エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ― USDポートフォリオ、EURポートフォリオ、AUDポートフォリオ、ZARポートフォリオ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ― USDポートフォリオ、EURポートフォリオ、AUDポートフォリオ、ZARポートフォリオ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年12月21日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 青山 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
(Emerging Bond Fund Currency Selection)
-米ドル・ポートフォリオ(USD Portfolio)
-ユーロ・ポートフォリオ(EUR Portfolio)
-豪ドル・ポートフォリオ(AUD Portfolio)
-南アフリカランド・ポートフォリオ(ZAR Portfolio)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
-米ドル・ポートフォリオ受益証券:100億アメリカ合衆国ドル
(約1兆956億円)を上限とする。
-ユーロ・ポートフォリオ受益証券:80億ユーロ(約9,647億円)
を上限とする。
-豪ドル・ポートフォリオ受益証券:140億オーストラリア・ドル
(約1兆380億円)を上限とする。
-南アフリカランド・ポートフォリオ受益証券:960億南アフリカ
ランド(約7,133億円)を上限とする。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(注1) 各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としてお
り、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行う。各サ
ブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
米ドル・ポートフォリオ:アメリカ合衆国ドル(以下「米ド
ル」という。)
ユーロ・ポートフォリオ:ユーロ
豪ドル・ポートフォリオ:オーストラリア・ドル(以下「豪ド
ル」という。)
南アフリカランド・ポートフォリオ:南アフリカランド
(注2)米ドル、ユーロ、豪ドルおよび南アフリカランドの円貨換算
は、2019年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値である、1米ドル=109.56円、1ユーロ=
120.59円、1豪ドル=74.14円および1南アフリカランド=
7.43円による。
以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
ファンドの代行協会員および日本における販売会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会
社の登記上の本店住所が変更されましたので、2020年1月31日に提出した有価証券届出書(2020年4月30
日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)の記載事項のうち当
該情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
※下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
<訂正前>
(前略)
(8)申込取扱場所 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区 丸の内二丁目5番2号
(以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」または「日
本における販売会社」という。)
〈ホームページ・アドレス〉http://www.sc.mufg.jp/
(注)上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱い
を行う。
(中略)
(10)払込取扱場所 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
東京都千代田区 丸の内二丁目5番2号
発行価額の総額は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に
よって払込期日に、ファンドに代わり受託会社がロイヤル・
バンク・オブ・スコットランド・インターナショナル・リミ
テッド(Royal Bank of Scotland International Limited)
に開設した申込口座に各サブ・ファンドの参照通貨で払い込
まれる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(8)申込取扱場所 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区 大手町一丁目9番2号
(以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」または「日
本における販売会社」という。)
〈ホームページ・アドレス〉http s ://www.sc.mufg.jp/
(注)上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱い
を行う。
(中略)
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(10)払込取扱場所 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
東京都千代田区 大手町一丁目9番2号
発行価額の総額は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に
よって払込期日に、ファンドに代わり受託会社がロイヤル・
バンク・オブ・スコットランド・インターナショナル・リミ
テッド(Royal Bank of Scotland International Limited)
に開設した申込口座に各サブ・ファンドの参照通貨で払い込
まれる。
(後略)
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