,505,567         755,505,567            9,981         9,981
      第3計算期間末日          (平成25年     9月24日)        798,892,171         800,491,823            9,988        10,008
      第4計算期間末日          (平成25年10月24日)             864,747,239         866,435,779           10,243         10,263
      第5計算期間末日          (平成25年11月25日)            1,021,714,421         1,023,667,109            10,465         10,485
      第6計算期間末日          (平成25年12月24日)            1,056,247,607         1,058,267,720            10,457         10,477
      第7計算期間末日          (平成26年     1月24日)       1,076,647,530         1,078,700,033            10,491         10,511
      第8計算期間末日          (平成26年     2月24日)       1,056,710,661         1,058,718,890            10,524         10,544
      第9計算期間末日          (平成26年     3月24日)       1,008,864,509         1,010,775,380            10,559         10,579
      第10計算期間末日          (平成26年     4月24日)       1,001,104,374         1,002,979,181            10,680         10,700
      第11計算期間末日          (平成26年     5月26日)        930,236,218         985,252,893           10,145         10,745
      第12計算期間末日          (平成26年     6月24日)        891,885,621         893,596,542           10,426         10,446
      第13計算期間末日          (平成26年     7月24日)        913,809,995         915,553,269           10,484         10,504
      第14計算期間末日          (平成26年     8月25日)        894,457,519         920,872,811           10,158         10,458
      第15計算期間末日          (平成26年     9月24日)       1,010,389,026         1,012,395,493            10,071         10,091
      第16計算期間末日          (平成26年10月24日)            1,019,787,228         1,021,851,136             9,882         9,902
      第17計算期間末日          (平成26年11月25日)            1,099,944,904         1,102,092,470            10,244         10,264
      第18計算期間末日          (平成26年12月24日)            1,099,785,813         1,101,992,754             9,967         9,987
      第19計算期間末日          (平成27年     1月26日)       1,060,807,603         1,062,954,055             9,884         9,904
      第20計算期間末日          (平成27年     2月24日)       1,019,472,449         1,021,501,739            10,048         10,068
      第21計算期間末日          (平成27年     3月24日)        911,883,607         913,728,236            9,887         9,907
      第22計算期間末日          (平成27年     4月24日)        894,180,089         895,980,528            9,933         9,953
      第23計算期間末日          (平成27年     5月25日)        877,287,234         879,046,008            9,976         9,996
      第24計算期間末日          (平成27年     6月24日)        804,330,427         805,989,369            9,697         9,717
      第25計算期間末日          (平成27年     7月24日)        694,149,039         695,677,231            9,085         9,105
      第26計算期間末日          (平成27年     8月24日)        609,504,488         610,952,935            8,416         8,436
      第27計算期間末日          (平成27年     9月24日)        549,410,807         550,769,444            8,088         8,108
      第28計算期間末日          (平成27年10月26日)             526,471,976         527,737,614            8,319         8,339
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      第29計算期間末日          (平成27年11月24日)             499,566,165         500,821,769            7,957         7,977
      第30計算期間末日          (平成27年12月24日)             460,054,916         461,222,710            7,879         7,899
      第31計算期間末日          (平成28年     1月25日)        415,401,388         416,566,062            7,133         7,153
      第32計算期間末日          (平成28年     2月24日)        410,902,726         412,055,477            7,129         7,149
      第33計算期間末日          (平成28年     3月24日)        444,432,999         445,611,422            7,543         7,563
      第34計算期間末日          (平成28年     4月25日)        507,351,411         508,628,603            7,945         7,965
      第35計算期間末日          (平成28年     5月24日)        499,568,489         500,835,261            7,887         7,907
      第36計算期間末日          (平成28年     6月24日)        516,348,827         517,605,893            8,215         8,235
      第37計算期間末日          (平成28年     7月25日)        525,308,108         526,560,558            8,388         8,408
      第38計算期間末日          (平成28年     8月24日)        499,360,050         500,570,526            8,251         8,271
      第39計算期間末日          (平成28年     9月26日)        480,321,843         481,495,901            8,182         8,202
      第40計算期間末日          (平成28年10月24日)             414,380,759         415,412,546            8,032         8,052
      第41計算期間末日          (平成28年11月24日)             451,087,164         452,206,842            8,057         8,077
      第42計算期間末日          (平成28年12月26日)             583,270,866         584,680,653            8,275         8,295
      第43計算期間末日          (平成29年     1月24日)        600,140,279         601,587,077            8,296         8,316
      第44計算期間末日          (平成29年     2月24日)        769,233,807         771,042,186            8,507         8,527
      第45計算期間末日          (平成29年     3月24日)        784,174,858         786,057,377            8,331         8,351
      第46計算期間末日          (平成29年     4月24日)        796,430,582         798,340,532            8,340         8,360
      第47計算期間末日          (平成29年     5月24日)        783,336,023         785,220,956            8,312         8,332
      第48計算期間末日          (平成29年     6月26日)        761,468,805         763,341,404            8,133         8,153
      第49計算期間末日          (平成29年     7月24日)        759,087,339         760,940,415            8,193         8,213
      第50計算期間末日          (平成29年     8月24日)        622,970,880         624,540,015            7,940         7,960
      第51計算期間末日          (平成29年     9月25日)        602,728,649         604,223,795            8,062         8,082
      第52計算期間末日          (平成29年10月24日)             573,756,531         575,182,647            8,046         8,066
      第53計算期間末日          (平成29年11月24日)             531,564,662         532,912,093            7,890         7,910
      第54計算期間末日          (平成29年12月25日)             544,631,827         545,975,798            8,105         8,125
      第55計算期間末日          (平成30年     1月24日)        556,224,829         557,523,530            8,566         8,586
      第56計算期間末日          (平成30年     2月26日)        462,228,273         463,384,275            7,997         8,017
      第57計算期間末日          (平成30年     3月26日)        436,394,872         437,534,078            7,661         7,681
      第58計算期間末日          (平成30年     4月24日)        443,781,354         444,895,372            7,967         7,987
      第59計算期間末日          (平成30年     5月24日)        393,848,907         394,823,453            8,083         8,103
      第60計算期間末日          (平成30年     6月25日)        392,026,330         392,998,806            8,062         8,082
      第61計算期間末日          (平成30年     7月24日)        403,259,517         404,226,431            8,341         8,361
      第62計算期間末日          (平成30年     8月24日)        342,867,217         343,654,286            8,713         8,733
      第63計算期間末日          (平成30年     9月25日)        335,057,627         335,826,527            8,715         8,735
      第64計算期間末日          (平成30年10月24日)             307,395,895         308,146,522            8,190         8,210
      第65計算期間末日          (平成30年11月26日)             294,228,146         294,976,664            7,862         7,882
      第66計算期間末日          (平成30年12月25日)             266,746,132         267,502,005            7,058         7,078
      第67計算期間末日          (平成31年     1月24日)        295,035,040         295,790,279            7,813         7,833
      第68計算期間末日          (平成31年     2月25日)        306,339,162         307,091,724            8,141         8,161
      第69計算期間末日          (平成31年     3月25日)        292,059,331         292,770,895            8,209         8,229
      第70計算期間末日          (平成31年     4月24日)        288,069,944         288,750,058            8,471         8,491
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      第71計算期間末日          (令和   1年  5月24日)        280,660,407         281,338,112            8,283         8,303
      第72計算期間末日          (令和   1年  6月24日)        287,547,396         288,223,478            8,506         8,526
      第73計算期間末日          (令和   1年  7月24日)        299,884,992         300,565,588            8,812         8,832
      第74計算期間末日          (令和   1年  8月26日)        275,282,249         275,940,323            8,366         8,386
      第75計算期間末日          (令和   1年  9月24日)        299,697,317         300,378,716            8,797         8,817
      第76計算期間末日          (令和   1年10月24日)          286,125,395         286,791,398            8,592         8,612
      第77計算期間末日          (令和   1年11月25日)          280,271,921         280,926,368            8,565         8,585
      第78計算期間末日          (令和   1年12月24日)          276,930,370         277,547,651            8,973         8,993
      第79計算期間末日          (令和   2年  1月24日)        293,392,883         294,009,092            9,523         9,543
      第80計算期間末日          (令和   2年  2月25日)        269,117,492         269,718,592            8,954         8,974
      第81計算期間末日          (令和   2年  3月24日)        165,739,702         166,356,818            5,371         5,391
      第82計算期間末日          (令和   2年  4月24日)        221,773,128         222,404,573            7,024         7,044
      第83計算期間末日          (令和   2年  5月25日)        247,152,698         247,793,538            7,713         7,733
      第84計算期間末日          (令和   2年  6月24日)        254,477,839         255,115,806            7,978         7,998
      第85計算期間末日          (令和   2年  7月27日)        244,876,401         245,503,605            7,809         7,829
      第86計算期間末日          (令和   2年  8月24日)        245,435,832         246,035,150            8,191         8,211
      第87計算期間末日          (令和   2年  9月24日)        223,262,444         223,849,716            7,603         7,623
      第88計算期間末日          (令和   2年10月26日)          234,970,654         235,553,557            8,062         8,082
                令和   1年10月末日          288,582,520             ―       8,655          ―
                    11月末日             283,120,862             ―       8,643          ―
                    12月末日             277,871,275             ―       9,006          ―
                令和   2年  1月末日        282,825,057             ―       9,317          ―
                     2月末日        247,055,149             ―       8,204          ―
                     3月末日        191,317,850             ―       6,112          ―
                     4月末日        240,408,474             ―       7,598          ―
                     5月末日        252,831,074             ―       7,878          ―
                     6月末日        245,030,953             ―       7,641          ―
                     7月末日        239,164,641             ―       7,873          ―
                     8月末日        241,164,674             ―       8,242          ―
                     9月末日        228,449,907             ―       7,763          ―
                    10月末日             224,507,308             ―       7,691          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
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                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
               第10計算期間                                           20円
               第11計算期間                                           600円
               第12計算期間                                           20円
               第13計算期間                                           20円
               第14計算期間                                           300円
               第15計算期間                                           20円
               第16計算期間                                           20円
               第17計算期間                                           20円
               第18計算期間                                           20円
               第19計算期間                                           20円
               第20計算期間                                           20円
               第21計算期間                                           20円
               第22計算期間                                           20円
               第23計算期間                                           20円
               第24計算期間                                           20円
               第25計算期間                                           20円
               第26計算期間                                           20円
               第27計算期間                                           20円
               第28計算期間                                           20円
               第29計算期間                                           20円
               第30計算期間                                           20円
               第31計算期間                                           20円
               第32計算期間                                           20円
               第33計算期間                                           20円
               第34計算期間                                           20円
               第35計算期間                                           20円
               第36計算期間                                           20円
               第37計算期間                                           20円
               第38計算期間                                           20円
               第39計算期間                                           20円
               第40計算期間                                           20円
               第41計算期間                                           20円
               第42計算期間                                           20円
               第43計算期間                                           20円
               第44計算期間                                           20円
               第45計算期間                                           20円
               第46計算期間                                           20円
               第47計算期間                                           20円
               第48計算期間                                           20円
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               第49計算期間                                           20円
               第50計算期間                                           20円
               第51計算期間                                           20円
               第52計算期間                                           20円
               第53計算期間                                           20円
               第54計算期間                                           20円
               第55計算期間                                           20円
               第56計算期間                                           20円
               第57計算期間                                           20円
               第58計算期間                                           20円
               第59計算期間                                           20円
               第60計算期間                                           20円
               第61計算期間                                           20円
               第62計算期間                                           20円
               第63計算期間                                           20円
               第64計算期間                                           20円
               第65計算期間                                           20円
               第66計算期間                                           20円
               第67計算期間                                           20円
               第68計算期間                                           20円
               第69計算期間                                           20円
               第70計算期間                                           20円
               第71計算期間                                           20円
               第72計算期間                                           20円
               第73計算期間                                           20円
               第74計算期間                                           20円
               第75計算期間                                           20円
               第76計算期間                                           20円
               第77計算期間                                           20円
               第78計算期間                                           20円
               第79計算期間                                           20円
               第80計算期間                                           20円
               第81計算期間                                           20円
               第82計算期間                                           20円
               第83計算期間                                           20円
               第84計算期間                                           20円
               第85計算期間                                           20円
               第86計算期間                                           20円
               第87計算期間                                           20円
               第88計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

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                                           収益率(%)

                第1計算期間                                           1.42
                第2計算期間                                          △1.58
                第3計算期間                                           0.27
                第4計算期間                                           2.75
                第5計算期間                                           2.36
                第6計算期間                                           0.11
                第7計算期間                                           0.51
                第8計算期間                                           0.50
                第9計算期間                                           0.52
               第10計算期間                                           1.33
               第11計算期間                                           0.60
               第12計算期間                                           2.96
               第13計算期間                                           0.74
               第14計算期間                                          △0.24
               第15計算期間                                          △0.65
               第16計算期間                                          △1.67
               第17計算期間                                           3.86
               第18計算期間                                          △2.50
               第19計算期間                                          △0.63
               第20計算期間                                           1.86
               第21計算期間                                          △1.40
               第22計算期間                                           0.66
               第23計算期間                                           0.63
               第24計算期間                                          △2.59
               第25計算期間                                          △6.10
               第26計算期間                                          △7.14
               第27計算期間                                          △3.65
               第28計算期間                                           3.10
               第29計算期間                                          △4.11
               第30計算期間                                          △0.72
               第31計算期間                                          △9.21
               第32計算期間                                           0.22
               第33計算期間                                           6.08
               第34計算期間                                           5.59
               第35計算期間                                          △0.47
               第36計算期間                                           4.41
               第37計算期間                                           2.34
               第38計算期間                                          △1.39
               第39計算期間                                          △0.59
               第40計算期間                                          △1.58
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               第41計算期間                                           0.56
               第42計算期間                                           2.95
               第43計算期間                                           0.49
               第44計算期間                                           2.78
               第45計算期間                                          △1.83
               第46計算期間                                           0.34
               第47計算期間                                          △0.09
               第48計算期間                                          △1.91
               第49計算期間                                           0.98
               第50計算期間                                          △2.84
               第51計算期間                                           1.78
               第52計算期間                                           0.04
               第53計算期間                                          △1.69
               第54計算期間                                           2.97
               第55計算期間                                           5.93
               第56計算期間                                          △6.40
               第57計算期間                                          △3.95
               第58計算期間                                           4.25
               第59計算期間                                           1.70
               第60計算期間                                          △0.01
               第61計算期間                                           3.70
               第62計算期間                                           4.69
               第63計算期間                                           0.25
               第64計算期間                                          △5.79
               第65計算期間                                          △3.76
               第66計算期間                                          △9.97
               第67計算期間                                           10.98
               第68計算期間                                           4.45
               第69計算期間                                           1.08
               第70計算期間                                           3.43
               第71計算期間                                          △1.98
               第72計算期間                                           2.93
               第73計算期間                                           3.83
               第74計算期間                                          △4.83
               第75計算期間                                           5.39
               第76計算期間                                          △2.10
               第77計算期間                                          △0.08
               第78計算期間                                           4.99
               第79計算期間                                           6.35
               第80計算期間                                          △5.76
               第81計算期間                                          △39.79
               第82計算期間                                           31.14
                                 30/115


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               第83計算期間                                           10.09
               第84計算期間                                           3.69
               第85計算期間                                          △1.86
               第86計算期間                                           5.14
               第87計算期間                                          △6.93
               第88計算期間                                           6.30
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    (4)【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   570,951,880              11,634,403             559,317,477
          第2計算期間                   221,877,674              24,236,550             756,958,601
          第3計算期間                   54,800,614             11,933,097             799,826,118
          第4計算期間                   44,444,010                 ―         844,270,128
          第5計算期間                   132,278,417               204,217           976,344,328
          第6計算期間                   56,487,462             22,775,269            1,010,056,521
          第7計算期間                   38,229,297             22,033,909            1,026,251,909
          第8計算期間                   13,871,992             36,009,233            1,004,114,668
          第9計算期間                   15,156,484             63,835,293             955,435,859
          第10計算期間                   30,222,826             48,255,183             937,403,502
          第11計算期間                   12,738,849             33,197,762             916,944,589
          第12計算期間                   34,779,162             96,262,928             855,460,823
          第13計算期間                   61,101,662             44,925,327             871,637,158
          第14計算期間                   80,800,216             71,927,638             880,509,736
          第15計算期間                   132,140,259              9,416,437           1,003,233,558
          第16計算期間                   45,418,321             16,697,695            1,031,954,184
          第17計算期間                   75,369,715             33,540,896            1,073,783,003
          第18計算期間                   69,259,006             39,571,187            1,103,470,822
          第19計算期間                   15,619,216             45,863,645            1,073,226,393
          第20計算期間                    7,527,696             66,108,609            1,014,645,480
          第21計算期間                    6,075,123             98,405,948             922,314,655
          第22計算期間                    5,523,038             27,617,806             900,219,887
          第23計算期間                    2,988,138             23,821,007             879,387,018
          第24計算期間                    5,753,001             55,668,573             829,471,446
          第25計算期間                    4,250,422             69,625,769             764,096,099
          第26計算期間                    2,041,073             41,913,310             724,223,862
          第27計算期間                    2,798,332             47,703,244             679,318,950
          第28計算期間                     980,654            47,480,304             632,819,300
          第29計算期間                    1,249,118             6,266,108            627,802,310
          第30計算期間                    1,101,161             45,005,983             583,897,488
                                 31/115


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          第31計算期間                    3,501,796             5,062,249            582,337,035
          第32計算期間                    2,180,250             8,141,592            576,375,693
          第33計算期間                   39,124,521             26,288,383             589,211,831
          第34計算期間                   51,502,576              2,118,165            638,596,242
          第35計算期間                    2,321,789             7,531,645            633,386,386
          第36計算期間                    5,336,906             10,189,866             628,533,426
          第37計算期間                    3,238,489             5,546,454            626,225,461
          第38計算期間                    1,540,395             22,527,455             605,238,401
          第39計算期間                    2,510,939             20,719,893             587,029,447
          第40計算期間                     697,927            71,833,682             515,893,692
          第41計算期間                   55,286,978             11,341,583             559,839,087
          第42計算期間                   149,787,061              4,732,364            704,893,784
          第43計算期間                   22,275,126              3,769,553            723,399,357
          第44計算期間                   181,360,128               569,893           904,189,592
          第45計算期間                   47,929,270             10,859,085             941,259,777
          第46計算期間                   17,324,929              3,609,627            954,975,079
          第47計算期間                    2,488,366             14,996,485             942,466,960
          第48計算期間                    1,508,286             7,675,394            936,299,852
          第49計算期間                    1,079,704             10,841,182             926,538,374
          第50計算期間                    1,152,639            143,123,022             784,567,991
          第51計算期間                    1,519,491             38,514,459             747,573,023
          第52計算期間                     988,055            35,502,718             713,058,360
          第53計算期間                    1,789,575             41,132,207             673,715,728
          第54計算期間                    1,044,003             2,774,107            671,985,624
          第55計算期間                     867,530            23,502,650             649,350,504
          第56計算期間                    1,065,985             72,415,096             578,001,393
          第57計算期間                     898,007            9,296,105            569,603,295
          第58計算期間                    1,335,371             13,929,409             557,009,257
          第59計算期間                    2,168,609             71,904,811             487,273,055
          第60計算期間                     774,816            1,809,565            486,238,306
          第61計算期間                    1,535,133             4,316,203            483,457,236
          第62計算期間                    2,921,715             92,844,401             393,534,550
          第63計算期間                     518,573            9,602,688            384,450,435
          第64計算期間                    2,126,250             11,262,850             375,313,835
          第65計算期間                     436,362            1,490,772            374,259,425
          第66計算期間                    4,368,811              691,676           377,936,560
          第67計算期間                    1,005,275             1,321,983            377,619,852
          第68計算期間                    1,169,021             2,507,387            376,281,486
          第69計算期間                     477,196            20,976,466             355,782,216
          第70計算期間                    1,743,809             17,468,594             340,057,431
          第71計算期間                     765,453            1,969,915            338,852,969
          第72計算期間                    1,095,174             1,906,904            338,041,239
                                 32/115


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          第73計算期間                    4,077,062             1,819,895            340,298,406
          第74計算期間                    1,165,343             12,426,291             329,037,458
          第75計算期間                   14,313,173              2,650,982            340,699,649
          第76計算期間                    5,269,870             12,967,698             333,001,821
          第77計算期間                    2,369,657             8,147,692            327,223,786
          第78計算期間                    1,264,133             19,846,953             308,640,966
          第79計算期間                    1,289,932             1,826,223            308,104,675
          第80計算期間                    1,019,438             8,573,876            300,550,237
          第81計算期間                   10,041,783              2,033,979            308,558,041
          第82計算期間                    7,235,882               71,140           315,722,783
          第83計算期間                    5,074,791              377,266           320,420,308
          第84計算期間                    6,221,378             7,658,042            318,983,644
          第85計算期間                    2,795,551             8,176,894            313,602,301
          第86計算期間                     997,276            14,940,514             299,659,063
          第87計算期間                    1,990,851             8,013,884            293,636,030
          第88計算期間                    1,240,768             3,425,096            291,451,702
    【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   2年10月30日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                   日本             3,527,324,195              98.65
           親投資信託受益証券                    日本               10,007,863            0.28
         コール・ローン、その他資産                      ―              38,438,251            1.07
            (負債控除後)
                  純資産総額                          3,575,770,309             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   2年10月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国/
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     日本   投資信託受益     LM・US高配当株プラス(毎月分              3,914,899,218         0.9463    3,704,669,129         0.901   3,527,324,195     98.65
          証券   配型/為替ヘッジなし)(適格機関
             投資家専用)
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                9,828,976       1.0182     10,007,863        1.0182     10,007,863     0.28
         益証券    ド
                                 33/115

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    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年10月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.65
              親投資信託受益証券                                   0.28
                  合計                               98.93
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     7月24日)      11,038,973,822         11,038,973,822             10,166         10,166
      第2計算期間末日          (平成25年     8月26日)      14,332,918,088         14,332,918,088             9,937         9,937
      第3計算期間末日          (平成25年     9月24日)      15,720,404,266         15,751,964,580             9,962         9,982
      第4計算期間末日          (平成25年10月24日)            16,963,974,445         16,997,632,907             10,080         10,100
      第5計算期間末日          (平成25年11月25日)            18,061,589,978         18,404,502,722             10,534         10,734
      第6計算期間末日          (平成25年12月24日)            17,569,696,695         17,602,206,890             10,809         10,829
      第7計算期間末日          (平成26年     1月24日)      18,114,454,127         18,148,103,741             10,767         10,787
      第8計算期間末日          (平成26年     2月24日)      17,863,134,288         18,554,617,762             10,333         10,733
      第9計算期間末日          (平成26年     3月24日)      18,977,614,333         19,014,312,388             10,343         10,363
      第10計算期間末日          (平成26年     4月24日)      21,124,169,210         21,164,477,426             10,481         10,501
      第11計算期間末日          (平成26年     5月26日)      20,758,556,543         21,369,405,605             10,195         10,495
      第12計算期間末日          (平成26年     6月24日)      21,173,834,875         21,214,293,996             10,467         10,487
      第13計算期間末日          (平成26年     7月24日)      21,832,202,189         21,873,793,834             10,498         10,518
      第14計算期間末日          (平成26年     8月25日)      23,056,081,802         23,947,618,780             10,344         10,744
      第15計算期間末日          (平成26年     9月24日)      25,801,673,903         25,849,969,458             10,685         10,705
                                 34/115

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第16計算期間末日          (平成26年10月24日)            27,925,029,779         27,978,546,499             10,436         10,456
      第17計算期間末日          (平成26年11月25日)            31,960,671,560         34,282,342,475             11,013         11,813
      第18計算期間末日          (平成26年12月24日)            35,371,402,807         35,436,008,656             10,950         10,970
      第19計算期間末日          (平成27年     1月26日)      35,000,867,996         35,066,892,700             10,602         10,622
      第20計算期間末日          (平成27年     2月24日)      35,195,596,258         35,260,164,399             10,902         10,922
      第21計算期間末日          (平成27年     3月24日)      32,950,497,828         33,011,397,229             10,821         10,841
      第22計算期間末日          (平成27年     4月24日)      30,593,524,123         30,649,887,647             10,856         10,876
      第23計算期間末日          (平成27年     5月25日)      28,201,176,115         28,251,986,971             11,100         11,120
      第24計算期間末日          (平成27年     6月24日)      23,711,704,544         23,754,836,688             10,995         11,015
      第25計算期間末日          (平成27年     7月24日)      20,534,646,486         20,574,435,637             10,322         10,342
      第26計算期間末日          (平成27年     8月24日)      15,886,318,207         15,920,179,394             9,383         9,403
      第27計算期間末日          (平成27年     9月24日)      14,138,439,999         14,170,206,416             8,902         8,922
      第28計算期間末日          (平成27年10月26日)            13,901,702,891         13,931,790,364             9,241         9,261
      第29計算期間末日          (平成27年11月24日)            12,903,042,929         12,931,816,189             8,969         8,989
      第30計算期間末日          (平成27年12月24日)            11,632,561,471         11,659,136,147             8,755         8,775
      第31計算期間末日          (平成28年     1月25日)       9,786,136,334         9,811,380,316             7,753         7,773
      第32計算期間末日          (平成28年     2月24日)       8,963,678,163         8,988,147,488             7,326         7,346
      第33計算期間末日          (平成28年     3月24日)       9,340,969,329         9,364,933,000             7,796         7,816
      第34計算期間末日          (平成28年     4月25日)       9,567,355,018         9,590,803,797             8,160         8,180
      第35計算期間末日          (平成28年     5月24日)       9,124,617,503         9,147,558,534             7,955         7,975
      第36計算期間末日          (平成28年     6月24日)       8,538,477,759         8,560,774,607             7,659         7,679
      第37計算期間末日          (平成28年     7月25日)       8,980,727,950         9,002,470,059             8,261         8,281
      第38計算期間末日          (平成28年     8月24日)       8,133,599,108         8,154,782,615             7,679         7,699
      第39計算期間末日          (平成28年     9月26日)       7,906,365,105         7,927,016,281             7,657         7,677
      第40計算期間末日          (平成28年10月24日)            7,865,221,371         7,885,495,674             7,759         7,779
      第41計算期間末日          (平成28年11月24日)            8,457,790,417         8,477,889,775             8,416         8,436
      第42計算期間末日          (平成28年12月26日)            8,644,999,810         8,664,221,461             8,995         9,015
      第43計算期間末日          (平成29年     1月24日)       8,201,237,950         8,220,058,840             8,715         8,735
      第44計算期間末日          (平成29年     2月24日)       8,457,642,043         8,476,526,954             8,957         8,977
      第45計算期間末日          (平成29年     3月24日)       8,179,820,498         8,198,700,028             8,665         8,685
      第46計算期間末日          (平成29年     4月24日)       7,991,728,271         8,010,356,447             8,580         8,600
      第47計算期間末日          (平成29年     5月24日)       7,943,212,821         7,961,455,627             8,708         8,728
      第48計算期間末日          (平成29年     6月26日)       7,622,986,083         7,640,937,872             8,493         8,513
      第49計算期間末日          (平成29年     7月24日)       7,513,570,649         7,531,180,448             8,533         8,553
      第50計算期間末日          (平成29年     8月24日)       6,961,157,771         6,978,232,208             8,154         8,174
      第51計算期間末日          (平成29年     9月25日)       7,139,695,279         7,156,409,814             8,543         8,563
      第52計算期間末日          (平成29年10月24日)            7,028,215,499         7,044,557,500             8,601         8,621
      第53計算期間末日          (平成29年11月24日)            6,557,133,112         6,572,913,148             8,311         8,331
      第54計算期間末日          (平成29年12月25日)            6,608,266,390         6,623,492,362             8,680         8,700
      第55計算期間末日          (平成30年     1月24日)       6,659,486,026         6,674,337,441             8,968         8,988
      第56計算期間末日          (平成30年     2月26日)       5,866,722,189         5,881,167,143             8,123         8,143
      第57計算期間末日          (平成30年     3月26日)       5,424,789,500         5,438,971,865             7,650         7,670
                                 35/115


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      第58計算期間末日          (平成30年     4月24日)       5,764,613,436         5,778,584,048             8,252         8,272
      第59計算期間末日          (平成30年     5月24日)       5,782,171,777         5,795,863,138             8,446         8,466
      第60計算期間末日          (平成30年     6月25日)       5,624,216,488         5,637,535,836             8,445         8,465
      第61計算期間末日          (平成30年     7月24日)       5,738,331,037         5,751,259,203             8,877         8,897
      第62計算期間末日          (平成30年     8月24日)       5,798,114,381         5,810,588,738             9,296         9,316
      第63計算期間末日          (平成30年     9月25日)       5,805,745,071         5,818,035,790             9,447         9,467
      第64計算期間末日          (平成30年10月24日)            5,319,738,468         5,331,766,940             8,845         8,865
      第65計算期間末日          (平成30年11月26日)            5,061,747,325         5,073,585,271             8,552         8,572
      第66計算期間末日          (平成30年12月25日)            4,355,831,641         4,367,456,462             7,494         7,514
      第67計算期間末日          (平成31年     1月24日)       4,812,236,492         4,823,827,153             8,304         8,324
      第68計算期間末日          (平成31年     2月25日)       5,053,396,937         5,064,928,309             8,765         8,785
      第69計算期間末日          (平成31年     3月25日)       4,987,027,971         4,998,373,547             8,791         8,811
      第70計算期間末日          (平成31年     4月24日)       5,177,201,183         5,188,381,459             9,261         9,281
      第71計算期間末日          (令和   1年  5月24日)       4,949,387,615         4,960,506,225             8,903         8,923
      第72計算期間末日          (令和   1年  6月24日)       4,956,024,897         4,967,067,170             8,976         8,996
      第73計算期間末日          (令和   1年  7月24日)       5,107,926,796         5,118,806,733             9,390         9,410
      第74計算期間末日          (令和   1年  8月26日)       4,620,731,737         4,631,383,770             8,676         8,696
      第75計算期間末日          (令和   1年  9月24日)       4,877,971,024         4,888,387,326             9,366         9,386
      第76計算期間末日          (令和   1年10月24日)         4,742,211,056         4,752,462,911             9,251         9,271
      第77計算期間末日          (令和   1年11月25日)         4,644,795,588         4,654,837,840             9,251         9,271
      第78計算期間末日          (令和   1年12月24日)         4,805,006,655         4,814,845,070             9,768         9,788
      第79計算期間末日          (令和   2年  1月24日)       5,005,128,857         5,014,762,521            10,391         10,411
      第80計算期間末日          (令和   2年  2月25日)       4,674,576,358         4,684,005,729             9,915         9,935
      第81計算期間末日          (令和   2年  3月24日)       2,735,519,202         2,744,909,082             5,827         5,847
      第82計算期間末日          (令和   2年  4月24日)       3,490,164,949         3,499,564,221             7,426         7,446
      第83計算期間末日          (令和   2年  5月25日)       3,837,038,653         3,846,446,414             8,157         8,177
      第84計算期間末日          (令和   2年  6月24日)       3,897,312,737         3,906,677,538             8,323         8,343
      第85計算期間末日          (令和   2年  7月27日)       3,766,698,757         3,776,010,972             8,090         8,110
      第86計算期間末日          (令和   2年  8月24日)       3,925,376,340         3,934,624,573             8,489         8,509
      第87計算期間末日          (令和   2年  9月24日)       3,612,186,017         3,621,386,540             7,852         7,872
      第88計算期間末日          (令和   2年10月26日)         3,754,188,769         3,763,263,765             8,274         8,294
                令和   1年10月末日         4,775,397,760              ―       9,338          ―
                    11月末日            4,712,161,006              ―       9,396          ―
                    12月末日            4,790,654,343              ―       9,816          ―
                令和   2年  1月末日       4,851,238,826              ―       10,123           ―
                     2月末日       4,225,516,494              ―       8,970          ―
                     3月末日       3,066,235,507              ―       6,515          ―
                     4月末日       3,754,489,204              ―       7,982          ―
                     5月末日       3,915,345,316              ―       8,319          ―
                     6月末日       3,773,517,781              ―       8,053          ―
                     7月末日       3,752,667,264              ―       8,066          ―
                     8月末日       3,921,327,061              ―       8,506          ―
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                     9月末日       3,699,860,592              ―       8,044          ―
                    10月末日            3,575,770,309              ―       7,882          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                          200円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                          400円
                第9計算期間                                           20円
               第10計算期間                                           20円
               第11計算期間                                           300円
               第12計算期間                                           20円
               第13計算期間                                           20円
               第14計算期間                                           400円
               第15計算期間                                           20円
               第16計算期間                                           20円
               第17計算期間                                           800円
               第18計算期間                                           20円
               第19計算期間                                           20円
               第20計算期間                                           20円
               第21計算期間                                           20円
               第22計算期間                                           20円
               第23計算期間                                           20円
               第24計算期間                                           20円
               第25計算期間                                           20円
               第26計算期間                                           20円
               第27計算期間                                           20円
               第28計算期間                                           20円
               第29計算期間                                           20円
               第30計算期間                                           20円
               第31計算期間                                           20円
               第32計算期間                                           20円
               第33計算期間                                           20円
               第34計算期間                                           20円
               第35計算期間                                           20円
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               第36計算期間                                           20円
               第37計算期間                                           20円
               第38計算期間                                           20円
               第39計算期間                                           20円
               第40計算期間                                           20円
               第41計算期間                                           20円
               第42計算期間                                           20円
               第43計算期間                                           20円
               第44計算期間                                           20円
               第45計算期間                                           20円
               第46計算期間                                           20円
               第47計算期間                                           20円
               第48計算期間                                           20円
               第49計算期間                                           20円
               第50計算期間                                           20円
               第51計算期間                                           20円
               第52計算期間                                           20円
               第53計算期間                                           20円
               第54計算期間                                           20円
               第55計算期間                                           20円
               第56計算期間                                           20円
               第57計算期間                                           20円
               第58計算期間                                           20円
               第59計算期間                                           20円
               第60計算期間                                           20円
               第61計算期間                                           20円
               第62計算期間                                           20円
               第63計算期間                                           20円
               第64計算期間                                           20円
               第65計算期間                                           20円
               第66計算期間                                           20円
               第67計算期間                                           20円
               第68計算期間                                           20円
               第69計算期間                                           20円
               第70計算期間                                           20円
               第71計算期間                                           20円
               第72計算期間                                           20円
               第73計算期間                                           20円
               第74計算期間                                           20円
               第75計算期間                                           20円
               第76計算期間                                           20円
               第77計算期間                                           20円
                                 38/115


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               第78計算期間                                           20円
               第79計算期間                                           20円
               第80計算期間                                           20円
               第81計算期間                                           20円
               第82計算期間                                           20円
               第83計算期間                                           20円
               第84計算期間                                           20円
               第85計算期間                                           20円
               第86計算期間                                           20円
               第87計算期間                                           20円
               第88計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                           1.66
                第2計算期間                                          △2.25
                第3計算期間                                           0.45
                第4計算期間                                           1.38
                第5計算期間                                           6.48
                第6計算期間                                           2.80
                第7計算期間                                          △0.20
                第8計算期間                                          △0.31
                第9計算期間                                           0.29
               第10計算期間                                           1.52
               第11計算期間                                           0.13
               第12計算期間                                           2.86
               第13計算期間                                           0.48
               第14計算期間                                           2.34
               第15計算期間                                           3.48
               第16計算期間                                          △2.14
               第17計算期間                                           13.19
               第18計算期間                                          △0.39
               第19計算期間                                          △2.99
               第20計算期間                                           3.01
               第21計算期間                                          △0.55
               第22計算期間                                           0.50
               第23計算期間                                           2.43
               第24計算期間                                          △0.76
               第25計算期間                                          △5.93
               第26計算期間                                          △8.90
                                 39/115


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               第27計算期間                                          △4.91
               第28計算期間                                           4.03
               第29計算期間                                          △2.72
               第30計算期間                                          △2.16
               第31計算期間                                          △11.21
               第32計算期間                                          △5.24
               第33計算期間                                           6.68
               第34計算期間                                           4.92
               第35計算期間                                          △2.26
               第36計算期間                                          △3.46
               第37計算期間                                           8.12
               第38計算期間                                          △6.80
               第39計算期間                                          △0.02
               第40計算期間                                           1.59
               第41計算期間                                           8.72
               第42計算期間                                           7.11
               第43計算期間                                          △2.89
               第44計算期間                                           3.00
               第45計算期間                                          △3.03
               第46計算期間                                          △0.75
               第47計算期間                                           1.72
               第48計算期間                                          △2.23
               第49計算期間                                           0.70
               第50計算期間                                          △4.20
               第51計算期間                                           5.01
               第52計算期間                                           0.91
               第53計算期間                                          △3.13
               第54計算期間                                           4.68
               第55計算期間                                           3.54
               第56計算期間                                          △9.19
               第57計算期間                                          △5.57
               第58計算期間                                           8.13
               第59計算期間                                           2.59
               第60計算期間                                           0.22
               第61計算期間                                           5.35
               第62計算期間                                           4.94
               第63計算期間                                           1.83
               第64計算期間                                          △6.16
               第65計算期間                                          △3.08
               第66計算期間                                          △12.13
               第67計算期間                                           11.07
               第68計算期間                                           5.79
                                 40/115


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               第69計算期間                                           0.52
               第70計算期間                                           5.57
               第71計算期間                                          △3.64
               第72計算期間                                           1.04
               第73計算期間                                           4.83
               第74計算期間                                          △7.39
               第75計算期間                                           8.18
               第76計算期間                                          △1.01
               第77計算期間                                           0.21
               第78計算期間                                           5.80
               第79計算期間                                           6.58
               第80計算期間                                          △4.38
               第81計算期間                                          △41.02
               第82計算期間                                           27.78
               第83計算期間                                           10.11
               第84計算期間                                           2.28
               第85計算期間                                          △2.55
               第86計算期間                                           5.17
               第87計算期間                                          △7.26
               第88計算期間                                           5.62
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    (4)【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 10,861,447,982                3,006,194           10,858,441,788
          第2計算期間                  3,588,626,808               23,941,679           14,423,126,917
          第3計算期間                  1,368,167,035               11,136,534           15,780,157,418
          第4計算期間                  1,126,287,936               77,214,066           16,829,231,288
          第5計算期間                   838,549,482             522,143,551            17,145,637,219
          第6計算期間                  1,203,026,732             2,093,566,008             16,255,097,943
          第7計算期間                  1,628,360,114             1,058,650,926             16,824,807,131
          第8計算期間                  1,063,905,065              601,625,329            17,287,086,867
          第9計算期間                  2,093,133,743             1,031,192,969             18,349,027,641
          第10計算期間                  2,369,462,631              564,381,776            20,154,108,496
          第11計算期間                   861,581,887             654,054,979            20,361,635,404
          第12計算期間                  1,517,232,305             1,649,306,718             20,229,560,991
          第13計算期間                  1,410,735,552              844,474,027            20,795,822,516
          第14計算期間                  2,182,665,518              690,063,570            22,288,424,464
          第15計算期間                  3,561,149,725             1,701,796,461             24,147,777,728
          第16計算期間                  3,265,866,082              655,283,715            26,758,360,095
                                 41/115


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          第17計算期間                  4,216,368,066             1,953,841,720             29,020,886,441
          第18計算期間                  4,793,041,894             1,511,003,458             32,302,924,877
          第19計算期間                  1,804,220,447             1,094,793,184             33,012,352,140
          第20計算期間                   849,983,210            1,578,264,681             32,284,070,669
          第21計算期間                   698,928,604            2,533,298,297             30,449,700,976
          第22計算期間                   364,927,324            2,632,866,165             28,181,762,135
          第23計算期間                   95,444,572            2,871,778,285             25,405,428,422
          第24計算期間                   81,473,806            3,920,829,856             21,566,072,372
          第25計算期間                   26,014,562            1,697,511,033             19,894,575,901
          第26計算期間                   29,816,806            2,993,798,849             16,930,593,858
          第27計算期間                   48,025,261            1,095,410,398             15,883,208,721
          第28計算期間                   65,149,251             904,621,383            15,043,736,589
          第29計算期間                   20,689,393             677,795,673            14,386,630,309
          第30計算期間                   13,471,367            1,112,763,280             13,287,338,396
          第31計算期間                   20,001,553             685,348,507            12,621,991,442
          第32計算期間                   12,747,737             400,076,485            12,234,662,694
          第33計算期間                   22,487,161             275,314,188            11,981,835,667
          第34計算期間                   18,684,775             276,130,531            11,724,389,911
          第35計算期間                   15,314,835             269,188,983            11,470,515,763
          第36計算期間                   12,455,732             334,547,061            11,148,424,434
          第37計算期間                    9,364,116            286,733,658            10,871,054,892
          第38計算期間                    7,866,619            287,167,549            10,591,753,962
          第39計算期間                   12,484,880             278,650,454            10,325,588,388
          第40計算期間                   22,573,616             211,010,362            10,137,151,642
          第41計算期間                   68,397,062             155,869,264            10,049,679,440
          第42計算期間                   65,892,885             504,746,516            9,610,825,809
          第43計算期間                   32,823,078             233,203,495            9,410,445,392
          第44計算期間                   288,372,299             256,362,066            9,442,455,625
          第45計算期間                   229,547,854             232,238,078            9,439,765,401
          第46計算期間                   22,602,290             148,279,216            9,314,088,475
          第47計算期間                    7,138,297            199,823,601            9,121,403,171
          第48計算期間                    7,270,290            152,778,549            8,975,894,912
          第49計算期間                    7,079,840            178,075,020            8,804,899,732
          第50計算期間                    8,094,854            275,775,744            8,537,218,842
          第51計算期間                    7,220,098            187,170,958            8,357,267,982
          第52計算期間                    6,168,939            192,435,965            8,171,000,956
          第53計算期間                    6,059,886            287,042,570            7,890,018,272
          第54計算期間                    7,507,056            284,539,207            7,612,986,121
          第55計算期間                    6,127,120            193,405,427            7,425,707,814
          第56計算期間                    6,101,491            209,332,065            7,222,477,240
          第57計算期間                    6,968,435            138,262,978            7,091,182,697
          第58計算期間                    6,130,786            112,007,166            6,985,306,317
                                 42/115


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          第59計算期間                    5,413,017            145,038,459            6,845,680,875
          第60計算期間                    5,459,495            191,466,365            6,659,674,005
          第61計算期間                    5,032,045            200,622,587            6,464,083,463
          第62計算期間                   12,901,807             239,806,766            6,237,178,504
          第63計算期間                   11,974,131             103,793,101            6,145,359,534
          第64計算期間                   17,642,944             148,766,458            6,014,236,020
          第65計算期間                    7,246,643            102,509,175            5,918,973,488
          第66計算期間                    6,411,229            112,973,938            5,812,410,779
          第67計算期間                    5,642,608             22,722,819            5,795,330,568
          第68計算期間                    5,846,090             35,490,301            5,765,686,357
          第69計算期間                    4,778,696             97,676,789            5,672,788,264
          第70計算期間                    4,681,450             87,331,339            5,590,138,375
          第71計算期間                    4,503,835             35,337,054            5,559,305,156
          第72計算期間                    5,060,860             43,229,021            5,521,136,995
          第73計算期間                   10,359,757             91,527,880            5,439,968,872
          第74計算期間                    5,155,262            119,107,291            5,326,016,843
          第75計算期間                    3,958,131            121,823,929            5,208,151,045
          第76計算期間                    3,899,795             86,122,878            5,125,927,962
          第77計算期間                    3,756,197            108,558,136            5,021,126,023
          第78計算期間                    4,567,718            106,486,198            4,919,207,543
          第79計算期間                    5,370,747            107,746,093            4,816,832,197
          第80計算期間                    5,084,457            107,231,015            4,714,685,639
          第81計算期間                   17,164,210             36,909,849            4,694,940,000
          第82計算期間                   18,849,800             14,153,489            4,699,636,311
          第83計算期間                   13,698,200              9,453,989           4,703,880,522
          第84計算期間                    6,967,678             28,447,534            4,682,400,666
          第85計算期間                    5,471,767             31,764,556            4,656,107,877
          第86計算期間                    6,332,633             38,323,932            4,624,116,578
          第87計算期間                    4,706,403             28,561,430            4,600,261,551
          第88計算期間                    5,216,246             67,979,624            4,537,498,173
    (参考)

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年10月30日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

         コール・ローン、その他資産                      ―             1,150,585,982             100.00
            (負債控除後)
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                  純資産総額                          1,150,585,982             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    a評価額上位30銘柄

    該当事項はありません。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
         ニューヨークの銀行の休業日およびその前営業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱UFJ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
         (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.3%(税抜                     3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象証券の取得の制限
        等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受
        付を取り消すことがあります。
       ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
         ニューヨークの銀行の休業日およびその前営業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱UFJ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
         (受付時間:営業日の9:00~17:00)
         ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象証券
        の換金の制限等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約
        請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の
        解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中
        止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
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        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
         します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱UFJ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
         (受付時間:営業日の9:00~17:00)
         ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
    (2)【保管】

       該当事項はありません。

    (3)【信託期間】

       2023年4月24日まで(2013年6月28日設定)
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       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託 会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

       毎月25日から翌月24日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・各ファンドについて、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合
        ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、投資対象とする証券投資信託(マネー・マーケット・マザーファンドは除きま

        す。)がその信託を終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたと
        き、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
        変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
        面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
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        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部 の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年4月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
                                 51/115

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    (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
                                 52/115

















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    第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                                                 2年   4

       月25日から令和          2年10月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    1【財務諸表】

                                 53/115














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    【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                               [  令和   2年  4月24日現在      ]   [  令和   2年10月26日現在        ]
     資産の部
       流動資産
                                        2,885,383               3,502,774
        コール・ローン
                                       219,258,906               231,831,779
        投資信託受益証券
                                         500,393               500,393
        親投資信託受益証券
                                       222,644,682               235,834,946
        流動資産合計
                                       222,644,682               235,834,946
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         631,445               582,903
        未払収益分配金
                                          7,338               4,114
        未払解約金
                                          5,619               6,693
        未払受託者報酬
                                         226,598               269,925
        未払委託者報酬
                                            3               1
        未払利息
                                           551               656
        その他未払費用
                                         871,554               864,292
        流動負債合計
                                         871,554               864,292
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       315,722,783               291,451,702
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 93,949,655              △ 56,481,048
                                        18,936,762               19,559,119
          (分配準備積立金)
                                       221,773,128               234,970,654
        元本等合計
                                       221,773,128               234,970,654
       純資産合計
                                       222,644,682               235,834,946
     負債純資産合計
                                 54/115









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                自 令和     1年10月25日          自 令和     2年  4月25日
                                至 令和     2年  4月24日        至 令和     2年10月26日
     営業収益
                                        7,040,383               7,677,623
       受取配当金
                                            8               14
       受取利息
                                                       30,565,250
                                       △ 46,948,561
       有価証券売買等損益
                                                       38,242,887
                                       △ 39,908,170
       営業収益合計
     営業費用
                                           340               601
       支払利息
                                          42,704               40,331
       受託者報酬
                                        1,722,242               1,626,627
       委託者報酬
                                          4,214               3,972
       その他費用
                                        1,769,500               1,671,531
       営業費用合計
                                                       36,571,356
                                       △ 41,677,670
     営業利益又は営業損失(△)
                                                       36,571,356
                                       △ 41,677,670
     経常利益又は経常損失(△)
                                                       36,571,356
                                       △ 41,677,670
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         158,867               401,075
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △ 46,876,426              △ 93,949,655
                                        4,840,620               9,062,216
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,840,620               9,062,216
       額
                                        6,339,714               4,088,386
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,339,714               4,088,386
       額
                                        3,737,598               3,675,504
     分配金
                                       △ 93,949,655              △ 56,481,048
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 55/115











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       当ファンドは、原則として毎年4月24日および10月24日を特定期間の末日として
                      おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    2年
                      4月25日から令和        2年10月26日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       前期             当期

                                   [令和   2年  4月24日現在]        [令和   2年10月26日現在]
    1.   期首元本額                                 333,001,821円              315,722,783円
       期中追加設定元本額                                  23,220,825円              18,320,615円
       期中一部解約元本額                                  40,499,863円              42,591,696円
    2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  93,949,655円              56,481,048円
       ます。
    3.   受益権の総数                                 315,722,783口              291,451,702口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

              自 令和  1年10月25日                        自 令和  2年  4月25日
              至 令和  2年  4月24日                       至 令和  2年10月26日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第77期                            第83期
       令和  1年10月25日                          令和  2年  4月25日
       令和  1年11月25日                          令和  2年  5月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       786,894円       費用控除後の配当等収益額              A      1,442,445円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,652,284円        収益調整金額               C       13,932,594円
       分配準備積立金額              D      9,205,577円        分配準備積立金額              D      18,914,345円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,644,755円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,289,384円
       当ファンドの期末残存口数              F      327,223,786口         当ファンドの期末残存口数              F      320,420,308口
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  1年10月25日                        自 令和  2年  4月25日
              至 令和  2年  4月24日                       至 令和  2年10月26日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           692円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,070円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         654,447円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         640,840円
       第78期                            第84期
       令和  1年11月26日                          令和  2年  5月26日
       令和  1年12月24日                          令和  2年  6月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,054,235円        費用控除後の配当等収益額              A      1,263,708円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,968,381円        収益調整金額               C       14,265,104円
       分配準備積立金額              D      8,773,329円        分配準備積立金額              D      19,247,303円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,795,945円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,776,115円
       当ファンドの期末残存口数              F      308,640,966口         当ファンドの期末残存口数              F      318,983,644口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           706円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,090円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         617,281円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         637,967円
       第79期                            第85期
       令和  1年12月25日                          令和  2年  6月25日
       令和  2年  1月24日                        令和  2年  7月27日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,042,810円        費用控除後の配当等収益額              A       999,530円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      8,690,516円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,988,152円        収益調整金額               C       14,195,458円
       分配準備積立金額              D      9,155,851円        分配準備積立金額              D      19,367,074円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        30,877,329円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,562,062円
       当ファンドの期末残存口数              F      308,104,675口         当ファンドの期末残存口数              F      313,602,301口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,002円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,102円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         616,209円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         627,204円
       第80期                            第86期
       令和  2年  1月25日                        令和  2年  7月28日
       令和  2年  2月25日                        令和  2年  8月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       756,247円       費用控除後の配当等収益額              A      1,218,784円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,754,883円        収益調整金額               C       13,626,401円
       分配準備積立金額              D      17,765,053円        分配準備積立金額              D      18,800,384円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        30,276,183円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        33,645,569円
                                 57/115

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  1年10月25日                        自 令和  2年  4月25日
              至 令和  2年  4月24日                       至 令和  2年10月26日
       当ファンドの期末残存口数              F      300,550,237口         当ファンドの期末残存口数              F      299,659,063口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,007円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,122円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         601,100円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         599,318円
       第81期                            第87期
       令和  2年  2月26日                        令和  2年  8月25日
       令和  2年  3月24日                        令和  2年  9月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       923,407円       費用控除後の配当等収益額              A       913,593円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,690,880円        収益調整金額               C       13,482,553円
       分配準備積立金額              D      17,800,250円        分配準備積立金額              D      18,901,215円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,414,537円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        33,297,361円
       当ファンドの期末残存口数              F      308,558,041口         当ファンドの期末残存口数              F      293,636,030口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,018円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,133円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         617,116円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         587,272円
       第82期                            第88期
       令和  2年  3月25日                        令和  2年  9月25日
       令和  2年  4月24日                        令和  2年10月26日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,465,768円        費用控除後の配当等収益額              A      1,138,174円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       13,418,686円        収益調整金額               C       13,464,091円
       分配準備積立金額              D      18,102,439円        分配準備積立金額              D      19,003,848円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        32,986,893円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        33,606,113円
       当ファンドの期末残存口数              F      315,722,783口         当ファンドの期末残存口数              F      291,451,702口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,044円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,153円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         631,445円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         582,903円
    (金融商品に関する注記)


    1 金融商品の状況に関する事項
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                               前期                   当期
                           自  令和   1年10月25日               自  令和   2年  4月25日
    区分
                           至  令和   2年  4月24日             至  令和   2年10月26日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」(昭和26年法律第198
                      号)第2条第4項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          [令和    2年  4月24日現在]             [令和    2年10月26日現在]
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                                 59/115



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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
    区分
                          [令和    2年  4月24日現在]             [令和    2年10月26日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        [令和    2年  4月24日現在]               [令和    2年10月26日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
        投資信託受益証券                           50,935,766                    13,063,484
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        50,935,766                    13,063,484
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                               前期                   当期

                          [令和    2年  4月24日現在]             [令和    2年10月26日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.7024円                   0.8062円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,024円)                   (8,062円)
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    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種 類                銘 柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッ                            276,880,186            231,831,779
        券    ジあり)(適格機関投資家専用)
    投資信託受益証券         合計                           276,880,186            231,831,779
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              491,449            500,393
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            491,449            500,393
                   合計                     277,371,635            232,332,172
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                               [  令和   2年  4月24日現在      ]   [  令和   2年10月26日現在        ]
     資産の部
       流動資産
                                        42,894,608               60,013,948
        コール・ローン
                                      3,450,374,731               3,704,669,129
        投資信託受益証券
                                        10,007,863               10,007,863
        親投資信託受益証券
                                      3,503,277,202               3,774,690,940
        流動資産合計
                                      3,503,277,202               3,774,690,940
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,399,272               9,074,996
        未払収益分配金
                                                       6,945,466
        未払解約金                                    -
                                          89,610               108,166
        未払受託者報酬
                                        3,614,367               4,362,716
        未払委託者報酬
                                            56               22
        未払利息
                                          8,948               10,805
        その他未払費用
                                        13,112,253               20,502,171
        流動負債合計
                                        13,112,253               20,502,171
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,699,636,311               4,537,498,173
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 1,209,471,362               △ 783,309,404
                                       462,267,885               495,006,183
          (分配準備積立金)
                                      3,490,164,949               3,754,188,769
        元本等合計
                                      3,490,164,949               3,754,188,769
       純資産合計
                                      3,503,277,202               3,774,690,940
     負債純資産合計
                                 62/115









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                自 令和     1年10月25日           自 令和     2年  4月25日
                                至 令和     2年  4月24日        至 令和     2年10月26日
     営業収益
                                       118,689,872               121,293,174
       受取配当金
                                           127               174
       受取利息
                                                      360,991,224
                                      △ 867,731,038
       有価証券売買等損益
                                                      482,284,572
                                      △ 749,041,039
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,143               8,262
       支払利息
                                         717,141               638,500
       受託者報酬
                                        28,924,744               25,752,626
       委託者報酬
                                          71,651               63,788
       その他費用
                                        29,718,679               26,463,176
       営業費用合計
                                                      455,821,396
                                      △ 778,759,718
     営業利益又は営業損失(△)
                                                      455,821,396
                                      △ 778,759,718
     経常利益又は経常損失(△)
                                                      455,821,396
                                      △ 778,759,718
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         554,778              4,935,074
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 383,716,906             △ 1,209,471,362
                                        24,990,214               39,237,293
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,833,481               39,237,293
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         156,733
                                                           -
       額
                                        13,697,320                8,353,128
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,191,273
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,506,047               8,353,128
       額
                                        57,732,854               55,608,529
     分配金
                                     △ 1,209,471,362               △ 783,309,404
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 63/115










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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       当ファンドは、原則として毎年4月24日および10月24日を特定期間の末日として
                      おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    2年
                      4月25日から令和        2年10月26日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       前期              当期

                                   [令和   2年  4月24日現在]        [令和   2年10月26日現在]
    1.   期首元本額                                5,125,927,962円              4,699,636,311円
       期中追加設定元本額                                  54,793,129円              42,392,927円
       期中一部解約元本額                                 481,084,780円              204,531,065円
    2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                1,209,471,362円               783,309,404円
       ます。
    3.   受益権の総数                                4,699,636,311口              4,537,498,173口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

              自 令和  1年10月25日                        自 令和  2年  4月25日
              至 令和  2年  4月24日                       至 令和  2年10月26日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第77期                            第83期
       令和  1年10月25日                          令和  2年  4月25日
       令和  1年11月25日                          令和  2年  5月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,215,672円        費用控除後の配当等収益額              A      22,624,473円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       319,876,981円         収益調整金額               C       305,810,331円
       分配準備積立金額              D      452,488,511円         分配準備積立金額              D      461,340,483円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       785,581,164円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       789,775,287円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,021,126,023口          当ファンドの期末残存口数              F     4,703,880,522口
                                 64/115


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                 前期                            当期
              自 令和  1年10月25日                        自 令和  2年  4月25日
              至 令和  2年  4月24日                       至 令和  2年10月26日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,564円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,678円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,042,252円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,407,761円
       第78期                            第84期
       令和  1年11月26日                          令和  2年  5月26日
       令和  1年12月24日                          令和  2年  6月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,167,313円        費用控除後の配当等収益額              A      19,397,779円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       313,796,357円         収益調整金額               C       305,119,302円
       分配準備積立金額              D      446,004,807円         分配準備積立金額              D      471,690,455円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       777,968,477円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       796,207,536円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,919,207,543口          当ファンドの期末残存口数              F     4,682,400,666口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,581円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,700円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,838,415円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,364,801円
       第79期                            第85期
       令和  1年12月25日                          令和  2年  6月25日
       令和  2年  1月24日                        令和  2年  7月27日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,218,350円        費用控除後の配当等収益額              A      15,705,511円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       307,760,793円         収益調整金額               C       303,968,370円
       分配準備積立金額              D      444,388,397円         分配準備積立金額              D      478,458,767円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       770,367,540円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       798,132,648円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,816,832,197口          当ファンドの期末残存口数              F     4,656,107,877口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,599円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,714円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,633,664円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,312,215円
       第80期                            第86期
       令和  2年  1月25日                        令和  2年  7月28日
       令和  2年  2月25日                        令和  2年  8月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,092,639円        費用控除後の配当等収益額              A      19,067,161円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       301,710,313円         収益調整金額               C       302,535,239円
       分配準備積立金額              D      442,896,379円         分配準備積立金額              D      480,866,007円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       757,699,331円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       802,468,407円
                                 65/115

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                 前期                            当期
              自 令和  1年10月25日                        自 令和  2年  4月25日
              至 令和  2年  4月24日                       至 令和  2年10月26日
       当ファンドの期末残存口数              F     4,714,685,639口          当ファンドの期末残存口数              F     4,624,116,578口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,607円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,735円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,429,371円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,248,233円
       第81期                            第87期
       令和  2年  2月26日                        令和  2年  8月25日
       令和  2年  3月24日                        令和  2年  9月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,844,223円        費用控除後の配当等収益額              A      14,514,931円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       302,069,906円         収益調整金額               C       301,472,692円
       分配準備積立金額              D      443,070,068円         分配準備積立金額              D      487,656,583円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       760,984,197円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       803,644,206円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,694,940,000口          当ファンドの期末残存口数              F     4,600,261,551口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,620円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,746円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,389,880円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,200,523円
       第82期                            第88期
       令和  2年  3月25日                        令和  2年  9月25日
       令和  2年  4月24日                        令和  2年10月26日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,493,713円        費用控除後の配当等収益額              A      18,387,793円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       304,183,462円         収益調整金額               C       297,912,701円
       分配準備積立金額              D      448,173,444円         分配準備積立金額              D      485,693,386円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       775,850,619円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       801,993,880円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,699,636,311口          当ファンドの期末残存口数              F     4,537,498,173口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,650円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,767円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,399,272円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,074,996円
    (金融商品に関する注記)


    1 金融商品の状況に関する事項
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                               前期                   当期
                           自  令和   1年10月25日               自  令和   2年  4月25日
    区分
                           至  令和   2年  4月24日             至  令和   2年10月26日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」(昭和26年法律第198
                      号)第2条第4項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          [令和    2年  4月24日現在]             [令和    2年10月26日現在]
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                                 67/115



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                               前期                   当期
    区分
                          [令和    2年  4月24日現在]             [令和    2年10月26日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        [令和    2年  4月24日現在]               [令和    2年10月26日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
        投資信託受益証券                           737,581,972                    185,718,904
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       737,581,972                    185,718,904
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                               前期                   当期

                          [令和    2年  4月24日現在]             [令和    2年10月26日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.7426円                   0.8274円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,426円)                   (8,274円)
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    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種 類                銘 柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッ                           3,914,899,218            3,704,669,129
        券    ジなし)(適格機関投資家専用)
    投資信託受益証券         合計                          3,914,899,218            3,704,669,129
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             9,828,976           10,007,863
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           9,828,976           10,007,863
                   合計                    3,924,728,194            3,714,676,992
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               [令和    2年10月26日現在]
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               146,538,019
                                       999,999,671
        現先取引勘定
                                      1,146,537,690
        流動資産合計
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                               [令和    2年10月26日現在]
                                      1,146,537,690
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 73,202
                                            55
        未払利息
                                          73,257
        流動負債合計
                                          73,257
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,125,962,678
        剰余金
                                       20,501,755
          剰余金又は欠損金(△)
                                      1,146,464,433
        元本等合計
                                      1,146,464,433
       純資産合計
                                      1,146,537,690
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)
                                            [令和   2年10月26日現在]

    1.   期首                                             令和   2年  4月25日
       期首元本額                                              1,185,376,977円
       期中追加設定元本額                                               214,540,166円
       期中一部解約元本額                                               273,954,465円
       元本の内訳※
       三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド                                               406,466,856円
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>                                                3,683,862円
       (毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー                                                2,590,474円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー                                                 111,354円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ                                                3,078,471円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー                                               69,202,951円
       ルファンド>
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                                            [令和   2年10月26日現在]
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー                                                 89,620円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)                                               10,715,809円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配                                                1,378,553円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                5,548,198円
       (毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 358,088円
       円コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 667,045円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 792,001円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 177,454円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 980,685円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円                                                3,857,128円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米                                                2,016,707円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪                                                1,145,161円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ                                               71,625,252円
       ネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 521,466円
       円コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 379,197円
       ユーロコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 640,555円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 88,852円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
                                 71/115

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                                            [令和   2年10月26日現在]
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 990,658円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム                                               11,916,657円
       (毎月分配型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)                                                6,643,326円
       三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,836円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)                                                 30,649円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配                                                 60,179円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                 69,757円
       (年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 10,814円
       コース>(年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス>(年2回分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ                                                 665,580円
       キシコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト                                                2,308,140円
       ルコリラコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 19,658円
       米ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 19,658円
       メキシコペソコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 19,658円
       トルコリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,449円
       型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                9,828,976円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                5,056,177円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス>(年2回分配型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算                                                  9,829円
       型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                  9,829円
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                3,156,977円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                7,196,270円
       ルコース>(毎月分配型)
                                 72/115


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   2年10月26日現在]
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                1,491,640円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 845,131円
       シコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                2,156,093円
       コリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                1,528,278円
       コース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                2,664,317円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                 215,434円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 284,008円
       シコペソコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                 409,936円
       コリラコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                               41,039,520円
       ネープールファンドA>
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                1,355,310円
       ネープールファンドB>
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                3,308,438円
       ジ型>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型>(年1回決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし>(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし)(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり)(年1回決算型)
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                3,377,211円
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                                            [令和   2年10月26日現在]
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)                                                8,478,079円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配                                                4,145,749円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配                                                8,067,104円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分                                                3,319,056円
       配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月                                               20,075,917円
       分配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2                                                1,616,484円
       回分配型)
       三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎                                                6,879,079円
       月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年                                                1,171,788円
       2回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配                                                 50,073円
       型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分                                                 30,438円
       配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月                                                 511,609円
       分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2                                                 266,153円
       回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 368,276円
       (毎月分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 89,371円
       (年2回分配型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月                                                3,063,931円
       決算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決                                                6,324,266円
       算型)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                               133,694,811円
       金)
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12                                                4,349,768円
       スマート・プロテクター90オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)                                                 138,394円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                2,259,287円
       >(毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                               10,781,250円
       >(年2回決算型)
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                                            [令和   2年10月26日現在]
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                2,474,981円
       (毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                               15,671,669円
       (年2回決算型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算                                                 82,770円
       型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算                                                 87,384円
       型)
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)                                                   983円
       <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       <DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド                                                  9,822円
       三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)                                                 39,351円
       三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ                                               11,293,333円
       アム>(毎月決算型)
       マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                                9,882,325円
       MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ                                                5,732,051円
       ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ                                               10,766,608円
       なし)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ                                               14,313,901円
       あり)
       三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030                                                 707,131円
       三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030                                                7,680,220円
       合計                                              1,125,962,678円
    2.   受益権の総数                                              1,125,962,678口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  4月25日

    区分
                                     至  令和   2年10月26日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                      第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                 75/115


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                                     自  令和   2年  4月25日
    区分
                                     至  令和   2年10月26日
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                                   [令和    2年10月26日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    (有価証券に関する注記)


    該当事項はありません。

    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


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    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

                                        [令和    2年10月26日現在]

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    2【ファンドの現況】

    【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年10月30日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                                224,616,173

    Ⅱ 負債総額                                  108,865
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                224,507,308
    Ⅳ 発行済口数                                291,913,569      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7691
      (10,000口当たり)                                  (7,691    )
    【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年10月30日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                               3,579,799,228

    Ⅱ 負債総額                                 4,028,919
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,575,770,309
    Ⅳ 発行済口数                               4,536,751,555       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7882
      (10,000口当たり)                                  (7,882    )
    (参考)

    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年10月30日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                               1,150,608,634

    Ⅱ 負債総額                                   22,652
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,150,585,982
    Ⅳ 発行済口数                               1,130,010,840       口 
                                 78/115


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0182
      (10,000口当たり)                                  (10,182    )
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 79/115


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    第二部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額等
        2020年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
    (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年10月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                 本 数             純資産総額

                商品分類
                                 (本)             (百万円)
             追加型株式投資信託                          864            14,495,793
             追加型公社債投資信託                           16            1,307,687
             単位型株式投資信託                          71             338,434
             単位型公社債投資信託                           28             157,319
                 合 計                      979            16,299,233
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    3【委託会社等の経理状況】

    (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
        「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間(自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
      有価証券                              1,403,513                    1,960,318
      前払費用                               514,587                    575,904
      未収入金                                2,284                    14,559
      未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
      未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
      金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
      その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

      有形固定資産
       建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
       器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
       土地                               628,433                    628,433
       有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                    15,822
       ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
       ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
       無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
       投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
       関係会社株式                               320,136                    320,136
       投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
       長期差入保証金                               593,536                    565,358
       前払年金費用                               415,234                    375,031
       繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
       その他                                45,230                    45,230
       貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
       投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位:千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               293,258                    687,565
      未払金
       未払収益分配金                               170,281                    131,478
       未払償還金                               448,695                    395,400
       未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
       その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
      未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
      未払消費税等                               194,852                    629,469
      未払法人税等                               573,657                    617,341
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      賞与引当金                               901,135                    933,517
      役員賞与引当金                               140,100                    124,590
      その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

      長期未払金                                43,200                    32,400
      退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
      役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
      時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                    2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                    342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
        繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
       利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
      株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位:千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
      評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    (2)【損益計算書】


                                                     (単位:千円)

                           第34期                     第35期
                       (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日)                   至    令和2年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
      投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
      その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
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     営業費用
      支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
      広告宣伝費                               739,643                     696,418
      公告費                                 500                    1,000
      調査費
       調査費                             1,794,755                     1,857,271
       委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
      事務委託費                             1,016,816                      847,769
      営業雑経費
       通信費                               170,794                     153,731
       印刷費                               427,442                     427,118
       協会費                               48,375                     52,053
       諸会費                               16,175                     15,990
       事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               349,083                     331,987
       給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
       賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
      福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
      交際費                               13,011                     11,871
      旅費交通費                               200,426                     165,891
      租税公課                               373,201                     360,165
      不動産賃借料                               654,886                     647,402
      退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
      固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
      諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位:千円)

                           第34期                     第35期
                       (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日)                   至    令和2年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               181,073                      90,965
      受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
      投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
      その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
                                 84/115

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
      投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
      投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
      投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
      固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
      固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    (3)【株主資本等変動計算書】

       第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
       第35期(自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会)
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
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        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会)

      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会)
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」)を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    (貸借対照表関係)

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

      区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           (自   平成30年4月1日               (自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日)                 至  令和2年3月31日)
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                                 88/115


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               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

      区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (自   平成30年4月1日               (自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日)                 至  令和2年3月31日)
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    (株主資本等変動計算書関係)

    第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    1株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)             差額(千円)
                        計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                -
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                -
         資産計                    86,722,080              86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                -
         負債計                    3,990,054              3,990,054                -
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)             差額(千円)
                        計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                -
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                -
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                -
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                -
         資産計                    85,328,625              85,328,625                -
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     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                -
         負債計                    4,026,078              4,026,078                -
    (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:千円)
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              (単位:千円)
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458          -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              (単位:千円)

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           -        -        -
      未収委託者報酬                          10,296,453           -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    (有価証券関係)

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額(千円)
                           (千円)            (千円)
     貸借対照表計         株式                    -            -             -
     上額が取得原
              債券                    -            -             -
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    -            -             -
     上額が取得原
              債券                    -            -             -
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額(千円)
                           (千円)            (千円)
     貸借対照表計          株式                   -            -             -
     上額が取得原
               債券                   -            -             -
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   -            -             -
     上額が取得原
               債券                   -            -             -
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
        種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                 -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

        種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                      8,940                 -            15,060
     債券                        -               -               -
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          (自   平成30年4月1日               (自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日)
                           至  平成31年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
        勤務費用                        193,531                   204,225
        利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         -                   -
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          (自   平成30年4月1日                (自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日)
                           至  平成31年3月31日)
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
        期待運用収益                        48,664                   47,757
        数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
        事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
        退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日)                   至  令和2年3月31日)
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
                                 93/115


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       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
        債券                        63.9    %                64.7    %
        株式                        33.2                    32.3
        その他                         2.9                    3.0
          合計                         100                    100
      ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        割引率                   0.035~0.49%                      0.095~0.52%
        長期期待運用収益率                     1.5~1.8%                     1.5~1.8%
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
     減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
     投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
     未払事業税                          109,109                    117,461
     賞与引当金                          275,927                    285,842
     役員賞与引当金                           19,428                    19,703
     役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
     退職給付引当金                          263,592                    309,384
     減価償却超過額                          157,741                    96,767
     委託者報酬                          264,398                    213,044
     長期差入保証金                           31,721                    40,180
     時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
     その他
    繰延税金資産 小計                         2,122,023                    2,029,829
                                 94/115


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                                 -                    -
    評価性引当額
    繰延税金資産 合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
     その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
     その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債 合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)及び第35期(自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)及び第35期(自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
                                 95/115


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0%           (注1)
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       (注2)
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         (注3)        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0%           (注1)
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       (注2)
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         (注3)       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注4)            (注4)
                          割合
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       (注2)
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     (注3)
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     (注3)
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注4)            (注4)
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       (注2)
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     (注3)
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     (注3)
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    (注3)
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
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          3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
    (1株当たり情報)

                                 第34期                第35期
                             (自   平成30年4月1日             (自   平成31年4月1日
                             至    平成31年3月31日)              至    令和2年3月31日)
     1株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     1株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
       2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             (自   平成30年4月1日             (自   平成31年4月1日
                             至    平成31年3月31日)              至    令和2年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位:千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                                           51,757,620
      有価証券                                             47,281
      前払費用                                            533,748
      未収入金                                             22,328
      未収委託者報酬                                           11,205,707
      未収収益                                           1,109,882
      金銭の信託                                            200,000
      その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

      有形固定資産
       建物                                ※1             561,961
       器具備品                                ※1           1,130,570
       土地                                            628,433
       有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
       電話加入権                                             15,822
       ソフトウェア                                           3,039,396
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       ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
       無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
       投資有価証券                                           17,150,138
       関係会社株式                                            320,136
       投資不動産                                ※1             817,921
       長期差入保証金                                            552,888
       前払年金費用                                            316,933
       繰延税金資産                                           1,088,156
       その他                                             45,230
       貸倒引当金                                            △23,600
       投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位:千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                                             326,091
      未払金
       未払収益分配金                                             158,732
       未払償還金                                             133,877
       未払手数料                                            4,401,647
       その他未払金                                            2,173,325
      未払費用                                            4,669,476
      未払消費税等                                ※2             507,145
      未払法人税等                                             523,722
      賞与引当金                                             895,400
      役員賞与引当金                                             76,200
      その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

      長期未払金                                             21,600
      退職給付引当金                                            1,075,559
      役員退職慰労引当金                                             133,578
      時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                                            2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                                            3,572,096
       その他資本剰余金                                           41,160,616
       資本剰余金合計
                                                44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                                             342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                                            6,998,000
        繰越利益剰余金                                           20,902,380
       利益剰余金合計
                                                28,242,970
      株主資本合計
                                                74,975,814
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                                               (単位:千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位:千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  (自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                           32,500,161
      投資顧問料                                            1,178,818
      その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
      支払手数料                                           12,792,753
      広告宣伝費                                             275,488
      公告費                                               250
      調査費
       調査費                                            1,005,823
       委託調査費                                            5,663,034
      事務委託費                                             344,079
      営業雑経費
       通信費                                             208,539
       印刷費                                             182,427
       協会費                                             26,229
       諸会費                                              8,309
       事務機器関連費                                             917,566
       その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                             171,181
       給料・手当                                            2,786,316
       賞与引当金繰入                                             895,400
       役員賞与引当金繰入                                             76,200
      福利厚生費                                             625,724
      交際費                                              1,235
      旅費交通費                                             10,767
      租税公課                                             186,405
      不動産賃借料                                             327,689
      退職給付費用                                             229,835
      役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
      固定資産減価償却費                                ※1             643,956
      諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位:千円)

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                                  第36期中間会計期間
                                  (自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                             17,539
      受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
      その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                             37,772
      時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
      投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
      投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

       第36期中間会計期間(自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
                                101/115


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      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
         除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.    引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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         す。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    (令和2年9月30日現在)
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2 消費税等の取扱い  

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     (自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日)
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第36期中間会計期間(自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日)
    1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)          増加株式数 (株)           減少株式数 (株)             株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
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    2. 配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    (リース取引関係)

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
     オペレーティング・リース取引
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           -
          合  計                     337,978千円
    (金融商品関係)

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん((注2)参照)。
                          中間貸借対照表計

                                      時価(千円)           差額(千円)
                           上額(千円)
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               -
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             -
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               -
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               -
        資産計                     80,129,387           80,129,387               -
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               -
        負債計                      4,401,647           4,401,647               -
    (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円)
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    (有価証券関係)

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2. その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額(千円)
                          計上額(千円)              (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -           -
     上額が取得原価を           債券                   -            -           -
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小  計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   -            -           -
     上額が取得原価を           債券                   -            -           -
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小  計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合  計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間(自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間(自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日)
    1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
    2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    (1株当たり情報)

     1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  (令和2年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
                                105/115


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     1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   (自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
    (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    4【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    5【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2020年3月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社

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                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           (2020年3月末現在)
        株式会社三菱UFJ銀行                    1,711,958       百万円      銀行業務を営んでいます。
        三菱UFJ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでい
                             324,279      百万円
        社                                 ます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社SBI証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱UFJモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
    2【関係業務の概要】

    (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年10月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
    第3【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    5月11日              臨時報告書
         2020年    7月22日              有価証券届出書
         2020年    7月22日              有価証券報告書
         2020年    8月11日              臨時報告書
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                   有限責任監査法人ト ー マ ツ

                       東    京    事    務    所
                    指定有限責任社

                    員    業務執
                             公認会計士
                                   青      木      裕      晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員    業務執
                             公認会計士
                                   伊      藤      鉄      也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以 上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    令和2年12月9日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫 印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱UFJ           米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の令和2年4月25日から令和2年10月26
    日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱UF
    J  米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の令和2年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以    上
    (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    令和2年12月9日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫 印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱UFJ           米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の令和2年4月25日から令和2年10月26
    日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱UF
    J  米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の令和2年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
                                112/115


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以    上
    (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                113/115
















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                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                   有限責任監査法人ト ー マ ツ

                       東    京    事    務    所
                    指定有限責任社

                    員    業務執
                             公認会計士
                                   青      木      裕      晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員    業務執
                             公認会計士
                                   伊      藤      鉄      也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
                                114/115



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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以 上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
                                115/115



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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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