SAO III GP Ltd. 変更報告書

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提出日
提出者 SAO III GP Ltd.
提出先 価値開発株式会社
カテゴリ 変更報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                SAO III GP Ltd.(E34506)
                                                             変更報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     変更報告書No.3
    【根拠条文】                     法第27条の25第1項
    【提出先】                     関東財務局長
    【氏名又は名称】                     弁護士  川上 嘉彦
    【住所又は本店所在地】                     東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
                         西村あさひ法律事務所
    【報告義務発生日】                     令和2年11月16日
    【提出日】                     令和2年11月20日
    【提出者及び共同保有者の総数(名)】                     5
    【提出形態】                     連名
    【変更報告書提出事由】                     株券等保有割合が1%以上減少したこと
                                 1/14















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                                                SAO III GP Ltd.(E34506)
                                                             変更報告書
    第1【発行者に関する事項】
     発行者の名称                      価値開発株式会社
                           3010

     証券コード
     上場・店頭の別                      上場

     上場金融商品取引所                      東京証券取引所

    第2【提出者に関する事項】

    1【提出者(大量保有者)/1】
     (1)【提出者の概要】
      ①【提出者(大量保有者)】
                           法人(外国法人)
     個人・法人の別
                           エスエーオー・スリー・ジーピー・リミテッド(SAO                        III  GP  Ltd.)

     氏名又は名称
                           ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書

     住所又は本店所在地
                           箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッドの事務所
     旧氏名又は名称

     旧住所又は本店所在地

      ②【個人の場合】

     生年月日
     職業

     勤務先名称

     勤務先住所

      ③【法人の場合】

     設立年月日                      平成28年1月29日
     代表者氏名                      タロウ・マスヤマ

     代表者役職                      ディレクター

     事業内容                      ファンドの運用及び管理

      ④【事務上の連絡先】

                           東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
     事務上の連絡先及び担当者名                      西村あさひ法律事務所
                           弁護士 原 直哉
                           03-6250-6200

     電話番号
     (2)【保有目的】

     投資及び状況に応じた発行者への役員の派遣その他の重要提案行為等
     (3)【重要提案行為等】

     該当事項なし
                                 2/14


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     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
      ①【保有株券等の数】
                             法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                                          40,928,362

     株券又は投資証券等(株・口)
     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                           A                         H
     (株・口)
                                                  -

     新株予約権付社債券(株)                      B                         I
     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

                                                          40,928,362

     合計(株・口)                      O             P             Q
     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                                                          40,928,362
                           T
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
      ②【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                                                          56,079,865
                           V
     ( 令和2年11月16日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                            72.98
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                            75.54
     株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

        年月日         株券等の種類          数量      割合     市場内外取引の別           取得又は処分の別           単価
                           418,400       0.75

     令和2年11月16日           株券                     市場内           取得
     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

     当該株式は、提出者がジェネラルパートナーを務めるファンドであるStar                                  Asia   Opportunity      III  LPが保有しています。
                                 3/14



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     (7)【保有株券等の取得資金】
      ①【取得資金の内訳】
     自己資金額(W)(千円)
                                                          2,470,267

     借入金額計(X)(千円)
                                                           965,496

     その他金額計(Y)(千円)
                           令和2年11月16日において保有する株券等(普通株式)のうち18,931,291株に

     上記(Y)の内訳                      つき、債権の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)により取得しまし
                           た。
                                                          3,435,763

     取得資金合計(千円)(W+X+Y)
      ②【借入金の内訳】

                                                借入         金額
        名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                目的        (千円)
                    銀行                             1         2,470,267

      ③【借入先の名称等】
              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
    2【提出者(大量保有者)/2】

     (1)【提出者の概要】
      ①【提出者(大量保有者)】
     個人・法人の別                      個人
                           マルコム・エフ・マクリーン4世(Malcolm                   F.  MacLean    IV)

     氏名又は名称
     住所又は本店所在地                      米国、カリフォルニア州、パシフィック・パリセーズ

     旧氏名又は名称

     旧住所又は本店所在地

      ②【個人の場合】

     生年月日
     職業                      会社経営

     勤務先名称                      スターアジア・グループ・エルエルシー

                           米国、デラウェア州、ウィルミントン、スーツ400、センターヴィルロード

     勤務先住所
                           2711
      ③【法人の場合】

     設立年月日
     代表者氏名

     代表者役職

     事業内容

                                 4/14



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      ④【事務上の連絡先】
                           東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
     事務上の連絡先及び担当者名                      西村あさひ法律事務所
                           弁護士 原 直哉
                           03-6250-6200

     電話番号
     (2)【保有目的】

     投資
     (3)【重要提案行為等】

     該当事項なし
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

      ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                  980,392

     株券又は投資証券等(株・口)
     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                           A                         H
     (株・口)
                                                  -

     新株予約権付社債券(株)                      B                         I
     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

                                  980,392

     合計(株・口)                      O             P             Q
     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                                                           980,392
                           T
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
      ②【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                                                          56,079,865
                           V
     ( 令和2年11月16日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                             1.75
     (T/(U+V)×100)
                                 5/14


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     直前の報告書に記載された
                                                             1.83
     株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

        年月日         株券等の種類         数量     割合     市場内外取引の別            取得又は処分の別            単価
     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

     該当事項なし
     (7)【保有株券等の取得資金】

      ①【取得資金の内訳】
                                                            50,000
     自己資金額(W)(千円)
     借入金額計(X)(千円)

     その他金額計(Y)(千円)

     上記(Y)の内訳

                                                            50,000

     取得資金合計(千円)(W+X+Y)
      ②【借入金の内訳】

                                                 借入         金額
        名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                 目的       (千円)
      ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
    3【提出者(大量保有者)/3】

     (1)【提出者の概要】
      ①【提出者(大量保有者)】
     個人・法人の別                      個人
                           タロウ・マスヤマ(Taro           Masuyama)

     氏名又は名称
     住所又は本店所在地                      米国、ニューヨーク州、ニューヨーク

     旧氏名又は名称

     旧住所又は本店所在地

      ②【個人の場合】

     生年月日
     職業                      会社経営

     勤務先名称                      スターアジア・グループ・エルエルシー

                           米国、デラウェア州、ウィルミントン、スーツ400、センターヴィルロード

     勤務先住所
                           2711
                                 6/14



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                                                             変更報告書
      ③【法人の場合】
     設立年月日
     代表者氏名

     代表者役職

     事業内容

      ④【事務上の連絡先】

                           東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
     事務上の連絡先及び担当者名                      西村あさひ法律事務所
                           弁護士 原 直哉
                           03-6250-6200

     電話番号
     (2)【保有目的】

     投資
     (3)【重要提案行為等】

     該当事項なし
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

      ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                  980,392

     株券又は投資証券等(株・口)
     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                           A                         H
     (株・口)
                                                  -

     新株予約権付社債券(株)                      B                         I
     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

                                  980,392

     合計(株・口)                      O             P             Q
     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                                                           980,392
                           T
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
                                 7/14


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      ②【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                                                          56,079,865
                           V
     ( 令和2年11月16日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                             1.75
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                             1.83
     株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

        年月日         株券等の種類         数量     割合     市場内外取引の別            取得又は処分の別            単価
     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

     該当事項なし
     (7)【保有株券等の取得資金】

      ①【取得資金の内訳】
                                                            50,000
     自己資金額(W)(千円)
     借入金額計(X)(千円)

     その他金額計(Y)(千円)

     上記(Y)の内訳

                                                            50,000

     取得資金合計(千円)(W+X+Y)
      ②【借入金の内訳】

                                                 借入         金額
        名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                 目的       (千円)
      ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
    4【提出者(大量保有者)/4】

     (1)【提出者の概要】
      ①【提出者(大量保有者)】
     個人・法人の別                      個人
     氏名又は名称                      橋本 龍太朗

     住所又は本店所在地                      東京都渋谷区

     旧氏名又は名称

     旧住所又は本店所在地

      ②【個人の場合】

     生年月日
     職業                      会社役員、会社員

                                 8/14


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                                                SAO III GP Ltd.(E34506)
                                                             変更報告書
     勤務先名称                      スターアジア・マネジメント・ジャパン・リミテッド東京支店
     勤務先住所                      東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー18階

      ③【法人の場合】

     設立年月日
     代表者氏名

     代表者役職

     事業内容

      ④【事務上の連絡先】

                           東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
     事務上の連絡先及び担当者名                      西村あさひ法律事務所
                           弁護士 原 直哉
                           03-6250-6200

     電話番号
     (2)【保有目的】

     投資
     (3)【重要提案行為等】

     該当事項なし
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

      ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                   98,039

     株券又は投資証券等(株・口)
     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                           A                         H
     (株・口)
                                                  -

     新株予約権付社債券(株)                      B                         I
     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

                                   98,039

     合計(株・口)                      O             P             Q
     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
     存在するものとして控除する株券等の数
                                 9/14


                                                          EDINET提出書類
                                                SAO III GP Ltd.(E34506)
                                                             変更報告書
     保有株券等の数(総数)
                                                            98,039
                           T
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
      ②【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                                                          56,079,865
                           V
     ( 令和2年11月16日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                             0.17
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                             0.18
     株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

        年月日         株券等の種類         数量     割合     市場内外取引の別            取得又は処分の別            単価
     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

     該当事項なし
     (7)【保有株券等の取得資金】

      ①【取得資金の内訳】
                                                            5,000
     自己資金額(W)(千円)
     借入金額計(X)(千円)

     その他金額計(Y)(千円)

     上記(Y)の内訳

                                                            5,000

     取得資金合計(千円)(W+X+Y)
      ②【借入金の内訳】

                                                 借入         金額
        名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                 目的       (千円)
      ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
    5【提出者(大量保有者)/5】

     (1)【提出者の概要】
      ①【提出者(大量保有者)】
     個人・法人の別                      個人
     氏名又は名称                      細野 敏

                           東京都江東区

     住所又は本店所在地
     旧氏名又は名称

     旧住所又は本店所在地

                                10/14


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      ②【個人の場合】

     生年月日
     職業                      会社役員、会社員

     勤務先名称                      スターアジア・マネジメント・ジャパン・リミテッド東京支店

     勤務先住所                      東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー18階

      ③【法人の場合】

     設立年月日
     代表者氏名

     代表者役職

     事業内容

      ④【事務上の連絡先】

                           東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
     事務上の連絡先及び担当者名                      西村あさひ法律事務所
                           弁護士 原 直哉
                           03-6250-6200

     電話番号
     (2)【保有目的】

     投資
     (3)【重要提案行為等】

     該当事項なし
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

      ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                   39,215

     株券又は投資証券等(株・口)
     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                           A                         H
     (株・口)
                                                  -

     新株予約権付社債券(株)                      B                         I
     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

                                   39,215

     合計(株・口)                      O             P             Q
                                11/14


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                                                             変更報告書
     信用取引により譲渡したことにより
                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                                                            39,215
                           T
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
      ②【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                                                          56,079,865
                           V
     ( 令和2年11月16日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                             0.07
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                             0.07
     株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

        年月日         株券等の種類         数量     割合     市場内外取引の別            取得又は処分の別            単価
     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

     該当事項なし
     (7)【保有株券等の取得資金】

      ①【取得資金の内訳】
                                                            2,000
     自己資金額(W)(千円)
     借入金額計(X)(千円)

     その他金額計(Y)(千円)

     上記(Y)の内訳

                                                            2,000

     取得資金合計(千円)(W+X+Y)
      ②【借入金の内訳】

                                                 借入         金額
        名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                 目的       (千円)
      ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
    第3【共同保有者に関する事項】


     該当事項なし
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    第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
    1【提出者及び共同保有者】
     (1)    エスエーオー・スリー・ジーピー・リミテッド(SAO                        III  GP  Ltd.)
     (2)    マルコム・エフ・マクリーン4世(Malcolm                   F.  MacLean    IV)
     (3)    タロウ・マスヤマ(Taro           Masuyama)
     (4)    橋本 龍太朗
     (5)    細野 敏
    2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

     (1)【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                 2,098,038                         40,928,362

     株券又は投資証券等(株・口)
     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                           A                         H
     (株・口)
                                                  -

     新株予約権付社債券(株)                      B                         I
     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

                                 2,098,038                         40,928,362

     合計(株・口)                      O             P             Q
     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                                                          43,026,400
                           T
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
     (2)【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                                                          56,079,865
                           V
     ( 令和2年11月16日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                            76.72
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                            79.45
     株券等保有割合(%)
                                13/14



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     (3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
                               保有株券等の数(総数)
          提出者及び共同保有者名                                        株券等保有割合(%)
                                  (株・口)
     エスエーオー・スリー・ジーピー・リミ

                                        40,928,362                     72.98
     テッド(SAO      III  GP  Ltd.)
     マルコム・エフ・マクリーン4世(Malcolm

                                         980,392                    1.75
     F.  MacLean    IV)
     タロウ・マスヤマ(Taro           Masuyama)                         980,392                    1.75

                                          98,039                   0.17

     橋本 龍太朗
                                          39,215                   0.07

     細野 敏
                                        43,026,400                     76.72

              合計
                                14/14
















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