東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月23日
【計算期間】 第21特定期間(自 2020年3月24日 至 2020年9月23日)
【ファンド名】 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということ
があります。)受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標と
して運用を行います。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信/国内/債券に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・ファ
その他 アフリカ ンズ
その他資産 ( )
(投資信託証券(債券 中近東
(社債))) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
商品分類の定義
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単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
不動産投信(リート) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 MMF(マネー・マネージ 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
メント・ファンド) 規則」に定められるMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
ブ・ファンド) 規則」に定められるMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政
令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
※商品分類の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
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公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
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中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東(中東) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
をいいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 目論見書または投資信託約款において、日経225に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
TOPIX 目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
/絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2010年5月28日 ファンドの設定、運用開始
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(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円(2020年9月末日現在)
・会社の沿革
・大株主の状況(2020年9月末日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38,300 株 100.0 %
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、安
定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に
直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①主として、わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を
中心に投資を行 う マザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
③資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考 情報 >マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
◇ 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
1.基本方針
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1 )主要投資 対象
主として わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。以下、同
じ。)を中心に投資 します。
(2 )投資態度
①主として わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資 を行い、インカムゲインの確保と信託財産
の成長を図ることを目的として運用を行います。
②投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等
の信用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。
③組入銘柄は、投資する債券等の残存年限を幅広く分散することにより、できる限り金利変動リスクを平
均化し、収益性の確保を目指します。
④ポートフォリオ利回り向上のため、社債以外の円建ての債券等に幅広く投資を行う場合があります。ま
た、流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引
受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)
(2) 外貨建資産への投資は行いません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4)上場投資信託証券等を除く 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以下とします。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
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(2) 【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
以下同じ。)
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
③ 金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
④ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託会社として締結された「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の
受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
(1) 転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得した株券および新株引受権
証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。)および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
いいます。)
(15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
(17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
(20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用管理部(5~10名程度)による法令・運用ガイドライン等の遵守状
況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
もに、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
どファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われます。(リスク管理につい
ての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2020年9月末日現在)
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(4) 【分配方針】
月1回(原則として毎月23日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定した分配を継続的に行うこと
を目指すものとし、収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の
分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(「配当等収益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みま
す。)、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して
5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
載または記録されます。
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(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
る投資の指図をしません。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使
により取得する場合に限ります。)
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下
同じ)
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる
投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資する株式等の範囲(約款第19条)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引(約款第21条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
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④ 先物取引等(約款第22条)
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下
同じ。)。
b.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引(約款第23条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの
指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引(約款第24条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることが
できます。
b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第24条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付(約款第25条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売(約款第26条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
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⑩ 有価証券の借入(約款第27条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第27条の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑫ 資金の借入(約款第33条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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3【投資リスク】
1.投資リスク
※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的
に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に国内の公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデ
フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
下落する要因となります。
③ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 劣後債など固有のリスク
劣後債はデフォルトが生じた場合、元利金の支払順位が一般の社債よりも低い社債です。
繰上償還条項が設定されている劣後債などが、市況動向などにより繰上償還が実施されない場合や
繰上償還されないと予想される場合には、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。ま
た、利息や配当の支払繰延条項がある場合は、発行体の業績の著しい悪化などにより、支払いが繰
り延べられる可能性があります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
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2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内の公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組
入れた公社債の値動きやそれらの公社債の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますの
で、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているもので
はありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
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3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 発行価格に1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
のです。
② 分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、②の信託報
酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② 信託報酬率は、毎年3月および9月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本
相互証券株式会社の発表する新発 10 年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定さ
れ、当該計算期末の翌日から適用するものとします。
新発 10 年固定
*1 *2 *3
利付国債の 合計
委託会社(税抜) 販売会社(税抜) 受託会社(税抜)
利回り
3%未満 年率0.572%
年率0.25% 年率0.25% 年率0.02%
(税抜0.52%)
の場合
3%以上
年率0.682%
4%未満 年率0.3% 年率0.3% 年率0.02%
(税抜0.62%)
の場合
4%以上
年率0.792%
5%未満 年率0.35% 年率0.35% 年率0.02%
(税抜0.72%)
の場合
5%以上 年率0.902%
年率0.4% 年率0.4% 年率0.02%
(税抜0.82%)
の場合
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
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(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は 、 監査法人に支払う
ファンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じ
て得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計
算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
※
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興
特別所得税0.315%および地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益(解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額)は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNIS
A」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
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<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※2) 超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2020年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
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5【運用状況】
以下は2020年9月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 36,627,422,188 100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △4,044,747 △0.01
合計(純資産総額) 36,623,377,441 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 45,656,975,000 6.43
地方債証券 日本 185,492,037,569 26.15
特殊債券 日本 38,521,315,000 5.43
社債券 日本 432,460,857,420 60.98
コマーシャル・ペーパー 日本 2,999,738,793 0.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 3,940,037,236 0.55
合計(純資産総額) 709,070,961,018 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
東京海上・円建て投資適格債券 親投資信託
1 日本 29,970,887,970 1.2226 36,645,404,621 1.2221 36,627,422,188 100.01
マザーファンド 受益証券
b.投資有価証券の種類
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.01
合 計 100.01
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 数量
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
第32回株式会社三
菱東京UFJ銀行無
1 日本 社債券 1.620 2021/06/09 1,100,000,000 101.07 1,111,847,000 101.04 1,111,451,000 0.15
担保社債(劣後特約
付)
第53回京成電鉄株
2 日本 社債券 0.787 2039/03/08 1,000,000,000 101.18 1,011,860,000 100.98 1,009,800,000 0.14
式会社無担保社債
第14回株式会社ブ
3 リヂストン無担保社 日本 社債券 0.375 2029/04/19 1,000,000,000 100.16 1,001,690,000 100.10 1,001,000,000 0.14
債
第3回大塚ホール
4 ディングス株式会社 日本 社債券 0.375 2029/03/07 1,000,000,000 100.12 1,001,260,000 100.05 1,000,570,000 0.14
無担保社債
コマーシャ
5 ニッセイ・リース 日本 ― 2020/11/25 1,000,000,000 ― 999,970,822 ― 999,970,822 0.14
ル・ペーパー
コマーシャ
6 ラクテンカード 日本 ― 2020/10/16 1,000,000,000 ― 999,900,283 ― 999,900,283 0.14
ル・ペーパー
コマーシャ
7 オリコオート 日本 ― 2020/12/10 1,000,000,000 ― 999,867,688 ― 999,867,688 0.14
ル・ペーパー
第43回京浜急行電
8 鉄株式会社無担保社 日本 社債券 0.676 2038/07/12 1,000,000,000 99.79 997,910,000 99.66 996,650,000 0.14
債
第9回テルモ株式会
9 日本 社債券 0.255 2027/04/26 1,000,000,000 99.57 995,780,000 99.52 995,290,000 0.14
社無担保社債
第15回株式会社デ
10 日本 社債券 0.245 2027/06/18 1,000,000,000 99.57 995,710,000 99.50 995,060,000 0.14
ンソー無担保社債
第33回株式会社三
菱ケミカルホール
11 日本 社債券 0.280 2030/02/28 1,000,000,000 98.91 989,130,000 98.84 988,400,000 0.13
ディングス無担保社
債
第52回東京瓦斯株
12 日本 社債券 0.486 2039/05/23 1,000,000,000 98.49 984,990,000 98.50 985,000,000 0.13
式会社無担保社債
第22回政府保証民
13 日本 特殊債券 0.245 2040/02/28 1,000,000,000 96.50 965,090,000 96.51 965,130,000 0.13
間都市開発債券
第28回西日本旅客
14 鉄道株式会社無担保 日本 社債券 2.111 2030/06/11 800,000,000 117.92 943,424,000 117.72 941,792,000 0.13
社債
第41回東海旅客鉄
15 道株式会社無担保普 日本 社債券 2.166 2029/01/29 800,000,000 116.31 930,504,000 116.17 929,424,000 0.13
通社債
第7回株式会社
16 ファーストリテイリ 日本 社債券 0.405 2028/06/06 900,000,000 100.30 902,718,000 100.23 902,151,000 0.12
ング無担保社債
第116回東武鉄道
17 日本 社債券 0.783 2037/09/11 900,000,000 100.28 902,538,000 100.15 901,395,000 0.12
株式会社無担保社債
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第12回株式会社り
18 そな銀行無担保社債 日本 社債券 2.464 2027/03/15 800,000,000 111.33 890,656,000 111.24 889,992,000 0.12
(劣後特約付)
第117回近鉄グ
ループホールディン
19 日本 社債券 0.910 2040/01/30 900,000,000 95.99 863,946,000 95.81 862,299,000 0.12
グス株式会社無担保
社債
第4回株式会社三井
20 住友フィナンシャル 日本 社債券 1.328 2030/05/29 800,000,000 104.27 834,232,000 104.19 833,544,000 0.11
グループ(劣後)
第49回阪急阪神
21 ホールディングス株 日本 社債券 0.817 2036/12/15 800,000,000 103.06 824,512,000 102.92 823,432,000 0.11
式会社無担保社債
第4回株式会社
22 ファーストリテイリ 日本 社債券 0.749 2025/12/18 800,000,000 102.45 819,672,000 102.39 819,120,000 0.11
ング無担保社債
第28回京阪電気鉄
23 道株式会社無担保社 日本 社債券 0.725 2025/09/01 800,000,000 102.25 818,016,000 102.18 817,512,000 0.11
債
第80回小田急電鉄
24 日本 社債券 0.794 2038/08/30 800,000,000 102.16 817,280,000 102.03 816,248,000 0.11
株式会社無担保社債
第12回NTTファ
25 イナンス株式会社無 日本 社債券 0.610 2024/09/20 800,000,000 101.91 815,280,000 101.82 814,560,000 0.11
担保社債
第88回小田急電鉄
26 日本 社債券 0.730 2040/04/23 800,000,000 100.96 807,720,000 100.67 805,376,000 0.11
株式会社無担保社債
第12回株式会社オ
27 リエンタルランド無 日本 社債券 0.373 2022/03/18 800,000,000 100.32 802,568,000 100.31 802,504,000 0.11
担保社債
第39回東京瓦斯株
28 日本 社債券 1.554 2034/05/26 700,000,000 114.74 803,208,000 114.49 801,458,000 0.11
式会社無担保社債
第22回セイコーエ
29 プソン株式会社無担 日本 社債券 0.450 2030/07/16 800,000,000 100.23 801,912,000 100.11 800,904,000 0.11
保社債
第44回南海電気鉄
30 道株式会社無担保社 日本 社債券 0.878 2038/05/21 800,000,000 100.21 801,704,000 100.08 800,704,000 0.11
債
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
種類 投資比率(%)
国債証券 6.43
地方債証券 26.15
特殊債券 5.43
社債券 60.98
コマーシャル・ペーパー 0.42
合 計 99.44
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2011年 3月23日)
第2特定期間末 5,552 5,607 0.9646 0.9754
(2011年 9月26日)
第3特定期間末 8,473 8,542 0.9942 1.0050
(2012年 3月23日)
第4特定期間末 33,446 33,667 0.9814 0.9922
(2012年 9月24日)
第5特定期間末 41,382 41,797 0.9899 1.0007
(2013年 3月25日)
第6特定期間末 40,321 40,818 1.0052 1.0160
(2013年 9月24日)
第7特定期間末 34,461 34,859 0.9924 1.0032
(2014年 3月24日)
第8特定期間末 36,675 37,057 0.9967 1.0075
(2014年 9月24日)
第9特定期間末 50,432 50,903 0.9960 1.0068
(2015年 3月23日)
第10特定期間末 65,425 66,068 1.0060 1.0168
(2015年 9月24日)
第11特定期間末 76,554 77,357 0.9937 1.0045
(2016年 3月23日)
第12特定期間末 67,541 68,396 1.0300 1.0408
(2016年 9月23日)
第13特定期間末 57,384 58,032 1.0129 1.0237
(2017年 3月23日)
第14特定期間末 51,879 52,464 0.9888 0.9996
(2017年 9月25日)
第15特定期間末 50,769 51,316 0.9829 0.9937
(2018年 3月23日)
第16特定期間末 48,976 49,533 0.9745 0.9853
(2018年 9月25日)
第17特定期間末 45,207 45,542 0.9557 0.9625
(2019年 3月25日)
第18特定期間末 42,370 42,640 0.9713 0.9773
(2019年 9月24日)
第19特定期間末 40,558 40,812 0.9763 0.9823
(2020年 3月23日)
第20特定期間末 38,123 38,369 0.9490 0.9550
(2020年 9月23日)
第21特定期間末 36,784 37,022 0.9449 0.9509
2019年 9月末日
40,456 - 0.9738 -
10月末日 40,030 - 0.9697 -
11月末日 39,662 - 0.9661 -
12月末日 39,937 - 0.9628 -
2020年 1月末日
39,976 - 0.9654 -
2月末日 39,793 - 0.9702 -
3月末日 37,919 - 0.9491 -
4月末日 38,218 - 0.9514 -
5月末日 38,028 - 0.9474 -
6月末日 37,673 - 0.9444 -
7月末日 37,491 - 0.9466 -
8月末日 37,055 - 0.9418 -
9月末日 36,623 - 0.9441 -
( 注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
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2010年 9月25日~2011年 3月23日
第2特定期間 0.0108
2011年 3月24日~2011年 9月26日
第3特定期間 0.0108
2011年 9月27日~2012年 3月23日
第4特定期間 0.0108
2012年 3月24日~2012年 9月24日
第5特定期間 0.0108
2012年 9月25日~2013年 3月25日
第6特定期間 0.0108
2013年 3月26日~2013年 9月24日
第7特定期間 0.0108
2013年 9月25日~2014年 3月24日
第8特定期間 0.0108
2014年 3月25日~2014年 9月24日
第9特定期間 0.0108
2014年 9月25日~2015年 3月23日
第10特定期間 0.0108
2015年 3月24日~2015年 9月24日
第11特定期間 0.0108
2015年 9月25日~2016年 3月23日
第12特定期間 0.0108
2016年 3月24日~2016年 9月23日
第13特定期間 0.0108
2016年 9月24日~2017年 3月23日
第14特定期間 0.0108
2017年 3月24日~2017年 9月25日
第15特定期間 0.0108
2017年 9月26日~2018年 3月23日
第16特定期間 0.0108
2018年 3月24日~2018年 9月25日
第17特定期間 0.0068
2018年 9月26日~2019年 3月25日
第18特定期間 0.0060
2019年 3月26日~2019年 9月24日
第19特定期間 0.0060
2019年 9月25日~2020年 3月23日
第20特定期間 0.0060
2020年 3月24日~2020年 9月23日
第21特定期間 0.0060
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2010年 9月25日~2011年 3月23日
第2特定期間 △3.3
2011年 3月24日~2011年 9月26日
第3特定期間 4.2
2011年 9月27日~2012年 3月23日
第4特定期間 △0.2
2012年 3月24日~2012年 9月24日
第5特定期間 2.0
2012年 9月25日~2013年 3月25日
第6特定期間 2.6
2013年 3月26日~2013年 9月24日
第7特定期間 △0.2
2013年 9月25日~2014年 3月24日
第8特定期間 1.5
2014年 3月25日~2014年 9月24日
第9特定期間 1.0
2014年 9月25日~2015年 3月23日
第10特定期間 2.1
2015年 3月24日~2015年 9月24日
第11特定期間 △0.1
2015年 9月25日~2016年 3月23日
第12特定期間 4.7
2016年 3月24日~2016年 9月23日
第13特定期間 △0.6
2016年 9月24日~2017年 3月23日
第14特定期間 △1.3
2017年 3月24日~2017年 9月25日
第15特定期間 0.5
2017年 9月26日~2018年 3月23日
第16特定期間 0.2
2018年 3月24日~2018年 9月25日
第17特定期間 △1.2
2018年 9月26日~2019年 3月25日
第18特定期間 2.3
2019年 3月26日~2019年 9月24日
第19特定期間 1.1
2019年 9月25日~2020年 3月23日
第20特定期間 △2.2
2020年 3月24日~2020年 9月23日
第21特定期間 0.2
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( 注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以
下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた
数 値です。
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(4) 【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2010 年 9月25日~2011年 3月23日
第2特定期間 4,806,144,367 1,265,813,409 5,756,450,370
2011 年 3月24日~2011年 9月26日
第3特定期間 4,469,272,101 1,702,773,178 8,522,949,293
2011 年 9月27日~2012年 3月23日
第4特定期間 28,051,769,073 2,495,194,087 34,079,524,279
2012 年 3月24日~2012年 9月24日
第5特定期間 23,094,078,041 15,370,353,743 41,803,248,577
2012 年 9月25日~2013年 3月25日
第6特定期間 16,073,309,255 17,763,091,390 40,113,466,442
2013 年 3月26日~2013年 9月24日
第7特定期間 8,144,918,712 13,533,867,103 34,724,518,051
2013 年 9月25日~2014年 3月24日
第8特定期間 10,632,554,934 8,561,845,201 36,795,227,784
2014 年 3月25日~2014年 9月24日
第9特定期間 20,011,399,123 6,173,559,476 50,633,067,431
2014 年 9月25日~2015年 3月23日
第10特定期間 24,872,191,311 10,470,863,536 65,034,395,206
2015 年 3月24日~2015年 9月24日
第11特定期間 23,332,534,829 11,330,550,985 77,036,379,050
2015 年 9月25日~2016年 3月23日
第12特定期間 22,278,509,815 33,737,273,206 65,577,615,659
2016 年 3月24日~2016年 9月23日
第13特定期間 9,768,831,240 18,692,809,659 56,653,637,240
2016 年 9月24日~2017年 3月23日
第14特定期間 6,067,038,019 10,252,766,328 52,467,908,931
2017 年 3月24日~2017年 9月25日
第15特定期間 7,253,814,198 8,070,014,270 51,651,708,859
2017 年 9月26日~2018年 3月23日
第16特定期間 6,720,470,084 8,114,599,983 50,257,578,960
2018 年 3月24日~2018年 9月25日
第17特定期間 3,150,211,536 6,105,222,780 47,302,567,716
2018 年 9月26日~2019年 3月25日
第18特定期間 1,415,970,487 5,097,264,649 43,621,273,554
2019 年 3月26日~2019年 9月24日
第19特定期間 1,997,259,590 4,074,286,218 41,544,246,926
2019 年 9月25日~2020年 3月23日
第20特定期間 2,578,070,494 3,951,470,709 40,170,846,711
2020 年 3月24日~2020年 9月23日
第21特定期間 1,179,715,391 2,420,375,166 38,930,186,936
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、1口単位で取得するこ
とができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
f.申込手数料は、発行価格に1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加
設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およ
び既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を
中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中
止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回
できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
<主要投資対象資産の評価方法>
対象 評価方法
マザーファンド 原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
受益証券 す。
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
公社債等 b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除
く)
c.価格情報会社の提供する価額
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2010年5月28日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了(繰上償
還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎月24日から翌月23日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその
翌営業日 (※) を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者 は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合(投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、 その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。 以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.3月・9月の決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容な
どを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販
売会社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交
付します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、 毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算
して5営業日まで)から、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。)は、 信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当特定期間(2020年3月24日から
2020年9月23日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[2020年 3月23日現在] [2020年 9月23日現在]
資産の部
流動資産
38,123,462,131 36,784,026,929
親投資信託受益証券
176,091,606 120,598,769
未収入金
38,299,553,737 36,904,625,698
流動資産合計
38,299,553,737 36,904,625,698
資産合計
負債の部
流動負債
40,170,846 38,930,186
未払収益分配金
119,372,290 64,253,909
未払解約金
634,364 667,681
未払受託者報酬
15,859,106 16,691,993
未払委託者報酬
55,000 55,000
その他未払費用
176,091,606 120,598,769
流動負債合計
176,091,606 120,598,769
負債合計
純資産の部
元本等
40,170,846,711 38,930,186,936
※1 ※1
元本
剰余金
△ 2,047,384,580 △ 2,146,160,007
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
29,974,365 38,900,095
(分配準備積立金)
38,123,462,131 36,784,026,929
元本等合計
38,123,462,131 36,784,026,929
純資産合計
38,299,553,737 36,904,625,698
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2019年 9月25日 自 2020年 3月24日
至 2020年 3月23日 至 2020年 9月23日
営業収益
△ 752,006,665 179,831,025
有価証券売買等損益
△ 752,006,665 179,831,025
営業収益合計
営業費用
4,326,631 4,177,539
受託者報酬
108,165,537 104,438,543
委託者報酬
329,793 330,000
その他費用
112,821,961 108,946,082
営業費用合計
△ 864,828,626 70,884,943
営業利益又は営業損失(△)
△ 864,828,626 70,884,943
経常利益又は経常損失(△)
△ 864,828,626 70,884,943
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 8,805,435 △ 987,327
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 985,949,262 △ 2,047,384,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)
133,995,415 129,574,690
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
133,995,415 129,574,690
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
92,934,085 62,007,310
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
92,934,085 62,007,310
加額
246,473,457 238,215,077
※1 ※1
分配金
△ 2,047,384,580 △ 2,146,160,007
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
自 2020年 3月24日
区 分
至 2020年 9月23日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区 分
[2020年 3月23日現在] [2020年 9月23日現在]
1. ※1 期首元本額 41,544,246,926 円 40,170,846,711 円
期中追加設定元本額 2,578,070,494 円 1,179,715,391 円
期中一部解約元本額 3,951,470,709 円 2,420,375,166 円
2. ※1 特定期間末日における受益権の総数 40,170,846,711 口 38,930,186,936 口
3.※2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下 純資産額が元本総額を下
回っており、その差額は 回っており、その差額は
2,047,384,580円でありま 2,146,160,007円でありま
す。 す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2019年 9月25日 自 2020年 3月24日
至 2020年 3月23日 至 2020年 9月23日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
(2019年9月25日から2019年10月23日までの分配 (2020年3月24日から2020年4月23日までの分配
金計算期間) 金計算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(5,413,293円)、解約に伴う当期純利益金額分 (16,729,628円)、解約に伴う当期純利益金額
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託
に規定される収益調整金(1,252,134,604円)及 約款に規定される収益調整金(1,018,403,435
び分配準備積立金(11,240,601円)より、分配 円)及び分配準備積立金(29,526,210円)よ
対象額は1,268,788,498円(1万口当たり306.64 り、分配対象額は1,064,659,273円(1万口当た
円)であり、うち41,374,083円(1万口当たり10 り264.85円)であり、うち40,194,350円(1万口
円)を分配金額としております。 当たり10円)を分配金額としております。
(2019年10月24日から2019年11月25日までの分 (2020年4月24日から2020年5月25日までの分配
配金計算期間) 金計算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(5,363,068円)、解約に伴う当期純利益金額分 (4,123,906円)、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款 繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
に規定される収益調整金(1,203,190,985円)及 に規定される収益調整金(976,530,586円)及び
び分配準備積立金(16,379,894円)より、分配 分配準備積立金(46,083,833円)より、分配対
対象額は1,224,933,947円(1万口当たり297.98 象額は1,026,738,325円(1万口当たり255.89
円)であり、うち41,104,052円(1万口当たり10 円)であり、うち40,120,715円(1万口当たり10
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
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(2019年11月26日から2019年12月23日までの分 (2020年5月26日から2020年6月23日までの分配
配金計算期間) 金計算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(4,223,600円)、解約に伴う当期純利益金額分 (3,560,922円)、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款 繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
に規定される収益調整金(1,171,256,294円)及 に規定される収益調整金(932,049,870円)及び
び分配準備積立金(21,466,537円)より、分配 分配準備積立金(49,828,327円)より、分配対
対象額は1,196,946,431円(1万口当たり289.09 象額は985,439,119円(1万口当たり246.80円)
円)であり、うち41,400,950円(1万口当たり10 であり、うち39,926,431円(1万口当たり10円)
円)を分配金額としております。 を分配金額としております。
(2019年12月24日から2020年1月23日までの分配 (2020年6月24日から2020年7月27日までの分配
金計算期間) 金計算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(21,274,056円)、解約に伴う当期純利益金額 (4,390,378円)、解約に伴う当期純利益金額分
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託 繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
約款に規定される収益調整金(1,129,593,610 に規定される収益調整金(925,211,880円)及び
円)及び分配準備積立金(25,397,659円)よ 分配準備積立金(13,306,648円)より、分配対
り、分配対象額は1,176,265,325円(1万口当た 象額は942,908,906円(1万口当たり237.92円)
り284.27円)であり、うち41,376,367円(1万口 であり、うち39,628,586円(1万口当たり10円)
当たり10円)を分配金額としております。 を分配金額としております。
(2020年1月24日から2020年2月25日までの分配 (2020年7月28日から2020年8月24日までの分配
金計算期間) 金計算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(22,657,859円)、解約に伴う当期純利益金額 (3,718,318円)、解約に伴う当期純利益金額分
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託 繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
約款に規定される収益調整金(1,080,093,911 に規定される収益調整金(880,881,393円)及び
円)及び分配準備積立金(45,873,828円)よ 分配準備積立金(17,553,254円)より、分配対
り、分配対象額は1,148,625,598円(1万口当た 象額は902,152,965円(1万口当たり228.87円)
り279.82円)であり、うち41,047,159円(1万口 であり、うち39,414,809円(1万口当たり10円)
当たり10円)を分配金額としております。 を分配金額としております。
(2020年2月26日から2020年3月23日までの分配 (2020年8月25日から2020年9月23日までの分配
金計算期間) 金計算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(3,230,464円)、解約に伴う当期純利益金額分 (17,939,452円)、解約に伴う当期純利益金額
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託
に規定される収益調整金(1,057,275,917円)及 約款に規定される収益調整金(831,198,034円)
び分配準備積立金(26,743,901円)より、分配 及び分配準備積立金(20,960,643円)より、分
対象額は1,087,250,282円(1万口当たり270.63 配対象額は870,098,129円(1万口当たり223.47
円)であり、うち40,170,846円(1万口当たり10 円)であり、うち38,930,186円(1万口当たり10
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 9月25日 自 2020年 3月24日
区 分
至 2020年 3月23日 至 2020年 9月23日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
同左
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当 同左
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区 分
[2020年 3月23日現在] [2020年 9月23日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
前期(自 2019年9月25日 至 2020年3月23日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △603,793,538
合計 △603,793,538
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
当期(自 2020年3月24日 至 2020年9月23日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 144,368,678
合計 144,368,678
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
[2020年 3月23日現在] [2020年 9月23日現在]
1口当たり純資産額 0.9490円 1口当たり純資産額 0.9449円
(1万口当たり純資産額 9,490円) (1万口当たり純資産額 9,449円)
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 東京海上・円建て投資適格債券マザー
30,076,882,199 36,784,026,929
受益証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計
30,076,882,199 36,784,026,929
合計 30,076,882,199 36,784,026,929
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンド
の状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2020年 3月23日現在] [2020年 9月23日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 38,566,082,664 4,525,748,075
国債証券 39,467,330,000 45,011,235,000
地方債証券 178,813,339,586 185,593,341,289
特殊債券 37,670,670,000 38,566,960,000
社債券 431,970,246,050 433,399,580,220
コマーシャル・ペーパー 12,999,805,428 4,999,629,098
未収入金 11,333,258,000 302,838,000
未収利息 1,121,969,384 1,165,943,489
前払費用 34,247,105 2,675,788
流動資産合計 751,976,948,217 713,567,950,959
資産合計 751,976,948,217 713,567,950,959
負債の部
流動負債
未払金 ― 900,000,000
未払解約金 4,648,205,889 2,936,517,798
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未払利息 69,831 8,322
流動負債合計 4,648,275,720 3,836,526,120
負債合計 4,648,275,720 3,836,526,120
純資産の部
元本等
元本 ※1 614,046,125,269 580,322,215,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 133,282,547,228 129,409,209,520
元本等合計 747,328,672,497 709,731,424,839
純資産合計 747,328,672,497 709,731,424,839
負債純資産合計 751,976,948,217 713,567,950,959
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年 3月24日
区 分
至 2020年 9月23日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャ
ル・ペーパー
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情
報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2020年 3月23日現在] [2020年 9月23日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首に
おける当該親投資信託の元本額 524,452,392,259 円 614,046,125,269 円
同期中における追加設定元本額 170,441,360,251 円 34,661,479,222 円
同期中における一部解約元本額 80,847,627,241 円 68,385,389,172 円
同期末における元本額 614,046,125,269円 580,322,215,319円
元本の内訳*
東京海上・円建て投資適格債券ファンド
31,323,196,230円 30,076,882,199円
(毎月決算型)
東京海上・円建て投資適格債券ファンド
5,251,956,930円 5,235,083,504円
(年2回決算型)
東京海上・円資産バランスファンド
406,523,900,385円 379,258,225,248円
(毎月決算型)
東京海上・円資産バランスファンド
170,771,604,797円 165,576,557,441円
(年1回決算型)
TMA債券バランスファンド
175,466,927円 175,466,927円
<適格機関投資家限定>
計 614,046,125,269円 580,322,215,319円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの特定期
間末日における当該親投資信託の受益権 614,046,125,269 口 580,322,215,319 口
の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
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I.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月25日 自 2020年 3月24日
区 分
至 2020年 3月23日 至 2020年 9月23日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
同左
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当 同左
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2020年 3月23日現在] [2020年 9月23日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
(自 2019年9月25日 至 2020年3月23日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,337,189,000
地方債証券 △5,145,011,736
特殊債券 △1,142,224,000
社債券 △7,888,216,270
コマーシャル・ペーパー ―
合計 △15,512,641,006
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
9月25日から2020年3月23日まで)を指しております。
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(自 2020年3月24日 至 2020年9月23日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,492,200,000
地方債証券 △4,972,211,956
特殊債券 △1,043,134,000
社債券 △6,848,006,100
コマーシャル・ペーパー ―
合計 △14,355,552,056
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
9月25日から2020年9月23日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
[2020年 3月23日現在] [2020年 9月23日現在]
1口当たり純資産額 1.2171円 1口当たり純資産額 1.2230円
(1万口当たり純資産額 12,171円) (1万口当たり純資産額 12,230円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第357回利付国債(10年) 300,000,000 303,330,000
第8回利付国債(30年) 500,000,000 601,045,000
第9回利付国債(30年) 500,000,000 577,190,000
第10回利付国債(30年) 500,000,000 559,580,000
第11回利付国債(30年) 500,000,000 597,980,000
第12回利付国債(30年) 500,000,000 625,015,000
第13回利付国債(30年) 500,000,000 620,070,000
第14回利付国債(30年) 500,000,000 648,265,000
第15回利付国債(30年) 500,000,000 656,820,000
第16回利付国債(30年) 500,000,000 658,735,000
第17回利付国債(30年) 500,000,000 653,640,000
第18回利付国債(30年) 500,000,000 648,265,000
第19回利付国債(30年) 500,000,000 649,840,000
第20回利付国債(30年) 500,000,000 666,385,000
第21回利付国債(30年) 500,000,000 653,335,000
第22回利付国債(30年) 500,000,000 670,210,000
第23回利付国債(30年) 500,000,000 671,865,000
第24回利付国債(30年) 500,000,000 673,480,000
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第25回利付国債(30年) 500,000,000 659,435,000
第26回利付国債(30年) 500,000,000 669,135,000
第27回利付国債(30年) 500,000,000 680,565,000
第28回利付国債(30年) 500,000,000 684,450,000
第29回利付国債(30年) 500,000,000 678,630,000
第30回利付国債(30年) 500,000,000 672,780,000
第31回利付国債(30年) 500,000,000 667,670,000
第32回利付国債(30年) 500,000,000 679,705,000
第33回利付国債(30年) 500,000,000 654,125,000
第34回利付国債(30年) 500,000,000 676,160,000
第35回利付国債(30年) 500,000,000 658,730,000
第36回利付国債(30年) 500,000,000 660,890,000
第37回利付国債(30年) 500,000,000 652,900,000
第38回利付国債(30年) 500,000,000 644,405,000
第39回利付国債(30年) 500,000,000 656,310,000
第137回利付国債(20年) 500,000,000 593,150,000
第138回利付国債(20年) 500,000,000 581,540,000
第139回利付国債(20年) 500,000,000 587,345,000
第140回利付国債(20年) 500,000,000 594,420,000
第141回利付国債(20年) 500,000,000 595,640,000
第142回利付国債(20年) 500,000,000 601,675,000
第143回利付国債(20年) 500,000,000 590,660,000
第144回利付国債(20年) 500,000,000 584,510,000
第145回利付国債(20年) 500,000,000 597,980,000
第146回利付国債(20年) 500,000,000 599,120,000
第147回利付国債(20年) 500,000,000 593,720,000
第148回利付国債(20年) 500,000,000 588,050,000
第149回利付国債(20年) 500,000,000 588,870,000
第150回利付国債(20年) 500,000,000 582,835,000
第151回利付国債(20年) 600,000,000 683,532,000
第152回利付国債(20年) 600,000,000 683,976,000
第153回利付国債(20年) 600,000,000 692,988,000
第154回利付国債(20年) 600,000,000 684,822,000
第155回利付国債(20年) 600,000,000 667,524,000
第156回利付国債(20年) 700,000,000 715,120,000
第157回利付国債(20年) 700,000,000 692,601,000
第158回利付国債(20年) 700,000,000 724,122,000
第159回利付国債(20年) 700,000,000 734,216,000
第160回利付国債(20年) 700,000,000 745,150,000
第161回利付国債(20年) 700,000,000 733,467,000
第162回利付国債(20年) 700,000,000 732,760,000
第163回利付国債(20年) 700,000,000 732,613,000
第164回利付国債(20年) 700,000,000 720,265,000
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第165回利付国債(20年) 700,000,000 719,334,000
第166回利付国債(20年) 700,000,000 742,714,000
第167回利付国債(20年) 700,000,000 717,381,000
第168回利付国債(20年) 700,000,000 704,242,000
第169回利付国債(20年) 700,000,000 691,411,000
第170回利付国債(20年) 700,000,000 690,690,000
第171回利付国債(20年) 700,000,000 689,955,000
第172回利付国債(20年) 700,000,000 701,897,000
国債証券 合計
38,200,000,000 45,011,235,000
地方債 第1回東京都公募公債(30年) 400,000,000 498,340,000
証券
第6回東京都公募公債(30年) 100,000,000 135,742,000
第7回東京都公募公債(30年) 100,000,000 135,957,000
第22回東京都公募公債(20年) 200,000,000 235,102,000
第23回東京都公募公債(20年) 100,000,000 119,997,000
第24回東京都公募公債(20年) 100,000,000 119,213,000
第25回東京都公募公債(20年) 200,000,000 235,826,000
第26回東京都公募公債(20年) 600,000,000 706,338,000
第27回東京都公募公債(20年) 300,000,000 352,623,000
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,642,000
第30回東京都公募公債(20年) 400,000,000 465,632,000
第31回東京都公募公債(20年) 400,000,000 451,324,000
第32回東京都公募公債(20年) 600,000,000 682,710,000
第33回東京都公募公債(20年) 700,000,000 680,260,000
第34回東京都公募公債(20年) 500,000,000 522,660,000
第35回東京都公募公債(20年) 700,000,000 712,145,000
第37回東京都公募公債(20年) 800,000,000 799,128,000
平成25年度第12回北海道公募公債
400,000,000 469,920,000
(20年)
平成26年度第4回北海道公募公債(2
200,000,000 233,858,000
0年)
平成26年度第12回北海道公募公債
200,000,000 227,106,000
(20年)
平成27年度第4回北海道公募公債(2
600,000,000 687,276,000
0年)
平成27年度第12回北海道公募公債
200,000,000 223,496,000
(20年)
平成28年度第3回北海道公募公債(2
700,000,000 697,221,000
0年)
平成29年度第11回北海道公募公債
200,000,000 206,920,000
(20年)
平成30年度第4回北海道公募公債(2
600,000,000 612,756,000
0年)
平成30年度第5回北海道公募公債(2
664,160,000 675,769,516
0年)
平成30年度第9回北海道公募公債(2
500,000,000 517,835,000
0年)
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平成30年度第10回北海道公募公債
474,400,000 484,722,944
(20年)
平成30年度第15回北海道公募公債
664,160,000 670,741,825
(20年)
令和元年度第4回北海道公募公債(20
700,000,000 682,262,000
年)
令和元年度第5回北海道公募公債(20
700,000,000 700,780,500
年)
令和元年度第9回北海道公募公債(20
200,000,000 190,748,000
年)
第4回1号宮城県公募公債(20年) 360,000,000 368,314,200
第4回2号宮城県公募公債(20年) 462,500,000 464,932,750
第5回1号宮城県公募公債(20年) 475,000,000 473,684,250
第5回2号宮城県公募公債(20年) 390,000,000 390,273,000
第5回3号宮城県公募公債(20年) 390,000,000 388,999,650
第15回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 118,052,000
第17回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 238,522,000
第19回神奈川県公募公債(20年) 300,000,000 354,678,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 500,000,000 586,670,000
第21回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 235,866,000
第22回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 237,992,000
第23回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 119,485,000
第25回神奈川県公募公債(20年) 400,000,000 468,104,000
第26回神奈川県公募公債(20年) 600,000,000 695,982,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 600,000,000 690,360,000
第28回神奈川県公募公債(20年) 300,000,000 326,253,000
第29回神奈川県公募公債(20年) 600,000,000 682,368,000
第30回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,026,000
第31回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 219,496,000
第32回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 194,360,000
第33回神奈川県公募公債(20年) 500,000,000 521,085,000
第34回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 104,312,000
第36回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 103,629,000
第37回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 203,634,000
第40回神奈川県公募公債(20年) 800,000,000 764,768,000
第42回神奈川県公募公債(20年) 500,000,000 491,235,000
第5回大阪府公募公債(20年) 350,000,000 419,093,500
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 236,768,000
第7回大阪府公募公債(20年) 620,000,000 731,476,000
第8回大阪府公募公債(20年) 600,000,000 708,762,000
第9回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 118,336,000
第10回大阪府公募公債(20年) 530,000,000 623,714,600
第11回大阪府公募公債(20年) 500,000,000 590,940,000
第12回大阪府公募公債(20年) 540,000,000 624,574,800
第13回大阪府公募公債(20年) 700,000,000 787,381,000
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第14回大阪府公募公債(20年) 300,000,000 307,695,000
第15回大阪府公募公債(20年) 600,000,000 631,302,000
第17回大阪府公募公債(20年) 700,000,000 727,811,000
平成22年度第3回京都府公募公債 600,000,000 712,218,000
平成23年度第5回京都府公募公債(2
400,000,000 470,380,000
0年)
平成24年度第3回京都府公募公債(2
600,000,000 700,050,000
0年)
平成26年度第5回京都府公募公債(2
600,000,000 694,692,000
0年)
平成27年度第2回京都府公募公債(1
600,000,000 636,174,000
5年)
平成27年度第8回京都府公募公債(1
600,000,000 638,376,000
5年)
平成28年度第2回京都府公募公債(1
200,000,000 200,982,000
5年)
平成28年度第5回京都府公募公債(2
600,000,000 596,154,000
0年)
平成29年度第2回京都府公募公債(1
500,000,000 510,845,000
5年)
平成29年度第5回京都府公募公債(2
100,000,000 103,804,000
0年)
平成30年度第5回京都府公募公債(2
600,000,000 624,804,000
0年)
平成30年度第8回京都府公募公債(2
462,500,000 473,384,937
0年)
令和元年度第5回京都府公募公債(20
400,000,000 381,912,000
年)
第1回兵庫県公募公債(18年) 400,000,000 448,656,000
第12回兵庫県公募公債(15年) 200,000,000 212,590,000
第14回兵庫県公募公債(15年) 200,000,000 204,864,000
第6回兵庫県公募公債(20年) 663,180,000 677,723,537
第13回兵庫県公募公債(20年) 500,000,000 591,765,000
第15回兵庫県公募公債(20年) 600,000,000 699,054,000
第16回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 117,523,000
第19回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 116,737,000
第20回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 232,742,000
第21回兵庫県公募公債(20年) 300,000,000 349,857,000
第22回兵庫県公募公債(20年) 500,000,000 574,495,000
第24回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 225,388,000
第26回兵庫県公募公債(20年) 300,000,000 313,623,000
第28回兵庫県公募公債(20年) 700,000,000 688,912,000
第30回兵庫県公募公債(20年) 300,000,000 310,419,000
第32回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 414,412,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 600,000,000 615,102,000
第37回兵庫県公募公債(20年) 500,000,000 501,865,000
第38回兵庫県公募公債(20年) 300,000,000 294,408,000
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第10回静岡県公募公債(20年) 378,960,000 384,568,608
第12回静岡県公募公債(20年) 584,220,000 588,046,641
第2回静岡県公募公債(30年) 300,000,000 409,386,000
第10回静岡県公募公債(20年) 300,000,000 356,958,000
第11回静岡県公募公債(20年) 350,000,000 409,514,000
第12回静岡県公募公債(20年) 230,000,000 274,748,800
第14回静岡県公募公債(20年) 500,000,000 588,390,000
第15回静岡県公募公債(20年) 450,000,000 529,240,500
第18回静岡県公募公債(20年) 600,000,000 695,568,000
第19回静岡県公募公債(20年) 300,000,000 339,906,000
第22回静岡県公募公債(20年) 200,000,000 202,516,000
第23回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 103,871,000
第24回静岡県公募公債(20年) 200,000,000 207,648,000
第25回静岡県公募公債(20年) 600,000,000 610,902,000
第26回静岡県公募公債(20年) 600,000,000 628,674,000
第28回静岡県公募公債(20年) 700,000,000 684,047,000
平成22年度第4回愛知県公募公債(2
100,000,000 118,986,000
0年)
平成22年度第14回愛知県公募公債
350,000,000 418,694,500
(20年)
平成23年度第5回愛知県公募公債(2
100,000,000 119,297,000
0年)
平成23年度第16回愛知県公募公債
100,000,000 118,009,000
(20年)
平成24年度第4回愛知県公募公債(2
200,000,000 234,176,000
0年)
平成24年度第17回愛知県公募公債
400,000,000 477,828,000
(20年)
平成25年度第3回愛知県公募公債(2
200,000,000 231,414,000
0年)
平成25年度第11回愛知県公募公債
100,000,000 119,253,000
(20年)
平成26年度第4回愛知県公募公債(2
100,000,000 116,818,000
0年)
平成26年度第13回愛知県公募公債
600,000,000 687,456,000
(20年)
平成27年度第3回愛知県公募公債(2
700,000,000 778,890,000
0年)
平成27年度第14回愛知県公募公債
200,000,000 223,216,000
(20年)
平成28年度第2回愛知県公募公債(2
100,000,000 100,403,000
0年)
平成28年度第12回愛知県公募公債
300,000,000 302,784,000
(20年)
平成29年度第12回愛知県公募公債
400,000,000 413,564,000
(20年)
平成30年度第2回愛知県公募公債(2
100,000,000 102,135,000
0年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成30年度第12回愛知県公募公債
300,000,000 314,304,000
(20年)
平成30年度第14回愛知県公募公債
555,000,000 560,813,625
(20年)
令和元年度第5回愛知県公募公債(20
400,000,000 388,428,000
年)
令和元年度第12回愛知県公募公債(2
292,500,000 291,559,612
0年)
平成23年度第1回広島県公募公債(2
100,000,000 117,982,000
0年)
平成24年度第1回広島県公募公債(2
600,000,000 705,282,000
0年)
平成25年度第1回広島県公募公債(2
300,000,000 357,003,000
0年)
平成26年度第1回広島県公募公債(2
600,000,000 691,194,000
0年)
平成27年度第1回広島県公募公債(2
500,000,000 563,830,000
0年)
平成28年度第1回広島県公募公債(2
200,000,000 201,630,000
0年)
平成29年度第2回広島県公募公債(2
700,000,000 722,540,000
0年)
平成30年度第1回広島県公募公債(2
700,000,000 717,619,000
0年)
平成30年度第2回広島県公募公債(2
600,000,000 624,366,000
0年)
平成31年度第1回広島県公募公債(2
700,000,000 696,871,000
0年)
令和元年度第2回広島県公募公債(20
400,000,000 382,836,000
年)
令和2年度第1回広島県公募公債(20
800,000,000 779,872,000
年)
第2回埼玉県公募公債(15年) 100,000,000 107,359,000
第3回埼玉県公募公債(15年) 500,000,000 513,380,000
平成22年度第10回埼玉県公募公債
500,000,000 590,260,000
(20年)
第11回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 238,848,000
第12回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 117,575,000
第13回埼玉県公募公債(20年) 600,000,000 701,022,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 600,000,000 701,088,000
第15回埼玉県公募公債(20年) 400,000,000 447,832,000
第16回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 225,632,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 500,000,000 496,910,000
第20回埼玉県公募公債(20年) 300,000,000 311,553,000
第21回埼玉県公募公債(20年) 500,000,000 518,540,000
第22回埼玉県公募公債(20年) 600,000,000 615,108,000
第23回埼玉県公募公債(20年) 300,000,000 309,948,000
第24回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 99,758,000
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第25回埼玉県公募公債(20年) 450,000,000 440,028,000
平成27年度第1回福岡県公募公債(1
500,000,000 532,060,000
5年)
平成29年度第1回福岡県公募公債(1
400,000,000 409,460,000
5年)
平成30年度第2回福岡県公募公債(1
600,000,000 621,456,000
5年)
令和元年度第1回福岡県公募公債(15
600,000,000 597,246,000
年)
令和元年度第2回福岡県公募公債(15
400,000,000 397,780,000
年)
平成22年度第2回福岡県公募公債(2
100,000,000 120,221,000
0年)
平成23年度第2回福岡県公募公債(2
100,000,000 117,633,000
0年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(2
100,000,000 117,609,000
0年)
平成24年度第2回福岡県公募公債(2
600,000,000 700,062,000
0年)
平成25年度第1回福岡県公募公債(2
300,000,000 350,511,000
0年)
平成25年度第2回福岡県公募公債(2
100,000,000 119,414,000
0年)
平成26年度第1回福岡県公募公債(2
250,000,000 291,942,500
0年)
平成26年度第2回福岡県公募公債(2
300,000,000 347,337,000
0年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(2
200,000,000 226,242,000
0年)
平成27年度第1回福岡県公募公債(2
500,000,000 568,405,000
0年)
平成28年度第1回福岡県公募公債(2
500,000,000 495,800,000
0年)
平成28年度第4回福岡県公募公債(2
600,000,000 634,680,000
0年)
平成29年度第1回福岡県公募公債(2
100,000,000 103,859,000
0年)
令和元年度第1回福岡県公募公債(20
600,000,000 591,402,000
年)
第9回千葉県公募公債(20年) 462,500,000 472,594,062
第9回千葉県公募公債(20年) 400,000,000 467,844,000
第10回千葉県公募公債(20年) 300,000,000 352,707,000
第11回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 118,653,000
第12回千葉県公募公債(20年) 400,000,000 474,888,000
第13回千葉県公募公債(20年) 550,000,000 646,849,500
第14回千葉県公募公債(20年) 700,000,000 777,518,000
第15回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 117,200,000
第16回千葉県公募公債(20年) 600,000,000 701,322,000
第17回千葉県公募公債(20年) 600,000,000 690,672,000
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第18回千葉県公募公債(20年) 600,000,000 669,240,000
第19回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 112,150,000
第23回千葉県公募公債(20年) 300,000,000 311,271,000
第24回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 204,884,000
第25回千葉県公募公債(20年) 700,000,000 732,851,000
第27回千葉県公募公債(20年) 800,000,000 772,728,000
平成29年度第1回新潟県公募公債 700,000,000 725,074,000
平成30年度第1回新潟県公募公債 700,000,000 728,378,000
令和元年度第1回新潟県公募公債 800,000,000 763,824,000
令和2年度第1回新潟県公募公債 800,000,000 797,800,000
平成30年度第2回茨城県公募公債 500,000,000 508,980,000
令和元年度第2回茨城県公募公債 500,000,000 498,035,000
令和2年度第2回茨城県公募公債 300,000,000 303,423,000
第2回群馬県公募公債(20年) 380,000,000 380,178,600
第1回群馬県公募公債(20年) 250,000,000 292,510,000
第2回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 119,699,000
第3回群馬県公募公債(20年) 600,000,000 702,858,000
第4回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 117,779,000
第5回群馬県公募公債(20年) 600,000,000 700,038,000
第6回群馬県公募公債(20年) 600,000,000 680,382,000
第7回群馬県公募公債(20年) 700,000,000 694,617,000
第9回群馬県公募公債(20年) 400,000,000 409,180,000
第10回群馬県公募公債(20年) 500,000,000 490,325,000
第11回群馬県公募公債(20年) 400,000,000 397,176,000
平成30年度第1回大分県公募公債 300,000,000 305,247,000
令和元年度第1回大分県公募公債 600,000,000 598,176,000
令和2年度第1回大分県公募公債 600,000,000 604,674,000
平成23年度第1回堺市公募公債(20
500,000,000 587,995,000
年)
平成24年度第1回堺市公募公債 600,000,000 706,830,000
平成30年度第2回堺市公募公債 647,500,000 659,889,912
令和元年度第2回堺市公募公債 585,000,000 586,137,825
平成30年度第2回長崎県公募公債 500,000,000 513,995,000
令和元年度第2回長崎県公募公債 400,000,000 397,928,000
平成28年度第2回島根県公募公債(2
100,000,000 102,205,000
0年)
平成29年度第2回島根県公募公債 700,000,000 720,951,000
平成30年度第2回島根県公募公債 700,000,000 728,427,000
令和元年度第2回島根県公募公債 400,000,000 382,836,000
令和2年度第2回島根県公募公債 800,000,000 802,056,000
平成30年度第1回栃木県公募公債 555,000,000 567,368,175
令和元年度第1回栃木県公募公債 487,500,000 484,579,875
平成30年度第1回奈良県公募公債 270,000,000 274,978,800
令和元年度第1回奈良県公募公債 285,000,000 283,972,575
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第11回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 120,417,000
第13回大阪市公募公債(20年) 550,000,000 654,846,500
第14回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 355,038,000
第15回大阪市公募公債(20年) 250,000,000 300,295,000
第17回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 236,068,000
第18回大阪市公募公債(20年) 700,000,000 793,177,000
第19回大阪市公募公債(20年) 600,000,000 669,378,000
第20回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 224,790,000
第21回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 327,804,000
第22回大阪市公募公債(20年) 700,000,000 698,159,000
第24回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 208,740,000
第26回大阪市公募公債(20年) 500,000,000 519,205,000
第27回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 204,396,000
第28回大阪市公募公債(20年) 450,000,000 457,911,000
第29回大阪市公募公債(20年) 665,000,000 666,496,250
第1回名古屋市公募公債(20年) 292,308,000 291,501,229
第2回名古屋市公募公債(20年) 292,500,000 291,559,612
第1回名古屋市公募公債(30年) 500,000,000 656,165,000
第3回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 134,460,000
第6回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 136,992,000
第14回名古屋市公募公債(20年) 500,000,000 584,360,000
第15回名古屋市公募公債(20年) 300,000,000 355,524,000
第16回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 233,062,000
第17回名古屋市公募公債(20年) 500,000,000 562,725,000
第18回名古屋市公募公債(20年) 700,000,000 782,285,000
第19回名古屋市公募公債(20年) 300,000,000 298,371,000
第20回名古屋市公募公債(20年) 600,000,000 624,924,000
第21回名古屋市公募公債(20年) 700,000,000 717,619,000
第22回名古屋市公募公債(20年) 700,000,000 698,306,000
第1回京都市公募公債(15年) 100,000,000 106,427,000
第2回京都市公募公債(20年) 540,000,000 546,814,800
第3回京都市公募公債(20年) 647,500,000 650,905,850
第4回京都市公募公債(20年) 285,000,000 284,544,000
第9回京都市公募公債(20年) 200,000,000 240,426,000
第10回京都市公募公債(20年) 200,000,000 235,778,000
第11回京都市公募公債(20年) 100,000,000 117,673,000
第13回京都市公募公債(20年) 300,000,000 343,641,000
第14回京都市公募公債(20年) 400,000,000 447,036,000
第15回京都市公募公債(20年) 500,000,000 509,030,000
第16回京都市公募公債(20年) 600,000,000 620,850,000
第17回京都市公募公債(20年) 700,000,000 730,632,000
第18回京都市公募公債(20年) 400,000,000 393,992,000
平成22年度第4回神戸市公募公債(2
100,000,000 117,604,000
0年)
59/127
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成22年度第9回神戸市公募公債(2
350,000,000 419,342,000
0年)
平成23年度第4回神戸市公募公債(2
150,000,000 178,246,500
0年)
平成23年度第14回神戸市公募公債
200,000,000 236,036,000
(20年)
平成24年度第3回神戸市公募公債(2
500,000,000 583,665,000
0年)
平成24年度第12回神戸市公募公債
500,000,000 589,495,000
(20年)
平成25年度第12回神戸市公募公債
100,000,000 116,325,000
(20年)
平成26年度第3回神戸市公募公債(2
300,000,000 348,180,000
0年)
平成27年度第9回神戸市公募公債(2
100,000,000 109,801,000
0年)
平成28年度第9回神戸市公募公債(2
400,000,000 416,944,000
0年)
平成29年度第5回神戸市公募公債(2
200,000,000 206,432,000
0年)
平成30年度第6回神戸市公募公債(2
300,000,000 312,183,000
0年)
令和元年度第6回神戸市公募公債(20
500,000,000 478,545,000
年)
第1回横浜市公募公債(30年) 500,000,000 659,525,000
第2回横浜市公募公債(30年) 500,000,000 653,385,000
第4回横浜市公募公債(30年) 210,000,000 281,509,200
第21回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 118,112,000
第22回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 117,546,000
第25回横浜市公募公債(20年) 400,000,000 470,156,000
第26回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 356,322,000
第27回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 350,511,000
第28回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 350,985,000
第29回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 233,184,000
第30回横浜市公募公債(20年) 400,000,000 459,060,000
第31回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 336,420,000
第35回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 101,156,000
第40回横浜市公募公債(20年) 700,000,000 717,094,000
第42回横浜市公募公債(20年) 379,900,000 387,507,497
平成23年度第3回札幌市公募公債(2
600,000,000 713,724,000
0年)
平成24年度第1回札幌市公募公債 600,000,000 708,780,000
平成24年度第4回札幌市公募公債(2
200,000,000 233,466,000
0年)
平成24年度第11回札幌市公募公債
100,000,000 119,117,000
(20年)
平成25年度第1回札幌市公募公債(2
200,000,000 236,844,000
0年)
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成25年度第10回札幌市公募公債
300,000,000 349,635,000
(20年)
平成26年度第1回札幌市公募公債(2
500,000,000 582,700,000
0年)
平成26年度第10回札幌市公募公債
400,000,000 453,740,000
(20年)
平成27年度第3回札幌市公募公債(2
200,000,000 225,272,000
0年)
平成29年度第5回札幌市公募公債(2
600,000,000 619,296,000
0年)
平成30年度第1回札幌市公募公債(2
360,000,000 365,850,000
0年)
平成30年度第8回札幌市公募公債(2
700,000,000 723,205,000
0年)
令和元年度第4回札幌市公募公債(20
300,000,000 298,746,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 150,000,000 175,491,000
第14回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 118,049,000
第15回川崎市公募公債(20年) 300,000,000 353,622,000
第18回川崎市公募公債(20年) 600,000,000 700,128,000
第20回川崎市公募公債(20年) 200,000,000 222,996,000
第21回川崎市公募公債(20年) 200,000,000 222,594,000
第22回川崎市公募公債(20年) 600,000,000 601,524,000
第23回川崎市公募公債(20年) 300,000,000 308,811,000
第24回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 104,803,000
第27回川崎市公募公債(20年) 300,000,000 307,326,000
第28回川崎市公募公債(20年) 370,000,000 378,282,450
第29回川崎市公募公債(20年) 570,000,000 571,895,250
第30回川崎市公募公債(20年) 600,000,000 573,576,000
第31回川崎市公募公債(20年) 390,000,000 387,855,000
第6回北九州市公募公債(20年) 680,960,000 679,366,553
第10回北九州市公募公債(20年) 250,000,000 299,072,500
第11回北九州市公募公債(20年) 500,000,000 597,540,000
第13回北九州市公募公債(20年) 400,000,000 468,700,000
第14回北九州市公募公債(20年) 600,000,000 706,830,000
第15回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 117,489,000
第16回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 116,894,000
第17回北九州市公募公債(20年) 600,000,000 698,268,000
第18回北九州市公募公債(20年) 200,000,000 228,912,000
第19回北九州市公募公債(20年) 600,000,000 682,860,000
第20回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 110,983,000
平成23年度第4回福岡市公募公債(2
300,000,000 355,614,000
0年)
平成24年度第2回福岡市公募公債(2
400,000,000 469,392,000
0年)
61/127
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成24年度第6回福岡市公募公債(2
300,000,000 352,536,000
0年)
平成25年度第1回福岡市公募公債(2
100,000,000 119,579,000
0年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(2
400,000,000 464,832,000
0年)
平成26年度第2回福岡市公募公債(2
600,000,000 697,014,000
0年)
平成26年度第6回福岡市公募公債(2
200,000,000 229,240,000
0年)
平成27年度第6回福岡市公募公債(2
100,000,000 111,550,000
0年)
平成28年度第6回福岡市公募公債(2
700,000,000 706,461,000
0年)
平成30年度第7回福岡市公募公債(2
700,000,000 732,844,000
0年)
平成30年度第8回福岡市公募公債(2
462,500,000 472,598,687
0年)
平成31年度第2回福岡市公募公債(2
584,615,400 586,679,092
0年)
平成31年度第3回福岡市公募公債(2
600,000,000 597,318,000
0年)
2019年度第5回福岡市公募公債(2
300,000,000 291,198,000
0年)
2019年度第7回福岡市公募公債(2
500,000,000 484,695,000
0年)
平成29年度第2回広島市公募公債 200,000,000 207,168,000
平成29年度第4回広島市公募公債 600,000,000 621,696,000
平成30年度第2回広島市公募公債 700,000,000 726,747,000
平成30年度第4回広島市公募公債 700,000,000 733,362,000
令和元年度第2回広島市公募公債 800,000,000 763,824,000
令和元年度第4回広島市公募公債 400,000,000 393,988,000
令和2年度第2回広島市公募公債 500,000,000 498,170,000
平成29年度第1回仙台市公募公債 700,000,000 724,745,000
平成30年度第1回仙台市公募公債 540,000,000 551,453,400
平成30年度第2回仙台市公募公債 700,000,000 736,134,000
令和元年度第1回仙台市公募公債 380,000,000 378,943,600
令和元年度第2回仙台市公募公債 700,000,000 693,833,000
平成24年度第2回福井県公募公債 100,000,000 117,915,000
平成25年度第1回福井県公募公債 100,000,000 117,794,000
平成26年度第1回福井県公募公債 100,000,000 116,072,000
平成27年度第1回福井県公募公債 600,000,000 681,972,000
平成28年度第1回福井県公募公債 700,000,000 679,623,000
平成29年度第1回福井県公募公債 100,000,000 104,332,000
平成30年度第1回福井県公募公債 500,000,000 509,135,000
平成30年度第4回福井県公募公債 462,500,000 471,352,250
令和元年度第1回福井県公募公債 400,000,000 388,264,000
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和元年度第4回福井県公募公債 292,500,000 292,786,650
令和2年度第1回福井県公募公債 600,000,000 601,086,000
令和2年度第3回福井県公募公債 600,000,000 599,886,000
平成30年度第1回徳島県公募公債 360,000,000 364,539,600
令和元年度第1回徳島県公募公債 380,000,000 379,361,600
令和2年度第1回徳島県公募公債 400,000,000 403,510,000
平成29年度第1回岡山県公募公債 437,500,000 443,852,500
平成30年度第1回岡山県公募公債 647,500,000 653,152,675
令和元年度第1回岡山県公募公債 390,000,000 390,419,250
第5回神奈川県住宅供給公社債券 600,000,000 610,416,000
第6回神奈川県住宅供給公社債券 400,000,000 397,820,000
第7回神奈川県住宅供給公社債券 300,000,000 295,455,000
第1回川崎市土地開発公社債券 700,000,000 696,738,000
第2回公営企業債券(30年) 100,000,000 127,102,000
第3回公営企業債券(30年) 300,000,000 389,223,000
第8回地方公共団体金融機構債券(30
200,000,000 261,786,000
年)
第12回地方公共団体金融機構債券(2
100,000,000 119,509,000
0年)
第13回地方公共団体金融機構債券(2
100,000,000 120,016,000
0年)
第17回地方公共団体金融機構債券(2
100,000,000 117,986,000
0年)
第19回地方公共団体金融機構債券(2
100,000,000 117,929,000
0年)
第21回地方公共団体金融機構債券(2
100,000,000 117,999,000
0年)
第24回地方公共団体金融機構債券(2
500,000,000 586,065,000
0年)
第32回地方公共団体金融機構債券(2
100,000,000 117,058,000
0年)
第33回地方公共団体金融機構債券(2
500,000,000 588,775,000
0年)
第35回地方公共団体金融機構債券(2
300,000,000 349,899,000
0年)
第37回地方公共団体金融機構債券(2
200,000,000 232,656,000
0年)
第40回地方公共団体金融機構債券(2
600,000,000 686,322,000
0年)
第42回地方公共団体金融機構債券(2
100,000,000 109,164,000
0年)
第44回地方公共団体金融機構債券(2
300,000,000 340,182,000
0年)
第46回地方公共団体金融機構債券(2
100,000,000 111,803,000
0年)
第51回地方公共団体金融機構債券(2
400,000,000 398,960,000
0年)
63/127
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第67回地方公共団体金融機構債券(2
200,000,000 204,088,000
0年)
第77回地方公共団体金融機構債券(2
500,000,000 476,850,000
0年)
第79回地方公共団体金融機構債券(2
400,000,000 391,512,000
0年)
第80回地方公共団体金融機構債券(2
500,000,000 489,710,000
0年)
第83回地方公共団体金融機構債券(2
400,000,000 398,188,000
0年)
第11回広島県・広島市折半保証広島高
300,000,000 311,511,000
速道路債券
第10回大阪府住宅供給公社債券 300,000,000 302,679,000
第12回大阪府住宅供給公社債券 500,000,000 502,655,000
第134回愛知県・名古屋市折半保証名
500,000,000 509,055,000
古屋高速道路債券
第135回愛知県・名古屋市折半保証名
400,000,000 415,648,000
古屋高速道路債券
第151回愛知県・名古屋市折半保証名
500,000,000 478,130,000
古屋高速道路債券
第121回福岡北九州高速道路債券 400,000,000 474,196,000
第147回福岡北九州高速道路債券 500,000,000 508,435,000
第148回福岡北九州高速道路債券 500,000,000 516,415,000
第150回福岡北九州高速道路債券 600,000,000 600,834,000
第13回東京都住宅供給公社債券 400,000,000 479,348,000
第24回東京都住宅供給公社債券 500,000,000 495,935,000
第26回東京都住宅供給公社債券 600,000,000 608,508,000
第29回東京都住宅供給公社債券 200,000,000 205,008,000
第30回東京都住宅供給公社債券 180,000,000 183,469,500
第32回東京都住宅供給公社債券 300,000,000 283,596,000
第33回東京都住宅供給公社債券 292,500,000 290,660,175
第35回東京都住宅供給公社債券 500,000,000 498,245,000
第36回東京都住宅供給公社債券 400,000,000 395,812,000
第37回東京都住宅供給公社債券 200,000,000 200,712,000
地方債証券 合計
172,851,863,400 185,593,341,289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 第61回政府保証日本高速道路保有・債
100,000,000 139,411,000
務返済機構債券
第106回政府保証日本高速道路保有・
300,000,000 358,248,000
債務返済機構債券
第114回政府保証日本高速道路保有・
300,000,000 353,358,000
債務返済機構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 117,852,000
債務返済機構債券
第121回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 584,740,000
債務返済機構債券
第125回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 600,980,000
債務返済機構債券
第127回政府保証日本高速道路保有・
300,000,000 357,885,000
債務返済機構債券
第130回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 596,860,000
債務返済機構債券
第134回政府保証日本高速道路保有・
200,000,000 241,374,000
債務返済機構債券
第138回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 118,791,000
債務返済機構債券
第141回政府保証日本高速道路保有・
300,000,000 356,622,000
債務返済機構債券
第143回政府保証日本高速道路保有・
200,000,000 235,740,000
債務返済機構債券
第146回政府保証日本高速道路保有・
200,000,000 235,896,000
債務返済機構債券
第148回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 118,086,000
債務返済機構債券
第153回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 591,020,000
債務返済機構債券
第160回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 118,495,000
債務返済機構債券
第169回政府保証日本高速道路保有・
200,000,000 233,878,000
債務返済機構債券
第171回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 580,990,000
債務返済機構債券
第174回政府保証日本高速道路保有・
300,000,000 351,576,000
債務返済機構債券
第176回政府保証日本高速道路保有・
200,000,000 234,558,000
債務返済機構債券
第178回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 589,080,000
債務返済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・
400,000,000 474,164,000
債務返済機構債券
第185回政府保証日本高速道路保有・
400,000,000 475,828,000
債務返済機構債券
第187回政府保証日本高速道路保有・
600,000,000 707,244,000
債務返済機構債券
第188回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 573,370,000
債務返済機構債券
65/127
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第196回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 598,150,000
債務返済機構債券
第199回政府保証日本高速道路保有・
600,000,000 712,770,000
債務返済機構債券
第203回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 117,022,000
債務返済機構債券
第205回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 584,090,000
債務返済機構債券
第208回政府保証日本高速道路保有・
600,000,000 704,502,000
債務返済機構債券
第210回政府保証日本高速道路保有・
200,000,000 234,142,000
債務返済機構債券
第212回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 582,770,000
債務返済機構債券
第219回政府保証日本高速道路保有・
400,000,000 465,636,000
債務返済機構債券
第221回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 581,335,000
債務返済機構債券
第223回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 578,825,000
債務返済機構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 577,575,000
債務返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 578,010,000
債務返済機構債券
第230回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 574,115,000
債務返済機構債券
第233回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 572,935,000
債務返済機構債券
第235回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 566,650,000
債務返済機構債券
第237回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 548,765,000
債務返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 562,235,000
債務返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 566,505,000
債務返済機構債券
第245回政府保証日本高速道路保有・
600,000,000 668,202,000
債務返済機構債券
第246回政府保証日本高速道路保有・
300,000,000 338,265,000
債務返済機構債券
第250回政府保証日本高速道路保有・
600,000,000 685,428,000
債務返済機構債券
第252回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 795,830,000
債務返済機構債券
第255回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 113,393,000
債務返済機構債券
第257回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 112,980,000
債務返済機構債券
第262回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 783,349,000
債務返済機構債券
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第264回政府保証日本高速道路保有・
200,000,000 223,884,000
債務返済機構債券
第272回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 714,602,000
債務返済機構債券
第278回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 493,085,000
債務返済機構債券
第284回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 485,665,000
債務返済機構債券
第293回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 504,190,000
債務返済機構債券
第296回政府保証日本高速道路保有・
200,000,000 205,464,000
債務返済機構債券
第298回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 515,550,000
債務返済機構債券
第301回政府保証日本高速道路保有・
600,000,000 625,356,000
債務返済機構債券
第304回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 742,658,000
債務返済機構債券
第307回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 105,168,000
債務返済機構債券
第314回政府保証日本高速道路保有・
600,000,000 622,206,000
債務返済機構債券
第316回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 103,305,000
債務返済機構債券
第322回政府保証日本高速道路保有・
600,000,000 618,666,000
債務返済機構債券
第325回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 102,867,000
債務返済機構債券
第328回政府保証日本高速道路保有・
600,000,000 620,754,000
債務返済機構債券
第331回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 721,595,000
債務返済機構債券
第343回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 102,906,000
債務返済機構債券
第349回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 717,150,000
債務返済機構債券
第352回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 102,458,000
債務返済機構債券
第358回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 726,971,000
債務返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・
500,000,000 519,300,000
債務返済機構債券
第364回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 734,615,000
債務返済機構債券
第367回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 104,698,000
債務返済機構債券
第370回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 723,205,000
債務返済機構債券
第373回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 713,377,000
債務返済機構債券
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第376回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 705,390,000
債務返済機構債券
第379回政府保証日本高速道路保有・
700,000,000 699,874,000
債務返済機構債券
第21回政府保証民間都市開発債券 300,000,000 310,863,000
第22回政府保証民間都市開発債券 1,000,000,000 965,090,000
第23回政府保証民間都市開発債券 800,000,000 793,744,000
第54回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 592,695,000
い第830号商工債 100,000,000 100,084,000
特殊債券 合計
35,000,000,000 38,566,960,000
社債券 第6回新関西国際空港株式会社社債 300,000,000 331,146,000
第9回新関西国際空港株式会社社債 300,000,000 326,787,000
第12回新関西国際空港株式会社社債 400,000,000 431,960,000
第14回新関西国際空港株式会社社債 600,000,000 677,832,000
第16回新関西国際空港株式会社社債 300,000,000 335,535,000
第18回新関西国際空港株式会社社債 500,000,000 514,710,000
第23回新関西国際空港株式会社社債 700,000,000 700,231,000
第79回株式会社日本政策投資銀行無担
700,000,000 712,110,000
保社債
第95回株式会社日本政策投資銀行無担
100,000,000 100,014,000
保社債
第97回株式会社日本政策投資銀行無担
700,000,000 711,102,000
保社債
第108回株式会社日本政策投資銀行無
700,000,000 696,297,000
担保社債
第113回株式会社日本政策投資銀行無
400,000,000 384,344,000
担保社債
第125回株式会社日本政策投資銀行無
700,000,000 687,953,000
担保社債
第130回株式会社日本政策投資銀行無
500,000,000 501,270,000
担保社債
第34回日本政策投資銀行債券 200,000,000 271,660,000
第2回日本高速道路保有・債務返済機構
100,000,000 133,836,000
債券
第4回日本高速道路保有・債務返済機構
200,000,000 264,976,000
債券
第43回日本高速道路保有・債務返済機
700,000,000 704,669,000
構債券(指定金融機関等限
第69回日本高速道路保有・債務返済機
100,000,000 120,813,000
構債券
第83回日本高速道路保有・債務返済機
500,000,000 594,425,000
構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機
500,000,000 589,650,000
構債券
第124回日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 581,005,000
機構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 110,883,000
機構債券
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第191回日本高速道路保有・債務返済
200,000,000 207,582,000
機構債券
第194回日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 516,855,000
機構債券
第210回日本高速道路保有・債務返済
700,000,000 727,048,000
機構債券
第9回道路債券 100,000,000 130,522,000
第21回道路債券 100,000,000 130,784,000
第28回道路債券 500,000,000 663,200,000
第33回道路債券 100,000,000 134,615,000
第43回道路債券 200,000,000 264,066,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 120,642,000
第121回都市再生債券 700,000,000 721,637,000
第124回都市再生債券 300,000,000 294,156,000
第128回都市再生債券 500,000,000 499,270,000
第131回都市再生債券 500,000,000 505,955,000
第133回都市再生債券 200,000,000 210,654,000
第141回都市再生債券 100,000,000 103,324,000
第145回都市再生債券 300,000,000 307,365,000
第150回都市再生債券 500,000,000 522,475,000
第156回都市再生債券 400,000,000 390,916,000
第157回都市再生債券 400,000,000 381,508,000
第160回都市再生債券 600,000,000 586,224,000
第6回関西国際空港株式会社社債 200,000,000 230,724,000
第17回関西国際空港株式会社社債 500,000,000 594,955,000
第11回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 113,662,000
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 400,000,000 401,344,000
第4回中部国際空港株式会社社債 600,000,000 607,062,000
第6回中部国際空港株式会社社債 500,000,000 502,175,000
第52回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,979,000
第69回一般担保住宅金融支援機構債券 500,000,000 610,845,000
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 210,000,000 251,638,800
第81回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,588,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,080,000
第94回一般担保住宅金融支援機構債券 500,000,000 592,685,000
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,888,000
第106回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 117,937,000
券
第109回一般担保住宅金融支援機構債
200,000,000 235,808,000
券
第115回一般担保住宅金融支援機構債
500,000,000 591,800,000
券
第118回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 118,451,000
券
第120回一般担保住宅金融支援機構債
400,000,000 475,008,000
券
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第125回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 119,724,000
券
第127回一般担保住宅金融支援機構債
300,000,000 360,381,000
券
第130回一般担保住宅金融支援機構債
200,000,000 235,938,000
券
第159回一般担保住宅金融支援機構債
300,000,000 332,664,000
券
第166回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 112,261,000
券
第211回一般担保住宅金融支援機構債
500,000,000 509,220,000
券
第220回一般担保住宅金融支援機構債
200,000,000 206,084,000
券
第223回一般担保住宅金融支援機構債
200,000,000 203,386,000
券
第239回一般担保住宅金融支援機構債
300,000,000 303,837,000
券
第255回一般担保住宅金融支援機構債
200,000,000 202,974,000
券
第257回一般担保住宅金融支援機構債
300,000,000 301,860,000
券
第279回一般担保住宅金融支援機構債
800,000,000 792,968,000
券
第283回一般担保住宅金融支援機構債
400,000,000 395,340,000
券
第18回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 102,325,000
第20回成田国際空港株式会社社債 300,000,000 299,823,000
第21回成田国際空港株式会社社債 500,000,000 498,315,000
第23回成田国際空港株式会社社債 700,000,000 723,520,000
第25回成田国際空港株式会社社債 300,000,000 308,634,000
第27回成田国際空港株式会社社債 600,000,000 616,626,000
第30回成田国際空港株式会社社債 700,000,000 729,316,000
第35回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 95,187,000
第36回成田国際空港株式会社社債 400,000,000 400,384,000
第37回成田国際空港株式会社社債 300,000,000 294,420,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 109,511,000
第7回国際協力機構債券 100,000,000 119,040,000
第15回国際協力機構債券 300,000,000 351,873,000
第19回国際協力機構債券 100,000,000 117,925,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 118,232,000
第25回国際協力機構債券 600,000,000 695,718,000
第27回国際協力機構債券 400,000,000 460,616,000
第33回国際協力機構債券 100,000,000 111,041,000
第36回国際協力機構債券 100,000,000 98,644,000
第39回国際協力機構債券 400,000,000 419,896,000
第43回国際協力機構債券 700,000,000 721,910,000
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第45回国際協力機構債券 600,000,000 612,258,000
第49回国際協力機構債券 300,000,000 292,668,000
第54回国際協力機構債券 600,000,000 597,828,000
第56回国際協力機構債券 700,000,000 702,436,000
第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機
600,000,000 714,798,000
構債券
第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機
400,000,000 465,392,000
構債券
第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機
500,000,000 574,820,000
構債券
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機
200,000,000 222,486,000
構債券
第78回鉄道建設・運輸施設整備支援機
100,000,000 106,210,000
構債券
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機
200,000,000 224,510,000
構債券
第90回鉄道建設・運輸施設整備支援機
500,000,000 500,230,000
構債券
第96回鉄道建設・運輸施設整備支援機
700,000,000 704,200,000
構債券
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機
500,000,000 524,515,000
構債券
第102回鉄道建設・運輸施設整備支援
500,000,000 510,715,000
機構債券
第106回鉄道建設・運輸施設整備支援
500,000,000 515,485,000
機構債券
第113回鉄道建設・運輸施設整備支援
200,000,000 206,654,000
機構債券
第115回鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 101,358,000
機構債券
第118回鉄道建設・運輸施設整備支援
400,000,000 414,824,000
機構債券
第121回鉄道建設・運輸施設整備支援
500,000,000 513,370,000
機構債券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援
600,000,000 597,108,000
機構債券
第36回大成建設株式会社無担保社債 400,000,000 399,812,000
第20回株式会社大林組無担保社債 200,000,000 204,156,000
第22回株式会社大林組無担保社債 600,000,000 601,410,000
第23回株式会社大林組無担保社債 500,000,000 499,015,000
第23回清水建設株式会社無担保社債 800,000,000 800,640,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 200,000,000 199,654,000
第25回清水建設株式会社無担保社債 200,000,000 196,744,000
第26回清水建設株式会社無担保社債 300,000,000 297,639,000
第11回株式会社長谷工コーポレーショ
700,000,000 705,446,000
ン無担保社債
第12回株式会社長谷工コーポレーショ
600,000,000 591,924,000
ン無担保社債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13回株式会社長谷工コーポレーショ
500,000,000 500,875,000
ン無担保社債
第14回株式会社長谷工コーポレーショ
500,000,000 501,190,000
ン無担保社債
第44回鹿島建設株式会社無担保社債 300,000,000 299,202,000
第46回鹿島建設株式会社無担保社債 300,000,000 298,440,000
第8回西松建設株式会社無担保社債 800,000,000 796,240,000
第10回西松建設株式会社無担保社債 500,000,000 500,400,000
第23回前田建設工業株式会社無担保社
400,000,000 399,668,000
債
第26回前田建設工業株式会社無担保社
300,000,000 297,894,000
債
第3回戸田建設株式会社無担保社債 400,000,000 399,736,000
第3回五洋建設株式会社無担保社債 500,000,000 501,940,000
第3回住友林業株式会社無担保社債 600,000,000 600,108,000
第4回住友林業株式会社無担保社債 400,000,000 399,672,000
第5回住友林業株式会社無担保社債 400,000,000 398,420,000
第8回住友林業株式会社無担保社債 500,000,000 497,570,000
第9回住友林業株式会社無担保社債 700,000,000 687,995,000
第12回大和ハウス工業株式会社無担保
700,000,000 698,698,000
社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保
100,000,000 99,573,000
社債
第19回積水ハウス株式会社無担保社債 500,000,000 499,580,000
第21回積水ハウス株式会社無担保社債 800,000,000 795,352,000
第3回協和エクシオ株式会社無担保社債 200,000,000 199,742,000
第4回協和エクシオ株式会社無担保社債 500,000,000 496,385,000
第5回協和エクシオ株式会社無担保社債 200,000,000 197,610,000
第5回日揮株式会社無担保社債 400,000,000 399,344,000
第1回高砂熱学工業株式会社無担保社債 200,000,000 200,112,000
第1回株式会社日清製粉グループ本社無
600,000,000 591,828,000
担保社債
第1回パーソルホールディングス株式会
700,000,000 699,636,000
社無担保社債
第13回森永乳業株式会社無担保社債 500,000,000 511,120,000
第14回森永乳業株式会社無担保社債 100,000,000 102,340,000
第15回森永乳業株式会社無担保社債 700,000,000 701,162,000
第16回森永乳業株式会社無担保社債 200,000,000 200,314,000
第17回森永乳業株式会社無担保社債 400,000,000 392,112,000
第7回明治ホールディングス株式会社無
300,000,000 299,775,000
担保社債
第8回明治ホールディングス株式会社無
400,000,000 399,344,000
担保社債
第1回雪印メグミルク株式会社無担保社
800,000,000 800,344,000
債
第10回日本ハム株式会社無担保社債 200,000,000 199,430,000
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第11回日本ハム株式会社無担保社債 700,000,000 697,123,000
第12回日本ハム株式会社無担保社債 600,000,000 598,062,000
第28回サッポロホールディングス株式
400,000,000 400,356,000
会社無担保社債
第32回サッポロホールディングス株式
300,000,000 299,694,000
会社無担保社債
第33回サッポロホールディングス株式
600,000,000 592,980,000
会社無担保社債
第34回サッポロホールディングス株式
500,000,000 492,295,000
会社無担保社債
第10回アサヒグループホールディング
800,000,000 800,128,000
ス株式会社無担保社債
第12回アサヒグループホールディング
700,000,000 698,614,000
ス株式会社無担保社債
第9回キリンホールディングス株式会社
600,000,000 606,774,000
無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会
500,000,000 508,105,000
社無担保社債
第11回キリンホールディングス株式会
300,000,000 299,577,000
社無担保社債
第12回キリンホールディングス株式会
500,000,000 497,275,000
社無担保社債
第13回キリンホールディングス株式会
800,000,000 788,280,000
社無担保社債
第17回キリンホールディングス株式会
100,000,000 100,097,000
社無担保社債
第14回宝ホールディングス株式会社無
500,000,000 499,400,000
担保社債
第15回宝ホールディングス株式会社無
400,000,000 399,800,000
担保社債
第16回宝ホールディングス株式会社無
200,000,000 199,672,000
担保社債
第6回サントリーホールディングス株式
800,000,000 798,344,000
会社無担保社債
第3回コカ・コーラウエスト株式会社無
500,000,000 503,485,000
担保社債
第1回コカ・コーラボトラーズジャパン
800,000,000 798,128,000
ホールディングス社債
第2回コカ・コーラボトラーズジャパン
800,000,000 796,168,000
ホールディングス社債
第3回コカ・コーラボトラーズジャパン
600,000,000 593,766,000
ホールディングス社債
第3回サントリー食品インターナショナ
500,000,000 499,325,000
ル株式会社無担保社債
第2回株式会社伊藤園無担保社債 600,000,000 598,902,000
第10回日清オイリオグループ株式会社
300,000,000 306,123,000
無担保社債
第11回日清オイリオグループ株式会社
100,000,000 99,880,000
無担保社債
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第12回日清オイリオグループ株式会社
300,000,000 299,481,000
無担保社債
第5回不二製油グループ本社株式会社無
200,000,000 200,950,000
担保社債
第2回株式会社J-オイルミルズ無担保
600,000,000 600,378,000
社債
第33回双日株式会社無担保社債 400,000,000 402,940,000
第35回双日株式会社無担保社債 300,000,000 300,438,000
第7回キッコーマン株式会社無担保社債 400,000,000 405,588,000
第24回味の素株式会社無担保社債 500,000,000 499,740,000
第25回味の素株式会社無担保社債 700,000,000 702,219,000
第3回キユーピー株式会社無担保社債 700,000,000 697,501,000
第22回株式会社ニチレイ無担保社債 600,000,000 601,314,000
第23回株式会社ニチレイ無担保社債 600,000,000 599,556,000
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 700,000,000 698,705,000
第25回株式会社ニチレイ無担保社債 300,000,000 300,720,000
第11回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 101,875,000
第12回日本たばこ産業株式会社社債 700,000,000 699,272,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 300,000,000 307,185,000
第8回ヒューリック株式会社無担保社債 700,000,000 695,604,000
第4回J.フロント リテイリング株式
300,000,000 301,185,000
会社無担保社債
第6回J.フロント リテイリング株式
700,000,000 697,214,000
会社無担保社債
第42回東洋紡株式会社無担保社債 500,000,000 495,415,000
第4回トヨタ紡織株式会社無担保社債 300,000,000 299,763,000
第5回トヨタ紡織株式会社無担保社債 300,000,000 299,901,000
第5回野村不動産ホールディングス株式
300,000,000 308,880,000
会社無担保社債
第8回野村不動産ホールディングス株式
300,000,000 300,201,000
会社無担保社債
第12回森ビル株式会社無担保社債 500,000,000 500,385,000
第14回森ビル株式会社無担保社債 300,000,000 305,835,000
第17回森ビル株式会社無担保社債 100,000,000 100,267,000
第20回森ビル株式会社無担保社債 500,000,000 499,370,000
第21回森ビル株式会社無担保社債 600,000,000 599,412,000
第8回東急不動産ホールディングス株式
300,000,000 300,141,000
会社無担保社債
第13回東急不動産ホールディングス株
500,000,000 499,170,000
式会社無担保社債
第11回株式会社セブン&アイ・ホール
300,000,000 302,205,000
ディングス無担保社債
第12回株式会社セブン&アイ・ホール
400,000,000 410,944,000
ディングス無担保社債
第28回東レ株式会社無担保社債 200,000,000 202,576,000
第29回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 102,137,000
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第30回東レ株式会社無担保社債 700,000,000 697,228,000
第31回東レ株式会社無担保社債 600,000,000 599,694,000
第33回東レ株式会社無担保社債 400,000,000 397,696,000
第7回株式会社クラレ無担保社債 500,000,000 498,335,000
第8回株式会社クラレ無担保社債 600,000,000 598,020,000
第10回旭化成株式会社無担保社債 400,000,000 398,788,000
第11回旭化成株式会社無担保社債 500,000,000 497,335,000
第12回旭化成株式会社無担保社債 500,000,000 492,005,000
第15回旭化成株式会社無担保社債 500,000,000 500,710,000
第33回王子製紙株式会社無担保社債 700,000,000 700,490,000
第34回王子製紙株式会社無担保社債 200,000,000 200,862,000
第35回王子製紙株式会社無担保社債 300,000,000 301,197,000
第40回王子ホールディングス株式会社
700,000,000 700,686,000
無担保社債
第25回北越紀州製紙株式会社無担保社
600,000,000 599,946,000
債
第26回北越紀州製紙株式会社無担保社
500,000,000 499,805,000
債
第27回北越コーポレーション株式会社
600,000,000 598,062,000
無担保社債
第20回レンゴー株式会社無担保社債 400,000,000 402,460,000
第21回レンゴー株式会社無担保社債 600,000,000 601,452,000
第22回レンゴー株式会社無担保社債 700,000,000 702,296,000
第25回レンゴー株式会社無担保社債 200,000,000 199,610,000
第27回レンゴー株式会社無担保社債 800,000,000 788,360,000
第1回株式会社マクロミル無担保社債 200,000,000 199,896,000
第49回住友化学株式会社無担保社債 100,000,000 102,488,000
第54回住友化学株式会社無担保社債 500,000,000 499,790,000
第56回住友化学株式会社無担保社債 700,000,000 699,769,000
第57回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,850,000
第59回住友化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,672,000
第61回住友化学株式会社無担保社債 400,000,000 398,528,000
第6回株式会社クレハ無担保社債 600,000,000 599,412,000
第8回セントラル硝子株式会社無担保社
600,000,000 599,916,000
債
第21回デンカ株式会社無担保社債 600,000,000 598,014,000
第22回デンカ株式会社無担保社債 500,000,000 495,430,000
第10回イビデン株式会社無担保社債 600,000,000 595,782,000
第3回エア・ウォーター株式会社無担保
400,000,000 398,856,000
社債
第4回エア・ウォーター株式会社無担保
600,000,000 599,556,000
社債
第6回エア・ウォーター株式会社無担保
400,000,000 400,388,000
社債
第13回大陽日酸株式会社無担保社債 700,000,000 699,475,000
第14回大陽日酸株式会社無担保社債 400,000,000 400,096,000
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第16回大陽日酸株式会社無担保社債 400,000,000 395,232,000
第7回株式会社カネカ無担保社債 200,000,000 198,594,000
第8回株式会社カネカ無担保社債 200,000,000 196,218,000
第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社
400,000,000 401,944,000
債
第42回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 101,013,000
第45回三井化学株式会社無担保社債 300,000,000 300,180,000
第46回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,033,000
第50回三井化学株式会社無担保社債 500,000,000 491,420,000
第16回株式会社三菱ケミカルホール
200,000,000 201,090,000
ディングス無担保社債
第19回株式会社三菱ケミカルホール
300,000,000 302,202,000
ディングス無担保社債
第22回株式会社三菱ケミカルホール
600,000,000 601,794,000
ディングス無担保社債
第26回株式会社三菱ケミカルホール
600,000,000 602,898,000
ディングス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホール
700,000,000 696,437,000
ディングス無担保社債
第33回株式会社三菱ケミカルホール
1,000,000,000 989,130,000
ディングス無担保社債
第11回ダイセル化学工業株式会社無担
500,000,000 499,210,000
保社債
第12回ダイセル化学工業株式会社無担
600,000,000 598,842,000
保社債
第6回積水化学工業株式会社無担保社債 700,000,000 699,335,000
第7回積水化学工業株式会社無担保社債 500,000,000 491,360,000
第7回日本ゼオン株式会社無担保社債 200,000,000 200,966,000
第13回宇部興産株式会社無担保社債 500,000,000 499,205,000
第4回日本化薬株式会社無担保社債 400,000,000 397,840,000
第3回株式会社野村総合研究所無担保社
600,000,000 598,716,000
債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社
600,000,000 600,672,000
債
第6回株式会社野村総合研究所無担保社
500,000,000 493,490,000
債
第2回株式会社電通無担保社債 700,000,000 697,802,000
第3回株式会社電通無担保社債 700,000,000 702,436,000
第1回株式会社ADEKA無担保社債 300,000,000 298,719,000
第1回株式会社ツムラ無担保社債 500,000,000 499,925,000
第2回株式会社ツムラ無担保社債 600,000,000 598,620,000
第6回テルモ株式会社無担保社債 400,000,000 399,696,000
第7回テルモ株式会社無担保社債 200,000,000 199,376,000
第9回テルモ株式会社無担保社債 1,000,000,000 995,780,000
第3回みらかホールディングス株式会社
400,000,000 397,596,000
無担保社債
第1回沢井製薬株式会社無担保社債 300,000,000 301,806,000
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第4回第一三共株式会社無担保社債 600,000,000 611,214,000
第1回大塚ホールディングス株式会社無
200,000,000 199,492,000
担保社債
第2回大塚ホールディングス株式会社無
300,000,000 299,241,000
担保社債
第3回大塚ホールディングス株式会社無
1,000,000,000 1,001,260,000
担保社債
第37回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 103,271,000
第41回DIC株式会社無担保社債 600,000,000 599,724,000
第12回株式会社オリエンタルランド無
800,000,000 802,568,000
担保社債
第14回株式会社オリエンタルランド無
500,000,000 498,490,000
担保社債
第15回株式会社オリエンタルランド無
700,000,000 694,652,000
担保社債
第5回株式会社フジ・メディア・ホール
500,000,000 499,590,000
ディングス無担保社債
第2回住友三井オートサービス株式会社
800,000,000 799,896,000
無担保社債
第4回住友三井オートサービス株式会社
800,000,000 796,784,000
無担保社債
第3回富士フイルムホールディングス株
700,000,000 710,724,000
式会社無担保社債
第7回富士フイルムホールディングス株
300,000,000 298,473,000
式会社無担保社債
第10回富士フイルムホールディングス
200,000,000 199,666,000
株式会社無担保社債
第13回富士フイルムホールディングス
500,000,000 497,540,000
株式会社無担保社債
第15回富士フイルムホールディングス
500,000,000 497,175,000
株式会社無担保社債
第6回コニカミノルタホールディングス
700,000,000 700,616,000
株式会社無担保社債
第4回荒川化学工業株式会社無担保社債 500,000,000 498,140,000
第4回出光興産株式会社無担保社債 400,000,000 401,272,000
第5回出光興産株式会社無担保社債 200,000,000 200,132,000
第6回出光興産株式会社無担保社債 700,000,000 697,662,000
第8回出光興産株式会社無担保社債 200,000,000 198,586,000
第9回出光興産株式会社無担保社債 400,000,000 394,824,000
第6回JXホールディングス株式会社無
300,000,000 307,605,000
担保社債
第9回JXホールディングス株式会社無
100,000,000 102,034,000
担保社債
第13回JXホールディングス株式会社
700,000,000 698,530,000
無担保社債
第2回JXTGホールディングス株式会
700,000,000 700,469,000
社無担保社債
第13回横浜ゴム株式会社無担保社債 100,000,000 100,114,000
第9回株式会社ブリヂストン無担保社債 500,000,000 499,795,000
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第10回株式会社ブリヂストン無担保社
500,000,000 500,990,000
債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社
800,000,000 799,200,000
債
第13回株式会社ブリヂストン無担保社
200,000,000 200,252,000
債
第14回株式会社ブリヂストン無担保社
1,000,000,000 1,001,690,000
債
第22回住友ゴム工業株式会社無担保社
100,000,000 100,917,000
債
第3回バンドー化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,432,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 600,000,000 600,786,000
第1回AGC株式会社無担保社債 700,000,000 699,517,000
第15回住友大阪セメント株式会社無担
600,000,000 600,102,000
保社債
第25回太平洋セメント株式会社無担保
200,000,000 200,766,000
社債
第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債 800,000,000 798,520,000
第10回日本特殊陶業株式会社無担保社
400,000,000 398,456,000
債
第11回日本特殊陶業株式会社無担保社
500,000,000 493,070,000
債
第1回新日鐵住金株式会社無担保社債 400,000,000 396,468,000
第3回新日鐡住金株式会社無担保社債 500,000,000 500,835,000
第4回新日鐡住金株式会社無担保社債 100,000,000 99,513,000
第5回新日鐡住金株式会社無担保社債 400,000,000 399,684,000
第70回新日鐡住金株式会社無担保社債 100,000,000 101,406,000
第3回日本製鉄株式会社無担保社債 700,000,000 688,513,000
第22回ジェイエフイーホールディング
600,000,000 607,638,000
ス株式会社無担保社債
第25回ジェイエフイーホールディング
500,000,000 495,705,000
ス株式会社無担保社債
第28回ジェイエフイーホールディング
500,000,000 492,785,000
ス株式会社無担保社債
第29回ジェイエフイーホールディング
600,000,000 588,648,000
ス株式会社無担保社債
第29回住友金属鉱山株式会社無担保社
400,000,000 403,984,000
債
第30回住友金属鉱山株式会社無担保社
400,000,000 399,268,000
債
第31回住友金属鉱山株式会社無担保社
700,000,000 695,065,000
債
第32回住友金属鉱山株式会社無担保社
800,000,000 784,824,000
債
第5回DOWAホールディングス株式会
500,000,000 496,275,000
社無担保社債
第4回DOWAホールディングス株式会
500,000,000 498,165,000
社無担保社債
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第26回住友電気工業株式会社無担保社
700,000,000 697,984,000
債
第13回三和ホールディングス株式会社
600,000,000 599,418,000
無担保社債
第14回三和ホールディングス株式会社
600,000,000 590,868,000
無担保社債
第9回LIXILグループ無担保社債 500,000,000 499,290,000
第1回株式会社リクルートホールディン
700,000,000 699,223,000
グス無担保社債
第2回株式会社リクルートホールディン
600,000,000 600,324,000
グス無担保社債
第19回株式会社豊田自動織機無担保社
200,000,000 201,864,000
債
第29回株式会社豊田自動織機無担保社
500,000,000 493,660,000
債
第2回ナブテスコ株式会社無担保社債 600,000,000 599,622,000
第4回住友重機械工業株式会社無担保社
700,000,000 699,398,000
債
第5回住友重機械工業株式会社無担保社
500,000,000 497,930,000
債
第6回住友重機械工業株式会社無担保社
400,000,000 395,876,000
債
第17回日立建機株式会社無担保社債 500,000,000 499,005,000
第9回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 99,854,000
第19回ダイキン工業株式会社無担保社
200,000,000 204,752,000
債
第22回ダイキン工業株式会社無担保社
100,000,000 99,784,000
債
第23回ダイキン工業株式会社無担保社
600,000,000 595,668,000
債
第24回ダイキン工業株式会社無担保社
600,000,000 591,852,000
債
第27回ダイキン工業株式会社無担保社
300,000,000 300,594,000
債
第6回株式会社タダノ無担保社債 800,000,000 793,632,000
第6回ブラザー工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,009,000
第1回グローリー株式会社無担保社債 500,000,000 497,715,000
第43回日本精工株式会社無担保社債 100,000,000 102,041,000
第44回日本精工株式会社無担保社債 300,000,000 299,754,000
第47回日本精工株式会社無担保社債 300,000,000 298,959,000
第49回日本精工株式会社無担保社債 700,000,000 698,838,000
第51回日本精工株式会社無担保社債 300,000,000 296,835,000
第7回株式会社ジェイテクト無担保社債 400,000,000 398,852,000
第9回株式会社ジェイテクト無担保社債 500,000,000 493,395,000
第10回株式会社ジェイテクト無担保社
600,000,000 594,522,000
債
第5回株式会社ジェイテクト無担保社債 600,000,000 600,492,000
第12回THK株式会社無担保社債 500,000,000 499,705,000
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第14回THK株式会社無担保社債 700,000,000 698,250,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 600,000,000 613,440,000
第29回富士電機株式会社無担保社債 500,000,000 500,375,000
第30回富士電機株式会社無担保社債 100,000,000 99,642,000
第3回日本電産株式会社無担保社債 600,000,000 609,354,000
第8回日本電産株式会社無担保社債 800,000,000 796,392,000
第9回日本電産株式会社無担保社債 800,000,000 797,216,000
第10回日本電産株式会社無担保社債 800,000,000 795,400,000
第50回日本電気株式会社無担保社債 500,000,000 500,515,000
第53回日本電気株式会社無担保社債 300,000,000 299,775,000
第15回セイコーエプソン株式会社無担
300,000,000 300,768,000
保社債
第16回セイコーエプソン株式会社無担
400,000,000 400,956,000
保社債
第17回セイコーエプソン株式会社無担
700,000,000 699,769,000
保社債
第22回セイコーエプソン株式会社無担
800,000,000 801,912,000
保社債
第13回パナソニック株式会社無担保社
600,000,000 604,014,000
債
第15回パナソニック株式会社無担保社
500,000,000 500,385,000
債
第17回パナソニック株式会社無担保社
400,000,000 402,428,000
債
第19回パナソニック株式会社無担保社
600,000,000 592,992,000
債
第31回ソニー株式会社無担保社債 500,000,000 500,245,000
第32回ソニー株式会社無担保社債 100,000,000 100,133,000
第33回ソニー株式会社無担保社債 300,000,000 300,528,000
第35回ソニー株式会社無担保社債 400,000,000 394,668,000
第36回ソニー株式会社無担保社債 700,000,000 687,295,000
第6回TDK株式会社無担保社債 200,000,000 200,738,000
第7回TDK株式会社無担保社債 800,000,000 800,784,000
第4回株式会社堀場製作所無担保社債 700,000,000 700,273,000
第5回株式会社堀場製作所無担保社債 700,000,000 689,612,000
第6回株式会社堀場製作所無担保社債 600,000,000 587,802,000
第15回株式会社デンソー無担保社債 1,000,000,000 995,710,000
第5回スタンレー電気株式会社無担保社
500,000,000 498,685,000
債
第1回株式会社村田製作所無担保社債 700,000,000 699,426,000
第2回株式会社村田製作所無担保社債 700,000,000 699,209,000
第3回株式会社村田製作所無担保社債 800,000,000 795,624,000
第1回東海理化電機製作所無担保社債 300,000,000 299,016,000
第26回三菱重工業株式会社無担保社債 600,000,000 611,094,000
第31回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,483,000
第40回川崎重工業株式会社無担保社債 200,000,000 204,830,000
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第42回川崎重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,991,000
第45回川崎重工業株式会社無担保社債 300,000,000 299,850,000
第51回川崎重工業株式会社無担保社債 300,000,000 298,713,000
第40回株式会社IHI無担保社債 300,000,000 300,765,000
第43回株式会社IHI無担保社債 400,000,000 397,772,000
第6回JA三井リース株式会社無担保社
300,000,000 300,237,000
債
第7回JA三井リース株式会社無担保社
100,000,000 100,078,000
債
第8回JA三井リース株式会社無担保社
200,000,000 200,322,000
債
第15回JA三井リース株式会社無担保
600,000,000 597,852,000
社債
第4回昭和リース株式会社無担保社債 800,000,000 794,392,000
第5回コンコルディア・フィナンシャル
500,000,000 496,412,500
グループ(劣後)
第7回コンコルディア・フィナンシャル
500,000,000 500,572,500
グループ(劣後)
第1回B号明治安田生命2016基金特
400,000,000 400,380,000
定目的会社特定社債
第1回日本生命2017基金特定目的会
300,000,000 300,390,000
社特定社債
第1回明治安田生命2017基金特定目
600,000,000 600,942,000
的会社特定社債
第4回三井住友トラスト・パナソニック
700,000,000 699,265,000
ファイナンス無担保社債
第7回三井住友トラスト・パナソニック
800,000,000 795,184,000
ファイナンス無担保社債
第14回トヨタ自動車株式会社無担保社
100,000,000 102,253,000
債
第16回アイシン精機株式会社無担保社
600,000,000 594,294,000
債
第13回本田技研工業株式会社無担保社
800,000,000 795,480,000
債
第14回本田技研工業株式会社無担保社
800,000,000 790,880,000
債
第1回株式会社SUBARU無担保社債 600,000,000 597,264,000
第2回株式会社SUBARU無担保社債 700,000,000 694,407,000
第4回豊田合成株式会社無担保社債 400,000,000 399,672,000
第1回明治安田生命2018基金特定目
700,000,000 701,064,000
的会社特定社債
第1回日本生命2019基金流動化株式
800,000,000 799,568,000
会社無担保社債(劣後)
第1回明治安田生命2019基金特定目
800,000,000 800,184,000
的会社特定社債
第2回楽天カード株式会社無担保社債 600,000,000 597,048,000
第3回株式会社トプコン無担保社債 500,000,000 500,625,000
第4回大日本印刷株式会社無担保社債 800,000,000 793,200,000
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第1回株式会社アシックス無担保社債 700,000,000 699,818,000
第2回株式会社アシックス無担保社債 600,000,000 599,298,000
第4回株式会社ニフコ無担保社債 500,000,000 497,425,000
第5回株式会社ニフコ無担保社債 500,000,000 497,435,000
第6回株式会社ニフコ無担保社債 700,000,000 686,812,000
第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債 200,000,000 201,788,000
第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,671,000
第87回丸紅株式会社無担保社債 200,000,000 202,400,000
第102回丸紅株式会社無担保社債 300,000,000 305,835,000
第5回長瀬産業株式会社無担保社債 200,000,000 201,028,000
第6回長瀬産業株式会社無担保社債 400,000,000 396,692,000
第7回長瀬産業株式会社無担保社債 600,000,000 589,182,000
第16回豊田通商株式会社無担保社債 300,000,000 304,485,000
第17回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 101,991,000
第18回豊田通商株式会社無担保社債 200,000,000 207,868,000
第19回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 103,951,000
第1回ユニー・ファミリーマートホール
200,000,000 199,714,000
ディングス無担保社債
第2回ユニー・ファミリーマートホール
800,000,000 798,264,000
ディングス無担保社債
第63回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 227,664,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 800,000,000 800,344,000
第75回三井物産株式会社無担保社債 700,000,000 695,919,000
第6回日本紙パルプ商事株式会社無担保
400,000,000 396,288,000
社債
第39回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,339,000
第46回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,623,000
第76回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,812,000
第78回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,541,000
第79回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,530,000
第30回阪和興業株式会社無担保社債 100,000,000 99,104,000
第26回株式会社丸井グループ無担保社
200,000,000 200,444,000
債
第30回株式会社丸井グループ無担保社
500,000,000 499,410,000
債
第31回株式会社丸井グループ無担保社
500,000,000 499,205,000
債
第34回株式会社丸井グループ無担保社
800,000,000 796,720,000
債
第36回株式会社丸井グループ無担保社
300,000,000 294,183,000
債
第48回株式会社クレディセゾン無担保
200,000,000 204,844,000
社債
第50回株式会社クレディセゾン無担保
100,000,000 102,199,000
社債
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第79回株式会社クレディセゾン無担保
500,000,000 498,415,000
社債
第81回株式会社クレディセゾン無担保
400,000,000 400,036,000
社債
第4回株式会社新生銀行無担保社債 600,000,000 600,582,000
第5回株式会社新生銀行無担保社債 400,000,000 399,616,000
第6回株式会社新生銀行無担保社債 700,000,000 698,789,000
第14回株式会社あおぞら銀行無担保社
100,000,000 100,097,000
債
第15回株式会社あおぞら銀行無担保社
700,000,000 700,056,000
債
第21回株式会社三菱UFJフィナン
700,000,000 694,263,500
シャル・グループ(劣後)
第22回株式会社三菱UFJフィナン
800,000,000 780,960,000
シャル・グループ(劣後)
第1回株式会社三菱UFJフィナンシャ
100,000,000 101,457,000
ル・グループ(劣後)
第7回株式会社三菱UFJフィナンシャ
200,000,000 209,020,000
ル・グループ(劣後)
第12回株式会社りそなホールディング
500,000,000 499,690,000
ス無担保社債
第18回株式会社りそなホールディング
600,000,000 599,568,000
ス無担保社債
第20回株式会社りそなホールディング
500,000,000 498,735,000
ス無担保社債
第23回株式会社りそなホールディング
600,000,000 598,470,000
ス無担保社債
第1回三井住友トラスト・ホールディン
200,000,000 201,874,000
グス無担保社債(劣後)
第3回三井住友トラスト・ホールディン
430,000,000 430,399,900
グス無担保社債(劣後)
第6回三井住友トラスト・ホールディン
800,000,000 790,048,000
グス無担保社債(劣後)
第15回三井住友トラスト・ホールディ
600,000,000 600,561,000
ングス無担保社債(劣後)
第4回三井住友トラスト・ホールディン
725,000,000 721,926,000
グス無担保社債(劣後)
第8回株式会社みずほコーポレート銀行
600,000,000 685,926,000
無担保社債
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無
200,000,000 227,610,000
担保社債
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無
600,000,000 713,292,000
担保社債(劣後特約付)
第24回株式会社三菱東京UFJ銀行無
400,000,000 457,464,000
担保社債(劣後特約付)
第26回株式会社三菱東京UFJ銀行無
200,000,000 214,660,000
担保社債(劣後特約付)
第29回株式会社三菱東京UFJ銀行無
100,000,000 108,694,000
担保社債(劣後特約付)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無
1,100,000,000 1,111,847,000
担保社債(劣後特約付)
第33回株式会社三菱東京UFJ銀行無
100,000,000 108,976,000
担保社債(劣後特約付)
第1回株式会社三井住友フィナンシャル
400,000,000 405,052,000
グループ(劣後)
第4回株式会社三井住友フィナンシャル
800,000,000 834,232,000
グループ(劣後)
第7回株式会社三井住友フィナンシャル
480,000,000 488,913,600
グループ(劣後)
第9回株式会社三井住友フィナンシャル
240,000,000 238,368,000
グループ(劣後)
第13回株式会社三井住友フィナンシャ
130,000,000 129,278,500
ルグループ(劣後)
第14回株式会社三井住友フィナンシャ
710,000,000 704,724,700
ルグループ(劣後)
第8回株式会社りそな銀行無担保社債
100,000,000 101,186,000
(劣後特約付)
第9回株式会社りそな銀行無担保社債
500,000,000 557,420,000
(劣後特約付)
第11回株式会社りそな銀行無担保社債
200,000,000 204,340,000
(劣後特約付)
第12回株式会社りそな銀行無担保社債
800,000,000 890,656,000
(劣後特約付)
第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣
600,000,000 603,132,000
後特約付)
第4回株式会社群馬銀行無担保社債(劣
800,000,000 794,576,000
後)
第5回株式会社群馬銀行無担保社債(劣
800,000,000 789,580,000
後)
第8回三菱UFJ信託銀行株式会社無担
100,000,000 107,361,000
保社債(劣後特約付)
第6回住友信託銀行株式会社無担保社債
600,000,000 674,694,000
(劣後特約付)
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債
400,000,000 447,024,000
(劣後特約付)
第13回住友信託銀行株式会社無担保社
300,000,000 329,241,000
債(劣後特約付)
第15回住友信託銀行株式会社無担保社
100,000,000 102,166,000
債(劣後特約付)
第10回株式会社セブン銀行無担保社債 500,000,000 508,535,000
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 700,000,000 710,675,000
第12回株式会社セブン銀行無担保社債 500,000,000 505,850,000
第9回株式会社みずほフィナンシャルグ
600,000,000 597,120,000
ループ無担保社債(劣後)
第10回みずほフィナンシャルグループ
500,000,000 499,370,000
無担保社債(劣後特約付)
第12回みずほフィナンシャルグループ
300,000,000 298,356,000
無担保社債(劣後)
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第21回みずほフィナンシャルグループ
800,000,000 800,400,000
無担保社債(劣後)
第22回みずほフィナンシャルグループ
800,000,000 800,424,000
無担保社債(劣後)
第22回株式会社三井住友銀行無担保社
300,000,000 300,048,000
債(劣後特約付)
第23回株式会社三井住友銀行無担保社
100,000,000 100,347,000
債(劣後特約付)
第24回株式会社三井住友銀行無担保社
200,000,000 202,038,000
債(劣後特約付)
第25回株式会社三井住友銀行無担保社
500,000,000 545,410,000
債(劣後特約付)
第28回株式会社三井住友銀行無担保社
600,000,000 658,152,000
債(劣後特約付)
第5回株式会社みずほ銀行無担保社債
100,000,000 110,073,000
(劣後特約付)
第7回株式会社みずほ銀行無担保社債
200,000,000 226,248,000
(劣後特約付)
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債
500,000,000 557,660,000
(劣後特約付)
第15回株式会社みずほ銀行無担保社債
200,000,000 238,092,000
(劣後特約付)
第18回株式会社みずほ銀行無担保社債
400,000,000 433,944,000
(劣後特約付)
第20回株式会社みずほ銀行無担保社債
400,000,000 408,564,000
(劣後特約付)
第14回芙蓉総合リース株式会社無担保
100,000,000 100,083,000
社債
第15回芙蓉総合リース株式会社無担保
500,000,000 501,690,000
社債
第17回芙蓉総合リース株式会社無担保
500,000,000 499,935,000
社債
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保
500,000,000 498,295,000
社債
第3回NTTファイナンス株式会社無担
600,000,000 608,352,000
保社債
第5回NTTファイナンス株式会社無担
600,000,000 604,410,000
保社債
第45回株式会社日産フィナンシャル
500,000,000 487,005,000
サービス無担保社債
第24回東京センチュリー株式会社無担
200,000,000 200,058,000
保社債
第25回東京センチュリー株式会社無担
500,000,000 499,030,000
保社債
第44回株式会社ホンダファイナンス無
500,000,000 498,905,000
担保社債
第49回株式会社ホンダファイナンス無
500,000,000 497,935,000
担保社債
第52回株式会社ホンダファイナンス無
700,000,000 696,626,000
担保社債
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第56回株式会社ホンダファイナンス無
600,000,000 596,574,000
担保社債
第57回株式会社ホンダファイナンス無
500,000,000 496,010,000
担保社債
第27回リコーリース株式会社無担保社
600,000,000 599,940,000
債
第33回リコーリース株式会社無担保社
600,000,000 599,046,000
債
第11回イオンフィナンシャルサービス
800,000,000 795,096,000
株式会社無担保社債
第6回イオンフィナンシャルサービス株
400,000,000 399,940,000
式会社無担保社債
第8回イオンフィナンシャルサービス株
200,000,000 199,378,000
式会社無担保社債
第9回イオンフィナンシャルサービス株
700,000,000 692,650,000
式会社無担保社債
第9回株式会社ジャックス無担保社債 300,000,000 300,615,000
第12回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,403,000
第13回株式会社ジャックス無担保社債 200,000,000 201,230,000
第17回株式会社ジャックス無担保社債 200,000,000 200,372,000
第20回株式会社ジャックス無担保社債 300,000,000 299,121,000
第9回株式会社オリエントコーポレー
500,000,000 502,390,000
ション無担保社債
第19回株式会社オリエントコーポレー
500,000,000 500,280,000
ション無担保社債
第53回日立キャピタル株式会社無担保
100,000,000 102,114,000
社債
第55回日立キャピタル株式会社無担保
300,000,000 311,121,000
社債
第66回日立キャピタル株式会社無担保
500,000,000 500,850,000
社債
第5回株式会社アプラスフィナンシャル
600,000,000 594,252,000
無担保社債
第6回株式会社アプラスフィナンシャル
600,000,000 590,838,000
無担保社債
第171回オリックス株式会社無担保社
220,000,000 225,579,200
債
第175回オリックス株式会社無担保社
100,000,000 102,854,000
債
第180回オリックス株式会社無担保社
500,000,000 512,010,000
債
第181回オリックス株式会社無担保社
100,000,000 102,478,000
債
第197回オリックス株式会社無担保社
300,000,000 299,952,000
債
第11回三井住友ファイナンス&リース
500,000,000 501,380,000
株式会社無担保社債
第12回三井住友ファイナンス&リース
400,000,000 408,476,000
株式会社無担保社債
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第16回三井住友ファイナンス&リース
200,000,000 200,520,000
株式会社無担保社債
第17回三井住友ファイナンス&リース
300,000,000 302,382,000
株式会社無担保社債
第20回三井住友ファイナンス&リース
600,000,000 602,766,000
株式会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担
400,000,000 400,072,000
保社債
第59回三菱UFJリース株式会社無担
200,000,000 200,602,000
保社債
第61回三菱UFJリース株式会社無担
200,000,000 200,004,000
保社債
第77回三菱UFJリース株式会社無担
600,000,000 602,352,000
保社債
第27回三菱UFJリース株式会社無担
500,000,000 500,905,000
保社債
第36回三菱UFJリース株式会社無担
200,000,000 200,674,000
保社債
第16回株式会社大和証券グループ本社
400,000,000 401,232,000
無担保社債
第30回株式会社大和証券グループ本社
100,000,000 99,961,000
無担保社債
第44回野村ホールディングス株式会社
100,000,000 100,233,000
無担保社債
第50回野村ホールディングス株式会社
200,000,000 200,016,000
無担保社債
第51回野村ホールディングス株式会社
200,000,000 200,084,000
無担保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無
700,000,000 698,691,000
担保社債
第3回ソニーフィナンシャルホールディ
400,000,000 399,384,000
ングス株式会社無担保社債
第6回三井住友海上火災保険株式会社無
400,000,000 399,476,000
担保社債
第13回NECキャピタルソリューショ
600,000,000 598,680,000
ン株式会社無担保社債
第42回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 117,955,000
第43回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 100,821,000
第45回三井不動産株式会社無担保社債 300,000,000 304,218,000
第46回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,549,000
第48回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 117,527,000
第56回三井不動産株式会社無担保社債 400,000,000 399,860,000
第66回三井不動産株式会社無担保社債 400,000,000 399,416,000
第67回三井不動産株式会社無担保社債 300,000,000 300,132,000
第71回三井不動産株式会社無担保社債 600,000,000 593,142,000
第65回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 234,712,000
第83回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 228,204,000
第86回三菱地所株式会社無担保社債 300,000,000 343,824,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第93回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 233,928,000
第113回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 103,624,000
第118回三菱地所株式会社無担保社債 300,000,000 299,706,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 300,000,000 298,413,000
第125回三菱地所株式会社無担保社債 700,000,000 699,118,000
第130回三菱地所株式会社無担保社債 700,000,000 693,427,000
第94回住友不動産株式会社無担保社債 300,000,000 307,230,000
第96回住友不動産株式会社無担保社債 200,000,000 204,484,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 200,000,000 204,550,000
第98回住友不動産株式会社無担保社債 500,000,000 511,395,000
第104回住友不動産株式会社無担保社
100,000,000 102,252,000
債
第108回住友不動産株式会社無担保社
500,000,000 500,310,000
債
第8回NTTファイナンス株式会社無担
300,000,000 350,754,000
保社債
第10回NTTファイナンス株式会社無
400,000,000 407,704,000
担保社債
第11回NTTファイナンス株式会社無
200,000,000 215,838,000
担保社債
第12回NTTファイナンス株式会社無
800,000,000 815,280,000
担保社債
第13回NTTファイナンス株式会社無
200,000,000 214,210,000
担保社債
第12回森トラスト総合リート投資法人
700,000,000 696,654,000
無担保投資法人債
第100回東武鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 204,606,000
第102回東武鉄道株式会社無担保社債 300,000,000 316,029,000
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 600,000,000 625,278,000
第111回東武鉄道株式会社無担保社債 600,000,000 602,202,000
第112回東武鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 504,180,000
第116回東武鉄道株式会社無担保社債 900,000,000 902,538,000
第119回東武鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 498,745,000
第121回東武鉄道株式会社無担保社債 800,000,000 778,592,000
第123回東武鉄道株式会社無担保社債 700,000,000 697,753,000
第30回相鉄ホールディングス株式会社
400,000,000 401,128,000
無担保社債
第31回相鉄ホールディングス株式会社
500,000,000 512,780,000
無担保社債
第32回相鉄ホールディングス株式会社
100,000,000 101,294,000
無担保社債
第33回相鉄ホールディングス株式会社
300,000,000 301,542,000
無担保社債
第34回相鉄ホールディングス株式会社
300,000,000 305,559,000
無担保社債
第35回相鉄ホールディングス株式会社
600,000,000 612,426,000
無担保社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36回相鉄ホールディングス株式会社
700,000,000 708,988,000
無担保社債
第37回相鉄ホールディングス株式会社
700,000,000 704,172,000
無担保社債
第38回相鉄ホールディングス株式会社
400,000,000 405,436,000
無担保社債
第39回相鉄ホールディングス株式会社
200,000,000 201,782,000
無担保社債
第40回相鉄ホールディングス株式会社
700,000,000 693,392,000
無担保社債
第41回相鉄ホールディングス株式会社
700,000,000 681,793,000
無担保社債
第42回相鉄ホールディングス株式会社
700,000,000 708,757,000
無担保社債
第1回東急株式会社無担保社債 800,000,000 772,536,000
第4回東急株式会社無担保社債 600,000,000 602,172,000
第64回東京急行電鉄株式会社無担保社
100,000,000 107,020,000
債
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社
100,000,000 101,525,000
債
第76回東京急行電鉄株式会社無担保社
500,000,000 544,700,000
債
第78回東京急行電鉄株式会社無担保社
400,000,000 439,200,000
債
第79回東京急行電鉄株式会社無担保社
200,000,000 204,288,000
債
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社
200,000,000 216,074,000
債
第82回東京急行電鉄株式会社無担保社
600,000,000 659,772,000
債
第83回東京急行電鉄株式会社無担保社
200,000,000 202,026,000
債
第84回東京急行電鉄株式会社無担保社
100,000,000 101,036,000
債
第85回東京急行電鉄株式会社無担保社
600,000,000 613,710,000
債
第88回東京急行電鉄株式会社無担保社
700,000,000 707,063,000
債
第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社
600,000,000 647,160,000
債
第39回京浜急行電鉄株式会社無担保社
500,000,000 538,250,000
債
第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社
300,000,000 307,695,000
債
第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社
700,000,000 710,731,000
債
第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社
700,000,000 711,417,000
債
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社
1,000,000,000 997,910,000
債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社
600,000,000 585,534,000
債
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社
600,000,000 602,160,000
債
第60回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,571,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 500,000,000 519,340,000
第68回小田急電鉄株式会社無担保社債 600,000,000 646,428,000
第72回小田急電鉄株式会社無担保社債 500,000,000 503,685,000
第74回小田急電鉄株式会社無担保社債 700,000,000 716,079,000
第77回小田急電鉄株式会社無担保社債 600,000,000 611,328,000
第80回小田急電鉄株式会社無担保社債 800,000,000 817,280,000
第81回小田急電鉄株式会社無担保社債 700,000,000 705,677,000
第83回小田急電鉄株式会社無担保社債 400,000,000 399,120,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 600,000,000 593,400,000
第88回小田急電鉄株式会社無担保社債 800,000,000 807,720,000
第26回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 115,253,000
第31回京王電鉄株式会社無担保社債 400,000,000 403,872,000
第34回京王電鉄株式会社無担保社債 300,000,000 302,562,000
第35回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,354,000
第36回京王電鉄株式会社無担保社債 500,000,000 504,480,000
第37回京王電鉄株式会社無担保社債 600,000,000 615,420,000
第38回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,674,000
第39回京王電鉄株式会社無担保社債 500,000,000 510,240,000
第40回京王電鉄株式会社無担保社債 600,000,000 597,276,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 400,000,000 404,224,000
第48回京成電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 204,884,000
第50回京成電鉄株式会社無担保社債 600,000,000 596,610,000
第52回京成電鉄株式会社無担保社債 600,000,000 612,798,000
第53回京成電鉄株式会社無担保社債 1,000,000,000 1,011,860,000
第54回京成電鉄株式会社無担保社債 400,000,000 402,136,000
第57回京成電鉄株式会社無担保社債 400,000,000 401,816,000
第28回東日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 125,722,000
普通社債
第45回東日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 114,090,000
普通社債
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 113,936,000
普通社債
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保
500,000,000 569,085,000
普通社債
第51回東日本旅客鉄道株式会社無担保
200,000,000 231,032,000
普通社債
第55回東日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 116,931,000
普通社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保
300,000,000 353,340,000
普通社債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第65回東日本旅客鉄道株式会社無担保
300,000,000 352,896,000
普通社債
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保
300,000,000 356,952,000
普通社債
第71回東日本旅客鉄道株式会社無担保
400,000,000 465,780,000
普通社債
第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 118,578,000
普通社債
第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保
200,000,000 218,756,000
普通社債
第86回東日本旅客鉄道株式会社無担保
300,000,000 347,106,000
普通社債
第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保
300,000,000 348,792,000
普通社債
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保
300,000,000 307,098,000
普通社債
第103回東日本旅客鉄道株式会社無担
400,000,000 455,736,000
保普通社債
第106回東日本旅客鉄道株式会社無担
100,000,000 107,091,000
保普通社債
第120回東日本旅客鉄道株式会社無担
500,000,000 511,685,000
保普通社債
第124回東日本旅客鉄道株式会社無担
300,000,000 308,256,000
保普通社債
第127回東日本旅客鉄道株式会社無担
700,000,000 715,001,000
保普通社債
第143回東日本旅客鉄道株式会社無担
800,000,000 780,480,000
保普通社債
第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保
200,000,000 230,220,000
社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 116,832,000
社債
第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保
300,000,000 351,552,000
社債
第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保
200,000,000 234,966,000
社債
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保
200,000,000 238,100,000
社債
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保
800,000,000 943,424,000
社債
第35回西日本旅客鉄道株式会社無担保
300,000,000 307,179,000
社債
第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保
200,000,000 229,180,000
社債
第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保
400,000,000 444,788,000
社債
第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保
400,000,000 440,700,000
社債
第41回西日本旅客鉄道株式会社無担保
200,000,000 209,654,000
社債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保
500,000,000 501,710,000
社債
第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保
700,000,000 708,855,000
社債
第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保
800,000,000 799,432,000
社債
第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通
101,000,000 104,350,170
社債
第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普
300,000,000 344,889,000
通社債
第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普
300,000,000 346,065,000
通社債
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普
200,000,000 233,822,000
通社債
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普
800,000,000 930,504,000
通社債
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普
200,000,000 235,836,000
通社債
第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普
100,000,000 117,689,000
通社債
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普
300,000,000 356,247,000
通社債
第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普
200,000,000 234,284,000
通社債
第63回東海旅客鉄道株式会社無担保普
200,000,000 232,516,000
通社債
第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普
500,000,000 586,220,000
通社債
第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普
600,000,000 683,646,000
通社債
第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普
100,000,000 111,005,000
通社債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普
700,000,000 785,617,000
通社債
第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普
700,000,000 753,221,000
通社債
第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普
100,000,000 110,064,000
通社債
第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普
100,000,000 111,484,000
通社債
第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普
100,000,000 110,252,000
通社債
第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普
200,000,000 215,372,000
通社債
第79回東海旅客鉄道株式会社無担保普
500,000,000 494,685,000
通社債
第2回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 108,581,000
第6回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 115,792,000
第8回東京地下鉄株式会社社債 200,000,000 230,852,000
第10回東京地下鉄株式会社社債 500,000,000 593,955,000
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 115,288,000
第14回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 116,754,000
第16回東京地下鉄株式会社社債 300,000,000 312,648,000
第18回東京地下鉄株式会社社債 700,000,000 684,509,000
第23回東京地下鉄株式会社社債 700,000,000 714,112,000
第26回東京地下鉄株式会社社債 600,000,000 611,832,000
第29回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 101,419,000
第38回東京地下鉄株式会社社債 600,000,000 584,880,000
第41回東京地下鉄株式会社社債 300,000,000 301,716,000
第1回株式会社西武ホールディングス無
600,000,000 607,932,000
担保社債
第2回株式会社西武ホールディングス無
500,000,000 500,600,000
担保社債
第3回株式会社西武ホールディングス無
700,000,000 703,080,000
担保社債
第4回株式会社西武ホールディングス無
600,000,000 591,252,000
担保社債
第2回株式会社鴻池運輸無担保社債 300,000,000 299,694,000
第44回西日本鉄道株式会社無担保社債 600,000,000 601,536,000
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債 700,000,000 717,598,000
第46回西日本鉄道株式会社無担保社債 700,000,000 700,070,000
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債 700,000,000 721,147,000
第48回西日本鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 504,740,000
第50回西日本鉄道株式会社無担保社債 700,000,000 701,099,000
第51回西日本鉄道株式会社無担保社債 700,000,000 688,345,000
第99回近鉄グループホールディングス
500,000,000 501,545,000
株式会社無担保社債
第102回近鉄グループホールディング
700,000,000 697,179,000
ス株式会社無担保社債
第106回近鉄グループホールディング
700,000,000 701,505,000
ス株式会社無担保社債
第111回近鉄グループホールディング
700,000,000 682,444,000
ス株式会社無担保社債
第112回近鉄グループホールディング
800,000,000 791,344,000
ス株式会社無担保社債
第116回近鉄グループホールディング
400,000,000 398,648,000
ス株式会社無担保社債
第117回近鉄グループホールディング
900,000,000 863,946,000
ス株式会社無担保社債
第46回阪急阪神ホールディングス株式
600,000,000 613,014,000
会社無担保社債
第47回阪急阪神ホールディングス株式
500,000,000 541,060,000
会社無担保社債
第49回阪急阪神ホールディングス株式
800,000,000 824,512,000
会社無担保社債
第51回阪急阪神ホールディングス株式
700,000,000 714,581,000
会社無担保社債
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第52回阪急阪神ホールディングス株式
500,000,000 497,780,000
会社無担保社債
第54回阪急阪神ホールディングス株式
800,000,000 772,176,000
会社無担保社債
第37回南海電気鉄道株式会社無担保社
200,000,000 204,886,000
債
第40回南海電気鉄道株式会社無担保社
600,000,000 616,416,000
債
第41回南海電気鉄道株式会社無担保社
700,000,000 707,021,000
債
第42回南海電気鉄道株式会社無担保社
600,000,000 600,498,000
債
第43回南海電気鉄道株式会社無担保社
700,000,000 710,171,000
債
第44回南海電気鉄道株式会社無担保社
800,000,000 801,704,000
債
第45回南海電気鉄道株式会社無担保社
700,000,000 714,091,000
債
第46回南海電気鉄道株式会社無担保社
500,000,000 483,315,000
債
第47回南海電気鉄道株式会社無担保社
300,000,000 300,987,000
債
第24回京阪電気鉄道株式会社無担保社
300,000,000 310,245,000
債
第25回京阪電気鉄道株式会社無担保社
100,000,000 101,000,000
債
第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社
800,000,000 818,016,000
債
第29回京阪ホールディングス株式会社
600,000,000 600,786,000
無担保社債
第30回京阪ホールディングス株式会社
700,000,000 698,992,000
無担保社債
第31回京阪ホールディングス株式会社
200,000,000 200,974,000
無担保社債
第32回京阪ホールディングス株式会社
700,000,000 681,422,000
無担保社債
第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 207,000,000
第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債 600,000,000 605,658,000
第53回名古屋鉄道株式会社無担保社債 600,000,000 618,324,000
第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債 700,000,000 710,094,000
第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債 600,000,000 606,030,000
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債 600,000,000 600,360,000
第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 509,005,000
第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債 800,000,000 793,616,000
第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債 400,000,000 382,928,000
第7回日本通運株式会社無担保社債 100,000,000 100,979,000
第9回日本通運株式会社無担保社債 600,000,000 598,806,000
第10回日本通運株式会社無担保社債 300,000,000 299,001,000
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第11回日本通運株式会社無担保社債 300,000,000 297,750,000
第14回日本通運株式会社無担保社債 300,000,000 300,690,000
第5回ニッコンホールディングス株式会
700,000,000 700,700,000
社無担保社債
第7回ニッコンホールディングス株式会
400,000,000 392,908,000
社無担保社債
第9回ニッコンホールディングス株式会
800,000,000 801,184,000
社無担保社債
第3回株式会社日立物流無担保社債 600,000,000 599,052,000
第7回株式会社日立物流無担保社債 600,000,000 596,802,000
第2回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 201,246,000
第3回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 400,000,000 400,444,000
第4回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 700,000,000 703,087,000
第5回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 800,000,000 789,760,000
第6回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 500,735,000
第1回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 600,000,000 602,250,000
第3回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 300,000,000 298,797,000
第4回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 400,000,000 389,500,000
第6回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 400,000,000 399,824,000
第7回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 501,460,000
第1回日本航空株式会社無担保社債 700,000,000 673,652,000
第2回日本航空株式会社無担保社債 600,000,000 594,942,000
第3回日本航空株式会社無担保社債 500,000,000 471,850,000
第5回日本航空株式会社無担保社債 500,000,000 488,115,000
第7回日本航空株式会社無担保社債 800,000,000 735,888,000
第30回ANAホールディングス株式会
700,000,000 696,843,000
社無担保社債
第15回三菱倉庫株式会社無担保社債 500,000,000 508,415,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 300,000,000 299,268,000
第17回三菱倉庫株式会社無担保社債 500,000,000 499,660,000
第18回三菱倉庫株式会社無担保社債 700,000,000 689,150,000
第19回三菱倉庫株式会社無担保社債 400,000,000 388,712,000
第3回株式会社住友倉庫無担保社債 500,000,000 501,395,000
第4回株式会社住友倉庫無担保社債 300,000,000 304,728,000
第5回株式会社住友倉庫無担保社債 400,000,000 398,248,000
第6回株式会社住友倉庫無担保社債 700,000,000 710,164,000
第7回株式会社住友倉庫無担保社債 200,000,000 198,502,000
第8回株式会社住友倉庫無担保社債 600,000,000 588,084,000
第1回朝日放送グループホールディング
200,000,000 198,994,000
ス株式会社無担保社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話
500,000,000 505,860,000
債券
第20回KDDI株式会社無担保社債 700,000,000 714,875,000
第21回KDDI株式会社無担保社債 500,000,000 510,110,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 700,000,000 699,482,000
95/127
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第24回KDDI株式会社無担保社債 700,000,000 700,973,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 400,000,000 401,916,000
第26回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,914,000
第27回KDDI株式会社無担保社債 700,000,000 697,809,000
第29回KDDI株式会社無担保社債 800,000,000 798,080,000
第20回株式会社NTTドコモ無担保社
400,000,000 406,132,000
債
第497回中部電力株式会社社債 700,000,000 700,546,000
第501回中部電力株式会社社債 200,000,000 205,690,000
第503回中部電力株式会社社債 200,000,000 204,290,000
第508回中部電力株式会社社債 200,000,000 200,668,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,289,000
第513回中部電力株式会社社債 300,000,000 300,786,000
第518回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,337,000
第520回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,359,000
第522回中部電力株式会社社債 200,000,000 200,332,000
第530回中部電力株式会社社債 600,000,000 601,230,000
第511回関西電力株式会社社債 600,000,000 603,690,000
第512回関西電力株式会社社債 400,000,000 402,764,000
第515回関西電力株式会社社債 600,000,000 604,218,000
第518回関西電力株式会社社債 300,000,000 302,151,000
第527回関西電力株式会社社債 500,000,000 502,765,000
第369回中国電力株式会社社債 800,000,000 800,616,000
第378回中国電力株式会社社債 300,000,000 308,679,000
第381回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,121,000
第383回中国電力株式会社社債 400,000,000 410,812,000
第398回中国電力株式会社社債 400,000,000 405,652,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,631,000
第404回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,894,000
第311回北陸電力株式会社社債 200,000,000 208,430,000
第314回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,994,000
第318回北陸電力株式会社社債 450,000,000 451,386,000
第321回北陸電力株式会社社債 300,000,000 302,820,000
第322回北陸電力株式会社社債 500,000,000 505,155,000
第475回東北電力株式会社社債 500,000,000 513,935,000
第476回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,964,000
第491回東北電力株式会社社債 600,000,000 607,794,000
第492回東北電力株式会社社債 400,000,000 404,668,000
第496回東北電力株式会社社債 300,000,000 302,583,000
第517回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,007,000
第281回四国電力株式会社社債 500,000,000 515,840,000
第289回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,527,000
第296回四国電力株式会社社債 200,000,000 202,616,000
第307回四国電力株式会社社債 300,000,000 299,076,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第309回四国電力株式会社社債 500,000,000 505,420,000
第429回九州電力株式会社社債 300,000,000 309,249,000
第437回九州電力株式会社社債 600,000,000 615,516,000
第465回九州電力株式会社社債 500,000,000 503,570,000
第489回九州電力株式会社社債 400,000,000 403,376,000
第290回北海道電力株式会社社債 300,000,000 303,579,000
第298回北海道電力株式会社社債 500,000,000 500,035,000
第320回北海道電力株式会社社債 300,000,000 301,932,000
第321回北海道電力株式会社社債 111,000,000 114,479,850
第326回北海道電力株式会社社債 400,000,000 412,032,000
第342回北海道電力株式会社社債 200,000,000 202,252,000
第346回北海道電力株式会社社債 700,000,000 705,047,000
第355回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,088,000
第22回沖縄電力株式会社社債 300,000,000 305,175,000
第23回沖縄電力株式会社社債 200,000,000 203,488,000
第25回沖縄電力株式会社社債 700,000,000 703,969,000
第26回沖縄電力株式会社社債 700,000,000 704,529,000
第27回沖縄電力株式会社社債 800,000,000 795,984,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 300,000,000 308,517,000
第39回電源開発株式会社無担保社債 200,000,000 205,572,000
第40回電源開発株式会社無担保社債 200,000,000 205,694,000
第49回電源開発株式会社無担保社債 300,000,000 302,739,000
第6回東京電力パワーグリッド株式会社
200,000,000 202,522,000
社債
第7回東京電力パワーグリッド株式会社
200,000,000 201,036,000
社債
第8回東京電力パワーグリッド株式会社
500,000,000 504,745,000
社債
第10回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 100,512,000
社社債
第12回東京電力パワーグリッド株式会
500,000,000 502,685,000
社社債
第30回東京電力パワーグリッド株式会
600,000,000 604,680,000
社社債
第31回東京電力パワーグリッド株式会
600,000,000 606,324,000
社社債
第26回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 108,174,000
第35回東京瓦斯株式会社無担保社債 400,000,000 466,860,000
第36回東京瓦斯株式会社無担保社債 400,000,000 462,720,000
第37回東京瓦斯株式会社無担保社債 300,000,000 351,051,000
第39回東京瓦斯株式会社無担保社債 700,000,000 803,208,000
第41回東京瓦斯株式会社無担保社債 700,000,000 705,894,000
第43回東京瓦斯株式会社無担保社債 700,000,000 715,057,000
第46回東京瓦斯株式会社無担保社債 700,000,000 702,856,000
第48回東京瓦斯株式会社無担保社債 300,000,000 306,681,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第52回東京瓦斯株式会社無担保社債 1,000,000,000 984,990,000
第55回東京瓦斯株式会社無担保社債 800,000,000 758,976,000
第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債 400,000,000 460,928,000
第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債 600,000,000 676,584,000
第31回東邦瓦斯株式会社無担保社債 600,000,000 617,538,000
第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債 300,000,000 326,583,000
第38回東邦瓦斯株式会社無担保社債 500,000,000 511,340,000
第13回広島ガス株式会社無担保社債 600,000,000 601,638,000
第16回西部瓦斯株式会社無担保社債 700,000,000 702,541,000
第3回東京都競馬株式会社無担保社債 700,000,000 698,467,000
第5回SCSK株式会社無担保社債 500,000,000 499,565,000
第6回SCSK株式会社無担保社債 600,000,000 598,848,000
第1回日鉄住金物産株式会社無担保社債 400,000,000 398,984,000
第3回日鉄住金物産株式会社無担保社債 200,000,000 198,904,000
第3回株式会社ファーストリテイリング
600,000,000 604,410,000
無担保社債
第4回株式会社ファーストリテイリング
800,000,000 819,672,000
無担保社債
第5回株式会社ファーストリテイリング
300,000,000 299,277,000
無担保社債
第6回株式会社ファーストリテイリング
400,000,000 399,660,000
無担保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング
900,000,000 902,718,000
無担保社債
社債券 合計
426,307,000,000 433,399,580,220
コ マ ー ダイオウセイシ 1,000,000,000 999,778,131
シャル・
トウギンリース 1,000,000,000 999,993,013
ペーパー
ニッセイ・リース 1,000,000,000 999,986,849
ニッセイ・リース 1,000,000,000 999,970,822
ラクテンカード 1,000,000,000 999,900,283
コマーシャル・ペーパー 合計
5,000,000,000 4,999,629,098
合計 677,358,863,400 707,570,745,607
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年9月30日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 36,759,516,402 円
Ⅱ 負債総額 136,138,961 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,623,377,441 円
Ⅳ 発行済数量 38,792,985,463 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9441 円
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
2020年9月30日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 711,416,828,763 円
Ⅱ 負債総額 2,345,867,745 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 709,070,961,018 円
Ⅳ 発行済数量 580,225,271,265 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2221 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
特典はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)にお支払いします。
8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
2020 年9月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020 年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
りです。
本数 純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 176 2,895,723
単位型公社債投資信託 2 7,144
単位型株式投資信託 7 24,339
合計 185 2,927,207
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(2019年4月1日から
2020年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 19,928,671
208,412
前払費用 207,883
1,954,575
未収委託者報酬 2,864,007
1,951,601
未収収益 2,126,212
1,809
未収入金 101,676
21,491
22,090
その他の流動資産
流動資産計 21,955,817 25,250,541
固定資産
有形固定資産 *1 509,917 *1 576,200
建物 379,427 388,342
器具備品 130,490 187,858
無形固定資産 53,138 5,385
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 49,343 1,590
投資その他の資産 2,769,418 2,987,389
投資有価証券 43,201 65,610
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 28,546 32,906
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,030 10,030
532,758 723,961
繰延税金資産
固定資産計 3,332,475 3,568,975
資産合計 25,288,293 28,819,517
負債の部
流動負債
未払金 2,534,676 2,555,940
未払手数料 872,217 1,315,027
その他未払金 1,662,458 1,240,912
未払費用 455,110 544,639
未払消費税等 73,427 367,506
未払法人税等 698,000 1,347,000
預り金 54,312 43,576
前受収益 3,353 3,128
313,291 244,679
賞与引当金
流動負債計 4,132,173 5,106,470
固定負債
378,099 750,413
退職給付引当金
固定負債計 378,099 750,413
負債合計 4,510,272 5,856,883
純資産の部
株主資本 20,775,924 22,965,811
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000
400,000
利益剰余金 18,375,924 20,565,811
利益準備金 500,000 500,000
20,065,811
その他利益剰余金 17,875,924
0
特別償却準備金 16
20,065,811
繰越利益剰余金 17,875,907
△ 3,177
評価・換算差額等 2,096
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△ 3,177
2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 20,778,021 22,962,634
負債・純資産合計 25,288,293 28,819,517
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 12,725,446 16,536,369
運用受託報酬 9,897,931 9,077,029
投資助言報酬 69,049 60,786
328,576 412,354
その他営業収益
営業収益計 23,021,003 26,086,540
営業費用
支払手数料 5,892,133 7,818,291
広告宣伝費 212,070 254,153
調査費 5,956,517 5,425,141
調査費 3,009,203 2,525,312
委託調査費 2,947,314 2,899,828
委託計算費 119,436 122,584
営業雑経費 238,392 285,550
通信費 32,765 35,052
印刷費 167,851 205,117
協会費 20,903 24,696
諸会費 8,374 12,157
8,498 8,525
図書費
営業費用計 12,418,551 13,905,720
一般管理費
給料 3,450,052 3,509,999
役員報酬 117,075 112,566
給料・手当 2,360,494 2,541,727
賞与 972,483 855,706
交際費 19,897 17,797
寄付金 131 5,833
旅費交通費 200,290 174,094
租税公課 139,043 164,117
不動産賃借料 377,671 375,694
退職給付費用 113,433 466,387
賞与引当金繰入 313,291 244,679
固定資産減価償却費 106,175 118,517
法定福利費 567,366 580,893
福利厚生費 10,913 9,971
480,371 482,967
諸経費
一般管理費計 5,778,637 6,150,953
営業利益 4,823,815 6,029,866
営業外収益
受取利息 421 434
受取配当金 *1 5,041 *1 4,704
匿名組合投資利益 *1 59,798 *1 39,334
16,161 10,094
雑益
営業外収益計 81,422 54,568
営業外費用
為替差損 33,574 15,577
2,395 5,174
雑損
営業外費用計 35,970 20,752
経常利益 4,869,267 6,063,682
特別損失
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0 545
器具備品除却損
特別損失計 0 545
税引前当期純利益 4,869,267 6,063,137
法人税、住民税及び事業税
1,551,497 2,044,481
△ 45,612 △ 188,875
法人税等調整額
法人税等合計 1,505,884 1,855,605
当期純利益 3,363,382 4,207,531
(3) 【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額(純額)
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
( 単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 16 16
特別償却準備金の取崩
4,207,531
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 16 2,189,903
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,207,531 4,207,531 4,207,531
株主資本以外の項目の
△ 5,273 △ 5,273 △ 5,273
当期変動額(純額)
2,189,887 2,189,887 △ 5,273 △ 5,273 2,184,613
当期変動額合計
20,565,811 22,965,811 △ 3,177 △ 3,177 22,962,634
当期末残高
注記事項
重要な会計方針
第35期
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
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定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
ます。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理しております。
4.消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
第35期
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(追加情報)
第35期
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
(退職給付債務の計算方法の変更)
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
簡便法によっておりましたが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法に変更しており
ます。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職
給付費用として一般管理費に計上しております。
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(貸借対照表関係)
第34期 第35期
2019年3月31日現在 2020年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 81,793千円 建物 114,303千円
器具備品 498,485千円 器具備品 364,003千円
リース資産 3,918千円
(損益計算書関係)
第34期 第35期
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
*1.関係会社との主な取引高は次のとおりで *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 4,800千円 関係会社からの受取配当金 2,400千円
関係会社からの匿名組合契約 関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 59,798千円 に基づく利益の分配 39,334千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2018年4月1日 2019年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 1株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年3月31日
(ニ) 効力発生日 2018年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年3月31日
(ホ) 効力発生日 2019年6月28日
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2019年4月1日 2020年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
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2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 1株当たり配当額 52,680円
(ハ) 基準日 2019年3月31日
(ニ) 効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 62,760円
(ニ) 基準日 2020年3月31日
(ホ) 効力発生日 2020年6月26日
(リース取引関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
2.リース資産の減価償却の方法
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第34期 第35期
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
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(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク
③ 流動性リスク
同左
当社は、日々資金残高管理を行っており流動
性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第34期(2019年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
第35期(2020年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
19,928,671 19,928,671
(1) 現金・預金 -
2,864,007 2,864,007
(2) 未収委託者報酬 -
2,126,212 2,126,212
(3) 未収収益 -
101,676 101,676
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
65,610 65,610
その他有価証券 -
(43,576) (43,576)
(6) 預り金 -
(2,555,940) (2,555,940)
(7) 未払金 -
(544,639) (544,639)
(8) 未払費用 -
(367,506) (367,506)
(9) 未払消費税等 -
(1,347,000) (1,347,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第34期 第35期
2019年3月31日現在 2020年3月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払
金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び(10) 金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び(10)
未払法人税等 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計 同左
方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第34期 第35期
2019年3月31日現在 2020年3月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,030 その他長期差入保証金 10,030
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第35期
第34期
2020年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。 同左
(注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(2019年3月31日現在)
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(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
第35期(2020年3月31日現在)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 19,928,370 - - -
未収委託者報酬 2,864,007 - - -
未収収益 2,126,212 - - -
未収入金 101,676 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 2,247 21,678 22,121 -
るもの
合計 25,022,515 21,678 22,121 -
(有価証券関係)
第34期 第35期
2019年3月31日現在 2020年3月31日現在
1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他 1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円)並びにその他の関係会社有価 式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、 証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
2.その他有価証券 2.その他有価証券
(単位:千円) (単位:千円)
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貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,344 22,052 5,292 32,071 27,816 4,254
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
15,856 18,126 △2,269 33,538 42,372 △8,834
信託 信託
合計 43,201 40,179 3,022 合計 65,610 70,189 △4,579
3.当事業年度中に売却したその他有価証券 3.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 386,552千円
退職給付費用 38,082千円
退職給付の支払額 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 378,099千円
退職給付引当金 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 378,099千円
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 28,865千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、62,736千円であります。
第35期
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 378,099千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
数理計算上の差異の発生額 △11,130千円
退職給付の支払額 △9,404千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,212千円
退職給付債務の期末残高 739,283千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 739,283千円
未積立退職給付債務 739,283千円
未認識数理計算上の差異 11,130千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
退職給付引当金 750,413千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
その他 9,272千円
確定給付制度に係る退職給付費用 400,202千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金 115,773千円 229,776千円
未払金 3,921千円 3,802千円
賞与引当金 95,929千円 74,920千円
未払法定福利費 10,904千円 9,935千円
未払事業所税 3,587千円 3,672千円
未払事業税 40,339千円 70,737千円
未払調査費 83,845千円 82,822千円
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減価償却超過額 98,061千円 124,870千円
繰延資産超過額 1,733千円 3,293千円
未払確定拠出年金 1,664千円 1,666千円
未収実績連動報酬 3,881千円 21,260千円
過大確定拠出年金掛金 19千円 -
その他有価証券評価差額金 - 1,402千円
74,029千円 95,799千円
未払費用
繰延税金資産小計
533,691千円 723,961千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 533,691千円 723,961千円
繰延税金負債
特別償却準備金 7千円 0千円
925千円 -
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 932千円 0千円
繰延税金資産の純額
532,758千円 723,961千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
第34期 第35期
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」 同左
に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
める金融商品取引業者として運用(投資運用
業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
す。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ
れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
告セグメントとしております。従いまして、開
示対象となるセグメントはありませんので、記
載を省略しております。
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[関連情報] [関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報 1. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益 同左
が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報 2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書 (単位:千円)
の営業収益の90%を超えるため、記載を省
日本 その他 合計
略しております。
23,387,535 2,699,004 26,086,540
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
とに分類しております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が 同左
貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報 3. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド(毎月 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
決算型) 算型)
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
3,641,416千円 5,339,902千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
(関連当事者情報)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第34期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 542,507円07銭
1株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第35期
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 599,546円59銭
1株当たり当期純利益金額 109,857円21銭
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 22,962,634千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,207,531千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 4,207,531千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額 324,279 百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報:再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000 百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 (※)
名称 事業の内容
エース証券株式会社 8,831 百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
株式会社SBI証券 48,323 百万円
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
日産証券株式会社 1,500 百万円
金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
百五証券株式会社 3,000 百万円
松井証券株式会社 11,945 百万円
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
株式会社愛知銀行 18,000 百万円
株式会社秋田銀行 14,100 百万円
株式会社イオン銀行 51,250 百万円
株式会社京都銀行 42,103 百万円
株式会社常陽銀行 85,113 百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社新生銀行 512,204 百万円
ます。
株式会社栃木銀行 27,408 百万円
株式会社名古屋銀行 25,090 百万円
株式会社南都銀行 37,924 百万円
株式会社百五銀行 20,000 百万円
株式会社琉球銀行 56,967 百万円
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銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
(※)2020年3月末日現在。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
す。
3【資本関係】
資本関係はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
書類名 提出年月日
有価証券届出書 2020 年6月23日
有価証券報告書 2020 年6月23日
2020 年4月6日
臨時報告書
2020 年7月7日
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月1日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント株式会社 の 2019年4月1日 から 2020年3月31日 までの 第35期 事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社 の 2020年3月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
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項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年11月4日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の2020年3月24日から2020年9月23日まで
の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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