インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月23日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）」、「インフラ関連好配当資産ファンド
（毎月決算型）（米ドル投資型）」および「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資
型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
第89計算期間
計算期間 自 2020年 9月15日
至 2020年10月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,322,817,402 円
期末受益権口数 4,166,464,002 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,375 円
期中騰落率 2.4 ％
第90計算期間
計算期間 自 2020年10月15日
至 2020年11月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,293,420,932 円
期末受益権口数 4,109,201,931 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,448 円
期中騰落率 1.1 ％
第91計算期間
計算期間 自 2020年11月17日
至 2020年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,317,232,674 円
期末受益権口数 4,056,058,673 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,644 円
期中騰落率 2.3 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第71計算期間
計算期間 自 2020年 9月15日
至 2020年10月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,129,893,393 円
期末受益権口数 11,894,626,665 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,516 円
期中騰落率 1.6 ％
第72計算期間
計算期間 自 2020年10月15日
至 2020年11月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,958,691,289 円
期末受益権口数 11,691,414,422 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,518 円
期中騰落率 0.4 ％
第73計算期間
計算期間 自 2020年11月17日
至 2020年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,845,668,405 円
期末受益権口数 11,413,504,894 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,626 円
期中騰落率 1.6 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
第71計算期間
計算期間 自 2020年 9月15日
至 2020年10月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 3,938,162,708 円
期末受益権口数 4,726,937,162 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,331 円
期中騰落率 0.3 ％
第72計算期間
計算期間 自 2020年10月15日
至 2020年11月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 3,940,440,660 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 4,649,706,529 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,475 円
期中騰落率 1.8 ％
第73計算期間
計算期間 自 2020年11月17日
至 2020年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 4,032,637,318 円
期末受益権口数 4,543,302,176 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,876 円
期中騰落率 4.8 ％
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