エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月3日 提出
【ファンド名】 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
自 2020年 8月25日
計算期間
至 2020年 9月23日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,960,158,682 円
期末受益権総口数 22,225,728,992 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,582 円
期中騰落率 △0.22 %
自 2020年 9月24日
計算期間
至 2020年10月23日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,880,646,217 円
期末受益権総口数 21,992,994,205 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,583 円
期中騰落率 0.31 %
自 2020年10月24日
計算期間
至 2020年11月24日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,037,808,640 円
期末受益権総口数 21,809,468,161 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,685 円
期中騰落率 3.13 %
2/2