キャピタル・アールイー・エルエルシー 変更報告書

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                                              キャピタル・アールイー・エルエルシー(E35917)
                                                             変更報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     変更報告書No.5
    【根拠条文】                     法第27条の25第1項
    【提出先】                     関東財務局長
    【氏名又は名称】                     弁護士 渡邉 剛
    【住所又は本店所在地】                     東京都千代田区大手町一丁目1番1号
                         大手町パークビルディング
                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
    【報告義務発生日】                     令和2年11月19日
    【提出日】                     令和2年11月27日
    【提出者及び共同保有者の総数(名)】                     2
    【提出形態】                     連名
    【変更報告書提出事由】                     保有する株券等の内訳の変更及び保有目的の変更
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    第1【発行者に関する事項】
     発行者の名称                      価値開発株式会社
     証券コード                      3010

     上場・店頭の別                      上場

     上場金融商品取引所                      東京証券取引所

    第2【提出者に関する事項】

    1【提出者(大量保有者)/1】
     (1)【提出者の概要】
      ①【提出者(大量保有者)】
     個人・法人の別                      法人(米国法人)
     氏名又は名称                      キャピタル・アールイー・エルエルシー(Capital RE LLC)

     住所又は本店所在地                      デラウェア州19801、ウィルミングトン、オレンジストリート、1209

     旧氏名又は名称

     旧住所又は本店所在地

      ②【個人の場合】

     生年月日
     職業

     勤務先名称

     勤務先住所

      ③【法人の場合】

     設立年月日                      令和2年4月16日
     代表者氏名                      リチャード・チゾム

                           会社のマネージャーであるエボリューション・キャピタル・マネジメント・

     代表者役職
                           エルエルシーの最高経営責任者
     事業内容                      投資事業

      ④【事務上の連絡先】

                           〒100-8136
                           東京都千代田区大手町一丁目1番1号
     事務上の連絡先及び担当者名
                           大手町パークビルディング
                           アンダーソン・毛利・友常法律事務所  弁護士 日髙英太朗
     電話番号                      03-6775-1000

     (2)【保有目的】

     純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。
     (3)【重要提案行為等】

     該当なし
                                 2/10


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     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
      ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
     株券又は投資証券等(株・口)                            1,037,228

     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                           A     11,695,100                 -   H
     (株・口)
     新株予約権付社債券(株)                      B      9,349,592                 -   I

     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

     合計(株・口)                      O     22,081,920       P             Q

     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                           T                               22,081,920
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U                               21,044,692
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
      ②【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                           V                              56,986,369
     ( 令和2年11月19日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                            28.30
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                            28.95
     株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

        年月日         株券等の種類          数量     割合    市場内外取引の別          取得又は処分の別             単価
                株券(普通株

     令和2年9月25日                      5,900     0.01    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年9月25日                     110,000      0.14    市場外          取得               借株
                式)
                株券(普通株

     令和2年9月28日                     78,400     0.10    市場内          処分
                式)
                                 3/10


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                株券(普通株
     令和2年9月29日                     141,700      0.18    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年9月30日                     135,600      0.17    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月2日                      6,100     0.01    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月5日                     48,300     0.06    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月6日                     65,800     0.08    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月7日                     21,700     0.03    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月8日                     86,700     0.11    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月9日                     17,100     0.02    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月14日                     12,100     0.02    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月22日                     23,000     0.03    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月22日                     320,000      0.41    市場外          取得               借株
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月23日                     32,400     0.04    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月28日                     80,000     0.10    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年11月16日                     344,600      0.44    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年11月18日                     27,500     0.04    市場内          処分
                式)
                新株予約権付社

                                                         新株予約権の
     令和2年11月18日           債証券(第1          500,000      0.64    市場外          処分
                                                             行使
                回)
                                                         123  (新株予

                株券(普通株
     令和2年11月18日                     500,000      0.64    市場外          取得
                                                         約権の行使に
                式)
                                                          よる取得)
                株券(普通株

     令和2年11月19日                     61,500     0.08    市場内          処分
                式)
                                                         新株予約権付

                新株予約権付社
                                                         社債に付され
     令和2年11月19日           債証券(第1          406,504      0.52    市場外          処分
                                                         た新株予約権
                回)
                                                            の行使
                                 4/10


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                                                        123(新株予約
                                                         権付社債に付
                株券(普通株
     令和2年11月19日                     406,504      0.52    市場外          取得           された新株予
                式)
                                                         約権の行使に
                                                          よる取得)
     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

     Evolution Japan証券株式会社より借株553,000株。
     (7)【保有株券等の取得資金】

      ①【取得資金の内訳】
     自己資金額(W)(千円)                                                     1,213,302
     借入金額計(X)(千円)

     その他金額計(Y)(千円)

     上記(Y)の内訳                      借株553,000株

     取得資金合計(千円)(W+X+Y)                                                     1,213,302

      ②【借入金の内訳】

                                                 借入         金額
        名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                 目的       (千円)
      ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
    2【提出者(大量保有者)/2】

     (1)【提出者の概要】
      ①【提出者(大量保有者)】
     個人・法人の別                      法人(米国法人)
                           エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー

     氏名又は名称
                           (Evolution Capital Management LLC)
                           カリフォルニア州90064、ロサンゼルス、スイート100、ウェスト・オリン

     住所又は本店所在地
                           ピック・ブールバード11390
     旧氏名又は名称

     旧住所又は本店所在地

      ②【個人の場合】

     生年月日
     職業

     勤務先名称

     勤務先住所

                                 5/10


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      ③【法人の場合】
     設立年月日                      平成14年5月16日
     代表者氏名                      リチャード・チゾム

     代表者役職                      最高経営責任者

     事業内容                      投資事業

      ④【事務上の連絡先】

                           〒100-8136
                           東京都千代田区大手町一丁目1番1号
     事務上の連絡先及び担当者名
                           大手町パークビルディング
                           アンダーソン・毛利・友常法律事務所  弁護士 日髙英太朗
     電話番号                      03-6775-1000

     (2)【保有目的】

     純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。)
     (3)【重要提案行為等】

     該当なし
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

      ①【保有株券等の数】
                             法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
     株券又は投資証券等(株・口)                                                     1,037,228

     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                           A                       -   H     11,695,100
     (株・口)
     新株予約権付社債券(株)                      B                       -   I      9,349,592

     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

     合計(株・口)                      O             P             Q     22,081,920

     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S                               22,081,920
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                           T                                   0
     (O+P+Q-R-S)
                                 6/10


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     保有潜在株券等の数
                           U                               21,044,692
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
      ②【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                           V                              56,986,369
     ( 令和2年11月19日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                             0.00
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                             0.00
     株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

        年月日         株券等の種類          数量     割合    市場内外取引の別          取得又は処分の別             単価
                株券(普通株

     令和2年9月25日                      5,900     0.01    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年9月25日                     110,000      0.14    市場外          取得               借株
                式)
                株券(普通株

     令和2年9月28日                     78,400     0.10    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年9月29日                     141,700      0.18    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年9月30日                     135,600      0.17    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月2日                      6,100     0.01    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月5日                     48,300     0.06    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月6日                     65,800     0.08    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月7日                     21,700     0.03    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月8日                     86,700     0.11    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月9日                     17,100     0.02    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月14日                     12,100     0.02    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月22日                     23,000     0.03    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月22日                     320,000      0.41    市場外          取得               借株
                式)
                株券(普通株

     令和2年10月23日                     32,400     0.04    市場内          処分
                式)
                                 7/10


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                株券(普通株
     令和2年10月28日                     80,000     0.10    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年11月16日                     344,600      0.44    市場内          処分
                式)
                株券(普通株

     令和2年11月18日                     27,500     0.04    市場内          処分
                式)
                新株予約権証券                                        新株予約権の

     令和2年11月18日                     500,000      0.64    市場外          処分
                (第1回)                                            行使
                                                        123(新株予約

                株券(普通株
     令和2年11月18日                     500,000      0.64    市場外          取得           権の行使によ
                式)
                                                           る取得)
                株券(普通株

     令和2年11月19日                     61,500     0.08    市場内          処分
                式)
                                                         新株予約権付

                新株予約権付社
                                                         社債に付され
     令和2年11月19日           債証券(第1          406,504      0.52    市場外          処分
                                                         た新株予約権
                回)
                                                            の行使
                                                        123(新株予約

                                                         権付社債に付
                株券(普通株
     令和2年11月19日                     406,504      0.52    市場外          取得           された新株予
                式)
                                                         約権の行使に
                                                          よる取得)
     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

     投資一任契約に基づく運用を目的としている。
     (7)【保有株券等の取得資金】

      ①【取得資金の内訳】
     自己資金額(W)(千円)
     借入金額計(X)(千円)

     その他金額計(Y)(千円)                                                     1,213,302

                           投資一任契約に基づく投資運用の目的で保有。なお上記(Y)は、第1提出者

     上記(Y)の内訳
                           が使用する資金である。
     取得資金合計(千円)(W+X+Y)                                                     1,213,302

      ②【借入金の内訳】

                                                 借入         金額
        名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                 目的       (千円)
      ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
                                 8/10



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                                              キャピタル・アールイー・エルエルシー(E35917)
                                                             変更報告書
    第3【共同保有者に関する事項】
     該当事項なし
    第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

    1【提出者及び共同保有者】
     (1)    キャピタル・アールイー・エルエルシー(Capital RE LLC)
     (2)    エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)
    2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

     (1)【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
     株券又は投資証券等(株・口)                            1,037,228                         1,037,228

     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                           A     11,695,100                 -   H     11,695,100
     (株・口)
     新株予約権付社債券(株)                      B      9,349,592                 -   I      9,349,592

     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

     合計(株・口)                      O     22,081,920       P             Q     22,081,920

     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S                               22,081,920
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                           T                               22,081,920
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U                               42,089,384
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
     (2)【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                           V                              56,986,369
     ( 令和2年11月19日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                            22.29
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                            22.59
     株券等保有割合(%)
                                 9/10



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                                                             変更報告書
     (3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
                               保有株券等の数(総数)
          提出者及び共同保有者名                                        株券等保有割合(%)
                                  (株・口)
     キャピタル・アールイー・エルエルシー

                                        22,081,920                     28.30
     (Capital RE LLC)
     エボリューション・キャピタル・マネジメ

     ント・エルエルシー                                       0                 0.00
     (Evolution Capital Management LLC)
              合計                         22,081,920                     22.29

                                10/10

















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2023年2月15日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2017年10月31日

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