米国コア・バランス・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 米国コア・バランス・ファンド
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2020年12月4日

      【ファンド名】                     米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

                           米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
                           米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
                           米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
      【発行者名】                     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  猿田 隆

      【本店の所在の場所】                     東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

      【事務連絡者氏名】                     植松 克彦

      【連絡場所】                     東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

      【電話番号】                     03-6205-1649

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【臨時報告書の提出理由】

     「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)」
     「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)」
      上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                      24 条の5第4項および特定有価

     証券の内容等の開示に関する内閣府令第                      29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
     類として本臨時報告書を提出するものであります。
    2【内容】

                ファンド名                米国コア・バランス・ファンド

                                (為替ヘッジあり 毎月分配型)
                  期別
                                      第 61 期
           計算期間
                                   2020  年8月    25 日から
                                   2020  年9月    23 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  20 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              91,633    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              96,276    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                9,518   円
           期中騰落率
                                               △ 1.40  %
                ファンド名                米国コア・バランス・ファンド

                                (為替ヘッジあり 毎月分配型)
                  期別
                                      第 62 期
           計算期間
                                   2020  年9月    24 日から
                                   2020  年 10 月 22 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  20 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              93,485    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              96,665    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                9,671   円
           期中騰落率
                                                 1.82  %
                ファンド名                米国コア・バランス・ファンド

                                (為替ヘッジあり 毎月分配型)
                  期別
                                      第 63 期
           計算期間
                                   2020  年 10 月 23 日から
                                   2020  年 11 月 24 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  20 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              90,713    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              90,898    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                9,980   円
                                 2/4


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
           期中騰落率
                                                 3.40  %
                ファンド名                米国コア・バランス・ファンド

                                (為替ヘッジなし 毎月分配型)
                  期別
                                      第 61 期
           計算期間
                                   2020  年8月    25 日から
                                   2020  年9月    23 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  20 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              152,451    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              166,997    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                9,129   円
           期中騰落率
                                               △ 2.26  %
                ファンド名                米国コア・バランス・ファンド

                                (為替ヘッジなし 毎月分配型)
                  期別
                                      第 62 期
           計算期間
                                   2020  年9月    24 日から
                                   2020  年 10 月 22 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  20 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              154,687    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              167,573    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                9,231   円
           期中騰落率
                                                 1.34  %
                ファンド名                米国コア・バランス・ファンド

                                (為替ヘッジなし 毎月分配型)
                  期別
                                      第 63 期
           計算期間
                                   2020  年 10 月 23 日から
                                   2020  年 11 月 24 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  20 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              156,141    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              163,833    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                9,531   円
           期中騰落率
                                                 3.47  %
                                                      以 上

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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