HSBCインド債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCインド債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月20日 提出
【ファンド名】 HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBC投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC インド債券オープン(毎月決算型)」の計算期間終了日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関
する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第43期から第45期計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託
財産の内容は以下のとおりです。
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
ファンド名
第43期 第44期 第45期
計算期間 2020 年8月18日~ 2020 年9月16日~ 2020 年10月16日~
2020 年9月15日 2020 年10月15日 2020 年11月16日
収益分配金(一万口当たり、税込み) 36 円 37 円 31 円
期末純資産総額 5,043,671,590 円 4,962,716,399 円 4,671,870,631 円
期末受益権口数 5,998,594,408 口 5,871,614,969 口 5,646,716,878 口
期末基準価額(一万口当たり、分配後) 8,408 円 8,452 円 8,274 円
△ 1.74
期中騰落率 1.07 % 0.96 % %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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