ダイワ上場投信-東証REIT指数 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 ダイワ上場投信-東証REIT指数
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長 殿

      【提出日】                     2020年12月18日

      【ファンド名】                     ダイワ上場投信-東証REIT指数

      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     名  称 株式会社東京証券取引所

                           所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    Ⅰ.【提出理由】

     ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
    等の開示に関する内閣府令第                29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
    報告書を提出するものです。
    Ⅱ.【報告内容】

     ダイワ上場投信-東証REIT指数

     期別                               第 16 計算期間

     計算期間                             2020  年 9 月 5 日~  2020   年 12 月 4 日
     100  口当たり収益分配金                                     1,200.00     円
     期末純資産総額(分配落)                                   139,012,269,851         円
     期末受益権口数                                      79,807,727      口
     期末   100  口当たり純資産額(分配落)                                    174,184    円
     期中騰落率                                         △ 1.49  %
                                 2/2













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