４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月25日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞
資信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 １兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞
ただし、愛称として「わたしへの贈りもの」という名称を用いる場合があります。
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管
理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。以
下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または
記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセットマ
ネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を
除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名
式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
ることがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（５）【申込手数料】
ありません 。
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（６）【申込単位】
1円以上1円単位(当初元本1口＝1円）
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2020年11月26日から2021年5月25日まで
※ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀行、パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券
取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場
合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（９）【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への 照会
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、
販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異な
る契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
き が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いませ
ん。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は、 委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし 、
当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、 委託会社または 販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度
投資 信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
追加型投信 （収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特 殊 型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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○商品分類定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
内 外 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資 産 複 合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
めざす旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回 日経225
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 アフリカ
（ ） （合成ベンチマー
（投資信託証券
ク
（資産複合（株 中近東
式、債券）資産 （中東）
配分固定型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他 資産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ て、
（投資信託証券 主として複数の資産（株式、債券）へ実質的に投資し、組入比率について
（資産複合（株式、 は固定的とする旨の記載があるものをいいます。
債券）資産配分 (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
固定型）） 資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）
資産配分固定型））に分類されます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
（日本を含む）
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
その他 日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上
記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2014年7月30日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2019年5月25日 ファンドの名称を「ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ（成長型）」から「４資産
分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞」に変更
信託報酬率（税抜）を「年率0.25％」から「年率0.14％」に引き下げ
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
たものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結します。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年8月31日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
（2020年8月31日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
＜投資対象＞
以下のマザーファンド受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対象としま
す。
・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
＜投資態度＞
①主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券
への分散投資を行います。
*1 *2
②基本アロケーション のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックス に概ね連動する
投資成果をめざして運用を行います。
*1
＜基本アロケーション ＞
国内株式 40％+国内債券 22％+外国株式 19％+外国債券 16％+現金等 3％
*2
なお、委託会社が独自に指数化する合成インデックス とは、国内株式については東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)、国内債券についてはNOMURA-BPI総合、外国株式についてはMSCIコクサイ・イ
ンデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、外国債券についてはFTSE世界国債イ
ンデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）、短期金融資産についてはコール・ローン
*1
のオーバーナイト物レートを、基本アロケーション に基づいて合成したものです。
*1
③各資産につき、基本アロケーション における各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動
を抑えます。
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④運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断
*1
した場合には、基本アロケーション の若干の見直しを行う場合があります。
⑤実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
＊1 基本アロケーションは、基本配分比率と表記される場合があります。
＊2 合成インデックスは、 合成ベンチマーク と表記される場合があります。
■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項
ファンドは合成ベンチマークに連動させるため、以下の対応を行います。
基本配分比率における各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。
なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反
映するための手法に関する事項については、下記2投資方針 (2)投資対象 （参考）当ファンドが
投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適
化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド（以下それぞれを「各
マザーファンド」または総称して「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券のほ
か次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
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権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
い るもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または
証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および
14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
との指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
※
数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」 に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会
社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するす
べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
は公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
は公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
とができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰ
ＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
せん。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに
含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または
公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
ません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰ
ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
ん。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
害に対しても、責任を負いません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス 1 . 流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、 TOPIX 採用銘柄のうち、流動性が低い
銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2 . 最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3 . インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
用を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度
※
1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」 に連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会
社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切
責任を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
因
1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資 制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用 プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引 コスト 、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックス とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックス との乖離要因には以下のものがあります。
・市 場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当 金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「 FTSE 世界国債インデックス
※
（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」 に連動する投資成果をめざして
運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
てはヘッジを実施する可能性があります。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されてい
る債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用 プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
最小となるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年2月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとおり収益
分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
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2) 売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
販売会社に交付します。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
（５）【投資制限】
①マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
資制限）
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の55％以下とします。（約款「運用の基
本方針」2.運用方法（3）投資制限）
③株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80％未満とします。（約款「運用の基本方
針」2.運用方法（3）投資制限）
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の15％以下とします。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5％以下とします。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5％以下とします。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て 取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2）上記1）の規定にかかわらず、上場または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲（約款第23条）
1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡し
または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるも
のを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図（約款第24条）
1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。
以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをい
います。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
1． 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額の範囲内とします。
2． 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの
組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッ
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ジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託
財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託
受 益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組
入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券
の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払
金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、かつ信託財
産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記（2）投資
対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限
月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記（2）投資対象
③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属すると
みなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払
金および償還金等ならびに上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商
品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
3． コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、 ⑩ で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％
を上回らない範囲内とします。
2）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先
物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な
らびに上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用しているも
のをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信
託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲
内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記（2）投資
対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2.において「金
融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨
建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債およ
び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および
償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額
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に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加
えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ
⑩ で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図（約款第25条）
1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、
異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
す。
2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）におい
て同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するス
ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
るものとします。
6）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第26条）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。）を超えないもの
とします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の
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合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取
引 の一部の解約を指図するものとします。
4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に
かかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
ンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
5）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5）において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
6）上記5）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
7）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款 第26条の2）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
⑮公社債の空売りの指図範囲 （約款第28条）
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1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
し により行うことの指図をすることができるものとします。
2）上記1）の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
3）信託財産の一部解約等の事由により、上記2）の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑯公社債の借入れ （約款第29条）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2）上記1）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3）信託財産の一部解約等の事由により、上記2）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4）上記1）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第31条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑱外国為替予約取引の指図（約款第32条）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2）上記1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
かかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売
予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3）上記2）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4）上記2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑲資金の借入れ（約款第38条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するためおよび運用の安定性を図るため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
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て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑳同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
(1)株式投資リスク
当ファンドは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
1)価格変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格
変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
2)信用リスク
投資する株式の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
り、基準価額が下がる要因となります。
(2)債券投資リスク
当ファンドは実質的に公社債に投資します。公社債では、一般的に次に掲げるリスクがあります。
1)金利リスク
金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上
昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
2)信用リスク
投資する債券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
り、基準価額が下がる要因となります。
(3)為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般的に為
替リスクがあります。
為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。
一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる
要因となります。従いまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当
該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が
減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建
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資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損
失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないこと
を原則としており、円と投資対象国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に影響しま
す。
(4)資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
た場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの各資産（国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産）の資産
配分比率は、基本配分の比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分
が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産の
ベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下が
る要因となる可能性があります。
(5)カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もし
くは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額が
予想外に下落する場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成 ベンチマーク に概ね連動する投資成果を
めざして運用を行いますが、各マザーファンドが ベンチマーク 採用全銘柄を組入れないこと、資
金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託
報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成 ベンチマーク が乖離する場合がありま
す。
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○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金 変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができます。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
改廃された場合、やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも
信託を終了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に株式、債券など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクも
あります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
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※リスク管理体制は2020年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.154 ％（税抜0.14％）
内訳（税抜）
支払先 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等
年率0.06％
委託会社
の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内で
年率0.06％
販売会社
のファンドの管理等の対価
年率0.02％
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上 （ファンドの基準価額に反映） され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税
等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2020年8月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
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※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年8月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 2,281,594,527 97.02
内 日本 2,281,594,527 97.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 69,989,284 2.98
純資産総額 2,351,583,811 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年8月31日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
株式 230,936,310,500 97.84
内 日本 230,936,310,500 97.84
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,106,334,776 2.16
純資産総額 236,042,645,276 100.00
その他資産の投資状況
令和2年8月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 5,639,840,000 2.39
内 日本 5,639,840,000 2.39
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年8月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 343,400,665,343 90.75
内 アメリカ 237,168,516,437 62.68
内 イギリス 15,749,906,129 4.16
内 スイス 12,559,010,640 3.32
内 カナダ 12,047,643,508 3.18
内 フランス 11,539,828,742 3.05
内 ドイツ 10,837,759,321 2.86
内 オーストラリア 7,213,341,976 1.91
内 オランダ 6,478,278,103 1.71
内 アイルランド 6,334,211,602 1.67
内 スウェーデン 3,571,297,111 0.94
内 香港 2,879,252,847 0.76
内 デンマーク 2,786,459,697 0.74
内 スペイン 2,694,429,670 0.71
内 イタリア 2,179,144,363 0.58
内 フィンランド 1,426,664,430 0.38
内 バミューダ 1,125,424,546 0.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ジャージィー 1,116,171,895 0.29
内 ベルギー 1,067,302,059 0.28
内 シンガポール 1,036,351,086 0.27
内 イスラエル 758,280,689 0.20
内 ケイマン諸島 670,272,365 0.18
内 ノルウェー 660,601,162 0.17
内 ニュージーランド 383,402,927 0.10
内 ルクセンブルグ 268,691,923 0.07
内 オランダ領キュラソー 207,639,381 0.05
内 オーストリア 190,032,781 0.05
内 ポルトガル 187,562,550 0.05
内 リベリア 103,983,893 0.03
内 マン島 56,115,300 0.01
内 パナマ 54,930,462 0.01
内 パプアニューギニア 48,157,748 0.01
新株予約権証券 2,968,414 0.00
内 アメリカ 2,968,414 0.00
投資信託受益証券 678,375,437 0.18
内 オーストラリア 504,507,188 0.13
内 シンガポール 173,868,249 0.05
投資証券 7,458,367,619 1.97
内 アメリカ 6,866,332,439 1.81
内 イギリス 198,210,371 0.05
内 フランス 137,442,457 0.04
内 香港 124,104,420 0.03
内 カナダ 66,575,868 0.02
内 オランダ 65,702,064 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 26,868,023,985 7.10
純資産総額 378,408,400,798 100.00
その他資産の投資状況
令和2年8月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 29,845,025,410 7.89
内 アメリカ 22,043,276,964 5.83
内 ドイツ 4,821,912,476 1.27
内 イギリス 1,333,001,534 0.35
内 カナダ 1,014,480,936 0.27
内 オーストラリア 632,353,500 0.17
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年8月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 181,055,898,200 81.49
内 日本 181,055,898,200 81.49
地方債証券 16,290,934,000 7.33
内 日本 16,290,934,000 7.33
特殊債券 15,288,407,042 6.88
内 日本 15,288,407,042 6.88
社債券 9,565,199,270 4.31
内 日本 9,162,629,270 4.12
内 フランス 402,570,000 0.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △19,548,812 △0.01
純資産総額 222,180,889,700 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年8月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 127,691,394,583 99.35
内 アメリカ 56,318,439,900 43.82
内 フランス 13,428,137,218 10.45
内 イタリア 12,227,338,451 9.51
内 ドイツ 9,770,693,037 7.60
内 イギリス 8,386,399,512 6.53
内 スペイン 7,805,341,950 6.07
内 ベルギー 3,348,654,576 2.61
内 オーストラリア 3,004,934,206 2.34
内 オランダ 2,476,672,604 1.93
内 カナダ 2,429,789,086 1.89
内 オーストリア 2,029,586,985 1.58
内 アイルランド 1,047,265,355 0.81
内 メキシコ 946,356,786 0.74
内 フィンランド 778,232,578 0.61
内 ポーランド 756,810,952 0.59
内 デンマーク 664,314,688 0.52
内 マレーシア 624,909,261 0.49
内 シンガポール 531,078,150 0.41
内 イスラエル 465,087,208 0.36
内 スウェーデン 376,246,662 0.29
内 ノルウェー 275,105,418 0.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 830,845,908 0.65
純資産総額 128,522,240,491 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年8月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド（最適化法）・マザー 2.5179 2.5983 －
1 信託受 362,592,626 40.06
ファンド
益証券
日本 912,996,079 942,124,420 －
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3241 1.3044 －
2 ド・マザーファンド 信託受 393,255,629 21.81
日本 益証券 520,735,529 512,962,642 －
外国株式パッシブ・ファン 親投資
3.8863 4.1110 －
3 ド・マザーファンド 信託受 110,556,655 19.33
日本 益証券 429,666,804 454,498,408 －
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.9509 1.9819 －
4 ド・マザーファンド 信託受 187,703,243 15.82
日本 益証券
366,203,072 372,009,057 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年8月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.02
合計 97.02
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年8月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 7,615.83 7,006.00 －
1 輸送用機 1,136,300 3.37
日本 8,653,872,330 7,960,917,800 －
器
ソニー 株式 7,636.94 8,309.00 －
2 638,000 2.25
日本 電気機器 4,872,371,754 5,301,142,000 －
ソフトバンクグループ 株式 4,964.00 6,598.00 －
3 情報・通 793,000 2.22
日本 3,936,458,200 5,232,214,000 －
信業
キーエンス 株式 37,990.15 43,680.00 －
4 92,300 1.71
日本 電気機器 3,506,491,686 4,031,664,000 －
任天堂 株式 41,142.24 56,740.00 －
5 その他製 62,400 1.50
日本 2,567,276,196 3,540,576,000 －
品
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武田薬品工業 株式
4,305.03 3,959.00 －
6 847,400 1.42
日本 医薬品 3,648,087,165 3,354,856,600 －
日本電信電話 株式 2,789.41 2,411.50 －
7 情報・通 1,336,000 1.36
日本 3,726,662,955 3,221,764,000 －
信業
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 548.62 442.50 －
8 ル・グループ 6,871,600 1.29
日本 銀行業 3,769,938,262 3,040,683,000 －
リクルートホールディング
株式 4,207.97 4,026.00 －
ス
9 697,300 1.19
サービス
日本 2,934,223,080 2,807,329,800 －
業
第一三共 株式 8,072.04 9,447.00 －
10 291,500 1.17
日本 医薬品 2,353,001,724 2,753,800,500 －
ダイキン工業 株式 15,989.50 19,965.00 －
11 129,800 1.10
日本 機械 2,075,438,071 2,591,457,000 －
ＫＤＤＩ 株式 3,361.37 3,078.00 －
12 情報・通 728,600 0.95
日本 2,449,096,010 2,242,630,800 －
信業
信越化学工業 株式 13,179.99 12,885.00 －
13 171,300 0.94
日本 化学 2,257,733,166 2,207,200,500 －
本田技研工業 株式 2,783.37 2,729.00 －
14 輸送用機 801,700 0.93
日本 2,231,431,873 2,187,839,300 －
器
日本電産 株式 7,184.71 8,911.00 －
15 245,200 0.93
日本 電気機器 1,761,691,392 2,184,977,200 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,731.23 3,118.00 －
16 ループ 694,700 0.92
日本 銀行業 2,592,092,129 2,166,074,600 －
ＮＴＴドコモ 株式 3,150.24 2,959.00 －
17 情報・通 714,700 0.90
日本 2,251,479,240 2,114,797,300 －
信業
ＨＯＹＡ 株式 10,046.70 10,415.00 －
18 202,000 0.89
日本 精密機器 2,029,433,652 2,103,830,000 －
花王 株式 8,648.14 8,069.00 －
19 243,800 0.83
日本 化学
2,108,418,553 1,967,222,200 －
みずほフィナンシャルグ
株式 157.54 143.80 －
ループ
20 13,648,000 0.83
日本 銀行業 2,150,120,378 1,962,582,400 －
伊藤忠商事 株式
2,600.19 2,723.50 －
21 701,600 0.81
日本 卸売業 1,824,294,356 1,910,807,600 －
村田製作所 株式 6,450.24 6,280.00 －
22 299,200 0.80
日本 電気機器 1,929,914,185 1,878,976,000 －
ＳＭＣ 株式 50,309.04 58,250.00 －
23 31,900 0.79
日本 機械 1,604,858,642 1,858,175,000 －
ファナック 株式 19,872.32 18,605.00 －
24 95,700 0.75
日本 電気機器 1,901,781,746 1,780,498,500 －
東京エレクトロン 株式 24,061.78 27,150.00 －
25 64,600 0.74
日本 電気機器 1,554,391,532 1,753,890,000 －
東京海上ホールディングス 株式 5,967.84 4,890.00 －
26 355,200 0.74
日本 保険業
2,119,777,219 1,736,928,000 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立製作所 株式
4,051.16 3,530.00 －
27 489,300 0.73
日本 電気機器 1,982,236,641 1,727,229,000 －
三井物産 株式 1,896.55 1,914.00 －
28 868,600 0.70
日本 卸売業 1,647,347,116 1,662,500,400 －
三菱商事 株式 2,795.25 2,512.50 －
29 657,700 0.70
日本 卸売業 1,838,436,934 1,652,471,250 －
中外製薬 株式 4,155.79 4,721.00 －
30 318,600 0.64
日本 医薬品 1,324,034,711 1,504,110,600 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年8月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 97.84
合計 97.84
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
令和2年8月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 14.72
国内
情報・通信業 9.95
輸送用機器 7.15
化学 7.01
医薬品 6.42
サービス業 5.38
機械 5.33
小売業 4.88
銀行業 4.87
卸売業 4.67
陸運業 3.76
食料品 3.69
その他製品 2.64
精密機器 2.56
建設業 2.48
不動産業 1.95
保険業 1.95
電気・ガス業 1.40
その他金融業 1.10
証券、商品先物取引業 0.81
ガラス・土石製品 0.75
非鉄金属 0.67
鉄鋼 0.57
ゴム製品 0.55
金属製品
0.54
繊維製品 0.48
石油・石炭製品 0.42
空運業 0.35
パルプ・紙 0.21
倉庫・運輸関連業 0.19
鉱業 0.17
海運業 0.14
水産・農林業
0.09
合計 97.84
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年8月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
比率
数量
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 33,550.59 52,598.87 －
コン
1 337,144 4.69
ピュー
アメリカ 11,311,382,883 17,733,394,371 －
タ・周辺
機器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICROSOFT CORP
株式 19,276.19 24,117.95 －
2 556,756 3.55
ソフト
アメリカ 10,732,138,793 13,427,817,601 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 224,594.97 358,413.64 －
インター
3 32,597 3.09
ネット販
アメリカ 7,321,122,400 11,683,209,683 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 22,074.04 30,940.01 －
インタラ
クティ
4 185,251 1.51
ブ・メ
アメリカ 4,089,238,182 5,731,669,200 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 156,551.02 173,255.03 －
インタラ
クティ
5 23,701 1.09
ブ・メ
アメリカ 3,710,415,954 4,106,317,646 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 156,086.44 172,730.34 －
インタラ
クティ
6 23,046 1.05
ブ・メ
アメリカ 3,597,168,111 3,980,743,526 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,649.55 16,187.51 －
7 202,933 0.87
アメリカ 医薬品 3,175,810,293 3,284,980,048 －
VISA INC
株式 21,648.42 22,727.20 －
8 131,560 0.79
情報技術
アメリカ 2,848,066,480 2,989,991,168 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 12,456.64 12,693.07 －
9 229,471 0.77
スイス 食品 2,858,438,510 2,912,692,842 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 13,159.31 14,620.80 －
10 190,305 0.74
アメリカ 家庭用品 2,504,282,530 2,782,412,714 －
MASTERCARD INC
株式 34,940.03 38,574.40 －
11 69,001 0.70
情報技術
アメリカ 2,410,897,242 2,661,672,395 －
サービス
TESLA INC
株式 82,193.12 233,203.82 －
12 11,352 0.70
アメリカ 自動車 933,056,403 2,647,329,810 －
NVIDIA CORP
株式 30,742.98 55,409.87 －
半導体・
13 47,121 0.69
アメリカ 半導体製 1,448,639,971 2,610,968,842 －
造装置
JPMORGAN CHASE & CO
株式 13,964.50 10,827.84 －
14 236,771 0.68
アメリカ 銀行 3,306,390,134 2,563,720,209 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOME DEPOT INC
株式 25,284.75 30,163.51 －
15 84,057 0.67
専門小売
アメリカ 2,125,361,069 2,535,454,529 －
り
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 23,180.87 23,026.42 －
B
16 106,854 0.65
各種金融
アメリカ 2,476,969,068 2,460,465,937 －
サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 30,917.78 33,122.02 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
17 73,031 0.64
アメリカ ダー／ヘ 2,257,957,115 2,418,934,476 －
ルスケ
ア・サー
ビス
ADOBE INC
株式 39,370.87 54,412.11 －
18 37,070 0.53
ソフト
アメリカ 1,459,478,245 2,017,057,229 －
ウェア
VERIZON COMM INC
株式 6,125.93 6,243.63 －
各種電気
19 318,807 0.53
アメリカ 通信サー 1,952,990,395 1,990,514,097 －
ビス
THE WALT DISNEY CO
株式 14,234.92 14,280.49 －
20 138,889 0.52
アメリカ 娯楽 1,977,073,899 1,983,403,586 －
ROCHE HOLDING AG-
株式 39,349.02 36,554.09 －
21 54,066 0.52
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,127,444,296 1,976,333,970 －
NETFLIX INC
株式 40,163.72 55,197.05 －
22 33,740 0.49
アメリカ 娯楽 1,355,124,186 1,862,348,480 －
SALESFORCE.COM INC
株式 19,550.63 28,563.09 －
23 64,766 0.49
ソフト
アメリカ 1,266,216,706 1,849,917,475 －
ウェア
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 12,760.89 21,544.01 －
24 85,699 0.49
情報技術
アメリカ 1,093,596,018 1,846,300,352 －
サービス
MERCK & CO.INC.
株式 8,655.00 9,024.08 －
25 195,321 0.47
アメリカ 医薬品 1,690,504,861 1,762,593,110 －
INTEL CORP
株式 6,970.25 5,313.30 －
半導体・
26 329,314 0.46
アメリカ 半導体製 2,295,403,108 1,749,745,656 －
造装置
AT&T INC
株式 3,934.82 3,165.01 －
各種電気
27 552,615 0.46
アメリカ 通信サー
2,174,441,933 1,749,034,432 －
ビス
PFIZER INC
株式 3,817.99 3,994.19 －
28 426,125 0.45
アメリカ 医薬品 1,626,942,813 1,702,027,452 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,525.98 2,770.96 －
29 604,885 0.44
アメリカ 銀行 2,132,816,113 1,676,116,978 －
COCA-COLA CO/THE
株式 6,129.75 5,250.08 －
30 314,260 0.44
アメリカ 飲料 1,926,338,200 1,649,892,906 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年8月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 90.75
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.18
投資証券 1.97
合計 92.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年8月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 7.15
外国
医薬品 4.92
コンピュータ・周辺機器 4.91
銀行 4.85
情報技術サービス 4.51
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.95
インターネット販売・通信販売 3.77
半導体・半導体製造装置 3.63
ヘルスケア機器・用品 2.89
保険 2.87
資本市場 2.75
石油・ガス・消耗燃料 2.69
化学 2.02
バイオテクノロジー 1.86
電力 1.81
食品 1.80
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.79
専門小売り 1.65
各種電気通信サービス 1.63
飲料 1.62
機械 1.52
金属・鉱業 1.45
ホテル・レストラン・レジャー 1.43
娯楽 1.43
食品・生活必需品小売り 1.42
航空宇宙・防衛 1.39
家庭用品 1.36
繊維・アパレル・贅沢品 1.27
自動車 1.20
コングロマリット 1.04
メディア 1.03
陸運・鉄道 1.02
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.93
総合公益事業 0.88
各種金融サービス 0.87
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電気設備
0.71
専門サービス 0.70
タバコ 0.68
パーソナル用品 0.65
通信機器 0.64
航空貨物・物流サービス 0.60
建設関連製品 0.50
電子装置・機器・部品 0.49
複合小売り
0.46
不動産管理・開発 0.42
商業サービス・用品 0.41
家庭用耐久財 0.34
消費者金融 0.31
商社・流通業 0.29
無線通信サービス 0.27
容器・包装 0.25
建設・土木
0.25
自動車部品 0.22
建設資材 0.22
ヘルスケア・テクノロジー 0.16
ガス 0.15
運送インフラ 0.14
エネルギー設備・サービス 0.12
水道 0.11
紙製品・林産品 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
海運業 0.06
販売 0.05
旅客航空輸送業 0.04
レジャー用品 0.03
合計 90.75
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年8月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
３５０回 利付国庫債券
国債証 101.69 101.05 0.1
1 （１０年） 2,200,000,000 1.00
券
日本 2,237,308,000 2,223,298,000 2028/3/20
３４１回 利付国庫債券
国債証 102.46 101.99 0.3
2 （１０年） 2,110,000,000 0.97
券
日本 2,161,912,000 2,152,094,500 2025/12/20
３４３回 利付国庫債券
国債証 101.55 101.01 0.1
3 （１０年） 2,080,000,000 0.95
券
日本 2,112,366,200 2,101,195,200 2026/6/20
３３４回 利付国庫債券
国債証 103.00 102.68 0.6
4 （１０年） 1,980,000,000 0.92
券
日本 2,039,458,500 2,033,242,200 2024/6/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４５回 利付国庫債券
国債証 101.79 101.04 0.1
5 （１０年） 2,010,000,000 0.91
券
日本 2,046,005,500 2,030,984,400 2026/12/20
３４８回 利付国庫債券
国債証 101.60 101.09 0.1
6 （１０年） 1,980,000,000 0.90
券
日本
2,011,863,000 2,001,720,600 2027/9/20
３４４回 利付国庫債券
国債証 101.52 101.03 0.1
7 （１０年） 1,980,000,000 0.90
券
日本 2,010,172,000 2,000,453,400 2026/9/20
３４２回 利付国庫債券
国債証 101.47 100.97 0.1
8 （１０年） 1,980,000,000 0.90
券
日本 2,009,145,600 1,999,285,200 2026/3/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 102.90 102.44 0.5
9 （１０年） 1,940,000,000 0.89
券
日本 1,996,282,900 1,987,355,400 2024/9/20
３３９回 利付国庫債券
国債証 103.08 102.28 0.4
10 （１０年） 1,940,000,000 0.89
券
日本 1,999,933,500 1,984,387,200 2025/6/20
３４７回 利付国庫債券
国債証 101.92 101.09 0.1
11 （１０年） 1,910,000,000 0.87
券
日本 1,946,672,000 1,930,857,200 2027/6/20
３３２回 利付国庫債券
国債証 103.01 102.33 0.6
12 （１０年） 1,860,000,000 0.86
券
日本 1,916,019,000 1,903,431,000 2023/12/20
３４０回 利付国庫債券
国債証 102.99 102.40 0.4
13 （１０年） 1,850,000,000 0.85
券
日本 1,905,479,000 1,894,548,000 2025/9/20
３４６回 利付国庫債券
国債証 101.60 101.08 0.1
14 （１０年） 1,870,000,000 0.85
券
日本 1,900,073,000 1,890,289,500 2027/3/20
３５１回 利付国庫債券
国債証 101.55 101.01 0.1
15 （１０年） 1,860,000,000 0.85
券
日本 1,888,890,000 1,878,897,600 2028/6/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 102.76 102.21 0.4
16 （１０年） 1,830,000,000 0.84
券
日本 1,880,520,000 1,870,516,200 2025/3/20
１３５回 利付国庫債券
国債証 100.69 100.54 0.1
17 （５年） 1,840,000,000 0.83
券
日本 1,852,704,000 1,850,101,600 2023/3/20
３２９回 利付国庫債券
国債証 103.18 102.55 0.8
18 （１０年） 1,770,000,000 0.82
券
日本 1,826,392,200 1,815,223,500 2023/6/20
１３０回 利付国庫債券
国債証 100.46 100.29 0.1
19 （５年） 1,780,000,000 0.80
券
日本 1,788,188,000 1,785,322,200 2021/12/20
３４９回 利付国庫債券
国債証 101.74 101.06 0.1
20 （１０年） 1,760,000,000 0.80
券
日本 1,790,624,000 1,778,691,200 2027/12/20
３５２回 利付国庫債券
国債証 101.60 100.96 0.1
21 （１０年） 1,720,000,000 0.78
券
日本 1,747,520,000 1,736,632,400 2028/9/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３５４回 利付国庫債券
国債証 101.41 100.85 0.1
22 （１０年） 1,670,000,000 0.76
券
日本 1,693,674,500 1,684,261,800 2029/3/20
１４２回 利付国庫債券
国債証 101.14 100.84 0.1
23 （５年） 1,620,000,000 0.74
券
日本
1,638,556,200 1,633,640,400 2024/12/20
３２８回 利付国庫債券
国債証 102.28 101.82 0.6
24 （１０年） 1,590,000,000 0.73
券
日本 1,626,261,600 1,619,049,300 2023/3/20
３５３回 利付国庫債券
国債証 101.37 100.91 0.1
25 （１０年） 1,540,000,000 0.70
券
日本 1,561,098,000 1,554,060,200 2028/12/20
３５８回 利付国庫債券
国債証 100.90 100.61 0.1
26 （１０年） 1,500,000,000 0.68
券
日本 1,513,620,000 1,509,270,000 2030/3/20
１３２回 利付国庫債券
国債証 100.57 100.40 0.1
27 （５年） 1,500,000,000 0.68
券
日本 1,508,601,000 1,506,075,000 2022/6/20
３５６回 利付国庫債券
国債証 101.27 100.72 0.1
28 （１０年） 1,480,000,000 0.67
券
日本 1,498,810,500 1,490,685,600 2029/9/20
３５７回 利付国庫債券
国債証 101.36 100.64 0.1
29 （１０年） 1,460,000,000 0.66
券
日本 1,479,866,000 1,469,475,400 2029/12/20
１３８回 利付国庫債券
国債証 100.98 100.67 0.1
30 （５年） 1,450,000,000 0.66
券
日本 1,464,268,000 1,459,845,500 2023/12/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年8月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 81.49
地方債証券 7.33
特殊債券 6.88
社債券 4.31
合計 100.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年8月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.0 11/15/21
国債証 101.00 102.23 2
1 1,095,744,000 0.87
券
アメリカ 1,106,744,239 1,120,269,829 2021/11/15
US T N/B 2.125 12/31/21
国債証 101.30 102.64 2.125
2 965,097,600 0.77
券
アメリカ 977,689,101 990,582,208 2021/12/31
US T N/B 2.0 02/15/22
国債証 101.19 102.71 2
3 892,399,200 0.71
券
アメリカ 903,031,296 916,626,436 2022/2/15
US T N/B 1.75 03/31/22
国債証 100.75 102.56 1.75
4 736,466,400 0.59
券
アメリカ 742,047,429 755,338,351 2022/3/31
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 108.30 108.51 2.375
5 676,411,200 0.57
券
アメリカ 732,598,378 734,011,839 2024/8/15
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 101.70 104.17 2
6 694,322,400 0.56
券
アメリカ 706,147,577 723,342,902 2022/11/30
US T N/B 2.125 06/30/22
国債証 101.72 103.65 2.125
7 688,000,800 0.55
券
アメリカ 699,879,559 713,155,828 2022/6/30
US T N/B 8.0 11/15/21
国債証 111.23 109.44 8
8 632,160,000 0.54
券
アメリカ 703,154,525 691,894,175 2021/11/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 105.04 108.21 2.75
9 634,267,200 0.53
券
アメリカ 666,277,872 686,396,035 2023/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 113.25 120.17 3.125
10 509,942,400 0.48
券
アメリカ 577,549,601 612,847,176 2028/11/15
US T N/B 1.625 11/15/22
国債証 100.67 103.27 1.625
11 592,123,200 0.48
券
アメリカ 596,124,655 611,529,107 2022/11/15
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 105.35 108.86 2.75
12 560,515,200 0.47
券
アメリカ 590,555,311 610,217,130 2024/2/15
US T N/B 2.125 12/31/22
国債証 102.11 104.62 2.125
13 581,587,200 0.47
券
アメリカ
593,900,488 608,485,608 2022/12/31
US T N/B 2.0 02/15/25
国債証 102.98 107.78 2
14 558,408,000 0.47
券
アメリカ 575,072,988 601,859,122 2025/2/15
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 104.62 110.04 2.25
15 546,818,400 0.47
券
アメリカ 572,108,751 601,756,560 2025/11/15
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 103.17 108.48 2
16 545,764,800 0.46
券
アメリカ 563,118,411 592,069,531 2025/8/15
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 103.71 108.69 2.125
17 542,604,000 0.46
券
アメリカ 562,739,692 589,785,109 2025/5/15
US T N/B 1.75 05/15/22
国債証 100.82 102.76 1.75
18 568,944,000 0.45
券
アメリカ 573,611,115 584,656,627 2022/5/15
US T N/B 1.75 09/30/22
国債証 100.96 103.33 1.75
19 553,140,000 0.44
券
アメリカ 558,498,543 571,592,401 2022/9/30
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
国債証 173.16 170.79 5.75
20 321,203,200 0.43
券
フランス 556,202,309 548,595,341 2032/10/25
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 110.75 117.46 2.875
21 466,744,800 0.43
券
アメリカ 516,956,326 548,279,281 2028/5/15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 1.5 09/30/21
国債証 100.10 101.48 1.5
22 539,443,200 0.43
券
アメリカ 540,012,139 547,429,483 2021/9/30
US T N/B 1.75 01/31/23
国債証 101.10 103.86 1.75
23 524,692,800 0.42
券
アメリカ 530,472,615 544,983,651 2023/1/31
US T N/B 1.625 12/31/21
国債証 102.42 102.00 1.625
24 526,800,000 0.42
券
アメリカ 539,558,358 537,336,000 2021/12/31
US T N/B 2.0 05/31/24
国債証 102.59 106.67 2
25 502,567,200 0.42
券
アメリカ 515,602,536 536,137,114 2024/5/31
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 104.01 108.46 2.25
26 494,138,400 0.42
券
アメリカ 513,981,143 535,985,745 2024/11/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 109.60 116.19 2.75
27 460,423,200 0.42
券
アメリカ 504,631,016 534,990,171 2028/2/15
US T N/B 2.875 11/15/21
国債証 102.47 103.33 2.875
28 514,156,800 0.41
券
アメリカ 526,870,128 531,288,663 2021/11/15
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
国債証 106.19 105.45 1.5
29 498,115,900 0.41
券
ドイツ 528,966,039 525,293,402 2023/2/15
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 184.69 183.57 4.5
30 286,071,600 0.41
券
フランス 528,354,521 525,144,496 2041/4/25
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年8月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 99.35
合計 99.35
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和2年8月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 349 5,495,585,170 5,639,840,000 2.39
取引 先物 ０２０９月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年8月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 1,194 21,660,116,886 22,043,276,964 5.83
取引所
取引
Sep20
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 1,160 4,854,450,611 4,821,912,476 1.27
取引所
Sep20
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 159 1,350,971,939 1,333,001,534 0.35
Ｕ FUTURE Sep20
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 63 1,013,703,789 1,014,480,936 0.27
Sep20
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 54 634,482,812 632,353,500 0.17
物取引所
Sep20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
35 35 1.1305 1.1305
(平成27年2月25日)
第2計算期間末
285 285 1.0434 1.0434
(平成28年2月25日)
第3計算期間末
697 697 1.1625 1.1625
(平成29年2月27日)
第4計算期間末
1,362 1,362 1.2782 1.2782
(平成30年2月26日)
第5計算期間末
1,727 1,727 1.2628 1.2628
(平成31年2月25日)
第6計算期間末
2,086 2,086 1.3291 1.3291
(令和2年2月25日)
令和1年8月末日 1,827 － 1.2477 －
9月末日 1,898 － 1.2832 －
10月末日 1,988 － 1.3195 －
11月末日 1,976 － 1.3380 －
12月末日 2,016 － 1.3535 －
令和2年1月末日 2,099 － 1.3450 －
2月末日 1,974 － 1.2745 －
3月末日 1,886 － 1.2073 －
4月末日 2,077 － 1.2470 －
5月末日 2,198 － 1.2926 －
6月末日 2,254 － 1.2987 －
7月末日 2,293 － 1.2889 －
8月末日 2,351 － 1.3474 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間
0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
令和2年2月26日～令和2年8月25日 －
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③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 13.1
第2計算期間 △7.7
第3計算期間 11.4
第4計算期間 10.0
第5計算期間 △1.2
第6計算期間 5.3
令和2年2月26日～令和2年8月25日 1.5
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 31,317,886 26,767
第2計算期間 249,924,925 7,504,726
第3計算期間
362,690,671 36,595,199
第4計算期間 577,758,428 111,285,411
第5計算期間 400,325,956 98,923,966
第6計算期間 417,535,518 215,035,816
令和2年2月26日～
354,966,451 177,567,148
令和2年8月25日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託会
社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動け
いぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で、「自動
けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっ
ては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定
を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀行、
パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日に
該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
ができるものとします。
※受益権の取得申込者は、 委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし 、当該
口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、 委託会社または 販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・ お申込 価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示
することがあります。）
＜基 準価額 の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
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・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込単位
1円以上1円単位(当初元本1口＝1円）
※収益 分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
・お申込手数料
ありません 。
・ 払込期日
取得 申込者 は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
す。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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・ 解約 単位
1口単位とします。
・ 解約 代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
す。）
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2014年7月30日から原則として無期限です。
※下記(5)その他 イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
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g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委 託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
ることができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
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g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
したがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
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４【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（平成31年2月
26日から令和2年2月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
けております。
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１【財務諸表】
【４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
平成31年2月25日現在 令和2年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 53,912,604 80,600,315
親投資信託受益証券 1,675,763,662 2,023,059,047
110,000 －
未収入金
流動資産合計 1,729,786,266 2,103,659,362
資産合計 1,729,786,266 2,103,659,362
負債の部
流動負債
未払解約金 483,915 15,119,485
未払受託者報酬 218,604 218,925
未払委託者報酬 1,967,753 1,313,783
33,446 40,902
その他未払費用
流動負債合計 2,703,718 16,693,095
負債合計 2,703,718 16,693,095
純資産の部
元本等
元本 1,367,681,797 1,570,181,499
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 359,400,751 516,784,768
119,397,486 156,938,337
（分配準備積立金）
元本等合計 1,727,082,548 2,086,966,267
純資産合計 1,727,082,548 2,086,966,267
負債純資産合計 1,729,786,266 2,103,659,362
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 平成30年2月27日 自 平成31年2月26日
至 平成31年2月25日 至 令和2年2月25日
営業収益
△ 12,978,148 100,792,385
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 12,978,148 100,792,385
営業費用
支払利息 40,080 36,162
受託者報酬 418,794 434,921
委託者報酬 3,769,812 2,954,899
65,429 77,499
その他費用
営業費用合計 4,294,115 3,503,481
営業利益又は営業損失（△） △ 17,272,263 97,288,904
経常利益又は経常損失（△） △ 17,272,263 97,288,904
当期純利益又は当期純損失（△） △ 17,272,263 97,288,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,021,934 8,144,755
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 296,613,731 359,400,751
剰余金増加額又は欠損金減少額 106,509,938 125,161,726
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
106,509,938 125,161,726
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 27,472,589 56,921,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
27,472,589 56,921,858
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 359,400,751 516,784,768
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期
項目 自 平成31年2月26日
至 令和2年2月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
項目
平成31年2月25日現在 令和2年2月25日現在
１. 期首元本額 1,066,279,807円 1,367,681,797円
期中追加設定元本額 400,325,956円 417,535,518円
期中一部解約元本額 98,923,966円 215,035,816円
２. 受益権の総数 1,367,681,797口 1,570,181,499口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
項目 自 平成30年2月27日 自 平成31年2月26日
至 平成31年2月25日 至 令和2年2月25日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（24,705,839円）、費用控 当等収益（35,310,010円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（18,437,089円）、信
規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
（240,003,265円）及び分配準備積 （359,846,431円）及び分配準備積
立金（94,691,647円）より分配対象 立金（103,191,238円）より分配対
収益は359,400,751円（1万口当たり 象収益は516,784,768円（1万口当た
2,627.81円）でありますが、分配を り3,291.24円）でありますが、分配
行っておりません。なお、分配金の を行っておりません。
計算過程においては、親投資信託の
配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目 自 平成30年2月27日 自 平成31年2月26日
至 平成31年2月25日 至 令和2年2月25日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 当ファンドは、証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基 り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融 本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ 商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。 とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券 す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、主要投資対象 おります。これらは、市場リスク
である親投資信託受益証券が保有す （価格変動リスク、為替変動リス
る金融商品に係る、価格変動リス ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス ク、及び流動性リスクを有しており
クなどの市場リスク、信用リスク及 ます。
び流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状 員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から 況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。 運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
平成31年2月25日現在 令和2年2月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 てすべて時価で評価しているため、 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は 貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。 ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
する注記）」にて記載しておりま
す。
す。
(２)デリバティブ取引
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
平成31年2月25日現在 令和2年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 △14,265,983 90,903,003
合計 △14,265,983 90,903,003
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第5期 第6期
平成31年2月25日現在 令和2年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.2628円 1.3291円
（1万口当たり純資産額） (12,628円) (13,291円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
317,148,733 812,630,198
（最適化法）・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
354,763,281 471,054,684
マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
97,275,584 393,236,548
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
177,161,233 346,137,617
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 946,348,831 2,023,059,047
合計 2,023,059,047
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,476,403,430
株式 245,829,299,910
未収配当金 419,211,946
86,114,000
前払金
流動資産合計 252,811,029,286
資産合計 252,811,029,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 273,734,680
未払金 1,671,320
201,011,000
未払解約金
流動負債合計 476,417,000
負債合計
476,417,000
純資産の部
元本等
元本 98,480,866,315
剰余金
153,853,745,971
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 252,334,612,286
純資産合計 252,334,612,286
負債純資産合計 252,811,029,286
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年2月26日
項目
至 令和2年2月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年2月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 114,657,645,379円
本額
同期中追加設定元本額 40,379,627,015円
同期中一部解約元本額 56,556,406,079円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド 13,753,237,108円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 2,295,825,238円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 1,872,943円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 4,943,656円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 7,620,410円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 25,957,587円
18,818,754円
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 10,586,919円
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 553,828,385円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 349,198,420円
たわらノーロード バランス（堅実型） 11,426,487円
たわらノーロード バランス（標準型） 71,300,022円
たわらノーロード バランス（積極型） 110,005,731円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 458,409円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 32,932,692円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 104,459,071円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 69,905,403円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 144,883,086円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 196,809円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 855,511円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 1,848,975円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,235,538円
4,103,762円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 36,067,222,721円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 993,369,179円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 3,260,180,890円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,391,828,693円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 348,768,052円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,181,694,171円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 1,120,913,992円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 38,596,173円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 1,118,218,857円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 25,180,737円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 307,430,970円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 239,633,149円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 422,956,944円
投資のソムリエ 8,744,672,163円
クルーズコントロール 579,839,889円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 829,749,325円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 261,682,155円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 317,148,733円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 586,737円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 2,507,282円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 10,392,737円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 474,307,956円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 5,017,761,432円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 6,092,982円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 4,868,170円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 4,432,236円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 13,656,070円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 37,918,714円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 4,373,225,234円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 217,750,260円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 953,346円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 800,488円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 896,698円
197,398円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 106,706,919円
資家限定）
51,488,956円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 874,781,533円
格機関投資家限定）
87,104,494円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 90,787,326円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 204,882,608円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 13,081,740円
49,099,169円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 14,085,281円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,090,446円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 26,577,334円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,241,538円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 851,350,276円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 851,774,975円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,428,703,718円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 174,311,622円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 48,033,765円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 465,903,601円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 125,302,358円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,220,284円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,583,091円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 485,222,339円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 37,120,804円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 134,171,540円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 347,374,438円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 569,241,310円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,062,894円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 23,530,419円
9,993,766円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 104,317円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 121,717円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関 380,720,505円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関 1,210,952,937円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関 1,605,155,025円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関 65,047,821円
投資家限定）
計 98,480,866,315円
２. 受益権の総数 98,480,866,315口
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差入代用有価証券
３.
株式 1,893,500,000円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年2月26日
項目
至 令和2年2月25日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年2月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △17,300,380,340
合計
△17,300,380,340
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月8日から令和2年2月25日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年2月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 6,698,704,000 － 6,425,100,000 △273,604,000
合計 6,698,704,000 － 6,425,100,000 △273,604,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年2月25日現在
1口当たり純資産額 2.5623円
（1万口当たり純資産額） (25,623円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年2月25日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 5,100 2,719.00 13,866,900
日本水産 146,500 570.00 83,505,000
マルハニチロ 21,200 2,438.00 51,685,600
ホウスイ 900 795.00 715,500
カネコ種苗 4,500 1,201.00 5,404,500
サカタのタネ 17,400 3,200.00 55,680,000
ホクト 11,200 1,930.00 21,616,000
ホクリヨウ 2,300 756.00 1,738,800
ヒノキヤグループ 3,700 1,941.00 7,181,700
ショーボンドホールディングス 22,700 4,125.00 93,637,500
ミライト・ホールディングス 43,600 1,481.00 64,571,600
タマホーム 6,900 1,371.00 9,459,900
サンヨーホームズ 1,200 711.00 853,200
日本アクア 5,800 575.00 3,335,000
ファーストコーポレーション 4,500 559.00 2,515,500
ベステラ 2,500 1,040.00 2,600,000
ＴＡＴＥＲＵ 30,300 182.00 5,514,600
スペースバリューホールディングス 17,800 515.00 9,167,000
住石ホールディングス 30,100 139.00 4,183,900
日鉄鉱業 3,400 4,110.00 13,974,000
三井松島ホールディングス 5,700 1,081.00 6,161,700
国際石油開発帝石 587,500 1,020.00 599,250,000
石油資源開発 19,200 2,605.00 50,016,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,100 1,622.00 11,516,200
ダイセキ環境ソリューション 2,900 933.00 2,705,700
第一カッター興業 1,800 1,794.00 3,229,200
安藤・間 87,200 836.00 72,899,200
東急建設 42,900 721.00 30,930,900
コムシスホールディングス 51,900 2,768.00 143,659,200
ビーアールホールディングス 16,000 473.00 7,568,000
高松コンストラクショングループ 9,100 2,479.00 22,558,900
東建コーポレーション 4,500 8,140.00 36,630,000
ソネック 1,500 722.00 1,083,000
ヤマウラ 6,400 920.00 5,888,000
大成建設 112,800 3,850.00 434,280,000
大林組 338,100 1,167.00 394,562,700
清水建設 343,200 1,041.00 357,271,200
飛島建設 9,700 1,283.00 12,445,100
長谷工コーポレーション 130,900 1,347.00 176,322,300
松井建設 13,400 695.00 9,313,000
錢高組 1,400 3,660.00 5,124,000
鹿島建設 265,500 1,220.00 323,910,000
不動テトラ 8,900 1,544.00 13,741,600
大末建設 4,000 915.00 3,660,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鉄建建設
7,300 2,528.00 18,454,400
西松建設 26,000 2,322.00 60,372,000
三井住友建設 81,700 574.00 46,895,800
大豊建設 7,600 2,488.00 18,908,800
前田建設工業 84,700 1,010.00 85,547,000
佐田建設 7,400 373.00 2,760,200
ナカノフドー建設 9,300 436.00 4,054,800
奥村組 18,400 2,757.00 50,728,800
東鉄工業
14,500 2,907.00 42,151,500
イチケン 2,400 1,630.00 3,912,000
富士ピー・エス 5,000 482.00 2,410,000
淺沼組 3,800 4,795.00 18,221,000
戸田建設 140,300 678.00 95,123,400
熊谷組 15,700 3,085.00 48,434,500
北野建設 2,000 2,498.00 4,996,000
植木組 1,500 2,450.00 3,675,000
矢作建設工業
14,900 812.00 12,098,800
ピーエス三菱 11,100 627.00 6,959,700
日本ハウスホールディングス 23,200 433.00 10,045,600
大東建託 40,500 11,895.00 481,747,500
新日本建設 14,400 803.00 11,563,200
ＮＩＰＰＯ 27,900 2,589.00 72,233,100
東亜道路工業 2,100 3,245.00 6,814,500
前田道路 35,800 3,330.00 119,214,000
日本道路 3,300 6,950.00 22,935,000
東亜建設工業 10,500 1,684.00 17,682,000
日本国土開発 19,800 573.00 11,345,400
若築建設 6,100 1,525.00 9,302,500
東洋建設 37,900 487.00 18,457,300
五洋建設 134,000 623.00 83,482,000
世紀東急工業 16,200 847.00 13,721,400
福田組 3,900 4,125.00 16,087,500
日本ドライケミカル 2,700 1,678.00 4,530,600
住友林業 85,700 1,700.00 145,690,000
日本基礎技術 11,400 351.00 4,001,400
巴コーポレーション 15,200 353.00 5,365,600
大和ハウス工業 334,500 3,248.00 1,086,456,000
ライト工業 19,400 1,395.00 27,063,000
積水ハウス 369,900 2,290.00 847,071,000
日特建設 8,900 801.00 7,128,900
北陸電気工事 5,800 1,011.00 5,863,800
ユアテック 19,400 607.00 11,775,800
四電工 1,700 2,474.00 4,205,800
中電工 13,700 2,366.00 32,414,200
関電工 48,100 966.00 46,464,600
きんでん 80,400 1,717.00 138,046,800
東京エネシス 11,200 801.00 8,971,200
トーエネック 3,400 3,600.00 12,240,000
住友電設 9,600 2,334.00 22,406,400
日本電設工業 18,600 2,091.00 38,892,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
協和エクシオ
51,300 2,526.00 129,583,800
新日本空調 9,000 1,879.00 16,911,000
日本工営 6,900 3,155.00 21,769,500
九電工 23,800 3,030.00 72,114,000
三機工業 24,400 1,300.00 31,720,000
日揮ホールディングス 104,100 1,500.00 156,150,000
中外炉工業 3,700 1,643.00 6,079,100
ヤマト 10,800 680.00 7,344,000
太平電業
8,200 2,386.00 19,565,200
高砂熱学工業 29,400 1,789.00 52,596,600
三晃金属工業 1,400 2,513.00 3,518,200
ＮＥＣネッツエスアイ 10,000 4,140.00 41,400,000
朝日工業社 2,200 2,972.00 6,538,400
明星工業 21,800 746.00 16,262,800
大氣社 16,400 3,265.00 53,546,000
ダイダン 8,100 2,608.00 21,124,800
日比谷総合設備
10,900 1,874.00 20,426,600
日本製粉 31,600 1,606.00 50,749,600
日清製粉グループ本社 122,300 1,854.00 226,744,200
日東富士製粉 700 6,050.00 4,235,000
昭和産業 10,000 2,996.00 29,960,000
鳥越製粉 9,700 775.00 7,517,500
中部飼料 13,300 1,509.00 20,069,700
フィード・ワン 72,900 171.00 12,465,900
東洋精糖 1,700 1,170.00 1,989,000
日本甜菜製糖 5,700 1,770.00 10,089,000
三井製糖 9,500 1,998.00 18,981,000
塩水港精糖 11,300 220.00 2,486,000
日新製糖 5,100 1,966.00 10,026,600
ＬＩＦＵＬＬ 36,000 466.00 16,776,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,900 1,535.00 10,591,500
日本Ｍ＆Ａセンター 77,800 3,600.00 280,080,000
メンバーズ 3,100 1,515.00 4,696,500
中広 1,100 526.00 578,600
ＵＴグループ 12,100 2,404.00 29,088,400
アイティメディア 3,100 1,070.00 3,317,000
タケエイ 9,900 964.00 9,543,600
Ｅ・Ｊホールディングス 1,200 1,549.00 1,858,800
ビーネックスグループ 11,300 918.00 10,373,400
コシダカホールディングス 24,800 1,447.00 35,885,600
アルトナー 2,500 810.00 2,025,000
パソナグループ 11,100 1,212.00 13,453,200
ＣＤＳ 2,500 1,331.00 3,327,500
リンクアンドモチベーション 22,700 515.00 11,690,500
ＧＣＡ 12,400 769.00 9,535,600
エス・エム・エス 32,000 2,225.00 71,200,000
サニーサイドアップグループ 2,300 830.00 1,909,000
パーソルホールディングス 103,000 1,633.00 168,199,000
リニカル 5,000 946.00 4,730,000
クックパッド 36,100 302.00 10,902,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスクリ
3,300 691.00 2,280,300
アイ・ケイ・ケイ 5,100 711.00 3,626,100
森永製菓 25,400 4,440.00 112,776,000
中村屋 2,800 3,905.00 10,934,000
江崎グリコ 32,100 4,535.00 145,573,500
名糖産業 5,200 1,381.00 7,181,200
井村屋グループ 4,600 1,852.00 8,519,200
不二家 6,000 2,160.00 12,960,000
山崎製パン
81,200 1,942.00 157,690,400
第一屋製パン 1,800 921.00 1,657,800
モロゾフ 1,800 4,825.00 8,685,000
亀田製菓 6,200 4,560.00 28,272,000
寿スピリッツ 10,400 5,800.00 60,320,000
カルビー 49,400 2,923.00 144,396,200
森永乳業 20,000 3,860.00 77,200,000
六甲バター 7,100 1,427.00 10,131,700
ヤクルト本社
74,500 5,210.00 388,145,000
明治ホールディングス 71,600 6,770.00 484,732,000
雪印メグミルク 26,100 2,320.00 60,552,000
プリマハム 16,900 2,348.00 39,681,200
日本ハム 41,400 4,415.00 182,781,000
林兼産業 3,700 648.00 2,397,600
丸大食品 11,600 1,891.00 21,935,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,700 2,498.00 21,732,600
柿安本店 3,800 3,030.00 11,514,000
伊藤ハム米久ホールディングス 69,800 636.00 44,392,800
学情 3,700 1,896.00 7,015,200
スタジオアリス 5,200 1,784.00 9,276,800
クロスキャット 2,800 1,126.00 3,152,800
シミックホールディングス 5,700 1,523.00 8,681,100
エプコ 1,600 1,052.00 1,683,200
システナ 37,700 1,599.00 60,282,300
ＮＪＳ 2,200 1,686.00 3,709,200
デジタルアーツ 5,200 5,450.00 28,340,000
日鉄ソリューションズ 15,900 3,245.00 51,595,500
綜合警備保障 41,000 5,310.00 217,710,000
キューブシステム 5,600 677.00 3,791,200
いちご 135,300 373.00 50,466,900
エイジア 1,900 1,461.00 2,775,900
日本駐車場開発 117,200 140.00 16,408,000
コア 4,500 1,263.00 5,683,500
カカクコム 77,100 2,675.00 206,242,500
アイロムグループ 3,700 1,397.00 5,168,900
セントケア・ホールディング 6,700 460.00 3,082,000
サイネックス 1,700 661.00 1,123,700
ルネサンス 5,700 1,593.00 9,080,100
ディップ 14,500 2,930.00 42,485,000
ＳＢＳホールディングス 9,300 1,729.00 16,079,700
オプトホールディング 5,600 1,886.00 10,561,600
新日本科学 11,200 667.00 7,470,400
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ツクイ
24,300 581.00 14,118,300
キャリアデザインセンター 2,700 1,174.00 3,169,800
ベネフィット・ワン 28,200 1,781.00 50,224,200
エムスリー 227,100 2,945.00 668,809,500
ツカダ・グローバルホールディング 6,700 516.00 3,457,200
ブラス 800 697.00 557,600
アウトソーシング 59,000 894.00 52,746,000
ウェルネット 9,800 635.00 6,223,000
ワールドホールディングス
3,500 1,819.00 6,366,500
ディー・エヌ・エー 50,500 1,527.00 77,113,500
博報堂ＤＹホールディングス 143,300 1,341.00 192,165,300
ぐるなび 18,000 804.00 14,472,000
タカミヤ 11,000 566.00 6,226,000
ジャパンベストレスキューシステム 6,900 820.00 5,658,000
ファンコミュニケーションズ 28,400 443.00 12,581,200
ライク 4,100 1,753.00 7,187,300
ビジネス・ブレークスルー
4,400 401.00 1,764,400
エスプール 19,900 738.00 14,686,200
ＷＤＢホールディングス 4,700 2,455.00 11,538,500
ティア 6,100 590.00 3,599,000
ＣＤＧ 1,100 1,382.00 1,520,200
バリューコマース 5,800 2,260.00 13,108,000
インフォマート 112,900 697.00 78,691,300
サッポロホールディングス 36,900 2,321.00 85,644,900
アサヒグループホールディングス 226,600 4,496.00 1,018,793,600
キリンホールディングス 459,000 2,120.50 973,309,500
宝ホールディングス 81,000 869.00 70,389,000
オエノンホールディングス 28,700 361.00 10,360,700
養命酒製造 3,400 1,906.00 6,480,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
76,000 2,762.00 209,912,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 72,400 4,415.00 319,646,000
ダイドーグループホールディングス 5,600 3,790.00 21,224,000
伊藤園 32,800 5,150.00 168,920,000
キーコーヒー 10,700 2,169.00 23,208,300
ユニカフェ 2,900 930.00 2,697,000
ジャパンフーズ 1,500 1,185.00 1,777,500
日清オイリオグループ 14,000 3,520.00 49,280,000
不二製油グループ本社 26,400 2,604.00 68,745,600
かどや製油 1,100 3,710.00 4,081,000
Ｊ－オイルミルズ 5,600 4,070.00 22,792,000
ローソン 26,800 6,070.00 162,676,000
サンエー 8,900 4,320.00 38,448,000
カワチ薬品 8,300 2,027.00 16,824,100
エービーシー・マート 16,600 6,460.00 107,236,000
ハードオフコーポレーション 4,200 778.00 3,267,600
高千穂交易 4,100 1,086.00 4,452,600
アスクル 11,100 3,210.00 35,631,000
ゲオホールディングス 19,100 1,191.00 22,748,100
アダストリア 14,700 1,986.00 29,194,200
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジーフット
6,400 591.00 3,782,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 631.00 946,500
伊藤忠食品 2,400 4,750.00 11,400,000
くら寿司 5,500 5,080.00 27,940,000
キャンドゥ 5,100 1,607.00 8,195,700
エレマテック 9,900 976.00 9,662,400
パルグループホールディングス 5,400 3,320.00 17,928,000
ＪＡＬＵＸ 3,100 2,107.00 6,531,700
エディオン
48,800 976.00 47,628,800
あらた 8,500 4,295.00 36,507,500
サーラコーポレーション 21,600 573.00 12,376,800
ワッツ 4,800 595.00 2,856,000
トーメンデバイス 1,600 3,685.00 5,896,000
ハローズ 4,000 2,698.00 10,792,000
ＪＰホールディングス 32,400 296.00 9,590,400
フジオフードシステム 9,000 1,597.00 14,373,000
あみやき亭
2,200 3,325.00 7,315,000
東京エレクトロン デバイス 3,900 2,666.00 10,397,400
ひらまつ 19,600 233.00 4,566,800
フィールズ 8,200 452.00 3,706,400
双日 586,600 331.00 194,164,600
アルフレッサ ホールディングス 118,000 2,036.00 240,248,000
大黒天物産 2,500 3,180.00 7,950,000
ハニーズホールディングス 9,400 1,268.00 11,919,200
ファーマライズホールディングス 2,500 621.00 1,552,500
キッコーマン 77,900 5,500.00 428,450,000
味の素 239,000 1,904.50 455,175,500
キユーピー 60,300 2,057.00 124,037,100
ハウス食品グループ本社 40,500 3,310.00 134,055,000
カゴメ 41,100 2,485.00 102,133,500
焼津水産化学工業 5,300 990.00 5,247,000
アリアケジャパン 9,900 7,420.00 73,458,000
ピエトロ 1,400 1,630.00 2,282,000
エバラ食品工業 2,500 2,100.00 5,250,000
やまみ 500 2,156.00 1,078,000
ニチレイ 51,500 2,786.00 143,479,000
横浜冷凍 29,900 899.00 26,880,100
東洋水産 55,700 4,400.00 245,080,000
イートアンド 3,800 1,780.00 6,764,000
大冷 1,400 1,923.00 2,692,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,900 1,051.00 6,200,900
日清食品ホールディングス 46,000 8,640.00 397,440,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,035.00 10,785,500
一正蒲鉾 4,000 926.00 3,704,000
フジッコ 11,700 1,810.00 21,177,000
ロック・フィールド 11,700 1,359.00 15,900,300
日本たばこ産業 624,900 2,217.50 1,385,715,750
ケンコーマヨネーズ 6,100 2,079.00 12,681,900
わらべや日洋ホールディングス 7,100 1,768.00 12,552,800
なとり 6,100 1,650.00 10,065,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イフジ産業
1,900 825.00 1,567,500
ピックルスコーポレーション 2,300 2,370.00 5,451,000
北の達人コーポレーション 37,700 618.00 23,298,600
ユーグレナ 46,200 803.00 37,098,600
スター・マイカ・ホールディングス 5,500 1,518.00 8,349,000
片倉工業 15,400 1,283.00 19,758,200
グンゼ 7,800 3,990.00 31,122,000
ヒューリック 227,100 1,291.00 293,186,100
神栄
1,500 700.00 1,050,000
ラサ商事 5,600 900.00 5,040,000
アルペン 8,200 1,811.00 14,850,200
ハブ 3,100 979.00 3,034,900
ラクーンホールディングス 5,100 800.00 4,080,000
クオールホールディングス 15,600 1,320.00 20,592,000
アルコニックス 11,200 1,177.00 13,182,400
神戸物産 36,600 4,335.00 158,661,000
ソリトンシステムズ
4,600 1,117.00 5,138,200
ジンズホールディングス 5,600 7,190.00 40,264,000
ビックカメラ 62,900 1,036.00 65,164,400
ＤＣＭホールディングス 57,300 1,025.00 58,732,500
ペッパーフードサービス 8,500 818.00 6,953,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 75,500 2,579.00 194,714,500
東京一番フーズ 2,700 575.00 1,552,500
ＤＤホールディングス 4,200 1,560.00 6,552,000
あい ホールディングス 15,200 1,630.00 24,776,000
ディーブイエックス 3,800 880.00 3,344,000
きちりホールディングス 2,900 682.00 1,977,800
アークランドサービスホールディング
7,800 1,907.00 14,874,600
ス
Ｊ．フロント リテイリング 126,800 1,235.00 156,598,000
ドトール・日レスホールディングス 16,900 2,006.00 33,901,400
マツモトキヨシホールディングス 43,900 3,635.00 159,576,500
ブロンコビリー 5,500 2,391.00 13,150,500
ＺＯＺＯ 73,000 1,650.00 120,450,000
トレジャー・ファクトリー 3,200 805.00 2,576,000
物語コーポレーション 2,700 8,050.00 21,735,000
ココカラファイン 11,100 4,975.00 55,222,500
三越伊勢丹ホールディングス 185,600 756.00 140,313,600
東洋紡 41,700 1,451.00 60,506,700
ユニチカ 31,200 336.00 10,483,200
富士紡ホールディングス 5,100 3,200.00 16,320,000
日清紡ホールディングス 71,800 1,009.00 72,446,200
倉敷紡績 10,900 2,138.00 23,304,200
ダイワボウホールディングス 9,100 6,070.00 55,237,000
シキボウ 5,600 1,250.00 7,000,000
日東紡績 16,000 4,800.00 76,800,000
トヨタ紡織 31,400 1,555.00 48,827,000
マクニカ・富士エレホールディングス 25,300 1,620.00 40,986,000
Ｈａｍｅｅ 3,300 1,559.00 5,144,700
ラクト・ジャパン 4,000 3,705.00 14,820,000
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ウエルシアホールディングス
31,600 6,320.00 199,712,000
クリエイトＳＤホールディングス 17,800 2,570.00 45,746,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
20,000 1,030.00 20,600,000
グス
八洲電機 8,300 856.00 7,104,800
メディアスホールディングス 6,000 739.00 4,434,000
レスターホールディングス 11,100 1,755.00 19,480,500
ジューテックホールディングス 2,300 1,079.00 2,481,700
丸善ＣＨＩホールディングス 12,400 357.00 4,426,800
大光 4,600 624.00 2,870,400
ＯＣＨＩホールディングス 3,100 1,369.00 4,243,900
ＴＯＫＡＩホールディングス 56,200 956.00 53,727,200
黒谷 1,900 470.00 893,000
ミサワ 2,100 652.00 1,369,200
ティーライフ 1,400 808.00 1,131,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,800 779.00 1,402,200
エー・ピーカンパニー 2,000 557.00 1,114,000
三洋貿易 10,600 1,128.00 11,956,800
チムニー 3,300 2,106.00 6,949,800
シュッピン 7,200 918.00 6,609,600
ビューティガレージ 1,700 1,845.00 3,136,500
ウイン・パートナーズ 7,600 981.00 7,455,600
ネクステージ 15,200 955.00 14,516,000
ジョイフル本田 31,100 1,166.00 36,262,600
鳥貴族 3,500 2,522.00 8,827,000
キリン堂ホールディングス 4,200 1,632.00 6,854,400
ホットランド 7,100 1,201.00 8,527,100
すかいらーくホールディングス 119,000 1,780.00 211,820,000
ＳＦＰホールディングス 4,500 2,019.00 9,085,500
綿半ホールディングス 4,000 1,750.00 7,000,000
日本毛織 34,800 951.00 33,094,800
ダイトウボウ 17,800 218.00 3,880,400
トーア紡コーポレーション 4,100 498.00 2,041,800
ダイドーリミテッド 14,100 252.00 3,553,200
ヨシックス 1,700 2,521.00 4,285,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・
30,900 933.00 28,829,700
ホールディングス
三栄建築設計 4,300 1,459.00 6,273,700
野村不動産ホールディングス 64,500 2,616.00 168,732,000
三重交通グループホールディングス 21,500 552.00 11,868,000
サムティ 15,100 1,718.00 25,941,800
ディア・ライフ 13,700 556.00 7,617,200
コーセーアールイー 3,200 575.00 1,840,000
エー・ディー・ワークス 201,800 28.00 5,650,400
日本商業開発 6,700 1,722.00 11,537,400
プレサンスコーポレーション 17,400 1,232.00 21,436,800
ユニゾホールディングス 16,000 6,010.00 96,160,000
フィル・カンパニー 1,400 3,690.00 5,166,000
ＴＨＥグローバル社 5,500 416.00 2,288,000
ハウスコム 1,400 1,432.00 2,004,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本管理センター
7,000 1,288.00 9,016,000
サンセイランディック 3,200 785.00 2,512,000
エストラスト 1,400 759.00 1,062,600
フージャースホールディングス 21,200 666.00 14,119,200
オープンハウス 30,900 3,105.00 95,944,500
東急不動産ホールディングス 289,300 750.00 216,975,000
飯田グループホールディングス 88,700 1,566.00 138,904,200
イーグランド 1,700 776.00 1,319,200
ムゲンエステート
7,300 568.00 4,146,400
帝国繊維 11,800 2,039.00 24,060,200
日本コークス工業 92,100 72.00 6,631,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,900 640.00 3,136,000
ミタチ産業 3,200 673.00 2,153,600
ＢＥＥＮＯＳ 4,000 1,071.00 4,284,000
あさひ 8,000 1,201.00 9,608,000
日本調剤 3,300 3,735.00 12,325,500
コスモス薬品
4,700 23,610.00 110,967,000
シップヘルスケアホールディングス 17,000 4,515.00 76,755,000
トーエル 5,200 726.00 3,775,200
ソフトクリエイトホールディングス 4,600 1,689.00 7,769,400
オンリー 1,800 761.00 1,369,800
セブン＆アイ・ホールディングス 415,400 3,889.00 1,615,490,600
クリエイト・レストランツ・ホール
28,600 2,072.00 59,259,200
ディングス
明治電機工業 3,400 1,362.00 4,630,800
ツルハホールディングス 23,100 12,350.00 285,285,000
デリカフーズホールディングス 3,900 673.00 2,624,700
スターティアホールディングス 2,400 646.00 1,550,400
サンマルクホールディングス 8,400 2,079.00 17,463,600
フェリシモ 2,300 925.00 2,127,500
トリドールホールディングス 13,200 2,667.00 35,204,400
帝人 86,200 1,915.00 165,073,000
東レ 764,700 681.60 521,219,520
クラレ 166,400 1,214.00 202,009,600
旭化成 700,000 986.00 690,200,000
サカイオーベックス 2,900 1,892.00 5,486,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,600 431.00 4,137,600
稲葉製作所 6,000 1,282.00 7,692,000
宮地エンジニアリンググループ 3,300 1,940.00 6,402,000
トーカロ 29,600 1,049.00 31,050,400
アルファ 3,800 1,126.00 4,278,800
ＳＵＭＣＯ 127,700 1,883.00 240,459,100
川田テクノロジーズ 2,100 5,920.00 12,432,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,100 2,657.00 8,236,700
信和 4,600 1,007.00 4,632,200
ビーロット 2,400 1,763.00 4,231,200
ファーストブラザーズ 2,400 1,058.00 2,539,200
ハウスドゥ 5,900 1,112.00 6,560,800
シーアールイー 2,700 993.00 2,681,100
プロパティエージェント 1,600 998.00 1,596,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイアイスター不動産
3,400 1,561.00 5,307,400
アグレ都市デザイン 1,500 496.00 744,000
グッドコムアセット 2,400 1,769.00 4,245,600
ジェイ・エス・ビー 1,100 4,855.00 5,340,500
テンポイノベーション 2,400 888.00 2,131,200
グローバル・リンク・マネジメント 1,700 691.00 1,174,700
住江織物 2,300 2,218.00 5,101,400
日本フエルト 5,700 466.00 2,656,200
イチカワ
1,500 1,381.00 2,071,500
エコナックホールディングス 18,800 129.00 2,425,200
日東製網 1,200 1,585.00 1,902,000
芦森工業 2,200 1,220.00 2,684,000
アツギ 8,800 754.00 6,635,200
ウイルプラスホールディングス 1,600 715.00 1,144,000
ＪＭホールディングス 5,400 2,124.00 11,469,600
コメダホールディングス 23,200 2,107.00 48,882,400
サツドラホールディングス
1,500 1,760.00 2,640,000
アレンザホールディングス 5,300 946.00 5,013,800
串カツ田中ホールディングス 1,600 1,999.00 3,198,400
バロックジャパンリミテッド 7,300 931.00 6,796,300
クスリのアオキホールディングス 9,500 6,370.00 60,515,000
ダイニック 3,900 788.00 3,073,200
共和レザー 5,800 751.00 4,355,800
力の源ホールディングス 4,800 850.00 4,080,000
スシローグローバルホールディングス 11,600 8,640.00 100,224,000
ＬＩＸＩＬビバ 10,500 2,271.00 23,845,500
アセンテック 800 3,120.00 2,496,000
セーレン 26,000 1,508.00 39,208,000
ソトー 3,800 963.00 3,659,400
東海染工 1,400 1,106.00 1,548,400
小松マテーレ 17,300 763.00 13,199,900
ワコールホールディングス 27,500 2,643.00 72,682,500
ホギメディカル 12,000 3,205.00 38,460,000
レナウン 28,200 99.00 2,791,800
クラウディアホールディングス 2,900 454.00 1,316,600
ＴＳＩホールディングス 35,500 462.00 16,401,000
マツオカコーポレーション 3,100 1,921.00 5,955,100
ワールド 15,000 2,161.00 32,415,000
ＴＩＳ 35,300 6,980.00 246,394,000
ネオス 4,300 634.00 2,726,200
電算システム 4,100 2,426.00 9,946,600
グリー 64,900 445.00 28,880,500
コーエーテクモホールディングス 21,600 2,939.00 63,482,400
三菱総合研究所 4,600 4,065.00 18,699,000
ボルテージ 1,900 484.00 919,600
電算 1,200 2,182.00 2,618,400
ＡＧＳ 5,900 753.00 4,442,700
ファインデックス 9,000 822.00 7,398,000
ブレインパッド 2,100 4,900.00 10,290,000
ＫＬａｂ 20,400 724.00 14,769,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
12,700 940.00 11,938,000
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 1,561.00 2,341,500
ネクソン 301,200 1,837.00 553,304,400
アイスタイル 27,300 330.00 9,009,000
エムアップ 3,100 2,623.00 8,131,300
エイチーム 7,200 864.00 6,220,800
エニグモ 7,500 804.00 6,030,000
テクノスジャパン 8,300 462.00 3,834,600
ｅｎｉｓｈ 4,700 492.00 2,312,400
コロプラ 34,700 892.00 30,952,400
オルトプラス 7,900 891.00 7,038,900
ブロードリーフ 52,500 493.00 25,882,500
クロス・マーケティンググループ 4,900 419.00 2,053,100
デジタルハーツホールディングス 5,600 912.00 5,107,200
システム情報 5,400 809.00 4,368,600
メディアドゥホールディングス 3,400 3,070.00 10,438,000
じげん 26,200 420.00 11,004,000
ブイキューブ 6,500 916.00 5,954,000
エンカレッジ・テクノロジ 1,700 846.00 1,438,200
サイバーリンクス 1,600 951.00 1,521,600
ディー・エル・イー 7,900 167.00 1,319,300
フィックスターズ 11,200 1,284.00 14,380,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,100 1,062.00 5,416,200
オプティム 2,800 4,355.00 12,194,000
セレス 3,500 1,209.00 4,231,500
ＳＨＩＦＴ 2,800 7,040.00 19,712,000
特種東海製紙 6,700 3,890.00 26,063,000
ティーガイア 9,400 2,217.00 20,839,800
セック 1,500 3,495.00 5,242,500
日本アジアグループ 11,100 341.00 3,785,100
豆蔵ホールディングス 7,200 1,880.00 13,536,000
テクマトリックス 7,400 2,767.00 20,475,800
プロシップ 3,100 1,370.00 4,247,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
25,500 1,826.00 46,563,000
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 17,400 7,300.00 127,020,000
ザッパラス 5,600 345.00 1,932,000
システムリサーチ 2,900 1,913.00 5,547,700
インターネットイニシアティブ 15,600 3,285.00 51,246,000
さくらインターネット 11,300 582.00 6,576,600
ヴィンクス 3,000 919.00 2,757,000
ＧＭＯクラウド 1,900 2,380.00 4,522,000
ＳＲＡホールディングス 5,600 2,481.00 13,893,600
システムインテグレータ 3,400 847.00 2,879,800
朝日ネット 7,500 700.00 5,250,000
ｅＢＡＳＥ 6,300 1,585.00 9,985,500
アバント 7,500 924.00 6,930,000
アドソル日進 3,800 2,510.00 9,538,000
フリービット 6,300 767.00 4,832,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コムチュア
11,800 2,152.00 25,393,600
サイバーコム 1,800 1,792.00 3,225,600
アステリア 6,400 497.00 3,180,800
アイル 3,800 1,754.00 6,665,200
王子ホールディングス 441,300 545.00 240,508,500
日本製紙 46,700 1,645.00 76,821,500
三菱製紙 12,000 423.00 5,076,000
北越コーポレーション 70,000 476.00 33,320,000
中越パルプ工業
4,500 1,394.00 6,273,000
巴川製紙所 3,200 775.00 2,480,000
大王製紙 46,300 1,431.00 66,255,300
阿波製紙 2,800 491.00 1,374,800
マークラインズ 5,300 1,985.00 10,520,500
メディカル・データ・ビジョン 8,100 866.00 7,014,600
ｇｕｍｉ 13,600 689.00 9,370,400
ショーケース 2,400 630.00 1,512,000
モバイルファクトリー
2,300 1,837.00 4,225,100
テラスカイ 3,800 3,410.00 12,958,000
デジタル・インフォメーション・テク
4,700 1,581.00 7,430,700
ノロジー
ＰＣＩホールディングス 2,100 2,155.00 4,525,500
パイプドＨＤ 1,300 1,584.00 2,059,200
アイビーシー 1,900 1,025.00 1,947,500
ネオジャパン 1,900 1,329.00 2,525,100
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 2,381.00 2,142,900
ランドコンピュータ 1,600 1,162.00 1,859,200
ダブルスタンダード 1,300 3,875.00 5,037,500
オープンドア 5,200 1,139.00 5,922,800
マイネット 3,500 550.00 1,925,000
アカツキ 3,800 4,530.00 17,214,000
ベネフィットジャパン 800 1,501.00 1,200,800
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,300 1,244.00 2,861,200
ＬＩＮＥ 24,200 5,350.00 129,470,000
カナミックネットワーク 6,400 649.00 4,153,600
ノムラシステムコーポレーション 2,300 440.00 1,012,000
レンゴー 99,900 793.00 79,220,700
トーモク 6,500 1,638.00 10,647,000
ザ・パック 8,000 4,025.00 32,200,000
チェンジ 2,100 3,975.00 8,347,500
シンクロ・フード 4,600 397.00 1,826,200
オークネット 6,500 1,153.00 7,494,500
セグエグループ 1,700 1,045.00 1,776,500
エイトレッド 1,300 1,382.00 1,796,600
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 10,700 729.00 7,800,300
マクロミル 18,900 959.00 18,125,100
ビーグリー 2,000 1,411.00 2,822,000
オロ 2,800 3,080.00 8,624,000
テモナ 1,300 827.00 1,075,100
ニーズウェル 1,200 673.00 807,600
サインポスト 1,600 1,944.00 3,110,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
昭和電工
75,200 2,572.00 193,414,400
住友化学 776,000 430.00 333,680,000
住友精化 4,700 3,005.00 14,123,500
日産化学 59,100 4,780.00 282,498,000
ラサ工業 3,800 1,356.00 5,152,800
クレハ 9,100 5,750.00 52,325,000
多木化学 3,100 4,320.00 13,392,000
テイカ 7,800 1,551.00 12,097,800
石原産業
19,000 773.00 14,687,000
片倉コープアグリ 3,000 1,126.00 3,378,000
日本曹達 15,600 2,999.00 46,784,400
東ソー 163,300 1,578.00 257,687,400
トクヤマ 30,500 2,586.00 78,873,000
セントラル硝子 21,600 2,183.00 47,152,800
東亞合成 66,400 1,161.00 77,090,400
大阪ソーダ 10,800 2,645.00 28,566,000
関東電化工業
25,100 996.00 24,999,600
デンカ 38,600 2,847.00 109,894,200
イビデン 66,000 2,620.00 172,920,000
信越化学工業 181,300 13,495.00 2,446,643,500
日本カーバイド工業 3,700 1,211.00 4,480,700
堺化学工業 6,800 2,076.00 14,116,800
第一稀元素化学工業 11,500 823.00 9,464,500
エア・ウォーター 90,200 1,493.00 134,668,600
大陽日酸 101,500 2,043.00 207,364,500
日本化学工業 3,300 2,563.00 8,457,900
東邦アセチレン 1,500 1,289.00 1,933,500
日本パーカライジング 53,300 1,053.00 56,124,900
高圧ガス工業 16,900 710.00 11,999,000
チタン工業 1,300 2,074.00 2,696,200
四国化成工業 16,300 1,136.00 18,516,800
戸田工業 2,400 1,980.00 4,752,000
ステラ ケミファ 5,800 3,045.00 17,661,000
保土谷化学工業 4,000 4,095.00 16,380,000
日本触媒 16,400 5,800.00 95,120,000
大日精化工業 9,400 2,455.00 23,077,000
カネカ 27,300 3,160.00 86,268,000
協和キリン 108,400 2,654.00 287,693,600
三菱瓦斯化学 99,700 1,769.00 176,369,300
三井化学 96,000 2,450.00 235,200,000
ＪＳＲ 98,400 2,087.00 205,360,800
東京応化工業 18,200 4,240.00 77,168,000
大阪有機化学工業 9,800 1,671.00 16,375,800
三菱ケミカルホールディングス 706,200 773.50 546,245,700
ＫＨネオケム 18,600 2,387.00 44,398,200
ダイセル 144,500 956.00 138,142,000
住友ベークライト 16,600 3,510.00 58,266,000
積水化学工業 227,100 1,732.00 393,337,200
日本ゼオン 95,300 1,144.00 109,023,200
アイカ工業 31,700 3,290.00 104,293,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
宇部興産
53,300 2,080.00 110,864,000
積水樹脂 19,000 2,225.00 42,275,000
タキロンシーアイ 22,800 630.00 14,364,000
旭有機材 6,000 1,537.00 9,222,000
日立化成 48,900 4,605.00 225,184,500
ニチバン 5,600 1,648.00 9,228,800
リケンテクノス 26,700 463.00 12,362,100
大倉工業 5,000 1,592.00 7,960,000
積水化成品工業
14,200 653.00 9,272,600
群栄化学工業 2,400 2,351.00 5,642,400
タイガースポリマー 5,600 535.00 2,996,000
ミライアル 3,800 1,104.00 4,195,200
ダイキアクシス 3,800 779.00 2,960,200
ダイキョーニシカワ 22,200 675.00 14,985,000
竹本容器 3,800 809.00 3,074,200
森六ホールディングス 5,700 2,057.00 11,724,900
日本化薬
65,400 1,227.00 80,245,800
カーリットホールディングス 11,300 528.00 5,966,400
ＥＰＳホールディングス 15,500 1,208.00 18,724,000
ソルクシーズ 4,500 815.00 3,667,500
レッグス 2,500 1,233.00 3,082,500
プレステージ・インターナショナル 38,600 927.00 35,782,200
フェイス 3,800 770.00 2,926,000
プロトコーポレーション 9,500 1,263.00 11,998,500
ハイマックス 1,200 1,911.00 2,293,200
アミューズ 5,600 2,469.00 13,826,400
野村総合研究所 149,900 2,621.00 392,887,900
ドリームインキュベータ 3,200 1,426.00 4,563,200
サイバネットシステム 7,500 739.00 5,542,500
クイック 6,400 1,346.00 8,614,400
ＴＡＣ 6,700 192.00 1,286,400
ＣＥホールディングス 6,100 450.00 2,745,000
ケネディクス 98,000 655.00 64,190,000
日本システム技術 1,700 1,214.00 2,063,800
電通グループ 106,200 3,060.00 324,972,000
インテージホールディングス 13,300 819.00 10,892,700
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,000 944.00 3,776,000
東邦システムサイエンス 2,900 875.00 2,537,500
ぴあ 2,900 3,550.00 10,295,000
イオンファンタジー 4,000 2,111.00 8,444,000
ソースネクスト 50,200 383.00 19,226,600
シーティーエス 11,600 663.00 7,690,800
ネクシィーズグループ 3,600 1,520.00 5,472,000
インフォコム 11,500 2,710.00 31,165,000
メディカルシステムネットワーク 10,300 457.00 4,707,100
日本精化 8,600 1,340.00 11,524,000
扶桑化学工業 10,700 3,245.00 34,721,500
トリケミカル研究所 2,300 9,000.00 20,700,000
ＨＥＲＯＺ 500 4,775.00 2,387,500
ラクスル 5,600 3,270.00 18,312,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＩＧ 11,600 275.00 3,190,000
システムサポート 900 3,330.00 2,997,000
ＡＤＥＫＡ 48,700 1,491.00 72,611,700
日油 39,800 3,585.00 142,683,000
ミヨシ油脂 4,400 1,044.00 4,593,600
新日本理化 18,000 187.00 3,366,000
ハリマ化成グループ 8,800 986.00 8,676,800
イーソル 3,800 1,761.00 6,691,800
アルテリア・ネットワークス
11,700 1,938.00 22,674,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,400 1,415.00 3,396,000
ディングス
花王 258,100 8,126.00 2,097,320,600
第一工業製薬 4,000 4,020.00 16,080,000
石原ケミカル 3,000 1,787.00 5,361,000
日華化学 3,700 747.00 2,763,900
ニイタカ 1,600 2,730.00 4,368,000
三洋化成工業 6,300 4,650.00 29,295,000
武田薬品工業 897,100 4,067.00 3,648,505,700
アステラス製薬 948,400 1,824.00 1,729,881,600
大日本住友製薬 79,900 1,641.00 131,115,900
塩野義製薬 137,900 6,237.00 860,082,300
わかもと製薬 13,000 246.00 3,198,000
あすか製薬 12,300 1,071.00 13,173,300
日本新薬 28,300 8,640.00 244,512,000
ビオフェルミン製薬 1,700 2,357.00 4,006,900
中外製薬 112,400 11,995.00 1,348,238,000
科研製薬 18,500 5,600.00 103,600,000
エーザイ 129,000 8,723.00 1,125,267,000
理研ビタミン 5,100 3,810.00 19,431,000
ロート製薬 55,300 3,230.00 178,619,000
小野薬品工業 247,600 2,457.00 608,353,200
久光製薬 28,500 5,230.00 149,055,000
有機合成薬品工業 8,500 370.00 3,145,000
持田製薬 15,000 4,065.00 60,975,000
参天製薬 200,800 1,896.00 380,716,800
扶桑薬品工業 3,800 1,911.00 7,261,800
日本ケミファ 1,400 2,542.00 3,558,800
ツムラ 33,500 2,656.00 88,976,000
日医工 30,600 1,277.00 39,076,200
テルモ 305,100 3,631.00 1,107,818,100
みらかホールディングス 28,900 2,724.00 78,723,600
キッセイ薬品工業 19,100 2,763.00 52,773,300
生化学工業 20,800 1,154.00 24,003,200
栄研化学 19,000 2,246.00 42,674,000
日水製薬 4,600 1,261.00 5,800,600
鳥居薬品 6,700 3,525.00 23,617,500
ＪＣＲファーマ 7,600 10,610.00 80,636,000
東和薬品 13,800 2,305.00 31,809,000
富士製薬工業 7,300 1,180.00 8,614,000
沢井製薬 22,100 6,740.00 148,954,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゼリア新薬工業
19,600 1,867.00 36,593,200
第一三共 308,500 7,270.00 2,242,795,000
キョーリン製薬ホールディングス 23,800 2,067.00 49,194,600
大幸薬品 4,400 5,270.00 23,188,000
ダイト 6,300 3,180.00 20,034,000
大塚ホールディングス 205,400 4,288.00 880,755,200
大正製薬ホールディングス 22,700 6,930.00 157,311,000
ペプチドリーム 54,600 4,810.00 262,626,000
大日本塗料
12,000 1,007.00 12,084,000
日本ペイントホールディングス 87,200 4,950.00 431,640,000
関西ペイント 118,700 2,493.00 295,919,100
神東塗料 8,800 187.00 1,645,600
中国塗料 30,100 908.00 27,330,800
日本特殊塗料 8,000 1,108.00 8,864,000
藤倉化成 14,500 500.00 7,250,000
太陽ホールディングス 7,800 4,565.00 35,607,000
ＤＩＣ 44,700 2,819.00 126,009,300
サカタインクス 23,200 1,059.00 24,568,800
東洋インキＳＣホールディングス 22,400 2,274.00 50,937,600
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,400 874.00 7,341,600
アルプス技研 9,100 1,804.00 16,416,400
サニックス 18,100 420.00 7,602,000
ダイオーズ 2,000 1,294.00 2,588,000
日本空調サービス 10,800 742.00 8,013,600
オリエンタルランド 109,500 12,920.00 1,414,740,000
フォーカスシステムズ 6,500 857.00 5,570,500
ダスキン 26,400 2,898.00 76,507,200
パーク２４ 57,100 2,431.00 138,810,100
明光ネットワークジャパン 12,100 880.00 10,648,000
ファルコホールディングス 5,700 1,830.00 10,431,000
クレスコ 6,500 1,784.00 11,596,000
フジ・メディア・ホールディングス 101,900 1,365.00 139,093,500
秀英予備校 2,300 427.00 982,100
田谷 2,000 607.00 1,214,000
ラウンドワン 28,800 903.00 26,006,400
リゾートトラスト 47,200 1,554.00 73,348,800
オービック 36,700 14,320.00 525,544,000
ジャストシステム 17,200 5,330.00 91,676,000
ＴＤＣソフト 9,300 863.00 8,025,900
Ｚホールディングス 1,452,900 434.00 630,558,600
ビー・エム・エル 13,300 3,170.00 42,161,000
ワタベウェディング 1,600 470.00 752,000
トレンドマイクロ 47,000 5,750.00 270,250,000
りらいあコミュニケーションズ 18,700 1,342.00 25,095,400
ＩＤホールディングス 4,100 1,614.00 6,617,400
リソー教育 47,100 365.00 17,191,500
日本オラクル 21,400 9,150.00 195,810,000
早稲田アカデミー 3,400 986.00 3,352,400
アルファシステムズ 3,300 2,700.00 8,910,000
フューチャー 12,700 1,739.00 22,085,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,800 1,211.00 8,234,800
ＳＢテクノロジー 3,800 2,291.00 8,705,800
トーセ 2,900 871.00 2,525,900
ユー・エス・エス 115,400 1,792.00 206,796,800
オービックビジネスコンサルタント 10,800 3,975.00 42,930,000
伊藤忠テクノソリューションズ 48,200 3,265.00 157,373,000
アイティフォー 12,900 717.00 9,249,300
東京個別指導学院 3,700 638.00 2,360,600
東計電算
1,500 4,430.00 6,645,000
サイバーエージェント 59,300 4,330.00 256,769,000
楽天 480,200 980.00 470,596,000
エックスネット 1,600 947.00 1,515,200
クリーク・アンド・リバー社 5,300 970.00 5,141,000
テー・オー・ダブリュー 9,000 818.00 7,362,000
大塚商会 57,200 4,775.00 273,130,000
サイボウズ 12,300 2,116.00 26,026,800
ソフトブレーン
6,200 480.00 2,976,000
山田コンサルティンググループ 5,000 1,459.00 7,295,000
セントラルスポーツ 3,900 2,823.00 11,009,700
パラカ 2,800 1,900.00 5,320,000
電通国際情報サービス 6,500 4,870.00 31,655,000
デジタルガレージ 19,100 3,795.00 72,484,500
イーエムシステムズ 14,900 885.00 13,186,500
ウェザーニューズ 3,600 3,765.00 13,554,000
ＣＩＪ 7,900 803.00 6,343,700
ビジネスエンジニアリング 1,200 3,015.00 3,618,000
日本エンタープライズ 10,800 255.00 2,754,000
ＷＯＷＯＷ 5,100 2,571.00 13,112,100
スカラ 7,500 706.00 5,295,000
インテリジェント ウェイブ 4,000 711.00 2,844,000
フルキャストホールディングス 10,300 2,119.00 21,825,700
エン・ジャパン 18,400 3,350.00 61,640,000
富士フイルムホールディングス 206,700 5,567.00 1,150,698,900
コニカミノルタ 235,600 625.00 147,250,000
資生堂 214,300 6,828.00 1,463,240,400
ライオン 140,200 1,909.00 267,641,800
高砂香料工業 6,800 2,202.00 14,973,600
マンダム 24,300 2,422.00 58,854,600
ミルボン 14,400 5,610.00 80,784,000
ファンケル 43,700 2,959.00 129,308,300
コーセー 20,300 13,860.00 281,358,000
コタ 5,700 1,419.00 8,088,300
シーボン 1,200 2,420.00 2,904,000
ポーラ・オルビスホールディングス 46,000 2,146.00 98,716,000
ノエビアホールディングス 10,300 5,000.00 51,500,000
アジュバンコスメジャパン 2,300 971.00 2,233,300
エステー 6,900 1,542.00 10,639,800
アグロ カネショウ 3,400 1,327.00 4,511,800
コニシ 17,700 1,469.00 26,001,300
長谷川香料 14,400 2,075.00 29,880,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
星光ＰＭＣ 6,300 814.00 5,128,200
小林製薬 30,200 8,330.00 251,566,000
荒川化学工業 9,700 1,404.00 13,618,800
メック 7,400 1,447.00 10,707,800
日本高純度化学 3,100 2,633.00 8,162,300
タカラバイオ 28,200 2,184.00 61,588,800
ＪＣＵ 13,100 2,807.00 36,771,700
新田ゼラチン 6,700 603.00 4,040,100
ＯＡＴアグリオ
1,800 1,301.00 2,341,800
デクセリアルズ 27,800 871.00 24,213,800
アース製薬 8,200 5,740.00 47,068,000
北興化学工業 11,100 572.00 6,349,200
大成ラミック 3,300 2,747.00 9,065,100
クミアイ化学工業 44,700 790.00 35,313,000
日本農薬 19,400 531.00 10,301,400
富士興産 3,300 643.00 2,121,900
ニチレキ
12,700 1,338.00 16,992,600
ユシロ化学工業 6,000 1,301.00 7,806,000
ビーピー・カストロール 3,900 1,321.00 5,151,900
富士石油 29,000 222.00 6,438,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,000 1,307.00 5,228,000
出光興産 121,300 2,851.00 345,826,300
ＪＸＴＧホールディングス 1,621,800 464.70 753,650,460
コスモエネルギーホールディングス 31,200 1,951.00 60,871,200
横浜ゴム 62,400 1,920.00 119,808,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 61,900 1,614.00 99,906,600
ブリヂストン 331,400 3,836.00 1,271,250,400
住友ゴム工業 96,900 1,208.00 117,055,200
藤倉コンポジット 9,500 434.00 4,123,000
オカモト 6,500 3,475.00 22,587,500
アキレス 7,400 1,833.00 13,564,200
フコク 4,700 658.00 3,092,600
ニッタ 12,100 2,656.00 32,137,600
クリエートメディック 3,600 1,101.00 3,963,600
住友理工 20,900 780.00 16,302,000
三ツ星ベルト 14,200 1,645.00 23,359,000
バンドー化学 19,000 770.00 14,630,000
ＡＧＣ 106,600 3,325.00 354,445,000
日本板硝子 51,500 536.00 27,604,000
石塚硝子 1,900 2,410.00 4,579,000
有沢製作所 17,000 883.00 15,011,000
日本山村硝子 4,500 1,110.00 4,995,000
日本電気硝子 43,300 1,984.00 85,907,200
オハラ 4,300 1,215.00 5,224,500
住友大阪セメント 20,400 3,985.00 81,294,000
太平洋セメント 68,100 2,781.00 189,386,100
リソルホールディングス 1,000 4,010.00 4,010,000
日本ヒューム 10,800 718.00 7,754,400
日本コンクリート工業 23,400 270.00 6,318,000
三谷セキサン 5,000 3,575.00 17,875,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アジアパイルホールディングス
15,300 504.00 7,711,200
東海カーボン 112,900 1,001.00 113,012,900
日本カーボン 5,500 3,955.00 21,752,500
東洋炭素 6,300 1,877.00 11,825,100
ノリタケカンパニーリミテド 5,900 4,000.00 23,600,000
ＴＯＴＯ 77,000 4,370.00 336,490,000
日本碍子 131,600 1,826.00 240,301,600
日本特殊陶業 83,900 1,859.00 155,970,100
ダントーホールディングス
8,000 107.00 856,000
ＭＡＲＵＷＡ 4,200 7,360.00 30,912,000
品川リフラクトリーズ 2,900 2,770.00 8,033,000
黒崎播磨 2,100 6,230.00 13,083,000
ヨータイ 8,600 648.00 5,572,800
イソライト工業 5,500 520.00 2,860,000
東京窯業 13,800 296.00 4,084,800
ニッカトー 4,900 624.00 3,057,600
フジミインコーポレーテッド
9,600 2,936.00 28,185,600
クニミネ工業 4,400 1,146.00 5,042,400
エーアンドエーマテリアル 1,800 1,294.00 2,329,200
ニチアス 29,500 2,457.00 72,481,500
日本製鉄 477,300 1,270.50 606,409,650
神戸製鋼所 195,100 427.00 83,307,700
中山製鋼所 14,900 431.00 6,421,900
合同製鐵 5,700 2,640.00 15,048,000
ジェイ エフ イー ホールディング
287,900 1,050.00 302,295,000
ス
東京製鐵 52,000 746.00 38,792,000
共英製鋼 12,000 1,748.00 20,976,000
大和工業 22,600 2,395.00 54,127,000
東京鐵鋼 4,400 1,290.00 5,676,000
大阪製鐵 5,700 1,536.00 8,755,200
淀川製鋼所 14,400 1,935.00 27,864,000
丸一鋼管 34,600 2,753.00 95,253,800
モリ工業 3,200 2,435.00 7,792,000
大同特殊鋼 17,400 4,035.00 70,209,000
日本高周波鋼業 4,200 388.00 1,629,600
日本冶金工業 8,900 1,898.00 16,892,200
山陽特殊製鋼 7,600 1,338.00 10,168,800
愛知製鋼 6,000 3,260.00 19,560,000
日立金属 114,800 1,652.00 189,649,600
日本金属 2,400 783.00 1,879,200
大平洋金属 7,200 2,185.00 15,732,000
新日本電工 69,200 164.00 11,348,800
栗本鐵工所 5,300 2,008.00 10,642,400
虹 技 1,600 1,256.00 2,009,600
日本鋳鉄管 1,100 1,494.00 1,643,400
日本製鋼所 32,300 1,670.00 53,941,000
三菱製鋼 8,000 918.00 7,344,000
日亜鋼業 15,700 292.00 4,584,400
日本精線 1,700 3,355.00 5,703,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エンビプロ・ホールディングス
4,100 669.00 2,742,900
大紀アルミニウム工業所 17,500 634.00 11,095,000
日本軽金属ホールディングス 270,000 205.00 55,350,000
三井金属鉱業 28,800 2,873.00 82,742,400
東邦亜鉛 5,500 1,708.00 9,394,000
三菱マテリアル 70,500 2,653.00 187,036,500
住友金属鉱山 136,300 2,922.50 398,336,750
ＤＯＷＡホールディングス 27,000 3,735.00 100,845,000
古河機械金属
19,000 1,285.00 24,415,000
エス・サイエンス 47,600 44.00 2,094,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,100 1,232.00 13,675,200
東邦チタニウム 19,100 814.00 15,547,400
ＵＡＣＪ 16,200 2,000.00 32,400,000
ＣＫサンエツ 1,900 3,255.00 6,184,500
古河電気工業 33,100 2,492.00 82,485,200
住友電気工業 398,600 1,389.50 553,854,700
フジクラ
128,700 369.00 47,490,300
昭和電線ホールディングス 12,300 1,231.00 15,141,300
東京特殊電線 1,600 2,470.00 3,952,000
タツタ電線 21,100 543.00 11,457,300
カナレ電気 1,700 1,721.00 2,925,700
平河ヒューテック 4,000 1,265.00 5,060,000
リョービ 13,200 1,551.00 20,473,200
アーレスティ 14,000 480.00 6,720,000
アサヒホールディングス 18,700 2,677.00 50,059,900
東洋製罐グループホールディングス 67,900 1,812.00 123,034,800
ホッカンホールディングス 5,900 1,714.00 10,112,600
コロナ 5,900 981.00 5,787,900
横河ブリッジホールディングス 19,900 2,061.00 41,013,900
ＯＳＪＢホールディングス 53,100 253.00 13,434,300
駒井ハルテック 1,900 1,624.00 3,085,600
高田機工 900 2,701.00 2,430,900
三和ホールディングス 102,300 1,058.00 108,233,400
文化シヤッター 31,500 815.00 25,672,500
三協立山 14,800 1,231.00 18,218,800
アルインコ 7,800 1,034.00 8,065,200
東洋シヤッター 2,500 636.00 1,590,000
ＬＩＸＩＬグループ 157,400 1,777.00 279,699,800
日本フイルコン 8,300 497.00 4,125,100
ノーリツ 22,100 1,221.00 26,984,100
長府製作所 10,800 2,110.00 22,788,000
リンナイ 20,700 7,950.00 164,565,000
ユニプレス 20,900 1,222.00 25,539,800
ダイニチ工業 5,700 634.00 3,613,800
日東精工 14,700 500.00 7,350,000
三洋工業 1,400 1,946.00 2,724,400
岡部 21,600 817.00 17,647,200
ジーテクト 13,300 1,400.00 18,620,000
東プレ 19,900 1,506.00 29,969,400
高周波熱錬 20,500 758.00 15,539,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京製綱
7,600 911.00 6,923,600
サンコール 6,100 530.00 3,233,000
モリテックスチール 8,400 314.00 2,637,600
パイオラックス 15,700 1,685.00 26,454,500
エイチワン 10,500 650.00 6,825,000
日本発条 114,300 859.00 98,183,700
中央発條 1,200 2,729.00 3,274,800
アドバネクス 1,300 1,420.00 1,846,000
三浦工業
46,100 3,675.00 169,417,500
タクマ 36,100 1,227.00 44,294,700
テクノプロ・ホールディングス 20,700 7,300.00 151,110,000
アトラ 2,300 286.00 657,800
インターワークス 1,900 528.00 1,003,200
アイ・アールジャパンホールディング
4,200 7,500.00 31,500,000
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,900 1,150.00 4,485,000
ファーストロジック 2,300 544.00 1,251,200
三機サービス 2,100 969.00 2,034,900
Ｇｕｎｏｓｙ 7,100 1,113.00 7,902,300
デザインワン・ジャパン 2,000 264.00 528,000
イー・ガーディアン 5,200 1,830.00 9,516,000
リブセンス 6,700 269.00 1,802,300
ジャパンマテリアル 31,700 1,408.00 44,633,600
ベクトル 12,900 1,057.00 13,635,300
ウチヤマホールディングス 5,200 428.00 2,225,600
チャーム・ケア・コーポレーション 7,500 893.00 6,697,500
ライクキッズ 2,400 811.00 1,946,400
キャリアリンク 3,400 532.00 1,808,800
ＩＢＪ 7,000 1,071.00 7,497,000
アサンテ 4,200 1,828.00 7,677,600
Ｎ・フィールド 7,100 534.00 3,791,400
バリューＨＲ 2,000 3,295.00 6,590,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 7,300 3,575.00 26,097,500
ライドオンエクスプレスホールディン
3,900 1,564.00 6,099,600
グス
ＥＲＩホールディングス 3,000 750.00 2,250,000
アビスト 1,600 2,401.00 3,841,600
シグマクシス 7,000 1,614.00 11,298,000
ウィルグループ 6,700 942.00 6,311,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,500 202.00 2,929,000
リクルートホールディングス 738,000 4,287.00 3,163,806,000
エラン 6,100 1,546.00 9,430,600
ツガミ 22,000 940.00 20,680,000
オークマ 12,400 4,830.00 59,892,000
東芝機械 12,000 3,095.00 37,140,000
アマダホールディングス 135,500 1,039.00 140,784,500
アイダエンジニアリング 27,900 843.00 23,519,700
滝澤鉄工所 3,300 1,268.00 4,184,400
ＦＵＪＩ 45,800 1,810.00 82,898,000
牧野フライス製作所 12,400 3,935.00 48,794,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーエスジー
49,300 1,698.00 83,711,400
ダイジェット工業 1,200 1,243.00 1,491,600
旭ダイヤモンド工業 27,900 555.00 15,484,500
ＤＭＧ森精機 67,400 1,479.00 99,684,600
ソディック 25,100 790.00 19,829,000
ディスコ 14,500 23,660.00 343,070,000
日東工器 5,800 2,337.00 13,554,600
日進工具 3,200 2,653.00 8,489,600
パンチ工業
9,800 399.00 3,910,200
冨士ダイス 4,600 579.00 2,663,400
土木管理総合試験所 4,500 398.00 1,791,000
ネットマーケティング 3,800 751.00 2,853,800
日本郵政 844,500 985.90 832,592,550
ベルシステム２４ホールディングス 17,200 1,424.00 24,492,800
鎌倉新書 7,600 1,592.00 12,099,200
ＳＭＮ 1,600 757.00 1,211,200
一蔵
1,100 584.00 642,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,600 2,338.00 8,416,800
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,500 698.00 1,047,000
エアトリ 4,600 1,276.00 5,869,600
アトラエ 2,700 2,705.00 7,303,500
ストライク 3,900 4,510.00 17,589,000
ソラスト 28,400 1,035.00 29,394,000
セラク 3,300 1,183.00 3,903,900
インソース 5,000 2,909.00 14,545,000
豊田自動織機 87,300 6,020.00 525,546,000
豊和工業 5,900 744.00 4,389,600
ＯＫＫ 4,400 563.00 2,477,200
石川製作所 2,500 1,420.00 3,550,000
東洋機械金属 7,500 483.00 3,622,500
津田駒工業 2,000 980.00 1,960,000
エンシュウ 2,500 1,025.00 2,562,500
島精機製作所 17,100 1,822.00 31,156,200
オプトラン 11,900 3,225.00 38,377,500
ＮＣホールディングス 3,300 597.00 1,970,100
イワキ 5,100 1,001.00 5,105,100
フリュー 10,400 1,095.00 11,388,000
ヤマシンフィルタ 23,200 706.00 16,379,200
日阪製作所 13,200 890.00 11,748,000
やまびこ 20,700 952.00 19,706,400
平田機工 5,000 5,500.00 27,500,000
ペガサスミシン製造 10,700 437.00 4,675,900
マルマエ 4,400 840.00 3,696,000
タツモ 5,000 1,298.00 6,490,000
ナブテスコ 62,800 3,070.00 192,796,000
三井海洋開発 11,300 1,883.00 21,277,900
レオン自動機 10,500 1,252.00 13,146,000
ＳＭＣ 33,900 47,390.00 1,606,521,000
ヤマハモーターロボティクスホール
9,300 748.00 6,956,400
ディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホソカワミクロン
3,800 5,200.00 19,760,000
ユニオンツール 4,000 2,821.00 11,284,000
オイレス工業 13,800 1,465.00 20,217,000
日精エー・エス・ビー機械 3,600 3,860.00 13,896,000
サトーホールディングス 15,200 2,664.00 40,492,800
技研製作所 9,400 4,040.00 37,976,000
日本エアーテック 3,400 1,209.00 4,110,600
カワタ 3,200 940.00 3,008,000
日精樹脂工業
9,000 923.00 8,307,000
オカダアイヨン 3,400 1,007.00 3,423,800
ワイエイシイホールディングス 4,600 572.00 2,631,200
小松製作所 488,300 2,241.50 1,094,524,450
住友重機械工業 61,700 2,500.00 154,250,000
日立建機 43,100 2,873.00 123,826,300
日工 14,800 730.00 10,804,000
巴工業 4,600 2,000.00 9,200,000
井関農機
10,800 1,291.00 13,942,800
ＴＯＷＡ 10,900 1,041.00 11,346,900
丸山製作所 2,200 1,605.00 3,531,000
北川鉄工所 4,800 1,900.00 9,120,000
シンニッタン 16,600 359.00 5,959,400
ローツェ 4,700 3,735.00 17,554,500
タカキタ 3,700 490.00 1,813,000
クボタ 572,100 1,532.50 876,743,250
荏原実業 2,700 2,054.00 5,545,800
東洋エンジニアリング 14,200 546.00 7,753,200
三菱化工機 3,800 1,787.00 6,790,600
月島機械 19,900 1,307.00 26,009,300
帝国電機製作所 8,900 1,399.00 12,451,100
東京機械製作所 4,700 306.00 1,438,200
新東工業 25,500 833.00 21,241,500
澁谷工業 9,400 2,603.00 24,468,200
アイチコーポレーション 18,700 650.00 12,155,000
小森コーポレーション 27,300 869.00 23,723,700
鶴見製作所 8,400 1,878.00 15,775,200
住友精密工業 1,600 2,874.00 4,598,400
日本ギア工業 3,500 374.00 1,309,000
酒井重工業 2,000 2,446.00 4,892,000
荏原製作所 44,600 2,723.00 121,445,800
石井鐵工所 1,400 2,802.00 3,922,800
酉島製作所 10,900 792.00 8,632,800
北越工業 11,100 1,243.00 13,797,300
ダイキン工業 137,400 15,300.00 2,102,220,000
オルガノ 3,900 6,740.00 26,286,000
トーヨーカネツ 4,700 2,375.00 11,162,500
栗田工業 58,300 3,055.00 178,106,500
椿本チエイン 15,400 3,070.00 47,278,000
大同工業 5,200 761.00 3,957,200
日機装 32,300 1,051.00 33,947,300
木村化工機 9,000 533.00 4,797,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レイズネクスト
18,200 1,220.00 22,204,000
アネスト岩田 16,700 1,000.00 16,700,000
ダイフク 55,100 6,720.00 370,272,000
サムコ 3,000 1,788.00 5,364,000
加藤製作所 5,900 1,405.00 8,289,500
油研工業 1,700 1,601.00 2,721,700
タダノ 52,000 1,000.00 52,000,000
フジテック 39,200 1,608.00 63,033,600
ＣＫＤ 30,000 1,830.00 54,900,000
キトー 8,200 1,525.00 12,505,000
平和 30,100 2,207.00 66,430,700
理想科学工業 9,500 1,802.00 17,119,000
ＳＡＮＫＹＯ 24,000 3,860.00 92,640,000
日本金銭機械 11,900 736.00 8,758,400
マースグループホールディングス 6,800 1,880.00 12,784,000
フクシマガリレイ 6,600 3,875.00 25,575,000
オーイズミ
4,600 491.00 2,258,600
ダイコク電機 5,000 1,338.00 6,690,000
竹内製作所 18,100 1,862.00 33,702,200
アマノ 28,300 2,760.00 78,108,000
ＪＵＫＩ 15,000 777.00 11,655,000
サンデンホールディングス 14,200 590.00 8,378,000
蛇の目ミシン工業 10,100 372.00 3,757,200
ブラザー工業 131,600 2,040.00 268,464,000
マックス 16,400 1,917.00 31,438,800
モリタホールディングス 18,900 1,781.00 33,660,900
グローリー 27,600 3,085.00 85,146,000
新晃工業 10,000 1,590.00 15,900,000
大和冷機工業 15,600 1,026.00 16,005,600
セガサミーホールディングス 107,000 1,613.00 172,591,000
日本ピストンリング 4,000 1,421.00 5,684,000
リケン 5,000 3,200.00 16,000,000
ＴＰＲ 14,500 1,579.00 22,895,500
ツバキ・ナカシマ 22,000 1,149.00 25,278,000
ホシザキ 31,500 9,990.00 314,685,000
大豊工業 8,900 630.00 5,607,000
日本精工 203,000 870.00 176,610,000
ＮＴＮ 249,600 281.00 70,137,600
ジェイテクト 103,400 1,105.00 114,257,000
不二越 10,000 3,790.00 37,900,000
ミネベアミツミ 200,100 2,130.00 426,213,000
日本トムソン 31,900 411.00 13,110,900
ＴＨＫ 62,700 2,640.00 165,528,000
ユーシン精機 8,400 865.00 7,266,000
前澤給装工業 3,900 2,103.00 8,201,700
イーグル工業 13,300 891.00 11,850,300
前澤工業 7,100 365.00 2,591,500
日本ピラー工業 10,900 1,397.00 15,227,300
キッツ 43,800 668.00 29,258,400
日立製作所 518,100 4,020.00 2,082,762,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱電機
1,078,200 1,477.50 1,593,040,500
富士電機 65,000 3,200.00 208,000,000
東洋電機製造 4,300 1,309.00 5,628,700
安川電機 116,100 3,615.00 419,701,500
シンフォニア テクノロジー 14,000 1,114.00 15,596,000
明電舎 19,800 1,881.00 37,243,800
オリジン 3,000 1,398.00 4,194,000
山洋電気 5,200 4,685.00 24,362,000
デンヨー
9,200 1,944.00 17,884,800
ベイカレント・コンサルティング 6,200 7,460.00 46,252,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
2,000 963.00 1,926,000
ｓ
アイモバイル 3,300 653.00 2,154,900
キャリアインデックス 4,200 313.00 1,314,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,400 1,188.00 4,039,200
船場 1,700 1,030.00 1,751,000
グレイステクノロジー 4,700 2,993.00 14,067,100
ジャパンエレベーターサービスホール
10,800 2,147.00 23,187,600
ディングス
フルテック 1,200 1,091.00 1,309,200
グリーンズ 3,900 800.00 3,120,000
ツナググループ・ホールディングス 1,200 532.00 638,400
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 2,200 693.00 1,524,600
ソウルドアウト 1,600 1,931.00 3,089,600
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,400 1,010.00 1,414,000
日総工産 6,800 761.00 5,174,800
キュービーネットホールディングス 4,300 2,120.00 9,116,000
ＲＰＡホールディングス 5,800 1,109.00 6,432,200
三櫻工業 13,700 976.00 13,371,200
マキタ 140,600 3,900.00 548,340,000
東芝テック 13,500 4,035.00 54,472,500
芝浦メカトロニクス 1,900 3,095.00 5,880,500
マブチモーター 29,900 3,995.00 119,450,500
日本電産 129,700 13,525.00 1,754,192,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,500 357.00 2,320,500
トレックス・セミコンダクター 6,200 1,420.00 8,804,000
東光高岳 6,000 1,096.00 6,576,000
ダブル・スコープ 16,700 753.00 12,575,100
宮越ホールディングス 4,000 777.00 3,108,000
ダイヘン 11,800 3,040.00 35,872,000
ヤーマン 15,600 580.00 9,048,000
ＪＶＣケンウッド 88,000 243.00 21,384,000
ミマキエンジニアリング 9,600 476.00 4,569,600
第一精工 4,000 2,267.00 9,068,000
日新電機 25,300 1,066.00 26,969,800
大崎電気工業 21,400 579.00 12,390,600
オムロン 96,700 6,320.00 611,144,000
日東工業 15,800 2,025.00 31,995,000
ＩＤＥＣ 15,600 1,748.00 27,268,800
正興電機製作所 2,500 1,222.00 3,055,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不二電機工業
1,200 1,173.00 1,407,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,000 2,031.00 73,116,000
サクサホールディングス 2,500 1,750.00 4,375,000
メルコホールディングス 3,800 2,373.00 9,017,400
テクノメディカ 2,400 2,020.00 4,848,000
ダイヤモンドエレクトリックホール
1,700 819.00 1,392,300
ディングス
日本電気 130,900 4,630.00 606,067,000
富士通 103,900 12,250.00 1,272,775,000
沖電気工業 43,900 1,276.00 56,016,400
岩崎通信機 4,800 811.00 3,892,800
電気興業 5,200 3,085.00 16,042,000
サンケン電気 11,700 2,821.00 33,005,700
ナカヨ 1,900 1,563.00 2,969,700
アイホン 6,100 1,620.00 9,882,000
ルネサスエレクトロニクス 514,900 736.00 378,966,400
セイコーエプソン 133,800 1,646.00 220,234,800
ワコム 72,400 364.00 26,353,600
アルバック 19,800 3,485.00 69,003,000
アクセル 4,500 833.00 3,748,500
ＥＩＺＯ 8,400 3,630.00 30,492,000
ジャパンディスプレイ 312,000 70.00 21,840,000
日本信号 27,400 1,278.00 35,017,200
京三製作所 25,200 507.00 12,776,400
能美防災 14,300 2,217.00 31,703,100
ホーチキ 7,900 1,305.00 10,309,500
星和電機 5,400 598.00 3,229,200
エレコム 11,700 3,675.00 42,997,500
パナソニック 1,231,900 1,137.50 1,401,286,250
シャープ 124,700 1,399.00 174,455,300
アンリツ 69,500 1,936.00 134,552,000
富士通ゼネラル 29,300 2,346.00 68,737,800
ソニー 681,600 7,269.00 4,954,550,400
ＴＤＫ 52,000 10,970.00 570,440,000
帝国通信工業 4,700 1,153.00 5,419,100
タムラ製作所 36,000 535.00 19,260,000
アルプスアルパイン 95,500 1,786.00 170,563,000
池上通信機 3,500 981.00 3,433,500
日本電波工業 9,800 454.00 4,449,200
鈴木 5,800 854.00 4,953,200
日本トリム 1,400 3,590.00 5,026,000
ローランド ディー．ジー． 5,900 1,771.00 10,448,900
フォスター電機 11,300 1,543.00 17,435,900
ＳＭＫ 2,800 2,650.00 7,420,000
ヨコオ 6,900 2,780.00 19,182,000
ティアック 8,000 170.00 1,360,000
ホシデン 29,500 1,031.00 30,414,500
ヒロセ電機 16,700 12,370.00 206,579,000
日本航空電子工業 24,700 1,854.00 45,793,800
ＴＯＡ 11,500 978.00 11,247,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マクセルホールディングス
23,300 1,380.00 32,154,000
古野電気 13,900 997.00 13,858,300
ユニデンホールディングス 3,000 1,988.00 5,964,000
スミダコーポレーション 8,300 1,074.00 8,914,200
アイコム 6,000 2,466.00 14,796,000
リオン 4,500 2,643.00 11,893,500
本多通信工業 9,400 492.00 4,624,800
船井電機 10,900 666.00 7,259,400
横河電機
98,900 1,870.00 184,943,000
新電元工業 3,800 3,230.00 12,274,000
アズビル 68,000 2,861.00 194,548,000
東亜ディーケーケー 5,300 935.00 4,955,500
日本光電工業 44,600 3,450.00 153,870,000
チノー 3,700 1,190.00 4,403,000
共和電業 11,300 410.00 4,633,000
日本電子材料 4,300 942.00 4,050,600
堀場製作所
21,300 6,240.00 132,912,000
アドバンテスト 80,200 5,300.00 425,060,000
小野測器 4,200 539.00 2,263,800
エスペック 9,500 2,066.00 19,627,000
キーエンス 97,700 37,280.00 3,642,256,000
日置電機 5,600 3,415.00 19,124,000
シスメックス 77,000 7,313.00 563,101,000
日本マイクロニクス 18,800 1,026.00 19,288,800
メガチップス 10,000 1,654.00 16,540,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,600 2,945.00 16,492,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,000 450.00 4,050,000
澤藤電機 1,300 1,813.00 2,356,900
デンソー 237,400 4,328.00 1,027,467,200
原田工業 5,100 913.00 4,656,300
コーセル 13,200 1,068.00 14,097,600
イリソ電子工業 9,100 3,955.00 35,990,500
オプテックスグループ 17,600 1,383.00 24,340,800
千代田インテグレ 5,000 1,975.00 9,875,000
アイ・オー・データ機器 4,000 872.00 3,488,000
レーザーテック 47,300 5,360.00 253,528,000
スタンレー電気 75,800 2,784.00 211,027,200
岩崎電気 4,200 1,577.00 6,623,400
ウシオ電機 62,600 1,411.00 88,328,600
岡谷電機産業 8,500 343.00 2,915,500
ヘリオス テクノ ホールディング 9,900 372.00 3,682,800
エノモト 3,300 1,144.00 3,775,200
日本セラミック 10,900 2,429.00 26,476,100
遠藤照明 5,400 666.00 3,596,400
古河電池 7,600 667.00 5,069,200
双信電機 5,400 381.00 2,057,400
山一電機 7,900 1,764.00 13,935,600
図研 7,000 2,279.00 15,953,000
日本電子 21,200 3,105.00 65,826,000
カシオ計算機 95,400 2,032.00 193,852,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファナック
102,400 19,505.00 1,997,312,000
日本シイエムケイ 25,400 520.00 13,208,000
エンプラス 5,500 2,852.00 15,686,000
大真空 4,000 1,781.00 7,124,000
ローム 47,800 7,900.00 377,620,000
浜松ホトニクス 77,300 4,500.00 347,850,000
三井ハイテック 11,900 1,551.00 18,456,900
新光電気工業 36,200 1,329.00 48,109,800
京セラ
151,700 7,179.00 1,089,054,300
協栄産業 1,200 1,305.00 1,566,000
太陽誘電 47,900 3,425.00 164,057,500
村田製作所 316,700 6,138.00 1,943,904,600
双葉電子工業 17,000 1,088.00 18,496,000
日東電工 74,500 5,710.00 425,395,000
北陸電気工業 4,300 996.00 4,282,800
東海理化電機製作所 28,400 1,717.00 48,762,800
ニチコン
36,600 843.00 30,853,800
日本ケミコン 8,200 1,732.00 14,202,400
ＫＯＡ 16,200 1,148.00 18,597,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 39,000 833.00 32,487,000
日立造船 85,600 409.00 35,010,400
三菱重工業 180,700 3,650.00 659,555,000
川崎重工業 83,900 2,097.00 175,938,300
ＩＨＩ 77,600 2,565.00 199,044,000
名村造船所 34,700 228.00 7,911,600
サノヤスホールディングス 13,200 171.00 2,257,200
スプリックス 3,500 927.00 3,244,500
マネジメントソリューションズ 1,100 3,245.00 3,569,500
日本車輌製造 4,000 2,718.00 10,872,000
三菱ロジスネクスト 14,300 1,617.00 23,123,100
近畿車輌 1,600 1,299.00 2,078,400
ＦＰＧ 32,800 928.00 30,438,400
島根銀行 2,100 615.00 1,291,500
じもとホールディングス 72,200 99.00 7,147,800
全国保証 30,000 4,425.00 132,750,000
めぶきフィナンシャルグループ 552,600 219.00 121,019,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 14,400 1,178.00 16,963,200
九州フィナンシャルグループ 174,500 393.00 68,578,500
かんぽ生命保険 37,600 1,783.00 67,040,800
ゆうちょ銀行 301,300 991.00 298,588,300
富山第一銀行 25,400 294.00 7,467,600
コンコルディア・フィナンシャルグ
625,300 404.00 252,621,200
ループ
ジェイリース 3,000 322.00 966,000
西日本フィナンシャルホールディング
72,500 651.00 47,197,500
ス
マーキュリアインベストメント 4,700 658.00 3,092,600
イントラスト 3,800 715.00 2,717,000
日本モーゲージサービス 2,100 2,129.00 4,470,900
ＣＡＳＡ 3,700 1,400.00 5,180,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルヒ
16,900 1,736.00 29,338,400
プレミアグループ 5,800 1,940.00 11,252,000
日産自動車 1,271,600 481.40 612,148,240
いすゞ自動車 312,400 1,084.00 338,641,600
代用有価証券
トヨタ自動車 1,203,100 7,574.00 9,112,279,400
250,000株
日野自動車 134,600 974.00 131,100,400
三菱自動車工業 399,000 386.00 154,014,000
エフテック 7,500 696.00 5,220,000
レシップホールディングス 4,400 572.00 2,516,800
ＧＭＢ 2,000 769.00 1,538,000
ファルテック 1,900 913.00 1,734,700
武蔵精密工業 24,000 1,288.00 30,912,000
日産車体 21,100 1,013.00 21,374,300
新明和工業 29,100 1,271.00 36,986,100
極東開発工業 20,000 1,312.00 26,240,000
日信工業 21,900 2,240.00 49,056,000
トピー工業 8,900 1,632.00 14,524,800
ティラド 3,900 1,702.00 6,637,800
曙ブレーキ工業 59,300 220.00 13,046,000
タチエス 17,600 1,163.00 20,468,800
ＮＯＫ 57,900 1,490.00 86,271,000
フタバ産業 30,100 596.00 17,939,600
ＫＹＢ 12,000 2,604.00 31,248,000
市光工業 16,100 699.00 11,253,900
大同メタル工業 20,700 640.00 13,248,000
プレス工業 53,500 338.00 18,083,000
ミクニ 13,700 305.00 4,178,500
太平洋工業 22,500 1,229.00 27,652,500
ケーヒン 24,800 2,582.00 64,033,600
河西工業 14,500 707.00 10,251,500
アイシン精機 88,700 3,725.00 330,407,500
マツダ 317,200 836.00 265,179,200
今仙電機製作所 10,000 823.00 8,230,000
本田技研工業 849,000 2,935.00 2,491,815,000
スズキ 213,700 4,718.00 1,008,236,600
ＳＵＢＡＲＵ 334,700 2,845.00 952,221,500
安永 5,200 1,101.00 5,725,200
ヤマハ発動機 140,600 1,856.00 260,953,600
ショーワ 25,400 2,282.00 57,962,800
小糸製作所 64,600 4,445.00 287,147,000
ＴＢＫ 12,900 435.00 5,611,500
エクセディ 14,700 2,099.00 30,855,300
ミツバ 19,900 664.00 13,213,600
豊田合成 34,800 2,429.00 84,529,200
愛三工業 16,900 663.00 11,204,700
盟和産業 1,600 1,013.00 1,620,800
日本プラスト 8,400 630.00 5,292,000
ヨロズ 10,100 1,390.00 14,039,000
エフ・シー・シー 17,600 2,027.00 35,675,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新家工業
2,400 1,369.00 3,285,600
シマノ 40,400 15,150.00 612,060,000
テイ・エス テック 25,000 3,000.00 75,000,000
関西みらいフィナンシャルグループ 62,400 543.00 33,883,200
三十三フィナンシャルグループ 9,900 1,492.00 14,770,800
第四北越フィナンシャルグループ 18,500 2,453.00 45,380,500
ジャムコ 5,400 1,217.00 6,571,800
小野建 9,600 1,222.00 11,731,200
はるやまホールディングス
4,500 802.00 3,609,000
南陽 2,100 1,700.00 3,570,000
ノジマ 18,900 2,040.00 38,556,000
佐鳥電機 7,900 802.00 6,335,800
カッパ・クリエイト 14,900 1,408.00 20,979,200
エコートレーディング 2,300 561.00 1,290,300
伯東 6,500 1,156.00 7,514,000
コンドーテック 8,300 1,138.00 9,445,400
中山福
6,200 499.00 3,093,800
ライトオン 8,000 563.00 4,504,000
ナガイレーベン 15,400 2,294.00 35,327,600
ジーンズメイト 3,400 261.00 887,400
三菱食品 11,600 2,795.00 32,422,000
良品計画 141,000 1,643.00 231,663,000
三城ホールディングス 11,500 287.00 3,300,500
松田産業 7,800 1,460.00 11,388,000
第一興商 15,800 4,620.00 72,996,000
メディパルホールディングス 114,600 2,102.00 240,889,200
アドヴァン 16,200 1,144.00 18,532,800
ＳＰＫ 2,200 2,500.00 5,500,000
萩原電気ホールディングス 4,000 2,453.00 9,812,000
アルビス 4,000 2,082.00 8,328,000
アズワン 6,900 8,530.00 58,857,000
スズデン 3,700 1,356.00 5,017,200
尾家産業 3,100 1,387.00 4,299,700
シモジマ 6,500 1,045.00 6,792,500
ドウシシャ 10,100 1,492.00 15,069,200
小津産業 2,300 1,642.00 3,776,600
コナカ 12,500 384.00 4,800,000
高速 6,300 1,170.00 7,371,000
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,671.00 2,172,300
Ｇ－７ホールディングス 6,200 2,405.00 14,911,000
たけびし 3,500 1,382.00 4,837,000
イオン北海道 10,700 819.00 8,763,300
コジマ 18,300 463.00 8,472,900
ヒマラヤ 3,500 816.00 2,856,000
コーナン商事 15,100 2,335.00 35,258,500
ネットワンシステムズ 40,300 2,412.00 97,203,600
エコス 3,900 1,630.00 6,357,000
ワタミ 12,500 1,095.00 13,687,500
マルシェ 2,900 759.00 2,201,100
リックス 2,300 1,671.00 3,843,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
システムソフト
26,300 89.00 2,340,700
パン・パシフィック・インターナショ
233,400 1,910.00 445,794,000
ナルホールディングス
丸文 9,400 573.00 5,386,200
西松屋チェーン 23,300 857.00 19,968,100
ゼンショーホールディングス 50,900 2,300.00 117,070,000
ハピネット 8,900 1,230.00 10,947,000
幸楽苑ホールディングス 6,700 1,741.00 11,664,700
ハークスレイ 2,000 1,060.00 2,120,000
橋本総業ホールディングス 2,100 1,626.00 3,414,600
日本ライフライン 31,400 1,378.00 43,269,200
サイゼリヤ 17,500 2,168.00 37,940,000
タカショー 5,400 439.00 2,370,600
ＶＴホールディングス 44,100 400.00 17,640,000
マルカ 3,800 1,992.00 7,569,600
アルゴグラフィックス 9,000 3,495.00 31,455,000
魚力 3,000 1,593.00 4,779,000
ＩＤＯＭ 28,700 587.00 16,846,900
日本エム・ディ・エム 6,200 1,810.00 11,222,000
ポプラ 2,800 458.00 1,282,400
フジ・コーポレーション 2,900 1,998.00 5,794,200
ユナイテッドアローズ 11,100 2,655.00 29,470,500
進和 6,300 2,092.00 13,179,600
エスケイジャパン 2,200 402.00 884,400
ダイトロン 4,500 1,861.00 8,374,500
ハイデイ日高 15,300 1,850.00 28,305,000
シークス 13,500 1,300.00 17,550,000
京都きもの友禅 7,000 311.00 2,177,000
コロワイド 35,300 2,107.00 74,377,100
ピーシーデポコーポレーション 14,100 557.00 7,853,700
田中商事 3,400 688.00 2,339,200
オーハシテクニカ 5,900 1,381.00 8,147,900
壱番屋 7,400 5,230.00 38,702,000
白銅 3,900 1,340.00 5,226,000
トップカルチャー 3,900 316.00 1,232,400
ＰＬＡＮＴ 2,800 521.00 1,458,800
スギホールディングス 21,200 5,260.00 111,512,000
薬王堂ホールディングス 4,600 2,167.00 9,968,200
島津製作所 128,800 2,789.00 359,223,200
ＪＭＳ 9,200 801.00 7,369,200
クボテック 2,800 375.00 1,050,000
長野計器 7,800 904.00 7,051,200
ブイ・テクノロジー 5,000 4,290.00 21,450,000
スター精密 16,600 1,282.00 21,281,200
東京計器 6,900 861.00 5,940,900
愛知時計電機 1,300 4,200.00 5,460,000
インターアクション 5,800 2,637.00 15,294,600
オーバル 9,800 227.00 2,224,600
東京精密 19,500 3,715.00 72,442,500
マニー 42,900 2,450.00 105,105,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニコン
174,400 1,157.00 201,780,800
トプコン 54,300 1,170.00 63,531,000
オリンパス 596,700 2,025.00 1,208,317,500
理研計器 9,500 2,126.00 20,197,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,700 5,860.00 109,582,000
キヤノン電子 11,300 1,937.00 21,888,100
タムロン 8,700 2,595.00 22,576,500
ＨＯＹＡ 215,300 10,070.00 2,168,071,000
シード
4,600 890.00 4,094,000
ノーリツ鋼機 7,200 1,435.00 10,332,000
エー・アンド・デイ 9,800 910.00 8,918,000
朝日インテック 91,600 2,640.00 241,824,000
キヤノン 580,400 2,724.00 1,581,009,600
リコー 274,300 1,061.00 291,032,300
シチズン時計 126,300 459.00 57,971,700
リズム時計工業 3,400 850.00 2,890,000
大研医器
7,500 637.00 4,777,500
メニコン 14,800 4,775.00 70,670,000
シンシア 1,100 523.00 575,300
中本パックス 2,800 1,561.00 4,370,800
スノーピーク 5,100 781.00 3,983,100
パラマウントベッドホールディングス 11,400 4,365.00 49,761,000
トランザクション 6,900 1,003.00 6,920,700
粧美堂 3,200 373.00 1,193,600
ニホンフラッシュ 5,000 2,414.00 12,070,000
前田工繊 11,800 2,068.00 24,402,400
永大産業 14,300 312.00 4,461,600
アートネイチャー 11,500 709.00 8,153,500
バンダイナムコホールディングス 111,500 5,765.00 642,797,500
アイフィスジャパン 2,800 679.00 1,901,200
共立印刷 18,400 164.00 3,017,600
ＳＨＯＥＩ 5,200 5,350.00 27,820,000
フランスベッドホールディングス 15,300 895.00 13,693,500
マーベラス 16,100 658.00 10,593,800
パイロットコーポレーション 17,500 3,845.00 67,287,500
萩原工業 6,000 1,575.00 9,450,000
エイベックス 18,200 1,151.00 20,948,200
トッパン・フォームズ 23,200 1,106.00 25,659,200
フジシールインターナショナル 24,200 2,037.00 49,295,400
タカラトミー 48,300 1,001.00 48,348,300
廣済堂 7,500 909.00 6,817,500
エステールホールディングス 2,800 672.00 1,881,600
アーク 41,500 86.00 3,569,000
レック 11,500 1,092.00 12,558,000
タカノ 4,200 703.00 2,952,600
三光合成 12,400 321.00 3,980,400
プロネクサス 9,300 1,073.00 9,978,900
ホクシン 7,200 138.00 993,600
ウッドワン 3,500 1,015.00 3,552,500
大建工業 7,200 1,786.00 12,859,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
きもと
18,500 151.00 2,793,500
凸版印刷 152,200 1,961.00 298,464,200
大日本印刷 141,100 2,773.00 391,270,300
共同印刷 3,400 2,724.00 9,261,600
ＮＩＳＳＨＡ 22,100 913.00 20,177,300
光村印刷 900 1,609.00 1,448,100
藤森工業 9,700 3,155.00 30,603,500
ヴィア・ホールディングス 13,100 640.00 8,384,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,200 1,611.00 8,377,200
前澤化成工業 6,900 1,090.00 7,521,000
未来工業 5,800 1,936.00 11,228,800
アシックス 89,000 1,267.00 112,763,000
ツツミ 3,400 1,902.00 6,466,800
ウェーブロックホールディングス 3,900 665.00 2,593,500
ＪＳＰ 6,300 1,724.00 10,861,200
ニチハ 15,000 2,430.00 36,450,000
エフピコ
11,800 6,760.00 79,768,000
小松ウオール工業 3,400 1,980.00 6,732,000
ヤマハ 64,200 5,450.00 349,890,000
河合楽器製作所 3,400 2,844.00 9,669,600
クリナップ 10,100 568.00 5,736,800
ピジョン 65,200 3,820.00 249,064,000
天馬 7,100 1,801.00 12,787,100
オリバー 2,200 3,475.00 7,645,000
兼松サステック 700 1,748.00 1,223,600
キングジム 9,000 792.00 7,128,000
象印マホービン 31,600 1,847.00 58,365,200
リンテック 25,600 2,429.00 62,182,400
信越ポリマー 19,400 933.00 18,100,200
東リ 27,100 281.00 7,615,100
イトーキ 22,900 399.00 9,137,100
任天堂 66,100 39,230.00 2,593,103,000
三菱鉛筆 17,700 1,540.00 27,258,000
松風 4,900 1,857.00 9,099,300
タカラスタンダード 22,200 1,657.00 36,785,400
コクヨ 51,700 1,548.00 80,031,600
ナカバヤシ 10,700 581.00 6,216,700
ニフコ 39,600 2,782.00 110,167,200
立川ブラインド工業 4,700 1,150.00 5,405,000
グローブライド 4,800 2,099.00 10,075,200
オカムラ 37,600 950.00 35,720,000
バルカー 8,800 2,184.00 19,219,200
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,400 1,650.00 2,310,000
伊藤忠商事 742,800 2,578.50 1,915,309,800
丸紅 1,105,300 757.50 837,264,750
スクロール 16,300 333.00 5,427,900
高島 1,600 1,809.00 2,894,400
ヨンドシーホールディングス 10,800 2,212.00 23,889,600
三陽商会 5,500 1,496.00 8,228,000
長瀬産業 59,800 1,391.00 83,181,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナイガイ
4,000 387.00 1,548,000
蝶理 6,800 1,952.00 13,273,600
豊田通商 118,500 3,440.00 407,640,000
オンワードホールディングス 63,500 581.00 36,893,500
三共生興 16,000 525.00 8,400,000
兼松 39,600 1,268.00 50,212,800
美津濃 9,800 2,373.00 23,255,400
ツカモトコーポレーション 1,800 1,107.00 1,992,600
ファミリーマート
84,900 2,417.00 205,203,300
ルックホールディングス 3,600 948.00 3,412,800
三井物産 933,400 1,869.00 1,744,524,600
日本紙パルプ商事 6,000 3,750.00 22,500,000
東京エレクトロン 71,900 24,285.00 1,746,091,500
日立ハイテク 36,900 8,000.00 295,200,000
カメイ 13,900 1,045.00 14,525,500
東都水産 1,300 2,804.00 3,645,200
ＯＵＧホールディングス
1,600 2,580.00 4,128,000
スターゼン 3,900 4,335.00 16,906,500
セイコーホールディングス 15,200 2,125.00 32,300,000
山善 41,400 952.00 39,412,800
椿本興業 1,900 3,820.00 7,258,000
住友商事 670,000 1,601.50 1,073,005,000
日本ユニシス 33,000 3,660.00 120,780,000
内田洋行 4,500 5,590.00 25,155,000
三菱商事 745,200 2,798.50 2,085,442,200
第一実業 5,200 3,490.00 18,148,000
キヤノンマーケティングジャパン 30,400 2,649.00 80,529,600
西華産業 6,000 1,236.00 7,416,000
佐藤商事 8,800 874.00 7,691,200
菱洋エレクトロ 10,800 1,851.00 19,990,800
東京産業 9,600 556.00 5,337,600
ユアサ商事 10,100 3,170.00 32,017,000
神鋼商事 2,700 2,285.00 6,169,500
小林産業 6,300 271.00 1,707,300
阪和興業 19,900 2,425.00 48,257,500
正栄食品工業 6,800 3,585.00 24,378,000
カナデン 8,600 1,232.00 10,595,200
菱電商事 7,600 1,601.00 12,167,600
ニプロ 74,700 1,205.00 90,013,500
フルサト工業 5,900 1,553.00 9,162,700
岩谷産業 23,600 3,635.00 85,786,000
すてきナイスグループ 4,600 1,085.00 4,991,000
昭光通商 3,500 639.00 2,236,500
ニチモウ 1,700 1,827.00 3,105,900
極東貿易 3,100 1,802.00 5,586,200
イワキ 14,000 499.00 6,986,000
兼松エレクトロニクス 5,700 3,260.00 18,582,000
三愛石油 26,100 996.00 25,995,600
稲畑産業 23,400 1,388.00 32,479,200
ＧＳＩクレオス 2,500 1,174.00 2,935,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明和産業
9,800 551.00 5,399,800
クワザワ 3,800 595.00 2,261,000
キムラタン 57,900 26.00 1,505,400
ゴールドウイン 19,200 6,920.00 132,864,000
ユニ・チャーム 207,900 3,742.00 777,961,800
デサント 20,600 1,569.00 32,321,400
キング 5,000 530.00 2,650,000
ワキタ 22,600 975.00 22,035,000
ヤマトインターナショナル
6,300 400.00 2,520,000
東邦ホールディングス 34,100 2,193.00 74,781,300
サンゲツ 29,200 1,701.00 49,669,200
ミツウロコグループホールディングス 15,700 1,063.00 16,689,100
シナネンホールディングス 4,400 2,099.00 9,235,600
伊藤忠エネクス 23,500 887.00 20,844,500
サンリオ 29,800 1,805.00 53,789,000
サンワ テクノス 7,500 899.00 6,742,500
リョーサン
11,700 2,332.00 27,284,400
新光商事 16,700 759.00 12,675,300
トーホー 4,800 1,706.00 8,188,800
三信電気 5,700 1,561.00 8,897,700
東陽テクニカ 12,200 992.00 12,102,400
モスフードサービス 14,000 2,902.00 40,628,000
加賀電子 10,600 2,161.00 22,906,600
三益半導体工業 8,400 2,130.00 17,892,000
ソーダニッカ 10,800 557.00 6,015,600
立花エレテック 7,900 1,668.00 13,177,200
木曽路 13,900 2,760.00 38,364,000
ＳＲＳホールディングス 12,500 1,006.00 12,575,000
千趣会 19,200 476.00 9,139,200
タカキュー 8,600 177.00 1,522,200
ケーヨー 21,800 529.00 11,532,200
上新電機 12,500 1,896.00 23,700,000
日本瓦斯 16,800 3,745.00 62,916,000
ロイヤルホールディングス 18,600 2,009.00 37,367,400
東天紅 800 1,222.00 977,600
いなげや 13,200 1,307.00 17,252,400
島忠 20,000 2,870.00 57,400,000
チヨダ 11,100 1,362.00 15,118,200
ライフコーポレーション 8,100 2,541.00 20,582,100
リンガーハット 13,100 2,365.00 30,981,500
ＭｒＭａｘＨＤ 14,600 461.00 6,730,600
テンアライド 9,800 414.00 4,057,200
ＡＯＫＩホールディングス 21,200 986.00 20,903,200
オークワ 16,600 1,421.00 23,588,600
コメリ 16,400 2,106.00 34,538,400
青山商事 21,900 1,253.00 27,440,700
しまむら 12,300 7,480.00 92,004,000
はせがわ 5,300 390.00 2,067,000
高島屋 77,400 1,070.00 82,818,000
松屋 21,400 755.00 16,157,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エイチ・ツー・オー リテイリング
50,300 896.00 45,068,800
近鉄百貨店 4,000 3,165.00 12,660,000
丸井グループ 97,300 2,257.00 219,606,100
クレディセゾン 74,500 1,716.00 127,842,000
アクシアル リテイリング 8,800 3,575.00 31,460,000
井筒屋 5,800 231.00 1,339,800
イオン 408,700 2,227.00 910,174,900
イズミ 21,600 3,150.00 68,040,000
フォーバル
4,700 1,120.00 5,264,000
平和堂 21,500 1,801.00 38,721,500
フジ 12,900 1,767.00 22,794,300
ヤオコー 12,000 5,810.00 69,720,000
ゼビオホールディングス 12,900 1,049.00 13,532,100
ケーズホールディングス 102,500 1,256.00 128,740,000
ＰＡＬＴＡＣ 17,000 4,665.00 79,305,000
三谷産業 14,200 340.00 4,828,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
5,500 546.00 3,003,000
日産東京販売ホールディングス 15,900 246.00 3,911,400
新生銀行 78,000 1,618.00 126,204,000
あおぞら銀行 63,300 2,956.00 187,114,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,320,800 556.30 4,072,561,040
りそなホールディングス 1,167,000 430.00 501,810,000
三井住友トラスト・ホールディングス 201,000 3,887.00 781,287,000
三井住友フィナンシャルグループ 735,500 3,640.00 2,677,220,000
千葉銀行 365,700 600.00 219,420,000
群馬銀行 209,000 346.00 72,314,000
武蔵野銀行 15,800 1,586.00 25,058,800
千葉興業銀行 29,200 316.00 9,227,200
筑波銀行 44,400 190.00 8,436,000
七十七銀行 35,900 1,492.00 53,562,800
青森銀行 8,300 2,443.00 20,276,900
秋田銀行 6,800 1,793.00 12,192,400
山形銀行 11,900 1,269.00 15,101,100
岩手銀行 6,900 2,420.00 16,698,000
東邦銀行 95,100 237.00 22,538,700
東北銀行 5,100 981.00 5,003,100
みちのく銀行 6,800 1,254.00 8,527,200
ふくおかフィナンシャルグループ 89,500 1,786.00 159,847,000
静岡銀行 263,300 728.00 191,682,400
十六銀行 13,400 1,998.00 26,773,200
スルガ銀行 108,800 435.00 47,328,000
八十二銀行 256,700 388.00 99,599,600
山梨中央銀行 12,300 879.00 10,811,700
大垣共立銀行 21,000 2,125.00 44,625,000
福井銀行 9,100 1,490.00 13,559,000
北國銀行 10,900 2,958.00 32,242,200
清水銀行 4,400 1,883.00 8,285,200
富山銀行 2,000 1,866.00 3,732,000
滋賀銀行 21,300 2,546.00 54,229,800
南都銀行 17,600 2,327.00 40,955,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
百五銀行
95,700 303.00 28,997,100
京都銀行 38,000 4,025.00 152,950,000
紀陽銀行 37,600 1,531.00 57,565,600
ほくほくフィナンシャルグループ 70,700 971.00 68,649,700
広島銀行 157,100 499.00 78,392,900
山陰合同銀行 63,000 581.00 36,603,000
中国銀行 91,500 903.00 82,624,500
鳥取銀行 3,700 1,283.00 4,747,100
伊予銀行
151,700 514.00 77,973,800
百十四銀行 11,300 1,920.00 21,696,000
四国銀行 16,100 865.00 13,926,500
阿波銀行 17,300 2,307.00 39,911,100
大分銀行 6,100 2,177.00 13,279,700
宮崎銀行 7,000 2,239.00 15,673,000
佐賀銀行 6,400 1,451.00 9,286,400
沖縄銀行 9,700 3,110.00 30,167,000
琉球銀行
24,600 1,015.00 24,969,000
セブン銀行 355,300 307.00 109,077,100
みずほフィナンシャルグループ 14,451,200 155.10 2,241,381,120
高知銀行 4,000 758.00 3,032,000
山口フィナンシャルグループ 132,800 619.00 82,203,200
芙蓉総合リース 11,100 6,630.00 73,593,000
みずほリース 16,400 3,115.00 51,086,000
東京センチュリー 21,400 4,840.00 103,576,000
ＳＢＩホールディングス 118,800 2,345.00 278,586,000
日本証券金融 46,800 480.00 22,464,000
アイフル 162,300 294.00 47,716,200
日本アジア投資 9,300 241.00 2,241,300
長野銀行 3,500 1,365.00 4,777,500
名古屋銀行 8,600 3,280.00 28,208,000
北洋銀行 160,200 216.00 34,603,200
愛知銀行 3,900 3,330.00 12,987,000
中京銀行 4,400 2,168.00 9,539,200
大光銀行 3,700 1,530.00 5,661,000
愛媛銀行 14,900 1,055.00 15,719,500
トマト銀行 4,100 1,001.00 4,104,100
京葉銀行 45,300 555.00 25,141,500
栃木銀行 51,400 187.00 9,611,800
北日本銀行 3,400 1,972.00 6,704,800
東和銀行 18,700 737.00 13,781,900
福島銀行 10,400 203.00 2,111,200
大東銀行 5,600 592.00 3,315,200
リコーリース 8,400 4,050.00 34,020,000
イオンフィナンシャルサービス 65,100 1,723.00 112,167,300
アコム 213,700 494.00 105,567,800
ジャックス 11,700 2,323.00 27,179,100
オリエントコーポレーション 287,800 153.00 44,033,400
日立キャピタル 25,100 2,947.00 73,969,700
アプラスフィナンシャル 51,200 76.00 3,891,200
オリックス 665,200 1,859.00 1,236,606,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪリース
269,900 663.00 178,943,700
ジャフコ 16,300 4,420.00 72,046,000
九州リースサービス 5,000 582.00 2,910,000
トモニホールディングス 82,300 318.00 26,171,400
大和証券グループ本社 853,200 501.50 427,879,800
野村ホールディングス 1,871,300 532.60 996,654,380
岡三証券グループ 90,600 377.00 34,156,200
丸三証券 31,500 489.00 15,403,500
東洋証券
38,200 144.00 5,500,800
東海東京フィナンシャル・ホールディ
122,000 314.00 38,308,000
ングス
光世証券 2,500 571.00 1,427,500
水戸証券 30,800 210.00 6,468,000
いちよし証券 19,800 586.00 11,602,800
松井証券 60,700 877.00 53,233,900
ＳＯＭＰＯホールディングス 200,000 4,218.00 843,600,000
だいこう証券ビジネス 5,200 621.00 3,229,200
日本取引所グループ 305,300 1,905.00 581,596,500
マネックスグループ 80,300 235.00 18,870,500
極東証券 14,300 720.00 10,296,000
岩井コスモホールディングス 10,000 1,223.00 12,230,000
藍澤證券 19,100 658.00 12,567,800
フィデアホールディングス 103,600 116.00 12,017,600
池田泉州ホールディングス 122,800 179.00 21,981,200
アニコム ホールディングス 8,800 3,700.00 32,560,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
278,000 3,644.00 1,013,032,000
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
87,400 2,335.00 204,079,000
ス
マネーパートナーズグループ 11,500 214.00 2,461,000
スパークス・グループ 36,800 249.00 9,163,200
小林洋行 3,200 257.00 822,400
第一生命ホールディングス 601,800 1,593.50 958,968,300
東京海上ホールディングス 380,300 6,121.00 2,327,816,300
アドバンテッジリスクマネジメント 5,200 819.00 4,258,800
イー・ギャランティ 11,400 1,260.00 14,364,000
アサックス 5,500 681.00 3,745,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,300 2,306.00 9,915,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 317,800 1,166.00 370,554,800
アドバンスクリエイト 2,400 1,651.00 3,962,400
三井不動産 524,500 2,821.50 1,479,876,750
三菱地所 745,200 2,088.00 1,555,977,600
平和不動産 19,500 3,325.00 64,837,500
東京建物 116,300 1,637.00 190,383,100
ダイビル 27,400 1,318.00 36,113,200
京阪神ビルディング 17,200 1,422.00 24,458,400
住友不動産 239,100 3,813.00 911,688,300
太平洋興発 4,100 733.00 3,005,300
テーオーシー 20,900 797.00 16,657,300
東京楽天地 1,400 5,450.00 7,630,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レオパレス２１ 139,400 390.00 54,366,000
スターツコーポレーション 14,500 2,462.00 35,699,000
フジ住宅 12,400 635.00 7,874,000
空港施設 10,800 500.00 5,400,000
明和地所 5,900 605.00 3,569,500
ゴールドクレスト 8,400 1,797.00 15,094,800
リログループ 56,300 2,586.00 145,591,800
エスリード 4,200 1,790.00 7,518,000
日神グループホールディングス
15,700 506.00 7,944,200
日本エスコン 19,200 838.00 16,089,600
タカラレーベン 48,700 473.00 23,035,100
ＡＶＡＮＴＩＡ 6,000 910.00 5,460,000
イオンモール 53,300 1,761.00 93,861,300
毎日コムネット 2,200 879.00 1,933,800
ファースト住建 4,600 1,160.00 5,336,000
ランド 589,500 10.00 5,895,000
カチタス
13,200 3,795.00 50,094,000
東祥 6,400 1,801.00 11,526,400
トーセイ 14,700 1,310.00 19,257,000
穴吹興産 2,200 1,566.00 3,445,200
サンフロンティア不動産 14,700 1,207.00 17,742,900
エフ・ジェー・ネクスト 9,300 1,047.00 9,737,100
インテリックス 3,100 622.00 1,928,200
ランドビジネス 4,300 725.00 3,117,500
日本社宅サービス 2,800 976.00 2,732,800
グランディハウス 8,300 427.00 3,544,100
東武鉄道 113,700 3,405.00 387,148,500
相鉄ホールディングス 34,500 2,607.00 89,941,500
東急 271,900 1,760.00 478,544,000
京浜急行電鉄 138,500 1,734.00 240,159,000
小田急電鉄 160,300 2,189.00 350,896,700
京王電鉄 56,000 5,490.00 307,440,000
京成電鉄 75,100 3,635.00 272,988,500
富士急行 14,700 3,050.00 44,835,000
新京成電鉄 2,800 2,377.00 6,655,600
東日本旅客鉄道 189,800 8,824.00 1,674,795,200
西日本旅客鉄道 96,100 8,309.00 798,494,900
東海旅客鉄道 89,700 19,385.00 1,738,834,500
西武ホールディングス 144,700 1,639.00 237,163,300
鴻池運輸 17,100 1,392.00 23,803,200
西日本鉄道 29,900 2,500.00 74,750,000
ハマキョウレックス 8,300 3,000.00 24,900,000
サカイ引越センター 5,700 5,730.00 32,661,000
近鉄グループホールディングス 102,100 4,975.00 507,947,500
阪急阪神ホールディングス 136,200 3,830.00 521,646,000
南海電気鉄道 48,400 2,566.00 124,194,400
京阪ホールディングス 45,500 4,590.00 208,845,000
神戸電鉄 2,400 3,925.00 9,420,000
名古屋鉄道 83,900 2,952.00 247,672,800
山陽電気鉄道 7,300 2,016.00 14,716,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トランコム
2,900 7,630.00 22,127,000
日本通運 36,100 5,580.00 201,438,000
ヤマトホールディングス 179,000 1,874.00 335,446,000
山九 28,400 4,855.00 137,882,000
日新 8,800 1,593.00 14,018,400
丸運 5,900 280.00 1,652,000
丸全昭和運輸 8,300 2,611.00 21,671,300
センコーグループホールディングス 56,300 827.00 46,560,100
トナミホールディングス
2,400 4,800.00 11,520,000
ニッコンホールディングス 36,500 2,251.00 82,161,500
日本石油輸送 1,100 2,998.00 3,297,800
福山通運 13,100 3,460.00 45,326,000
セイノーホールディングス 76,500 1,270.00 97,155,000
エスライン 3,100 917.00 2,842,700
神奈川中央交通 2,500 3,750.00 9,375,000
日立物流 18,800 3,030.00 56,964,000
丸和運輸機関
10,800 1,858.00 20,066,400
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,300 1,191.00 12,267,300
日本郵船 85,400 1,650.00 140,910,000
商船三井 64,600 2,408.00 155,556,800
川崎汽船 31,400 1,366.00 42,892,400
ＮＳユナイテッド海運 5,600 1,764.00 9,878,400
明治海運 10,200 330.00 3,366,000
飯野海運 48,100 340.00 16,354,000
共栄タンカー 1,800 911.00 1,639,800
九州旅客鉄道 91,100 3,570.00 325,227,000
ＳＧホールディングス 107,200 2,154.00 230,908,800
日本航空 183,800 2,877.50 528,884,500
ＡＮＡホールディングス 186,600 3,109.00 580,139,400
パスコ 1,900 1,821.00 3,459,900
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
1,900 3,040.00 5,776,000
グス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 2,049.00 1,639,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,200 1,876.00 9,755,200
国際紙パルプ商事 25,200 277.00 6,980,400
ナルミヤ・インターナショナル 1,800 1,107.00 1,992,600
総合メディカルホールディングス 9,300 2,548.00 23,696,400
ブックオフグループホールディングス 6,200 893.00 5,536,600
三菱倉庫 32,400 2,737.00 88,678,800
三井倉庫ホールディングス 11,600 1,658.00 19,232,800
住友倉庫 37,500 1,379.00 51,712,500
澁澤倉庫 5,600 1,938.00 10,852,800
ヤマタネ 5,300 1,401.00 7,425,300
東陽倉庫 18,500 299.00 5,531,500
乾汽船 5,900 1,135.00 6,696,500
日本トランスシティ 22,500 436.00 9,810,000
ケイヒン 1,800 1,295.00 2,331,000
中央倉庫 6,200 1,068.00 6,621,600
川西倉庫 1,800 1,007.00 1,812,600
安田倉庫 8,400 964.00 8,097,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファイズホールディングス
2,200 699.00 1,537,800
東洋埠頭 3,100 1,321.00 4,095,100
宇徳 8,700 486.00 4,228,200
上組 58,500 2,182.00 127,647,000
サンリツ 2,300 663.00 1,524,900
キムラユニティー 2,800 1,074.00 3,007,200
キユーソー流通システム 2,500 1,815.00 4,537,500
近鉄エクスプレス 21,600 1,785.00 38,556,000
東海運
5,800 271.00 1,571,800
エーアイテイー 7,200 906.00 6,523,200
内外トランスライン 3,600 1,130.00 4,068,000
ショーエイコーポレーション 1,200 832.00 998,400
日本コンセプト 3,300 1,367.00 4,511,100
東京放送ホールディングス 64,400 1,825.00 117,530,000
日本テレビホールディングス 88,300 1,405.00 124,061,500
朝日放送グループホールディングス 10,500 715.00 7,507,500
テレビ朝日ホールディングス
29,100 1,938.00 56,395,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 69,600 466.00 32,433,600
テレビ東京ホールディングス 8,700 2,272.00 19,766,400
日本ＢＳ放送 3,600 1,212.00 4,363,200
ビジョン 9,900 1,106.00 10,949,400
スマートバリュー 3,100 899.00 2,786,900
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
4,000 1,685.00 6,740,000
Ｓ
ワイヤレスゲート 5,000 550.00 2,750,000
コネクシオ 6,000 1,488.00 8,928,000
日本通信 81,800 202.00 16,523,600
クロップス 1,900 658.00 1,250,200
日本電信電話 1,414,300 2,734.50 3,867,403,350
ＫＤＤＩ 788,500 3,394.00 2,676,169,000
ソフトバンク 961,600 1,480.50 1,423,648,800
光通信 10,900 22,070.00 240,563,000
ＮＴＴドコモ 781,600 3,094.00 2,418,270,400
エムティーアイ 10,200 618.00 6,303,600
ＧＭＯインターネット 41,700 1,946.00 81,148,200
ファイバーゲート 2,000 1,189.00 2,378,000
アイドママーケティングコミュニケー
3,200 529.00 1,692,800
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 28,500 1,553.00 44,260,500
学研ホールディングス 3,600 7,090.00 25,524,000
ゼンリン 21,100 1,402.00 29,582,200
昭文社 5,000 352.00 1,760,000
インプレスホールディングス 8,800 159.00 1,399,200
東京電力ホールディングス 860,800 428.00 368,422,400
中部電力 330,000 1,482.50 489,225,000
関西電力 408,600 1,239.00 506,255,400
中国電力 149,100 1,462.00 217,984,200
北陸電力 98,600 796.00 78,485,600
東北電力 269,600 995.00 268,252,000
四国電力 97,200 864.00 83,980,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
九州電力
222,300 826.00 183,619,800
北海道電力 101,000 500.00 50,500,000
沖縄電力 20,000 1,942.00 38,840,000
電源開発 85,900 2,432.00 208,908,800
エフオン 5,100 626.00 3,192,600
イーレックス 15,300 1,423.00 21,771,900
レノバ 17,800 1,072.00 19,081,600
東京瓦斯 207,500 2,336.50 484,823,750
大阪瓦斯
209,300 1,842.00 385,530,600
東邦瓦斯 53,000 3,885.00 205,905,000
北海道瓦斯 5,800 1,535.00 8,903,000
広島ガス 22,400 335.00 7,504,000
西部瓦斯 12,100 2,261.00 27,358,100
静岡ガス 30,600 901.00 27,570,600
メタウォーター 5,200 3,970.00 20,644,000
アイネット 5,400 1,363.00 7,360,200
松竹
7,000 13,220.00 92,540,000
東宝 63,200 3,645.00 230,364,000
エイチ・アイ・エス 16,000 2,329.00 37,264,000
東映 4,000 13,110.00 52,440,000
ラックランド 2,100 2,077.00 4,361,700
エヌ・ティ・ティ・データ 281,700 1,401.00 394,661,700
共立メンテナンス 17,000 3,800.00 64,600,000
イチネンホールディングス 11,500 1,273.00 14,639,500
建設技術研究所 7,100 2,012.00 14,285,200
スペース 6,700 1,106.00 7,410,200
長 大 3,800 1,031.00 3,917,800
アインホールディングス 13,100 6,690.00 87,639,000
燦ホールディングス 4,500 1,426.00 6,417,000
ピー・シー・エー 1,300 3,950.00 5,135,000
スバル興業 600 8,140.00 4,884,000
東京テアトル 4,100 1,296.00 5,313,600
タナベ経営 1,900 1,273.00 2,418,700
ビジネスブレイン太田昭和 1,800 2,712.00 4,881,600
ナガワ 3,300 6,140.00 20,262,000
よみうりランド 2,200 3,910.00 8,602,000
東京都競馬 6,700 3,465.00 23,215,500
常磐興産 4,200 1,570.00 6,594,000
カナモト 16,800 2,551.00 42,856,800
東京ドーム 41,800 889.00 37,160,200
ＤＴＳ 23,700 2,120.00 50,244,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
45,100 4,725.00 213,097,500
ングス
シーイーシー 11,300 1,889.00 21,345,700
カプコン 49,900 3,345.00 166,915,500
西尾レントオール 10,500 2,798.00 29,379,000
アイ・エス・ビー 2,000 2,232.00 4,464,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
69,000 28.00 1,932,000
プ
日本空港ビルデング 34,000 4,760.00 161,840,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トランス・コスモス
9,800 2,525.00 24,745,000
乃村工藝社 44,200 1,096.00 48,443,200
ジャステック 6,700 986.00 6,606,200
ＳＣＳＫ 24,400 6,100.00 148,840,000
藤田観光 4,500 2,290.00 10,305,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,400 1,085.00 6,944,000
日本管財 11,000 1,875.00 20,625,000
トーカイ 10,000 2,354.00 23,540,000
白洋舎
1,100 2,751.00 3,026,100
セコム 109,300 9,094.00 993,974,200
日本システムウエア 3,500 2,150.00 7,525,000
セントラル警備保障 5,000 4,970.00 24,850,000
アイネス 10,400 1,657.00 17,232,800
丹青社 19,500 1,088.00 21,216,000
メイテック 12,700 5,330.00 67,691,000
ＴＫＣ 9,000 5,050.00 45,450,000
富士ソフト
13,600 3,875.00 52,700,000
応用地質 11,100 1,345.00 14,929,500
船井総研ホールディングス 21,300 2,813.00 59,916,900
ＮＳＤ 34,800 1,848.00 64,310,400
進学会ホールディングス 4,100 482.00 1,976,200
丸紅建材リース 1,000 1,740.00 1,740,000
オオバ 8,100 675.00 5,467,500
コナミホールディングス 38,500 4,165.00 160,352,500
いであ 1,900 1,869.00 3,551,100
学究社 3,100 1,286.00 3,986,600
ベネッセホールディングス 34,300 2,904.00 99,607,200
イオンディライト 12,700 3,540.00 44,958,000
ナック 5,700 988.00 5,631,600
福井コンピュータホールディングス 4,200 2,930.00 12,306,000
ニチイ学館 14,700 1,223.00 17,978,100
ダイセキ 17,200 2,811.00 48,349,200
ステップ 3,800 1,574.00 5,981,200
日鉄物産 7,500 4,460.00 33,450,000
泉州電業 3,300 2,850.00 9,405,000
元気寿司 2,700 2,771.00 7,481,700
トラスコ中山 22,100 2,265.00 50,056,500
ヤマダ電機 323,600 570.00 184,452,000
オートバックスセブン 39,400 1,481.00 58,351,400
モリト 7,800 749.00 5,842,200
アークランドサカモト 16,600 1,145.00 19,007,000
ニトリホールディングス 46,000 16,110.00 741,060,000
グルメ杵屋 7,500 1,120.00 8,400,000
愛眼 8,300 238.00 1,975,400
ケーユーホールディングス 5,500 824.00 4,532,000
吉野家ホールディングス 34,900 2,450.00 85,505,000
加藤産業 16,600 3,300.00 54,780,000
北恵 2,000 880.00 1,760,000
イノテック 6,300 1,102.00 6,942,600
イエローハット 20,100 1,580.00 31,758,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
松屋フーズホールディングス
5,100 4,260.00 21,726,000
ＪＢＣＣホールディングス 7,100 1,861.00 13,213,100
ＪＫホールディングス 9,600 705.00 6,768,000
サガミホールディングス 14,200 1,291.00 18,332,200
日伝 9,600 1,836.00 17,625,600
関西スーパーマーケット 8,900 969.00 8,624,100
ミロク情報サービス 9,300 2,575.00 23,947,500
北沢産業 7,800 236.00 1,840,800
杉本商事
5,700 1,820.00 10,374,000
因幡電機産業 30,200 2,513.00 75,892,600
王将フードサービス 7,800 6,250.00 48,750,000
プレナス 11,900 1,863.00 22,169,700
ミニストップ 7,900 1,495.00 11,810,500
アークス 21,700 1,850.00 40,145,000
バローホールディングス 23,500 1,724.00 40,514,000
東テク 3,500 2,300.00 8,050,000
ミスミグループ本社
133,000 2,503.00 332,899,000
藤久 900 670.00 603,000
アルテック 8,600 230.00 1,978,000
ベルク 5,200 5,210.00 27,092,000
大 庄 5,700 1,575.00 8,977,500
タキヒヨー 3,100 1,707.00 5,291,700
ファーストリテイリング 14,200 56,420.00 801,164,000
ソフトバンクグループ 839,500 5,460.00 4,583,670,000
蔵王産業 2,100 1,441.00 3,026,100
スズケン 45,000 3,765.00 169,425,000
サンドラッグ 40,000 3,235.00 129,400,000
サックスバー ホールディングス 9,000 771.00 6,939,000
ジェコス 7,300 986.00 7,197,800
ヤマザワ 2,000 1,593.00 3,186,000
やまや 2,100 2,180.00 4,578,000
グローセル 9,400 427.00 4,013,800
ベルーナ 22,700 581.00 13,188,700
合計 127,649,400 245,829,299,910
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金 6,834,970,359
コール・ローン 220,013,815
株式 338,725,330,310
投資信託受益証券 806,663,913
投資証券 9,243,231,807
派生商品評価勘定 16,832,801
未収入金 1,415,052
未収配当金 512,635,260
2,524,593,143
差入委託証拠金
流動資産合計 358,885,686,460
資産合計 358,885,686,460
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 186,481,682
479,545,000
未払解約金
流動負債合計 666,026,682
負債合計 666,026,682
純資産の部
元本等
元本
88,613,273,386
剰余金
269,606,386,392
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 358,219,659,778
純資産合計 358,219,659,778
負債純資産合計 358,885,686,460
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年2月26日
項目
至 令和2年2月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年2月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 101,613,958,939円
本額
同期中追加設定元本額 23,842,509,649円
同期中一部解約元本額 36,843,195,202円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,401,914,577円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,265,172円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 6,568,890円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 9,649,102円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 31,400,879円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 25,017,559円
13,341,477円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 12,560,361,348円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 182,807,208円
1,687,279,182円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 220,556,926円
たわらノーロード バランス（堅実型） 21,417,034円
たわらノーロード バランス（標準型） 170,820,437円
たわらノーロード バランス（積極型） 210,689,187円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 679,207円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 87,361,862円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 221,445,241円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 148,639,917円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 272,435,133円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 64,826円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,016,319円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,266,521円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,420,066円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,509,389円
たわらノーロード 全世界株式 43,655,941円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 42,509,430,766円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 193,388,229円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 174,926,694円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 869,857,182円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,054,769,121円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 115,910,652円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 337,771,916円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 298,101,626円
27,385,880円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 791,786,777円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 183,095,326円
205,493,156円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 158,721,148円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 276,167,333円
投資のソムリエ 1,161,944,551円
クルーズコントロール 194,095,583円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 110,373,729円
175,176,786円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 97,275,584円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 196,533円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 553,382円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 2,320,962円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 63,170,120円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 668,936,157円
ワールドアセットバランス（基本コース） 439,823,625円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 1,639,187,898円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 1,728,654円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 1,382,325円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 570,776円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 1,592,751円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 11,927,518円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 582,731,561円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 142,335,138円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 266,163円
227,452円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 257,387円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 65,132円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 1,230,222円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 259,114,483円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 85,275,158円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,998,428,508円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 9,249,451,217円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 205,956,931円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 14,549,100円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 858,417円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 59,896,431円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 135,162,193円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,631,553円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 48,605,100円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,643,533円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,877,279円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 17,536,268円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 54,685,027円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 373,454,066円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 491,085,406円
1,600,951,538円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 575,082,958円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 95,885,349円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 615,903,478円
投資家限定）
27,505,763円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,370,598円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,443,862円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 207,125,284円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 24,495,642円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 88,530,403円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 152,767,521円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 355,658,616円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 19,133,637円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 206,560円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 242,312円
計 88,613,273,386円
２. 受益権の総数 88,613,273,386口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年2月26日
項目
至 令和2年2月25日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年2月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △15,305,332,405
投資信託受益証券 △12,610,783
投資証券
△128,844,032
合計 △15,446,787,220
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月18日から令和2年2月25日まで）に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年2月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 500,249,789 － 497,268,370 2,981,419
アメリカ・ドル 347,443,996 － 345,329,300 2,114,696
イギリス・ポンド 44,978,173 － 44,852,900 125,273
オーストラリア・ドル 28,041,552 － 27,703,620 337,932
カナダ・ドル 14,899,100 － 14,765,340 133,760
ユーロ 64,886,968 － 64,617,210 269,758
合計 500,249,789 － 497,268,370 2,981,419
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和2年2月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 9,329,196,127 － 9,156,565,827 △172,630,300
合計 9,329,196,127 － 9,156,565,827 △172,630,300
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年2月25日現在
1口当たり純資産額 4.0425円
（1万口当たり純資産額） (40,425円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年2月25日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
32,549 2,009.290 65,400,380.210
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
136,553 84.630 11,556,480.390
AES CORP
47,598 20.250 963,859.500
ABIOMED INC
3,574 165.290 590,746.460
INTL BUSINESS MACHINES
68,481 146.430 10,027,672.830
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
79,023 49.120 3,881,609.760
ADOBE INC
37,540 357.410 13,417,171.400
CHUBB LTD
35,214 160.490 5,651,494.860
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
17,359 245.530 4,262,155.270
INC
ALLEGHANY CORP
1,094 776.000 848,944.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 119.570 723,637.640
RALPH LAUREN CORP
3,422 109.610 375,085.420
ALLSTATE CORP
25,832 120.540 3,113,789.280
HONEYWELL INTERNATIONAL
55,687 175.270 9,760,260.490
INC
AMGEN INC
46,484 217.880 10,127,933.920
HESS CORP
21,367 60.220 1,286,720.740
AMERICAN EXPRESS CO
54,474 128.190 6,983,022.060
AMERICAN ELECTRIC POWER
39,277 100.040 3,929,271.080
AFLAC INC
57,028 49.230 2,807,488.440
AMERICAN INTL GROUP
68,037 45.700 3,109,290.900
AMERCO 585 343.460 200,924.100
ANALOG DEVICES
29,105 117.360 3,415,762.800
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,192 99.020 1,801,371.840
INC
JOHNSON CONTROLS
60,452 41.630 2,516,616.760
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 154.300 630,624.100
VALERO ENERGY CORP
31,433 78.100 2,454,917.300
APACHE CORP
31,470 26.750 841,822.500
ANSYS INC
6,770 276.740 1,873,529.800
APPLE INC
349,977 298.180 104,356,141.860
APPLIED MATERIALS INC
71,121 61.080 4,344,070.680
ALBEMARLE CORP
7,634 89.610 684,082.740
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ARCHER-DANIELS-MIDLAND
42,146 42.820 1,804,691.720
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
7,813 100.940 788,644.220
CORP
AMEREN CORP
19,487 84.820 1,652,887.340
ARROW ELECTRONICS INC
5,795 75.050 434,914.750
AUTOLIV INC
5,913 70.140 414,737.820
AUTODESK INC
17,235 194.370 3,349,966.950
AUTOMATIC DATA
33,493 174.540 5,845,868.220
PROCESSING
AUTOZONE INC
1,917 1,056.640 2,025,578.880
AVERY DENNISON CORP
6,549 127.430 834,539.070
BALL CORP
25,262 76.370 1,929,258.940
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
102,032 221.690 22,619,474.080
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
66,637 43.130 2,874,053.810
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
37,097 89.530 3,321,294.410
BECTON DICKINSON & CO
20,772 250.530 5,204,009.160
AMETEK INC
17,821 95.360 1,699,410.560
VERIZON COMM INC
320,311 57.990 18,574,834.890
WR BERKLEY CORP
12,201 77.040 939,965.040
BEST BUY CO INC
18,720 85.500 1,600,560.000
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,524 385.330 587,242.920
A
YUM! BRANDS INC
23,110 100.250 2,316,777.500
FIRSTENERGY CORP
43,584 50.630 2,206,657.920
BOEING CO
41,369 317.900 13,151,205.100
ROBERT HALF INTL INC
8,324 56.670 471,721.080
BORGWARNER INC
17,210 32.160 553,473.600
BOSTON SCIENTIFIC CORP
106,658 41.080 4,381,510.640
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
9,988 72.140 720,534.320
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
8,766 113.020 990,733.320
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
1,929 726.580 1,401,572.820
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
181,488 63.970 11,609,787.360
INGREDION INC
5,305 93.500 496,017.500
ONEOK INC
32,427 75.070 2,434,294.890
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 106.400 627,760.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,181 141.950 877,392.950
SEMPRA ENERGY
21,599 154.160 3,329,701.840
FEDEX CORP
19,368 154.850 2,999,134.800
VERISIGN INC
8,048 200.410 1,612,899.680
AMPHENOL CORP
22,763 97.670 2,223,262.210
BROWN-FORMAN CORP
24,381 67.660 1,649,618.460
SIRIUS XM HOLDINGS INC
125,254 7.040 881,788.160
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP
59,540 78.060 4,647,692.400
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 15.050 472,810.800
CAMPBELL SOUP CO
14,050 48.020 674,681.000
SEAGATE TECHNOLOGY
20,052 52.040 1,043,506.080
CONSTELLATION BRANDS INC
12,820 201.540 2,583,742.800
CARDINAL HEALTH INC
22,950 58.140 1,334,313.000
CARNIVAL CORP COMMON
31,962 37.760 1,206,885.120
PAIRED
CATERPILLAR INC
43,258 132.170 5,717,409.860
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 111.650 1,101,427.250
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
9,464 111.940 1,059,400.160
CENTURYLINK INC
80,424 13.050 1,049,533.200
CERNER CORP
25,143 73.380 1,844,993.340
JPMORGAN CHASE & CO
247,652 132.160 32,729,688.320
CHURCH & DWIGHT CO INC
19,896 75.510 1,502,346.960
CINCINNATI FINANCIAL
11,222 107.480 1,206,140.560
CORP
CINTAS CORP
6,604 288.160 1,903,008.640
CISCO SYSTEMS INC
330,940 44.000 14,561,360.000
CLOROX COMPANY
9,876 167.190 1,651,168.440
COCA-COLA CO/THE
314,758 58.650 18,460,556.700
COPART INC
16,749 92.770 1,553,804.730
COGNEX CORP
12,284 48.840 599,950.560
COLGATE-PALMOLIVE CO
62,779 74.420 4,672,013.180
MARRIOTT INTERNATIONAL-
22,145 134.830 2,985,810.350
CL A
COMERICA INC
11,985 59.780 716,463.300
NRG ENERGY, INC.
21,039 38.140 802,427.460
COMCAST CORP-CL A
351,108 44.600 15,659,416.800
CONAGRA BRANDS INC
35,802 29.230 1,046,492.460
CONSOLIDATED EDISON INC
25,220 88.890 2,241,805.800
CMS ENERGY CORP
22,937 68.250 1,565,450.250
COOPER COS INC
3,936 347.120 1,366,264.320
MOLSON COORS BEVERAGE CO
13,220 54.200 716,524.000
CORNING INC
58,376 27.000 1,576,152.000
SEALED AIR CORP
13,870 33.920 470,470.400
HEICO CORP-CL A
5,292 94.940 502,422.480
CUMMINS INC
11,963 162.780 1,947,337.140
DR HORTON INC
28,355 60.430 1,713,492.650
DANAHER CORP
48,299 156.820 7,574,249.180
MOODY'S CORP
12,922 266.260 3,440,611.720
COGNIZANT TECHNOLOGY
42,370 67.420 2,856,585.400
SOLUTIONS
TARGET CORP
39,421 113.780 4,485,321.380
DEERE & CO
23,824 171.860 4,094,392.640
MORGAN STANLEY
95,198 49.680 4,729,436.640
REPUBLIC SERVICES INC
18,081 98.930 1,788,753.330
COSTAR GROUP INC
2,785 706.940 1,968,827.900
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE WALT DISNEY CO
139,440 133.010 18,546,914.400
DOLLAR TREE INC
18,697 91.040 1,702,174.880
DOVER CORP
11,113 114.950 1,277,439.350
OMNICOM GROUP
17,365 76.240 1,323,907.600
DTE ENERGY CO
14,817 132.860 1,968,586.620
DUKE ENERGY CORP
56,801 102.300 5,810,742.300
FLOWSERVE CORP
9,882 43.570 430,558.740
DARDEN RESTAURANTS INC
9,700 117.890 1,143,533.000
EBAY INC
63,771 37.260 2,376,107.460
BANK OF AMERICA CORP
684,479 32.730 22,402,997.670
CITIGROUP INC
174,672 72.530 12,668,960.160
EASTMAN CHEMICAL CO
9,423 71.040 669,409.920
E*TRADE FINANCIAL CORP
17,104 50.380 861,699.520
EATON CORP PLC
31,818 101.650 3,234,299.700
EATON VANCE CORP
9,184 48.110 441,842.240
CADENCE DESIGN SYS INC
22,628 71.390 1,615,412.920
DISH NETWORK CORP
17,749 38.360 680,851.640
ECOLAB INC
20,479 202.520 4,147,407.080
PERKINELMER INC
8,338 88.620 738,913.560
ELECTRONIC ARTS INC
22,491 107.030 2,407,211.730
SALESFORCE.COM INC
64,404 185.940 11,975,279.760
ERIE INDEMNITY CO
2,243 157.750 353,833.250
EMERSON ELECTRIC CO
46,705 69.190 3,231,518.950
ATMOS ENERGY CORP
8,650 116.220 1,005,303.000
ENTERGY CORP
15,031 129.740 1,950,121.940
EOG RESOURCES INC
44,603 69.910 3,118,195.730
EQUIFAX INC
9,161 155.700 1,426,367.700
ESTEE LAUDER COS INC/THE
17,346 198.780 3,448,037.880
EXPEDITORS INTERNATIONAL
12,515 72.970 913,219.550
EXXON MOBIL CORP
327,609 56.360 18,464,043.240
FMC CORP
10,209 102.400 1,045,401.600
NEXTERA ENERGY INC
37,404 273.940 10,246,451.760
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
2,875 295.060 848,297.500
INC
ASSURANT INC
4,594 137.240 630,480.560
FASTENAL CO
45,891 37.760 1,732,844.160
FIFTH THIRD BANCORP
58,144 28.310 1,646,056.640
M&T BANK CORP
9,999 163.860 1,638,436.140
FISERV INC
44,349 116.590 5,170,649.910
FLIR SYSTEMS INC
11,623 56.790 660,070.170
FORD MOTOR CO
310,836 7.570 2,353,028.520
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 24.190 573,617.470
FREEPORT-MCMORAN INC
114,993 11.240 1,292,521.320
FLEX LTD
35,127 12.740 447,517.980
ARTHUR J GALLAGHER & CO
14,270 106.210 1,515,616.700
GAP INC/THE
18,295 16.290 298,025.550
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 54.720 1,006,081.920
GENERAL DYNAMICS CORP
18,821 184.610 3,474,544.810
GENERAL MILLS INC
46,141 53.720 2,478,694.520
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENUINE PARTS CO
11,605 95.720 1,110,830.600
GILEAD SCIENCES INC
97,831 72.900 7,131,879.900
GARTNER INC
7,384 149.180 1,101,545.120
MCKESSON CORP
14,558 165.560 2,410,222.480
NVIDIA CORP
44,712 273.280 12,218,895.360
GENERAL ELECTRIC CO
674,757 11.860 8,002,618.020
WW GRAINGER INC
3,762 296.040 1,113,702.480
HALLIBURTON CO
66,843 19.830 1,325,496.690
MONSTER BEVERAGE CORP
32,728 68.190 2,231,722.320
GOLDMAN SACHS GROUP INC
24,900 224.540 5,591,046.000
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 34.130 440,311.130
L3HARRIS TECHNOLOGIES
17,586 219.060 3,852,389.160
INC
HASBRO INC
9,473 87.090 825,003.570
HENRY SCHEIN INC
11,516 64.930 747,733.880
HEICO CORP
2,278 119.000 271,082.000
HERSHEY FOODS CORP
11,292 158.940 1,794,750.480
HP INC
117,482 22.100 2,596,352.200
F5 NETWORKS INC
4,874 130.260 634,887.240
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 77.750 814,198.000
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 23.290 650,699.310
HOLLYFRONTIER CORP
11,855 39.860 472,540.300
HOLOGIC INC
19,688 51.400 1,011,963.200
UNUM GROUP
15,185 27.590 418,954.150
HOME DEPOT INC
84,667 239.700 20,294,679.900
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
13,185 93.000 1,226,205.000
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 44.570 1,076,855.770
CENTERPOINT ENERGY INC
37,678 25.220 950,239.160
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 247.220 720,151.860
HUMANA INC
10,384 346.160 3,594,525.440
JB HUNT TRANSPORT
6,000 105.350 632,100.000
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
79,517 13.500 1,073,479.500
INC
BIOGEN INC
14,119 325.980 4,602,511.620
IDEX CORP
6,154 169.440 1,042,733.760
ILLINOIS TOOL WORKS
24,755 183.060 4,531,650.300
INTUIT INC
20,054 286.430 5,744,067.220
IDEXX LABORATORIES INC
6,791 269.810 1,832,279.710
IONIS PHARMACEUTICALS
10,960 57.100 625,816.000
INC
INGERSOLL-RAND PLC
18,244 142.080 2,592,107.520
INTEL CORP
342,807 61.760 21,171,760.320
INTL FLAVORS &
7,965 127.910 1,018,803.150
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
29,411 41.350 1,216,144.850
INTERPUBLIC GROUP OF COS
28,862 23.960 691,533.520
INC
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JACOBS ENGINEERING GROUP
10,108 101.950 1,030,510.600
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,019 167.930 1,010,770.670
INC
INCYTE CORP
13,798 78.870 1,088,248.260
JOHNSON & JOHNSON
204,338 145.910 29,814,957.580
HARTFORD FINANCIAL SVCS
28,753 56.590 1,627,132.270
GRP
KLA CORPORATION
12,724 153.730 1,956,060.520
DEVON ENERGY CORP
33,312 19.180 638,924.160
KELLOGG CO
19,181 64.500 1,237,174.500
EAST WEST BANCORP INC
11,560 43.440 502,166.400
KEYCORP 79,497 18.980 1,508,853.060
KIMBERLY-CLARK CORP
26,125 140.120 3,660,635.000
BLACKROCK INC/NEW YORK
8,929 528.000 4,714,512.000
KOHLS CORP
11,910 43.130 513,678.300
KROGER CO
63,944 30.270 1,935,584.880
LAM RESEARCH CORP
11,139 300.460 3,346,823.940
TELEDYNE TECHNOLOGIES
2,716 370.060 1,005,082.960
INC
PACKAGING CORP OF
7,143 98.940 706,728.420
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
13,254 97.110 1,287,095.940
LEGGETT & PLATT INC
10,928 43.150 471,543.200
LENNAR CORP
22,753 69.160 1,573,597.480
JEFFERIES FINANCIAL
20,795 22.690 471,838.550
GROUP INC
ELI LILLY & CO
67,242 138.150 9,289,482.300
LINCOLN NATIONAL CORP
15,344 55.100 845,454.400
UNITED PARCEL SERVICE-CL
53,913 98.490 5,309,891.370
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
23,662 80.500 1,904,791.000
LOCKHEED MARTIN CORP
19,676 419.350 8,251,130.600
LOEWS CORP
21,759 52.330 1,138,648.470
LOWE'S COS INC
59,941 122.910 7,367,348.310
DOMINION ENERGY INC
63,796 89.800 5,728,880.800
MGM RESORTS
38,573 29.700 1,145,618.100
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
9,935 160.990 1,599,435.650
MCDONALD'S CORPORATION
58,712 213.520 12,536,186.240
S&P GLOBAL INC
19,018 290.900 5,532,336.200
EVEREST RE GROUP LTD
3,114 283.040 881,386.560
MANPOWERGROUP INC
4,555 87.210 397,241.550
MARKEL CORPORATION
1,065 1,320.040 1,405,842.600
EDWARDS LIFESCIENCES
16,561 226.290 3,747,588.690
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
38,872 113.330 4,405,363.760
MASCO CORP
21,216 45.100 956,841.600
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARTIN MARIETTA
4,786 249.480 1,194,011.280
MATERIALS INC
METLIFE INC
61,260 49.380 3,025,018.800
MAXIM INTEGRATED
21,386 58.990 1,261,560.140
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
103,771 111.350 11,554,900.850
ACTIVISION BLIZZARD INC
60,243 62.310 3,753,741.330
CVS HEALTH CORP
100,451 67.920 6,822,631.920
MERCK & CO.INC.
198,319 81.330 16,129,284.270
ON SEMICONDUCTOR
32,686 19.350 632,474.100
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,049 187.550 1,509,589.950
HLDGS
MICROSOFT CORP
561,788 170.890 96,003,951.320
MICRON TECH INC
84,794 55.010 4,664,517.940
MIDDLEBY CORP
4,188 109.370 458,041.560
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
18,473 100.130 1,849,701.490
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
48,715 22.960 1,118,496.400
LTD
3M CO
44,296 152.550 6,757,354.800
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 128.790 640,859.040
MOTOROLA SOLUTIONS INC
12,593 181.800 2,289,407.400
KANSAS CITY SOUTHERN
7,614 167.330 1,274,050.620
MYLAN NV
43,574 20.310 884,987.940
ILLUMINA INC
11,619 281.120 3,266,333.280
XCEL ENERGY INC
38,963 70.370 2,741,826.310
NEUROCRINE BIOSCIENCES
6,545 96.930 634,406.850
INC
NATIONAL OILWELL VARCO
27,194 21.700 590,109.800
INC
NETAPP INC
17,963 50.100 899,946.300
NEWELL BRANDS INC
33,317 18.240 607,702.080
NEWMONT CORP
63,869 50.260 3,210,055.940
NVR INC
263 3,988.410 1,048,951.830
NIKE INC-CL B
96,700 95.910 9,274,497.000
NOBLE ENERGY INC
39,436 16.470 649,510.920
NORDSTROM INC
9,487 38.970 369,708.390
NORFOLK SOUTHERN CORP
20,260 203.000 4,112,780.000
EVERSOURCE ENERGY
24,768 95.210 2,358,161.280
NISOURCE INC
31,548 29.250 922,779.000
TAPESTRY INC
21,790 25.550 556,734.500
NORTHERN TRUST CORP
15,959 96.530 1,540,522.270
NORTHROP GRUMMAN CORP
12,194 359.390 4,382,401.660
WELLS FARGO & CO
323,987 46.390 15,029,756.930
NUCOR CORP
24,042 47.290 1,136,946.180
CHENIERE ENERGY INC
19,175 51.910 995,374.250
CAPITAL ONE FINANCIAL
35,969 98.240 3,533,594.560
CORP
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OCCIDENTAL PETROLEUM
69,550 39.480 2,745,834.000
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
5,209 216.400 1,127,227.600
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 44.500 713,246.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
5,822 387.770 2,257,596.940
ORACLE CORP
180,697 52.650 9,513,697.050
PACCAR INC
27,394 72.730 1,992,365.620
PTC INC
7,766 85.650 665,157.900
EXELON CORP
73,721 48.820 3,599,059.220
PARKER HANNIFIN CORP
10,092 203.110 2,049,786.120
PAYCHEX INC
25,329 87.210 2,208,942.090
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,163 240.110 1,479,797.930
PPL CORPORATION
53,724 35.120 1,886,786.880
PEPSICO INC
108,292 142.640 15,446,770.880
PENTAIR PLC
12,511 43.590 545,354.490
PFIZER INC
428,075 34.670 14,841,360.250
ESSENTIAL UTILITIES INC
15,516 51.670 801,711.720
CONOCOPHILLIPS 85,896 56.380 4,842,816.480
PVH CORP
5,205 81.230 422,802.150
PIONEER NATURAL
12,908 135.970 1,755,100.760
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
144,297 43.800 6,320,208.600
PNC FINANCIAL SERVICES
34,494 148.810 5,133,052.140
GROUP
BROWN & BROWN INC
17,294 47.310 818,179.140
POLARIS INC
4,095 86.510 354,258.450
GARMIN LTD
10,774 95.360 1,027,408.640
PPG INDUSTRIES INC
19,031 115.270 2,193,703.370
IPG PHOTONICS CORP
2,608 132.170 344,699.360
COSTCO WHOLESALE CORP
33,984 313.620 10,658,062.080
T ROWE PRICE GROUP INC
18,483 131.750 2,435,135.250
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 112.340 1,222,596.220
PROCTER & GAMBLE CO
193,908 123.300 23,908,856.400
PROGRESSIVE CORP
46,127 80.970 3,734,903.190
PUBLIC SERVICE
39,039 59.110 2,307,595.290
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 45.250 959,707.250
GLOBAL PAYMENTS INC
23,692 200.420 4,748,350.640
QUALCOMM INC
93,982 83.320 7,830,580.240
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,388 93.750 973,875.000
INC
EXACT SCIENCES CORP
11,306 95.560 1,080,401.360
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,161 192.640 608,935.040
LTD
REGENERON
6,116 425.380 2,601,624.080
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
5,042 146.870 740,518.540
AMERICA INC
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RESMED INC
11,116 169.830 1,887,830.280
US BANCORP
115,614 53.080 6,136,791.120
SEATTLE GENETICS INC /WA
9,150 116.000 1,061,400.000
ARCH CAPITAL GROUP LTD
31,500 45.650 1,437,975.000
ROSS STORES INC
28,814 121.620 3,504,358.680
ROLLINS INC
12,378 39.660 490,911.480
ROPER TECHNOLOGIES INC
7,949 375.020 2,981,033.980
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,251 202.760 1,875,732.760
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,075 96.610 1,359,785.750
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
11,141 72.790 810,953.390
RAYTHEON COMPANY
21,972 216.050 4,747,050.600
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 98.720 379,874.560
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
49,357 204.360 10,086,596.520
MONDELEZ INTERNATIONAL
111,385 57.740 6,431,369.900
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,190 205.540 2,094,452.600
THE TRAVELERS COMPANIES
19,563 134.120 2,623,789.560
INC
FIDELITY NATIONAL
47,412 150.720 7,145,936.640
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,283 1,792.540 5,884,908.820
SCHLUMBERGER LTD
106,593 30.930 3,296,921.490
SCHWAB (CHARLES) CORP
89,867 43.800 3,936,174.600
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
15,590 154.330 2,406,004.700
INC
BUNGE LTD
10,622 53.020 563,178.440
SEI INVESTMENTS CO
10,653 66.100 704,163.300
ANTHEM INC
19,728 277.500 5,474,520.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,749 94.930 1,210,262.570
PRINCIPAL FINANCIAL
22,175 51.730 1,147,112.750
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,367 567.100 3,610,725.700
CENTENE CORP
46,124 59.350 2,737,459.400
SVB FINANCIAL GROUP
4,044 243.270 983,783.880
IAC INTERACTIVE CORP
6,252 221.570 1,385,255.640
SMITH (A.O.) CORP
11,351 42.840 486,276.840
ACUITY BRANDS INC
3,087 112.820 348,275.340
SNAP-ON INC
3,981 159.100 633,377.100
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
31,388 87.830 2,756,808.040
ADVANCE AUTO PARTS
5,297 139.910 741,103.270
EDISON INTERNATIONAL
26,652 76.320 2,034,080.640
SOUTHERN CO
80,067 67.800 5,428,542.600
TRUIST FINANCIAL CORP
103,681 53.770 5,574,927.370
SOUTHWEST AIRLINES
11,352 54.110 614,256.720
AT&T INC
565,686 38.050 21,524,352.300
CHEVRON CORP
147,108 104.710 15,403,678.680
142/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STANLEY BLACK & DECKER
11,776 151.080 1,779,118.080
INC
STATE STREET CORP
29,590 74.010 2,189,955.900
STARBUCKS CORP
92,312 84.520 7,802,210.240
STEEL DYNAMICS INC
17,547 29.320 514,478.040
STRYKER CORP
25,850 215.550 5,571,967.500
NETFLIX INC
33,860 368.700 12,484,182.000
NORTONLIFELOCK INC
48,955 19.920 975,183.600
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 37.770 369,881.610
INC
SYNOPSYS INC
11,855 145.940 1,730,118.700
SYSCO CORP
38,229 75.540 2,887,818.660
INTUITIVE SURGICAL INC
8,850 580.170 5,134,504.500
TELEFLEX INC
3,455 361.590 1,249,293.450
TEVA PHARMACEUTICAL
88,322 12.700 1,121,689.400
INDUSTRIES
TERADYNE INC
12,162 63.880 776,908.560
TEXAS INSTRUMENTS INC
72,056 121.440 8,750,480.640
TEXTRON INC
16,304 45.880 748,027.520
THERMO FISHER SCIENTIFIC
30,995 323.150 10,016,034.250
INC
TIFFANY & CO
8,733 133.960 1,169,872.680
GLOBE LIFE INC
7,282 106.670 776,770.940
DAVITA INC
8,159 82.860 676,054.740
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 96.460 923,411.580
TRIMBLE INC
20,073 44.270 888,631.710
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,851 326.440 930,680.440
TYSON FOODS INC
22,736 75.590 1,718,614.240
UGI CORP
14,797 40.570 600,314.290
MARATHON OIL CORP
58,418 9.460 552,634.280
UNION PACIFIC CORP
54,482 176.800 9,632,417.600
UNITED TECHNOLOGIES CORP
63,451 146.580 9,300,647.580
UNITEDHEALTH GROUP INC
73,307 277.790 20,363,951.530
UNIVERSAL HEALTH
6,153 141.230 868,988.190
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 135.550 979,484.300
INC
VF CORP
26,750 81.830 2,188,952.500
VIACOMCBS INC
45,361 26.930 1,221,571.730
VERTEX PHARMACEUTICALS
19,829 237.010 4,699,671.290
INC
VULCAN MATERIALS CO
9,794 130.220 1,275,374.680
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
60,250 49.030 2,954,057.500
INC
WALMART INC
110,464 116.320 12,849,172.480
WASTE MANAGEMENT INC
32,300 123.990 4,004,877.000
WATERS CORP
5,468 210.070 1,148,662.760
ALLERGAN PLC
25,262 198.170 5,006,170.540
143/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEST PHARMACEUTICAL
5,240 166.890 874,503.600
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 109.820 1,007,708.320
VAIL RESORTS INC
3,109 242.210 753,030.890
WESTERN DIGITAL CORP
22,567 63.560 1,434,358.520
WABTEC CORP
14,964 74.290 1,111,675.560
WHIRLPOOL CORP
4,614 140.770 649,512.780
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,902 111.190 1,545,763.380
WYNN RESORTS LTD
7,970 120.170 957,754.900
NASDAQ INC
9,020 114.740 1,034,954.800
CME GROUP INC
27,673 209.300 5,791,958.900
WILLIAMS COS INC
90,718 20.400 1,850,647.200
LKQ CORP
22,196 32.330 717,596.680
ALLIANT ENERGY CORP
17,221 58.835 1,013,197.530
WEC ENERGY GROUP INC
23,839 101.820 2,427,286.980
TD AMERITRADE HOLDING
21,820 45.920 1,001,974.400
CORP
CARMAX INC
12,081 97.450 1,177,293.450
XILINX INC
18,997 85.180 1,618,164.460
TJX COMPANIES INC
93,010 61.750 5,743,367.500
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,128 227.400 938,707.200
ZIONS BANCORP NA
13,142 43.760 575,093.920
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 5.050 138,370.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 5.230 399,572.000
LTD
JARDINE MATHESON
15,700 57.190 897,883.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 30.750 525,825.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,178 122.290 1,000,087.620
INC
SIGNATURE BANK
4,171 143.560 598,788.760
CBRE GROUP INC
23,613 60.070 1,418,432.910
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 20.730 263,934.360
REGIONS FINANCIAL CORP
76,480 15.730 1,203,030.400
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 363.010 1,181,960.560
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 59.750 179,250.000
T-MOBILE US INC
25,675 96.370 2,474,299.750
LAS VEGAS SANDS CORP
27,759 62.210 1,726,887.390
MOSAIC CO/THE
28,249 19.410 548,313.090
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,892 341.910 988,803.720
CELANESE CORP
10,326 103.950 1,073,387.700
DEXCOM INC
7,216 294.050 2,121,864.800
DISCOVERY INC-A
10,423 28.310 295,075.130
EXPEDIA GROUP INC
11,527 112.310 1,294,597.370
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 38.830 717,384.250
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,312 164.470 1,696,014.640
144/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 19.730 671,273.790
SERIES C
INTERCONTINENTAL
44,248 93.850 4,152,674.800
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 15.480 227,494.080
LIVE NATION
11,339 68.260 774,000.140
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,040 885.000 1,805,400.000
INC
UNITED AIRLINES
4,508 75.470 340,218.760
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
3,681 601.450 2,213,937.450
MASTERCARD INC
69,914 324.670 22,698,978.380
HANESBRANDS INC
27,619 14.080 388,875.520
WESTERN UNION CO
35,222 25.110 884,424.420
OWENS CORNING
7,756 61.870 479,863.720
LEIDOS HOLDINGS INC
11,113 113.830 1,264,992.790
AERCAP HOLDINGS NV
8,807 57.990 510,717.930
SPIRIT AEROSYSTEMS
7,067 62.570 442,182.190
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
17,350 19.530 338,845.500
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,176 116.440 1,068,453.440
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
29,545 15.970 471,833.650
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
11,158 54.230 605,098.340
INSULET CORP
4,781 207.310 991,149.110
CONTINENTAL RESOURCES
6,038 23.420 141,409.960
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
23,978 73.150 1,753,990.700
TE CONNECTIVITY LTD
25,641 88.090 2,258,715.690
CONCHO RESOURCES
15,970 74.590 1,191,202.300
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 135.650 552,909.400
LULULEMON ATHLETICA INC
8,255 246.210 2,032,463.550
VMWARE INC
6,532 151.690 990,839.080
MERCADOLIBRE INC
3,500 673.460 2,357,110.000
ULTA BEAUTY INC
4,577 285.570 1,307,053.890
INVESCO LTD
33,443 16.780 561,173.540
MSCI INC
6,714 303.530 2,037,900.420
PHILIP MORRIS
120,348 85.570 10,298,178.360
INTERNATIONAL
VISA INC
133,771 198.790 26,592,337.090
AMERICAN WATER WORKS CO
14,536 136.530 1,984,600.080
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 27.130 825,321.730
MARATHON PETROLEUM CORP
51,474 55.870 2,875,852.380
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 69.340 806,008.160
SECURITY INC
145/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINDER MORGAN
160,064 21.770 3,484,593.280
INC/DELAWARE
XYLEM INC
13,237 86.430 1,144,073.910
LYONDELLBASELL
20,876 79.650 1,662,773.400
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,479 234.840 817,008.360
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
11,194 160.050 1,791,599.700
EPAM SYSTEMS INC
4,023 226.030 909,318.690
HCA HEALTHCARE INC
20,649 140.020 2,891,272.980
VERISK ANALYTICS INC
12,320 167.580 2,064,585.600
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 130.860 559,164.780
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,885 298.420 2,054,621.700
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
12,453 114.340 1,423,876.020
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
21,318 124.040 2,644,284.720
BOOZ ALLEN HAMILTON
9,833 72.170 709,647.610
HOLDING CORP
TARGA RESOURCES CORP
19,038 37.760 718,874.880
LEAR CORP
4,681 113.060 529,233.860
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 121.990 1,051,797.780
SS&C TECHNOLOGIES
17,268 62.140 1,073,033.520
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
20,252 164.860 3,338,744.720
FORTINET INC
11,150 108.700 1,212,005.000
AON PLC
18,189 223.300 4,061,603.700
TESLA INC
10,548 833.790 8,794,816.920
GENERAL MOTORS CO
100,695 33.090 3,331,997.550
XPO LOGISTICS INC
7,614 91.820 699,117.480
TRIPADVISOR INC
9,263 26.900 249,174.700
ALLY FINANCIAL INC
31,871 27.410 873,584.110
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 26.540 322,142.520
VOYA FINANCIAL INC
10,273 59.930 615,660.890
APTIV PLC
18,920 83.980 1,588,901.600
PHILLIPS 66
34,235 86.560 2,963,381.600
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
5,885 115.030 676,951.550
FACEBOOK INC
186,156 200.720 37,365,232.320
IQVIA HOLDINGS INC
13,453 158.080 2,126,650.240
DIAMONDBACK ENERGY INC
11,424 71.080 812,017.920
SERVICENOW INC
14,406 333.560 4,805,265.360
PALO ALTO NETWORKS INC
7,272 237.330 1,725,863.760
WORKDAY INC
12,224 177.105 2,164,931.520
ABBVIE INC
114,434 93.140 10,658,382.760
ZOETIS INC
36,825 138.390 5,096,211.750
NORWEGIAN CRUISE LINE
16,899 42.580 719,559.420
HOLDINGS LTD
COTY INC
23,813 10.700 254,799.100
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 13.610 411,879.430
146/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 42.120 592,839.000
CDW CORP
11,406 129.540 1,477,533.240
SPRINT CORP
63,882 9.820 627,321.240
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 25.450 259,564.550
INC
ARCONIC INC
30,749 33.070 1,016,869.430
TWILIO INC
9,190 117.940 1,083,868.600
SNAP INC
57,130 16.150 922,649.500
LIBERTY MEDIA CORP-
14,304 45.420 649,687.680
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 49.500 247,797.000
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 49.660 705,420.300
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 14.140 217,897.400
OKTA INC
8,816 126.800 1,117,868.800
BLACK KNIGHT INC
12,700 73.540 933,958.000
BAKER HUGHES CO
51,005 19.480 993,577.400
LAMB WESTON HOLDINGS INC
10,669 95.320 1,016,969.080
ALTICE USA INC-A
13,887 28.220 391,891.140
TECHNIPFMC LTD
31,257 16.020 500,737.140
BROADCOM INC
30,762 291.600 8,970,199.200
RINGCENTRAL INC-CLASS A
5,725 234.150 1,340,508.750
MONGODB INC
3,423 153.850 526,628.550
BURLINGTON STORES INC
5,095 238.160 1,213,425.200
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
29,578 30.010 887,635.780
VEEVA SYSTEMS INC
9,733 154.020 1,499,076.660
TWITTER INC
57,562 35.890 2,065,900.180
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 45.680 603,615.520
HOLDING PLC
EVERGY INC
18,388 71.990 1,323,752.120
ALLEGION PLC
7,469 126.950 948,189.550
STERIS PLC
6,658 167.460 1,114,948.680
DOCUSIGN INC
7,220 86.370 623,591.400
WIX.COM LTD
4,000 131.500 526,000.000
DROPBOX INC
17,573 21.760 382,388.480
KKR & CO INC
37,307 31.630 1,180,020.410
PERRIGO CO PLC
10,553 59.210 624,843.130
HILTON WORLDWIDE
20,655 104.020 2,148,533.100
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,144 41.280 748,984.320
CIGNA CORP
29,083 200.360 5,827,069.880
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 48.310 626,097.600
DOW INC
56,434 46.240 2,609,508.160
AMCOR PLC
130,000 9.930 1,290,900.000
PINTEREST INC
13,183 21.650 285,411.950
XEROX HOLDINGS CORP
17,455 34.860 608,481.300
FOX CORP-A
26,257 34.690 910,855.330
FOX CORP-B
13,009 34.270 445,818.430
UBER TECHNOLOGIES INC
13,312 38.310 509,982.720
CORTEVA INC
59,322 30.660 1,818,812.520
147/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLACKSTONE GROUP INC
50,889 58.560 2,980,059.840
GRUBHUB INC
8,158 54.570 445,182.060
PAYCOM SOFTWARE INC
3,923 295.770 1,160,305.710
SABRE CORP
19,809 20.580 407,669.220
ARISTA NETWORKS INC
4,441 213.750 949,263.750
IHS MARKIT LTD
29,796 77.450 2,307,700.200
FNF GROUP
21,372 43.500 929,682.000
SYNCHRONY FINANCIAL
43,986 32.250 1,418,548.500
CITIZENS FINANCIAL GROUP
35,820 36.060 1,291,669.200
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 114.880 397,140.160
CDK GLOBAL INC
9,969 49.380 492,269.220
WAYFAIR INC
5,091 75.540 384,574.140
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
13,954 90.890 1,268,279.060
INC
QORVO INC
8,871 96.340 854,632.140
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
16,888 34.930 589,897.840
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 136.020 1,129,918.140
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 28.170 479,397.060
LTD
GODADDY INC
12,328 75.070 925,462.960
NIELSEN HOLDINGS PLC
26,204 21.380 560,241.520
TRANSUNION 15,000 97.060 1,455,900.000
SQUARE INC
26,487 80.210 2,124,522.270
DUPONT DE NEMOURS INC
58,757 50.450 2,964,290.650
COCA-COLA EUROPEAN
19,321 55.780 1,077,725.380
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
18,284 37.570 686,929.880
KRAFT HEINZ CO
51,163 26.630 1,362,470.690
FORTIVE CORP
22,500 72.550 1,632,375.000
MATCH GROUP INC
4,599 70.150 322,619.850
WASTE CONNECTIONS INC
20,417 101.970 2,081,921.490
ALPHABET INC-CL A
23,132 1,419.860 32,844,201.520
HEWLETT PACKARD
104,040 13.710 1,426,388.400
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
86,404 116.440 10,060,881.760
EQUITABLE HOLDINGS INC
35,471 25.200 893,869.200
DXC TECHNOLOGY CO
20,848 28.150 586,871.200
ZILLOW GROUP INC-C
8,166 59.690 487,428.540
ALPHABET INC-CL C
24,252 1,421.590 34,476,400.680
BEIGENE LTD ADR
3,159 163.960 517,949.640
LINDE PLC
41,798 210.550 8,800,568.900
ATHENE HOLDING LTD
11,847 48.040 569,129.880
ROKU INC
6,674 116.990 780,791.260
CHARTER COMMUNICATIONS
11,986 528.700 6,336,998.200
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 22.980 689,400.000
アメリカ・ドル 小計 23,287,756 2,129,738,041.640
148/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(236,209,246,195)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 8.162 259,535.270
ド
ASHTEAD GROUP
36,689 26.080 956,849.120
SEVERN TRENT PLC
18,217 26.560 483,843.520
BHP GROUP PLC
161,284 15.698 2,531,836.230
BARCLAYS PLC
1,342,831 1.700 2,282,812.700
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 8.370 688,708.710
BT GROUP PLC
630,777 1.512 953,734.820
BUNZL PLC
27,838 20.010 557,038.380
EASYJET PLC
13,628 12.570 171,303.960
AVIVA PLC
314,691 3.895 1,225,721.440
CRODA INTERNATIONAL
10,391 49.200 511,237.200
DIAGEO PLC
182,812 30.120 5,506,297.440
SCHRODERS PLC
10,932 31.960 349,386.720
DCC PLC
7,898 59.820 472,458.360
NATIONAL GRID PLC
264,642 10.446 2,764,450.330
KINGFISHER PLC
165,680 2.079 344,448.720
BAE SYSTEMS PLC
248,672 6.596 1,640,240.510
BRITISH AMERICAN TOBACCO
177,272 32.365 5,737,408.280
PLC
HALMA PLC
27,901 21.450 598,476.450
NEXT PLC
10,018 67.640 677,617.520
IMPERIAL BRANDS PLC
71,656 17.014 1,219,155.180
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 26.260 394,346.420
ANGLO AMERICAN PLC
78,981 19.428 1,534,442.860
COMPASS GROUP PLC
119,560 18.905 2,260,281.800
HSBC HOLDINGS PLC
1,561,212 5.508 8,599,155.690
LEGAL & GENERAL GROUP
452,758 3.008 1,361,896.060
PLC
CENTRICA PLC
471,340 0.767 361,517.780
UNILEVER PLC
85,586 44.830 3,836,820.380
MEGGITT PLC
62,181 5.944 369,603.860
MORRISON SUPERMARKETS
168,676 1.829 308,508.400
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 10.320 562,305.840
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.472 442,487.800
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
25,547 25.430 649,660.210
PLC
PEARSON PLC
65,009 5.796 376,792.160
PERSIMMON PLC
26,085 31.840 830,546.400
PRUDENTIAL PLC
204,940 14.205 2,911,172.700
RIO TINTO PLC
87,436 39.655 3,467,274.580
VODAFONE GROUP PLC
2,043,718 1.506 3,077,839.300
RECKITT BENCKISER GROUP
54,464 62.470 3,402,366.080
PLC
RELX PLC
147,523 20.040 2,956,360.920
RENTOKIL INITIAL PLC
140,617 5.020 705,897.340
149/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
139,268 6.284 875,160.110
ROYAL BANK OF SCOTLAND
397,434 1.977 785,727.010
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
37,685 11.230 423,202.550
SSE PLC
74,684 16.555 1,236,393.620
BP PLC
1,574,009 4.382 6,897,307.430
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 7.578 660,127.150
SMITHS GROUP PLC
31,720 16.680 529,089.600
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,518 90.800 501,034.400
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
218,329 6.066 1,324,383.710
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,393,991 0.531 2,864,209.220
TAYLOR WIMPLEY PLC
252,287 2.243 565,879.740
TESCO PLC
757,316 2.493 1,887,988.780
3I GROUP PLC
76,643 11.305 866,449.110
SMITH & NEPHEW PLC
68,027 18.900 1,285,710.300
GLAXOSMITHKLINE PLC
386,219 16.298 6,294,597.260
WEIR GROUP
19,161 12.610 241,620.210
LONDON STOCK EXCHANGE
24,660 83.000 2,046,780.000
PLC
WPP PLC
95,148 9.244 879,548.110
ASTRAZENECA PLC
101,556 74.460 7,561,859.760
WHITBREAD PLC
9,814 44.510 436,821.140
CARNIVAL PLC
13,350 28.050 374,467.500
MARKS & SPENCER GROUP
176,730 1.790 316,346.700
PLC
INTERTEK GROUP PLC
12,083 56.700 685,106.100
BURBERRY GROUP PLC
31,686 17.950 568,763.700
INTERCONTINENTAL HOTELS
12,460 47.410 590,728.600
ITV PLC
254,308 1.264 321,445.310
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.069 283,897.830
G4S PLC
122,250 1.946 237,898.500
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 22.620 359,499.660
THE BERKELEY GROUP
8,233 52.740 434,208.420
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
333,687 18.218 6,079,109.760
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
286,367 18.220 5,217,606.740
SHS
TUI AG-DI
29,824 7.676 228,929.020
AVEVA GROUP PLC
5,704 47.160 269,000.640
STANDARD LIFE ABERDEEN
201,144 3.074 618,316.650
PLC
EXPERIAN PLC
69,842 27.760 1,938,813.920
MONDI PLC
39,767 16.360 650,588.120
HARGREAVES LANSDOWN PLC
20,927 16.755 350,631.880
OCADO GROUP PLC
31,011 10.955 339,725.500
INFORMA PLC
102,475 7.550 773,686.250
GLENCORE PLC
866,421 2.115 1,832,480.410
150/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GVC HOLDINGS PLC
49,618 8.346 414,111.820
EVRAZ PLC
48,765 3.676 179,260.140
NMC HEALTH PLC
8,149 8.482 69,119.810
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.248 366,030.110
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 27.290 415,026.320
FERGUSON PLC
17,128 73.400 1,257,195.200
M&G PLC
204,940 2.314 474,231.160
JD SPORTS FASHION PLC
32,086 8.242 264,452.810
MICRO FOCUS
26,100 7.481 195,254.100
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.486 418,845.120
MELROSE INDUSTRIES PLC
364,735 2.262 825,030.570
イギリス・ポンド 小計 23,261,639 133,855,535.020
(19,182,836,724)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
79,754 27.810 2,217,958.740
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
106,399 23.000 2,447,177.000
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 536.000 943,360.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 15.070 1,539,159.380
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 12.850 634,931.350
NICE LTD
4,902 587.600 2,880,415.200
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 89.100 930,560.400
AZRIELI GROUP
2,291 264.800 606,656.800
イスラエル・シュケル 小計 357,095 12,200,218.870
(394,799,083)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
12,432 77.480 963,231.360
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
218,180 26.830 5,853,769.400
GROUP LT
WESTPAC BANKING
265,407 25.500 6,767,878.500
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
115,662 11.000 1,272,282.000
LTD
TELSTRA CORP LTD
296,965 3.710 1,101,740.150
BENDIGO AND ADELAIDE
39,014 9.940 387,799.160
BANK LTD
AMP LTD
302,414 1.965 594,243.510
ASX LTD
15,573 79.300 1,234,938.900
BHP GROUP LTD
228,136 37.090 8,461,564.240
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 34.470 722,008.620
HARVEY NORMAN HOLDINGS
14,867 4.550 67,644.850
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 16.720 636,028.800
CSL LIMITED
35,166 325.460 11,445,126.360
REA GROUP LTD
4,119 109.400 450,618.600
TRANSURBAN GROUP
206,475 16.070 3,318,053.250
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 12.750 619,662.750
COCHLEAR LTD
4,381 224.510 983,578.310
151/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 7.530 1,000,435.800
COMMONWEALTH BANK OF
137,026 87.990 12,056,917.740
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 4.880 420,172.880
RIO TINTO LIMITED
28,081 95.260 2,674,996.060
APA GROUP
94,106 11.150 1,049,281.900
ARISTOCRAT LEISU
45,323 36.580 1,657,915.340
INSURANCE AUSTRALIA
180,573 6.670 1,204,421.910
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 7.860 225,731.340
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 37.530 122,910.750
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
33,926 29.730 1,008,619.980
PLC
ORICA LTD
27,865 21.420 596,868.300
CIMIC GROUP LTD
8,709 27.140 236,362.260
LEND LEASE CORP LTD
42,974 19.050 818,654.700
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 12.630 466,564.830
SYDNEY AIRPORT
85,130 8.200 698,066.000
MACQUARIE GROUP LTD
24,765 145.690 3,608,012.850
WORLEY LTD
27,772 13.850 384,642.200
SUNCORP GROUP LTD
104,783 12.220 1,280,448.260
NATIONAL AUSTRALIA BANK
226,421 27.110 6,138,273.310
LTD
NEWCREST MINING LTD
62,080 30.170 1,872,953.600
OIL SEARCH LTD
105,470 6.150 648,640.500
INCITEC PIVOT LTD
136,426 2.990 407,913.740
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 6.020 374,937.640
QBE INSURANCE GROUP
107,820 14.790 1,594,657.800
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 10.070 460,269.490
SERVICES
SANTOS LTD
132,862 7.660 1,017,722.920
SONIC HEALTHCARE
34,684 30.600 1,061,330.400
WASHINGTON H SOUL
4,466 21.670 96,778.220
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
148,535 4.040 600,081.400
WESFARMERS LTD
86,051 44.130 3,797,430.630
ALUMINA LIMITED
184,613 2.160 398,764.080
WOODSIDE PETROLEUM LTD
75,944 31.080 2,360,339.520
WOOLWORTHS GROUP LTD
95,647 42.650 4,079,344.550
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 68.000 679,660.000
LTD
SEEK LTD
25,899 22.410 580,396.590
AUSNET SERVICES
165,066 1.710 282,262.860
AGL ENERGY LTD
49,644 20.900 1,037,559.600
BRAMBLES LTD
126,693 12.770 1,617,869.610
CROWN RESORTS LTD
32,861 11.030 362,456.830
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 5.230 785,284.500
152/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TREASURY WINE ESTATES
57,667 11.630 670,667.210
LTD
MEDIBANK PVT LTD
206,910 2.900 600,039.000
SOUTH32 LTD(AUD)
357,525 2.470 883,086.750
COLES GROUP LTD
81,608 15.650 1,277,165.200
WISETECH GLOBAL LTD
8,000 18.830 150,640.000
オーストラリア・ドル 小計 5,776,333 108,227,717.810
(7,933,091,715)
AGNICO EAGLE MINES LTD
16,302 70.130 1,143,259.260
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
68,496 43.740 2,996,015.040
INC
BARRICK GOLD CORP
140,953 29.300 4,129,922.900
ATCO LTD
7,193 54.560 392,450.080
BANK OF MONTREAL
50,286 99.470 5,001,948.420
BANK OF NOVA SCOTIA
94,561 73.150 6,917,137.150
NATIONAL BANK OF CANADA
25,548 74.180 1,895,150.640
BCE INC
11,673 63.910 746,021.430
BROOKFIELD ASSET
68,751 87.280 6,000,587.280
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
20,415 34.550 705,338.250
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 1.210 183,454.150
SAPUTO INC
18,601 40.390 751,294.390
BLACKBERRY LTD
39,652 7.640 302,941.280
ALGONQUIN POWER &
36,321 22.010 799,425.210
UTILITIES CO
CGI INC
18,686 98.520 1,840,944.720
CCL INDUSTRIES INC
11,340 45.000 510,300.000
CAE INC
23,000 39.110 899,530.000
CAMECO CORP
32,627 11.800 384,998.600
ROGERS COMM-CL B
27,696 65.350 1,809,933.600
CAN IMPERIAL BK OF
34,111 107.500 3,666,932.500
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
91,493 38.000 3,476,734.000
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 144.890 704,455.180
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 42.450 387,101.550
CANADIAN NATL RAILWAY CO
55,493 122.250 6,784,019.250
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 35.090 558,316.990
OPEN TEXT CORP
21,795 59.790 1,303,123.050
EMPIRE CO LTD
15,093 31.760 479,353.680
KINROSS GOLD CORP
99,741 7.890 786,956.490
FORTIS INC
32,312 58.460 1,888,959.520
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 10.920 603,832.320
LTD
TELUS CORP
15,945 51.410 819,732.450
GREAT WEST LIFECO INC
20,722 33.590 696,051.980
IMPERIAL OIL LTD
21,542 31.210 672,325.820
ENBRIDGE INC
156,599 54.220 8,490,797.780
IGM FINANCIAL INC
2,953 38.810 114,605.930
153/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MANULIFE FINANCIAL CORP
147,054 23.900 3,514,590.600
LOBLAW CO LTD
15,354 70.000 1,074,780.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
23,909 66.060 1,579,428.540
SUN LIFE FINANCIAL INC
44,241 63.600 2,813,727.600
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,072 623.750 1,292,410.000
LTD
METRO INC
19,949 55.090 1,098,990.410
HUSKY ENERGY INC
28,749 7.760 223,092.240
EMERA INC
19,138 60.210 1,152,298.980
METHANEX CORP
5,281 43.100 227,611.100
ONEX CORP
6,646 83.930 557,798.780
POWER CORP OF CANADA
46,551 33.400 1,554,803.400
QUEBECOR INC-B
11,331 33.070 374,716.170
ROYAL BANK OF CANADA
111,311 108.320 12,057,207.520
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
10,747 350.370 3,765,426.390
LTD
SHAW COMM INC-B
35,431 25.170 891,798.270
SUNCOR ENERGY INC
119,141 39.040 4,651,264.640
LUNDIN MINING CORP
43,480 7.320 318,273.600
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 14.060 576,684.960
THOMSON REUTERS CORP
16,394 106.600 1,747,600.400
TORONTO DOMINION BANK
140,924 74.810 10,542,524.440
(THE) C$
TC ENERGY CORP
71,704 75.160 5,389,272.640
WEST FRASER TIMBER CO
5,696 59.190 337,146.240
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 109.460 676,900.640
INTACT FINANCIAL CORP
10,989 153.120 1,682,635.680
WHEATON PRECIOUS METALS
34,963 44.280 1,548,161.640
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,565 1,406.180 2,200,671.700
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
14,922 159.840 2,385,132.480
CI FINANCIAL CORP
20,695 24.720 511,580.400
KEYERA CORP
16,668 35.420 590,380.560
PARKLAND FUEL CORP
10,583 45.810 484,807.230
ALTAGAS LTD
23,944 22.190 531,317.360
PEMBINA PIPELINE CORP
42,684 52.370 2,235,361.080
DOLLARAMA INC
23,536 39.010 918,139.360
STARS GROUP INC
18,529 33.100 613,309.900
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 11.300 912,147.300
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
15,250 48.930 746,182.500
INTER PIPELINE LTD
27,946 21.450 599,441.700
NUTRIEN LTD
44,453 55.830 2,481,810.990
CRONOS GROUP INC
16,000 8.490 135,840.000
WSP GLOBAL INC
8,400 92.610 777,924.000
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 68.560 555,610.240
OVINTIV INC
19,278 19.130 368,788.140
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 13.780 206,162.580
154/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIR CANADA
10,722 40.070 429,630.540
RESTAURANT BRANDS
19,685 85.490 1,682,870.650
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
66,562 2.080 138,448.960
SHOPIFY INC
7,605 652.990 4,965,988.950
CANOPY GROWTH CORP
18,634 26.980 502,745.320
HYDRO ONE LTD
27,340 28.870 789,305.800
カナダ・ドル 小計 3,093,745 154,256,693.510
(12,869,635,940)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 4.200 525,000.000
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 1.950 158,730.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 1.970 243,689.000
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
141,900 24.850 3,526,215.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 10.490 381,836.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 28.660 170,355.040
LTD
SINGAPORE AIRPORT
47,800 4.400 210,320.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 8.930 615,277.000
CAPITALAND LTD
204,515 3.670 750,570.050
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 0.870 362,268.000
KEPPEL CORP LTD
101,100 6.650 672,315.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 1.990 354,021.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
251,553 10.920 2,746,958.760
CORP
SINGAPORE
607,122 3.100 1,882,078.200
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 8.480 402,800.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
95,200 25.280 2,406,656.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.900 319,950.000
VENTURE CORP LTD
21,000 16.080 337,680.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 4.050 576,315.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 1.000 188,800.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 2,924,934 16,831,834.050
(1,335,774,350)
CREDIT SUISSE GROUP AG
191,483 12.710 2,433,748.930
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
230,364 105.840 24,381,725.760
CIE FINANC RICHEMONT
40,915 70.100 2,868,141.500
ROCHE HOLDING AG-
54,432 334.750 18,221,112.000
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
2,896 224.600 650,441.600
CERT
SIKA INHABER
10,209 184.200 1,880,497.800
SGS SA-REG
424 2,548.000 1,080,352.000
NOVARTIS AG-REG SHS
166,222 91.290 15,174,406.380
BALOISE HOLDING AG -R
3,252 171.700 558,368.400
155/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARRY CALLEBAUT AG
265 2,138.000 566,570.000
CLARIANT AG-REG
12,282 22.350 274,502.700
SWISSCOM AG-REG
1,960 568.600 1,114,456.000
ABB LTD
140,852 22.390 3,153,676.280
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 54.440 704,671.360
GEBERIT AG
2,901 515.000 1,494,015.000
LONZA GROUP AG-REG
5,793 408.500 2,366,440.500
LINDT & SPRUENGLI PART
79 8,150.000 643,850.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 89,400.000 804,600.000
GIVAUDAN-REG 742 3,243.000 2,406,306.000
ZURICH INSURANCE GROUP
11,558 413.300 4,776,921.400
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
37,997 46.510 1,767,240.470
TEMENOS GROUP
4,730 154.850 732,440.500
SONOVA HOLDING AG
4,584 249.900 1,145,541.600
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,018 149.600 601,092.800
STRAUMANN HOLDING AG
794 976.200 775,102.800
THE SWATCH GROUP AG-B
2,134 235.400 502,343.600
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 44.900 206,180.800
SCHINDLER NAMEN
1,663 215.600 358,542.800
SWISS LIFE HOLDING AG
2,458 485.200 1,192,621.600
VIFOR PHARMA AG
3,465 172.750 598,578.750
EMS-CHEMIE HOLDING
633 609.500 385,813.500
SWISS PRIME SITE AG
5,990 123.200 737,968.000
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 75.750 227,250.000
DUFRY GROUP
3,138 79.020 247,964.760
PARTNERS GROUP HOLDING
1,505 911.000 1,371,055.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 45.220 807,131.780
SWISS RE LTD
22,597 100.450 2,269,868.650
ALCON INC
32,032 59.870 1,917,755.840
UBS GROUP AG
301,686 12.065 3,639,841.590
スイス・フラン 小計 1,344,447 105,039,138.450
(11,891,480,864)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
52,284 340.600 17,807,930.400
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
28,768 296.800 8,538,342.400
ERICSSON LM-B SHS
236,160 83.560 19,733,529.600
LUNDBERGS B
7,382 421.600 3,112,251.200
SKF AB-B SHS
28,812 177.050 5,101,164.600
SANDVIK AB
87,784 167.600 14,712,598.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 99.620 13,032,985.740
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
24,400 230.300 5,619,320.000
SWEDBANK AB
71,958 156.800 11,283,014.400
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
112,106 106.100 11,894,446.600
SHS
VOLVO AB-B SHS
119,227 162.250 19,344,580.750
SWEDISH MATCH AB
12,941 609.000 7,881,069.000
156/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELE2 AB-B SHS
34,618 149.850 5,187,507.300
INDUSTRIVARDEN C
11,403 240.000 2,736,720.000
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 207.900 3,989,808.900
SECURITAS AB-B SHS
24,098 141.000 3,397,818.000
INVESTOR AB-B SHS
35,180 530.800 18,673,544.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
60,283 191.100 11,520,081.300
ASSA ABLOY AB-B
81,088 234.800 19,039,462.400
TELIA CO AB
231,855 40.860 9,473,595.300
LUNDIN PETROLEUM AB
12,146 282.900 3,436,103.400
BOLIDEN AB
21,855 217.000 4,742,535.000
ALFA LAVAL AB
23,343 232.900 5,436,584.700
KINNEVIK AB-B
18,310 216.800 3,969,608.000
MILLICOM INTERNATIONAL
7,844 434.600 3,409,002.400
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 379.600 2,247,232.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 68.900 2,321,378.800
HEXAGON AB
21,145 545.000 11,524,025.000
EPIROC AB-A
48,955 113.650 5,563,735.750
EPIROC AB-B
30,899 109.950 3,397,345.050
ESSITY AB-B
46,640 302.500 14,108,600.000
NORDEA BANK ABP
259,268 83.260 21,586,653.680
スウェーデン・クローナ 小計 1,940,382 293,822,574.070
(3,346,639,119)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,441 968.000 8,170,888.000
ローネ
A P MOLLER A/S
491 7,654.000 3,758,114.000
AP MOLLER MAERSK A
273 7,165.000 1,956,045.000
DANSKE BANK A/S
51,034 115.000 5,868,910.000
GENMAB A/S
5,014 1,701.500 8,531,321.000
NOVOZYMES-B SHS
15,533 362.800 5,635,372.400
NOVO NORDISK A/S-B
136,925 426.200 58,357,435.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
13,963 688.000 9,606,544.000
COLOPLAST-B 9,729 939.400 9,139,422.600
DSV PANALPINA A S
17,626 722.600 12,736,547.600
DEMANT A/S
7,244 218.000 1,579,192.000
H LUNDBECK A/S
4,840 254.200 1,230,328.000
TRYG A/S
11,107 201.000 2,232,507.000
PANDORA A/S
8,251 311.100 2,566,886.100
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
7,539 528.800 3,986,623.200
A/S
ISS A/S
11,107 151.200 1,679,378.400
ORSTED A/S
15,090 735.600 11,100,204.000
デンマーク・クローネ 小計 324,207 148,135,718.300
(2,384,985,065)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
85,245 8.320 709,238.400
ド・ドル
LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 16.700 499,229.800
A2 MILK CO LTD
55,091 15.630 861,072.330
FISHER & PAYKEL
43,184 25.920 1,119,329.280
157/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 5.400 346,161.600
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.740 756,613.020
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 5.400 333,363.600
MERIDIAN ENERGY LTD
75,656 5.380 407,029.280
ニュージーランド・ドル 小計 574,531 5,032,037.310
(354,003,825)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 217.600 7,655,820.800
ローネ
DNB ASA
71,352 171.250 12,219,030.000
NORSK HYDRO ASA
93,139 28.030 2,610,686.170
TELENOR ASA
54,766 157.900 8,647,551.400
ORKLA ASA
64,938 84.660 5,497,651.080
EQUINOR ASA
81,022 150.200 12,169,504.400
YARA INTERNATIONAL ASA
12,171 373.500 4,545,868.500
AKER BP ASA
8,552 231.700 1,981,498.400
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 202.000 3,369,966.000
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 246.600 1,835,937.000
ノルウェー・クローネ 小計 445,251 60,533,513.750
(717,322,138)
CRH PLC
61,990 33.370 2,068,606.300
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
6,246 106.200 663,325.200
PLC
KERRY GROUP PLC-A
12,258 123.000 1,507,734.000
KINGSPAN GROUP PLC
11,768 61.800 727,262.400
UMICORE 14,115 41.750 589,301.250
AIR LIQUIDE
36,317 133.750 4,857,398.750
AIRBUS SE
45,122 124.380 5,612,274.360
AXA 148,160 23.345 3,458,795.200
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,449 27.900 1,240,127.100
ADIDAS AG
13,900 265.050 3,684,195.000
ASSICURAZIONI GENERALI
87,030 17.435 1,517,368.050
DASSAULT AVIATION SA
163 1,049.000 170,987.000
DANONE 48,833 67.540 3,298,180.820
SAFRAN SA
25,898 137.000 3,548,026.000
INTESA SANPAOLO
1,157,631 2.376 2,750,531.250
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
25,251 61.440 1,551,421.440
AG
ACCOR SA
12,277 36.360 446,391.720
BOUYGUES 17,572 38.750 680,915.000
BNP PARIBAS
86,434 51.200 4,425,420.800
THALES SA
8,549 93.100 795,911.900
CAPGEMINI SA
12,515 110.450 1,382,281.750
CASINO GUICHARD
4,264 35.530 151,499.920
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,334 135.800 588,557.200
UNICREDIT SPA
155,718 12.640 1,968,275.520
NATIXIS 70,166 4.247 297,995.000
KONINKLIJKE DSM NV
13,716 114.250 1,567,053.000
158/273
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMERZBANK AG
83,118 6.126 509,180.860
EIFFAGE 6,461 107.050 691,650.050
FRESENIUS SE & CO KGAA
31,463 47.645 1,499,054.630
UNITED INTERNET
9,882 30.700 303,377.400
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 38.000 210,748.000
PUBLICIS GROUPE
15,198 39.340 597,889.320
FAURECIA 6,117 42.650 260,890.050
IBERDROLA SA
477,267 10.930 5,216,528.310
ENI SPA
197,838 12.168 2,407,292.780
JERONIMO MARTINS
19,517 16.715 326,226.650
KBC GROUPE
18,577 66.880 1,242,429.760
HANNOVER RUECK SE
4,868 181.300 882,568.400
WARTSILA OYJ
34,935 9.990 349,000.650
L'OREAL 19,554 256.000 5,005,824.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
21,486 385.650 8,286,075.900
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 26.590 314,772.420
BOLLORE 71,347 3.444 245,719.060
MEDIOBANCA SPA
41,639 8.848 368,421.870
MICHELIN(CGDE)-B 12,422 104.400 1,296,856.800
CONTINENTAL AG
8,312 107.480 893,373.760
DEUTSCHE POST AG-REG
76,032 30.365 2,308,711.680
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
15,885 15.225 241,849.120
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 25.600 240,614.400
OMV AG
12,817 40.680 521,395.560
VERBUND AG
4,908 47.620 233,718.960
PERNOD-RICARD 16,719 159.350 2,664,172.650
PEUGEOT SA
43,905 17.805 781,728.520
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
12,649 59.820 756,663.180
PFD
RENAULT SA
14,917 29.585 441,319.440
REPSOL SA
114,998 11.315 1,301,202.370
REMY COINTREAU
1,860 96.200 178,932.000
MERCK KGAA
9,850 118.000 1,162,300.000
COMPAGNIE DE SAINT-
39,436 34.650 1,366,457.400
GOBAIN
RWE AG
46,489 33.620 1,562,960.180
SEB SA
1,551 112.900 175,107.900
SOCIETE GENERALE-A
61,181 29.940 1,831,759.140
VINCI S.A.
39,237 100.600 3,947,242.200
SODEXO 7,075 97.500 689,812.500
SOLVAY SA
5,563 91.900 511,239.700
SCHNEIDER ELECTRIC SE
43,656 98.580 4,303,608.480
VIVENDI SA
67,989 24.900 1,692,926.100
SAP SE
76,071 121.240 9,222,848.040
TELEFONICA S.A
367,755 5.997 2,205,426.730
TOTAL SA
186,020 42.165 7,843,533.300
VALEO 19,653 25.260 496,434.780
159/273
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
E.ON SE
181,317 11.170 2,025,310.890
VOEST-ALPINE AG
9,875 21.200 209,350.000
HENKEL AG & CO KGAA
7,585 80.750 612,488.750
SIEMENS AG-REG
59,113 100.900 5,964,501.700
UPM-KYMMENE OYJ
39,909 29.460 1,175,719.140
ING GROEP NV-CVA
304,508 9.510 2,895,871.080
PUMA AG
7,351 75.000 551,325.000
BAYER AG
72,011 70.500 5,076,775.500
STORA ENSO OYJ-R SHS
41,915 11.555 484,327.820
HENKEL AG & CO KGAA
13,759 90.020 1,238,585.180
VORZUG
DAIMLER AG
69,481 39.725 2,760,132.720
BASF SE
70,554 58.730 4,143,636.420
BEIERSDORF AG
8,371 102.750 860,120.250
HOCHTIEF AG
1,707 99.500 169,846.500
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 59.340 713,919.540
FRESENIUS MEDICAL CARE
16,214 73.540 1,192,377.560
AG & CO
ORANGE 151,246 13.230 2,000,984.580
SAMPO OYJ-A SHS
36,141 39.250 1,418,534.250
RANDSTAD NV
9,074 50.820 461,140.680
ALLIANZ SE
32,944 222.750 7,338,276.000
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
201,606 4.705 948,556.230
KONINKLIJKE AHOLD
89,026 22.900 2,038,695.400
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,483 670.400 1,664,603.200
ENDESA S.A.
23,417 25.080 587,298.360
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,096 13.510 217,456.960
ERSTE GROUP BANK AG
20,943 33.630 704,313.090
MUENCHENER RUECKVER AG-
11,091 263.200 2,919,151.200
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
46,714 13.990 653,528.860
DASSAULT SYSTEMES SA
9,953 150.600 1,498,921.800
ACS ACTIVIDADES CONS Y
20,137 28.990 583,771.630
SERV
HEINEKEN NV
19,582 100.350 1,965,053.700
AKZO NOBEL
17,491 81.000 1,416,771.000
ASML HOLDING NV
33,053 270.650 8,945,794.450
AEGON NV
150,349 3.520 529,228.480
BANKINTER S.A.
57,960 5.946 344,630.160
VOLKSWAGEN AG
2,645 158.300 418,703.500
VOLKSWAGEN AG PFD
14,401 157.000 2,260,957.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
523,594 4.912 2,571,893.720
ARGENTA
KERING 5,830 535.100 3,119,633.000
CNP ASSURANCES
13,987 15.490 216,658.630
FORTUM OYJ
37,452 21.020 787,241.040
AGEAS 14,365 45.850 658,635.250
UCB SA
9,095 89.620 815,093.900
160/273
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THYSSENKRUPP AG
27,110 9.566 259,334.260
CARREFOUR SA
51,094 15.720 803,197.680
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 23.010 543,312.120
ATOS SE
7,304 72.560 529,978.240
NOKIA OYJ
430,800 3.699 1,593,529.200
KONINKLIJKE PHILIPS NV
71,925 42.865 3,083,065.120
WOLTERS KLUWER-CVA
20,687 68.100 1,408,784.700
SANOFI 87,169 91.570 7,982,065.330
STMICROELECTRONICS NV
55,611 26.310 1,463,125.410
ELISA OYJ
10,787 57.000 614,859.000
BANCO SANTANDER SA
1,264,063 3.620 4,575,908.060
METSO OYJ
8,585 30.640 263,044.400
RED ELECTRICA DE
34,596 18.980 656,632.080
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,974 34.000 611,116.000
DEUTSCHE BANK AG-REG
149,384 8.940 1,335,492.960
BMW VORZUG
4,116 49.040 201,848.640
ENEL SPA
632,333 8.030 5,077,633.990
COLRUYT NV
4,673 45.410 212,200.930
VOPAK (KON.)
5,364 47.980 257,364.720
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
263,592 16.160 4,259,646.720
SARTORIUS AG
2,712 231.200 627,014.400
LEONARDO SPA
28,316 10.290 291,371.640
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,935 74.340 441,207.900
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 20.140 1,995,229.520
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 104.700 394,823.700
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.495 726,117.350
EUROFINS SCIENTIFIC
899 462.200 415,517.800
TELEPERFORMANCE 4,383 236.000 1,034,388.000
DEUTSCHE BOERSE AG
14,525 152.850 2,220,146.250
EURAZEO 2,748 63.800 175,322.400
BANCO SABADELL
413,631 0.843 348,690.930
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,689 87.980 588,498.220
SA
FRAPORT AG
3,149 64.660 203,614.340
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 89.650 877,763.150
INDITEX 83,883 29.620 2,484,614.460
JC DECAUX SA
6,058 21.420 129,762.360
ANDRITZ AG
6,265 32.940 206,369.100
MAPFRE SA
84,474 2.254 190,404.390
ESSILORLUXOTTICA 21,761 133.700 2,909,445.700
SNAM SPA
169,163 4.790 810,290.770
CREDIT AGRICOLE SA
86,205 12.700 1,094,803.500
ENAGAS 18,095 25.050 453,279.750
WENDEL 2,220 120.000 266,400.000
WIRECARD AG
8,963 128.400 1,150,849.200
TENARIS SA
36,959 8.900 328,935.100
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.513 391,252.270
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.506 251,783.570
161/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLANTIA SPA
37,365 21.110 788,775.150
ILIAD SA
2,102 134.600 282,929.200
PROXIMUS 14,283 24.150 344,934.450
SES FDR
28,847 11.030 318,182.410
TERNA SPA
113,654 6.374 724,430.590
BIOMERIEUX 3,248 95.450 310,021.600
GRIFOLS SA
23,518 32.880 773,271.840
FERROVIAL SA
38,666 28.690 1,109,327.540
LANXESS AG
6,856 52.920 362,819.520
NESTE OYJ
32,931 37.470 1,233,924.570
RAIFFEISEN BANK
9,641 21.450 206,799.450
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
6,859 38.490 264,002.910
GALAPAGOS NV
3,426 227.600 779,757.600
DAVIDE CAMPARI-MILANO
39,752 8.080 321,196.160
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 247.900 1,033,247.200
AG
KONE OYJ
26,502 53.700 1,423,157.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,884 182.900 344,583.600
ENGIE 139,272 16.095 2,241,582.840
ALSTOM 15,712 45.730 718,509.760
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 37.580 136,565.720
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 13.220 165,805.240
ELECTRICITE DE FRANCE
53,800 13.300 715,540.000
IPSEN SA
3,646 65.400 238,448.400
DEUTSCHE WOHNEN
26,947 38.560 1,039,076.320
ARKEMA SA
5,033 84.460 425,087.180
LEGRAND SA
20,673 75.400 1,558,744.200
UNILEVER NV
113,134 52.340 5,921,433.560
ADP 2,313 158.100 365,685.300
ORION OYJ
8,051 38.110 306,823.610
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 13.740 550,809.120
SHRS
SYMRISE AG
9,988 95.060 949,459.280
SCOR SE
10,116 35.540 359,522.640
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 31.900 554,964.300
PRYSMIAN SPA
21,452 22.050 473,016.600
CAIXABANK 297,224 2.618 778,132.430
BUREAU VERITAS SA
23,179 24.020 556,759.580
GETLINK 37,646 16.500 621,159.000
SUEZ SA
26,620 15.550 413,941.000
AMADEUS IT GROUP SA
33,891 67.140 2,275,441.740
BRENNTAG AG
12,353 46.330 572,314.490
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 25.210 431,494.360
EDENRED 19,188 49.140 942,898.320
BANKIA SA
100,675 1.633 164,402.270
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.573 158,344.990
HOLDING AG
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KION GROUP AG
4,567 53.800 245,704.600
VONOVIA SE
38,617 53.200 2,054,424.400
BANK OF IRELAND GROUP
82,256 3.764 309,611.580
PLC
KNORR-BREMSE AG
4,492 95.370 428,402.040
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,468 39.780 456,197.040
FERRARI NV
8,934 151.300 1,351,714.200
METRO AG
10,774 11.465 123,523.910
CNH INDUSTRIAL NV
77,951 8.086 630,311.780
AROUNDTOWN SA
71,783 8.670 622,358.610
AIB GROUP PLC
41,352 2.320 95,936.640
MONCLER SPA
14,353 35.160 504,651.480
PROSUS NV
36,871 67.810 2,500,222.510
ACS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION Y SERVICIOS 20,137 0.428 8,618.630
SA-RTS
WORLDLINE SA
7,758 72.850 565,170.300
NN GROUP NV
21,720 34.860 757,159.200
FINECOBANK SPA
45,048 10.060 453,182.880
ZALANDO SE
9,964 45.140 449,774.960
FIAT CHRYSLER
79,084 11.340 896,812.560
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 158.450 845,806.100
CELLNEX TELECOM SAU
19,780 47.060 930,846.800
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
9,000 86.050 774,450.000
ABN AMRO BANK NV
34,251 14.240 487,734.240
EXOR NV
7,971 67.500 538,042.500
ALTICE EUROPE NV
56,763 6.120 347,389.560
COVESTRO AG
12,708 38.670 491,418.360
ANHEUSER-BUSCH INBEV
58,731 64.080 3,763,482.480
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 10.495 419,957.420
AMUNDI SA
4,119 72.150 297,185.850
ADYEN NV
818 826.200 675,831.600
PIRELLI & C SPA
34,086 4.459 151,989.470
UNIPER SE
14,252 28.620 407,892.240
DELIVERY HERO SE
8,081 72.760 587,973.560
ユーロ 小計 15,265,769 318,470,631.320
(38,321,571,067)
ASM PACIFIC TECH
19,100 94.850 1,811,635.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 17.940 2,942,160.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 16.700 1,734,462.000
CLP HOLDINGS LTD
121,000 81.800 9,897,800.000
PCCW LTD
331,000 4.820 1,595,420.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 54.650 2,705,175.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
94,440 260.800 24,629,952.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 43.900 5,531,400.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK LTD
57,700 161.500 9,318,550.000
HENDERSON LAND
115,450 35.800 4,133,110.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
101,500 57.350 5,821,025.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
776,755 15.000 11,651,325.000
GALAXY ENTERTAINMENT
157,000 53.900 8,462,300.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 22.400 1,646,400.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
275,000 27.000 7,425,000.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 9.870 1,332,450.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 20.350 1,027,675.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
484,266 9.900 4,794,233.400
SINO LAND CO
255,400 10.580 2,702,132.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
125,000 111.100 13,887,500.000
SWIRE PACIFIC LTD A
30,500 71.400 2,177,700.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 67.850 7,700,975.000
VITASOY INTERNATIONAL
70,000 29.000 2,030,000.000
HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
64,000 47.250 3,024,000.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 8.960 1,397,760.000
WYNN MACAU LTD
124,400 16.680 2,074,992.000
AIA GROUP LTD
935,627 77.350 72,370,748.450
HKT TRUST / HKT LTD
289,000 12.080 3,491,120.000
SANDS CHINA LTD
199,200 38.100 7,589,520.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 24.000 2,500,800.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 40.200 3,849,150.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.840 1,803,200.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
101,900 23.550 2,399,745.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
742,500 8.430 6,259,275.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
208,832 68.750 14,357,200.000
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
198,332 49.600 9,837,267.200
香港・ドル 小計 7,279,712 265,913,157.050
(3,783,944,225)
合計 85,875,801 338,725,330,310
(338,725,330,310)
（２）株式以外の有価証券
令和2年2月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
84,575.000 1,106,241.000
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
132,051.000 2,122,059.570
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GPT GROUP
158,232.000 974,709.120
MIRVAC GROUP
329,418.000 1,077,196.860
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,546,586.240
STOCKLAND 194,018.000 1,014,714.140
VICINITY CENTRES
270,443.000 624,723.330
オーストラリア・ドル 小計 1,589,005.000 8,466,230.260
(620,574,677)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
200,806.000 650,611.440
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 414,663.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 491,530.000
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 442,290.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 345,780.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 990,506.000 2,344,874.440
(186,089,236)
投資信託受益証券 合計 2,579,511 806,663,913
(806,663,913)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 854,105.690
ALEXANDRIA REAL ESTATE
8,646.000 1,441,634.040
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
34,213.000 8,385,948.430
ANNALY CAPITAL
108,247.000 1,096,542.110
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
10,491.000 2,368,762.890
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,027.000 1,736,097.450
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,062.000 961,232.260
CROWN CASTLE
31,583.000 5,254,147.880
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
15,605.000 2,110,888.350
DUKE REALTY TRUST
27,278.000 1,028,926.160
EQUINIX INC
6,522.000 4,206,037.800
EQUITY LIFESTYLE
13,626.000 1,042,116.480
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
27,869.000 2,390,881.510
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,075.000 1,653,485.750
EXTRA SPACE STORAGE INC
9,261.000 1,007,689.410
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 767,280.000
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
40,162.000 1,490,010.200
INC
HOST HOTELS & RESORTS
55,116.000 905,555.880
INC
INVITATION HOMES INC
42,384.000 1,324,500.000
IRON MOUNTAIN INC
23,977.000 804,428.350
KIMCO REALTY
32,980.000 625,630.600
MEDICAL PROPERTIES TRUST
39,953.000 956,474.820
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MID AMERICA
8,834.000 1,288,968.940
NATIONAL RETAIL
13,649.000 800,513.850
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVS
17,771.000 798,806.450
INC
PROLOGIS INC
56,079.000 5,382,462.420
PUBLIC STORAGE
12,188.000 2,760,216.360
REALTY INCOME CORP
23,491.000 1,930,255.470
REGENCY CENTERS CORP
11,403.000 723,178.260
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,778.000 2,593,986.780
SIMON PROPERTY GROUP INC
23,306.000 3,281,018.680
SL GREEN
7,097.000 645,330.210
SUN COMMUNITIES INC
7,418.000 1,265,881.700
UDR INC
22,345.000 1,128,869.400
VENTAS INC
29,505.000 1,860,290.250
VEREIT INC
82,604.000 827,692.080
VICI PROPERTIES INC
34,200.000 940,500.000
VORNADO REALTY TRUST
12,472.000 777,878.640
WELLTOWER INC
32,099.000 2,780,736.370
WEYERHAEUSER CO
57,621.000 1,714,800.960
WP CAREY INC
13,039.000 1,150,952.530
アメリカ・ドル 小計 1,077,717.000 75,064,715.410
(8,325,427,587)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 384,842.320
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 527,828.030
PLC
SEGRO PLC
87,247.000 782,256.600
イギリス・ポンド 小計 212,909.000 1,694,926.950
(242,899,981)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
7,819.000 457,176.930
FIRST CAPITAL REAL
17,676.000 380,741.040
ESTATE INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
10,748.000 230,329.640
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 367,379.760
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
3,067.000 95,721.070
カナダ・ドル 小計 52,777.000 1,531,348.440
(127,760,400)
ユーロ COVIVIO 4,265.000 465,311.500
GECINA SA
3,670.000 654,361.000
ICADE 2,234.000 225,410.600
KLEPIERRE 17,042.000 508,192.440
UNIBAIL-RODAMCO
10,898.000 1,291,413.000
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,109.000 3,144,688.540
(378,400,372)
香港・ドル LINK REIT
157,900.000 11,858,290.000
香港・ドル 小計
157,900.000 11,858,290.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(168,743,467)
投資証券 合計
1,539,412 9,243,231,807
(9,243,231,807)
合計 10,049,895,720
(10,049,895,720)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
608銘
アメリカ・ドル 株式 65.94 － － 70.11
柄
投資証券 41銘柄 － － 2.32
イギリス・ポンド 株式 93銘柄 5.36 － － 5.57
投資証券 3銘柄 － － 0.07
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.11 － － 0.11
オーストラリア・ドル 株式 62銘柄 2.21 － － 2.45
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.17 －
カナダ・ドル 株式 84銘柄 3.59 － － 3.73
投資証券 5銘柄 － － 0.04
シンガポール・ドル 株式 20銘柄 0.37 － － 0.44
投資信託受益証券 5銘柄 － 0.05 －
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.32 － － 3.41
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.93 － － 0.96
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.67 － － 0.68
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 0.10 － － 0.10
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.20 － － 0.21
237銘
ユーロ 株式 10.70 － － 11.10
柄
投資証券 5銘柄 － － 0.11
香港・ドル 株式 36銘柄 1.06 － － 1.13
投資証券 1銘柄 － － 0.05
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,465,477,249
国債証券 177,736,652,500
地方債証券 18,092,951,500
特殊債券 16,623,727,253
社債券 10,568,838,520
未収利息 536,232,146
26,444,824
前払費用
流動資産合計 225,050,323,992
資産合計 225,050,323,992
負債の部
流動負債
312,003,000
未払解約金
流動負債合計 312,003,000
負債合計 312,003,000
純資産の部
元本等
元本 169,257,068,344
剰余金
55,481,252,648
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 224,738,320,992
純資産合計 224,738,320,992
負債純資産合計 225,050,323,992
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年2月26日
項目
至 令和2年2月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年2月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 223,957,984,513円
本額
同期中追加設定元本額 120,846,054,601円
同期中一部解約元本額 175,546,970,770円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド 21,180,874,133円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 69,986,260円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 67,617,354円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 18,495,774円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 970,303,047円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 253,839,832円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 25,260,802円
たわらノーロード 国内債券 10,216,544,496円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 671,731,296円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス（堅実型） 203,296,488円
たわらノーロード バランス（標準型） 336,916,196円
42,408,884円
たわらノーロード バランス（積極型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 14,363,297円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 437,375,899円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 432,095,433円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 108,140,598円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 9,031,893円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 5,613,145円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 8,802,354円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 9,898,737円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,755,393円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 243,237円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 14,087,638,755円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 6,949,626,291円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 9,558,018,369円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,799,837,596円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 1,841,604,708円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 2,047,028,967円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 317,181,619円
81,601,971円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 2,369,253,248円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 6,459,038円
3,565,908,407円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 1,012,677,096円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 214,761,880円
投資のソムリエ 7,149,156,656円
クルーズコントロール 1,214,453,782円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 663,342,952円
3,041,555,247円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 354,763,281円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,228,781円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 1,760,959円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 7,262,628円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 522,448,330円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 5,526,677,877円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 4,979,556円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 3,975,223円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 4,975,395円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 9,963,190円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 197,794,405円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 4,896,466,735円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 3,308,351,355円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 760,994円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 656,181円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 731,422円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 498,022円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 1,046,358,268円
資家限定）
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 10,108,889,564円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 340,971,896円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 5,071,969,240円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限 5,050,603,156円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限 5,102,756,119円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限 5,076,506,178円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限 5,113,422,319円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 852,699,721円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 219,633,689円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 165,050,839円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 61,558,322円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 148,494,901円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 70,976,271円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 29,810,777円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 80,376,845円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 167,069,557円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,577,509,082円
2,575,679,673円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,894,991,701円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 526,468,402円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 242,472,128円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,823,431,665円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 252,552,460円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 13,361,173円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 59,261,134円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,609,658,452円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 74,826,164円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 541,115,349円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 933,900,682円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,902,807,090円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 351,894,308円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 110,662,909円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 200,733,021円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 739,037円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 410,778円
計 169,257,068,344円
２. 受益権の総数 169,257,068,344口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年2月26日
項目
至 令和2年2月25日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
１．
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年2月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 1,186,912,500
地方債証券 38,045,500
特殊債券 64,061,998
社債券 23,703,890
合計 1,312,723,888
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月15日から令和2年2月25日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.3278円
（1万口当たり純資産額） (13,278円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 ３９９回 利付国庫債券（２
1,000,000,000 1,003,230,000
年）
４０８ 利付国庫債券（２年） 800,000,000 804,520,000
１２８回 利付国庫債券（５
2,200,000,000 2,208,536,000
年）
１２９回 利付国庫債券（５
2,120,000,000 2,129,964,000
年）
１３０回 利付国庫債券（５
1,780,000,000 1,789,879,000
年）
１３１回 利付国庫債券（５
1,420,000,000 1,429,102,200
年）
１３２回 利付国庫債券（５
1,200,000,000 1,208,640,000
年）
１３３回 利付国庫債券（５
1,180,000,000 1,189,581,600
年）
１３４回 利付国庫債券（５
1,180,000,000 1,190,513,800
年）
１３５回 利付国庫債券（５
1,040,000,000 1,050,088,000
年）
１３６回 利付国庫債券（５
1,250,000,000 1,263,337,500
年）
１３７回 利付国庫債券（５
1,400,000,000 1,415,834,000
年）
１３８回 利付国庫債券（５
1,450,000,000 1,467,559,500
年）
１３９回 利付国庫債券（５
1,300,000,000 1,316,770,000
年）
１４０回 利付国庫債券（５
1,300,000,000 1,317,823,000
年）
１４１回 利付国庫債券（５
1,410,000,000 1,430,473,200
年）
１４２回 利付国庫債券（５
500,000,000 507,660,000
年）
２回 利付国庫債券（４０年） 280,000,000 425,614,000
３回 利付国庫債券（４０年） 290,000,000 444,996,300
４回 利付国庫債券（４０年） 430,000,000 666,865,500
５回 利付国庫債券（４０年） 480,000,000 722,884,800
６回 利付国庫債券（４０年） 450,000,000 669,573,000
７回 利付国庫債券（４０年） 480,000,000 689,793,600
８回 利付国庫債券（４０年） 520,000,000 701,454,000
９回 利付国庫債券（４０年） 780,000,000 793,751,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０回 利付国庫債券（４０
770,000,000 917,963,200
年）
１１回 利付国庫債券（４０
580,000,000 672,173,600
年）
１２回 利付国庫債券（４０
380,000,000 399,585,200
年）
３１３回 利付国庫債券（１０
1,180,000,000 1,198,667,600
年）
３１４回 利付国庫債券（１０
800,000,000 810,960,000
年）
３１５回 利付国庫債券（１０
1,500,000,000 1,527,420,000
年）
３１６回 利付国庫債券（１０
1,000,000,000 1,016,970,000
年）
３１７回 利付国庫債券（１０
600,000,000 612,192,000
年）
３１８回 利付国庫債券（１０
1,400,000,000 1,426,250,000
年）
３１９回 利付国庫債券（１０
800,000,000 818,928,000
年）
３２０回 利付国庫債券（１０
900,000,000 919,656,000
年）
３２１回 利付国庫債券（１０
800,000,000 819,944,000
年）
３２２回 利付国庫債券（１０
500,000,000 511,430,000
年）
３２３回 利付国庫債券（１０
750,000,000 769,252,500
年）
３２４回 利付国庫債券（１０
1,050,000,000 1,074,507,000
年）
３２５回 利付国庫債券（１０
1,300,000,000 1,333,852,000
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
500,000,000 512,950,000
年）
３２７回 利付国庫債券（１０
1,200,000,000 1,234,476,000
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
1,090,000,000 1,117,359,000
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
1,770,000,000 1,829,932,200
年）
３３０回 利付国庫債券（１０
450,000,000 466,402,500
年）
３３１回 利付国庫債券（１０
650,000,000 669,025,500
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
1,410,000,000 1,454,175,300
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
1,650,000,000 1,705,423,500
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
1,770,000,000 1,833,171,300
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３３５回 利付国庫債券（１０
1,900,000,000 1,963,061,000
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
700,000,000 724,871,000
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
1,090,000,000 1,117,838,600
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
1,730,000,000 1,785,342,700
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
1,790,000,000 1,850,144,000
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
1,900,000,000 1,966,899,000
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
1,910,000,000 1,969,057,200
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
1,980,000,000 2,019,520,800
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
1,780,000,000 1,817,041,800
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
1,930,000,000 1,971,784,500
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
1,710,000,000 1,748,440,800
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
1,920,000,000 1,964,755,200
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
1,560,000,000 1,597,096,800
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
1,630,000,000 1,669,478,600
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
1,760,000,000 1,802,609,600
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
2,250,000,000 2,304,337,500
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
1,860,000,000 1,904,751,600
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
1,720,000,000 1,760,351,200
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
1,500,000,000 1,534,860,000
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
1,470,000,000 1,503,060,300
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
1,450,000,000 1,481,436,000
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
1,330,000,000 1,357,650,700
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
400,000,000 408,128,000
年）
１回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 128,004,000
２回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 125,084,000
３回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 249,084,000
４回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 263,942,000
６回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 257,064,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
８回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 245,696,000
１１回 利付国庫債券（３０
200,000,000 244,610,000
年）
１２回 利付国庫債券（３０
200,000,000 256,100,000
年）
１３回 利付国庫債券（３０
100,000,000 127,013,000
年）
１４回 利付国庫債券（３０
290,000,000 385,688,400
年）
１５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 269,822,000
年）
１６回 利付国庫債券（３０
150,000,000 202,989,000
年）
１７回 利付国庫債券（３０
200,000,000 268,716,000
年）
１８回 利付国庫債券（３０
320,000,000 426,348,800
年）
１９回 利付国庫債券（３０
200,000,000 267,366,000
年）
２０回 利付国庫債券（３０
200,000,000 274,404,000
年）
２１回 利付国庫債券（３０
200,000,000 268,914,000
年）
２２回 利付国庫債券（３０
320,000,000 441,740,800
年）
２３回 利付国庫債券（３０
200,000,000 277,042,000
年）
２４回 利付国庫債券（３０
190,000,000 264,086,700
年）
２５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 272,082,000
年）
２６回 利付国庫債券（３０
400,000,000 552,468,000
年）
２７回 利付国庫債券（３０
420,000,000 590,931,600
年）
２８回 利付国庫債券（３０
480,000,000 679,540,800
年）
２９回 利付国庫債券（３０
560,000,000 787,572,800
年）
３０回 利付国庫債券（３０
570,000,000 794,876,400
年）
３１回 利付国庫債券（３０
600,000,000 829,836,000
年）
３２回 利付国庫債券（３０
760,000,000 1,071,942,000
年）
３３回 利付国庫債券（３０
740,000,000 1,005,075,400
年）
３４回 利付国庫債券（３０
670,000,000 941,752,000
年）
３５回 利付国庫債券（３０
820,000,000 1,125,130,200
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３６回 利付国庫債券（３０
800,000,000 1,103,072,000
年）
３７回 利付国庫債券（３０
890,000,000 1,214,031,200
年）
３８回 利付国庫債券（３０
570,000,000 768,491,100
年）
３９回 利付国庫債券（３０
480,000,000 659,548,800
年）
４０回 利付国庫債券（３０
450,000,000 609,282,000
年）
４１回 利付国庫債券（３０
460,000,000 613,354,800
年）
４２回 利付国庫債券（３０
510,000,000 681,696,600
年）
４３回 利付国庫債券（３０
500,000,000 669,230,000
年）
４４回 利付国庫債券（３０
490,000,000 657,472,200
年）
４５回 利付国庫債券（３０
500,000,000 648,295,000
年）
４６回 利付国庫債券（３０
630,000,000 817,639,200
年）
４７回 利付国庫債券（３０
540,000,000 715,246,200
年）
４８回 利付国庫債券（３０
590,000,000 753,937,400
年）
４９回 利付国庫債券（３０
560,000,000 717,029,600
年）
５０回 利付国庫債券（３０
540,000,000 610,421,400
年）
５１回 利付国庫債券（３０
570,000,000 572,091,900
年）
５２回 利付国庫債券（３０
580,000,000 611,546,200
年）
５３回 利付国庫債券（３０
600,000,000 647,886,000
年）
５４回 利付国庫債券（３０
600,000,000 679,332,000
年）
５５回 利付国庫債券（３０
590,000,000 667,838,700
年）
５６回 利付国庫債券（３０
550,000,000 623,183,000
年）
５７回 利付国庫債券（３０
650,000,000 736,261,500
年）
５８回 利付国庫債券（３０
710,000,000 803,954,300
年）
５９回 利付国庫債券（３０
580,000,000 641,375,600
年）
６０回 利付国庫債券（３０
500,000,000 579,690,000
年）
177/273
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６１回 利付国庫債券（３０
500,000,000 552,305,000
年）
６２回 利付国庫債券（３０
500,000,000 524,625,000
年）
６３回 利付国庫債券（３０
570,000,000 582,215,100
年）
６４回 利付国庫債券（３０
500,000,000 510,110,000
年）
６５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 203,800,000
年）
７２回 利付国庫債券（２０
350,000,000 387,436,000
年）
７３回 利付国庫債券（２０
340,000,000 376,720,000
年）
７５回 利付国庫債券（２０
140,000,000 156,620,800
年）
７８回 利付国庫債券（２０
190,000,000 211,650,500
年）
８１回 利付国庫債券（２０
240,000,000 270,014,400
年）
８５回 利付国庫債券（２０
440,000,000 502,541,600
年）
８８回 利付国庫債券（２０
350,000,000 406,325,500
年）
９０回 利付国庫債券（２０
700,000,000 812,553,000
年）
９２回 利付国庫債券（２０
870,000,000 1,009,269,600
年）
９３回 利付国庫債券（２０
250,000,000 289,697,500
年）
９４回 利付国庫債券（２０
450,000,000 524,682,000
年）
９５回 利付国庫債券（２０
350,000,000 415,240,000
年）
９７回 利付国庫債券（２０
500,000,000 592,390,000
年）
９９回 利付国庫債券（２０
450,000,000 531,940,500
年）
１００回 利付国庫債券（２０
600,000,000 717,084,000
年）
１０２回 利付国庫債券（２０
360,000,000 438,192,000
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
400,000,000 478,496,000
年）
１０６回 利付国庫債券（２０
350,000,000 421,722,000
年）
１０７回 利付国庫債券（２０
400,000,000 480,384,000
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
400,000,000 473,240,000
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０９回 利付国庫債券（２０
220,000,000 261,063,000
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
330,000,000 397,650,000
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
290,000,000 353,359,200
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
550,000,000 664,988,500
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
770,000,000 934,487,400
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
550,000,000 669,922,000
年）
１１５回 利付国庫債券（２０
200,000,000 245,590,000
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
450,000,000 554,616,000
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
650,000,000 794,514,500
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
310,000,000 377,046,800
年）
１１９回 利付国庫債券（２０
300,000,000 358,644,000
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
400,000,000 469,872,000
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
540,000,000 653,216,400
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
350,000,000 419,657,000
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
430,000,000 531,093,000
年）
１２４回 利付国庫債券（２０
250,000,000 306,052,500
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
360,000,000 450,086,400
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
340,000,000 417,516,600
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
250,000,000 304,217,500
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
550,000,000 671,247,500
年）
１２９回 利付国庫債券（２０
290,000,000 350,636,100
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
580,000,000 703,574,800
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
300,000,000 360,435,000
年）
１３２回 利付国庫債券（２０
440,000,000 529,927,200
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
570,000,000 693,251,100
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３４回 利付国庫債券（２０
520,000,000 634,410,400
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
350,000,000 422,775,500
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
200,000,000 239,168,000
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
350,000,000 423,780,000
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
280,000,000 332,119,200
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
430,000,000 515,342,100
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
920,000,000 1,117,202,000
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
650,000,000 791,082,500
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
400,000,000 491,940,000
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
560,000,000 676,132,800
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
310,000,000 370,245,400
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
840,000,000 1,027,362,000
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
850,000,000 1,042,465,500
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
980,000,000 1,190,837,200
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
690,000,000 830,270,100
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
900,000,000 1,085,445,000
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
950,000,000 1,133,796,500
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
820,000,000 956,554,600
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
890,000,000 1,039,101,700
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
890,000,000 1,054,240,600
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
850,000,000 994,814,500
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
860,000,000 981,251,400
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
780,000,000 816,340,200
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
850,000,000 861,568,500
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
860,000,000 913,070,600
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１５９回 利付国庫債券（２０
850,000,000 916,487,000
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
700,000,000 766,591,000
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
800,000,000 862,200,000
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
800,000,000 862,344,000
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
770,000,000 830,113,900
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
910,000,000 964,308,800
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
740,000,000 784,059,600
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
750,000,000 821,535,000
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
800,000,000 846,584,000
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
700,000,000 727,706,000
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
750,000,000 764,655,000
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
630,000,000 641,856,600
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
250,000,000 254,520,000
年）
国債証券 合計
160,040,000,000 177,736,652,500
地方債証券 ６９７回 東京都公募公債 500,000,000 507,460,000
７０１回 東京都公募公債 700,000,000 711,137,000
７０８回 東京都公募公債 500,000,000 510,710,000
７２０回 東京都公募公債 300,000,000 309,003,000
７２６回 東京都公募公債 400,000,000 411,684,000
５回 東京都公募公債 ２０年 100,000,000 110,839,000
９回 東京都公募公債 ２０年 200,000,000 231,208,000
１０回 東京都公募公債 ２０
300,000,000 346,497,000
年
３０年度１４回 北海道公募公
300,000,000 305,322,000
債
１９４回 神奈川県公募公債 300,000,000 306,990,000
２０８回 神奈川県公募公債 300,000,000 307,668,000
３５６回 大阪府公募公債 200,000,000 204,020,000
３６４回 大阪府公募公債
300,000,000 306,411,000
３７４回 大阪府公募公債 300,000,000 309,990,000
２６年度１１回 京都府公募公
350,000,000 358,718,500
債
２６年度１７回 兵庫県公募公
200,000,000 204,862,000
債
１回 兵庫県公募公債（１２
300,000,000 314,838,000
年）
２３年度９回 静岡県公募公債 200,000,000 203,772,000
８回 静岡県公募公債 １５年
200,000,000 216,282,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１回 静岡県公募公債 ２０年
100,000,000 112,309,000
２３年度２０回 愛知県公募公
500,000,000 511,660,000
債
２５年度４回 愛知県公募公債 300,000,000 308,712,000
３０年度１９回 愛知県公募公
200,000,000 202,188,000
債
２３年度２回 埼玉県公募公債 200,000,000 203,034,000
２６年度５回 埼玉県公募公債
400,000,000 411,540,000
１４回 埼玉県公募公債 ２０
300,000,000 357,999,000
年
２５年度１１回 福岡県公募公
200,000,000 205,876,000
債
２４年度２回 福岡県公募公債
300,000,000 356,478,000
（２０年）
２４年度７回 千葉県公募公債 300,000,000 306,570,000
２５年度５回 千葉県公募公債 200,000,000 206,126,000
１４回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 113,025,000
年
９９回 共同発行市場公募地方
700,000,000 711,158,000
債
１０６回 共同発行市場公募地
300,000,000 305,775,000
方債
１０９回 共同発行市場公募地
500,000,000 511,730,000
方債
１１１回 共同発行市場公募地
700,000,000 715,064,000
方債
１１９回 共同発行市場公募地
500,000,000 512,535,000
方債
１２１回 共同発行市場公募地
500,000,000 509,575,000
方債
１２８回 共同発行市場公募地
300,000,000 307,815,000
方債
１４２回 共同発行市場公募地
500,000,000 509,485,000
方債
１４４回 共同発行市場公募地
400,000,000 410,176,000
方債
１４６回 共同発行市場公募地
400,000,000 412,240,000
方債
１４８回 共同発行市場公募地
500,000,000 515,805,000
方債
１６６回 共同発行市場公募地
500,000,000 507,295,000
方債
２９年度４回 大阪市公募公債 200,000,000 202,664,000
４８８回 名古屋市公募公債
450,000,000 463,140,000
１０年
４回 京都市公募公債 ２０年 100,000,000 116,680,000
３０年度７回 神戸市公募公
300,000,000 306,909,000
債 ３０年
２３年度４回 横浜市公募公債 450,000,000 458,307,000
２５年度２回 横浜市公募公債 400,000,000 412,492,000
２５年度４回 札幌市公募公債 200,000,000 205,538,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９１回 川崎市公募公債
200,000,000 203,424,000
１７回 北九州市公募公債 ２
100,000,000 118,996,000
０年
２３年度１回 千葉市公募公債 200,000,000 203,220,000
地方債証券 合計 17,450,000,000 18,092,951,500
特殊債券 ７８回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 203,288,000
１９回 高速道路機構債 150,000,000 237,694,500
２６回 高速道路機構債 200,000,000 282,018,000
９６回 高速道路機構債 700,000,000 714,952,000
１１６回 高速道路機構債 100,000,000 102,723,000
１７２回 高速道路機構債 200,000,000 201,044,000
９回 政保日本高速道路保有・
100,000,000 102,171,000
債務返済機構
１８回政保日本高速道路保有・
300,000,000 310,479,000
債務返済機構
１２１回政保日本高速道路保
500,000,000 595,995,000
有・債務返済機構
１４９回政保日本高速道路保
400,000,000 407,860,000
有・債務返済機構
１８９回政保日本高速道路保
500,000,000 509,705,000
有・債務返済機構
１９３回政保日本高速道路保
500,000,000 515,935,000
有・債務返済機構
１９５回政保日本高速道路保
330,000,000 341,117,700
有・債務返済機構
２３９回政保日本高速道路保
300,000,000 345,516,000
有・債務返済機構
２４１回政保日本高速道路保
500,000,000 513,430,000
有・債務返済機構
２６０回政保日本高速道路保
200,000,000 250,218,000
有・債務返済機構
３０９回政保日本高速道路保
800,000,000 812,440,000
有・債務返済機構
３１９回政保日本高速道路保
200,000,000 214,832,000
有・債務返済機構
２８回 日本道路・機構承継債 400,000,000 542,452,000
１回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 236,142,000
券 ２０年
２４回 地方公共団体金融機構
300,000,000 304,611,000
債券
１９回 地方公共団体金融機構
200,000,000 239,984,000
債券
３６回 政保地方公共団体金融
300,000,000 306,504,000
機構債券
２４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 238,496,000
債券２０年
４４回 政保地方公共団体金融
400,000,000 410,516,000
機構債券
５０回 政保地方公共団体金融
500,000,000 516,615,000
機構債券
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５６回 政保地方公共団体金融
542,000,000 559,338,580
機構債券
６４回 政保地方公共団体金融
300,000,000 308,478,000
機構債券
４４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 232,166,000
債券 ２０年
８３回 地方公共団体金融機構
400,000,000 402,724,000
債券 １０年
１５回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 238,388,000
１０９回 都市再生機構債券 200,000,000 217,074,000
３９回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 239,950,000
７５回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 425,925,500
２２２回 住宅金融支援機構債
300,000,000 304,575,000
券
２３０回 住宅金融支援機構債
300,000,000 305,997,000
券
６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
38,001,000 39,312,034
公庫債券
８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
26,704,000 27,731,569
公庫債券
９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
39,924,000 41,521,758
公庫債券
２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
42,426,000 44,502,752
支援機構債券
１３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
13,092,000 13,313,123
融支援機構債券
１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
65,775,000 66,720,844
融支援機構債券
４３回貸付債権担保住宅金融公
14,127,000 14,859,767
庫債券
４４回貸付債権担保住宅金融公
54,016,000 56,451,581
庫債券
５１回貸付債権担保住宅金融公
40,311,000 42,068,156
庫債券
１回貸付債権担保住宅金融支援
66,765,000 69,067,057
機構債券
２９回貸付債権担保住宅金融支
142,365,000 153,796,909
援機構債券
３６回貸付債権担保住宅金融支
242,352,000 257,731,657
援機構債券
１１４回貸付債権担保住宅金融
258,345,000 261,535,560
支援機構債券
１２６回貸付債権担保住宅金融
272,001,000 277,277,819
支援機構債券
１２８回貸付債権担保住宅金融
272,523,000 277,611,004
支援機構債券
１３１回貸付債権担保住宅金融
277,092,000 281,943,880
支援機構債券
１３２回貸付債権担保住宅金融
276,636,000 281,493,728
支援機構債券
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１３７回貸付債権担保住宅金融
284,412,000 290,856,775
支援機構債券
い第８２８号 利付商工債 100,000,000 100,577,000
３２５回 利附信金中金債 400,000,000 400,512,000
２２０号 利附商工債（３年） 300,000,000 300,486,000
１５回 国際協力機構債 100,000,000 119,472,000
５５回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 513,530,000
特殊債券 合計 15,498,867,000 16,623,727,253
社債券 １回 ＢＰＣＥ ＳＡ円貨社債
200,000,000 200,328,000
（ソーシャルボンド）
６回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 205,982,000
エス・エー円貨社債
３３７回 東京交通債 200,000,000 204,734,000
３４回 西日本高速道路債券 200,000,000 203,900,000
１９回 三菱ケミカルホール
100,000,000 101,147,000
ディングス社債
６回 ＪＸホールディングス社
100,000,000 103,448,000
債
１４回 ブリヂストン社債 200,000,000 202,532,000
２３回 ジェイ エフ イー
100,000,000 100,029,000
ホールディングス社債
１３回 パナソニック社債 100,000,000 101,018,000
１４回 トヨタ自動車社債 200,000,000 205,712,000
１６回 トヨタ自動車社債 200,000,000 204,992,000
９４回 丸紅社債 100,000,000 102,814,000
４５回 住友商事社債 100,000,000 102,262,000
４７回 住友商事社債 100,000,000 102,765,000
４８回 クレディセゾン社債 100,000,000 103,151,000
５７回 東京三菱銀行社債 200,000,000 211,736,000
３２回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣
300,000,000 305,967,000
後社債
９回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後
100,000,000 101,871,000
債
１０回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 204,668,000
１０回 セブン銀行社債 100,000,000 102,255,000
４７回 日立キャピタル社債 200,000,000 204,756,000
５６回 三菱ＵＦＪリース社債 200,000,000 203,222,000
７２回 三菱地所社債 100,000,000 110,114,000
１０８回 住友不動産社債 200,000,000 202,248,000
８０回 東京急行電鉄社債 100,000,000 108,762,000
４３回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 103,000,000
１９回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 104,699,000
２１回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 105,145,000
３９回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 331,437,000
４２回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 222,602,000
９回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 209,446,000
１０回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 321,426,000
６回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 104,694,000
１１回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 309,546,000
１３回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 215,084,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４回 東海旅客鉄道社債
100,000,000 108,753,000
４回 東京地下鉄社債 120,000,000 137,232,000
５１８回 中部電力社債 200,000,000 200,848,000
３７７回 中国電力社債 400,000,000 414,732,000
３０１回 北陸電力社債 100,000,000 103,370,000
３０７回 北陸電力社債 100,000,000 105,607,000
４７１回 東北電力社債 400,000,000 416,452,000
４７３回 東北電力社債 300,000,000 301,962,000
２５３回 四国電力社債
200,000,000 206,130,000
４２４回 九州電力社債 200,000,000 208,452,000
４２６回 九州電力社債 400,000,000 415,236,000
３２０回 北海道電力社債 200,000,000 201,916,000
３２１回 北海道電力社債 161,000,000 166,525,520
３４０回 北海道電力社債 300,000,000 305,088,000
１３回 電源開発社債 200,000,000 219,702,000
３８回 電源開発社債 300,000,000 310,086,000
２３回 東京瓦斯社債
300,000,000 309,594,000
１８回 大阪ガス社債 100,000,000 104,082,000
２７回 ＮＴＴデータ社債 100,000,000 102,777,000
７回 ファーストリテイリング
200,000,000 202,802,000
社債
社債券 合計 10,181,000,000 10,568,838,520
合計 223,022,169,773
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金 1,621,073,264
コール・ローン 409,801,270
国債証券 127,282,939,063
派生商品評価勘定 73
未収入金 360,716,568
未収利息 894,999,253
8,834,563
前払費用
流動資産合計 130,578,364,054
資産合計 130,578,364,054
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 389,177
270,465,200
未払解約金
流動負債合計 270,854,377
負債合計 270,854,377
純資産の部
元本等
元本 66,694,972,797
剰余金
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63,612,536,880
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 130,307,509,677
純資産合計 130,307,509,677
負債純資産合計 130,578,364,054
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年2月26日
項目
至 令和2年2月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年2月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 108,779,748,990円
本額
同期中追加設定元本額 14,418,787,868円
同期中一部解約元本額 56,503,564,061円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 8,868,724,545円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 5,775,654円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 22,123,281円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 25,741,467円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 80,085,833円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 83,655,608円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 35,465,308円
たわらノーロード 先進国債券 6,519,501,876円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 149,609,426円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 479,712,374円
たわらノーロード バランス（堅実型） 11,720,157円
たわらノーロード バランス（標準型） 55,719,256円
たわらノーロード バランス（積極型） 11,572,520円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 1,913,072円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 135,107,966円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 178,584,954円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 60,674,836円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 37,118,801円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 68,332円
2,616,898円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 4,040,132円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,282,053円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,349,638円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,848,865,458円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 639,979円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 585,714,796円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 1,821,374,172円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,899,253,523円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 367,533,477円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 797,283,999円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 632,041,626円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 20,946,445円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 607,750,277円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 22,230,425円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 125,271,635円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 89,691,387円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 147,541,325円
クルーズコントロール 1,255,331,264円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 109,167,362円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 177,161,233円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,269,534円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 1,786,439円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 7,504,090円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 38,912,796円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 120,359,994円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 139,662円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,165,889,077円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 818,056円
資家限定）
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 6,588,503,236円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 3,322,079,347円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,199,859,662円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 6,073,392,201円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 71,552,724円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 255,255円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 606,183,336円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 455,700,977円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 42,453,454円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 68,261,200円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 19,577,030円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,136,190円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,431,781円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 76,799,804円
2,762,682,039円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,924,647,331円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,376,447,915円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 604,894,639円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 234,213,008円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,604,999,197円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 639,500,550円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,558,564円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 91,625,774円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 449,766,733円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 644,060,493円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,039,369,608円
73,750,748円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 41,093,493円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 364,076円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 170,414円
計 66,694,972,797円
２. 受益権の総数 66,694,972,797口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年2月26日
項目
至 令和2年2月25日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年2月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 765,487,472
合計
765,487,472
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月22日から令和2年2月25日まで）に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年2月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 185,281,730 － 185,670,834 △389,104
イギリス・ポンド 7,490,000 － 7,489,927 73
マレーシア・リンギット 177,791,730 － 178,180,907 △389,177
合計 185,281,730 － 185,670,834 △389,104
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.9538円
（1万口当たり純資産額） (19,538円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年2月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.125 02/28/21
3,680,000.000 3,670,225.000
US T N/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,443,431.250
US T N/B 1.375 01/31/25
3,280,000.000 3,304,856.230
US T N/B 1.375 04/30/21
11,210,000.000 11,213,065.150
US T N/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,479,192.170
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,106,015.620
US T N/B 1.375 09/30/23
3,100,000.000 3,117,437.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 1.5 08/15/22
1,210,000.000 1,217,704.280
US T N/B 1.5 08/15/26
4,290,000.000 4,345,635.930
US T N/B 1.5 09/15/22
750,000.000 755,009.760
US T N/B 1.5 09/30/21
5,120,000.000 5,134,599.980
US T N/B 1.625 02/15/26
4,180,000.000 4,264,579.660
US T N/B 1.625 05/15/26
4,290,000.000 4,378,146.070
US T N/B 1.625 05/31/23
2,900,000.000 2,937,835.920
US T N/B 1.625 08/15/22
3,980,000.000 4,017,778.870
US T N/B 1.625 08/15/29
4,380,000.000 4,477,181.240
US T N/B 1.625 10/31/26
2,350,000.000 2,399,386.700
US T N/B 1.625 11/15/22
5,620,000.000 5,679,053.890
US T N/B 1.75 01/31/23
4,980,000.000 5,055,089.030
US T N/B 1.75 03/31/22
6,990,000.000 7,061,538.240
US T N/B 1.75 05/15/22
5,400,000.000 5,460,539.010
US T N/B 1.75 05/15/23
5,990,000.000 6,089,677.310
US T N/B 1.75 06/15/22
830,000.000 839,629.290
US T N/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,369,835.930
US T N/B 1.75 07/31/24
3,690,000.000 3,774,178.120
US T N/B 1.75 09/30/22
5,250,000.000 5,319,726.560
US T N/B 1.75 11/15/29
2,400,000.000 2,480,437.480
US T N/B 1.75 12/31/26
740,000.000 761,737.500
US T N/B 1.875 02/28/22
1,680,000.000 1,700,081.240
US T N/B 1.875 06/30/26
720,000.000 746,043.740
US T N/B 1.875 07/31/26
2,370,000.000 2,455,912.500
US T N/B 1.875 08/31/22
3,680,000.000 3,738,075.000
US T N/B 1.875 08/31/24
3,120,000.000 3,209,456.230
US T N/B 2.0 02/15/22
8,470,000.000 8,590,432.810
US T N/B 2.0 02/15/23
4,370,000.000 4,470,373.430
US T N/B 2.0 02/15/25
5,300,000.000 5,497,093.750
US T N/B 2.0 05/31/21
10,130,000.000 10,211,910.470
US T N/B 2.0 05/31/24
4,770,000.000 4,923,534.370
US T N/B 2.0 08/15/25
5,180,000.000 5,385,176.530
US T N/B 2.0 11/15/21
10,400,000.000 10,523,906.220
US T N/B 2.0 11/15/26
4,140,000.000 4,326,623.410
US T N/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,724,889.060
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,345,906.250
US T N/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,227,262.500
US T N/B 2.125 05/15/25
5,150,000.000 5,381,347.630
US T N/B 2.125 05/31/26
2,050,000.000 2,153,941.390
US T N/B 2.125 06/30/22
6,530,000.000 6,662,640.620
US T N/B 2.125 08/15/21
11,000,000.000 11,128,046.820
US T N/B 2.125 09/30/21
8,840,000.000 8,952,571.830
US T N/B 2.125 09/30/24
2,930,000.000 3,047,200.000
US T N/B 2.125 12/31/21
9,160,000.000 9,299,546.820
US T N/B 2.125 12/31/22
5,520,000.000 5,658,000.000
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 363,671.870
US T N/B 2.25 02/15/27
4,670,000.000 4,964,428.880
US T N/B 2.25 03/31/21
9,760,000.000 9,853,025.000
US T N/B 2.25 03/31/26
3,090,000.000 3,266,467.950
193/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.25 04/30/21
8,170,000.000 8,255,210.480
US T N/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,438,187.500
US T N/B 2.25 08/15/27
2,690,000.000 2,869,263.260
US T N/B 2.25 08/15/46
2,720,000.000 2,947,800.000
US T N/B 2.25 08/15/49
2,400,000.000 2,625,000.000
US T N/B 2.25 11/15/24
4,690,000.000 4,910,942.940
US T N/B 2.25 11/15/25
5,190,000.000 5,470,989.810
US T N/B 2.25 11/15/27
4,040,000.000 4,315,225.000
US T N/B 2.25 12/31/23
4,830,000.000 5,017,539.810
US T N/B 2.375 04/30/26
1,760,000.000 1,874,537.490
US T N/B 2.375 05/15/27
3,100,000.000 3,328,140.620
US T N/B 2.375 05/15/29
4,840,000.000 5,260,853.080
US T N/B 2.375 08/15/24
6,110,000.000 6,416,931.990
US T N/B 2.375 11/15/49
2,770,000.000 3,111,921.870
US T N/B 2.5 01/15/22
3,850,000.000 3,936,775.380
US T N/B 2.5 01/31/24
3,890,000.000 4,080,245.310
US T N/B 2.5 02/15/22
1,070,000.000 1,095,454.290
US T N/B 2.5 02/15/45
2,840,000.000 3,210,531.250
US T N/B 2.5 02/15/46
1,970,000.000 2,234,257.010
US T N/B 2.5 02/28/26
2,550,000.000 2,731,488.260
US T N/B 2.5 03/31/23
1,020,000.000 1,059,604.680
US T N/B 2.5 05/15/24
6,240,000.000 6,568,087.460
US T N/B 2.5 05/15/46
2,790,000.000 3,167,521.870
US T N/B 2.5 08/15/23
4,330,000.000 4,519,099.190
US T N/B 2.625 01/31/26
2,180,000.000 2,348,950.000
US T N/B 2.625 02/15/29
5,130,000.000 5,676,264.800
US T N/B 2.625 03/31/25
2,150,000.000 2,297,980.450
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,903,748.420
US T N/B 2.625 12/15/21
3,770,000.000 3,859,390.200
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,221,367.170
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,465,864.830
US T N/B 2.75 02/15/24
5,320,000.000 5,634,628.090
US T N/B 2.75 02/15/28
4,370,000.000 4,839,775.000
US T N/B 2.75 02/28/25
3,510,000.000 3,769,685.130
US T N/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,608,275.000
US T N/B 2.75 05/31/23
3,270,000.000 3,429,412.500
US T N/B 2.75 06/30/25
790,000.000 851,657.020
US T N/B 2.75 07/31/23
3,270,000.000 3,437,587.500
US T N/B 2.75 08/15/42
1,800,000.000 2,116,476.550
US T N/B 2.75 08/15/47
770,000.000 920,510.930
US T N/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,283,755.450
US T N/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,770,815.610
US T N/B 2.75 11/15/23
6,020,000.000 6,356,743.750
US T N/B 2.75 11/15/42
2,110,000.000 2,482,052.320
US T N/B 2.75 11/15/47
2,640,000.000 3,159,337.480
US T N/B 2.875 05/15/28
4,430,000.000 4,959,869.500
US T N/B 2.875 05/15/43
2,720,000.000 3,266,124.990
US T N/B 2.875 05/15/49
3,430,000.000 4,236,317.940
US T N/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,740,108.580
194/273
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.875 07/31/25
3,390,000.000 3,680,003.880
US T N/B 2.875 08/15/28
4,680,000.000 5,251,837.500
US T N/B 2.875 08/15/45
2,090,000.000 2,528,410.140
US T N/B 2.875 09/30/23
840,000.000 888,825.000
US T N/B 2.875 10/31/23
3,690,000.000 3,909,093.750
US T N/B 2.875 11/15/21
4,880,000.000 5,010,196.830
US T N/B 2.875 11/15/46
2,220,000.000 2,704,584.370
US T N/B 2.875 11/30/23
5,640,000.000 5,981,043.750
US T N/B 2.875 11/30/25
3,480,000.000 3,791,568.750
US T N/B 3.0 02/15/47
2,540,000.000 3,169,642.160
US T N/B 3.0 02/15/48
3,110,000.000 3,898,190.620
US T N/B 3.0 02/15/49
3,070,000.000 3,872,757.000
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,198,739.050
US T N/B 3.0 05/15/45
2,500,000.000 3,082,421.870
US T N/B 3.0 05/15/47
2,350,000.000 2,934,746.080
US T N/B 3.0 08/15/48
3,210,000.000 4,036,825.740
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,542,848.430
US T N/B 3.0 10/31/25
1,920,000.000 2,102,849.990
US T N/B 3.0 11/15/44
2,290,000.000 2,817,415.620
US T N/B 3.0 11/15/45
1,630,000.000 2,016,360.930
US T N/B 3.125 02/15/42
1,380,000.000 1,721,280.450
US T N/B 3.125 02/15/43
1,440,000.000 1,796,287.490
US T N/B 3.125 05/15/21
8,000,000.000 8,170,312.480
US T N/B 3.125 05/15/48
2,660,000.000 3,414,359.360
US T N/B 3.125 08/15/44
2,830,000.000 3,551,650.000
US T N/B 3.125 11/15/28
4,840,000.000 5,542,934.330
US T N/B 3.125 11/15/41
760,000.000 946,793.750
US T N/B 3.375 05/15/44
2,420,000.000 3,153,467.940
US T N/B 3.375 11/15/48
3,330,000.000 4,476,768.750
US T N/B 3.5 02/15/39
900,000.000 1,172,320.300
US T N/B 3.625 02/15/44
2,790,000.000 3,768,679.680
US T N/B 3.625 08/15/43
1,670,000.000 2,250,325.000
US T N/B 3.75 08/15/41
410,000.000 556,735.150
US T N/B 3.75 11/15/43
2,620,000.000 3,597,996.870
US T N/B 3.875 08/15/40
1,110,000.000 1,525,296.070
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 1,157,160.930
US T N/B 4.25 11/15/40
1,110,000.000 1,600,221.080
US T N/B 4.375 02/15/38
550,000.000 788,949.210
US T N/B 4.375 05/15/40
1,300,000.000 1,898,203.110
US T N/B 4.375 05/15/41
1,040,000.000 1,527,743.740
US T N/B 4.375 11/15/39
410,000.000 596,293.750
US T N/B 4.5 02/15/36
730,000.000 1,034,660.930
US T N/B 4.5 05/15/38
700,000.000 1,019,812.500
US T N/B 4.5 08/15/39
790,000.000 1,164,015.620
US T N/B 4.625 02/15/40
750,000.000 1,126,347.640
US T N/B 4.75 02/15/41
1,200,000.000 1,841,812.500
US T N/B 5.0 05/15/37
500,000.000 758,867.180
US T N/B 5.25 02/15/29
490,000.000 651,317.180
US T N/B 5.25 11/15/28
850,000.000 1,123,693.350
195/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 5.375 02/15/31
1,000,000.000 1,403,906.250
US T N/B 5.5 08/15/28
650,000.000 867,039.060
US T N/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,070,146.870
US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,220,273.430
US T N/B 6.25 05/15/30
710,000.000 1,039,761.710
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,170,390.620
US T N/B 8.0 11/15/21
6,000,000.000 6,683,671.840
アメリカ・ドル 小計 526,550,000.000 567,851,255.350
(58,399,660,500) (62,980,382,729)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.5 07/22/22
1,920,000.000 1,924,435.200
ド
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,577,803.960
07/22/23
UK TREASURY 0.875
430,000.000 444,190.000
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
820,000.000 839,753.800
UK TREASURY 1.25
960,000.000 1,018,435.200
07/22/27
UK TREASURY 1.5 07/22/26
900,000.000 963,396.000
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,450,000.000 1,632,120.000
UK TREASURY 1.625
1,830,000.000 2,010,612.010
10/22/28
UK TREASURY 1.625
510,000.000 614,952.900
10/22/54
UK TREASURY 1.625
580,000.000 774,723.400
10/22/71
UK TREASURY 1.75
580,000.000 692,752.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,020,000.000 1,301,214.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,530,000.000 1,581,790.500
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,540,000.000 1,757,294.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
790,000.000 860,802.960
UK TREASURY 2.25
1,180,000.000 1,256,321.330
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,130,000.000 1,825,734.550
UK TREASURY 2.75
1,380,000.000 1,525,073.050
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,540,000.000 2,284,282.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,280,000.000 1,992,576.000
UK TREASURY 3.5 07/22/68
890,000.000 1,821,296.000
UK TREASURY 3.75
940,000.000 1,679,686.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
990,000.000 2,034,252.000
UK TREASURY 4.0 03/07/22
1,040,000.000 1,115,077.600
UK TREASURY 4.25
1,130,000.000 1,713,984.000
03/07/36
196/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 4.25
1,110,000.000 1,581,861.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
920,000.000 1,473,012.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
970,000.000 1,254,297.300
12/07/27
UK TREASURY 4.25
960,000.000 1,561,440.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,170,000.000 2,071,485.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
990,000.000 1,830,411.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,000,000.000 2,022,500.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
900,000.000 1,365,300.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,080,000.000 1,864,080.000
UK TREASURY 4.75
1,120,000.000 1,613,136.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
990,000.000 1,657,755.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,610,000.000 1,977,434.200
UK TREASURY 6.0 12/07/28
760,000.000 1,122,915.200
イギリス・ポンド 小計 41,500,000.000 56,638,185.160
(5,947,365,000) (8,116,818,315)
オーストラリ AUSTRALIAN 2.0 12/21/21
1,770,000.000 1,813,051.710
ア・ドル
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,740,000.000 1,937,490.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
890,000.000 929,256.740
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,200,000.000 1,385,140.310
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,150,149.510
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
530,000.000 651,363.110
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,330,000.000 1,521,160.900
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
2,080,000.000 2,407,915.120
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,560,000.000 1,832,064.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
870,000.000 1,159,189.390
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
1,520,000.000 1,716,908.550
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
2,820,000.000 3,403,510.170
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
720,000.000 959,537.230
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
850,000.000 1,184,580.910
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,010,000.000 2,434,584.760
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,130,000.000 1,616,882.870
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,670,000.000 2,129,883.760
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
1,710,000.000 1,969,727.790
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
1,180,000.000 1,322,490.070
オーストラリア・ドル 小計 27,560,000.000 32,524,886.900
(2,020,148,000) (2,384,074,210)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
230,000.000 337,373.200
CANADA 0.75 09/01/21
600,000.000 594,342.000
CANADA 1.0 06/01/27
800,000.000 787,592.000
CANADA 1.0 09/01/22
800,000.000 793,680.000
197/273
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA 1.5 06/01/23
1,210,000.000 1,218,034.400
CANADA 1.5 06/01/26
800,000.000 813,752.000
CANADA 1.75 03/01/23
1,160,000.000 1,175,265.600
CANADA 2.0 06/01/28
1,020,000.000 1,082,311.800
CANADA 2.0 09/01/23
740,000.000 758,159.600
CANADA 2.0 12/01/51
420,000.000 496,398.000
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 550,850.200
CANADA 2.25 06/01/25
1,500,000.000 1,579,020.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 665,662.500
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,683,328.000
CANADA 2.75 06/01/22
2,240,000.000 2,310,112.000
CANADA 2.75 12/01/48
980,000.000 1,315,258.000
CANADA 2.75 12/01/64
350,000.000 523,215.000
CANADA 3.25 06/01/21
4,700,000.000 4,806,502.000
CANADA 3.5 12/01/45
1,020,000.000 1,502,817.000
CANADA 4.0 06/01/41
880,000.000 1,315,811.200
CANADA 5.0 06/01/37
870,000.000 1,366,926.600
CANADA 5.75 06/01/29
1,100,000.000 1,531,970.000
CANADA 5.75 06/01/33
720,000.000 1,113,645.600
カナダ・ドル 小計
24,880,000.000 28,322,026.700
(2,075,738,400) (2,362,906,688)
シンガポール・ SINGAPORE 2.125 06/01/26
210,000.000 218,043.000
ドル
SINGAPORE 2.25 08/01/36
200,000.000 215,200.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25
340,000.000 355,640.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
420,000.000 492,540.300
SINGAPORE 2.75 04/01/42
380,000.000 444,600.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
200,000.000 222,564.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
370,000.000 415,325.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
550,000.000 586,742.750
SINGAPORE 3.125 09/01/22
1,600,000.000 1,665,280.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 577,675.200
SINGAPORE 3.5 03/01/27
730,000.000 825,995.000
シンガポール・ドル 小計 5,480,000.000 6,019,605.250
(434,892,800) (477,715,873)
スウェーデン・ SWEDEN 0.75 05/12/28
3,740,000.000 4,057,372.280
クローナ
SWEDEN 0.75 11/12/29
2,170,000.000 2,364,583.900
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,639,334.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
6,180,000.000 7,122,425.280
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 5,275,785.300
スウェーデン・クローナ 小計 19,610,000.000 23,459,500.760
(223,357,900) (267,203,714)
デンマーク・ク DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,727,401.310
ローネ
DENMARK 1.5 11/15/23
5,500,000.000 5,954,850.000
DENMARK 1.75 11/15/25
5,320,000.000 6,060,850.430
DENMARK 4.5 11/15/39
8,390,000.000 16,440,446.630
デンマーク・クローネ 小計 26,340,000.000 36,183,548.370
198/273
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(424,074,000) (582,555,129)
ノルウェー・ク
NORWAY 1.5 02/19/26
3,770,000.000 3,822,734.760
ローネ
NORWAY 1.75 02/17/27
3,970,000.000 4,096,007.800
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,891,238.000
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,176,605.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,624,576.000
ノルウェー・クローネ 小計 19,810,000.000 20,611,161.560
(234,748,500) (244,242,264)
ポーランド・ズ POLAND 2.25 04/25/22
4,000,000.000 4,065,362.400
ロチ
POLAND 2.5 01/25/23
1,350,000.000 1,386,223.330
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,369,224.140
POLAND 2.5 07/25/26
2,440,000.000 2,536,787.720
POLAND 2.5 07/25/27
2,280,000.000 2,371,895.400
POLAND 2.75 04/25/28
1,900,000.000 2,013,334.800
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,563,206.210
POLAND 4.0 10/25/23
3,100,000.000 3,365,220.500
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,910,664.000
POLAND 5.75 09/23/22
1,720,000.000 1,902,578.000
ポーランド・ズロチ 小計
22,900,000.000 24,484,496.500
(639,826,000) (684,096,832)
マレーシア・リ MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 3,049,143.900
ンギット
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,246,613.560
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,109,938.200
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,284,032.510
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 848,206.080
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,850,000.000 2,015,263.090
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,565,331.070
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,318,528.470
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 2,007,159.300
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,439,910.800
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,600,000.000 1,868,731.670
マレーシア・リンギット 小計 20,980,000.000 22,752,858.650
(551,564,200) (598,172,654)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 10,780,862.400
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
27,596,000.000 31,669,169.600
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 14,347,998.990
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 19,146,224.500
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 10,936,900.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
14,643,000.000 16,243,040.610
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 7,752,990.000
11/23/34
199/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONDS 8.0
5,000,000.000 5,735,986.500
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 14,745,080.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
15,109,000.000 17,191,171.290
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
11,125,000.000 13,181,678.750
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 145,488,000.000 161,731,102.640
(848,195,040) (942,892,328)
ユーロ AUSTRIA 0.5 02/20/29
340,000.000 365,233.780
AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 554,950.500
AUSTRIA 0.75 02/20/28
820,000.000 894,968.650
AUSTRIA 0.75 10/20/26
580,000.000 627,127.320
AUSTRIA 07/15/23
350,000.000 357,490.000
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 477,979.000
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 702,964.480
AUSTRIA 1.5 02/20/47
370,000.000 490,501.600
AUSTRIA 1.5 11/02/86
150,000.000 223,320.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
540,000.000 596,708.370
AUSTRIA 1.75 10/20/23
750,000.000 815,805.000
AUSTRIA 2.1 09/20/17
330,000.000 657,600.900
AUSTRIA 2.4 05/23/34
480,000.000 648,871.200
AUSTRIA 3.15 06/20/44
460,000.000 787,534.200
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 823,044.280
AUSTRIA 3.5 09/15/21
1,420,000.000 1,511,590.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
280,000.000 306,124.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
250,000.000 578,880.250
AUSTRIA 4.15 03/15/37
890,000.000 1,517,539.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
590,000.000 784,078.140
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 1,005,911.200
BELGIUM 0.1 06/22/30
240,000.000 246,576.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 679,404.000
BELGIUM 0.5 10/22/24
530,000.000 555,699.170
BELGIUM 0.8 06/22/25
900,000.000 962,349.470
BELGIUM 0.8 06/22/27
650,000.000 705,562.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
880,000.000 963,512.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
610,000.000 675,826.320
BELGIUM 1.0 06/22/26
720,000.000 785,569.680
BELGIUM 1.0 06/22/31
810,000.000 913,125.960
BELGIUM 1.25 04/22/33
510,000.000 596,847.900
BELGIUM 1.45 06/22/37
150,000.000 182,256.450
BELGIUM 1.6 06/22/47
640,000.000 828,431.360
BELGIUM 1.7 06/22/50
390,000.000 518,561.770
BELGIUM 1.9 06/22/38
590,000.000 768,264.370
BELGIUM 2.15 06/22/66
320,000.000 514,752.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
160,000.000 175,401.480
BELGIUM 2.25 06/22/57
320,000.000 495,011.200
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,050,000.000 1,195,205.550
200/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM 3.0 06/22/34
470,000.000 671,575.290
BELGIUM 3.75 06/22/45
630,000.000 1,140,077.610
BELGIUM 4.0 03/28/22
1,080,000.000 1,185,987.200
BELGIUM 4.0 03/28/32
530,000.000 794,887.640
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,070,000.000 1,932,532.350
BELGIUM 4.25 09/28/21
1,240,000.000 1,336,779.270
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,190,000.000 1,342,364.620
BELGIUM 4.5 03/28/26
790,000.000 1,032,012.550
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,210,000.000 2,108,414.110
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,240,000.000 1,834,291.080
BUNDESOBL 04/05/24
630,000.000 648,151.560
BUNDESOBL 04/08/22
1,340,000.000 1,359,483.600
BUNDESOBL 04/14/23
1,130,000.000 1,154,927.120
BUNDESOBL 10/07/22
1,400,000.000 1,425,468.800
BUNDESOBL 10/13/23
1,280,000.000 1,312,576.000
BUNDESOBL 10/18/24
1,130,000.000 1,166,360.010
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
330,000.000 329,585.520
DEUTSCHLAND 0.25
1,800,000.000 1,912,014.000
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,670,000.000 1,791,400.650
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,440,000.000 1,541,563.200
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,360,000.000 1,441,164.800
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
1,260,000.000 1,348,603.200
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,430,000.000 1,556,540.700
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
1,600,000.000 1,735,227.200
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,710,000.000 1,782,421.920
DEUTSCHLAND 08/15/29
430,000.000 451,348.210
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,340,000.000 1,443,072.130
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
670,000.000 732,336.800
DEUTSCHLAND 1.25
1,040,000.000 1,418,200.160
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
970,000.000 1,034,134.750
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
850,000.000 910,972.200
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
1,010,000.000 1,105,126.850
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
1,650,000.000 1,742,814.150
DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,648,315.500
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
1,540,000.000 1,629,275.800
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22
1,650,000.000 1,733,737.500
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
1,500,000.000 1,642,399.500
DEUTSCHLAND 2.25
1,070,000.000 1,117,936.000
09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,660,000.000 2,722,383.400
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
1,730,000.000 2,910,145.450
DEUTSCHLAND 3.25
1,150,000.000 1,211,490.500
07/04/21
201/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 3.25
900,000.000 1,593,675.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,500,000.000 2,608,039.500
DEUTSCHLAND 4.25
840,000.000 1,581,980.400
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
600,000.000 873,546.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,220,000.000 2,141,368.400
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
920,000.000 1,866,082.000
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,240,000.000 2,066,261.600
DEUTSCHLAND 5.625
1,100,000.000 1,650,044.000
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
840,000.000 1,068,060.000
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
710,000.000 1,196,122.800
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
710,000.000 1,089,480.800
FINLAND 0.5 04/15/26
300,000.000 318,450.300
FINLAND 0.5 09/15/27
300,000.000 320,863.200
FINLAND 0.5 09/15/28
240,000.000 257,830.080
FINLAND 0.5 09/15/29
270,000.000 290,700.360
FINLAND 0.75 04/15/31
380,000.000 421,308.280
FINLAND 0.875 09/15/25
300,000.000 323,714.400
FINLAND 04/15/22
320,000.000 324,601.920
FINLAND 09/15/23
230,000.000 235,279.190
FINLAND 1.125 04/15/34
230,000.000 269,113.910
FINLAND 1.375 04/15/47
130,000.000 171,407.600
FINLAND 1.5 04/15/23
170,000.000 181,526.000
FINLAND 1.625 09/15/22
400,000.000 423,508.800
FINLAND 2.0 04/15/24
280,000.000 310,737.000
FINLAND 2.625 07/04/42
350,000.000 546,753.200
FINLAND 2.75 07/04/28
380,000.000 480,972.460
FINLAND 4.0 07/04/25
430,000.000 536,820.810
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
1,030,000.000 1,332,572.800
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
610,000.000 624,198.970
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
1,380,000.000 1,443,714.600
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
2,620,000.000 2,764,912.200
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
2,070,000.000 2,195,822.880
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
2,190,000.000 2,348,906.400
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
2,610,000.000 2,849,065.560
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
2,140,000.000 2,341,695.000
FRANCE OAT 03/25/23
1,900,000.000 1,937,234.300
FRANCE OAT 03/25/24
2,720,000.000 2,787,075.200
FRANCE OAT 03/25/25
1,270,000.000 1,304,197.290
FRANCE OAT 05/25/21
2,510,000.000 2,529,578.000
FRANCE OAT 05/25/22
3,000,000.000 3,044,145.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
1,650,000.000 1,819,695.900
202/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
1,720,000.000 1,869,707.420
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
1,740,000.000 2,051,009.340
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
1,990,000.000 2,357,752.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
2,290,000.000 2,721,035.930
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
1,560,000.000 1,996,887.360
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
1,930,000.000 2,081,181.330
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
650,000.000 938,981.810
FRANCE OAT 1.75 06/25/39
1,280,000.000 1,653,017.600
FRANCE OAT 1.75 11/25/24
2,680,000.000 2,979,171.080
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
1,490,000.000 2,099,052.400
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
1,980,000.000 2,222,787.600
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
3,030,000.000 3,266,340.000
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
2,770,000.000 3,551,943.300
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
2,700,000.000 3,361,899.600
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
2,850,000.000 3,077,298.900
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
1,640,000.000 2,775,579.950
FRANCE OAT 3.25 10/25/21
2,980,000.000 3,175,207.880
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
2,800,000.000 3,492,720.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
960,000.000 2,018,496.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
790,000.000 1,754,353.000
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
1,520,000.000 2,594,502.280
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
3,500,000.000 4,133,815.000
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
2,270,000.000 4,262,179.240
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
1,650,000.000 2,836,647.000
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
2,540,000.000 3,912,402.640
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
2,120,000.000 3,710,970.960
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
1,800,000.000 2,474,306.090
IRISH 0.4 05/15/35
220,000.000 228,690.000
IRISH 0.8 03/15/22
370,000.000 380,266.310
IRISH 0.9 05/15/28
580,000.000 635,912.000
IRISH 1.0 05/15/26
680,000.000 738,160.400
IRISH 1.1 05/15/29
340,000.000 380,505.220
IRISH 1.3 05/15/33
260,000.000 303,329.260
IRISH 1.35 03/18/31
210,000.000 243,224.520
IRISH 1.5 05/15/50
270,000.000 340,213.500
IRISH 1.7 05/15/37
320,000.000 399,430.400
IRISH 10/18/22
220,000.000 223,233.250
IRISH 2.0 02/18/45
540,000.000 742,040.460
IRISH 2.4 05/15/30
690,000.000 869,797.440
IRISH 3.4 03/18/24
510,000.000 591,436.290
IRISH 3.9 03/20/23
240,000.000 273,007.030
IRISH 5.4 03/13/25
800,000.000 1,038,153.350
ITALY BTPS 0.35 11/01/21
1,700,000.000 1,714,793.400
ITALY BTPS 0.45 06/01/21
910,000.000 917,889.700
ITALY BTPS 0.65 10/15/23
980,000.000 999,276.600
ITALY BTPS 0.9 08/01/22
980,000.000 1,002,540.000
ITALY BTPS 0.95 03/01/23
920,000.000 944,703.840
ITALY BTPS 0.95 03/15/23
1,070,000.000 1,098,997.000
ITALY BTPS 1.2 04/01/22
770,000.000 791,021.000
203/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,350,000.000 1,411,015.140
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
1,040,000.000 1,078,825.280
ITALY BTPS 1.35 04/15/22
1,660,000.000 1,710,561.940
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,540,000.000 1,624,833.210
ITALY BTPS 1.45 09/15/22
1,500,000.000 1,556,834.550
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
1,040,000.000 1,096,555.200
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
1,690,000.000 1,787,600.880
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,500,000.000 1,601,550.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
640,000.000 677,420.800
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
1,610,000.000 1,719,641.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
1,390,000.000 1,526,439.620
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
970,000.000 1,055,541.390
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
1,600,000.000 1,758,691.200
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
130,000.000 142,703.600
ITALY BTPS 2.15 12/15/21
1,680,000.000 1,749,720.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
520,000.000 576,732.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
1,020,000.000 1,139,544.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
1,100,000.000 1,261,667.440
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
610,000.000 678,930.000
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
550,000.000 613,303.350
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
970,000.000 1,070,437.680
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,020,000.000 1,200,642.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
660,000.000 785,400.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,400,000.000 1,632,570.800
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
940,000.000 1,141,536.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
780,000.000 928,590.000
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
520,000.000 644,788.560
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
990,000.000 1,276,971.300
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
970,000.000 1,225,385.480
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,020,000.000 1,364,614.140
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
1,640,000.000 2,037,139.120
ITALY BTPS 3.75 05/01/21
2,300,000.000 2,407,985.000
ITALY BTPS 3.75 08/01/21
3,200,000.000 3,381,088.000
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,900,000.000 2,195,355.000
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
740,000.000 1,057,044.120
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
970,000.000 1,330,258.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
1,090,000.000 1,277,501.800
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,630,000.000 2,017,940.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,596,466.200
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
1,900,000.000 2,202,860.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/21
2,470,000.000 2,653,768.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
750,000.000 993,885.750
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
970,000.000 1,528,324.240
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
1,700,000.000 1,875,950.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
1,790,000.000 2,203,660.050
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,610,000.000 2,383,444.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,330,000.000 2,076,396.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,440,000.000 2,259,648.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,030,000.000 2,841,594.000
204/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
1,150,000.000 1,309,852.760
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
1,960,000.000 2,249,347.350
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,280,000.000 1,967,360.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
2,000,000.000 3,038,800.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
1,790,000.000 2,562,206.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
1,080,000.000 1,551,420.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,190,000.000 1,577,107.000
NETHERLANDS 0.25
1,020,000.000 1,066,524.240
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
790,000.000 838,062.810
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
340,000.000 377,928.730
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
940,000.000 1,003,027.000
NETHERLANDS 0.75
1,000,000.000 1,092,827.000
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
750,000.000 826,902.000
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
460,000.000 465,692.500
NETHERLANDS 01/15/24
1,230,000.000 1,261,270.290
NETHERLANDS 1.75
1,110,000.000 1,202,160.180
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
820,000.000 915,858.570
NETHERLANDS 2.25
880,000.000 941,995.120
07/15/22
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
910,000.000 1,240,217.160
NETHERLANDS 2.75
900,000.000 1,569,478.500
01/15/47
NETHERLANDS 3.25
1,860,000.000 1,961,398.860
07/15/21
NETHERLANDS 3.75
300,000.000 339,360.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
960,000.000 1,770,102.720
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
950,000.000 1,625,450.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
850,000.000 1,259,700.000
SPAIN 0.25 07/30/24
340,000.000 347,865.560
SPAIN 0.35 07/30/23
1,120,000.000 1,147,028.500
SPAIN 0.4 04/30/22
1,570,000.000 1,599,406.100
SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,371,958.190
SPAIN 0.5 04/30/30
850,000.000 875,209.300
SPAIN 0.6 10/31/29
1,080,000.000 1,125,199.080
SPAIN 0.75 07/30/21
1,700,000.000 1,730,642.500
SPAIN 1.3 10/31/26
1,070,000.000 1,168,504.200
SPAIN 1.4 04/30/28
1,240,000.000 1,376,237.560
SPAIN 1.4 07/30/28
1,540,000.000 1,709,862.000
SPAIN 1.45 04/30/29
1,370,000.000 1,534,712.360
SPAIN 1.45 10/31/27
1,480,000.000 1,642,648.430
SPAIN 1.5 04/30/27
1,210,000.000 1,341,769.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,660,000.000 1,816,114.700
205/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPAIN 1.85 07/30/35
490,000.000 585,263.350
SPAIN 1.95 04/30/26
1,530,000.000 1,725,536.440
SPAIN 1.95 07/30/30
1,650,000.000 1,945,153.650
SPAIN 2.15 10/31/25
1,580,000.000 1,787,844.260
SPAIN 2.35 07/30/33
1,140,000.000 1,428,420.000
SPAIN 2.7 10/31/48
860,000.000 1,225,082.900
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,757,976.220
SPAIN 2.9 10/31/46
1,040,000.000 1,516,138.000
SPAIN 3.45 07/30/66
760,000.000 1,345,154.400
SPAIN 3.8 04/30/24
1,270,000.000 1,488,084.400
SPAIN 4.2 01/31/37
1,340,000.000 2,127,163.030
SPAIN 4.4 10/31/23
1,430,000.000 1,679,863.900
SPAIN 4.65 07/30/25
1,370,000.000 1,730,023.670
SPAIN 4.7 07/30/41
1,070,000.000 1,901,875.780
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,357,707.990
SPAIN 4.9 07/30/40
1,170,000.000 2,096,406.000
SPAIN 5.15 10/31/28
880,000.000 1,264,472.000
SPAIN 5.15 10/31/44
830,000.000 1,620,072.850
SPAIN 5.4 01/31/23
1,460,000.000 1,709,572.400
SPAIN 5.75 07/30/32
1,220,000.000 2,032,394.340
SPAIN 5.85 01/31/22
1,810,000.000 2,031,806.450
SPAIN 5.9 07/30/26
1,170,000.000 1,620,970.650
SPAIN 6.0 01/31/29
1,580,000.000 2,408,319.740
ユーロ 小計 317,970,000.000 390,071,468.770
(38,261,330,100) (46,937,299,837)
南アフリカ・ラ SOUTH AFRICA 10.5
16,420,000.000 18,631,941.480
ンド
12/21/26
SOUTH AFRICA 6.25
7,460,000.000 5,385,685.820
03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5
3,570,000.000 2,501,499.350
02/28/41
SOUTH AFRICA 7.0
7,030,000.000 6,045,800.000
02/28/31
SOUTH AFRICA 7.75
3,600,000.000 3,724,944.120
02/28/23
SOUTH AFRICA 8.0
10,900,000.000 10,316,794.950
01/31/30
SOUTH AFRICA 8.25
6,590,000.000 6,131,889.560
03/31/32
SOUTH AFRICA 8.5
8,820,000.000 7,882,829.400
01/31/37
SOUTH AFRICA 8.75
10,000,000.000 8,865,793.400
01/31/44
SOUTH AFRICA 8.75
16,040,000.000 14,125,189.700
02/28/48
SOUTH AFRICA 8.875
8,410,000.000 7,920,731.430
02/28/35
SOUTH AFRICA 9.0
4,860,000.000 4,458,520.740
01/31/40
南アフリカ・ランド 小計 103,700,000.000 95,991,619.950
206/273
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(761,158,000) (704,578,490)
国債証券 合計
110,822,058,440 127,282,939,063
(110,822,058,440) (127,282,939,063)
合計 127,282,939,063
(127,282,939,063)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 161銘柄 48.33 49.48
イギリス・ポンド 国債証券 38銘柄 6.23 6.38
オーストラリア・ドル 国債証券 19銘柄
1.83 1.87
カナダ・ドル 国債証券 23銘柄 1.81 1.86
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.37 0.38
スウェーデン・クローナ 国債証券 5銘柄 0.21 0.21
デンマーク・クローネ 国債証券 4銘柄 0.45 0.46
ノルウェー・クローネ 国債証券 5銘柄 0.19 0.19
ポーランド・ズロチ 国債証券 10銘柄 0.52 0.54
マレーシア・リンギット 国債証券 11銘柄 0.46 0.47
メキシコ・ペソ 国債証券 11銘柄 0.72 0.74
ユーロ 国債証券 281銘柄 36.02 36.88
南アフリカ・ランド 国債証券 12銘柄 0.54 0.55
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託
財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間（令和2年2
月26日から令和2年8月25日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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【中間財務諸表】
【４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期中間計算期間末
令和2年2月25日現在 令和2年8月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 80,600,315 71,863,505
親投資信託受益証券 2,023,059,047 2,286,682,514
－ 68,000
未収入金
流動資産合計 2,103,659,362 2,358,614,019
資産合計 2,103,659,362 2,358,614,019
負債の部
流動負債
未払解約金 15,119,485 203,277
未払受託者報酬 218,925 233,084
未払委託者報酬 1,313,783 1,398,720
40,902 41,981
その他未払費用
流動負債合計 16,693,095 1,877,062
負債合計 16,693,095 1,877,062
純資産の部
元本等
元本 1,570,181,499 1,747,580,802
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 516,784,768 609,156,155
156,938,337 140,947,917
（分配準備積立金）
元本等合計 2,086,966,267 2,356,736,957
純資産合計 2,086,966,267 2,356,736,957
負債純資産合計 2,103,659,362 2,358,614,019
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 平成31年2月26日 自 令和2年2月26日
至 令和1年8月25日 至 令和2年8月25日
営業収益
△ 28,427,746 53,988,467
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 28,427,746 53,988,467
営業費用
支払利息 20,027 17,238
受託者報酬 212,768 233,084
委託者報酬 1,621,742 1,398,720
35,985 41,981
その他費用
営業費用合計 1,890,522 1,691,023
営業利益又は営業損失（△） △ 30,318,268 52,297,444
経常利益又は経常損失（△） △ 30,318,268 52,297,444
中間純利益又は中間純損失（△） △ 30,318,268 52,297,444
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 224,191 △ 7,556,644
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 359,400,751 516,784,768
剰余金増加額又は欠損金減少額 45,643,687 89,443,831
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
45,643,687 89,443,831
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 19,978,440 56,926,532
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,978,440 56,926,532
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 354,971,921 609,156,155
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期中間計算期間
項目 自 令和2年2月26日
至 令和2年8月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和2年2月25日現在 令和2年8月25日現在
１. 期首元本額 1,367,681,797円 1,570,181,499円
期中追加設定元本額 417,535,518円 354,966,451円
期中一部解約元本額 215,035,816円 177,567,148円
２. 受益権の総数 1,570,181,499口 1,747,580,802口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間末
項目
令和2年2月25日現在 令和2年8月25日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
令和2年2月25日現在 令和2年8月25日現在
1口当たり純資産額 1.3291円 1.3486円
（1万口当たり純資産額） (13,291円) (13,486円)
（参考）
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年8月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,319,176,301
株式 231,942,427,470
派生商品評価勘定 180,030,290
未収入金 37,245,020
283,620,550
未収配当金
流動資産合計 237,762,499,631
資産合計 237,762,499,631
負債の部
流動負債
前受金 156,885,000
96,452,000
未払解約金
流動負債合計 253,337,000
負債合計
253,337,000
純資産の部
元本等
元本 91,030,570,720
剰余金
146,478,591,911
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 237,509,162,631
純資産合計 237,509,162,631
負債純資産合計 237,762,499,631
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年2月26日
項目
至 令和2年8月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年8月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 98,480,866,315円
本額
同期中追加設定元本額 28,105,180,492円
同期中一部解約元本額 35,555,476,087円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド 15,241,593,187円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 3,114,013,913円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,120,128円
5,821,766円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 9,364,072円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 32,835,196円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 22,268,527円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 15,952,586円
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 725,594,771円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 508,734,201円
たわらノーロード バランス（堅実型） 18,639,068円
たわらノーロード バランス（標準型） 110,409,623円
たわらノーロード バランス（積極型） 164,438,389円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 723,517円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 49,063,016円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 148,174,443円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 99,409,362円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 175,482,295円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 404,155円
1,276,719円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,794,563円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,370,734円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 5,394,355円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 35,750,245,686円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 1,094,029,715円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 3,561,201,582円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,576,703,893円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 368,040,430円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,249,302,906円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 1,142,083,520円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 37,792,869円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 1,138,688,254円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 22,648,768円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 331,204,634円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 263,826,802円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 441,524,336円
投資のソムリエ 5,510,130,185円
クルーズコントロール 1,088,452,596円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 480,155,429円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 304,923,106円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 362,592,626円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,045,284円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 8,243,327円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 22,431,039円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 159,052,030円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,507,311,248円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 10,856,011円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 5,879,445円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 1,533,990円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 14,462,117円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 90,619,535円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,031,532,737円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 252,841,454円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 2,708,496円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 1,340,803円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 1,318,574円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 3,193,693円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 3,830,972円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 4,586,305円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 112,531,148円
定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 52,519,196円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 219,570,802円
格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 6,143,524円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 90,400,590円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 182,974,955円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,437,508円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 42,741,259円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 13,169,890円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,624,158円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 26,901,048円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 57,082,676円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 863,908,782円
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ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 881,020,067円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,475,579,024円
177,810,597円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 47,811,776円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 461,471,460円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 115,643,652円
2,369,764円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 34,145,932円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 467,579,803円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 32,486,955円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 120,647,492円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 312,047,725円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 395,661,899円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 54,643,104円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 24,525,984円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,217,846円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 113,638円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 130,752円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関 404,410,942円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関 1,274,945,305円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関 1,685,747,142円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関 67,341,342円
投資家限定）
計 91,030,570,720円
２. 受益権の総数 91,030,570,720口
３. 差入代用有価証券
株式 1,787,250,000円
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年8月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年8月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 4,492,235,000 － 4,672,360,000 180,125,000
合計 4,492,235,000 － 4,672,360,000 180,125,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年8月25日現在
1口当たり純資産額 2.6091円
（1万口当たり純資産額） (26,091円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年8月25日現在
資産の部
流動資産
預金 2,343,877,090
コール・ローン 533,460,049
株式 338,329,545,343
新株予約権証券 3,007,046
投資信託受益証券 659,902,159
投資証券 7,401,816,274
派生商品評価勘定 180,334,278
未収入金 5,356,168
未収配当金 569,847,736
3,205,114,332
差入委託証拠金
流動資産合計 353,232,260,475
資産合計
353,232,260,475
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,666,100
90,839,700
未払解約金
流動負債合計 93,505,800
負債合計 93,505,800
純資産の部
元本等
元本 86,933,580,091
剰余金
266,205,174,584
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 353,138,754,675
純資産合計 353,138,754,675
負債純資産合計 353,232,260,475
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年2月26日
項目
至 令和2年8月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年8月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 88,613,273,386円
本額
同期中追加設定元本額 20,686,503,262円
同期中一部解約元本額 22,366,196,557円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,969,079,335円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,268,674円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 8,896,321円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 9,199,295円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 34,424,027円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 34,055,691円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 15,662,437円
たわらノーロード 先進国株式 16,114,222,439円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 109,090,057円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 2,092,272,228円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 326,275,661円
たわらノーロード バランス（堅実型） 35,613,705円
たわらノーロード バランス（標準型） 274,977,702円
たわらノーロード バランス（積極型） 322,173,564円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 1,033,912円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 124,200,394円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 306,866,375円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 209,071,398円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 326,208,897円
1,447円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 357,458円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 1,738,128円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,592,983円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,077,186円
たわらノーロード 全世界株式 64,004,267円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 45,241,640,427円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 299,910,852円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 188,709,416円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 944,133,577円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,123,260,014円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 119,456,443円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 357,178,043円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 295,598,004円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 27,808,364円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 834,497,929円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 172,199,979円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 213,428,011円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 175,381,520円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 283,915,654円
投資のソムリエ 1,288,290,728円
クルーズコントロール 359,937,131円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 111,342,784円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 200,619,502円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 111,323,104円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 345,213円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 1,825,987円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 4,942,408円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 81,007,660円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 769,432,831円
ワールドアセットバランス（基本コース） 427,026,187円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 693,860,002円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 1,153,039円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 633,519円
783,474円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 2,330,177円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 29,022,849円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 745,970,799円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 161,648,926円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 300,392円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 141,000円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 139,965円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 1,050,368円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 893,249円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 1,085,767円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 261,237,304円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 85,758,999円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,743,240,864円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 297,528,972円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 203,270,676円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 14,195,260円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 1,411,614円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 57,221,578円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 115,617,649円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,868,098円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 41,236,190円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,158,386円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,198,208円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 17,001,185円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 54,086,308円
364,814,682円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 486,639,177円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,563,606,676円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 549,975,575円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 88,866,332円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 590,220,568円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 24,268,729円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,604,397円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,699,876円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 196,353,152円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 20,931,357円
定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 77,736,213円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 130,903,793円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 253,528,919円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,344,131円
216,723円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 249,625円
計 86,933,580,091円
２. 受益権の総数 86,933,580,091口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年8月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年8月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 29,522,865 － 29,523,930 △1,065
イギリス・ポンド 29,522,865 － 29,523,930 △1,065
買建 570,276,119 － 570,914,300 638,181
アメリカ・ドル 448,194,500 － 448,698,000 503,500
オーストラリア・ドル 9,326,957 － 9,357,840 30,883
カナダ・ドル 17,971,657 － 17,937,920 △33,737
ユーロ 94,783,005 － 94,920,540 137,535
合計 599,798,984 － 600,438,230 637,116
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和2年8月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 6,697,500,553 － 6,874,531,615 177,031,062
合計 6,697,500,553 － 6,874,531,615 177,031,062
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年8月25日現在
1口当たり純資産額 4.0622円
（1万口当たり純資産額） (40,622円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年8月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,567,093,976
国債証券 177,818,508,000
地方債証券 16,796,862,000
特殊債券 15,305,943,567
社債券 9,569,946,230
未収利息 501,663,807
24,161,279
前払費用
流動資産合計 221,584,178,859
資産合計 221,584,178,859
負債の部
流動負債
50,054,000
未払解約金
流動負債合計 50,054,000
負債合計 50,054,000
純資産の部
元本等
元本 169,564,177,814
剰余金
51,969,947,045
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 221,534,124,859
純資産合計 221,534,124,859
負債純資産合計 221,584,178,859
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年2月26日
項目
至 令和2年8月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年8月25日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 169,257,068,344円
１.
本額
同期中追加設定元本額 52,703,070,185円
同期中一部解約元本額 52,395,960,715円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド 19,604,189,576円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 76,387,550円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 62,545,953円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 13,628,388円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 803,421,056円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 239,377,758円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 23,201,963円
たわらノーロード 国内債券 11,810,768,160円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 959,800,398円
たわらノーロード バランス（堅実型） 323,276,072円
たわらノーロード バランス（標準型） 513,879,379円
たわらノーロード バランス（積極型） 62,380,632円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 20,617,566円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 605,218,950円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 577,398,436円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 141,171,611円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 10,048,867円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 9,136,081円
6,109,601円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 10,430,756円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,751,888円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 741,286円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 14,037,999,300円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 7,264,766,463円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 9,617,405,066円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,819,034,050円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 1,848,851,563円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,957,469,795円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 308,751,808円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 74,261,775円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 2,238,625,325円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 9,343,546円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 3,569,781,296円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 1,051,416,620円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 208,756,311円
投資のソムリエ 8,926,181,975円
クルーズコントロール 2,110,278,014円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 759,312,987円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 3,175,357,394円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 393,255,629円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 2,020,681円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 5,281,894円
14,490,573円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 1,289,779,179円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 12,447,033,979円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 8,004,716円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 4,334,095円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 12,629,058円
16,122,681円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 453,793,883円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,889,741,754円
3,713,359,856円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 2,081,188円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 990,198円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 972,499円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 7,586,371円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 450,865,709円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 552,942,023円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 1,496,983,121円
定）
9,870,899,721円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定） 893,319,589円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 317,205,504円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 3,259,960,022円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限 3,250,860,114円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限 3,237,091,282円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限 3,226,120,948円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限 3,230,659,249円
定）
762,353,523円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 199,810,907円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 134,532,022円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,456,414円
124,713,207円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 60,557,089円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 18,627,743円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 74,240,941円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 157,456,681円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,241,219,441円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,424,427,997円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,542,084,448円
489,076,244円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 219,305,371円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,572,065,265円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 212,696,130円
13,038,874円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 52,099,504円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,286,685,143円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 61,239,402円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 464,748,369円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 762,576,210円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,229,651,261円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 330,839,353円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 104,996,657円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 24,054,176円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 734,920円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 401,998円
Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限 1,034,577,783円
定）
計 169,564,177,814円
２. 受益権の総数 169,564,177,814口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年8月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年8月25日現在
1口当たり純資産額 1.3065円
（1万口当たり純資産額） (13,065円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年8月25日現在
資産の部
流動資産
預金 439,874,144
コール・ローン 267,612,907
国債証券 127,548,491,775
未収利息 740,180,169
45,961,092
前払費用
流動資産合計 129,042,120,087
資産合計 129,042,120,087
負債の部
流動負債
29,672,900
未払解約金
流動負債合計 29,672,900
負債合計 29,672,900
純資産の部
元本等
元本 64,638,591,218
剰余金
64,373,855,969
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 129,012,447,187
純資産合計 129,012,447,187
負債純資産合計
129,042,120,087
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年2月26日
項目
至 令和2年8月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年8月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 66,694,972,797円
本額
同期中追加設定元本額 10,884,192,162円
同期中一部解約元本額 12,940,573,741円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 7,054,847,696円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 6,100,144円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 17,551,332円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 15,887,441円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 64,162,675円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 67,168,137円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 27,047,736円
たわらノーロード 先進国債券 8,358,292,369円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 151,831,844円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 655,569,729円
たわらノーロード バランス（堅実型） 17,759,882円
たわらノーロード バランス（標準型） 81,157,140円
たわらノーロード バランス（積極型） 16,380,848円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 2,635,772円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 179,649,721円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 229,243,469円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 76,744,919円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 40,868,196円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 195,440円
2,237,239円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 5,439,701円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,300,614円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,944,429円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 6,007,437,803円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 35,030,274円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 585,116,337円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 1,729,391,688円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,808,206,538円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 355,591,561円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 767,057,750円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 586,562,144円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 17,628,872円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 530,144,248円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 28,446,399円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 125,271,635円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 89,589,782円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 139,048,634円
クルーズコントロール 2,103,026,165円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 109,167,362円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 187,703,243円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 2,014,304円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 5,291,357円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 14,418,406円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 84,881,257円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 129,207,446円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 2,020,712円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,183,565,773円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 2,834,841円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 3,442,275円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 459,678,226円
定）
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 5,895,751,949円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 2,947,577,200円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,329,031,976円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 5,689,634,902円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 63,986,344円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 4,464,798円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 529,911,159円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 356,854,218円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,422,341円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,086,099円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 16,045,773円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,077,049円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 49,197,934円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 69,545,488円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,461,962,606円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,745,067,045円
3,010,145,359円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 538,645,957円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 203,446,021円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,270,861,998円
投資家限定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 508,977,269円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,308,666円
76,769,634円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 378,287,972円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 504,148,058円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 650,740,388円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 66,602,434円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,742,002円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 347,346円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 159,728円
計 64,638,591,218円
２. 受益権の総数 64,638,591,218口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年8月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券
２.
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
３.
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年8月25日現在
1口当たり純資産額 1.9959円
（1万口当たり純資産額） (19,959円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,358,041,844円
Ⅱ 負債総額 6,458,033円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,351,583,811円
Ⅳ 発行済数量 1,745,241,201口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3474円
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 236,185,318,826円
Ⅱ 負債総額 142,673,550円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 236,042,645,276円
Ⅳ 発行済数量 90,846,562,242口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5983円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 379,896,148,348円
Ⅱ 負債総額 1,487,747,550円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 378,408,400,798円
Ⅳ 発行済数量 92,047,628,086口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1110円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 227,574,078,700円
Ⅱ 負債総額 5,393,189,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 222,180,889,700円
Ⅳ 発行済数量 170,329,923,607口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3044円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 129,627,584,344円
Ⅱ 負債総額 1,105,343,853円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 128,522,240,491円
Ⅳ 発行済数量 64,847,752,561口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9819円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年8月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年8月31日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,233,048,725,219
追加型公社債投資信託
859 14,042,319,951,738
追加型株式投資信託
36 91,165,290,214
単位型公社債投資信託
193 1,256,166,938,083
単位型株式投資信託
1,114 16,622,700,905,254
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
投資信託 － － －
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
（注）資本金の額は2020年3月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和２年４月３日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞の平成３１年
２月２６日から令和２年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞の令和２年２月２５日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年１０月９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞の令和２年２
月２６日から令和２年８月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞の令和２年８月２５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和２年２月２６日から令和２年８月２
５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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