東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年11月30日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Roggeグローバル・
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Strategic Trust – Tokio Marine Rogge Global
Hybrid Securities Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
米ドル建 米ドルヘッジクラス：
20億アメリカ合衆国ドル（約2,154億8,000万円）を上限とする。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス：
20億オーストラリアドル（約1,477億6,000万円）を上限とする。
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア
ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2020年６月30
日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド
ル＝107.74円および１豪ドル＝73.88円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年８月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、また、その他
一部情報の時点等を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1）投資状況 (1）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況 追加
第二部 ファンド情報
(3）運用実績 (2）運用実績 または
第１ ファンドの状況
更新
５ 運用状況
(4）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
営業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
東京海上ストラテジック・トラスト（Tokio Marine Strategic Trust）（以下「トラスト」とい
う。）のサブ・ファンドである東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund）（以下「ファンド」という。）の運用状況は
以下のとおりである。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2020年９月末日現在）
資産の種類 地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 10,503,858,704 28.28
社債
英国 5,420,177,778 14.60
フランス 4,206,197,108 11.33
オランダ 2,719,582,591 7.32
日本 1,926,360,146 5.19
オーストリア 1,284,918,563 3.46
オーストラリア 1,201,665,414 3.24
ドイツ 1,134,476,311 3.05
ベルギー 1,122,721,374 3.02
アイルランド 1,028,295,370 2.77
ケイマン諸島 952,226,515 2.56
シンガポール 882,017,581 2.38
スイス 577,147,138 1.55
メキシコ 570,198,761 1.54
中国 557,705,770 1.50
カナダ 508,578,438 1.37
スペイン 495,615,535 1.33
ジャージー 414,639,937 1.12
デンマーク 290,315,065 0.78
イタリア 247,705,063 0.67
ノルウェー 215,228,441 0.58
ルクセンブルグ 194,928,910 0.52
フィンランド 194,453,370 0.52
英領ヴァージン諸島 139,043,797 0.37
ペルー 100,558,276 0.27
小計 36,888,615,956 99.33
現金・その他の資産
248,328,837 0.67
（負債控除後）
合計（純資産総額） 37,136,944,793 100.00
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換
算は、便宜上、2020年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円お
よび１豪ドル＝75.49円）による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものとす
る。
（注３）ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は米ドル建、豪ドル
建 豪ドルヘッジクラス受益証券は豪ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル
貨をもって行う。
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（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
て ある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2020年９月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2019年10月末日 107,957,022.75 11,421,853 0.009431 0.9978
11月末日 109,218,158.20 11,555,281 0.009391 0.9936
12月末日 110,390,518.49 11,679,317 0.009385 0.9929
2020年１月末日 111,266,890.66 11,772,037 0.009487 1.0037
２月末日 118,285,726.45 12,514,630 0.009432 0.9979
３月末日 116,838,649.01 12,361,529 0.008545 0.9041
４月末日 122,781,766.62 12,990,311 0.008916 0.9433
５月末日 123,420,995.74 13,057,941 0.008967 0.9487
６月末日 122,816,673.69 12,994,004 0.009096 0.9624
７月末日 127,359,732.06 13,474,660 0.009250 0.9787
８月末日 130,123,992.59 13,767,118 0.009224 0.9759
９月末日 130,107,652.78 13,765,390 0.009143 0.9673
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＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2019年10月末日 31,320,075.27 2,364,352 0.008133 0.6140
11月末日 31,349,928.64 2,366,606 0.008093 0.6109
12月末日 30,739,346.61 2,320,513 0.008077 0.6097
2020年１月末日 31,236,082.33 2,358,012 0.008164 0.6163
２月末日 31,273,148.44 2,360,810 0.008135 0.6141
３月末日 27,989,122.93 2,112,899 0.007345 0.5545
４月末日 29,184,599.61 2,203,145 0.007639 0.5767
５月末日 29,379,144.42 2,217,832 0.007683 0.5800
６月末日 28,876,797.74 2,179,909 0.007785 0.5877
７月末日 29,161,860.87 2,201,429 0.007909 0.5971
８月末日 28,609,080.83 2,159,700 0.007888 0.5955
９月末日 28,089,740.14 2,120,494 0.007820 0.5903
＜参考情報＞
（注１）課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、各クラスの公表されている１口当たり純資産価格に各収益分配金
（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている１口当たり純資産
価格とは異なる。以下同じ。
（注２）ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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② 分配の推移
2020年９月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2019年10月１日～2020年９月末日 0.000720 0.076176
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2019年10月１日～2020年９月末日 0.000624 0.047106
＜参考情報＞
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③ 収益率の推移
2020年９月末日までの１年間の収益率は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2019年10月１日～2020年９月末日 4.65 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜ 豪ドル建 豪ドル ヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2019年10月１日～2020年９月末日 3.79 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜参考情報＞
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ただし、2020年については2020年９月末日における課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ｂ＝当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格（ただし、2012年の場合は当
初発行価格（米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は１口当たり0.01米ドル、豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
受益証券は１口当たり0.01豪ドル））
（注２）2012年は12月13日（運用開始日）から12月末日までの収益率である。2020年は１月１日から９月末日までの収益率で
ある。
（注３）ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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２ 販売及び買戻しの実績
2020年９月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年９月末日現在の発行済
口数は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2019年10月１日～ 3,776,022,145 973,963,678 14,230,239,176
2020年９月末日 (3,776,022,145) (973,963,678) (14,230,239,176)
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2019年10月１日～ 308,292,732 672,262,967 3,592,037,953
2020年９月末日 (308,292,732) (672,262,967) (3,592,037,953)
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は日本円で表示されている。
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（１）資産及び負債の状況
貸借対照表
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
2020年８月末日現在
円
資産
148,359,611
現金
銀行預金－基準通貨
53,148,488
銀行預金－外国通貨 95,211,123
65,857,499
ブローカーが保有する現金
ブローカーが保有する現金－米ドル
65,857,499
35,829,977,885
有価証券（取得原価）
債券（取得原価）
35,829,977,885
1,550,345,227
未実現評価損益
未実現時価評価損益
2,388,912,253
未実現通貨運用損益 (833,263,511)
未決済取引にかかる未実現為替差損益 (7,765,721)
未実現通貨繰延損益 2,462,206
405,282,309
未収収益
期日経過の未収利息
(2)
118,420
現金に係る未収利息
405,163,891
債券に係る未収利息
832,568,552
投資有価証券売却未収金
投資有価証券売却未収金
832,568,552
406,463,664
資本証券
受益証券販売未収金
406,463,664
資産合計： 39,238,854,747
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2020年８月末日現在
円
負債
1,048,355,765
投資有価証券購入未払金
投資有価証券購入未払金
1,048,355,765
60,549,759
資本証券
受益証券買戻未払金
60,549,759
66,553,014
未払費用
未払監査費用 1,290,311
297,165
未払報告費用
38,939,232
未払投資顧問報酬
未払投資顧問報酬－豪ドル (17,829,897)
611,616
未払受託報酬
7,687,358
未払管理報酬
1,258,931
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬－豪ドル (819,958)
未払販売報酬 14,930,924
未払販売報酬－豪ドル (9,724,707)
1,537,477
未払副管理報酬
1,175,458,538
負債合計：
資本
52,613,663,977
ファンド受益証券
71,705,429,391,372
発行済ファンド受益証券（額面価額）
41,095,694,741,469
米ドル建 米ドルヘッジ
6,177,869,115
ブラジル・レアル
3,269,601,315
米ドル
2,062,817,268
豪ドル
20,720,097
ユーロ
11,289,469,914
日本円
67,335,230
資源国通貨バスケット
30,565,294,420,662
豪ドル建 豪ドルヘッジ
1,110,145,416
メキシコ・ペソ
19,178,775,301
トルコ・リラ
1,263,495,585
ロシア・ルーブル
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2020年８月末日現在
円
受益証券額面超過額 (71,652,815,727,395)
米ドル建 米ドルヘッジ
(41,086,558,587,512)
5,730,641,885
ブラジル・レアル
米ドル (43,376,315)
豪ドル (742,769,268)
ユーロ (1,148,097)
3,750,086,086
日本円
59,315,770
資源国通貨バスケット
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(30,561,142,949,142)
メキシコ・ペソ (151,056,916)
トルコ・リラ (13,620,026,801)
ロシア・ルーブル (95,857,085)
(57,931,427,575)
分配金支払額
配当金支払額
(57,931,427,575)
米ドル建 米ドルヘッジ
(8,326,464,249)
ブラジル・レアル (16,417,952,505)
米ドル (2,917,080,382)
豪ドル (4,442,706,603)
ユーロ (19,397,393)
日本円 (18,635,660,465)
資源国通貨バスケット (304,924,325)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(3,380,297,501)
メキシコ・ペソ (480,076,125)
トルコ・リラ (1,972,907,741)
ロシア・ルーブル (1,033,960,286)
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2020年８月末日現在
円
43,683,848,842
利益剰余金
利益剰余金
43,683,848,842
35,502,882,596
米ドル建 米ドルヘッジ
29,649,738,116
ブラジル・レアル
12,004,736,374
米ドル
16,537,697,452
豪ドル
64,695,937
ユーロ
40,987,305,810
日本円
692,041,947
資源国通貨バスケット
5,601,211,208
豪ドル建 豪ドルヘッジ
459,547,592
メキシコ・ペソ
(231, ,899)
トルコ・リラ 234
2,080,134,486
ロシア・ルーブル
中間純利益 (302,689,035)
資本合計： 38,063,396,209
負債および資本合計 39,238,854,747
純資産額合計 38,063,396,209
発行済受益証券総数 17,738,152,446.92410口
受益証券１口当たり純資産額合計 2.145849
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損益計算書
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
2020年３月１日から2020年８月末日までの期間
円
収益
(727,696,117)
実現損益
為替取引に係る実現利益
7,249,241,072
ブラジル・レアル 709,141,777
豪ドル 550,333,722
ユーロ 5,065,040
日本円 859,128,492
資源国通貨バスケット 23,861,122
豪ドル建 豪ドルヘッジ
714,857,113
メキシコ・ペソ 202,988,517
トルコ・リラ 929,940,831
ロシア・ルーブル 209,026,047
為替取引に係る実現損失 (7,959,043,503)
ブラジル・レアル (1,148,203,466)
豪ドル (526,150,310)
ユーロ (3,884,907)
日本円 (550,916,321)
資源国通貨バスケット (32,371,870)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(670,853,005)
メキシコ・ペソ (301,646,544)
トルコ・リラ (1,424,970,081)
ロシア・ルーブル (301,042,147)
市場に係る実現利益 533,977,920
市場に係る実現損失 (198,789,037)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2020年３月１日から2020年８月末日までの期間
円
通貨に係る実現利益 547,362,012
米ドル建 米ドルヘッジ
7,615,954
1
ブラジル・レアル
2
豪ドル
3
ユーロ
日本円 1
資源国通貨バスケット 6
豪ドル建 豪ドルヘッジ
2,720,061
メキシコ・ペソ 2
トルコ・リラ 2
ロシア・ルーブル 2
通貨に係る実現損失 (900,924,804)
米ドル建 米ドルヘッジ
(48,278,248)
豪ドル (1)
ユーロ (1)
日本円 (1)
資源国通貨バスケット (6)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(1,498,315)
メキシコ・ペソ (3)
ロシア・ルーブル (1)
その他の利益 480,223
652,893,777
受取利息
現金に係る受取利息
790,237
債券に係る受取利息 652,103,540
(29,247,441)
未実現評価損益
未実現時価評価損益
(137,745,141)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2020年３月１日から2020年８月末日までの期間
円
未実現通貨運用損益 103,337,721
ブラジル・レアル 122,855,907
豪ドル 172,012,868
ユーロ 700,395
日本円 (126,572,901)
資源国通貨バスケット 5,679,281
豪ドル建 豪ドルヘッジ
217,804,747
メキシコ・ペソ 50,611,004
トルコ・リラ 153,316,771
ロシア・ルーブル 47,607,320
未決済取引にかかる未実現為替差損益 (4,140,469)
米ドル建 米ドルヘッジ
11,004,864
豪ドル建 豪ドルヘッジ
158,319
9,300,448
未実現通貨繰延損益
収益合計： (104,049,781)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2020年３月１日から2020年８月末日までの期間
円
費用
196,884,222
費用－報酬
監査費用
960,511
報告費用 112,053
投資顧問報酬 116,707,988
米ドル建 米ドルヘッジ
51,977,421
ブラジル・レアル 4,069,644
米ドル 11,581,059
豪ドル 4,034,213
ユーロ 64,041
日本円 25,062,922
資源国通貨バスケット 158,175
豪ドル建 豪ドルヘッジ
8,239,849
メキシコ・ペソ 1,360,168
トルコ・リラ 8,878,023
ロシア・ルーブル 1,282,473
受託報酬 1,820,746
現金支出費用 404,063
未払管理報酬 23,102,669
代行協会員報酬 3,755,171
米ドル建 米ドルヘッジ
3,241,384
豪ドル建 豪ドルヘッジ
513,787
販売報酬 44,536,443
米ドル建 米ドルヘッジ
38,442,947
豪ドル建 豪ドルヘッジ
6,093,496
副保管報酬 864,049
副管理報酬 4,620,529
1,518,898
源泉徴収税費用
源泉徴収税
1,518,898
236,134
支払利息
当座借越利息
6,735
229,399
支払利息
費用合計： 198,639,254
投資純利益 (302,689,035)
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（２）投資有価証券明細表等
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
豪ドルクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
AUD FORWARD 14 SEP 08/04/2020 28,556,908.86 2,163,053,804 28,556,908.86 2,209,139,747 0 46,085,943 46,085,943
28,556,908.86000
FAU14SEP AUD 77.359204314
F
1.000000000
USD FORWARD 14 SEP
-20,398,200.00000 08/04/2020 -20,398,200.00 -2,163,053,804 -20,398,200.00 -2,147,562,570 0 15,491,234 15,491,234
FUS14SEP AUD 0.009498303
8,158,708.86000 非グループ化の有価証券小計 8,158,709 0 8,158,709 61,577,177 0 61,577,177 61,577,177
8,158,708.86000 先物（ポジション）合計 8,158,709 0 8,158,709 61,577,177 0 61,577,177 61,577,177
豪ドルクラス受益証券合計
8,158,708.86000 8,158,709 0 8,158,709 61,577,177 0 61,577,177 61,577,177
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
AUD FORWARD 14 SEP 08/04/2020 21,506,789.86 1,629,039,888 21,506,789.86 1,663,748,151 0 34,708,263 34,708,263
21,506,789.86000
FAU14SEP AUH 77.359204314
F
USD FORWARD 14 SEP 1.000000000
-15,362,300.00000 08/04/2020 -15,362,300.00 -1,629,039,889 -15,362,300.00 -1,617,373,124 0 11,666,765 11,666,765
FUS14SEP AUH 0.009498303
6,144,489.86000 非グループ化の有価証券小計 6,144,490 -1 6,144,490 46,375,027 0 46,375,028 46,375,028
6,144,489.86000 先物（ポジション）合計 6,144,490 -1 6,144,490 46,375,027 0 46,375,028 46,375,028
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券合計
6,144,489.86000 6,144,490 -1 6,144,490 46,375,027 0 46,375,028 46,375,028
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
資源国通貨バスケットクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
AUD FORWARD 14 SEP 08/04/2020 275,094.50 20,837,136 275,094.50 21,281,092 0 443,956 443,956
275,094.50000
FAU14SEP BKH 77.359204314
F
1.000000000
-130,200.00000 08/21/2020 -130,200.00 -9,868,427 -130,200.00 -10,072,168 0 -203,741 -203,741
BKH 77.359204314
合計 --------------------------
144,894.50000 144,895 10,968,709 144,895 11,208,924 0 240,215 240,215
0.00000
F
1.000000000
BRL FORWARD 14 SEP
1,046,755.50000 08/04/2020 1,046,755.50 20,842,599 1,046,755.50 20,194,428 0 -648,171 -648,171
FBR14SEP
BKH 0.051833877
F
1.000000000
-520,800.00000 08/21/2020 -520,800.00 -9,819,620 -520,800.00 -10,047,483 0 -227,863 -227,863
BKH 0.051833877
合計 --------------------------
525,955.50000 525,956 11,022,979 525,956 10,146,945 0 -876,034 -876,034
0.00000
F
1.000000000
USD FORWARD 14 SEP
92,677.28000 08/21/2020 92,677.28 9,819,620 92,677.28 9,757,246 0 -62,374 -62,374
FUS14SEP BKH 0.009498303
F
1.000000000
93,137.92000 08/21/2020 93,137.92 9,868,427 93,137.92 9,805,743 0 -62,684 -62,684
BKH 0.009498303
F
1.000000000
94,107.80000 08/21/2020 94,107.80 9,971,191 94,107.80 9,907,854 0 -63,337 -63,337
BKH 0.009498303
F
1.000000000
-196,500.00000 08/04/2020 -196,500.00 -20,700,282 -196,500.00 -20,687,906 0 12,376 12,376
BKH 0.009498303
F
1.000000000
-196,500.00000 08/04/2020 -196,500.00 -20,842,598 -196,500.00 -20,687,906 0 154,692 154,692
BKH 0.009498303
F
1.000000000
-196,500.00000 08/04/2020 -196,500.00 -20,837,136 -196,500.00 -20,687,906 0 149,230 149,230
BKH 0.009498303
合計 --------------------------
-309,577.00000 -309,577 -32,720,778 -309,577 -32,592,875 0 127,903 127,903
0.00000
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
資源国通貨バスケットクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
ZAR FORWARD 14 SEP 08/04/2020 3,402,888.75 20,700,282 3,402,888.75 21,492,438 0 792,156 792,156
3,402,888.75000
FZA14SEP BKH 0.158329583
F
1.000000000
-1,617,300.00000 08/21/2020 -1,617,300.00 -9,971,191 -1,617,300.00 -10,214,768 0 -243,577 -243,577
BKH 0.158329583
合計 --------------------------
1,785,588.75000 1,785,589 10,729,091 1,785,589 11,277,670 0 548,579 548,579
0.00000
2,146,861.75000 非グループ化の有価証券小計 2,146,862 1 2,146,862 40,664 0 40,663 40,663
2,146,861.75000 先物（ポジション）合計 2,146,862 1 2,146,862 40,664 0 40,663 40,663
資源国通貨バスケットクラス受益証券合計
2,146,861.75000 2,146,862 1 2,146,862 40,664 0 40,663 40,663
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
ブラジル・レアルクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
BRL FORWARD 14 SEP 08/04/2020 76,806,816.80 1,529,348,205 76,806,816.80 1,481,787,997 0 -47,560,208 -47,560,208
76,806,816.80000
FBR14SEP BRH 0.051833877
F
1.000000000
USD FORWARD 14 SEP
-14,418,400.00000 08/04/2020 -14,418,400.00 -1,529,348,203 -14,418,400.00 -1,517,997,478 0 11,350,725 11,350,725
FUS14SEP BRH 0.009498303
62,388,416.80000 非グループ化の有価証券小計 62,388,417 2 62,388,417 -36,209,481 0 -36,209,483 -36,209,483
62,388,416.80000 先物（ポジション）合計 62,388,417 2 62,388,417 -36,209,481 0 -36,209,483 -36,209,483
ブラジル・レアルクラス受益証券合計
62,388,416.80000 62,388,417 2 62,388,417 -36,209,481 0 -36,209,483 -36,209,483
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
ユーロクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
08/04/2020 212,587.41 26,476,410 212,587.41 26,639,733 0 163,323 163,323
EUR FORWARD 14 SEP
212,587.41000
FEU14SEP EUH 125.311901322
F
1.000000000
-24,400.00000 08/26/2020 -24,400.00 -3,061,490 -24,400.00 -3,057,610 0 3,880 3,880
EUH 125.311901322
合計 --------------------------
188,187.41000 188,187 23,414,920 188,187 23,582,123 0 167,203 167,203
0.00000
F
USD FORWARD 14 SEP 1.000000000
28,842.51000 08/26/2020 28,842.51 3,061,490 28,842.51 3,036,596 0 -24,894 -24,894
FUS14SEP EUH 0.009498303
F
1.000000000
-250,800.00000 08/04/2020 -250,800.00 -26,476,410 -250,800.00 -26,404,717 0 71,693 71,693
EUH 0.009498303
合計 --------------------------
-221,957.49000 -221,957 -23,414,920 -221,957 -23,368,121 0 46,799 46,799
0.00000
-33,770.08000 非グループ化の有価証券小計 -33,770 0 -33,770 214,002 0 214,002 214,002
-33,770.08000 先物（ポジション）合計 -33,770 0 -33,770 214,002 0 214,002 214,002
ユーロクラス受益証券合計
-33,770.08000 -33,770 0 -33,770 214,002 0 214,002 214,002
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
日本円クラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
USD FORWARD 14 SEP 08/04/2020 -94,493,000.00 -10,007,376,353 -94,493,000.00 -9,948,408,679 0 58,967,674 58,967,674
-94,493,000.00000
FUS14SEP JPH 0.009498303
-94,493,000.00000 非グループ化の有価証券小計 -94,493,000 -10,007,376,353 -94,493,000 -9,948,408,679 0 58,967,674 58,967,674
-94,493,000.00000 先物(ポジション)合計 -94,493,000 -10,007,376,353 -94,493,000 -9,948,408,679 0 58,967,674 58,967,674
日本円クラス受益証券合計
-94,493,000.00000 -94,493,000 -10,007,376,353 -94,493,000 -9,948,408,679 0 58,967,674 58,967,674
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
メキシコ・ペソクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
MXN FORWARD 14 SEP 08/04/2020 115,029,452.40 534,817,501 115,029,452.40 552,947,942 0 18,130,441 18,130,441
115,029,452.40
FMX14SEP MXH 0.208029443
F
1.000000000
USD FORWARD 14 SEP
-5,067,600.00000 08/04/2020 -5,067,600.00 -534,817,505 -5,067,600.00 -533,526,884 0 1,290,621 1,290,621
FUS14SEP MXH 0.009498303
109,961,852.40000 非グループ化の有価証券小計 109,961,852 -4 109,961,852 19,421,058 0 19,421,062 19,421,062
109,961,852.40000 先物（ポジション）合計 109,961,852 -4 109,961,852 19,421,058 0 19,421,062 19,421,062
メキシコ・ペソクラス受益証券合計
109,961,852.40000 109,961,852 -4 109,961,852 19,421,058 0 19,421,062 19,421,062
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
ロシア・ルーブルクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
RUB FORWARD 14 SEP 08/04/2020 328,810,735.50 472,408,997 328,810,735.50 465,031,242 0 -7,377,755 -7,377,755
328,810,735.50
FRU14SEP RUH 0.707072355
F
1.000000000
USD FORWARD 14 SEP
-4,449,100.00000 08/04/2020 -4,449,100.00 -472,408,999 -4,449,100.00 -468,409,989 0 3,999,010 3,999,010
FUS14SEP RUH 0.009498303
324,361,635.50000 非グループ化の有価証券小計 324,361,636 -2 324,361,636 -3,378,747 0 -3,378,745 -3,378,745
324,361,635.50000 先物（ポジション）合計 324,361,636 -2 324,361,636 -3,378,747 0 -3,378,745 -3,378,745
ロシア・ルーブルクラス受益証券合計
324,361,635.50000 324,361,636 -2 324,361,636 -3,378,747 0 -3,378,745 -3,378,745
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
トルコ・リラクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
TRY FORWARD 14 SEP 08/04/2020 225,751,347.30 3,429,730,206 225,751,347.30 3,217,818,092 0 -211,912,114 -211,912,114
225,751,347.30
FTR14SEP TRH 0.070156653
F
1.000000000
USD FORWARD 14 SEP
-31,323,900.00000 08/04/2020 -31,323,900.00 -3,429,730,221 -31,323,900.00 -3,297,841,730 0 131,888,491 131,888,491
FUS14SEP TRH 0.009498303
194,427,447.30000 非グループ化の有価証券小計 194,427,447 -15 194,427,447 -80,023,638 0 -80,023,623 -80,023,623
194,427,447.30000 先物（ポジション）合計 194,427,447 -15 194,427,447 -80,023,638 0 -80,023,623 -80,023,623
トルコ・リラクラス受益証券合計
194,427,447.30000 194,427,447 -15 194,427,447 -80,023,638 0 -80,023,623 -80,023,623
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
現金
基準通貨現金
JPY CASH 08/28/2020 53,148,488 53,148,488 1.000000000 53,148,488 53,148,488 0 0 0
53,148,488.00000
CASHJPY 1.000000000
53,148,488.00000 基準通貨現金小計 53,148,488 53,148,488 53,148,488 53,148,488 0 0 0
現金合計
53,148,488.00000 53,148,488 53,148,488 53,148,488 53,148,488 0 0 0
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
109.027999878
04/04/2019 3,056,250.00 379,730,283 3,270,840.00 409,809,722 26,886,386 3,193,053 30,079,439
3,000,000.00000 AGEAS
FRN 07022049
125.291889006
BBEL017Z BE0002644251
C
100.480003357
ARGENTUM NETH
1,800,000.00000 08/12/2020 1,807,920.00 192,480,207 1,808,640.06 190,458,847 75,826 -2,097,186 -2,021,360
FRN PERP/CALL
0.009496225
BNLDTEUZ XS1640851983
C
108.125999451
ASR NEDERLAND NV
2,250,000.00000 04/25/2019 2,298,401.00 283,695,075 2,432,834.99 304,814,491 16,843,488 4,275,928 21,119,416
FRN 05022049
125.291889006
BNLD12IA XS1989708836
C
100.163002014
AUST & NZ BANK
3,500,000.00000 11/15/2019 3,499,709.00 420,573,761 3,505,705.07 439,236,411 751,259 17,911,391 18,662,650
FRN 11212029
125.291889006
BAUS08BP XS2082818951
C
106.961997986
AVIVA PLC
2,000,000.00 06/05/2020 2,042,380.00 285,230,621 2,139,239.96 300,310,988 13,597,404 1,482,963 15,080,367
FRN 06032055
140.382095492
BGBR22PZ XS2181348405
C
115.182998657
AXA SA
4,700,000.00 05/24/2013 5,063,974.18 854,967,509 5,413,600.94 759,972,644 49,081,337 -144,076,202 -94,994,865
FRN PERP/CALL
140.382095492
BFRA10DI XS1134541561
C
100.773002625
BANCO DE CREDITO
950,000.00000 06/26/2020 942,913.00 101,207,562 957,343.52 100,813,063 1,519,606 -1,914,106 -394,500
FRN 07012030
0.009496225
BPER002V US05971V2C81
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
100.161003113
BANK OF IRELAND 11/18/2019 3,685,123.15 443,282,716 3,605,796.11 451,777,006 -9,939,034 18,433,325 8,494,291
3,600,000.00000
FRN 10142029
125.291889006
BIRL02BJ XS2065555562
C
110.741996765
BANK OF MONTREAL
4,350,000.00000 12/07/2017 4,350,000.00 490,397,233 4,817,276.86 507,283,353 49,206,591 -32,320,471 16,886,120
FRN 12152032
0.009496225
BCAN10EN US06368BGS16
C
100.668998718
BARCLAYS PLC
1,550,000.00000 12/18/2019 1,582,286.50 193,290,076 1,560,369.48 195,501,640 -2,746,025 4,957,589 2,211,564
FRN 02072028
125.291889006
BGBR22K6 XS1678970291
C
105.712997437
BARCLAYS PLC
3,400,000.00000 04/30/2020 3,400,000.00 363,579,008 3,594,241.91 378,491,655 20,454,645 -5,541,999 14,912,646
FRN 05072026
0.009496225
BGBR22PU US06738EBL83
C
101.740997314
BAWAG GROUP AG
4,000,000.00000 03/19/2019 3,995,520.00 504,988,434 4,069,639.89 509,892,870 9,286,621 -4,382,186 4,904,435
FRN 03262029
125.291889006
BAUT016H XS1968814332
C
103.753997803
BRANCH BKG & TR
5,000,000.00000 09/09/2019 5,000,000.00 535,800,014 5,187,699.89 546,290,751 19,765,737 -9,275,000 10,490,737
FRN 09172029
0.009496225
BUSA9D7U US07330MAC10
C
101.543998718
CHINA CONST BANK
5,250,000.00000 06/26/2020 5,246,528.80 563,136,140 5,331,059.93 561,387,281 8,901,551 -10,650,410 -1,748,859
FRN 06242030
0.009496225
BCHN000Y XS2140531950
C
100.636001587
CNP ASSURANCES
2,300,000.00000 11/20/2019 2,285,210.00 274,710,913 2,314,628.04 290,004,119 3,685,841 11,607,365 15,293,206
FRN07272050 125.291889006
BFRA10R8 FR0013463775
C
108.632003784
COM BK AUSTRALIA
3,400,000.00000 09/05/2019 3,400,000.00 363,970,009 3,693,488.13 388,942,778 30,905,768 -5,933,000 24,972,768
FRN 09122034
0.009496225
BAUS08BI USQ2704MAA64
C
104.474998474
COOPERATIEVE RAB
1,200,000.00000 07/07/2020 1,200,000.00 145,657,442 1,253,699.98 157,078,439 6,728,172 4,692,825 11,420,997
FRN PERP/CALL
125.291889006
BNLDTEUU XS2202900424
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
105.151000977
CRDT AGR ASSR 01/22/2018 2,007,829.00 272,543,704 2,103,020.02 263,491,351 11,926,663 -20,979,016 -9,052,353
2,000,000.00000
FRN 01292048
125.291889006
BFRA10L9 FR0013312154
C
103.376998901
CREDIT SUISSE
2,800,000.00 06/03/2020 2,795,455.00 382,293,772 2,894,555.97 406,343,832 13,912,002 10,138,059 24,050,061
FRN 06092028
140.382095492
BCHE012Q CH0550413337
C
112.539001465
DAI-ICHI MUTUAL
6,910,000.00000 10/23/2014 7,095,133.09 796,992,374 7,776,445.00 818,898,562 71,745,553 -49,839,364 21,906,189
FRN PERP/CALL
0.009496225
BJPN303K US23380YAC12
C
104.764999390
DANSKE BANK A/S
2,250,000.00000 06/30/2020 2,309,239.50 279,812,950 2,357,212.49 295,339,605 6,010,626 9,516,029 15,526,655
FRN 06212029
BDNK024B XS1967697738
125.291889006
C
102.069000244
DBS GROUP HLDGS
3,700,000.00000 04/04/2018 3,689,566.00 483,456,916 3,776,553.01 473,171,460 10,898,767 -21,184,222 -10,285,455
FRN 04112028
125.291889006
BSGP00AP XS1802465846
C
100.509002686
DBS GROUP HLDGS
1,800,000.00000 02/20/2020 1,800,000.00 201,762,010 1,809,162.05 190,513,815 964,810 -12,213,005 -11,248,195
FRN PERP/CALL
0.009496225
BSGP00AU XS2122408854
C
99.493000000
DEUTSCHE BANK AG
3,300,000.00000 08/27/2020 3,286,404.00 412,439,286 3,283,269.00 411,366,975 -392,790 -679,521 -1,072,311
FRN 09032026
125.291889006
BDEU43ED DE000DL19VP0
C
104.592700000
DISCOVER BANK
5,250,000.00000 02/28/2019 5,244,015.00 583,763,733 5,491,116.75 578,242,065 26,021,050 -31,542,719 -5,521,669
FRN 08092028
0.009496225
BUSA9CU3 US25466AAN19
C
102.140998840
DNB BANK ASA
2,000,000.00000 11/05/2019 2,001,800.00 218,496,472 2,042,819.98 215,119,163 4,319,609 -7,696,917 -3,377,308
FRN PERP/CALL
0.009496225
BNOR024J XS2075280995
C
110.072998047
ELM BV FOR HELVE
3,700,000.00000 03/30/2017 3,789,961.00 451,293,194 4,072,700.93 510,276,393 35,425,020 23,558,179 58,983,199
FRN 09292047
125.291889006
BNLD12E4 XS1587893451
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
107.205001831
ERSTE GROUP 08/08/2019 1,380,000.00 164,173,234 1,286,460.02 161,183,006 -11,719,801 8,729,573 -2,990,228
1,200,000.00000
FRN PERP/CALL
125.291889006
BAUT0160 XS1425367494
C
96.929000854
ERSTE GROUP
1,200,000.00000 11/18/2019 1,193,220.00 143,532,190 1,163,148.01 145,733,011 -3,767,776 5,968,598 2,200,822
FRN 06102030
125.291889006
BAUT016Y XS2083210729
C
97.932998657
HANNOVER RUECKV
1,700,000.00000 10/01/2019 1,682,354.00 198,098,357 1,664,860.98 208,593,577 -2,191,734 12,686,954 10,495,220
FRN 10092039
125.291889006
BDEU43DF XS2063350925
C
105.001998901
ING GROEP NV
1,200,000.00000 05/19/2020 1,198,056.00 141,564,503 1,260,023.99 157,870,786 7,764,086 8,542,196 16,306,282
FRN 05262031
125.291889006
BNLDTEUN XS2176621170
C
107.164001465
JPMORGAN CHASE
3,400,000.00000 05/06/2020 3,400,000.00 360,570,015 3,643,576.05 383,686,786 25,649,777 -2,533,006 23,116,771
FRN 05132031
0.009496225
BUSA9EB5 US46647PBP09
C
103.484001160
KBC GROUP NV
2,800,000.00000 09/11/2017 2,792,664.00 364,426,803 2,897,552.03 363,039,768 13,141,620 -14,528,655 -1,387,035
FRN 09182029
125.291889006
BBEL017K BE0002290592
C
98.449996948
KBC GROUP NV
3,000,000.00000 08/27/2019 2,985,303.00 351,000,708 2,953,499.91 370,049,583 -3,984,669 23,033,544 19,048,875
FRN 12032029
125.291889006
BBEL0181 BE0002664457
C
115.349998474
M&G PLC
1,250,000.00 06/04/2020 1,373,600.00 188,771,192 1,441,874.98 202,413,431 9,584,585 4,057,654 13,642,239
FRN 10202051
140.382095492
BGBR22PY XS1888920276
C
114.083000183
2,000,000.00000 MAPFRE 03/22/2017 2,000,000.00 239,987,727 2,281,660.00 285,873,492 35,289,714 10,596,051 45,885,765
FRN 03312047
125.291889006
BESP0267 ES0224244089
C
120.738998413
MITSUI SUMITOMO
3,100,000.00000 02/27/2019 3,100,000.00 343,774,504 3,742,908.95 394,147,037 67,701,529 -17,328,995 50,372,534
FRN PERP/CALL
0.009496225
BJPN3074 USJ4517MAA74
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
115.938003540
MUNICH RE 11/15/2018 1,187,280.00 152,187,944 1,391,256.04 174,313,098 25,556,544 -3,431,390 22,125,154
1,200,000.00000
FRN 05262049
125.291889006
BDEU43C0 XS1843448314
C
114.277000427
NATIONWIDE BLDG
3,200,000.00000 07/12/2019 3,201,216.00 345,779,362 3,656,864.01 385,086,075 47,982,015 -8,675,302 39,306,713
FRN 07182030
0.009496225
BGBR22O9 US63861VAE74
C
112.578002930
NN GROUP NV
3,300,000.00000 11/10/2014 3,460,611.63 461,773,159 3,715,074.10 465,468,651 31,882,083 -28,186,591 3,695,492
FRN PERP/CALL
125.291889006
BNLD127Z XS1028950290
C
118.253997803
NN GROUP NV
1,400,000.00000 05/20/2020 1,545,250.00 182,589,585 1,655,555.97 207,427,735 13,820,443 11,017,706 24,838,149
FRN 01132048
125.291889006
BNLDTEUP XS1550988643
C
104.723999023
PHOENIX GRP
600,000.00000 05/28/2020 600,000.00 64,575,003 628,343.99 66,167,766 2,984,764 -1,392,001 1,592,763
FRN 09042031
0.009496225
BGBR22PW XS2182954797
C
112.762001038
PRUDENTIAL PLC
1,200,000.00 10/28/2019 1,340,712.00 187,906,361 1,353,144.01 189,957,192 1,745,232 305,599 2,050,831
FRN 07202055
140.382095492
BGBR22DZ XS1243995302
C
102.903999329
RAIFFEISEN BK IN
1,800,000.00000 06/09/2020 1,789,776.00 218,898,549 1,852,271.99 232,074,656 7,830,240 5,345,867 13,176,107
FRN 06182032
125.291889006
BAUT0172 XS2189786226
C
106.314002991
RL FINANCE NO 4
1,200,000.00 09/30/2019 1,175,712.00 156,582,293 1,275,768.04 179,094,990 14,046,076 8,466,621 22,512,697
FRN 10072049
140.382095492
BGBR22OS XS2061962465
C
118.963996887
ROYAL BK SCOTLND
2,500,000.00000 05/15/2018 2,500,000.00 275,799,985 2,974,099.92 313,187,601 49,925,094 -12,537,478 37,387,616
FRN 05182029
0.009496225
BGBR22MB US780097BG51
C
100.486000000
SAMPO OYJ
1,100,000.00000 08/28/2020 1,101,375.00 138,221,083 1,105,346.00 138,490,888 497,534 -227,729 269,805
FRN 09032052
125.291889006
BFIN015V ZO2005585
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
33/124
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
102.527999878
SWISS RE FIN 08/28/2019 1,806,282.00 191,312,364 1,845,504.00 194,340,804 4,130,273 -1,101,833 3,028,440
1,800,000.00000
FRN PERP/CALL
0.009496225
BLUX02DE XS2049422343
C
103.918998718
UBS GROUP
1,700,000.00000 07/23/2020 1,720,400.00 184,074,201 1,766,622.98 186,034,238 4,867,511 -2,907,474 1,960,037
FRN PERP/CALL
0.009496225
BCHE012R CH0558521263
C
96.052001953
UNICREDIT SPA
3,200,000.00000 09/16/2019 3,173,795.00 380,443,947 3,073,664.06 385,105,177 -12,545,594 17,206,824 4,661,230
FRN 09232029
125.291889006
BITA0386 XS2055089457
C
106.500999451
UNITED OVERSEAS
2,000,000.00000 04/08/2019 1,993,140.00 222,085,615 2,130,019.99 224,301,761 14,414,148 -12,198,002 2,216,146
FRN 04152029
0.009496225
BSGP00AQ US91127KAC62
C
102.630996704
VOLKSBANK NV
900,000.00000 07/15/2020 899,667.00 109,750,299 923,678.97 115,729,483 3,008,505 2,970,679 5,979,184
FRN 10222030
125.291889006
BNLDTEUY XS2202902636
C
110.952003479
XLIT LTD
1,200,000.00000 06/22/2017 1,188,648.00 147,662,895 1,331,424.04 166,816,633 17,888,680 1,265,058 19,153,738
FRN 06292047
125.291889006
BCYM05AV XS1633784183
C
102.839996338
ZURICH FINANCE
2,150,000.00000 06/09/2020 2,143,528.50 262,164,247 2,211,059.92 277,027,874 8,461,139 6,402,488 14,863,627
FRN 09172050
125.291889006
BIRL02BU XS2189970317
固定利率から変動利率に転換される社債小計
137,260,000.00000 138,808,208 16,657,257,539 145,788,223 17,228,044,378 799,798,501 －229,011,662 570,786,839
変動利率
C
72.442001343
02/03/2020 1,715,000.00 186,437,645 1,448,840.03 152,570,103 -28,027,977 -5,839,565 -33,867,542
AEGON NV
2,000,000.00000
FRN PERP/CALL
0.009496225
BNLDTEU9 NL0000116168
C
HARTFORD FINL 85.801002502
1,740,000.00000 12/04/2017 1,666,050.00 187,797,158 1,492,937.44 157,213,782 -18,229,618 -12,353,758 -30,583,376
FRN 02122047
0.009496225
BUSA9C0P US416515BC76
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
変動利率
C
79.281997681
HSBC BANK PLC 12/20/2019 1,805,500.00 197,620,996 1,823,485.95 192,022,193 1,894,010 -7,492,813 -5,598,803
2,300,000.00000
FRN PERP/CALL
0.009496225
BGBR22PB XS0015190423
C
107.531997681
PRUDENTIAL FIN
4,150,000.00000 12/14/2012 4,245,496.10 390,045,442 4,462,577.90 469,931,779 22,859,800 57,026,537 79,886,337
FRN 06152043
0.009496225
BUSA95MG US744320AM42
C
108.731002808
SOMPO JAPAN INS
1,290,000.00000 03/22/2013 1,302,286.41 125,730,568 1,402,629.94 147,703,949 10,566,675 11,406,706 21,973,381
FRN 03282073
0.009496225
BJPN302D USJ7620TAB73
C
111.225997925
ZURICH FINANCE
1,710,000.00 05/03/2012 1,835,531.94 289,174,272 1,901,964.56 267,001,771 9,325,951 -31,498,452 -22,172,501
FRN 10292049
140.382095492
BGBR2220 XS0177600920
変動利率小計
13,190,000.00000 12,569,864 1,376,806,081 12,532,436 1,386,443,577 -1,611,159 11,248,655 9,637,496
ミデイアム・ターム・ノート
C
102.321998596
AIB GROUP PLC
1,000,000.00000 09/26/2019 1,021,400.00 120,565,623 1,023,219.99 128,201,165 228,029 7,407,512 7,635,541
1.25 % 05282024
125.291889006
BIRL02BE XS2003442436
C
101.461997986
800,000.00000 ASSICURAZIONI 09/23/2019 800,950.00 94,550,296 811,695.98 101,698,923 1,346,385 5,802,242 7,148,627
2.124 % 10012030
125.291889006
BITA0387 XS2056491587
C
111.491996765
BANQ FED CRD MUT
2,400,000.00000 03/21/2019 2,632,320.00 331,506,019 2,675,807.92 335,257,029 5,448,684 -1,697,674 3,751,010
3 % 09112025
125.291889006
BFRA10FW XS1288858548
C
107.958000183
BANQ FED CRD MUT
2,600,000.00000 08/13/2019 2,887,300.00 341,110,482 2,806,908.00 351,682,806 -10,072,465 20,644,789 10,572,324
2.375 % 03242026
125.291889006
BFRA10NI XS1385945131
C
111.532997131
6,240,000.00000 BPCE 10/14/2014 6,235,382.91 692,056,012 6,959,659.02 732,886,913 76,269,898 -35,438,997 40,830,901
4.5 % 03152025
0.009496225
BFRA10DA US05578UAD63
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
ミデイアム・ターム・ノート
C
01/25/2019 791,007.38 98,881,908 111.915000916 895,320.01 112,176,335 13,069,526 224,901 13,294,427
800,000.00000 CNP ASSURANCES
2.75 % 02052029 125.291889006
BFRA10O8 FR0013399680
C
800,000.00 HSBC HLDGS PLC 05/28/2019 1,017,096.00 141,259,280 133.425994873 1,067,407.96 149,844,966 7,062,898 1,522,788 8,585,686
6 % 03292040 140.382095492
BGBR22NX XS0498768315
C
4,980,000.00000 LB BADEN-WUERTT 06/09/2015 4,961,125.80 693,886,457 108.308998108 5,393,788.11 675,797,901 54,209,078 -72,297,634 -18,088,556
3.625 % 06162025 125.291889006
BDEU4391 XS1246732249
C
3,600,000.00000 NATL AUSTRALIABK 08/17/2020 3,600,000.00 381,852,016 99.279998779 3,574,079.96 376,368,500 -2,729,510 -2,754,006 -5,483,516
2.332 % 08212030 0.009496225
BAUS08C5 USG6S94TAC79
C
2,870,000.00000 PHOENIX GRP 11/29/2019 3,120,805.50 380,970,967 110.989997864 3,185,412.94 399,106,404 8,094,788 10,040,649 18,135,437
4.375 % 01242029 125.291889006
BGBR22P5 XS1881005117
C
2,300,000.00000 QNB FINANCE LTD 02/05/2020 2,295,492.00 251,941,731 105.863998413 2,434,871.96 256,404,199 14,677,407 -10,214,940 4,462,467
2.75 % 02122027 0.009496225
BCYM05BU XS2114850949
C
3,000,000.00000 SANTANDER ISSUAN 01/04/2017 2,967,900.00 364,610,750 110.950996399 3,328,529.89 417,037,798 45,184,000 7,243,047 52,427,047
3.125 % 01192027 125.291889006
BESP0263 XS1548444816
ミデイアム・ターム・ノート小計
31,390,000.00000 32,330,780 3,893,191,541 34,156,702 4,036,462,939 212,788,718 -69,517,323 143,271,395
私募債
C
100.781997681
ATHENE GLOBAL FU 08/18/2020 4,693,702.00 494,950,896 4,736,753.89 498,803,882 4,533,580 -680,594 3,852,986
4,700,000.00000
2.45 % 08202027
0.009496225
BUSA9EGK US04685A2P53
C
97.016998291
AVOLON HDGS
1,100,000.00000 07/08/2020 1,039,500.00 111,767,043 1,067,186.98 112,380,128 2,915,578 -2,302,493 613,085
3.625 % 05012022
0.009496225
BCYM05BV US05401AAE10
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
私募債
C
112.044998169
BNP PARIBAS 10/01/2015 5,481,906.53 646,514,116 6,330,542.40 666,637,785 89,365,602 -69,241,934 20,123,668
5,650,000.00000
4.375 % 09282025
0.009496225
BFRA10G5 US05581KAA97
C
1,350,000.00000 INTESA SANPAOLO 04/03/2020 1,313,685.00 142,541,393 104.111999512 1,405,511.99 148,007,444 9,669,842 －4,203,790 5,466,052
3.375 % 01122023 0.009496225
BITA036P US46115HBC07
C
2,700,000.00000 SANTANDER UK PLC 11/15/2013 2,700,217.18 270,585,770 110.304000854 2,978,208.02 313,620,204 29,273,827 13,760,608 43,034,435
5 % 11072023 0.009496225
BGBR226L US80283LAA17
C
5,950,000.00000 STANDARD CHART 08/16/2016 5,915,252.00 594,216,645 107.806999207 6,414,516.45 675,480,673 52,575,045 28,688,983 81,264,028
4.3 % 02192027 0.009496225
BGBR22H3 US853254BF64
私募債小計
21,450,000.00000 21,144,263 2,260,575,863 22,932,720 2,414,930,116 188,333,474 －33,979,220 154,354,254
公募債
C
06/06/2019 2,347,380.00 253,951,295 114.022003174 2,622,506.07 276,163,009 28,972,152 －6,760,438 22,211,714
2,300,000.00000 AMERICAN HOMES ４
4.25 % 02152028 0.009496225
BUSA9C4K US02666TAA51
C
5,050,000.00000 AON CORP 05/12/2020 5,048,232.50 541,347,187 108.351997375 5,471,775.87 576,205,373 44,601,235 －9,743,050 34,858,185
2.8 % 05152030 0.009496225
BUSA9EBL US037389BE22
C
1,850,000.00000 AXA EQUITABLE HO 07/05/2019 1,905,925.50 206,726,207 118.241996765 2,187,476.94 230,352,265 29,648,775 －6,022,717 23,626,058
5 % 04202048 0.009496225
BUSA9CRL US054561AM77
C
2,100,000.00000 CAPITAL ONE FINL 06/05/2019 2,092,713.00 254,547,631 102.277000427 2,147,817.01 269,104,050 6,904,085 7,652,334 14,556,419
1.65 % 06122029 125.291889006
BUSA9D0T XS2010331440
C
2,600,000.00000 CHUBB INA HLDGS 03/01/2018 2,599,974.00 339,008,298 120.693000793 3,138,018.02 393,168,206 67,412,552 －13,252,644 54,159,908
2.5 % 03152038 125.291889006
BUSA9C6V XS1785813251
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
公募債
C
05/05/2016 1,581,977.00 169,137,062 175.371002197 1,806,321.32 190,214,672 23,624,580 -2,546,970 21,077,610
1,030,000.00000 CITIGROUP INC
8.125 % 07152039 0.009496225
BUSA9426 US172967EW71
C
3,800,000.00000 CITIGROUP INC 03/01/2016 3,792,476.00 430,787,342 116.137001038 4,413,206.04 464,732,674 65,365,979 -31,420,646 33,945,333
4.6 % 03092026 0.009496225
BUSA9ACG US172967KJ96
C
99.367996216
CNA FINANCIAL
4,100,000.00000 08/11/2020 4,099,319.00 436,147,216 4,074,087.84 429,021,832 -2,656,967 -4,468,417 -7,125,384
2.05 % 08152030
0.009496225
BUSA9EFU US126117AW05
C
111.824996948
CRED AGRICOLE SA
6,400,000.00000 03/10/2015 6,410,893.72 777,075,880 7,156,799.80 753,646,823 78,547,642 -101,976,699 -23,429,057
4.375 % 03172025
0.009496225
BFRA10ER USF2R125AC99
C
119.421600000
DIGITAL REALTY
5,100,000.00000 06/14/2018 5,092,452.00 561,519,214 6,090,501.60 641,360,288 105,099,616 -25,258,542 79,841,074
4.45 % 07152028
0.009496225
BUSA9CDX US25389JAT34
C
113.061600000
FIRST HORIZON
1,550,000.00000 08/27/2020 1,755,995.00 186,916,888 1,752,454.80 184,542,258 -372,801 -2,001,830 -2,374,631
5.75 % 05012030
0.009496225
BUSA9EHA US337158AJ88
C
140.238998413
GOLDMAN SACHS GP
5,150,000.00000 10/20/2017 6,447,248.16 718,749,937 7,222,308.42 760,545,208 81,617,723 -39,822,452 41,795,271
6.345% 02152034
0.009496225
BUSA2420 US38143VAA70
C
107.805000305
HASTINGS GRP FIN
2,800,000.00 09/27/2019 2,774,604.00 368,529,829 3,018,540.01 423,748,972 34,244,248 20,974,895 55,219,143
3 % 05242025
140.382095492
BJEY0016 XS1815424202
C
151.794006348
HSBC BANK USA NA
3,000,000.00000 01/11/2019 3,811,320.00 413,185,215 4,553,820.19 479,540,048 78,188,985 -11,834,152 66,354,833
7 % 01152039
0.009496225
BUSA9CQP US4042Q1AD94
C
143.352005005
HSBC HLDGS PLC
3,050,000.00000 05/29/2019 3,937,580.50 430,633,498 4,372,236.15 460,418,340 45,771,415 -15,986,573 29,784,842
6.8% 06012038
0.009496225
BGBR2073 US404280AJ87
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
公募債
C
100.411003113
08/17/2020 3,590,746.00 380,870,445 3,614,796.11 380,656,115 2,532,597 -2,746,927 -214,330
3,600,000.00000 INTERCONTINENT
1.85 % 09152032
0.009496225
BUSA9EGB US45866FAN42
C
111.659900000
JPMORGAN CHASE
3,000,000.00000 11/10/2016 2,994,810.00 318,842,453 3,349,797.00 352,750,382 37,381,907 -3,473,978 33,907,929
3.625 % 12012027
0.009496225
BUSA9B3I US46625HRX07
C
101.092800000
LEXINGTON REALTY
1,350,000.00000 08/17/2020 1,349,215.50 143,416,924 1,364,752.80 143,715,297 1,636,155 -1,337,782 298,373
2.7 % 09152030
0.009496225
BUSA9EG8 US529043AE19
C
100.970000000
MAR SUKUK LTD
2,000,000.00000 08/26/2020 2,000,000.00 212,289,999 2,019,400.00 212,652,923 2,042,917 -1,679,993 362,924
2.21 % 09022025
0.009496225
BCYM05BW XS2225422869
C
113.293998718
MARSH & MCLENNAN
1,500,000.00000 03/14/2019 1,504,736.00 190,038,939 1,699,409.98 212,922,287 24,391,071 -1,507,723 22,883,348
1.979 % 03212030
125.291889006
BUSA9CV6 XS1963837197
C
166.018997192
MERRILL LYNCH
2,950,000.00000 10/20/2017 4,374,083.00 496,152,228 4,897,560.42 515,737,613 55,124,791 -35,539,406 19,585,385
7.75 % 05142038
0.009496225
BUSA8579 US59023VAA89
C
124.375000000
METLIFE INC
2,000,000.00000 06/13/2017 2,305,000.00 253,434,756 2,487,500.00 261,946,194 19,218,163 -10,706,725 8,511,438
6.4% 12152036
0.009496225
BUSA5773 US59156RAP38
C
109.526200000
MIZUHO FIN GROUP
1,800,000.00000 03/20/2014 1,795,572.00 183,857,592 1,971,471.60 207,605,822 18,523,108 5,225,122 23,748,230
4.6 % 03272024
0.009496225
BCYM058L USG6180BAB39
C
113.089996338
MORGAN STANLEY
6,010,000.00000 04/20/2015 6,220,590.40 663,862,835 6,796,708.78 715,727,437 60,668,148 -8,803,546 51,864,602
3.95 % 04232027
0.009496225
BUSA99DZ US61761JZN26
C
106.309997559
NASDAQ INC
900,000.00000 04/23/2020 882,882.00 95,011,345 956,789.98 100,754,771 7,782,880 -2,039,454 5,743,426
3.25 % 04282050
0.009496225
BUSA9EAK US63111XAB73
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
公募債
C
110.928001404
ROYAL BK SCOTLND 01/12/2018 3,791,377.50 422,037,198 3,827,016.05 403,003,936 3,752,917 -22,786,180 -19,033,263
3,450,000.00000
6.1 % 06102023
0.009496225
BGBR22LA US780097AY76
C
112.785003662
SANTANDER MEXICO
4,850,000.00000 08/11/2020 5,480,500.00 583,481,444 5,470,072.68 576,026,019 -1,098,049 -6,357,376 -7,455,425
5.375 % 04172025
0.009496225
BMEX00CF USP1507SAH06
C
124.330000000
SANTANDER UK GRP
1,500,000.00000 10/18/2019 1,794,255.00 194,703,578 1,864,950.00 196,388,565 7,444,537 -5,759,550 1,684,987
5.625 % 09152045
0.009496225
BGBR22OV XS1291352711
C
120.706001282
STANDARD CHART
1,150,000.00000 07/01/2019 1,284,964.00 139,193,730 1,388,119.01 146,175,877 10,862,739 -3,880,592 6,982,147
5.3 % 01092043
0.009496225
BGBR22O7 XS0875267394
C
108.338996887
SUMITOMO MITSUI
5,000,000.00000 09/10/2019 5,000,000.00 536,424,972 5,416,949.84 570,431,918 43,906,905 -9,899,958 34,006,947
3.202 % 09172029
0.009496225
BJPN307O US86562MBS89
C
103.612998962
UNIQA INSURANCE
1,900,000.00000 07/02/2020 1,899,964.00 229,657,266 1,968,646.98 246,655,499 8,605,420 8,392,813 16,998,233
1.375 % 07092030
125.291889006
BAUT0174 XS2199604096
C
130.688995361
WELLS FARGO CO
6,410,000.00000 11/10/2011 6,479,274.77 510,608,458 8,377,164.60 882,157,342 199,857,294 171,691,590 371,548,884
5.95 % 12012086
0.009496225
BUSA9E8S US949746NL15
99,250,000.00000 公募債小計 106,446,061 11,642,146,861 117,498,976 12,658,072,015 1,189,602,719 -173,677,566 1,015,925,153
社債合計
302,540,000.00000 311,299,176 35,829,977,885 332,909,056 37,723,953,025 2,388,912,253 -494,937,116 1,893,975,137
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
08/07/2015 1,427,956.47 130,840,957 1,427,956.47 110,485,060 0 -20,355,897 -20,355,897
AUSTRALIAN DOLLAR
1,427,956.47000
AUD 77.372848751
S
1.000000000
7,650,000.00000 08/11/2015 7,650,000.00 704,316,836 7,650,000.00 591,902,293 0 -112,414,543 -112,414,543
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
08/13/2015 479,833.36 43,809,780 479,833.36 37,126,074 0 -6,683,706 -6,683,706
479,833.36000
77.372848751
S
1.000000000
75,403.65000 08/18/2015 75,403.65 6,920,738 75,403.65 5,834,195 0 -1,086,543 -1,086,543
77.372848751
S
1.000000000
1,260,000.00000 08/25/2015 1,260,000.00 107,638,641 1,260,000.00 97,489,789 0 -10,148,852 -10,148,852
77.372848751
S
1.000000000
20,000.03000 08/28/2015 20,000.03 1,724,493 20,000.03 1,547,459 0 -177,034 -177,034
77.372848751
S
1.000000000
1,123.56000 08/31/2015 1,123.56 96,530 1,123.56 86,933 0 -9,597 -9,597
77.372848751
S
1.000000000
1,500,000.00000 09/08/2015 1,500,000.00 124,005,422 1,500,000.00 116,059,273 0 -7,946,149 -7,946,149
77.372848751
S
1.000000000
1,500,000.00000 09/14/2015 1,500,000.00 127,701,060 1,500,000.00 116,059,273 0 -11,641,787 -11,641,787
77.372848751
S
1.000000000
1,200,000.00000 09/17/2015 1,200,000.00 104,033,759 1,200,000.00 92,847,419 0 -11,186,340 -11,186,340
77.372848751
S
1.000000000
4,580.00000 09/29/2015 4,580.00 384,148 4,580.00 354,368 0 -29,780 -29,780
77.372848751
S
1.000000000
1,050.33000 09/30/2015 1,050.33 88,338 1,050.33 81,267 0 -7,071 -7,071
AUD 77.372848751
S
1.000000000
41,308.36000 10/02/2015 41,308.36 3,484,596 41,308.36 3,196,145 0 -288,451 -288,451
77.372848751
S
1.000000000
1,200,000.00000 10/07/2015 1,200,000.00 102,916,819 1,200,000.00 92,847,419 0 -10,069,400 -10,069,400
77.372848751
S
1.000000000
479,833.36000 10/14/2015 479,833.36 41,980,363 479,833.36 37,126,074 0 -4,854,289 -4,854,289
77.372848751
S
1.000000000
34,504.30000 10/19/2015 34,504.30 2,988,523 34,504.30 2,669,696 0 -318,827 -318,827
77.372848751
S
1.000000000
1,500,000.00000 10/21/2015 1,500,000.00 130,659,384 1,500,000.00 116,059,273 0 -14,600,111 -14,600,111
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/23/2015 146,966.97 12,774,602 146,966.97 11,371,253 0 -1,403,349 -1,403,349
146,966.97000
77.372848751
S
1.000000000
33,373.73000 10/28/2015 33,373.73 2,903,788 33,373.73 2,582,221 0 -321,567 -321,567
77.372848751
S
1.000000000
1,210.89000 10/30/2015 1,210.89 104,252 1,210.89 93,690 0 -10,562 -10,562
77.372848751
S
1.000000000
191,801.71000 11/02/2015 191,801.71 16,513,279 191,801.71 14,840,245 0 -1,673,034 -1,673,034
77.372848751
S
1.000000000
1,450.44000 11/09/2015 1,450.44 125,722 1,450.44 112,225 0 -13,497 -13,497
77.372848751
S
1.000000000
1,100,000.00000 11/10/2015 1,100,000.00 95,614,298 1,100,000.00 85,110,134 0 -10,504,164 -10,504,164
77.372848751
S
1.000000000
1,370,000.00000 11/20/2015 1,370,000.00 121,160,088 1,370,000.00 106,000,803 0 -15,159,285 -15,159,285
77.372848751
S
1.000000000
1,241.63000 11/30/2015 1,241.63 110,913 1,241.63 96,068 0 -14,845 -14,845
77.372848751
S
1.000000000
55,217.71000 11/30/2015 55,217.71 4,875,314 55,217.71 4,272,352 0 -602,962 -602,962
77.372848751
S
1.000000000
67,803.25000 12/02/2015 67,803.25 6,086,449 67,803.25 5,246,131 0 -840,318 -840,318
77.372848751
S
1.000000000
1,200,000.00000 12/08/2015 1,200,000.00 107,613,376 1,200,000.00 92,847,419 0 -14,765,957 -14,765,957
77.372848751
S
1.000000000
479,833.36000 12/14/2015 479,833.36 41,838,537 479,833.36 37,126,074 0 -4,712,463 -4,712,463
77.372848751
S
1.000000000
1,300,000.00000 12/14/2015 1,300,000.00 113,352,056 1,300,000.00 100,584,703 0 -12,767,353 -12,767,353
77.372848751
S
1.000000000
920,000.00000 12/18/2015 920,000.00 80,272,386 920,000.00 71,183,021 0 -9,089,365 -9,089,365
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/21/2015 7,027.13 613,059 7,027.13 543,709 0 -69,350 -69,350
7,027.13000
77.372848751
S
1.000000000
69,609.63000 12/22/2015 69,609.63 6,058,273 69,609.63 5,385,895 0 -672,378 -672,378
77.372848751
S
1.000000000
30,652.58000 12/24/2015 30,652.58 2,680,171 30,652.58 2,371,677 0 -308,494 -308,494
77.372848751
S
1.000000000
31,897.52000 12/29/2015 31,897.52 2,787,126 31,897.52 2,468,002 0 -319,124 -319,124
77.372848751
S
1.000000000
930.50000 12/31/2015 930.50 81,438 930.50 71,995 0 -9,443 -9,443
77.372848751
S
1.000000000
64,476.82000 01/06/2016 64,476.82 5,481,018 64,476.82 4,988,755 0 -492,263 -492,263
77.372848751
S
1.000000000
29,058.54000 01/14/2016 29,058.54 2,404,861 29,058.54 2,248,342 0 -156,519 -156,519
77.372848751
S
1.000000000
306,365.43000 01/20/2016 306,365.43 24,967,386 306,365.43 23,704,366 0 -1,263,020 -1,263,020
77.372848751
S
1.000000000
453,323.95000 01/25/2016 453,323.95 37,747,169 453,323.95 35,074,965 0 -2,672,204 -2,672,204
77.372848751
S
1.000000000
54,860.74000 01/28/2016 54,860.74 4,588,058 54,860.74 4,244,732 0 -343,326 -343,326
77.372848751
S
1.000000000
778.74000 01/29/2016 778.74 66,688 778.74 60,253 0 -6,435 -6,435
77.372848751
S
1.000000000
9,624.24000 02/02/2016 9,624.24 825,300 9,624.24 744,655 0 -80,645 -80,645
77.372848751
S
1.000000000
45,449.01000 02/03/2016 45,449.01 3,852,337 45,449.01 3,516,519 0 -335,818 -335,818
77.372848751
S
1.000000000
900,000.00000 02/19/2016 900,000.00 73,080,576 900,000.00 69,635,564 0 -3,445,012 -3,445,012
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
02/29/2016 549.31 44,286 549.31 42,502 0 -1,784 -1,784
549.31000
77.372848751
S
1.000000000
549.31000 02/29/2016 549.31 7 549.31 42,502 0 42,495 42,495
77.372848751
S
1.000000000
300,000.00000 03/11/2016 300,000.00 25,334,694 300,000.00 23,211,855 0 -2,122,839 -2,122,839
77.372848751
S
1.000000000
870,000.00000 03/18/2016 870,000.00 73,945,274 870,000.00 67,314,378 0 -6,630,896 -6,630,896
77.372848751
S
1.000000000
670.89000 03/31/2016 670.89 58,005 670.89 51,909 0 -6,096 -6,096
77.372848751
S
1.000000000
670.89000 03/31/2016 670.89 8 670.89 51,909 0 51,901 51,901
77.372848751
S
1.000000000
49,152.02000 04/01/2016 49,152.02 4,249,676 49,152.02 3,803,032 0 -446,644 -446,644
77.372848751
S
1.000000000
0.11000 04/04/2016 0.11 9 0.11 9 0 0 0
77.372848751
S
1.000000000
118,557.70000 04/04/2016 118,557.70 10,179,618 118,557.70 9,173,147 0 -1,006,471 -1,006,471
77.372848751
S
1.000000000
54,704.79000 04/07/2016 54,704.79 4,550,661 54,704.79 4,232,665 0 -317,996 -317,996
77.372848751
S
1.000000000
1,000,000.00000 04/13/2016 1,000,000.00 82,840,523 1,000,000.00 77,372,849 0 -5,467,674 -5,467,674
77.372848751
S
1.000000000
279,833.36000 04/18/2016 279,833.36 23,441,485 279,833.36 21,651,504 0 -1,789,981 -1,789,981
77.372848751
S
1.000000000
2,500,000.00000 04/21/2016 2,500,000.00 213,220,853 2,500,000.00 193,432,122 0 -19,788,731 -19,788,731
77.372848751
S
1.000000000
9,845.91000 04/22/2016 9,845.91 837,399 9,845.91 761,806 0 -75,593 -75,593
77.372848751
S
1.000000000
71,738.60000 04/28/2016 71,738.60 6,049,028 71,738.60 5,550,620 0 -498,408 -498,408
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
04/29/2016 651.99 8 651.99 50,446 0 50,438 50,438
651.99000
77.372848751
S
1.000000000
651.99000 04/29/2016 651.99 53,237 651.99 50,446 0 -2,791 -2,791
77.372848751
S
1.000000000
3,199.32000 05/06/2016 3,199.32 256,662 3,199.32 247,541 0 -9,121 -9,121
77.372848751
S
1.000000000
37,851.41000 05/10/2016 37,851.41 3,002,766 37,851.41 2,928,671 0 -74,095 -74,095
77.372848751
S
1.000000000
52,780.08000 05/13/2016 52,780.08 4,214,171 52,780.08 4,083,745 0 -130,426 -130,426
77.372848751
S
1.000000000
1,000,000.00000 05/18/2016 1,000,000.00 79,969,300 1,000,000.00 77,372,849 0 -2,596,451 -2,596,451
77.372848751
S
1.000000000
28,390.46000 05/26/2016 28,390.46 2,250,076 28,390.46 2,196,651 0 -53,425 -53,425
77.372848751
S
1.000000000
487.18000 05/31/2016 487.18 39,143 487.18 37,695 0 -1,448 -1,448
77.372848751
S
1.000000000
77,920.52000 06/16/2016 77,920.52 6,116,756 77,920.52 6,028,933 0 -87,823 -87,823
77.372848751
S
1.000000000
435,877.61000 06/24/2016 435,877.61 34,923,776 435,877.61 33,725,092 0 -1,198,684 -1,198,684
77.372848751
S
1.000000000
193,723.40000 06/27/2016 193,723.40 14,830,685 193,723.40 14,988,931 0 158,246 158,246
77.372848751
S
1.000000000
51,500.28000 06/28/2016 51,500.28 3,847,670 51,500.28 3,984,723 0 137,053 137,053
77.372848751
S
1.000000000
370.39000 06/30/2016 370.39 28,294 370.39 28,658 0 364 364
77.372848751
S
1.000000000
41,200.23000 06/30/2016 41,200.23 3,144,683 41,200.23 3,187,779 0 43,096 43,096
77.372848751
S
1.000000000
28,419.86000 07/06/2016 28,419.86 2,155,687 28,419.86 2,198,926 0 43,239 43,239
77.372848751
S
1.000000000
975,728.88000 07/08/2016 975,728.88 73,727,142 975,728.88 75,494,923 0 1,767,781 1,767,781
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取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
07/19/2016 10,303.13 827,218 1.000000000 10,303.13 797,183 0 -30,035 -30,035
10,303.13000
77.372848751
S
85,548.05000 07/26/2016 85,548.05 6,769,315 1.000000000 85,548.05 6,619,096 0 -150,219 -150,219
77.372848751
S
49,430.39000 07/27/2016 49,430.39 3,887,241 1.000000000 49,430.39 3,824,570 0 -62,671 -62,671
77.372848751
S
966.37000 07/29/2016 966.37 75,274 1.000000000 966.37 74,771 0 -503 -503
77.372848751
S
279,833.36000 08/18/2016 279,833.36 21,425,498 1.000000000 279,833.36 21,651,504 0 226,006 226,006
77.372848751
900,000.00000 08/23/2016 900,000.00 68,935,762 1.000000000S 900,000.00 69,635,564 0 699,802 699,802
77.372848751
S
312.44000 08/31/2016 312.44 24,288 1.000000000 312.44 24,174 0 -114 -114
77.372848751
2,905.89000 08/31/2016 2,905.89 224,400 1.000000000S 2,905.89 224,837 0 437 437
77.372848751
S
244,354.19000 09/06/2016 244,354.19 19,161,904 1.000000000 244,354.19 18,906,380 0 -255,524 -255,524
77.372848751
S
1,000,000.00000 09/08/2016 1,000,000.00 78,053,406 1.000000000 1,000,000.00 77,372,849 0 -680,557 -680,557
77.372848751
S
397,132.94000 09/14/2016 397,132.94 30,405,336 1.000000000 397,132.94 30,727,307 0 321,971 321,971
77.372848751
S
74,453.68000 09/20/2016 74,453.68 5,728,229 1.000000000 74,453.68 5,760,693 0 32,464 32,464
77.372848751
S
109,580.94000 09/26/2016 109,580.94 8,438,525 1.000000000 109,580.94 8,478,589 0 40,064 40,064
77.372848751
S
57,901.38000 09/27/2016 57,901.38 4,441,152 1.000000000 57,901.38 4,479,995 0 38,843 38,843
77.372848751
S
38,744.71000 09/28/2016 38,744.71 2,976,084 1.000000000 38,744.71 2,997,789 0 21,705 21,705
77.372848751
S
205,508.38000 09/29/2016 205,508.38 15,834,834 1.000000000 205,508.38 15,900,769 0 65,935 65,935
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
09/30/2016 556.44 43,120 1.000000000 556.44 43,053 0 -67 -67
556.44000
77.372848751
S
96,868.26000 09/30/2016 96,868.26 7,548,319 1.000000000 96,868.26 7,494,973 0 -53,346 -53,346
77.372848751
S
10,705.70000 10/04/2016 10,705.70 833,355 1.000000000 10,705.70 828,331 0 -5,024 -5,024
77.372848751
S
145,292.56000 10/04/2016 145,292.56 11,309,888 1.000000000 145,292.56 11,241,699 0 -68,189 -68,189
77.372848751
S
279,833.36000 10/18/2016 279,833.36 22,177,198 1.000000000 279,833.36 21,651,504 0 -525,694 -525,694
77.372848751
S
83,301.08000 10/27/2016 83,301.08 6,668,666 1.000000000 83,301.08 6,445,242 0 -223,424 -223,424
77.372848751
S
833.18000 10/31/2016 833.18 66,625 1.000000000 833.18 64,466 0 -2,159 -2,159
77.372848751
S
74,583.53000 10/31/2016 74,583.53 5,960,068 1.000000000 74,583.53 5,770,740 0 -189,328 -189,328
77.372848751
S
142,255.95000 11/02/2016 142,255.95 11,375,416 1.000000000 142,255.95 11,006,748 0 -368,668 -368,668
77.372848751
S
134,756.68000 11/04/2016 134,756.68 10,678,599 1.000000000 134,756.68 10,426,508 0 -252,091 -252,091
77.372848751
S
849.50000 11/30/2016 849.50 71,518 1.000000000 849.50 65,728 0 -5,790 -5,790
77.372848751
S
885,465.77000 12/13/2016 885,465.77 76,650,084 1.000000000 885,465.77 68,511,009 0 -8,139,075 -8,139,075
77.372848751
S
279,833.36000 12/15/2016 279,833.36 24,213,667 1.000000000 279,833.36 21,651,504 0 -2,562,163 -2,562,163
77.372848751
S
829.17000 12/21/2016 829.17 70,900 1.000000000 829.17 64,155 0 -6,745 -6,745
77.372848751
S
464.62000 12/30/2016 464.62 39,240 1.000000000 464.62 35,949 0 -3,291 -3,291
77.372848751
S
1,226,556.69000 01/05/2017 1,226,556.69 104,711,557 1.000000000 1,226,556.69 94,902,185 0 -9,809,372 -9,809,372
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
01/27/2017 282,384.02 24,408,543 282,384.02 21,848,856 0 -2,559,687 -2,559,687
282,384.02000
77.372848751
S
1.000000000
1,199,688.72000 01/27/2017 1,199,688.72 103,697,984 1,199,688.72 92,823,334 0 -10,874,650 -10,874,650
77.372848751
S
1.000000000
587.10000 01/31/2017 587.10 50,174 587.10 45,426 0 -4,748 -4,748
77.372848751
S
1.000000000
277,517.50000 02/15/2017 277,517.50 24,213,142 277,517.50 21,472,320 0 -2,740,822 -2,740,822
77.372848751
S
1.000000000
786,360.14000 02/15/2017 786,360.14 68,609,185 786,360.14 60,842,924 0 -7,766,261 -7,766,261
77.372848751
S
1.000000000
63,860.76000 02/27/2017 63,860.76 5,510,685 63,860.76 4,941,089 0 -569,596 -569,596
77.372848751
S
1.000000000
598.25000 02/28/2017 598.25 51,463 598.25 46,288 0 -5,175 -5,175
77.372848751
S
1.000000000
702,000.00000 03/10/2017 702,000.00 60,452,566 702,000.00 54,315,740 0 -6,136,826 -6,136,826
77.372848751
S
1.000000000
1,412,000.00000 03/16/2017 1,412,000.00 122,935,970 1,412,000.00 109,250,462 0 -13,685,508 -13,685,508
77.372848751
S
1.000000000
62,745.10000 03/27/2017 62,745.10 5,307,406 62,745.10 4,854,767 0 -452,639 -452,639
77.372848751
S
1.000000000
470.71000 03/31/2017 470.71 40,012 470.71 36,420 0 -3,592 -3,592
77.372848751
S
1.000000000
89,505.17000 03/31/2017 89,505.17 7,644,438 89,505.17 6,925,270 0 -719,168 -719,168
77.372848751
S
1.000000000
766,000.00000 04/07/2017 766,000.00 64,145,110 766,000.00 59,267,602 0 -4,877,508 -4,877,508
77.372848751
S
1.000000000
279,833.36000 04/18/2017 279,833.36 23,068,187 279,833.36 21,651,504 0 -1,416,683 -1,416,683
77.372848751
S
1.000000000
1,068,505.95000 04/18/2017 1,068,505.95 88,082,762 1,068,505.95 82,673,349 0 -5,409,413 -5,409,413
77.372848751
S
1.000000000
1,125,804.00000 04/18/2017 1,125,804.00 92,806,152 1,125,804.00 87,106,663 0 -5,699,489 -5,699,489
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
04/27/2017 106,547.89 8,885,757 1.000000000 106,547.89 8,243,914 0 -641,843 -641,843
106,547.89000
77.372848751
S
978.41000 04/28/2017 978.41 81,563 1.000000000 978.41 75,702 0 -5,861 -5,861
77.372848751
S
5,940,000.00000 04/28/2017 5,940,000.00 492,026,980 1.000000000 5,940,000.00 459,594,722 0 -32,432,258 -32,432,258
77.372848751
S
1,390,000.00000 05/05/2017 1,390,000.00 115,907,314 1.000000000 1,390,000.00 107,548,260 0 -8,359,054 -8,359,054
77.372848751
S
1,344,823.25000 05/26/2017 1,344,823.25 112,415,381 1.000000000 1,344,823.25 104,052,806 0 -8,362,575 -8,362,575
77.372848751
S
895.60000 05/31/2017 895.60 73,730 1.000000000 895.60 69,295 0 -4,435 -4,435
77.372848751
S
4,843.12000 06/02/2017 4,843.12 397,848 1.000000000 4,843.12 374,726 0 -23,122 -23,122
77.372848751
S
7,078.68000 06/13/2017 7,078.68 586,390 1.000000000 7,078.68 547,698 0 -38,692 -38,692
77.372848751
S
275,955.42000 06/14/2017 275,955.42 22,875,822 1.000000000 275,955.42 21,351,457 0 -1,524,365 -1,524,365
77.372848751
S
320,000.00000 06/14/2017 320,000.00 3,860 1.000000000 320,000.00 24,759,312 0 24,755,452 24,755,452
77.372848751
S
270,000.00000 06/16/2017 270,000.00 22,642,776 1.000000000 270,000.00 20,890,669 0 -1,752,107 -1,752,107
77.372848751
S
701,045.96000 06/28/2017 701,045.96 59,720,715 1.000000000 701,045.96 54,241,923 0 -5,478,792 -5,478,792
77.372848751
S
1,125,804.00000 06/28/2017 1,125,804.00 95,905,011 1.000000000 1,125,804.00 87,106,663 0 -8,798,348 -8,798,348
77.372848751
S
1,347,714.81000 06/28/2017 1,347,714.81 114,809,152 1.000000000 1,347,714.81 104,276,534 0 -10,532,618 -10,532,618
77.372848751
S
1,390,000.00000 06/28/2017 1,390,000.00 118,411,344 1.000000000 1,390,000.00 107,548,260 0 -10,863,084 -10,863,084
77.372848751
S
754.51000 06/30/2017 754.51 65,028 1.000000000 754.51 58,379 0 -6,649 -6,649
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
07/18/2017 1,264,000.00 111,466,230 1,264,000.00 97,799,281 0 -13,666,949 -13,666,949
1,264,000.00000
77.372848751
S
1.000000000
118,871.82000 07/25/2017 118,871.82 10,477,503 118,871.82 9,197,451 0 -1,280,052 -1,280,052
77.372848751
S
1.000000000
604.28000 07/31/2017 604.28 53,306 604.28 46,755 0 -6,551 -6,551
77.372848751
S
1.000000000
1,203,000.00000 08/17/2017 1,203,000.00 105,081,064 1,203,000.00 93,079,537 0 -12,001,527 -12,001,527
77.372848751
S
1.000000000
772,000.00000 08/30/2017 772,000.00 66,991,892 772,000.00 59,731,839 0 -7,260,053 -7,260,053
77.372848751
S
1.000000000
607.32000 08/31/2017 607.32 53,015 607.32 46,990 0 -6,025 -6,025
77.372848751
S
1.000000000
2,039.21000 09/01/2017 2,039.21 178,011 2,039.21 157,779 0 -20,232 -20,232
77.372848751
S
1.000000000
1,760,000.00000 09/18/2017 1,760,000.00 156,419,764 1,760,000.00 136,176,214 0 -20,243,550 -20,243,550
77.372848751
S
1.000000000
11,349.96000 09/27/2017 11,349.96 1,003,371 11,349.96 878,179 0 -125,192 -125,192
77.372848751
S
1.000000000
823.11000 09/29/2017 823.11 72,700 823.11 63,686 0 -9,014 -9,014
77.372848751
S
1.000000000
27,121.31000 10/03/2017 27,121.31 2,392,132 27,121.31 2,098,453 0 -293,679 -293,679
77.372848751
S
1.000000000
88,632.36000 10/26/2017 88,632.36 7,758,635 88,632.36 6,857,738 0 -900,897 -900,897
77.372848751
S
1.000000000
736.84000 10/31/2017 736.84 64,198 736.84 57,011 0 -7,187 -7,187
77.372848751
S
1.000000000
8,233.29000 11/16/2017 8,233.29 705,946 8,233.29 637,033 0 -68,913 -68,913
77.372848751
S
1.000000000
484,308.44000 11/21/2017 484,308.44 41,128,430 484,308.44 37,472,324 0 -3,656,106 -3,656,106
77.372848751
S
1.000000000
230.45000 11/30/2017 230.45 19,577 230.45 17,831 0 -1,746 -1,746
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/11/2017 1,695,000.00 144,533,433 1,695,000.00 131,146,979 0 -13,386,454 -13,386,454
1,695,000.00000
77.372848751
S
1.000000000
27,121.31000 12/28/2017 27,121.31 2,386,064 27,121.31 2,098,453 0 -287,611 -287,611
77.372848751
S
1.000000000
523.56000 12/29/2017 523.56 46,130 523.56 40,509 0 -5,621 -5,621
77.372848751
S
1.000000000
96,866.03000 12/29/2017 96,866.03 8,518,656 96,866.03 7,494,801 0 -1,023,855 -1,023,855
77.372848751
S
1.000000000
19,401.29000 01/09/2018 19,401.29 1,717,947 19,401.29 1,501,133 0 -216,814 -216,814
77.372848751
S
1.000000000
3,712.80000 01/17/2018 3,712.80 327,014 3,712.80 287,270 0 -39,744 -39,744
77.372848751
S
1.000000000
759,513.00000 01/17/2018 759,513.00 66,896,074 759,513.00 58,765,684 0 -8,130,390 -8,130,390
77.372848751
S
1.000000000
1,439,655.07000 01/17/2018 1,439,655.07 126,801,347 1,439,655.07 111,390,214 0 -15,411,133 -15,411,133
77.372848751
S
1.000000000
1,571,080.15000 01/17/2018 1,571,080.15 138,376,951 1,571,080.15 121,558,947 0 -16,818,004 -16,818,004
77.372848751
S
1.000000000
937.46000 01/31/2018 937.46 82,860 937.46 72,534 0 -10,326 -10,326
77.372848751
S
1.000000000
767,000.00000 02/09/2018 767,000.00 65,324,597 767,000.00 59,344,975 0 -5,979,622 -5,979,622
77.372848751
S
1.000000000
222,233.52000 02/13/2018 222,233.52 18,878,141 222,233.52 17,194,841 0 -1,683,300 -1,683,300
77.372848751
S
1.000000000
572.52000 02/28/2018 572.52 47,605 572.52 44,298 0 -3,307 -3,307
77.372848751
S
1.000000000
184,792.64000 03/16/2018 184,792.64 15,316,445 184,792.64 14,297,933 0 -1,018,512 -1,018,512
77.372848751
S
1.000000000
116,717.00000 03/22/2018 116,717.00 9,564,337 116,717.00 9,030,727 0 -533,610 -533,610
77.372848751
S
1.000000000
730,655.07000 03/22/2018 730,655.07 59,873,294 730,655.07 56,532,864 0 -3,340,430 -3,340,430
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
03/22/2018 1,359,283.00 111,386,007 1,359,283.00 105,171,598 0 -6,214,409 -6,214,409
1,359,283.00000
77.372848751
S
1.000000000
548.62000 03/29/2018 548.62 44,754 548.62 42,448 0 -2,306 -2,306
77.372848751
S
1.000000000
575,000.00000 04/18/2018 575,000.00 47,878,949 575,000.00 44,489,388 0 -3,389,561 -3,389,561
77.372848751
0.04000 04/30/2018 0.04 3 1.000000000S 0.04 3 0 0 0
77.372848751
S
1.000000000
404.67000 04/30/2018 404.67 33,426 404.67 31,310 0 -2,116 -2,116
77.372848751
S
1.000000000
57,148.43000 05/08/2018 57,148.43 4,695,613 57,148.43 4,421,737 0 -273,876 -273,876
77.372848751
S
1.000000000
700,000.00000 05/15/2018 700,000.00 57,931,683 700,000.00 54,160,994 0 -3,770,689 -3,770,689
77.372848751
S
1.000000000
1,305,655.07000 05/16/2018 1,305,655.07 107,677,003 1,305,655.07 101,022,252 0 -6,654,751 -6,654,751
77.372848751
S
1.000000000
28,442.03000 05/24/2018 28,442.03 2,361,408 28,442.03 2,200,641 0 -160,767 -160,767
77.372848751
S
1.000000000
337.42000 05/31/2018 337.42 27,738 337.42 26,107 0 -1,631 -1,631
77.372848751
S
1.000000000
41,255.59000 06/05/2018 41,255.59 3,458,418 41,255.59 3,192,063 0 -266,355 -266,355
77.372848751
S
1.000000000
58,915.23000 06/06/2018 58,915.23 4,919,294 58,915.23 4,558,439 0 -360,855 -360,855
77.372848751
S
1.000000000
777,655.00000 06/13/2018 777,655.00 65,293,219 777,655.00 60,169,383 0 -5,123,836 -5,123,836
77.372848751
S
1.000000000
537.23000 06/29/2018 537.23 43,966 537.23 41,567 0 -2,399 -2,399
77.372848751
S
1.000000000
690,000.00000 07/24/2018 690,000.00 56,754,011 690,000.00 53,387,266 0 -3,366,745 -3,366,745
77.372848751
S
1.000000000
31,207.59000 07/30/2018 31,207.59 2,564,892 31,207.59 2,414,620 0 -150,272 -150,272
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
52/124
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
07/31/2018 377.22 31,391 377.22 29,187 0 -2,204 -2,204
377.22000
77.372848751
S
1.000000000
144,861.46000 07/31/2018 144,861.46 11,909,905 144,861.46 11,208,344 0 -701,561 -701,561
77.372848751
S
1.000000000
118,572.90000 08/21/2018 118,572.90 9,567,568 118,572.90 9,174,323 0 -393,245 -393,245
77.372848751
S
1.000000000
110,597.95000 08/28/2018 110,597.95 9,022,493 110,597.95 8,557,278 0 -465,215 -465,215
77.372848751
S
1.000000000
110,062.03000 08/29/2018 110,062.03 8,986,444 110,062.03 8,515,813 0 -470,631 -470,631
77.372848751
S
1.000000000
541.98000 08/31/2018 541.98 43,462 541.98 41,935 0 -1,527 -1,527
77.372848751
S
1.000000000
35,715.85000 09/05/2018 35,715.85 2,856,195 35,715.85 2,763,437 0 -92,758 -92,758
77.372848751
S
1.000000000
10,030.29000 09/06/2018 10,030.29 804,746 10,030.29 776,072 0 -28,674 -28,674
77.372848751
S
1.000000000
587.18000 09/28/2018 587.18 48,257 587.18 45,432 0 -2,825 -2,825
77.372848751
S
1.000000000
446,987.00000 10/10/2018 446,987.00 35,791,150 446,987.00 34,584,658 0 -1,206,492 -1,206,492
77.372848751
S
1.000000000
653,013.00000 10/10/2018 653,013.00 52,288,067 653,013.00 50,525,476 0 -1,762,591 -1,762,591
77.372848751
S
1.000000000
606.11000 10/31/2018 606.11 48,480 606.11 46,896 0 -1,584 -1,584
77.372848751
S
1.000000000
9,875.75000 11/05/2018 9,875.75 804,182 9,875.75 764,115 0 -40,067 -40,067
77.372848751
S
1.000000000
459,000.00000 11/08/2018 459,000.00 37,882,262 459,000.00 35,514,138 0 -2,368,124 -2,368,124
77.372848751
S
1.000000000
340,876.48000 11/14/2018 340,876.48 27,993,030 340,876.48 26,374,584 0 -1,618,446 -1,618,446
77.372848751
S
1.000000000
258,427.01000 11/15/2018 258,427.01 21,246,604 258,427.01 19,995,234 0 -1,251,370 -1,251,370
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
11/20/2018 653,013.00 53,686,499 653,013.00 50,525,476 0 -3,161,023 -3,161,023
653,013.00000
77.372848751
S
1.000000000
1,657.84000 11/29/2018 1,657.84 136,528 1,657.84 128,272 0 -8,256 -8,256
77.372848751
S
1.000000000
554.37000 11/30/2018 554.37 45,968 554.37 42,893 0 -3,075 -3,075
77.372848751
S
1.000000000
94,945.23000 11/30/2018 94,945.23 7,866,272 94,945.23 7,346,183 0 -520,089 -520,089
77.372848751
S
1.000000000
56,052.05000 12/06/2018 56,052.05 4,609,486 56,052.05 4,336,907 0 -272,579 -272,579
77.372848751
S
1.000000000
48,583.36000 12/07/2018 48,583.36 3,938,270 48,583.36 3,759,033 0 -179,237 -179,237
77.372848751
S
1.000000000
722,616.57000 12/19/2018 722,616.57 58,370,578 722,616.57 55,910,903 0 -2,459,675 -2,459,675
77.372848751
S
1.000000000
748.57000 12/31/2018 748.57 57,819 748.57 57,919 0 100 100
77.372848751
S
1.000000000
0.09000 01/17/2019 0.09 7 0.09 7 0 0 0
77.372848751
S
1.000000000
44,669.10000 01/17/2019 44,669.10 3,490,922 44,669.10 3,456,176 0 -34,746 -34,746
77.372848751
S
1.000000000
8,335.47000 01/23/2019 8,335.47 651,153 8,335.47 644,939 0 -6,214 -6,214
77.372848751
S
1.000000000
48,430.88000 01/29/2019 48,430.88 3,793,245 48,430.88 3,747,235 0 -46,010 -46,010
77.372848751
S
1.000000000
722,616.57000 01/29/2019 722,616.57 56,597,394 722,616.57 55,910,903 0 -686,491 -686,491
77.372848751
S
1.000000000
44,745.30000 01/30/2019 44,745.30 3,497,538 44,745.30 3,462,071 0 -35,467 -35,467
77.372848751
S
1.000000000
481.63000 01/31/2019 481.63 38,219 481.63 37,265 0 -954 -954
77.372848751
S
1.000000000
12,725.41000 02/01/2019 12,725.41 1,009,804 12,725.41 984,601 0 -25,203 -25,203
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
02/12/2019 587,000.00 45,794,312 587,000.00 45,417,862 0 -376,450 -376,450
587,000.00000
77.372848751
S
1.000000000
276,145.36000 02/22/2019 276,145.36 21,664,268 276,145.36 21,366,153 0 -298,115 -298,115
77.372848751
S
1.000000000
7,748.98000 02/26/2019 7,748.98 616,211 7,748.98 599,561 0 -16,650 -16,650
77.372848751
S
1.000000000
474,707.41000 02/27/2019 474,707.41 37,717,403 474,707.41 36,729,465 0 -987,938 -987,938
77.372848751
S
1.000000000
344.55000 02/28/2019 344.55 27,288 344.55 26,659 0 -629 -629
77.372848751
S
1.000000000
130,705.64000 02/28/2019 130,705.64 10,352,769 130,705.64 10,113,068 0 -239,701 -239,701
77.372848751
S
1.000000000
122,045.83000 03/05/2019 122,045.83 9,671,860 122,045.83 9,443,034 0 -228,826 -228,826
77.372848751
S
1.000000000
6,205.83000 03/08/2019 6,205.83 486,732 6,205.83 480,163 0 -6,569 -6,569
77.372848751
S
1.000000000
50,174.39000 03/12/2019 50,174.39 3,937,071 50,174.39 3,882,135 0 -54,936 -54,936
77.372848751
S
1.000000000
1,309,616.57000 03/14/2019 1,309,616.57 103,235,373 1,309,616.57 101,328,765 0 -1,906,608 -1,906,608
77.372848751
S
1.000000000
817.38000 03/29/2019 817.38 64,267 817.38 63,243 0 -1,024 -1,024
77.372848751
S
1.000000000
980,000.00000 03/29/2019 980,000.00 76,680,395 980,000.00 75,825,392 0 -855,003 -855,003
77.372848751
S
1.000000000
348,561.68000 04/03/2019 348,561.68 27,414,241 348,561.68 26,969,210 0 -445,031 -445,031
77.372848751
S
1.000000000
757.42000 04/30/2019 757.42 59,375 757.42 58,604 0 -771 -771
77.372848751
S
1.000000000
225,051.00000 05/22/2019 225,051.00 17,131,923 225,051.00 17,412,837 0 280,914 280,914
77.372848751
S
1.000000000
270,321.00000 05/22/2019 270,321.00 20,578,085 270,321.00 20,915,506 0 337,421 337,421
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
55/124
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
05/22/2019 824,616.57 62,773,628 824,616.57 63,802,933 0 1,029,305 1,029,305
824,616.57000
77.372848751
S
1.000000000
969,628.00000 05/22/2019 969,628.00 73,812,569 969,628.00 75,022,881 0 1,210,312 1,210,312
77.372848751
S
1.000000000
23,246.84000 05/24/2019 23,246.84 1,756,916 23,246.84 1,798,674 0 41,758 41,758
77.372848751
S
1.000000000
9,866.90000 05/28/2019 9,866.90 747,461 9,866.90 763,430 0 15,969 15,969
77.372848751
S
1.000000000
406.98000 05/31/2019 406.98 30,616 406.98 31,489 0 873 873
77.372848751
S
1.000000000
407,039.23000 06/05/2019 407,039.23 30,767,128 407,039.23 31,493,785 0 726,657 726,657
77.372848751
S
1.000000000
108,816.91000 06/17/2019 108,816.91 8,116,170 108,816.91 8,419,474 0 303,304 303,304
77.372848751
S
1.000000000
264,480.03000 06/19/2019 264,480.03 19,708,851 264,480.03 20,463,573 0 754,722 754,722
77.372848751
S
1.000000000
279,974.49000 06/21/2019 279,974.49 20,833,547 279,974.49 21,662,424 0 828,877 828,877
77.372848751
S
1.000000000
28,800.40000 06/24/2019 28,800.40 2,145,362 28,800.40 2,228,369 0 83,007 83,007
77.372848751
S
1.000000000
21,821.41000 06/26/2019 21,821.41 1,626,618 21,821.41 1,688,385 0 61,767 61,767
77.372848751
S
1.000000000
55,817.33000 06/27/2019 55,817.33 4,195,210 55,817.33 4,318,746 0 123,536 123,536
77.372848751
S
1.000000000
350.04000 06/28/2019 350.04 26,465 350.04 27,084 0 619 619
77.372848751
S
1.000000000
27,908.70000 07/02/2019 27,908.70 2,106,119 27,908.70 2,159,376 0 53,257 53,257
77.372848751
S
1.000000000
59,549.79000 07/03/2019 59,549.79 4,503,747 59,549.79 4,607,537 0 103,790 103,790
77.372848751
S
1.000000000
131,731.93000 07/05/2019 131,731.93 9,968,860 131,731.93 10,192,475 0 223,615 223,615
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
07/26/2019 1,131.71 85,538 1,131.71 87,564 0 2,026 2,026
1,131.71000
77.372848751
S
1.000000000
114,258.08000 07/29/2019 114,258.08 8,579,187 114,258.08 8,840,473 0 261,286 261,286
77.372848751
S
1.000000000
4.01000 07/31/2019 4.01 300 4.01 310 0 10 10
77.372848751
S
1.000000000
417.64000 07/31/2019 417.64 31,254 417.64 32,314 0 1,060 1,060
77.372848751
S
1.000000000
134,803.62000 08/06/2019 134,803.62 9,687,573 134,803.62 10,430,140 0 742,567 742,567
77.372848751
S
1.000000000
86,380.36000 08/07/2019 86,380.36 6,225,477 86,380.36 6,683,495 0 458,018 458,018
77.372848751
S
1.000000000
143,214.88000 08/13/2019 143,214.88 10,194,166 143,214.88 11,080,943 0 886,777 886,777
77.372848751
S
1.000000000
39,099.81000 08/22/2019 39,099.81 2,826,023 39,099.81 3,025,264 0 199,241 199,241
77.372848751
S
1.000000000
971.71000 08/23/2019 971.71 69,976 971.71 75,184 0 5,208 5,208
77.372848751
S
1.000000000
121,648.02000 08/27/2019 121,648.02 8,734,737 121,648.02 9,412,254 0 677,517 677,517
77.372848751
S
1.000000000
61,537.04000 08/29/2019 61,537.04 4,393,490 61,537.04 4,761,296 0 367,806 367,806
77.372848751
S
1.000000000
153.50000 08/30/2019 153.50 10,978 153.50 11,877 0 899 899
77.372848751
S
1.000000000
15,452.99000 08/30/2019 15,452.99 1,107,096 15,452.99 1,195,642 0 88,546 88,546
77.372848751
S
1.000000000
55,856.26000 09/03/2019 55,856.26 3,992,855 55,856.26 4,321,758 0 328,903 328,903
77.372848751
S
1.000000000
48,430.88000 09/04/2019 48,430.88 3,464,290 48,430.88 3,747,235 0 282,945 282,945
77.372848751
S
1.000000000
54,952.37000 09/05/2019 54,952.37 3,962,710 54,952.37 4,251,821 0 289,111 289,111
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
09/10/2019 64,772.08 4,770,186 64,772.08 5,011,600 0 241,414 241,414
64,772.08000
77.372848751
S
1.000000000
153,971.37000 09/12/2019 153,971.37 11,376,349 153,971.37 11,913,204 0 536,855 536,855
77.372848751
S
1.000000000
41,554.36000 09/20/2019 41,554.36 3,053,248 41,554.36 3,215,179 0 161,931 161,931
77.372848751
S
1.000000000
971.71000 09/27/2019 971.71 70,724 971.71 75,184 0 4,460 4,460
77.372848751
S
1.000000000
154.70000 09/30/2019 154.70 11,276 154.70 11,970 0 694 694
77.372848751
S
1.000000000
441,818.69000 09/30/2019 441,818.69 32,367,102 441,818.69 34,184,771 0 1,817,669 1,817,669
77.372848751
S
1.000000000
252,253.40000 10/01/2019 252,253.40 18,387,049 252,253.40 19,517,564 0 1,130,515 1,130,515
77.372848751
S
1.000000000
23,141.04000 10/02/2019 23,141.04 1,670,366 23,141.04 1,790,488 0 120,122 120,122
77.372848751
S
1.000000000
14,691.66000 10/08/2019 14,691.66 1,060,324 14,691.66 1,136,736 0 76,412 76,412
77.372848751
S
1.000000000
42,474.00000 10/17/2019 42,474.00 3,117,927 42,474.00 3,286,334 0 168,407 168,407
77.372848751
S
1.000000000
494,616.57000 10/17/2019 494,616.57 36,308,766 494,616.57 38,269,893 0 1,961,127 1,961,127
77.372848751
S
1.000000000
796,526.00000 10/17/2019 796,526.00 58,471,304 796,526.00 61,629,486 0 3,158,182 3,158,182
77.372848751
S
1.000000000
93,901.30000 10/25/2019 93,901.30 6,952,942 93,901.30 7,265,411 0 312,469 312,469
77.372848751
S
1.000000000
1,189,000.00000 10/25/2019 1,189,000.00 88,039,755 1,189,000.00 91,996,317 0 3,956,562 3,956,562
77.372848751
S
1.000000000
80,888.08000 10/28/2019 80,888.08 5,997,956 80,888.08 6,258,541 0 260,585 260,585
77.372848751
S
1.000000000
174.01000 10/31/2019 174.01 12,960 174.01 13,464 0 504 504
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
11/05/2019 54,378.37 4,072,485 54,378.37 4,207,409 0 134,924 134,924
54,378.37000
77.372848751
S
1.000000000
40,069.97000 11/06/2019 40,069.97 3,015,842 40,069.97 3,100,328 0 84,486 84,486
77.372848751
S
1.000000000
44,114.45000 11/18/2019 44,114.45 3,268,289 44,114.45 3,413,261 0 144,972 144,972
77.372848751
S
1.000000000
1,583.93000 11/20/2019 1,583.93 117,312 1,583.93 122,553 0 5,241 5,241
77.372848751
S
1.000000000
57.48000 11/29/2019 57.48 4,258 57.48 4,447 0 189 189
77.372848751
S
1.000000000
58,114.35000 11/29/2019 58,114.35 4,306,495 58,114.35 4,496,473 0 189,978 189,978
77.372848751
S
1.000000000
98,741.57000 12/02/2019 98,741.57 7,314,041 98,741.57 7,639,917 0 325,876 325,876
77.372848751
S
1.000000000
48,402.75000 12/03/2019 48,402.75 3,598,527 48,402.75 3,745,059 0 146,532 146,532
77.372848751
S
1.000000000
32,537.11000 12/09/2019 32,537.11 2,414,911 32,537.11 2,517,489 0 102,578 102,578
77.372848751
S
1.000000000
172,797.71000 12/10/2019 172,797.71 12,818,591 172,797.71 13,369,851 0 551,260 551,260
77.372848751
S
1.000000000
1,198.23000 12/13/2019 1,198.23 90,365 1,198.23 92,710 0 2,345 2,345
77.372848751
S
1.000000000
83.64000 12/31/2019 83.64 6,390 83.64 6,471 0 81 81
77.372848751
S
1.000000000
29,041.67000 01/06/2020 29,041.67 2,182,412 29,041.67 2,247,037 0 64,625 64,625
77.372848751
S
1.000000000
1,470,000.00000 01/17/2020 1,470,000.00 111,680,575 1,470,000.00 113,738,088 0 2,057,513 2,057,513
77.372848751
S
1.000000000
29,041.67000 01/22/2020 29,041.67 2,189,532 29,041.67 2,247,037 0 57,505 57,505
77.372848751
S
1.000000000
141,977.62000 01/28/2020 141,977.62 10,448,495 141,977.62 10,985,213 0 536,718 536,718
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
01/31/2020 181.73 13,186 181.73 14,061 0 875 875
181.73000
77.372848751
S
1.000000000
98,842.82000 02/06/2020 98,842.82 7,316,767 98,842.82 7,647,751 0 330,984 330,984
77.372848751
S
1.000000000
7,549.76000 02/07/2020 7,549.76 559,446 7,549.76 584,146 0 24,700 24,700
77.372848751
S
1.000000000
95.44000 02/28/2020 95.44 6,637 95.44 7,384 0 747 747
77.372848751
S
1.000000000
57,889.69000 03/02/2020 57,889.69 4,025,994 57,889.69 4,479,090 0 453,096 453,096
77.372848751
S
1.000000000
272,839.00000 03/10/2020 272,839.00 18,623,739 272,839.00 21,110,331 0 2,486,592 2,486,592
77.372848751
S
1.000000000
659,818.00000 03/10/2020 659,818.00 45,038,569 659,818.00 51,051,998 0 6,013,429 6,013,429
77.372848751
S
1.000000000
700,000.00000 03/10/2020 700,000.00 47,781,355 700,000.00 54,160,994 0 6,379,639 6,379,639
77.372848751
S
1.000000000
18.70000 03/31/2020 18.70 1,236 18.70 1,447 0 211 211
77.372848751
S
1.000000000
71,462.33000 04/01/2020 71,462.33 4,721,792 71,462.33 5,529,244 0 807,452 807,452
77.372848751
S
1.000000000
9,680.58000 04/21/2020 9,680.58 665,714 9,680.58 749,014 0 83,300 83,300
77.372848751
S
1.000000000
63,772.17000 04/23/2020 63,772.17 4,339,960 63,772.17 4,934,234 0 594,274 594,274
77.372848751
S
1.000000000
251,782.00000 05/19/2020 251,782.00 17,578,822 251,782.00 19,481,091 0 1,902,269 1,902,269
77.372848751
S
1.000000000
255,125.00000 05/19/2020 255,125.00 17,812,223 255,125.00 19,739,748 0 1,927,525 1,927,525
77.372848751
S
1.000000000
273,093.00000 05/19/2020 273,093.00 19,066,706 273,093.00 21,129,983 0 2,063,277 2,063,277
77.372848751
S
1.000000000
895,616.57000 05/19/2020 895,616.57 62,529,825 895,616.57 69,296,405 0 6,766,580 6,766,580
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
05/29/2020 71,152.03 5,099,670 71,152.03 5,505,235 0 405,565 405,565
71,152.03000
77.372848751
S
1.000000000
977.46000 06/02/2020 977.46 71,336 977.46 75,629 0 4,293 4,293
77.372848751
S
1.000000000
825,000.00000 06/19/2020 825,000.00 60,452,907 825,000.00 63,832,600 0 3,379,693 3,379,693
77.372848751
S
1.000000000
14,449.44000 06/24/2020 14,449.44 1,068,462 14,449.44 1,117,994 0 49,532 49,532
77.372848751
S
1.000000000
7,942.71000 06/29/2020 7,942.71 583,600 7,942.71 614,550 0 30,950 30,950
77.372848751
S
1.000000000
500,000.00000 07/10/2020 500,000.00 37,343,226 500,000.00 38,686,424 0 1,343,198 1,343,198
77.372848751
S
1.000000000
187,138.00000 07/28/2020 187,138.00 14,063,868 187,138.00 14,479,400 0 415,532 415,532
77.372848751
S
1.000000000
368,862.00000 07/28/2020 368,862.00 27,720,860 368,862.00 28,539,904 0 819,044 819,044
77.372848751
S
1.000000000
1,664,616.57000 07/28/2020 1,664,616.57 125,099,912 1,664,616.57 128,796,126 0 3,696,214 3,696,214
77.372848751
S
1.000000000
8,497.85000 07/30/2020 8,497.85 639,909 8,497.85 657,503 0 17,594 17,594
77.372848751
S
1.000000000
417,000.00000 08/12/2020 417,000.00 31,803,007 417,000.00 32,264,478 0 461,471 461,471
77.372848751
S
1.000000000
71,170.60000 08/17/2020 71,170.60 5,434,220 71,170.60 5,506,672 0 72,452 72,452
77.372848751
S
1.000000000
900,000.00000 08/24/2020 900,000.00 68,215,418 900,000.00 69,635,564 0 1,420,146 1,420,146
77.372848751
S
1.000000000
978.97000 08/25/2020 978.97 74,331 978.97 75,746 0 1,415 1,415
77.372848751
S
1.000000000
32,913.88000 08/27/2020 32,913.88 2,523,983 32,913.88 2,546,641 0 22,658 22,658
77.372848751
S
1.000000000
-200,038.08000 12/09/2014 -200,038.08 -20,104,285 -200,038.08 -15,477,516 0 4,626,769 4,626,769
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/10/2014 -128,649.45 -12,782,326 -128,649.45 -9,953,974 0 2,828,352 2,828,352
-128,649.45000
77.372848751
S
1.000000000
-701,988.29000 12/11/2014 -701,988.29 -69,264,315 -701,988.29 -54,314,834 0 14,949,481 14,949,481
77.372848751
S
1.000000000
-69,226.87000 12/11/2014 -69,226.87 -6,830,529 -69,226.87 -5,356,280 0 1,474,249 1,474,249
77.372848751
S
1.000000000
-233,220.13000 12/12/2014 -233,220.13 -22,988,872 -233,220.13 -18,044,906 0 4,943,966 4,943,966
77.372848751
S
1.000000000
-1,012,066.41000 12/15/2014 -1,012,066.41 -98,967,724 -1,012,066.41 -78,306,461 0 20,661,263 20,661,263
77.372848751
S
1.000000000
-882,994.13000 12/15/2014 -882,994.13 -86,346,033 -882,994.13 -68,319,771 0 18,026,262 18,026,262
77.372848751
S
1.000000000
-667,933.59000 12/15/2014 -667,933.59 -65,315,741 -667,933.59 -51,679,925 0 13,635,816 13,635,816
77.372848751
S
1.000000000
-230,255.10000 12/16/2014 -230,255.10 -22,377,237 -230,255.10 -17,815,493 0 4,561,744 4,561,744
77.372848751
S
1.000000000
-67,739.36000 12/17/2014 -67,739.36 -6,523,402 -67,739.36 -5,241,187 0 1,282,215 1,282,215
77.372848751
S
1.000000000
-244,669.86000 12/19/2014 -244,669.86 -23,723,117 -244,669.86 -18,930,804 0 4,792,313 4,792,313
77.372848751
S
1.000000000
-148,648.91000 12/22/2014 -148,648.91 -14,467,922 -148,648.91 -11,501,390 0 2,966,532 2,966,532
77.372848751
S
1.000000000
-151,043.46000 12/24/2014 -151,043.46 -14,765,543 -151,043.46 -11,686,663 0 3,078,880 3,078,880
77.372848751
S
1.000000000
-105,843.81000 01/05/2015 -105,843.81 -10,336,129 -105,843.81 -8,189,437 0 2,146,692 2,146,692
77.372848751
S
1.000000000
-204,027.32000 01/07/2015 -204,027.32 -19,651,794 -204,027.32 -15,786,175 0 3,865,619 3,865,619
77.372848751
S
1.000000000
-92,171.03000 01/08/2015 -92,171.03 -8,853,375 -92,171.03 -7,131,535 0 1,721,840 1,721,840
77.372848751
S
1.000000000
-686,560.80000 01/09/2015 -686,560.80 -66,622,818 -686,560.80 -53,121,165 0 13,501,653 13,501,653
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
62/124
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
01/13/2015 -296,399.69 -28,690,461 -296,399.69 -22,933,288 0 5,757,173 5,757,173
-296,399.69000
77.372848751
S
1.000000000
-20,527.98000 01/14/2015 -20,527.98 -1,983,598 -20,527.98 -1,588,308 0 395,290 395,290
77.372848751
S
1.000000000
-39,405.57000 01/15/2015 -39,405.57 -3,758,292 -39,405.57 -3,048,921 0 709,371 709,371
77.372848751
S
1.000000000
-39,335.92000 01/21/2015 -39,335.92 -3,807,263 -39,335.92 -3,043,532 0 763,731 763,731
77.372848751
S
1.000000000
-144,341.08000 01/22/2015 -144,341.08 -13,851,088 -144,341.08 -11,168,081 0 2,683,007 2,683,007
77.372848751
S
1.000000000
-140,447.93000 01/22/2015 -140,447.93 -13,477,498 -140,447.93 -10,866,856 0 2,610,642 2,610,642
77.372848751
S
1.000000000
-131,846.04000 01/22/2015 -131,846.04 -12,652,054 -131,846.04 -10,201,304 0 2,450,750 2,450,750
77.372848751
S
1.000000000
-11,116.87000 01/22/2015 -11,116.87 -1,066,784 -11,116.87 -860,144 0 206,640 206,640
77.372848751
S
1.000000000
-9,303.87000 01/28/2015 -9,303.87 -869,334 -9,303.87 -719,867 0 149,467 149,467
77.372848751
S
1.000000000
-258,206.95000 02/05/2015 -258,206.95 -23,515,972 -258,206.95 -19,978,207 0 3,537,765 3,537,765
77.372848751
S
1.000000000
-128,192.28000 02/09/2015 -128,192.28 -11,912,251 -128,192.28 -9,918,602 0 1,993,649 1,993,649
77.372848751
S
1.000000000
-76,498.09000 02/10/2015 -76,498.09 -7,094,696 -76,498.09 -5,918,875 0 1,175,821 1,175,821
77.372848751
S
1.000000000
-643,025.87000 02/12/2015 -643,025.87 -59,704,371 -643,025.87 -49,752,743 0 9,951,628 9,951,628
77.372848751
S
1.000000000
-195,720.57000 02/18/2015 -195,720.57 -18,170,317 -195,720.57 -15,143,458 0 3,026,859 3,026,859
77.372848751
S
1.000000000
-12,078.57000 02/20/2015 -12,078.57 -1,119,958 -12,078.57 -934,553 0 185,405 185,405
77.372848751
S
1.000000000
-203,751.45000 02/23/2015 -203,751.45 -18,949,081 -203,751.45 -15,764,830 0 3,184,251 3,184,251
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
63/124
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
02/25/2015 -16,686.40 -1,554,713 -16,686.40 -1,291,074 0 263,639 263,639
-16,686.40000
77.372848751
S
1.000000000
-164,421.91000 03/02/2015 -164,421.91 -15,385,592 -164,421.91 -12,721,792 0 2,663,800 2,663,800
77.372848751
S
1.000000000
-12,405.71000 03/03/2015 -12,405.71 -1,159,873 -12,405.71 -959,865 0 200,008 200,008
77.372848751
S
1.000000000
-125,474.92000 03/06/2015 -125,474.92 -11,724,150 -125,474.92 -9,708,352 0 2,015,798 2,015,798
77.372848751
S
1.000000000
-152,618.80000 03/09/2015 -152,618.80 -14,295,699 -152,618.80 -11,808,551 0 2,487,148 2,487,148
77.372848751
S
1.000000000
-708,611.63000 03/11/2015 -708,611.63 -65,607,231 -708,611.63 -54,827,300 0 10,779,931 10,779,931
77.372848751
S
1.000000000
-27,978.64000 03/11/2015 -27,978.64 -2,590,419 -27,978.64 -2,164,787 0 425,632 425,632
77.372848751
S
1.000000000
-174,287.44000 03/13/2015 -174,287.44 -16,285,835 -174,287.44 -13,485,116 0 2,800,719 2,800,719
77.372848751
S
1.000000000
-7,763.28000 03/17/2015 -7,763.28 -720,984 -7,763.28 -600,667 0 120,317 120,317
77.372848751
S
1.000000000
-302,844.98000 03/23/2015 -302,844.98 -28,263,848 -302,844.98 -23,431,979 0 4,831,869 4,831,869
77.372848751
S
1.000000000
-97,995.40000 03/25/2015 -97,995.40 -9,248,315 -97,995.40 -7,582,183 0 1,666,132 1,666,132
77.372848751
S
1.000000000
-172,798.05000 03/26/2015 -172,798.05 -16,206,911 -172,798.05 -13,369,877 0 2,837,034 2,837,034
77.372848751
S
1.000000000
-975,466.76000 03/27/2015 -975,466.76 -90,954,622 -975,466.76 -75,474,642 0 15,479,980 15,479,980
77.372848751
S
1.000000000
-256,508.24000 03/30/2015 -256,508.24 -23,694,394 -256,508.24 -19,846,773 0 3,847,621 3,847,621
77.372848751
S
1.000000000
-189,563.24000 03/31/2015 -189,563.24 -17,377,298 -189,563.24 -14,667,048 0 2,710,250 2,710,250
77.372848751
S
1.000000000
-206,250.64000 04/02/2015 -206,250.64 -18,798,942 -206,250.64 -15,958,200 0 2,840,742 2,840,742
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ 価額
取得原価
ユ （基準通
取得原価 （基準通貨） 価額
ニッ 貨）
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨）
市場 通貨 合計
ト （注２）
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１）
（円） （円） （円）
クラ （円）
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証
券
S
1.000000000
04/07/2015 -90,318.63 -8,194,681 -90,318.63 -6,988,210 0 1,206,471 1,206,471
-90,318.63000
77.372848751
S
1.000000000
-74,243.21000 04/08/2015 -74,243.21 -6,835,651 -74,243.21 -5,744,409 0 1,091,242 1,091,242
77.372848751
S
1.000000000
-78,171.43000 04/09/2015 -78,171.43 -7,218,890 -78,171.43 -6,048,346 0 1,170,544 1,170,544
77.372848751
-
S
1.000000000
-705,086.17000 04/13/2015 -705,086.17 -65,108,703 -705,086.17 0 10,554,177 10,554,177
54,554,526
77.372848751
S
1.000000000
-37,651.50000 04/13/2015 -37,651.50 -3,476,795 -37,651.50 -2,913,204 0 563,591 563,591
77.372848751
-
S
1.000000000
-246,307.80000 04/14/2015 -246,307.80 -22,433,763 -246,307.80 0 3,376,227 3,376,227
19,057,536
77.372848751
S
1.000000000
-57,294.63000 04/15/2015 -57,294.63 -5,220,124 -57,294.63 -4,433,049 0 787,075 787,075
77.372848751
S
1.000000000
-39,422.26000 04/20/2015 -39,422.26 -3,646,622 -39,422.26 -3,050,213 0 596,409 596,409
77.372848751
-
S
1.000000000
-167,462.13000 04/21/2015 -167,462.13 -15,429,360 -167,462.13 0 2,472,338 2,472,338
12,957,022
77.372848751
S
1.000000000
-11,204.33000 04/21/2015 -11,204.33 -1,032,327 -11,204.33 -866,911 0 165,416 165,416
77.372848751
S
1.000000000
-58,785.17000 04/23/2015 -58,785.17 -5,468,165 -58,785.17 -4,548,376 0 919,789 919,789
77.372848751
-
S
1.000000000
-203,446.05000 04/24/2015 -203,446.05 -18,910,269 -203,446.05 0 3,169,069 3,169,069
15,741,200
77.372848751
S
1.000000000
-19,719.18000 04/27/2015 -19,719.18 -1,835,889 -19,719.18 -1,525,729 0 310,160 310,160
77.372848751
-
S
1.000000000
-746,896.35000 04/28/2015 -746,896.35 -69,998,726 -746,896.35 0 12,209,228 12,209,228
57,789,498
77.372848751
S
1.000000000
-47,545.85000 04/30/2015 -47,545.85 -4,556,043 -47,545.85 -3,678,758 0 877,285 877,285
77.372848751
S
1.000000000
-35,878.86000 05/11/2015 -35,878.86 -3,395,944 -35,878.86 -2,776,050 0 619,894 619,894
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ 価額
取得原価
ユ （基準通
取得原価 （基準通貨） 価額
ニッ 貨）
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨）
市場 通貨 合計
ト （注２）
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１）
（円） （円） （円）
クラ （円）
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証
券
S
1.000000000
05/12/2015 -59,220.06 -5,621,675 -59,220.06 -4,582,025 0 1,039,650 1,039,650
-59,220.06000
77.372848751
-
S
1.000000000
-684,441.51000 05/13/2015 -684,441.51 -65,461,528 -684,441.51 0 12,504,339 12,504,339
52,957,189
77.372848751
-
S
1.000000000
-157,020.19000 05/13/2015 -157,020.19 -15,017,765 -157,020.19 0 2,868,666 2,868,666
12,149,099
77.372848751
S
1.000000000
-45,251.01000 05/15/2015 -45,251.01 -4,364,516 -45,251.01 -3,501,200 0 863,316 863,316
77.372848751
-
S
1.000000000
-518,763.75000 05/20/2015 -518,763.75 -49,524,085 -518,763.75 0 9,385,856 9,385,856
40,138,229
77.372848751
S
1.000000000
-6,306.57000 05/22/2015 -6,306.57 -601,860 -6,306.57 -487,957 0 113,903 113,903
77.372848751
S
1.000000000
-52,113.71000 05/26/2015 -52,113.71 -4,952,607 -52,113.71 -4,032,186 0 920,421 920,421
77.372848751
-
S
1.000000000
-393,354.22000 05/29/2015 -393,354.22 -37,332,985 -393,354.22 0 6,898,048 6,898,048
30,434,937
77.372848751
-
S
1.000000000
-245,742.67000 06/01/2015 -245,742.67 -23,342,732 -245,742.67 0 4,328,922 4,328,922
19,013,810
77.372848751
S
1.000000000
-5,170.70000 06/02/2015 -5,170.70 -490,237 -5,170.70 -400,072 0 90,165 90,165
77.372848751
S
1.000000000
-78,821.02000 06/03/2015 -78,821.02 -7,578,180 -78,821.02 -6,098,607 0 1,479,573 1,479,573
77.372848751
S
1.000000000
-113,860.14000 06/10/2015 -113,860.14 -10,869,006 -113,860.14 -8,809,683 0 2,059,323 2,059,323
77.372848751
-
S
1.000000000
-666,844.90000 06/11/2015 -666,844.90 -63,423,573 -666,844.90 0 11,827,883 11,827,883
51,595,690
77.372848751
S
1.000000000
-110,710.67000 06/11/2015 -110,710.67 -10,529,684 -110,710.67 -8,566,000 0 1,963,684 1,963,684
77.372848751
S
1.000000000
-54,834.71000 06/12/2015 -54,834.71 -5,234,697 -54,834.71 -4,242,718 0 991,979 991,979
77.372848751
S
1.000000000
-83,284.46000 06/15/2015 -83,284.46 -7,946,384 -83,284.46 -6,443,956 0 1,502,428 1,502,428
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
06/16/2015 -479,833.36 -46,020,105 -479,833.36 -37,126,074 0 8,894,031 8,894,031
-479,833.36000
77.372848751
S
1.000000000
-17,695.85000 06/16/2015 -17,695.85 -1,697,183 -17,695.85 -1,369,178 0 328,005 328,005
77.372848751
S
1.000000000
-470,587.90000 06/18/2015 -470,587.90 -44,826,446 -470,587.90 -36,410,726 0 8,415,720 8,415,720
77.372848751
S
1.000000000
-156,011.32000 06/19/2015 -156,011.32 -15,014,828 -156,011.32 -12,071,040 0 2,943,788 2,943,788
77.372848751
S
1.000000000
-49,769.29000 06/22/2015 -49,769.29 -4,738,361 -49,769.29 -3,850,792 0 887,569 887,569
77.372848751
S
1.000000000
-106,347.76000 06/24/2015 -106,347.76 -10,178,922 -106,347.76 -8,228,429 0 1,950,493 1,950,493
77.372848751
S
1.000000000
-13,612.05000 06/25/2015 -13,612.05 -1,301,380 -13,612.05 -1,053,203 0 248,177 248,177
77.372848751
S
1.000000000
-255,184.50000 06/29/2015 -255,184.50 -24,175,877 -255,184.50 -19,744,352 0 4,431,525 4,431,525
77.372848751
S
1.000000000
-321,067.80000 06/30/2015 -321,067.80 -30,136,472 -321,067.80 -24,841,930 0 5,294,542 5,294,542
77.372848751
S
1.000000000
-64,733.44000 07/01/2015 -64,733.44 -6,088,164 -64,733.44 -5,008,611 0 1,079,553 1,079,553
77.372848751
S
1.000000000
-28,970.18000 07/06/2015 -28,970.18 -2,672,746 -28,970.18 -2,241,505 0 431,241 431,241
77.372848751
S
1.000000000
-19,343.07000 07/08/2015 -19,343.07 -1,755,373 -19,343.07 -1,496,628 0 258,745 258,745
77.372848751
S
1.000000000
-676,268.27000 07/10/2015 -676,268.27 -60,941,337 -676,268.27 -52,324,803 0 8,616,534 8,616,534
77.372848751
S
1.000000000
-68,449.88000 07/10/2015 -68,449.88 -6,168,302 -68,449.88 -5,296,162 0 872,140 872,140
77.372848751
S
1.000000000
-275,119.99000 07/13/2015 -275,119.99 -25,043,111 -275,119.99 -21,286,817 0 3,756,294 3,756,294
77.372848751
S
1.000000000
-93,052.47000 07/21/2015 -93,052.47 -8,525,992 -93,052.47 -7,199,735 0 1,326,257 1,326,257
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
種 ト
口数／金額 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
類 クラ
ス
クラスに割当てられて
いない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価
証券
S
1.000000000
07/21/2015 -73,784.97 -6,760,595 -73,784.97 -5,708,953 0 1,051,642 1,051,642
-73,784.97000
77.372848751
S
1.000000000
-110,427.24000 07/22/2015 -110,427.24 -10,172,242 -110,427.24 -8,544,070 0 1,628,172 1,628,172
77.372848751
S
1.000000000
-164,563.52000 07/23/2015 -164,563.52 -15,061,940 -164,563.52 -12,732,748 0 2,329,192 2,329,192
77.372848751
S
1.000000000
-87,873.33000 07/27/2015 -87,873.33 -7,910,912 -87,873.33 -6,799,010 0 1,111,902 1,111,902
77.372848751
S
1.000000000
-13,601.15000 07/28/2015 -13,601.15 -1,221,936 -13,601.15 -1,052,360 0 169,576 169,576
77.372848751
S
1.000000000
-59,933.50000 08/05/2015 -59,933.50 -5,510,135 -59,933.50 -4,637,226 0 872,909 872,909
77.372848751
S
1.000000000
-143,187.55000 08/06/2015 -143,187.55 -13,144,987 -143,187.55 -11,078,829 0 2,066,158 2,066,158
77.372848751
S
1.000000000
-158,035.75000 08/10/2015 -158,035.75 -14,529,172 -158,035.75 -12,227,676 0 2,301,496 2,301,496
77.372848751
S
1.000000000
-669,741.07000 08/11/2015 -669,741.07 -61,661,426 -669,741.07 -51,819,775 0 9,841,651 9,841,651
77.372848751
S
1.000000000
-284,337.22000 08/11/2015 -284,337.22 -26,178,234 -284,337.22 -21,999,981 0 4,178,253 4,178,253
77.372848751
- - - - -
S
1.000000000
08/12/2015 0 108,238,657 108,238,657
7,892,527.01000 7,892,527.01 718,905,956 7,892,527.01 610,667,299
77.372848751
S
1.000000000
-156,845.94000 08/13/2015 -156,845.94 -14,320,359 -156,845.94 -12,135,617 0 2,184,742 2,184,742
77.372848751
S
1.000000000
-53,128.21000 08/14/2015 -53,128.21 -4,863,119 -53,128.21 -4,110,681 0 752,438 752,438
77.372848751
S
1.000000000
-162,199.09000 08/17/2015 -162,199.09 -14,865,372 -162,199.09 -12,549,806 0 2,315,566 2,315,566
77.372848751
S
1.000000000
-21,061.93000 08/19/2015 -21,061.93 -1,921,161 -21,061.93 -1,629,622 0 291,539 291,539
77.372848751
S
1.000000000
-265,076.96000 08/20/2015 -265,076.96 -24,126,074 -265,076.96 -20,509,760 0 3,616,314 3,616,314
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
08/24/2015 -19,404.32 -213 -19,404.32 -1,501,368 0 -1,501,155 -1,501,155
-19,404.32000
77.372848751
S
1.000000000
-196,668.41000 08/25/2015 -196,668.41 -16,800,889 -196,668.41 -15,216,795 0 1,584,094 1,584,094
77.372848751
S
1.000000000
-462,149.98000 08/26/2015 -462,149.98 -39,759,612 -462,149.98 -35,757,861 0 4,001,751 4,001,751
77.372848751
S
1.000000000
-32,107.10000 08/27/2015 -32,107.10 -2,718,823 -32,107.10 -2,484,218 0 234,605 234,605
77.372848751
S
1.000000000
-86,093.85000 09/01/2015 -86,093.85 -7,396,676 -86,093.85 -6,661,326 0 735,350 735,350
77.372848751
S
1.000000000
-93,737.05000 09/02/2015 -93,737.05 -7,905,601 -93,737.05 -7,252,703 0 652,898 652,898
77.372848751
S
1.000000000
-4,157.48000 09/03/2015 -4,157.48 -349,983 -4,157.48 -321,676 0 28,307 28,307
77.372848751
S
1.000000000
-102,367.87000 09/04/2015 -102,367.87 -8,650,619 -102,367.87 -7,920,494 0 730,125 730,125
77.372848751
S
1.000000000
-642,283.89000 09/09/2015 -642,283.89 -53,850,984 -642,283.89 -49,695,334 0 4,155,650 4,155,650
77.372848751
S
1.000000000
-476,290.57000 09/10/2015 -476,290.57 -40,505,866 -476,290.57 -36,851,958 0 3,653,908 3,653,908
77.372848751
S
1.000000000
-107,114.37000 09/11/2015 -107,114.37 -9,136,362 -107,114.37 -8,287,744 0 848,618 848,618
77.372848751
S
1.000000000
-575,423.39000 09/14/2015 -575,423.39 -48,988,118 -575,423.39 -44,522,147 0 4,465,971 4,465,971
77.372848751
S
1.000000000
-92,596.64000 09/14/2015 -92,596.64 -7,883,126 -92,596.64 -7,164,466 0 718,660 718,660
77.372848751
S
1.000000000
-636,341.83000 09/15/2015 -636,341.83 -54,620,063 -636,341.83 -49,235,580 0 5,384,483 5,384,483
77.372848751
S
1.000000000
-57,680.52000 09/16/2015 -57,680.52 -4,915,496 -57,680.52 -4,462,906 0 452,590 452,590
77.372848751
S
1.000000000
-148,138.07000 09/17/2015 -148,138.07 -12,842,800 -148,138.07 -11,461,864 0 1,380,936 1,380,936
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
09/18/2015 -888,355.94 -76,774,291 -888,355.94 -68,734,630 0 8,039,661 8,039,661
-888,355.94000
77.372848751
S
1.000000000
-252,646.81000 09/24/2015 -252,646.81 -21,364,671 -252,646.81 -19,548,003 0 1,816,668 1,816,668
77.372848751
S
1.000000000
-49,056.91000 09/25/2015 -49,056.91 -4,093,695 -49,056.91 -3,795,673 0 298,022 298,022
77.372848751
S
1.000000000
-72,142.91000 09/28/2015 -72,142.91 -6,115,979 -72,142.91 -5,581,902 0 534,077 534,077
77.372848751
S
1.000000000
-70,823.93000 09/30/2015 -70,823.93 -5,954,410 -70,823.93 -5,479,849 0 474,561 474,561
77.372848751
S
1.000000000
-198,025.63000 10/01/2015 -198,025.63 -16,654,940 -198,025.63 -15,321,807 0 1,333,133 1,333,133
77.372848751
S
1.000000000
-122,307.91000 10/06/2015 -122,307.91 -10,416,695 -122,307.91 -9,463,311 0 953,384 953,384
77.372848751
S
1.000000000
-39,456.54000 10/06/2015 -39,456.54 -3,360,426 -39,456.54 -3,052,865 0 307,561 307,561
77.372848751
S
1.000000000
-17,998.66000 10/07/2015 -17,998.66 -1,543,637 -17,998.66 -1,392,608 0 151,029 151,029
77.372848751
S
1.000000000
-94,044.65000 10/08/2015 -94,044.65 -8,145,767 -94,044.65 -7,276,502 0 869,265 869,265
77.372848751
S
1.000000000
-413,942.78000 10/09/2015 -413,942.78 -35,732,854 -413,942.78 -32,027,932 0 3,704,922 3,704,922
77.372848751
S
1.000000000
-18,029.52000 10/09/2015 -18,029.52 -1,556,365 -18,029.52 -1,394,995 0 161,370 161,370
77.372848751
S
1.000000000
-201,846.72000 10/15/2015 -201,846.72 -17,479,324 -201,846.72 -15,617,456 0 1,861,868 1,861,868
77.372848751
S
1.000000000
-106,109.09000 10/15/2015 -106,109.09 -9,188,731 -106,109.09 -8,209,963 0 978,768 978,768
77.372848751
S
1.000000000
-13,046.14000 10/16/2015 -13,046.14 -1,131,560 -13,046.14 -1,009,417 0 122,143 122,143
77.372848751
S
1.000000000
-938,332.24000 10/22/2015 -938,332.24 -81,210,340 -938,332.24 -72,601,438 0 8,608,902 8,608,902
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
70/124
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ 価額
取得原価
ユ （基準通
取得原価 （基準通貨） 価額
ニッ 貨）
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨）
市場 通貨 合計
ト （注２）
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１）
（円） （円） （円）
クラ （円）
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証
券
S
1.000000000
10/26/2015 -52,217.18 -4,570,998 -52,217.18 -4,040,192 0 530,806 530,806
-52,217.18000
77.372848751
-
S
1.000000000
-156,124.38000 10/27/2015 -156,124.38 -13,705,268 -156,124.38 0 1,625,480 1,625,480
12,079,788
77.372848751
-
S
1.000000000
-221,516.12000 10/30/2015 -221,516.12 -18,997,458 -221,516.12 0 1,858,125 1,858,125
17,139,333
77.372848751
S
1.000000000
-22,603.85000 11/05/2015 -22,603.85 -1,966,401 -22,603.85 -1,748,924 0 217,477 217,477
77.372848751
S
1.000000000
-28,494.89000 11/06/2015 -28,494.89 -2,474,770 -28,494.89 -2,204,731 0 270,039 270,039
77.372848751
S
1.000000000
-33,113.93000 11/10/2015 -33,113.93 -2,878,332 -33,113.93 -2,562,119 0 316,213 316,213
77.372848751
-
S
1.000000000
-908,189.06000 11/12/2015 -908,189.06 -78,762,965 -908,189.06 0 8,493,790 8,493,790
70,269,175
77.372848751
-
S
1.000000000
-377,515.60000 11/12/2015 -377,515.60 -32,740,152 -377,515.60 0 3,530,695 3,530,695
29,209,457
77.372848751
S
1.000000000
-6,155.13000 11/13/2015 -6,155.13 -537,849 -6,155.13 -476,240 0 61,609 61,609
77.372848751
-
S
1.000000000
-156,394.49000 11/17/2015 -156,394.49 -13,637,532 -156,394.49 0 1,536,845 1,536,845
12,100,687
77.372848751
S
1.000000000
-16,749.47000 11/18/2015 -16,749.47 -1,472,174 -16,749.47 -1,295,954 0 176,220 176,220
77.372848751
-
S
1.000000000
-535,263.52000 11/19/2015 -535,263.52 -46,835,996 -535,263.52 0 5,421,133 5,421,133
41,414,863
77.372848751
-
S
1.000000000
-171,111.94000 11/20/2015 -171,111.94 -15,132,801 -171,111.94 0 1,893,383 1,893,383
13,239,418
77.372848751
S
1.000000000
-74,491.46000 11/24/2015 -74,491.46 -6,589,055 -74,491.46 -5,763,616 0 825,439 825,439
77.372848751
-
S
1.000000000
-907,253.22000 11/25/2015 -907,253.22 -80,284,748 -907,253.22 0 10,087,982 10,087,982
70,196,766
77.372848751
S
1.000000000
-124,050.79000 11/27/2015 -124,050.79 -10,988,000 -124,050.79 -9,598,163 0 1,389,837 1,389,837
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/01/2015 -125,483.80 -11,209,303 -125,483.80 -9,709,039 0 1,500,264 1,500,264
-125,483.80000
77.372848751
S
1.000000000
-29,511.79000 12/03/2015 -29,511.79 -2,666,440 -29,511.79 -2,283,411 0 383,029 383,029
77.372848751
S
1.000000000
-33,063.02000 12/04/2015 -33,063.02 -2,969,898 -33,063.02 -2,558,180 0 411,718 411,718
77.372848751
S
1.000000000
-33,111.98000 12/08/2015 -33,111.98 -2,969,410 -33,111.98 -2,561,968 0 407,442 407,442
77.372848751
S
1.000000000
-329,209.04000 12/09/2015 -329,209.04 -29,234,099 -329,209.04 -25,471,841 0 3,762,258 3,762,258
77.372848751
S
1.000000000
-29,648.06000 12/10/2015 -29,648.06 -2,614,894 -29,648.06 -2,293,955 0 320,939 320,939
77.372848751
S
1.000000000
-327,000.00000 12/11/2015 -327,000.00 -28,998,504 -327,000.00 -25,300,922 0 3,697,582 3,697,582
77.372848751
S
1.000000000
-92,475.65000 12/11/2015 -92,475.65 -8,200,781 -92,475.65 -7,155,104 0 1,045,677 1,045,677
77.372848751
S
1.000000000
-57,766.60000 12/11/2015 -57,766.60 -5,122,768 -57,766.60 -4,469,566 0 653,202 653,202
77.372848751
S
1.000000000
-34,992.57000 12/14/2015 -34,992.57 -3,051,138 -34,992.57 -2,707,475 0 343,663 343,663
77.372848751
S
1.000000000
-288,079.45000 12/15/2015 -288,079.45 -25,176,774 -288,079.45 -22,289,528 0 2,887,246 2,887,246
77.372848751
S
1.000000000
-109,269.69000 12/16/2015 -109,269.69 -9,536,047 -109,269.69 -8,454,507 0 1,081,540 1,081,540
77.372848751
S
1.000000000
-26,796.21000 12/18/2015 -26,796.21 -2,338,039 -26,796.21 -2,073,299 0 264,740 264,740
77.372848751
S
1.000000000
-35,901.50000 12/30/2015 -35,901.50 -3,154,307 -35,901.50 -2,777,801 0 376,506 376,506
77.372848751
S
1.000000000
-191,729.95000 01/04/2016 -191,729.95 -16,780,325 -191,729.95 -14,834,692 0 1,945,633 1,945,633
77.372848751
S
1.000000000
-223,008.99000 01/05/2016 -223,008.99 -19,064,056 -223,008.99 -17,254,841 0 1,809,215 1,809,215
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
01/07/2016 -17,213.36 -1,442,564 -17,213.36 -1,331,847 0 110,717 110,717
-17,213.36000
77.372848751
S
1.000000000
-379,405.26000 01/12/2016 -379,405.26 -31,131,953 -379,405.26 -29,355,666 0 1,776,287 1,776,287
77.372848751
S
1.000000000
-189,599.29000 01/15/2016 -189,599.29 -15,584,866 -189,599.29 -14,669,837 0 915,029 915,029
77.372848751
S
1.000000000
-8,880.25000 01/19/2016 -8,880.25 -716,821 -8,880.25 -687,090 0 29,731 29,731
77.372848751
S
1.000000000
-90,489.83000 01/21/2016 -90,489.83 -7,198,238 -90,489.83 -7,001,456 0 196,782 196,782
77.372848751
S
1.000000000
-57,779.34000 01/21/2016 -57,779.34 -4,596,201 -57,779.34 -4,470,552 0 125,649 125,649
77.372848751
S
1.000000000
-7,629.83000 01/21/2016 -7,629.83 -606,934 -7,629.83 -590,342 0 16,592 16,592
77.372848751
S
1.000000000
-121,619.56000 01/22/2016 -121,619.56 -9,910,282 -121,619.56 -9,410,052 0 500,230 500,230
77.372848751
S
1.000000000
-214,100.94000 02/01/2016 -214,100.94 -18,334,604 -214,100.94 -16,565,600 0 1,769,004 1,769,004
77.372848751
S
1.000000000
-21,646.66000 02/04/2016 -21,646.66 -1,815,370 -21,646.66 -1,674,864 0 140,506 140,506
77.372848751
S
1.000000000
-14,653.90000 02/05/2016 -14,653.90 -1,240,675 -14,653.90 -1,133,814 0 106,861 106,861
77.372848751
S
1.000000000
-30,116.40000 02/10/2016 -30,116.40 -2,445,030 -30,116.40 -2,330,192 0 114,838 114,838
77.372848751
S
1.000000000
-381,805.81000 02/12/2016 -381,805.81 -30,235,477 -381,805.81 -29,541,403 0 694,074 694,074
77.372848751
S
1.000000000
-152,354.76000 02/12/2016 -152,354.76 -12,065,083 -152,354.76 -11,788,122 0 276,961 276,961
77.372848751
S
1.000000000
-16,916.50000 02/17/2016 -16,916.50 -1,364,954 -16,916.50 -1,308,878 0 56,076 56,076
77.372848751
S
1.000000000
-114,575.44000 02/22/2016 -114,575.44 -9,163,101 -114,575.44 -8,865,028 0 298,073 298,073
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
02/23/2016 -37,349.25 -3,051,565 -37,349.25 -2,889,818 0 161,747 161,747
-37,349.25000
77.372848751
S
1.000000000
-123,804.34000 03/02/2016 -123,804.34 -10,057,811 -123,804.34 -9,579,094 0 478,717 478,717
77.372848751
S
1.000000000
-27,289.30000 03/03/2016 -27,289.30 -2,257,397 -27,289.30 -2,111,451 0 145,946 145,946
77.372848751
S
1.000000000
-10,054.65000 03/07/2016 -10,054.65 -847,732 -10,054.65 -777,957 0 69,775 69,775
77.372848751
S
1.000000000
-211,885.31000 03/09/2016 -211,885.31 -17,733,243 -211,885.31 -16,394,170 0 1,339,073 1,339,073
77.372848751
S
1.000000000
-377,078.03000 03/11/2016 -377,078.03 -31,843,855 -377,078.03 -29,175,601 0 2,668,254 2,668,254
77.372848751
S
1.000000000
-74,706.21000 03/14/2016 -74,706.21 -6,403,880 -74,706.21 -5,780,232 0 623,648 623,648
77.372848751
S
1.000000000
-73,687.89000 03/15/2016 -73,687.89 -6,289,651 -73,687.89 -5,701,442 0 588,209 588,209
77.372848751
S
1.000000000
-45,075.31000 03/16/2016 -45,075.31 -3,796,491 -45,075.31 -3,487,605 0 308,886 308,886
77.372848751
S
1.000000000
-29,125.30000 03/18/2016 -29,125.30 -2,475,492 -29,125.30 -2,253,507 0 221,985 221,985
77.372848751
S
1.000000000
-97,821.68000 03/22/2016 -97,821.68 -8,292,500 -97,821.68 -7,568,742 0 723,758 723,758
77.372848751
S
1.000000000
-112,039.68000 03/23/2016 -112,039.68 -9,552,811 -112,039.68 -8,668,829 0 883,982 883,982
77.372848751
S
1.000000000
-159,202.44000 03/24/2016 -159,202.44 -13,507,411 -159,202.44 -12,317,946 0 1,189,465 1,189,465
77.372848751
S
1.000000000
-32,177.14000 03/31/2016 -32,177.14 -2,784,601 -32,177.14 -2,489,637 0 294,964 294,964
77.372848751
S
1.000000000
-64,762.22000 04/05/2016 -64,762.22 -5,485,619 -64,762.22 -5,010,837 0 474,782 474,782
77.372848751
S
1.000000000
-26,208.62000 04/06/2016 -26,208.62 -2,182,406 -26,208.62 -2,027,836 0 154,570 154,570
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられて
いない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証
券
S
1.000000000
04/11/2016 -373,765.27 -30,674,974 -373,765.27 -28,919,284 0 1,755,690 1,755,690
-373,765.27000
77.372848751
S
1.000000000
-204,881.37000 04/11/2016 -204,881.37 -16,814,646 -204,881.37 -15,852,255 0 962,391 962,391
77.372848751
S
1.000000000
-43,019.52000 04/12/2016 -43,019.52 -3,527,545 -43,019.52 -3,328,543 0 199,002 199,002
77.372848751
S
1.000000000
-33,801.18000 04/13/2016 -33,801.18 -2,800,107 -33,801.18 -2,615,294 0 184,813 184,813
77.372848751
S
1.000000000
-141,797.35000 04/14/2016 -141,797.35 -11,838,108 -141,797.35 -10,971,265 0 866,843 866,843
77.372848751
S
1.000000000
-3,319.09000 04/18/2016 -3,319.09 -278,038 -3,319.09 -256,807 0 21,231 21,231
77.372848751
S
1.000000000
-83,104.57000 04/19/2016 -83,104.57 -6,999,836 -83,104.57 -6,430,037 0 569,799 569,799
77.372848751
S
1.000000000
-7,007.13000 04/19/2016 -7,007.13 -590,205 -7,007.13 -542,162 0 48,043 48,043
77.372848751
S
1.000000000
-32,699.55000 04/20/2016 -32,699.55 -2,792,082 -32,699.55 -2,530,057 0 262,025 262,025
77.372848751
- - - - -
S
1.000000000
04/21/2016 0 21,194,629 21,194,629
2,677,613.47000 2,677,613.47 228,369,211 2,677,613.47 207,174,582
77.372848751
S
1.000000000
-92,321.29000 04/21/2016 -92,321.29 -7,873,930 -92,321.29 -7,143,161 0 730,769 730,769
77.372848751
S
1.000000000
-51,467.98000 04/26/2016 -51,467.98 -4,411,808 -51,467.98 -3,982,224 0 429,584 429,584
77.372848751
S
1.000000000
-15,428.24000 05/09/2016 -15,428.24 -1,209,910 -15,428.24 -1,193,727 0 16,183 16,183
77.372848751
S
1.000000000
-102,314.26000 05/11/2016 -102,314.26 -8,222,605 -102,314.26 -7,916,346 0 306,259 306,259
77.372848751
S
1.000000000
-352,627.83000 05/12/2016 -352,627.83 -28,284,357 -352,627.83 -27,283,820 0 1,000,537 1,000,537
77.372848751
S
1.000000000
-32,453.42000 05/17/2016 -32,453.42 -2,578,702 -32,453.42 -2,511,014 0 67,688 67,688
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損
サブ
取得原価 価額
益
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
ト
市場 通貨 合計
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラ
（円） （円） （円）
ス
クラスに割当てられていな
い資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
05/18/2016 -184,519.95 -14,755,931 -184,519.95 -14,276,834 0 479,097 479,097
-184,519.95000
77.372848751
S
1.000000000
-346,026.04000 05/23/2016 -346,026.04 -27,596,972 -346,026.04 -26,773,020 0 823,952 823,952
77.372848751
S
1.000000000
-349,425.52000 06/10/2016 -349,425.52 -27,668,680 -349,425.52 -27,036,048 0 632,632 632,632
77.372848751
S
1.000000000
-205,061.01000 06/14/2016 -205,061.01 -16,138,898 -205,061.01 -15,866,155 0 272,743 272,743
77.372848751
S
1.000000000
-27,132.00000 06/17/2016 -27,132.00 -2,060,548 -27,132.00 -2,099,280 0 -38,732 -38,732
77.372848751
S
1.000000000
-3,725.24000 07/07/2016 -3,725.24 -281,556 -3,725.24 -288,232 0 -6,676 -6,676
77.372848751
S
1.000000000
-359,882.81000 07/11/2016 -359,882.81 -27,321,043 -359,882.81 -27,845,158 0 -524,115 -524,115
77.372848751
S
1.000000000
-11,042.19000 07/11/2016 -11,042.19 -838,284 -11,042.19 -854,366 0 -16,082 -16,082
77.372848751
S
1.000000000
-123,264.71000 07/12/2016 -123,264.71 -9,538,466 -123,264.71 -9,537,342 0 1,124 1,124
77.372848751
S
1.000000000
-253,623.43000 07/14/2016 -253,623.43 -20,172,228 -253,623.43 -19,623,567 0 548,661 548,661
77.372848751
S
1.000000000
-78,638.63000 07/14/2016 -78,638.63 -6,254,613 -78,638.63 -6,084,495 0 170,118 170,118
77.372848751
S
1.000000000
-6,630.58000 07/14/2016 -6,630.58 -527,371 -6,630.58 -513,027 0 14,344 14,344
77.372848751
S
1.000000000
-105,691.38000 07/20/2016 -105,691.38 -8,420,947 -105,691.38 -8,177,643 0 243,304 243,304
77.372848751
S
1.000000000
-26,928.63000 07/22/2016 -26,928.63 -2,148,021 -26,928.63 -2,083,545 0 64,476 64,476
77.372848751
S
1.000000000
-11,865.10000 07/29/2016 -11,865.10 -934,463 -11,865.10 -918,037 0 16,426 16,426
77.372848751
S
1.000000000
-64,818.19000 08/02/2016 -64,818.19 -5,014,401 -64,818.19 -5,015,168 0 -767 -767
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損
サブ
取得原価 価額
益
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
ト
市場 通貨 合計
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラ
（円） （円） （円）
ス
クラスに割当てられていな
い資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
08/02/2016 -19,853.51 -1,535,888 -19,853.51 -1,536,123 0 -235 -235
-19,853.51000
77.372848751
S
1.000000000
-181,375.34000 08/03/2016 -181,375.34 -13,938,155 -181,375.34 -14,033,527 0 -95,372 -95,372
77.372848751
S
1.000000000
-25,260.07000 08/04/2016 -25,260.07 -1,938,997 -25,260.07 -1,954,444 0 -15,447 -15,447
77.372848751
S
1.000000000
-356,084.08000 08/12/2016 -356,084.08 -27,843,105 -356,084.08 -27,551,240 0 291,865 291,865
77.372848751
S
1.000000000
-42,406.06000 08/12/2016 -42,406.06 -3,315,836 -42,406.06 -3,281,078 0 34,758 34,758
77.372848751
S
1.000000000
-33,369.43000 08/16/2016 -33,369.43 -2,591,016 -33,369.43 -2,581,888 0 9,128 9,128
77.372848751
S
1.000000000
-146,047.78000 08/17/2016 -146,047.78 -11,265,304 -146,047.78 -11,300,133 0 -34,829 -34,829
77.372848751
S
1.000000000
-12,365.22000 08/18/2016 -12,365.22 -946,746 -12,365.22 -956,732 0 -9,986 -9,986
77.372848751
S
1.000000000
-25,656.87000 08/19/2016 -25,656.87 -1,972,799 -25,656.87 -1,985,145 0 -12,346 -12,346
77.372848751
S
1.000000000
-62,280.99000 08/22/2016 -62,280.99 -4,755,276 -62,280.99 -4,818,858 0 -63,582 -63,582
77.372848751
S
1.000000000
-115,979.16000 08/23/2016 -115,979.16 -8,883,458 -115,979.16 -8,973,638 0 -90,180 -90,180
77.372848751
S
1.000000000
-45,244.15000 08/24/2016 -45,244.15 -3,466,822 -45,244.15 -3,500,669 0 -33,847 -33,847
77.372848751
S
1.000000000
-118,911.22000 08/25/2016 -118,911.22 -9,101,467 -118,911.22 -9,200,500 0 -99,033 -99,033
77.372848751
S
1.000000000
-18,695.42000 09/02/2016 -18,695.42 -1,456,164 -18,695.42 -1,446,518 0 9,646 9,646
77.372848751
S
1.000000000
-647,737.56000 09/08/2016 -647,737.56 -50,558,123 -647,737.56 -50,117,300 0 440,823 440,823
77.372848751
S
1.000000000
-349,412.93000 09/12/2016 -349,412.93 -27,165,953 -349,412.93 -27,035,074 0 130,879 130,879
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
77/124
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
09/15/2016 -17,748.89 -1,360,703 -17,748.89 -1,373,282 0 -12,579 -12,579
-17,748.89000
77.372848751
S
1.000000000
-179,125.75000 09/21/2016 -179,125.75 -13,765,066 -179,125.75 -13,859,470 0 -94,404 -94,404
77.372848751
S
1.000000000
-355,570.37000 10/12/2016 -355,570.37 -27,813,188 -355,570.37 -27,511,492 0 301,696 301,696
77.372848751
S
1.000000000
-87,209.56000 10/14/2016 -87,209.56 -6,810,737 -87,209.56 -6,747,652 0 63,085 63,085
77.372848751
S
1.000000000
-49,550.92000 10/20/2016 -49,550.92 -3,937,169 -49,550.92 -3,833,896 0 103,273 103,273
77.372848751
S
1.000000000
-108,096.46000 10/26/2016 -108,096.46 -8,631,787 -108,096.46 -8,363,731 0 268,056 268,056
77.372848751
S
1.000000000
-6,022.62000 11/09/2016 -6,022.62 -486,973 -6,022.62 -465,987 0 20,986 20,986
77.372848751
S
1.000000000
-358,077.71000 11/14/2016 -358,077.71 -28,775,830 -358,077.71 -27,705,492 0 1,070,338 1,070,338
77.372848751
S
1.000000000
-105,736.37000 11/15/2016 -105,736.37 -8,633,411 -105,736.37 -8,181,124 0 452,287 452,287
77.372848751
S
1.000000000
-8,950.00000 11/16/2016 -8,950.00 -735,749 -8,950.00 -692,487 0 43,262 43,262
77.372848751
S
1.000000000
-43,039.27000 11/18/2016 -43,039.27 -3,517,706 -43,039.27 -3,330,071 0 187,635 187,635
77.372848751
S
1.000000000
-29,290.91000 11/25/2016 -29,290.91 -2,456,555 -29,290.91 -2,266,321 0 190,234 190,234
77.372848751
S
1.000000000
-51,254.81000 11/30/2016 -51,254.81 -4,320,135 -51,254.81 -3,965,731 0 354,404 354,404
77.372848751
S
1.000000000
-156,086.08000 12/01/2016 -156,086.08 -13,140,616 -156,086.08 -12,076,825 0 1,063,791 1,063,791
77.372848751
S
1.000000000
-99,004.27000 12/02/2016 -99,004.27 -8,385,070 -99,004.27 -7,660,242 0 724,828 724,828
77.372848751
S
1.000000000
-241,950.12000 12/06/2016 -241,950.12 -20,677,187 -241,950.12 -18,720,370 0 1,956,817 1,956,817
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/07/2016 -52,956.42 -4,499,736 -52,956.42 -4,097,389 0 402,347 402,347
-52,956.42000
77.372848751
S
1.000000000
-352,726.96000 12/09/2016 -352,726.96 -29,973,125 -352,726.96 -27,291,490 0 2,681,635 2,681,635
77.372848751
S
1.000000000
-9,409.35000 12/12/2016 -9,409.35 -807,660 -9,409.35 -728,028 0 79,632 79,632
77.372848751
S
1.000000000
-242,673.60000 12/14/2016 -242,673.60 -20,968,061 -242,673.60 -18,776,348 0 2,191,713 2,191,713
77.372848751
S
1.000000000
-8,765.00000 12/16/2016 -8,765.00 -764,049 -8,765.00 -678,173 0 85,876 85,876
77.372848751
S
1.000000000
-63,041.53000 12/19/2016 -63,041.53 -5,432,127 -63,041.53 -4,877,703 0 554,424 554,424
77.372848751
S
1.000000000
-113,105.55000 12/22/2016 -113,105.55 -9,651,835 -113,105.55 -8,751,299 0 900,536 900,536
77.372848751
S
1.000000000
-202,488.26000 12/28/2016 -202,488.26 -17,117,239 -202,488.26 -15,667,094 0 1,450,145 1,450,145
77.372848751
S
1.000000000
-17,327.64000 12/29/2016 -17,327.64 -1,462,733 -17,327.64 -1,340,689 0 122,044 122,044
77.372848751
S
1.000000000
-1,900.70000 12/30/2016 -1,900.70 -159,632 -1,900.70 -147,063 0 12,569 12,569
77.372848751
S
1.000000000
-17,618.00000 01/04/2017 -17,618.00 -1,501,301 -17,618.00 -1,363,155 0 138,146 138,146
77.372848751
S
1.000000000
-550,762.83000 01/05/2017 -550,762.83 -47,018,808 -550,762.83 -42,614,089 0 4,404,719 4,404,719
77.372848751
S
1.000000000
-46,205.35000 01/06/2017 -46,205.35 -3,920,910 -46,205.35 -3,575,040 0 345,870 345,870
77.372848751
S
1.000000000
-75,551.78000 01/11/2017 -75,551.78 -6,438,078 -75,551.78 -5,845,656 0 592,422 592,422
77.372848751
S
1.000000000
-349,599.06000 01/12/2017 -349,599.06 -30,063,342 -349,599.06 -27,049,475 0 3,013,867 3,013,867
77.372848751
S
1.000000000
-11,816.04000 01/12/2017 -11,816.04 -1,016,106 -11,816.04 -914,241 0 101,865 101,865
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
01/18/2017 -78,835.06 -6,719,133 -78,835.06 -6,099,693 0 619,440 619,440
-78,835.06000
77.372848751
S
1.000000000
-11,222.99000 01/18/2017 -11,222.99 -956,538 -11,222.99 -868,355 0 88,183 88,183
77.372848751
S
1.000000000
-6,647.14000 01/18/2017 -6,647.14 -566,537 -6,647.14 -514,308 0 52,229 52,229
77.372848751
S
1.000000000
-57,843.82000 01/20/2017 -57,843.82 -5,033,172 -57,843.82 -4,475,541 0 557,631 557,631
77.372848751
S
1.000000000
-59,564.39000 01/23/2017 -59,564.39 -5,172,781 -59,564.39 -4,608,667 0 564,114 564,114
77.372848751
S
1.000000000
-120,856.84000 01/24/2017 -120,856.84 -10,353,246 -120,856.84 -9,351,038 0 1,002,208 1,002,208
77.372848751
S
1.000000000
-105,955.38000 01/24/2017 -105,955.38 -9,076,707 -105,955.38 -8,198,070 0 878,637 878,637
77.372848751
S
1.000000000
-186,290.44000 01/27/2017 -186,290.44 -16,102,463 -186,290.44 -14,413,822 0 1,688,641 1,688,641
77.372848751
S
1.000000000
-72,198.29000 01/27/2017 -72,198.29 -6,240,633 -72,198.29 -5,586,187 0 654,446 654,446
77.372848751
S
1.000000000
-66,189.39000 02/01/2017 -66,189.39 -5,656,632 -66,189.39 -5,121,262 0 535,370 535,370
77.372848751
S
1.000000000
-17,013.34000 02/02/2017 -17,013.34 -1,460,104 -17,013.34 -1,316,371 0 143,733 143,733
77.372848751
S
1.000000000
-10,224.17000 02/07/2017 -10,224.17 -877,520 -10,224.17 -791,073 0 86,447 86,447
77.372848751
S
1.000000000
-177,969.53000 02/09/2017 -177,969.53 -15,213,556 -177,969.53 -13,770,010 0 1,443,546 1,443,546
77.372848751
S
1.000000000
-344,229.20000 02/10/2017 -344,229.20 -29,662,809 -344,229.20 -26,633,994 0 3,028,815 3,028,815
77.372848751
S
1.000000000
-152,291.16000 02/13/2017 -152,291.16 -13,270,154 -152,291.16 -11,783,201 0 1,486,953 1,486,953
77.372848751
S
1.000000000
-967,326.20000 02/15/2017 -967,326.20 -84,398,304 -967,326.20 -74,844,784 0 9,553,520 9,553,520
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられてい
ない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
02/16/2017 -71,449.49 -6,292,028 -71,449.49 -5,528,251 0 763,777 763,777
-71,449.49000
77.372848751
S
1.000000000
-34,639.01000 02/23/2017 -34,639.01 -3,017,462 -34,639.01 -2,680,119 0 337,343 337,343
77.372848751
S
1.000000000
-52,248.31000 03/01/2017 -52,248.31 -4,494,545 -52,248.31 -4,042,601 0 451,944 451,944
77.372848751
S
1.000000000
-44,953.93000 03/03/2017 -44,953.93 -3,898,960 -44,953.93 -3,478,214 0 420,746 420,746
77.372848751
S
1.000000000
-185,905.53000 03/08/2017 -185,905.53 -16,102,616 -185,905.53 -14,384,040 0 1,718,576 1,718,576
77.372848751
S
1.000000000
-11,158.43000 03/09/2017 -11,158.43 -965,561 -11,158.43 -863,360 0 102,201 102,201
77.372848751
S
1.000000000
-334,340.29000 03/10/2017 -334,340.29 -28,791,636 -334,340.29 -25,868,861 0 2,922,775 2,922,775
77.372848751
S
1.000000000
-189,359.17000 03/14/2017 -189,359.17 -16,457,305 -189,359.17 -14,651,258 0 1,806,047 1,806,047
77.372848751
S
1.000000000
-201,782.17000 03/15/2017 -201,782.17 -17,521,607 -201,782.17 -15,612,461 0 1,909,146 1,909,146
77.372848751
S
1.000000000
-93,724.51000 03/16/2017 -93,724.51 -8,160,137 -93,724.51 -7,251,732 0 908,405 908,405
77.372848751
S
1.000000000
-951,148.84000 03/17/2017 -951,148.84 -82,485,587 -951,148.84 -73,593,095 0 8,892,492 8,892,492
77.372848751
S
1.000000000
-49,845.77000 03/21/2017 -49,845.77 -4,339,671 -49,845.77 -3,856,709 0 482,962 482,962
77.372848751
S
1.000000000
-97,972.14000 03/22/2017 -97,972.14 -8,458,699 -97,972.14 -7,580,384 0 878,315 878,315
77.372848751
S
1.000000000
-129,338.35000 03/24/2017 -129,338.35 -10,986,556 -129,338.35 -10,007,277 0 979,279 979,279
77.372848751
S
1.000000000
-35,149.28000 03/29/2017 -35,149.28 -2,959,437 -35,149.28 -2,719,600 0 239,837 239,837
77.372848751
S
1.000000000
-121,963.21000 04/03/2017 -121,963.21 -10,367,407 -121,963.21 -9,436,641 0 930,766 930,766
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられて
いない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証
券
S
1.000000000
04/04/2017 -17,011.29 -1,434,849 -17,011.29 -1,316,212 0 118,637 118,637
-17,011.29000
77.372848751
S
1.000000000
-99,836.86000 04/05/2017 -99,836.86 -8,339,503 -99,836.86 -7,724,662 0 614,841 614,841
77.372848751
S
1.000000000
-321,826.20000 04/11/2017 -321,826.20 -26,821,039 -321,826.20 -24,900,610 0 1,920,429 1,920,429
77.372848751
S
1.000000000
-2,535.89000 04/13/2017 -2,535.89 -208,025 -2,535.89 -196,209 0 11,816 11,816
77.372848751
S
1.000000000
-17,906.57000 04/24/2017 -17,906.57 -1,469,466 -17,906.57 -1,385,482 0 83,984 83,984
77.372848751
S
1.000000000
-97,737.47000 04/26/2017 -97,737.47 -8,168,487 -97,737.47 -7,562,226 0 606,261 606,261
77.372848751
S
1.000000000
-72,720.60000 04/26/2017 -72,720.60 -6,077,682 -72,720.60 -5,626,600 0 451,082 451,082
77.372848751
S
1.000000000
-6,131.59000 04/26/2017 -6,131.59 -512,453 -6,131.59 -474,419 0 38,034 38,034
77.372848751
- - - - -
S
1.000000000
05/02/2017 0 34,567,672 34,567,672
5,770,905.72000 5,770,905.72 481,079,087 5,770,905.72 446,511,415
77.372848751
S
1.000000000
-757,937.72000 05/08/2017 -757,937.72 -63,229,524 -757,937.72 -58,643,801 0 4,585,723 4,585,723
77.372848751
S
1.000000000
-93,372.59000 05/11/2017 -93,372.59 -7,870,999 -93,372.59 -7,224,503 0 646,496 646,496
77.372848751
S
1.000000000
-277,865.98000 05/12/2017 -277,865.98 -23,283,752 -277,865.98 -21,499,282 0 1,784,470 1,784,470
77.372848751
S
1.000000000
-83,218.51000 05/12/2017 -83,218.51 -6,973,287 -83,218.51 -6,438,853 0 534,434 534,434
77.372848751
S
1.000000000
-87,633.54000 05/15/2017 -87,633.54 -7,339,187 -87,633.54 -6,780,457 0 558,730 558,730
77.372848751
S
1.000000000
-161,718.79000 05/16/2017 -161,718.79 -13,634,189 -161,718.79 -12,512,643 0 1,121,546 1,121,546
77.372848751
S
1.000000000
-51,805.98000 05/17/2017 -51,805.98 -4,351,820 -51,805.98 -4,008,376 0 343,444 343,444
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられていな
い資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
05/19/2017 -215,576.55 -17,787,680 -215,576.55 -16,679,772 0 1,107,908 1,107,908
-215,576.55000
77.372848751
S
1.000000000
-339,293.20000 05/22/2017 -339,293.20 -28,164,073 -339,293.20 -26,252,081 0 1,911,992 1,911,992
77.372848751
S
1.000000000
-105,085.63000 05/24/2017 -105,085.63 -8,748,278 -105,085.63 -8,130,775 0 617,503 617,503
77.372848751
S
1.000000000
-35,824.15000 05/26/2017 -35,824.15 -2,994,583 -35,824.15 -2,771,817 0 222,766 222,766
77.372848751
S
1.000000000
-85,534.03000 06/01/2017 -85,534.03 -7,041,589 -85,534.03 -6,618,012 0 423,577 423,577
77.372848751
S
1.000000000
-184,424.56000 06/06/2017 -184,424.56 -15,242,969 -184,424.56 -14,269,454 0 973,515 973,515
77.372848751
S
1.000000000
-268,856.14000 06/09/2017 -268,856.14 -22,316,945 -268,856.14 -20,802,165 0 1,514,780 1,514,780
77.372848751
-48,274.55000 06/16/2017 -48,274.55 -4,048,407 1.000000000S -48,274.55 -3,735,139 0 313,268 313,268
77.372848751
S
1.000000000
-28,558.93000 06/19/2017 -28,558.93 -2,409,398 -28,558.93 -2,209,686 0 199,712 199,712
77.372848751
S
1.000000000
-32,535.99000 06/22/2017 -32,535.99 -2,741,102 -32,535.99 -2,517,402 0 223,700 223,700
77.372848751
S
1.000000000
-36,028.00000 06/27/2017 -36,028.00 -3,046,343 -36,028.00 -2,787,589 0 258,754 258,754
77.372848751
S
1.000000000
-85,677.03000 06/28/2017 -85,677.03 -7,298,656 -85,677.03 -6,629,076 0 669,580 669,580
77.372848751
S
1.000000000
-50,207.38000 06/29/2017 -50,207.38 -4,284,996 -50,207.38 -3,884,688 0 400,308 400,308
77.372848751
S
1.000000000
-17,179.10000 06/30/2017 -17,179.10 -1,485,268 -17,179.10 -1,329,196 0 156,072 156,072
77.372848751
S
1.000000000
-24,916.13000 07/06/2017 -24,916.13 -2,139,501 -24,916.13 -1,927,832 0 211,669 211,669
77.372848751
S
1.000000000
-70,337.04000 07/07/2017 -70,337.04 -6,033,979 -70,337.04 -5,442,177 0 591,802 591,802
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
83/124
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
未実現損益
サブ
取得原価 価額
ユ
取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ニッ
（表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
市場 通貨 合計
ト
口数／金額 種類 取引日 （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
（円） （円） （円）
クラ
ス
クラスに割当てられていな
い資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
07/11/2017 -268,122.83 -23,253,058 -268,122.83 -20,745,427 0 2,507,631 2,507,631
-268,122.83000
77.372848751
S
1.000000000
-94,299.32000 07/12/2017 -94,299.32 -8,216,368 -94,299.32 -7,296,207 0 920,161 920,161
77.372848751
S
1.000000000
-48,129.04000 07/13/2017 -48,129.04 -4,176,056 -48,129.04 -3,723,881 0 452,175 452,175
77.372848751
S
1.000000000
-94,307.37000 07/14/2017 -94,307.37 -8,260,227 -94,307.37 -7,296,830 0 963,397 963,397
77.372848751
S
1.000000000
-224,064.11000 07/18/2017 -224,064.11 -19,759,163 -224,064.11 -17,336,478 0 2,422,685 2,422,685
77.372848751
S
1.000000000
-62,985.03000 07/18/2017 -62,985.03 -5,554,354 -62,985.03 -4,873,331 0 681,023 681,023
77.372848751
S
1.000000000
-5,310.71000 07/18/2017 -5,310.71 -468,327 -5,310.71 -410,905 0 57,422 57,422
77.372848751
S
1.000000000
-84,652.73000 07/19/2017 -84,652.73 -7,503,258 -84,652.73 -6,549,823 0 953,435 953,435
77.372848751
S
1.000000000
-57,508.35000 07/24/2017 -57,508.35 -5,058,492 -57,508.35 -4,449,585 0 608,907 608,907
77.372848751
S
1.000000000
-34,173.40000 07/27/2017 -34,173.40 -3,033,016 -34,173.40 -2,644,093 0 388,923 388,923
77.372848751
S
1.000000000
-42,955.96000 07/28/2017 -42,955.96 -3,821,788 -42,955.96 -3,323,625 0 498,163 498,163
77.372848751
S
1.000000000
-34,563.35000 08/01/2017 -34,563.35 -3,048,960 -34,563.35 -2,674,265 0 374,695 374,695
77.372848751
S
1.000000000
-11,898.68000 08/02/2017 -11,898.68 -1,046,921 -11,898.68 -920,635 0 126,286 126,286
77.372848751
S
1.000000000
-251,943.26000 08/08/2017 -251,943.26 -22,077,618 -251,943.26 -19,493,568 0 2,584,050 2,584,050
77.372848751
S
1.000000000
-129,223.68000 08/08/2017 -129,223.68 -11,323,784 -129,223.68 -9,998,404 0 1,325,380 1,325,380
77.372848751
S
1.000000000
-26,983.86000 08/09/2017 -26,983.86 -2,360,030 -26,983.86 -2,087,818 0 272,212 272,212
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借
対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
08/10/2017 -5,436.08 -470,606 1.000000000 -5,436.08 -420,605 0 50,001 50,001
-5,436.08000
77.372848751
S
-261,862.81000 08/14/2017 -261,862.81 -22,503,263 1.000000000 -261,862.81 -20,261,072 0 2,242,191 2,242,191
77.372848751
S
-38,687.10000 08/14/2017 -38,687.10 -3,324,588 1.000000000 -38,687.10 -2,993,331 0 331,257 331,257
77.372848751
S
-234,673.89000 08/16/2017 -234,673.89 -20,287,202 1.000000000 -234,673.89 -18,157,387 0 2,129,815 2,129,815
77.372848751
S
-151,106.11000 08/17/2017 -151,106.11 -13,198,995 1.000000000 -151,106.11 -11,691,510 0 1,507,485 1,507,485
77.372848751
S
-23,853.89000 08/18/2017 -23,853.89 -2,076,341 1.000000000 -23,853.89 -1,845,643 0 230,698 230,698
77.372848751
S
-128,055.35000 08/22/2017 -128,055.35 -11,058,464 1.000000000 -128,055.35 -9,908,007 0 1,150,457 1,150,457
77.372848751
S
-20,640.91000 08/23/2017 -20,640.91 -1,790,067 1.000000000 -20,640.91 -1,597,046 0 193,021 193,021
77.372848751
S
-47,297.81000 08/29/2017 -47,297.81 -4,106,488 1.000000000 -47,297.81 -3,659,566 0 446,922 446,922
77.372848751
S
-1,347,714.81000 08/30/2017 -1,347,714.81 -116,950,732 1.000000000 -1,347,714.81 -104,276,534 0 12,674,198 12,674,198
77.372848751
S
-1,203,000.00000 08/30/2017 -1,203,000.00 -104,392,806 1.000000000 -1,203,000.00 -93,079,537 0 11,313,269 11,313,269
77.372848751
S
-30,083.55000 08/30/2017 -30,083.55 -2,610,562 1.000000000 -30,083.55 -2,327,650 0 282,912 282,912
77.372848751
S
-83,968.93000 09/05/2017 -83,968.93 -7,314,593 1.000000000 -83,968.93 -6,496,915 0 817,678 817,678
77.372848751
S
-61,112.18000 09/08/2017 -61,112.18 -5,325,375 1.000000000 -61,112.18 -4,728,423 0 596,952 596,952
77.372848751
S
-245,747.74000 09/11/2017 -245,747.74 -21,382,314 1.000000000 -245,747.74 -19,014,203 0 2,368,111 2,368,111
77.372848751
S
-18,460.20000 09/11/2017 -18,460.20 -1,606,207 1.000000000 -18,460.20 -1,428,318 0 177,889 177,889
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
09/12/2017 -110,577.39 -9,667,378 -110,577.39 -8,555,688 0 1,111,690 1,111,690
-110,577.39000
77.372848751
S
1.000000000
-140,374.85000 09/14/2017 -140,374.85 -12,413,249 -140,374.85 -10,861,202 0 1,552,047 1,552,047
77.372848751
S
1.000000000
-93,807.37000 09/15/2017 -93,807.37 -8,281,886 -93,807.37 -7,258,143 0 1,023,743 1,023,743
77.372848751
S
1.000000000
-94,643.60000 09/20/2017 -94,643.60 -8,441,750 -94,643.60 -7,322,845 0 1,118,905 1,118,905
77.372848751
S
1.000000000
-37,527.78000 09/26/2017 -37,527.78 -3,332,691 -37,527.78 -2,903,631 0 429,060 429,060
77.372848751
S
1.000000000
-20,531.50000 09/28/2017 -20,531.50 -1,818,416 -20,531.50 -1,588,581 0 229,835 229,835
77.372848751
S
1.000000000
-233,742.95000 09/29/2017 -233,742.95 -20,642,355 -233,742.95 -18,085,358 0 2,556,997 2,556,997
77.372848751
S
1.000000000
-149,591.47000 10/05/2017 -149,591.47 -13,246,493 -149,591.47 -11,574,318 0 1,672,175 1,672,175
77.372848751
S
1.000000000
-25,802.59000 10/06/2017 -25,802.59 -2,268,258 -25,802.59 -1,996,420 0 271,838 271,838
77.372848751
S
1.000000000
-250,526.60000 10/12/2017 -250,526.60 -21,872,667 -250,526.60 -19,383,957 0 2,488,710 2,488,710
77.372848751
S
1.000000000
-150,522.57000 10/12/2017 -150,522.57 -13,141,639 -150,522.57 -11,646,360 0 1,495,279 1,495,279
77.372848751
S
1.000000000
-58,012.04000 10/16/2017 -58,012.04 -5,122,230 -58,012.04 -4,488,557 0 633,673 633,673
77.372848751
S
1.000000000
-4,891.40000 10/16/2017 -4,891.40 -431,891 -4,891.40 -378,462 0 53,429 53,429
77.372848751
S
1.000000000
-8,629.54000 10/19/2017 -8,629.54 -763,983 -8,629.54 -667,692 0 96,291 96,291
77.372848751
S
1.000000000
-79,173.19000 10/20/2017 -79,173.19 -7,021,242 -79,173.19 -6,125,855 0 895,387 895,387
77.372848751
S
1.000000000
-73,221.02000 10/24/2017 -73,221.02 -6,498,544 -73,221.02 -5,665,319 0 833,225 833,225
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/24/2017 -53,753.51 -4,770,755 -53,753.51 -4,159,062 0 611,693 611,693
-53,753.51000
77.372848751
S
1.000000000
-1,778,714.81000 10/25/2017 -1,778,714.81 -157,587,713 -1,778,714.81 -137,624,232 0 19,963,481 19,963,481
77.372848751
S
1.000000000
-1,390,000.00000 10/25/2017 -1,390,000.00 -123,148,983 -1,390,000.00 -107,548,260 0 15,600,723 15,600,723
77.372848751
S
1.000000000
-59,387.12000 10/25/2017 -59,387.12 -5,261,485 -59,387.12 -4,594,951 0 666,534 666,534
77.372848751
S
1.000000000
-7,958.77000 10/31/2017 -7,958.77 -691,905 -7,958.77 -615,793 0 76,112 76,112
77.372848751
S
1.000000000
-30,242.86000 11/02/2017 -30,242.86 -2,647,087 -30,242.86 -2,339,976 0 307,111 307,111
77.372848751
S
1.000000000
-98,737.84000 11/08/2017 -98,737.84 -8,600,813 -98,737.84 -7,639,628 0 961,185 961,185
77.372848751
S
1.000000000
-9,009.98000 11/09/2017 -9,009.98 -785,309 -9,009.98 -697,128 0 88,181 88,181
77.372848751
S
1.000000000
-247,808.62000 11/10/2017 -247,808.62 -21,573,723 -247,808.62 -19,173,659 0 2,400,064 2,400,064
77.372848751
S
1.000000000
-141,305.97000 11/14/2017 -141,305.97 -12,248,394 -141,305.97 -10,933,245 0 1,315,149 1,315,149
77.372848751
S
1.000000000
-64,748.95000 11/20/2017 -64,748.95 -5,487,267 -64,748.95 -5,009,811 0 477,456 477,456
77.372848751
S
1.000000000
-32,436.77000 11/22/2017 -32,436.77 -2,764,939 -32,436.77 -2,509,725 0 255,214 255,214
77.372848751
S
1.000000000
-203,554.78000 11/24/2017 -203,554.78 -17,261,865 -203,554.78 -15,749,613 0 1,512,252 1,512,252
77.372848751
S
1.000000000
-42,562.46000 11/28/2017 -42,562.46 -3,600,917 -42,562.46 -3,293,179 0 307,738 307,738
77.372848751
S
1.000000000
-99,582.58000 12/01/2017 -99,582.58 -8,459,807 -99,582.58 -7,704,988 0 754,819 754,819
77.372848751
S
1.000000000
-47,244.20000 12/07/2017 -47,244.20 -4,017,059 -47,244.20 -3,655,418 0 361,641 361,641
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/08/2017 -13,390.76 -1,135,904 -13,390.76 -1,036,081 0 99,823 99,823
-13,390.76000
77.372848751
S
1.000000000
-246,793.05000 12/11/2017 -246,793.05 -21,044,157 -246,793.05 -19,095,081 0 1,949,076 1,949,076
77.372848751
S
1.000000000
-30,330.71000 12/11/2017 -30,330.71 -2,586,314 -30,330.71 -2,346,773 0 239,541 239,541
77.372848751
S
1.000000000
-85,954.84000 12/12/2017 -85,954.84 -7,349,616 -85,954.84 -6,650,571 0 699,045 699,045
77.372848751
S
1.000000000
-55,703.20000 12/13/2017 -55,703.20 -4,782,497 -55,703.20 -4,309,915 0 472,582 472,582
77.372848751
S
1.000000000
-126,098.54000 12/19/2017 -126,098.54 -10,875,723 -126,098.54 -9,756,603 0 1,119,120 1,119,120
77.372848751
S
1.000000000
-39,931.85000 12/20/2017 -39,931.85 -3,451,152 -39,931.85 -3,089,641 0 361,511 361,511
77.372848751
S
1.000000000
-28,911.07000 01/05/2018 -28,911.07 -2,563,200 -28,911.07 -2,236,932 0 326,268 326,268
77.372848751
S
1.000000000
-245,282.90000 01/12/2018 -245,282.90 -21,514,923 -245,282.90 -18,978,237 0 2,536,686 2,536,686
77.372848751
S
1.000000000
-12,441.34000 01/12/2018 -12,441.34 -1,091,289 -12,441.34 -962,622 0 128,667 128,667
77.372848751
S
1.000000000
-35,513.33000 01/16/2018 -35,513.33 -3,129,459 -35,513.33 -2,747,768 0 381,691 381,691
77.372848751
S
1.000000000
-56,303.33000 01/22/2018 -56,303.33 -4,983,918 -56,303.33 -4,356,349 0 627,569 627,569
77.372848751
S
1.000000000
-73,732.89000 01/24/2018 -73,732.89 -6,506,404 -73,732.89 -5,704,924 0 801,480 801,480
77.372848751
S
1.000000000
-54,860.23000 01/24/2018 -54,860.23 -4,841,026 -54,860.23 -4,244,692 0 596,334 596,334
77.372848751
S
1.000000000
-4,625.65000 01/24/2018 -4,625.65 -408,181 -4,625.65 -357,900 0 50,281 50,281
77.372848751
S
1.000000000
-104,867.61000 01/29/2018 -104,867.61 -9,216,108 -104,867.61 -8,113,906 0 1,102,202 1,102,202
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
88/124
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
01/30/2018 -315,218.62 -27,821,128 -315,218.62 -24,389,363 0 3,431,765 3,431,765
-315,218.62000
77.372848751
S
1.000000000
-92,606.37000 01/31/2018 -92,606.37 -8,151,384 -92,606.37 -7,165,219 0 986,165 986,165
77.372848751
S
1.000000000
-42,223.81000 02/08/2018 -42,223.81 -3,622,522 -42,223.81 -3,266,976 0 355,546 355,546
77.372848751
S
1.000000000
-240,819.94000 02/09/2018 -240,819.94 -20,510,385 -240,819.94 -18,632,925 0 1,877,460 1,877,460
77.372848751
S
1.000000000
-114,626.90000 02/09/2018 -114,626.90 -9,762,655 -114,626.90 -8,869,010 0 893,645 893,645
77.372848751
S
1.000000000
-54,329.53000 02/15/2018 -54,329.53 -4,574,151 -54,329.53 -4,203,631 0 370,520 370,520
77.372848751
S
1.000000000
-8,354.61000 02/23/2018 -8,354.61 -701,268 -8,354.61 -646,420 0 54,848 54,848
77.372848751
S
1.000000000
-241,131.03000 03/09/2018 -241,131.03 -19,903,757 -241,131.03 -18,656,995 0 1,246,762 1,246,762
77.372848751
S
1.000000000
-11,810.63000 03/15/2018 -11,810.63 -987,676 -11,810.63 -913,822 0 73,854 73,854
77.372848751
S
1.000000000
-71,875.05000 03/23/2018 -71,875.05 -5,825,270 -71,875.05 -5,561,177 0 264,093 264,093
77.372848751
S
1.000000000
-42,568.15000 03/26/2018 -42,568.15 -3,447,582 -42,568.15 -3,293,619 0 153,963 153,963
77.372848751
S
1.000000000
-50,297.76000 03/27/2018 -50,297.76 -4,076,366 -50,297.76 -3,891,681 0 184,685 184,685
77.372848751
S
1.000000000
-1,535.28000 04/09/2018 -1,535.28 -126,334 -1,535.28 -118,789 0 7,545 7,545
77.372848751
S
1.000000000
-88,985.26000 04/10/2018 -88,985.26 -7,326,140 -88,985.26 -6,885,043 0 441,097 441,097
77.372848751
S
1.000000000
-240,542.88000 04/11/2018 -240,542.88 -19,991,243 -240,542.88 -18,611,488 0 1,379,755 1,379,755
77.372848751
S
1.000000000
-106,173.13000 04/12/2018 -106,173.13 -8,804,183 -106,173.13 -8,214,918 0 589,265 589,265
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
04/16/2018 -160,886.21 -13,449,333 -160,886.21 -12,448,224 0 1,001,109 1,001,109
-160,886.21000
77.372848751
S
1.000000000
-51,033.60000 04/17/2018 -51,033.60 -4,256,750 -51,033.60 -3,948,615 0 308,135 308,135
77.372848751
S
1.000000000
-4,303.00000 04/17/2018 -4,303.00 -358,916 -4,303.00 -332,935 0 25,981 25,981
77.372848751
S
1.000000000
-103,980.92000 04/18/2018 -103,980.92 -8,658,256 -103,980.92 -8,045,300 0 612,956 612,956
77.372848751
S
1.000000000
-134,354.93000 04/20/2018 -134,354.93 -11,212,243 -134,354.93 -10,395,424 0 816,819 816,819
77.372848751
S
1.000000000
-68,589.85000 04/23/2018 -68,589.85 -5,669,514 -68,589.85 -5,306,992 0 362,522 362,522
77.372848751
S
1.000000000
-40,543.60000 05/02/2018 -40,543.60 -3,348,880 -40,543.60 -3,136,974 0 211,906 211,906
77.372848751
S
1.000000000
-237,079.40000 05/15/2018 -237,079.40 -19,620,584 -237,079.40 -18,343,509 0 1,277,075 1,277,075
77.372848751
S
1.000000000
-104,464.09000 05/16/2018 -104,464.09 -8,615,124 -104,464.09 -8,082,684 0 532,440 532,440
77.372848751
S
1.000000000
-42,940.74000 05/17/2018 -42,940.74 -3,555,049 -42,940.74 -3,322,447 0 232,602 232,602
77.372848751
S
1.000000000
-259,940.71000 05/25/2018 -259,940.71 -21,430,186 -259,940.71 -20,112,353 0 1,317,833 1,317,833
77.372848751
S
1.000000000
-40,016.55000 05/29/2018 -40,016.55 -3,302,356 -40,016.55 -3,096,194 0 206,162 206,162
77.372848751
S
1.000000000
-7,569.94000 06/04/2018 -7,569.94 -627,097 -7,569.94 -585,708 0 41,389 41,389
77.372848751
S
1.000000000
-234,723.65000 06/08/2018 -234,723.65 -19,730,048 -234,723.65 -18,161,237 0 1,568,811 1,568,811
77.372848751
S
1.000000000
-354,424.37000 06/13/2018 -354,424.37 -29,758,065 -354,424.37 -27,422,823 0 2,335,242 2,335,242
77.372848751
S
1.000000000
-26,321.04000 06/21/2018 -26,321.04 -2,136,994 -26,321.04 -2,036,534 0 100,460 100,460
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
非グループ化の有価証券
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
06/27/2018 -62,568.05 -5,082,558 -62,568.05 -4,841,068 0 241,490 241,490
-62,568.05000
77.372848751
S
1.000000000
-33,424.92000 06/28/2018 -33,424.92 -2,725,829 -33,424.92 -2,586,181 0 139,648 139,648
77.372848751
S
1.000000000
-59,587.09000 06/29/2018 -59,587.09 -4,831,738 -59,587.09 -4,610,423 0 221,315 221,315
77.372848751
S
1.000000000
-230,807.11000 07/11/2018 -230,807.11 -19,164,246 -230,807.11 -17,858,204 0 1,306,042 1,306,042
77.372848751
S
1.000000000
-12,445.25000 07/11/2018 -12,445.25 -1,033,347 -12,445.25 -962,924 0 70,423 70,423
77.372848751
S
1.000000000
-48,245.27000 07/13/2018 -48,245.27 -4,015,011 -48,245.27 -3,732,874 0 282,137 282,137
77.372848751
S
1.000000000
-31,820.25000 07/13/2018 -31,820.25 -2,648,107 -31,820.25 -2,462,023 0 186,084 186,084
77.372848751
S
1.000000000
-4,067.90000 07/13/2018 -4,067.90 -338,534 -4,067.90 -314,745 0 23,789 23,789
77.372848751
S
1.000000000
-64,842.30000 07/19/2018 -64,842.30 -5,396,805 -64,842.30 -5,017,033 0 379,772 379,772
77.372848751
S
1.000000000
-779,961.50000 07/23/2018 -779,961.50 -64,630,841 -779,961.50 -60,347,843 0 4,282,998 4,282,998
77.372848751
S
1.000000000
-71,225.84000 07/24/2018 -71,225.84 -5,858,481 -71,225.84 -5,510,946 0 347,535 347,535
77.372848751
S
1.000000000
-38,008.43000 08/02/2018 -38,008.43 -3,151,351 -38,008.43 -2,940,821 0 210,530 210,530
77.372848751
S
1.000000000
-46,911.01000 08/07/2018 -46,911.01 -3,862,706 -46,911.01 -3,629,638 0 233,068 233,068
77.372848751
S
1.000000000
-230,631.58000 08/10/2018 -230,631.58 -18,925,734 -230,631.58 -17,844,622 0 1,081,112 1,081,112
77.372848751
S
1.000000000
-32,792.89000 08/17/2018 -32,792.89 -2,641,480 -32,792.89 -2,537,279 0 104,201 104,201
77.372848751
S
1.000000000
-27,692.84000 08/20/2018 -27,692.84 -2,226,969 -27,692.84 -2,142,674 0 84,295 84,295
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
非グループ化の有価証券
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
08/22/2018 -9,664.19 -784,528 -9,664.19 -747,746 0 36,782 36,782
-9,664.19000
77.372848751
S
1.000000000
-18,900.99000 08/30/2018 -18,900.99 -1,539,099 -18,900.99 -1,462,423 0 76,676 76,676
77.372848751
S
1.000000000
-54,937.84000 08/31/2018 -54,937.84 -4,456,768 -54,937.84 -4,250,697 0 206,071 206,071
77.372848751
S
1.000000000
-232,403.15000 09/11/2018 -232,403.15 -18,379,859 -232,403.15 -17,981,694 0 398,165 398,165
77.372848751
S
1.000000000
-31,758.92000 09/19/2018 -31,758.92 -2,571,503 -31,758.92 -2,457,278 0 114,225 114,225
77.372848751
S
1.000000000
-12,327.35000 09/25/2018 -12,327.35 -1,007,913 -12,327.35 -953,802 0 54,111 54,111
77.372848751
S
1.000000000
-16,004.18000 09/27/2018 -16,004.18 -1,313,144 -16,004.18 -1,238,289 0 74,855 74,855
77.372848751
S
1.000000000
-48,724.25000 10/02/2018 -48,724.25 -4,008,359 -48,724.25 -3,769,934 0 238,425 238,425
77.372848751
S
1.000000000
-23,470.68000 10/04/2018 -23,470.68 -1,915,543 -23,470.68 -1,815,993 0 99,550 99,550
77.372848751
S
1.000000000
-231,419.36000 10/12/2018 -231,419.36 -18,468,092 -231,419.36 -17,905,575 0 562,517 562,517
77.372848751
S
1.000000000
-53,598.82000 10/12/2018 -53,598.82 -4,277,377 -53,598.82 -4,147,093 0 130,284 130,284
77.372848751
S
1.000000000
-46,892.60000 10/12/2018 -46,892.60 -3,742,197 -46,892.60 -3,628,214 0 113,983 113,983
77.372848751
S
1.000000000
-3,953.84000 10/12/2018 -3,953.84 -315,531 -3,953.84 -305,920 0 9,611 9,611
77.372848751
S
1.000000000
-63,024.29000 10/16/2018 -63,024.29 -5,032,717 -63,024.29 -4,876,369 0 156,348 156,348
77.372848751
S
1.000000000
-20,113.75000 10/17/2018 -20,113.75 -1,610,303 -20,113.75 -1,556,258 0 54,045 54,045
77.372848751
S
1.000000000
-664,259.35000 10/18/2018 -664,259.35 -53,018,344 -664,259.35 -51,395,638 0 1,622,706 1,622,706
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/24/2018 -18,070.52 -1,429,780 -18,070.52 -1,398,168 0 31,612 31,612
-18,070.52000
77.372848751
S
1.000000000
-30,359.39000 10/26/2018 -30,359.39 -2,418,580 -30,359.39 -2,348,992 0 69,588 69,588
77.372848751
S
1.000000000
-104,308.20000 10/31/2018 -104,308.20 -8,365,512 -104,308.20 -8,070,623 0 294,889 294,889
77.372848751
S
1.000000000
-50,401.50000 11/08/2018 -50,401.50 -4,159,745 -50,401.50 -3,899,708 0 260,037 260,037
77.372848751
S
1.000000000
-224,392.25000 11/09/2018 -224,392.25 -18,614,349 -224,392.25 -17,361,868 0 1,252,481 1,252,481
77.372848751
S
1.000000000
-9,986.37000 11/09/2018 -9,986.37 -828,414 -9,986.37 -772,674 0 55,740 55,740
77.372848751
S
1.000000000
-10,134.32000 11/19/2018 -10,134.32 -836,189 -10,134.32 -784,121 0 52,068 52,068
77.372848751
S
1.000000000
-1,139,616.57000 11/20/2018 -1,139,616.57 -93,691,893 -1,139,616.57 -88,175,381 0 5,516,512 5,516,512
77.372848751
S
1.000000000
-42,170.11000 11/20/2018 -42,170.11 -3,466,953 -42,170.11 -3,262,822 0 204,131 204,131
77.372848751
S
1.000000000
-38,005.37000 11/21/2018 -38,005.37 -3,108,318 -38,005.37 -2,940,584 0 167,734 167,734
77.372848751
S
1.000000000
-8,931.98000 12/03/2018 -8,931.98 -740,639 -8,931.98 -691,093 0 49,546 49,546
77.372848751
S
1.000000000
-73,433.24000 12/05/2018 -73,433.24 -6,104,102 -73,433.24 -5,681,739 0 422,363 422,363
77.372848751
S
1.000000000
-190,442.27000 12/11/2018 -190,442.27 -15,458,291 -190,442.27 -14,735,061 0 723,230 723,230
77.372848751
S
1.000000000
-12,136.99000 12/11/2018 -12,136.99 -985,165 -12,136.99 -939,073 0 46,092 46,092
77.372848751
S
1.000000000
-76,869.70000 12/13/2018 -76,869.70 -6,289,951 -76,869.70 -5,947,628 0 342,323 342,323
77.372848751
S
1.000000000
-459,000.00000 12/19/2018 -459,000.00 -37,076,503 -459,000.00 -35,514,138 0 1,562,365 1,562,365
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/21/2018 -31,261.26 -2,482,585 -31,261.26 -2,418,773 0 63,812 63,812
-31,261.26000
77.372848751
S
1.000000000
-34,959.38000 12/27/2018 -34,959.38 -2,721,231 -34,959.38 -2,704,907 0 16,324 16,324
77.372848751
S
1.000000000
-13,486.62000 01/08/2019 -13,486.62 -1,043,413 -13,486.62 -1,043,498 0 -85 -85
77.372848751
S
1.000000000
-228,095.44000 01/11/2019 -228,095.44 -17,745,273 -228,095.44 -17,648,394 0 96,879 96,879
77.372848751
S
1.000000000
-31,995.00000 01/16/2019 -31,995.00 -2,501,010 -31,995.00 -2,475,544 0 25,466 25,466
77.372848751
S
1.000000000
-44,669.19000 01/17/2019 -44,669.19 -3,490,929 -44,669.19 -3,456,182 0 34,747 34,747
77.372848751
-60,036.00000 01/22/2019 -60,036.00 -4,709,139 1.000000000S -60,036.00 -4,645,156 0 63,983 63,983
77.372848751
S
1.000000000
-25,634.10000 01/22/2019 -25,634.10 -2,010,703 -25,634.10 -1,983,383 0 27,320 27,320
77.372848751
S
1.000000000
-254,230.16000 01/31/2019 -254,230.16 -20,035,819 -254,230.16 -19,670,512 0 365,307 365,307
77.372848751
S
1.000000000
-226,610.05000 02/12/2019 -226,610.05 -17,678,793 -226,610.05 -17,533,465 0 145,328 145,328
77.372848751
S
1.000000000
-46,516.42000 02/12/2019 -46,516.42 -3,628,939 -46,516.42 -3,599,108 0 29,831 29,831
77.372848751
S
1.000000000
-221,553.53000 02/20/2019 -221,553.53 -17,494,299 -221,553.53 -17,142,228 0 352,071 352,071
77.372848751
S
1.000000000
-38,774.55000 03/01/2019 -38,774.55 -3,070,891 -38,774.55 -3,000,097 0 70,794 70,794
77.372848751
S
1.000000000
-63,764.01000 03/04/2019 -63,764.01 -5,062,062 -63,764.01 -4,933,603 0 128,459 128,459
77.372848751
S
1.000000000
-231,531.52000 03/11/2019 -231,531.52 -18,113,517 -231,531.52 -17,914,253 0 199,264 199,264
77.372848751
S
1.000000000
-15,693.27000 03/14/2019 -15,693.27 -1,237,080 -15,693.27 -1,214,233 0 22,847 22,847
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
94/124
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
03/15/2019 -11,606.00 -915,480 -11,606.00 -897,989 0 17,491 17,491
-11,606.00000
77.372848751
S
1.000000000
-600,999.98000 03/26/2019 -600,999.98 -47,070,099 -600,999.98 -46,501,081 0 569,018 569,018
77.372848751
S
1.000000000
-515,784.59000 03/29/2019 -515,784.59 -40,357,721 -515,784.59 -39,907,723 0 449,998 449,998
77.372848751
S
1.000000000
-73,349.53000 04/08/2019 -73,349.53 -5,822,604 -73,349.53 -5,675,262 0 147,342 147,342
77.372848751
S
1.000000000
-225,346.84000 04/11/2019 -225,346.84 -17,858,735 -225,346.84 -17,435,727 0 423,008 423,008
77.372848751
S
1.000000000
-35,132.62000 04/17/2019 -35,132.62 -2,821,296 -35,132.62 -2,718,311 0 102,985 102,985
77.372848751
S
1.000000000
-58,870.03000 04/18/2019 -58,870.03 -4,734,422 -58,870.03 -4,554,942 0 179,480 179,480
77.372848751
S
1.000000000
-43,801.67000 04/18/2019 -43,801.67 -3,522,600 -43,801.67 -3,389,060 0 133,540 133,540
77.372848751
S
1.000000000
-3,693.23000 04/18/2019 -3,693.23 -297,015 -3,693.23 -285,756 0 11,259 11,259
77.372848751
S
1.000000000
-225,082.95000 05/14/2019 -225,082.95 -17,085,005 -225,082.95 -17,415,309 0 -330,304 -330,304
77.372848751
S
1.000000000
-94,910.58000 05/17/2019 -94,910.58 -7,205,523 -94,910.58 -7,343,502 0 -137,979 -137,979
77.372848751
S
1.000000000
-87,834.76000 05/23/2019 -87,834.76 -6,662,312 -87,834.76 -6,796,026 0 -133,714 -133,714
77.372848751
S
1.000000000
-55,793.55000 05/31/2019 -55,793.55 -4,229,298 -55,793.55 -4,316,906 0 -87,608 -87,608
77.372848751
S
1.000000000
-226,601.48000 06/12/2019 -226,601.48 -17,112,794 -226,601.48 -17,532,802 0 -420,008 -420,008
77.372848751
S
1.000000000
-15,197.25000 06/25/2019 -15,197.25 -1,134,949 -15,197.25 -1,175,855 0 -40,906 -40,906
77.372848751
S
1.000000000
-11,644.71000 07/08/2019 -11,644.71 -880,468 -11,644.71 -900,984 0 -20,516 -20,516
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
95/124
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
07/11/2019 -121,556.01 -9,176,397 -121,556.01 -9,405,135 0 -228,738 -228,738
-121,556.01000
77.372848751
S
1.000000000
-44,689.00000 07/18/2019 -44,689.00 -3,384,444 -44,689.00 -3,457,715 0 -73,271 -73,271
77.372848751
S
1.000000000
-3,768.04000 07/18/2019 -3,768.04 -285,366 -3,768.04 -291,544 0 -6,178 -6,178
77.372848751
S
1.000000000
-29,373.95000 07/19/2019 -29,373.95 -2,230,106 -29,373.95 -2,272,746 0 -42,640 -42,640
77.372848751
S
1.000000000
-441,467.63000 07/22/2019 -441,467.63 -33,520,533 -441,467.63 -34,157,608 0 -637,075 -637,075
77.372848751
S
1.000000000
-175,549.92000 07/30/2019 -175,549.92 -13,177,136 -175,549.92 -13,582,797 0 -405,661 -405,661
77.372848751
S
1.000000000
-60,062.61000 07/31/2019 -60,062.61 -4,485,957 -60,062.61 -4,647,215 0 -161,258 -161,258
77.372848751
S
1.000000000
-232,223.94000 08/09/2019 -232,223.94 -16,768,953 -232,223.94 -17,967,828 0 -1,198,875 -1,198,875
77.372848751
S
1.000000000
-205,109.53000 09/11/2019 -205,109.53 -15,096,651 -205,109.53 -15,869,909 0 -773,258 -773,258
77.372848751
S
1.000000000
-17,578.68000 09/17/2019 -17,578.68 -1,302,835 -17,578.68 -1,360,113 0 -57,278 -57,278
77.372848751
S
1.000000000
-10,884.12000 09/19/2019 -10,884.12 -805,883 -10,884.12 -842,135 0 -36,252 -36,252
77.372848751
S
1.000000000
-778,958.02000 09/24/2019 -778,958.02 -56,646,058 -778,958.02 -60,270,201 0 -3,624,143 -3,624,143
77.372848751
S
1.000000000
-7,509.72000 10/03/2019 -7,509.72 -539,891 -7,509.72 -581,048 0 -41,157 -41,157
77.372848751
S
1.000000000
-205,806.16000 10/11/2019 -205,806.16 -15,010,764 -205,806.16 -15,923,809 0 -913,045 -913,045
77.372848751
S
1.000000000
-32,085.08000 10/11/2019 -32,085.08 -2,340,171 -32,085.08 -2,482,514 0 -142,343 -142,343
77.372848751
S
1.000000000
-47,442.98000 10/15/2019 -47,442.98 -3,480,370 -47,442.98 -3,670,799 0 -190,429 -190,429
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
10/15/2019 -4,000.25 -293,454 1.000000000 -4,000.25 -309,511 0 -16,057 -16,057
-4,000.25000
77.372848751
S
-63,764.01000 10/17/2019 -63,764.01 -4,680,782 1.000000000 -63,764.01 -4,933,603 0 -252,821 -252,821
77.372848751
S
-88,188.28000 10/24/2019 -88,188.28 -6,556,354 1.000000000 -88,188.28 -6,823,378 0 -267,024 -267,024
77.372848751
S
-997,183.01000 10/29/2019 -997,183.01 -74,336,492 1.000000000 -997,183.01 -77,154,890 0 -2,818,398 -2,818,398
77.372848751
S
-18,077.89000 10/30/2019 -18,077.89 -1,350,202 1.000000000 -18,077.89 -1,398,738 0 -48,536 -48,536
77.372848751
S
-200,251.64000 11/12/2019 -200,251.64 -14,964,007 1.000000000 -200,251.64 -15,494,040 0 -530,033 -530,033
77.372848751
S
-49,082.82000 11/13/2019 -49,082.82 -3,665,794 1.000000000 -49,082.82 -3,797,678 0 -131,884 -131,884
77.372848751
S
-20,180.00000 11/25/2019 -20,180.00 -1,487,718 1.000000000 -20,180.00 -1,561,384 0 -73,666 -73,666
77.372848751
S
-202,741.20000 12/11/2019 -202,741.20 -15,005,931 1.000000000 -202,741.20 -15,686,664 0 -680,733 -680,733
77.372848751
S
-574,851.64000 12/16/2019 -574,851.64 -43,181,511 1.000000000 -574,851.64 -44,477,909 0 -1,296,398 -1,296,398
77.372848751
S
-4,780.63000 12/17/2019 -4,780.63 -361,393 1.000000000 -4,780.63 -369,891 0 -8,498 -8,498
77.372848751
S
-494,616.57000 12/19/2019 -494,616.57 -37,192,781 1.000000000 -494,616.57 -38,269,893 0 -1,077,112 -1,077,112
77.372848751
S
-13,059.23000 12/20/2019 -13,059.23 -981,935 1.000000000 -13,059.23 -1,010,430 0 -28,495 -28,495
77.372848751
S
-3,061.85000 12/24/2019 -3,061.85 -231,660 1.000000000 -3,061.85 -236,904 0 -5,244 -5,244
77.372848751
S
-26,661.23000 12/27/2019 -26,661.23 -2,028,365 1.000000000 -26,661.23 -2,062,855 0 -34,490 -34,490
77.372848751
S
-143,370.03000 01/07/2020 -143,370.03 -10,767,119 1.000000000 -143,370.03 -11,092,948 0 -325,829 -325,829
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
01/08/2020 -14,950.87 -1,115,419 -14,950.87 -1,156,791 0 -41,372 -41,372
-14,950.87000
77.372848751
S
1.000000000
-197,898.31000 01/10/2020 -197,898.31 -14,857,545 -197,898.31 -15,311,956 0 -454,411 -454,411
77.372848751
S
1.000000000
-62,954.74000 01/29/2020 -62,954.74 -4,639,562 -62,954.74 -4,870,988 0 -231,426 -231,426
77.372848751
S
1.000000000
-58,342.15000 02/04/2020 -58,342.15 -4,246,537 -58,342.15 -4,514,098 0 -267,561 -267,561
77.372848751
S
1.000000000
-199,630.11000 02/12/2020 -199,630.11 -14,748,546 -199,630.11 -15,445,950 0 -697,404 -697,404
77.372848751
S
1.000000000
-16,163.64000 02/28/2020 -16,163.64 -1,169,196 -16,163.64 -1,250,627 0 -81,431 -81,431
77.372848751
S
1.000000000
-1,683,616.57000 03/10/2020 -1,683,616.57 -114,922,117 -1,683,616.57 -130,266,210 0 -15,344,093 -15,344,093
77.372848751
S
1.000000000
-341,601.08000 03/11/2020 -341,601.08 -22,956,980 -341,601.08 -26,430,649 0 -3,473,669 -3,473,669
77.372848751
S
1.000000000
-199,895.77000 03/11/2020 -199,895.77 -13,433,808 -199,895.77 -15,466,505 0 -2,032,697 -2,032,697
77.372848751
S
1.000000000
-9,798.00000 03/24/2020 -9,798.00 -627,957 -9,798.00 -758,099 0 -130,142 -130,142
77.372848751
S
1.000000000
-198,161.35000 04/14/2020 -198,161.35 -13,606,730 -198,161.35 -15,332,308 0 -1,725,578 -1,725,578
77.372848751
S
1.000000000
-59,967.25000 04/28/2020 -59,967.25 -4,154,860 -59,967.25 -4,639,837 0 -484,977 -484,977
77.372848751
S
1.000000000
-44,618.04000 04/28/2020 -44,618.04 -3,091,383 -44,618.04 -3,452,225 0 -360,842 -360,842
77.372848751
S
1.000000000
-3,762.06000 04/28/2020 -3,762.06 -260,656 -3,762.06 -291,081 0 -30,425 -30,425
77.372848751
S
1.000000000
-198,664.80000 05/14/2020 -198,664.80 -13,775,595 -198,664.80 -15,371,262 0 -1,595,667 -1,595,667
77.372848751
S
1.000000000
-44,195.22000 05/19/2020 -44,195.22 -3,085,605 -44,195.22 -3,419,510 0 -333,905 -333,905
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
06/11/2020 -198,852.82 -14,907,920 1.000000000 -198,852.82 -15,385,809 0 -477,889 -477,889
-198,852.82000
77.372848751
S
-162.06000 06/11/2020 -162.06 -12,150 1.000000000 -162.06 -12,539 0 -389 -389
77.372848751
S
-8,754.11000 06/12/2020 -8,754.11 -644,312 1.000000000 -8,754.11 -677,330 0 -33,018 -33,018
77.372848751
S
-7,750.00000 06/15/2020 -7,750.00 -568,998 1.000000000 -7,750.00 -599,640 0 -30,642 -30,642
77.372848751
S
-15,511.80000 06/16/2020 -15,511.80 -1,142,240 1.000000000 -15,511.80 -1,200,192 0 -57,952 -57,952
77.372848751
S
-23,202.00000 06/17/2020 -23,202.00 -1,704,897 1.000000000 -23,202.00 -1,795,205 0 -90,308 -90,308
77.372848751
S
-35,546.52000 06/18/2020 -35,546.52 -2,635,936 1.000000000 -35,546.52 -2,750,336 0 -114,400 -114,400
77.372848751
S
-605,404.68000 06/19/2020 -605,404.68 -44,361,785 1.000000000 -605,404.68 -46,841,885 0 -2,480,100 -2,480,100
77.372848751
S
-152,267.88000 06/22/2020 -152,267.88 -11,176,599 1.000000000 -152,267.88 -11,781,400 0 -604,801 -604,801
77.372848751
S
-11,662.50000 06/25/2020 -11,662.50 -859,904 1.000000000 -11,662.50 -902,361 0 -42,457 -42,457
77.372848751
S
-7,777.00000 06/26/2020 -7,777.00 -571,793 1.000000000 -7,777.00 -601,729 0 -29,936 -29,936
77.372848751
S
-19,286.41000 06/30/2020 -19,286.41 -1,423,771 1.000000000 -19,286.41 -1,492,244 0 -68,473 -68,473
77.372848751
S
-11,667.00000 07/01/2020 -11,667.00 -866,611 1.000000000 -11,667.00 -902,709 0 -36,098 -36,098
77.372848751
S
-3,891.50000 07/02/2020 -3,891.50 -289,661 1.000000000 -3,891.50 -301,096 0 -11,435 -11,435
77.372848751
S
-7,784.00000 07/06/2020 -7,784.00 -580,762 1.000000000 -7,784.00 -602,270 0 -21,508 -21,508
77.372848751
S
-11,591.56000 07/07/2020 -11,591.56 -870,380 1.000000000 -11,591.56 -896,872 0 -26,492 -26,492
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
07/08/2020 -7,784.00 -583,408 1.000000000 -7,784.00 -602,270 0 -18,862 -18,862
-7,784.00000
77.372848751
S
-7,812.00000 07/09/2020 -7,812.00 -585,149 1.000000000 -7,812.00 -604,437 0 -19,288 -19,288
77.372848751
S
-192,699.63000 07/10/2020 -192,699.63 -14,392,052 1.000000000 -192,699.63 -14,909,719 0 -517,667 -517,667
77.372848751
S
-5,968.29000 07/10/2020 -5,968.29 -445,750 1.000000000 -5,968.29 -461,784 0 -16,034 -16,034
77.372848751
S
-67,490.38000 07/13/2020 -67,490.38 -5,013,915 1.000000000 -67,490.38 -5,221,923 0 -208,008 -208,008
77.372848751
S
-42,642.14000 07/15/2020 -42,642.14 -3,186,186 1.000000000 -42,642.14 -3,299,344 0 -113,158 -113,158
77.372848751
S
-3,595.46000 07/15/2020 -3,595.46 -268,650 1.000000000 -3,595.46 -278,191 0 -9,541 -9,541
77.372848751
S
-24,622.52000 07/16/2020 -24,622.52 -1,847,388 1.000000000 -24,622.52 -1,905,115 0 -57,727 -57,727
77.372848751
S
-3,893.00000 07/17/2020 -3,893.00 -291,913 1.000000000 -3,893.00 -301,213 0 -9,300 -9,300
77.372848751
S
-3,896.50000 07/20/2020 -3,896.50 -291,596 1.000000000 -3,896.50 -301,483 0 -9,887 -9,887
77.372848751
S
-2,922.04000 07/21/2020 -2,922.04 -219,589 1.000000000 -2,922.04 -226,087 0 -6,498 -6,498
77.372848751
S
-57,311.61000 07/22/2020 -57,311.61 -4,354,693 1.000000000 -57,311.61 -4,434,363 0 -79,670 -79,670
77.372848751
S
-34,354.75000 07/22/2020 -34,354.75 -2,610,368 1.000000000 -34,354.75 -2,658,125 0 -47,757 -47,757
77.372848751
S
-3,910.00000 07/27/2020 -3,910.00 -293,843 1.000000000 -3,910.00 -302,528 0 -8,685 -8,685
77.372848751
S
-5,740.95000 07/28/2020 -5,740.95 -431,446 1.000000000 -5,740.95 -444,194 0 -12,748 -12,748
77.372848751
S
-10,962.84000 08/06/2020 -10,962.84 -835,391 1.000000000 -10,962.84 -848,226 0 -12,835 -12,835
77.372848751
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
08/12/2020 -177,143.44 -13,510,058 -177,143.44 -13,706,093 0 -196,035 -196,035
-177,143.44000
77.372848751
S
1.000000000
-12,122.71000 08/12/2020 -12,122.71 -924,553 -12,122.71 -937,969 0 -13,416 -13,416
77.372848751
S
1.000000000
-52,384.44000 08/13/2020 -52,384.44 -4,016,526 -52,384.44 -4,053,133 0 -36,607 -36,607
77.372848751
S
1.000000000
-10,958.81000 08/18/2020 -10,958.81 -837,510 -10,958.81 -847,914 0 -10,404 -10,404
77.372848751
S
1.000000000
-275,950.40000 08/20/2020 -275,950.40 -21,100,323 -275,950.40 -21,351,069 0 -250,746 -250,746
77.372848751
S
1.000000000
-62,870.83000 08/21/2020 -62,870.83 -4,770,834 -62,870.83 -4,864,495 0 -93,661 -93,661
77.372848751
S
1.000000000
-116,678.12000 08/24/2020 -116,678.12 -8,843,608 -116,678.12 -9,027,719 0 -184,111 -184,111
77.372848751
S
1.000000000
-8,315.43000 08/26/2020 -8,315.43 -635,712 -8,315.43 -643,389 0 -7,677 -7,677
77.372848751
合計 --------------------------
1,020,084.92000 1,020,085 -253,808,922 1,020,085 78,926,883 0 332,735,805 332,735,805
0.00000
S
BRITISH POUND 1.000000000
38,120.90 08/20/2020 38,120.90 5,309,821 38,120.90 5,351,492 0 41,671 41,671
GBP 140.382095492
S
1.000000000
289,327.13 08/20/2020 289,327.13 40,300,075 289,327.13 40,616,349 0 316,274 316,274
140.382095492
合計 --------------------------
327,448.03000 327,448 45,609,896 327,448 45,967,841 0 357,945 357,945
0.00000
S
CANADIAN DOLLAR 1.000000000
50.00 08/13/2014 50.00 4,670 50.00 4,018 0 -652 -652
CAD 0.012443854
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
08/20/2020 5,301.37 666,535 5,301.37 664,219 0 -2,316 -2,316
5,301.37000 EURO
EUR 125.291889006
S
1.000000000
415,463.66000 08/20/2020 415,463.66 52,235,740 415,463.66 52,054,227 0 -181,513 -181,513
125.291889006
合計 --------------------------
420,765.03000 420,765 52,902,275 420,765 52,718,446 0 -183,829 －183,829
0.00000
S
1.000000000
UNITED STATES DOLLAR
10,124.38000 08/14/2020 10,124.38 1,082,144 10,124.38 1,066,148 0 -15,996 -15,996
USD 0.009496225
S
1.000000000
34,344.15000 08/14/2020 34,344.15 3,670,874 34,344.15 3,616,611 0 -54,263 -54,263
0.009496225
S
1.000000000
1,779,051.00000 08/14/2020 1,779,051.00 190,153,861 1,779,051.00 187,342,970 0 -2,810,891 -2,810,891
0.009496225
S
1.000000000
2,723,958.86000 08/14/2020 2,723,958.86 291,150,334 2,723,958.86 286,846,495 0 -4,303,839 -4,303,839
0.009496225
S
1.000000000
48,875.00000 08/15/2020 48,875.00 5,202,988 48,875.00 5,146,782 0 -56,206 -56,206
0.009496225
S
1.000000000
83,250.00000 08/15/2020 83,250.00 8,862,378 83,250.00 8,766,641 0 -95,737 -95,737
0.009496225
S
1.000000000
163,383.75000 08/15/2020 163,383.75 17,393,016 163,383.75 17,205,126 0 -187,890 -187,890
0.009496225
S
1.000000000
11,437.30000 08/17/2020 11,437.30 1,217,558 11,437.30 1,204,405 0 -13,153 -13,153
0.009496225
S
1.000000000
127,925.00000 08/19/2020 127,925.00 13,489,692 127,925.00 13,471,142 0 -18,550 -18,550
0.009496225
S
1.000000000
5,665.00000 08/20/2020 5,665.00 598,507 5,665.00 596,553 0 -1,954 -1,954
0.009496225
S
1.000000000
95,660.83000 08/20/2020 95,660.83 10,106,567 95,660.83 10,073,564 0 -33,003 -33,003
0.009496225
S
1.000000000
933,680.00000 08/20/2020 933,680.00 98,643,295 933,680.00 98,321,175 0 -322,120 -322,120
0.009496225
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
08/20/2020 1,077,608.66 113,849,359 1,077,608.66 113,477,583 0 -371,776 -371,776
1,077,608.66000
0.009496225
S
1.000000000
2,514,897.51000 08/20/2020 2,514,897.51 265,698,931 2,514,897.51 264,831,289 0 -867,642 -867,642
0.009496225
S
1.000000000
4,642,365.00000 08/20/2020 4,642,365.00 490,465,880 4,642,365.00 488,864,259 0 -1,601,621 -1,601,621
0.009496225
S
1.000000000
5,386,467.00000 08/20/2020 5,386,467.00 569,080,259 5,386,467.00 567,221,922 0 -1,858,337 -1,858,337
0.009496225
S
1.000000000
63,480.00000 08/25/2020 63,480.00 6,719,993 63,480.00 6,684,762 0 -35,231 -35,231
USD 0.009496225
S
1.000000000
89,553.85000 08/26/2020 89,553.85 9,541,963 89,553.85 9,430,468 0 -111,495 -111,495
0.009496225
S
1.000000000
29,700.00000 08/27/2020 29,700.00 3,152,506 29,700.00 3,127,559 0 -24,947 -24,947
0.009496225
S
1.000000000
-7,490,249.49000 05/19/2020 -7,490,249.49 -804,602,635 -7,490,249.49 -788,760,743 0 15,841,892 15,841,892
0.009496225
S
1.000000000
-287,782.50000 05/19/2020 -287,782.50 -30,913,597 -287,782.50 -30,304,937 0 608,660 608,660
0.009496225
S
1.000000000
-268,200.02000 05/19/2020 -268,200.02 -28,810,047 -268,200.02 -28,242,804 0 567,243 567,243
0.009496225
S
1.000000000
-264,384.35000 05/19/2020 -264,384.35 -28,400,168 -264,384.35 -27,840,995 0 559,173 559,173
0.009496225
S
1.000000000
-247,424.85000 05/19/2020 -247,424.85 -26,578,379 -247,424.85 -26,055,075 0 523,304 523,304
0.009496225
S
1.000000000
-207,436.14000 05/19/2020 -207,436.14 -22,282,791 -207,436.14 -21,844,063 0 438,728 438,728
0.009496225
S
1.000000000
-16,257.37000 05/19/2020 -16,257.37 -1,746,367 -16,257.37 -1,711,982 0 34,385 34,385
0.009496225
S
1.000000000
-26,424.00000 05/20/2020 -26,424.00 -2,852,075 -26,424.00 -2,782,579 0 69,496 69,496
0.009496225
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
05/26/2020 -17,612.00 -1,896,812 -17,612.00 -1,854,632 0 42,180 42,180
-17,612.00000
0.009496225
S
1.000000000
-5,682.75000 05/27/2020 -5,682.75 -611,435 -5,682.75 -598,422 0 13,013 13,013
0.009496225
S
1.000000000
-8,869.00000 05/28/2020 -8,869.00 -956,389 -8,869.00 -933,950 0 22,439 22,439
0.009496225
S
1.000000000
-16,388.16000 06/02/2020 -16,388.16 -1,762,628 -16,388.16 -1,725,755 0 36,873 36,873
0.009496225
S
1.000000000
-503,806.82000 06/10/2020 -503,806.82 -54,267,552 -503,806.82 -53,053,379 0 1,214,173 1,214,173
0.009496225
S
1.000000000
-24,568.92000 06/10/2020 -24,568.92 -2,646,441 -24,568.92 -2,587,230 0 59,211 59,211
0.009496225
S
1.000000000
-823,343.80000 06/11/2020 -823,343.80 -88,299,506 -823,343.80 -86,702,221 0 1,597,285 1,597,285
0.009496225
S
1.000000000
-224,646.78000 06/11/2020 -224,646.78 -24,092,244 -224,646.78 -23,656,430 0 435,814 435,814
0.009496225
S
1.000000000
-18,116.00000 06/15/2020 -18,116.00 -1,944,390 -18,116.00 -1,907,705 0 36,685 36,685
0.009496225
S
1.000000000
-3,220,263.87000 06/16/2020 -3,220,263.87 -345,872,423 -3,220,263.87 -339,109,896 0 6,762,527 6,762,527
0.009496225
S
1.000000000
-32,886.48000 06/18/2020 -32,886.48 -3,526,911 -32,886.48 -3,463,111 0 63,800 63,800
0.009496225
S
1.000000000
-99,825.60000 06/24/2020 -99,825.60 -10,604,972 -99,825.60 -10,512,135 0 92,837 92,837
0.009496225
S
1.000000000
-9,087.00000 06/25/2020 -9,087.00 -971,446 -9,087.00 -956,907 0 14,539 14,539
0.009496225
S
1.000000000
-9,094.00000 06/29/2020 -9,094.00 -976,104 -9,094.00 -957,644 0 18,460 18,460
0.009496225
S
1.000000000
-816.67000 06/30/2020 -816.67 -87,968 -816.67 -85,999 0 1,969 1,969
0.009496225
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
07/01/2020 -10,631.00 -1,145,118 -10,631.00 -1,119,497 0 25,621 25,621
-10,631.00000
0.009496225
S
1.000000000
-9,095.00000 07/06/2020 -9,095.00 -977,985 -9,095.00 -957,749 0 20,236 20,236
0.009496225
S
1.000000000
-26,657.95000 07/08/2020 -26,657.95 -2,867,196 -26,657.95 -2,807,215 0 59,981 59,981
0.009496225
S
1.000000000
-12,257.81000 07/09/2020 -12,257.81 -1,317,960 -12,257.81 -1,290,809 0 27,151 27,151
0.009496225
S
1.000000000
-295,451.90000 07/10/2020 -295,451.90 -31,697,555 -295,451.90 -31,112,563 0 584,992 584,992
0.009496225
S
1.000000000
-127,048.24000 07/10/2020 -127,048.24 -13,630,370 -127,048.24 -13,378,815 0 251,555 251,555
0.009496225
S
1.000000000
-9,098.00000 07/13/2020 -9,098.00 -971,257 -9,098.00 -958,065 0 13,192 13,192
0.009496225
S
1.000000000
-179,272.43000 07/15/2020 -179,272.43 -19,227,864 -179,272.43 -18,878,284 0 349,580 349,580
0.009496225
S
1.000000000
-15,115.72000 07/15/2020 -15,115.72 -1,621,236 -15,115.72 -1,591,761 0 29,475 29,475
0.009496225
S
1.000000000
-9,101.00000 07/15/2020 -9,101.00 -976,128 -9,101.00 -958,381 0 17,747 17,747
0.009496225
S
1.000000000
-9,096.00000 07/16/2020 -9,096.00 -971,817 -9,096.00 -957,854 0 13,963 13,963
0.009496225
S
1.000000000
-6,867.20000 07/20/2020 -6,867.20 -735,786 -6,867.20 -723,151 0 12,635 12,635
0.009496225
S
1.000000000
-240,944.57000 07/22/2020 -240,944.57 -25,758,180 -240,944.57 -25,372,669 0 385,511 385,511
0.009496225
S
1.000000000
-9,235.00000 08/03/2020 -9,235.00 -976,417 -9,235.00 -972,492 0 3,925 3,925
0.009496225
S
1.000000000
-86,976.54000 08/06/2020 -86,976.54 -9,181,678 -86,976.54 -9,159,065 0 22,613 22,613
0.009496225
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
08/07/2020 -9,252.00 -976,317 -9,252.00 -974,282 0 2,035 2,035
-9,252.00000
0.009496225
S
1.000000000
-9,273.00000 08/11/2020 -9,273.00 -980,852 -9,273.00 -976,493 0 4,359 4,359
0.009496225
S
1.000000000
-825,438.66000 08/12/2020 -825,438.66 -87,880,329 -825,438.66 -86,922,820 0 957,509 957,509
0.009496225
S
1.000000000
-663,957.82000 08/12/2020 -663,957.82 -70,688,271 -663,957.82 -69,918,080 0 770,191 770,191
0.009496225
S
1.000000000
-172,136.00000 08/12/2020 -172,136.00 -18,326,460 -172,136.00 -18,126,782 0 199,678 199,678
0.009496225
S
1.000000000
-9,213.00000 08/12/2020 -9,213.00 -980,862 -9,213.00 -970,175 0 10,687 10,687
0.009496225
S
1.000000000
-18,687.95000 08/14/2020 -18,687.95 -1,997,461 -18,687.95 -1,967,935 0 29,526 29,526
0.009496225
S
1.000000000
-106,877.14000 08/17/2020 -106,877.14 -11,377,605 -106,877.14 -11,254,698 0 122,907 122,907
0.009496225
S
1.000000000
-73,824.00000 08/18/2020 -73,824.00 -7,830,512 -73,824.00 -7,774,037 0 56,475 56,475
0.009496225
S
1.000000000
-100,969.24000 08/19/2020 -100,969.24 -10,647,207 -100,969.24 -10,632,566 0 14,641 14,641
0.009496225
S
1.000000000
-64,512.00000 08/20/2020 -64,512.00 -6,815,693 -64,512.00 -6,793,436 0 22,257 22,257
0.009496225
S
1.000000000
-59,607.46000 08/21/2020 -59,607.46 -6,315,112 -59,607.46 -6,276,964 0 38,148 38,148
0.009496225
S
1.000000000
-61,675.49000 08/24/2020 -61,675.49 -6,534,827 -61,675.49 -6,494,738 0 40,089 40,089
0.009496225
S
1.000000000
-64,603.00000 08/25/2020 -64,603.00 -6,838,873 -64,603.00 -6,803,019 0 35,854 35,854
0.009496225
S
1.000000000
-62,807.65000 08/27/2020 -62,807.65 -6,666,718 -62,807.65 -6,613,960 0 52,758 52,758
0.009496225
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
08/28/2020 -74,780.17 -7,959,975 -74,780.17 -7,874,726 0 85,249 85,249
-74,780.17000
0.009496225
合計 --------------------------
2,573,797.78000 2,573,798 250,503,204 2,573,798 271,033,779 0 20,530,575 20,530,575
0.00000
4,342,145.76000 非グループ化の有価証券小計 4,342,146 95,211,123 4,342,146 448,650,967 0 353,439,844 353,439,844
外貨建現金勘定合計
4,342,145.76000 4,342,146 95,211,123 4,342,146 448,650,967 0 353,439,844 353,439,844
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
08/05/2020 306,899.00 23,246,180 306,899.00 23,734,573 0 488,393 488,393
AUD FORWARD 13 OCT
306,899.00000
FAU13OCT 77.336757186
F
1.000000000
1,183,101.00000 08/05/2020 1,183,101.00 89,614,430 1,183,101.00 91,497,195 0 1,882,765 1,882,765
77.336757186
F
1.000000000
-1,664,616.57000 07/14/2020 -1,664,616.57 -123,910,493 -1,664,616.57 -128,736,047 0 -4,825,554 -4,825,554
77.336757186
F
1.000000000
-417,000.00000 08/10/2020 -417,000.00 -31,616,411 -417,000.00 -32,249,428 0 -633,017 -633,017
77.336757186
F
1.000000000
-900,000.00000 08/20/2020 -900,000.00 -67,982,509 -900,000.00 -69,603,081 0 -1,620,572 -1,620,572
FAU13OCT 77.336757186
合計 --------------------------
-1,491,616.57000 -1,491,617 -110,648,803 -1,491,617 -115,356,788 0 -4,707,985 -4,707,985
0.00000
F
EUR FORWARD 03 SEP 1.000000000
3,072,000.00000 08/28/2020 3,072,000.00 385,531,993 3,072,000.00 384,920,345 0 -611,648 -611,648
FEU03SEP 125.299591323
F
EUR FORWARD 13 OCT 1.000000000
3,900,000.00000 08/18/2020 3,900,000.00 490,926,248 3,900,000.00 488,846,405 0 -2,079,843 -2,079,843
FEU13OCT 125.345232106
F
1.000000000
-23,729,363.20000 07/14/2020 -23,729,363.20 -2,892,192,949 -23,729,363.20 -2,974,362,538 0 -82,169,589 -82,169,589
125.345232106
F
1.000000000
-23,729,363.20000 07/14/2020 -23,729,363.20 -2,892,180,223 -23,729,363.20 -2,974,362,538 0 -82,182,315 -82,182,315
125.345232106
F
1.000000000
-23,729,363.20000 07/14/2020 -23,729,363.20 -2,891,109,288 -23,729,363.20 -2,974,362,538 0 -83,253,250 -83,253,250
125.345232106
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
07/14/2020 -23,729,363.18 -2,890,432,186 -23,729,363.18 -2,974,362,536 0 -83,930,350 -83,930,350
-23,729,363.18000
125.345232106
F
1.000000000
-795,000.00000 07/16/2020 -795,000.00 -97,142,687 -795,000.00 -99,649,460 0 -2,506,773 -2,506,773
125.345232106
F
1.000000000
-817,248.51000 07/27/2020 -817,248.51 -101,620,853 -817,248.51 -102,438,204 0 -817,351 -817,351
125.345232106
F
1.000000000
-791,000.00000 07/29/2020 -791,000.00 -97,531,321 -791,000.00 -99,148,079 0 -1,616,758 -1,616,758
125.345232106
F
1.000000000
-3,072,000.00000 08/28/2020 -3,072,000.00 -389,934,055 -3,072,000.00 -385,060,553 0 4,873,502 4,873,502
125.345232106
合計 --------------------------
-96,492,701.29000 -96,492,701 -11,761,217,314 -96,492,701 -12,094,900,041 0 -333,682,727 -333,682,727
0.00000
F
1.000000000
GBP FORWARD 13 OCT
818,000.00 08/18/2020 818,000.00 113,653,771 818,000.00 114,794,322 0 1,140,551 1,140,551
FGB13OCT 140.335356595
F
1.000000000
1,909,000.00 08/18/2020 1,909,000.00 265,238,445 1,909,000.00 267,900,196 0 2,661,751 2,661,751
140.335356595
F
1.000000000
-22,790,842.59 07/14/2020 -22,790,842.59 -3,063,469,679 -22,790,842.59 -3,198,361,022 0 -134,891,343 -134,891,343
140.335356595
F
1.000000000
-818,000.00 08/05/2020 -818,000.00 -113,938,934 -818,000.00 -114,794,322 0 -855,388 -855,388
140.335356595
合計 --------------------------
-20,881,842.59000 -20,881,843 -2,798,516,397 -20,881,843 -2,930,460,826 0 -131,944,429 -131,944,429
0.00000
F
USD FORWARD 03 SEP 1.000000000
-3,660,069.89000 08/28/2020 -3,660,069.89 -385,531,995 -3,660,069.89 -385,401,551 0 130,444 130,444
FUS03SEP 0.009496770
F
1.000000000
-1,424,801.81000 08/28/2020 -1,424,801.81 -150,000,001 -1,424,801.81 -150,030,148 0 -30,147 -30,147
0.009496770
合計 --------------------------
-5,084,871.70000 -5,084,872 -535,531,996 -5,084,872 -535,431,699 0 100,297 100,297
0.00000
F
USD FORWARD 13 OCT 1.000000000
977,743.46000 07/14/2020 977,743.46 104,735,959 977,743.46 102,900,358 0 -1,835,601 -1,835,601
FUS13OCT 0.009501847
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
07/14/2020 1,155,073.78 123,910,492 1,155,073.78 121,563,079 0 -2,347,413 -2,347,413
1,155,073.78000
0.009501847
F
1.000000000
26,944,146.12000 07/14/2020 26,944,146.12 2,890,432,159 26,944,146.12 2,835,674,593 0 -54,757,566 -54,757,566
0.009501847
F
1.000000000
26,950,458.15000 07/14/2020 26,950,458.15 2,891,109,282 26,950,458.15 2,836,338,888 0 -54,770,394 -54,770,394
0.009501847
F
1.000000000
26,960,441.09000 07/14/2020 26,960,441.09 2,892,180,202 26,960,441.09 2,837,389,519 0 -54,790,683 -54,790,683
0.009501847
F
1.000000000
26,960,559.74000 07/14/2020 26,960,559.74 2,892,192,930 26,960,559.74 2,837,402,006 0 -54,790,924 -54,790,924
0.009501847
F
1.000000000
28,557,174.19000 07/14/2020 28,557,174.19 3,063,469,679 28,557,174.19 3,005,434,016 0 -58,035,663 -58,035,663
0.009501847
F
1.000000000
909,235.14000 07/16/2020 909,235.14 97,142,686 909,235.14 95,690,358 0 -1,452,328 -1,452,328
0.009501847
F
1.000000000
960,000.00000 07/27/2020 960,000.00 101,620,853 960,000.00 101,032,989 0 -587,864 -587,864
0.009501847
F
1.000000000
1,048,034.27000 07/30/2020 1,048,034.27 110,060,003 1,048,034.27 110,297,953 0 237,950 237,950
0.009501847
F
1.000000000
1,075,453.64000 08/05/2020 1,075,453.64 113,938,933 1,075,453.64 113,183,641 0 -755,292 -755,292
0.009501847
F
1.000000000
298,592.02000 08/10/2020 298,592.02 31,616,410 298,592.02 31,424,629 0 -191,781 -191,781
0.009501847
F
1.000000000
1,112,890.48000 08/11/2020 1,112,890.48 118,000,003 1,112,890.48 117,123,595 0 -876,408 -876,408
0.009501847
F
1.000000000
643,469.40000 08/20/2020 643,469.40 67,982,509 643,469.40 67,720,455 0 -262,054 -262,054
0.009501847
F
1.000000000
1,425,527.59000 08/28/2020 1,425,527.59 150,000,001 1,425,527.59 150,026,368 0 26,367 26,367
0.009501847
F
1.000000000
3,663,243.26000 08/28/2020 3,663,243.26 389,934,053 3,663,243.26 385,529,599 0 -4,404,454 -4,404,454
0.009501847
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
109/124
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2020年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
08/05/2020 -858,598.24 -90,604,001 -858,598.24 -90,361,194 0 242,807 242,807
-858,598.24000
0.009501847
F
1.000000000
-854,934.57000 08/05/2020 -854,934.57 -89,614,430 -854,934.57 -89,975,619 0 -361,189 -361,189
0.009501847
F
1.000000000
-221,739.74000 08/05/2020 -221,739.74 -23,246,180 -221,739.74 -23,336,488 0 -90,308 -90,308
0.009501847
F
1.000000000
-4,647,800.04000 08/18/2020 -4,647,800.04 -490,926,250 -4,647,800.04 -489,147,009 0 1,779,241 1,779,241
0.009501847
F
1.000000000
-2,515,678.86000 08/18/2020 -2,515,678.86 -265,238,448 -2,515,678.86 -264,756,827 0 481,621 481,621
0.009501847
F
1.000000000
-1,077,955.41000 08/18/2020 -1,077,955.41 -113,653,771 -1,077,955.41 -113,446,934 0 206,837 206,837
0.009501847
合計 --------------------------
139,465,335.47000 139,465,335 14,965,043,074 139,465,335 14,677,707,975 0 -287,335,099 -287,335,099
0.00000
18,586,303.32000 非グループ化の有価証券小計 18,586,303 144,660,557 18,586,303 -613,521,034 0 -758,181,591 -758,181,591
先物（ポジション）合計
18,586,303.32000 18,586,303 144,660,557 18,586,303 -613,521,034 0 -758,181,591 -758,181,591
証拠金勘定
証拠金勘定
S
1.000000000
USD MARGIN 08/12/2020 120,000.00 12,775,800 120,000.00 12,636,600 0 -139,200 -139,200
120,000.00
USDMAR 0.009496225
S
1.000000000
210,000.00 08/12/2020 210,000.00 22,357,650 210,000.00 22,114,051 0 -243,599 -243,599
0.009496225
S
1.000000000
290,000.00 08/21/2020 290,000.00 30,724,049 290,000.00 30,538,451 0 -185,598 -185,598
USDMAR 0.009496225
合計 --------------------------
620,000.00000 620,000 65,857,499 620,000 65,289,102 0 -568,397 -568,397
0.00000
620,000.00000 証拠金勘定小計 620,000 65,857,499 620,000 65,289,102 0 -568,397 -568,397
620,000.00000 証拠金勘定合計 620,000 65,857,499 620,000 65,289,102 0 -568,397 -568,397
クラスに割当てられていない資産合計
379,236,937.08000 387,996,113 36,188,855,552 409,605,993 37,677,520,548 2,388,912,253 -900,247,260 1,488,664,993
992,299,579.47000 1,001,058,755 26,181,479,180 1,022,668,636 27,737,127,931 2,388,912,253 -833,263,505 1,555,648,748
ポートフォリオ合計
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額（2020年９月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約198億円）
発行済株式総数 5,051,655株
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命を解除することができる。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に関して財
産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投票を行っ
た受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の４分の３
を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
ない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
定されない。）、判決および和解において支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表し
て、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
ない。
管理会社は、2020年８月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価格の合計（通貨別）
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 32 4,918,614,219.52 米ドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事
実、または与えると予想される事実はない。
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５ 管理会社の経理の概況
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年９月30日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2020年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 4,337,018,208 458,856,526
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 2,855,171,572 302,077,152
040 その他の要求払預金 1,481,846,636 156,779,374
050 売買目的で保有される金融資産 27,207,999 2,878,606
060 デリバティブ 27,207,999 2,878,606
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096 0 0
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100 0 0
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,784 295
142 持分証券 2,784 295
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 3,021,982,786 319,725,779
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 3,021,982,786 319,725,779
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 5,168,539 546,831
280 有形固定資産 5,168,539 546,831
290 投資不動産
300 無形資産 3,009,484 318,403
310 営業権
320 その他の無形資産 3,009,484 318,403
330 税金資産 751 79
340 現行税金資産 751 79
350 繰延税金資産
360 その他の資産 25,770,032 2,726,469
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 7,420,160,584 785,052,990
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貸借対照表（財政状態計算書）
2020年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 45,589,584 4,823,378
020 デリバティブ 45,589,584 4,823,378
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070 0 0
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 6,884,536,105 728,383,920
120 預金 6,880,136,553 727,918,447
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 4,399,552 465,473
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金 0 0
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 14,432,457 1,526,954
250 現行税金負債 14,159,986 1,498,127
260 繰延税金負債 272,471 28,827
270 要求払株式資本
280 その他の負債 16,811,084 1,778,613
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 6,961,369,230 736,512,865
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貸借対照表（財政状態計算書）
2020年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,966 19,797,081
020 払込資本 187,117,966 19,797,081
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品 0 0
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0 0
095 損益に再分類されることがない項目 0 0
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
360
価値で測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目 0 0
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 1,810 191
200 再評価準備金
210 その他の準備金 247,675,774 26,204,097
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 247,675,774 26,204,097
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 23,995,804 2,538,756
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米ドル 千円
260 （－）中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕 0 0
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 458,791,354 48,540,125
310 資本および負債合計 7,420,160,584 785,052,990
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（２）損益の状況
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損益計算書
2020年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 34,935,989 3,696,228
020 売買目的で保有される金融資産 15,216,383 1,609,893
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 14,121,622 1,494,068
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 646,408 68,390
085 負債に係る利息収益 4,951,576 523,877
090 （支払利息） 14,741,325 1,559,632
100 （売買目的で保有される金融負債） 89,472 9,466
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 3,914,625 414,167
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債） 1,338 142
145 （資産に係る支払利息） 10,735,889 1,135,857
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当 0 0
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 70,505,130 7,459,443
210 （支払手数料） 35,524,547 3,758,497
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220 0 0
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 4,699,042 497,159
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 1,263,523 133,681
350 （その他の事業費用） 1,095,269 115,879
355 事業収益合計、純額 60,042,543 6,352,501
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米ドル 千円
360 （管理費用） 24,876,507 2,631,934
370 （従業員費用） 10,360,793 1,096,172
380 （その他の管理費用） 14,515,714 1,535,763
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 1,594,626 168,711
390 （減価償却） 1,352,769 143,123
400 （有形固定資産） 719,564 76,130
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 633,205 66,993
425 修正利益または（－）損失、純額 0 0
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入） 0 0
435 ( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメント)
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 378,022 39,995
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481 0 0
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 378,022 39,995
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入） 0 0
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 31,840,619 3,368,737
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 7,844,815 829,981
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 23,995,804 2,538,756
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失 0 0
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 23,995,804 2,538,756
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 23,995,804 2,538,756
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(2 ）その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第一部 証券情報
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
（中略）
（注）上記日本における販売会社または販売取扱会社（以下に定義す
る。）の日本における本支店において、申込みの取扱いを行
う。
＜訂正後＞
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
（＊）
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
（中略）
（注）上記日本における販売会社または販売取扱会社（以下に定義す
る。）の日本における本支店において、申込みの取扱いを行
う。
（＊）2020年12月21日を変更予定日として、以下に変更される。
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
＜訂正前＞
（前略）
(ⅲ）資本金の額（2020年 ６月 末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約 202 億円）
発行済株式総数 5,051,655株（一株37.04米ドルの記名式額面株式）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ⅳ）会社の沿革
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(ⅲ）資本金の額（2020年 ９月 末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約 198 億円）
発行済株式総数 5,051,655株（一株37.04米ドルの記名式額面株式）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
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ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１米ドル＝105.80円）による。
(ⅳ）会社の沿革
（後略）
４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
（前略）
(A）日本
2020年 ７月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(A）日本
2020年 10月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
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５ 運用状況
（２）投資資産
＜訂正前＞
① 投資有価証券の主要銘柄
（2020年６月末日現在）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
Citigroup Inc
1 米国 社債 4.600 2026/3/9 8,450,000 113.37 957,935,011 123.60 1,044,443,391 2.77
フラン
BNP Paribas SA
2 社債 4.375 2025/9/28 7,650,000 114.43 875,368,671 118.86 909,247,072 2.41
ス
3.625
Toronto －
3 カナダ 社債 （2026年９月 2031/9/15 7,400,000 102.54 758,789,022 120.83 894,118,980 2.37
Dominion Bank
以降変動金利）
Wells Fargo ＆
4 米国 社債 5.950 2086/12/1 6,410,000 79.66 510,608,458 129.42 829,588,635 2.20
Co
Dai －ichi Life
5.100
5 Insurance Co 日本 社債 （2024年10月 永久債 6,910,000 115.34 796,992,374 119.49 825,684,703 2.19
以降変動金利）
Ltd
Credit
フラン
6 社債 4.375 2025/3/17 6,400,000 121.42 777,075,880 119.68 765,931,731 2.03
Agricole SA ス
Goldman Sachs
7 米国 社債 6.345 2034/2/15 5,150,000 139.56 718,749,937 146.15 752,654,032 2.00
Capital I
フラン
BPCE SA
8 社債 4.500 2025/3/15 6,240,000 110.91 692,056,012 118.36 738,543,447 1.96
ス
Morgan Stanley
9 米国 社債 3.950 2027/4/23 6,010,000 110.46 663,862,835 121.33 729,171,627 1.94
5.453
フラン
AXA SA
10 社債 （2026年３月 永久債 4,700,000 181.91 854,967,509 147.89 695,095,628 1.85
ス
以降変動金利）
Standard
11 英国 社債 4.300 2027/2/19 5,950,000 99.87 594,216,645 113.99 678,254,633 1.80
Chartered PLC
Digital Realty
12 米国 社債 4.450 2028/7/15 5,100,000 110.10 561,519,214 130.11 663,557,484 1.76
Trust LP
Landesbank
13 ドイツ 社債 3.625 2025/6/16 4,980,000 139.33 693,886,457 129.61 645,460,769 1.71
Baden－
Wuerttemberg
Bank of
14 米国 社債 3.950 2025/4/21 5,320,000 115.63 615,146,786 119.66 636,617,608 1.69
America Corp
Aon Corp
15 米国 社債 2.800 2030/5/15 5,050,000 107.20 541,347,187 115.75 584,514,808 1.55
Sumitomo
Mitsui
16 日本 社債 3.202 2029/9/17 5,000,000 107.28 536,424,972 116.43 582,125,895 1.55
Financial
Group Inc
4.682
Discover Bank
17 米国 社債 （2023年８月 2028/8/9 5,250,000 111.19 583,763,733 108.85 571,449,081 1.52
以降変動金利）
China
2.450
Construction
18 中国 社債 （2025年６月 2030/6/24 5,250,000 107.26 563,136,140 107.66 565,218,155 1.50
以降変動金利）
Bank Corp
Santander UK
19 英国 社債 5.000 2023/11/7 4,800,000 100.22 481,041,369 117.55 564,249,780 1.50
PLC
2.636
Truist Bank
20 米国 社債 （2024年９月 2029/9/17 5,000,000 107.16 535,800,014 107.71 538,540,345 1.43
以降変動金利）
121/124
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
Bank of
21 米国 社債 7.750 2038/5/14 2,950,000 168.19 496,152,228 179.55 529,659,111 1.41
America Corp
3.803
Bank of
22 カナダ 社債 （2027年12月 2032/12/15 4,350,000 112.73 490,397,233 115.52 502,498,012 1.33
Montreal
以降変動金利）
HSBC Bank USA
23 米国 社債 7.000 2039/1/15 3,000,000 137.73 413,185,215 161.60 484,806,071 1.29
NA
ELM BV for
Helvetia
3.375
オラン
Schweizerische
24 社債 （2027年９月 2047/9/29 3,700,000 121.97 451,293,194 129.02 477,371,346 1.27
ダ
Versicherungs-
以降変動金利）
gesellschaft
AG
5.625
Prudential
25 米国 社債 （2023年６月 2043/6/15 4,150,000 93.99 390,045,442 114.79 476,372,547 1.26
Financial Inc
以降変動金利）
2.375
オース
BAWAG Group AG
26 社債 （2024年３月 2029/3/26 4,000,000 126.25 504,988,434 118.24 472,969,336 1.26
トリア
以降変動金利）
1.250
ノル
DNB Bank ASA
27 社債 （2022年３月 2027/3/1 3,900,000 119.95 467,819,516 121.20 472,675,750 1.26
ウェー
以降変動金利）
HSBC Holdings
28 英国 社債 6.800 2038/6/1 3,050,000 141.19 430,633,498 152.35 464,653,740 1.23
PLC
1.500
DBS Group
シンガ
29 社債 （2023年４月 2028/4/11 3,700,000 130.66 483,456,916 123.00 455,116,118 1.21
Holdings Ltd ポール
以降変動金利）
4.500
オラン
NN Group NV
30 社債 （2026年１月 永久債 3,300,000 139.93 461,773,159 132.60 437,575,637 1.16
ダ
以降変動金利）
② 投資不動産物件
該当事項なし。（2020年 ６月 末日現在）
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。（2020年 ６月 末日現在）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
① 投資有価証券の主要銘柄
（2020年９月末日現在）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
社
Wells Fargo & Co
1 米国 5.950 2036/12/15 6,410,000 79.66 510,608,458 137.48 881,228,194 2.37
債
5.100
（2024年10
Dai-ichi Life Insurance
社
2 日本 月 永久債 6,910,000 115.34 796,992,374 117.73 813,501,970 2.19
Co Ltd 債
以降変動金
利）
社
Goldman Sachs Capital I
3 米国 6.345 2034/ ２/15 5,150,000 139.56 718,749,937 145.35 748,556,051 2.02
債
フラ 社
Credit Agricole SA
4 4.375 2025/ ３/17 6,400,000 121.42 777,075,880 116.88 748,057,475 2.01
ンス 債
フラ 社
BPCE SA
5 4.500 2025/ ３/15 6,240,000 110.91 692,056,012 117.11 730,758,641 1.97
ンス 債
5.453
（2026年３
フラ 社
AXA SA
6 永久債 4,700,000 181.91 854,967,509 155.30 729,923,145 1.97
月
ンス 債
以降変動金
利）
社
Morgan Stanley
7 米国 3.950 2027/ ４/23 6,010,000 110.46 663,862,835 119.29 716,939,619 1.93
債
社
Standard Chartered PLC
8 英国 4.300 2027/ ２/19 5,950,000 99.87 594,216,645 112.29 668,103,794 1.80
債
フラ 社
BNP Paribas SA
9 4.375 2025/ ９/28 5,650,000 114.43 646,514,116 117.81 665,653,343 1.79
ンス 債
4.682
（2023年８
社
Discover Bank
10 米国 月 2028/ ８/９ 5,250,000 111.19 583,763,733 110.92 582,349,679 1.57
債
以降変動金
利）
社
Aon Corp
11 米国 2.800 2030/ ５/15 5,050,000 107.20 541,347,187 114.29 577,180,745 1.55
債
Sumitomo Mitsui Financial
社
12 日本 3.202 2029/ ９/17 5,000,000 107.28 536,424,972 114.75 573,766,623 1.55
Group Inc 債
メキ 社
Banco Santander Mexico
13 5.375 2025/ ４/17 4,850,000 120.31 583,481,444 117.57 570,198,761 1.54
シコ 債
2.450
（2025年６
China Construction Bank
社
14 中国 2030/ ６/24 5,250,000 107.26 563,136,140 106.23 557,705,770 1.50
月
債
Corp
以降変動金
利）
2.636
（2024年９
社
Truist Bank
15 米国 2029/ ９/17 5,000,000 107.16 535,800,014 109.50 547,500,221 1.47
月
債
以降変動金
利）
社
Bank of America Corp
16 米国 7.750 2038/ ５/14 2,950,000 168.19 496,152,228 174.51 514,819,141 1.39
債
3.803
（2027年12
カナ 社
Bank of Montreal
17 月 2032/12/15 4,350,000 112.73 490,397,233 116.91 508,578,438 1.37
ダ 債
以降変動金
利）
社
Athene Global Funding
18 米国 2.450 2027/ ８/20 4,700,000 105.31 494,950,896 108.18 508,465,192 1.37
債
2.375
オー
（2024年３
社
BAWAG Group AG
19 スト 2029/ ３/26 4,000,000 126.25 504,988,434 126.78 507,111,637 1.37
月
債
リア
以降変動金
利）
3.375
ELM BV for Helvetia
（2027年９
Schweizerische
オラ 社
20 月 2047/ ９/29 3,700,000 121.97 451,293,194 135.76 502,324,509 1.35
ンダ 債
Versicherungsgesellschaft
以降変動金
AG
利）
123/124
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
1.750
De Volksbank
オラン
21 社債 （2025年10月 2030/10/22 3,800,000 126.19 479,510,696 127.18 483,265,551 1.30
ダ
NV
以降変動金利）
1.500
DBS Group
シンガ
22 社債 （2023年４月 2028/ ４/11 3,700,000 130.66 483,456,916 126.17 466,834,691 1.26
Holdings Ltd ポール
以降変動金利）
5.625
Prudential
23 米国 社債 （2023年６月 2043/ ６/15 4,150,000 93.99 390,045,442 112.45 466,687,750 1.26
Financial Inc
以降変動金利）
HSBC Bank USA
24 米国 社債 7.000 2039/ １/15 3,000,000 137.73 413,185,215 154.47 463,397,235 1.25
NA
Citigroup Inc
25 米国 社債 4.600 2026/ ３/９ 3,800,000 113.37 430,787,342 121.01 459,850,781 1.24
HSBC Holdings
26 英国 社債 6.800 2038/ ６/１ 3,050,000 141.19 430,633,498 148.47 452,837,198 1.22
PLC
4.500
オラン
NN Group NV
27 社債 （2026年１月 永久債 3,300,000 139.93 461,773,159 137.16 452,617,448 1.22
ダ
以降変動金利）
2.375
Bank of
アイル
28 社債 （2024年10月 2029/10/14 3,600,000 123.13 443,282,716 122.35 440,473,894 1.19
Ireland Group ランド
以降変動金利）
Australia &
オース 1.125
New Zealand
29 トラリ 社債 （2024年11月 2029/11/21 3,500,000 120.16 420,573,761 123.87 433,548,601 1.17
ア 以降変動金利）
Banking Group
CNA Financial
30 米国 社債 2.050 2030/ ８/15 4,100,000 106.38 436,147,216 105.16 431,145,696 1.16
Corp
② 投資不動産物件
該当事項なし。（2020年 ９月 末日現在）
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。（2020年 ９月 末日現在）
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