東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第11期(令和2年3月1日-令和3年2月26日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月1日-令和3年2月26日) |
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提出者 | 東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年11月30日
【計算期間】 第11期中(自 令和2年3月1日 至 令和2年8月31日)
【ファンド名】 東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeニッポン・
ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
(Tokio Marine Strategic Trust - Tokio Marine Rogge Nippon
Bond Fund Currency Selection)
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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1【ファンドの運用状況】
東京海上ストラテジック・トラスト(Tokio Marine Strategic Trust)(以下「トラスト」とい
う。)のサブ・ファンドである東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
(Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection)(以下「ファンド」という。)の運用
状況は以下のとおりである。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2020年9月末日現在)
時価合計
資産の種類 地域名 投資比率(%)
(アメリカ合衆国ドル)
日本 9,821,445.05 63.62
米国 1,021,035.62 6.61
社債
ケイマン諸島 669,590.88 4.34
小計 11,512,071.55 74.57
日本 3,376,693.01 21.87
公債
小計 3,376,693.01 21.87
小計 14,888,764.56 96.45
現金・その他の資産
548,212.09 3.55
(負債控除後)
15,436,976.65
合計(純資産総額) 100.00
(約1,633百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」または「ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2020年9月30日現在の株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.80円)による。以下、米ドルの円貨表示は別段の
記載がない限りこれによるものとする。
(注3)ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、ファンド証券は米ドル建のため、以下の金額表示は別段の記
載がない限り米ドル貨をもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年9月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
<米ドルヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2019 年10月末日 7,856,497.02 831,217 112.21 11,872
11 月末日 7,780,367.18 823,163 112.46 11,898
12 月末日 7,690,327.29 813,637 111.77 11,825
2020 年1月末日 7,687,674.62 813,356 112.98 11,953
2月末日 7,730,659.42 817,904 114.04 12,065
3月末日 7,317,275.13 774,168 108.50 11,479
4月末日 7,306,941.18 773,074 111.88 11,837
5月末日 7,399,646.87 782,883 113.02 11,958
6月末日 7,472,529.18 790,594 113.79 12,039
7月末日 7,520,168.63 795,634 114.79 12,145
8月末日 7,600,145.51 804,095 114.64 12,129
9月末日 7,393,379.36 782,220 113.75 12,035
<ブラジル・レアルヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2019 年10月末日 11,599,844.46 1,227,264 19.34 2,046
11 月末日 10,930,947.27 1,156,494 18.26 1,932
12 月末日 11,131,262.12 1,177,688 18.77 1,986
2020 年1月末日 10,497,062.90 1,110,589 17.92 1,896
2月末日 9,880,907.99 1,045,400 17.06 1,805
3月末日 8,087,482.02 855,656 14.03 1,484
4月末日 7,629,998.58 807,254 13.24 1,401
5月末日 8,299,877.95 878,127 14.03 1,484
6月末日 8,068,584.93 853,656 13.67 1,446
7月末日 8,547,409.49 904,316 14.46 1,530
8月末日 7,851,867.76 830,728 13.35 1,412
9月末日 7,683,971.86 812,964 13.11 1,387
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<中国元ヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2019 年10月末日 25,330.37 2,680 112.58 11,911
11 月末日 25,544.30 2,703 113.53 12,011
12 月末日 25,516.11 2,700 113.40 11,998
2020 年1月末日 26,120.29 2,764 116.09 12,282
2月末日 26,187.13 2,771 116.39 12,314
3月末日 24,588.58 2,601 109.28 11,562
4月末日 25,404.59 2,688 112.91 11,946
5月末日 25,425.40 2,690 113.00 11,955
6月末日 25,968.14 2,747 115.41 12,210
7月末日 26,604.22 2,815 118.24 12,510
8月末日 27,020.48 2,859 120.09 12,706
9月末日 27,151.91 2,873 120.68 12,768
<インドネシア・ルピアヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2019 年10月末日 431,453.76 45,648 51.62 5,461
11 月末日 427,257.61 45,204 51.12 5,408
12 月末日 426,840.53 45,160 51.07 5,403
2020 年1月末日 437,679.94 46,307 52.37 5,541
2月末日 387,850.72 41,035 49.99 5,289
3月末日 321,131.65 33,976 41.39 4,379
4月末日 350,326.85 37,065 45.16 4,778
5月末日 368,255.11 38,961 47.47 5,022
6月末日 361,569.59 38,254 49.27 5,213
7月末日 343,816.40 36,376 48.71 5,154
8月末日 341,034.83 36,081 48.32 5,112
9月末日 332,473.52 35,176 47.11 4,984
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<参考情報>
(注1)課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出
したものである。以下同じ。
(注2)ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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②【分配の推移】
2020年9月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
<米ドルヘッジクラス>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2019年10月1日~2020年9月末日 4.20 444
<ブラジル・レアルヘッジクラス>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2019年10月1日~2020年9月末日 1.96 207
<中国元ヘッジクラス>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2019年10月1日~2020年9月末日 3.00 317
<インドネシア・ルピアヘッジクラス>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2019年10月1日~2020年9月末日 6.48 686
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<参考情報>
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③【収益率の推移】
<米ドルヘッジクラス>
計算期間 収益率(注)
2019年10月1日~2020年9月末日 4.59 %
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
<ブラジル・レアルヘッジクラス>
計算期間 収益率(注)
2019年10月1日~2020年9月末日 -20.18%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
<中国元ヘッジクラス>
計算期間 収益率(注)
2019年10月1日~2020年9月末日 10.74 %
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
<インドネシア・ルピアヘッジクラス>
計算期間 収益率(注)
2019年10月1日~2020年9月末日 3.98 %
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
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<参考情報>
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
ただし、2020年については2020年9月末日における課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格(ただし、2010年の場合は当
初発行価格(100米ドル))
(注2)2010年は7月12日(運用開始日)から12月末日までの収益率である。2020年は1月1日から9月末日までの収益率で
ある。
(注3)ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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2【販売及び買戻しの実績】
2020年9月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年9月末日現在の発行済
口数は次のとおりである。
<米ドルヘッジクラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,355 7,376 64,995
(2,355) (7,376) (64,995)
<ブラジル・レアルヘッジクラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
17,800 31,830 586,038
(17,800) (31,830) (586,038)
<中国元ヘッジクラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 0 225
(0) (0) (225)
<インドネシア・ルピアヘッジクラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 1,500 7,058
(0) (1,500) (7,058)
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の
規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の2020年9月
30日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.80円)で換算された円換算額が併記さ
れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のた
め合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
貸借対照表
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2020年8月末日現在
米ドル 千円
資産
685,677.35 72,545
現金
銀行預金-基準通貨
631,639.10 66,827
銀行預金-外国通貨 54,038.25 5,717
290,000.00 30,682
ブローカーが保有する現金
ブローカーが保有する現
290,000.00 30,682
金-米ドル
14,034,738.28 1,484,875
有価証券(取得原価)
債券(取得原価)
14,034,738.28 1,484,875
731,290.02 77,370
未実現評価損益
未実現時価評価損益
1,142,838.19 120,912
未実現通貨運用損益 ( 411,548.17 ) (43,542)
154,131.04 16,307
未収収益
現金に係る未収利息
183.97 19
153,947.07 16,288
債券に係る未収利息
資産合計: 15,895,836.69 1,681,780
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2020年8月末日現在
米ドル 千円
負債
2,668.00 282
資本証券
受益証券買戻未払金
2,668.00 282
73,100.11 7,734
未払費用
未払監査費用
32,924.39 3,483
未払保管報酬 3,223.26 341
未払報告費用 2,747.97 291
未払投資顧問報酬 17,779.87 1,881
未払受託報酬 1,604.36 170
未払代行協会員報酬 1,271.35 135
未払販売報酬 12,904.18 1,365
644.73 68
未払副管理報酬
負債合計: 75,768.11 8,016
資本
121,173,961.61 12,820,205
ファンド受益証券
発行済ファンド受益証券
66,167,900.00 7,000,564
(額面価額)
ブラジル・レアル 58,810,100.00 6,222,109
インドネシア・ルピ
705,800.00 74,674
ア
中国元 22,500.00 2,381
米ドル 6,629,500.00 701,401
受益証券額面超過額 55,006,061.61 5,819,641
ブラジル・レアル 54,411,511.35 5,756,738
インドネシア・ルピ
2,716,290.30 287,384
ア
中国元 ( 61,682.00 ) (6,526)
米ドル ( 2,060,058.04 ) (217,954)
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2020年8月末日現在
米ドル 千円
( )
139,561,180.98 (14,765,573)
分配金支払額
( )
配当金支払額
139,561,180.98 (14,765,573)
( )
ブラジル・レアル 130,078,492.78 (13,762,305)
インドネシア・ル
( )
5,014,124.10 (530,494)
ピア
( )
中国元 53,569.00 (5,668)
( )
米ドル 4,414,995.10 (467,106)
35,680,013.68 3,774,945
利益剰余金
利益剰余金
35,680,013.68 3,774,945
( )
ブラジル・レアル 69,099,571.47 (7,310,735)
インドネシア・ル
2,224,497.03 235,352
ピア
中国元 467,840.79 49,498
米ドル 31,462,294.76 3,328,711
中間純利益 (1,472,725.73) (155,814)
資本合計: 15,820,068.58 1,673,763
負債および資本合計 15,895,836.69 1,681,780
純資産額合計 15,820,068.58 1,673,763
口
発行済受益証券総数 661,679.00000
受益証券1口当たり純資産額
2,530 円
23.91
合計
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損益計算書
東京海上ストラテジック・トラスト-
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2020年3月1日から2020年8月末日までの期間
米ドル 千円
収益
( 1,915,445.70 ) (202,654)
実現損益
為替取引に係る実現利益
2,299,365.14 243,273
ブラジル・レアル 2,194,535.20 232,182
インドネシア・ルピ
81,678.07 8,642
ア
中国元 1,258.29 133
為替取引に係る実現損失 ( 4,507,750.00 ) (476,920)
ブラジル・レアル (4,389,398.18) (464,398)
インドネシア・ルピ
(99,439.88) (10,521)
ア
中国元 (1,477.81) (156)
市場に係る実現利益 329,834.29 34,896
市場に係る実現損失 (35,256.48) (3,730)
通貨に係る実現利益 6,492.69 687
インドネシア・ルピ
0.01 0
ア
通貨に係る実現損失 (8,131.34) (860)
270,339.07 28,602
受取利息
現金に係る受取利息
1,020.25 108
債券に係る受取利息 269,318.82 28,494
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2020年3月1日から2020年8月末日までの期間
米ドル 千円
310,190.32 32,818
未実現評価損益
未実現時価評価損益
(73,670.56) (7,794)
未実現通貨運用損益 383,860.88 40,612
ブラジル・レアル 365,731.01 38,694
インドネシア・ル
20,504.95
2,169
ピア
791.19
中国元 84
収益合計: (1,334,916.31) (141,234)
費用
137,772.77 14,576
費用-報酬
監査費用
15,044.72 1,592
保管報酬 9,977.49 1,056
報告費用 1,036.35 110
投資顧問報酬 55,874.61 5,912
受託報酬 4,959.40 525
現金支出費用 3,711.94 393
代行協会員報酬 3,991.18 422
販売報酬 39,910.17 4,222
副保管報酬 1,271.35 135
副管理報酬 1,995.56 211
36.65 4
支払利息
当座借越利息 36.65 4
費用合計: 137,809.42 14,580
投資純利益 (1,472,725.73) (155,814)
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(2)【投資有価証券明細表等】
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2020年8月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 (基準通貨) 価額 (基準通貨)
市場 通貨 合計
ユニット (表示通貨) (注2) (表示通貨) (注2)
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
口数/金額 種類 取引日 クラス (注1) (米ドル) 単価/為替レート (注1) (米ドル)
現金
基準通貨現金
08/27/2020 MUGC 631,639.10 631,639.10 1.000000000 631,639.10 631,639.10 0.00 0.00 0.00
USD CASH
631,639.10000
CASHUSD 1.000000000
631,639.10000 基準通貨現金小計 631,639.10 631,639.10 631,639.10 631,639.10 0.00 0.00 0.00
現金合計
631,639.10000 631,639.10 631,639.10 631,639.10 631,639.10 0.00 0.00 0.00
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
112.596000671
10/23/2014 550,000.00 550,000.00 619,278.00 619,278.00 69,278.00 0.00 69,278.00
DAI-ICHI MUTUAL
550,000.00000
FRN PERP /CALL
1.000000000
BJPN303K US23380YAC12
C
111.252000000
FUKOKU MUTUAL
700,000.00000 07/22/2015 702,651.23 702,651.23 778,764.00 778,764.00 76,112.77 0.00 76,112.77
FRN PERP/CALL
1.000000000
BJPN3042 XS1262602532
C
113.803000000
NIPPON LIFE INS
630,000.00000 10/06/2016 667,581.68 667,581.68 716,958.90 716,958.90 49,377.22 0.00 49,377.22
FRN 01202046
1.000000000
BJPN304Z USJ54675AC78
C
SUMITOMO LIFE 113.450000000
460,000.00000 09/07/2017 459,156.67 459,156.67 521,870.00 521,870.00 62,713.33 0.00 62,713.33
FRN 09142077
1.000000000
BJPN305V USJ77549AC73
固定利率から変動利率に転換される社債小計
2,340,000.00000 2,379,389.58 2,379,389.58 2,636,870.90 2,636,870.90 257,481.32 0.00 257,481.32
変動利率
C
108.556000000
MITSUI SUMITOMO 03/09/2012 1,040,269.85 1,040,269.85 1,085,560.00 1,085,560.00 45,290.15 0.00 45,290.15
1,000,000.00000
FRN 03152072
1.000000000
BJPN3013
USJ45174AF61
C
SOMPO JAPAN INS 108.702003479
720,000.00000 03/22/2013 723,312.41 723,312.41 782,654.43 782,654.43 59,342.02 0.00 59,342.02
FRN 03282073
1.000000000
BJPN302D USJ7620TAB73
変動利率小計
1,720,000.00000 1,763,582.26 1,763,582.26 1,868,214.43 1,868,214.43 104,632.17 0.00 104,632.17
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
(注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
(注2)基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト-
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カテゴリー・グループ別 2020年8月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 (基準通貨) 価額 (基準通貨)
市場 通貨 合計
ユニット (表示通貨) (注2) (表示通貨) (注2)
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
口数/金額 種類 取引日 クラス (注1) (米ドル) 単価/為替レート (注1) (米ドル)
社債
ミディアム・ターム・ノート
C
100.942000000
AMERICAN HONDA F 07/07/2020 481,046.40 481,046.40 484,521.60 484,521.60 3,475.20 0.00 3,475.20
480,000.00000
1.2 % 07082025
1.000000000
BUSA9EDX US02665WDL28
ミディアム・ターム・ノート小計
480,000.00000 481,046.40 481,046.40 484,521.60 484,521.60 3,475.20 0.00 3,475.20
公募債
C
102.943000793
KOMATSU FIN AMER 03/26/2020 919,778.80 919,778.80 936,781.31 936,781.31 17,002.51 0.00 17,002.51
910,000.00000
2.437 % 09112022
1.000000000
BUSA9BVO XS1678457463
C
109.278000000
MITSUB UFJ FIN
1,030,000.00000 02/10/2017 964,674.23 964,674.23 1,125,563.40 1,125,563.40 160,889.17 0.00 160,889.17
2.757 % 09132026
1.000000000
BJPN305C US606822AJ33
C
110.051002502
MIZUHO FIN GROUP
610,000.00000 03/20/2014 618,178.07 618,178.07 671,311.12 671,311.12 53,133.05 0.00 53,133.05
4.6 % 03272024
1.000000000
BCYM058L USG6180BAB39
C
110.237000000
MIZUHO FINANCIAL
390,000.00000 12/18/2017 384,343.04 384,343.04 429,924.30 429,924.30 45,581.26 0.00 45,581.26
3.17 % 09112027
1.000000000
BJPN305Z US60687YAM12
C
101.861000000
NOMURA HOLDINGS
480,000.00000 07/07/2020 479,977.60 479,977.60 488,932.80 488,932.80 8,955.20 0.00 8,955.20
1.851 % 07162025
1.000000000
BJPN308B US65535HAR03
C
113.746000000
ORIX CORP
890,000.00000 02/10/2017 902,602.52 902,602.52 1,012,339.40 1,012,339.40 109,736.88 0.00 109,736.88
3.95 % 01192027
1.000000000
BJPN305B XS1527515321
C
109.794998169
SUMITOMO MITSUI
530,000.00000 06/18/2015 545,769.65 545,769.65 581,913.49 581,913.49 36,143.84 0.00 36,143.84
4.436 % 04022024
1.000000000
BJPN303O USJ7771XAB58
C
112.051000000
SUMITOMO MITSUI
130,000.00000 08/14/2017 131,849.90 131,849.90 145,666.30 145,666.30 13,816.40 0.00 13,816.40
3.364 % 07122027
1.000000000
BJPN305T US86562MAR16
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
(注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
(注2)基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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カテゴリー・グループ別 2020年8月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 (基準通貨) 価額 (基準通貨)
市場 通貨 合計
ユニット (表示通貨) (注2) (表示通貨) (注2)
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
口数/金額 種類 取引日 クラス (注1) (米ドル) 単価/為替レート (注1) (米ドル)
社債
公募債
C
112.229700000
SUMITOMO MITSUI 01/30/2018 276,976.00 276,976.00 314,243.16 314,243.16 37,267.16 0.00 37,267.16
280,000.00000
3.544 % 01172028
BJPN3063 US86562MAY66
C
102.033996582
TAKEDA PHARM
760,000.00000 06/29/2020 758,510.40 758,510.40 775,458.37 775,458.37 16,947.97 0.00 16,947.97
2.05 % 03312030
1.000000000
BJPN308A US874060AX48
6,010,000.00000 公募債小計 5,982,660.21 5,982,660.21 6,482,133.65 6,482,133.65 499,473.44 0.00 499,473.44
社債合計
10,550,000.00000 10,606,678.45 10,606,678.45 11,471,740.58 11,471,740.58 865,062.13 0.00 865,062.13
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
05/19/2020 1,636.13 2,004.34 1,636.13 2,158.06 0.00 153.72 153.72
BRITISH POUND
1,636.13
GBP 1.319000000
S
1.000000000
8,000.00 07/28/2020 8,000.00 10,316.80 8,000.00 10,552.00 0.00 235.20 235.20
1.319000000
9,636.13000 合計--------------------------------- 9,636.13 12,321.14 9,636.13 12,710.06 0.00 388.92 388.92
0.00000
S
1.000000000
513.00000 EURO 07/28/2020 513.00 604.19 513.00 604.83 0.00 0.64 0.64
EUR 1.179000000
S
1.000000000
14,934.88000 07/28/2020 14,934.88 17,589.56 14,934.88 17,608.22 0.00 18.66 18.66
1.179000000
15,447.88000 合計--------------------------------- 15,447.88 18,193.75 15,447.88 18,213.05 0.00 19.30 19.30
0.00000
S
JAPANESE YEN 1.000000000
2,473,364.00000 07/28/2020 2,473,364 23,523.36 2,473,364 23,236.07 0.00 -287.29 -287.29
JPY 106.445000000
2,498,448.01000 非グループ化の有価証券小計 2,498,448.01 54,038.25 2,498,448.01 54,159.18 0.00 120.93 120.93
外貨建現金勘定合計
2,498,448.01000 2,498,448.01 54,038.25 2,498,448.01 54,159.18 0.00 120.93 120.93
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
(注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
(注2)基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2020年8月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 (基準通貨) 価額 (基準通貨)
市場 通貨 合計
ユニット (表示通貨) (注2) (表示通貨) (注2)
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
口数/金額 種類 取引日 クラス (注1) (米ドル) 単価/為替レート (注1) (米ドル)
先物(ポジション)
非グループ化の有価証券
F
1.000000000
BRL FORWARD 14 SEP 08/04/2020 44,384,031.30 8,331,900.00 44,384,031.30 7,920,246.42 0.00 -411,653.58 -411,653.58
44,384,031.30000
FBR14SEP
BRH 5.603870000
F
1.000000000
CNY FORWARD 14 SEP
181,668.20 08/04/2020 181,668.20 25,940.00 181,668.20 26,374.94 0.00 434.94 434.94
FCN14SEP
CNH 6.887910000
F
EUR FORWARD 13 OCT 1.000000000
-16,400.00000 07/14/2020 -16,400.00 -18,628.07 -16,400.00 -19,354.93 0.00 -726.86 -726.86
FEU13OCT 1.180178590
F
GBP FORWARD 13 OCT 1.000000000
-8,000.00 07/14/2020 -8,000.00 -10,024.88 -8,000.00 -10,554.73 0.00 -529.85 -529.85
FGB13OCT 1.319340726
F
1.000000000
IDR FORWARD 14 SEP
5,036,634,000.00 08/04/2020 5,036,634,000.00 342,000.00 5,036,634,000.00 342,976.97 0.00 976.97 976.97
FID14SEP
IDH 14,685.050000000
F
1.000000000
JPY FORWARD 13 OCT
-2,562,595.00000 07/14/2020 -2,562,595 -23,917.13 -2,562,595 -24,088.00 0.00 -170.87 -170.87
FJP13OCT 106.384722500
5,078,612,704.50000 非グループ化の有価証券小計 5,078,612,704.50 8,647,269.92 5,078,612,704.50 8,235,600.67 0.00 -411,669.25 -411,669.25
先物(ポジション)合計
5,078,612,704.50000 5,078,612,704.50 8,647,269.92 5,078,612,704.50 8,235,600.67 0.00 -411,669.25 -411,669.25
国債
地方債
C
107.368000000
JPN FIN ORG MUNI 02/11/2016 786,449.60 786,449.60 848,207.20 848,207.20 61,757.60 0.00 61,757.60
790,000.00000
2.375 % 02132025
1.000000000
BJPN303P XS1185955306
C
107.321000000
TOKYO METRO GOVT
990,000.00000 06/20/2019 1,047,702.70 1,047,702.70 1,062,477.90 1,062,477.90 14,775.20 0.00 14,775.20
2.625 % 05292024
1.000000000
BJPN3078 XS1995917892
地方債小計
1,780,000.00000 1,834,152.30 1,834,152.30 1,910,685.10 1,910,685.10 76,532.80 0.00 76,532.80
ミディアム・ターム・ノート
C
107.288002014
DEV BANK JAPAN 09/12/2019 739,232.60 739,232.60 804,660.02 804,660.02 65,427.42 0.00 65,427.42
750,000.00000
1.875 % 08282029
1.000000000
BJPN307P
XS2045822462
ミディアム・ターム・ノート小計
750,000.00000 739,232.60 739,232.60 804,660.02 804,660.02 65,427.42 0.00 65,427.42
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
(注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
(注2)基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト-
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2020年8月末現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 (基準通貨) 価額 (基準通貨)
市場 通貨 合計
ユニット (表示通貨) (注2) (表示通貨) (注2)
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
口数/金額 種類 取引日 クラス (注1) (米ドル) 単価/為替レート (注1) (米ドル)
国債
公募債
C
118.033000000
09/19/2018 196,016.00 196,016.00 236,066.00 236,066.00 40,050.00 0.00 40,050.00
DEV BANK JAPAN
200,000.00000
3.25 % 09062028
1.000000000
BJPN306O XS1865126343
C
107.775001526
700,000.00000 JICA 10/13/2016 658,658.93 658,658.93 754,425.01 754,425.01 95,766.08 0.00 95,766.08
2.125 % 10202026
1.000000000
BJPN3054 US47109LAA26
900,000.00000 公募債小計 854,674.93 854,674.93 990,491.01 990,491.01 135,816.08 0.00 135,816.08
国債合計
3,430,000.00000 3,428,059.83 3,428,059.83 3,705,836.13 3,705,836.13 277,776.30 0.00 277,776.30
証拠金勘定
証拠金勘定
S
1.000000000
08/19/2020 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
USD MARGIN
40,000.00
USDMAR 1.000000000
S
1.000000000
250,000.00 08/19/2020 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00
1.000000000
290,000.00000 合計--------------------------------- 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00000
290,000.00000 証拠金勘定小計 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00
証拠金勘定合計
290,000.00000 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00
5,096,012,791.61000 5,096,067,529.89 23,657,685.55 5,097,210,368.32 24,388,975.66 1,142,838.43 -411,548.32 731,290.11
ポートフォリオ合計
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
(注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
(注2)基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】(2020年9月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約198億円)
発行済株式総数 5,051,655株
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命を解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に関して財
産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投票を行っ
た受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3
を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
ない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
定されない。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託会社が、ファンドを代表し
て、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
ない。
管理会社は、2020年8月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価格の合計(通貨別)
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 32 4,918,614,219.52 米ドル
(3)【その他】
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ると予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の
適用によるものである。
b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年9月30日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.80円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
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貸借対照表(財政状態計算書)
2020年6月30日現在
(単位:米ドル)
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 4,337,018,208 458,856,526
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 2,855,171,572 302,077,152
040 その他の要求払預金 1,481,846,636 156,779,374
050 売買目的で保有される金融資産 27,207,999 2,878,606
060 デリバティブ 27,207,999 2,878,606
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096 0 0
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100 0 0
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,784 295
142 持分証券 2,784 295
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 3,021,982,786 319,725,779
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 3,021,982,786 319,725,779
240 デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 5,168,539 546,831
280 有形固定資産 5,168,539 546,831
290 投資不動産
300 無形資産 3,009,484 318,403
310 営業権
320 その他の無形資産 3,009,484 318,403
330 税金資産 751 79
340 現行税金資産 751 79
350 繰延税金資産
360 その他の資産 25,770,032 2,726,469
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 7,420,160,584 785,052,990
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貸借対照表(財政状態計算書)
2020年6月30日現在
(単位:米ドル)
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 45,589,584 4,823,378
020 デリバティブ 45,589,584 4,823,378
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070 0 0
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 6,884,536,105 728,383,920
120 預金 6,880,136,553 727,918,447
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 4,399,552 465,473
150 デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金 0 0
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 14,432,457 1,526,954
250 現行税金負債 14,159,986 1,498,127
260 繰延税金負債 272,471 28,827
270 要求払株式資本
280 その他の負債 16,811,084 1,778,613
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 6,961,369,230 736,512,865
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貸借対照表(財政状態計算書)
2020年6月30日現在
(単位:米ドル)
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,966 19,797,081
020 払込資本 187,117,966 19,797,081
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品 0 0
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0 0
095 損益に再分類されることがない項目 0 0
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または(-)損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
360
価値で測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目 0 0
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 1,810 191
200 再評価準備金
210 その他の準備金 247,675,774 26,204,097
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 247,675,774 26,204,097
240 (-)自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 23,995,804 2,538,756
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米ドル 千円
260 (-)中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕 0 0
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 458,791,354 48,540,125
310 資本および負債合計 7,420,160,584 785,052,990
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(2)【損益の状況】
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損益計算書
2020年6月30日に終了した期間
(単位:米ドル)
米ドル 千円
010 利息収益 34,935,989 3,696,228
020 売買目的で保有される金融資産 15,216,383 1,609,893
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 14,121,622 1,494,068
070 デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 646,408 68,390
085 負債に係る利息収益 4,951,576 523,877
090 (支払利息) 14,741,325 1,559,632
100 (売買目的で保有される金融負債) 89,472 9,466
(損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債)
120 (償却後原価で測定される金融負債) 3,914,625 414,167
130 (デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
140 (その他の負債) 1,338 142
145 (資産に係る支払利息) 10,735,889 1,135,857
150 (要求払株式資本に係る費用)
160 受取配当 0 0
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 70,505,130 7,459,443
210 (支払手数料) 35,524,547 3,758,497
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220 0 0
債の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 4,699,042 497,159
(-)損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または(-)損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または(-)損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または(-)損失、純額
310 為替差額〔利益または(-)損失〕、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
340 その他の事業収益 1,263,523 133,681
350 (その他の事業費用) 1,095,269 115,879
355 事業収益合計、純額 60,042,543 6,352,501
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米ドル 千円
360 (管理費用) 24,876,507 2,631,934
370 (従業員費用) 10,360,793 1,096,172
380 (その他の管理費用) 14,515,714 1,535,763
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 1,594,626 168,711
390 (減価償却) 1,352,769 143,123
400 (有形固定資産) 719,564 76,130
410 (投資不動産)
420 (その他の無形資産) 633,205 66,993
425 修正利益または(-)損失、純額 0 0
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 (引当金または(-)引当金の戻入) 0 0
435 ( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメント)
440 (コミットメントおよび保証)
450 (その他の引当金)
(損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 378,022 39,995
減損または(-)減損の戻入)
(その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481 0 0
金融資産)
491 (償却後原価における金融資産) 378,022 39,995
(子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
(-)減損の戻入)
520 (非金融資産に係る減損または(-)減損の戻入) 0 0
530 (有形固定資産)
540 (投資不動産)
550 (営業権)
560 (その他の無形資産)
570 (その他)
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または(-)損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または(-)損失
610 継続事業からの税引前利益または(-)損失 31,840,619 3,368,737
620 (継続事業からの損益に関する税金費用または(-)収入) 7,844,815 829,981
630 継続事業からの税引後利益または(-)損失 23,995,804 2,538,756
640 非継続事業からの税引後利益または(-)損失 0 0
650 非継続事業からの税引前利益または(-)損失
660 (非継続事業に関する税金費用または(-)収入)
670 当期利益または(-)損失 23,995,804 2,538,756
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 23,995,804 2,538,756
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