アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月20日 提出
【ファンド名】 アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
【発行者名】 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
計算期間 第107期計算期間 2020年8月12日～2020年9月10日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 371,769,621 円
期末受益権口数 376,168,368 口
期末基準価額（収益分配後） 9,883 円
期中騰落率（収益分配金込み） 1.32 ％（小数点第３位四捨五入）
計算期間 第108期計算期間 2020年9月11日～2020年10月12日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 365,483,404 円
期末受益権口数 375,307,811 口
期末基準価額（収益分配後） 9,738 円
期中騰落率（収益分配金込み） △1.06 ％（小数点第３位四捨五入）
計算期間 第109期計算期間 2020年10月13日～2020年11月10日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 362,201,841 円
期末受益権口数 372,016,431 口
期末基準価額（収益分配後） 9,736 円
期中騰落率（収益分配金込み） 0.39 ％（小数点第３位四捨五入）
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