米国コア・バランス・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国コア・バランス・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月4日
【ファンド名】 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)」
「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 61 期
計算期間
2020 年8月 25 日から
2020 年9月 23 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
91,633 千円
期末受益権口数(千口)
96,276 千口
期末基準価額(分配後)
9,518 円
期中騰落率
△ 1.40 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 62 期
計算期間
2020 年9月 24 日から
2020 年 10 月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
93,485 千円
期末受益権口数(千口)
96,665 千口
期末基準価額(分配後)
9,671 円
期中騰落率
1.82 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 63 期
計算期間
2020 年 10 月 23 日から
2020 年 11 月 24 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
90,713 千円
期末受益権口数(千口)
90,898 千口
期末基準価額(分配後)
9,980 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
3.40 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 61 期
計算期間
2020 年8月 25 日から
2020 年9月 23 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
152,451 千円
期末受益権口数(千口)
166,997 千口
期末基準価額(分配後)
9,129 円
期中騰落率
△ 2.26 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 62 期
計算期間
2020 年9月 24 日から
2020 年 10 月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
154,687 千円
期末受益権口数(千口)
167,573 千口
期末基準価額(分配後)
9,231 円
期中騰落率
1.34 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 63 期
計算期間
2020 年 10 月 23 日から
2020 年 11 月 24 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
156,141 千円
期末受益権口数(千口)
163,833 千口
期末基準価額(分配後)
9,531 円
期中騰落率
3.47 %
以 上
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