ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド 臨時報告書（外国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
臨時報告書（外国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年12月７日
【ファンド名】 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
(NIKKO MONEY MARKET FUND)
【発行者名】 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメン
ト・カンパニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 加治屋 光 隆
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り２番
(2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
臨時報告書（外国特定有価証券）
１【提出理由】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NIKKO MONEY MARKET FUND)のサブ・ファンドであるオーストラリ
ア・ドル・ポートフォリオ(AUSTRALIAN DOLLAR PORTFOLIO)(以下「ファンド」といいます。)は、2021年１月29
日付で繰上償還される予定です。よって、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
( イ) 当該解散等の年月日
2021年１月29日(繰上償還予定日)
( ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由
管理会社は、ファンドが、(1) 新型コロナウィルス感染症の世界的な流行により、豪ドル建て短期金融商
品の利回りが０％近辺となり、満期を迎えた保有債券の償還金についてプラスの利回りを有する新たな債券
に再投資することが困難となっている、(2) オーストラリア準備銀行の利下げおよびその他の要因に伴う市
場環境の悪化により、投資運用会社がファンドの投資目的を達成することが困難となっている、という状況
に照らして、投資運用会社である日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドと協議の上、ファンド
の運用を継続することは困難であるとの結論に至り、償還することを決定しました。
なお、申込みは2020年12月４日午後２時(ルクセンブルグ時間)をもって停止されました。
( ハ) 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提
供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
管理会社が作成した2020年12月４日付の書面により、登録受益者である日本における販売会社に通知しま
した。
添付書類
１．在職証明
２．委任状
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