しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長殿

      【提出日】                   2020年12月18日

      【発行者名】                   しんきんアセットマネジメント投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 堀 泰彦

      【本店の所在の場所】                   東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【事務連絡者氏名】                   米山 亮

      【電話番号】                   03-5524-8161

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   3,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

        しんきん3資産ファンド(毎月決算型)(以下「当ファンド」といいます。「しんきん3資産」また
       は「しんきん3資産(毎月)」と略して表記する場合があります。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ① 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。(以下「受益権」といいます。)
        ② 委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はあ
         りません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありませ
         ん。
         ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)の規定の

        適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                         振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
        替機関の下位の口座管理機関(振替法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
        以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以
        下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
        委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除
        き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
        形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

        3,000億円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。

        (ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
        基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
        として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧
        になることもできます。
                              <照会先>

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
                         <コールセンター>0120-781812
             携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
                        <ホームページ>https://www.skam.co.jp
    (5)【申込手数料】

        ① 申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に2.2%(税抜2.0%)を上限に、販売会社が個別に
         定める手数料率を乗じて得た額とします。(※購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×
         申込口数」をいいます。)
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        ② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
        ③ 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます。)が課されま
         す。
      ※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。

                              <照会先>

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
                         <コールセンター>0120-781812
             携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
                        <ホームページ>https://www.skam.co.jp
    (6)【申込単位】

        販売会社が定める単位
        取得申込者は、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従って契約を締結します。
    (7)【申込期間】

        2020年12月19日から2021年6月18日まで
       (申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
    (8)【申込取扱場所】

        当ファンドのお申込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
         ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。

         委託会社への照会
         ホームページ  https://www.skam.co.jp
         コールセンター 0120-781812(携帯電話・PHSからは                             03-5524-8181)
         (受付時間:営業日の9:00から17:00まで)
    (9)【払込期日】

         取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとしま
        す。
         販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われ
        る日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行価額の総
        額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
    (10)【払込取扱場所】

        取得申込金額は、申し込みされた販売会社の本・支店等で支払うものとします。
    (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は下記のとおりです。
        株式会社 証券保管振替機構
    (12)【その他】

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        ① 取得申込みに際しては、販売会社の営業時間内において、販売会社所定の方法でお申し込みくだ
         さい。
        ② 各営業日の午後3時までに受け付けた取得および換金の申込み(当該申込みに係る販売会社所定
         の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申
         込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
        ③ ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨー
         ク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受け付け
         ません。ただし、収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受け付けるものとし
         ます。
        ④ 当ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドですので、分配金は自動的に再投資されます。(再
         投資の際に、申込手数料は掛かりません。)取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく
         投資約款」に従い契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権
         利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合、上記契約または規定
         は、当該別の名称に読み替えるものとします。
        ⑤ 振替受益権について
          ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11)                                  振替機関に関する事項」に記載の
         振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
          ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11)                                    振替機関に関する事項」に記
         載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
      (参考)

        投資信託振替制度とは、
        ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
         への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

      (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
          ① ファンドの目的
          投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
          ② ファンドの基本的性格
          当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
     1)商品分類表

        単位型投信・追加型投信                    投資対象地域              投資対象資産(収益の源泉)
                                                株  式

                             国  内
           単  位  型  投  信
                                                債  券
                                               不動産投信
                             海  外
                                               その他資産
           追  加  型  投  信                             (    )
                             内  外
                                                資産複合
       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
     2)属性区分表

         投資対象資産            決算頻度       投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
       株式

        一般
        大型株
                      年1回
        中小型株
       債券
                      年2回
                            グローバル
        一般
                                       ファミリーファンド
                            日本                           あり
        公債
                      年4回
                            北米                          (  )
        社債
                            欧州
        その他債券
                      年6回
                            アジア
        クレジット属性
                     (隔月)
                            オセアニア
       (      )
                            中南米
                      年12回
       不動産投信
                            アフリカ
                     (毎月)
       その他資産
                            中近東
                                       ファンド・オブ・
       (投資信託証券
                            (中東)                           なし
                       日々                ファンズ
       (株式・債券
                            エマージング
       不動産投信))
                      その他
       資産複合
                     (  )
       (   )
        資産配分固定型
        資産配分変更型
     (注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
     (注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
          ています。
       <商品分類の定義>

       ○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
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       ○「内 外」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、組入資
        産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ○「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信およびその他の資産のうち、複数の資
        産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       <属性区分の定義>
       ○「その他資産(投資信託証券(株式・債券・不動産投信))」…目論見書等において、投資信託証券
        を通じて主として株式・債券・不動産投信に投資する旨の記載があるもの
       ○「年12回(毎月)」…目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
       ○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載がある
        もの
       ○「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米の資産を源泉とする旨の記載がある
        もの
       ○「欧州」…目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州の資産を源泉とする旨の記載がある
        もの
       ○「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
        ブ・ファンズ
       ○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替
        のヘッジを行う旨の記載がないもの
       ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会

        ホームページ(https://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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        ③ ファンドの特色
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       ④ 信託金の限度額

















        ・3,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
        ・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
       (2)【ファンドの沿革】

          2005年3月23日 信託契約締結、当初設定、運用開始
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       (3)【ファンドの仕組み】

          当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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    <委託会社の概況>(本書提出日現在)
      ① 名称
        しんきんアセットマネジメント投信株式会社
      ② 本店の所在の場所
        東京都中央区京橋三丁目8番1号
      ③ 資本の額
        200  百万円
      ④ 会社の沿革
      1990  年12月       全信連投資顧問株式会社として設立
      1991  年3月       投資顧問業の登録
      1992  年3月       投資一任契約に係る業務の認可
      1998  年11月       「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
      1998  年12月       証券投資信託委託業の認可
      2007  年9月       金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
      2017  年8月       金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
      ⑤ 大株主の状況
           名称                  住所                所有株式数            比率

        信金中央金庫             東京都中央区八重洲1丁目3番7号                            4,000   株     100.0   %

    2【投資方針】

       (1)【投資方針】

        ① 投資対象
          投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投
         資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
        ② 投資態度
         1) 主として、投資信託証券に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し
          て運用を行います。
         2) 運用にあたっては、原則として、ファンドが実質的に保有する以下に掲げる資産の投資信託財
          産の純資産総額に対する割合が、それぞれ以下に定める範囲内となるよう、投資信託証券に投資
          します。
          ・国内株式・・・・・・33%(±10%)
          ・外国債券・・・・・・33%(±10%)
          ・不動産投資信託・・・33%(±10%)
         3) 上記の資産への投資にあたっては、以下に定める投資信託証券の受益証券を通じて行うものと
          します。
          ・証券投資信託「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
          ・証券投資信託「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
          ・証券投資信託「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
          ・わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券
         4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         5) 投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         6) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (2)【投資対象】

        ① 投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人
         に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
         1) 有価証券
         2) 金銭債権
         3) 約束手形
        ② 投資の対象とする有価証券の範囲等
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          委託会社は、信託金を、主として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社と
         し、  三菱UFJ信託銀行株式会社                を受託会社として締結されたマザーファンド(その受益権を他の
         証券投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザー
         ファ   ンド」といいます。)の受益証券およびわが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みま
         す。)の不動産投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
         価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1) 証券投資信託「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
         2) 証券投資信託「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
         3) 証券投資信託「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
         4) コマーシャル・ペーパー
         5) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
         6) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
          と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
         7)  新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
            なお、6)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資およ
           び買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)ならびに債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に
           限り行うことができるものとします。
        ③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)
         により運用することの指図をすることができます。
         1) 預金
         2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
         3) コール・ローン
         4) 手形割引市場において売買される手形
        ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
         会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)に掲げる金融商品
         により運用することの指図ができます。
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      ( 3)【運用体制】
         当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。

      ≪投資決定プロセス≫







     ① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密
      な調査・分析を行います。
     ② 投資政策委員会において、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な運用方針を策定しま
      す。また、基本的な運用方針に基づき、当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて個別銘柄
      についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
      ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

      ( 4)【分配方針】

         毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
        ① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
         等とします。
        ② 分配金は、利子・配当収益等を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託会社が基準価
         額等を勘案し決定します。
        ③ 留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
      (5)【投資制限】

         しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファ
        ンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。
        ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
        ② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以下としま
         す。
        ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
         整を行うこととします。
        ④ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ⑤ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、投資信託財産にお
         いて一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含
         みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない
         ものとします。
         1) 資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
            a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定
              している資金の額の範囲内。
            b.一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足
              額の範囲内。
            c.借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
         2) 借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
         3) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
        ⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める新投資口予約権証券に限りま
         す。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
         した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    <参考>投資対象とする投資信託証券の概要
    「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要

    (1) 投資方針

       ① 投資の対象
         わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
       ② 投資態度
        1) 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲
         得と投資信託財産の成長を目標とします。
        2) 銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定しま
         す。
        3) 株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
        4) 株式以外の資産の組入比率は通常の場合50%以下とします。
        5) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取
         引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
         プション取引を行うことができます。
        6) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときならびにやむを得ない事情が発生した場合
         には、上記のような運用ができないことがあります。
    (2) 投資対象

       ① 投資の対象とする資産の種類
         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資
        信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
        1) 有価証券
        2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
         条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
        3) 金銭債権
        4) 約束手形
       ② 投資の対象とする有価証券の範囲等
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります。)に投資するこ
        とを指図します。
        1) 株券または新株引受権証書
        2) 国債証券
        3) 地方債証券
        4) 特別の法律により法人の発行する債券
        5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
         す。)
        7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。)
        8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第
         2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
        9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
         す。)
        10) コマーシャル・ペーパー
        11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
          新株予約権証券
        12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を
          除きます。)
        14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
          す。)
        15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。)
        16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
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        17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
        18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
           なお、    1)  、 12 ) および    16 ) の証券または証書のうち             1)  の証券または証書の性質を有するも
          のを以下「株式」といい、2                ) から6    ) までの証券および          12 ) ならびに     16 ) の証券または証書のう
          ち2  ) から6    ) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                               13 ) および    14 ) の証券を
          以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
        条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により
        運用することの指図をすることができます。
        1) 預金
        2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3) コール・ローン
        4) 手形割引市場において売買される手形
       ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1                                      ) から4    ) に掲げる金融商品に
        より運用することの指図ができます。
    (3) 投資制限

       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
        産総額の5%以下とします。
       ⑥   同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
        約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
        あらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
        定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取
        得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧   デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティ
        ブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方
        法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要
    (1) 投資方針

       ① 投資対象
        欧州経済通貨同盟(EMU)参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
       ② 投資態度
        1) 主としてEMU参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
        2) FTSE        EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
        3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投
         資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
        4) 外貨建資産の組入比率については原則として高位を保ちます。
        5) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        6) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (2) 投資対象

       ① 投資の対象とする資産の種類
         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資
        信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
        1) 有価証券
        2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16
         条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
        3)   金銭債権
        4) 約束手形
       ② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1) 国債証券
        2) 地方債証券
        3) 特別の法律により法人の発行する債券
        4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        5) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        6) コマーシャル・ペーパー
        7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は
         除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
        9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクロー
         ズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
        10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号の定めるもので、                                      1)  から5    ) までの証券の性質
         を有するものとします。
        11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
        12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
        13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
           なお、    1)  から5    ) までの証券および          7)  の証券または証書のうち             1)  から  5)  までの証券の性
          質を有するものを以下「公社債」といい、                       8)  から  9)  の証券を以下「投資信託証券」といいま
          す。
       ③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
        条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により
        運用することの指図をすることができます。
        1) 預金
        2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3) コール・ローン
        4) 手形割引市場において売買される手形
       ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1                                     ) から4    ) に掲げる金融商品に
        より運用することの指図ができます。
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    (3) 投資制限

       ① 株式への投資は行いません。
       ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③   同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
        約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
        あらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
        定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合
        は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④   投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティ
        ブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方
        法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要
    (1) 投資方針

       ① 投資対象
        米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
       ② 投資態度
        1) 主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
        2) FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
        3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投
         資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
        4) 外貨建資産の組入比率については原則として高位を保ちます。
        5) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        6) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (2) 投資対象

       ① 投資の対象とする資産の種類
         前記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」と同じ
       ② 投資の対象とする有価証券の範囲等
         前記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」と同じ
    (3) 投資制限

        前記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」と同じ
     不動産投資信託証券の概要

    (1) 「不動産投資信託証券」とは、不動産を主な投資対象とする投資法人あるいは投資信託で、投資家か

       ら集めた資金によって、不動産の購入・管理運営を行い、それによって得た賃貸料収入などから投資家
       へ分配金を支払う金融商品のことです。
    (2) 「Real        Estate    Investment       Trust」の略称でREIT(リート)とも呼ばれ、日本における不動産投資信
       託(リート)の一般的な総称は「Jリート」です。
    (3) 当ファンドは、不動産投資信託証券(                        J リート)の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して
       行うことを基本とします。
       ① 財務分析
         不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
       ② 収益性分析
         不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
       ③ 流動性・価格分析
         不動産投資信託証券の流動性(時価総額・売買代金など)や価格水準の側面から分析します。
    3【投資リスク】

      「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変
      動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの
      運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      (1) 基準価額の変動要因

      ① 価格変動リスク
        有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変
        動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
      ② 金利リスク
        金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下
        局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還ま
        での期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価
        証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
      ③ 不動産投資信託のリスク
        不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・
        自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があ
        ります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
        となります。
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      ④ 為替変動リスク
        外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基
        準価額が下落する要因となります。
      ⑤ 信用リスク
        有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
        行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
        くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
        ります。
      ⑥ 流動性リスク
        流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
        ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
        基準価額が下落する要因となります。
      ⑦ カントリーリスク
        海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変
        更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
       ※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

      (2) その他の留意点

         当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用は
        ありません。
      (3) リスクの管理体制

         運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
        点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
        門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月1回開催する                                                  コンプラ
        イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、                         運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理
        体制を構築しています。
        ※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。

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      参考情報
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    4【手数料等及び税金】
    ( 1)【申込手数料】

        ① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に2.2%(税抜2.0%)を上限に、販売会社が個別に定
         める手数率を乗じて得た額とします。(※購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込
         口数」をいいます。)
        ② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
        ③ 申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
        ④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価で
         す。
      ※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。

                              <照会先>

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
                         <コールセンター>0120-781812
             携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
                        <ホームページ>https://www.skam.co.jp
    (2)【換金(解約)手数料】

        換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3%を信託財産留保額としてご負担
       いただきます。
        ※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資

         信託財産に留保される額です。
    (3)【信託報酬等】

     (注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。






    (4)【その他の手数料等】

        ① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を
         行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
        ② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息
         および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益
         者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
        ③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
         等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
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        ④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
         0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支
         払 われます。
        ⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なり
         ますので、表示することができません。
        ⑥ 上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表
         示していません。
    (5)【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取り扱われます。
        ① 個別元本について

        1)  受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当
          する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        2)  受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
          うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        3)  同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算出され
          ます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等
          ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
        ② 収益分配金について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特
         別分配金)」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分
         配金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
     ※個別元本および収益分配金の区分については、後記<個別元本および収益分配金の区分の具体例>をご

       参照ください。
        ③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて

     1)個人の受益者に対する課税

                   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税
        収益分配金に          15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
         対する課税         れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
                  総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
                   一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込

        換金時および          手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、
          償還時        20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率によ
                  り、申告分離課税が適用されます。
                   一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の

                  譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
                  との損益通算も可能です。
         損益通算に
                   一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相
          ついて
                  殺が可能です。
                   特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も
                  通算が可能です。
      ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア

       NISA(ニーサ)」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
       から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
       課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
       わせください。
      2)法人の受益者に対する課税

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                   法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金
                  および一部解約時ならびに償還時の個別元本超過額については、15.315%(所
      収益分配時および
                  得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額と
      換金時ならびに償
                  なります。地方税の源泉徴収はありません。
      還時の差益に対す
                   収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特
      る課税
                  別分配金には課税されません。
                   益金不算入制度の適用はありません。
      ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

       あります。
      ※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容
       が変更になることがあります。
      ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    <個別元本および収益分配金の区分の具体例>
       分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額

      が10,000円となったケース。
                     分配金落ち前

                      基準価額
                      12,000    円
                        ↓

                                             ← b

                                                        d
                              ← a
       分配金落ち後
                                             ← c
        基準価額
                 →
        10,000    円
                                      個別元本                 個別元本
                      個別元本
                                      10,500    円             12,000    円
                      9,000   円
                        A                B                 C

      A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

         分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
         分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
      B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

         分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特別分
         配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引いた残
         りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
         収益分配金受取後の個別元本は
         収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=10,000円となりま
         す。
      C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

         分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払戻金
         (特別分配金)」となります。
         収益分配金受取後の個別元本は
         収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円となり
         ます。
        ※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記

         の内容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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    5【運用状況】
       以下は2020年9月30日現在の運用状況です。

      ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
       ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
      (1)【投資状況】

           資産の種類                 国・地域            時価合計(円)           投資比率(%)
            投資証券                  日本            18,943,340,750                33.20
         親投資信託受益証券                     日本            37,600,188,652                65.90
          現金・預金およびその他の資産(負債控除後)                                  514,842,021               0.90
                 合計(純資産総額)                         57,058,371,423               100.00
      (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      評価額上位銘柄
                                      帳簿価額     帳簿価額     評価額     評価額     投資
      順  国/                         数量又は
           種類           銘柄名                 単価     金額     単価     金額     比率
      位  地域                         額面総額
                                       (円)     (円)     (円)     (円)     (%)
      1  日本  親投資信託     しんきん好配当利回り株マザーファンド                  9,815,406,958       1.9058   18,706,615,536       1.8871   18,522,654,470      32.46
           受益証券
      2  日本  親投資信託     しんきん米国ソブリン債マザーファンド                  5,423,970,349       1.7494    9,488,693,728      1.7626    9,560,290,137      16.76
           受益証券
      3  日本  親投資信託     しんきん欧州ソブリン債マザーファンド                  5,694,856,418       1.6509    9,401,666,285      1.6712    9,517,244,045      16.68
           受益証券
      4  日本   投資証券    日本ビルファンド投資法人                     2,125   609,000    1,294,125,000      596,000    1,266,500,000      2.22
      5  日本   投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                     2,233   556,000    1,241,548,000      538,000    1,201,354,000      2.11
      6  日本   投資証券    日本プロロジスリート投資法人                     3,224   348,500    1,123,564,000      355,500    1,146,132,000      2.01
      7  日本   投資証券    GLP投資法人                     6,040   164,700     994,788,000     162,800     983,312,000     1.72
      8  日本   投資証券    野村不動産マスターファンド投資法人                     6,963   126,800     882,908,400     132,000     919,116,000     1.61
      9  日本   投資証券    オリックス不動産投資法人                     4,863   155,200     754,737,600     161,300     784,401,900     1.37
      10  日本   投資証券    大和ハウスリート投資法人                     2,866   265,200     760,063,200     269,000     770,954,000     1.35
      11  日本   投資証券    日本リテールファンド投資法人                     4,683   157,400     737,104,200     162,400     760,519,200     1.33
      12  日本   投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                     2,143   290,000     621,470,000     311,000     666,473,000     1.17
      13  日本   投資証券    産業ファンド投資法人                     3,039   182,900     555,833,100     180,300     547,931,700     0.96
      14  日本   投資証券    日本アコモデーションファンド投資法人                      831  595,000     494,445,000     607,000     504,417,000     0.88
      15  日本   投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                      756  600,000     453,600,000     629,000     475,524,000     0.83
      16  日本   投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                     3,841   112,400     431,728,400     116,700     448,244,700     0.79
      17  日本   投資証券    積水ハウス・リート投資法人                     5,507   73,300     403,663,100     77,600     427,343,200     0.75
      18  日本   投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資法人                     1,033   384,500     397,188,500     399,500     412,683,500     0.72
      19  日本   投資証券    ラサールロジポート投資法人                     2,301   173,500     399,223,500     176,200     405,436,200     0.71
      20  日本   投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法人                     1,270   299,000     379,730,000     301,500     382,905,000     0.67
      21  日本   投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                     1,163   311,500     362,274,500     326,500     379,719,500     0.67
      22  日本   投資証券    森ヒルズリート投資法人                     2,505   132,500     331,912,500     136,900     342,934,500     0.60
      23  日本   投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                      624  516,000     321,984,000     502,000     313,248,000     0.55
      24  日本   投資証券    日本リート投資法人                      871  343,500     299,188,500     356,500     310,511,500     0.54
      25  日本   投資証券    大和証券リビング投資法人                     2,678   108,600     290,830,800     108,800     291,366,400     0.51
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      26  日本   投資証券    大和証券オフィス投資法人                      457  573,000     261,861,000     604,000     276,028,000     0.48
      27  日本   投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資法人                      884  301,500     266,526,000     307,000     271,388,000     0.48
      28  日本   投資証券    プレミア投資法人                     2,199   114,900     252,665,100     122,300     268,937,700     0.47
      29  日本   投資証券    イオンリート投資法人                     2,214   118,000     261,252,000     121,100     268,115,400     0.47
      30  日本   投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト                     1,382   179,400     247,930,800     185,900     256,913,800     0.45
               投資法人
      投資有価証券の種類別投資比率

                   種類                         投資比率(%)

                 投資証券                                        33.20

              親投資信託受益証券                                           65.90
                   合計

                                                          99.10
      業種別投資比率

      該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

         該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

         該当事項はありません。
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      <参 考>
       以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザー
      ファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の「運用状況」を掲載します。
      「しんきん好配当利回り株マザーファンド」

      ( 1) 投資状況

           資産の種類                国・地域            時価合計(円)           投資比率(%)
             株式                日本            26,906,206,200                 98.43
         現金・預金およびその他の資産(負債控除後)                                  430,179,808                1.57
                合計(純資産総額)                         27,336,386,008                100.00
      (2) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
      評価額上位銘柄
                                      帳簿価額     帳簿価額      評価額     評価額    投資
                                 数量又は
      順  国/
          種類       銘柄名          業種           単価     金額     単価     金額    比率
      位  地域
                                 額面総額
                                       (円)     (円)     (円)     (円)    (%)
      1  日本   株式  NTTドコモ              情報・通信業        107,000     3,136.94    335,652,744      3,885.00    415,695,000     1.52
      2  日本   株式  島忠               小売業       103,500     2,804.09    290,223,339      3,555.00    367,942,500     1.35
      3  日本   株式  TKC              情報・通信業         53,600    4,300.15    230,488,040      6,810.00    365,016,000     1.34
      4  日本   株式  東京エレクトロン              電気機器        12,600    17,110.00     215,586,000      27,330.00     344,358,000     1.26
      5  日本   株式  H.U.グループホールディング              サービス業        120,000     2,172.88    260,745,600      2,812.00    337,440,000     1.23
             ス
      6  日本   株式  日東電工               化学       49,100    4,324.90    212,352,590      6,840.00    335,844,000     1.23
      7  日本   株式  LIXILグループ              金属製品       158,600     1,167.67    185,192,462      2,110.00    334,646,000     1.22
      8  日本   株式  ホクト              水産・農林業        149,000     1,799.37    268,106,130      2,243.00    334,207,000     1.22
      9  日本   株式  ナブテスコ               機械       87,000    3,289.23    286,163,010      3,815.00    331,905,000     1.21
      10  日本   株式  デンソー              輸送用機器        72,100    3,235.56    233,283,876      4,597.00    331,443,700     1.21
      11  日本   株式  因幡電機産業               卸売業       124,900     2,223.12    277,667,688      2,629.00    328,362,100     1.20
      12  日本   株式  ヤマダ電機               小売業       621,700      462.61    287,604,637       524.00   325,770,800     1.19
      13  日本   株式  太陽ホールディングス               化学       59,100    3,815.10    225,472,410      5,500.00    325,050,000     1.19
      14  日本   株式  ユー・エス・エス              サービス業        172,600     1,493.19    257,724,594      1,879.00    324,315,400     1.19
      15  日本   株式  トレンドマイクロ              情報・通信業         50,500    4,462.82    225,372,600      6,410.00    323,705,000     1.18
      16  日本   株式  マブチモーター              電気機器        79,200    3,114.60    246,676,320      4,075.00    322,740,000     1.18
      17  日本   株式  日本通運               陸運業       52,500    4,891.37    256,796,925      6,140.00    322,350,000     1.18
      18  日本   株式  サンゲツ               卸売業       199,300     1,491.12    297,180,216      1,615.00    321,869,500     1.18
      19  日本   株式  伊藤忠商事               卸売業       119,700     2,119.15    253,662,255      2,685.00    321,394,500     1.18
      20  日本   株式  三洋化成工業               化学       65,300    3,599.93    235,075,429      4,900.00    319,970,000     1.17
      21  日本   株式  IDEC              電気機器       166,800     1,324.94    220,999,992      1,904.00    317,587,200     1.16
      22  日本   株式  マックス               機械       201,300     1,389.45    279,696,900      1,576.00    317,248,800     1.16
      23  日本   株式  スター精密               機械       227,400     1,018.59    231,627,366      1,392.00    316,540,800     1.16
      24  日本   株式  住友倉庫             倉庫・運輸関連業         237,700     1,072.06    254,830,300      1,330.00    316,141,000     1.16
      25  日本   株式  トヨタ自動車              輸送用機器        45,500    6,271.16    285,337,936      6,932.00    315,406,000     1.15
      26  日本   株式  小松製作所               機械       136,300     1,651.69    225,125,347      2,310.00    314,853,000     1.15
      27  日本   株式  メイテック              サービス業        58,700    4,040.48    237,176,687      5,350.00    314,045,000     1.15
      28  日本   株式  カシオ計算機              電気機器       184,800     1,397.41    258,241,368      1,694.00    313,051,200     1.15
                                 33/112

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      29  日本   株式  アイシン精機              輸送用機器        93,100    2,516.53    234,288,943      3,350.00    311,885,000     1.14
      30  日本   株式  三菱電機              電気機器       219,400     1,190.35    261,164,200      1,421.50    311,877,100     1.14
      業種別投資比率

                    業種                         投資比率(%)
      水産・農林業                                                    1.22
      建設業                                                    3.24
      食料品                                                    2.10
      繊維製品                                                    2.15
      化学                                                    6.79
      医薬品                                                    3.17
      石油・石炭製品                                                    2.21
      ゴム製品                                                    2.18
      ガラス・土石製品                                                    1.13
      鉄鋼                                                    1.10
      非鉄金属                                                    2.18
      金属製品                                                    2.35
      機械                                                    8.98
      電気機器                                                   10.18
      輸送用機器                                                    5.56
      精密機器                                                    0.98
      その他製品                                                    2.05
      電気・ガス業                                                    2.18
      陸運業                                                    2.30
      倉庫・運輸関連業                                                    1.16
      情報・通信業                                                    6.99
      卸売業                                                    6.89
      小売業                                                    3.59
      銀行業                                                    6.54
      証券、商品先物取引業                                                    2.16
      保険業                                                    3.29
      不動産業                                                    1.14
      サービス業                                                    4.60
                                                          98.43
              合計(対純資産総額比)
      ② 投資不動産物件

         該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
      ( 1) 投資状況

           資産の種類               国・地域           時価合計(円)             投資比率(%)
            国債証券               ドイツ              2,935,759,754                 23.71
            国債証券               フランス              3,940,716,859                 31.83
            国債証券               オランダ               877,728,550                7.09
            国債証券               スペイン              2,206,051,405                 17.82
            国債証券               ベルギー              1,337,077,460                 10.80
            国債証券              オーストリア                 845,873,357                6.83
                   小計                     12,143,207,385                 98.08
        現金・預金およびその他の資産(負債控除後)                                  237,530,468                1.92
               合計(純資産総額)                         12,380,737,853                 100.00
     その他の資産の投資状況

          資産の種類            建別      国/地域          時価合計(円)             投資比率(%)
          為替予約取引            買建        ―            19,991,949                0.16

      ( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
      (2) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
      評価額上位銘柄
                             帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額            投資
                        数量又は                            利率
      順
        国/地域     種類     銘柄名            単価      金額      単価      金額       償還期限     比率
      位
                        額面総額                            (%)
                              (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
      1  ドイツ    国債証券    DBR  4.000       3,400,000     21,240.62     722,181,412       21,562.12     733,112,097       4  2037/1/4    5.92
                01/04/37
      2  フランス     国債証券    FRTR  4.000      2,700,000     20,789.78     561,324,144       21,276.52     574,466,297       4  2038/10/25     4.64
                10/25/38
      3  フランス     国債証券    FRTR  2.750      3,300,000     15,360.22     506,887,394       15,325.06     505,727,026     2.75   2027/10/25     4.08
                10/25/27
      4  フランス     国債証券    FRTR  2.500      3,100,000     15,695.12     486,548,970       15,854.02     491,474,794      2.5   2030/5/25    3.97
                05/25/30
      5  ドイツ    国債証券    DBR  4.750       2,700,000     17,810.66     480,888,060       17,799.76     480,593,777     4.75    2028/7/4    3.88
                07/04/28
      6  ドイツ    国債証券    DBR  4.750       2,200,000     21,437.63     471,627,957       21,627.93     475,814,473     4.75    2034/7/4    3.84
                07/04/34
      7  フランス     国債証券    FRTR  1.250      3,200,000     14,369.69     459,830,318       14,724.07     471,170,515     1.25   2034/5/25    3.81
                05/25/34
      8  スペイン     国債証券    SPGB  1.950      3,200,000     14,366.76     459,736,321       14,556.44     465,806,371     1.95   2030/7/30    3.76
                07/30/30
      9  スペイン     国債証券    SPGB  1.950      3,000,000     13,884.13     416,523,919       13,941.80     418,254,228     1.95   2026/4/30    3.38
                04/30/26
      10  フランス     国債証券    FRTR  0.500      3,200,000     13,044.25     417,416,080       13,070.13     418,244,294      0.5   2025/5/25    3.38
                05/25/25
      11  スペイン     国債証券    SPGB  4.700      1,900,000     21,516.17     408,807,374       21,791.83     414,044,865      4.7   2041/7/30    3.34
                07/30/41
      12  フランス     国債証券    FRTR  3.250      1,900,000     20,413.54     387,857,412       21,285.22     404,419,207     3.25   2045/5/25    3.27
                05/25/45
                                 35/112


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      13  ベルギー     国債証券    BGB  5.000       1,800,000     21,292.67     383,268,089       21,594.40     388,699,285       5  2035/3/28    3.14
                03/28/35
      14  フランス     国債証券    FRTR  4.250      2,700,000     14,576.10     393,554,952       14,314.93     386,503,338     4.25   2023/10/25     3.12
                10/25/23
      15   ドイツ    国債証券    DBR  0.250       2,800,000     13,211.78     369,929,995       13,364.41     374,203,678     0.25   2029/2/15    3.02
                02/15/29
      16  フランス     国債証券    FRTR  2.250      2,600,000     13,850.88     360,122,925       13,745.61     357,386,094     2.25   2024/5/25    2.89
                05/25/24
      17  オランダ     国債証券    NETHER   2.500     1,800,000     16,709.55     300,772,024       16,847.38     303,252,941      2.5   2033/1/15    2.45
                01/15/33
      18   ドイツ    国債証券    DBR  0.500       2,000,000     13,194.25     263,885,092       13,265.08     265,301,623      0.5   2026/2/15    2.14
                02/15/26
      19   ドイツ    国債証券    DBR  1.500       1,900,000     13,213.76     251,061,558       13,085.15     248,618,017      1.5   2023/2/15    2.01
                02/15/23
      20  ベルギー     国債証券    BGB  0.900       1,800,000     13,684.55     246,321,989       13,686.01     246,348,313      0.9   2029/6/22    1.99
                06/22/29
      21  スペイン     国債証券    SPGB  1.500      1,700,000     13,704.39     232,974,707       13,753.06     233,802,176      1.5   2027/4/30    1.89
                04/30/27
      22  フランス     国債証券    FRTR  2.250      1,700,000     13,331.87     226,641,913       13,169.47     223,880,993     2.25   2022/10/25     1.81
                10/25/22
      23 オーストリア     国債証券    RAGB  1.500      1,200,000     15,971.98     191,663,845       16,983.97     203,807,671      1.5   2047/2/20    1.65
                02/20/47
      24  ベルギー     国債証券    BGB  1.600       1,200,000     15,454.19     185,450,378       16,298.55     195,582,650      1.6   2047/6/22    1.58
                06/22/47
      25  スペイン     国債証券    SPGB  2.150      1,400,000     14,001.40     196,019,729       13,944.29     195,220,074     2.15   2025/10/31     1.58
                10/31/25
      26  スペイン     国債証券    SPGB  4.200      1,000,000     19,310.91     193,109,184       19,473.58     194,735,811      4.2   2037/1/31    1.57
                01/31/37
      27 オーストリア     国債証券    RAGB  2.400      1,100,000     16,564.27     182,207,058       16,874.70     185,621,733      2.4   2034/5/23    1.50
                05/23/34
      28  オランダ     国債証券    NETHER   0.250     1,400,000     13,128.31     183,796,434       13,236.52     185,311,308     0.25   2029/7/15    1.50
                07/15/29
      29  ベルギー     国債証券    BGB  0.800       1,300,000     13,391.73     174,092,548       13,412.84     174,366,964      0.8   2027/6/22    1.41
                06/22/27
      30  ベルギー     国債証券    BGB  4.000       1,100,000     13,462.51     148,087,626       13,104.90     144,153,920       4  2022/3/28    1.16
                03/28/22
      投資有価証券の種類別投資比率

                   種類                         投資比率(%)
                  国債証券                                        98.08
                   合計                                       98.08
      ② 投資不動産物件

        該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

                                        帳簿価額         評価額       投資比率
                           買建/
       資産の種類            通貨               数量
                           売建
                                         (円)        (円)       (%)
                                 36/112


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      為替予約取引            ユーロ         買建     161,004.67        20,000,000        19,991,949          0.16
      ( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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      ( 1) 投資状況
           資産の種類                国・地域           時価合計(円)            投資比率(%)
            国債証券               アメリカ            11,925,235,451                   95.60
            特殊債券               国際機関              398,083,080                  3.19
        現金・預金およびその他の資産(負債控除後)                                150,210,700                  1.20
                合計(純資産総額)                       12,473,529,231                  100.00
      (2) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
      評価額上位銘柄
                             帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額             投資
                       数量又は                           利率
      順
        国/地域     種類     銘柄名            単価      金額      単価      金額        償還期限     比率
      位
                       額面総額                           (%)
                              (円)      (円)      (円)      (円)             (%)
      1 アメリカ    国債証券    T-NOTE   3.125     6,800,000     12,358.92     840,406,598      12,776.17     868,780,008      3.125   2028/11/15     6.96
                11/15/28
      2 アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.625     6,300,000     11,445.79     721,085,275      11,895.06     749,388,842      2.625    2026/1/31    6.01
                01/31/26
      3 アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.875     5,500,000     11,764.52     647,048,996      11,876.05     653,182,750      2.875    2025/5/31    5.24
                05/31/25
      4 アメリカ    国債証券    T-BOND   3.125     4,500,000     13,782.60     620,217,025      14,460.71     650,731,995      3.125    2042/2/15    5.22
                02/15/42
      5 アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.750     5,300,000     11,200.02     593,601,232      11,501.61     609,585,713      2.75   2024/2/15    4.89
                02/15/24
      6 アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.500     5,300,000     11,096.24     588,100,873      11,296.62     598,721,376       2.5   2023/8/15    4.80
                08/15/23
      7 アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.000     5,400,000     10,890.11     588,066,156      11,045.35     596,449,156       2  2023/2/15    4.78
                02/15/23
      8 アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.625     5,200,000     10,882.08     565,868,408      11,347.05     590,046,600      1.625    2026/5/15    4.73
                05/15/26
      9 アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.375     5,300,000     10,723.64     568,353,053      10,939.55     579,796,400      1.375    2023/6/30    4.65
                06/30/23
      10  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.000     5,000,000     11,008.37     550,418,716      11,471.86     573,593,049       2  2025/8/15    4.60
                08/15/25
      11  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.750     5,000,000     10,829.58     541,479,441      11,025.51     551,275,861      1.75   2023/5/15    4.42
                05/15/23
      12  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.750     4,400,000     11,106.52     488,686,896      11,433.01     503,052,550      2.75   2023/11/15     4.03
                11/15/23
      13  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.375     4,500,000     11,006.87     495,309,312      10,925.50     491,647,640      2.375    2022/3/15    3.94
                03/15/22
      14  アメリカ    国債証券    T-BOND   4.750     2,800,000     15,689.23     439,298,544      16,787.48     470,049,562      4.75   2037/2/15    3.77
                02/15/37
      15  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.625     3,700,000     11,915.54     440,875,214      12,390.99     458,466,944      2.625    2029/2/15    3.68
                02/15/29
      16  アメリカ    国債証券    T-BOND   4.375     2,700,000     14,985.64     404,612,395      16,734.58     451,833,778      4.375    2040/5/15    3.62
                05/15/40
      17  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.625     3,800,000     11,106.73     422,056,038      11,549.55     438,883,198      1.625    2029/8/15    3.52
                08/15/29
                                 38/112


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      18  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.000     3,900,000     10,792.87     420,921,995      10,853.59     423,290,097       2  2022/2/15    3.39
                02/15/22
      19  アメリカ    国債証券    T-BOND   2.500     3,200,000     11,980.59     383,378,963      13,209.29     422,697,450       2.5   2046/5/15    3.39
                05/15/46
      20  アメリカ    国債証券    T-BOND   3.625     2,200,000     13,794.20     303,472,487      15,608.80     343,393,737      3.625    2044/2/15    2.75
                02/15/44
      21  アメリカ    国債証券    T-BOND   3.125     2,300,000     13,030.51     299,701,843      14,872.33     342,063,799      3.125    2048/5/15    2.74
                05/15/48
      22  国際機関    特殊債券    IADB  2.125      2,000,000     10,865.66     217,313,200      11,331.18     226,623,600      2.125    2025/1/15    1.82
                01/15/25
      23  国際機関    特殊債券    IBRD  1.875      1,500,000     10,796.89     161,953,350      11,430.63     171,459,480      1.875   2026/10/27     1.37
                10/27/26
      24  アメリカ    国債証券    T-BOND   5.250     1,100,000     13,870.38     152,574,180      14,693.80     161,631,817      5.25   2029/2/15    1.30
                02/15/29
      25  アメリカ    国債証券    T-BOND   6.500     1,000,000     14,020.15     140,201,531      14,537.58     145,375,812       6.5  2026/11/15     1.17
                11/15/26
      26  アメリカ    国債証券    T-BOND   6.250     1,100,000     12,338.92     135,728,175      12,437.28     136,810,145      6.25   2023/8/15    1.10
                08/15/23
      27  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.500     1,000,000     11,415.65     114,156,547      11,448.71     114,487,172       1.5   2030/2/15    0.92
                02/15/30
      投資有価証券の種類別投資比率

                   種類                         投資比率(%)
                  国債証券                                        95.60
                  特殊債券                                        3.19
                   合計                                      98.80
      ② 投資不動産物件

        該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

         該当事項はありません。
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      (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】

       2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の
       推移は以下のとおりです。
                                   純資産総額(円)                 基準価額(円)
               計算期間
                                分配落          分配付        分配落      分配付
       第12特定期間末          (2011   年  3月22日)
                               52,450,131,886          52,823,937,906           7,016      7,066
       第13特定期間末          (2011   年  9月20日)                              6,234      6,284
                               45,472,047,767          45,836,761,790
       第14特定期間末          (2012   年  3月21日)                              6,408      6,458
                               44,169,261,414          44,513,916,380
       第15特定期間末          (2012   年  9月20日)                              5,903      5,953
                               39,673,829,488          40,009,868,105
       第16特定期間末          (2013   年  3月21日)                              7,795      7,845
                               50,975,094,656          51,302,055,101
       第17特定期間末          (2013   年  9月20日)                              7,798      7,848
                               50,895,275,378          51,221,618,456
       第18特定期間末          (2014   年  3月20日)                              7,615      7,665
                               48,143,443,876          48,459,533,868
       第19特定期間末          (2014   年  9月22日)                              8,217      8,267
                               51,396,441,727          51,709,197,526
       第20特定期間末          (2015   年  3月20日)                              8,984      9,034
                               53,754,032,073          54,053,200,050
       第21特定期間末          (2015   年  9月24日)                              8,133      8,183
                               49,398,468,146          49,702,155,600
       第22特定期間末          (2016   年  3月22日)                              8,276      8,326
                               52,079,800,961          52,394,430,552
       第23特定期間末          (2016   年  9月20日)                              7,628      7,658
                               46,980,638,173          47,165,409,663
       第24特定期間末          (2017   年  3月21日)                              8,145      8,175
                               47,893,320,479          48,069,716,605
       第25特定期間末          (2017   年  9月20日)                              8,151      8,181
                               48,993,171,332          49,173,502,955
       第26特定期間末          (2018   年  3月20日)
                               49,655,499,857          49,842,496,374           7,966      7,996
       第27特定期間末          (2018   年  9月20日)
                               54,783,779,584          54,986,596,859           8,103      8,133
       第28特定期間末          (2019   年  3月20日)
                               57,059,214,297          57,275,646,406           7,909      7,939
       第29特定期間末          (2019   年  9月20日)         60,253,068,815          60,475,906,944           8,112      8,142
       第30特定期間末          (2020   年  3月23日)
                               48,356,815,756          48,584,218,559           6,379      6,409
       第31特定期間末          (2020   年  9月23日)
                               56,425,448,472          56,659,022,404           7,247      7,277
                 2019  年  9月末日         60,574,430,246                     8,154
                                                ―           ―
                    10月末日             61,895,960,918                 ―    8,380       ―
                    11月末日             61,755,828,777                 ―    8,370       ―
                    12月末日             61,510,467,493                 ―    8,282       ―
                 2020  年  1月末日
                               62,228,974,988                 ―    8,286       ―
                      2月末日
                               58,817,832,433                 ―    7,779       ―
                      3月末日
                               53,631,858,484                 ―    7,048       ―
                      4月末日
                               53,262,984,419                 ―    6,998       ―
                      5月末日
                               55,916,803,468                 ―    7,314       ―
                      6月末日
                               55,441,029,839                 ―    7,216       ―
                      7月末日
                               54,549,457,789                 ―    7,052       ―
                      8月末日
                               57,264,801,188                 ―    7,372       ―
                      9月末日
                               57,058,371,423                 ―    7,299       ―
      (注)基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。
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      ②【分配の推移】
                     計算期間                       1万口当たり分配金(円)
                  2010  年  9月22日~2011年          3月22日
        第12特定期間                                                   300
                  2011  年  3月23日~2011年          9月20日
        第13特定期間                                                   300
                  2011  年  9月21日~2012年          3月21日
        第14特定期間                                                   300
                  2012  年  3月22日~2012年          9月20日
        第15特定期間                                                   300
                  2012  年  9月21日~2013年          3月21日
        第16特定期間                                                   300
                  2013  年  3月22日~2013年          9月20日
        第17特定期間                                                   300
                  2013  年  9月21日~2014年          3月20日
        第18特定期間                                                   300
                  2014  年  3月21日~2014年          9月22日
        第19特定期間                                                   300
                  2014  年  9月23日~2015年          3月20日
        第20特定期間                                                   300
                  2015  年  3月21日~2015年          9月24日
        第21特定期間                                                   300
                  2015  年  9月25日~2016年          3月22日
        第22特定期間                                                   300
                  2016  年  3月23日~2016年          9月20日
        第23特定期間                                                   180
                  2016  年  9月21日~2017年          3月21日
        第24特定期間                                                   180
                  2017  年  3月22日~2017年          9月20日
        第25特定期間                                                   180
                  2017  年  9月21日~2018年          3月20日
        第26特定期間                                                   180
                  2018  年  3月21日~2018年          9月20日
        第27特定期間                                                   180
                  2018  年  9月21日~2019年          3月20日
        第28特定期間                                                   180
                  2019  年  3月21日~2019年          9月20日
        第29特定期間                                                   180
                  2019  年  9月21日~2020年          3月23日
        第30特定期間                                                   180
                  2020  年  3月24日~2020年          9月23日
        第31特定期間                                                   180
      (注)収益分配金は、特定期間中の累計額を記載しております。
      ③【収益率の推移】

                     計算期間                          収益率(%)
                  2010  年  9月22日~2011年          3月22日
        第12特定期間                                                  4.84
                  2011  年  3月23日~2011年          9月20日
        第13特定期間                                                 △6.87
                  2011  年  9月21日~2012年          3月21日
        第14特定期間                                                  7.60
                  2012  年  3月22日~2012年          9月20日
        第15特定期間                                                 △3.20
                  2012  年  9月21日~2013年          3月21日
        第16特定期間                                                  37.13
                  2013  年  3月22日~2013年          9月20日
        第17特定期間                                                  3.89
                  2013  年  9月21日~2014年          3月20日
        第18特定期間                                                  1.50
                  2014  年  3月21日~2014年          9月22日
        第19特定期間                                                  11.85
                  2014  年  9月23日~2015年          3月20日
        第20特定期間                                                  12.99
                  2015  年  3月21日~2015年          9月24日
        第21特定期間                                                 △6.13
                  2015  年  9月25日~2016年          3月22日
        第22特定期間                                                  5.45
                  2016  年  3月23日~2016年          9月20日
        第23特定期間                                                 △5.65
                  2016  年  9月21日~2017年          3月21日
        第24特定期間                                                  9.14
                  2017  年  3月22日~2017年          9月20日
        第25特定期間                                                  2.28
                  2017  年  9月21日~2018年          3月20日
        第26特定期間                                                 △0.06
                  2018  年  3月21日~2018年          9月20日
        第27特定期間                                                  3.98
                                 41/112


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  2018  年  9月21日~2019年          3月20日
        第28特定期間                                                 △0.17
                  2019  年  3月21日~2019年          9月20日
        第29特定期間                                                  4.84
                  2019  年  9月21日~2020年          3月23日
        第30特定期間                                                △19.14
                  2020  年  3月24日~2020年          9月23日
        第31特定期間                                                  16.43
     (注)収益率は、各特定期間ごとに特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配
         落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除
         したものをパーセント表示しています。
     (4)【設定及び解約の実績】

                   計算期間                    設定数量(口)            解約数量(口)
                 2010  年  9月22日~2011年          3月22日
        第12特定期間                                 1,876,060,613            3,262,686,529
                 2011  年  3月23日~2011年          9月20日
        第13特定期間                                 1,955,165,095            3,773,564,512
                 2011  年  9月21日~2012年          3月21日
        第14特定期間                                 1,510,290,358            5,522,101,836
                 2012  年  3月22日~2012年          9月20日
        第15特定期間                                 1,752,892,705            3,476,162,509
                 2012  年  9月21日~2013年          3月21日
        第16特定期間                                 3,157,102,278            4,972,736,669
                 2013  年  3月22日~2013年          9月20日
        第17特定期間                                 6,497,136,511            6,620,609,817
                 2013  年  9月21日~2014年          3月20日
        第18特定期間                                 4,262,288,459            6,312,905,725
                 2014  年  3月21日~2014年          9月22日
        第19特定期間                                 5,442,024,464            6,108,863,037
                 2014  年  9月23日~2015年          3月20日
        第20特定期間                                 4,995,642,302            7,713,206,722
                 2015  年  3月21日~2015年          9月24日
        第21特定期間                                 6,128,581,050            5,224,685,665
                 2015  年  9月25日~2016年          3月22日
        第22特定期間                                 4,965,342,188            2,776,914,768
                 2016  年  3月23日~2016年          9月20日
        第23特定期間                                 3,161,997,719            4,497,419,078
                 2016  年  9月21日~2017年          3月21日
        第24特定期間                                 3,452,856,972            6,244,645,090
                 2017  年  3月22日~2017年          9月20日
        第25特定期間                                 5,474,376,353            4,162,544,052
                 2017  年  9月21日~2018年          3月20日
        第26特定期間                                 6,968,152,455            4,746,521,239
                 2018  年  3月21日~2018年          9月20日
        第27特定期間                                 8,782,992,647            3,509,406,441
                 2018  年  9月21日~2019年          3月20日          8,774,441,285            4,236,163,255
        第28特定期間
                 2019  年  3月21日~2019年          9月20日          7,241,261,089            5,105,921,216
        第29特定期間
                 2019  年  9月21日~2020年          3月23日          9,026,809,662            7,505,251,452
        第30特定期間
                 2020  年  3月24日~2020年          9月23日          4,646,521,928            2,589,478,961
        第31特定期間
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    (参考情報)運用実績
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    第2【管理及び運営】

      1【申込(販売)手続等】

       (1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約
           を結びます。
       (2)販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自
          動けいぞく投資の申込みを行います。
       (3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
       (4)申込に係る受益権の価額は、                   取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、                       2.2  % (税抜2.0%)を上
          限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額とします。
            収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価
           額とします。
       (5)各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
           の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
       (6)ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨー
           ク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受付け
           ません。ただし、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を結んだ取得申込者においては、収益
           分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受け付けるものとします。
       (7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
           申込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当
           該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
       (8)    取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を
           行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
           の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
           に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託
           会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
           たは記録をするため           振替法    に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
           は、委託会社から振替機関への通知があった場合、                            振替法    の規定に従い、その備える振替口座簿
           への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追
           加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の
           通知を行います。
         ※ファンドの申込(販売)手続について、ご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせ

          ください。
                              <照会先>
                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
                         <コールセンター>0120-781812
             携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
                        <ホームページ>https://www.skam.co.jp
                                 45/112



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      2【換金(解約)手続等】
       (1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金すること
          ができます。
       (2)各営業日の午後3時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱
          います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
       (3)ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨー
           ク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の換金(解約)の申込み
           を受け付けません。
       (4)受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の実行を請求することがで
          きます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うも
          のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約
          します。
       (5)解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の0.3%を信託
          財産留保額として控除した価額とします。
       (6)解約時の課税に関しては、前記「ファンド情報 第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び
           税金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
       (7)一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応
           じて計算されるものとします。
       (8)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
          解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止され
          た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
          ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価
          額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けた
          ものとして、5)の規定に準じて算定した価額とします。
       (9)解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して5営業日目から販売会社の営業所
          等で支払われます。
       (10)受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定
          する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者
          に対する支払いにつき、その責に任じません。
       (11)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
          係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
          数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
          該口数の減少の記載または記録が行われます。
        (注)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の

            価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分
            配のつど調整されるものとします。
      3【資産管理等の概要】

      (1)【資産の評価】
        1)基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
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        2)基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいま
          す。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
           基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
           基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原

          則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額を
          ご覧になることもできます。
                              <照会先>

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
                         <コールセンター>0120-781812
             携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
                      <ホームページ>https://www.skam.co.jp
         3) ファンドの主要な投資対象資産の評価方法

           ■「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」お
            よび「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の受益証券は、原則として計算日の基準価額
            で評価します。
          ■国内不動産投資信託の受益証券は、原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評
            価します。
          ■外貨建資産の円換算については、原則として我が国における当日の対顧客電信売買相場の仲値
            によって計算します。また、予約為替の評価は、我が国における計算日の対顧客先物売買相場
            の仲値によるものとします。
      (2)【保管】

          該当事項はありません。
      (3)【信託期間】

          信託期間は無期限とします。ただし、後記「(5)その他」の「1)ファンドの繰上償還条項」に
          より信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      (4)【計算期間】

         1)この信託の計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
         2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
           了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
           す。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
      (5)【その他】

         1)ファンドの繰上償還条項
           ① 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしく
            はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託
            を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようと
            する旨を監督官庁に届け出ます。
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           ② 委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載
            した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約
            に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
           ③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
            議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
           ④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
            超えるときは、信託契約の解約をしません。
           ⑤ 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由
            を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
            し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
           ⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
            じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
            うことが困難な場合には適用しません。
           ⑦ 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契
            約を解約し、信託を終了させます。
           ⑧ 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
            きは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に
            関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記2)の④に該当する
            場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
           ⑨ 受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき
            は、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
         2)約款の変更

           ① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
            は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行う際には、
            委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
           ② 委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨お
            よびその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に
            掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
           ③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
            議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
           ④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
            超えるときは、約款の変更を行いません。
           ⑤ 委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
            し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全
            ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
           ⑥ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記①から上
            記⑤までの規定に従います。
         3)反対者の買取請求権

           前記1)の①から⑥の規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記2)の規定に従い約款
           の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社
                                 48/112


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           を経由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を
           請求することができます。
         4 )販売会社との契約の更改等

           委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関す
           る契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合
           は、自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合
           意により、随時変更される場合があります。
         5)運用報告書

           「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき、毎年3月および9月の計算期間の末日
           および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売
           会社を通じて交付します。
         6)公告

           委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
      4【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次のとおりです。
       (1)収益分配金に対する請求権
          1)収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
            日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係
            る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当
            該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販
            売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。)に支払います。
          2)上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
            託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日
            の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅
            滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込
            みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
          3)販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る
            受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を
            当該計算期間終了のつど受益者に支払います。
          4)受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利
            を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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       (2)償還金に対する請求権
          1)受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
          2)償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して
            5営業日目まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
            る受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。ま
            た、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記
            載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
            なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還
            をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
            振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録を行いま
            す。
          3)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
          4)受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
            い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       (3)換金(解約)請求権

          受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。
          権利行使の方法等については、上記「第2                       管理及び運営」の「2             換金(解約)手続等」をご参
          照ください。
       (4)帳簿閲覧・謄写請求権

          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲
          覧または謄写の請求をすることができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
    1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

       第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
       府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2.当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。

    3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年3月24日から

       2020年9月23日まで)の財務諸表について、                        PwCあらた有限責任監査法人                 による監査を受けておりま
       す。
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     1【財務諸表】

     しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    前期              当期
                                (2020年3月23日現在)              (2020年9月23日現在)
      資産の部
       流動資産
                                     2,059,433,385               161,095,854
         金銭信託
                                           -          274,172,236
         コール・ローン
                                     14,569,610,500              18,572,196,650
         投資証券
                                     33,466,703,185              37,546,975,549
         親投資信託受益証券
                                       25,531,984                  -
         未収入金
                                      175,230,977              211,356,664
         未収配当金
                                     50,296,510,031              56,765,796,953
         流動資産合計
                                     50,296,510,031              56,765,796,953
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                     1,610,322,387                    -
         未払金
                                      227,402,803              233,573,932
         未払収益分配金
                                       50,537,826              51,048,333
         未払解約金
                                        3,773,018              4,091,332
         未払受託者報酬
                                       47,432,209              51,433,878
         未払委託者報酬
                                           -              759
         未払利息
                                         226,032              200,247
         その他未払費用
                                     1,939,694,275               340,348,481
         流動負債合計
                                     1,939,694,275               340,348,481
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     75,800,934,662              77,857,977,629
                                  ※1 ,※3             ※1 ,※3
         元本
         剰余金
                                    △ 27,444,118,906             △ 21,432,529,157
                                  ※2              ※2
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     1,106,784,089               517,307,846
          (分配準備積立金)
                                     48,356,815,756              56,425,448,472
         元本等合計
                                     48,356,815,756              56,425,448,472
       純資産合計
                                     50,296,510,031              56,765,796,953
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     (単位:円)
                                    前期              当期
                                (自 2019年9月21日              (自 2020年3月24日
                                 至 2020年3月23日)                至 2020年9月23日)
      営業収益
                                      375,393,383              404,539,228
       受取配当金
                                    △ 11,864,188,630               7,859,346,858
       有価証券売買等損益
                                            3              2
       その他収益
                                    △ 11,488,795,244               8,263,886,088
       営業収益合計
      営業費用
                                         182,311              113,717
       支払利息
                                       23,556,992              21,348,658
       受託者報酬
                                      296,144,975              268,383,022
       委託者報酬
                                        1,194,178              1,211,743
       その他費用
                                      321,078,456              291,057,140
       営業費用合計
                                    △ 11,809,873,700               7,972,828,948
      営業利益又は営業損失(△)
                                    △ 11,809,873,700               7,972,828,948
      経常利益又は経常損失(△)
                                    △ 11,809,873,700               7,972,828,948
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 78,930,360              41,461,049
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                    △ 14,026,307,637             △ 27,444,118,906
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                     1,317,898,814               782,148,772
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     1,317,898,814               782,148,772
       少額
                                     1,662,302,186              1,318,384,113
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     1,662,302,186              1,318,384,113
       加額
                                     1,342,464,557              1,383,542,809
                                    ※1              ※1
      分配金
                                    △ 27,444,118,906             △ 21,432,529,157
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

      1.有価証券の評価基準               投資証券
        及び評価方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                     あたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
                     いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                     配相場に基づいて評価しております。
                     親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
                     ります。
      2.その他財務諸表作成               特定期間の取扱い

        のための基本となる                当特定期間は、前期末および当期末が休日のため、2020年3月24日から
        重要な事項               2020年9月23日までとなっております。
      (貸借対照表に関する注記)

                             前期                    当期
            区分
                        (2020年3月23日現在)                    (2020年9月23日現在)
      ※1   信託財産に係る期首            期首元本額                    期首元本額
                               74,279,376,452円                    75,800,934,662円
         元本額、期中追加設
                     期中追加設定元本額                    期中追加設定元本額
         定元本額及び期中一
                               9,026,809,662円                    4,646,521,928円
         部解約元本額
                     期中一部解約元本額                    期中一部解約元本額
                               7,505,251,452円                    2,589,478,961円
      ※2   元本の欠損             貸借対照表上の純資産額が元本総                     貸借対照表上の純資産額が元本総

                     額を下回っており、その差額は                    額を下回っており、その差額は
                     27,444,118,906円であります。                    21,432,529,157円であります。
      ※3   特定期間末日におけ                      75,800,934,662口                    77,857,977,629口

         る受益権の総数
      (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期
              (自   2019年9月21日                         (自   2020年3月24日
               至   2020年3月23日)                          至   2020年9月23日)
      ※1 分配金の計算過程                           ※1 分配金の計算過程
      第173期                            第179期
                          332,480,968      円                      381,165,782      円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                         1,395,579,342       円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                           の有価証券売買等損益額
                         1,730,104,252       円                     1,946,357,378       円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                           9,308,460     円                     1,098,540,468       円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                         3,467,473,022       円                     3,426,063,628       円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                         74,008,459,185       口                    75,982,105,224       口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                              468  円                          450  円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               30 円                           30 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                          222,025,377      円                      227,946,315      円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
      第174期                            第180期
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           67,065,617     円                      68,818,540     円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                          365,042,596      円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                           の有価証券売買等損益額
                         1,746,408,621       円                     1,960,099,044       円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                         1,483,488,213       円                     1,248,073,367       円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                         3,662,005,047       円                     3,276,990,951       円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                         73,560,955,878       口                    76,208,324,413       口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                              497  円                          430  円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               30 円                           30 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                          220,682,867      円                      228,624,973      円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
      第175期                            第181期
                           44,696,047     円                      64,869,921     円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                           の有価証券売買等損益額
                         1,803,184,241       円                     1,981,545,527       円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                         1,666,570,834       円                     1,083,384,066       円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                         3,514,451,122       円                     3,129,799,514       円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                         74,083,757,308       口                    76,608,205,644       口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                              474  円                          408  円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               30 円                           30 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                          222,251,271      円                      229,824,616      円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
      第176期                            第182期
                          172,262,159      円                      100,386,966      円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                           の有価証券売買等損益額
                         1,842,596,575       円                     2,005,121,039       円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                         1,478,228,388       円                      914,678,340      円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                         3,493,087,122       円                     3,020,186,345       円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                         74,671,751,484       口                    77,097,326,031       口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                              467  円                          391  円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               30 円                           30 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                          224,015,254      円                      231,291,978      円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
      第177期                            第183期
                           65,401,272     円                      99,629,346     円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                           の有価証券売買等損益額
                         1,890,843,329       円                     2,021,635,223       円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                         1,411,296,860       円                      780,286,565      円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                         3,367,541,461       円                     2,901,551,134       円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                         75,362,328,362       口                    77,426,998,409       口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                              446  円                          374  円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               30 円                           30 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                          226,086,985      円                      232,280,995      円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
                                 55/112

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第178期                            第184期
                           99,260,766     円                      107,473,786      円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                           の有価証券売買等損益額
                         1,928,481,457       円                     2,042,399,737       円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                         1,234,926,126       円                      643,407,992      円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                         3,262,668,349       円                     2,793,281,515       円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                         75,800,934,662       口                    77,857,977,629       口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                              430  円                          358  円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               30 円                           30 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                          227,402,803      円                      233,573,932      円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
      (金融商品に関する注記)

      1.金融商品の状況に関する事項
                                 前期                  当期
                             (自   2019年9月21日               (自   2020年3月24日
              区分
                              至  2020年3月23日)                至  2020年9月23日)
      1.金融商品に対する取組方針                     当ファンドは証券投資信託と                  同左

                          して、有価証券等の金融商品へ
                          の投資並びにデリバティブ取引
                          を、信託約款に定める「運用の
                          基本方針」に基づき行っており
                          ます。
      2.金融商品の内容及び当該金融                     当ファンドが運用する主な金                  同左
        商品に係るリスク                 融商品は「重要な会計方針に係
                          る事項に関する注記」の「有価
                          証券の評価基準及び評価方法」
                          に記載の有価証券であります。
                          当該有価証券には、性質に応じ
                          てそれぞれ価格変動リスク、流
                          動性リスク、信用リスク等があ
                          ります。
      3.金融商品に係るリスク管理体                     運用部門から独立した管理部                  運用部門から独立した管理部
        制                 門が、ファンドのリスクとリ                  門が、ファンドのリスクとリ
                          ターンの計測・分析及び法令遵                  ターンの計測・分析および法令
                          守の観点から運用状況を監視し                  遵守の観点から運用状況を監視
                          ております。モニタリングを                  しております。モニタリングを
                          日々行い、異常が検知された場                  日々行い、異常が検知された場
                          合には、直ちに関連部門に報告                  合には、直ちに関連部門に報告
                          し、是正を求める態勢としてお                  し、是正を求める態勢としてお
                          ります。原則月1回開催するコ                  ります。運用リスク管理状況
                          ンプライアンス・運用管理委員                  は、原則月1回開催するコンプ
                          会への報告を通じて、運用部門                  ライアンス・運用管理委員会へ
                          にファンドのリスクとリターン                  の報告を通じて、運用部門に
                          の計測・分析結果等がフィード                  フィードバックされ、適切なリ
                          バックされ、適切なリスクの管                  スクの管理体制を構築しており
                          理体制を構築しております。                  ます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.金融商品の時価等に関する事項
                                 前期                  当期
              区分
                            (2020年3月23日現在)                  (2020年9月23日現在)
      1.貸借対照表計上額、時価及びそ                     貸借対照表計上額は期末の時                  同左
        の差額                 価で計上しているため、その差
                          額はありません。
      2.時価の算定方法                    (1)有価証券                  (1)有価証券
                             (重要な会計方針に係る                 同左
                            事項に関する注記)に記載
                            しております。
                          (2)デリバティブ取引                  (2)デリバティブ取引

                              該当事項はありません。                同左
                          (3)有価証券及びデリバティブ                  (3)有価証券及びデリバティブ

                            取引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティ                同左
                            ブ取引以外の金融商品は、
                            短期間で決済され、時価は
                            帳簿価額と近似しているこ
                            とから、当該金融商品の帳
                            簿価額を時価としておりま
                            す。
      3.金融商品の時価等に関する事項                     金融商品の時価には、市場価                  同左
        についての補足説明                 格に基づく価額のほか、市場価
                          格がない場合には合理的に算定
                          された価額が含まれておりま
                          す。当該価額の算定においては
                          一定の前提条件等を採用してい
                          るため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
      (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                           前期                      当期
                      (2020年3月23日現在)                      (2020年9月23日現在)
                   最終の計算期間の損益に含まれた                      最終の計算期間の損益に含まれた
          種類
                          評価差額                      評価差額
         投資証券                    △8,793,061,550円                       △107,345,050        円
      親投資信託受益証券                       △5,385,954,687円                         98,071,788      円
          合計                  △14,179,016,237円                         △9,273,262       円
      (デリバティブ取引等に関する注記)

                  前期                            当期
             (2020年3月23日現在)                            (2020年9月23日現在)
             該当事項はありません。                      同左

      (関連当事者との取引に関する注記)

                   前期                           当期
              (自   2019年9月21日                         (自   2020年3月24日
               至  2020年3月23日)                          至  2020年9月23日)
             該当事項はありません。                      同左

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1口当たり情報)

                  前期                            当期
             (2020年3月23日現在)                            (2020年9月23日現在)
           1口当たり純資産額           0.6379円                1口当たり純資産額           0.7247円

           ( 1万口当たり純資産額             6,379円)              ( 1万口当たり純資産額             7,247円)

    (4)【附属明細表】

      第1 有価証券明細表

       ① 株式

         該当事項はありません。
       ② 株式以外の有価証券

        種類                銘柄               券面総額     ( 円)     評価額    ( 円)    備考
       投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                                 277     28,946,500
       投資証券      SOSiLA物流リート投資法人                                 505     68,730,500
       投資証券      日本アコモデーションファンド投資法人                                 831     494,445,000
       投資証券      MCUBS MidCity投資法人                                2,843      221,185,400
       投資証券      森ヒルズリート投資法人                                2,505      331,912,500
       投資証券      産業ファンド投資法人                                3,039      555,833,100
       投資証券      アドバンス・レジデンス投資法人                                2,143      621,470,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
       投資証券                                      1,382      247,930,800
             法人
       投資証券      アクティビア・プロパティーズ投資法人                                1,033      397,188,500
       投資証券      GLP投資法人                                6,040      994,788,000
       投資証券      コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                 884     266,526,000
       投資証券      日本プロロジスリート投資法人                                3,224     1,123,564,000
       投資証券      星野リゾート・リート投資法人                                 440     224,400,000
       投資証券      Oneリート投資法人                                 336     79,800,000
       投資証券      イオンリート投資法人                                2,214      261,252,000
       投資証券      ヒューリックリート投資法人                                1,759      235,706,000
       投資証券      日本リート投資法人                                 871     299,188,500
       投資証券      インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                               14,710      203,733,500
       投資証券      積水ハウス・リート投資法人                                5,507      403,663,100
       投資証券      トーセイ・リート投資法人                                 435     46,849,500
       投資証券      ケネディクス商業リート投資法人                                 986     211,102,600
       投資証券      ヘルスケア&メディカル投資法人                                 486     60,409,800
       投資証券      サムティ・レジデンシャル投資法人                                 420     41,790,000
       投資証券      野村不動産マスターファンド投資法人                                6,963      882,908,400
       投資証券      いちごホテルリート投資法人                                 301     21,130,200
       投資証券      ラサールロジポート投資法人                                2,301      399,223,500
       投資証券      スターアジア不動産投資法人                                1,843      80,078,350
       投資証券      三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                 624     321,984,000
       投資証券      投資法人みらい                                1,019      40,861,900
                                 58/112


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       投資証券      森トラスト・ホテルリート投資法人                                 373     41,030,000
       投資証券      三菱地所物流リート投資法人                                 512     221,440,000
       投資証券      CREロジスティクスファンド投資法人                                1,125      171,900,000
       投資証券      ザイマックス・リート投資法人                                 329     28,984,900
       投資証券      タカラレーベン不動産投資法人                                 633     55,704,000
       投資証券      伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                                1,000      141,700,000
       投資証券      日本ビルファンド投資法人                                2,125     1,294,125,000
       投資証券      ジャパンリアルエステイト投資法人                                2,233     1,241,548,000
       投資証券      日本リテールファンド投資法人                                4,683      737,104,200
       投資証券      オリックス不動産投資法人                                4,863      754,737,600
       投資証券      日本プライムリアルティ投資法人                                1,163      362,274,500
       投資証券      プレミア投資法人                                2,199      252,665,100
       投資証券      東急リアル・エステート投資法人                                1,484      205,979,200
       投資証券      グローバル・ワン不動産投資法人                                1,552      159,856,000
       投資証券      ユナイテッド・アーバン投資法人                                3,841      431,728,400
       投資証券      森トラスト総合リート投資法人                                 509     68,256,900
       投資証券      インヴィンシブル投資法人                                4,453      135,593,850
       投資証券      フロンティア不動産投資法人                                 543     187,335,000
       投資証券      平和不動産リート投資法人                                 907     100,949,100
       投資証券      日本ロジスティクスファンド投資法人                                1,270      379,730,000
       投資証券      福岡リート投資法人                                1,104      143,740,800
       投資証券      ケネディクス・オフィス投資法人                                 756     453,600,000
       投資証券      いちごオフィスリート投資法人                                 477     35,107,200
       投資証券      大和証券オフィス投資法人                                 457     261,861,000
       投資証券      阪急阪神リート投資法人                                 492     57,859,200
       投資証券      大和ハウスリート投資法人                                2,866      760,063,200
       投資証券      ジャパン・ホテル・リート投資法人                                3,955      189,642,250
       投資証券      大和証券リビング投資法人                                2,678      290,830,800
       投資証券      ジャパンエクセレント投資法人                                2,024      240,248,800
                  投資証券     合計
                                            116,527     18,572,196,650
      親投資信託
             しんきん好配当利回り株マザーファンド                           9,799,882,221         18,676,615,536
       受益証券
      親投資信託
             しんきん欧州ソブリン債マザーファンド                           5,682,758,668         9,381,666,285
       受益証券
      親投資信託
             しんきん米国ソブリン債マザーファンド                           5,423,970,349         9,488,693,728
       受益証券
               親投資信託受益証券           合計
                                       20,906,611,238         37,546,975,549
                     合計                   20,906,727,765         56,119,172,199
      第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
                                 59/112



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考情報)
     当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファン
    ド」及び「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の
    資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
     なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
     「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
     財務諸表

                     しんきん好配当利回り株マザーファンド

      (1)貸借対照表

                  区分                       2020  年9月23日現在
                            注記
               科目                             金額(円)
                            番号
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              51,234,427
        コール・ローン                                              87,196,889
        株式                                            27,526,795,660
                                                       16,257,000
        未収配当金
                                                    27,681,483,976
        流動資産合計
       資産合計                                             27,681,483,976
      負債の部
       流動負債
        未払利息                                                     241
                                                          3,209
        その他未払費用
                                                          3,450
        流動負債合計
       負債合計                                                  3,450
      純資産の部
       元本等
        元本                  ※1,※2                          14,525,077,389
        剰余金
                                                    13,156,403,137
          剰余金又は欠損金(△)
                                                    27,681,480,526
        元本等合計
                                                    27,681,480,526
       純資産合計
      負債純資産合計                                              27,681,483,976
                                 60/112






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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

      有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                          価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                          場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                          引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
      (貸借対照表に関する注記)

              区分                       2020  年9月23日現在
      ※1   信託財産に係る期首元本額、                 期首元本額
                                                   13,894,948,945円
         期中追加設定元本額及び期中
                          期中追加設定元本額
         一部解約元本額
                                                    2,369,790,094円
                          期中一部解約元本額
                                                    1,739,661,650円
         元本の内訳                 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
                                                    9,799,882,221円
                          しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
                                                    1,651,120,475円
                          しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
                                                    1,359,167,121円
                          しんきん世界アロケーションファンド
                                                     499,288,924円
                          しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
                                                     698,347,070円
                          しんきん3資産ファンド(1年決算型)
                                                     139,743,187円
                          しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
                                                     52,481,013円
                          しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定)
                                                     235,771,873円
                          SKAM世界アロケーション安定型(年金)
                          (適格機関投資家限定)
                                                     89,275,505円
                                               合計 14,525,077,389円

      ※2   本報告書における開示対象                                          14,525,077,389口

         ファンドの特定期間末日にお
         ける受益権の総数
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      (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の状況に関する事項
                                      自  2020年3月24日
               区分
                                      至  2020年9月23日
      1.金融商品に対する取組方針                     当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

                          投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
                          方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内容及び当該金融                     当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
         商品に係るリスク                 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                          載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれ
                          ぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
      3.金融商品に係るリスク管理体                     運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
         制                 ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
                          ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
                          直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
                          用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運
                          用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
                          れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

              区分                       2020  年9月23日現在
      1.貸借対照表計上額、時価及び                     貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定
         その差額                 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
      2.時価の算定方法                    (1)有価証券
                              (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
                            おります。
                          (2)デリバティブ取引

                              該当事項はありません。
                          (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
                            間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
                            当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
      3.金融商品の時価等に関する事                     金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
         項についての補足説明                 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
                          該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
                          異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                          す。
      (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                                      2020  年9月23日現在
              種類                    当期間の損益に含まれた評価差額
              株式                                     3,153,996,495        円
              合計                                     3,153,996,495        円
      (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
         の期末日までの期間に対応する金額であります。
      (デリバティブ取引等に関する注記)

                            2020  年9月23日現在
                           該当事項はありません。

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      (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2020年3月24日
                            至  2020年9月23日
                           該当事項はありません。

      (1口当たり情報)

                            2020  年9月23日現在
                         1口当たり純資産額 1.9058円

                        ( 1万口当たり純資産額              19,058円)

      (3)附属明細表

      第1 有価証券明細表

       ① 株式

                                            評価額
                                                         備考
                銘柄             株式数    ( 株)
                                      単価  ( 円)       金額  ( 円)
      ホクト                         149,000         2,251.00         335,399,000
      大林組                         306,900          996.00        305,672,400
      大東建託                          33,400        9,337.00         311,855,800
      積水ハウス                         151,100         1,929.50         291,547,450
      キリンホールディングス                         141,800         1,964.50         278,566,100
      日本たばこ産業                         153,900         1,955.50         300,951,450
      帝人                         182,100         1,689.00         307,566,900
      東レ                         606,000          494.60        299,727,600
      クラレ                         272,800         1,077.00         293,805,600
      三菱ケミカルホールディングス                         478,300          653.20        312,425,560
      三洋化成工業                          65,300        5,020.00         327,806,000
      太陽ホールディングス                          59,100        5,590.00         330,369,000
      マンダム                         173,900         1,832.00         318,584,800
      日東電工                          49,100        6,500.00         319,150,000
      武田薬品工業                          80,200        3,923.00         314,624,600
      アステラス製薬                         174,300         1,623.50         282,976,050
      大塚ホールディングス                          66,000        4,483.00         295,878,000
      出光興産                         135,300         2,418.00         327,155,400
      ENEOSホールディングス                         800,000          401.00        320,800,000
      横浜ゴム                         193,400         1,541.00         298,029,400
      ブリヂストン                          92,900        3,404.00         316,231,600
      AGC                         100,700         3,165.00         318,715,500
      丸一鋼管                         114,900         2,845.00         326,890,500
      三井金属鉱業                         120,300         2,639.00         317,471,700
      住友電気工業                         246,300         1,230.00         302,949,000
      三和ホールディングス                         277,900         1,176.00         326,810,400
      LIXILグループ                         158,600         2,082.00         330,205,200
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      アマダ                         309,700         1,024.00         317,132,800
      ナブテスコ                          87,000        3,775.00         328,425,000
      小松製作所                         136,300         2,374.50         323,644,350
      SANKYO                         108,500         2,894.00         313,999,000
      マックス                         201,300         1,567.00         315,437,100
      日本精工                         361,000          841.00        303,601,000
      三菱重工業                         121,000         2,469.00         298,749,000
      スター精密                         227,400         1,424.00         323,817,600
      日清紡ホールディングス                         432,000          737.00        318,384,000
      コニカミノルタ                         952,000          302.00        287,504,000
      三菱電機                         219,400         1,470.00         322,518,000
      マブチモーター                          79,200        4,090.00         323,928,000
      IDEC                         166,800         1,960.00         326,928,000
      パナソニック                         329,600          926.40        305,341,440
      カシオ計算機                         184,800         1,673.00         309,170,400
      キヤノン                         166,600         1,724.00         287,218,400
      東京エレクトロン                          12,600       26,920.00          339,192,000
      デンソー                          72,100        4,580.00         330,218,000
      トヨタ自動車                          45,500        7,081.00         322,185,500
      アイシン精機                          93,100        3,290.00         306,299,000
      本田技研工業                         111,800         2,539.50         283,916,100
      SUBARU                         140,500         2,068.00         290,554,000
      ニコン                         377,600          717.00        270,739,200
      トッパン・フォームズ                         292,700          978.00        286,260,600
      大日本印刷                         126,300         2,210.00         279,123,000
      中国電力                         222,300         1,352.00         300,549,600
      日本通運                          52,500        6,230.00         327,075,000
      九州旅客鉄道                         135,800         2,321.00         315,191,800
      住友倉庫                         237,700         1,366.00         324,698,200
      トレンドマイクロ                          50,500        6,470.00         326,735,000
      日本テレビホールディングス                         263,000         1,183.00         311,129,000
      日本電信電話                         122,700         2,239.50         274,786,650
      ソフトバンク                         208,000         1,270.50         264,264,000
      NTTドコモ                         107,000         2,705.00         289,435,000
      TKC                          53,600        6,670.00         357,512,000
      伊藤忠商事                         119,700         2,761.50         330,551,550
      三井物産                         170,300         1,887.50         321,441,250
      住友商事                         244,400         1,315.00         321,386,000
      サンゲツ                         199,300         1,654.00         329,642,200
      リョーサン                         141,800         2,120.00         300,616,000
      因幡電機産業                         124,900         2,702.00         337,479,800
      ローソン                          57,100        5,070.00         289,497,000
      島忠                         103,500         3,380.00         349,830,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ヤマダ電機                         621,700          527.00        327,635,900
      あおぞら銀行                         168,900         1,786.00         301,655,400
      三菱UFJフィナンシャル・グループ                         723,000          439.90        318,047,700
      りそなホールディングス                         829,200          387.70        321,480,840
      三井住友トラスト・ホールディングス                         105,300         3,009.00         316,847,700
      三井住友フィナンシャルグループ                         102,600         3,074.00         315,392,400
      みずほフィナンシャルグループ                        2,312,400           138.60        320,498,640
      大和証券グループ本社                         666,500          464.00        309,256,000
      野村ホールディングス                         619,800          499.50        309,590,100
      MS&ADインシュアランスグループ
                               108,300         2,962.50         320,838,750
      ホールディングス
      東京海上ホールディングス                          65,100        4,853.00         315,930,300
      T&Dホールディングス                         285,900         1,092.00         312,202,800
      野村不動産ホールディングス                         156,300         2,078.00         324,791,400
      パーク24                         175,300         1,873.00         328,336,900
      H.U.グループホールディングス                         120,000         2,867.00         344,040,000
      ユー・エス・エス                         172,600         1,910.00         329,666,000
      日本郵政                         394,800          743.60        293,573,280
      メイテック                          58,700        5,430.00         318,741,000
                合計              21,038,800                 27,526,795,660
       ② 株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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     「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
     以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
     財務諸表

                  しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

      (1)貸借対照表

                  区分                       2020  年9月23日現在
                            注記
               科目                             金額(円)
                            番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                               344,198,096
        金銭信託                                                20,889,789
        コール・ローン                                                35,552,748
        国債証券                                             11,998,427,710
        未収利息                                               105,115,774
                                                       11,902,061
        前払費用
        流動資産合計                                            12,516,086,178
       資産合計
                                                    12,516,086,178
      負債の部
       流動負債
        未払金                                               308,368,200
        未払利息                                                    98
                                                          2,610
        その他未払費用
        流動負債合計                                              308,370,908
       負債合計
                                                      308,370,908
      純資産の部
       元本等
        元本                    ※1,※2                           7,394,769,167
        剰余金
                                                     4,812,946,103
         剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            12,207,715,270
       純資産合計                                             12,207,715,270
      負債純資産合計
                                                    12,516,086,178
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

      1.有価証券の評価基準及び評価                    国債証券
         方法                  個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                          価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
                          し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
                          は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                          おります。
      2.デリバティブ等の評価基準及                    為替予約取引

         び評価方法                  個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                          価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
                          の特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日
                          の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表
                          されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
                          の日の仲値をもとに計算しております。
      3.その他財務諸表作成のための                    外貨建取引等の処理基準

         基本となる重要な事項                  外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                          (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
                          国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
                          第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
                          えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
                          の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
                          外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
                          勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
                          の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                          替差損益とする計理処理を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区分                       2020  年9月23日現在
      ※1   信託財産に係る期首元本額、                 期首元本額
                                                    6,343,659,596円
         期中追加設定元本額及び期中
                          期中追加設定元本額
         一部解約元本額
                                                    1,818,326,613円
                          期中一部解約元本額
                                                     767,217,042円
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          元本の内訳                 しんきん海外ソブリン債セレクション
                          欧州ソブリン債ポートフォリオ
                                                     181,018,952円
                          しんきん海外ソブリン債セレクション
                          欧米ソブリン債ポートフォリオ
                                                     178,431,788円
                          しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
                                                    5,682,758,668円
                          しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
                                                     497,907,952円
                          しんきん世界アロケーションファンド
                                                     374,074,155円
                          しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
                                                     310,430,252円
                          しんきん3資産ファンド(1年決算型)
                                                     80,702,593円
                          しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
                                                     20,187,194円
                          SKAM世界アロケーション安定型(年金)
                          (適格機関投資家限定)
                                                     69,257,613円
                                                合計 7,394,769,167円

      ※2   本報告書における開示対象                                          7,394,769,167口

         ファンドの特定期間末日にお
         ける受益権の総数
      (金融商品に関する注記)

      1.金融商品の状況に関する事項
                                      自  2020年3月24日
              区分
                                      至  2020年9月23日
      1.金融商品に対する取組方針                     当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

                          投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
                          方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内容及び当該金融                     当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
         商品に係るリスク                 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                          載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取
                          引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリ
                          バティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                          性リスク、信用リスク等があります。
      3.金融商品に係るリスク管理体                     運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
         制                 ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
                          ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
                          直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
                          用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運
                          用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
                          れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

              区分                       2020  年9月23日現在
      1.貸借対照表計上額、時価及び                     貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定
         その差額                 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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      2.時価の算定方法                    (1)有価証券
                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                            ります。
                          (2)デリバティブ取引

                             該当事項はありません。
                          (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
                            で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
                            金融商品の帳簿価額を時価としております。
      3.金融商品の時価等に関する事                     金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
         項についての補足説明                 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
                          該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
                          異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                          す。
      (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                                      2020  年9月23日現在
              種類                    当期間の損益に含まれた評価差額
             国債証券                                        75,552,988      円
              合計                                       75,552,988      円
      (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
         の期末日までの期間に対応する金額であります。
      (デリバティブ取引等に関する注記)

                            2020  年9月23日現在
                           該当事項はありません。

      (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2020年3月24日
                            至  2020年9月23日
                           該当事項はありません。

      (1口当たり情報)

                            2020  年9月23日現在
                         1口当たり純資産額             1.6509円

                        ( 1万口当たり純資産額              16,509円)

      (3)附属明細表

     第1 有価証券明細表

      ① 株式

        該当事項はありません。
      ② 株式以外の有価証券

        種類       通貨          銘柄            券面総額            評価額        備考
                   BGB  0.800    06/22/25             1,000,000.00            1,065,300.00
       国債証券       ユーロ
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                   BGB  0.800    06/22/27             1,300,000.00            1,402,180.00
       国債証券       ユーロ
                   BGB  0.900    06/22/29             1,800,000.00            1,978,560.00
       国債証券       ユーロ
                   BGB  1.600    06/22/47             1,200,000.00            1,561,920.00
       国債証券       ユーロ
                   BGB  2.600    06/22/24              400,000.00            447,840.00
       国債証券       ユーロ
                   BGB  4.000    03/28/22             1,100,000.00            1,161,710.00
       国債証券       ユーロ
                   BGB  5.000    03/28/35             1,800,000.00            3,119,580.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  0.250    02/15/29             2,800,000.00            3,010,560.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  0.500    02/15/26             2,000,000.00            2,136,400.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  1.000    08/15/25             1,000,000.00            1,086,620.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  1.500    02/15/23             1,900,000.00            2,003,702.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  1.750    02/15/24              800,000.00            869,176.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  2.000    01/04/22              600,000.00            621,288.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  2.250    09/04/21              300,000.00            308,304.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  4.000    01/04/37             3,400,000.00            5,887,440.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  4.750    07/04/28             2,700,000.00            3,870,180.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  4.750    07/04/34             2,200,000.00            3,824,480.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   0.500    05/25/25            3,200,000.00            3,368,480.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   1.250    05/25/34            3,200,000.00            3,789,120.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   2.250    05/25/24            2,600,000.00            2,879,760.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   2.250    10/25/22            1,700,000.00            1,803,870.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   2.500    05/25/30            3,100,000.00            3,957,150.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   2.750    10/25/27            3,300,000.00            4,072,200.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   3.250    05/25/45            1,900,000.00            3,242,920.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   4.000    10/25/38            2,700,000.00            4,615,380.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   4.250    10/25/23            2,700,000.00            3,114,990.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   5.750    10/25/32             500,000.00            863,750.00
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    0.250    07/15/25            800,000.00            835,360.00
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    0.250    07/15/29           1,400,000.00            1,489,880.00
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    0.500    01/15/40            600,000.00            675,300.00
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    0.750    07/15/27            800,000.00            872,680.00
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    1.750    07/15/23            700,000.00            748,230.00
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    2.500    01/15/33           1,800,000.00            2,439,360.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   0.500    04/20/27            1,000,000.00            1,068,900.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   0.750    02/20/28             400,000.00            437,200.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   1.200    10/20/25            1,000,000.00            1,095,400.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   1.500    02/20/47            1,200,000.00            1,630,440.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   1.750    10/20/23             800,000.00            860,080.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   2.400    05/23/34            1,100,000.00            1,490,500.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   3.650    04/20/22             200,000.00            213,660.00
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   1.500    04/30/27            1,700,000.00            1,884,620.00
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   1.950    04/30/26            3,000,000.00            3,369,600.00
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   1.950    07/30/30            3,200,000.00            3,748,480.00
       国債証券       ユーロ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   SPGB   2.150    10/31/25            1,400,000.00            1,577,100.00
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   3.800    04/30/24            1,000,000.00            1,152,850.00
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   4.200    01/31/37            1,000,000.00            1,562,400.00
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   4.700    07/30/41            1,900,000.00            3,321,200.00
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   5.400    01/31/23            1,000,000.00            1,139,150.00
       国債証券       ユーロ
                                     77,200,000.00            97,675,250.00
                ユーロ 小計
                                               (11,998,427,710)
                                                11,998,427,710
               国債証券 合計
                                               (11,998,427,710)
                                                11,998,427,710
                  合計
                                               (11,998,427,710)
      注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
      注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
      注3 外貨建有価証券の内訳
         通貨           銘柄数             組入債券時価比率               合計金額に対する比率
        ユーロ         国債証券48銘柄                       100.0%                100.0%

     第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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     「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
     以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
     財務諸表

                   しんきん米国ソブリン債マザーファンド

      (1)貸借対照表

                区分                       2020  年9月23日現在
                         注記
             科目                             金額(円)
                         番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                                362,291,334
        金銭信託                                                 21,905,270
        コール・ローン                                                 37,281,014
        国債証券                                              11,840,601,494
        特殊債券                                              395,478,853
        未収利息                                                 52,871,308
                                                       3,116,600
        前払費用
        流動資産合計                                            12,713,545,873
       資産合計
                                                    12,713,545,873
      負債の部
       流動負債
        未払金                                               333,623,596
        未払利息                                                    103
                                                          2,385
        その他未払費用
        流動負債合計                                              333,626,084
       負債合計
                                                      333,626,084
      純資産の部
       元本等
        元本                 ※1,※2                             7,076,609,801
        剰余金
                                                     5,303,309,988
         剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            12,379,919,789
       純資産合計                                             12,379,919,789
      負債純資産合計
                                                    12,713,545,873
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      (2)注記表
      ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)

      1.有価証券の評価基準及び評価                    国債証券及び特殊債券
         方法                  個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                          価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
                          し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
                          は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                          おります。
      2.デリバティブ等の評価基準及                    為替予約取引

        び評価方法                   個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                          価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
                          の特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日
                          の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表
                          されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
                          の日の仲値をもとに計算しております。
      3.その他財務諸表作成のための                    外貨建取引等の処理基準

         基本となる重要な事項                  外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                          (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
                          国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
                          第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
                          えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
                          の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
                          外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
                          勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
                          の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                          替差損益とする計理処理を採用しております。
      (貸借対照表に関する注記)

              区分                       2020  年9月23日現在
      ※1   信託財産に係る期首元本額、                 期首元本額
                                                    5,867,702,010円
         期中追加設定元本額及び期中
                          期中追加設定元本額
         一部解約元本額
                                                    1,732,126,808円
                          期中一部解約元本額
                                                     523,219,017円
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          元本の内訳                 しんきん海外ソブリン債セレクション
                          米国ソブリン債ポートフォリオ
                                                     201,540,468円
                          しんきん海外ソブリン債セレクション
                          欧米ソブリン債ポートフォリオ
                                                     163,793,904円
                          しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
                                                    5,423,970,349円
                          しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
                                                     471,242,846円
                          しんきん世界アロケーションファンド
                                                     357,067,968円
                          しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
                                                     296,521,667円
                          しんきん3資産ファンド(1年決算型)
                                                     77,014,577円
                          しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
                                                     19,287,838円
                          SKAM世界アロケーション安定型(年金)
                          (適格機関投資家限定)
                                                     66,170,184円
                                                合計 7,076,609,801円

      ※2   本報告書における開示対象                                          7,076,609,801口

         ファンドの特定期間末日にお
         ける受益権の総数
      (金融商品に関する注記)

      1.金融商品の状況に関する事項
                                      自  2020年3月24日
              区分
                                      至  2020年9月23日
      1.金融商品に対する取組方針                     当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

                          投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
                          方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内容及び当該金融                     当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
         商品に係るリスク                 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                          載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取
                          引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリ
                          バティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                          性リスク、信用リスク等があります。
      3.金融商品に係るリスク管理体                     運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
         制                 ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
                          ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
                          直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
                          用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運
                          用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
                          れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

              区分                       2020  年9月23日現在
      1.貸借対照表計上額、時価及び                     貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定
         その差額                 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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      2.時価の算定方法                    (1)有価証券
                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                            ります。
                          (2)デリバティブ取引

                             該当事項はありません。
                          (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
                            で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
                            金融商品の帳簿価額を時価としております。
      3.金融商品の時価等に関する事                     金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
         項についての補足説明                 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
                          該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
                          異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                          す。
      (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                                      2020  年9月23日現在
              種類                    当期間の損益に含まれた評価差額
             国債証券                                        446,506,262       円
             特殊債券                                        18,578,238      円
              合計                                      465,084,500       円
      (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
         の期末日までの期間に対応する金額であります。
      (デリバティブ取引等に関する注記)

                            2020  年9月23日現在
                           該当事項はありません。

      (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2020年3月24日
                            至  2020年9月23日
                           該当事項はありません。

      (1口当たり情報)

                            2020  年9月23日現在
                         1口当たり純資産額             1.7494円

                       (1万口当たり純資産額               17,494円)

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      (3)附属明細表
     第1 有価証券明細表

      ① 株式

        該当事項はありません。
      ② 株式以外の有価証券

        種類       通貨           銘柄            券面総額            評価額         備考
                   T-BOND    2.500    05/15/46           3,200,000.00            3,986,250.00
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    3.125    02/15/42           4,500,000.00            6,129,492.21
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    3.125    05/15/48           2,300,000.00            3,225,929.69
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    3.625    02/15/44           2,200,000.00            3,235,031.25
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    4.375    05/15/40           2,700,000.00            4,257,140.62
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    4.750    02/15/37           2,800,000.00            4,427,062.50
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    5.250    02/15/29           1,100,000.00            1,526,421.87
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    6.250    08/15/23           1,100,000.00            1,294,218.75
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    6.500    11/15/26           1,000,000.00            1,373,437.50
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.375    06/30/23           5,300,000.00            5,479,289.08
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.500    02/15/30           1,000,000.00            1,080,625.00
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.625    05/15/26           5,200,000.00            5,575,781.26
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.625    08/15/29           3,800,000.00            4,143,187.50
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.750    05/15/23           5,000,000.00            5,211,328.14
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.000    02/15/22           3,900,000.00            4,000,546.87
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.000    02/15/23           5,400,000.00            5,638,781.25
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.000    08/15/25           5,000,000.00            5,420,703.14
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.375    03/15/22           4,500,000.00            4,647,656.25
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.500    08/15/23           5,300,000.00            5,659,820.33
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.625    01/31/26           6,300,000.00            7,075,687.50
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.625    02/15/29           3,700,000.00            4,329,578.12
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.750    02/15/24           5,300,000.00            5,765,406.25
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.750    11/15/23           4,400,000.00            4,756,812.50
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.875    05/31/25           5,500,000.00            6,171,601.58
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    3.125    11/15/28           6,800,000.00            8,205,687.49
       国債証券       米ドル
                                     97,300,000.00           112,617,476.65
                米ドル 小計
                                               (11,840,601,494)
                                                11,840,601,494
                国債証券 合計
                                               (11,840,601,494)
       特殊債券       米ドル     IADB   2.125    01/15/25            2,000,000.00            2,141,600.00
       特殊債券       米ドル     IBRD   1.875    10/27/26            1,500,000.00            1,619,850.00
                                     3,500,000.00            3,761,450.00
                米ドル 小計
                                                 (395,478,853)
                                                  395,478,853
                特殊債券 合計
                                                 (395,478,853)
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                                                12,236,080,347
                   合計
                                               (12,236,080,347)
      注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
      注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
      注3 外貨建有価証券の内訳
         通貨           銘柄数             組入債券時価比率               合計金額に対する比率
                 国債証券25銘柄                        96.8%                96.8%

        米ドル
                 特殊債券2銘柄                         3.2%                3.2%
      第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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    2【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】2020年9月30日現在

      しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

      Ⅰ  資産総額                                         57,114,590,208
                                                         円
      Ⅱ  負債総額                                           56,218,785
                                                         円
      Ⅲ  純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)                                         57,058,371,423
                                                         円
      Ⅳ  発行済数量                                         78,169,838,278
                                                         口
      Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                              0.7299
                                                         円
      (参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                         27,645,324,249
                                                         円
      Ⅱ  負債総額                                           308,938,241
                                                         円
      Ⅲ  純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)                                         27,336,386,008
                                                         円
      Ⅳ  発行済数量                                         14,485,546,043
                                                         口
      Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                              1.8871
                                                         円
      (参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                         12,380,748,903
                                                         円
      Ⅱ  負債総額                                              11,050
                                                         円
      Ⅲ  純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)                                         12,380,737,853
                                                         円
      Ⅳ  発行済数量                                         7,408,197,924
                                                         口
      Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                              1.6712
                                                         円
      (参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                         12,473,531,983
                                                         円
      Ⅱ  負債総額                                              2,752
                                                         円
      Ⅲ  純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)                                         12,473,529,231
                                                         円
      Ⅳ  発行済数量                                         7,076,895,011
                                                         口
      Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                              1.7626
                                                         円
                                 78/112





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    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)名義書換えの手続き等

        該当事項はありません。
    (2)受益者名簿

        該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

        該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
       たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
       するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
       の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振替法の規
       定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するもの
       とします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
       いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
       て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
       停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
       ることができません。
    (6)受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
       分割できるものとします。
    (7)償還金

        償還  金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に支払います。
    (8)    質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、
       民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】
    (1)資本の額
        200百万円(本書提出日現在)
        発行可能株式総数  16,000株
        発行済株式総数                4,000株
        最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
    (2)当社の機構

      ○会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
       れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
       欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
       します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名
       を置くことができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
       議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
        取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
      ○投資運用の意思決定機構

       ① 商品企画体制
        ・投資政策委員会
          当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
         売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
         重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
       ② 運用体制

        ・投資政策委員会
          当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
         針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
         て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
         ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
         フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会
          当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
         関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
         は、取引先リスク等の報告を行います。
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       ③ コンプライアンス管理体制
         取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
        体制を敷いています。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し

         ます。
        ・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
         もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
        ・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
         イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
         実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
        ・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
         します。
        ※上記の内容は、今後変更となる場合があります。

    2【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
        定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
        ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
        を行います。
         当社の運用する証券投資信託は、2020年9月30日現在、以下のとおりです。
        (親投資信託を除きます。)
                                                    ( 単位:百万円)
               種類                 本数               純資産総額
           追加型株式投資信託                           82                  829,695
           単位型公社債投資信託                            13                  57,002
           単位型株式投資信託                           44                  94,423
               合計                       139                  981,122
      (注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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    3【委託会社等の経理状況】

       1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

         蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から

         2020年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
         す。
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    1 財務諸表
    (1)【貸借対照表】

                             前事業年度                   当事業年度
                          (2019年3月31日現在)                   (2020年3月31日現在)
                    注記
          科  目                    金 額                   金 額
                    番号
          ( 資産の部)                  千円          千円          千円          千円
       流動資産
        現金・預金            *2                5,096,449                   6,105,781
        前払費用                             22,449                   18,738
        未収委託者報酬                            534,748                   472,704
        未収運用受託報酬            *2                 13,102                    7,811
        未収収益                               49                   50
        その他の流動資産                             1,313                   2,890
          流動資産計                          5,668,112                   6,607,976
       固定資産
        有形固定資産            *1                 90,589                   82,167
          建物                  71,717                   64,512
          器具備品                  18,871                   17,654
        無形固定資産                             26,964                   27,614
          ソフトウェア                  25,565                   26,308
          電話加入権                   959                   959
          その他                   439                   346
        投資その他の資産                             46,552                   44,757
          投資有価証券                  2,018                   2,479
          長期前払費用                  4,870                   4,648
          繰延税金資産                  39,662                   37,628
          固定資産計                           164,106                   154,539
          資産合計                         5,832,218                   6,762,516
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                             前事業年度                   当事業年度
                          (2019年3月31日現在)                   (2020年3月31日現在)
                    注記
          科  目                    金 額                   金 額
                    番号
          ( 負債の部)                  千円          千円          千円          千円
       流動負債
        未払金                            382,042                   348,153
          未払手数料          *2       319,565                   298,154
          その他未払金                  62,477                   49,999
        未払法人税等                            206,238                   236,742
        未払消費税等                             38,518                   60,459
        未払事業所税                             2,007                   2,020
        賞与引当金                             71,011                   71,102
        その他の流動負債                             3,620                   4,016
          流動負債計                           703,438                   722,494
       固定負債
        退職給付引当金                            102,601                   109,538
        役員退職慰労引当金                             18,487                   17,951
          固定負債計                           121,089                   127,489
          負債合計                          824,528                   849,984
         ( 純資産の部)                   千円          千円          千円          千円
       株主資本                            5,007,677                   5,912,551
        資本金                            200,000                   200,000
        利益剰余金                           4,807,677                   5,712,551
          利益準備金                  2,000                   2,000
          その他利益剰余金                4,805,677                   5,710,551
           別途積立金               3,830,000                   4,650,000
           繰越利益剰余金                975,677                  1,060,551
       評価・換算差額等                                13                  △20
        その他有価証券評価差
                              13                  △20
        額金
          純資産合計                          5,007,690                   5,912,531
        負債・純資産合計                           5,832,218                   6,762,516
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    (2)【損益計算書】

                                前事業年度                 当事業年度
                               自 2018年4月       1日          自 2019年4月       1日
                               至 2019年3月31日                 至 2020年3月31日
                        注記
            科  目                     金 額                 金 額
                        番号
       営業収益                         千円         千円         千円         千円
        委託者報酬                              5,202,260                 5,673,201
        運用受託報酬                *1               192,056                 132,189
            営業収益計                          5,394,317                 5,805,390
       営業費用
        支払手数料                *1              2,566,470                 2,798,780
        広告宣伝費                               32,074                 37,672
        調査費                               555,537                 590,453
          調査研究費                     375,631                 389,905
          委託調査費                     179,906                 200,547
        営業雑経費                               68,770                 67,426
          印刷費                     61,381                 59,367
          郵便料                       99                 169
          電信電話料                      2,404                 2,424
          協会費                      4,885                 5,464
            営業費用計                          3,222,852                 3,494,332
       一般管理費
        給料                               578,701                 587,623
          役員報酬                     41,693                 53,299
          給料・手当                     385,731                 386,160
          賞与                     67,757                 62,682
          法定福利費                     75,923                 77,704
          福利厚生費                      4,080                 4,833
          その他給料                      3,513                 2,943
        賞与引当金繰入                               71,011                 71,102
        退職給付費用                               64,269                 62,160
        役員退職慰労引当金繰入                                6,718                 10,803
        交際費                                3,260                 3,715
        旅費交通費                                9,400                 10,463
        租税公課                               25,155                 26,856
        不動産賃借料                               62,753                 62,753
        固定資産減価償却費                               33,479                 30,023
        諸経費                               135,925                 131,389
           一般管理費計                            990,674                 996,891
       営業利益                               1,180,790                 1,314,166
       営業外収益
        受取利息                *1                 136                 145
        受取配当金                                  -                 17
        その他営業外収益                                 280                 263
           営業外収益計                              416                 426
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       営業外費用
        雑損失                                 904                 938
           営業外費用計                              904                 938
       経常利益                               1,180,302                 1,313,653
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                                 前事業年度                 当事業年度
                               自 2018年4月       1日          自 2019年4月       1日
                               至 2019年3月31日                 至 2020年3月31日
                        注記
            科  目                     金 額                 金 額
                        番号
                                千円         千円        千円         千円
       税引前当期純利益                               1,180,302                 1,313,653
       法人税、住民税および事業税                                365,355                 406,739
       法人税等調整額                                △4,600                  2,040
       当期純利益                                819,547                 904,874
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    (3)【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      ( 単位:千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                    資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     3,080,000        906,129      3,988,129        4,188,129
       当期変動額
       新株の発行                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                ―      ―     750,000      △750,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                ―      ―       ―     819,547       819,547        819,547
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額(純額)
       当期変動額合計                ―      ―     750,000        69,547       819,547        819,547
      当期末残高               200,000       2,000     3,830,000        975,677      4,807,677        5,007,677
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                          ―              ―          4,188,129
       当期変動額
       新株の発行                        ―              ―              ―
       剰余金の配当                        ―              ―              ―
       別途積立金の積立                        ―              ―              ―
       別途積立金の取崩                        ―              ―              ―
       当期純利益                        ―              ―            819,547
       株主資本以外の項目の当期
                                13              13              13
       変動額(純額)
       当期変動額合計                        13              13            819,560
      当期末残高                          13              13          5,007,690
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      当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                      ( 単位:千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                   資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     3,830,000        975,677      4,807,677        5,007,677
       当期変動額
       新株の発行                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                ―      ―     820,000      △820,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                ―      ―       ―     904,874       904,874        904,874
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額(純額)
       当期変動額合計                ―      ―     820,000        84,874       904,874        904,874
      当期末残高               200,000       2,000     4,650,000       1,060,551       5,712,551        5,912,551
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                          13              13          5,007,690
       当期変動額
       新株の発行                        ―              ―              ―
       剰余金の配当                        ―              ―              ―
       別途積立金の積立                        ―              ―              ―
       別途積立金の取崩                        ―              ―              ―
       当期純利益                        ―              ―            904,874
       株主資本以外の項目の当期
                               △33              △33              △33
       変動額(純額)
       当期変動額合計                       △33              △33             904,840
      当期末残高                         △20              △20            5,912,531
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
                                        当事業年度
                                      自 2019年4月        1日
                                      至 2020年3月31日
      1. 有価証券の評価基準及び評価方                  その他有価証券
        法                   時価のあるもの:投資信託は、期末前1か月の市場価格の平均に
                         基づく時価法
                           ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                         均法により算定)
      2. 固定資産の減価償却の方法                  (1)  有形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           主な耐用年数は以下のとおりです。
                          建   物        3 年  ~    50 年
                          器 具 備 品
                                   3 年  ~    20 年
                         (2)  無形固定資産

                          定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
                         能期間(5年)に基づいております。
      3. 引当金の計上基準                  (1)  賞与引当金

                          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
                         基づき計上しています。
                         (2)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                         債務を計上しております。
                          なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
                         法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
                         都合要支給額としております。
                         (3)  役員退職慰労引当金

                           当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
                         慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      4. その他財務諸表作成のための基                  消費税等の会計処理

        本となる重要な事項                   消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
                         す。
                          なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
                         税等として表示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (貸借対照表関係)
    *1 有形固定資産の減価償却累計額

                               前事業年度                  当事業年度
                             (2019   年3月31日現在)               (2020   年3月31日現在)
      建  物                             63,831   千円              70,422   千円

      器具備品                             40,573   千円              48,310   千円

    *2 関係会社項目

     関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                               前事業年度                  当事業年度
                            (2019   年3月31日現在)               (2020   年3月31日現在)
      普通預金                           3,907,610     千円             4,911,204     千円
      定期預金                           1,000,000     千円             1,000,000     千円
      未収運用受託報酬                             5,548   千円               2,655   千円
      未払手数料                            166,032    千円              135,102    千円
    (損益計算書関係)

    *1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                               前事業年度                  当事業年度
                             自 2018年4月        1日          自 2019年4月        1日
                             至 2019年3月31日                  至 2020年3月31日
                                  171,273    千円              123,017    千円
      運用受託報酬
                                    134  千円                143  千円
      受取利息
                                 2,086,194     千円             2,333,403     千円
      支払手数料
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (株主資本等変動計算書関係)
    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    1.   発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末

       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1.   発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末

       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    (リース取引関係)

    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      該当事項はありません。
    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       (3)  金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

       2019  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                                                      ( 単位:千円)
                          貸借対照表計上額                時価            差額
      (1)  現金・預金                       5,096,449            5,096,449                ―
      (2)  未収委託者報酬                        534,748            534,748               ―
      (3)  未収運用受託報酬                         13,102            13,102              ―
      (4)  投資有価証券                          2,018            2,018              ―
             資産計                  5,646,318            5,646,318                ―
      (5)  未払手数料                        319,565            319,565               ―
      (6)  その他未払金                         62,477            62,477              ―
      (7)  未払法人税等                        206,238            206,238               ―
      (8)  未払消費税等                         38,518            38,518              ―
      (9)  未払事業所税                          2,007            2,007              ―
             負債計                   628,807            628,807               ―
      ( 注1) 金融商品の時価の算定方法

       (1)  現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
      税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
       (4)  投資有価証券
        投資信託は、基準価額によっております。
      ( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      ( 単位:千円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          貸借対照表計上額               1年以内             1年超
      (1)  預金                       5,096,091            5,096,091                ―
      (2)  未収委託者報酬                        534,748            534,748               ―
      (3)  未収運用受託報酬                         13,102            13,102              ―
              合計                 5,643,942            5,643,942                ―
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       (3)  金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

       2020  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                                                      ( 単位:千円)
                          貸借対照表計上額                時価            差額
      (1)  現金・預金                       6,105,781            6,105,781                ―
      (2)  未収委託者報酬                        472,704            472,704               ―
      (3)  未収運用受託報酬                          7,811            7,811              ―
      (4)  投資有価証券                          2,479            2,479              ―
             資産計                  6,588,776            6,588,776                ―
      (5)  未払手数料                        298,154            298,154               ―
      (6)  その他未払金                         49,999            49,999              ―
      (7)  未払法人税等                        236,742            236,742               ―
      (8)  未払消費税等                         60,459            60,459              ―
      (9)  未払事業所税                          2,020            2,020              ―
             負債計                   647,375            647,375               ―
      ( 注1) 金融商品の時価の算定方法
       (1)  現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
      税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
       (4)  投資有価証券
        投資信託は、基準価額によっております。
      ( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      ( 単位:千円)
                          貸借対照表計上額               1年以内             1年超
      (1)  預金                       6,105,476            6,105,476                ―
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)  未収委託者報酬                        472,704            472,704               ―
      (3)  未収運用受託報酬                          7,811            7,811              ―
              合計                 6,585,991            6,585,991                ―
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
       1.  その他有価証券
         前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      ( 単位:千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価               差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
       投資信託                       1,032              1,000               32
            小計                 1,032              1,000               32
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
       投資信託                        986            1,000              △13
            小計                  986            1,000              △13
            合計                 2,018              2,000               18
         当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                      ( 単位:千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価               差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
       投資信託                       1,071              1,000               71
            小計                 1,071              1,000               71
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
       投資信託                       1,408              1,500              △91
            小計                 1,408              1,500              △91
            合計                 2,479              2,500              △20
       2.事業年度中に売却したその他有価証券

         前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          該当事項はありません。
         当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          該当事項はありません。
    (デリバティブ取引関係)

         前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          該当事項はありません。
         当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          該当事項はありません。
    (退職給付関係)

       1.採用している退職給付制度の概要
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
        る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
         また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
        応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
        て計上しております。
       2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019   年3月31日現在)               (2020   年3月31日現在)
                                       千円                  千円

      退職給付引当金の期首残高                               103,292                 102,601
       退職給付費用                               14,918                  15,713
       退職給付の支払額                             △15,609                  △8,777
                                        ―                  ―
       制度への拠出額
      退職給付引当金の期末残高                               102,601                 109,538
       (2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用

       の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2019   年3月31日現在)               (2020   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
      非積立型制度の退職給付債務                               102,601                 109,538
      貸借対照表に計上された                               102,601                 109,538
      負債と資産の純額
      退職給付引当金                               102,601                 109,538
      貸借対照表に計上された                               102,601                 109,538
      負債と資産の純額
       (3)退職給付費用

                                前事業年度                 当事業年度
                              自 2018年4月       1日          自 2019年4月       1日
                              至 2019年3月31日                 至 2020年3月31日
                                       千円                 千円

        簡便法で計算した退職給付費用
                                      14,918                 15,713
       3.複数事業主制度

         確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度 
        39,525千円、当事業年度 40,250千円であります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              自 2018年4月       1日          自 2019年4月       1日
                              至 2019年3月31日                 至 2020年3月31日
      ( 1)  直近の積立状況に関する事項                         (2018   年3月31日現在)               (2019   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         年金資産の額
                                  1,669,710,596                 1,650,650,110
         年金財政計算上の数理債務の額と
                                  1,806,457,984                 1,782,453,404
         最低責任準備金の額との合計額(注)
         差引額
                                  △136,747,387                 △131,803,293
      ( 2)  掛金に占める当社の拠出割合
                                     (2018   年3月分)               (2019   年3月分)
                                       0.0676   %              0.0746   %
      ( 3)  補足説明                   上記(1)の差引額の主な要因                 上記(1)の差引額の主な要因
                          は、年金財政計算上の過去の勤務債                 は、年金財政計算上の過去の勤務債
                          務残高197,854,570千円および年金財                 務残高180,752,834千円および年金財
                          政計算上の別途積立金61,107,182千                 政計算上の別途積立金48,949,540千
                          円であります。                 円であります。
                           本制度における過去勤務債務の償                 本制度における過去勤務債務の償
                          却方法は、期間19年0か月の元利均等                 却方法は、期間19年0か月の元利均等
                          定率償却であります。                 定率償却であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前事業年度                   当事業年度
                             (2019   年3月31日現在)                (2020   年3月31日現在)
      繰延税金資産
                                       千円                   千円
        賞与引当金繰入限度超過額                             21,743                   21,771
        役員退職慰労引当金                              5,660                   5,496
        退職給付引当金繰入限度超過額                             31,416                   33,540
        未払事業税                             10,663                   12,019
        未払事業所税                               614                   618
        その他有価証券評価差額金                               ―                    6
                                      3,174                   3,219
        その他
      繰延税金資産 小計
                                     73,273                   76,671
                                    △33,605                   △39,043
        評価性引当額
      繰延税金資産 合計
                                     39,668                   37,628
      繰延税金負債                                 千円                   千円

                                       △5                    ―
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債 合計
                                       △5                    ―
      繰延税金資産の純額
                                     39,662                   37,628
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

     なった主要な項目別の内訳
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注

    記を省略しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (セグメント情報等)
       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
        1.セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

        (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        (2)地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
        ②有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        (3)主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位:千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

               信金中央金庫                                         171,273

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

        1.セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

        (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        (2)地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
        ②有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (3)主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位:千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

               信金中央金庫                                         123,017

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (関連当事者情報)
       前事業年度(自 2018年4月1日                至 2019年3月31日)
    1.関連当事者との取引
       ( 1)親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の    事業上の
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     関係
      親会社    信金中央    東京都     690,998    信用金庫    直接      兼任1   証券投資     投資信託     2,086,194    未払      166,032
         金庫    中央区      百万円   連合会事    (被所有)     人   信託受益     の代行手        千円  手数料        千円
                       業     100  %        証券の募     数料
                                    集販売
                                         運用受託      171,273
                                         報酬        千円
                                         出向者      111,204
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       ( 2)兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の    事業上の
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     関係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資     投資信託      445,847    未払       90,195

      の子会    証券株式     中央区      百万円                信託受益     の代行手        千円  手数料        千円
      社    会社                           証券の募     数料
                                    集販売
    (注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2.取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    2.親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
                                103/112







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       当事業年度(自 2019年4月1日                至 2020年3月31日)
    1.関連当事者との取引
       ( 1)親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の    事業上の
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     関係
      親会社    信金中央    東京都     690,998    信用金庫    直接      兼任1   証券投資     投資信託     2,333,403    未払      135,102
         金庫    中央区      百万円   連合会事    (被所有)     人   信託受益     の代行手        千円  手数料        千円
                       業     100  %        証券の募     数料
                                    集販売
                                         運用受託      123,017
                                         報酬        千円
                                         出向者       73,481
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       ( 2)兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の    事業上の
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     関係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資     投資信託      424,462    未払       85,994

      の子会    証券株式     中央区      百万円                信託受益     の代行手        千円  手数料        千円
      社    会社                           証券の募     数料
                                    集販売
    (注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2.取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    2.親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
                                104/112







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    (1株当たり情報)
                                前事業年度                 当事業年度
                              自 2018年4月        1日         自 2019年4月        1日
                              至 2019年3月31日                 至 2020年3月31日
      1株当たり純資産額                            1,251,922     円67銭            1,478,132     円90銭
      1株当たり当期純利益金額                             204,886    円98銭             226,218    円53銭
      ( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              自 2018年4月        1日         自 2019年4月        1日
                              至 2019年3月31日                 至 2020年3月31日
      当期純利益金額                              819,547    千円             904,874    千円
      普通株主に帰属しない金額                                 ―千円                 ―千円
      普通株式に係る当期純利益金額                              819,547    千円             904,874    千円
                                      4,000   株             4,000   株
      期中平均株式数
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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    4【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
       為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

         (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしく
        は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
         等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
         な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)に
         おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
         をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      (5)上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
         て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更
         定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      1-(1) 名称
           信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)
        ( 2) 資本の額(出資の総額) 690,998百万円(2020年3月末現在)
        ( 3) 事業の内容
           全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
          需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
      2-(1) 名称
           株式会社富山銀行(指定登録金融機関)(販売会社)
        ( 2) 資本の額
           6,730   百万円(2020年3月末現在)
        ( 3) 事業の内容
           日本において銀行法に基づき銀行業務を営んでいます。
      3-(1) 名称
           三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
        ( 2) 資本の額 324,279百万円(2020年3月末現在)
        ( 3) 事業の内容
           銀行業および信託業務を営んでいます。
      <再信託受託会社の概要>

        ・名称
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本の額 10,000百万円(2020年3月末現在)
        ・事業の内容
         銀行業および信託業務を営んでいます。
    2【関係業務の概要】

      ( 1) 信金中央金庫、株式会社富山銀行(販売会社)
         委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
        す。
      ( 2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
         投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
        ます。
    3【資本関係】

      信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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    第3【その他】

    1 目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
      (1) 使用開始日を記載します。
      (2) 当ファンドのロゴマークを記載することがあります。
      (3) ファンドの形態等を記載することがあります。
      (4) 「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      (5) 販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
      (6) 委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
      (7) 受託会社の名称を記載することがあります。
      (8) 目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
      (9) 請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書
        に添付されている旨を記載することがあります。(交付目論見書の場合)
      (10) 金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
      (11) 金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)である
        旨を記載することがあります。(請求目論見書の場合)
      (12) 当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
      (13) 当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがありま
        す。
    2 目論見書の表紙裏の記載について

       次の事項を記載することがあります。
      (1) 当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
      (2) 当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確
        認する手続きを行う旨。
      (3) 当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
      (4) 請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に
        請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。(交付
        目論見書の場合)
      (5) 当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会の
        ホームページで確認できる旨。
      (6) 委託会社の情報
      (7) 当ファンドについて略称を用いることがある旨。
    3 本有価証券届出書の本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の記載内容について、

      当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
    4 請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。

    5 目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2020年6月12日

     しんきんアセットマネジメント投信株式会社
      取 締 役 会  御 中
                         EY 新日本有限責任監査法人

                         東  京  事  務  所
                         指定有限責任社員
                                     公認会計士 小松﨑 謙  印
                         業  務  執  行  社  員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
     託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の                                                 2019     年
     4月1日から        2020     年 3 月 31   日までの第      30   期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の                                  2020     年 3 月3   1 日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているも
     のと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
     ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
     また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
     る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
     にある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
     ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
     があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
     る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
     部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
     項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以  上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

           保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                   2020年10月28日
      しんきんアセットマネジメント投信株式会社

        取 締 役 会 御 中
                           PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士 大畑 茂
                           業務執行社員
      監査意見


       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
      に掲げられているしんきん3資産ファンド(毎月決算型)の2020年3月24日から2020年9月23日までの特定期間の
      財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
      間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠
       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
      おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
      おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
      り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
      に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
      めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
      かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
      する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
      することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
      用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
      家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
       手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
       かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
       性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
       うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
       査証拠に基     づいているが、       将来の事象や状況に         より、ファンドは        継続企業    として   存続でき    なくなる    可能性があ     る。
      ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
       かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
       引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
      不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      利害関係
       しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
      士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      以    上
      (注)    1.   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

            おります。
          2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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