ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型／３ヵ月決算型／年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型／３ヵ月決算型／年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月4日 提出
【ファンド名】 ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）及びＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）
の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の５第４項及び「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」第29条第２項第４号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）
第91計算期間 第92計算期間 第93計算期間
計算期間 自 2020年 8月21日 自 2020年 9月24日 自 2020年10月21日
至 2020年 9月23日 至 2020年10月20日 至 2020年11月20日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 16,944,270,261 円 17,055,786,896 円 17,003,330,176 円
期末受益権口数 22,861,655,439 口 22,484,306,466 口 21,998,119,654 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,412 円 7,586 円 7,729 円
り）
期中騰落率 △4.06 ％ 2.89 ％ 2.41 ％
（注）期中騰落率は、分配金を含みます。
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）
第30計算期間
計算期間 自 2020年 8月21日
至 2020年11月20日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 3,254,345,584 円
期末受益権口数 3,758,741,727 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,658 円
期中騰落率 1.11 ％
（注）期中騰落率は、分配金を含みます。
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