タフ・アメリカ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | タフ・アメリカ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月4日
【ファンド名】 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)」
「タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
期別
第 85 期
計算期間
2020 年8月 25 日から
2020 年9月 23 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
807,235 千円
期末受益権口数(千口)
859,505 千口
期末基準価額(分配後)
9,392 円
期中騰落率
△ 1.40 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
期別
第 86 期
計算期間
2020 年9月 24 日から
2020 年 10 月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
810,002 千円
期末受益権口数(千口)
848,852 千口
期末基準価額(分配後)
9,542 円
期中騰落率
1.81 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
期別
第 87 期
計算期間
2020 年 10 月 23 日から
2020 年 11 月 24 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
827,188 千円
期末受益権口数(千口)
839,721 千口
期末基準価額(分配後)
9,851 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
3.45 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
期別
第 85 期
計算期間
2020 年8月 25 日から
2020 年9月 23 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
11,792,510 千円
期末受益権口数(千口)
12,543,326 千口
期末基準価額(分配後)
9,401 円
期中騰落率
△ 2.25 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
期別
第 86 期
計算期間
2020 年9月 24 日から
2020 年 10 月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
11,810,525 千円
期末受益権口数(千口)
12,423,144 千口
期末基準価額(分配後)
9,507 円
期中騰落率
1.34 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
期別
第 87 期
計算期間
2020 年 10 月 23 日から
2020 年 11 月 24 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
11,952,964 千円
期末受益権口数(千口)
12,175,323 千口
期末基準価額(分配後)
9,817 円
期中騰落率
3.47 %
以 上
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