ＣＳインベストメント・ファンズ・１２ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＣＳインベストメント・ファンズ・１２ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年12月25日
【発行者名】 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
（Credit Suisse Fund Management S.A.）
【代表者の役職氏名】 取締役 フェルナンド・シャウス
（Fernand Schaus, Director）
取締役 シニード・リヨン
（Sinead Lyons, Director）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ Ｌ－2180、ジャン・モネ通
り５番
(5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
弁護士 坂 東 慶 一
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＣＳインベストメント・ファンズ・12
－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・
USD
－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・
USD
－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・
USD
（CS Investment Funds 12
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
無記名式無額面受益証券
上限見込額は以下のとおりである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
① クラスＢ米ドル（acc）受益証券 1,000,000,000米ドル
（104,600,000,000円）を上限とする。
② クラスBH円建て（acc）受益証券 100,000,000,000円を上限とす
る。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
① クラスＢ米ドル（acc）受益証券 1,000,000,000米ドル
（104,600,000,000円）を上限とする。
② クラスBH円建て（acc）受益証券 100,000,000,000円を上限とす
る。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
① クラスＢ米ドル（acc）受益証券 1,000,000,000米ドル
（104,600,000,000円）を上限とする。
② クラスBH円建て（acc）受益証券 100,000,000,000円を上限とす
る。
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年７月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝104.60円）による。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、令和２年９月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届
出書」といいます。）につきまして、「第二部 ファンド情報」の「第１ ファンドの状況、５ 運用状
況」および「第３ ファンドの経理状況」に新たな情報を追加・更新するため、また、「第一部 証券情
報」の「（４）発行（売出）価格」、「第二部 ファンド情報」の「第１ ファンドの状況、４ 手数料
等及び税金、（４）その他の手数料等」、「第２ 管理及び運営」の「１ 申込（販売）手続等、（１）
海外における申込（販売）手続等」、「２ 買戻し手続等、（１）海外における買戻し手続等」および
「（３）受益証券の転換」を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（１）資本金の
資本金の額 ４ 管理会社の概況 更新
額
（３）ファンドの
仕組み
③ 管理会社の概況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
追加
１ ファンドの運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
５ 運用状況 更新
（４）販売及び
買戻しの ２ 販売及び買戻しの実績 追加
実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
（１）資本金の
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
額
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内
２ 事業の内容及び営業の概況 容及び営 更新
業の状況
５ その他 ４ 管理会社の概況 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当し
ないため省略します。）
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１ ファンドの運用状況
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ（Credit Suisse Fund Management S.A.）（以
下「管理会社」という。）により管理されるアンブレラ・ファンドであるCSインベストメント・ファン
ズ・12（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドであるクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・
ファンド・イールド・USD、クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USDおよびク
レディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD（個別にまたは総称して「本サブ・
ファンド」といい、本サブ・ファンドと他のサブ・ファンドを総称して「サブ・ファンド」ということが
ある。）の運用状況は以下のとおりである。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
（2020年10月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 163,144,870 46.21
株式
アイルランド 44,854,097 12.70
アメリカ合衆国 18,662,425 5.29
スイス 1,514,915 0.43
フランス 1,017,147 0.29
ドイツ 793,703 0.22
オランダ 695,695 0.20
スペイン 271,906 0.08
イタリア 213,013 0.06
フィンランド 148,489 0.04
オーストリア 143,610 0.04
スウェーデン 69,480 0.02
カナダ 7,478 0.00
小計 231,536,830 65.58
アメリカ合衆国 72,043,051 20.40
確定利付証券
国際機関 13,569,250 3.84
ドイツ 8,975,181 2.54
オーストラリア 3,368,483 0.95
ノルウェイ 2,678,512 0.76
フランス 2,370,489 0.67
カナダ 1,853,478 0.52
スペイン 1,754,981 0.50
イタリア 1,694,789 0.48
オランダ 1,478,543 0.42
メキシコ 991,980 0.28
ベルギー 825,827 0.23
ルクセンブルグ 425,432 0.12
フィンランド 341,381 0.10
オーストリア 316,225 0.09
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ポルトガル 273,679 0.08
ポーランド 250,965 0.07
アイルランド 126,793 0.04
小計 113,339,038 32.10
小計 344,875,868 97.67
現金およびその他の資産（負債控除後） 8,209,785 2.33
合計 353,085,653
100.00
（純資産総額） （約36,933百万円）
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2020年10月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の
対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝104.60円）による。以下同じ。
（注３）本サブ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、本サブ・ファンドの受益証券は、米ドル建てのた
め以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
（2020年10月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 158,653,468 48.86
株式
アイルランド 62,324,908 19.19
アメリカ合衆国 29,730,211 9.16
スイス 2,137,734 0.66
フランス 679,810 0.21
ドイツ 591,595 0.18
オランダ 531,071 0.16
スペイン 161,880 0.05
イタリア 136,874 0.04
フィンランド 55,100 0.02
オーストリア 53,289 0.02
スウェーデン 25,782 0.01
ポルトガル 0 0.00
カナダ －874 －0.00
小計 255,080,849 78.55
アメリカ合衆国 45,238,201 13.93
確定利付証券
ドイツ 6,291,867 1.94
国際機関 3,209,100 0.99
カナダ 1,604,681 0.49
フランス 1,341,949 0.41
オーストラリア 1,278,563 0.39
ノルウェイ 1,082,395 0.33
イタリア 1,062,809 0.33
スペイン 927,765 0.29
ベルギー 485,021 0.15
ポルトガル 273,679 0.08
ポーランド 250,965 0.08
ルクセンブルグ 243,104 0.07
フィンランド 189,656 0.06
オランダ 187,088 0.06
オーストリア 164,437 0.05
アイルランド 126,793 0.04
小計 63,958,073 19.70
小計 319,038,922 98.24
現金およびその他の資産（負債控除後） 5,702,334 1.76
合計 324,741,256
100.00
（純資産総額） （約33,968百万円）
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
（2020年10月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 45,626,898 45.66
株式
アイルランド 23,260,390 23.28
アメリカ合衆国 16,899,769 16.91
スイス 740,113 0.74
フランス 475,276 0.48
ドイツ 429,865 0.43
オランダ 389,044 0.39
スペイン 107,955 0.11
イタリア 94,291 0.09
フィンランド 26,849 0.03
オーストリア 25,967 0.03
スウェーデン 12,563 0.01
ポルトガル 0 0.00
カナダ －1,190 －0.00
小計 88,087,791 88.16
アメリカ合衆国 4,271,968 4.28
確定利付証券
ドイツ 1,957,880 1.96
国際機関 1,474,562 1.48
ノルウェイ 802,315 0.80
オーストラリア 601,055 0.60
カナダ 299,542 0.30
フランス 146,508 0.15
ベルギー 83,092 0.08
スペイン 72,202 0.07
イタリア 51,765 0.05
ポーランド 43,919 0.04
ポルトガル 41,161 0.04
小計 9,845,968 9.85
小計 97,933,759 98.01
現金およびその他の資産（負債控除後） 1,989,619 1.99
合計 99,923,377
100.00
（純資産総額） （約10,452百万円）
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2020 年10月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
クレディ スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
純資産総額 １口当たり純資産価格
クラスＢ米ドル（acc） クラスBH円建て
受益証券 （acc）受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
2019 年11月末日 365,912,936.60 38,274,493,168 279.33 29,218 10,153
12 月末日 373,482,470.19 39,066,266,382 283.24 29,627 10,266
2020 年１月末日 373,770,365.60 39,096,380,242 283.57 29,661 10,262
２月末日 368,100,053.00 38,503,265,544 276.75 28,948 10,007
３月末日 322,987,349.64 33,784,476,772 260.56 27,255 9,395
４月末日 334,006,168.94 34,937,045,271 271.33 28,381 9,756
５月末日 341,155,492.22 35,684,864,486 277.80 29,058 9,984
６月末日 347,319,806.32 36,329,651,741 281.48 29,443 10,108
７月末日 357,858,545.48 37,432,003,857 289.22 30,252 10,379
８月末日 359,974,495.88 37,653,332,269 294.03 30,756 10,548
９月末日 357,756,102.29 37,421,288,300 289.58 30,290 10,382
10 月末日 353,085,652.54 36,932,759,256 286.69 29,988 10,273
（注）クラスBH円建て（acc）受益証券は、2017年８月３日に受益証券１口当たり10,000円で運用を開始した。
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
純資産総額 １口当たり純資産価格
クラスＢ米ドル（acc） クラスBH円建て
受益証券 （acc）受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
2019 年11月末日 328,270,451.49 34,337,089,226 293.08 30,656 10,335
12 月末日 337,562,468.08 35,309,034,161 298.93 31,268 10,512
2020 年１月末日 338,184,448.40 35,374,093,303 298.17 31,189 10,469
２月末日 322,973,850.52 33,783,064,764 286.49 29,967 10,050
３月末日 287,121,088.45 30,032,865,852 263.06 27,516 9,197
４月末日 304,555,829.53 31,856,539,769 278.44 29,125 9,710
５月末日 314,204,396.58 32,865,779,882 286.55 29,973 9,988
６月末日 317,455,283.83 33,205,822,689 291.52 30,493 10,154
７月末日 331,585,930.66 34,683,888,347 301.98 31,587 10,513
８月末日 341,306,687.08 35,700,679,469 310.84 32,514 10,816
９月末日 334,868,902.69 35,027,287,221 304.56 31,857 10,590
10 月末日 324,741,255.94 33,967,935,371 299.93 31,373 10,423
（注）クラスBH円建て（acc）受益証券は、2017年８月４日に受益証券１口当たり10,000円で運用を開始した。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
純資産総額 １口当たり純資産価格
クラスＢ米ドル（acc） クラスBH円建て
受益証券 （acc）受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
2019 年11月末日 122,571,405.35 12,820,969,000 281.77 29,473 10,301
12 月末日 116,928,217.33 12,230,691,533 289.28 30,259 10,547
2020 年１月末日 97,643,231.32 10,213,481,996 287.14 30,035 10,450
２月末日 96,572,968.87 10,101,532,544 270.65 28,310 9,850
３月末日 86,710,192.70 9,069,886,156 241.43 25,254 8,749
４月末日 94,849,125.73 9,921,218,551 260.48 27,246 9,412
５月末日 98,466,744.73 10,299,621,499 269.64 28,204 9,743
６月末日 99,846,054.50 10,443,897,301 275.41 28,808 9,941
７月末日 104,597,003.11 10,940,846,525 287.23 30,044 10,363
８月末日 111,113,270.44 11,622,448,088 299.50 31,328 10,804
９月末日 102,710,776.82 10,743,547,255 291.47 30,488 10,508
10 月末日 99,923,377.09 10,451,985,244 285.55 29,869 10,291
（注）クラスBH円建て（acc）受益証券は、2017年７月12日に受益証券１口当たり10,000円で運用を開始した。ただし、2018年
１月11日および2018年７月19日に、それぞれ全投資家の買戻しにより投資家が０となり、その後、2018年１月31日および
2018年８月17日に受益証券１口当たり10,000円で再度当初募集を行った。
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② 分配の推移
2020 年10月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
該当事項なし。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
該当事項なし。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
該当事項なし。
③ 収益率の推移
2020 年10月末日までの１年間の収益率は、以下のとおりである。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
（注１）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2019 年11月１日～
3.13 ％ 1.50 ％
2020 年10月末日
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
（注１）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2019 年11月１日～
3.41 ％ 1.73 ％
2020 年10月末日
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
（注１）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2019 年11月１日～
3.02 ％ 1.38 ％
2020 年10月末日
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
（注２）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2010 年 8.24 ％ －
2011 年 －1.77％ －
2012 年 6.87 ％ －
2013 年 0.81 ％ －
2014 年 1.42 ％ －
2015 年 －2.12％ －
2016 年 2.57 ％ －
2017 年 7.32 ％ 1.46 ％
2018 年 －4.83％ －7.29％
2019 年 12.26 ％ 9.14 ％
2020 年 1.22 ％ 0.07 ％
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
（注２）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2010 年 8.96 ％ －
2011 年 －5.39％ －
2012 年 9.76 ％ －
2013 年 4.79 ％ －
2014 年 0.61 ％ －
2015 年 －2.70％ －
2016 年 3.28 ％ －
2017 年 11.29 ％ 2.82 ％
2018 年 －6.79％ －9.20％
2019 年 15.75 ％ 12.60 ％
2020 年 0.33 ％ －0.85％
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
（注２）
収益率
期間
クラスＢ米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2010 年 10.05 ％ －
2011 年 －10.05％ －
2012 年 12.66 ％ －
2013 年 9.18 ％ －
2014 年 －0.33％ －
2015 年 －3.66％ －
2016 年 3.77 ％ －
2017 年 15.89 ％ 6.13 ％
2018 年 －8.85％ －14.64％
2019 年 19.45 ％ 16.43 ％
2020 年 －1.29％ －2.43％
（注２）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末（2020年については10月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
（クラスBH円建て（acc）受益証券については、2017年は10,000円）
なお、ファンドにはベンチマークはない。
＜参考情報＞
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
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２ 販売及び買戻しの実績
2020 年10月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年10月末日現在の発行済口
数は次のとおりである。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
クラスＢ米ドル（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2019 年11月１日～ 44,824 126,262 780,774
2020 年10月末日 （12,725） （6,887） （154,281）
クラスBH円建て（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2019 年11月１日～ 12,608 4,829 32,452
2020 年10月末日 （12,608） （4,829） （32,452）
（注１）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数。以下同じ。
（注２）販売、買戻しおよび発行済口数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないこ
とがある。以下同じ。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
クラスＢ米ドル（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2019 年11月１日～ 123,824 177,833 652,721
2020 年10月末日 （91,481） （110,210） （314,680）
クラスBH円建て（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2019 年11月１日～ 19,215 68,560 153,781
2020 年10月末日 （19,215） （68,560） （153,781）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
クラスＢ米ドル（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2019 年11月１日～ 42,623 123,900 268,150
2020 年10月末日 （28,461） （104,757） （48,683）
クラスBH円建て（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2019 年11月１日～ 36,582 521 38,018
2020 年10月末日 （36,582） （521） （37,888）
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３ ファンドの経理状況
① ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文（英文）の中間財務書類を日本語に翻訳したものである。ファンドの日本文
の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書
の規定に準拠して作成されている。
② ファンドの原文の中間財務書類は、CSインベストメント・ファンズ・12および全てのサブ・ファンドに
つき一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド（ク
レディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD、クレディ・スイス（Lux）ポート
フォリオ・ファンド・グロース・USDおよびクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イー
ルド・USD）に関連する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全文
を記載している。
③ ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３
第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていない。
④ ファンドの原文の中間財務書類は、スイス・フランおよび米ドルで表示されている。日本文の中間財務
書類には、主要な金額について円換算が併記されている。円換算による金額は、2020年10月30日現在に
おける株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１スイス・フラン＝114.29円、１米ドル＝
104.60円）を使用して換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
CS インベストメント・ファンズ・12
－結合計算書
純資産計算書（スイス・フランで表示）
2020 年９月30日現在
（スイス・フラン） （千円）
資産
投資証券－時価 4,331,177,046.48 495,010,225
銀行預金およびブローカー預金 84,701,449.15 9,680,529
未収収益 4,587,891.82 524,350
先物為替契約に係る未実現純利益 544,513.21 62,232
その他の資産 765.61 88
4,421,011,666.27 505,277,423
負債
銀行およびブローカーへの未払金 98,540.34 11,262
未払利息 11.43 1
未払費用引当金 5,574,052.60 637,058
先物為替契約に係る未実現純損失 12,680,999.94 1,449,311
18,353,604.31 2,097,633
純資産 4,402,658,061.96 503,179,790
注記は当財務書類の一部である。
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CS インベストメント・ファンズ・12
－結合計算書
運用計算書／純資産変動計算書（スイス・フランで表示）
2020 年４月１日から
2020 年９月30日までの期間
（スイス・フラン） （千円）
期首現在純資産 4,053,317,610.26 463,253,670
収益
投資証券に係る利息（純額） 12,671,637.03 1,448,241
配当金（純額） 11,816,971.95 1,350,562
銀行利息 495.41 57
証券貸付収益 127,652.60 14,589
その他の収益 123,155.58 14,075
24,739,912.57 2,827,525
費用
管理報酬 27,971,099.54 3,196,817
保管報酬 1,349,822.33 154,271
管理事務代行費用 1,296,714.15 148,201
印刷および公告費 70,639.89 8,073
利息および銀行手数料 134,711.61 15,396
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 374,114.23 42,758
年次税 589,632.48 67,389
31,786,734.23 3,632,906
純利益（損失） (7,046,821.66) (805,381)
実現利益（損失）
投資対象売却 693,655,679.77 79,277,908
先物為替契約 79,942,322.77 9,136,608
外国為替 (2,065,568.82) (236,074)
771,532,433.72 88,178,442
実現純利益（損失） 764,485,612.06 87,373,061
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (303,792,872.96) (34,720,487)
先物為替契約 (31,692,021.13) (3,622,081)
(335,484,894.09) (38,342,569)
運用の結果による純資産の純増加（減少） 429,000,717.97 49,030,492
申込み／買戻し
申込み 408,709,073.84 46,711,360
買戻し (471,269,325.06) (53,861,371)
(62,560,251.22) (7,150,011)
分配金 (628,514.95) (71,833)
為替換算調整 (16,471,500.10) (1,882,528)
期末現在純資産 4,402,658,061.96 503,179,790
注記は当財務書類の一部である。
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスＢ米ドル（acc） 672327 LU0078041133 1.50 ％ 2.05 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 28145643 LU1230136977 0.60 ％ 1.13 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 1057436 LU0108835801 0.60 ％ 1.15 ％
クラスUB－元本成長型（米ドル） 26362734 LU1144411391 1.25 ％ 1.80 ％
クラスBH円建て（acc） 36829019 LU1614284856 1.50 ％ 2.15 ％
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2019 年 2018 年 2017 年
クラスＢ米ドル（acc） 1.88 ％ ／ 15.75 ％ －6.79％ 11.29 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 2.59 ％ ／ 16.79 ％ －6.01％ 12.16 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 2.57 ％ ／ 16.75 ％ －6.00％ 12.23 ％
クラスUB－元本成長型（米ドル） 2.07 ％ ／ 16.03 ％ －6.57％ 11.56 ％
クラスBH円建て（acc） 0.74 ％ 5.90 ％ 12.60 ％ －9.20％ ／
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注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 （日－月－年） （米ドル）
日本円 497,260,600 米ドル -4,649,528 09.10.2020 62,951.87
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 512,225,600 米ドル -4,837,748 10.11.2020 18,290.69
UBS AG London/London Branch
日本円 14,965,000 米ドル -141,285 09.10.2020 536.31
UBS AG London/London Branch
米ドル 7,688,697 ユーロ -6,450,000 10.11.2020 118,677.47
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 132,165 スイス・フラン -120,000 10.11.2020 1,400.70
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 1,033,443 カナダ・ドル -1,360,000 10.11.2020 15,148.04
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 369,181 豪ドル -510,000 10.11.2020 3,603.27
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 197,833 英ポンド -150,000 10.11.2020 3,868.90
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
日本円 513,669,200 米ドル -4,841,558 09.12.2020 30,300.66
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 1,443,600 米ドル -13,602 10.11.2020 83.99
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 1,443,600 米ドル -13,597 09.10.2020 84.22
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 100,323,800 米ドル -945,090 09.10.2020 5,666.32
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 371,501 日本円 -39,242,400 09.10.2020 -394.45
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
先物為替契約に係る未実現純利益 260,217.99
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移
2020 年９月30日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資証券－時価 326,165,728.67 34,116,935
銀行預金およびブローカー預金 8,555,535.11 894,909
未収収益 322,482.56 33,732
先物為替契約に係る未実現純利益 260,217.99 27,219
その他の資産 94.83 10
335,304,059.16 35,072,805
負債
銀行およびブローカーへの未払金 12,747.88 1,333
未払費用引当金 422,408.59 44,184
435,156.47 45,517
純資産 334,868,902.69 35,027,287
ファンドの推移 2020 年９月30日現在 2020 年３月31日現在 2019 年３月31日現在
純資産総額（米ドル） 334,868,902.69 287,121,088.45 322,314,020.43
１口当たり純資産価格
クラスＢ米ドル（acc） 304.56 263.06 278.37
クラスEB－元本成長型（米ドル） 1,265.92 1,088.44 1,141.26
クラスIB－元本成長型（米ドル） 1,376.69 1,183.80 1,241.64
クラスUB－元本成長型（米ドル） 124.21 107.15 113.11
クラスBH円建て（acc） 10,590.00 9,197.00 9,994.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスＢ米ドル（acc） 661,879.417 699,546.663 44,799.312 82,466.558
クラスEB－元本成長型（米ドル） 15,669.050 15,811.165 365.051 507.166
クラスIB－元本成長型（米ドル） 35,420.637 25,773.024 10,486.463 838.850
クラスUB－元本成長型（米ドル） 396,579.980 406,072.113 16,715.418 26,207.551
クラスBH円建て（acc） 153,780.857 139,262.432 14,518.425 0.000
注記は当財務書類の一部である。
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）
2020 年４月１日から
2020 年９月30日までの期間
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 287,121,088.45 30,032,866
収益
投資証券に係る利息（純額） 1,001,264.77 104,732
配当金（純額） 759,232.91 79,416
銀行利息 10.62 1
証券貸付収益 7,656.89 801
その他の収益 6,512.65 681
1,774,677.84 185,631
費用
管理報酬 2,080,864.59 217,658
保管報酬 99,722.32 10,431
管理事務代行費用 95,733.30 10,014
印刷および公告費 6,315.68 661
利息および銀行手数料 5,493.18 575
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 36,818.40 3,851
年次税 43,477.25 4,548
2,368,424.72 247,737
純利益（損失） (593,746.88) (62,106)
実現利益（損失）
投資対象売却 54,296,846.38 5,679,450
先物為替契約 (386,220.43) (40,399)
外国為替 29,243.10 3,059
53,939,869.05 5,642,110
実現純利益（損失） 53,346,122.17 5,580,004
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (7,680,776.39) (803,409)
先物為替契約 87,138.55 9,115
(7,593,637.84) (794,295)
運用の結果による純資産の純増加（減少） 45,752,484.33 4,785,710
申込み／買戻し
申込み 30,763,892.02 3,217,903
買戻し (28,768,562.11) (3,009,192)
1,995,329.91 208,712
期末現在純資産 334,868,902.69 35,027,287
注記は当財務書類の一部である。
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスＢ米ドル（acc） 672380 LU0078042453 1.70 ％ 2.28 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 28146665 LU1230137272 0.60 ％ 1.15 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 28234316 LU1230137512 0.60 ％ ／
クラスUB－元本成長型（米ドル） 26362879 LU1144411631 1.40 ％ 1.97 ％
クラスBH円建て（acc） 36829025 LU1614285234 1.70 ％ 2.26 ％
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2019 年 2018 年 2017 年
クラスＢ米ドル（acc） 0.76 ％ ／ 19.45 ％ －8.85％ 15.89 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 1.61 ％ ／ 20.76 ％ －7.93％ 16.90 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） ／ ／ 20.72 ％ ／ ／
クラスUB－元本成長型（米ドル） 0.98 ％ ／ 19.79 ％ －8.58％ 16.22 ％
クラスBH円建て（acc） -0.37 ％ 5.08 ％ 16.43 ％ －14.64％ ／
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 （日－月－年） （米ドル）
日本円 80,395,000 米ドル -751,716 09.10.2020 10,177.80
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 83,259,000 米ドル -786,345 10.11.2020 2,973.03
UBS AG London/London Branch
日本円 2,864,000 米ドル -27,039 09.10.2020 102.64
UBS AG London/London Branch
英ポンド 10,000 米ドル -13,189 10.11.2020 -257.98
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 477,764 豪ドル -660,000 10.11.2020 4,663.05
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 402,739 カナダ・ドル -530,000 10.11.2020 5,903.28
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
スイス・フラン 10,000 米ドル -11,014 10.11.2020 -116.85
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 452,977 ユーロ -380,000 10.11.2020 6,991.86
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
日本円 49,433,000 米ドル -465,587 09.10.2020 2,883.88
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 132,692,000 米ドル -1,250,680 09.12.2020 7,827.32
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 49,433,000 米ドル -465,762 10.11.2020 2,876.16
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 5,017,600 米ドル -47,267 09.10.2020 284.11
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 84,631 日本円 -8,885,900 09.10.2020 420.02
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
先物為替契約に係る未実現純利益 44,728.32
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移
2020 年９月30日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資証券－時価 100,240,058.06 10,485,110
銀行預金およびブローカー預金 2,550,828.68 266,817
未収収益 54,359.21 5,686
先物為替契約に係る未実現純利益 44,728.32 4,679
その他の資産 172.94 18
102,890,147.21 10,762,309
負債
銀行およびブローカーへの未払金 23,247.47 2,432
未払費用引当金 156,122.92 16,330
179,370.39 18,762
純資産 102,710,776.82 10,743,547
ファンドの推移 2020 年９月30日現在 2020 年３月31日現在 2019 年３月31日現在
純資産総額（米ドル） 102,710,776.82 86,710,192.70 117,169,163.33
１口当たり純資産価格
クラスＢ米ドル（acc） 291.47 241.43 265.84
クラスEB－元本成長型（米ドル） 1,305.60 1,075.41 1,170.99
／
クラスIB－元本成長型（米ドル） ／ 1,025.99
クラスUB－元本成長型（米ドル） 129.66 107.24 117.73
クラスBH円建て（acc） 10,508.00 8,749.00 9,875.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスＢ米ドル（acc） 265,812.464 279,926.486 13,966.157 28,080.179
クラスEB－元本成長型（米ドル） 6,698.541 6,868.650 667.609 837.718
クラスIB－元本成長型（米ドル） 0.000 0.000 0.000 0.000
クラスUB－元本成長型（米ドル） 97,970.444 96,546.555 3,465.769 2,041.880
クラスBH円建て（acc） 38,017.907 17,118.374 21,420.240 520.707
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CS インベストメント・ファンズ・12
－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）
2020 年４月１日から
2020 年９月30日までの期間
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 86,710,192.70 9,069,886
収益
投資証券に係る利息（純額） 165,201.50 17,280
配当金（純額） 348,124.13 36,414
銀行利息 24.32 3
証券貸付収益 1,742.05 182
その他の収益 972.01 102
516,064.01 53,980
費用
管理報酬 787,996.74 82,424
保管報酬 31,437.13 3,288
管理事務代行費用 30,179.65 3,157
印刷および公告費 3,570.15 373
利息および銀行手数料 5,000.75 523
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 17,682.45 1,850
年次税 14,435.42 1,510
890,302.29 93,126
純利益（損失） (374,238.28) (39,145)
実現利益（損失）
投資対象売却 19,008,486.15 1,988,288
先物為替契約 (108,964.99) (11,398)
外国為替 13,503.04 1,412
18,913,024.20 1,978,302
実現純利益（損失） 18,538,785.92 1,939,157
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (282,319.95) (29,531)
先物為替契約 41,811.43 4,373
(240,508.52) (25,157)
運用の結果による純資産の純増加（減少） 18,298,277.40 1,914,000
申込み／買戻し
申込み 7,114,503.10 744,177
買戻し (9,412,196.38) (984,516)
(2,297,693.28) (240,339)
期末現在純資産 102,710,776.82 10,743,547
注記は当財務書類の一部である。
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスＡ－分配型（米ドル） 672336 LU0078046876 1.30 ％ 1.86 ％
クラスＢ米ドル（acc） 672337 LU0078046959 1.30 ％ 1.85 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 28145654 LU1230137199 0.60 ％ 1.12 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 28234308 LU1230137439 0.60 ％ 1.14 ％
クラスUA－分配型（米ドル） 26362951 LU1144412100 1.05 ％ 1.59 ％
クラスUB－元本成長型（米ドル） 26364579 LU1144412282 1.05 ％ 1.61 ％
クラスBH円建て（acc） 36829010 LU1614284344 1.30 ％ 1.91 ％
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2019 年 2018 年 2017 年
クラスＡ－分配型（米ドル） 2.25 ％ ／ 12.25 ％ －4.83％ 7.32 ％
クラスＢ米ドル（acc） 2.24 ％ ／ 12.26 ％ －4.83％ 7.32 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 2.80 ％ ／ 13.05 ％ －4.17％ 8.06 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 2.78 ％ ／ 13.01 ％ －4.21％ 8.02 ％
クラスUA－分配型（米ドル） 2.43 ％ ／ 12.52 ％ －4.60％ 7.57 ％
クラスUB－元本成長型（米ドル） 2.43 ％ ／ 12.53 ％ －4.61％ 7.57 ％
クラスBH円建て（acc） 1.13 ％ 3.82 ％ 9.14 ％ －7.29％ ／
分配金
分配落ち日 金額
（日－月－年）
クラスＡ－分配型（米ドル） 19.05.2020 0.51
クラスUA－分配型（米ドル） 19.05.2020 0.62
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 （日－月－年） （米ドル）
日本円 100,982,300 米ドル -944,213 09.10.2020 12,784.09
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 2,299,700 米ドル -21,712 09.10.2020 82.41
UBS AG London/London Branch
日本円 103,282,000 米ドル -975,454 10.11.2020 3,688.02
UBS AG London/London Branch
米ドル 263,777 英ポンド -200,000 10.11.2020 5,158.52
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 535,675 豪ドル -740,000 10.11.2020 5,228.27
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 1,534,966 カナダ・ドル -2,020,000 10.11.2020 22,499.29
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 242,302 スイス・フラン -220,000 10.11.2020 2,567.96
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
米ドル 14,876,734 ユーロ -12,480,000 10.11.2020 229,627.10
CREDIT SUISSE （SCHWEIZ）AG
日本円 103,311,700 米ドル -973,758 09.12.2020 6,094.22
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 29,700 米ドル -280 09.10.2020 1.73
CITIBANK N.A. LONDON
日本円 29,700 米ドル -280 10.11.2020 1.72
CITIBANK N.A. LONDON
先物為替契約に係る未実現純利益 287,733.33
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移
2020 年９月30日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資証券－時価 351,902,826.40 36,809,036
銀行預金およびブローカー預金 5,413,859.43 566,290
未収収益 565,565.47 59,158
先物為替契約に係る未実現純利益 287,733.33 30,097
358,169,984.63 37,464,580
負債
未払費用引当金 413,882.34 43,292
413,882.34 43,292
純資産 357,756,102.29 37,421,288
ファンドの推移 2020 年９月30日現在 2020 年３月31日現在 2019 年３月31日現在
純資産総額（米ドル） 357,756,102.29 322,987,349.64 339,693,928.62
１口当たり純資産価格
クラスＡ－分配型（米ドル） 157.63 142.32 147.33
クラスＢ米ドル（acc） 289.58 260.56 267.37
クラスEB－元本成長型（米ドル） 1,211.96 1,086.57 1,106.98
クラスIB－元本成長型（米ドル） 1,205.02 1,080.46 1,101.16
クラスUA－分配型（米ドル） 113.03 102.17 105.78
クラスUB－元本成長型（米ドル） 118.25 106.27 108.77
クラスBH円建て（acc） 10,382.00 9,395.00 9,895.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスＡ－分配型（米ドル） 129,567.894 127,678.938 5,234.907 3,345.951
クラスＢ米ドル（acc） 785,936.351 802,905.053 21,776.382 38,745.084
クラスEB－元本成長型（米ドル） 7,121.474 7,536.944 571.230 986.700
クラスIB－元本成長型（米ドル） 40,605.975 38,177.192 2,868.381 439.598
クラスUA－分配型（米ドル） 163,462.654 154,698.126 16,459.544 7,695.016
クラスUB－元本成長型（米ドル） 257,323.287 261,511.165 44,761.392 48,949.270
クラスBH円建て（acc） 29,610.678 29,610.678 0.000 0.000
注記は当財務書類の一部である。
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）
2020 年４月１日から
2020 年９月30日までの期間
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 322,987,349.64 33,784,477
収益
投資証券に係る利息（純額） 1,652,022.31 172,802
配当金（純額） 473,560.08 49,534
銀行利息 55.42 6
証券貸付収益 10,858.57 1,136
その他の収益 8,539.44 893
2,145,035.82 224,371
費用
管理報酬 2,007,684.43 210,004
保管報酬 108,211.19 11,319
管理事務代行費用 104,040.05 10,883
印刷および公告費 7,624.58 798
利息および銀行手数料 5,308.69 555
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 35,639.20 3,728
年次税 47,993.72 5,020
2,316,501.86 242,306
純利益（損失） (171,466.04) (17,935)
実現利益（損失）
投資対象売却 56,851,600.10 5,946,677
先物為替契約 (1,268,218.27) (132,656)
外国為替 (76,304.08) (7,981)
55,507,077.75 5,806,040
実現純利益（損失） 55,335,611.71 5,788,105
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (19,338,496.62) (2,022,807)
先物為替契約 367,950.99 38,488
(18,970,545.63) (1,984,319)
運用の結果による純資産の純増加（減少） 36,365,066.08 3,803,786
申込み／買戻し
申込み 18,034,158.37 1,886,373
買戻し (19,470,331.73) (2,036,597)
(1,436,173.36) (150,224)
分配金 (160,140.07) (16,751)
期末現在純資産 357,756,102.29 37,421,288
注記は当財務書類の一部である。
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注記 （2020年９月30日現在）
一般事項
CS インベストメント・ファンズ・12（以下「ファンド」という。）は、サブ・ファンドを有するルクセン
ブルグのミューチュアル・インベストメント・ファンド（以下「アンブレラ・ファンド」という。）であ
る。ファンドは、改正済みの2010年12月17日法パートＩに基づく譲渡性のある証券を集団的投資の対象とす
る投資信託としてルクセンブルグにおいて登録されている。
2020 年９月30日現在、ファンドは９本のサブ・ファンドを有する。
変更：
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイの決定に従い、クレディ・スイス（Lux）ポート
フォリオ・ファンド・レッディト・EURは、2020年７月１日付でクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・
ファンド・イールド・EURに合併された。
重要な会計方針の要約
ａ）財務書類の表示
ファンドの財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成される。
ｂ）各サブ・ファンドの純資産価額の計算
各サブ・ファンドの受益証券の純資産価額は、それぞれのサブ・ファンドの参照通貨で計算され、管理
会社が、ルクセンブルグにおいて銀行が、通常、全日営業を行っている各銀行営業日（以下「評価日」と
いう。）にルクセンブルグにおいて決定するものとする。
各サブ・ファンドの純資産価額は、同日までに発生した収益／費用、および直近の入手可能な市場価格
に基づく純資産の評価に基づいて、毎日決定される。
財務書類は、2020年９月30日現在の投資の市場価格に基づく2020年９月30日現在の純資産価額を反映し
ている。
投資運用会社は、申込みまたは買戻しの結果として望ましい資産配分を維持するために取引を行う必要
があり、これにより、サブ・ファンドおよびその受益者に追加費用が発生する可能性がある。このため、
既存受益者の利益を保護するために、これらの元本の変動から、元本の変動純額が管理会社の取締役会に
より予め定められた閾値を超える場合、１口当たりの純資産価格の調整が適用される。この調整は、これ
らの取引の結果としてサブ・ファンドが負担する可能性がある見積税額および取引費用、ならびにサブ・
ファンドが投資する資産の見積売買差額を反映している。適用されているスイングファクターの妥当性を
検証するために、定期的な見直しが行われる。
統計情報に開示されている１口当たりの純資産価格は、公表されている１口当たりの純資産価格である
のに対し、純資産計算書に開示されている純資産総額は、期末のスイング調整を除いた純資産総額であ
る。
ファンドは、部分的にスイングプライシングを適用する。計算される純資産価額は、各評価日において
受領した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている場合、受益証券１口当たり最大２％の引
き上げ、または買戻申請により純剰余金が生じている場合、受益証券１口当たり最大２％の引下げが行わ
れる。
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2020 年９月30日現在、クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USDにスイング
プライシングが適用された。
ｃ）各サブ・ファンドの投資証券の評価
証券取引所に上場されている、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で評価
される。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合、最終の仲値（最終買呼値と最終売呼値の
仲値）またはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができる。
複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は当該証券の主要市場である取引所を参照して行
われる。
証券取引所での取引が顕著ではないが、証券ディーラー間の取引が規制されている（価格が市況を反映
する）流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を基準とすることができる。
規制された市場で取引されている証券は、証券取引所に上場されている証券と同じ方法で評価される。
証券取引所に上場されておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直近の
市場価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、管理会社は、管理会社が定める他の基準に従
い、その価値が慎重かつ誠実に見積られた推定売値を基準として当該証券を評価する。
特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場合、管
理会社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、他の一般に認められた監査可能な評価
原則を用いることができる。
ｄ）銀行預金およびブローカー預金
銀行預金およびブローカー預金には、手許現金、追加証拠金、要求払預金および当座借越が含まれる。
ｅ）各サブ・ファンドの投資対象売却に係る実現純損益
証券の売却に係る実現損益は、平均取得原価に基づき計算される。
ｆ）為替換算
財務書類は、各サブ・ファンドの参照通貨で維持され、結合財務書類はスイス・フランで維持される。
銀行預金、その他の純資産および各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てのポートフォリオ証券の
価額は、評価日の実勢為替レートで参照通貨に換算される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての収益および費用は、それらがサブ・ファンドに発生した
日に適用される為替レートで参照通貨に換算される。
為替差損益は、運用計算書／純資産変動計算書に計上される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての証券の取得原価は、取得日に有効な為替レートで参照通
貨に換算される。
ｇ）各サブ・ファンドの投資証券取引
投資証券取引は、取引日ベースで計上される。
ｈ）各サブ・ファンドの金融先物契約の評価
期日未到来の金融先物契約は、当該日時点の実勢市場レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現
損益の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、金融先物契約の未実現損益として純資産計算
書に表示される。実現損益もまた、「金融先物契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計算書
に計上される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ｉ）各サブ・ファンドの先物為替契約の評価
期日未到来の先物為替契約は、当該日時点の実勢先物為替レートで評価日に評価し、その結果生じた未
実現損益の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、先物為替契約の未実現損益として純資産
計算書に表示される。実現損益もまた、「先物為替契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計
算書に計上される。
ｊ）未払費用の割り当て
サブ・ファンドに直接割り当てられる未払費用は、当該サブ・ファンドに請求される。直接割り当てる
ことができない未払費用は、各サブ・ファンドの純資産額に比例してサブ・ファンドの間で分割される。
ｋ）証券貸付
ファンドは、サブ・ファンドのポートフォリオに含まれる証券の貸付を行うことができる。ファンド
は、公認の証券補償機関またはこの種の業務に特化した一流の金融機関が組織する証券貸付の標準化され
たシステムの範囲内でのみ証券を貸付けることができる。証券貸付からの収益は、証券貸付からの総収益
から、証券貸付の当事者になる取引相手方が保持する直接的および間接的な費用および手数料を差し引い
たものを示している。
ｌ）収益の認識
配当収益は、源泉徴収税を控除した後、分配落ち日に計上される。利息収益は、源泉徴収税を控除し、
比例配分ベースで発生する。
管理報酬
（サブ・ファンドごとの詳細を参照）
管理会社は、そのサービスに対する報酬および費用の払い戻しとして、管理報酬（サブ・ファンドごとの詳
細を参照）を受け取る権利を有する。かかる報酬は、該当月における各受益証券クラスの平均日次純資産価
額に基づき計算され、各月の月末に支払われる。さらに、管理報酬には前期に関連してこの期間に請求され
た管理報酬の調整額を含んでいる。
年次税
現行法および規則に基づき、ファンドは、ルクセンブルグにおいてその投資に基づき年率0.05％の年次税
を課される。かかる年次税は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産に基づき計算され、四半期ごとに支
払われる。機関投資家のみが取得できる受益証券クラスの場合、年間税率は0.01％である。
ルクセンブルグ法に基づくその他の投資信託に投資される純資産の部分は、当該税金を免除される。
総費用比率（ＴＥＲ）
（サブ・ファンドごとの詳細を参照）
ＴＥＲは、ファンドの資産に継続的に請求されるすべての費用および手数料の合計を表しており、その平
均資産に対する比率として遡及的に行われる。
ＴＥＲは、ＳＦＡＭＡガイドラインに従って計算される。
期末まで６か月以内に開始された受益証券について、ＴＥＲは開示されていない。また報告年度中に償還
された受益証券についても開示されていない。
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サブ・ファンドが、ファンド・オブ・ファンズとして、その純資産の少なくとも10％を投資対象ファンド
に投資する場合、ファンド・オブ・ファンズのＴＥＲの構成は以下のように計算される。
パフォーマンス関連の報酬を含む個々の投資対象ファンドの比例ＴＥＲは、期末日時点のファンド・オ
ブ・ファンズの総資産に占める割合に応じて加重され、ファンド・オブ・ファンズのＴＥＲから報告年度中
に投資対象ファンドから受け取った遡及手数料を差し引く。
証券ポートフォリオの構成の変動
報告期間中の証券ポートフォリオの構成の変動については、管理会社の登録事務所またはファンドが登録
されている国の現地代理店において、受益者は無料で入手することができる。
為替レート
結合財務書類は、スイス・フランで維持される。このため、サブ・ファンドの財務書類は、2020年９月30
日現在の為替レートでスイス・フランに換算される。
１ユーロ＝1.077350スイス・フラン
１米ドル＝0.918731スイス・フラン
ファンドのパフォーマンス
（サブ・ファンドごとの詳細を参照）
Ｙ年のパフォーマンスは、Ｙ年（それぞれＹ－１年）の最終営業日に計算された純資産価額に基づく。当
該純資産価額は、Ｙ年（それぞれＹ－１年）の最終営業日における投資の市場価格を反映している。
年初来のパフォーマンスは、2020年１月１日から2020年９月30日までの期間が含まれる。
過去のパフォーマンスは、現在および将来のパフォーマンスの指標にならない。
パフォーマンス・データは、ファンド受益証券の購入または買戻しにかかる手数料および費用を考慮して
いない。
３年以上前に運用を開始した受益証券について、設定来のパフォーマンスは開示されない。
分配型受益証券のパフォーマンスには、分配金の再投資が含まれる。
パフォーマンスは、受益証券１口当たりのスイング済み純資産価格に基づき計算される。
証券貸付
サブ・ファンドは、以下のとおりチューリッヒのクレディ・スイス（スイス）リミテッドとの「証券貸
付」システムに参加した。
サブ・ファンド 通貨 貸株時価 担保時価
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR ユーロ 12,598,298.00 13,247,761.07
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF スイス・フラン 56,826,164.00 59,755,646.61
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD 米ドル 13,240,788.00 13,923,372.49
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR
ユーロ 479,075.00 503,772.11
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF
スイス・フラン 4,793,270.00 5,040,370.99
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
米ドル 8,012.00 8,425.03
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR ユーロ 35,391,662.00 37,216,160.63
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF スイス・フラン 64,655,545.00 67,988,645.14
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD 米ドル 46,399,729.00 48,791,711.67
証券貸付相手方がファンドに引き渡す担保は、以下で構成される十分に分散されたポートフォリオから成
る。
・ 政府、政府機関、公法で規制されている団体または厳選されたＯＥＣＤ 加盟国による企業（クレディ・
スイスの関連会社を除く）が発行または保証する高格付けの債券
・ 国際機関による高格付けの債券
・ 受益証券が主要インデックスと流動性インデックスに組み入れられることを条件に、ＯＥＣＤにおいて
特定の証券取引所に上場されている株式
担保の時価の決定は、担保の種類のボラティリティに適合した適切なヘアカットの適用を条件とする。
運用計算書／純資産変動計算書の「証券貸付収益」に記載されている収益は、貸付元本から受領した純額
である。直接および間接的な運用費用および手数料は、その手数料から負担され、元本が負う債務リスクを
含む。
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2020 年９月30日に終了した期間において、元本に対し支払われた手数料は以下のとおりある。
証券貸付の
取引相手方
証券貸付 証券貸付
サブ・ファンド 通貨 による
総額 利益純額
費用および
手数料
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR ユーロ 18,159.85 7,263.94 10,895.91
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF スイス・フラン 45,595.53 18,238.21 27,357.32
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD 米ドル 12,761.48 5,104.59 7,656.89
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR ユーロ 4,511.87 1,804.75 2,707.12
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF スイス・フラン 9,254.48 3,701.79 5,552.69
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD 米ドル 2,903.42 1,161.37 1,742.05
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・ 17,967.08 7,186.83 10,780.25
ユーロ
EUR
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR ユーロ 29,938.67 11,975.47 17,963.20
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF スイス・フラン 50,849.02 20,339.61 30,509.41
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD 米ドル 18,097.62 7,239.05 10,858.57
取引費用
取引費用には、（期間中に発生した場合）ブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料
が含まれる。取引手数料は、証券の売買費用に含まれる。
2020 年９月30日に終了した期間において、ファンドは以下のとおり、投資証券の売買および類似の取引
（デリバティブ商品またはその他の適格資産を含む）に関連する取引費用を負担した。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR 186,640.73 ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF 283,163.68 スイス・フラン
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD 105,011.58 米ドル
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR 61,030.08 ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF 65,880.79 スイス・フラン
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD 32,575.27 米ドル
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR 228,061.88 ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF 314,188.88 スイス・フラン
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD 103,692.03 米ドル
すべての取引費用が個別に特定できるわけではない。確定利付証券、先物為替契約およびその他のデリバ
ティブ契約の一部について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。これらの取引費用は、個別には特
定できないが、各サブ・ファンドのパフォーマンスの範囲内で把握される。
グローバル・エクスポージャー
グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドのコミットメント・アプローチに基づき計算され
る。
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金融デリバティブ商品
サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的としてデリバティブ取引を行うことができる。デ
リバティブの詳細は、注記のページに表示される。保有するデリバティブの種類によっては、取引相手方エ
クスポージャーを軽減するために、異なる取引相手方からの担保を受け入れることがある。その他の種類の
デリバティブについて、証拠金勘定を使用する場合がある。
2020 年９月30日現在、取引相手方リスクを軽減するために、ファンドが受け入れた担保はなかった。
新型コロナウイルス感染症（COVID－19）
2019 年の終わり以来、新型コロナウイルス感染症（COVID－19）の流行は世界的にみられる。取締役会およ
び投資運用会社は、ウイルスの拡大抑制に向けた各国政府の取り組みを注視し、我々のポートフォリオの投
資への経済的影響（もしあれば）を監視し続けている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
CS インベストメント・ファンズ・12（2020年９月30日現在、無監査半期報告書）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表
国別内訳
ルクセンブルグ 49.23
アメリカ合衆国 22.85
アイルランド 19.30
ドイツ 2.08
スイス 0.70
フランス 0.63
カナダ 0.48
イタリア 0.39
オーストラリア 0.38
スペイン 0.34
ノルウェー 0.32
オランダ 0.23
ベルギー 0.15
フィンランド 0.09
ポルトガル 0.08
ポーランド 0.08
オーストリア 0.06
スウェーデン 0.01
合計 97.40
業種別内訳
投資信託／ファンド 67.18
国および中央政府 13.36
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 3.24
銀行・その他の金融機関 2.62
コンピューターハードウェア・ネットワーク 2.00
医薬品・化粧品・医療品 1.21
通信 0.99
国際機関 0.96
金融・投資・その他の多角化企業 0.73
小売り・百貨店 0.71
食品・清涼飲料 0.59
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州） 0.48
電子・半導体 0.43
宿泊・仕出し・娯楽施設 0.39
公共・非営利機関 0.38
各種消費財 0.35
建築材・建設業 0.35
自動車 0.31
繊維・衣服・革製品 0.20
交通・運輸 0.14
バイオテクノロジー 0.14
機械工学・産業機器 0.14
電気機器・部品 0.13
保険会社 0.11
化学 0.10
エネルギー・水道 0.07
石油 0.03
タバコ・アルコール飲料 0.01
グラフィック出版・印刷メディア 0.01
写真・光学 0.01
ヘルスケア・社会福祉 0.01
鉱業・石炭・鉄鋼 0.01
各種サービス 0.01
不動産 -
合計 97.40
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表（続き）
投資有価証券明細表
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
NORTHERN APARTMENT REAL ESTATE
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券： CAD 251 6,773.27 0.00
株式（およびエクイティ型証券）
INVESTMENT TRUST
株式（およびエクイティ型証券）
NOVARTIS (reg. shares)
CHF 3,605 313,558.14 0.09
ABB (reg. shares)
CHF 2,054 52,426.99 0.02 USD NVIDIA 2,047 1,107,877.34 0.33
USD ABBVIE 6,096 533,948.64 0.16 EUR ORANGE 1,471 15,324.61 0.00
ACCENTURE -A- PARTNERS GROUP
USD 2,139 483,392.61 0.14 CHF 48 44,283.70 0.01
ADECCO (reg. shares) PAYPAL HOLDINGS
CHF 521 27,605.78 0.01 USD 5,117 1,008,202.51 0.30
ADIDAS (reg. shares)
EUR 140 45,327.61 0.01 USD PEPSICO 4,709 652,667.40 0.19
ADOBE INC
USD 1,533 751,829.19 0.22 EUR PERNOD-RICARD 188 30,047.84 0.01
AEROPORTS DE PARIS PROCTER & GAMBLE
EUR 129 12,950.98 0.00 USD 8,519 1,184,055.81 0.35
AIR LIQUIDE PROSUS NV
EUR 348 55,295.14 0.02 EUR 359 33,131.23 0.01
AKZO NOBEL NV
EUR 266 26,953.55 0.01 EUR PUMA 325 29,333.90 0.01
ALCON INC RANDSTAD HOLDING
CHF 437 24,876.82 0.01 EUR 306 15,976.62 0.00
ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
EUR 457 87,629.02 0.03 EUR 425 21,818.76 0.01
ALPHABET -A-
USD 1,997 2,926,803.20 0.87 FARMACEUTICA
AMADEUS IT GROUP -A-
EUR 184 10,290.48 0.00 EUR REPSOL 1,480 9,930.87 0.00
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)
USD AMAZON.COM 725 2,282,829.25 0.68 CHF 1,136 389,679.28 0.12
ROYAL DUTCH SHELL -A-
USD AMGEN 1,892 480,870.72 0.14 EUR 402 5,085.17 0.00
ROYAL PHILIPS
USD APPLE 20,928 2,423,671.68 0.72 EUR 674 31,772.72 0.01
ASML HOLDING
EUR 537 198,294.61 0.06 EUR SAFRAN 238 23,614.36 0.01
EUR AXA 2,650 49,015.95 0.01 USD SALESFORCE.COM 2,230 560,443.60 0.17
BALOISE-HOLDING (reg. shares)
CHF 177 26,105.03 0.01 EUR SANOFI 429 42,877.18 0.01
BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares) SAP SE
EUR 9,506 0.01 0.00 EUR 898 139,817.78 0.04
BANQUE CANTONALE VAUDOISE SCHINDLER HOLDING
CHF 4 407.52 0.00 CHF 2 545.54 0.00
BASF (reg. shares) SCHINDLER HOLDING (part. cert.)
EUR 1,276 77,794.12 0.02 CHF 5 1,368.74 0.00
SCHNEIDER ELECTRIC
EUR BMW 493 35,842.60 0.01 EUR 407 50,614.33 0.02
BNP PARIBAS -A- SCHWEITER TECHNOLOGIES
EUR 597 21,686.84 0.01 CHF 8 11,180.64 0.00
BRISTOL MYERS SQUIBB SFS GROUP (reg. shares)
USD 7,788 469,538.52 0.14 CHF 21 2,117.76 0.00
CEMBRA MONEY (reg. shares) SIEMENS ENERGY AG
CHF 159 18,933.29 0.01 EUR 382 10,301.69 0.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) SIEMENS (reg. shares)
CHF 773 51,913.02 0.02 EUR 765 96,768.37 0.03
CISCO SYSTEMS SIKA LTD
USD 14,570 573,912.30 0.17 CHF 210 51,726.79 0.02
CLARIANT (reg. shares) SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE
CHF 826 16,327.04 0.00 CHF 19 51,060.65 0.02
HOLDING (reg. shares)
USD COCA-COLA 13,498 666,396.26 0.20
SOFTWAREONE HOLDING AG
EUR COVESTRO 265 13,154.88 0.00 CHF 721 20,208.04 0.01
CRH PLC SONOVA HOLDING (reg. shares)
EUR 579 20,959.63 0.01 CHF 76 19,324.05 0.01
CS GROUP (reg. shares) STADLER RAIL AG
CHF 3,559 35,809.62 0.01 CHF 147 6,128.13 0.00
EUR DANONE 455 29,462.95 0.01 EUR STMICROELECTRONICS 738 22,722.50 0.01
DASSAULT SYSTEMES STORA ENSO -R-
EUR 96 17,983.76 0.01 EUR 1,146 17,975.96 0.01
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares) STRAUMANN HOLDING (reg. shares)
EUR 140 24,592.82 0.01 CHF 1 1,012.27 0.00
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares) SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)
EUR 1,590 26,636.51 0.01 CHF 68 25,794.28 0.01
EMS-CHEMIE HOLDING SWISS PRIME SITE
CHF 1 899.61 0.00 CHF 139 12,648.32 0.00
SWISS REINSURANCE
EUR ENEL 5,996 52,157.51 0.02 CHF 551 40,950.27 0.01
SWISSCOM (reg. shares)
EUR ESSILORLUXOTTICA 209 28,466.49 0.01 CHF 48 25,527.39 0.01
EURONEXT NV TELEFON LM ERICSSON -B-
EUR 188 23,610.94 0.01 SEK 2,088 22,926.87 0.01
TEMENOS GROUP
EUR FAURECIA 285 12,322.14 0.00 CHF 8 1,080.19 0.00
FLUGHAFEN ZUERICH TESLA MOTORS
CHF 11 1,515.79 0.00 USD 2,317 994,016.17 0.30
TEXAS INSTRUMENTS
EUR FRESENIUS 363 16,540.92 0.00 USD 3,149 449,645.71 0.13
GAMING AND LEISURE PROPERTIES THE SWATCH GROUP
USD 13 487.64 0.00 CHF 28 6,549.47 0.00
THE SWATCH GROUP (reg. shares)
CHF GEBERIT 37 21,980.97 0.01 CHF 6 270.37 0.00
GIVAUDAN (reg. shares)
CHF 19 82,102.39 0.02 EUR TOTAL 1,821 62,353.55 0.02
UBS GROUP
CHF GURIT-HEBERLEIN 4 8,524.80 0.00 CHF 4,245 47,591.19 0.01
HELLOFRESH SE UNICREDIT (reg. shares)
EUR 285 15,899.13 0.00 EUR 2,608 21,545.10 0.01
HOME DEPOT
USD 3,785 1,051,132.35 0.31 EUR UNILEVER 1,076 64,981.23 0.02
UNION PACIFIC
EUR IBERDROLA 10,514 129,576.55 0.04 USD 2,333 459,297.71 0.14
IDORSIA LTD VERBUND -A-
CHF 258 6,947.54 0.00 EUR 428 23,426.49 0.01
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX VERIZON COMMUNICATIONS
EUR 805 22,466.80 0.01 USD 14,388 855,942.12 0.26
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares) VIFOR PHARMA AG
EUR 1,126 31,848.54 0.01 CHF 151 20,610.39 0.01
ING GROUP
EUR 6,149 43,677.49 0.01 EUR VINCI 331 27,720.24 0.01
VISA -A-
USD INTEL 14,348 742,939.44 0.22 USD 5,638 1,127,430.86 0.34
INTESA SANPAOLO
EUR 12,193 22,919.89 0.01 EUR VOESTALPINE 574 15,153.02 0.00
JOHNSON & JOHNSON WALT DISNEY
USD 9,021 1,343,046.48 0.40 USD 6,015 746,341.20 0.22
JULIUS BAER GRUPPE
CHF 27 1,154.08 0.00 EUR WIENERBERGER 504 13,322.47 0.00
WOLTERS KLUWER
EUR KERING 55 36,607.79 0.01 EUR 201 17,168.58 0.01
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)
CHF 262 91,455.94 0.03
KERRY GROUP -A-
EUR 82 10,591.28 0.00
KONE -B-
EUR 192 16,872.50 0.01
株式（およびエクイティ型証券） 36,723,755.33 10.97
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
EUR 1,678 49,672.45 0.01
KONINKLIJKE DSM
EUR 127 20,939.07 0.01 証券取引所または他の組織された市場に上場されている
証券：株式（およびエクイティ型証券） 36,723,755.33 10.97
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL
CHF 6 1,170.96 0.00
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)
CHF 1,117 51,051.76 0.02
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券
LANDIS+GYR GROUP AG
CHF 167 9,170.42 0.00
EUR LEGRAND 372 29,705.34 0.01
債券
LINDE PLC
USD 1,808 430,539.04 0.13
LINDT & SPRUENGLI APPLE 2.85%/16-23.02.2023
CHF 2 16,925.52 0.01 USD 3,500,000 3,691,870.00 1.10
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026
CHF 418 32,612.64 0.01 EUR 130,000 164,908.36 0.05
LONZA GROUP (reg. shares) BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN
CHF 93 57,557.44 0.02 USD 900,000 949,167.00 0.28
FRN/19- 22.10.2025
EUR L'OREAL 336 109,430.01 0.03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033
EUR 138 64,424.28 0.02 EUR 170,000 235,056.17 0.07
BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-)
USD MASTERCARD 2,904 982,045.68 0.29 EUR 100,000 127,652.33 0.04
-144A- 0.8%/17-22.06.2027
USD MCDONALD'S 2,545 558,602.05 0.17
BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-)
EUR MEDIOBANCA 3,876 30,446.01 0.01 EUR 100,000 122,749.48 0.04
MERCK & CO 0.5%/17- 22.10.2024
USD 8,725 723,738.75 0.22
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-
USD MICROSOFT 23,300 4,900,688.99 1.45 EUR 100,000 120,787.64 0.04
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-
EUR 105 26,669.58 0.01 30.04.2030
GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-
EUR 100,000 122,181.92 0.04
NESTE OYJ
EUR 444 23,424.53 0.01 0.6%/19-31.10.2029
NESTLE (reg. shares) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-
CHF 4,542 540,552.49 0.16 EUR 100,000 129,931.97 0.04
NIKE -B-
USD 4,266 535,553.64 0.16 1.4%/18-30.07.2028
BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/17-
CAD 1,023,000 848,040.53 0.25
18.06.2027
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-
EUR 250,000 314,994.31 0.09
15.02.2029
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-
EUR 150,000 193,803.87 0.06
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
01.08.2027
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18- CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 150,000 193,715.92 0.06 USD 3,846 3,740,196.54 1.12
SICAV - CSIF (LUX)EQUITY PACIFIC
01.02.2028
CCTS EU FRN/15-15.12.2022 EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD
EUR 100,000 118,330.94 0.04
EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/ CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 1,000,000 1,047,440.00 0.31 CAD 5,069 3,633,477.93 1.09
SICAV - CSIF(LUX ) EQUITY CANADA
20- 13.02.2025
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/ ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD
USD 1,000,000 1,071,600.00 0.32
CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN
19- 09.10.2029 EUR 344 875,311.49 0.26
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/ DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -DB- EUR
USD 1,000,000 1,115,290.00 0.33
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED
18- 13.06.2025 USD 2,074 4,041,865.07 1.21
FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/ CONVERTIBLE BOND FUND -DB- USD
EUR 150,000 189,629.82 0.06
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH
18- 15.09.2028 USD 5,212 6,616,869.54 1.98
FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17- YIELD BOND FUND -MB- USD
EUR 250,000 319,948.76 0.10
CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO
25.05.2028 EUR 16,160 2,769,546.01 0.83
FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022 CORPORATE BOND FUND -EB- EUR
EUR 200,000 237,081.69 0.07
FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025 CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV -
EUR 300,000 370,155.18 0.11 USD 38,280 45,428,407.20 13.56
FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023 CREDIT SUISSE (LUX) SQ US
EUR 150,000 187,253.44 0.06
FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039 CORPORATE BOND FUND -EB- USD
EUR 150,000 229,876.92 0.07
GERMANY 0.25%/17-15.02.2027 CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
EUR 170,000 212,049.13 0.06 USD 1,850 5,043,340.50 1.51
GERMANY 0.5%/15-15.02.2025 CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL
EUR 200,000 247,480.75 0.07
GERMANY 1%/14-15.08.2024 HEALTH EQUITY FUND - EB- USD
EUR 100,000 125,300.00 0.04
GERMANY 1.5%/13-15.05.2023 CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
EUR 100,000 124,207.09 0.04 USD 1,987 2,534,835.77 0.76
IRELAND TREASURY BOND 1%/16- CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT
EUR 100,000 127,123.47 0.04
EQUITY FUND - EBP USD- USD
15.05.2026
ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023 CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
EUR 150,000 180,472.59 0.05 USD 2,307 5,109,215.90 1.53
ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025 CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS
EUR 150,000 186,384.51 0.06
ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032 EQUITY FUND -EB- USD
EUR 150,000 189,246.36 0.06
KFW 1.75%/19-14.09.2029 CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
USD 3,000,000 3,251,100.00 0.97 USD 2,669 4,701,283.36 1.40
KFW 2%/17-29.09.2022 CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY
USD 2,000,000 2,071,200.00 0.62
KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- EQUITY FUND -EB- USD
USD 1,000,000 1,072,440.00 0.32
CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
2.125%/15- 11.02.2025 CHF 228 272,268.06 0.08
KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13- CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP
AUD 19,000 15,019.57 0.00
SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF
17.04.2023
NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026 CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV -
EUR 150,000 187,519.05 0.06 USD 13,625 1,854,907.50 0.55
OBRIGACOES DO TESOURO -144A- CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB
EUR 100,000 135,845.64 0.04
EQUITY FUND -EB-
1.95%/19- 15.06.2029
OBRIGACOES DO TESOURO -144A- CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL
EUR 100,000 136,747.41 0.04 USD 77,000 7,909,440.00 2.36
-B USD- EUR
2.125%/18-17.10.2028
PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/ CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG
EUR 200,000 241,486.16 0.07 USD 81,910 9,019,929.20 2.69
-B USD- EUR
19-09.07.2029
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. CSIF 2 - CREDIT SUISSE (LUX)
CAD 932,000 760,170.10 0.23 USD 19,120 10,446,626.66 3.12
COMMODITYALLOCATION FUND -EB- USD
BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023
REPUBLIC OF POLAND CSIF 3 - CREDIT SUISSE (LUX)
EUR 200,000 252,633.37 0.08 USD 3,250 4,838,990.00 1.45
EMERGING MARKET CORPORATE BOND
1.125%/18-07.08.2026
FUND -EB- USD
SPAIN 0.4% 17-30.04.2022
EUR 250,000 297,416.29 0.09
SPAIN 1.6%/14-30.04.2025
EUR 100,000 127,525.69 0.04
投資信託受益証券（オープン・エンド型） 224,976,037.12 67.18
SPAIN 2.75%/14-31.10.2024
EUR 100,000 132,177.59 0.04
TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/
AUD 1,063,000 986,074.78 0.29 証券取引所または他の組織された市場に
上場されている証券：投資信託 224,976,037.12 67.18
11- 17.11.2026
TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-
AUD 385,000 309,117.97 0.09
ポートフォリオ合計 326,165,728.67 97.40
22.10.2029
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY
USD 3,500,000 3,653,671.88 1.09
NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023
銀行預金およびブローカー預金 8,555,535.11 2.55
UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-
USD 3,500,000 3,767,695.33 1.13
15.02.2025 銀行およびブローカーへの未払金 -12,747.88 /
US S. C-2022 1.75%/12-15.05.2022
USD 4,500,000 4,617,421.88 1.37
US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024
USD 3,500,000 3,790,117.21 1.13 その他の純資産 160,386.79 0.05
US S. F-2022 1.625%/12-15.11.2022
USD 4,500,000 4,640,976.59 1.38
純資産総額 334,868,902.69 100.00
US S. R 2021 2%/14-31.10.2021
USD 3,500,000 3,570,410.17 1.07
US TREASURY N/B S. -C-2029-
USD 3,000,000 3,450,937.50 1.03
2.375%/19-15.05.2029
US TREASURY N/B 2.875%/18-
USD 3,500,000 4,132,187.50 1.22
15.08.2028
US 4.5%/06-15.02.2036
USD 2,500,000 3,783,203.13 1.13
US 4.625%/10-15.02.2040
USD 2,000,000 3,222,031.26 0.96
VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/
USD 2,000,000 2,367,080.00 0.71
19- 08.02.2029
債券 64,465,936.22 19.25
証券取引所または他の組織された市場に
上場されている証券：債券 64,465,936.22 19.25
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
投資信託
投資信託受益証券（オープン・エンド型）
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE)
USD 374,570 46,671,422.00 13.93
ETF ICAV - CSIF (I) MSCI USA ESG
LEADERS BLUE UCITS ETF -B- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 8,237 7,982,836.15 2.38
SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT
EMERGING MARKETS LOCAL -QBX USD-
USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 8,135 8,267,681.85 2.47
SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT
EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 16,588 18,894,993.40 5.63
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING
MARKETS ESG BLUE -QBX- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 11,313 12,880,143.34 3.85
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU
ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
JPY 7,056 7,472,954.84 2.23
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ESG BLUE -QBX- JPY
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
GBP 3,087 3,969,494.81 1.19
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK
ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CS インベストメント・ファンズ・12（2020年９月30日現在、無監査半期報告書）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表
国別内訳
ルクセンブルグ 46.68
アイルランド 23.03
アメリカ合衆国 21.42
ドイツ 2.40
スイス 0.84
ノルウェー 0.78
フランス 0.62
オーストラリア 0.59
オランダ 0.39
カナダ 0.29
スペイン 0.17
イタリア 0.15
ベルギー 0.08
ポーランド 0.04
ポルトガル 0.04
フィンランド 0.03
オーストリア 0.03
スウェーデン 0.01
合計 97.59
業種別内訳
投資信託／ファンド 67.71
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 6.11
銀行・その他の金融機関 3.39
国および中央政府 3.37
コンピューターハードウェア・ネットワーク 2.97
医薬品・化粧品・医療品 2.12
国際機関 1.46
小売り・百貨店 1.35
金融・投資・その他の多角化企業 1.21
食品・清涼飲料 1.05
電子・半導体 0.85
宿泊・仕出し・娯楽施設 0.72
各種消費財 0.66
建築材・建設業 0.64
公共・非営利機関 0.59
自動車 0.58
通信 0.50
繊維・衣服・革製品 0.38
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州） 0.29
バイオテクノロジー 0.27
機械工学・産業機器 0.26
交通・運輸 0.26
電気機器・部品 0.20
化学 0.19
保険会社 0.18
エネルギー・水道 0.14
石油 0.06
鉱業・石炭・鉄鋼 0.02
写真・光学 0.02
グラフィック出版・印刷メディア 0.01
各種サービス 0.01
ヘルスケア・社会福祉 0.01
タバコ・アルコール飲料 0.01
不動産 -
合計 97.59
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表（続き）
投資有価証券明細表
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CHF NOVARTIS (reg. shares) 1,375 119,595.68 0.12
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
株式（およびエクイティ型証券）
USD NVIDIA 1,164 629,980.08 0.61
株式（およびエクイティ型証券）
EUR ORANGE 1,314 13,689.02 0.01
ABB (reg. shares) PARTNERS GROUP
CHF 783 19,985.56 0.02 CHF 18 16,606.39 0.02
PAYPAL HOLDINGS
USD ABBVIE 3,465 303,499.35 0.30 USD 2,909 573,160.27 0.56
ACCENTURE -A-
USD 1,216 274,803.84 0.27 USD PEPSICO 2,677 371,032.20 0.36
ADECCO (reg. shares)
CHF 199 10,544.24 0.01 EUR PERNOD-RICARD 92 14,641.83 0.01
ADIDAS (reg. shares) PROCTER & GAMBLE
EUR 125 40,471.08 0.04 USD 4,842 672,989.58 0.66
ADOBE INC PROSUS NV
USD 871 427,164.53 0.42 EUR 321 29,624.31 0.03
AEROPORTS DE PARIS
EUR 63 6,310.81 0.01 EUR PUMA 159 14,293.94 0.01
AIR LIQUIDE RANDSTAD HOLDING
EUR 311 49,416.06 0.05 EUR 149 7,785.15 0.01
AKZO NOBEL NV RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
EUR 130 13,134.03 0.01 EUR 207 10,631.93 0.01
ALCON INC
CHF 166 9,449.77 0.01 FARMACEUTICA
ALLIANZ SE (reg. shares)
EUR 347 66,569.44 0.06 EUR REPSOL 721 4,839.15 0.00
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)
(restricted) CHF 433 148,530.92 0.14
ALPHABET -A- ROYAL DUTCH SHELL -A-
USD 1,135 1,663,455.99 1.63 EUR 196 2,477.92 0.00
AMADEUS IT GROUP -A- ROYAL PHILIPS
EUR 90 5,014.39 0.00 EUR 602 28,378.60 0.03
USD AMAZON.COM 412 1,297,276.76 1.27 EUR SAFRAN 116 11,506.90 0.01
USD AMGEN 1,076 273,476.16 0.27 USD SALESFORCE.COM 1,268 318,673.76 0.31
USD APPLE 11,897 1,377,791.57 1.35 EUR SANOFI 209 20,893.36 0.02
ASML HOLDING SAP SE
EUR 389 143,670.15 0.14 EUR 750 116,746.82 0.11
SCHINDLER HOLDING
EUR AXA 1,867 34,541.10 0.03 CHF 1 272.77 0.00
BALOISE-HOLDING (reg. shares) SCHINDLER HOLDING (part. cert.)
CHF 68 10,029.05 0.01 CHF 2 547.49 0.00
BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares) SCHNEIDER ELECTRIC
EUR 4,242 0.01 0.00 EUR 364 45,266.87 0.04
BANQUE CANTONALE VAUDOISE SCHWEITER TECHNOLOGIES
CHF 1 101.88 0.00 CHF 3 4,192.74 0.00
BASF (reg. shares) SFS GROUP (reg. shares)
EUR 897 54,676.90 0.05 CHF 8 806.77 0.00
SIEMENS ENERGY AG
EUR BMW 339 24,669.55 0.02 EUR 300 8,096.51 0.01
BNP PARIBAS -A- SIEMENS (reg. shares)
EUR 291 10,567.65 0.01 EUR 601 76,080.30 0.07
BRISTOL MYERS SQUIBB SIKA LTD
USD 4,427 266,903.83 0.26 CHF 80 19,705.44 0.02
CEMBRA MONEY (reg. shares) SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE
CHF 61 7,263.72 0.01 CHF 7 18,811.82 0.02
CIE FINANCIERE RICHEMONT HOLDING (reg. shares)
CHF 295 19,811.57 0.02
(reg. shares) SOFTWAREONE HOLDING AG
CHF 275 7,707.64 0.01
CISCO SYSTEMS SONOVA HOLDING (reg. shares)
USD 8,282 326,227.98 0.32 CHF 29 7,373.65 0.01
CLARIANT (reg. shares) STADLER RAIL AG
CHF 315 6,226.42 0.01 CHF 56 2,334.52 0.00
USD COCA-COLA 7,673 378,816.01 0.37 EUR STMICROELECTRONICS 360 11,072.31 0.01
STORA ENSO -R-
EUR COVESTRO 129 6,410.16 0.01 EUR 558 8,759.39 0.01
CRH PLC SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)
EUR 518 18,751.45 0.02 CHF 26 9,862.52 0.01
CS GROUP (reg. shares) SWISS PRIME SITE
CHF 1,357 13,653.74 0.01 CHF 53 4,822.74 0.00
SWISS REINSURANCE
EUR DANONE 406 26,290.02 0.03 CHF 210 15,607.18 0.02
DASSAULT SYSTEMES SWISSCOM (reg. shares)
EUR 86 16,110.45 0.02 CHF 18 9,572.77 0.01
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares) TELEFON LM ERICSSON -B-
EUR 125 21,957.87 0.02 SEK 1,017 11,171.89 0.01
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares) TEMENOS GROUP
EUR 775 12,979.54 0.01 CHF 3 405.07 0.00
TESLA MOTORS
EUR ENEL 5,359 46,616.43 0.05 USD 1,317 565,006.17 0.55
TEXAS INSTRUMENTS
EUR ESSILORLUXOTTICA 187 25,470.02 0.02 USD 1,790 255,594.10 0.25
EURONEXT NV THE SWATCH GROUP
EUR 92 11,505.23 0.01 CHF 11 2,573.01 0.00
THE SWATCH GROUP (reg. shares)
EUR FAURECIA 139 6,004.38 0.01 CHF 2 90.12 0.00
FLUGHAFEN ZUERICH
CHF 4 551.20 0.00 EUR TOTAL 1,627 55,710.73 0.05
UBS GROUP
EUR FRESENIUS 177 8,060.12 0.01 CHF 1,619 18,150.80 0.02
GAMING AND LEISURE PROPERTIES UNICREDIT (reg. shares)
USD 5 166.64 0.00 EUR 1,271 10,498.58 0.01
CHF GEBERIT 14 8,317.13 0.01 EUR UNILEVER 962 58,096.60 0.06
GIVAUDAN (reg. shares) UNION PACIFIC
CHF 7 30,248.25 0.03 USD 1,326 261,049.62 0.25
VERBUND -A-
CHF GURIT-HEBERLEIN 2 4,262.40 0.00 EUR 209 11,415.35 0.01
HELLOFRESH SE VERIZON COMMUNICATIONS
EUR 139 7,747.39 0.01 USD 8,179 486,568.71 0.47
HOME DEPOT VIFOR PHARMA AG
USD 2,152 597,631.92 0.58 CHF 58 7,916.57 0.01
EUR IBERDROLA 6,904 85,093.79 0.08 EUR VINCI 161 13,507.63 0.01
IDORSIA LTD VISA -A-
CHF 99 2,665.92 0.00 USD 3,205 640,903.85 0.62
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
EUR 719 20,066.62 0.02 EUR VOESTALPINE 280 7,383.82 0.01
WALT DISNEY
INDITEX USD 3,419 424,229.52 0.41
INFINEON TECHNOLOGIES
EUR 549 15,519.28 0.02 EUR WIENERBERGER 246 6,491.83 0.01
(reg. shares) WOLTERS KLUWER
EUR 180 15,374.85 0.01
ING GROUP ZURICH INSURANCE GROUP
EUR 4,166 29,587.04 0.03 CHF 100 34,906.85 0.03
(reg. shares)
USD INTEL 8,156 422,317.68 0.41
INTESA SANPAOLO
EUR 10,896 20,481.85 0.02
株式（およびエクイティ型証券） 20,777,271.86 20.23
JOHNSON & JOHNSON
USD 5,128 763,456.64 0.74
JULIUS BAER GRUPPE
CHF 10 427.44 0.00 証券取引所または他の組織された市場に上場されている
証券：株式（およびエクイティ型証券） 20,777,271.86 20.23
EUR KERING 49 32,614.21 0.03
KERRY GROUP -A-
EUR 40 5,160.96 0.01
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券
KONE -B-
EUR 93 8,221.70 0.01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
EUR 1,147 33,970.14 0.03
債券
KONINKLIJKE DSM
EUR 113 18,630.83 0.02
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL APPLE 2.85%/16-23.02.2023
CHF 2 390.32 0.00 USD 1,250,000 1,318,525.00 1.29
LAFARGEHOLCIM (reg. shares) BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033
CHF 426 19,470.05 0.02 EUR 60,000 82,961.00 0.08
LANDIS+GYR GROUP AG BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A-
CHF 64 3,514.41 0.00 EUR 30,000 36,654.58 0.04
EUR LEGRAND 181 14,474.94 0.01 0.6%/19-31.10.2029
LINDE PLC BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/
USD 1,028 244,797.64 0.24 CAD 27,000 22,382.30 0.02
LINDT & SPRUENGLI 17- 18.06.2027
CHF 1 8,462.76 0.01
LOGITECH INTERNATIONAL BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/
CHF 159 12,405.29 0.01 EUR 50,000 62,998.86 0.06
(reg. shares) 19- 15.02.2029
LONZA GROUP (reg. shares) BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-
CHF 35 21,661.40 0.02 EUR 40,000 51,657.58 0.05
EUR L'OREAL 239 77,690.04 0.08 01.02.2028
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20-
EUR 67 31,392.92 0.03 USD 350,000 366,604.00 0.36
USD MASTERCARD 1,651 558,318.67 0.54 13.02.2025
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/
USD MCDONALD'S 1,447 317,602.03 0.31 USD 1,000,000 1,115,290.00 1.10
18- 13.06.2025
EUR MEDIOBANCA 1,889 14,835.85 0.01
MERCK & CO FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-
USD 4,960 411,432.00 0.40 EUR 30,000 38,393.85 0.04
USD MICROSOFT 13,245 2,785,820.84 2.72 25.05.2028
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025
EUR 94 23,875.62 0.02 EUR 20,000 24,677.01 0.02
GESELLSCHAFT (reg. shares) FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023
EUR 30,000 37,450.69 0.04
FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039
(restricted) EUR 30,000 45,975.39 0.04
NESTE OYJ KFW 0.01%/19-05.05.2027
EUR 216 11,414.40 0.01 EUR 50,000 60,665.29 0.06
NESTLE (reg. shares) KFW 1.75%/19-14.09.2029
CHF 1,732 206,128.78 0.20 USD 750,000 812,775.00 0.79
NIKE -B- KFW 2%/17-29.09.2022
USD 2,425 304,434.50 0.30 USD 1,000,000 1,035,600.00 1.02
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
NORTHERN APARTMENT REAL ESTATE KOMMUNALBANKEN AS S. -4901-
CAD 86 2,314.65 0.00 USD 750,000 804,330.00 0.78
INVESTMENT TRUST 2.125%/15- 11.02.2025
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13- CSIF 2 - CREDIT SUISSE (LUX)
AUD 2,000 1,581.01 0.00 USD 5,903 3,225,361.41 3.14
COMMODITYALLOCATION FUND -EB- USD
17.04.2023
OBRIGACOES DO TESOURO -144A- CSIF 3 - CREDIT SUISSE (LUX)
EUR 30,000 41,024.22 0.04 USD 1,091 1,624,411.72 1.58
EMERGING MARKET CORPORATE BOND
2.125%/18-17.10.2028
FUND -EB- USD
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S.
CAD 340,000 277,315.27 0.27
BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023
投資信託受益証券（オープン・エンド型） 69,550,722.65 67.71
REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-
EUR 35,000 44,210.84 0.04
07.08.2026 証券取引所または他の組織された市場に上場されている
証券：投資信託 69,550,722.65 67.71
SPAIN 0.4% 17-30.04.2022
EUR 30,000 35,689.95 0.03
TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/
AUD 470,000 435,987.91 0.42
ポートフォリオ合計 100,240,058.06 97.59
11- 17.11.2026
TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-
AUD 215,000 172,624.32 0.17
22.10.2029 銀行預金およびブローカー預金 2,550,828.68 2.48
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY
USD 300,000 313,171.88 0.30
NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023
銀行およびブローカーへの未払金 -23,247.47 -0.02
UNITED STATES S. -B-2025 2%/15-
USD 300,000 322,945.31 0.31
15.02.2025 その他の純負債 -56,862.45 -0.05
US S. C-2022 1.75%/12-15.05.2022
USD 300,000 307,828.13 0.30
純資産総額 102,710,776.82 100.00
US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024
USD 250,000 270,722.66 0.26
US S. F-2022 1.625%/12-15.11.2022
USD 300,000 309,398.44 0.30
US S. R 2021 2%/14-31.10.2021
USD 250,000 255,029.30 0.25
US TREASURY N/B S. -C-2029-
USD 250,000 287,578.13 0.28
2.375%/19- 15.05.2029
US TREASURY N/B 2.875%/18-
USD 250,000 295,156.25 0.29
15.08.2028
US 4.5%/06-15.02.2036
USD 200,000 302,656.25 0.29
US 4.625%/10-15.02.2040
USD 200,000 322,203.13 0.31
債券 9,912,063.55 9.65
証券取引所または他の組織された市場に
上場されている証券：債券 9,912,063.55 9.65
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
投資信託
投資信託受益証券（オープン・エンド型）
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE)
USD 132,653 16,528,563.80 16.08
ETF ICAV - CSIF (I) MSCI USA ESG
LEADERS BLUE UCITS ETF -B- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 1,266 1,227,392.94 1.19
SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT
EMERGING MARKETS LOCAL -QBX USD-
USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 1,321 1,342,545.51 1.31
SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT
EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 8,031 9,148,119.49 8.90
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING
MARKETS ESG BLUE -QBX- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
EUR 4,219 4,803,440.71 4.68
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG
BLUE -QBX EUR ACC- EUR
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
JPY 2,840 3,007,821.96 2.93
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN
ESG BLUE -QBX- JPY
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
GBP 1,263 1,624,059.59 1.58
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK
ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
USD 1,590 1,546,259.10 1.51
SICAV - CSIF (LUX)EQUITY PACIFIC
EX JAPAN ESG BLUE -QBX USD ACC- USD
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
CAD 2,157 1,546,145.57 1.51
SICAV - CSIF(LUX ) EQUITY CANADA
ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD
CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN
EUR 339 864,058.97 0.84
DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -DB- EUR
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED
USD 694 1,352,474.14 1.32
CONVERTIBLE BOND FUND -DB- USD
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH
USD 817 1,036,688.07 1.01
YIELD BOND FUND -MB- USD
CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO
EUR 1,000 171,382.80 0.17
CORPORATE BOND FUND -EB- EUR
CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV -
USD 4,268 5,065,006.32 4.92
CREDIT SUISSE (LUX) SQ US
CORPORATE BOND FUND -EB- USD
CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
USD 839 2,287,223.07 2.23
CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL
HEALTH EQUITY FUND - EB- USD
CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
USD 1,125 1,435,173.75 1.40
CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT
EQUITY FUND - EBP USD- USD
CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
USD 1,003 2,220,521.52 2.16
CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS
EQUITY FUND -EB- USD
CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
USD 1,212 2,134,865.28 2.08
CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY
EQUITY FUND -EB- USD
CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV -
CHF 92 109,862.55 0.11
CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP
SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF
CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV -
USD 4,897 666,677.58 0.65
CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB
EQUITY FUND -EB-
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL -B
USD 24,000 2,465,280.00 2.40
USD- EUR
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B
USD 37,390 4,117,386.80 4.01
USD- EUR
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
CS インベストメント・ファンズ・12（2020年９月30日現在、無監査半期報告書）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表
国別内訳
ルクセンブルグ 47.03
アメリカ合衆国 30.57
アイルランド 13.47
ドイツ 2.50
フランス 0.96
スペイン 0.57
イタリア 0.55
カナダ 0.52
ノルウェー 0.45
スイス 0.44
オーストラリア 0.34
オランダ 0.29
ベルギー 0.23
フィンランド 0.14
オーストリア 0.13
ポルトガル 0.08
ポーランド 0.07
スウェーデン 0.02
合計 98.36
業種別内訳
投資信託／ファンド 59.27
国および中央政府 25.65
銀行・その他の金融機関 3.21
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 1.93
通信 1.17
コンピューターハードウェア・ネットワーク 1.14
国際機関 0.90
医薬品・化粧品・医療品 0.80
金融・投資・その他の多角化企業 0.53
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州） 0.52
小売り・百貨店 0.43
食品・清涼飲料 0.37
公共・非営利機関 0.34
電子・半導体 0.31
宿泊・仕出し・娯楽施設 0.23
建築材・建設業 0.22
各種消費財 0.21
自動車 0.20
繊維・衣服・革製品 0.17
電気機器・部品 0.13
保険会社 0.10
機械工学・産業機器 0.09
交通・運輸 0.09
化学 0.09
エネルギー・水道 0.09
バイオテクノロジー 0.08
石油 0.04
タバコ・アルコール飲料 0.02
鉱業・石炭・鉄鋼 0.02
各種サービス 0.01
合計 98.36
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表（続き）
投資有価証券明細表
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR PROSUS NV 143 13,197.12 0.00
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
株式（およびエクイティ型証券） EUR PUMA 877 79,052.12 0.02
EUR RANDSTAD HOLDING 825 43,055.49 0.01
株式（およびエクイティ型証券）
EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E 1,146 58,799.52 0.02
ABB (reg. shares)
CHF 1,453 37,086.87 0.01
USD ABBVIE 3,827 335,206.93 0.09 FARMACEUTICA
ACCENTURE -A- EUR REPSOL 3,989 26,762.77 0.01
USD 1,342 303,278.58 0.08
ADECCO (reg. shares) CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares) 804 275,794.14 0.08
CHF 369 19,551.88 0.01
ADIDAS (reg. shares) EUR ROYAL DUTCH SHELL -A- 1,084 13,704.06 0.00
EUR 56 18,131.05 0.01
ADOBE INC EUR ROYAL PHILIPS 269 12,680.80 0.00
USD 962 471,793.66 0.13
AEROPORTS DE PARIS EUR SAFRAN 643 63,638.51 0.02
EUR 349 34,901.70 0.01
AIR LIQUIDE USD SALESFORCE.COM 1,400 351,848.00 0.10
EUR 139 22,086.28 0.01
AKZO NOBEL NV EUR SANOFI 1,155 115,550.01 0.03
EUR 717 72,637.32 0.02
ALCON INC EUR SAP SE 655 101,959.21 0.03
CHF 309 17,590.24 0.00
ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted) CHF SCHINDLER HOLDING 2 545.54 0.00
EUR 525 100,819.86 0.03
ALPHABET -A- CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.) 3 821.24 0.00
USD 1,254 1,837,862.41 0.52
AMADEUS IT GROUP -A- EUR SCHNEIDER ELECTRIC 162 20,146.24 0.01
EUR 497 27,731.89 0.01
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES 6 8,385.48 0.00
USD AMAZON.COM 456 1,435,820.88 0.41
CHF SFS GROUP (reg. shares) 15 1,512.68 0.00
USD AMGEN 1,187 301,687.92 0.08
EUR SIEMENS ENERGY AG 384 10,358.57 0.00
USD APPLE 13,134 1,521,048.54 0.44
ASML HOLDING EUR SIEMENS (reg. shares) 769 97,307.22 0.03
EUR 730 269,233.18 0.08
CHF SIKA LTD 148 36,455.07 0.01
EUR AXA 3,885 71,869.83 0.02
BALOISE-HOLDING (reg. shares) CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE 14 37,623.64 0.01
CHF 125 18,435.76 0.01
BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares) HOLDING (reg. shares)
EUR 3,799 0.00 0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE CHF SOFTWAREONE HOLDING AG 510 14,294.17 0.00
CHF 3 305.64 0.00
BASF (reg. shares) CHF SONOVA HOLDING (reg. shares) 54 13,730.24 0.00
EUR 1,885 114,897.30 0.03
CHF STADLER RAIL AG 104 4,335.55 0.00
EUR BMW 768 55,844.11 0.02
BNP PARIBAS -A- EUR STMICROELECTRONICS 1,989 61,235.03 0.02
EUR 1,609 58,444.00 0.02
BRISTOL MYERS SQUIBB EUR STORA ENSO -R- 3,089 48,443.53 0.01
USD 4,888 294,697.52 0.08
CEMBRA MONEY (reg. shares) CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares) 1 1,012.27 0.00
CHF 113 13,455.74 0.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) 48 18,207.73 0.01
CHF 547 36,735.35 0.01
CISCO SYSTEMS CHF SWISS PRIME SITE 98 8,917.52 0.00
USD 9,143 360,142.77 0.10
CLARIANT (reg. shares) CHF SWISS REINSURANCE 390 28,984.77 0.01
CHF 585 11,563.34 0.00
CHF SWISSCOM (reg. shares) 34 18,081.90 0.01
USD COCA-COLA 8,470 418,163.90 0.12
SEK TELEFON LM ERICSSON -B- 5,627 61,785.78 0.02
EUR COVESTRO 714 35,451.17 0.01
CRH PLC CHF TEMENOS GROUP 6 810.14 0.00
EUR 231 8,362.13 0.00
CS GROUP (reg. shares) USD TESLA MOTORS 1,455 624,209.55 0.17
CHF 2,519 25,345.44 0.01
USD TEXAS INSTRUMENTS 1,976 282,153.04 0.08
EUR DANONE 181 11,720.43 0.00
DASSAULT SYSTEMES CHF THE SWATCH GROUP 20 4,678.19 0.00
EUR 38 7,118.57 0.00
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares) CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares) 4 180.25 0.00
EUR 56 9,837.13 0.00
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares) EUR TOTAL 727 24,893.48 0.01
EUR 4,284 71,782.91 0.02
EMS-CHEMIE HOLDING CHF UBS GROUP 3,004 33,678.20 0.01
CHF 1 899.61 0.00
EUR UNICREDIT (reg. shares) 7,028 58,062.05 0.02
EUR ENEL 2,395 20,833.43 0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA 83 11,304.87 0.00 EUR UNILEVER 430 25,968.33 0.01
EURONEXT NV USD UNION PACIFIC 1,464 288,217.68 0.08
EUR 508 63,629.29 0.02
EUR VERBUND -A- 1,153 63,132.22 0.02
EUR FAURECIA 767 33,207.03 0.01
FLUGHAFEN ZUERICH USD VERIZON COMMUNICATIONS 9,029 537,135.21 0.15
CHF 8 1,102.39 0.00
CHF VIFOR PHARMA AG 107 14,604.71 0.00
EUR FRESENIUS 979 44,576.24 0.01
GAMING AND LEISURE PROPERTIES EUR VINCI 891 74,703.47 0.02
USD 15 535.94 0.00
USD VISA -A- 3,536 707,093.92 0.20
CHF GEBERIT 26 15,446.09 0.00
GIVAUDAN (reg. shares) EUR VOESTALPINE 1,548 40,835.97 0.01
CHF 14 60,496.50 0.02
USD WALT DISNEY 3,774 468,277.92 0.13
CHF GURIT-HEBERLEIN 3 6,393.60 0.00
HELLOFRESH SE EUR WIENERBERGER 1,358 35,902.82 0.01
EUR 768 42,846.68 0.01
HOME DEPOT EUR WOLTERS KLUWER 80 6,833.27 0.00
USD 2,376 659,838.96 0.18
CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) 186 64,926.74 0.02
EUR IBERDROLA 18,267 225,135.74 0.06
IDORSIA LTD
CHF 183 4,927.91 0.00
株式（およびエクイティ型証券） 25,302,176.60 7.07
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX
EUR 321 8,958.81 0.00
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)
EUR 3,035 85,828.86 0.02 証券取引所または他の組織された市場に上場されている
証券：株式（およびエクイティ型証券） 25,302,176.60 7.07
ING GROUP
EUR 9,968 70,798.50 0.02
USD INTEL 9,003 466,175.34 0.13
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券
INTESA SANPAOLO
EUR 4,870 9,154.42 0.00
JOHNSON & JOHNSON
USD 5,661 842,809.68 0.24
債券
JULIUS BAER GRUPPE
CHF 19 812.13 0.00
USD APPLE 2.85%/16-23.02.2023 2,000,000 2,109,640.00 0.59
EUR KERING 22 14,643.12 0.00
KERRY GROUP -A- EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026 250,000 317,131.47 0.09
EUR 222 28,542.51 0.01
KONE -B- USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN 2,500,000 2,636,575.00 0.74
EUR 517 45,469.81 0.01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE FRN/19- 22.10.2025
EUR 2,659 78,742.66 0.02
KONINKLIJKE DSM EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18- 280,000 387,151.34 0.11
EUR 50 8,243.73 0.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL 22.04.2033
CHF 5 975.80 0.00
LAFARGEHOLCIM (reg. shares) EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) 200,000 255,304.67 0.07
CHF 790 36,106.44 0.01
LANDIS+GYR GROUP AG -144A- 0.8%/17-22.06.2027
CHF 118 6,479.70 0.00
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 150,000 184,124.23 0.05
EUR LEGRAND 1,001 80,053.14 0.02
LINDE PLC 0.5%/17- 22.10.2024
USD 1,135 270,277.55 0.08
LINDT & SPRUENGLI EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/ 150,000 181,181.46 0.05
CHF 1 8,462.76 0.00
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) 20- 30.04.2030
CHF 296 23,094.12 0.01
LONZA GROUP (reg. shares) EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 250,000 305,454.80 0.09
CHF 66 40,847.22 0.01
EUR L'OREAL 480 156,372.90 0.04 0.6%/19-31.10.2029
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 250,000 324,829.91 0.09
EUR 371 173,617.45 0.05
USD MASTERCARD 1,823 616,483.91 0.17 1.4%/18-30.07.2028
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.55%/ 158,000 130,977.91 0.04
USD MCDONALD'S 1,596 350,306.04 0.10
17- 18.06.2027
EUR MEDIOBANCA 10,446 82,049.17 0.02
MERCK & CO EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/ 500,000 629,988.62 0.18
USD 5,477 454,317.15 0.13
19- 15.02.2029
USD MICROSOFT 14,620 3,075,024.61 0.87
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35%/ 250,000 308,392.29 0.09
EUR 42 10,667.83 0.00
GESELLSCHAFT (reg. shares) 19- 01.04.2030
(restricted)
NESTE OYJ EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17- 250,000 323,006.44 0.09
EUR 1,197 63,126.93 0.02
NESTLE (reg. shares) 01.08.2027
CHF 3,214 382,504.56 0.11
NIKE -B- EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18- 250,000 322,859.86 0.09
USD 2,676 335,945.04 0.09
CAD NORTHERN APARTMENT REAL ESTATE 276 7,444.17 0.00 01.02.2028
INVESTMENT TRUST USD EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20- 1,000,000 1,047,440.00 0.29
CHF NOVARTIS (reg. shares) 2,551 221,882.61 0.06 13.02.2025
USD NVIDIA 1,286 696,008.92 0.19 USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/ 1,000,000 1,071,600.00 0.30
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EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
EUR ORANGE 587 6,115.26 0.00 19- 09.10.2029
CHF PARTNERS GROUP 34 31,367.62 0.01 USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/ 1,000,000 1,115,290.00 0.31
USD PAYPAL HOLDINGS 3,209 632,269.27 0.18 18- 13.06.2025
USD PEPSICO 2,956 409,701.60 0.11 EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/ 270,000 341,333.67 0.10
EUR PERNOD-RICARD 507 80,976.14 0.02 18- 15.09.2028
USD PROCTER & GAMBLE 5,347 743,179.53 0.21
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17- 300,000 383,938.51 0.11 USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 2,125 2,066,541.25 0.58
25.05.2028 SICAV - CSIF (LUX)EQUITY
EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022 400,000 474,163.37 0.13 PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE -
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025 500,000 616,925.30 0.17 QBX USD ACC- USD
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-25.05.2036 200,000 280,061.65 0.08 CAD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 2,761 1,979,095.00 0.55
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023 250,000 312,089.07 0.09 SICAV - CSIF(LUX ) EQUITY CANADA
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039 200,000 306,502.57 0.09 ESG BLUE -QBX CAD ACC- CAD
EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027 250,000 311,836.95 0.09 EUR CREDIT SUISSE (LUX) EUROPEAN 630 1,605,460.49 0.45
EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025 250,000 309,350.93 0.09 DIVIDEND PLUS EQUITY FUND -DB- EUR
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024 250,000 313,249.99 0.09 USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED 2,540 4,949,657.80 1.38
EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023 250,000 310,517.72 0.09 CONVERTIBLE BOND FUND -DB- USD
EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16- 100,000 127,123.47 0.04 USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH 8,486 10,773,449.80 3.01
15.05.2026 YIELD BOND FUND -MB- USD
EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023 250,000 300,787.66 0.08 EUR CREDIT SUISSE (LUX) SQ EURO 29,200 5,004,377.69 1.40
EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025 250,000 310,640.85 0.09 CORPORATE BOND FUND -EB- EUR
EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032 100,000 126,164.24 0.04 USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - 50,000 59,337,000.00 16.58
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029 3,750,000 4,063,875.00 1.14 CREDIT SUISSE (LUX) SQ US CORPORATE
USD KFW 2%/17-29.09.2022 2,000,000 2,071,200.00 0.58
BOND FUND -EB- USD
USD KOMMUNALBANKEN AS S. -4901- 1,500,000 1,608,660.00 0.45 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - 970 2,644,346.10 0.74
2.125%/15- 11.02.2025 CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 4.5%/13- 12,000 9,486.05 0.00 EQUITY FUND - EB- USD
17.04.2023 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - 1,131 1,442,828.01 0.40
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026 250,000 312,531.75 0.09 CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 100,000 135,845.64 0.04 EQUITY FUND - EBP USD- USD
1.95%/19- 15.06.2029 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - 1,237 2,739,671.71 0.77
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 100,000 136,747.41 0.04 CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS
2.125%/18-17.10.2028 EQUITY FUND -EB- USD
EUR PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19- 350,000 422,600.78 0.12 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - 1,401 2,467,777.44 0.69
09.07.2029 CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY
CAD PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. 2,113,000 1,723,432.86 0.48 EQUITY FUND -EB- USD
BCCD-32 3.3%/13-18.12.2023 CHF CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - 150 179,123.72 0.05
EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18- 200,000 252,633.37 0.07 CREDIT SUISSE (LUX) SMALL CAP
07.08.2026 SWITZERLAND EQUITY FUND -EB- CHF
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022 250,000 297,416.29 0.08 USD CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV - 14,088 1,917,940.32 0.54
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025 250,000 318,814.22 0.09 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024 250,000 330,443.98 0.09 EQUITY FUND -EB-
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/ 1,234,000 1,144,700.17 0.32 USD CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVEL - 83,000 8,525,760.00 2.38
11- 17.11.2026 B USD- EUR
AUD TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19- 96,000 77,078.77 0.02 USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG - 53,850 5,929,962.00 1.66
22.10.2029 B USD- EUR
USD UNITED STATES OF AMERICA TREASURY 8,000,000 8,351,250.00 2.33 USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE (LUX) 21,767 11,892,643.80 3.32
NOTES S. B-2023 2%/13-15.02.2023 COMMODITYALLOCATION FUND -EB- USD
USD UNITED STATES S. -B-2025 8,000,000 8,611,875.04 2.41 USD CSIF 3 - CREDIT SUISSE (LUX) 3,443 5,126,351.56 1.43
2%/15-15.02.2025 EMERGING MARKET CORPORATE BOND
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024 8,000,000 8,663,125.04 2.42 FUND -EB- USD
USD US S. F-2022 1.625%/12-15.11.2022 9,000,000 9,281,953.17 2.59
USD US S. R 2021 2%/14-31.10.2021 8,000,000 8,160,937.52 2.28 投資信託受益証券（オープン・エンド型） 212,056,195.01 59.27
USD US TREASURY N/B S. -C-2029- 9,000,000 10,352,812.50 2.88
証券取引所または他の組織された市場に上場されている
2.375%/19- 15.05.2029 証券：投資信託 212,056,195.01 59.27
USD US TREASURY N/B 2.875%/18- 8,000,000 9,445,000.00 2.63
15.08.2028 ポートフォリオ合計 351,902,826.40 98.36
USD US 4.5%/06-15.02.2036 6,000,000 9,079,687.50 2.54
USD US 4.625%/10-15.02.2040 6,000,000 9,666,093.78 2.69 銀行預金およびブローカー預金 5,413,859.43 1.51
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19- 3,000,000 3,550,620.00 0.99
08.02.2029 その他の純資産 439,416.46 0.13
債券 114,544,454.79 32.02 純資産総額 357,756,102.29 100.00
証券取引所または他の組織された市場に上場されている
証券：債券 114,544,454.79 32.02
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：投資信託
投資信託受益証券（オープン・エンド型）
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) 264,609 32,970,281.40 9.22
ETF ICAV - CSIF (I) MSCI USA ESG
LEADERS BLUE UCITS ETF -B- USD
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 14,420 13,976,237.14 3.91
SICAV - CSIF (LUX) BOND
GOVERNMENT EMERGING MARKETS
LOCAL -QBX USD- USD
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 14,236 14,468,189.16 4.04
SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT
EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 8,559 9,749,163.44 2.73
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMERGING
MARKETS ESG BLUE -QBX- USD
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 4,511 5,135,890.27 1.44
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU
ESG BLUE -QBX EUR ACC- EUR
JPY CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 4,596 4,867,587.93 1.36
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY JAPAN
ESG BLUE -QBX- JPY
GBP CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 1,794 2,306,858.98 0.64
SICAV - CSIF (LUX) EQUITY UK
ESG BLUE -QBX GBP ACC- GBP
注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
2020 年10月末日現在、250,000スイス・フラン（約2,857万円）であり、発行済株式は500株である。
最近５年間における資本金の額の増減はない。
（注）スイス・フランの円貨換算は、2020年10月30日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１スイス・
フラン＝114.29円）による。以下同じ。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社はファンドを自らの名義で運用することを承認されているが、ファンドの受益者の独占的
利益のために受益者を代理して行うものとする。とりわけ、管理会社は、2010年法により認可される
譲渡可能証券および他の資産の購入、売却、申込み、転換および受領について承認されている。
管理会社は現在の約款および英文目論見書に記載されるように2010年法の条項に従って、サブ・
ファンドの投資方針を決定する。管理会社は、管理会社の取締役会のメンバーによって構成される投
資委員会からはもちろん他の者からも投資に助言を求めることができる。管理会社は概して、ファン
ドの利益のために、情報、助言および他のサービスを用いることができる。
さらに、2010年法の条項に従い、管理会社はその責任において、一または複数の機能を第三者に委
託し監督することができる。
2020 年10月末日現在、管理会社は以下の投資ファンドを管理・運用している。
純資産価額
設立国 形態 ファンド数
（スイス・フラン）
ルクセンブルグ 10
ルクセンブルグ 51,362,831,347.24
ＵＣＩＴＳ （106のサブ・ファンドを含む）
ルクセンブルグ ２
ルクセンブルグ 7,375,872,337.18
ＵＣＩ （７のサブ・ファンドを含む）
ルクセンブルグ ４
ルクセンブルグ 8,062,584,217.63
ＳＩＦ （13のサブ・ファンドを含む）
（３）その他
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えまたは与える
と予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）その他の訂正
訂正箇所を下線で示します。
第一部 証券情報
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
クラスＢ米ドル（acc）受益証券：申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
クラスBH円建て（acc）受益証券： 申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
クラスＢ米ドル（acc）受益証券：申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
クラスBH円建て（acc）受益証券： 申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
クラスＢ米ドル（acc）受益証券：申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
クラスBH円建て（acc）受益証券： 申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
＜訂正後＞
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
クラスＢ米ドル（acc）受益証券：申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
クラスBH円建て（acc）受益証券： 申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
クラスＢ米ドル（acc）受益証券：申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
クラスBH円建て（acc）受益証券： 申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
クラスＢ米ドル（acc）受益証券：申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
クラスBH円建て（acc）受益証券： 申込日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
（注１）2021年１月５日以降は、申込日の翌銀行営業日におけるクラス受益証券１口当たり純資産価格
（注２）銀行営業日とは、ルクセンブルグにおいて銀行が営業を行っている日をいう。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
４ 手数料等及び税金
（４）その他の手数料等
＜訂正前＞
（前略）
ｇ）約款およびファンドに関するその他の文書（ファンドまたは受益証券の募集に関連して必要とな
る、すべての政府当局および証券取引所（現地の証券業協会を含む。）に対する登録届出書、主要
投資家情報文書、英文目論見書または約款を含む。）の作成、預託および発行に係る経費。あらゆ
る必要な言語による受益者向けの年次報告書および半期報告書の印刷および配布に係る経費、なら
びに上記当局の関連する法律または規制により義務付けられたその他一切の報告書および文書の印
刷および配布に係る経費。インデックス・プロバイダーに対するライセンス・フィー、管理会社が
規制要件を満たすためのリスク管理システムの提供者またはかかるリスク管理システムに対する
データの提供者に対する報酬、帳簿の維持および日次純資産価額の計算に係る経費（年率0.10％を
超えないものとする。）。受益者に対する公告（受益者に対する価格の公告を含む。）に係る経
費。ファンドの監査人および法律顧問に係る報酬および経費、その他一切の類似する運営費用、な
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らびに受益証券の募集および販売に関連して直接発生するその他の費用（ファンド受益証券の販売
促進を行う際に使用される上記の文書または報告書の印刷に係る経費を含む。）。宣伝広告に係る
経 費も請求される場合がある。
すべての経常外費用は、まず、投資収益から控除され、その後は、証券取引によるキャピタル・ゲイ
ン、ファンドの資産の順に控除される。サブ・ファンドまたは受益証券クラスの新設に係る経費などの
その他の経常外費用は、５年を上限とする期間で償却することができる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
ｇ）約款およびファンドに関するその他の文書（ファンドまたは受益証券の募集に関連して必要とな
る、すべての政府当局および証券取引所（現地の証券業協会を含む。）に対する登録届出書、主要
投資家情報文書、英文目論見書または約款を含む。）の作成、預託および発行に係る経費。あらゆ
る必要な言語による受益者向けの年次報告書および半期報告書の印刷および配布に係る経費、なら
びに上記当局の関連する法律または規制により義務付けられたその他一切の報告書および文書の印
刷および配布に係る経費。 取締役会の構成員の報酬ならびに合理的かつ文書化された範囲における
旅費および実費と保険料（取締役／マネージャー保険を含む。）（特定のクラスの場合、これらの
費用の全部または一部は管理会社が負担する場合がある。）。 インデックス・プロバイダーに対す
るライセンス・フィー、管理会社が規制要件を満たすためのリスク管理システムの提供者またはか
かるリスク管理システムに対するデータの提供者に対する報酬、帳簿の維持および日次純資産価額
の計算に係る経費（年率0.10％を超えないものとする。）。受益者に対する公告（受益者に対する
価格の公告を含む。）に係る経費。ファンドの監査人および法律顧問に係る報酬および経費、その
他一切の類似する運営費用、ならびに受益証券の募集および販売に関連して直接発生するその他の
費用（ファンド受益証券の販売促進を行う際に使用される上記の文書または報告書の印刷に係る経
費を含む。）。宣伝広告に係る経費も請求される場合がある。
上記の手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有する期間等に応じて異なるので、表示
することができない。
すべての経常外費用は、まず、投資収益から控除され、その後は、証券取引によるキャピタル・ゲイ
ン、ファンドの資産の順に控除される。サブ・ファンドまたは受益証券クラスの新設に係る経費などの
その他の経常外費用は、５年を上限とする期間で償却することができる。
（後略）
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第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
（１）海外における申込（販売）手続等
＜訂正前＞
（前略）
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
において銀行が営業を行っている評価日の１銀行営業日前の午後１時（中央欧州標準時）までに、中央
管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与
された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後１時までに受
領されたとみなされるものとする。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
（注）
において銀行が営業を行っている評価日の１銀行営業日 前の午後１時（中央欧州標準時）までに、
中央管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を
付与された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
（注）2021年１月５日以降は、２銀行営業日。
締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後１時までに受
領されたとみなされるものとする。
（後略）
２ 買戻し手続等
（１）海外における買戻し手続等
＜訂正前＞
（前略）
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
において銀行が営業を行っている評価日の１銀行営業日前の午後１時（中央欧州標準時）までに、中央
管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与
された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後１時までに受
領されたとみなされるものとする。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
（注）
において銀行が営業を行っている評価日の１銀行営業日 前の午後１時（中央欧州標準時）までに、
中央管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を
付与された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
（注）2021年１月５日以降は、２銀行営業日。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後１時までに受
領されたとみなされるものとする。
（後略）
（３）受益証券の転換
＜訂正前＞
（前略）
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
において銀行が営業を行っている評価日の１銀行営業日前の午後１時（中央欧州標準時）までに、中央
管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を付与
された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後１時までに受
領されたとみなされるものとする。
＜訂正後＞
（前略）
英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、申込み、買戻しおよび転換の申請は、ルクセンブルグ
（注）
において銀行が営業を行っている評価日の１銀行営業日 前の午後１時（中央欧州標準時）までに、
中央管理事務代行会社または管理会社により受益証券の申込申請もしくは買戻申請を受け付ける権限を
付与された販売会社に対して書面形式により提出しなければならない。
（注）2021年１月５日以降は、２銀行営業日。
締切時間を過ぎて受領された申込み、買戻しおよび転換の申請は、翌銀行営業日の午後１時までに受
領されたとみなされるものとする。
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