インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年1月19日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
                           インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
                           インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
                           インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
      信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                           インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
                            1兆円を上限とします。
                           インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
                            1兆円を上限とします。
                           インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
                            1兆円を上限とします。
                           インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
                            1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年7月15日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届
    出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
    を提出するものです。
    2【訂正の内容】

     原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
       第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
     なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては

    「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
     また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1ファンドの性格

    (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

     《ファミリーファンド方式について》









       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
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                 インデックス・        インデックス・        インデックス・        インデックス・        インデックス・
                  ブレンド        ブレンド        ブレンド        ブレンド        ブレンド
         ファンド
                 (タイプⅠ)        (タイプⅡ)        (タイプⅢ)        (タイプⅣ)        (タイプⅤ)
                              国内株式マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                           外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                        米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                              外国債券マザーファンド
       マザーファンド
       (親投資信託)
                           外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
                         新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
                              新興国債券マザーファンド
                       米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
                           J-REITインデックス           マザーファンド
                          海外REITインデックス            マザーファンド
                       海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
      委託会社(委託者)                     野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社(受託者)                         野村信託銀行株式会社
     ※上記マザーファンドは2021年1月19日現在のものであり、変更する場合があります。
      <更新後>

        ■委託会社の概況(2020年11月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2投資方針


    (1)投資方針

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      <更新後>

                               ※
      ●「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産                          への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、
        「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。
        ※当ファンドにおいて、投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等(インデックス)

         の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。
        ◆投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行

         ないます。
                                                       リスク性
        マザーファンド名              主要投資対象                  対象指数
                                                        資産
     国内株式マザーファンド                わが国の株式           東証株価指数(TOPIX)                         ○
                                MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
     外国株式MSCI-KOKUSAI
                                ・MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が円換算した
                     外国の株式                                    ○
     マザーファンド
                                 ものです。
     外国株式為替ヘッジ型
                     外国の株式           MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)                         ○
     マザーファンド
                                MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                     新興国の株式(DR
                                (配当込み・円換算ベース)
                           *1
                                ・MSCI   エマージング・マーケット・インデックス(配
     新興国株式マザーファンド                                                    ○
                     (預託証書)       を含
                                 当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算
                     みます。)
                                 したものです。
                                S&P  500配当貴族指数(配当込み・円換算ベー
                                  (注1)
     米国株式配当貴族インデックス
                                ス)
                     米国の株式                                    ○
     マザーファンド
                                ・S&P   500配当貴族指数(配当込み・米ドル建て)をも
                                 とに、委託会社が円換算したものです。
     国内債券NOMURA-BPI総合
                     わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
     マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
     外国債券マザーファンド                外国の公社債                                    ○
                                し・円ベース)
     外国債券為替ヘッジ型                           FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
                     外国の公社債
     マザーファンド                           ジ・円ベース)
                                JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
                                ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
                                ディバーシファイド(円換算ベース)
     新興国債券(現地通貨建て)マ                現地通貨建ての新興
                                                         ○
                                ・JP  Morgan   Government     Bond  Index-Emerging
     ザーファンド                国の公社債
                                 Markets    (GBI-EM)    Global   Diversified(USドルベー
                                 ス)をもとに、委託会社が円換算したものです。
                                JP  モルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                ド・インデックス・プラス(円換算ベース)
                                (注1)
     新興国債券マザーファンド                新興国の公社債                                   (注2)
                                ・JP  Morgan   Emerging    Market   Bond  Index   (EMBI)
                                 Plus(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算
                                 したものです。
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                                ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド
                                社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算
                                    (注1)
     米国ハイ・イールド債券イン                米ドル建てのハイ・
                                ベース)
                                                         ○
     デックスマザーファンド                イールド社債
                                ・ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社
                                 債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、
                                 委託会社が円換算したものです。
     J-REITインデックス
                        *2
                                東証REIT指数(配当込み)                         ○
                     J-REIT
     マザーファンド
                                S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス
                                算ベース)
                                                         ○
                        *3
                                ・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
     マザーファンド
                     のREIT
                                 ス)をもとに、委託会社が円換算したものです。
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス為替ヘッ                           S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
                                                         ○
                        *3
     ジ型マザーファンド                           ヘッジ)
                     のREIT
     ※上記は2021年1月19日現在のものであり、変更する場合があります。
     *1 Depositary        Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株

        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
     *2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     *3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
     (注1)    マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実
         質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合がありま
         す。
     (注2)「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドに
         おいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしておりません。
      ●各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率

        を中心とすることを原則とします。
          タイプⅠ          タイプⅡ          タイプⅢ          タイプⅣ          タイプⅤ
           30%          43%          55%          65%          80%
       ・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。
      ●株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア)                            による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資

        対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。
        ◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分お
         よび各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう
         場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。
        ◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特
         性などを勘案して最終的な投資比率(基本投資比率)を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率
         がゼロとなる場合があります。
        ◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、
         投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定するこ
         とを基本とします。
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                       ■ポートフォリオ構築プロセス■
               *上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。









      ●組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的

        に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率
        の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。
      ●基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザー

        ファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引お

        よび為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。
    (参考)    ウエルス・スクエアについて

      ■ウエルス・スクエアの概要■
      ◆株式会社ウエルス・スクエアは、野村グループの資産運用会社で、主にファンドラップの投資運用サービ
       ス等の提供を行ないます。
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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                         ■東証株価指数(TOPIX)■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
           ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
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     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
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     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                         ■S&P   500配当貴族指数■

     「S&P   500  Dividend     Aristocrats      Index」(S&P       500配当貴族指数)(「当インデックス」)はS&P                       Dow  Jones
     Indices    LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与さ
                    (R)      (R)
     れています。Standard           & Poor’s     およびS&P      はStandard      & Poor’s    Financial     Services     LLC(「S&P」)の登録商
            (R)
     標で、Dow     Jones    はDow   Jones   Trademark     Holdings     LLC(「Dow      Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用
     するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれ
     ぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                        Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P                          Dow
     Jones   Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P                                               Dow
     Jones   Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資
     の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P                               500  Dividend     Aristocrats      Indexの能力に関し
     て、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P                                  500  Dividend     Aristocrats      Indexに関し
     て、S&P    Dow  Jones   Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P
     Dow  Jones   Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。
     S&P  500  Dividend     Aristocrats      Indexは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P                                    Dow
     Jones   Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                       Dow  Jones   Indicesは、      S&P  500  Dividend     Aristocrats
     Indexの決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮す
     る義務を負いません。S&P            Dow  Jones   Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販
     売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負
     わず、またこれに関与したことはありません。S&P                        Dow  Jones   Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、また
     は取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P                             500  Dividend     Aristocrats      Indexに基づく投資商品
     が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。
     S&P  Dow  Jones   Indices    LLCは投資顧問会社ではありません。                 インデックスに証券が含まれることは、S&P                    Dow  Jones
     Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なして
     はなりません。
     S&P  DOW  JONES   INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含
     む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しませ
     ん。S&P    DOW  JONES   INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
     ものとします。S&P         DOW  JONES   INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまた
     はそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセット
     マネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明
     示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                    DOW  JONES   INDICESは、利益の逸失、営
     業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対し
     て、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、
     一切の責任を負わないものとします。S&P                   DOW  JONES   INDICESのライセンサーを除き、S&P                 DOW  JONES   INDICESと野村
     アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
               ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、

               FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)■
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
     ヘッジ・円ベース)」は、FTSE               Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総
     額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての
     権利はFTSE      Fixed   Income    LLCが有しています。
     ■「JP    モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド」、
           「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
     下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
           ■ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス■

     ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズ
     は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブ
     ルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブ
     ルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有して
     います。
                        ■東証REIT指数(配当込み)■

     ①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)の商標は、株式会社東京証券取引所
      (以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証R
      EIT指数(配当込み)に関するすべての権利及び東証REIT指数(配当込み)の商標に関するすべての権利は
      ㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
      数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)の商標の変更若しくは使用
      の停止を行うことができます。
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     ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の商標の使用もしくは東証REIT指数(配当込み)の指数
      の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
      するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤
      謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
      ドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数
      (配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
                          ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
     含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    (2)投資対象

      <更新後>

      各マザーファンドへの投資を通じて、国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券

     (REIT)等を実質的な主要投資対象とします。なお、投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用
     を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場
     合があります。
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    ■各マザーファンドの主要投資対象■
              マザーファンド名                            主要投資対象
     国内株式マザーファンド                            わが国の株式
     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                            外国の株式
     外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                            外国の株式
     新興国株式マザーファンド                            新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)
     米国株式配当貴族インデックスマザーファンド                            米国の株式
     国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
                                 わが国の公社債
     外国債券マザーファンド                            外国の公社債
     外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                            外国の公社債
     新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド                            現地通貨建ての新興国の公社債
     新興国債券マザーファンド                            新興国の公社債
     米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド                            米ドル建てのハイ・イールド社債
     J-REITインデックス          マザーファンド
                                 J-REIT
     海外REITインデックス           マザーファンド
                                 日本を除く世界各国のREIT
     海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド                            日本を除く世界各国のREIT
     ※上記は2021年1月19日現在の組入マザーファンドであり、変更する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
              資制限④、⑤、⑥、⑨及び⑪」に定めるものに限ります。)に係る権利
             ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
             ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほ
         か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
         権利を除きます。)に投資することを指図します。
           1.株券または新株引受権証書
           2.国債証券
           3.地方債証券
           4.特別の法律により法人の発行する債券
           5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
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            みます。)
           6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。)
           7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
           8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。)
           9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。)
           10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
            第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
           11.コマーシャル・ペーパー
           12.新株引受権証券および新株予約権証券
           13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
            るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
            証書の性質を有するもの
           15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。)
           16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。)
           17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
           18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。)
           19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。)
           20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
           21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
           22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
            なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
           証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
           の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
         とを指図することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
           5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定め
            る証券または証書を除きます。)
           8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定
            める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
            証券」といいます。)
           9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
            と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
            ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
            外のもの
           10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1.先物取引等
           2.スワップ取引
           3.クレジットデリバティブ取引
                   ※
           4.金利先渡取引
             ※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」と
              いう。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                   ※
           5.為替先渡取引
             ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
              る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。)のスワップ幅
              (当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           6.直物為替先渡取引
             ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)各マザーファンドの概要

                          (国内株式マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
        る投資成果を目指します。
      ② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
      ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 株式への投資割合には制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資は行ないません。
      ③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 株式への投資割合には制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
        内とします。
      ④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
        します。
      ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10%以内とします。
      ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (外国株式為替ヘッジ型マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して
      運用を行ないます。
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      2.運用方法

      (1)  投資対象
       外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに
        連動する投資成果を目指します。
      ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③ MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株
        価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合
        があります。
      ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 株式への投資割合には制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
        内とします。
      ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
        します。
      ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10%以内とします。
      ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         (新興国株式マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的
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      な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
        インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
        ないます。
      ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 株式への投資割合には制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
        内とします。
      ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
        します。
      ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10%以内とします。
      ⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    (米国株式配当貴族インデックスマザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、S&P             500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し
      て運用を行ないます。
                                 19/197


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      2.運用方法

      (1)  投資対象
       米国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
      ② S&P     500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株
        価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合が
        あります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
      ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 株式への投資割合には制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
        します。
      ⑦ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑨ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                 20/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)  投資態度
      ① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
      ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 株式への投資は行ないません。
      ② 外貨建資産への投資は行ないません。
      ③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          (外国債券マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
        ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
                                 21/197


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        いません。
      ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (外国債券為替ヘッジ型マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
        ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
        利用を含め活用する場合があります。
      ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 株式への投資は行ないません。
      ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     (新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)

                                 22/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          運 用 の 基 本 方 針
      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、JP            モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
      行ないます。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
        ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動き
        を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
        社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
        場合があります。
      ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         (新興国債券マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、JP            モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算
      ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
                                 23/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                        モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
        ス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
        お、一部ローンに投資する場合があります。
      ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
        自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
        ては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  (米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジな
      し・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイール
        ド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を
        目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。
                                 24/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ② ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベー
        ス)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的
        外 の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券
        (ETF)を活用する場合があります。
      ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転
        換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債
        権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内としま
        す。
      ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10%以内とします。
      ⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
        します。
      ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (J-REITインデックス             マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
      ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般
      社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
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      (2)  投資態度
      ① J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③ 株式への直接投資は行ないません。
      ④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
        し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J
        -REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (海外REITインデックス             マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
      み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
      ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
      (2)  投資態度
      ① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
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      ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③ 株式への直接投資は行ないません。
      ④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
        し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超え
        るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)におけ
        る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

       この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目
      指して運用を行ないます。
      2.運用方法

      (1)  投資対象
       日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
      ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
      (2)  投資態度
      ① 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッ
        ジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③ 効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
        約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
      ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
        ます。
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      ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    3投資リスク

      <更新後>

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    4手数料等及び税金


















    (5)課税上の取扱い

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      <更新後>

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
          15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

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        [個人の投資家の場合]
                            ※
          換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を


       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
       元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       (特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
       金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま

      せん。
     *外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     *税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年11月末現在)が変更になる場合があ
      ります。
    5運用状況

    以下は   2020年11月30日        現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)投資状況

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    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本              139,390,605            99.46
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                751,808           0.53
                合計(純資産総額)                              140,142,413            100.00
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本               96,432,897            99.44
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                534,550           0.55
                合計(純資産総額)                              96,967,447           100.00
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本              334,919,079            99.47
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,782,607            0.52
                合計(純資産総額)                              336,701,686            100.00
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本               88,432,190            99.46
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                476,010           0.53
                合計(純資産総額)                              88,908,200           100.00
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本              262,135,649            99.42
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,507,607            0.57
                合計(純資産総額)                              263,643,256            100.00
    (参考)国内株式マザーファンド

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             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
    株式                           日本            421,030,346,150               96.82
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―            13,787,882,001               3.17
                合計(純資産総額)                           434,818,228,151              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   日本                     8,777,500,000                  2.01
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ             540,771,102,010               68.45
                               カナダ             25,976,682,435               3.28
                               ドイツ             23,507,868,508               2.97
                              イタリア              6,130,673,908              0.77
                              フランス              28,574,425,224               3.61
                              オランダ              11,673,677,439               1.47
                              スペイン              6,572,474,319              0.83
                              ベルギー              2,425,864,983              0.30
                             オーストリア                487,603,680             0.06
                            ルクセンブルグ                 310,479,346             0.03
                             フィンランド               2,654,872,442              0.33
                             アイルランド               1,785,063,078              0.22
                              ポルトガル                435,610,850             0.05
                              イギリス              34,256,285,452               4.33
                               スイス             25,069,496,683               3.17
                             スウェーデン               8,746,011,760              1.10
                              ノルウェー               1,503,870,211              0.19
                              デンマーク               6,292,790,493              0.79
                            オーストラリア               16,682,939,455               2.11
                            ニュージーランド                  801,324,713             0.10
                               香港             7,641,748,786              0.96
                             シンガポール               2,442,752,287              0.30
                              イスラエル                820,196,632             0.10
                               小計            755,563,814,694               95.64
    新株予約権証券                          スイス                4,315,054            0.00
    投資証券                          アメリカ              14,594,332,683               1.84
                               カナダ               134,400,427             0.01
                              フランス               473,077,837             0.05
                                 35/197


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              イギリス               426,691,188             0.05
                            オーストラリア                1,294,349,154              0.16
                               香港              352,886,320             0.04
                             シンガポール                391,696,308             0.04
                               小計             17,667,433,917               2.23
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―            16,748,146,413               2.12
                合計(純資産総額)                           789,983,710,078              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     8,745,977,046                  1.10
                買建   カナダ                      414,540,750                 0.05
                買建   ドイツ                     1,339,895,987                  0.16
                買建   イギリス                      546,459,210                 0.06
                買建   スイス                      397,460,484                 0.05
                買建   オーストラリア                      241,222,445                 0.03
    (参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ              42,298,165,571              67.81
                               カナダ              2,030,778,683              3.25
                               ドイツ              1,839,939,446              2.94
                              イタリア               478,309,225             0.76
                              フランス              2,239,764,407              3.59
                              オランダ               914,125,984             1.46
                              スペイン               514,583,338             0.82
                              ベルギー               191,178,447             0.30
                             オーストリア                 37,298,080            0.05
                            ルクセンブルグ                  22,007,909            0.03
                             フィンランド                208,084,778             0.33
                             アイルランド                140,435,965             0.22
                              ポルトガル                33,669,740            0.05
                              イギリス              2,682,503,993              4.30
                               スイス              1,961,535,016              3.14
                             スウェーデン                681,450,597             1.09
                              ノルウェー                117,110,478             0.18
                              デンマーク                491,153,696             0.78
                            オーストラリア                1,305,187,705              2.09
                            ニュージーランド                  62,188,681            0.09
                                 36/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               香港              595,997,046             0.95
                             シンガポール                190,692,008             0.30
                              イスラエル                62,966,792            0.10
                               小計             59,099,127,585              94.74
    新株予約権証券                          スイス                 332,861           0.00
    投資証券                          アメリカ              1,140,711,206              1.82
                               カナダ               10,129,234            0.01
                              フランス                32,589,724            0.05
                              イギリス                31,148,590            0.04
                            オーストラリア                 101,621,336             0.16
                               香港               28,832,780            0.04
                             シンガポール                 31,202,943            0.05
                               小計             1,376,235,813              2.20
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             1,901,107,055              3.04
                合計(純資産総額)                            62,376,803,314              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      963,379,761                 1.54
                買建   カナダ                       49,744,890                0.07
                買建   ドイツ                      144,972,352                 0.23
                買建   イギリス                       61,697,007                0.09
                買建   スイス                       48,177,028                0.07
                買建   オーストラリア                       38,087,754                0.06
    (参考)新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ              8,703,627,895              16.82
                              メキシコ               840,853,375             1.62
                              ブラジル              2,427,674,283              4.69
                               チリ              102,966,963             0.19
                              コロンビア                42,814,368            0.08
                              ギリシャ                58,986,312            0.11
                              イギリス                32,981,827            0.06
                               トルコ               169,455,418             0.32
                               チェコ               46,548,696            0.08
                              ハンガリー                100,051,514             0.19
                              ポーランド                333,198,437             0.64
                               香港             11,107,158,309              21.47
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              マレーシア                784,377,747             1.51
                               タイ              969,173,156             1.87
                              フィリピン                367,188,968             0.70
                             インドネシア                698,891,014             1.35
                               韓国             6,296,876,243              12.17
                               台湾             6,134,935,178              11.85
                               インド              4,409,904,510              8.52
                              パキスタン                10,325,393            0.01
                              カタール               358,737,436             0.69
                              エジプト                44,303,451            0.08
                              南アフリカ               1,715,013,199              3.31
                            アラブ首長国連邦                  280,200,764             0.54
                            サウジアラビア                1,277,696,933              2.46
                               小計             47,313,941,389              91.46
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,006,280,046              3.87
    投資証券                          メキシコ                21,514,376            0.04
                              南アフリカ                16,165,514            0.03
                               小計               37,679,890            0.07
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             2,373,746,349              4.58
                合計(純資産総額)                            51,731,647,674              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,918,147,038                  3.70
                買建   シンガポール                      416,555,886                 0.80
    (参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ              29,471,823,008              94.47
    投資信託受益証券                          アメリカ                16,618,244            0.05
    投資証券                          アメリカ              1,526,912,688              4.89
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              180,255,279             0.57
                合計(純資産総額)                            31,195,609,219              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      170,008,191                 0.54
                                 38/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                           日本            560,592,933,830               79.73
    地方債証券                           日本             48,259,233,028               6.86
    特殊債券                           日本             60,008,904,481               8.53
    社債券                           日本             29,662,171,350               4.21
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             4,529,950,785              0.64
                合計(純資産総額)                           703,053,193,474              100.00
    (参考)外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ             246,167,347,309               42.80
                               カナダ             11,363,863,743               1.97
                              メキシコ              4,672,006,067              0.81
                               ドイツ             39,646,716,980               6.89
                              イタリア              57,943,167,909              10.07
                              フランス              57,629,427,556              10.02
                              オランダ              9,707,494,056              1.68
                              スペイン              39,181,423,382               6.81
                              ベルギー              14,591,351,485               2.53
                             オーストリア               8,270,789,255              1.43
                             フィンランド               2,693,856,509              0.46
                             アイルランド               7,170,559,893              1.24
                              イギリス              37,811,549,068               6.57
                             スウェーデン               1,898,012,254              0.33
                              ノルウェー               1,252,209,057              0.21
                              デンマーク               3,251,090,362              0.56
                              ポーランド               3,598,571,205              0.62
                            オーストラリア               15,363,453,603               2.67
                             シンガポール               2,486,393,910              0.43
                              マレーシア               2,854,814,175              0.49
                              イスラエル               2,459,263,989              0.42
                               小計            570,013,361,767               99.11
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             5,102,102,797              0.88
                合計(純資産総額)                           575,115,464,564              100.00
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                 39/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ              32,332,582,588              42.25
                               カナダ              1,435,682,737              1.87
                              メキシコ               595,916,378             0.77
                               ドイツ              5,530,635,685              7.22
                              イタリア              8,112,776,326              10.60
                              フランス              7,854,184,849              10.26
                              オランダ              1,408,962,634              1.84
                              スペイン              5,420,299,624              7.08
                              ベルギー              2,133,011,419              2.78
                             オーストリア               1,178,629,417              1.54
                             フィンランド                375,953,003             0.49
                             アイルランド                713,657,107             0.93
                              イギリス              5,170,655,575              6.75
                             スウェーデン                205,924,364             0.26
                              ノルウェー                145,437,725             0.19
                              デンマーク                401,714,807             0.52
                              ポーランド                475,035,392             0.62
                            オーストラリア                2,007,763,526              2.62
                             シンガポール                662,110,954             0.86
                              イスラエル                282,792,236             0.36
                               小計             76,443,726,346              99.90
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              69,422,886            0.09
                合計(純資産総額)                            76,513,149,232              100.00
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          メキシコ               822,020,449             9.49
                              ブラジル               729,608,357             8.43
                               チリ              216,955,551             2.50
                              コロンビア                477,333,831             5.51
                               ペルー               256,715,849             2.96
                              ウルグアイ                10,325,608            0.11
                            ドミニカ共和国                  15,140,537            0.17
                               トルコ               178,352,102             2.06
                               チェコ               354,290,521             4.09
                              ハンガリー                323,054,281             3.73
                              ポーランド                690,753,024             7.98
                               ロシア               681,901,128             7.87
                              ルーマニア                242,437,125             2.80
                              マレーシア                581,930,672             6.72
                                 40/197


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               タイ              746,057,151             8.62
                              フィリピン                27,319,896            0.31
                             インドネシア                835,940,695             9.65
                              南アフリカ                648,869,030             7.49
                               中国              645,394,955             7.45
                               小計             8,484,400,762              98.03
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              170,433,604             1.96
                合計(純資産総額)                            8,654,834,366             100.00
    (参考)新興国債券マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ              21,023,913,486              97.99
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              431,139,951             2.00
                合計(純資産総額)                            21,455,053,437              100.00
    (参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    社債券                          アメリカ              3,395,941,044              95.84
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              147,120,632             4.15
                合計(純資産総額)                            3,543,061,676             100.00
    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資証券                           日本             37,200,265,280              96.99

    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             1,151,199,346              3.00

                合計(純資産総額)                            38,351,464,626              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,147,840,000                  2.99

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    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資証券                          アメリカ              23,368,190,285              72.37
                               カナダ               624,475,618             1.93
                               ドイツ               96,844,855            0.29
                              イタリア                6,242,632            0.01
                              フランス               820,134,233             2.54
                              オランダ                63,511,165            0.19
                              スペイン               156,617,927             0.48
                              ベルギー               460,932,254             1.42
                             アイルランド                 44,251,916            0.13
                             シンガポール                 18,700,533            0.05
                              イギリス              1,824,395,772              5.65
                            オーストラリア                2,478,362,606              7.67
                            ニュージーランド                  160,268,086             0.49
                               香港              582,795,480             1.80
                             シンガポール               1,236,465,900              3.82
                               韓国               25,172,124            0.07
                              イスラエル                22,296,843            0.06
                               小計             31,989,658,229              99.08
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              296,947,333             0.91
                合計(純資産総額)                            32,286,605,562              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      241,076,742                 0.74
    (参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資証券                          アメリカ              5,184,926,881              70.99
                               カナダ               138,142,629             1.89
                               ドイツ               21,321,394            0.29
                              イタリア                1,337,707            0.01
                              フランス               181,968,040             2.49
                              オランダ                14,076,209            0.19
                              スペイン                35,004,078            0.47
                              ベルギー               102,072,371             1.39
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             アイルランド                  9,867,065            0.13
                             シンガポール                  4,102,052            0.05
                              イギリス               405,224,009             5.54
                            オーストラリア                 549,890,484             7.52
                            ニュージーランド                  35,829,017            0.49
                               香港              129,765,064             1.77
                             シンガポール                273,626,305             3.74
                              イスラエル                 4,261,174            0.05
                               小計             7,091,414,479              97.09
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              212,185,118             2.90
                合計(純資産総額)                            7,303,599,597             100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      154,977,904                 2.12
    (2)投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               55,414,935        1.3341     73,933,669        1.3296     73,679,697    52.57
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               11,995,556        1.2388     14,860,095        1.2587     15,098,806    10.77
          受益証券    ンド
     3 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               5,231,204        1.8836     9,853,496        2.3297     12,187,135     8.69
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               2,425,678        2.5893     6,280,809        3.2609     7,909,893    5.64
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               3,946,650        1.4565     5,748,296        1.8142     7,160,012    5.10
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               3,510,722        1.8647     6,546,444        1.9960     7,007,401    5.00
          受益証券
     7 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,971,636        2.3818     4,696,043        2.4620     4,854,167    3.46
          受益証券
     8 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               2,061,899        1.1274     2,324,585        1.4280     2,944,391    2.10
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               2,232,332        1.1494     2,565,843        1.2497     2,789,745    1.99
          受益証券    クスマザーファンド
     10 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               1,012,224        1.8704     1,893,287        2.2116     2,238,634    1.59
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               1,507,203        1.0999     1,657,773        1.4340     2,161,329    1.54
          受益証券
     12 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ                626,565       1.9432     1,217,542        2.1696     1,359,395    0.97
          受益証券    ザーファンド
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.46
                 合  計                                99.46
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               29,482,074        1.3347     39,351,170        1.3296     39,199,365    40.42
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               3,139,959        2.5633     8,048,657        3.2609     10,239,092    10.55
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               4,242,959        1.8658     7,916,513        2.3297     9,884,821    10.19
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,306,068        1.4649     6,307,960        1.8142     7,812,068    8.05
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               6,010,770        1.2390     7,447,655        1.2587     7,565,756    7.80
          受益証券    ンド
     6 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               3,358,153        1.8645     6,261,277        1.9960     6,702,873    6.91
          受益証券
     7 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,351,223        2.3822     3,219,000        2.4620     3,326,711    3.43
          受益証券
     8 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               1,310,554        1.8817     2,466,070        2.2116     2,898,421    2.98
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               1,765,749        1.1276     1,991,186        1.4280     2,521,489    2.60
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               1,735,198        1.0860     1,884,426        1.4340     2,488,273    2.56
          受益証券
     11 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               1,526,480        1.1520     1,758,527        1.2497     1,907,642    1.96
          受益証券    クスマザーファンド
     12 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ                869,463       1.9540     1,698,931        2.1696     1,886,386    1.94
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.44
                 合  計                                99.44
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               73,913,231        1.3344     98,629,816        1.3296     98,275,031    29.18
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               20,777,804        2.5566     53,122,452        3.2609     67,754,341    20.12
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               17,462,002        1.4610     25,511,985        1.8142     31,679,564     9.40
          受益証券
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               12,332,703        1.8558     22,887,031        2.3297     28,731,498     8.53
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               11,617,520        1.8671     21,691,072        1.9960     23,188,569     6.88
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               14,600,380        1.2390     18,090,610        1.2587     18,377,498     5.45
          受益証券    ンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               9,416,934        1.0966     10,326,610        1.4340     13,503,883     4.01
          受益証券
     8 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               5,455,004        2.3821     12,994,366        2.4620     13,430,219     3.98
          受益証券
     9 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               5,218,106        1.8701     9,758,844        2.2116     11,540,363     3.42
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               7,035,063        1.1239     7,906,708        1.4280     10,046,069     2.98
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               8,025,088        1.1509     9,236,074        1.2497     10,028,952     2.97
          受益証券    クスマザーファンド
     12 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               3,854,670        1.9488     7,511,981        2.1696     8,363,092    2.48
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.47
                 合  計                                99.47
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               7,249,285        2.5534     18,510,951        3.2609     23,639,193    26.58
          受益証券    Iマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               12,854,873        1.3341     17,149,687        1.3296     17,091,839    19.22
          受益証券    合 マザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               5,361,374        1.4610     7,832,968        1.8142     9,726,604    10.94
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               3,077,389        1.8833     5,795,647        2.3297     7,169,393    8.06
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               3,484,413        1.8750     6,533,275        1.9960     6,954,888    7.82
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               3,763,337        1.1370     4,278,915        1.4340     5,396,625    6.06
          受益証券
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               1,777,023        1.8658     3,315,570        2.2116     3,930,064    4.42
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               2,796,955        1.2391     3,465,707        1.2587     3,520,527    3.95
          受益証券    ンド
     9 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,427,949        2.3853     3,406,087        2.4620     3,515,610    3.95
          受益証券
     10 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               1,859,641        1.1197     2,082,241        1.4280     2,655,567    2.98
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               2,106,948        1.1537     2,430,786        1.2497     2,633,052    2.96
          受益証券    クスマザーファンド
     12 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               1,013,472        1.9408     1,966,947        2.1696     2,198,828    2.47
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                                 45/197

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              親投資信託受益証券                                  99.46
                 合  計                                99.46
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               30,003,795        2.5488     76,473,673        3.2609     97,839,375    37.11
          受益証券    Iマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               21,018,269        1.4680     30,854,819        1.8142     38,131,343    14.46
          受益証券
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               15,656,559        1.1414     17,871,894        1.4340     22,451,505     8.51
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               8,486,053        1.8869     16,012,334        2.3297     19,769,957     7.49
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               8,366,323        1.8836     15,758,872        1.9960     16,699,180     6.33
          受益証券
     6 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               12,451,153        1.3344     16,615,232        1.3296     16,555,053     6.27
          受益証券    合 マザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               5,392,843        1.8593     10,026,913        2.2116     11,926,811     4.52
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               7,539,615        1.1249     8,481,313        1.4280     10,766,570     4.08
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               7,184,462        1.1542     8,292,777        1.2497     8,978,422    3.40
          受益証券    クスマザーファンド
     10 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               3,634,783        2.3857     8,671,679        2.4620     8,948,835    3.39
          受益証券
     11 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               2,900,689        1.9383     5,622,641        2.1696     6,293,334    2.38
          受益証券    ザーファンド
     12 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               2,999,336        1.2396     3,718,200        1.2587     3,775,264    1.43
          受益証券    ンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.42
                 合  計                                99.42
    (参考)国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,927,100       6,660.02    12,834,535,934         6,999.00    13,487,772,900      3.10
                      器
     2 日本    株式     ソニー        電気機器      1,081,900       7,083.60     7,663,748,906        9,704.00    10,498,757,600      2.41
     3 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,344,700       4,717.61     6,343,780,716        7,272.00     9,778,658,400      2.24
              プ        信業
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       156,500      40,120.59     6,278,873,621        53,290.00     8,339,885,000      1.91
     5 日本    株式     任天堂        その他製       105,900      43,774.54     4,635,723,978        59,260.00     6,275,634,000      1.44
                      品
     6 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,265,500       2,420.41     5,483,439,158        2,465.00     5,584,457,500      1.28
                      信業
     7 日本    株式     日本電産        電気機器       415,700      6,303.29     2,620,280,585        13,305.00     5,530,888,500      1.27
                                 46/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     8 日本    株式     第一三共        医薬品      1,482,700       2,557.80     3,792,464,022        3,694.00     5,477,093,800      1.25
     9 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,437,000       3,764.05     5,408,946,868        3,745.00     5,381,565,000      1.23
     10 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      11,652,900        423.84    4,939,074,876         448.50    5,226,325,650      1.20
              シャル・グループ
     11 日本    株式     ダイキン工業        機械       220,000      14,147.73     3,112,501,667        23,665.00     5,206,300,000      1.19
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,182,200       3,321.08     3,926,189,240        4,400.00     5,201,680,000      1.19
              ディングス        業
     13 日本    株式     信越化学工業        化学       290,500      12,156.13     3,531,355,973        17,135.00     4,977,717,500      1.14
     14 日本    株式     HOYA        精密機器       342,600      9,764.94     3,345,469,848        13,910.00     4,765,566,000      1.09
     15 日本    株式     村田製作所        電気機器       507,300      6,074.16     3,081,425,736        9,129.00     4,631,141,700      1.06
     16 日本    株式     ファナック        電気機器       162,400      17,890.40     2,905,401,952        25,365.00     4,119,276,000      0.94
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,359,900       2,616.13     3,557,679,268        2,871.50     3,904,952,850      0.89
                      器
     18 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       109,600      22,847.58     2,504,095,050        35,470.00     3,887,512,000      0.89
     19 日本    株式     KDDI        情報・通      1,235,600       3,157.93     3,901,949,940        2,982.50     3,685,177,000      0.84
                      信業
     20 日本    株式     SMC        機械        54,200     51,254.31     2,777,983,999        66,320.00     3,594,544,000      0.82
     21 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,178,100       2,819.05     3,321,134,227        3,032.00     3,571,999,200      0.82
              シャルグループ
     22 日本    株式     エムスリー        サービス       363,900      3,742.39     1,361,857,520        9,622.00     3,501,445,800      0.80
                      業
     23 日本    株式     日立製作所        電気機器       829,900      3,272.82     2,716,117,440        3,966.00     3,291,383,400      0.75
     24 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,189,800       2,239.58     2,664,655,740        2,758.50     3,282,063,300      0.75
     25 日本    株式     花王        化学       413,500      8,442.38     3,490,926,151        7,808.00     3,228,608,000      0.74
     26 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       602,300      4,513.32     2,718,374,993        5,190.00     3,125,937,000      0.71
              ングス
     27 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       175,500      14,293.38     2,508,489,288        17,765.00     3,117,757,500      0.71
                      業
     28 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,314,800       1,234.77     2,858,261,200        1,327.50     3,072,897,000      0.70
              ルグループ
     29 日本    株式     中外製薬        医薬品       540,200      4,251.98     2,296,924,175        5,044.00     2,724,768,800      0.62
     30 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,115,400       2,415.57     2,694,332,316        2,433.00     2,713,768,200      0.62
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.28
                    食料品                             3.43
                    繊維製品                             0.45
                    パルプ・紙                             0.19
                    化学                             7.35
                    医薬品                             5.88
                    石油・石炭製品                             0.34
                    ゴム製品                             0.52
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.58
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.56
                                 47/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    電気機器                            16.41
                    輸送用機器                             6.78
                    精密機器                             2.71
                    その他製品                             2.62
                    電気・ガス業                             1.28
                    陸運業                             3.39
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.34
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             9.10
                    卸売業                             4.31
                    小売業                             4.66
                    銀行業                             4.41
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             1.87
                    その他金融業                             1.07
                    不動産業                             1.97
                    サービス業                             5.90
       合  計                                         96.82
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,835,500       7,026.08    19,922,451,825        12,112.53     34,345,093,276      4.34
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,178,200      17,084.71     20,129,205,912        22,360.24     26,344,840,306      3.33
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       69,340     214,447.66     14,869,800,758        331,963.87     23,018,374,926      2.91
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       393,300      18,155.81     7,140,682,590        28,861.68     11,351,299,098      1.43
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       49,480     123,171.98     6,094,549,768        186,294.50     9,217,852,310      1.16
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       49,070     123,113.80     6,041,194,441        185,653.50     9,110,017,628      1.15
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       121,340      13,599.20     1,650,127,050        60,854.60     7,384,097,941      0.93
     8 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       432,400      13,902.55     6,011,466,858        14,960.16     6,468,773,184      0.81
     9 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       498,300      9,771.89     4,869,334,481        12,593.54     6,275,363,872      0.79
                                 48/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     10 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       275,900      17,450.40     4,814,566,270        21,920.79     6,047,945,961      0.76
                       サービス
              SHARES
     11 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       404,900      12,150.97     4,919,929,534        14,400.19     5,830,638,105      0.73
     12 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       486,700      11,542.98     5,617,972,260        11,761.43     5,724,288,468      0.72
     13 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       100,580      30,343.15     3,051,914,258        55,108.45     5,542,807,951      0.70
                       半導体製
                       造装置
     14 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       227,800      19,244.58     4,383,916,144        24,055.72     5,479,895,180      0.69
                       サービス
              INC  CL B
     15 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       155,120      26,777.64     4,153,748,680        35,108.58     5,446,043,953      0.68
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     16 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       146,200      26,832.70     3,922,942,085        35,225.98     5,150,038,612      0.65
                       サービス
     17 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       175,900      21,039.80     3,700,901,312        28,672.60     5,043,510,533      0.63
                       り
     18 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       295,400      10,579.11     3,125,071,664        15,285.33     4,515,288,166      0.57
     19 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       676,800      5,717.06     3,869,310,742        6,293.65     4,259,546,516      0.53
                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
     20 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       182,400      10,927.15     1,993,112,196        21,961.30     4,005,742,415      0.50
                       サービス
     21 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       744,900      3,755.62     2,797,563,945        5,376.30     4,004,811,457      0.50
     22 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       114,870      35,588.96     4,088,104,238        34,778.42     3,994,997,680      0.50
              (GENUSSCHEINE)
     23 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       78,800     34,475.89     2,716,700,644        49,558.64     3,905,221,360      0.49
                       ウェア
     24 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,277,000       2,307.39     2,946,545,842        3,011.77     3,846,031,695      0.48
     25 アメリカ   株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフト       147,800      17,166.78     2,537,250,616        25,726.28     3,802,344,287      0.48
                       ウェア
     26 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       71,930     39,622.60     2,850,054,128        51,047.39     3,671,838,791      0.46
     27 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       667,300      4,710.37     3,143,231,636        5,475.00     3,653,469,502      0.46
     28 アメリカ   株式     WALMART   INC     食品・生       231,700      12,186.29     2,823,565,015        15,749.72     3,649,211,051      0.46
                       活必需品
                       小売り
     29 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品       908,800      3,240.32     2,944,811,086        3,867.82     3,515,079,087      0.44
     30 アメリカ   株式     AT & T INC      各種電気      1,165,000       3,116.70     3,630,955,501        3,015.92     3,513,554,606      0.44
                       通信サー
                       ビス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.18
                    メディア                             1.15
                    娯楽                             1.47
                    不動産管理・開発                             0.42
                    エネルギー設備・サービス                             0.14
                    石油・ガス・消耗燃料                             2.85
                    化学                             2.19
                    建設資材                             0.26
                    容器・包装                             0.30
                    金属・鉱業                             1.45
                    紙製品・林産品                             0.10
                                 49/197


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    航空宇宙・防衛                             1.55
                    建設関連製品                             0.55
                    建設・土木                             0.27
                    電気設備                             0.85
                    コングロマリット                             1.18
                    機械                             1.71
                    商社・流通業                             0.30
                    商業サービス・用品                             0.43
                    航空貨物・物流サービス                             0.66
                    旅客航空輸送業                             0.06
                    海運業                             0.06
                    陸運・鉄道                             1.10
                    運送インフラ                             0.16
                    自動車部品                             0.27
                    自動車                             1.57
                    家庭用耐久財                             0.36
                    レジャー用品                             0.07
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.49
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.54
                    販売                             0.05
                    インターネット販売・通信販売                             3.62
                    複合小売り                             0.52
                    専門小売り                             1.64
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    飲料                             1.73
                    食品                             1.73
                    タバコ                             0.65
                    家庭用品                             1.33
                    パーソナル用品                             0.68
                    ヘルスケア機器・用品                             3.03
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.94
                    バイオテクノロジー                             1.89
                    医薬品                             4.81
                    銀行                             5.61
                    各種金融サービス                             0.93
                    保険                             3.10
                    情報技術サービス                             4.70
                    ソフトウェア                             7.01
                    通信機器                             0.64
                    コンピュータ・周辺機器                             4.59
                    電子装置・機器・部品                             0.54
                    半導体・半導体製造装置                             4.07
                    各種電気通信サービス                             1.63
                                 50/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    無線通信サービス                             0.30
                    電力                             2.01
                    ガス                             0.16
                    総合公益事業                             0.93
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.37
                    資本市場                             2.93
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.07
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.17
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.96
                    専門サービス                             0.71
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             2.23
       合  計                                         97.87
    (参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       221,802      8,807.79     1,953,586,369        12,112.53     2,686,584,510      4.30
                       タ・周辺機
                       器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       92,170     19,851.30     1,829,694,432        22,360.24     2,060,943,754      3.30
                       ア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        5,424    264,062.40     1,432,274,498        331,963.87     1,800,572,045      2.88
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     4 アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラク       30,760     23,465.63      721,802,911       28,861.68      887,785,304     1.42
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラク        3,871    150,481.54      582,514,074       186,294.50      721,146,045     1.15
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク        3,839    150,094.03      576,211,014       185,653.50      712,723,816     1.14
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     7 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車        9,490     22,351.93      212,119,849       60,854.60      577,510,215     0.92
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       33,710     15,315.46      516,284,285       14,960.16      504,306,994     0.80
     9 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       38,980      9,820.72     382,811,732       12,593.54      490,896,415     0.78
     10 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       21,580     19,452.36      419,782,006       21,920.78      473,050,648     0.75
                       サービス
              SHARES
     11 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       31,670     12,549.91      397,455,713       14,400.19      456,054,109     0.73
     12 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       38,070     12,112.08      461,107,247       11,761.43      447,757,678     0.71
     13 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・半        7,870     37,398.32      294,324,795       55,108.45      433,703,505     0.69
                       導体製造装
                       置
     14 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       17,790     18,996.28      337,943,937       24,055.72      427,951,428     0.68
                       サービス
              INC  CL B
                                 51/197



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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     15 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       12,130     30,855.32      374,275,152       35,108.58      425,867,155     0.68
                       ア・プロバ
              INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     16 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       11,430     29,934.86      342,155,503       35,225.98      402,632,978     0.64
                       サービス
     17 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       13,760     25,286.82      347,946,726       28,672.60      394,534,991     0.63
     18 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       23,110     11,677.23      269,860,924       15,285.33      353,244,108     0.56
     19 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気通       52,940      5,948.74     314,926,369        6,293.65     333,186,159     0.53
                       信サービス
              COMMUNICATIONS
     20 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       58,200      3,950.93     229,944,516        5,376.30     312,901,097     0.50
     21 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        8,990     38,739.14      348,264,882       34,778.42      312,658,041     0.50
              (GENUSSCHEINE)
     22 アメリカ    株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       14,210     16,099.83      228,778,631       21,961.30      312,070,174     0.50
                       サービス
     23 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフトウェ        6,140     40,486.97      248,590,008       49,558.64      304,290,091     0.48
                       ア
     24 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行       99,900      2,464.27     246,180,653        3,011.77     300,875,933     0.48
     25 アメリカ    株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフトウェ       11,460     20,352.05      233,234,505       25,726.28      294,823,177     0.47
                       ア
     26 アメリカ    株式     NETFLIX   INC     娯楽        5,600     46,678.81      261,401,369       51,047.39      285,865,386     0.45
     27 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       52,100      4,855.81     252,988,149        5,475.00     285,247,656     0.45
     28 アメリカ    株式     WALMART   INC     食品・生活       18,090     13,185.71      238,529,653       15,749.72      284,912,507     0.45
                       必需品小売
                       り
     29 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気通       91,000      3,052.28     277,758,227        3,015.92     274,449,330     0.43
                       信サービス
     30 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       70,900      3,645.50     258,465,957        3,867.82     274,228,771     0.43
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.14
                    メディア                             1.11
                    娯楽                             1.46
                    不動産管理・開発                             0.40
                    エネルギー設備・サービス                             0.13
                    石油・ガス・消耗燃料                             2.82
                    化学                             2.17
                    建設資材                             0.25
                    容器・包装                             0.29
                    金属・鉱業                             1.46
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.53
                    建設関連製品                             0.55
                    建設・土木                             0.26
                    電気設備                             0.84
                    コングロマリット                             1.16
                    機械                             1.70
                    商社・流通業                             0.31
                    商業サービス・用品                             0.43
                                 52/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    航空貨物・物流サービス                             0.65
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.06
                    陸運・鉄道                             1.09
                    運送インフラ                             0.15
                    自動車部品                             0.26
                    自動車                             1.56
                    家庭用耐久財                             0.34
                    レジャー用品                             0.07
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.48
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.54
                    販売                             0.05
                    インターネット販売・通信販売                             3.60
                    複合小売り                             0.52
                    専門小売り                             1.63
                    食品・生活必需品小売り                             1.46
                    飲料                             1.72
                    食品                             1.70
                    タバコ                             0.64
                    家庭用品                             1.32
                    パーソナル用品                             0.69
                    ヘルスケア機器・用品                             3.01
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.92
                    バイオテクノロジー                             1.87
                    医薬品                             4.75
                    銀行                             5.55
                    各種金融サービス                             0.92
                    保険                             3.06
                    情報技術サービス                             4.66
                    ソフトウェア                             6.93
                    通信機器                             0.64
                    コンピュータ・周辺機器                             4.57
                    電子装置・機器・部品                             0.52
                    半導体・半導体製造装置                             4.02
                    各種電気通信サービス                             1.61
                    無線通信サービス                             0.30
                    電力                             2.00
                    ガス                             0.15
                    総合公益事業                             0.93
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.38
                    資本市場                             2.93
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.06
                                 53/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.17
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.95
                    専門サービス                             0.73
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             2.20
       合  計                                         96.95
    (参考)新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       124,950      21,551.44     2,692,852,664        28,723.50     3,589,002,225      6.93

                       ネット販
              HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       370,200      5,748.06     2,127,933,293        7,812.20     2,892,076,440      5.59

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,586,000       1,111.54     1,762,913,225        1,779.96     2,823,016,560      5.45

                       導体製造装
                       置
     4 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST    ―       500,300      2,926.93     1,464,347,938        4,010.15     2,006,280,046      3.87

         益証券
              CSI300   CHINA  A-SHS
              ETF
     5 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       306,990      4,654.23     1,428,803,173        6,424.44     1,972,238,836      3.81

                       タ・周辺機
                       器
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       230,700      1,865.28     430,320,096        4,180.80     964,510,560     1.86

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        27,840     20,496.14      570,612,705       21,579.23      600,765,769     1.16

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        57,010      5,288.34     301,488,312        9,288.80     529,554,767     1.02

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     9 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,136,000        82.41    505,667,760         81.74    501,556,640     0.96

              BANK-H
                                 54/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     10 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       182,100      2,229.18     405,934,006        2,721.01     495,497,378     0.95
                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     11 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       383,500      1,057.79     405,664,766        1,228.78     471,237,130     0.91

              GROUP  CO-H
     12 アメリカ    株式     NIO  INC  ADR     自動車        69,900      778.73     54,433,255       5,610.06     392,143,194     0.75

     13 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        24,490      8,578.36     210,084,229       14,965.35      366,501,532     0.70

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     14 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       234,921       973.77     228,760,995        1,526.44     358,593,375     0.69

     15 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       110,700      2,421.78     268,091,451        3,181.31     352,171,294     0.68

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     16 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       219,600       984.22     216,135,217        1,551.00     340,599,600     0.65

                       サービス
     17 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        34,700      8,001.34     277,646,776        9,306.96     322,951,512     0.62

                       導体製造装
                       置
     18 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        52,220      3,993.32     208,531,504        5,821.55     304,001,863     0.58

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     19 香港    株式     XIAOMI   CORPORATION      コンピュー       795,000       183.38     145,790,661        349.07     277,510,650     0.53

                       タ・周辺機
                       器
     20 アメリカ    株式     NETEASE   INC-ADR     娯楽        27,770      7,882.39     218,893,975        9,697.09     269,288,262     0.52

     21 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        18,400     10,729.20      197,417,284       14,484.34      266,511,926     0.51

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     22 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半        96,538      1,537.89     148,465,790        2,639.00     254,763,782     0.49

                       導体製造装
                       置
     23 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      3,839,000        68.07    261,328,408         65.25    250,525,462     0.48

              CHINA-H
     24 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       388,500       784.57     304,805,445        637.17     247,540,545     0.47

                       サービス
     25 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       788,649       279.77     220,640,646        300.66     237,118,363     0.45

                       機器・部品
              INDUSTRY
     26 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       673,300       277.36     186,746,707        343.91     231,561,021     0.44

              RUSSIA
     27 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        61,000      2,745.98     167,504,850        3,778.30     230,476,696     0.44

                       サービス
              LTD
     28 韓国    株式     LG CHEMICALS    LTD   化学        3,000     34,608.80      103,826,427       76,302.00      228,906,000     0.44

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     29 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       338,800       487.85     165,286,809        667.42     226,123,082     0.43
     30 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        7,770     20,499.61      159,282,013       26,799.90      208,235,223     0.40

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             7.32

                    メディア                             0.23

                    娯楽                             1.10

                    不動産管理・開発                             1.87

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.84

                    化学                             2.27

                    建設資材                             0.93

                    容器・包装                             0.03

                    金属・鉱業                             3.26

                    紙製品・林産品                             0.20

                    航空宇宙・防衛                             0.06

                    建設関連製品                             0.03

                    建設・土木                             0.48

                    電気設備                             0.27

                    コングロマリット                             0.96

                    機械                             0.34

                    商社・流通業                             0.02

                    商業サービス・用品                             0.19

                    航空貨物・物流サービス                             0.20

                    旅客航空輸送業                             0.08

                    海運業                             0.10

                    陸運・鉄道                             0.23

                    運送インフラ                             0.54

                    自動車部品                             0.46

                    自動車                             2.62

                    家庭用耐久財                             0.27

                    レジャー用品                             0.07

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.83
                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.70

                    インターネット販売・通信販売                            12.26

                    複合小売り                             0.45

                    専門小売り                             0.46

                    食品・生活必需品小売り                             1.24

                    飲料                             0.73

                    食品                             1.57

                    タバコ                             0.25

                    家庭用品                             0.41

                    パーソナル用品                             0.57

                    ヘルスケア機器・用品                             0.34

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.49

                    バイオテクノロジー                             0.68

                    医薬品                             1.18

                    銀行                            11.02

                    各種金融サービス                             0.48

                    保険                             2.72

                    情報技術サービス                             1.69

                    ソフトウェア                             0.31

                    通信機器                             0.14

                    コンピュータ・周辺機器                             5.62

                    電子装置・機器・部品                             1.92

                    半導体・半導体製造装置                             7.67

                    各種電気通信サービス                             1.13

                    無線通信サービス                             1.77

                    電力                             0.69

                    ガス                             0.50

                    総合公益事業                             0.03

                    水道                             0.12

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.68

                    消費者金融                             0.38

                    資本市場                             0.88

                    各種消費者サービス                             0.81

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.49

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.22

                                 57/197


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                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.66
                    専門サービス                             0.03

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             3.87

       投資証券         ―   ―                             0.07

       合  計                                         95.41

    (参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド


                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     ALBEMARLE    CORP    化学       44,850      6,231.32     279,474,800       14,301.49      641,422,158     2.05
     2 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       59,630      8,273.79     493,366,671        9,486.19     565,661,862     1.81
                       ス・消耗
                       燃料
     3 アメリカ    株式     ABBVIE   INC      バイオテ       51,310      8,567.80     439,614,244       10,897.02      559,126,204     1.79
                       クノロ
                       ジー
     4 アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST  ―       21,290     23,981.96      510,576,090       25,973.53      552,976,643     1.77
              INC
     5 アメリカ    株式     AFLAC  INC      保険       114,300      3,642.38     416,324,423        4,704.13     537,683,111     1.72
     6 アメリカ    株式     RAYTHEON        航空宇       69,160      6,437.02     445,184,608        7,678.50     531,045,745     1.70
                       宙・防衛
              TECHNOLOGIES     CORP
     7 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       126,700      4,126.51     522,828,918        4,175.33     529,015,464     1.69
                       ス・消耗
                       燃料
     8 アメリカ    株式     AUTOMATIC    DATA    情報技術       29,000     14,076.05      408,205,626       18,206.72      527,994,952     1.69
                       サービス
              PROCESS
     9 アメリカ    株式     CHUBB  LTD      保険       33,540     11,743.72      393,884,556       15,731.02      527,618,538     1.69
     10 アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS  ―       56,400      7,811.48     440,567,985        9,180.75     517,794,824     1.65
              TRUST
     11 アメリカ    株式     GRAINGER(W.W.)      INC  商社・流       11,990     28,519.88      341,953,394       43,070.71      516,417,887     1.65
                       通業
     12 アメリカ    株式     V F CORP       繊維・ア       57,830      5,725.37     331,098,604        8,905.45     515,002,220     1.65
                       パレル・
                       贅沢品
     13 アメリカ    株式     PEOPLES   UNITED     銀行       378,300      1,152.14     435,854,600        1,336.02     505,418,409     1.62
              FINANCIAL    INC
     14 アメリカ    株式     TARGET   CORP      複合小売       27,010     11,261.67      304,177,869       18,676.30      504,447,006     1.61
                       り
     15 アメリカ    株式     EMERSON   ELEC     電気設備       61,800      5,455.26     337,135,309        8,120.04     501,818,620     1.60
     16 アメリカ    株式     PPG  INDUSTRIES       化学       32,230      9,332.43     300,784,499       15,352.86      494,822,813     1.58
     17 アメリカ    株式     SYSCO  CORP      食品・生       66,800      5,312.93     354,904,031        7,401.12     494,395,056     1.58
                       活必需品
                       小売り
     18 アメリカ    株式     LINDE  PLC      化学       18,470     19,328.73      357,001,726       26,744.40      493,969,118     1.58
     19 アメリカ    株式     ECOLAB   INC      化学       21,120     18,104.91      382,375,705       23,355.51      493,268,390     1.58
     20 アメリカ    株式     NUCOR  CORP      金属・鉱       86,200      3,843.93     331,346,766        5,721.22     493,169,362     1.58
                       業
     21 アメリカ    株式     BROWN-FORMAN     CORP-CL   飲料       58,160      6,357.02     369,724,813        8,425.47     490,025,859     1.57
              B
                                 58/197


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     22 アメリカ    株式     CARDINAL    HEALTH   INC  ヘルスケ       87,700      5,016.84     439,977,578        5,587.20     489,997,808     1.57
                       ア・プロ
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     23 アメリカ    株式     CARRIER   GLOBAL   CORP  建設関連       123,900      1,851.31     229,378,524        3,928.08     486,689,224     1.56
                       製品
     24 アメリカ    株式     GENERAL   DYNAMICS     航空宇       30,750     13,823.60      425,075,804       15,797.51      485,773,537     1.55
                       宙・防衛
     25 アメリカ    株式     SHERWIN-WILLIAMS        化学        6,333     51,546.06      326,441,214       76,443.30      484,115,425     1.55
     26 アメリカ    株式     COLGATE   PALMOLIVE     家庭用品       54,540      7,426.05     405,017,160        8,820.26     481,057,035     1.54
              CO.
     27 アメリカ    株式     CINTAS   CORP      商業サー       12,800     20,906.82      267,607,342       37,513.64      480,174,593     1.53
                       ビス・用
                       品
     28 アメリカ    株式     DOVER  CORP      機械       37,220      8,952.20     333,200,932       12,869.89      479,017,425     1.53
     29 アメリカ    株式     OTIS  WORLDWIDE    CORP  機械       68,200      5,252.67     358,232,667        6,995.95     477,123,967     1.52
     30 アメリカ    株式     STANLEY   BLACK  &   機械       24,310     11,444.52      278,216,339       19,501.19      474,073,975     1.51
              DECKER   INC
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    石油・ガス・消耗燃料                             3.50
                    化学                             9.72
                    容器・包装                             1.50
                    金属・鉱業                             1.58
                    航空宇宙・防衛                             3.25
                    建設関連製品                             3.05
                    電気設備                             1.60
                    コングロマリット                             2.90
                    機械                             9.03
                    商社・流通業                             1.65
                    商業サービス・用品                             1.53
                    航空貨物・物流サービス                             1.34
                    家庭用耐久財                             1.43
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.65
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.37
                    販売                             1.43
                    複合小売り                             1.61
                    専門小売り                             1.29
                    食品・生活必需品小売り                             4.58
                    飲料                             4.56
                    食品                             4.14
                    家庭用品                             5.81
                    ヘルスケア機器・用品                             4.29
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.57
                    バイオテクノロジー                             1.79
                    医薬品                             1.42
                                 59/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    銀行                             1.62
                    保険                             4.86
                    情報技術サービス                             1.69
                    各種電気通信サービス                             1.50
                    ガス                             1.42
                    総合公益事業                             1.37
                    資本市場                             4.25
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.05
       投資証券         ―   ―                             4.89
       合  計                                         99.42
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,800,000,000         101.65    6,912,678,000         101.36    6,893,092,000       0.1  2027/9/20    0.98
              (10年)第3
              48回
     2 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.60    6,771,864,000       0.6  2024/6/20    0.96
              (10年)第3
              34回
     3 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         101.33    6,687,978,000       0.1  2028/9/20    0.95
              (10年)第3
              52回
     4 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,500,000,000         100.73    6,547,740,000         100.73    6,547,645,000       0.1  2030/9/20    0.93
              (10年)第3
              60回
     5 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,600,000,000         110.99    6,215,992,000         111.20    6,227,312,000        1 2035/12/20     0.88
              (20年)第1
              55回
     6 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.43    6,226,846,000       0.1  2022/9/20    0.88
              (5年)第13
              3回
     7 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.38    6,142,800,000       0.8  2023/6/20    0.87
              (10年)第3
              29回
     8 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         101.11    5,965,844,000       0.1  2026/6/20    0.84
              (10年)第3
              43回
     9 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,850,000,000         101.64    5,946,349,500         101.39    5,931,607,500       0.1  2028/3/20    0.84
              (10年)第3
              50回
     10 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         101.16    5,867,686,000       0.1  2026/9/20    0.83
              (10年)第3
              44回
     11 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,600,000,000         101.57    5,688,088,000         101.36    5,676,552,000       0.1  2028/6/20    0.80
              (10年)第3
              51回
     12 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,500,000,000         100.81    5,544,842,000         100.78    5,542,955,000       0.1  2023/12/20     0.78
              (5年)第13
              8回
     13 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,470,000,000         100.93    5,521,335,100         100.97    5,523,387,200       0.1  2030/3/20    0.78
              (10年)第3
              58回
     14 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.69    5,545,260,000         102.25    5,521,608,000       0.6  2023/12/20     0.78
              (10年)第3
              32回
     15 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         101.31    5,471,172,000       0.1  2027/6/20    0.77
              (10年)第3
              47回
                                 60/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     16 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         102.47    5,430,910,000         102.05    5,408,968,000       0.3  2025/12/20     0.76
              (10年)第3
              41回
     17 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         100.63    5,333,618,000         100.85    5,345,474,000       0.1  2030/6/20    0.76
              (10年)第3
              59回
     18 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.68    5,338,357,500       0.6  2023/3/20    0.75
              (10年)第3
              28回
     19 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         100.47    5,325,014,000         100.28    5,315,158,000       0.1  2022/3/20    0.75
              (5年)第13
              1回
     20 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         101.29    5,165,994,000       0.1  2028/12/20     0.73
              (10年)第3
              53回
     21 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         101.20    5,161,251,000       0.1  2029/6/20    0.73
              (10年)第3
              55回
     22 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.37    5,118,950,000       0.4  2025/6/20    0.72
              (10年)第3
              39回
     23 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         102.29    5,114,550,000       0.4  2025/3/20    0.72
              (10年)第3
              38回
     24 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         101.21    5,060,850,000       0.1  2026/12/20     0.71
              (10年)第3
              45回
     25 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,970,000,000         101.00    5,019,928,700         100.99    5,019,401,800       0.1  2025/3/20    0.71
              (5年)第14
              3回
     26 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         118.53    4,978,554,000         118.56    4,979,604,000       1.6  2033/12/20     0.70
              (20年)第1
              47回
     27 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         101.26    4,962,083,000       0.1  2027/3/20    0.70
              (10年)第3
              46回
     28 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,800,000,000         100.98    4,847,420,000         101.14    4,855,056,000       0.1  2029/9/20    0.69
              (10年)第3
              56回
     29 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,600,000,000         102.83    4,730,180,000         102.40    4,710,722,000       0.5  2024/9/20    0.67
              (10年)第3
              35回
     30 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,500,000,000         100.90    4,540,515,000         101.00    4,545,270,000       0.1  2025/6/20    0.64
              (5年)第14
              4回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                79.73
                地方債証券                                 6.86
                 特殊債券                                8.53
                 社債券                                4.21
                 合  計                                99.35
    (参考)外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       73,500,000       13,704.79     10,073,021,437        13,391.25     9,842,574,552        6 2026/2/15    1.71
             BOND
                                 61/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,500,000       10,794.55     8,797,559,090        10,663.74     8,690,948,281       2.5  2022/1/15    1.51
             N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       14,408.50     6,916,081,968        14,086.83     6,761,680,650       5.25  2028/11/15    1.17
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       14,513.75     6,705,355,797        14,188.28     6,554,989,752       5.5  2028/8/15    1.13
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       12,903.05     6,645,073,802        12,586.11     6,481,846,852       2.5  2046/2/15    1.12
             N/B
     6 フランス   国債証券    FRANCE        28,550,000       20,074.93     5,731,393,086        21,603.48     6,167,795,702       3.25  2045/5/25    1.07
             GOVERNMENT
             O.A.T
     7 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    27,450,000       22,064.08     6,056,592,019        20,973.44     5,757,211,918       3.25  2044/1/22    1.00
             2044
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       11,431.93     5,784,557,328        11,346.73     5,741,448,384       2.25  2025/11/15    0.99
             N/B
     9 スペイン   国債証券    SPANISH        27,800,000       19,400.79     5,393,420,287        20,491.60     5,696,666,190       5.75  2032/7/30    0.99
             GOVERNMENT
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       10,824.65     5,379,851,561        10,747.74     5,341,629,084       1.75  2023/1/31    0.92
             N/B
     11 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       16,173.06     4,835,747,010        17,669.42     5,283,157,417       5.25  2029/11/1    0.91
             POLIENNALI    DEL
             TES
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       11,213.86     5,281,732,593        11,101.61     5,228,862,996       2.75  2023/7/31    0.90
             N/B
     13 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,303.09     5,218,354,815        15,271.99     5,207,751,420       3.5  2026/4/25    0.90
             GOVERNMENT
             O.A.T
     14 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,724.38     5,055,585,053        18,833.14     5,084,949,678       5.5  2029/4/25    0.88
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,100,000       13,930.00     5,168,030,585        13,635.56     5,058,793,688        3 2044/11/15    0.87
             N/B
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,303.71     5,097,976,911        11,203.88     5,052,953,122      2.375   2024/8/15    0.87
             BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       12,833.92     5,120,734,447        12,564.19     5,013,114,553       2.5  2045/2/15    0.87
             N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       31,700,000       15,465.47     4,902,554,053        15,060.80     4,774,274,691      5.375   2031/2/15    0.83
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,299.66     4,813,655,272        11,170.60     4,758,679,495       2.75  2023/11/15    0.82
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,215.24     4,788,911,595        11,125.15     4,750,442,153      2.125   2024/9/30    0.82
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,141.39     4,790,797,734        11,043.18     4,748,568,184       2.25  2023/12/31    0.82
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,434.33     4,824,521,737        12,094.66     4,692,728,803       6.25  2023/8/15    0.81
             BOND
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,716.84     4,452,400,744        11,605.64     4,410,146,437      2.375   2027/5/15    0.76
             N/B
     24 イタリア   国債証券    BUONI        31,800,000       13,885.13     4,415,473,707        13,855.43     4,406,028,165       5.5  2022/11/1    0.76
             POLIENNALI    DEL
             TES
     25 フランス   国債証券    FRANCE        20,100,000       21,116.26     4,244,369,514        21,560.86     4,333,733,622       5.75  2032/10/25    0.75
             GOVERNMENT
             O.A.T
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,351.29     4,261,198,258        12,026.89     4,149,277,140       2.25  2046/8/15    0.72
             N/B
     27 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       23,201.72     4,278,397,454        21,974.21     4,052,044,345       3.5  2045/1/22    0.70
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,200,000       14,513.43     4,092,787,873        14,184.23     3,999,953,301       5.25  2029/2/15    0.69
             BOND
     29 イタリア   国債証券    BUONI        22,500,000       16,884.05     3,798,913,464        17,746.53     3,992,971,140       6.5  2027/11/1    0.69
             POLIENNALI    DEL
             TES
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       11,685.33     4,031,439,295        11,552.89     3,985,747,787      2.875   2025/4/30    0.69
             N/B
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                99.11
                 合  計                                99.11
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,400,000      12,053.19      650,872,380       11,979.81      646,910,044      2.625   2029/2/15    0.84
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      12,521.17      626,058,988       12,347.48      617,374,428      3.125  2028/11/15    0.80
     3 イギリス   国債証券    UK TREASURY       2,180,000      25,110.80      547,415,483       24,957.98      544,083,993      4.25  2046/12/7    0.71
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      10,770.06      538,503,263       10,738.00      536,900,247      1.375   2023/9/30    0.70
     5 イタリア   国債証券    BUONI        2,480,000      19,399.54      481,108,805       21,124.69      523,892,540      4.75   2044/9/1    0.68
             POLIENNALI    DEL
             TES
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       3,450,000      15,366.79      530,154,313       15,158.20      522,957,910      3.75  2043/11/15    0.68
             BOND
     7 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      4,000,000      12,803.10      512,124,078       12,915.32      516,612,828       0 2029/11/25    0.67
             OF)
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,500,000      11,496.07      517,323,502       11,424.65      514,109,405      2.625   2025/3/31    0.67
     9 フランス   国債証券    FRANCE        4,000,000      12,790.94      511,637,628       12,845.24      513,809,800       0 2026/2/25    0.67
             GOVERNMENT
             O.A.T
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      12,069.90      506,936,093       11,953.03      502,027,290      2.75  2028/2/15    0.65
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,600,000      13,677.76      492,399,641       13,464.30      484,715,018      2.875  2046/11/15    0.63
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,954.47      478,178,909       11,789.89      471,595,648      2.375   2029/5/15    0.61
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      11,117.85      466,949,816       11,059.41      464,495,415      1.625   2026/5/15    0.60
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,630.80      465,232,385       11,552.89      462,115,685      2.875   2025/4/30    0.60
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,609.70      464,388,300       11,530.97      461,239,104      2.75  2025/6/30    0.60
     16 イタリア   国債証券    BUONI        3,200,000      13,666.87      437,339,980       14,046.23      449,479,468      2.2  2027/6/1    0.58
             POLIENNALI    DEL
             TES
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,249.33      449,973,563       11,190.90      447,636,038      2.25  2024/11/15    0.58
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,110,000      10,850.82      445,968,836       10,809.42      444,267,545       2 2023/2/15    0.58
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,098.37      443,934,936       11,048.86      441,954,543      1.625   2026/2/15    0.57
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,086.19      443,447,941       11,042.37      441,694,818       2 2024/6/30    0.57
     21 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     3,400,000      12,685.66      431,312,526       12,689.86      431,455,563      0.45  2022/10/31    0.56
             DEL  ESTADO
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      12,782.52      434,605,950       12,590.16      428,065,759      2.5  2046/5/15    0.55
     23 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        2,300,000      18,671.30      429,439,985       18,564.21      426,976,888      6.5  2027/7/4    0.55
             DEUTSCHLAND
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,691.74      427,669,667       10,656.84      426,273,635      1.625   2022/8/31    0.55
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,530,000      12,216.81      431,253,558       12,026.89      424,549,226      2.25  2046/8/15    0.55
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,383.72      415,348,974       10,382.91      415,316,482      0.125   2022/9/30    0.54
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,370.33      414,813,291       10,371.54      414,861,984      0.125   2023/9/15    0.54
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,020,000      13,900.96      419,809,239       13,698.86      413,705,872       3 2045/11/15    0.54
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,339.08      413,563,364       10,338.67      413,547,110      0.25  2025/9/30    0.54
     30 フランス   国債証券    FRANCE        1,800,000      20,911.14      376,400,699       21,603.48      388,862,777      3.25  2045/5/25    0.50
             GOVERNMENT
             O.A.T
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                99.90
                 合  計                                99.90
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 ポーラン   国債証券    POLAND         7,400,000       3,037.33     224,762,875       3,089.66     228,635,210      2.5  2027/7/25    2.64
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     2 コロンビ   国債証券    REPUBLIC    OF   4,510,000,000          3.66    165,178,570         3.75    169,211,592      9.85  2027/6/28    1.95
      ア
             COLOMBIA
     3 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,708.41     170,841,940       1,674.47     167,447,820      3.6  2030/5/21    1.93
             GOVERNMENT    BOND
     4 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,704.05     170,405,713       1,650.61     165,061,095      3.48  2027/6/29    1.90
             GOVERNMENT    BOND
     5 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      9,400,000       1,638.58     154,027,241       1,592.31     149,677,169       ―  2024/1/1    1.72
             NACIONAL
     6 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,209.29     134,772,394       2,204.68     134,486,040       10  2023/1/1    1.55
             NACIONAL
     7 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     19,000,000        637.97    121,215,583        641.98    121,976,596       8 2030/1/31    1.40
      カ
             SOUTH  AFRICA
     8 中国   国債証券    CHINA         7,500,000       1,619.39     121,454,566       1,605.34     120,401,055      3.03  2024/6/24    1.39
             GOVERNMENT    BOND
     9 ポーラン   国債証券    POLAND         4,000,000       2,978.74     119,149,674       2,994.13     119,765,579      2.5  2024/4/25    1.38
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     10 ポーラン   国債証券    POLAND         3,800,000       3,116.48     118,426,444       3,136.77     119,197,336      3.25  2025/7/25    1.37
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     11 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,900,000        772.91    115,164,713        795.97    118,600,929      10.5  2026/12/21    1.37
      カ
             SOUTH  AFRICA
     12 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      23,600,000        460.55    108,690,999        477.62    112,719,010       1 2026/6/26    1.30
     13 インドネ   国債証券    INDONESIA       12,230,000,000          0.84    103,696,443         0.87    106,499,133       9 2029/3/15    1.23
      シア
             GOVERNMENT
     14 ポーラン   国債証券    POLAND         3,700,000       2,873.57     106,322,439       2,858.29     105,756,765      2.25  2022/4/25    1.22
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     15 インドネ   国債証券    INDONESIA       13,300,000,000          0.74    98,985,375         0.78    104,600,776       7 2030/9/15    1.20
      シア
             GOVERNMENT
     16 中国   国債証券    CHINA         6,000,000       1,736.55     104,193,458       1,723.96     103,437,715      4.15  2027/12/4    1.19
             GOVERNMENT    BOND
     17 タイ   国債証券    THAILAND        28,300,000        354.28    100,261,362        351.27     99,409,587      1.6  2029/12/17    1.14
             GOVERNMENT    BOND
     18 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       15,700,000        597.29     93,774,883        621.53     97,581,597      8.5  2029/5/31    1.12
             DESARR   FIX  RT
     19 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      411,000      2,296.66      94,393,872       2,254.66      92,666,771      10  2025/1/1    1.07
             NACIONAL
     20 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       15,550,000        548.31     85,263,321        580.31     90,238,930      7.5  2027/6/3    1.04
             DESARR   FIX  RT
     21 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,900,000       1,726.33      84,590,194       1,746.01      85,554,908      ―  2022/7/1    0.98
             NACIONAL
     22 タイ   国債証券    THAILAND        23,900,000        352.71     84,297,812        352.99     84,364,998      1.45  2024/12/17    0.97
             GOVERNMENT    BOND
     23 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,900,000       2,710.06      78,591,913       2,737.17      79,378,014     3.733   2028/6/15    0.91
      ア
             GOVERNMENT
                                 64/197


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     24 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     48,000,000        154.07     73,953,833        155.69     74,734,925      7.65  2030/4/10    0.86
             BOND  - OFZ
     25 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,700,000       2,751.21      74,282,854       2,759.18      74,498,081     3.955   2025/9/15    0.86
      ア
             GOVERNMENT
     26 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     47,700,000        152.79     72,881,274        155.16     74,012,827      7.95  2026/10/7    0.85
             BOND  - OFZ
     27 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     12,900,000        564.63     72,838,501        569.17     73,423,153       8 2023/12/7    0.84
             RATE  BONDS
     28 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      320,000      2,369.64      75,834,350       2,272.53      72,721,142      10  2027/1/1    0.84
             NACIONAL
     29 インドネ   国債証券    INDONESIA       8,800,000,000          0.76    67,421,770         0.81    71,947,832     8.125   2024/5/15    0.83
      シア
             GOVERNMENT
     30 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,600,000       2,817.57      73,257,058       2,761.52      71,799,649     3.885   2029/8/15    0.82
      ア
             GOVERNMENT
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.03
                 合  計                                98.03
    (参考)新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        3,600,000      12,898.98      464,363,366       14,134.34      508,836,556      5.25  2047/6/23    2.37
             FEDERATION
     2 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,937,686       2,834.50     338,373,945       3,781.59     451,435,054      0.125   2035/7/9    2.10
             ARGENTINA
     3 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     8,365,309       3,364.16     281,423,197       4,160.89     348,072,004      0.125   2030/7/9    1.62
             ARGENTINA
     4 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,700,000      10,076.17      272,056,743       11,555.42      311,996,474      7.625   2029/4/26    1.45
             TURKEY
     5 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,400,000      10,501.72      252,041,297       12,303.64      295,287,379      5.625   2047/2/21    1.37
             BRAZIL
     6 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,200,000      12,287.37      270,322,196       13,129.09      288,840,173      5.1  2035/3/28    1.34
             FEDERATION
     7 アメリカ   国債証券    TURKEY   GLOBAL      2,400,000      10,409.98      249,839,659       11,322.83      271,748,065      7.375   2025/2/5    1.26
     8 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,200,000      11,697.71      257,349,743       12,041.52      264,913,579      4.375   2029/3/21    1.23
             FEDERATION
     9 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,200,000      10,923.08      240,307,959       12,018.77      264,413,036      4.5  2029/4/22    1.23
             STATES
     10 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,300,000      10,941.17      251,647,033       11,345.56      260,948,045      4.25   2025/1/7    1.21
             BRAZIL
     11 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     6,086,159       4,682.19     284,965,752       4,212.84     256,400,347      0.125   2038/1/9    1.19
             ARGENTINA
     12 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        1,800,000      13,445.79      242,024,222       14,222.64      256,007,608      5.625   2042/4/4    1.19
             FEDERATION
     13 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,550,000      15,155.36      234,908,146       16,477.26      255,397,617      7.75  2038/1/17    1.19
             INDONESIA
     14 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      10,887.67      217,753,440       12,573.28      251,465,745       5 2045/6/15    1.17
             COLOMBIA
     15 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,810,000      11,852.81      214,535,862       13,589.38      245,967,839      6.05  2040/1/11    1.14
             STATES
     16 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,300,000       9,380.38     215,748,831       10,681.29      245,669,774       6 2027/3/25    1.14
             TURKEY
                                 65/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     17 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      12,014.30      240,286,142       12,131.65      242,633,017      3.7  2042/2/2    1.13
             PHILIPPINES
     18 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      11,238.40      191,052,879       13,194.13      224,300,276      5.55  2045/1/21    1.04
             STATES
     19 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000       8,498.41     178,466,813       10,365.05      217,666,120      6.625   2045/2/17    1.01
             TURKEY
     20 アメリカ   国債証券    PHILIPPINES        1,250,000      16,709.31      208,866,455       17,132.37      214,154,638      9.5  2030/2/2    0.99
             GLOBAL
     21 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,800,000      11,132.11      200,378,045       11,896.34      214,134,120      4.5  2029/3/15    0.99
             COLOMBIA
     22 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,520,000      12,261.07      186,368,271       13,775.81      209,392,373      6.125   2041/1/18    0.97
             COLOMBIA
     23 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,300,000      15,774.65      205,070,548       15,965.76      207,554,922      5.625  2050/11/18    0.96
             PERU
     24 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     5,300,000       4,063.33     215,356,698       3,901.17     206,762,190      0.125   2041/7/9    0.96
             ARGENTINA
     25 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000       9,947.46     169,106,948       11,836.13      201,214,308      4.6  2048/2/10    0.93
             STATES
     26 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,337.10      192,730,703       11,805.59      200,695,066      3.875   2028/3/17    0.93
             PANAMA
     27 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000       9,988.40     169,802,803       11,771.30      200,112,243      4.6  2046/1/23    0.93
             STATES
     28 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,500,000      11,661.65      174,924,788       13,308.30      199,624,635      5.625   2044/2/26    0.93
             COLOMBIA
     29 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,750,000      10,977.93      192,113,908       11,340.58      198,460,158       4 2023/10/2    0.92
             STATES
     30 アメリカ   国債証券    INDONESIA        1,600,000      11,552.45      184,839,218       11,968.17      191,490,879      5.875   2024/1/15    0.89
             GLOBAL
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.99
                 合  計                                97.99
    (参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   社債券    FORD  MOTOR       400,000      9,311.11      37,244,461       10,830.53      43,322,130     4.063   2024/11/1    1.22
              CREDIT   CO LLC
     2 アメリカ   社債券    OCCIDENTAL         440,000      7,448.27      32,772,413       9,698.44      42,673,150      2.9  2024/8/15    1.20
              PETROLEUM    COR
     3 アメリカ   社債券    CCO  HLDGS        350,000      10,753.20      37,636,230       11,039.55      38,638,457      4.75   2030/3/1    1.09
              LLC/CAP   CORP
     4 アメリカ   社債券    KRAFT  HEINZ       300,000      10,954.50      32,863,523       11,280.23      33,840,692     3.875   2027/5/15    0.95
              FOODS  CO
     5 アメリカ   社債券    TRANSDIGM    INC     280,000      10,390.73      29,094,062       10,999.40      30,798,336      6.25  2026/3/15    0.86
     6 アメリカ   社債券    CENTENE   ESCROW      280,000      10,823.26      30,305,129       10,973.38      30,725,468     5.375   2026/6/1    0.86
              I CORP
     7 アメリカ   社債券    CHS/COMMUNITY         250,000      10,497.36      26,243,426       10,892.86      27,232,167       8 2026/3/15    0.76
              HEALTH   SYS
     8 アメリカ   社債券    CARNIVAL    CORP      200,000      10,944.91      21,889,831       12,187.59      24,375,191     9.875   2027/8/1    0.68
     9 アメリカ   社債券    NETFLIX   INC      200,000      11,427.06      22,854,137       12,056.69      24,113,388     4.875   2030/6/15    0.68
     10 アメリカ   社債券    INTESA   SANPAOLO      200,000      10,481.16      20,962,321       11,813.19      23,626,383      5.71  2026/1/15    0.66
              SPA
                                 66/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     11 アメリカ   社債券    ALTICE   FRANCE      200,000      11,206.09      22,412,190       11,480.93      22,961,872     8.125   2027/2/1    0.64
              SA
     12 アメリカ   社債券    ALCOA  NEDERLAND       200,000      10,134.98      20,269,978       11,395.43      22,790,869     6.125   2028/5/15    0.64
              HOLDING
     13 アメリカ   社債券    CSC  HOLDINGS        200,000      11,103.76      22,207,526       11,285.10      22,570,206      5.75  2030/1/15    0.63
              LLC
     14 アメリカ   社債券    FORD  MOTOR       200,000      9,583.85      19,167,705       11,184.27      22,368,556     5.584   2024/3/18    0.63
              CREDIT   CO LLC
     15 アメリカ   社債券    IQVIA  INC       200,000      10,773.05      21,546,110       10,993.79      21,987,591       5 2027/5/15    0.62
     16 アメリカ   社債券    VEON  HOLDINGS       200,000      10,490.29      20,980,585       10,929.59      21,859,183       4  2025/4/9    0.61
              BV
     17 アメリカ   社債券    VIRGIN   MEDIA      200,000      10,716.77      21,433,546       10,911.04      21,822,095      4.5  2030/8/15    0.61
              SECURED   FIN
     18 アメリカ   社債券    MELCO  RESORTS       200,000      10,144.63      20,289,270       10,882.47      21,764,955     5.625   2027/7/17    0.61
              FINANCE
     19 アメリカ   社債券    ARDAGH   PKG      200,000      10,490.81      20,981,624       10,876.14      21,752,280      5.25  2027/8/15    0.61
              FIN/HLDGS    USA
     20 アメリカ   社債券    CSC  HOLDINGS        200,000      10,525.30      21,050,607       10,794.17      21,588,342     4.125   2030/12/1    0.60
              LLC
     21 アメリカ   社債券    SPRINGLEAF         180,000      9,717.95      17,492,323       11,986.36      21,575,449     7.125   2026/3/15    0.60
              FINANCE   CORP
     22 アメリカ   社債券    CONNECT   FINCO      200,000      10,833.64      21,667,299       10,768.71      21,537,436      6.75  2026/10/1    0.60
              SARL/CONNE
     23 アメリカ   社債券    ALTICE         200,000      10,230.04      20,460,097       10,688.35      21,376,718       5 2028/1/15    0.60
              FINANCING    SA
     24 アメリカ   社債券    FORD  MOTOR       200,000      9,522.03      19,044,076       10,434.45      20,868,904     3.087   2023/1/9    0.58
              CREDIT   CO LLC
     25 アメリカ   社債券    WYNN  MACAU  LTD     200,000      10,207.19      20,414,385       10,433.41      20,866,826     5.125  2029/12/15     0.58
     26 アメリカ   社債券    T-MOBILE    USA      180,000      11,107.51      19,993,526       11,168.17      20,102,715      4.75   2028/2/1    0.56
              INC
     27 アメリカ   社債券    COLT  MERGER   SUB    180,000      10,766.67      19,380,015       11,129.26      20,032,683      6.25   2025/7/1    0.56
              INC
     28 アメリカ   社債券    BAUSCH   HEALTH      170,000      11,216.36      19,067,815       11,468.57      19,496,574      8.5  2027/1/31    0.55
              AMERICAS
     29 アメリカ   社債券    HILTON   DOMESTIC      160,000      10,770.01      17,232,026       11,200.64      17,921,025     4.875   2030/1/15    0.50
              OPERATIN
     30 アメリカ   社債券    EQT  CORP        150,000      9,635.79      14,453,697       11,883.92      17,825,888     7.875   2025/2/1    0.50
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 社債券                               95.84
                 合  計                                95.84
    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人 投資                4,659      659,017    3,070,361,077         577,000    2,688,243,000      7.00
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,140      589,041    2,438,631,531         542,000    2,243,880,000      5.85
              人 投資証券
     3 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 6,264      300,190    1,880,392,369         327,500    2,051,460,000      5.34
              投資証券
     4 日本    投資証券    GLP投資法人 投資証券                11,904      145,229    1,728,812,723         157,900    1,879,641,600      4.90
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                13,388      145,301    1,945,300,931         136,000    1,820,768,000      4.74
              法人 投資証券
                                 67/197

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人 投資                5,907      257,411    1,520,530,996         251,300    1,484,429,100      3.87
              証券
     7 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 7,778      162,497    1,263,903,791         166,500    1,295,037,000      3.37
              投資証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人 投資                8,249      161,956    1,335,981,784         156,000    1,286,844,000      3.35
              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,932      310,767    1,221,938,641         301,500    1,185,498,000      3.09
              人 投資証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,854      134,180    1,188,037,623         118,000    1,044,772,000      2.72
              人 投資証券
     11 日本    投資証券    産業ファンド投資法人 投資証券                5,852      166,359     973,536,774        176,000    1,029,952,000      2.68
     12 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人 投                12,177      72,564     883,619,415        74,600     908,404,200     2.36
              資証券
     13 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,281      640,464     820,434,973        662,000     848,022,000     2.21
              人 投資証券
     14 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,075      416,831     864,924,333        390,000     809,250,000     2.11
              資法人 投資証券
     15 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,705      279,921     757,187,478        295,000     797,975,000     2.08
              法人 投資証券
     16 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,376      623,305     857,668,775        577,000     793,952,000     2.07
              資法人 投資証券
     17 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,578      356,773     919,761,175        306,500     790,157,000     2.06
              人 投資証券
     18 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人 投                4,614      160,152     738,945,558        156,200     720,706,800     1.87
              資証券
     19 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,445      458,474     662,495,406        496,000     716,720,000     1.86
              投資法人 投資証券
     20 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                13,337      51,154     682,250,853        51,400     685,521,800     1.78
              人 投資証券
     21 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人 投資証                4,863      142,723     694,065,033        137,900     670,607,700     1.74
              券
     22 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人 投資                17,311      34,026     589,031,002        30,950     535,775,450     1.39
              証券
     23 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人 投資                 882     632,423     557,797,943        599,000     528,318,000     1.37
              証券
     24 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,807      311,260     562,447,723        289,300     522,765,100     1.36
              資法人 投資証券
     25 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人 投                1,374      378,527     520,096,248        375,000     515,250,000     1.34
              資証券
     26 日本    投資証券    イオンリート投資法人 投資証券                4,199      118,950     499,474,149        122,100     512,697,900     1.33
     27 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,701      181,482     490,184,137        178,100     481,048,100     1.25
              ネクスト投資法人 投資証券
     28 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 3,842      135,090     519,016,975        124,200     477,176,400     1.24
              投資証券
     29 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人 投                3,333      149,267     497,507,824        141,800     472,619,400     1.23
              資証券
     30 日本    投資証券    日本リート投資法人 投資証券                1,345      381,343     512,906,729        350,500     471,422,500     1.22
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                96.99
                 合  計                                96.99
    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
                                 68/197

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            186,060      10,150.79     1,888,657,073        10,451.33     1,944,575,204      6.02
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             22,310     72,723.39     1,622,459,008        72,777.02     1,623,655,379      5.02
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        67,780     14,791.27     1,002,552,622        14,204.87      962,806,746     2.98
     4 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             38,320     22,081.36      846,157,771       22,858.91      875,953,688     2.71
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        82,000      8,720.56     715,086,713        8,887.78     728,798,739     2.25
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            105,200      6,125.10     644,361,102        6,705.06     705,372,375     2.18
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       35,480     17,741.97      629,485,145       17,440.01      618,771,707     1.91
     8 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             420,000      1,179.74     495,493,135        1,431.29     601,143,942     1.86
      ラリア
     9 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           87,000      6,489.25     564,565,271        6,403.77     557,128,825     1.72
     10 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             86,400      6,600.70     570,301,246        6,150.28     531,384,883     1.64
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       29,580     16,654.02      492,626,205       16,844.72      498,266,954     1.54
     12 香港    投資証券    LINK  REIT              522,000       907.82     473,886,788        917.90     479,143,800     1.48
     13 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             94,100      4,491.96     422,693,503        4,976.33     468,272,747     1.45
     14 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        16,450     27,044.89      444,888,542       25,973.53      427,264,715     1.32
     15 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         141,400      2,952.91     417,541,598        2,987.87     422,485,723     1.30
     16 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       135,800      2,998.69     407,222,620        3,104.23     421,554,869     1.30
     17 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             35,740     10,533.13      376,454,141       10,641.45      380,325,519     1.17
     18 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             301,100      1,205.03     362,836,514        1,248.88     376,040,689     1.16
     19 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           93,500      3,847.62     359,752,993        3,988.33     372,909,519     1.15
     20 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        32,580     10,779.97      351,211,635       11,427.90      372,320,982     1.15
     21 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       28,860     12,832.32      370,340,881       12,882.36      371,784,910     1.15
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         134,700      2,328.41     313,637,780        2,667.89     359,365,483     1.11
     23 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          24,800     14,989.57      371,741,359       14,400.19      357,124,784     1.10
     24 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             43,900      7,307.86     320,815,125        7,260.87     318,752,285     0.98
     25 アメリカ    投資証券    UDR  INC               74,500      4,217.07     314,172,087        4,074.56     303,555,152     0.94
     26 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,314,000        204.90     269,245,719        221.50     291,052,051     0.90
      ラリア
     27 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                34,800      8,035.26     279,627,299        7,855.84     273,383,260     0.84
     28 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      133,600      2,096.96     280,154,345        2,033.12     271,625,807     0.84
     29 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       178,200      1,121.39     199,832,000        1,518.87     270,662,955     0.83
     30 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         42,800      6,846.83     293,044,393        6,099.38     261,053,545     0.80
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                99.08
                 合  計                                99.08
    (参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             41,280     10,443.33      431,100,736       10,451.33      431,431,067     5.90
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             4,949     78,229.38      387,157,230       72,777.02      360,173,486     4.93
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        15,050     15,083.33      227,004,210       14,204.87      213,783,439     2.92
     4 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              8,510     22,175.94      188,717,297       22,858.91      194,529,381     2.66
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        18,140      7,278.55     132,033,042        8,887.78     161,224,501     2.20
                                 69/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            23,400      6,245.64     146,148,078        6,705.06     156,898,418     2.14
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        7,900     16,638.95      131,447,716       17,440.01      137,776,113     1.88
     8 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             93,300      1,399.63     130,585,751        1,431.29     133,539,833     1.82
      ラリア
     9 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           19,170      6,624.60     126,993,713        6,403.77     122,760,455     1.68
     10 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             19,230      5,937.08     114,170,188        6,150.28     118,270,038     1.61
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       6,580     17,170.99      112,985,124       16,844.72      110,838,288     1.51
     12 香港    投資証券    LINK  REIT              116,000       843.25     97,817,483        917.90     106,476,400     1.45
     13 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             20,720      4,594.40      95,195,975       4,976.33     103,109,578     1.41
     14 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        3,670     23,102.83      84,787,393       25,973.53      95,322,888     1.30
     15 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         31,500      2,966.38      93,441,176       2,987.87      94,118,107     1.28
     16 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       29,900      2,928.06      87,549,215       3,104.23      92,816,573     1.27
     17 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              7,980     9,005.59      71,864,682       10,641.45      84,918,793     1.16
     18 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        6,430     12,255.74      78,804,451       12,882.36      82,833,575     1.13
     19 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              66,000      1,275.94      84,212,530       1,248.88      82,426,720     1.12
     20 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           20,590      3,949.88      81,328,063       3,988.33      82,119,861     1.12
     21 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         7,170     11,247.20      80,642,441       11,427.90      81,938,043     1.12
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          30,000      2,409.01      72,270,501       2,667.89      80,036,856     1.09
     23 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          5,460     15,078.93      82,330,996       14,400.19      78,625,053     1.07
     24 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             9,810     7,196.74      70,600,028       7,260.87      71,229,155     0.97
     25 アメリカ    投資証券    UDR  INC               16,410      3,621.80      59,433,752       4,074.56      66,863,625     0.91
     26 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             291,000       169.06     49,198,604        221.50     64,456,733     0.88
      ラリア
     27 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 7,830     4,676.42      36,616,381       7,855.84      61,511,233     0.84
     28 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       39,900      1,113.72      44,437,826       1,518.87      60,602,985     0.82
     29 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      29,400      1,896.90      55,768,982       2,033.12      59,773,943     0.81
     30 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          9,560     6,751.03      64,539,906       6,099.38      58,310,091     0.79
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                97.09
                 合  計                                97.09
    ②投資不動産物件

    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

    該当事項はありません。
                                 70/197


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

    該当事項はありません。
    (参考)国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

                                 71/197


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

    該当事項はありません。

    (参考)国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建/
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                          (%)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年12月限)            買建     500 日本円       8,891,753,500       8,777,500,000       2.01
    取引
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    463 米ドル      81,818,900      8,500,165,521        84,184,975      8,745,977,046       1.10
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       4,955,980      396,230,601        5,185,000      414,540,750      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2020年12
          所
              月限)
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    305 ユーロ      10,187,260      1,267,091,399        10,772,600      1,339,895,987       0.16
          ス・ドイツ    先物(2020年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     19 豪ドル       2,991,275      230,058,961        3,136,425      241,222,445      0.03
       トラリ   物取引所    物(2020年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     62 英ポンド       3,821,400      529,454,970        3,944,130      546,459,210      0.06
       ス   際金融先物    物(2020年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     33 スイスフ       3,398,790      390,758,887        3,457,080      397,460,484      0.05
          ス・チュー    (2020年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    (参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     51 米ドル      9,136,287.5       949,168,908        9,273,075      963,379,761      1.54
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     3カナダド       596,840      47,717,358        622,200      49,744,890      0.07
          オール取引                 ル
              数先物(2020年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建     33 ユーロ       1,126,250      140,082,975        1,165,560      144,972,352      0.23
          ス・ドイツ    先物(2020年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     3豪ドル       479,050      36,843,736        495,225      38,087,754      0.06
       トラリ   物取引所    物(2020年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     7英ポンド       435,025      60,272,713        445,305      61,697,007      0.09
       ス   際金融先物    物(2020年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     4スイスフ       416,670      47,904,551        419,040      48,177,028      0.07
          ス・チュー    (2020年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    (参考)新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    299 米ドル      17,625,565      1,831,119,955        18,463,250      1,918,147,038       3.70
    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2020年12月限)
       シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    238 米ドル       3,950,508      410,418,279        4,009,586      416,555,886      0.80
       ポール   ル取引所
              A50  指数先物
              (2020年12月限)
    (参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     9米ドル       1,535,100      159,481,539        1,636,425      170,008,191      0.54
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
    取引
          イル取引所    年12月限)
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建/
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                          (%)
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2020年12月限)            買建     680 日本円       1,160,970,800       1,147,840,000       2.99
    取引
    (参考)海外REITインデックス マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     70 米ドル       2,278,880      236,752,844        2,320,500      241,076,742      0.74
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2020年12月限)
          ブ トレー
          ド
    (参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     45 米ドル       1,446,250      150,250,911        1,491,750      154,977,904      2.12
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2020年12月限)
          ブ トレー
          ド
    (3)運用実績

    ①純資産の推移

    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2017年    4月24日)
                                  1         1      1.0002         1.0002
    第2計算期間             (2018年    4月23日)
                                 67         67       1.0242         1.0242
    第3計算期間             (2019年    4月22日)
                                 163         163       1.0487         1.0487
    第4計算期間             (2020年    4月22日)
                                 138         138       1.0282         1.0282
                  2019年11月末日              176         ―       1.0775           ―
                     12月末日              122         ―       1.0811           ―
                  2020年    1月末日
                                 141         ―       1.0855           ―
                      2月末日
                                 141         ―       1.0690           ―
                      3月末日
                                 137         ―       1.0227           ―
                      4月末日
                                 138         ―       1.0436           ―
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      5月末日
                                 142         ―       1.0559           ―
                      6月末日
                                 138         ―       1.0587           ―
                      7月末日
                                 141         ―       1.0685           ―
                      8月末日
                                 137         ―       1.0819           ―
                      9月末日
                                 137         ―       1.0765           ―
                     10月末日              136         ―       1.0686           ―
                     11月末日              140         ―       1.1005           ―
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2017年    4月24日)
                                  1         1      0.9998         0.9998
    第2計算期間             (2018年    4月23日)
                                 78         78       1.0402         1.0402
    第3計算期間             (2019年    4月22日)
                                 90         90       1.0690         1.0690
    第4計算期間             (2020年    4月22日)
                                 87         87       1.0281         1.0281
                  2019年11月末日               69         ―       1.1063           ―
                     12月末日               73         ―       1.1126           ―
                  2020年    1月末日
                                 86         ―       1.1163           ―
                      2月末日
                                 86         ―       1.0860           ―
                      3月末日
                                 86         ―       1.0196           ―
                      4月末日
                                 89         ―       1.0513           ―
                      5月末日
                                 92         ―       1.0709           ―
                      6月末日
                                 93         ―       1.0777           ―
                      7月末日
                                 94         ―       1.0898           ―
                      8月末日
                                 96         ―       1.1142           ―
                      9月末日
                                 93         ―       1.1036           ―
                     10月末日               92         ―       1.0924           ―
                     11月末日               96         ―       1.1411           ―
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2017年    4月24日)
                                  2         2      0.9986         0.9986
    第2計算期間             (2018年    4月23日)
                                 182         182       1.0534         1.0534
    第3計算期間             (2019年    4月22日)
                                 215         215       1.0904         1.0904
    第4計算期間             (2020年    4月22日)
                                 291         291       1.0231         1.0231
                  2019年11月末日              268         ―       1.1327           ―
                                 76/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     12月末日              278         ―       1.1434           ―
                  2020年    1月末日
                                 283         ―       1.1443           ―
                      2月末日
                                 304         ―       1.1016           ―
                      3月末日
                                 285         ―       1.0117           ―
                      4月末日
                                 303         ―       1.0533           ―
                      5月末日
                                 318         ―       1.0798           ―
                      6月末日
                                 326         ―       1.0883           ―
                      7月末日
                                 335         ―       1.1034           ―
                      8月末日
                                 341         ―       1.1389           ―
                      9月末日
                                 331         ―       1.1230           ―
                     10月末日              325         ―       1.1086           ―
                     11月末日              336         ―       1.1733           ―
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2017年    4月24日)
                                  3         3      0.9989         0.9989
    第2計算期間             (2018年    4月23日)
                                 31         31       1.0646         1.0646
    第3計算期間             (2019年    4月22日)
                                 51         51       1.1052         1.1052
    第4計算期間             (2020年    4月22日)
                                 76         76       1.0179         1.0179
                  2019年11月末日               63         ―       1.1530           ―
                     12月末日               66         ―       1.1667           ―
                  2020年    1月末日
                                 68         ―       1.1659           ―
                      2月末日
                                 77         ―       1.1130           ―
                      3月末日
                                 72         ―       1.0045           ―
                      4月末日
                                 79         ―       1.0539           ―
                      5月末日
                                 85         ―       1.0848           ―
                      6月末日
                                 89         ―       1.0954           ―
                      7月末日
                                 92         ―       1.1124           ―
                      8月末日
                                 91         ―       1.1572           ―
                      9月末日
                                 89         ―       1.1363           ―
                     10月末日               86         ―       1.1194           ―
                     11月末日               88         ―       1.1982           ―
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
                                 77/197


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    第1計算期間             (2017年    4月24日)
                                  2         2      0.9965         0.9965
    第2計算期間             (2018年    4月23日)
                                 114         114       1.0820         1.0820
    第3計算期間             (2019年    4月22日)
                                 194         194       1.1290         1.1290
    第4計算期間             (2020年    4月22日)
                                 210         210       1.0107         1.0107
                  2019年11月末日              225         ―       1.1843           ―
                     12月末日              231         ―       1.2017           ―
                  2020年    1月末日
                                 240         ―       1.1976           ―
                      2月末日
                                 228         ―       1.1257           ―
                      3月末日
                                 205         ―       0.9944           ―
                      4月末日
                                 221         ―       1.0556           ―
                      5月末日
                                 233         ―       1.0958           ―
                      6月末日
                                 236         ―       1.1095           ―
                      7月末日
                                 244         ―       1.1283           ―
                      8月末日
                                 257         ―       1.1885           ―
                      9月末日
                                 250         ―       1.1609           ―
                     10月末日              242         ―       1.1402           ―
                     11月末日              263         ―       1.2414           ―
    ②分配の推移

    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日~2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日~2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日~2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日~2020年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日~2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日~2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日~2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日~2020年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日~2017年        4月24日                            0.0000円
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       第2計算期間         2017年    4月25日~2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日~2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日~2020年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日~2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日~2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日~2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日~2020年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日~2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日~2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日~2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日~2020年        4月22日                            0.0000円
    ③収益率の推移

    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日~2017年        4月24日                              0.0%
       第2計算期間         2017年    4月25日~2018年        4月23日                              2.4%
       第3計算期間         2018年    4月24日~2019年        4月22日                              2.4%
       第4計算期間         2019年    4月23日~2020年        4月22日                             △2.0%
      第5期(中間期)          2020年    4月23日~2020年10月22日                                      5.0%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日~2017年        4月24日                             △0.0%
       第2計算期間         2017年    4月25日~2018年        4月23日                              4.0%
       第3計算期間         2018年    4月24日~2019年        4月22日                              2.8%
                                 79/197


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       第4計算期間         2019年    4月23日~2020年        4月22日                             △3.8%
      第5期(中間期)          2020年    4月23日~2020年10月22日                                      7.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日~2017年        4月24日                             △0.1%
       第2計算期間         2017年    4月25日~2018年        4月23日                              5.5%
       第3計算期間         2018年    4月24日~2019年        4月22日                              3.5%
       第4計算期間         2019年    4月23日~2020年        4月22日                             △6.2%
      第5期(中間期)          2020年    4月23日~2020年10月22日                                      10.5%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日~2017年        4月24日                             △0.1%
       第2計算期間         2017年    4月25日~2018年        4月23日                              6.6%
       第3計算期間         2018年    4月24日~2019年        4月22日                              3.8%
       第4計算期間         2019年    4月23日~2020年        4月22日                             △7.9%
      第5期(中間期)          2020年    4月23日~2020年10月22日                                      12.6%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日~2017年        4月24日                             △0.4%
       第2計算期間         2017年    4月25日~2018年        4月23日                              8.6%
       第3計算期間         2018年    4月24日~2019年        4月22日                              4.3%
       第4計算期間         2019年    4月23日~2020年        4月22日                            △10.5%
      第5期(中間期)          2020年    4月23日~2020年10月22日                                      16.1%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)設定及び解約の実績

                                 80/197

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    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日~2017年        4月24日            1,871,229          22,136        1,849,093
      第2計算期間        2017年    4月25日~2018年        4月23日            84,588,270        20,341,137         66,096,226
      第3計算期間        2018年    4月24日~2019年        4月22日           139,749,676         50,154,666         155,691,236
      第4計算期間        2019年    4月23日~2020年        4月22日            68,957,367        89,937,465         134,711,138
     第5期(中間期)         2020年    4月23日~2020年10月22日                    16,819,317        24,473,992         127,056,463
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日~2017年        4月24日            1,140,737            ―      1,140,737
      第2計算期間        2017年    4月25日~2018年        4月23日            81,863,323         7,157,724         75,846,336
      第3計算期間        2018年    4月24日~2019年        4月22日            64,162,109        55,040,537         84,967,908
      第4計算期間        2019年    4月23日~2020年        4月22日            40,391,880        40,547,332         84,812,456
     第5期(中間期)         2020年    4月23日~2020年10月22日                    10,383,422         8,649,819         86,546,059
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日~2017年        4月24日            2,616,123          11,615        2,604,508
      第2計算期間        2017年    4月25日~2018年        4月23日           222,742,777         52,396,644         172,950,641
      第3計算期間        2018年    4月24日~2019年        4月22日            90,227,074        65,793,755         197,383,960
      第4計算期間        2019年    4月23日~2020年        4月22日           148,863,569         61,665,955         284,581,574
     第5期(中間期)         2020年    4月23日~2020年10月22日                    41,347,659        31,400,904         294,528,329
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日~2017年        4月24日            3,911,186          6,532       3,904,654
      第2計算期間        2017年    4月25日~2018年        4月23日            40,547,035        15,185,160         29,266,529
      第3計算期間        2018年    4月24日~2019年        4月22日            19,627,025         2,057,321         46,836,233
      第4計算期間        2019年    4月23日~2020年        4月22日            42,459,087        14,139,356         75,155,964
     第5期(中間期)         2020年    4月23日~2020年10月22日                    11,608,405         9,811,222         76,953,147
                                 81/197


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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日~2017年        4月24日            2,529,296         151,621        2,377,675
      第2計算期間        2017年    4月25日~2018年        4月23日           107,829,976         4,387,951        105,819,700
      第3計算期間        2018年    4月24日~2019年        4月22日           119,681,763         53,143,123         172,358,340
      第4計算期間        2019年    4月23日~2020年        4月22日            84,060,552        47,829,633         208,589,259
     第5期(中間期)         2020年    4月23日~2020年10月22日                    23,788,089        17,178,193         215,199,155
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      <更新後>

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    第3【ファンドの経理状況】

    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

    (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
    関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
    中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2020年4月23日から2020年10月22

    日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
    中間財務諸表

    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第4期
                                                第5期中間計算期間末
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,237,677               1,306,899
        親投資信託受益証券                               135,975,996               135,335,204
        派生商品評価勘定                                  53,605               33,669
                                        1,635,411                973,842
        未収入金
                                       138,902,689               137,649,614
        流動資産合計
                                       138,902,689               137,649,614
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  6,907                 -
        未払金                                    -              120
        未払解約金                                  5,389              129,024
        未払受託者報酬                                  23,881               23,119
        未払委託者報酬                                 358,098               346,775
        未払利息                                    1               -
                                          2,328               2,245
        その他未払費用
                                         396,604               501,283
        流動負債合計
                                         396,604               501,283
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               134,711,138               127,056,463
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               3,794,947               10,091,868
                                        3,734,872               3,113,688
          (分配準備積立金)
                                       138,506,085               137,148,331
        元本等合計
                                       138,506,085               137,148,331
       純資産合計
                                       138,902,689               137,649,614
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

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                                                      (単位:円)
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自 2019年      4月23日         自 2020年      4月23日
                                 至 2019年10月22日               至 2020年10月22日
     営業収益
       有価証券売買等損益                                  3,399,909               6,981,208
                                         104,000               166,162
       為替差損益
                                        3,503,909               7,147,370
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     482               232
       受託者報酬                                   26,289               23,119
       委託者報酬                                   394,314               346,775
                                          2,571               2,245
       その他費用
                                         423,656               372,371
       営業費用合計
                                        3,080,253               6,774,999
     営業利益又は営業損失(△)
                                        3,080,253               6,774,999
     経常利益又は経常損失(△)
                                        3,080,253               6,774,999
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         111,997               872,624
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   7,579,840               3,794,947
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,668,902               1,119,858
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,668,902               1,119,858
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,046,684                725,312
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,046,684                725,312
       額
                                            -               -
     分配金
                                        11,170,314               10,091,868
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年                  4月23日から2020年10月22日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

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                 第4期
                                          第5期中間計算期間末
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          134,711,138口                            127,056,463口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0282円        1口当たり純資産額                     1.0794円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,282円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,794円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                 第4期

                                          第5期中間計算期間末
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      派生商品評価勘定                            派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         2    デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         2
      デリバティブ取引関係に記載しております。                            デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第4期                         第5期中間計算期間

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                     155,691,236円       期首元本額                     134,711,138円
    期中追加設定元本額                      68,957,367円      期中追加設定元本額                      16,819,317円
    期中一部解約元本額                      89,937,465円      期中一部解約元本額                      24,473,992円
    2  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
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                     第4期(2020年     4月22日現在)

                                         第5期中間計算期間末(2020年10月22日現在)
                契約額等(円)                       契約額等(円)

        種類
                         時価(円)      評価損益(円)                  時価(円)      評価損益(円)
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           3,880,544      -    3,833,846        46,698     6,473,475      -    6,439,806        33,669

       米ドル          3,880,544      -    3,833,846        46,698     6,473,475      -    6,439,806        33,669

        合計         3,880,544      -    3,833,846        46,698     6,473,475      -    6,439,806        33,669

    (注)時価の算定方法

     1為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第4期
                                                第5期中間計算期間末
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 682,542               766,531
        親投資信託受益証券                                86,061,201               95,015,838
        派生商品評価勘定                                  45,975               42,095
                                         628,754               379,453
        未収入金
                                        87,418,472               96,203,917
        流動資産合計
                                        87,418,472               96,203,917
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  11,647                  -
        未払金                                    -              301
        未払受託者報酬                                  12,877               15,478
        未払委託者報酬                                 197,438               237,308
                                          1,223               1,488
        その他未払費用
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                                    第4期
                                                第5期中間計算期間末
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
                                         223,185               254,575
        流動負債合計
                                         223,185               254,575
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                84,812,456               86,546,059
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               2,382,831               9,403,283
                                        2,318,866               2,098,896
          (分配準備積立金)
                                        87,195,287               95,949,342
        元本等合計
                                        87,195,287               95,949,342
       純資産合計
                                        87,418,472               96,203,917
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自 2019年      4月23日         自 2020年      4月23日
                                 至 2019年10月22日               至 2020年10月22日
     営業収益
       有価証券売買等損益                                  1,670,753               7,020,637
                                          70,427               149,283
       為替差損益
                                        1,741,180               7,169,920
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     318                84
       受託者報酬                                   12,574               15,478
       委託者報酬                                   192,679               237,308
                                          1,197               1,488
       その他費用
                                         206,768               254,358
       営業費用合計
                                        1,534,412               6,915,562
     営業利益又は営業損失(△)
                                        1,534,412               6,915,562
     経常利益又は経常損失(△)
                                        1,534,412               6,915,562
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         301,278               610,944
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   5,862,618               2,382,831
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    740,582               980,754
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         740,582               980,754
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,189,114                264,920
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,189,114                264,920
       額
                                            -               -
     分配金
                                        5,647,220               9,403,283
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
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    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年                  4月23日から2020年10月22日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                 第4期

                                          第5期中間計算期間末
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          84,812,456口                            86,546,059口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0281円        1口当たり純資産額                     1.1087円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,281円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,087円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                 第4期

                                          第5期中間計算期間末
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      派生商品評価勘定                            派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         2    デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         2
      デリバティブ取引関係に記載しております。                            デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
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                 第4期                         第5期中間計算期間

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                      84,967,908円      期首元本額                      84,812,456円
    期中追加設定元本額                      40,391,880円      期中追加設定元本額                      10,383,422円
    期中一部解約元本額                      40,547,332円      期中一部解約元本額                      8,649,819円
    2  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第4期(2020年     4月22日現在)

                                         第5期中間計算期間末(2020年10月22日現在)
                契約額等(円)                       契約額等(円)

        種類
                         時価(円)      評価損益(円)                  時価(円)      評価損益(円)
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           3,262,168      -    3,227,840        34,328     6,353,247      -    6,311,152        42,095

       米ドル          3,262,168      -    3,227,840        34,328     6,353,247      -    6,311,152        42,095

        合計         3,262,168      -    3,227,840        34,328     6,353,247      -    6,311,152        42,095

    (注)時価の算定方法

     1為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

    (1)中間貸借対照表

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                                                      (単位:円)
                                    第4期
                                                第5期中間計算期間末
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,072,927               3,649,907
        親投資信託受益証券                               285,250,126               328,230,391
        派生商品評価勘定                                 138,649               155,371
                                        3,514,462               2,553,709
        未収入金
                                       291,976,164               334,589,378
        流動資産合計
                                       291,976,164               334,589,378
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  6,971                 -
        未払金                                    -              589
        未払解約金                                  33,364               718,591
        未払受託者報酬                                  46,057               54,229
        未払委託者報酬                                 721,555               849,585
        未払利息                                    3               2
                                          4,544               5,361
        その他未払費用
                                         812,494              1,628,357
        流動負債合計
                                         812,494              1,628,357
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               284,581,574               294,528,329
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               6,582,096               38,432,692
                                        8,650,179               7,799,552
          (分配準備積立金)
                                       291,163,670               332,961,021
        元本等合計
                                       291,163,670               332,961,021
       純資産合計
                                       291,976,164               334,589,378
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自 2019年      4月23日         自 2020年      4月23日
                                 至 2019年10月22日               至 2020年10月22日
     営業収益
       有価証券売買等損益                                  5,010,673               32,219,265
                                         163,885               538,774
       為替差損益
                                        5,174,558               32,758,039
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     663               531
       受託者報酬                                   37,166               54,229
       委託者報酬                                   582,185               849,585
                                          3,658               5,361
       その他費用
                                         623,672               909,706
       営業費用合計
                                        4,550,886               31,848,333
     営業利益又は営業損失(△)
                                        4,550,886               31,848,333
     経常利益又は経常損失(△)
                                        4,550,886               31,848,333
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         103,201              3,044,319
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   17,850,030                6,582,096
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,712,438               3,954,516
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,712,438               3,954,516
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,817,207                907,934
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,817,207                907,934
       額
                                            -               -
     分配金
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                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自 2019年      4月23日         自 2020年      4月23日
                                 至 2019年10月22日               至 2020年10月22日
                                        24,192,946               38,432,692
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年                  4月23日から2020年10月22日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                 第4期

                                          第5期中間計算期間末
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          284,581,574口                            294,528,329口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0231円        1口当たり純資産額                     1.1305円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,231円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,305円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                 第4期

                                          第5期中間計算期間末
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      派生商品評価勘定                            派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         2    デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         2
      デリバティブ取引関係に記載しております。                            デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第4期                         第5期中間計算期間

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                     197,383,960円       期首元本額                     284,581,574円
    期中追加設定元本額                     148,863,569円       期中追加設定元本額                      41,347,659円
    期中一部解約元本額                      61,665,955円      期中一部解約元本額                      31,400,904円
    2  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第4期(2020年     4月22日現在)

                                         第5期中間計算期間末(2020年10月22日現在)
                契約額等(円)                       契約額等(円)

        種類
                         時価(円)      評価損益(円)                  時価(円)      評価損益(円)
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           10,665,233       -   10,533,555        131,678     21,983,759       -   21,828,388        155,371

       米ドル          10,665,233       -   10,533,555        131,678     21,983,759       -   21,828,388        155,371

        合計        10,665,233       -   10,533,555        131,678     21,983,759       -   21,828,388        155,371

    (注)時価の算定方法

     1為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                 96/197


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        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第4期
                                                第5期中間計算期間末
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 775,996               863,348
        親投資信託受益証券                                74,610,988               86,372,240
        派生商品評価勘定                                  32,035               46,966
                                        1,278,113               2,197,274
        未収入金
                                        76,697,132               89,479,828
        流動資産合計
                                        76,697,132               89,479,828
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  4,045                 -
        未払金                                    -              452
        未払解約金                                    2           1,060,574
        未払受託者報酬                                  11,389               14,626
        未払委託者報酬                                 182,212               233,987
                                          1,067               1,421
        その他未払費用
                                         198,715              1,311,060
        流動負債合計
                                         198,715              1,311,060
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                75,155,964               76,953,147
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               1,342,453               11,215,621
                                        2,199,635               1,947,981
          (分配準備積立金)
                                        76,498,417               88,168,768
        元本等合計
                                        76,498,417               88,168,768
       純資産合計
                                        76,697,132               89,479,828
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自 2019年      4月23日         自 2020年      4月23日
                                 至 2019年10月22日               至 2020年10月22日
     営業収益
       有価証券売買等損益                                  1,383,437               10,170,252
                                          42,852               159,086
       為替差損益
                                        1,426,289               10,329,338
       営業収益合計
     営業費用
                                 97/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自 2019年      4月23日         自 2020年      4月23日
                                 至 2019年10月22日               至 2020年10月22日
       支払利息                                     107                71
       受託者報酬                                    9,147               14,626
       委託者報酬                                   146,370               233,987
                                           864              1,421
       その他費用
                                         156,488               250,105
       営業費用合計
                                        1,269,801               10,079,233
     営業利益又は営業損失(△)
                                        1,269,801               10,079,233
     経常利益又は経常損失(△)
                                        1,269,801               10,079,233
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △11,314               1,112,478
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   4,925,788               1,342,453
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,245,826               1,154,148
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,245,826               1,154,148
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    442,717               247,735
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         442,717               247,735
       額
                                            -               -
     分配金
                                        7,010,012               11,215,621
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年                  4月23日から2020年10月22日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                 第4期

                                          第5期中間計算期間末
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          75,155,964口                            76,953,147口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0179円        1口当たり純資産額                     1.1457円
                                 98/197

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,179円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,457円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                 第4期

                                          第5期中間計算期間末
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      派生商品評価勘定                            派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         2    デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         2
      デリバティブ取引関係に記載しております。                            デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第4期                         第5期中間計算期間

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                      46,836,233円      期首元本額                      75,155,964円
    期中追加設定元本額                      42,459,087円      期中追加設定元本額                      11,608,405円
    期中一部解約元本額                      14,139,356円      期中一部解約元本額                      9,811,222円
    2  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第4期(2020年     4月22日現在)

                                         第5期中間計算期間末(2020年10月22日現在)
                契約額等(円)                       契約額等(円)

        種類
                         時価(円)      評価損益(円)                  時価(円)      評価損益(円)
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
                                 99/197


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    市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売建           3,184,224      -    3,156,234        27,990     6,654,493      -    6,607,527        46,966

       米ドル          3,184,224      -    3,156,234        27,990     6,654,493      -    6,607,527        46,966

        合計         3,184,224      -    3,156,234        27,990     6,654,493      -    6,607,527        46,966

    (注)時価の算定方法

     1為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第4期
                                                第5期中間計算期間末
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,289,015               2,636,073
        親投資信託受益証券                               205,244,735               246,361,585
        派生商品評価勘定                                  40,891               99,082
                                        3,894,912               4,565,008
        未収入金
                                       211,469,553               253,661,748
        流動資産合計
                                       211,469,553               253,661,748
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  4,540                 -
        未払金                                    -             1,285
        未払解約金                                    -            337,987
        未払受託者報酬                                  37,222               40,153
        未払委託者報酬                                 607,926               655,749
        未払利息                                    2               1
                                          3,662               3,957
        その他未払費用
                                         653,352              1,039,132
        流動負債合計
                                         653,352              1,039,132
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               208,589,259               215,199,155
                                100/197


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                                    第4期
                                                第5期中間計算期間末
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               2,226,942               37,423,461
                                        9,711,879               8,978,091
          (分配準備積立金)
                                       210,816,201               252,622,616
        元本等合計
                                       210,816,201               252,622,616
       純資産合計
                                       211,469,553               253,661,748
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自 2019年      4月23日         自 2020年      4月23日
                                 至 2019年10月22日               至 2020年10月22日
     営業収益
       有価証券売買等損益                                  4,522,055               34,882,157
       為替差損益                                   111,259               343,957
                                            -             1,693
       その他収益
                                        4,633,314               35,227,807
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     542               323
       受託者報酬                                   33,433               40,153
       委託者報酬                                   546,043               655,749
                                          3,289               3,957
       その他費用
                                         583,307               700,182
       営業費用合計
                                        4,050,007               34,527,625
     営業利益又は営業損失(△)
                                        4,050,007               34,527,625
     経常利益又は経常損失(△)
                                        4,050,007               34,527,625
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △188,222               2,268,337
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   22,240,062                2,226,942
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   5,521,556               3,247,921
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,521,556               3,247,921
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,006,523                310,690
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,006,523                310,690
       額
                                            -               -
     分配金
                                        28,993,324               37,423,461
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                101/197



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    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年                  4月23日から2020年10月22日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                 第4期

                                          第5期中間計算期間末
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          208,589,259口                            215,199,155口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0107円        1口当たり純資産額                     1.1739円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,107円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,739円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                 第4期

                                          第5期中間計算期間末
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      派生商品評価勘定                            派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         2    デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         2
      デリバティブ取引関係に記載しております。                            デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
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                 第4期                         第5期中間計算期間

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                     172,358,340円       期首元本額                     208,589,259円
    期中追加設定元本額                      84,060,552円      期中追加設定元本額                      23,788,089円
    期中一部解約元本額                      47,829,633円      期中一部解約元本額                      17,178,193円
    2  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第4期(2020年     4月22日現在)

                                         第5期中間計算期間末(2020年10月22日現在)
                契約額等(円)                       契約額等(円)

        種類
                         時価(円)      評価損益(円)                  時価(円)      評価損益(円)
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           5,793,946      -    5,757,595        36,351     15,223,028       -   15,123,946        99,082

       米ドル          5,793,946      -    5,757,595        36,351     15,223,028       -   15,123,946        99,082

        合計         5,793,946      -    5,757,595        36,351     15,223,028       -   15,123,946        99,082

    (注)時価の算定方法

     1為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    (参考)

    「インデックス・ブレンド(タイプⅠ)」、「インデックス・ブレンド(タイプⅡ)」、「インデックス・ブレンド(タイ
    プⅢ)」、「インデックス・ブレンド(タイプⅣ)」、「インデックス・ブレンド(タイプⅤ)」は「国内株式マザーファ
    ンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株
    式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザー
    ファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
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    「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外
    REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信 託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             15,716,991,635
        株式                             443,271,198,190
        派生商品評価勘定                               19,073,465
        未収入金                               30,958,850
        未収配当金                              3,821,794,574
        未収利息                                 985,523
        その他未収収益                               41,352,360
                                       331,459,200
        差入委託証拠金
                                     463,233,813,797
        流動資産合計
                                     463,233,813,797
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               62,754,780
        未払解約金                               533,675,034
        未払利息                                  9,059
                                     11,624,602,239
        有価証券貸借取引受入金
                                     12,221,041,112
        流動負債合計
                                     12,221,041,112
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             269,456,365,962
        剰余金
                                     181,556,406,723
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     451,012,772,685
        元本等合計
                                     451,012,772,685
       純資産合計
                                     463,233,813,797
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                                104/197

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                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6738円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,738円)
    2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    11,026,133,170円
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               278,557,544,313円
    同期中における追加設定元本額                                                17,253,062,973円
    同期中における一部解約元本額                                                26,354,241,324円
    期末元本額                                               269,456,365,962円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  158,192,056円
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    バランスセレクト50                                                  359,932,060円
    バランスセレクト70                                                  469,659,571円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,634,760,675円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 3,409,332,087円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 7,799,546,021円
    野村資産設計ファンド2015                                                  45,029,814円
    野村資産設計ファンド2020                                                  45,507,148円
    野村資産設計ファンド2025                                                  82,588,635円
    野村資産設計ファンド2030                                                  107,531,043円
    野村資産設計ファンド2035                                                  84,980,126円
    野村資産設計ファンド2040                                                  170,420,007円
    野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)                                                86,439,322,763円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                 2,664,825,855円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                 9,104,527,285円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,508,158,197円
    野村資産設計ファンド2045                                                  26,465,990円
    野村インデックスファンド・TOPIX                                                 1,780,093,528円
    マイ・ロード                                                 3,656,573,340円
    ネクストコア                                                  63,696,091円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,518,351,015円
    野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)                                                 3,432,780,153円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,726,028,261円
    野村資産設計ファンド2050                                                  43,747,914円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  14,423,482円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   7,155,100円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   5,639,943円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   3,792,659円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  341,505,808円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  342,081,169円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   4,046,997円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   4,524,012円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  18,727,857円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   5,772,885円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  21,757,167円
    野村6資産均等バランス                                                 1,543,789,851円
    世界6資産分散ファンド                                                  100,597,200円
    野村資産設計ファンド2060                                                  16,773,263円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式                                                  611,521,226円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  395,385,412円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  245,661,645円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  617,104,180円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  725,486,416円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   4,289,344円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   9,248,638円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    862,108円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 2,734,229,519円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  10,731,808円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  103,255,852円
                                106/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  84,966,859円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  29,642,332円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  101,012,486円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  254,782,183円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 4,480,879,753円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  73,216,899円
    ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  308,064,479円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)                                                 2,036,470,265円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  364,289,980円
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)                                                 1,040,255,720円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       1,732,822円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   7,753,665円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  29,443,678円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  37,482,715円
    国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)                                                  127,780,912円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 9,957,810,946円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                25,741,626,424円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                27,890,210,317円
    野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)                                                32,072,076,661円
    マイバランスDC30                                                 3,403,630,323円
    マイバランスDC50                                                 5,473,748,930円
    マイバランスDC70                                                 5,152,451,098円
    野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX                                                10,011,149,830円
    野村DC運用戦略ファンド                                                 1,034,637,437円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  83,459,834円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                 1,017,737,476円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  786,659,703円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  651,587,631円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   8,235,438円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   4,001,688円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  53,660,478円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  13,951,624円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  10,925,822円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                  10,336,800円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  317,757,518円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  255,355,280円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  136,791,292円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  165,646,639円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   4,728,849円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    貸借対照表

                                107/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,755,076,351
        コール・ローン                               559,962,193
        株式                             680,767,535,661
        投資証券                             16,462,871,027
        派生商品評価勘定                               121,326,467
        未収配当金                               428,114,001
                                      3,876,132,198
        差入委託証拠金
                                     708,971,017,898
        流動資産合計
                                     708,971,017,898
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               138,176,572
        未払解約金                               668,538,852
        未払利息                                   322
                                        2,903,000
        その他未払費用
                                       809,618,746
        流動負債合計
                                       809,618,746
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             231,989,066,013
        剰余金
                                     476,172,333,139
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     708,161,399,152
        元本等合計
                                     708,161,399,152
       純資産合計
                                     708,971,017,898
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                                108/197


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                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.0526円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (30,526円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               234,207,680,093円
    同期中における追加設定元本額                                                19,090,087,769円
    同期中における一部解約元本額                                                21,308,701,849円
    期末元本額                                               231,989,066,013円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  43,209,054円
    バランスセレクト50                                                  131,206,001円
    バランスセレクト70                                                  142,269,383円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  494,368,081円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 4,415,216,728円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 5,713,239,121円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 4,356,760,787円
    野村資産設計ファンド2015                                                  14,336,966円
    野村資産設計ファンド2020                                                  14,489,213円
    野村資産設計ファンド2025                                                  26,449,483円
    野村資産設計ファンド2030                                                  34,538,297円
    野村資産設計ファンド2035                                                  27,215,504円
    野村資産設計ファンド2040                                                  54,833,800円
    野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                32,902,677,672円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                  956,613,426円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,999,822,469円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 6,162,584,001円
    野村資産設計ファンド2045                                                   8,475,883円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,571,256,726円
    マイ・ロード                                                 1,256,465,819円
    ネクストコア                                                  38,968,928円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  131,833,871円
    野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 1,999,072,413円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  829,476,519円
    野村資産設計ファンド2050                                                  14,060,644円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   4,662,448円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,299,363円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,823,976円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,216,622円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  212,885,322円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  500,353,784円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,417,827円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   3,239,233円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  20,895,089円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   7,578,012円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  30,174,092円
                                110/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村6資産均等バランス                                                  862,338,540円
    野村つみたて外国株投信                                                 5,986,842,779円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 3,317,231,630円
    世界6資産分散ファンド                                                  56,194,188円
    野村資産設計ファンド2060                                                   5,380,655円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  67,712,126円
    NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
                                                      740,380,899円
    し)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                 1,258,652,370円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  220,856,518円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  137,222,950円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,036,431,927円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 2,030,768,203円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   2,395,529円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   6,313,320円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   1,059,423円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   2,397,823円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  38,452,874円
    野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  11,774,979円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  12,417,483円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  37,609,200円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  142,320,591円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 2,860,519,019円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  41,575,870円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)                                                  339,408,391円
    野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
                                                    14,966,450,748円
    関投資家専用)
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                        967,932円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   2,057,952円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  10,672,392円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  11,251,116円
    野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
                                                    71,901,283,992円
    け)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 2,734,260,617円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 9,412,991,814円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 8,402,343,587円
    マイバランスDC30                                                  933,838,445円
    マイバランスDC50                                                 2,000,224,016円
    マイバランスDC70                                                 1,560,433,876円
    野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI                                                24,842,335,057円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  633,364,594円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  50,783,368円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  327,978,031円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  263,990,618円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  229,435,010円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  13,800,587円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   6,705,927円
                                111/197


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  29,973,961円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   4,481,077円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   3,515,332円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   3,322,264円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  118,331,618円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  85,657,129円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  42,449,793円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  51,404,359円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   1,516,957円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               93,064,288
        コール・ローン                              1,448,765,394
        株式                             46,988,966,180
        投資証券                              1,128,315,407
        派生商品評価勘定                               338,855,345
        未収配当金                               29,618,247
                                       777,916,162
        差入委託証拠金
                                     50,805,501,023
        流動資産合計
                                     50,805,501,023
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               67,563,853
        未払解約金                               23,060,393
        未払利息                                   835
                                         239,400
        その他未払費用
                                       90,864,481
        流動負債合計
                                       90,864,481
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             23,336,552,769
        剰余金
                                     27,378,083,773
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     50,714,636,542
        元本等合計
                                     50,714,636,542
       純資産合計
                                     50,805,501,023
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                                112/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1732円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,732円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
                                113/197



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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                25,336,454,968円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,533,279,644円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,533,181,843円
    期末元本額                                                23,336,552,769円
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                                                 2,079,925,281円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,200,182,448円
    野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)                                                  587,296,383円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   4,708,035円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   4,119,392円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  12,269,463円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   2,829,174円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   7,585,338円
    野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                 7,057,849,275円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                 2,145,177,717円
    NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあ
                                                      622,837,508円
    り)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                  422,468,131円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 6,483,754,456円
    野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)                                                 1,411,831,604円
    ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)                                                  680,660,012円
                                114/197

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  159,867,517円
    野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型(適格機関
                                                        594,417円
    投資家専用)
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)                                                  452,596,618円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               522,417,687
        コール・ローン                               520,840,586
        株式                             43,295,055,865
        投資信託受益証券                              1,912,396,349
        投資証券                               32,025,065
        派生商品評価勘定                               67,879,968
        未収配当金                               40,475,776
                                       762,586,862
        差入委託証拠金
                                     47,153,678,158
        流動資産合計
                                     47,153,678,158
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,683,515
        未払金                               51,577,780
        未払解約金                               33,970,365
        未払利息                                   300
                                        1,134,500
        その他未払費用
                                       90,366,460
        流動負債合計
                                       90,366,460
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             35,331,830,208
        剰余金
                                     11,731,481,490
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     47,063,311,698
        元本等合計
                                     47,063,311,698
       純資産合計
                                     47,153,678,158
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                                115/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3320円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,320円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
                                116/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                34,118,060,612円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,280,393,331円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,066,623,735円
    期末元本額                                                35,331,830,208円
    期末元本額の内訳*
    野村資産設計ファンド2015                                                  25,663,967円
    野村資産設計ファンド2020                                                  25,955,658円
    野村資産設計ファンド2025                                                  46,765,550円
    野村資産設計ファンド2030                                                  60,650,207円
    野村資産設計ファンド2035                                                  48,119,970円
    野村資産設計ファンド2040                                                  95,874,300円
    野村資産設計ファンド2045                                                  14,986,952円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,580,604,648円
    ネクストコア                                                  22,307,104円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  313,228,609円
    野村資産設計ファンド2050                                                  24,654,122円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   8,257,316円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   4,032,041円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   3,203,362円
                                117/197

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   2,142,435円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,549,008円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,799,147円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  10,060,918円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   3,367,998円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  14,504,449円
    野村つみたて外国株投信                                                 2,173,902,767円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  531,520,353円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 1,204,531,511円
    世界6資産分散ファンド                                                  133,488,330円
    野村資産設計ファンド2060                                                   9,477,031円
    NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
                                                      406,530,359円
    クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                  562,767,744円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   9,827,928円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)                                                  394,100,571円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                        574,949円
    機関投資家専用)
    野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                25,174,524,239円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  374,183,509円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  26,158,160円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   7,869,554円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   6,148,318円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   5,825,286円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   2,671,838円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                1,719,508
        コール・ローン                               138,594,058
        株式                             29,488,732,213
        投資信託受益証券                               27,288,542
        投資証券                              1,349,230,870
        派生商品評価勘定                                5,922,933
        未収入金                               149,268,099
        未収配当金                               29,845,326
                                       77,577,473
        差入委託証拠金
                                     31,268,179,022
        流動資産合計
                                     31,268,179,022
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 126,876
        未払解約金                               225,583,009
        未払利息                                   79
                                118/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2020年10月22日現在)
                                          78,300
        その他未払費用
                                       225,788,264
        流動負債合計
                                       225,788,264
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             23,151,242,360
        剰余金
                                      7,891,148,398
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     31,042,390,758
        元本等合計
                                     31,042,390,758
       純資産合計
                                     31,268,179,022
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                119/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3409円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,409円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                120/197


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                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                22,298,536,380円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,646,780,920円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,794,074,940円
    期末元本額                                                23,151,242,360円
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・米国株式配当貴族                                                 7,363,582,729円
    野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型                                                 2,988,882,140円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,004,633円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,748,170円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   7,325,408円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,961,543円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   7,433,668円
    米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)                                                  585,994,557円
    米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)                                                  67,109,529円
    米国株式配当貴族(年4回決算型)                                                12,125,199,983円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,978,026,915
        国債証券                             550,738,828,620
        地方債証券                             48,991,930,896
        特殊債券                             60,468,220,151
        社債券                             29,468,299,650
        未収利息                              1,117,759,845
                                       19,609,481
        前払費用
                                     696,782,675,558
        流動資産合計
                                     696,782,675,558
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               704,698,000
        未払解約金                               390,677,651
                                          3,445
        未払利息
                                      1,095,379,096
        流動負債合計
                                      1,095,379,096
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             523,441,996,714
        剰余金
                                     172,245,299,748
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     695,687,296,462
        元本等合計
                                     695,687,296,462
       純資産合計
                                     696,782,675,558
     負債純資産合計
                                121/197


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    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3291円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,291円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               505,925,402,477円
    同期中における追加設定元本額                                                44,650,546,232円
    同期中における一部解約元本額                                                27,133,951,995円
    期末元本額                                               523,441,996,714円
                                122/197

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                            2020年10月22日現在
    期末元本額の内訳*
    野村国内債券インデックスファンド                                                  437,829,837円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                39,930,093,957円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                17,222,847,669円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 2,814,442,419円
    野村資産設計ファンド2015                                                  341,210,813円
    野村資産設計ファンド2020                                                  344,832,565円
    野村資産設計ファンド2025                                                  312,910,067円
    野村資産設計ファンド2030                                                  237,654,722円
    野村資産設計ファンド2035                                                  119,247,880円
    野村資産設計ファンド2040                                                  172,176,233円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  889,991,724円
    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                               151,427,280,686円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                12,782,110,273円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                 9,278,091,181円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 1,277,449,316円
    野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,561,214,784円
    野村資産設計ファンド2045                                                  16,712,293円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  994,101,046円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,419,185,350円
    マイ・ロード                                                33,537,150,627円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,278,376,549円
    野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                16,297,381,242円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,810,946,081円
    野村資産設計ファンド2050                                                  21,250,147円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  21,266,402円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   5,791,430円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   3,473,815円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,881,090円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  877,578,109円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  250,671,100円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  54,969,157円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  29,508,166円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  73,802,193円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  12,921,845円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  12,203,217円
    野村6資産均等バランス                                                 1,949,691,826円
    世界6資産分散ファンド                                                  127,044,342円
    野村資産設計ファンド2060                                                   6,052,400円
    NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                 2,070,057,066円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                14,866,011,288円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  599,211,252円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  124,101,465円
                                123/197


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                            2020年10月22日現在
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,948,393,621円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,374,353,781円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  19,863,025円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  10,381,488円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    435,467円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,452,783,645円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  10,841,606円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  86,933,600円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  74,878,944円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  340,184,487円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  321,770,398円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  808,431,329円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  188,043,310円
    ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  535,040,657円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                 3,417,228,784円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       8,753,529円
    機関投資家専用)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                34,503,739,530円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                43,156,745,423円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                15,529,054,835円
    野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                    49,882,072,947円
    け)
    マイバランスDC30                                                11,803,916,745円
    マイバランスDC50                                                 9,207,796,937円
    マイバランスDC70                                                 2,900,934,959円
    野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                12,800,179,311円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  756,981,145円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 1,790,597,983円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  789,896,355円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  124,808,980円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  20,215,953円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  19,362,635円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  30,834,750円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  11,038,791円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   5,021,005円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  484,105,978円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  244,186,670円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  76,780,989円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  92,977,159円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   1,706,339円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    外国債券マザーファンド

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               147,180,561
        コール・ローン                              1,113,937,676
        国債証券                             583,630,823,732
        派生商品評価勘定                                 575,936
        未収入金                               185,746,013
        未収利息                              5,605,328,608
        前払費用                               392,440,535
                                       10,965,189
        その他未収収益
                                     591,086,998,250
        流動資産合計
                                     591,086,998,250
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,652,802
        未払金                               655,990,938
        未払解約金                               489,818,375
        未払利息                                   642
                                        5,182,758
        その他未払費用
                                      1,154,645,515
        流動負債合計
                                      1,154,645,515
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             240,558,594,304
        剰余金
                                     349,373,758,431
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     589,932,352,735
        元本等合計
                                     589,932,352,735
       純資産合計
                                     591,086,998,250
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4523円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,523円)
    2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   166,811,229,133円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    3.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          174,907,586,504円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               240,634,818,748円
    同期中における追加設定元本額                                                19,177,974,749円
    同期中における一部解約元本額                                                19,254,199,193円
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    期末元本額                                               240,558,594,304円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  80,053,576円
    バランスセレクト50                                                  79,261,480円
    バランスセレクト70                                                  69,207,292円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  288,327,556円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,578,247,177円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                23,149,325,623円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 1,512,815,161円
    野村資産設計ファンド2015                                                  19,870,863円
    野村資産設計ファンド2020                                                  20,085,659円
    野村資産設計ファンド2025                                                  36,265,761円
    野村資産設計ファンド2030                                                  35,411,934円
    野村資産設計ファンド2035                                                  24,876,527円
    野村資産設計ファンド2040                                                  44,888,907円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                96,382,389,429円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                 5,621,651,172円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                12,355,148,147円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,618,108,415円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)                                                  545,700,800円
    野村資産設計ファンド2045                                                   5,810,825円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  826,656,686円
    マイ・ロード                                                 8,849,448,711円
    ネクストコア                                                  281,006,320円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  160,259,909円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 8,382,432,189円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,202,454,421円
    野村資産設計ファンド2050                                                   7,403,860円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   4,622,467円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   1,819,178円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,303,134円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                    858,243円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  559,140,489円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  408,063,333円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,930,622円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,356,453円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   5,347,760円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,425,303円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   3,521,637円
    野村6資産均等バランス                                                 1,048,304,216円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 6,962,043,419円
    世界6資産分散ファンド                                                  68,298,499円
    野村資産設計ファンド2060                                                   2,115,252円
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
                                                     2,711,163,099円
    ヘッジなし)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券                                                 1,740,163,912円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                   8,271,110円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,288,727,429円
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  266,905,025円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,466,647,494円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,231,476,738円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   2,912,405円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   8,371,989円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    234,118円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,093,825,716円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  13,114,726円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  70,097,139円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  15,095,887円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  160,029,592円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  173,006,132円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 1,738,699,032円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  101,096,568円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,013,228,496円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)                                                 1,098,185,483円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       3,529,986円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   3,641,669円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   6,295,144円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   5,464,886円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)                                                  584,713,615円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 5,062,739,841円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 5,810,624,269円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 4,171,846,405円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                17,185,718,426円
    マイバランスDC30                                                 1,729,681,916円
    マイバランスDC50                                                 1,230,830,502円
    マイバランスDC70                                                  777,847,799円
    野村DC外国債券インデックスファンド                                                 6,634,752,393円
    野村DC運用戦略ファンド                                                 4,657,324,022円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  493,132,304円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  164,444,224円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  252,595,846円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  121,707,631円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  11,184,482円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  27,166,127円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  10,410,838円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   4,594,790円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   2,878,624円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   1,749,388円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  65,059,322円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  43,915,413円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  20,641,683円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  24,995,915円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    596,349円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                128/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               114,051,236
        コール・ローン                               414,120,332
        国債証券                             72,657,350,222
        派生商品評価勘定                               433,572,530
        未収入金                               471,136,611
        未収利息                               469,954,038
        前払費用                               41,809,090
                                        3,816,493
        差入委託証拠金
                                     74,605,810,552
        流動資産合計
                                     74,605,810,552
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               97,429,961
        未払金                                2,167,799
        未払解約金                               521,544,019
        未払利息                                   238
                                         414,500
        その他未払費用
                                       621,556,517
        流動負債合計
                                       621,556,517
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             58,955,710,357
        剰余金
                                     15,028,543,678
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     73,984,254,035
        元本等合計
                                     73,984,254,035
       純資産合計
                                     74,605,810,552
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                129/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2549円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,549円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                54,769,039,580円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,404,715,728円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,218,044,951円
    期末元本額                                                58,955,710,357円
                                130/197


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,349,924,019円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  958,274,447円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  22,452,386円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   6,114,417円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   3,667,547円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,986,000円
    野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)                                                 8,947,822,082円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  11,926,874円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   6,076,909円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  14,453,102円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   2,800,137円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   2,977,859円
    野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                28,665,230,692円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                 7,698,544,216円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                 4,181,353,937円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  266,241,548円
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)                                                  768,105,570円
    オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)                                                 6,047,758,615円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               396,964,581
        コール・ローン                               83,998,825
        国債証券                             20,741,362,847
        未収利息                               195,527,639
                                        4,269,495
        前払費用
                                     21,422,123,387
        流動資産合計
                                     21,422,123,387
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 450,298
        未払金                               325,020,944
        未払解約金                               12,609,813
        未払利息                                   48
                                          52,000
        その他未払費用
                                       338,133,103
        流動負債合計
                                       338,133,103
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,818,093,626
        剰余金
                                     10,265,896,658
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     21,083,990,284
        元本等合計
                                     21,083,990,284
       純資産合計
                                131/197

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                                (2020年10月22日現在)
                                     21,422,123,387
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9490円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,490円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
                                132/197





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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                11,405,171,087円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,615,367,056円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,202,444,517円
    期末元本額                                                10,818,093,626円
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  689,932,526円
    ネクストコア                                                  38,561,735円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                  874,113,004円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   3,463,030円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   3,386,426円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  11,774,898円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   3,566,315円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   8,261,113円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  970,799,092円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 1,717,841,977円
    NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケッ
                                                      275,504,715円
    ト・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券                                                  385,558,862円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   6,371,992円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                   3,437,315円
    新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)                                                  585,217,300円
    野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                 4,575,081,090円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  596,357,756円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  68,864,480円
                                133/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               64,777,657
        コール・ローン                               35,650,187
        社債券                              3,074,725,160
        未収入金                                 97,583
        未収利息                               38,033,899
                                        3,449,744
        前払費用
                                      3,216,734,230
        流動資産合計
                                      3,216,734,230
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 181,500
        未払金                               42,641,177
        未払解約金                                 184,383
                                            20
        未払利息
                                       43,007,080
        流動負債合計
                                       43,007,080
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,576,054,285
        剰余金
                                       597,672,865
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      3,173,727,150
        元本等合計
                                      3,173,727,150
       純資産合計
                                      3,216,734,230
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                134/197



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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2320円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,320円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 2,922,210,035円
    同期中における追加設定元本額                                                  717,205,423円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,063,361,173円
    期末元本額                                                 2,576,054,285円
                                135/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券                                                  570,498,734円
    野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型                                                  277,667,164円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,205,173円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,532,980円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   8,057,610円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   2,127,357円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   7,100,513円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券                                                  670,843,523円
    米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)                                                 1,036,021,231円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    J-REITインデックス マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               409,488,169
        投資証券                             35,785,815,800
        未収入金                               236,210,586
        未収配当金                               320,821,090
                                       259,896,000
        差入委託証拠金
                                     37,012,231,645
        流動資産合計
                                     37,012,231,645
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               24,350,800
        未払金                               43,890,140
        未払解約金                               19,260,558
                                           236
        未払利息
                                       87,501,734
        流動負債合計
                                       87,501,734
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,197,518,257
        剰余金
                                     19,727,211,654
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     36,924,729,911
        元本等合計
                                     36,924,729,911
       純資産合計
                                     37,012,231,645
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                136/197



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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1471円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,471円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                137/197

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                18,258,534,194円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,027,656,519円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,088,672,456円
    期末元本額                                                17,197,518,257円
    期末元本額の内訳*
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,005,783,516円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,595,449,500円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                  848,264,626円
    野村資産設計ファンド2015                                                  17,141,030円
    野村資産設計ファンド2020                                                  17,321,789円
    野村資産設計ファンド2025                                                  20,957,844円
    野村資産設計ファンド2030                                                  20,465,262円
    野村資産設計ファンド2035                                                  21,564,494円
    野村資産設計ファンド2040                                                  38,921,274円
    野村資産設計ファンド2045                                                   3,357,993円
    野村インデックスファンド・J-REIT                                                 3,394,492,516円
    ネクストコア                                                  27,173,347円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,155,886,156円
    野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)                                                 2,218,589,053円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  606,759,912円
    野村資産設計ファンド2050                                                   5,123,738円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                    920,015円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,103,089円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   4,459,788円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,232,811円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   3,506,793円
    野村6資産均等バランス                                                 1,175,252,130円
    野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  91,805,905円
    野村資産設計ファンド2060                                                   1,824,157円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT                                                  111,750,719円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)                                                  63,217,469円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  140,566,513円
    J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,706,512,456円
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)                                                  398,687,559円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                        329,789円
    機関投資家専用)
    野村DC運用戦略ファンド                                                  442,486,871円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  34,582,923円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   6,269,453円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   3,046,516円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   5,835,787円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   2,655,264円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   2,495,275円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   1,210,643円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    514,282円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                138/197


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    海外REITインデックス マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               233,828,541
        コール・ローン                               122,046,143
        投資証券                             28,364,591,617
        派生商品評価勘定                                 158,408
        未収配当金                               25,175,463
                                       97,083,413
        差入委託証拠金
                                     28,842,883,585
        流動資産合計
                                     28,842,883,585
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,947,439
        未払金                               196,210,252
        未払解約金                                3,459,128
        未払利息                                   70
                                         397,300
        その他未払費用
                                       206,014,189
        流動負債合計
                                       206,014,189
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             13,999,087,570
        剰余金
                                     14,637,781,826
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     28,636,869,396
        元本等合計
                                     28,636,869,396
       純資産合計
                                     28,842,883,585
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                139/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2020年10月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0456円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,456円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年10月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
                                140/197







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      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                13,267,520,967円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,471,523,012円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,739,956,409円
    期末元本額                                                13,999,087,570円
    期末元本額の内訳*
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,180,206,903円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,821,126,229円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                  922,017,152円
    野村資産設計ファンド2015                                                  18,630,020円
    野村資産設計ファンド2020                                                  18,828,041円
    野村資産設計ファンド2025                                                  22,780,016円
    野村資産設計ファンド2030                                                  22,244,651円
    野村資産設計ファンド2035                                                  23,439,567円
    野村資産設計ファンド2040                                                  42,303,551円
    野村資産設計ファンド2045                                                   3,650,005円
    野村インデックスファンド・外国REIT                                                 1,638,107,845円
    ネクストコア                                                  20,161,830円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  390,589,476円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  486,674,900円
    野村資産設計ファンド2050                                                   5,569,299円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                    975,414円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,385,294円
                                141/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   5,581,598円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,911,409円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   5,422,528円
    野村6資産均等バランス                                                 1,277,452,434円
    野村資産設計ファンド2060                                                   1,982,787円
    NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
                                                     2,088,625,190円
    ヘッジなし)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT                                                 1,013,149,272円
    ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  539,104,880円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)                                                  66,101,641円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                        358,470円
    機関投資家専用)
    野村DC運用戦略ファンド                                                  330,715,959円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  26,048,544円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   6,814,646円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   3,311,395円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   6,343,268円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   2,886,167円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   2,712,265円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   1,315,920円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    559,004円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    2ファンドの現況

    純資産額計算書

    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                146,832,205      円 

    Ⅱ 負債総額                                 6,689,792     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                140,142,413      円 
    Ⅳ 発行済口数                                127,344,740      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1005   円 
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                103,404,614      円 

    Ⅱ 負債総額                                 6,437,167     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                96,967,447     円 
    Ⅳ 発行済口数                                84,973,454     口 
                                142/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1411   円 
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                361,324,062      円 

    Ⅱ 負債総額                                24,622,376     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                336,701,686      円 
    Ⅳ 発行済口数                                286,959,981      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1733   円 
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                95,972,046     円 

    Ⅱ 負債総額                                 7,063,846     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                88,908,200     円 
    Ⅳ 発行済口数                                74,203,432     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1982   円 
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                280,140,636      円 

    Ⅱ 負債総額                                16,497,380     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                263,643,256      円 
    Ⅳ 発行済口数                                212,382,041      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2414   円 
    (参考)国内株式マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              464,021,719,604        円 

    Ⅱ 負債総額                              29,203,491,453       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              434,818,228,151        円 
    Ⅳ 発行済口数                              239,680,670,948        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.8142   円 
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                143/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              793,741,086,246        円 

    Ⅱ 負債総額                               3,757,376,168       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              789,983,710,078        円 
    Ⅳ 発行済口数                              242,260,553,706        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.2609   円 
    (参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              117,407,411,422        円 

    Ⅱ 負債総額                              55,030,608,108       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              62,376,803,314       円 
    Ⅳ 発行済口数                              26,774,627,727       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.3297   円 
    (参考)新興国株式マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              52,022,002,861       円 

    Ⅱ 負債総額                                290,355,187      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              51,731,647,674       円 
    Ⅳ 発行済口数                              36,074,104,927       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4340   円 
    (参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              31,197,489,594       円 

    Ⅱ 負債総額                                 1,880,375     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              31,195,609,219       円 
    Ⅳ 発行済口数                              21,845,303,859       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4280   円 
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              721,957,761,421        円 

                                144/197


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    Ⅱ 負債総額                              18,904,567,947       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              703,053,193,474        円 
    Ⅳ 発行済口数                              528,766,770,220        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3296   円 
    (参考)外国債券マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              576,658,918,239        円 

    Ⅱ 負債総額                               1,543,453,675       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              575,115,464,564        円 
    Ⅳ 発行済口数                              233,597,417,365        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.4620   円 
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              154,257,909,851        円 

    Ⅱ 負債総額                              77,744,760,619       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              76,513,149,232       円 
    Ⅳ 発行済口数                              60,789,708,180       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2587   円 
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               8,662,105,901       円 

    Ⅱ 負債総額                                 7,271,535     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               8,654,834,366       円 
    Ⅳ 発行済口数                               6,401,486,141       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3520   円 
    (参考)新興国債券マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              21,455,761,284       円 

    Ⅱ 負債総額                                  707,847    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              21,455,053,437       円 
    Ⅳ 発行済口数                              10,749,034,094       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.9960   円 
                                145/197

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    (参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               3,544,024,804       円 

    Ⅱ 負債総額                                  963,128    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,543,061,676       円 
    Ⅳ 発行済口数                               2,835,047,893       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2497   円 
    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              40,196,374,627       円 

    Ⅱ 負債総額                               1,844,910,001       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              38,351,464,626       円 
    Ⅳ 発行済口数                              17,676,977,511       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.1696   円 
    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              32,298,515,785       円 

    Ⅱ 負債総額                                11,910,223     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              32,286,605,562       円 
    Ⅳ 発行済口数                              14,598,821,643       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.2116   円 
    (参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              13,699,156,013       円 

    Ⅱ 負債総額                               6,395,556,416       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               7,303,599,597       円 
    Ⅳ 発行済口数                               5,171,944,449       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4122   円 
                                146/197



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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1委託会社等の概況

      <更新後>

     (1)資本金の額

        2020年11月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                147/197






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       (b)投資信託の運用体制
    2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年10月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                148/197


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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                996         30,938,603
            単位型株式投資信託                189           817,006
           追加型公社債投資信託                 14         5,731,753
           単位型公社債投資信託                 476          1,633,268
                合計           1,675          39,120,629
    3委託会社等の経理状況


     <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                149/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※2       320               295
       器具備品             ※2       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※1              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
                                150/197

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             56,014              54,360
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     55,329               53,675
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
      その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                          至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自 2018年4月1日
                                        (自 2019年4月1日
                          至 2019年3月31日)
                                        至 2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
      支払利息                ※1        1              -
      金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
      時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※3        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※2       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896
     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    (3)株主資本等変動計算書

      前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
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               資本金                                        株 主 
                                       その他利益剰余金
                                                        資 本
                         その他    資 本                     利 益
                                             繰 
                    資 本              利 益
                                                        合 計
                         資 本    剰余金                     剰余金
                    準備金              準備金     別 途     越  
                         剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株 主 
                        その他    資 本                      利 益
                                             繰 
              資本金                                          資 本
                   資 本              利 益
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                       別 途      越  
                                                        合 計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合 計                      合 計
                                       積立金      利 益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
                                153/197


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      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純               △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38~50年
                             附属設備          8~15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3

       月31日)
       (1)概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       (2)適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)

       (1)概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       (2)適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

                                156/197


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               前事業年度末                           当事業年度末
              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
     ※1.関係会社に係る注記
                                ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                  は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
        支払利息                  1
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア                                     ア       
        合計                  310         合計                 67
    ※3.関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
                                158/197


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
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     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
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       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                               7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2019年3月31日)

                                163/197


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 貸借対照表       取得原価        差額
         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2018年4月1日         至  2019年3月31日)

       該当事項はありません。
      当事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)


      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
                                164/197


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日)

       該当事項はありません。
      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             勤務費用                              951
             利息費用                              179
             数理計算上の差異の発生額                             1,672
             退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
             その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             期待運用収益                              434
             数理計算上の差異の発生額                             △241
             事業主からの拠出額                              483
             退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
                                165/197



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         (5)  年金資産に関する事項
           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                            1,034
             利息費用                             154
             数理計算上の差異の発生額                            △138
             退職給付の支払額                            △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                             436
             数理計算上の差異の発生額                            △393
             事業主からの拠出額                             566
             退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
                                166/197






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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
                                167/197




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     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6%       ない項目                      △4.4%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国税額控除                      △0.6%       外国税額控除                      △0.7%
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3%      国源泉税                       0.2%
      その他                       1.3%      その他                       0.4%
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.1%
      率
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                168/197


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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         (*1)
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        (イ)子会社等

                                169/197


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        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払(*2)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                170/197




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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,882円89銭       1株当たり純資産額                   16,557円31銭

     1株当たり当期純利益                    4,984円30銭       1株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
                                171/197



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      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※1                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※2                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
                                172/197


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            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自 2020年4月       1日
                                    至 2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                営業費用計                              32,641

         一般管理費                    ※1                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※2                  6,145

         営業外費用                    ※3                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※4                  2,228

         特別損失                    ※5                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                  株主資本
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                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                           繰 越 
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                      別 途
                                                       合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
                 -     -    -     -     -     -   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   (単位:百万円)

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   10         10      85,281

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △23,950
      中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                 △10         △10         △10
      額)
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         1 有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         2 運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
                                174/197



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         3 固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         4 引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         5 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         6 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
                          応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
                          28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
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         ※2 消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2020年4月       1日
                              至 2020年9月30日
         ※1 減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※2 営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※3   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※4 特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※5 特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
      ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2020年4月       1日
                              至 2020年9月30日
         1 発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
         2 配当に関する事項

            配当金支払額
             2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
             ・普通株式の配当に関する事項
               (1)配当金の総額                        23,950百万円
               (2)1株当たり配当額                          4,650円
               (3)基準日                       2020年3月31日
               (4)効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         (自   2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
          未払収益分配金                                 0         0       -
          未払償還金                                 0         0       -
          未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
          その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                177/197

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       ます。
     注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          (2020年9月30日)
        1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        3.その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位:百万円)
                         自 2020年4月        1日
                         至 2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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        1.セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇1株当たり情報

                          自 2020年4月       1日
                          至 2020年9月30日
         1株当たり純資産額            15,020円52銭
         1株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    -
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第2【その他の関係法人の概況】


    1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

      (1)受託者

                              *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                基づき信託業務を営んでいます。
      *2020年10月末現在
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      (2)販売会社

                              *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
     株式会社SBI証券                    48,323百万円
     auカブコム証券株式会社                    7,196百万円
     松井証券株式会社                    11,945百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     マネックス証券株式会社                    12,200百万円        業を営んでいます。
     山和証券株式会社                     585百万円
     楽天証券株式会社                    7,495百万円
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円
     株式会社京葉銀行                    49,759百万円
                                銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社第四北越銀行                    32,776百万円
     株式会社百五銀行                    20,000百万円
     *2020年10月末現在
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                               2020年12月11日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド(タイプⅠ)の2020年4月23日か
    ら2020年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド(タイプⅠ)の2020年10月22日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年4月23日から2020年10月2
    2日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                               2020年12月11日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド(タイプⅡ)の2020年4月23日か
    ら2020年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)の2020年10月22日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年4月23日から2020年10月2
    2日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                               2020年12月11日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド(タイプⅢ)の2020年4月23日か
    ら2020年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)の2020年10月22日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年4月23日から2020年10月2
    2日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                185/197



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                               2020年12月11日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド(タイプⅣ)の2020年4月23日か
    ら2020年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)の2020年10月22日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年4月23日から2020年10月2
    2日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                               2020年12月11日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド(タイプⅤ)の2020年4月23日か
    ら2020年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の2020年10月22日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年4月23日から2020年10月2
    2日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                189/197



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の監査報告書

                                             2020年6月10日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
     4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
                                192/197




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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2020年11月25日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永 真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
     1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
     9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                194/197


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                195/197


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                196/197




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。