三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.11
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2020年11月20日
【提出日】 2020年11月27日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
3493
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
45,700
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
45,700
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
45,700
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
597,000
V
( 2020年11月20日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
7.65
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
9.28
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
5 0.00
2020年9月23日 投資証券 市場外 処分 139,498円
10 0.00
2020年9月23日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2020年9月24日 投資証券 市場外 取得 142,299円
14 0.00
2020年9月25日 投資証券 市場外 取得 148,982円
151 0.03
2020年9月25日 投資証券 市場外 処分 145,791円
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12 0.00
2020年9月29日 投資証券 市場外 取得 146,831円
32 0.01
2020年9月29日 投資証券 市場外 処分 146,230円
8 0.00
2020年9月30日 投資証券 市場外 処分 147,000円
5 0.00
2020年10月1日 投資証券 市場外 取得 147,294円
70 0.01
2020年10月2日 投資証券 市場外 処分 146,052円
3 0.00
2020年10月5日 投資証券 市場外 取得 146,658円
1 0.00
2020年10月5日 投資証券 市場外 処分 148,246円
5 0.00
2020年10月5日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年10月6日 投資証券 市場外 取得 148,348円
100 0.02
2020年10月6日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年10月7日 投資証券 市場外 処分 148,592円
2 0.00
2020年10月8日 投資証券 市場外 取得 148,200円
30 0.01
2020年10月8日 投資証券 市場外 処分 146,782円
29 0.00
2020年10月8日 投資証券 市場内 処分
52 0.01
2020年10月9日 投資証券 市場外 処分 147,052円
2 0.00
2020年10月12日 投資証券 市場外 取得 147,456円
21 0.00
2020年10月12日 投資証券 市場外 処分 145,558円
83 0.01
2020年10月12日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2020年10月13日 投資証券 市場外 取得 145,181円
5 0.00
2020年10月13日 投資証券 市場外 処分 145,132円
100 0.02
2020年10月13日 投資証券 市場内 処分
100 0.02
2020年10月14日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年10月15日 投資証券 市場外 取得 144,960円
6 0.00
2020年10月16日 投資証券 市場外 取得 142,771円
62 0.01
2020年10月16日 投資証券 市場外 処分 144,015円
4 0.00
2020年10月19日 投資証券 市場外 取得 144,562円
100 0.02
2020年10月19日 投資証券 市場内 処分
11 0.00
2020年10月20日 投資証券 市場外 取得 142,474円
272 0.05
2020年10月20日 投資証券 市場外 処分 142,032円
4 0.00
2020年10月21日 投資証券 市場外 取得 141,283円
4 0.00
2020年10月21日 投資証券 市場外 処分 140,717円
5 0.00
2020年10月22日 投資証券 市場外 取得 140,655円
3 0.00
2020年10月23日 投資証券 市場外 取得 139,485円
18 0.00
2020年10月23日 投資証券 市場外 処分 142,129円
1 0.00
2020年10月26日 投資証券 市場外 取得 141,958円
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200 0.03
2020年10月26日 投資証券 市場外 処分 140,932円
235 0.04
2020年10月26日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年10月27日 投資証券 市場外 取得 137,456円
1 0.00
2020年10月28日 投資証券 市場外 取得 137,030円
100 0.02
2020年10月28日 投資証券 市場外 処分 136,767円
49 0.01
2020年10月29日 投資証券 市場外 取得 136,166円
200 0.03
2020年10月29日 投資証券 市場外 処分 137,452円
9 0.00
2020年10月30日 投資証券 市場外 取得 140,453円
200 0.03
2020年10月30日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2020年11月2日 投資証券 市場外 取得 143,241円
6 0.00
2020年11月4日 投資証券 市場外 取得 139,584円
1 0.00
2020年11月4日 投資証券 市場外 処分 141,044円
100 0.02
2020年11月5日 投資証券 市場外 処分 141,759円
1 0.00
2020年11月6日 投資証券 市場外 取得 144,085円
200 0.03
2020年11月6日 投資証券 市場外 処分 143,313円
154 0.03
2020年11月9日 投資証券 市場外 処分 145,823円
100 0.02
2020年11月9日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2020年11月10日 投資証券 市場外 取得 136,307円
155 0.03
2020年11月10日 投資証券 市場外 処分 145,712円
123 0.02
2020年11月10日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2020年11月11日 投資証券 市場外 処分 137,456円
150 0.03
2020年11月11日 投資証券 市場内 取得
43 0.01
2020年11月12日 投資証券 市場外 取得 138,426円
5 0.00
2020年11月12日 投資証券 市場外 処分 138,270円
157 0.03
2020年11月12日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2020年11月13日 投資証券 市場外 処分 136,655円
5 0.00
2020年11月16日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2020年11月18日 投資証券 市場外 処分 133,514円
5 0.00
2020年11月19日 投資証券 市場外 処分 133,914円
2,280 0.38
2020年11月20日 投資証券 市場外 取得 133,344円
1 0.00
2020年11月20日 投資証券 市場外 処分 133,806円
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
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(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
5,698,429
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
5,698,429
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
6/10
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④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
15,848
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
15,848
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
15,848
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
597,000
V
( 2020年11月20日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.65
(T/(U+V)×100)
7/10
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変更報告書
直前の報告書に記載された
3.27
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
5 0.00
2020年9月25日 投資証券 市場内 取得
36 0.01
2020年9月29日 投資証券 市場外 処分 現物移管
17 0.00
2020年9月29日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年9月30日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2020年10月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
37 0.01
2020年10月5日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2020年10月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2 0.00
2020年10月6日 投資証券 市場内 処分
126 0.02
2020年10月7日 投資証券 市場内 処分
170 0.03
2020年10月8日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
2020年10月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2020年10月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
2020年10月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
14 0.00
2020年10月20日 投資証券 市場外 取得 現物移管
69 0.01
2020年10月20日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年10月21日 投資証券 市場内 取得
42 0.01
2020年10月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2020年10月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2 0.00
2020年10月26日 投資証券 市場内 取得
97 0.02
2020年10月26日 投資証券 市場内 処分
106 0.02
2020年10月27日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
2020年10月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
52 0.01
2020年10月29日 投資証券 市場外 取得 現物移管
19 0.00
2020年10月29日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2020年11月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
54 0.01
2020年11月2日 投資証券 市場内 取得
21 0.00
2020年11月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
26 0.00
2020年11月5日 投資証券 市場内 処分
30 0.01
2020年11月6日 投資証券 市場内 処分
53 0.01
2020年11月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
33 0.01
2020年11月11日 投資証券 市場内 処分
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変更報告書
49 0.01
2020年11月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
5 0.00
2020年11月12日 投資証券 市場内 処分
107 0.02
2020年11月13日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2020年11月19日 投資証券 市場外 処分 現物移管
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
2,244,014
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
2,244,014
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
61,548
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
9/10
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変更報告書
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
61,548
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
61,548
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
597,000
V
( 2020年11月20日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
10.31
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
12.56
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
45,700 7.65
株式会社
15,848 2.65
日興アセットマネジメント株式会社
61,548 10.31
合計
10/10