ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド 円投資型1309/米ドル投資型1309/豪ドル投資型1309 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド 円投資型1309/米ドル投資型1309/豪ドル投資型1309 |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月8日
【ファンド名】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-
GSエマージング社債ファンド
円投資型1309/米ドル投資型1309/豪ドル投資型1309
(Nomura Offshore Series Trust -
GS Emerging Markets Corporate Bond Fund (Class Yen Hedged Units
1309 / Class US Dollar Units 1309 / Class Australian Dollar
Hedged Units 1309))
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
(Global Funds Trust Company)
【代表者の役職氏名】 取締役 フランソワ・ジョン
(Francois John, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
(PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
マスター・トラスト・カンパニー(以下「受託会社」といいます。)の取締役会は、グローバル・ファンズ・トラスト・
カンパニー(以下「管理会社」といいます。)およびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショ
ナル(以下「投資顧問会社」といいます。)と協議の上、ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社
債ファンド(以下「ファンド」といいます。)の円投資型1309、米ドル投資型1309および豪ドル投資型1309を2020年12月15
日付で償還することを、2020年11月12日付で決定しました。よって、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ)当該解散等の年月日
2020年12月15日(繰上償還日)
(ロ)当該解散等に係る決定に至った理由
ファンドは、10月末現在の純資産総額が約25.3百万米ドル(約27億円)程度であることに加え、クラス毎に順次満期償
還を迎え純資産総額が縮小していくことが見込まれる一方、本来期待されるポートフォリオの分散投資には最低25百万米
ドル(約26億円)程度の規模が必要であり、健全な運用の継続が困難となりました。
ファンドは、すべてのクラスの純資産総額の合計が30億円相当額を下回った場合、管理会社および投資顧問会社と協議
した上で受託会社の裁量により償還することが目論見書の定めにより可能であり、また、各クラスについても10億円相当
額を下回った場合にはいつでも管理会社および投資顧問会社と協議の上、受託会社の裁量により償還することが可能で
す。
受託会社は管理会社、投資顧問会社と協議の上、ファンドの資産規模に鑑み、健全なポートフォリオを構築したうえで
のファンドの継続は困難であり、受益者に不利益をもたらす恐れがあるとの判断から、ファンドを償還することを決定し
ました。
(ハ)法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している
場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
2020年11月付の書面により、日本における販売会社(ファンドの受益証券の登録受益者)に通知しました。
添付書類
1.代表者証明(在職証明)
2.提出代理権限を付与する書面(委任状)
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