株式会社フォーバルテレコム 四半期報告書 第26期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

提出書類 四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
提出日
提出者 株式会社フォーバルテレコム
カテゴリ 四半期報告書

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                                                  株式会社フォーバルテレコム(E04476)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の7第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2020年11月11日
     【四半期会計期間】                   第26期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
     【会社名】                   株式会社フォーバルテレコム
     【英訳名】                   FORVAL    TELECOM,INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  谷井 剛
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田錦町三丁目26番地
     【電話番号】                   03(3233)1301
     【事務連絡者氏名】                   取締役  山本 忠幸
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区神田錦町三丁目26番地
     【電話番号】                   03(3233)1301
     【事務連絡者氏名】                   取締役  山本 忠幸
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                            四半期報告書
    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
                              第25期           第26期
              回次              第2四半期連結           第2四半期連結             第25期
                              累計期間           累計期間
                              自2019年           自2020年           自2019年

                              4月1日            4月1日            4月1日
             会計期間
                              至2019年           至2020年           至2020年
                              9月30日            9月30日            3月31日
                     (千円)          10,334,291           10,655,513           21,279,932
     売上高
                     (千円)            486,958           365,120           965,931
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期純利
     益又は親会社株主に帰属する当期                (千円)            332,365           261,587          △ 960,907
     純損失(△)
                     (千円)            332,651           261,583          △ 960,291
     四半期包括利益又は包括利益
                     (千円)           2,990,504           1,675,360           1,580,708
     純資産額
                     (千円)          13,046,775           11,883,936           11,814,931
     総資産額
     1株当たり四半期純利益金額又は
                      (円)            19.91           15.67          △ 57.56
     1株当たり当期純損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -           -           -
     (当期)純利益金額
                      (%)             22.8           14.0           13.3
     自己資本比率
     営業活動によるキャッシュ・フ
                     (千円)           △ 666,739           356,605            59,200
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                     (千円)           △ 107,194          △ 114,444          △ 189,317
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                     (千円)            175,225           175,099          △ 349,413
     ロー
     現金及び現金同等物の四半期末
                     (千円)            886,241          1,447,799           1,030,538
     (期末)残高
                              第25期           第26期

              回次              第2四半期連結           第2四半期連結
                              会計期間           会計期間
                              自2019年           自2020年

                              7月1日            7月1日
             会計期間
                              至2019年           至2020年
                              9月30日            9月30日
                                  11.38           10.85

     1株当たり四半期純利益金額                 (円)
     (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
         3.第25期第2四半期連結累計期間及び第26期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利
           益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4.第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、
           潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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     2【事業の内容】
       当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
      な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
       なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの名称及び区分を変更しております。詳細は、「第4 経理
      の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等) セグメント情報」の「3.報告セグメントの
      変更等に関する事項」をご参照ください。
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    第2【事業の状況】
     1【事業等のリスク】
       当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し
      た事業等のリスクについての重要な変更はありません。
     2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
      (1)  経営成績の状況
         当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、前年度終盤に発生した新型コロナウイルス感染症拡大によ
        り、経済活動は制限を受け、厳しい状況が続いております。また、段階的に経済活動は再開されておりますが、依
        然として先行き不透明な状況が続いております。
         当社グループが中核的な事業領域とする情報通信分野では、移動系超高速ブロードバンド接続サービスの契約数
        が急拡大し、ビジネスにおける効果的な活用や急増したデータ量への対応・セキュリティ対策が課題となっており
        ます。
         このような環境の下で、当社グループは、法人向けVoIPサービス、法人向けFMC(Fixed                                          Mobile    Convergence)
        サービス、個人向けインターネットサービス等「IP                        & Mobileソリューション」と位置付ける利便性の高いサービ
        スの拡販を中心に、中小法人及びコンシューマ向けの各種サービスを提供しております。
         具体的には、当社及び当社連結子会社である㈱FISソリューションズにおいては、光回線サービス「iSmartひ
        かり」、法人を対象とした光ファイバー対応IP電話「スマートひかり」・「AmaVo」及びスマートフォンを利用し
        たFMCサービス「どこでもホン」、並びに個人を対象としたISPサービス「iSmart接続-Fひかり」を中心に、合わせ
        て情報通信機器等を提供しております。
         また、当社では登録小売電気事業者として法人顧客に電力サービス「Elenova」を提供しており、新たに「ユー
        ティリティ・ビジネス」と位置付けております。
         当社連結子会社である㈱トライ・エックス及びタクトシステム㈱においては、法人顧客からのニーズが強い「ド
        キュメントソリューション・ビジネス」を提供しており、上流工程から最終工程まで一貫したサービスの提供が可
        能となっております。
         また、当社及び当社連結子会社である㈱保険ステーションにおいては、主に法人顧客に対し「コンサルティン
        グ」を提供しております。
         なお、新型コロナウイルスの感染症拡大による事業への影響は、緊急事態宣言の発令による経済活動の制限等に
        より、「IP      & Mobileソリューション・ビジネス」において情報通信機器の入荷の減少、「ドキュメントソリュー
        ション・ビジネス」において各種セミナーやイベントの中止による印刷物の減少、「コンサルティング・ビジネ
        ス」においてはショッピングモール併設の保険店舗閉鎖等が発生いたしました。再び緊急事態宣言の発令等による
        経済活動の制限が生じた場合に、当社グループの業績に影響を与えるおそれがあります。
         これらにより、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が106億55百万円(前年同四半期比3.1%増)、
        営業利益が5億12百万円(前年同四半期比0.7%減)、経常利益が3億65百万円(前年同四半期比25.0%減)、親
        会社株主に帰属する四半期純利益が2億61百万円(前年同四半期比21.3%減)となりました。
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         セグメントの業績は、次のとおりであります。
         なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの名称及び区分を変更しており、以下の前年同四半期比較
        につきましては、前年同四半期の数値を変更後のセグメント名称及び区分に組替えた数値で比較しております。詳
        細につきましては、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に記載のと
        おりであります。
        ≪IP   & Mobileソリューション・ビジネス≫
          「IP    & Mobileソリューション・ビジネス」におきましては、VoIPサービス、モバイルサービス等の情報通信
         サービス全般を提供しております。インターネット接続サービスの大口卸販売先の破産手続き開始決定に伴い契
         約数が減少したこと等により、当第2四半期連結累計期間の売上高は66億52百万円(前年同四半期比15.5%
         減)、セグメント利益は2億68百万円(前年同四半期比32.2%減)となりました。
        ≪ユーティリティ・ビジネス≫
          「ユーティリティ・ビジネス」は、電力を提供しております。新規獲得件数が順調に伸びたこと等により、当
         第2四半期連結累計期間の売上高は17億円(前年同四半期比388.9%増)、セグメント利益は1億4百万円(前
         年同四半期はセグメント損失26百万円)となりました。
        ≪ドキュメントソリューション・ビジネス≫
          「ドキュメントソリューション・ビジネス」は、普通印刷、印刷物のプランニング・デザイン等を行っており
         ます。新型コロナウイルス感染症の影響で、各種セミナー・イベント印刷物作成の中止等により、当第2四半期
         連結累計期間の売上高は6億66百万円(前年同四半期比15.5%減)、セグメント損失は12百万円(前年同四半期
         はセグメント利益22百万円)となりました。
        ≪コンサルティング・ビジネス≫
          「コンサルティング・ビジネス」は、経営支援コンサルティング、保険サービス及びセキュリティサービス等
         を行っております。大口の保険契約の獲得及びシステム開発受託等により、                                   当第2四半期連結累計期間の売上高
         は16億36百万円(前年同四半期比23.1%増)、セグメント利益は1億50百万円(前年同四半期比22.3%増)とな
         りました。
      (2)  財政状態の分析
         当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は118億83百万円となり、前連結会計年度末比69百万円の増加
        となりました。これは主に、現金及び預金の増加(4億17百万円)、受取手形及び売掛金の減少(1億8百万
        円)、原材料及び貯蔵品の増加(1億20百万円)、未収入金の減少(93百万円)及び長期前払費用の減少(1億92
        百万円)によるものであります。
         負債の残高は102億8百万円となり、前連結会計年度末比25百万円の減少となりました。これは主に、支払手形
        及び買掛金の減少(1億49百万円)、短期借入金の増加(3億72百万円)、未払金の減少(1億68百万円)及び未
        払法人税等の減少(1億18百万円)によるものであります。
         非支配株主持分の残高は11百万円となりました。また、純資産の残高は16億75百万円となり、前連結会計年度末
        比94百万円の増加となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上及び剰余金の配当による
        ものであります。
      (3)  キャッシュ・フローの状況
         当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に
        比べ4億17百万円増加し、14億47百万円となりました。
         当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
        <営業活動によるキャッシュ・フロー>
         営業活動の結果獲得した資金は、3億56百万円(前年同四半期は6億66百万円の使用)となりました。これは主
        に、税金等調整前四半期純利益3億65百万円、法人税等の支払額2億30百万円、違約金の受取額2億41百万円によ
        るものです。
        <投資活動によるキャッシュ・フロー>
         投資活動の結果使用した資金は、1億14百万円(前年同四半期は1億7百万円の使用)となりました。これは主
        に、有形固定資産の取得による支出19百万円及び無形固定資産の取得による支出94百万円によるものです。
        <財務活動によるキャッシュ・フロー>
         財務活動の結果獲得した資金は、1億75百万円(前年同四半期は1億75百万円の獲得)となりました。これは主
        に、短期借入金の純増額3億72百万円、長期借入金の返済による支出30百万円及び配当金の支払額1億66百万円に
        よるものです。
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      (4)  会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
         前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分
        析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
      (5)  優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
         当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要
        な変更はありません。
      (6)  研究開発活動
         該当事項はありません。
     3【経営上の重要な契約等】

       当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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    第3【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                   種類                      発行可能株式総数(株)
          普通株式                                        66,000,000

                   計                              66,000,000

        ②【発行済株式】

               第2四半期会計期間末現
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
               在発行数(株)
         種類                               又は登録認可金融商品              内容
                            (2020年11月11日)
               (2020年9月30日)                         取引業協会名
                                          東京証券取引所

                                                     単元株式数
                    16,693,200            16,693,200
       普通株式
                                          (市場第二部)
                                                      100株
                    16,693,200            16,693,200             -          -

          計
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式       発行済株式        資本金       資本金      資本準備金       資本準備金
           年月日
                   総数増減数        総数残高        増減額       残高      増減額       残高
                    (株)       (株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
       2020年7月1日~
                       -   16,693,200           -    542,354         -     42,353
       2020年9月30日
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      (5)【大株主の状況】
                                                  2020年9月30日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
           氏名又は名称                   住所
                                            (株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                       東京都渋谷区神宮前5丁目52-2                     12,584,200            75.39
        株式会社フォーバル
                                              158,700           0.95
        谷井 剛               東京都西東京市
                                              87,000          0.52
        関根 芳喜               埼玉県新座市
                       富山県小矢部市上野本52-7                       80,000          0.48
        有限会社福田商事
                       東京都港区西麻布4丁目12-13                       75,000          0.45
        株式会社原一平商会
                                              65,200          0.39
        廣瀬 公則               兵庫県小野市
                       東京都千代田区丸の内3丁目3-1                       58,200          0.35
        SMBC日興証券株式会社
                       東京都港区南青山3丁目18-11                       50,000          0.30
        有限会社王道
                                              42,600          0.26
        吉田 浩司               東京都品川区
                                              40,000          0.24
        山本 忠幸               東京都杉並区
                               ――              13,240,900            79.32

              計
       (注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第三位を四捨五入してお
           ります。
      (6)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  2020年9月30日現在
                            株式数(株)          議決権の数(個)
               区分                                      内容
                                   -          -        -

        無議決権株式
        議決権制限株式(自己株式等)                            -          -        -
        議決権制限株式(その他)                            -          -        -

        完全議決権株式(自己株式等)                            -          -        -

        完全議決権株式(その他)                        16,690,200           166,902           -

                          普通株式
                                  3,000           -        -
        単元未満株式                   普通株式
                               16,693,200              -        -
        発行済株式総数
                                   -       166,902           -
        総株主の議決権
       (注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式5株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  2020年9月30日現在
                                                   発行済株式総数に
                          自己名義所有株        他人名義所有株        所有株式数の合
        所有者の氏名又
                                                   対する所有株式数
                  所有者の住所
                          式数(株)        式数(株)        計(株)
        は名称
                                                   の割合(%)
           -          -          -         -       -         -

                    -          -         -       -         -

           計
     2【役員の状況】

       該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
    第4【経理の状況】
     1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府
       令第64号)に基づいて作成しております。
     2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020
       年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務
       諸表について太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
                                 9/24

















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                                                            四半期報告書
     1【四半期連結財務諸表】
      (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                (2020年3月31日)              (2020年9月30日)
     資産の部
       流動資産
                                       1,030,538              1,447,799
        現金及び預金
                                     ※1  3,443,122            ※1  3,334,363
        受取手形及び売掛金
                                        98,888              79,279
        商品及び製品
                                        34,123              49,751
        仕掛品
                                        100,886              221,187
        原材料及び貯蔵品
                                       2,203,382              2,109,798
        未収入金
                                       1,132,635              1,119,339
        前払費用
                                        59,547              55,271
        その他
                                       △ 149,889             △ 192,430
        貸倒引当金
                                       7,953,236              8,224,360
        流動資産合計
       固定資産
                                        115,671              107,402
        有形固定資産
        無形固定資産
                                        445,232              414,771
          のれん
                                        396,295              407,346
          その他
                                        841,528              822,117
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                       1,448,311              1,256,044
          長期前払費用
                                       2,768,520              2,869,857
          破産更生債権等
                                       1,276,691              1,295,376
          その他
                                      △ 2,589,026             △ 2,691,223
          貸倒引当金
                                       2,904,496              2,730,054
          投資その他の資産合計
                                       3,861,695              3,659,575
        固定資産合計
                                      11,814,931              11,883,936
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       2,395,915              2,246,909
        支払手形及び買掛金
                                       3,956,000              4,328,000
        短期借入金
                                       2,602,193              2,433,723
        未払金
                                        277,728              159,341
        未払法人税等
                                        176,868              145,156
        賞与引当金
                                         8,000              37,299
        役員賞与引当金
                                        496,047              566,586
        その他
                                       9,912,753              9,917,017
        流動負債合計
       固定負債
                                        90,000              60,000
        長期借入金
                                        228,769              231,558
        退職給付に係る負債
                                         2,700                -
        その他
                                        321,469              291,558
        固定負債合計
                                      10,234,222              10,208,575
       負債合計
                                10/24






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                                                            四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                 前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                (2020年3月31日)              (2020年9月30日)
     純資産の部
       株主資本
                                        542,354              542,354
        資本金
                                        42,353              42,353
        資本剰余金
                                        984,076             1,078,732
        利益剰余金
                                          △ 1             △ 1
        自己株式
                                       1,568,782              1,663,438
        株主資本合計
                                        11,926              11,922
       非支配株主持分
                                       1,580,708              1,675,360
       純資産合計
                                      11,814,931              11,883,936
     負債純資産合計
                                11/24
















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                                                            四半期報告書
      (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2019年9月30日)               至 2020年9月30日)
                                      10,334,291              10,655,513
     売上高
                                       7,022,217              7,659,929
     売上原価
                                       3,312,074              2,995,583
     売上総利益
                                     ※1  2,796,362            ※1  2,483,465
     販売費及び一般管理費
                                        515,711              512,118
     営業利益
     営業外収益
                                          501               5
       受取利息
                                         5,826              19,472
       違約金収入
                                         1,243              2,289
       その他
                                         7,571              21,767
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        15,077              15,388
       支払利息
                                        21,246              152,338
       貸倒引当金繰入額
                                           1            1,038
       その他
                                        36,324              168,765
       営業外費用合計
                                        486,958              365,120
     経常利益
     特別利益
                                          27              -
       固定資産売却益
                                          27              -
       特別利益合計
     特別損失
                                          625               44
       固定資産除却損
                                         1,134                -
       投資有価証券評価損
                                         1,759                44
       特別損失合計
                                        485,227              365,076
     税金等調整前四半期純利益
                                        168,797              122,412
     法人税、住民税及び事業税
                                       △ 16,221             △ 18,920
     法人税等調整額
                                        152,575              103,492
     法人税等合計
                                        332,651              261,583
     四半期純利益
     非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
                                          286              △ 3
     に帰属する四半期純損失(△)
                                        332,365              261,587
     親会社株主に帰属する四半期純利益
                                12/24








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                                                            四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2019年9月30日)               至 2020年9月30日)
                                        332,651              261,583
     四半期純利益
                                        332,651              261,583
     四半期包括利益
     (内訳)
                                        332,365              261,587
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                          286              △ 3
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                13/24

















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      (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2019年9月30日)               至 2020年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        485,227              365,076
       税金等調整前四半期純利益
                                        82,105              92,107
       減価償却費
                                        30,423              30,461
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  29,389              144,737
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  5,166             △ 31,712
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 14,400              29,299
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   275               88
                                         △ 516              △ 21
       受取利息及び受取配当金
                                        15,077              15,388
       支払利息
                                          625               44
       固定資産除却損
       有形固定資産売却損益(△は益)                                   △ 27              -
       投資有価証券評価損益(△は益)                                  1,134                -
                                        △ 5,826             △ 19,472
       違約金収入
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 290,290               7,421
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  18,007             △ 116,319
       未収入金の増減額(△は増加)                                △ 119,157               28,358
       前払費用の増減額(△は増加)                                △ 612,486             △ 143,051
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                  15,849              △ 6,391
       長期前払費用の増減額(△は増加)                                △ 435,605              192,266
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  89,764             △ 149,005
       未払金の増減額(△は減少)                                 △ 6,307            △ 150,767
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                 △ 30,365              67,450
                                         △ 682             5,077
       その他
                                       △ 742,621              361,035
       小計
                                          516               21
       利息及び配当金の受取額
                                       △ 15,821             △ 15,423
       利息の支払額
                                       △ 182,825             △ 230,073
       法人税等の支払額
                                        274,012              241,045
       違約金の受取額
                                       △ 666,739              356,605
       営業活動によるキャッシュ・フロー
                                14/24










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                                                   (単位:千円)

                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                至 2019年9月30日)               至 2020年9月30日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 31,730             △ 19,403
       有形固定資産の取得による支出
                                       △ 65,419             △ 94,400
       無形固定資産の取得による支出
                                          27              -
       有形固定資産の売却による収入
                                       △ 10,817                -
       貸付けによる支出
                                          899              301
       貸付金の回収による収入
                                         △ 310            △ 2,186
       敷金の差入による支出
                                          154             1,244
       敷金の回収による収入
                                       △ 107,194             △ 114,444
       投資活動によるキャッシュ・フロー
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 372,000              372,000
                                       △ 30,000             △ 30,000
       長期借入金の返済による支出
                                       △ 166,774             △ 166,900
       配当金の支払額
                                        175,225              175,099
       財務活動によるキャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 598,707              417,260
                                       1,484,948              1,030,538
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1  886,241           ※1  1,447,799
     現金及び現金同等物の四半期末残高
                                15/24














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      【注記事項】
        (追加情報)
         前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りに
        ついて)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や終息時期等を含む仮定について重要な変更はあ
        りません。
        (四半期連結貸借対照表関係)

        ※1 受取手形割引高
                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (2020年3月31日)               (2020年9月30日)
         受取手形割引高                             26,398   千円            3,527   千円
        (四半期連結損益計算書関係)

        ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               前第2四半期連結累計期間                当第2四半期連結累計期間
                                (自    2019年4月1日            (自    2020年4月1日
                                 至     2019年9月30日)             至     2020年9月30日)
         役員報酬                               78,575   千円            85,111   千円
                                       655,121               635,286
         給与・賞与
                                       135,982               141,142
         賞与引当金繰入額
                                       17,477               20,052
         退職給付費用
                                       94,983               87,195
         貸倒引当金繰入額
                                       241,871               280,973
         委託業務費
                                       954,405               617,254
         支払手数料
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

        ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                                (自    2019年4月1日            (自    2020年4月1日
                                 至   2019年9月30日)             至   2020年9月30日)
         現金及び預金勘定                              886,241千円              1,447,799千円
         現金及び現金同等物                              886,241              1,447,799
                                16/24









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        (株主資本等関係)
        Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          配当に関する事項
        1.配当金支払額
                               1株当たり
                        配当金の総額
                  株式の種類               配当額       基準日       効力発生日       配当の原資
                         (千円)
        (決議)
                                (円)
         2019年5月21日
                  普通株式        166,931         10   2019年3月31日        2019年6月4日        利益剰余金
         臨時取締役会
        2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末

          日後となるもの
                               1株当たり
                        配当金の総額
                  株式の種類               配当額       基準日       効力発生日       配当の原資
                         (千円)
        (決議)
                                (円)
         2019年11月12日
                  普通株式        116,852         7   2019年9月30日        2019年12月10日        利益剰余金
         臨時取締役会
        Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

          配当に関する事項
        1.配当金支払額
                               1株当たり
                        配当金の総額
                  株式の種類               配当額       基準日       効力発生日       配当の原資
                         (千円)
        (決議)
                                (円)
         2020年6月9日
                  普通株式        166,931         10   2020年3月31日        2020年6月30日        利益剰余金
         臨時取締役会
        2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末

          日後となるもの
                               1株当たり
                        配当金の総額
                  株式の種類               配当額       基準日       効力発生日       配当の原資
                         (千円)
        (決議)
                                (円)
         2020年11月11日
                          116,852
                  普通株式                 7   2020年9月30日        2020年12月10日        利益剰余金
         臨時取締役会
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                                                            四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日                         至 2019年9月30日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    (単位:千円)
                              報告セグメント
                  IP & Mobile
                                   ドキュメント
                                                      合計
                          ユーティリティ・                 コンサルティング・
                                  ソリューション・
                 ソリューション・
                           ビジネス                 ビジネス
                                    ビジネス
                  ビジネス
     売上高
                   7,868,293          347,820         788,624        1,329,553        10,334,291
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                     12,638           -       23,469         2,467        38,575
      売上高又は振替高
                   7,880,932          347,820         812,093        1,332,021        10,372,867
          計
      セグメント利益
                    396,590        △ 26,823         22,291        123,326         515,384
      又は損失(△)
          2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

            な内容(差異調整に関する事項)
                                       (単位:千円)
                   利益                  金額

          報告セグメント計                                515,384
          セグメント間取引消去                                  326
          四半期連結損益計算書の営業利益                                515,711
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                                                            四半期報告書
          Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日                         至 2020年9月30日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    (単位:千円)
                              報告セグメント
                  IP & Mobile
                                   ドキュメント
                                                      合計
                          ユーティリティ・                 コンサルティング・
                                  ソリューション・
                 ソリューション・
                           ビジネス                 ビジネス
                                    ビジネス
                  ビジネス
     売上高
                   6,652,352         1,700,450          666,589        1,636,121        10,655,513
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                     8,227          -       40,938         1,411        50,578
      売上高又は振替高
                   6,660,579         1,700,450          707,528        1,637,533        10,706,091
          計
      セグメント利益
                    268,881         104,557        △ 12,268        150,862         512,032
      又は損失(△)
          2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

            な内容(差異調整に関する事項)
                                       (単位:千円)
                   利益                  金額

          報告セグメント計                                512,032
          セグメント間取引消去                                  86
          四半期連結損益計算書の営業利益                                512,118
          3.報告セグメントの変更等に関する事項

            当社グループは、従来「IP              & Mobileソリューション・ビジネス」「ドキュメントソリューション・ビジ
           ネス」「コンサルティング・ビジネス」の3つの報告セグメントとしておりましたが、第1四半期連結会計
           期間より、「IP        & Mobileソリューション・ビジネス」「ユーティリティ・ビジネス」「ドキュメントソ
           リューション・ビジネス」「コンサルティング・ビジネス」の4つの報告セグメントに変更いたしました。
            従来、「IP       & Mobileソリューション・ビジネス」に集計しておりました電力供給事業は、経済的特徴の
           相違・量的重要性の観点から、報告セグメントを「ユーティリティ・ビジネス」にすることが望ましいと考
           え、名称及び区分        を 変更いたしました。
            また、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の名称及び区分方法により作成し
           たものを記載しております。
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                                                            四半期報告書
        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                 (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                                  至 2019年9月30日)              至 2020年9月30日)
          1株当たり四半期純利益金額(円)                               19.91              15.67
         (算定上の基礎)

          親会社株主に帰属する四半期純利益金額
                                        332,365              261,587
          (千円)
                                                         -
          普通株主に帰属しない金額(千円)                                 -
          普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
                                        332,365              261,587
          利益金額(千円)
          普通株式の期中平均株式数(株)                             16,693,195              16,693,195
         (注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
     2【その他】
       2020年11月11日開催の臨時取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
       (イ)中間配当による配当金の総額……………………………116,852千円
       (ロ)1株当たりの金額…………………………………………7円00銭
       (ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………………2020年12月10日
      (注) 2020年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
         該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書

                                                     2020年11月9日

    株式会社フォーバルテレコム

      取締役会 御中
                           太陽有限責任監査法人

                           東京事務所
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                             佐藤 健文        印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                             清水 幸樹        印
                           業  務  執  行  社  員
     監査人の結論

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社
     フォーバルテレコムの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年7月
     1日から2020年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期
     連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
     キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
     められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フォーバルテレコム及び連結子会社の2020年9月30日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に
     表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
     監査人の結論の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
     た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
     しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
     を入手したと判断している。
     四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
     財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
     表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
     適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
     継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                            四半期報告書
     四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
     期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
     じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
      ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
      実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
     ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
      当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
      いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
      において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
      注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
      企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
      成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
      財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
      信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
     ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
      査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
      監査人の結論に対して責任を負う。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
     事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
     監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
     じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上

     (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期

           連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。
         2.  XBRLデータは四半期レビューの対象には含                     まれていません。
                                24/24








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